2017 年第一季度报告
公司代码：600533 公司简称：栖霞建设
南京栖霞建设股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人江劲松、主管会计工作负责人徐水炎及会计机构负责人（会计主管人员）何政武
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 13,877,469,937.75 14,019,565,016.56 -1.01
归属于上市公司股 3,996,781,441.11 3,932,956,171.29 1.62
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 -162,110,983.28 -120,942,886.81 不适用
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 529,346,989.36 595,236,613.07 -11.07
归属于上市公司股 -17,075,208.37 9,652,220.71 -276.90
东的净利润
归属于上市公司股 -20,312,072.58 7,725,856.67 -362.91
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 -0.43 0.24 减少 0.67 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ -0.0163 0.0092 -277.17
股）
稀释每股收益（元/ -0.0163 0.0092 -277.17
股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符 177,003.51
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 -7,872.41
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
公允价值变动 -3,145,112.16
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,332,081.28
捐赠 -1,000,000.00
纳税调整的营业外收支项目 -7,975.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目 20,938.23
少数股东权益影响额（税后） -39,987.28
所得税影响额 -1,092,211.02
合计 3,236,864.21
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户）
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份 数量
状态
数量
南京栖霞建设集团有 360,850,600 34.37 0 质押 160,340,000 其他
限公司
南京高科股份有限公 133,143,800 12.68 0 无 国有法人
司
国泰君安期货有限公 29,000,000 2.76 0 无 其他
司－国泰君安鑫悦
10 号资产管理计划
云南国际信托有限公 27,756,777 2.64 0 无 其他
司－云南信托云霞 9
期集合资金信托计划
南京高科新创投资有 15,000,000 1.43 0 无 其他
限公司
广东粤财信托有限公 9,696,209 0.92 0 无 其他
司－粤财信托粤富
证券投资集合资金信
托计划
云南国际信托有限公 8,430,500 0.80 0 无 其他
司－云南信托聚鑫
13 号集合资金信托
计划
丰圣财富资产管理有 6,189,910 0.59 0 无 其他
限公司
云南国际信托有限公 5,072,824 0.48 0 无 其他
司－盛锦 25 号集合
资金信托计划
刘朝玉 4,123,006 0.39 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
南京栖霞建设集团有限公司 360,850,600 人民币普通股 360,850,600
南京高科股份有限公司 133,143,800 人民币普通股 133,143,800
国泰君安期货有限公司－国泰君 29,000,000 人民币普通股 29,000,000
安鑫悦 10 号资产管理计划
云南国际信托有限公司－云南信 27,756,777 人民币普通股 27,756,777
托云霞 9 期集合资金信托计划
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南京高科新创投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
广东粤财信托有限公司－粤财信 9,696,209 人民币普通股 9,696,209
托粤富证券投资集合资金信托
计划
云南国际信托有限公司－云南信 8,430,500 人民币普通股 8,430,500
托聚鑫 13 号集合资金信托计划
丰圣财富资产管理有限公司 6,189,910 人民币普通股 6,189,910
云南国际信托有限公司－盛锦 25 5,072,824 人民币普通股 5,072,824
号集合资金信托计划
刘朝玉 4,123,006 人民币普通股 4,123,006
上述股东关联关系或一致行动的 前十大股东和前十大流通股东中，南京高科新创投资有限公司
说明 系南京高科股份有限公司的全资子公司；其他股东间未知是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产、负债情况分析
金额单位：人民币元
期末数占 期初数占 期末数较期
项目 期末数 总资产的 期初数 总资产的 初数变动
比例 比例 比例
预付款项 268,256,369.92 1.93% 201,247,947.93 1.44% 33.30%
其他应收款 101,701,491.84 0.73% 284,558,263.98 2.03% -64.26%
其他流动资产 56,747,665.43 0.41% 88,608,765.32 0.63% -35.96%
应付票据 29,391,362.68 0.21% 3,883,721.40 0.03% 656.78%
情况说明：
预付款项：本期预付工程进度款增加所致。
其他应收款：本期收回南通市不动产登记中心土地竞拍保证金所致。
其他流动资产：本期预缴税金减少所致。
应付票据：本期银行承兑汇票支付工程款增加所致。
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（2）利润表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
税金及附加 23,415,873.07 47,011,997.69 -50.19% 营业税改增值税所致
本期结转保障房项目占比
净利润 -16,154,412.72 7,153,292.23 -325.83%
大，毛利率较低所致
（3）现金流量表相关科目变动分析
金额单位：人民币元
项目 本期数 上年同期数 变动比例 情况说明
经营活动产生的 本期销售商品提供劳务收
-162,110,983.28 -120,942,886.81 不适用
现金流量净额 到现金减少所致
投资活动产生的 本期投资支付的现金减少
18,425,536.41 -140,372,352.22 不适用
