公司代码：600516 公司简称：方大炭素
方大炭素新材料科技股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人党锡江、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）赵尔琴
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 17,270,470,281.19 | 16,091,379,185.05 | 7.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,396,119,664.73 | 12,625,994,927.11 | 6.1 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,035,586,630.96 | 687,312,998.73 | 196.17 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,801,003,212.57 | 3,521,919,798.06 | -48.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 713,150,758.38 | 1,894,467,635.85 | -62.36 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 656,802,750.95 | 1,894,934,394.33 | -65.34 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.49 | 17.79 | 减少12.3个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3946 | 1.0591 | -62.74 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3946 | 1.0591 | -62.74 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -605,021.22 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 5,231,126.85 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 67,021,626.89 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | 140,443.95 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,798,982.82 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,357,420.01 | |
| 所得税影响额 | -12,881,731.85 | |
| 合计 | 56,348,007.43 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 223,445 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 730,782,992 | 40.43 | 质押 | 380,300,000 | 境内非国有法人 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,104,200 | 1.28 | 未知 | 国有法人 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 21,759,199 | 1.20 | 未知 | 未知 | |||
| 陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 | 6,500,000 | 0.36 | 未知 | 未知 | |||
| 全国社保基金四零七组合 | 5,517,487 | 0.31 | 未知 | 未知 | |||
| 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 4,490,548 | 0.25 | 未知 | 未知 | |||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 4,356,731 | 0.24 | 未知 | 未知 | |||
| 东吴证券股份有限公司 | 3,767,380 | 0.21 | 未知 | 未知 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,897,000 | 0.16 | 未知 | 未知 | |||
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,501,009 | 0.14 | 未知 | 未知 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 辽宁方大集团实业有限公司 | 730,782,992 | 人民币普通股 | 730,782,992 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,104,200 | 人民币普通股 | 23,104,200 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 21,759,199 | 人民币普通股 | 21,759,199 | ||||
| 陕西秦煤实业集团运销有限责任公司 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 | ||||
| 全国社保基金四零七组合 | 5,517,487 | 人民币普通股 | 5,517,487 | ||||
| 芜湖润瑞投资管理有限公司 | 4,490,548 | 人民币普通股 | 4,490,548 | ||||
| 鞍山钢铁集团有限公司 | 4,356,731 | 人民币普通股 | 4,356,731 | ||||
| 东吴证券股份有限公司 | 3,767,380 | 人民币普通股 | 3,767,380 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 2,897,000 | 人民币普通股 | 2,897,000 | ||||
| 中国建设银行－上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2,501,009 | 人民币普通股 | 2,501,009 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东之间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 单位：元 币种：人民币 | ||||
| 资产负债表项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 变动幅度(%) | 变动说明 |
| 货币资金 | 6,106,388,558.74 | 3,149,558,151.26 | 93.88 | 本期承兑汇票到期托收到账，增加货币资金。 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 512,411,344.31 | 307,385,613.46 | 66.70 | 本期公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产增加。 |
| 应收票据及应收账款 | 1,732,824,696.61 | 3,096,906,828.74 | -44.05 | 本期承兑汇票到期托收到账，导致应收票据减少。 |
| 其中：应收票据 | 1,112,952,599.17 | 2,354,303,640.93 | -52.73 | 本期承兑汇票到期托收到账，导致应收票据减少。 |
| 预付款项 | 224,077,242.02 | 125,742,992.08 | 78.20 | 本期预付大宗原料款。 |
| 预收款项 | 656,458,268.44 | 277,128,969.36 | 136.88 | 主要为本期预收货款增加。 |
| 应付职工薪酬 | 46,337,675.51 | 208,316,267.73 | -77.76 | 本期发放上年度效益奖励金，使应付职工薪酬减少。 |
| 应交税费 | 170,931,556.09 | 311,993,825.72 | -45.21 | 本期因销售收入减少，计提的各项税费减少。 |
| 专项储备 | 39,519,588.99 | 27,980,609.75 | 41.24 | 本期计提安全生产费。 |
| 利润表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度(%) | 变动说明 |
| 营业收入 | 1,801,003,212.57 | 3,521,919,798.06 | -48.86 | 主要为本期产品价格下降，影响收入减少。 |
| 营业成本 | 858,809,725.84 | 593,783,894.86 | 44.63 | 主要为原材料及人工成本增加。 |
| 税金及附加 | 38,494,872.61 | 64,387,327.39 | -40.21 | 主要为营业收入下降，计提税金及附加减少。 |
