新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2012年年度报告正文
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
二0一三年四月编制
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
被委托人姓
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明
名
董事 陈立福 因公出差 何伟
独立董事 杨有陆 因公出差 刘清军
三、 华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）为本公司出具了标准无保留意
见的审计报告。
四、 公司负责人何伟、主管会计工作负责人刘君及会计机构负责人（会计
主管人员）高维泉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 .......................................... 3
第二节 公司简介 .................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ...................................... 6
第四节 董事会报告 .................................................. 7
第五节 重要事项 ................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况 ......................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................... 34
第八节 公司治理 ................................................... 40
第九节 内部控制 ................................................... 46
第十节 财务会计报告 ............................................... 48
第十一节 备查文件目录 ............................................ 128
新疆赛里木现代农业股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本公司、新赛股份 指 新疆赛里木现代农业股份有限公司
本报告 指 公司 2012 年年度报告
会计事务所 指 华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅披露董事会年度报
告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险等内容。本报告所涉及
的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投
资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 新疆赛里木现代农业股份有限公司
公司的中文名称简称 新赛股份
XINJIANG SAYRAM MODERN AGRICULTURE CO.，
公司的外文名称
LTD
公司的外文名称缩写 XINSAI CO.，LTD
公司的法定代表人 何伟
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭玉星 高维泉
联系地址 新疆博乐市红星路 158 号 新疆博乐市红星路 158 号
电话 0909-2268166 0909-2268189
传真 0909-2268162 0909-2268162
电子信箱 guoyvxing@163.com gmgsgwq@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 新疆博乐市红星路 158 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 新疆博乐市红星路 158 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.xinsai.com.cn
电子信箱 slmny-bl@mail.xj.cninfo.net
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 新赛股份
六、 公司报告期内注册变更情况
(一)基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
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新赛股份 公司 2004 年 1 月 7 日在上海证券交易所首发上市，主要从事农作
物种植、加工、销售及农业高新技术产品的研究及开发。随着业务的不断扩大，
公司主业开始向农业产业化延伸。2005 年涉足食用油加工、销售行业。主要是利
用种植收获的籽棉经初加工分离出的棉籽，再进行深加工提炼植物棉油进行销售，
先后设立图木舒克新赛油脂、伊犁恒信油脂、乌苏新赛油脂、乌市新赛贸易、乌
市新赛油脂公司等油脂加工、销售子公司。
2007 年按照农业产业化延伸发展的思路，收购了博赛精纺有限公司，同时又
新建了具有 5 万锭规模的精密精梳纺项目，形成了目前具有年产 10 万吨棉纱的新
赛精纺产业化项目。
2010 年根据新赛股份公司发展的需要，结合国家对西部大开发的政策支持，
公司提出了向优势资源转化的思路，着手投入了\"新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改
扩建项目\"、\"新疆普耀新型建材有限公司镀膜玻璃项目\"、\"温泉矿业 20 万吨石英
砂深加工项目\"、\"参股国电阿拉山口风电、额敏玛依塔斯风电项目\"、\"湖北新赛
农产品物流园建设项目\"、\"可利物流铁路专用线建设项目\"。
目前公司已经形成 \"一主两翼，向优势资源转换\"的发展战略格局，即：以棉
花行业发展为主业，发挥优势产业的主导作用；以油脂行业为一翼，发挥其集约