现金流量净额 所致
筹资活动产生的 本期取得银行借款收到的
193,988,559.29 -78,020,003.96 不适用
现金流量净额 现金增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2016年6月24日, 公司第六届董事会第十五次会议审议并通过了公开发行公司债券的相
关议案，拟发行的公司债券规模不超过人民币15亿元（含人民币15亿元），期限不超过5年（含5
年），拟用于偿还金融机构借款、补充流动资金及适用的法律法规允许的其他用途。2016年7月11
日，公司2016年第一次临时股东大会审议并通过了上述公开发行公司债券的相关议案。2016年8
月17日，公司向上海证券交易所申报了公开发行公司债券的相关申请文件。2016年8月31日，上海
证券交易所对公司公开发行公司债券的上市申请进行了第一次预审核，并形成相应的反馈意见，
公司在规定时间内向其提交了对反馈意见的回复；2016年11月28日，上海证券交易所对公司公开
发行公司债券的上市申请和第一次预审核反馈回复进行了第二次预审核，并形成相应的反馈意见。
目前，公司公开发行公司债券的上市申请已上报证监会备案。
（2）2017年2月10日，公司第六届董事会第二十一次会议审议并通过了关于申请发行短期融
资券的议案，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币15亿元（含15亿元）
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的短期融资券，用以优化公司债务结构、降低资金成本。发行利率按照市场情况确定，期限不超
过365天，发行计划根据公司资金需求和市场情况，拟在中国银行间市场交易商协会注册有效期内
分批发行，发行对象为全国银行间债券市场合格投资者。2017年2月28日，公司 2017年第一次临
时股东大会审议并通过了上述申请发行短期融资券的议案。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 2017 年第一季度经营情况
（1）主要项目开工、竣工情况
单位：万平方米
2017 年 2017 年 截至 2017
2017 年 2017 年
规划建筑 1-3 月份 1-3 月份 年 3 月末
项目名称 权益 占地面积 计划开 计划竣
面积 开工面 竣工面 未开工面
工面积 工面积
积 积 积
南京百水芊城二期 100% 11.12 16.16 3.65 0 3.65 0
南京枫情水岸 100% 10.47 24.34 0 0 0 0
南京幸福城 100% 66.12 118.63 0 0 0 0
南京瑜憬湾 100% 8.75 26.17 0 6.94 0 0
南京 2015G46 地块 100% 2.19 7.71 7.71 0 0 0 7.71
南京 2016G10 地块 100% 7.32 32.52 21.86 0 0 0 32.52
南京合计 105.97 216.17 33.22 6.94 3.65 0 40.23
17.88
0 0 0 0
(住宅)
无锡栖园 100% 11.26
6.69
0 0 0 0 6.69
(酒店)
无锡栖庭 100% 4.49 17.36 8.73 8.63 0 0 8.73
38.42
0 0 0 0
(一、二期)
无锡东方天郡 100% 29.51
31.72
0 0 0 0 17.86
(三、四期)
无锡合计 45.26 112.07 8.73 8.63 0 0 33.28
总合计 151.23 328.24 41.95 15.57 3.65 0 73.51
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（2）主要项目销售及结转情况
单位：平方米
2017 年 1-3 月 截至 2017 年 3 月末 2017 年 1-3 月 截至 2017 年 3 月末
项目名称
合同销售面积 累计合同销售面积 结转面积 累计结转面积
南京枫情水岸 - 165,282.74 - 164,205.66
南京羊山湖花园 574.11 54,267.90 126.01 52,661.95
南京瑜憬湾 - 54,050.30 76.38 53,503.08
苏州栖庭 - 79,904.74 - 87,074.95
无锡东方天郡 4,048.49 187,944.02 1,149.87 183,790.02
无锡栖园 2,644.57 60,503.38 405.00 58,164.71
无锡栖庭 1,059.85 39,350.96 - -
公司名称 南京栖霞建设股份有限公司
法定代表人 江劲松
日期 2017 年 4 月 20 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,227,647,643.06 1,151,859,086.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 196,099,695.00 201,818,645.79
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 3,446,125.53 5,573,293.59
预付款项 268,256,369.92 201,247,947.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 190,666.67 190,093.81
应收股利
其他应收款 101,701,491.84 284,558,263.98
买入返售金融资产
存货 9,354,367,642.31 9,514,419,812.36
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,747,665.43 88,608,765.32
流动资产合计 11,208,457,299.76 11,448,275,909.59
非流动资产：
发放贷款和垫款 50,515,919.00 56,215,919.00
可供出售金融资产 1,810,808,078.70 1,712,553,578.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,422,667.00 7,550,177.33
投资性房地产 656,352,123.44 658,436,948.31
固定资产 31,923,387.19 32,810,223.69
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,918,557.99 2,033,178.03
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,274,882.88 3,483,608.42
递延所得税资产 106,797,021.79 98,205,473.49
其他非流动资产
非流动资产合计 2,669,012,637.99 2,571,289,106.97
资产总计 13,877,469,937.75 14,019,565,016.56
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 29,391,362.68 3,883,721.40
应付账款 507,750,566.88 623,134,028.14
