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贵州茅台2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-26

公司代码:600519 公司简称:贵州茅台

贵州茅台酒股份有限公司2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人高卫东、主管会计工作负责人刘刚及会计机构负责人(会计主管人员)蔡聪应保

证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产184,579,196,650.80183,042,372,042.500.84
归属于上市公司股东的净资产148,452,257,425.56136,010,349,875.119.15
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额25,111,002,819.9927,315,401,962.03-8.07
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入67,214,944,638.4860,934,658,070.8610.31
归属于上市公司股东的净利润33,827,103,961.2230,454,855,385.4411.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,902,100,761.0130,534,220,918.9611.03
加权平均净资产收益率(%)23.2024.92减少1.72个百分点
基本每股收益(元/股)26.9324.2411.07
稀释每股收益(元/股)26.9324.2411.07

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益88,436.7377,866.37
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-931,252.786,385,865.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,789,340.98-107,208,920.82
少数股东权益影响额(税后)298,542.11562,092.26
所得税影响额1,408,039.2625,186,297.35
合计-3,925,575.66-74,996,799.79

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)114,267
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司728,531,95558.00国有法人
香港中央结算有限公司100,635,2858.01未知未知
贵州省国有资本运营有限责任公司33,487,4152.67未知国有法人
贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,812,0882.21未知国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司10,787,3000.86未知国有法人
中国证券金融股份有限公司8,039,5380.64未知未知
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金5,020,9500.40未知未知
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金4,160,9320.33未知未知
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪3,881,2430.31未知未知
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金3,623,9830.29未知未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司728,531,955人民币普通股728,531,955
香港中央结算有限公司100,635,285人民币普通股100,635,285
贵州省国有资本运营有限责任公司33,487,415人民币普通股33,487,415
贵州茅台酒厂集团技术开发公司27,812,088人民币普通股27,812,088
中央汇金资产管理有限责任公司10,787,300人民币普通股10,787,300
中国证券金融股份有限公司8,039,538人民币普通股8,039,538
深圳市金汇荣盛财富管理有限公司-金汇荣盛三号私募证券投资基金5,020,950人民币普通股5,020,950
珠海市瑞丰汇邦资产管理有限公司-瑞丰汇邦三号私募证券投资基金4,160,932人民币普通股4,160,932
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪3,881,243人民币普通股3,881,243
中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金3,623,983人民币普通股3,623,983
上述股东关联关系或一致行动的说明在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告的内容与格式》(2016年修订)第十一条的规定:“报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。”我公司2020年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币种:人民币)

资产负债表项目本报告期末上年度末增减比例(%)
货币资金27,075,309,623.0113,251,817,237.85104.31
应收票据1,935,655,554.351,463,000,645.0832.31
其他流动资产27,229,928.7920,904,926.1530.26
发放贷款和垫款2,934,750,000.0048,750,000.005,920.00
在建工程3,659,652,690.812,518,938,271.7245.29
其他非流动金融资产11,249,747.62319,770,404.05-96.48
预收款项13,740,329,698.82不适用
合同负债9,410,595,312.38不适用
其他流动负债1,149,384,250.86不适用
应付职工薪酬247,030,900.922,445,071,026.57-89.90
应交税费4,902,050,225.878,755,949,266.98-44.01
递延所得税负债1,812,436.9172,692,601.01-97.51

1、货币资金增加主要是商业银行存款增加。

2、应收票据增加主要是公司全资子公司贵州茅台酱香酒营销有限公司银行承兑汇票办理销售业务增加。

3、其他流动资产增加主要是留抵增值税进项税额增加。

4、发放贷款和垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成员单位发放贷款。

5、在建工程增加主要是加快建设“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目和3万吨酱香系列酒技改及配套设施项目。

