关于文一三佳科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：文一三佳科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0562-2627520
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 安徽省文一投资集团寿蜀置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 229.91 | 222.27 | 191.97 | 260.21 | 销货款 | 经营性往来 | |
| 安徽省文一投资控股集团长临置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 100.50 | 2,315.90 | 2,219.45 | 196.95 | 销货款 | 经营性往来 |
| 长丰县文一地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 47.57 | 47.57 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一资产管理有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 33.34 | 33.34 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 710.50 | 680.50 | 30.00 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 合肥文辉置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 23.79 | 23.79 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 凤阳文一地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 325.84 | 307.49 | 18.35 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 肥西县文一房地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 114.30 | 326.05 | 422.49 | 17.86 | 销货款 | 经营性往来 | |
| 安徽省文一投资控股集团庐阳置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 35.86 | 20.00 | 15.86 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 文一地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 19.66 | 1,240.42 | 1,245.39 | 14.69 | 销货款 | 经营性往来 | |
| 安徽省滨州置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 100.83 | 87.23 | 13.60 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 安徽省文一投资控股集团新站置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 28.66 | 28.66 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团新站高新置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 16.41 | 268.70 | 285.10 | 0.01 | 销货款 | 经营性往来 | |
| 颍上文一地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 93.95 | 414.06 | 508.01 | 销货款 | 经营性往来 |
| 铜陵双龙泉旅游置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 41.05 | 635.17 | 676.22 | 销货款 | 经营性往来 | ||
| 舒城文一地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 369.36 | 369.36 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团定远置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 0.25 | 0.25 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团东部置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 17.50 | 17.50 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团双凤置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 363.01 | 363.01 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团西部置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 139.09 | 139.09 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省瑞新资产管理有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收账款 | 52.39 | 52.39 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 凤阳文一地产有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 307.49 | 307.49 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团长临置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 1,915.42 | 1,915.42 | 销货款 | 经营性往来 | |||
| 安徽省文一投资控股集团新站高新置业有 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 268.70 | 268.70 | 销货款 | 经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 安徽省文一投资控股集团滨城置业有限公司 | 实际控制人附属企业 | 应收票据 | 680.50 | 680.50 | 销货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 中发（铜陵）科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 25,049.09 | 889.98 | 202.26 | 25,736.81 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 安徽中智光源科技有限公司[注] | 控股子公司 | 其他应收款 | 766.24 | 766.24 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 安徽宏光窗业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 553.40 | 10,382.46 | 7,371.40 | 3,564.46 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | Trinity North America, Inc | 本公司参股公司 | 其他应收款 | 254.71 | 254.71 | 非经营性往来 | ||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 27,503.18 | 21,851.15 | 15,953.76 | 33,400.57 | / | / |
[注]安徽中智光源科技有限公司(以下简称中智光源)2021年度偿还累计发生金额包含因中智光源注销，文一科技公司核销中智光源期末尚未收回的金额656.24万元。