支撑及特色品牌的作用；以棉纺产业为一翼，做精做细，发挥其棉花产业链延伸
作用；优势资源转换--以矿产（煤矿、石英矿）和清洁型能源（风电）的建设，
作为向更多优势资源领域和行业衍生开发的突破口。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况：无
(五) 其他有关资料
名称 华寅五洲会计师事务所（特殊合伙人）
中国.乌鲁木齐解放北路 30 号 10、11
办公地址
楼
公司聘请的会计师
中国注册会计师： 宋岩、
事务所名称（境内）
签字会计师姓
名 中国注册会计师： 胡斌
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第三节会计数据和财务指标摘要
七、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
1,886,268,818.2
营业收入 2,664,521,364.59 1,826,905,531.41 45.85
归属于上市公司股东的净利
34,886,315.70 -240,533,086.32 不适用 62,240,258.77
润
归属于上市公司股东的扣除非经
-164,298,786.20 -274,612,898.72 不适用 41,225,077.94
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 735,590,405.94 -17,517,368.69 不适用 -210,588,771.61
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 2010 年末
同期末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 707,937,191.32 676,154,608.61 4.7 926,001,801.81
2,536,297,833.0
总资产 2,416,944,580.36 2,862,573,501.88 -15.57
(二) 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期 增 减 (%)
基本每股收益（元／股） 0.1152 -0.7946 不适用 0.2673
稀释每股收益（元／股） 0.1152 -0.7946 不适用 0.2673
扣除非经常性损益后的基本
-0.5428 -0.9072 40.17 0.177
每股收益（元／股）
增 加 34.8824
加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 （ %） 5.0298 -29.8526 6.9191
个百分点
扣除非经常性损益后的加权 增 加 10.3944
-23.6879 -34.0823 4.5829
平 均 净 资 产 收 益 率 （ %） 个百分点
八、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额
非流动资产处置损益 158,931,038.59 308,690.77 2,252,384.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
0.00 0.00
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 32,588,744.59 30,887,922.50 14,444,846.50
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,139,403.95 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 4,182,122.17 0.00
产生的收益
非货币性资产交换损益 81,230.69 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
0.00 0.00
值准备
债务重组损益 0.00 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
0.00 0.00
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
0.00 0.00
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
983,564.94 2,293,450.54 1,710,780.18
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
0.00 0.00
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
0.00 0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,386,662.22 1,624,311.41 5,760,815.39
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -58,745.40 -58,745.40 -58,745.40
少数股东权益影响额 -1,298,916.09 -975,817.42 -1,158,260.38
所得税影响额 -750,003.76 0.00 -1,936,640.29
合计 199,185,101.90 34,079,812.40 21,015,180.83
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司受国际、国内经济发展诸多因素影响，棉纱价格大幅下降，
油脂产品市场持续低迷，这给公司带来了极大的挑战。公司决策层通过调整经营
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思路，调优产品结构，拓展营销渠道，强化内部控制体系建设，从而提升公司的
管理水平。坚持强化管理降低生产成本，增强产品竞争力；坚持以销售带生产，
搞活企业经营，在公司上下不懈的努力下，各项工作稳步推进并取得了良好业绩，
较好地完成了董事会下达的 2012 年经营目标。
报告期内实现营业收入 2,664,521,364.59 元，比上年同期增长 45.85%；实现利
