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山东省药用玻璃股份有限公司2013年第一季度报告 下载公告
公告日期:2013-04-16
山东省药用玻璃股份有限公司
   2013 年第一季度报告
600529                                                                         山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年第一季度报告
                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4   附录 ............................................................................................................................................ 5
600529                                     山东省药用玻璃股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
 公司负责人姓名                                                      柴   文
 主管会计工作负责人姓名                                              单战文
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                  宋以钊
公司负责人柴文、主管会计工作负责人单战文及会计机构负责人(会计主管人员)宋以钊声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                               币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上
                                              本报告期末          上年度期末
                                                                                    年度期末增减(%)
总资产(元)                                  2,620,962,526.09    2,612,144,674.05                 0.34
所有者权益(或股东权益)(元)                1,974,316,064.77    1,940,346,924.02                 1.75
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                  7.67               7.54                 1.72
                                                                                     比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                           (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)                                    26,760,705.46               不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                    0.10               不适用
                                                                年初至报告期期       本报告期比上年
                                                报告期
                                                                      末               同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)                31,443,301.37       31,443,301.37                 13.28
基本每股收益(元/股)                                    0.12              0.12                  9.09
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                         0.12              0.12                  9.09
股)
稀释每股收益(元/股)                                    0.12              0.12                  9.09
                                                                                     增加 0.12 个百分
加权平均净资产收益率(%)                                1.61               1.61
                                                                                                   点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 增加 0.13 个百分
                                                         1.60               1.60
益率(%)                                                                                          点
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                   单位:元 币种:人民币
                             项目                                                  金额
非流动资产处置损益                                                             96,420.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           35,529.46
所得税影响额                                                                   -32,987.53
                             合计                                              98,962.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
                   报告期末股东总数(户)                                      30,214
                             前十名无限售条件流通股股东持股情况
                           期末持有无限售条件流通股的数
   股东名称(全称)                                                             种类
                                       量
沂源县公有资产管理委
                                                 47,540,759     人民币普通股
员会
齐鲁证券有限公司                                  7,599,991     人民币普通股
中国建设银行-上投摩                              6,438,500     人民币普通股
 根阿尔法股票型证券投
 资基金
 齐鲁证券有限公司客户
                                                4,804,104   人民币普通股
 信用交易担保证券账户
 中国工商银行股份有限
 公司-兴全可转债混合                           4,102,200   人民币普通股
 型证券投资基金
 淄博振业投资有限公司                           2,543,237   人民币普通股
 淄博鑫联投资股份有限
                                                1,967,999   人民币普通股
 公司
 朱振建                                         1,856,000   人民币普通股
 马红线                                         1,782,684   人民币普通股
 万恬恬                                         1,740,097   人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1) 报告期末工程物资较年初增加 2,809,139.83 元,增幅 141.78%,主要系公司工程项目建
设,备用耐火材料增加所致。
(2) 报告期末应交税费较年初减少 3,883,875.78 元,减幅 420.43%,主要系公司缴纳税金所
致。
(3) 报告期营业税金及附加较上年同期增加 1,105,869.24 元,增幅 72.32%,主要系报告期内
实现的流转税增加,地方税计提相应增加所致。
(4 )报告期销售费用较上年同期增加 10,970,592.75 元,增幅 51.29%,主要系报告期内销量增
加以及调整激励政策所致。
(5) 报告期财务费用较上年同期增加 1,886,910.10 元,增幅 196.58%,主要系报告期内贷款
利息增加以及人民币升值、汇兑损失增加所致。
(6) 报告期资产减值损失较上年同期减少 1,363,444.20 元,减幅 123.12%,主要系报告期比
上年同期应收款项计提坏账准备减少所致。
(7)报告期营业外收入较上年同期减少 361,855.41 元,减幅 46.79%,主要系报告期收到政府
补助较上年同期减少所致。
(8) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 104,446,032.66 元,增幅 134.45%,主要
系销售商品收到的现金增加所致。
(9) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 13,038,435.69 元,增幅 40.23%,主要报
告系购建固定资产支付的现金减少所致。
(10) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 1,056,429.51 元,减幅 121.71%,主要报
告期支付的贷款利息增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
根据公司经营发展实际,兼顾维护股东权益,公司制定了利润分配政策并严格执行。公司的
利润分配应重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;公司可以
采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;公司具体分配比例由董事会根据
公司经营状况和中国证监会有关规定拟定,由股东大会审议决定,如公司最近三年以现金方
式累计分配的利润少于最近三年公司实现的年均可分配利润的 30%,不得向社会公众公开
发行新股、可转换公司债券或向原股东配售股份;公司董事会未做出现金利润分配预案的,
应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途,独立董事应当对
此发表独立意见。
                                                     山东省药用玻璃股份有限公司
                                                                 法定代表人:柴文
                                                               2013 年 4 月 13 日
§4 附录
4.1                             合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                        期末余额              年初余额
 流动资产:
      货币资金                                      132,240,322.96        126,775,899.49