| 管理费用 | 148,040,912.33 | 410,645,945.98 | -63.95 | 主要为本期股权激励摊销成本减少所致。 |
| 研发费用 | 7,977,119.56 | 4,494,337.16 | 77.49 | 本期增加科研经费。 |
| 财务费用 | -9,094,559.27 | 12,690,359.24 | -171.67 | 主要为本期利息收入增加、利息支出减少所致。 |
| 投资收益 | 68,838,623.84 | 19,076,282.03 | 260.86 | 主要为本期理财产品收益增加。 |
| 现金流量表项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 变动幅度(%) | 变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,035,586,630.96 | 687,312,998.73 | 196.17 | 主要为本期支付效益奖励金及各项税费减少所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 740,732,564.45 | 346,725,159.56 | 113.64 | 主要为本期理财增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,513,812.76 | -65,510,407.94 | 不适用 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
2018年4月26日，公司与兰州市红古区人民政府、上海宝钢化工有限公司签署了《10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》。2018年8月6日公司召开第七届董事会第五次临时会议审议通过了《关于公司参与投资设立宝方炭材料科技有限公司的议案》，同意公司与上海宝钢化工有限公司共同出资设立宝方炭材料科技有限公司，以开展10万吨/年超高功率石墨电极生产线项目建设。公司持股比例49%。该项目已于2019年3月30日开工，目前开工建设中，计划2020年9月份建成投产。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项√适用□不适用
| 承诺 | 承 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时 | 是 | 是 | 如未能及时履行应说明未完 | 如未 |
| 背景 | 诺类型 | 间及期限 | 否有履行期限 | 否及时严格履行 | 成履行的具体原因 | 能及时履行应说明下一步计划 | ||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 解决同业竞争 | 辽宁方大集团实业有限公司及其实际控制人 | 辽宁方大及其实际控制人承诺：“1）本公司及其所控制的企业将不会直接或间接从事与海龙科技（现已更名为方大炭素）构成竞争的业务，参与或入股任何可能与海龙科技所从事业务构成竞争的业务。2）本公司及其所控制的企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能与海龙科技所从事的石墨炭素业务构成竞争的业务，本公司应将上述商业机会通知海龙科技，在通知中所指定的合理期间内，海龙科技作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本公司放弃该商业机会；如果海龙科技不予答复或者给予否定的答复，则被视为放弃该业务机会。3）如违反以上承诺导致上市公司遭受损失，本公司将向海龙科技进行充分赔偿。” | 2006年 | 否 | 是 | ||
| 解决土地等产权瑕疵 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 辽宁方大承诺：“（1）加快办理各土地、房屋等资产的土地证、房产证等权属文件，于2007年底前全部办理完毕。（2）在办理拟注入的土地、房屋等权属文件过程中涉及的成本费用支出，由本公司按原持股比例承担。（3）由于本次交易涉及的土地、房屋等权属问题影响海龙科技正常经营所造成的损失，本公司将承担赔偿责任，并在1个月内履行赔偿义务。” | 2006年 | 是 | 否 | 受当地政策及政府搬迁规划等因素影响，公司子公司抚顺炭素，合肥炭素、蓉光炭素未能取得相关权证。依据政府的相关文件，子公司抚顺炭素，合肥炭素、蓉光炭素将在搬迁工作完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证权属文件。具体情况如下：1.合肥炭素公司与原股东合肥铝业有限责任公司共享同一块土地，在同一区域办公，土地使用权仍为合肥铝业有限责任公司，属国拨土地。2002年根据合肥市政府要求，所有国有土地权证全部由合肥市工业投资控股有限公司收回统一管理。 |
| 了过户手续必须的前置工作，多次与市政府及土地管理部门沟通，但由于受政策制约终未果。2008年辽宁省委、省政府提出实施沈抚同城化战略，鉴于抚顺炭素地处沈抚同城化的核心地带，抚顺市政府已将抚顺炭素搬迁改造计划列入政府工作日程。2010年，抚顺市政府又将抚顺炭素搬迁正式列入《抚顺市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，抚顺炭素也编制了《搬迁改造技术方案》。待企业搬迁改造完成后一并办理土地使用权证及房屋所有权证。抚顺炭素搬迁事宜尚无进展。 | |||||||
| 解决关联交易 | 辽宁方大集团实业有限公司及其实际控制人 | 1.辽宁方大及其实际控制人承诺：“本公司将继续严格按照《公司法》等法律法规以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及本公司事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；本公司承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在任何情况下，不要求海龙科技向本公司提供任何形式的担保；在双方的关联交易上，严格遵循市场原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，避免损害广大中小股东权益的情况发生；2.辽宁方大及其实际控制人承诺：“本公司与海龙科技之间将尽可能的避免和减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照海龙科技公司章程、有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定履行信息披 | 2006年 | 否 | 是 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害海龙科技及其他股东的合法权益。”
公司名称
| 公司名称 | 方大炭素新材料科技股份有限公司 |
| 法定代表人 | 党锡江 |
| 日期 | 2019年4月27日 |
四、 附录4.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 6,106,388,558.74 | 3,149,558,151.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 512,411,344.31 | 307,385,613.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,732,824,696.61 | 3,096,906,828.74 |
| 其中：应收票据 | 1,112,952,599.17 | 2,354,303,640.93 |
| 应收账款 | 619,872,097.44 | 742,603,187.81 |
| 预付款项 | 224,077,242.02 | 125,742,992.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 81,641,677.82 | 73,113,791.63 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,173,444,478.32 | 2,187,317,921.15 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,091,763,116.16 | 3,913,721,702.69 |
| 流动资产合计 | 13,922,551,113.98 | 12,853,747,001.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,543,503.14 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 550,756,633.02 | 546,919,786.79 |
| 其他权益工具投资 | 21,557,725.37 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,827,285,762.16 | 1,639,096,009.83 |
| 在建工程 | 387,498,738.74 | 433,037,718.71 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 412,494,003.85 | 417,095,205.92 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,272,157.05 | 1,490,893.59 |