6、其他非流动金融资产减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。

7、预收款项减少主要是经销商预付货款减少,另根据新收入准则,本报告期“预收款项”改为“合同负债”及“其他流动负债”列示。

8、应付职工薪酬减少主要是支付上年度年终绩效工资。

9、应交税费减少主要是缴纳年初应交税费。

10、递延所得税负债减少主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权相应递延所得税负债减少。

利润表项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)增减比例(%)
手续费及佣金收入9,433.96不适用
利息支出79,041,539.65128,376,094.41-38.43
销售费用1,775,856,610.732,613,988,343.92-32.06
研发费用37,894,874.9665,151,161.31-41.84
财务费用-155,303,715.07-541,979.58不适用
其他收益12,515,664.43不适用
投资收益68,175.91不适用
公允价值变动收益6,317,689.14-109,006,376.51不适用
信用减值损失-75,224,662.02-7,443,752.49不适用
资产处置收益-32,123.57不适用
其他综合收益的税后净额1,571,160.63-650,628.86不适用

1、手续费及佣金收入减少是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位委托贷款手续费收入。

2、利息支出减少是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位利息支出减少。

3、销售费用减少主要是受疫情影响,茅台酒市场投入费用减少及根据新收入准则调整运输费至主营业务成本。

4、研发费用减少主要是计入“管理费用”科目的研发支出减少。

5、财务费用减少主要是商业银行存款利息收入增加。

6、其他收益增加主要是与日常经营相关的政府补助增加。

7、投资收益增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权。

8、公允价值变动收益增加主要是其他非流动金融资产公允价值变动。

9、信用减值损失主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放贷款计提减值准备。10、资产处置收益变动主要是上年同期处置固定资产。

11、其他综合收益的税后净额增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

现金流量表项目年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)增减比例(%)
收到其他与经营活动有关的现金126,872,034.541,218,945,029.41-89.59
购买商品、接受劳务支付的现金5,562,516,255.474,090,507,900.1735.99
客户贷款及垫款净增加额2,960,000,000.003,000,000.0098,566.67
拆出资金净增加额200,000,000.00不适用
支付利息、手续费及佣金的现金37,046,175.51142,403,551.36-73.99
支付其他与经营活动有关的现金2,990,931,661.554,286,829,075.09-30.23
收回投资收到的现金314,906,521.48不适用
收到其他与投资活动有关的现金7,321,070.40不适用
支付其他与投资活动有关的现金13,637,063.2219,551,877.19-30.25
投资活动产生的现金流量净额-1,313,883,405.30-2,040,270,177.90不适用
吸收投资收到的现金833,000,000.00不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响296,411.37-53,325.92不适用

1、收到其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司收取经销商保证金减少。

2、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是支付的原辅材料款较上年同期增加。

3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放集团成员单位贷款。

4、拆出资金净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆出资金。

5、支付利息、手续费及佣金的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支付的利息减少。

6、支付其他与经营活动有关的现金减少主要是公司控股子公司贵州茅台酒销售有限公司退回经销商保证金减少。

7、收回投资收到的现金增加主要是处置参股公司贵州茅台集团电子商务股份有限公司股权收到现金。

8、收到其他与投资活动有关的现金减少是收到的基本建设履约保证金减少。

9、支付其他与投资活动有关的现金减少是退付的基本建设履约保证金减少。10、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少。

11、吸收投资收到的现金减少主要是上年同期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司增资吸收投资款。

12、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。

3.2 销售情况

单位:万元 币种:人民币

项目按产品档次按销售渠道按地区分部
茅台酒系列酒直销批发国内国外
年初至报告期末主 营业务收入6,014,529.60700,023.96843,301.125,871,252.446,512,308.95202,244.61

3.3 经销商情况

单位:个

区域名称报告期末经销商数量年初至报告期末增加数量年初至报告期末减少数量
国内204914342
国外1041

注:为进一步优化营销网络布局,提升经销商整体实力,公司对部分酱香系列酒经销商进行了调整,报告期内增加酱香系列酒经销商14家,减少酱香系列酒经销商301家。

3.4 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺类型承诺方承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺其他中国贵州茅台酒厂(集 团)有限责任公司股权激励承诺:股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法。上级主管部门未出台相关指导意见和具体措施。

