600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告
山东省药用玻璃股份有限公司
2013 年第三季度报告
600529 山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...............................................................
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项...............................................................
四、 附录...................................................................
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王兴军 董事 因公出差
1.3
公司负责人姓名 柴 文
主管会计工作负责人姓名 宋以钊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 宋以钊
公司负责人柴文、主管会计工作负责人宋以钊及会计机构负责人（会计主管人员）宋以钊保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,673,506,913.27 2,612,144,674.05 2.35
归属于上市公司股东的净资产 2,008,620,600.62 1,940,346,924.02 3.52
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 122,843,860.92 -12,955,274.60 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 1,122,396,553.02 1,071,348,975.94 4.76
归属于上市公司股东的净利润 102,162,236.92 95,957,190.23 6.47
归属于上市公司股东的扣除非
99,889,691.77 94,597,053.97 5.59
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 5.16 5.09 增加 0.07 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.3969 0.3728 6.47
稀释每股收益（元/股） 0.3969 0.3728 6.47
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -340,840.90 342,081.37
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
55,500.00 1,778,000.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入
350,896.55 909,978.83
和支出
所得税影响额 -16,388.91 -757,515.05
合计 49,166.74 2,272,545.15
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 29,999
前十名股东持股情况
持有有
持股比 限售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份 量
数量
沂源县公有资产管理
国家 18.47 47,540,759 无
委员会
齐鲁证券有限公司 未知 2.56 6,589,991 未知
中国人寿保险股份有 未知 2.02 5,199,810 未知
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限公司－分红－个人
分红－005L－FH002 沪
中国建设银行－上投
摩根阿尔法股票型证 未知 1.64 4,229,386 未知
券投资基金
中国建设银行－华夏
红利混合型开放式证 未知 1.12 2,893,955 未知
券投资基金
淄博振业投资有限公
境内非国有法人 0.99 2,543,237 无
司
招商证券－渣打－ING
未知 0.79 2,024,987 未知
BANK N.V.
淄博鑫联投资股份有
境内非国有法人 0.76 1,967,999 无
限公司
马红线 未知 0.76 1,961,534 未知
广州诚信创业投资有
未知 0.59 1,530,000 未知
限公司
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
沂源县公有资产管理委员会 47,540,759 人民币普通股
齐鲁证券有限公司 6,589,991 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
5,199,810 人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证
4,229,386 人民币普通股
券投资基金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证
2,893,955 人民币普通股
券投资基金
淄博振业投资有限公司 2,543,237 人民币普通股
招商证券－渣打－ING BANK N.V. 2,024,987 人民币普通股
淄博鑫联投资股份有限公司 1,967,999 人民币普通股
马红线 1,961,534 人民币普通股
广州诚信创业投资有限公司 1,530,000 人民币普通股
淄博振业投资有限公司和淄博鑫联投资股份有限公司
都为公司董事、监事和高管控股的企业，跟公司的董事、
上述股东关联关系或一致行动的说明
监事和高管为一致行动人，公司未知其它股东之间存在
关联关系或一致行动。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）其他应收款较年初增加 1,952,923.62 元，增幅 34.17% ，主要原因系因公借款及代垫运
输费用增加所致。
（2）工程物资较年初减少 835,110.42 元，减幅 42.15%，主要原因系在建工程领用增加所致。
（3）预收账款较年初增加 17,363,783.75 元，增幅 54.16%，主要原因系预收客户货款增加所
致。
（4）应交税费较年初减少 2,166,539.45 元，减幅 234.53%，主要原因系缴纳税金所致。
（5）应付股利较年初增加 6,655,706.26 元，增幅 388.61%，主要原因系未支付的国有股红利
增加所致。
（6）营业税金及附加较上年同期增加 2,661,622.30 元，增幅 41.93%，主要原因系本年实现的
流转税增加所致。
（7）财务费用较上年同期增加 5,306,232.21 元，增幅 185.73%，主要原因系本年汇兑损失增
加所致。
（8）资产减值损失较上年同期增加 815,538.21 元，增幅 31.01%，主要原因系本年计提的存货
跌价准备增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:柴文
2013 年 10 月 26 日
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四、 附录
4.1 合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 117,640,298.03 126,775,899.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 302,743,073.80 313,372,374.36
应收账款 410,278,534.90 374,226,132.73
预付款项 72,663,656.94 57,470,877.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,668,698.90 5,715,775.28
买入返售金融资产
存货 491,494,705.63 450,400,555.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,402,488,968.20 1,327,961,615.42
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,914,625.89 5,914,625.89
投资性房地产 26,273,769.57 27,212,809.95
固定资产 1,089,484,369.26 1,113,737,436.99
在建工程 44,579,370.17 30,304,190.46
工程物资 1,146,182.66 1,981,293.08
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 80,313,202.75 82,057,356.07
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 23,306,424.77 22,975,346.19
其他非流动资产
非流动资产合计 1,271,017,945.07 1,284,183,058.63
资产总计 2,673,506,913.27 2,612,144,674.05
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 115,000,000.00
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 234,369,907.72 263,629,209.21
应付账款 260,066,066.37 227,665,330.28
预收款项 49,422,822.19 32,059,038.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,925,954.04 10,989,331.78
应交税费 -1,242,752.84 923,786.61
应付利息 157,084.44 676,105.56
应付股利 8,368,420.96 1,712,714.70
其他应付款 16,818,809.77 17,280,376.51
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,562,500.00
其他流动负债
流动负债合计 664,886,312.65 671,498,393.09