| 递延所得税资产 | 59,597,575.16 | 58,792,396.58 |
| 其他非流动资产 | 87,456,571.86 | 115,656,669.48 |
| 非流动资产合计 | 3,347,919,167.21 | 3,237,632,184.04 |
| 资产总计 | 17,270,470,281.19 | 16,091,379,185.05 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 830,452,423.26 | 669,930,172.19 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 552,688,272.33 | 493,082,545.53 |
| 预收款项 | 656,458,268.44 | 277,128,969.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 46,337,675.51 | 208,316,267.73 |
| 应交税费 | 170,931,556.09 | 311,993,825.72 |
| 其他应付款 | 282,678,470.36 | 266,003,874.39 |
| 其中：应付利息 | 6,598,090.91 | 10,254,601.72 |
| 应付股利 | 1,967,198.15 | 1,967,198.15 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,285,043.75 | 1,713,393.01 |
| 其他流动负债 | 7,393,628.71 | |
| 流动负债合计 | 2,548,225,338.45 | 2,228,169,047.93 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 251,160,320.53 | 249,831,879.16 |
| 递延所得税负债 | 10,254,778.90 | 10,006,096.92 |
| 其他非流动负债 | 150,590,000.00 | 90,000,000.00 |
| 非流动负债合计 | 412,005,099.43 | 349,837,976.08 |
| 负债合计 | 2,960,230,437.88 | 2,578,007,024.01 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,807,393,378.00 | 1,807,393,378.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,724,063,024.13 | 2,678,628,024.13 |
| 减：库存股 | 97,835,770.00 | 97,835,770.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 39,519,588.99 | 27,980,609.75 |
| 盈余公积 | 959,187,715.17 | 959,187,715.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 7,963,791,728.44 | 7,250,640,970.06 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 13,396,119,664.73 | 12,625,994,927.11 |
| 少数股东权益 | 914,120,178.58 | 887,377,233.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 14,310,239,843.31 | 13,513,372,161.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 17,270,470,281.19 | 16,091,379,185.05 |
法定代表人：党锡江 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：赵尔琴
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 5,207,169,043.03 | 2,312,243,179.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 500,835.53 | 439,578.78 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,155,167,211.91 | 2,025,568,412.66 |
| 其中：应收票据 | 692,140,589.61 | 1,538,629,568.17 |
| 应收账款 | 463,026,622.30 | 486,938,844.49 |
| 预付款项 | 220,590,264.57 | 84,045,246.55 |
| 其他应收款 | 1,044,044,027.06 | 950,899,234.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,695,723.88 | 13,695,723.88 |
| 存货 | 1,063,097,017.73 | 1,065,753,947.94 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,710,000,000.00 | 2,710,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 10,400,568,399.83 | 9,148,949,600.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 25,543,503.14 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,808,270,117.87 | 1,808,270,117.87 |
| 其他权益工具投资 | 21,557,725.37 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 976,840,956.45 | 994,863,140.74 |
| 在建工程 | 3,073,765.81 | 2,532,524.43 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 118,449,915.20 | 119,478,743.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 52,432,720.93 | 52,432,720.93 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,980,625,201.63 | 3,003,120,750.29 |
| 资产总计 | 13,381,193,601.46 | 12,152,070,350.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 649,000,000.00 | 549,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 188,897,380.70 | 187,775,489.90 |
| 预收款项 | 647,273,245.77 | 264,500,505.20 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 31,521,423.77 | 181,583,980.16 |
| 应交税费 | 143,019,628.68 | 224,075,721.18 |
| 其他应付款 | 1,296,475,446.79 | 898,536,671.48 |
| 其中：应付利息 | 663,941.67 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 974,083.22 | 1,298,777.63 |
| 其他流动负债 | 7,234,512.17 | |
| 流动负债合计 | 2,964,395,721.10 | 2,306,771,145.55 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 11,512,987.02 | 11,512,987.02 |
| 递延所得税负债 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,512,987.02 | 11,512,987.02 |
| 负债合计 | 2,975,908,708.12 | 2,318,284,132.57 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,807,393,378.00 | 1,807,393,378.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,140,849,275.37 | 3,095,414,275.37 |
| 减：库存股 | 97,835,770.00 | 97,835,770.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 10,878,245.99 | 7,813,594.27 |
