2014 年第三季度报告
山东省药用玻璃股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 18
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 7
2 / 18
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司八名董事出席董事会审议季度报告，王兴军董事因公务出差未参加本次会议。
1.3 公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 2,844,153,564.93 2,705,463,004.13 5.13
归属于上市公司 2,088,651,637.29 2,029,982,702.03 2.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 136,203,642.33 122,843,860.92 10.88
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,230,791,444.55 1,122,396,553.02 9.66
归属于上市公司 97,060,882.82 102,162,236.92 -4.99
股东的净利润
归属于上市公司 97,355,480.81 99,889,691.77 -2.54
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 4.70 5.16 -0.46
收益率（%）
3 / 18
2014 年第三季度报告
基本每股收益 0.3771 0.3969 -4.99
（元/股）
稀释每股收益 0.3771 0.3969 -4.99
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -318,522.42 -887,750.60
计入当期损益的政府 270,000.00 370,000.00
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
除上述各项之外的其 -363,994.56 125,260.17
他营业外收入和支出
所得税影响额 103,129.25 98,122.61
少数股东权益影响额 -230.17 -230.17
（税后）
合计 -309,617.90 -294,597.99
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 21,906
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数量 比例(%) 持有有限 质押或冻结情 股东性质
（全称） 减 售条件股 况
份数量 股份 数量
状态
沂源县公有 0 47,540,759 18.47 0 国家
资产管理委 无
员会
南华资产管 -630,089 7,728,293 3.00 0 未知
理（香港）有
未知
限公司－客
户资金
北京祥云万 -365,000 7,130,300 2.77 0 未知
盛投资管理 未知
有限公司
4 / 18
2014 年第三季度报告
德邦基金－ 3,389,792 6,059,356 2.35 0 未知
浦发银行－
德邦基金－
未知
祝融富田 1
号资产管理
计划
中投证券（香 0 4,609,052 1.79 0 未知
港）金融控股
未知
有限公司－
客户资金
中国邮政储 2,568,023 3,567,839 1.39 0 未知
蓄银行有限
责任公司－
中欧中小盘 未知
股票型证券
投资基金
(LOF)
珠海鑫德物 0 3,373,683 1.31 0 未知
未知
流有限公司
光大证券股 2,614,395 3,037,096 1.18 0 未知
份有限公司
客户信用交 未知
易担保证券
账户
淄博振业投 0 2,544,237 0.99 0 境内非国
无
资有限公司 有法人
中国国际金 -584,013 2,542,187 0.99 0 未知
未知
融有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股 47,540,759
南华资产管理（香港）有限公司－客 7,728,293 7,728,293
人民币普通股
户资金
北京祥云万盛投资管理有限公司 7,130,300 人民币普通股 7,130,300
德邦基金－浦发银行－德邦基金－ 6,059,356 6,059,356
人民币普通股
祝融富田 1 号资产管理计划
中投证券（香港）金融控股有限公司 4,609,052 4,609,052
人民币普通股
－客户资金
中国邮政储蓄银行有限责任公司－ 3,567,839 3,567,839
中欧中小盘股票型证券投资基金 人民币普通股
(LOF)
珠海鑫德物流有限公司 3,373,683 人民币普通股 3,373,683
5 / 18
2014 年第三季度报告
光大证券股份有限公司客户信用交 3,037,096 3,037,096
人民币普通股
易担保证券账户
淄博振业投资有限公司 2,544,237 人民币普通股 2,544,237
中国国际金融有限公司 2,542,187 人民币普通股 2,542,187
上述股东关联关系或一致行动的说 淄博振业投资有限公司为公司董事、监事和高管控股的企业，
明 跟公司的董事、监事和高管为一致行动人，公司未知其它股
东之间存在关联关系或一致行动。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末余额 年初余额 增减百分比 变动原因
货币资金 229,431,380.48 148,680,260.31 54.31 主要系本报告期末收到的借款增加所致
预付款项 45,668,922.77 32,753,958.59 39.43 主要系预付材料款增加所致
其他应收款 9,951,036.30 6,309,525.83 57.71 主要系本期保证金增加所致
在建工程 50,289,333.27 22,042,017.29 128.15 主要系本期工程项目增加所致
工程物资 1,694,612.76 5,809,933.09 -70.83 主要系本期在建工程领用增加所致
短期借款 143,295,600.00 85,000,000.00 68.58 主要系本报告期末借款增加所致
预收款项 67,017,607.13 38,685,775.34 73.24 主要系本期预收货款增加所致
应交税费 -421,286.62 2,071,388.96 -120.34 主要系本期缴纳税金增加所致
应付利息 420,211.12 756,077.77 -44.42 主要系本期应支付的利息减少所致