3.6 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称贵州茅台酒股份有限公司
法定代表人高卫东
日期2020年10月23日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金27,075,309,623.0113,251,817,237.85
结算备付金
拆出资金100,290,144,392.05117,377,810,563.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,935,655,554.351,463,000,645.08
应收账款
应收款项融资
预付款项1,116,780,155.201,549,477,339.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,702,858.5576,540,490.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货26,980,463,650.5125,284,920,806.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产27,229,928.7920,904,926.15
流动资产合计157,489,286,162.46159,024,472,009.08
非流动资产:
发放贷款和垫款2,934,750,000.0048,750,000.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,249,747.62319,770,404.05
投资性房地产
固定资产14,650,777,181.7415,144,182,726.19
在建工程3,659,652,690.812,518,938,271.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,777,842,646.684,728,027,345.70
开发支出
商誉
长期待摊费用150,295,368.48158,284,338.19
递延所得税资产905,342,853.011,099,946,947.57
其他非流动资产
非流动资产合计27,089,910,488.3424,017,900,033.42
资产总计184,579,196,650.80183,042,372,042.50
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,143,857,753.431,513,676,611.44
预收款项13,740,329,698.82
合同负债9,410,595,312.38
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放10,426,882,742.7711,048,756,010.02
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬247,030,900.922,445,071,026.57
应交税费4,902,050,225.878,755,949,266.98
其他应付款3,125,924,902.273,589,516,599.01
其中:应付利息11,081.87
应付股利125,540,869.75446,880,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,149,384,250.86
流动负债合计30,405,726,088.5041,093,299,212.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,812,436.9172,692,601.01
其他非流动负债
非流动负债合计1,812,436.9172,692,601.01
负债合计30,407,538,525.4141,165,991,813.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减:库存股
其他综合收益-5,627,561.16-7,198,721.79
专项储备
盈余公积20,159,348,519.9716,595,699,037.02
一般风险准备898,349,936.77898,349,936.77
未分配利润124,769,024,314.26115,892,337,407.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计148,452,257,425.56136,010,349,875.11
少数股东权益5,719,400,699.835,866,030,353.54
所有者权益(或股东权益)合计154,171,658,125.39141,876,380,228.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计184,579,196,650.80183,042,372,042.50

法定代表人:高卫东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:蔡聪应

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金51,697,930,434.3940,791,840,221.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款3,157,742,922.958,188,546,736.04
应收款项融资
预付款项1,031,829,259.941,519,285,847.00
其他应收款31,843,131.02640,607,612.78
其中:应收利息131,917,083.59
应收股利465,120,000.00
存货26,553,854,240.2524,432,751,765.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计82,473,199,988.5575,573,032,183.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,620,028,429.801,620,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产11,249,747.62319,770,404.05
投资性房地产
固定资产14,165,761,692.9314,633,208,284.08
在建工程3,653,977,174.552,513,389,554.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,777,802,817.544,728,011,619.18
开发支出
商誉
长期待摊费用150,000,000.19157,500,000.17
递延所得税资产491,945,093.95451,144,893.79
其他非流动资产
非流动资产合计24,870,764,956.5824,423,053,185.95
资产总计107,343,964,945.1399,996,085,369.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,099,951,198.911,182,398,743.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬230,648,994.122,326,774,984.06
应交税费1,261,993,272.705,749,709,282.24
其他应付款642,438,740.74868,063,509.54
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计3,235,032,206.4710,126,946,519.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,812,436.9172,692,601.01
其他非流动负债
非流动负债合计1,812,436.9172,692,601.01
负债合计3,236,844,643.3810,199,639,120.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,303,082.721,374,303,082.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积20,159,348,519.9716,595,699,037.02
未分配利润81,317,270,899.0670,570,246,329.34
所有者权益(或股东权益)合计104,107,120,301.7589,796,446,249.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计107,343,964,945.1399,996,085,369.41

