600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
长园集团股份有限公司
2014 年第一季度报告
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示...................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 3
三、 重要事项...................................................... 6
四、 附录.......................................................... 8
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 许晓文
主管会计工作负责人姓名 杨剑松
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 颜色辉
公司负责人许晓文、主管会计工作负责人杨剑松及会计机构负责人（会计主管人
员）颜色辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,689,741,538.74 4,769,093,618.12 -1.66
归属于上市公司股东的净资
2,570,537,134.80 2,525,076,554.50 1.80
产
上年初至上年报告期
年初至报告期末 比上年同期增
末
（1－3 月） 减(%)
（1－3 月）
经营活动产生的现金流量净
-90,891,151.94 -74,418,611.29 -22.13
额
上年初至上年报告期 比上年同期增
年初至报告期末
末 减(%)
营业收入 578,097,616.92 485,410,362.37 19.09
归属于上市公司股东的净利
32,384,274.14 21,337,633.13 51.77
润
归属于上市公司股东的扣除
29,217,778.03 16,645,092.31 75.53
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率 增加 0.33 个百
1.27 0.94
（％） 分点
基本每股收益（元/股） 0.0375 0.0247 51.82
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 -54,072.23
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2,922,101.55
定额或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 578,706.20
所得税影响额 -586,608.14
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
少数股东权益影响额（税后） -93,631.27
合计 3,166,496.11
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 25,412
前十名股东持股情况
持股 持有有限售
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数
股份数量
(%) 量
长和投资有限公司 境内非国有法人 10.06 86,889,379 无
华润深国投信托有限
国有法人 8.42 72,712,507 无
公司
中国农业银行－景顺
长城内需增长贰号股 其他 2.12 18,341,030 未知
票型证券投资基金
全国社保基金一一零
其他 1.99 17,216,144 未知
组合
中国工商银行－招商
核心价值混合型证券 其他 1.97 17,000,000 未知
投资基金
中国农业银行－景顺
长城内需增长开放式 其他 1.93 16,682,417 未知
证券投资基金
中国银行股份有限公
司－嘉实研究精选股 其他 1.81 15,608,532 未知
票型证券投资基金
中国建设银行－银华
富裕主题股票型证券 其他 1.70 14,712,855 未知
投资基金
中国建设银行－长城
品牌优选股票型证券 其他 1.68 14,499,945 未知
投资基金
中国工商银行－广发
策略优选混合型证券 其他 1.65 14,290,429 未知
投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 股份种类及数量
件流通股的数量
长和投资有限公司 86,889,379 人民币普通股 86,889,379
华润深国投信托有限公司 72,712,507 人民币普通股 72,712,507
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号 18,341,030 人民币普通股 18,341,030
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
股票型证券投资基金
全国社保基金一一零组合 17,216,144 人民币普通股 17,216,144
中国工商银行－招商核心价值混合型证
17,000,000 人民币普通股 17,000,000
券投资基金
中国农业银行－景顺长城内需增长开放
16,682,417 人民币普通股 16,682,417
式证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实研究精选
15,608,532 人民币普通股 15,608,532
股票型证券投资基金
中国建设银行－银华富裕主题股票型证
14,712,855 人民币普通股 14,712,855
券投资基金
中国建设银行－长城品牌优选股票型证
14,499,945 人民币普通股 14,499,945
券投资基金
中国工商银行－广发策略优选混合型证
14,290,429 人民币普通股 14,290,429
券投资基金
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规
定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东
之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
币种：人民币 单位：万元
项目 期末余额 年初余额 变动比率 变动原因
主要是支付上年已提的奖
货币资金 30,148.94 49,108.22 -38.61% 金,偿还银行借款,支付投标
保证金等影响
其他应收款 16,836.75 12,081.31 39.36% 主要是支付投标保证金增
加
应付票据 6,188.39 3,496.85 76.97% 主要是由于支付客户的银
行承兑汇票的大幅增加
应付职工薪酬 1,902.62 10,053.67 -81.08% 主要是本期支付上年已提
的奖金
主要是季节性因素影响本
应交税费 3,167.89 5,389.30 -41.22% 期收入较上年四季度减少，
导致应交增值税和企业所
得税余额减少
其他应付款 838.09 4,119.98 -79.66% 主要是本期支付工程费用
等影响
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本报告期公司完成了《长园集团 2013 年度内部控制自我评价报告》并已报公司