润总额 37,239,592.24 元，实现净利润 12,574,371.49 元，比上年同期数增长
104.47%；实现归属于母公司所有者的净利润 34,886,315.70 元，比上年同期数增
长 114.50%。
公司围绕工作目标主要做了以下几方面工作：
（1）加强内部控制管理，提升管理效率。一是以实施内控建设为契机，强化
内部控制体系建设，制定修改内控管理制度 142 项。二是突出发挥财务在经营管
理中的核心作用，成立总部资金管理中心，严格遵循\"收支两条线\"和\"专款专用原
则\"，强化职能落实，压缩管理费开支。三是以信息化为载体，提高企业协同管理
综合能力，完成了信息化五大模块的相关流程、管理制度建设及运行，重点加强
了合同、资金的信息化协同，提高了业务协同管理能力。2012 年荣获中国轻工业
联合会和兵团授予的\"2012 年轻工业企业两化深度融合示范企业\"荣誉称号。
（2）加快市场开拓，优化营销管理。以贸易公司为销售、发展平台，建立片
区营销管理框架，采取灵活手段，搞活企业经营。
（3）调整产品结构，加强重点项目建设。
①新赛双陆矿业煤矿 60 万吨/年改扩建项目：项目计划总投资 25143.78 万元，
由于地质变化等原因，建设期延长。截至 2012 年底，项目完成投资 20404 万元，
完成计划的 81.15%。其中：主井完成 715m，完成设计的 100%；副井完成 715m，
完成设计的 100.8%；风井完成 570m，完成设计的 63%，其他井巷工程分部进行分
项掘进。整体井巷工程总工程量 6218m，实际掘进工程量 3623.41m ，完成总工程
量的 58.3%（不含巷修工程）；地面土建工程已经基本完工，办公楼、联合值班室
及地面辅助设施已经使用，采掘主机设备已全部采购完毕。计划 2013 年 8 月底竣
工投产。
②可利物流铁路专用线建设项目：该项目总投资 9663.36 万元，占地 500
亩，专用线长 4.4206km。该项目于 2011 年 9 月 28 日奠基动工，截止 2012 年底，
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完成总投资 9000 万元，完成计划总投资的 93%。整体工程已完成总工程量的 95%，
基本达到验收要求。目前该专用线已通过铁路局对信号、铁轨及轨道衡的验收，
待项目整体工程完工后编制安全评价报告上报国家铁道部进行开通验收。整体项
目安全评价完成后办理运营手续，最终取得运营资格。
③新疆普耀新型建材有限公司镀膜玻璃项目：该项目于 2012 年 9 月 17 日正
式开工建设，落地在 89 团工业园区，占地面积 800 亩，总建筑面积 19.5 万平方
米，项目计划总投资 47567 万元。主要新建的一条日产 500 吨节能镀膜玻璃生产
线，采用全氧燃烧技术和低温余热发电技术，生产各种规格的高档浮法玻璃、节
能镀膜玻璃。该项目累计完成投资 10000 万元，工艺主机设备采购到位，土建工
程已完成 70%，成品库土建已完成 80%；袋装库已完成 50%；硅砂库已完成 30%；
原料库已完成 20%；自行设计的消防、水泵控制室完成 90%；成品库钢构已完成
90%；厂区围墙建设完成 100%，预计 2013 年 9 月点火投产，预计可加工玻璃 80
万重箱。
④温泉矿业 20 万吨石英砂深加工项目：该项目作为节能镀膜玻璃项目的配套
原料供应，已实现投资 1000 万元。截止 2012 年末，项目环评、能评均已取得批
复。已完成厂区围墙砌筑、浓缩池的开挖和生产生活用的打井工作，已完成厂区
（额破、破碎、磁选）车间、办公宿舍楼及其他建筑设施的基础施工和场区平整
工作，部分基础正在进行开挖工作。项目土建的招标工作正在进行，土地证已完
成招拍挂工作，预计 2013 年 4 月份可完成摘牌工作。
⑤湖北新赛农产品物流园建设项目：该项目计划总投资 9969.58 万元，占地
200 亩，包括棉花、棉粕、菜粕三大仓储交易区和油罐区，配套信息、物流、电
子商务、质量检测等服务系统，实现年交易饼粕 30 万吨、油脂 6 万吨、棉花 2
万吨。该项目于 2011 年 11 月 12 日开工建设，一期工程已基本建设完成，新增
6.7 万吨油脂储罐工程已完成，新建两个棉粕库房 7200 ㎡，园区消防工程及给排
水工程已完成；道路工程正在铺设中，办公楼主体工程已完工，项目整体 2012
年度完成投资 4100 万元。2012 年实现销售收入 3 亿元，实现净利润 362.5 万元。
（4）完善人力资源管理，提高人力资源素质。公司从加强人力资源基础管理
入手，不断完善人力资源管理制度，定期对下属各子公司进行用工检查，监督指
导各单位对劳动合同的签订，使劳动合同签订率、用工备案率、职工培训率和参
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加社会保险率达\"四个百分百\"，2012 年培训人数达 3356 人次，同时按照适度超
前、梯次储备的原则，引进了一批煤炭能源、多种产业、销售业务和资本运作方
面的专业人才，努力打造育人、引人、用人、留人的智力保障机制。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,664,521,364.59 1,826,905,531.41 45.85
营业成本 2,603,975,066.44 1,835,080,369.75 41.90
销售费用 36,522,671.07 28,986,895.64 26.00
管理费用 84,007,396.95 69,171,561.98 21.45
财务费用 69,013,016.83 58,793,518.67 17.38
经营活动产生的现金流量净额 735,590,405.94 -17,517,368.69
投资活动产生的现金流量净额 -291,457,429.09 -130,905,228.07 122.65
筹资活动产生的现金流量净额 -394,336,091.29 413,237,262.25
研发支出 10,041,000.00 9,614,700.00 4.43
2、 收入
（1） 驱动业务收入变化的因素分析
公司的主营业务收入主要来源于以实物销售为主的产品销售，产品主要指棉
油、棉粕、绵壳、棉花、棉纱、短绒、棉籽、石英砂等。
（2） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司受国际、国内经济发展诸多因素影响，棉纱价格大幅下降，
