2016 年第一季度报告
公司代码：600523 公司简称：贵航股份
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
任坤 独立董事 工作原因 毛卫民
1.3 公司负责人张晓军、主管会计工作负责人孙冬云及会计机构负责人（会计主管人员）文湘蓉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,695,730,921.69 3,766,602,295.54 -1.88
归属于上市公司 1,987,238,196.20 1,969,365,084.51 0.91
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 15,589,624.58 -46,615,270.17 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 721,135,695.73 697,021,617.64 3.46
归属于上市公司 17,668,757.13 17,797,764.25 -0.72
股东的净利润
归属于上市公司 15,402,267.48 17,059,329.93 -9.71
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.89 0.95 减少 0.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.06 0.06 0.00
（元/股）
稀释每股收益 0.06 0.06 0.00
（元/股）
非经常性损益项目和金额
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√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -1,762,334.98
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,000,282.54
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
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期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 1,161,508.68
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -1,886,416.31
所得税影响额 -1,246,550.28
合计 2,266,489.65
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 24,668
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股份状 股东性质
数量 (%) 数量
量 态
中国航空汽车系统控股 106,873,706 37.01 国有法人
无
有限公司
中国贵州航空工业（集 26,802,968 9.28 国有法人
无
团）有限责任公司
贵阳市工业投资（集团） 18,950,566 6.56 8,970,000 国有法人
质押
有限公司
金世旗国际控股股份有 6,183,563 2.14 其他
未知
限公司
中国工商银行股份有限 5,199,763 1.80 其他
公司－华商新锐产业灵
未知
活配置混合型证券投资
基金
中国建设银行股份有限 4,599,987 1.59 其他
公司－华商未来主题混 未知
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限 4,295,700 1.49 其他
公司－富国中证军工指 未知
数分级证券投资基金
全国社保基金一零二组 1,999,970 0.69 其他
未知
合
香港中央结算有限公司 1,486,045 0.51 未知 其他
交通银行股份有限公司 1,178,773 0.41 其他
－长信量化先锋混合型 未知
证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
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数量 种类 数量
中国航空汽车系统控股有限公司 106,873,706 人民币普通股 106,873,706
中国贵州航空工业（集团）有限责任 26,802,968 26,802,968
人民币普通股
公司
贵阳市工业投资（集团）有限公司 18,950,566 人民币普通股 18,950,566
金世旗国际控股股份有限公司 6,183,563 人民币普通股 6,183,563
中国工商银行股份有限公司－华商 5,199,763 5,199,763
新锐产业灵活配置混合型证券投资 人民币普通股
基金
中国建设银行股份有限公司－华商 4,599,987 4,599,987
人民币普通股
未来主题混合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－富国 4,295,700 4,295,700
人民币普通股
中证军工指数分级证券投资基金
全国社保基金一零二组合 1,999,970 人民币普通股 1,999,970
香港中央结算有限公司 1,486,045 人民币普通股 1,486,045
交通银行股份有限公司－长信量化 1,178,773 1,178,773
人民币普通股
先锋混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 前 10 名股东中，第一、第二大股东均为隶属同一实际控制人
明 的国有法人股东，这二位股东与其它股东之间不存在关联关
系；公司未知 其它股东之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用√不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
变动比
项目 年末数 年初数 变动原因
例（%）
主要原因是：本期收到垫付的往来
其他应收款 -39.72
23,108,740.73 38,336,294.96 款。
主要原因是：本部及徐州林得归还
短期借款 -32.88
343,000,000.00 511,000,000.00 银行借款。
主要原因是：本期支付上年度税费
应交税费 -70.26 以及采购存货增加导致留底税费
