2016 年第一季度报告
公司代码：600528 公司简称：中铁二局
中铁二局股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
王广钟 董事长 因公出差 邓元发
1.3 公司负责人邓元发、主管会计工作负责人曾永林及会计机构负责人（会计主管人员）刘恒书
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 55,650,620,995.63 56,447,198,122.55 -1.41
归属于上市公司股东的
6,225,254,115.79 6,162,512,959.00 1.02
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流
-1,390,323,950.08 -1,047,788,073.32 -32.69
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 10,130,483,553.62 11,841,048,164.95 -14.45
归属于上市公司股东的
62,741,156.79 55,965,581.62 12.11
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 51,687,929.76 46,291,620.93 11.66
利润
加权平均净资产收益率
1.01 0.92 增加 0.09 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.0430 0.0384 11.98
稀释每股收益（元/股） 不适用 不适用 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,223,908.67 主要是固定资产处置损益
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资
产减值准备
主要是下属子公司与债务
人达成的协议，以减免债
债务重组损益 6,143,256.75
务本金的方式进行债务重
组而获得的收益。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要是违约赔偿收入、罚
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,628,756.75 没收支、出售废旧材料收
入等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -257,250.00
所得税影响额 -1,685,445.14
合计 11,053,227.03
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 169,587
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 数 股东性质
数量 (%) 股份状态
份数量 量
中铁二局集团有限公司 701,620,295 48.08 无 国有法人
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 1.93 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
27,765,900 1.9 未知 未知
公司
中国证券金融股份有限公司 24,672,548 1.69 未知 未知
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 6,698,900 0.46 未知 未知
计划
大成基金－农业银行－大成
6,698,900 0.46 未知 未知
中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
6,698,900 0.46 未知 未知
中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏
6,698,900 0.46 未知 未知
中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华
6,698,900 0.46 未知 未知
中证金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时
6,698,900 0.46 未知 未知
中证金融资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
中铁二局集团有限公司 701,620,295 人民币普通股 701,620,295
中铁宝桥集团有限公司 28,154,149 人民币普通股 28,154,149
中央汇金资产管理有限责任公司 27,765,900 人民币普通股 27,765,900
中国证券金融股份有限公司 24,672,548 人民币普通股 24,672,548
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
6,698,900 人民币普通股 6,698,900
融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管
6,698,900 人民币普通股 6,698,900
理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管
6,698,900 人民币普通股 6,698,900
理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管
6,698,900 人民币普通股 6,698,900
理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管
6,698,900 人民币普通股 6,698,900
理计划
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博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
6,698,900 人民币普通股 6,698,900
理计划
上述股东关联关系或一致行动的说明 (1)公司第一大股东中铁二局集团有限公司、第二
大股东中铁宝桥集团有限公司(前身为宝鸡桥梁
厂)为公司发起人。
(2)中铁二局集团有限公司、中铁宝桥集团有限公
司均为中国中铁股份有限公司的子公司，其他股东
关系未知。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项
本报告期末 上年度期末 增减变动% 变动说明
目
支付民工工资、劳务费
货币资金 4,098,787,302.00 5,804,069,205.13 -29.38
和材料款所致。
偿还到期短期融资券所
其他流动负债 0 3,000,000,000.00 -100.00
致。
因公司生产需要而新增
短期账款 11,054,331,092.80 8,160,000,000.00 35.47
借款所致。
预收工程款和预收结算
预收账款 5,100,801,828.92 3,887,843,149.12 31.20
差等增加所致。
利润表项目 本报告期 上年同期 增减变动% 变动说明
应收质保金折现转回的
财务费用 161,804,707.78 133,490,549.09 21.21 利息收入减少，而保函
手续费等增加所致。
应收款项计提的坏账准
资产减值损失 3,671,959.43 -23,730,300.83 115.47
备增加所致。
联营合营企业投资收益
投资收益 27,446,395.69 -4,850,227.03 665.88
增加所致。
政府补助收入等减少所
营业外收入 16,519,481.97 23,595,003.84 -29.99
致。
主要因瑞隆物流公司净
净利润 23,463,667.64 54,552,608.29 -56.99 利润较上年同期减少所
致。
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非全资子公司瑞隆物流
归属于少数股
-39,277,489.15 -1,412,973.33 -2,679.78 公司净利润较上年同期
东净利润
减少所致。
现金流量表项
本报告期 上年同期 增减变动% 变动说明
目
经营活动产生
工程项目支付工程款、
的现金流量净 -1,390,323,950.08 -1,047,788,073.32 -32.69
劳务费等增加所致。
额
投资活动产生
收回投资收到的现金减
的现金流量净 -61,244,875.24 145,465,447.56 -142.10
少所致。
额
筹资活动产生
公司偿还银行借款所
的现金流量净 -93,999,565.58 35,860,939.95 -362.12
致。
额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2015 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会 2015 年第七次会议，审议通过了公司与间接控股
股东中国中铁之间重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金的相关议案，披露了重大资
产重组预案等文件，并按照法律法规的规定履行了相关的信息披露义务。2016 年 4 月 19 日，公
司召开第六届董事会 2016 年第二次会议，审议通过了本次重大资产重组相关事项，披露了重组报