法定代表人:高卫东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:蔡聪应

合并利润表2020年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入23,940,505,584.9522,335,981,736.7669,574,876,860.5363,508,663,046.70
其中:营业收入23,262,139,974.9821,446,869,731.1267,214,944,638.4860,934,658,070.86
利息收入678,365,609.97889,112,005.642,359,932,222.052,573,995,541.88
已赚保费
手续费及佣金收入9,433.96
二、营业总成本8,036,880,313.507,310,973,465.1621,532,733,158.3120,079,873,444.73
其中:营业成本2,078,569,807.421,974,261,188.055,830,896,325.155,185,881,319.33
利息支出26,055,803.7864,030,255.9379,041,539.65128,376,094.41
手续费及佣金支出146,407.08176,764.21473,499.03445,824.92
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,810,838,571.403,208,001,037.799,414,358,381.087,947,164,744.40
销售费用612,523,100.18627,029,126.191,775,856,610.732,613,988,343.92
管理费用1,576,901,930.951,423,549,270.914,549,515,642.784,139,407,936.02
研发费用14,303,393.6212,555,020.0637,894,874.9665,151,161.31
财务费用-82,458,700.931,370,802.02-155,303,715.07-541,979.58
其中:利息费用
利息收入85,377,635.851,773,060.22163,867,810.619,042,607.71
加:其他收益968,811.4912,515,664.43
投资收益(损失以“-”号填68,175.9168,175.91
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-999,428.69-114,916,379.366,317,689.14-109,006,376.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,243,132.514,251,250.00-75,224,662.02-7,443,752.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,123.57-32,123.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,904,905,962.6714,914,311,018.6747,985,820,569.6843,312,307,349.40
加:营业外收入4,739,367.601,623,248.117,360,183.468,892,639.68
减:营业外支出9,440,271.85152,446.43114,491,237.91115,286,844.41
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,900,205,058.4214,915,781,820.3547,878,689,515.2343,205,913,144.67
减:所得税费用3,977,078,192.493,700,006,034.5012,028,016,173.0710,793,609,808.71
五、净利润(净亏损以“-”号填列)11,923,126,865.9311,215,775,785.8535,850,673,342.1632,412,303,335.96
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)11,923,126,865.9311,215,775,785.8535,850,673,342.1632,412,303,335.96
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)11,225,448,875.7110,503,829,776.2233,827,103,961.2230,454,855,385.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)697,677,990.22711,946,009.632,023,569,380.941,957,447,950.52
六、其他综合收益的税后净额274,656.30-506,800.881,571,160.63-650,628.86
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额274,656.30-506,800.881,571,160.63-650,628.86
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益274,656.30-506,800.881,571,160.63-650,628.86
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债
权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额274,656.30-506,800.881,571,160.63-650,628.86
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11,923,401,522.2311,215,268,984.9735,852,244,502.7932,411,652,707.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额11,225,723,532.0110,503,322,975.3433,828,675,121.8530,454,204,756.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额697,677,990.22711,946,009.632,023,569,380.941,957,447,950.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)8.948.3626.9324.24
(二)稀释每股收益(元/股)8.948.3626.9324.24

法定代表人:高卫东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:蔡聪应

母公司利润表2020年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入6,303,461,485.767,346,505,579.9918,685,350,445.7318,322,976,137.19
减:营业成本1,795,953,875.532,035,811,636.185,279,079,356.614,910,347,994.52
税金及附加3,548,325,148.472,980,891,913.038,637,324,663.847,231,043,255.62
销售费用11,205,995.566,555,885.9940,573,994.0967,977,433.18
管理费用1,301,339,645.071,139,945,575.223,631,655,724.133,292,071,128.49
研发费用14,303,393.6212,555,020.0637,894,874.9665,151,161.31
财务费用-230,770,322.79-137,834,235.24-700,634,555.82-457,012,485.84
其中:利息费用
利息收入230,825,498.27137,834,974.62700,697,080.91457,018,714.93
加:其他收益59,137.565,371,922.84
投资收益(损失以“-”号填列)164,438,154.5534,474,979,155.4328,055,918,489.01
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-999,428.69-114,916,379.366,317,689.14-109,006,376.51
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,534,420.73-1,975,130.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-32,123.57-32,123.57
二、营业利润(亏损以“-”号填列)26,601,613.721,193,631,281.8236,244,590,734.6031,158,302,507.93
加:营业外收入3,554,443.34377,342.124,620,160.041,033,464.27
减:营业外支出3,706,382.41146,163.99102,555,117.72100,243,009.92
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)26,449,674.651,193,862,459.9536,146,655,776.9231,059,092,962.28
减:所得税费用-34,497,119.97269,744,551.04449,214,152.85721,166,919.09
四、净利润(净亏损以“-”号填列)60,946,794.62924,117,908.9135,697,441,624.0730,337,926,043.19
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)60,946,794.62924,117,908.9135,697,441,624.0730,337,926,043.19
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额60,946,794.62924,117,908.9135,697,441,624.0730,337,926,043.19
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.050.7428.4224.15
(二)稀释每股收益(元/股)0.050.7428.4224.15