12,624,252.02 42,455,621.13
增加。
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主要原因是：支付了 12 月份计提
应付利息 -97.98
13,291.67 658,071.49 的借款利息。
主要原因是：本期收到贵州省贵阳
专项应付款 1591.27
139,803,905.52 8,266,216.48 市城市规划项目款。
主要原因是：参股公司苏州华昌公
投资收益 -131.61
-1,211,597.72 3,832,651.79 司盈利能力下降。
主要原因是：本期收到政府补助增
营业外收入 285.63
8,212,261.73 2,129,578.06 加。
主要原因是：固定资产报废及处置
营业外支出 264.88
2,812,805.49 770,887.42 损失增加。
少数股东损 主要原因是：控股子公司本期盈利
63.32
益 3,679,428.49 2,252,878.75 增加。
经营活动产
主要原因是:本期回款以及收到的
生的现金流 15,589,624.58 -46,615,270.17
政府补助增加。
量净额
筹资活动产
主要原因是：本期收到贵州省贵阳
生的现金流
-23,294,660.79 -67,888,755.41 市城市规划项目款。
量净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）经公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于设立上海永红热系统有限公司的议案》，
相关公告详见 2014 年 8 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》：《贵州
贵航汽车零部件股份有限公司第四届董事会第十七次董事会决议的公告》（临 2014-026）；已经
国资有权部门审核备案，以 2014 年 4 月 30 日为评估基准日，备案评估值为 594.12 万元。参照经
备案的评估值，新公司（最终名称以上海工商局核准名称为准）的注册资本为 1320 万元，其中公
司出资 594.12 万元，持有新公司股权比例为 45%。新公司设立的相关工作已全部完成。相关公告
详见 2015 年 8 月 4 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及中国证券报《贵州贵航汽车零部件
股份有限公司关于设立上海永红热系统有限公司完成情况的公告》（2015-036）。
截止本公告日，因部份股东出资款未按《公司章程》规定到位，并书面表示不愿继续出资，
鉴于此，公司提请本次董事会审议对该公司予以解散注销。
（2）公司于 2014 年 8 月 22 日第四届董事会十七次会议，审议通过了《关于子公司贵州贵航
输送带有限公司引进新股东减持持股比例的议案》（临 2014-026）；同意贵州贵航输送带有限公
司引进新股东进行现金增资，增资后公司持股比例由 100%降至 30%。新股东出资额根据贵州贵航
输送带有限公司以经国资有权部门备案后的净资产评估值最终确定。报告期内该项目审计、评估
及备案工作已完成，但由于战略投资者增资款不能按时到位，增资工作没有完成，2016 年将继续
推进。
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（3）根据贵州省贵阳市城市规划征收的决定，涉及公司的资产，公司正按照国家法律法规、
贵州省和贵阳市关于征收的相关政策开展相关工作。 截止公告日，公司已收到部分款项。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用□不适用
是否 是否
承
承诺背 承诺 承诺 承诺时间 有履 及时
诺
景 类型 内容 及期限 行期 严格
方
限 履行
收购报 其他 中 1、保证贵州贵航汽车零部件股份 2015 年 4 是 是
告书或 航 有限公司独立性承诺； 月 1 日长
权益变 汽 2、避免同业竞争； 期
动报告 车 3、规范关联交易。
书中所
作承诺
其他 中 2015 年 7 月 17 日中航汽车公司通过 2015 年 7 是 是
航 月 17 日，
其他承 汽 上海证券交易所二级市场增持公司股份 六个月。
诺 车 20,000 股，承诺在增持之日起 6 个月内
不减持本次增持的公司股份。
其他 中 2015年7月28日，中航汽车与贵航集团完 2015 年 7 是 是
航 月 31 日，
汽 成股权过户，成为公司第一大股东，持有 法定规定
车 本公司106，853，706股，占公司总股本 期限。
其他承
诺 的37%。承诺自股份过户完成之日起6个月
内不减持、不转让公司股票；满6个月后
将按照中国证监会相关规定办理。
其他 贵 贵阳工投于 2015 年 7 月 13 日-28 日通过 2015 年 7 是 是
阳 月 29 日，
工 上海证券交易所交易系统增持公司股份 法定规定
投 1,000,000 股。本次增持前，贵阳工投持 期限。
其他承
有公司的股份数量为 17,950,566 股，占
诺
公司总股本的 6.22%。本次增持后，贵阳
工投持有公司的股份数量为 18,950,566
股，占公司总股本的 6.56%。贵阳工投承
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诺，在本次增持完成后的法定期限内不减
持本次所增持的公司股份。
其他 公 2015 年 7 月 16 日-17 日，公司董事长、总 2015 年 7 是 是
司 月 17 日，
董 经理张晓军先生、党委书记、副总经理唐海 六个月。
监 滨先生及其他高级管理人员、监事等 9 人通
其他承 高
人 过上海证券交易所证券交易系统增持公司
诺
员 股票共计 44,800 股，占公司总股本的
0.0155% 。承诺在增持之日起六个月内不减
持本次增持的公司股票。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
贵州贵航汽车零部件股份
公司名称
有限公司
法定代表人 张晓军
日期 2016 年 4 月 24 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 454,444,392.22 477,908,094.47
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 2,755,102.00 2,755,102.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 370,767,683.39 407,022,045.44