应付股利 7,483,000.27 4,528,070.36 65.26 主要系本期未支付的股利增加所致
财务费用 2,857,179.26 8,163,207.95 -65.00 主要系本报告期贷款减少及汇率升高所致
资产减值损失 5,826,194.31 3,445,637.18 69.09 主要系本报告期坏账准备计提所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
6 / 18
2014 年第三季度报告
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5.1 其他
本报告期内，公司于 2014 年 7 月 15 日与四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东签订了股权
购买协议及补充协议，以 2014 年 6 月 30 日为基准日，依据审计和评估结果作价，公司出资 684
万元，购买了四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司原股东 72%的股权，四川绵竹成新药用玻璃有
限责任公司成为公司的控股子公司，有关资产交割、工商登记等手续已办理完毕，自 2014 年 8
月 1 日起纳入公司的合并范围。
根据双方的协议，2014 年 8 月公司与现股东同比例增资，公司出资 2016 万元，股权比例不变。
山东省药用玻璃股份有限
公司名称
公司
法定代表人 柴文
日期 2014-10-25
四、 附录
4.1 财务报表
7 / 18
2014 年第三季度报告
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 229,431,380.48 148,680,260.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 349,996,528.20 313,550,929.01
应收账款 463,642,752.39 407,322,278.18
预付款项 45,668,922.77 32,753,958.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,951,036.30 6,309,525.83
买入返售金融资产
存货 479,223,258.84 486,847,147.36
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 502,885.37 29,000,000.00
流动资产合计 1,578,416,764.35 1,424,464,099.28
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000.00 50,000.00
投资性房地产 26,539,718.77 25,960,756.11
固定资产 1,080,266,556.47 1,122,027,169.66
在建工程 50,289,333.27 22,042,017.29
工程物资 1,694,612.76 5,809,933.09
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
8 / 18
2014 年第三季度报告
无形资产 82,612,721.31 79,715,156.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,283,858.00 25,393,872.24
其他非流动资产
非流动资产合计 1,265,736,800.58 1,280,998,904.85
资产总计 2,844,153,564.93 2,705,463,004.13
流动负债：
短期借款 143,295,600.00 85,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 241,968,422.53 275,118,621.43
应付账款 256,828,859.87 241,769,845.01
预收款项 67,017,607.13 38,685,775.34
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,206,870.43 6,209,790.75
应交税费 -421,286.62 2,071,388.96
应付利息 420,211.12 756,077.77
应付股利 7,483,000.27 4,528,070.36
其他应付款 21,049,401.39 21,340,732.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 746,848,686.12 675,480,302.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
9 / 18
2014 年第三季度报告
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 746,848,686.12 675,480,302.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 257,380,111.00 257,380,111.00
资本公积 586,673,352.76 586,673,352.76
减：库存股
专项储备 26,900,986.74 27,940,843.44
盈余公积 179,214,800.55 179,214,800.55
一般风险准备
未分配利润 1,038,482,386.24 978,773,594.28
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,088,651,637.29 2,029,982,702.03
少数股东权益 8,653,241.52 -
所有者权益合计 2,097,304,878.81 2,029,982,702.03
负债和所有者权益总计 2,844,153,564.93 2,705,463,004.13
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,183,065.31 144,164,652.10
交易性金融资产
应收票据 336,135,590.77 300,903,892.94
应收账款 428,789,548.16 390,449,282.12
预付款项 33,287,213.39 24,980,160.98
应收利息
应收股利
其他应收款 62,432,785.77 59,344,462.61
存货 442,816,213.33 450,114,907.57
一年内到期的非流动资产
10 / 18