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 299,356.94
其他非流动负债
非流动负债合计 299,356.94
负债合计 664,886,312.65 671,797,750.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 257,380,111.00 257,380,111.00
资本公积 582,835,681.13 586,673,352.76
减：库存股
专项储备 26,750,212.31 24,605,557.08
盈余公积 171,081,863.28 167,244,191.65
一般风险准备
未分配利润 970,572,732.90 904,443,711.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,008,620,600.62 1,940,346,924.02
少数股东权益
所有者权益合计 2,008,620,600.62 1,940,346,924.02
负债和所有者权益总计 2,673,506,913.27 2,612,144,674.05
公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:宋以钊 会计机构负责人:宋以钊
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 112,275,305.18 124,059,141.57
交易性金融资产
应收票据 292,574,879.36 286,118,701.82
应收账款 434,323,144.66 387,491,135.54
预付款项 57,037,776.95 48,262,660.97
应收利息
应收股利
其他应收款 60,736,612.24 58,934,728.97
存货 451,282,234.08 402,935,903.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,408,229,952.47 1,307,802,272.71
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,914,625.89 68,914,625.89
投资性房地产 26,273,769.57 27,212,809.95
固定资产 1,027,887,307.89 1,046,306,355.25
在建工程 43,558,848.83 30,304,190.46
工程物资 1,058,256.47 1,846,618.88
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 72,543,955.00 74,136,110.51
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 18,657,928.25 18,397,482.33
其他非流动资产
非流动资产合计 1,258,894,691.90 1,267,118,193.27
资产总计 2,667,124,644.37 2,574,920,465.98
流动负债：
短期借款 85,000,000.00 115,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 234,369,907.72 263,629,209.21
应付账款 280,181,780.85 213,747,745.99
预收款项 44,516,741.83 29,709,755.54
应付职工薪酬 11,395,772.99 10,485,204.80
应交税费 -2,038,276.56 -219,000.32
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应付利息 157,084.44 676,105.56
应付股利 8,368,420.96 1,712,714.70
其他应付款 16,531,620.17 16,329,424.48
一年内到期的非流动负债 1,562,500.00
其他流动负债
流动负债合计 678,483,052.40 652,633,659.96
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 678,483,052.40 652,633,659.96
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 257,380,111.00 257,380,111.00
资本公积 586,224,571.15 586,224,571.15
减：库存股
专项储备 20,674,974.96 18,480,525.69
盈余公积 167,244,191.65 167,244,191.65
一般风险准备
未分配利润 957,117,743.21 892,957,406.53
所有者权益（或股东权益）合计 1,988,641,591.97 1,922,286,806.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,667,124,644.37 2,574,920,465.98
公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:宋以钊 会计机构负责人:宋以钊
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4.2
合并利润表
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 363,468,553.45 358,541,145.62 1,122,396,553.02 1,071,348,975.94
其中：营业收入 363,468,553.45 358,541,145.62 1,122,396,553.02 1,071,348,975.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 319,162,029.15 313,876,525.69 992,340,890.63 943,932,415.12
其中：营业成本 263,269,379.35 258,377,599.04 808,786,141.91 777,805,780.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,544,256.45 2,318,222.35 9,009,604.81 6,347,982.51
销售费用 32,545,894.08 30,527,176.70 100,782,662.40 89,826,584.16
管理费用 20,475,100.09 21,604,424.46 62,153,636.38 64,464,993.71
财务费用 2,099,773.15 1,224,429.02 8,163,207.95 2,856,975.74
资产减值损失 -1,772,373.97 -175,325.88 3,445,637.18 2,630,098.97
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
17,282.20 5,201.12 42,947.95
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
44,306,524.30 44,681,902.13 130,060,863.51 127,459,508.77
号填列）
加：营业外收入 655,771.82 433,322.91 4,084,840.30 3,181,393.05
减：营业外支出 590,216.17 982,263.88 1,054,780.10 1,367,878.03
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以
44,372,079.95 44,132,961.16 133,090,923.71 129,273,023.79
“－”号填列）
减：所得税费用 9,490,586.48 11,271,709.44 30,928,686.79 33,315,833.56
五、净利润（净亏损以“－” 34,881,493.47 32,861,251.72 102,162,236.92 95,957,190.23
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号填列）
归属于母公司所有者的净
34,881,493.47 32,861,251.72 102,162,236.92 95,957,190.23
利润
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.12 0.3969 0.3728
（二）稀释每股收益 0.13 0.12 0.3969 0.3728
七、其他综合收益
八、综合收益总额 34,881,493.47 32,861,251.72 102,162,236.92 95,957,190.23
归属于母公司所有者的综
34,881,493.47 32,861,251.72 102,162,236.92 95,957,190.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 柴文 主管会计工作负责人:宋以钊 会计机构负责人:宋以钊
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母公司利润表
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 347,465,786.55 333,385,353.90 1,068,289,855.89 996,877,205.90
减：营业成本 250,837,439.25 239,568,531.89 775,351,932.10 719,156,717.31
营业税金及附加 2,381,937.48 2,010,583.82 8,075,594.76 5,799,736.40
销售费用 30,110,590.30 26,313,038.59 89,536,942.62 80,377,075.81
管理费用 18,407,662.98 19,478,453.97 55,925,763.17 58,333,620.49
财务费用 | 山东省药用玻璃股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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