应收账款 952,656,135.27 1,021,107,153.14
预付款项 60,075,643.86 47,673,258.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 23,108,740.73 38,336,294.96
买入返售金融资产
存货 615,303,541.98 541,521,632.41
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,000,000.00 1,000,000.00
其他流动资产 6,157,925.02 7,518,974.82
流动资产合计 2,486,269,164.47 2,544,842,555.87
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 108,366,121.50 108,366,121.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,627,071.16 132,838,668.88
投资性房地产 16,748,637.39 15,530,136.77
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固定资产 668,386,923.60 685,006,567.26
在建工程 95,626,404.68 92,273,133.72
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 142,969,259.96 143,934,054.68
开发支出
商誉 1,221,254.87 1,221,254.87
长期待摊费用 8,873,132.07 7,572,761.05
递延所得税资产 12,601,706.69 12,911,556.82
其他非流动资产 23,041,245.30 22,105,484.12
非流动资产合计 1,209,461,757.22 1,221,759,739.67
资产总计 3,695,730,921.69 3,766,602,295.54
流动负债：
短期借款 343,000,000.00 511,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 168,414,708.56 186,163,246.80
应付账款 652,615,224.67 673,239,228.04
预收款项 22,891,386.54 18,860,808.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 25,112,659.38 26,474,516.66
应交税费 12,624,252.02 42,455,621.13
应付利息 13,291.67 658,071.49
应付股利 8,524,543.19 8,524,543.19
其他应付款 90,323,808.42 79,849,737.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,323,519,874.45 1,547,225,772.98
非流动负债：
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 139,803,905.52 8,266,216.48
预计负债
递延收益 18,002,859.94 18,262,142.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 157,806,765.46 26,528,358.96
负债合计 1,481,326,639.91 1,573,754,131.94
所有者权益
股本 288,793,800.00 288,793,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 931,323,276.77 931,323,276.77
减：库存股
其他综合收益 -2,797,583.35 -2,797,583.35
专项储备 2,408,945.27 2,204,590.71
盈余公积 171,746,867.52 171,746,867.52
一般风险准备
未分配利润 595,762,889.99 578,094,132.86
归属于母公司所有者权益合计 1,987,238,196.20 1,969,365,084.51
少数股东权益 227,166,085.58 223,483,079.09
所有者权益合计 2,214,404,281.78 2,192,848,163.60
负债和所有者权益总计 3,695,730,921.69 3,766,602,295.54
法定代表人：张晓军 主管会计工作负责人：孙冬云 会计机构负责人：文湘蓉
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州贵航汽车零部件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 228,396,041.67 217,232,759.18
以公允价值计量且其变动计入当期损 2,755,102.00 2,755,102.00
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 191,077,558.71 205,747,966.00
应收账款 315,705,537.03 319,980,399.94
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预付款项 19,581,544.03 17,572,800.77
应收利息
应收股利 50,971,016.57 50,971,016.57
其他应收款 15,266,094.24 38,728,169.50
存货 199,683,223.47 177,973,167.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 | 贵航股份2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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