法定代表人:高卫东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:蔡聪应

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金71,348,540,311.4766,168,239,672.16
客户存款和同业存放款项净增加额-664,353,212.29-776,984,073.86
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金2,219,089,722.052,837,602,698.07
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金126,872,034.541,218,945,029.41
经营活动现金流入小计73,030,148,855.7769,447,803,325.78
购买商品、接受劳务支付的现金5,562,516,255.474,090,507,900.17
客户贷款及垫款净增加额2,960,000,000.003,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-3,654,537,843.09-4,932,859,466.67
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额200,000,000.00
支付利息、手续费及佣金的现金37,046,175.51142,403,551.36
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金6,604,600,455.406,000,867,581.28
支付的各项税费33,218,589,330.9432,541,652,722.52
支付其他与经营活动有关的现金2,990,931,661.554,286,829,075.09
经营活动现金流出小计47,919,146,035.7842,132,401,363.75
经营活动产生的现金流量净额25,111,002,819.9927,315,401,962.03
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金314,906,521.48
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,321,070.40
投资活动现金流入小计314,906,521.487,321,070.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,615,152,863.562,028,039,371.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13,637,063.2219,551,877.19
投资活动现金流出小计1,628,789,926.782,047,591,248.30
投资活动产生的现金流量净额-1,313,883,405.30-2,040,270,177.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金833,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金833,000,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计833,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,878,305,736.2720,121,148,252.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,491,538,164.871,796,543,015.02
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计23,878,305,736.2720,121,148,252.44
筹资活动产生的现金流量净额-23,878,305,736.27-19,288,148,252.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响296,411.37-53,325.92
五、现金及现金等价物净增加额-80,889,910.215,986,930,205.77
加:期初现金及现金等价物余额121,003,839,599.6498,243,288,299.54
六、期末现金及现金等价物余额120,922,949,689.43104,230,218,505.31

法定代表人:高卫东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:蔡聪应

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:贵州茅台酒股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金25,767,842,726.5222,007,572,895.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金565,833,323.22788,632,319.74
经营活动现金流入小计26,333,676,049.7422,796,205,214.89
购买商品、接受劳务支付的现金5,506,513,431.294,084,408,726.12
支付给职工及为职工支付的现金6,183,573,208.795,603,876,334.24
支付的各项税费15,535,833,712.2113,123,799,984.18
支付其他与经营活动有关的现金711,189,695.71684,249,260.19
经营活动现金流出小计27,937,110,048.0023,496,334,304.73
经营活动产生的现金流量净额-1,603,433,998.26-700,129,089.84
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金314,906,521.48
取得投资收益收到的现金34,940,030,979.5228,055,918,489.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7,321,070.40
投资活动现金流入小计35,254,937,501.0028,063,239,559.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,612,064,488.722,017,420,504.92
投资支付的现金867,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金13,637,063.2219,551,877.19
投资活动现金流出小计1,625,701,551.942,903,972,382.11
投资活动产生的现金流量净额33,629,235,949.0625,159,267,177.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金21,386,767,571.4018,324,605,237.42
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计21,386,767,571.4018,324,605,237.42
筹资活动产生的现金流量净额-21,386,767,571.40-18,324,605,237.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额10,639,034,379.406,134,532,850.04
加:期初现金及现金等价物余额40,326,351,610.3730,703,499,705.33
六、期末现金及现金等价物余额50,965,385,989.7736,838,032,555.37

