读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
华海药业:中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 下载公告
公告日期:2019-10-01

中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构”)作为浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”或“公司”)非公开发行A股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定,对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查,核查情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2019]333号文《关于核准浙江华海药业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行71,532,314股新股,每股面值1元,每股发行价格为13.77元,募集资金总额为人民币984,999,963.78元,扣除发行费用人民币21,796,963.30元,募集资金净额为人民币963,203,000.48元。其中,计入实收股本71,532,314.00元,计入资本公积(股本溢价)891,670,686.48元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验[2019]【290】号)。公司已对上述募集资金予以专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《2018 年非公开发行股票预案(二次修订稿)》中披露的募集资金用途,本次非公开发行募集资金总额不超过 176,000 万元(含发行费用),公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于以下项目:

序号项目名称计划总投资(万元)拟投入募集资金(万元)
1生物园区制药及研发中心项目149,422.27133,000.00

序号

序号项目名称计划总投资(万元)拟投入募集资金(万元)
2智能制造系统集成项目18,150.0016,000.00
3补充流动资金27,000.0027,000.00
合计194,572.27176,000.00
序号项目名称计划总投资(万元)拟投入募集资金(万元)
1生物园区制药及研发中心项目149,422.2765,000.00
2智能制造系统集成项目18,150.004,999.996378
3补充流动资金27,000.0026,320.303670
合计194,572.2796,320.300048

五、保荐机构结论性意见

经核查,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批程序,符合相关法律法规的要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营,不影响募集资金投资项目的正常进行,有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,符合公司和全体股东的利益。保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。(以下无正文)

(本页无正文,为《中信证券股份有限公司关于浙江华海药业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人:

孙炎林
程 杰

  附件:公告原文
返回页顶