| 盈余公积 | 928,398,563.80 | 928,398,563.80 |
| 未分配利润 | 4,615,601,200.18 | 4,092,602,176.83 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 10,405,284,893.34 | 9,833,786,218.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 13,381,193,601.46 | 12,152,070,350.84 |
法定代表人：党锡江 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：赵尔琴
合并利润表2019年1—3月编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,801,003,212.57 | 3,521,919,798.06 |
| 其中：营业收入 | 1,801,003,212.57 | 3,521,919,798.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,098,262,621.28 | 1,088,929,384.64 |
| 其中：营业成本 | 858,809,725.84 | 593,783,894.86 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 38,494,872.61 | 64,387,327.39 |
| 销售费用 | 54,030,055.41 | 42,301,679.88 |
| 管理费用 | 148,040,912.33 | 410,645,945.98 |
| 研发费用 | 7,977,119.56 | 4,494,337.16 |
| 财务费用 | -9,094,559.27 | 12,690,359.24 |
| 其中：利息费用 | 6,629,795.83 | 7,433,907.07 |
| 利息收入 | 32,628,958.48 | 28,738,618.71 |
| 资产减值损失 | 4,494.80 | -39,374,159.87 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 2,519,906.52 | 3,020,296.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,838,623.84 | 19,076,282.03 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 84,435,468.98 | -19,231,802.13 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -2,489.35 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 858,532,101.28 | 2,435,855,190.20 |
| 加：营业外收入 | 4,896,941.02 | 4,500,836.78 |
| 减：营业外支出 | 851,315.14 | 8,050,088.71 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 862,577,727.16 | 2,432,305,938.27 |
| 减：所得税费用 | 122,684,024.13 | 403,040,406.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 739,893,703.03 | 2,029,265,531.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 713,150,758.38 | 1,894,467,635.85 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 26,742,944.65 | 134,797,895.64 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的 |
| 金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 739,893,703.03 | 2,029,265,531.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 713,150,758.38 | 1,894,467,635.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,742,944.65 | 134,797,895.64 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.3946 | 1.0591 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.3946 | 1.0591 |
定代表人：党锡江 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：赵尔琴
母公司利润表2019年1—3月编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,323,961,411.35 | 2,673,289,730.81 |
| 减：营业成本 | 601,101,906.05 | 511,064,474.74 |
| 税金及附加 | 27,514,561.71 | 45,074,864.51 |
| 销售费用 | 37,069,355.42 | 32,355,668.78 |
| 管理费用 | 93,030,140.79 | 291,701,145.65 |
| 研发费用 | 6,406,229.60 | 4,491,564.06 |
| 财务费用 | -12,693,916.79 | 23,893,412.84 |
| 其中：利息费用 | 4,137,308.33 | 6,566,397.37 |
| 利息收入 | 32,123,232.07 | 10,616,649.26 |
| 资产减值损失 | 21,778,896.95 | |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 718,374.08 | 1,251,158.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 38,735,994.93 | 3,725,801.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 56,646.75 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 611,044,150.33 | 1,747,906,663.58 |
| 加：营业外收入 | 4,571,530.36 | 3,488,696.47 |
| 减：营业外支出 | 607,146.37 | 7,858,586.84 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 615,008,534.32 | 1,743,536,773.21 |
| 减：所得税费用 | 92,295,620.35 | 261,059,548.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 522,712,913.97 | 1,482,477,224.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 522,712,913.97 | 1,482,477,224.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 522,712,913.97 | 1,482,477,224.40 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：党锡江 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：赵尔琴
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,651,293,763.62 | 3,123,608,529.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 637,453.58 | 933,062.33 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 88,251,393.25 | 18,113,703.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,740,182,610.45 | 3,142,655,295.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 707,790,782.06 | 840,924,632.85 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 354,529,776.37 | 632,128,451.74 |