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产
      应收票据                                      284,207,343.92        313,372,374.36
      应收账款                                      388,648,986.50        374,226,132.73
      预付款项                                       64,781,308.40         57,470,877.74
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息
      应收股利
      其他应收款                                      6,652,302.06          5,715,775.28
      买入返售金融资产
      存货                                          471,964,742.36        450,400,555.82
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
    流动资产合计                               1,348,495,006.20      1,327,961,615.42
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                    5,914,625.89          5,914,625.89
      投资性房地产                                   26,899,796.49         27,212,809.95
      固定资产                                     1,094,953,462.44      1,113,737,436.99
      在建工程                                       35,491,915.62         30,304,190.46
      工程物资                                        4,790,432.91          1,981,293.08
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                       81,433,930.11         82,057,356.07
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用
      递延所得税资产                                 22,983,356.43         22,975,346.19
    其他非流动资产
      非流动资产合计             1,272,467,519.89   1,284,183,058.63
          资产总计               2,620,962,526.09   2,612,144,674.05
流动负债:
    短期借款                      115,000,000.00     115,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                      261,799,546.99     263,629,209.21
    应付账款                      204,897,439.63     227,665,330.28
    预收款项                       37,408,776.53      32,059,038.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   10,592,174.59      10,989,331.78
    应交税费                        -2,960,089.17        923,786.61
    应付利息                          124,233.33         676,105.56
    应付股利                        1,712,714.70       1,712,714.70
    其他应付款                     16,509,164.72      17,280,376.51
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                             1,562,500.00
    其他流动负债                    1,562,500.00
      流动负债合计                646,646,461.32     671,498,393.09
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                       299,356.94
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                     299,356.94
    负债合计                  646,646,461.32     671,797,750.03
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)            257,380,111.00     257,380,111.00
    资本公积                      586,673,352.76     586,673,352.76
    减:库存股
    专项储备                       27,131,396.46      24,605,557.08
    盈余公积                      167,244,191.65     167,244,191.65
     一般风险准备
     未分配利润                                          935,887,012.90         904,443,711.53
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                         1,974,316,064.77      1,940,346,924.02
     少数股东权益
           所有者权益合计                               1,974,316,064.77      1,940,346,924.02
         负债和所有者权益总计                           2,620,962,526.09      2,612,144,674.05
公司法定代表人: 柴文        主管会计工作负责人:单战文          会计机构负责人:宋以钊
                                母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                         期末余额               年初余额
流动资产:
     货币资金                                        126,977,067.40        124,059,141.57
     交易性金融资产
     应收票据                                        267,669,145.10        286,118,701.82
     应收账款                                        406,901,236.43        387,491,135.54
     预付款项                                         50,973,305.50         48,262,660.97
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                       59,631,795.24         58,934,728.97
     存货                                            432,590,867.56        402,935,903.84
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
       流动资产合计                                1,344,743,417.23       1,307,802,272.71
非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                     68,914,625.89         68,914,625.89
     投资性房地产                                     26,899,796.49         27,212,809.95
     固定资产                                      1,029,462,924.97       1,046,306,355.25
     在建工程                                         35,491,915.62         30,304,190.46
     工程物资                                          4,655,308.26          1,846,618.88
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                         73,565,098.26         74,136,110.51
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产                                   18,381,341.33         18,397,482.33
     其他非流动资产
       非流动资产合计                              1,257,371,010.82       1,267,118,193.27
         资产总计                                  2,602,114,428.05       2,574,920,465.98
流动负债:
     短期借款                                        115,000,000.00        115,000,000.00
     交易性金融负债
     应付票据                                        261,799,546.99        263,629,209.21
     应付账款                                        213,146,610.03        213,747,745.99
     预收款项                                              33,882,159.73          29,709,755.54
     应付职工薪酬                                          10,061,898.25          10,485,204.80
     应交税费                                               -4,623,868.50           -219,000.32
     应付利息                                                 124,233.33            676,105.56
     应付股利                                               1,712,714.70           1,712,714.70
     其他应付款                                            15,012,743.07          16,329,424.48
     一年内到期的非流动负债                                                        1,562,500.00
     其他流动负债                                           1,562,500.00
       流动负债合计                                       647,678,537.60         652,633,659.96
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
       非流动负债合计