告书（草案）等相关文件，并发出了股东大会通知。
具体情况请见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及公司指定信息披露
报刊上的公告文件。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 是否有履 是否及时
承诺内容
景 类型 方 及期限 行期限 严格履行
中铁二局集团有限公司 2001 年 2 月
9 日出具了《关于避免与中铁二局
股份有限公司同业竞争的承诺书》，
中铁 承诺减少和避免与本公司发生同业
与首次
解决 二局 竞争。中铁二局集团有限公司保证 2001 年 2
公开发
同业 集团 上述承诺在本公司上市后且及为本 月 9 日，长 是 是
行相关
竞争 有限 公司的第一大股东期间，上述承诺 期有效
的承诺
公司 持续有效。如有任何违反上述承诺
的事项发生，中铁二局集团有限公
司及其下属子公司所获收益全部归
股份公司所有。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 中铁二局股份有限公司
法定代表人 邓元发
日期 2016 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中铁二局股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,098,787,302.00 5,804,069,205.13
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 472,940,378.42 457,243,020.17
应收账款 16,571,126,061.72 15,703,344,098.78
预付款项 10,267,636,317.68 11,330,011,031.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,263,776,809.34 3,606,488,786.92
买入返售金融资产
存货 15,029,737,596.82 14,608,368,835.08
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 251,433,797.58 178,679,305.92
流动资产合计 50,955,438,263.56 51,688,204,283.13
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 185,321,711.85 186,546,873.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 209,703,421.76 199,394,125.79
投资性房地产 368,887,791.30 377,701,783.30
固定资产 1,707,979,341.83 1,708,701,086.40
在建工程 43,338,650.00 42,180,000.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 73,015,394.72 71,477,498.03
开发支出
商誉 7,050,870.71 7,050,870.71
长期待摊费用 2,897,563.00 2,541,358.00
递延所得税资产 254,501,459.19 230,525,031.37
其他非流动资产 1,842,486,527.71 1,932,875,212.73
非流动资产合计 4,695,182,732.07 4,758,993,839.42
资产总计 55,650,620,995.63 56,447,198,122.55
流动负债：
短期借款 11,054,331,092.80 8,160,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 5,844,283,789.47 6,144,776,538.92
应付账款 15,591,623,301.56 17,445,350,924.78
预收款项 5,100,801,828.92 3,887,843,149.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 48,141,818.73 112,800,969.78
应交税费 955,166,847.57 1,005,017,854.50
应付利息 93,498,425.33
应付股利 146,657,839.97 146,657,839.97
其他应付款 2,807,766,549.61 2,597,368,160.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,272,400,000.00 1,957,350,000.00
其他流动负债 3,000,000,000.00
流动负债合计 42,821,173,068.63 44,550,663,863.19
非流动负债：
长期借款 6,363,650,000.00 5,454,200,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 126,512.27 126,512.27
其他非流动负债
非流动负债合计 6,363,776,512.27 5,454,326,512.27
负债合计 49,184,949,580.90 50,004,990,375.46
所有者权益
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,597,854,866.55 1,597,854,866.55
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 566,536,113.90 566,536,113.90
一般风险准备
未分配利润 2,601,663,135.34 2,538,921,978.55
归属于母公司所有者权益合计 6,225,254,115.79 6,162,512,959.00
少数股东权益 240,417,298.94 279,694,788.09
所有者权益合计 6,465,671,414.73 6,442,207,747.09
负债和所有者权益总计 55,650,620,995.63 56,447,198,122.55
法定代表人：邓元发主管会计工作负责人：曾永林会计机构负责人：刘恒书
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:中铁二局股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款
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存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 79,336,893.86 79,336,893.86
流动资产合计 79,336,893.86 79,336,893.86
非流动资产：
可供出售金融资产 182,600,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 5,885,381,465.40 5,702,781,465.40
投资性房地产
固定资产
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 5,885,381,465.40 5,885,381,465.40
资产总计 5,964,718,359.26 5,964,718,359.26
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 613.67 613.67
应付利息
应付股利
其他应付款 35,251,543.01 35,251,543.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 35,252,156.68 35,252,156.68
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2016 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 35,252,156.68 35,252,156.68
所有者权益：
股本 1,459,200,000.00 1,459,200,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,698,087,573.04 1,698,087,573.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 562,005,216.10 562,005,216.10
未分配利润 2,210,173,413.44 2,210,173,413.44
所有者权益合计 5,929,466,202.58 5,929,466,202.58
负债和所有者权益总计 5,964| 中铁二局2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-30 |
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| 附件：公告原文 |
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