| 支付的各项税费 | 489,714,097.68 | 884,444,496.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,561,323.38 | 97,844,715.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,704,595,979.49 | 2,455,342,296.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,035,586,630.96 | 687,312,998.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,211,429.67 | 144,740,453.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,192,357.95 | 21,211,162.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,600 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,880,000,000.00 | 480,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,089,403,787.62 | 645,965,216.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26,859,919.40 | 34,034,760.48 |
| 投资支付的现金 | 261,811,303.77 | 75,205,296.24 |
| 质押贷款净增加额 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,060,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,348,671,223.17 | 299,240,056.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 740,732,564.45 | 346,725,159.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 391,037,998.12 | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 36,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 391,037,998.12 | 236,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 230,515,747.05 | 236,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,008,438.31 | 7,742,400.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,768,007.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,524,185.36 | 301,510,407.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 150,513,812.76 | -65,510,407.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,159,089.02 | 29,043,417.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,934,992,097.19 | 997,571,167.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,088,696,214.87 | 1,572,465,931.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,023,688,312.06 | 2,570,037,098.80 |
法定代表人：党锡江 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：赵尔琴
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,840,318,459.26 | 2,646,808,085.37 |
| 收到的税费返还 | 393,679.67 | 926,464.48 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,944,924.50 | 218,513,303.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,102,657,063.43 | 2,866,247,853.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 563,323,820.17 | 790,838,619.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 266,611,087.70 | 450,267,359.16 |
| 支付的各项税费 | 350,674,340.00 | 542,229,558.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 168,971,479.71 | 223,540,287.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,349,580,727.58 | 2,006,875,825.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,753,076,335.85 | 859,372,027.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 3,985,777.77 | 1,746,044.88 |
| 取得投资收益收到的现金 | 40,793,835.61 | 5,031,425.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,710,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,754,779,613.38 | 6,777,470.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,110,220.77 | 30,013,980.04 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,710,000,000.00 | 175,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,716,110,220.77 | 205,013,980.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,038,669,392.61 | -198,236,509.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 300,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,801,250.00 | 6,389,790.41 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 204,801,250.00 | 206,389,790.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 95,198,750.00 | -6,389,790.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,420,350.11 | 29,053,371.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,895,364,828.57 | 683,799,099.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,294,637,584.66 | 868,328,023.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,190,002,413.23 | 1,552,127,123.49 |
法定代表人：党锡江 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：赵尔琴
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 3,149,558,151.26 | 3,149,558,151.26 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 307,385,613.46 | 307,385,613.46 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,096,906,828.74 | 3,096,906,828.74 | |