董事会审议批准；大华会计师事务所完成了对该自我评价报告的鉴证，出具了无保
留意见的鉴证报告。大华会计师事务所认为，公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
本报告期公司还制定了 2014 年的内部审计工作计划，以指导公司今年内控体系
建设工作和自评工作，公司今年将在普遍审计的基础上，对主要子公司实行一年两
审，重点是对审计发现的重大缺陷整改计划进行跟踪审计，确保整改方案落实，进
一步健全和完善公司的内部控制体系。本报告期已完成两家子公司的内审工作。
600525 长园集团股份有限公司 2014 年第一季度报告
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 301,489,405.85 491,082,190.63
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 55,255,992.26 61,223,122.13
应收账款 1,532,630,541.14 1,517,733,753.48
预付款项 72,351,031.33 64,697,110.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 168,367,535.67 120,813,087.93
买入返售金融资产
存货 714,108,772.88 678,001,625.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,844,203,279.13 2,933,550,890.45
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 87,393,585.60 72,009,696.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 61,526,058.68 61,526,058.68
投资性房地产 72,565,826.61 69,342,179.43
固定资产 744,988,768.29 750,892,803.67
在建工程 154,336,009.73 153,294,822.19
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 265,851,617.09 269,401,134.92
开发支出 7,100,000.00 6,500,000.00
商誉 383,726,803.98 383,726,803.98
长期待摊费用 23,546,227.84 24,744,504.16
递延所得税资产 35,826,973.58 35,125,317.96
其他非流动资产 8,676,388.21 8,979,406.68
非流动资产合计 1,845,538,259.61 1,835,542,727.67
资产总计 4,689,741,538.74 4,769,093,618.12
流动负债：
短期借款 1,194,000,000.00 1,220,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 61,883,871.38 34,968,497.00
应付账款 437,389,413.82 435,850,687.44
预收款项 96,835,677.26 82,134,954.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,026,242.62 100,536,665.62
应交税费 31,678,855.68 53,893,033.50
应付利息 56,970.16 56,997.91
应付股利 4,481,132.00
其他应付款 8,380,884.18 41,199,831.79
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 7,614,712.79 8,592,786.46
流动负债合计 1,856,866,627.89 1,981,714,585.78
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 43,850,333.73 41,790,194.73
其他非流动负债 43,165,510.54 43,165,510.54
非流动负债合计 101,015,844.27 98,955,705.27
负债合计 1,957,882,472.16 2,080,670,291.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,510,112.00 863,510,112.00
资本公积 175,895,730.00 162,819,423.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 117,242,885.03 117,242,885.03
一般风险准备
未分配利润 1,413,888,407.77 1,381,504,133.63
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益
2,570,537,134.80 2,525,076,554.50
合计
少数股东权益 161,321,931.78 163,346,772.57
所有者权益合计 2,731,859,066.58 2,688,423,327.07
负债和所有者权益总计 4,689,741,538.74 4,769,093,618.12
法定代表人：许晓文 主管会计工作负责人：杨剑松 会计机构负责人：颜色辉
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:长园集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 28,798,593.92 37,891,209.48
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 173,400.00
应收账款 4,391,900.97 16,420,720.10
预付款项
应收利息
应收股利 246,893,732.13 260,410,159.33
其他应收款 212,491,585.77 198,831,972.41
存货 4,755,559.53 4,059,337.11
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 497,531,372.32 517,786,798.43
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,071,263,490.53 2,067,263,490.53
投资性房地产 95,143,258.39 90,343,237.30
固定资产 54,472,636.23 56,102,413.52
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,811,639.49 4,434,388.38
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,909,708.04 4,655,727.93