法定代表人:高卫东 主管会计工作负责人:刘刚 会计机构负责人:蔡聪应

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金13,251,817,237.8513,251,817,237.85
结算备付金
拆出资金117,377,810,563.27117,377,810,563.27
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据1,463,000,645.081,463,000,645.08
应收账款
应收款项融资
预付款项1,549,477,339.411,549,477,339.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款76,540,490.9976,540,490.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货25,284,920,806.3325,284,920,806.33
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,904,926.1520,904,926.15
流动资产合计159,024,472,009.08159,024,472,009.08
非流动资产:
发放贷款和垫款48,750,000.0048,750,000.00
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产319,770,404.05319,770,404.05
投资性房地产
固定资产15,144,182,726.1915,144,182,726.19
在建工程2,518,938,271.722,518,938,271.72
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,728,027,345.704,728,027,345.70
开发支出
商誉
长期待摊费用158,284,338.19158,284,338.19
递延所得税资产1,099,946,947.571,099,946,947.57
其他非流动资产
非流动资产合计24,017,900,033.4224,017,900,033.42
资产总计183,042,372,042.50183,042,372,042.50
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,513,676,611.441,513,676,611.44
预收款项13,740,329,698.82-13,740,329,698.82
合同负债12,256,986,053.8412,256,986,053.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放11,048,756,010.0211,048,756,010.02
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬2,445,071,026.572,445,071,026.57
应交税费8,755,949,266.988,755,949,266.98
其他应付款3,589,516,599.013,589,516,599.01
其中:应付利息11,081.8711,081.87
应付股利446,880,000.00446,880,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债1,483,343,644.981,483,343,644.98
流动负债合计41,093,299,212.8441,093,299,212.84
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债72,692,601.0172,692,601.01
其他非流动负债
非流动负债合计72,692,601.0172,692,601.01
负债合计41,165,991,813.8541,165,991,813.85
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,964,415.721,374,964,415.72
减:库存股
其他综合收益-7,198,721.79-7,198,721.79
专项储备
盈余公积16,595,699,037.0216,595,699,037.02
一般风险准备898,349,936.77898,349,936.77
未分配利润115,892,337,407.39115,892,337,407.39
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计136,010,349,875.11136,010,349,875.11
少数股东权益5,866,030,353.545,866,030,353.54
所有者权益(或股东权益)合计141,876,380,228.65141,876,380,228.65
负债和所有者权益(或股东权益)总计183,042,372,042.50183,042,372,042.50

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号),公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。公司将“预收款项”按新收入准则调整至“合同负债”、“其他流动负债”列报。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行本准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金40,791,840,221.6640,791,840,221.66
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款8,188,546,736.048,188,546,736.04
应收款项融资
预付款项1,519,285,847.001,519,285,847.00
其他应收款640,607,612.78640,607,612.78
其中:应收利息131,917,083.59131,917,083.59
应收股利465,120,000.00465,120,000.00
存货24,432,751,765.9824,432,751,765.98
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计75,573,032,183.4675,573,032,183.46
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,620,028,429.801,620,028,429.80
其他权益工具投资
其他非流动金融资产319,770,404.05319,770,404.05
投资性房地产
固定资产14,633,208,284.0814,633,208,284.08
在建工程2,513,389,554.882,513,389,554.88
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,728,011,619.184,728,011,619.18
开发支出
商誉
长期待摊费用157,500,000.17157,500,000.17
递延所得税资产451,144,893.79451,144,893.79
其他非流动资产
非流动资产合计24,423,053,185.9524,423,053,185.95
资产总计99,996,085,369.4199,996,085,369.41
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,182,398,743.481,182,398,743.48
预收款项
合同负债
应付职工薪酬2,326,774,984.062,326,774,984.06
应交税费5,749,709,282.245,749,709,282.24
其他应付款868,063,509.54868,063,509.54
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计10,126,946,519.3210,126,946,519.32
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债72,692,601.0172,692,601.01
其他非流动负债
非流动负债合计72,692,601.0172,692,601.01
负债合计10,199,639,120.3310,199,639,120.33
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,256,197,800.001,256,197,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,374,303,082.721,374,303,082.72
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积16,595,699,037.0216,595,699,037.02
未分配利润70,570,246,329.3470,570,246,329.34
所有者权益(或股东权益)合计89,796,446,249.0889,796,446,249.08
负债和所有者权益(或股东权益)总计99,996,085,369.4199,996,085,369.41

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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