         负债合计                                         647,678,537.60         652,633,659.96
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                   257,380,111.00         257,380,111.00
     资本公积                                             586,224,571.15         586,224,571.15
     减:库存股
     专项储备                                              21,018,625.14          18,480,525.69
     盈余公积                                             167,244,191.65         167,244,191.65
     一般风险准备
     未分配利润                                           922,568,391.51         892,957,406.53
所有者权益(或股东权益)合计                             1,954,435,890.45      1,922,286,806.02
         负债和所有者权益(或股东权益)总计              2,602,114,428.05      2,574,920,465.98
公司法定代表人: 柴文         主管会计工作负责人:单战文          会计机构负责人:宋以钊
4.2
                                    合并利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司     单位:元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              本期金额             上期金额
 一、营业总收入                                           357,205,871.04      327,266,570.35
      其中:营业收入                                      357,205,871.04      327,266,570.35
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                           316,231,370.01      290,896,271.14
      其中:营业成本                                      258,279,524.26      242,687,344.61
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                                   2,635,022.39        1,529,153.15
           销售费用                                        32,360,470.10       21,389,877.35
           管理费用                                        20,365,627.23       23,222,635.90
           财务费用                                         2,846,784.51          959,874.41
           资产减值损失                                      -256,058.48        1,107,385.72
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
          投资收益(损失以“-”号填列)                                              14,931.51
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
          汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        40,974,501.03       36,385,230.72
      加:营业外收入                                          411,463.00          773,318.41
      减:营业外支出                                          279,512.89          242,423.13
    其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    41,106,451.14       36,916,126.00
      减:所得税费用                                        9,663,149.77        9,159,641.93
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        31,443,301.37       27,756,484.07
      归属于母公司所有者的净利润                           31,443,301.37       27,756,484.07
      少数股东损益
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                            0.12                   0.11
      (二)稀释每股收益                                            0.12                   0.11
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                            31,443,301.37       27,756,484.07
     归属于母公司所有者的综合收益总额                        31,443,301.37       27,756,484.07
     归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 柴文           主管会计工作负责人:单战文       会计机构负责人:宋以钊
                                   母公司利润表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司     单位:元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                               本期金额            上期金额
 一、营业收入                                              338,883,586.02       305,280,731.18
     减:营业成本                                          249,203,299.82       223,802,778.90
         营业税金及附加                                      2,208,542.17         1,511,827.65
         销售费用                                           27,452,380.68        19,411,133.60
         管理费用                                           18,165,581.42        21,177,932.45
         财务费用                                            2,852,243.34          961,643.70
         资产减值损失                                         -352,663.46          962,271.34
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)                                                14,931.51
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         39,354,202.05        37,468,075.05
     加:营业外收入                                           405,470.30           223,214.41
     减:营业外支出                                           278,359.04           242,423.13
       其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     39,481,313.31        37,448,866.33
     减:所得税费用                                          9,870,328.33         9,362,216.58
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         29,610,984.98        28,086,649.75
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                           29,610,984.98        28,086,649.75
公司法定代表人: 柴文           主管会计工作负责人:单战文       会计机构负责人:宋以钊
4.3
                                合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 山东省药用玻璃股份有限公司     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                          本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                         431,082,308.50        335,776,038.73
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还                                                               4,680,782.83
 收到其他与经营活动有关的现金                            918,898.14           1,063,224.00
       经营活动现金流入小计                           432,001,206.64        341,520,045.56
 购买商品、接受劳务支付的现金                         285,378,911.83        326,825,290.77
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                        51,655,077.87         41,788,067.47
 支付的各项税费                                        31,129,436.48         16,009,724.05
 支付其他与经营活动有关的现金                          37,077,075.00         34,582,290.47
       经营活动现金流出小计                           405,240,501.18        419,205,372.76
         经营活动产生的现金流量净额                    26,760,705.46         -77,685,327.20
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                             14,931.51
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                           79,246.16                12,750.00
 现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计  

  附件:公告原文
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