2014 年第三季度报告
其他流动资产 29,000,000.00
流动资产合计 1,520,644,416.73 1,398,957,358.32
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 90,055,328.00 63,050,000.00
投资性房地产 25,021,715.73 25,960,756.11
固定资产 1,004,249,589.97 1,061,012,071.93
在建工程 45,181,073.44 22,042,017.29
工程物资 1,599,185.00 5,723,222.20
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 70,302,481.19 71,995,700.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 19,693,996.97 20,721,493.01
其他非流动资产
非流动资产合计 1,256,103,370.30 1,270,505,261.30
资产总计 2,776,747,787.03 2,669,462,619.62
流动负债：
短期借款 141,195,600.00 85,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 241,968,422.53 276,518,621.43
应付账款 234,472,543.85 227,268,239.71
预收款项 60,037,146.00 37,843,501.16
应付职工薪酬 7,798,665.75 5,685,880.82
应交税费 -1,643,174.54 1,219,139.48
应付利息 420,211.12 756,077.77
应付股利 7,483,000.27 4,528,070.36
其他应付款 17,449,622.93 21,225,669.44
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
11 / 18
2014 年第三季度报告
流动负债合计 709,182,037.91 660,045,200.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 709,182,037.91 660,045,200.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 257,380,111.00 257,380,111.00
资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15
减：库存股
专项储备 20,976,730.75 21,938,265.69
盈余公积 179,214,800.55 179,214,800.55
一般风险准备
未分配利润 1,023,769,535.67 964,659,671.06
所有者权益（或股东权益）合计 2,067,565,749.12 2,009,417,419.45
负债和所有者权益（或股东权 2,776,747,787.03 2,669,462,619.62
益）总计
法定代表人：柴文 主管会计工作负责人：宋以钊 会计机构负责人：宋以钊
合并利润表
编制单位：山东省药用玻璃股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 417,246,966.64 363,468,553.45 1,230,791,444.55 1,122,396,553.02
其中：营业收入 417,246,966.64 363,468,553.45 1,230,791,444.55 1,122,396,553.02
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
12 / 18
2014 年第三季度报告
二、营业总成本 377,045,167.35 319,162,029.15 1,100,394,066.49 992,340,890.63
其中：营业成本 308,852,640.59 263,269,379.35 902,356,240.62 808,786,141.91
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,540,955.72 2,544,256.45 9,834,744.00 9,009,604.81
销售费用 40,477,248.47 32,545,894.08 112,695,222.38 100,782,662.40
管理费用 22,013,991.93 20,475,100.09 66,824,485.92 62,153,636.38
财务费用 1,601,021.79 2,099,773.15 2,857,179.26 8,163,207.95
资产减值损失 559,308.85 -1,772,373.97 5,826,194.31 3,445,637.18
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以 3,900.84 5,201.12
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏 40,201,799.29 44,306,524.30 130,401,278.90 130,060,863.51
损以“－”号填列）
加：营业外收入 772,547.16 655,771.82 1,760,130.99 4,084,840.30
减：营业外支出 1,185,064.14 590,216.17 2,152,621.42 1,054,780.10
其中：非流动资产
处置损失
四、利润总额（亏 39,789,282.31 44,372,079.95 130,008,788.47 133,090,923.71
损总额以“－”
号填列）
减：所得税费用 10,616,444.73 9,490,586.48 33,417,949.10 30,928,686.79
五、净利润（净亏 29,172,837.58 34,881,493.47 96,590,839.37 102,162,236.92
13 / 18
2014 年第三季度报告
损以“－”号填
列）
归属于母公司所 29,642,881.03 34,881,493.47 97,060,882.82 102,162,236.92
有者的净利润
少数股东损益 -470,043.45 -470,043.45
六、每股收益：
| 山东省药用玻璃股份有限公司2014年第三季度季报 |
|---|
| 公告日期:2014-10-28 |
|
|
| ↑返回页顶↑ |