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,229,600,732.68 2,222,799,257.66
资产总计 2,727,132,105.00 2,740,586,056.09
流动负债：
短期借款 660,000,000.00 790,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,350,306.56 2,093,284.20
预收款项 548,276.66 1,183,551.66
应付职工薪酬 1,289,949.53 3,289,949.53
应交税费 -742,232.24 261,518.42
应付利息
应付股利
其他应付款 338,215,107.67 219,878,186.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,000,661,408.18 1,016,706,489.95
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,600,000.00 12,600,000.00
非流动负债合计 12,600,000.00 12,600,000.00
负债合计 1,013,261,408.18 1,029,306,489.95
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 863,510,112.00 863,510,112.00
资本公积 294,902,268.55 294,902,268.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 117,242,885.03 117,242,885.03
一般风险准备
未分配利润 438,215,431.24 435,624,300.56
所有者权益（或股东权益）合
1,713,870,696.82 1,711,279,566.14
计
负债和所有者权益（或
2,727,132,105.00 2,740,586,056.09
股东权益）总计
法定代表人：许晓文 主管会计工作负责人：杨剑松 计机构负责人：颜色辉
合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 578,097,616.92 485,410,362.37
其中：营业收入 578,097,616.92 485,410,362.37
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 546,811,767.46 466,863,444.16
其中：营业成本 334,241,760.69 273,541,437.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,226,604.55 3,712,836.63
销售费用 74,912,495.98 64,105,197.30
管理费用 112,628,111.76 107,842,531.58
财务费用 20,638,776.19 17,396,049.83
资产减值损失 164,018.29 265,391.76
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
31,285,849.46 18,546,918.21
号填列）
加：营业外收入 11,461,946.85 12,373,322.70
减：营业外支出 294,859.16 301,167.11
其中：非流动资产处置
6,392.09 229,340.66
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
42,452,937.15 30,619,073.80
号填列）
减：所得税费用 9,070,863.52 8,540,652.64
五、净利润（净亏损以“－”
33,382,073.63 22,078,421.16
号填列）
归属于母公司所有者的净
32,384,274.14 21,337,633.13
利润
少数股东损益 997,799.49 740,788.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0375 0.0247
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益 13,076,306.16 -408,000.00
八、综合收益总额 46,458,379.79 21,670,421.16
归属于母公司所有者的综
45,460,580.30 20,929,633.13
合收益总额
归属于少数股东的综合收
997,799.49 740,788.03
益总额
法定代表人：许晓文 主管会计工作负责人：杨剑松 会计机构负责人：颜色辉
母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 9,919,853.90 13,732,690.82
减：营业成本 5,046,743.38 8,235,655.72
营业税金及附加 407,308.17 336,667.15
销售费用 312,954.05 868,730.46
管理费用 8,112,451.34 6,955,565.40
财务费用 12,428,326.01 9,350,684.74
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
18,776,911.83
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
2,388,982.78 -12,014,612.65
号填列）
加：营业外收入 207,740.00
减：营业外支出 5,592.09 30,428.50
其中：非流动资产处
5,592.09 16,928.50
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
2,591,130.69 -12,045,041.15
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
2,591,130.69 -12,045,041.15
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 2,591,130.69 -12,045,041.15
法定代表人：许晓文 主管会计工作负责人：杨剑松 会计机构负责人：颜色辉
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收
638,635,055.10 589,127,585.02
到的现金
收到的税费返还 8,019,098.37 6,278,352.13
收到其他与经营活动
29,854,355.26 13,698,728.66
有关的现金
经营活动现金流入
676,508,508.73 609,104,665.81
小计
| 长园集团股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-28 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |