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贵州茅台第三季度季报 下载公告
公告日期:2015-10-23
2015年第三季度报告 
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公司代码:600519                                              公司简称:贵州茅台 
贵州茅台酒股份有限公司 
2015年第三季度报告 
2015年第三季度报告 
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 目录
    一、重要提示. 3
    二、公司主要财务数据和股东变化. 3
    三、重要事项. 5
    四、附录. 9 
    2015年第三季度报告 
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    一、重要提示
    1.1  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    1.2  公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    1.3  公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人(会计主管人员)汪智明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    1.4  本公司第三季度报告未经审计。
    二、公司主要财务数据和股东变化
    2.1 主要财务数据 
    单位:元币种:人民币 
本报告期末上年度末 
本报告期末比上年度末增减(%) 
总资产 77,559,034,189.14 65,873,165,224.63 17.74 
    归属于上市公司股东的净资产 59,848,087,655.52 53,430,402,446.09 12.01 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
经营活动产生的现金流量净额 11,423,393,327.06 7,679,397,243.87 48.75 
    年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末(1-9月) 
比上年同期增减(%) 
营业收入 23,148,688,960.89 21,718,189,167.61 6.59 
    归属于上市公司股东的净利润 11,424,637,743.71 10,693,329,220.86 6.84 
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 
11,520,504,950.25 10,791,417,351.21 6.76 
    加权平均净资产收益率(%) 19.69 23.02 减少 3.33个百分点 
    基本每股收益(元/股) 9.09 8.51 6.84 
    稀释每股收益(元/股) 9.09 8.51 6.84 
    2015年第三季度报告 
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注:公司 2014年 1-9月基本每股收益、稀释每股收益均按照公司根据 2014年度股东大会决议实施 2014年度利润分配方案后的股本总数 125,619.78万股重新计算。
    非经常性损益项目和金额 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
年初至报告期末金额(1-9月) 
说明 
非流动资产处置损益 1,280.00 -37,276.61 
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 
231,700.00 231,700.00 
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-130,802,318.80 -132,944,119.19 
    所得税影响额 32,642,334.70 33,187,423.95 
    少数股东权益影响额(税后) 3,723,411.47 3,695,065.31 
    合计-94,203,592.63 -95,867,206.54
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 
    单位:股 
股东总数(户) 46,869 
前十名股东持股情况 
股东名称 
(全称) 
期末持股数量 
比例(%) 
持有有限售条件股份数量 
质押或冻结情况股东性质股份状态 
数量 
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 778,771,955 61.99 
    无 
  国有法人 
香港中央结算有限公司 65,913,120 5.25   未知其他 
    中国证券金融股份有限公司 37,563,128 2.99   未知其他 
    贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 2.21   无其他 
    GIC PRIVATE LIMITED 14,390,087 1.15   未知其他 
    易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所) 
12,504,841 1.00 
    未知 
其他 
中央汇金投资有限责任公司 10,787,300 0.86   未知其他 
    奥本海默基金公司-中国基金 7,292,585 0.58   未知其他 
    泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 
6,747,734 0.54 
    未知 
其他 
全国社保基金一零一组合 5,284,451 0.42   未知其他 
    前十名无限售条件股东持股情况 
股东名称 
持有无限售条件流通股的数量 
股份种类及数量 
种类数量 
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 778,771,955 人民币普通股 778,771,955 
香港中央结算有限公司 65,913,120 人民币普通股 65,913,120 
2015年第三季度报告 
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中国证券金融股份有限公司 37,563,128 人民币普通股 37,563,128 
贵州茅台酒厂集团技术开发公司 27,812,088 人民币普通股 27,812,088 
GIC PRIVATE LIMITED 14,390,087 人民币普通股 14,390,087 
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易所) 12,504,841 人民币普通股 12,504,841 
中央汇金投资有限责任公司 10,787,300 人民币普通股 10,787,300 
奥本海默基金公司-中国基金 7,292,585 人民币普通股 7,292,585 
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002沪 
6,747,734 人民币普通股 6,747,734 
全国社保基金一零一组合 5,284,451 人民币普通股 5,284,451 
上述股东关联关系或一致行动的说明 
在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知其它股东之间的关联关系、是否为一致行动人。
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表 
□适用√不适用
    三、重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 
    √适用□不适用 
根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告内容与格式特别规定》(2014 年修订)第九条的规定:“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的,应当说明情况及主要原因。”我公司 2015 年第三季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:
    元币种:人民币) 
资产负债表项目本报告期末上年度末增减比例(%) 
应收票据 8,291,402,262.23 1,847,838,617.83 348.71 
    预付账款 1,888,387,087.94 2,864,210,404.28 -34.07 
    应收利息 136,725,651.17 80,602,922.33 69.63 
    发放贷款及垫款 21,060,000.00 30,810,000.00 -31.65 
    可供出售金融资产 29,000,000.00 4,000,000.00 625.00 
    持有至到期投资  60,000,000.00 -100.00 
    在建工程 4,746,332,449.54 3,421,774,448.02 38.71 
    固定资产清理 682,594.04  不适用 
    长期待摊费用 202,031,249.06 5,408,286.83 3635.59 
    短期借款  62,552,484.00 -100.00 
    吸收存款及同业存放 6,366,438,656.43 3,956,450,709.19 60.91 
    应付账款 316,757,090.78 707,534,647.54 -55.23 
    2015年第三季度报告 
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预收账款 5,605,690,314.39 1,476,233,096.09 279.73 
    应付职工薪酬 330,010,898.12 988,643,842.56 -66.62 
    一般风险准备 134,294,502.37 98,594,502.37 36.21 
    其他综合收益-12,472,326.27 -619,043.99 不适用
    (1)应收票据增加主要是银行承兑汇票办理销售业务增加。
    (2)预付账款减少主要是本期完成的工程进度及完工结算的固定资产增加。
    (3)应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加。
    (4)发放贷款及垫款减少主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司收回集团成员单
    位贷款。
    (5)可供出售金融资产增加主要是公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司。
    (6)持有至到期投资减少是公司收回商业银行次级定期债券及公司控股子公司贵州茅台名将
    酒业有限公司收回建设银行理财产品。
    (7)在建工程增加主要是本期完成的工程进度增加。
    (8)固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除。
    (9)长期待摊费用增加主要是公司按照第二届董事会 2013年度第三次会议决议投资仁怀市中
    茅道路工程项目。
    (10)短期借款减少是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司本期偿还借款。
    (11)吸收存款及同业存放增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司吸收集团其
    他成员单位存款增加。
    (12)应付账款减少主要是本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款。
    (13)预收账款增加主要是经销商预付的货款增加。
    (14)应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资。
    (15)一般风险准备增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司根据财政部《金融企
    业准备金计提管理办法》(财金【2012】20 号)的规定提取一般风险准备。
    (16)其他综合收益减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报
    表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    利润表项目 
年初至报告期末 
(1-9月) 
上年初至上年报告期末(1-9月) 
增减比例(%) 
手续费及佣金收入 430,000.00 160,000.00 168.75 
    手续费及佣金支出 75,171.16 46,988.60 59.98 
    财务费用-52,132,054.30 -95,772,137.58 不适用 
    资产减值损失 150,533.28 393,295.23 -61.73 
    营业外收入 1,151,762.29 2,509,405.60 -54.10
    (1)手续费及佣金收入增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成
    员单位委托贷款手续费收入增加。
    (2)手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加
    所致。
    (3)财务费用增加主要是本期银行承兑汇票贴现增加了贴现息支出。
    (4)资产减值损失减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司转回计提的贷
    款减值准备。
    (5)营业外收入减少主要是本期处置固定资产残值收入减少。
    2015年第三季度报告 
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现金流量表项目 
年初至报告期末(1-9月) 
上年初至上年报告期末(1-9月) 
增减比例(%) 
客户存款和同业存放款项净增加额 2,409,987,947.24  1,305,065,392.85  84.66 
    收到其他与经营活动有关的现金 136,593,409.73  322,155,092.52  -57.60 
    客户贷款及垫款净增加额-10,000,000.00  -81,447,500.00  不适用 
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,492,388,231.79  2,614,183,518.13  33.59 
    经营活动产生的现金流量净额 11,423,393,327.06  7,679,397,243.87  48.75 
    收回投资收到的现金 60,000,000.00  不适用 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
1,280.00  1,047,680.00  -99.88 
    收到其他与投资活动有关的现金 31,502,649.24  105,002,717.00  -70.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
1,810,810,170.61  3,698,405,813.68  -51.04 
    投资支付的现金 25,000,000.00  15,000,000.00  66.67 
    支付其他与投资活动有关的现金 42,557,201.53  270,574,431.65  -84.27 
    投资活动产生的现金流量净额-1,782,994,523.04  -3,874,919,848.33  不适用 
    吸收投资收到的现金  6,000,000.00 -100.00 
    收到其他与筹资活动有关的现金 22,000,000.00   不适用 
    偿还债务支付的现金 55,917,672.00  不适用 
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 
-16,228,116.08 
    不适用 
现金及现金等价物净增加额 4,036,615,306.42  -1,294,914,472.08  不适用
    (1)客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有
    限公司归集集团他成员单位资金增加。
    (2)收到其他与经营活动有关的现金减少主要是本期公司及各子公司收到商业银行存款利息
    减少。
    (3)客户贷款及垫款净增加额增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司本期收
    回贷款较上年同期少。
    (4)支付给职工以及为职工支付的现金增加主要是本期支付上年度年终绩效工资。
    (5)经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金及客户存款和同
    业存放款项净增加额增加。
    (6)收回投资收到的现金增加主要是公司收回商业银行次级定期债券及公司控股子公司贵州
    茅台名将酒业有限公司收回建设银行理财产品。
    (7)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要是本期收到固定资产残
    值收入较上年同期少。
    (8)收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设资格预审保证金及履约保
    证金减少。
    (9)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期基本建设购买土地使
    用权及支付工程款减少。
    (10)投资支付的现金增加主要是公司参与投资设立贵州茅台集团电子商务股份有限公司。
    2015年第三季度报告 
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    (11)支付其他与投资活动有关的现金减少主要是本期退付的基本建设资格预审保证金及履约
    保证金较上年同期少。
    (12)投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
    现金较上年同期少。
    (13)吸收投资收到的现金减少主要是上期公司控股子公司北京友谊使者商贸有限公司收到投
    资款。
    (14)收到其他与筹资活动有关的现金增加是本期公司收回为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易 
    有限公司贷款存出保证金。
    (15)偿还债务支付的现金增加是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司本期偿还借款。
    (16)汇率变动对现金及现金等价物的影响减少是本期对全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限
    公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额。
    (17)现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额增加。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    □适用√不适用
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 
    √适用□不适用 
承诺背景 
承诺类型 
承诺方承诺内容承诺时间及期限 
是否有履行期限 
是否及时严格履行 
与股改相关的承诺 
其他 
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 
股权激励承诺:股权分置改革完成后,公司将根据国家相关政策和规定制定对管理层和核心技术团队的股权激励办法。
    2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法 
是是 
说明:2014年 7月 30日,公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称“茅台集团公司”)的通知,考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要,茅台集团公司将根据有关法律法规的规定,于2017年12月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激励办法,报经相关部门批准后,提交公司股东大会审议通过后实施。(详见 2014年 7月 31日披露的《公司关于控股股东承诺及履行情况公告》,公告编号:临 2014-019)
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明 
□适用√不适用 
2015年第三季度报告 
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公司名称贵州茅台酒股份有限公司 
法定代表人袁仁国 
日期 2015年 10月 21日
    四、附录
    4.1  财务报表 
    合并资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 30,536,117,619.71 27,710,717,680.21 
    结算备付金 
拆出资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
应收票据 8,291,402,262.23 1,847,838,617.83 
    应收账款 3,824,472.83 4,306,161.24 
    预付款项 1,888,387,087.94 2,864,210,404.28 
    应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 136,725,651.17 80,602,922.33 
    应收股利 
其他应收款 59,819,918.30 80,888,920.58 
    买入返售金融资产 
存货 16,381,165,059.87 14,982,364,367.85 
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 57,297,442,072.05 47,570,929,074.32 
    非流动资产:
    发放贷款及垫款 21,060,000.00 30,810,000.00 
    可供出售金融资产 29,000,000.00 4,000,000.00 
    2015年第三季度报告 
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持有至到期投资       60,000,000.00 
    长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产 10,891,205,189.39 10,375,757,771.59 
    在建工程 4,746,332,449.54 3,421,774,448.02 
    工程物资 260,855.92 260,855.92 
    固定资产清理 682,594.04 
    生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 3,603,081,357.78 3,582,623,682.24 
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 202,031,249.06 5,408,286.83 
    递延所得税资产 767,938,421.36 821,601,105.71 
    其他非流动资产 
非流动资产合计 20,261,592,117.09 18,302,236,150.31 
    资产总计 77,559,034,189.14 65,873,165,224.63 
    流动负债:
    短期借款       62,552,484.00 
    向中央银行借款 
吸收存款及同业存放 6,366,438,656.43 3,956,450,709.19 
    拆入资金 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款 316,757,090.78 707,534,647.54 
    预收款项 5,605,690,314.39 1,476,233,096.09 
    卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬 330,010,898.12 988,643,842.56 
    应交税费 1,747,481,864.04 2,105,178,165.87 
    应付利息 15,831,375.97 15,365,197.91 
    应付股利 
其他应付款 1,240,211,431.33 1,231,886,240.35 
    应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
2015年第三季度报告 
11 / 20 
流动负债合计 15,622,421,631.06 10,543,844,383.51 
    非流动负债:
    长期借款 
应付债券 
其中:优先股 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 
专项应付款 17,770,000.00 17,770,000.00 
    预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 17,770,000.00 17,770,000.00 
    负债合计 15,640,191,631.06 10,561,614,383.51 
    所有者权益 
股本 1,256,197,800.00 1,141,998,000.00 
    其他权益工具 
其中:优先股 
永续债 
资本公积 1,374,964,415.72 1,374,964,415.72 
    减:库存股 
其他综合收益-12,472,326.27 -619,043.99 
    专项储备 
盈余公积 5,249,407,234.62 5,249,407,234.62 
    一般风险准备 134,294,502.37 98,594,502.37 
    未分配利润 51,845,696,029.08 45,566,057,337.37 
    归属于母公司所有者权益合计 59,848,087,655.52 53,430,402,446.09 
    少数股东权益 2,070,754,902.56 1,881,148,395.03 
    所有者权益合计 61,918,842,558.08 55,311,550,841.12 
    负债和所有者权益总计 77,559,034,189.14 65,873,165,224.63 
    法定代表人:袁仁国        主管会计工作负责人:何英姿        会计机构负责人:汪智明 
母公司资产负债表 
2015年 9月 30日 
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目期末余额年初余额 
流动资产:
    货币资金 8,754,779,337.20 10,705,304,860.18 
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 
衍生金融资产 
2015年第三季度报告 
12 / 20 
应收票据 
应收账款       148,130,483.53 
    预付款项 1,740,342,936.21 2,747,512,343.50 
    应收利息 377,329,000.02 224,927,208.28 
    应收股利 6,873,356,436.85 
    其他应收款 88,718,128.84 102,821,714.81 
    存货 16,078,207,193.66 14,804,366,406.46 
    划分为持有待售的资产 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计 33,912,733,032.78 28,733,063,016.76 
    非流动资产:
    可供出售金融资产 29,000,000.00 4,000,000.00 
    持有至到期投资       50,000,000.00 
    长期应收款 
长期股权投资 755,778,429.80 483,944,760.00 
    投资性房地产 
固定资产 10,391,346,306.02 9,877,721,695.96 
    在建工程 4,746,332,449.54 3,421,774,448.02 
    工程物资 260,855.92 260,855.92 
    固定资产清理 682,594.04 
    生产性生物资产 
油气资产 
无形资产 3,602,134,024.49 3,581,427,348.92 
    开发支出 
商誉 
长期待摊费用 200,758,535.98 3,046,946.99 
    递延所得税资产 325,216,655.95 469,648,119.24 
    其他非流动资产 
非流动资产合计 20,051,509,851.74 17,891,824,175.05 
    资产总计 53,964,242,884.52 46,624,887,191.81 
    流动负债:
    短期借款 
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 
衍生金融负债 
应付票据 
应付账款 299,068,910.24 700,499,234.09 
    预收款项 18,105,906,571.69 14,071,341,633.65 
    应付职工薪酬 324,932,120.45 981,806,815.28 
    应交税费 397,113,506.88 578,967,992.29 
    应付利息 
应付股利 
2015年第三季度报告 
13 / 20 
其他应付款 650,791,091.26 587,283,515.59 
    划分为持有待售的负债 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计 19,777,812,200.52 16,919,899,190.90 
    非流动负债:
    长期借款 
应付债券 
其中:优先股 
永续债 
长期应付款 
长期应付职工薪酬 
专项应付款 17,770,000.00 17,770,000.00 
    预计负债 
递延收益 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计 17,770,000.00 17,770,000.00 
    负债合计 19,795,582,200.52 16,937,669,190.90 
    所有者权益:
    股本 1,256,197,800.00 1,141,998,000.00 
    其他权益工具 
其中:优先股 
永续债 
资本公积 1,374,303,082.72 1,374,303,082.72 
    减:库存股 
其他综合收益 
专项储备 
盈余公积 5,249,407,234.62 5,249,407,234.62 
    未分配利润 26,288,752,566.66 21,921,509,683.57 
    所有者权益合计 34,168,660,684.00 29,687,218,000.91 
    负债和所有者权益总计 53,964,242,884.52 46,624,887,191.81 
    法定代表人:袁仁国        主管会计工作负责人:何英姿        会计机构负责人:汪智明 
合并利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期 
期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、营业总收入 7,548,667,681.01 7,557,618,464.21 23,734,319,250.48 22,173,257,722.32 
    2015年第三季度报告 
14 / 20 
其中:营业收入 7,370,041,494.94 7,396,560,764.52 23,148,688,960.89 21,718,189,167.61 
    利息收入 178,346,186.07 161,057,699.69 585,200,289.59 454,908,554.71 
    已赚保费 
手续费及佣金收入 280,000.00       430,000.00 160,000.00
    二、营业总成本 2,405,829,068.36 2,492,150,710.01 7,443,208,922.79 6,859,822,984.02 
    其中:营业成本 581,169,680.90 605,764,044.33 1,747,047,687.23 1,593,307,325.68 
    利息支出 20,717,255.15 15,065,663.10 48,479,878.93 43,869,597.19 
    手续费及佣金支出 30,430.84 12,432.65 75,171.16 46,988.60 
    退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加 728,465,389.41 738,986,963.80 2,171,605,445.23 2,004,308,881.32 
    销售费用 343,387,476.28 329,905,241.67 935,401,479.03 976,711,335.94 
    管理费用 765,449,129.97 844,149,266.30 2,592,580,782.23 2,336,957,697.64 
    财务费用-33,136,454.19 -41,882,901.84 -52,132,054.30 -95,772,137.58 
    资产减值损失-253,840.00 150,000.00 150,533.28 393,295.23 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
526,750.00       3,868,919.86 3,010,000.00 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益 
汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 5,143,365,362.65 5,065,467,754.20 16,294,979,247.55 15,316,444,738.30 
    加:营业外收入 438,858.71 1,878,323.31 1,151,762.29 2,509,405.60 
    其中:非流动资产处置利得 1,280.00   1,566.32 210,178.00 
    减:营业外支出 131,008,197.51,328,459.97 133,901,458.09 139,757,580.00 
    其中:非流动资产处置损失       8,638.88 38,842.93 5,839,433.68
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列) 
5,012,796,023.85 4,956,017,617.54 16,162,229,551.75 15,179,196,563.90 
    减:所得税费用 1,250,527,205.59 1,244,865,927.25 4,035,440,224.88 3,803,506,856.02
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 3,762,268,818.26 3,711,151,690.29 12,126,789,326.87 11,375,689,707.88 
    归属于母公司所有者的净利润 3,536,405,467.54 3,463,475,371.34 11,424,637,743.71 10,693,329,220.86 
    少数股东损益 225,863,350.72 247,676,318.95 702,151,583.16 682,360,487.02
    六、其他综合收益的税后净额 2,435,877.91   -11,853,282.28 
    归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 
2,435,877.91   -11,853,282.28
    (一)以后不能重分类进损益
    的其他综合收益 
2015年第三季度报告 
15 / 20
    1.重新计量设定受益计划净
    负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不
    能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的
    其他综合收益 
2,435,877.91   -11,853,282.28
    1.权益法下在被投资单位以
    后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价
    值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为
    可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益的有效
    部分
    5.外币财务报表折算差额 2,435,877.91   -11,853,282.28
    6.其他 
    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
    七、综合收益总额 3,764,704,696.17 3,711,151,690.29 12,114,936,044.59 11,375,689,707.88 
    归属于母公司所有者的综合收益总额 
3,538,841,345.45 3,463,475,371.34 11,412,784,461.43 10,693,329,220.86 
    归属于少数股东的综合收益总额 
225,863,350.72 247,676,318.95 702,151,583.16 682,360,487.02
    八、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股) 2.82 2.76 9.09 8.51
    (二)稀释每股收益(元/股) 2.82 2.76 9.09 8.51 
    法定代表人:袁仁国        主管会计工作负责人:何英姿        会计机构负责人:汪智明 
母公司利润表 
2015年 1—9月 
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
本期金额 
(7-9月) 
上期金额 
(7-9月) 
年初至报告期期末金额 
(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额 
(1-9月)
    一、营业收入 1,840,085,259.14 2,031,260,936.77 5,411,957,311.24 4,902,857,820.66 
    减:营业成本 660,567,916.06 714,784,645.82 1,883,891,171.22 1,653,888,737.98 
    营业税金及附加 625,066,999.19 618,883,617.84 1,834,816,071.87 1,629,175,030.59 
    销售费用 54,481,628.35 4,258,613.33 76,319,306.21 23,922,077.27 