预收款项 821,609,466.65 1,097,798,792.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,581,345.88 10,450,403.16
应交税费 62,025,187.83 88,338,026.92
应付利息 54,992,977.78 56,380,693.85
应付股利
其他应付款 1,029,222,609.44 1,132,109,170.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,850,150,000.00 2,139,100,000.00
其他流动负债 100,000.00
流动负债合计 4,466,823,517.14 5,251,194,836.33
非流动负债：
长期借款 3,655,950,000.00 3,096,100,000.00
应付债券 1,463,850,334.23 1,462,824,181.13
其中：优先股
永续债
长期应付款 297,640.15 297,640.15
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 207,448,525.30 184,606,047.10
其他非流动负债 59,628,862.85 53,444,275.68
非流动负债合计 5,387,175,362.53 4,797,272,144.06
负债合计 9,853,998,879.67 10,048,466,980.39
所有者权益
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,062,455,765.76 1,021,212,287.25
减：库存股
其他综合收益 622,345,575.92 553,818,141.29
专项储备
盈余公积 313,917,615.79 313,917,615.79
一般风险准备
未分配利润 948,062,483.64 994,008,126.96
归属于母公司所有者权益合计 3,996,781,441.11 3,932,956,171.29
少数股东权益 26,689,616.97 38,141,864.88
所有者权益合计 4,023,471,058.08 3,971,098,036.17
负债和所有者权益总计 13,877,469,937.75 14,019,565,016.56
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:南京栖霞建设股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 696,396,807.06 712,623,947.81
以公允价值计量且其变动计入当期损 106,009,485.00 111,804,470.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 265,900,870.61 198,303,477.53
应收利息
应收股利
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其他应收款 1,130,909,113.83 1,179,609,681.95
存货 5,970,454,167.22 6,199,251,511.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 18,068,290.52 33,992,552.46
流动资产合计 8,187,738,734.24 8,435,585,641.73
非流动资产：
可供出售金融资产 1,810,808,078.70 1,712,553,578.70
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,438,779,327.37 1,438,906,837.70
投资性房地产 38,829,132.25 35,828,315.82
固定资产 10,536,725.13 10,990,080.64
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,144,825.12 1,206,155.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,666,473.81 39,807,554.75
其他非流动资产
非流动资产合计 3,341,764,562.38 3,239,292,522.66
资产总计 11,529,503,296.62 11,674,878,164.39
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 3,883,721.40
应付账款 256,061,823.68 262,538,919.90
预收款项 364,412,497.30 698,495,147.06
应付职工薪酬 197,929.46
应交税费 65,520,456.02 74,101,979.62
应付利息 52,092,759.03 53,781,037.60
应付股利
其他应付款 999,838,138.56 1,097,927,114.57
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,475,150,000.00 1,864,100,000.00
其他流动负债
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2017 年第一季度报告
流动负债合计 3,213,273,604.05 4,054,827,920.15
非流动负债：
长期借款 2,440,950,000.00 1,841,100,000.00
应付债券 1,463,850,334.23 1,462,824,181.13
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 207,448,525.30 184,606,047.10
其他非流动负债 56,166,562.85 49,981,975.68
非流动负债合计 4,168,415,422.38 3,538,512,203.91
负债合计 7,381,689,026.43 7,593,340,124.06
所有者权益：
股本 1,050,000,000.00 1,050,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,028,718,931.28 1,028,718,931.28
减：库存股
其他综合收益 622,345,575.92 553,818,141.29
专项储备
盈余公积 313,917,615.79 313,917,615.79
未分配利润 1,132,832,147.20 1,135,083,351.97
所有者权益合计 4,147,814,270.19 4,081,538,040.33
负债和所有者权益总计 11,529,503,296.62 11,674,878,164.39
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 531,120,806.50 597,358,272.51
其中：营业收入 529,346,989.36 595,236,613.07
利息收入 1,773,817.14 2,121,659.44
已赚保费