油脂产品市场持续低迷，这给公司带来了极大的挑战。公司决策层通过调整经营
思路，调优产品结构，拓展营销渠道，强化内部控制体系建设，从而提升公司的
管理水平。2012 年公司为了及时回笼资金，加大了存货的销售力度，产品销售与
上年相比增长 45.85%。公司棉花全部入储，棉粕、棉纱及部分食用油主要销往内
地国内市场。
（3） 主要销售客户的情况
客户名称 营业收入 占全部营业收入的比例(%)
中国储备棉管理总公司 412,332,692.82 15.47
新疆生产建设兵团农五师棉麻公司 261,612,122.15 9.82
湖北奥星粮油工业有限公司 216,123,919.84 8.11
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老河口奥星双低菜籽油有限公司 81,173,919.67 3.05
自治区棉麻公司大河沿二级站 78,169,124.89 2.93
合 计 1,049,411,779.37 39.38%
3、成本
（1） 成本分析表
单位:元
分产品情况
本期金额较上
本期占总成 上年同期占总
分产品 成本构成项目 本期金额 上年同期金额 年同期变动比
本比例(%) 成本比例(%)
例(%)
吨棉油成本 棉籽价格 1,680.66 84.77 1,449.6 86.42 -1.65
棉籽运费 48.26 2.43 47.64 2.84 -0.41
辅料及能耗 119.65 6.04 87.11 5.19 0.84
人工费用 93.28 4.7 51.09 3.05 1.66
日常修理材料等 21.67 1.09 19.74 1.18 -0.08
固定资产折旧 19.01 0.96 22.13 1.32 -0.36
吨棉纱成本 原棉 19,989 72.58 24,033.532 78 -5.41
包装物 263 0.95 229.278 0.74 0.21
人工工资 2,655.39 9.64 2,257.58 7.33 2.32
电费 1,773 6.44 1,649.83 5.35 1.08
汽费 116 0.42 110.59 0.36 0.06
制造费 2,743.1 9.96 2,532.52 8.22 1.74
4、 费用
销售费用较去年同期增加 753.58 万元，增加 26%，主要原因为本期产品内地
移库销售，造成运输费用、装卸费用增大；管理费用较去年同期增加 1483.58 万
元，增加 21.45%，主要原因为本期新增合并单位：新疆赛里木棉业有限公司、呼
图壁县新米棉业有限责任公司、库车县白钻石棉花油脂加工有限责任公司、玛纳
斯县新民畜产品有限责任公司、温泉县新赛矿业有限公司等因素导致管理费用增
加；财务费用较去年同期增加 1021.95 万元，增加 17.38%，主要原因系本期由于
轧花厂收购、双陆矿业借款增加、湖北物流仓储投资、普耀新型建材、国电塔城
风电增加注册资本等因素，导致利息支出增加。
5、 研发支出
（1） 研发支出情况表
单位：万元
本期费用化研发支出 654.10
本期资本化研发支出
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研发支出合计 1,004.10
研发支出总额占净资产比例（%） 1.23
研发支出总额占营业收入比例（%） 0.38
6、 现金流
① 经营活动产生的现金流量净额: 较去年同期增加 44374.01 万元，增长
2533.14%，主要原因为本期公司加大了存货销售的力度，积极想办法回笼资金，
同时营业收入略大于营业成本，使得公司经营活动现金收入有较大幅度增加；②
投资活动产生的现金流量净额: 较去年同期减少 9505.55 万元，增减 72.61%，主
要原因为本期双陆矿业 60 万吨/年煤矿改扩建项目增加投资 3134.53 万元；霍城
县可利煤炭物流配送有限公司铁路专用线项目增加投资 4202.11 万元；湖北新赛
农产品物流有限公司仓储建设项目投资 938.65 万元；普耀新型建材公司厂房及设
备建设投资 1575.64 万元等因素所致；③筹资活动产生的现金流量净额: 较去年
同期减少 55920.24 万元，减少 135.32%，主要原因为由于本期公司加大了库存商
品销售力度，积极回笼产品资金，加速资金周转，减少了同期银行新增借款；同
时公司积极筹集资金偿还及压缩部分银行贷款等因素所致。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1． 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比上年增 营业成本比上年 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（％）
减(%) 增减(%) （%）
农业 1,294,280,724.07 1,274,893,574.02 1.50 20.26 21.34 减少0.88个百分点
工业 1,249,985,147.20 1,243,849,952.88 0.49 92.64 78.36 增加7.45个百分点
主营业务分产品情况
毛利率 营业收入比上年 营业成本比上年
分产品 营业收入 营业成本 毛利率比上年增减（%）
（％） 增减(%) 增减(%)
皮棉 1,159,409,255.49 1,122,442,276.19 3.19 15.43 16.40 减少13.21 个百分点
棉籽 85,915,944.19 79,404,120.06 7.58 920.55 533.56 减少525.98 个百分点
食用油 792,422,855.77 774,045,296.86 2.32 108.51 94.01 减少91.69 个百分点
棉粕 173,079,679.19 187,035,579.61 -8.06 79.44 54.31 减少62.37 个百分点
棉纱 122,640,741.12 125,485,298.25 -2.32 5.83 -7.67 增加5.35 个百分点
矿石 1,437,337.01 1,092,048.76 24.02
副产品及
209,360,058.50 229,238,907.17 -9.50 74.67 99.16 减少108.65 个百分点
其他
2． 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区