    管理费用 683,732,329.79 743,275,831.98 2,206,311,650.63 1,990,532,501.34 
    财务费用-75,464,311.68 -90,603,222.34 -272,447,768.77 -218,049,347.49 
    2015年第三季度报告 
16 / 20 
资产减值损失   212,216.85 32,229.94 
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 
投资收益(损失以“-”号填列) 
9,738,883,186.85       9,741,893,186.85 10,726,468,404.84 
    其中:对联营企业和合营企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”
    号填列) 
9,630,583,884.28 40,661,450.14 9,424,747,850.08 10,549,824,995.87 
    加:营业外收入-97,822.00 105,667.00 121,294.80 510,426.70 
    其中:非流动资产处置利得 
1,280.00   1,280.00 177,578.00 
    减:营业外支出 30,005,000.00 8,638.88 32,882,609.90 7,412,090.80 
    其中:非流动资产处置损失 
  8,638.88 23,609.90 5,823,210.80
    三、利润总额(亏损总额
    以“-”号填列) 
9,600,481,062.28 40,758,478.26 9,391,986,534.98 10,542,923,331.77 
    减:所得税费用-31,679,268.30 10,189,619.56 -84,555,400.11 -45,130,740.36
    四、净利润(净亏损以“-”
    号填列) 
9,632,160,330.58 30,568,858.70 9,476,541,935.09 10,588,054,072.13
    五、其他综合收益的税后净
    额
    (一)以后不能重分类
    进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益
    计划净负债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资
    单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进
    损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资
    单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
    2.可供出售金融资产
    公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重
    分类为可供出售金融资产损益
    4.现金流量套期损益 
    2015年第三季度报告 
17 / 20 
的有效部分
    5.外币财务报表折算
    差额
    6.其他
    六、综合收益总额 9,632,160,330.58 30,568,858.70 9,476,541,935.09 10,588,054,072.13
    七、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (元/股)
    7.67 0.02 7.54 8.43
    (二)稀释每股收益
    (元/股)
    7.67 0.02 7.54 8.43 
    法定代表人:袁仁国        主管会计工作负责人:何英姿        会计机构负责人:汪智明 
合并现金流量表 
2015年 1—9月 
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
项目 
年初至报告期期末金额(1-9月) 
上年年初至报告期期末金额(1-9月)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 24,477,232,865.84 22,043,789,017.42 
    客户存款和同业存放款项净增加额 2,409,987,947.24 1,305,065,392.85 
    向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 527,168,743.64 447,196,243.33 
    拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还 
收到其他与经营活动有关的现金 136,593,409.73 322,155,092.52 
    经营活动现金流入小计 27,550,982,966.45 24,118,205,746.12 
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,303,416,797.91 2,052,692,261.44 
    客户贷款及垫款净增加额-10,000,000.00 -81,447,500.00 
    存放中央银行和同业款项净增加额-1,254,372,778.92 -1,094,187,884.29 
    支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 52,443,434.45 63,826,654.19 
    支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金 3,492,388,231.79 2,614,183,518.13 
    支付的各项税费 10,136,472,538.44 10,919,970,400.62 
    2015年第三季度报告 
18 / 20 
支付其他与经营活动有关的现金 1,407,241,415.72 1,963,771,052.16 
    经营活动现金流出小计 16,127,589,639.39 16,438,808,502.25 
    经营活动产生的现金流量净额 11,423,393,327.06 7,679,397,243.87
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 60,000,000.00 
    取得投资收益收到的现金 3,868,919.86 3,010,000.00 
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 
1,280.00 1,047,680.00 
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 31,502,649.24 105,002,717.00 
    投资活动现金流入小计 95,372,849.10 109,060,397.00 
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 
1,810,810,170.61 3,698,405,813.68 
    投资支付的现金 25,000,000.00 15,000,000.00 
    质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金 42,557,201.53 270,574,431.65 
    投资活动现金流出小计 1,878,367,372.14 3,983,980,245.33 
    投资活动产生的现金流量净额-1,782,994,523.04 -3,874,919,848.33
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金   6,0

  附件:公告原文
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