手续费及佣金收入
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2017 年第一季度报告
二、营业总成本 557,314,330.12 588,763,721.76
其中：营业成本 466,418,082.68 473,353,910.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 23,415,873.07 47,011,997.69
销售费用 4,012,981.23 9,102,810.44
管理费用 25,126,622.11 24,339,853.55
财务费用 36,797,889.67 36,827,014.91
资产减值损失 1,542,881.36 -1,871,865.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 -3,145,112.16 2,317,290.88
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 796,097.70 1,390,313.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,542,538.08 12,302,154.70
加：营业外收入 8,523,823.74 61,126.38
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,001,776.66 1,197,435.37
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -21,020,491.00 11,165,845.71
减：所得税费用 -4,866,078.28 4,012,553.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -16,154,412.72 7,153,292.23
归属于母公司所有者的净利润 -17,075,208.37 9,652,220.71
少数股东损益 920,795.65 -2,498,928.48
六、其他综合收益的税后净额 68,527,434.63 171,749,245.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 68,527,434.63 171,749,245.44
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 68,527,434.63 171,749,245.44
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
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2017 年第一季度报告
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 68,527,434.63 171,749,245.44
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 52,373,021.91 178,902,537.67
归属于母公司所有者的综合收益总额 51,452,226.26 181,401,466.15
归属于少数股东的综合收益总额 920,795.65 -2,498,928.48
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0163 0.0092
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0163 0.0092
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 471,607,998.21 390,824,664.67
减：营业成本 419,899,758.15 294,548,386.23
税金及附加 21,138,170.62 30,800,230.00
销售费用 2,310,609.15 2,811,353.27
管理费用 15,151,680.83 13,336,579.84
财务费用 15,026,603.18 14,882,196.23
资产减值损失 -61,931.37 -137,310.04
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 84,619.92 2,317,290.88
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -138,239.09 1,390,313.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,910,511.52 38,290,833.09
加：营业外收入 16,116.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,000,000.00 1,020,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,910,511.52 37,286,949.09
减：所得税费用 -659,306.75 9,355,756.20
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2017 年第一季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,251,204.77 27,931,192.89
五、其他综合收益的税后净额 68,527,434.63 171,749,245.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 68,527,434.63 171,749,245.44
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 68,527,434.63 171,749,245.44
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 66,276,229.86 199,680,438.33
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.0021 0.0266
（二）稀释每股收益(元/股) -0.0021 0.0266
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 300,348,240.44 693,056,852.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,975,316.58 2,607,777.29
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2017 年第一季度报告
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 184,417,187.77 48,830,160.71
经营活动现金流入小计 486,740,744.79 744,494,790.32
购买商品、接受劳务支付的现金 409,565,274.62 631,222,691.74
客户贷款及垫款净增加额 -4,200,000.00 -8,200,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 36,166,952.94 39,762,939.93
支付的各项税费 38,865,866.88 65,859,409.52
支付其他与经营活动有关的现金 168,453,633.63 136,792,635.94
经营活动现金流出小计 648,851,728.07 865,437,677.13
经营活动产生的现金流量净额 -162,110,983.28 -120,942,886.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 35,928,219.98 86,322,693.67
取得投资收益收到的现金 931,480.44 1,818,309.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 36,859,700.42 88,141,003.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,405,775.50 2,489,532.54
产支付的现金
投资支付的现金 17,028,388.51 226,023,823.34
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,434,164.01 228,513,355.88
投资活动产生的现金流量净额 18,425,536.41 -140,372,352.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 680,000,000.00 435,000,000.00
发行债券收到的现金 480,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 680,000,000.00 915,000,000.00
偿还债务支付的现金 396,100,000.00 919,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 89,911,440.71 70,978,753.96
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2017 年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,591,250.00
筹资活动现金流出小计 486,011,440.71 993,020,003.96
筹资活动产生的现金流量净额 193,988,559.29 -78,020,003.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 50,303,112.42 -339,335,242.99
加：期初现金及现金等价物余额 1,138,814,618.40 2,257,185,988.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,189,117,730.82 1,917,850,745.76
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京栖霞建设股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,346,044.71 411,535,946.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 66,069,679.78 67,876,791.78
经营活动现金流入小计 242,415,724.49 479,412,738.20
购买商品、接受劳务支付的现金 245,341,347.78 406,414,561.96
支付给职工以及为职工支付的现金 11,531,810.05 10,225,751.35
支付的各项税费 30,594,003.84 35,123,972.21
支付其他与经营活动有关的现金 116,735,841.20 42,173,861.05
经营活动现金流出小计 404,203,002.87 493,938,146.57
经营活动产生的现金流量净额 -161,787,278.38 -14,525,408.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,886,839.92 86,322,693.67
取得投资收益收到的现金 1,387,137.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,886,839.92 87,709,831.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 19,059.83
产支付的现金
投资支付的现金 707,235.00 229,023,823.34
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2017 年第一季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 726,294.83 229,023,823.34
投资活动产生的现金流量净额 5,160,545.09 -141,313,991.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 600,000,000.00 510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 600,000,000.00 510,000,000.00
偿还债务支付的现金 389,100,000.00 800,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,616,686.06 46,263,783.96
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 455,716,686.06 846,713,783.96
筹资活动产生的现金流量净额 144,283,313.94 -336,713,783.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -12,343,419.35 -492,553,184.01
加：期初现金及现金等价物余额 708,740,226.41 1,933,432,261.56
六、期末现金及现金等价物余额 696,396,807.06 1,440,879,077.55
法定代表人：江劲松 主管会计工作负责人：徐水炎 会计机构负责人：何政武
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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| 公告日期:2017-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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