| 其中：应收票据 | 2,354,303,640.93 | 2,354,303,640.93 | |
| 应收账款 | 742,603,187.81 | 742,603,187.81 | |
| 预付款项 | 125,742,992.08 | 125,742,992.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 73,113,791.63 | 73,113,791.63 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,187,317,921.15 | 2,187,317,921.15 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 3,913,721,702.69 | 3,913,721,702.69 | |
| 流动资产合计 | 12,853,747,001.01 | 12,853,747,001.01 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 25,543,503.14 | -25,543,503.14 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 546,919,786.79 | 546,919,786.79 | |
| 其他权益工具投资 | 25,543,503.14 | 25,543,503.14 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,639,096,009.83 | 1,639,096,009.83 | |
| 在建工程 | 433,037,718.71 | 433,037,718.71 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 417,095,205.92 | 417,095,205.92 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,490,893.59 | 1,490,893.59 | |
| 递延所得税资产 | 58,792,396.58 | 58,792,396.58 | |
| 其他非流动资产 | 115,656,669.48 | 115,656,669.48 | |
| 非流动资产合计 | 3,237,632,184.04 | 3,237,632,184.04 | |
| 资产总计 | 16,091,379,185.05 | 16,091,379,185.05 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 669,930,172.19 | 669,930,172.19 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 493,082,545.53 | 493,082,545.53 | |
| 预收款项 | 277,128,969.36 | 277,128,969.36 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 208,316,267.73 | 208,316,267.73 | |
| 应交税费 | 311,993,825.72 | 311,993,825.72 | |
| 其他应付款 | 266,003,874.39 | 266,003,874.39 | |
| 其中：应付利息 | 10,254,601.72 | 10,254,601.72 | |
| 应付股利 | 1,967,198.15 | 1,967,198.15 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,713,393.01 | 1,713,393.01 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,228,169,047.93 | 2,228,169,047.93 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 249,831,879.16 | 249,831,879.16 | |
| 递延所得税负债 | 10,006,096.92 | 10,006,096.92 | |
| 其他非流动负债 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 349,837,976.08 | 349,837,976.08 | |
| 负债合计 | 2,578,007,024.01 | 2,578,007,024.01 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,807,393,378.00 | 1,807,393,378.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,678,628,024.13 | 2,678,628,024.13 | |
| 减：库存股 | 97,835,770.00 | 97,835,770.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 27,980,609.75 | 27,980,609.75 | |
| 盈余公积 | 959,187,715.17 | 959,187,715.17 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 7,250,640,970.06 | 7,250,640,970.06 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 12,625,994,927.11 | 12,625,994,927.11 | |
| 少数股东权益 | 887,377,233.93 | 887,377,233.93 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 13,513,372,161.04 | 13,513,372,161.04 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 16,091,379,185.05 | 16,091,379,185.05 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则。将原填报的“可供出售金融资产”的金额，分类调整至报表列表项目“其他权益工具投资”。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,312,243,179.98 | 2,312,243,179.98 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 439,578.78 | 439,578.78 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,025,568,412.66 | 2,025,568,412.66 | |
| 其中：应收票据 | 1,538,629,568.17 | 1,538,629,568.17 | |
| 应收账款 | 486,938,844.49 | 486,938,844.49 | |
| 预付款项 | 84,045,246.55 | 84,045,246.55 | |
| 其他应收款 | 950,899,234.64 | 950,899,234.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 13,695,723.88 | 13,695,723.88 | |
| 存货 | 1,065,753,947.94 | 1,065,753,947.94 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 2,710,000,000.00 | 2,710,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 9,148,949,600.55 | 9,148,949,600.55 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 25,543,503.14 | -25,543,503.14 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,808,270,117.87 | 1,808,270,117.87 | |
| 其他权益工具投资 | 25,543,503.14 | 25,543,503.14 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 994,863,140.74 | 994,863,140.74 | |
| 在建工程 | 2,532,524.43 | 2,532,524.43 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 119,478,743.18 | 119,478,743.18 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 52,432,720.93 | 52,432,720.93 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 3,003,120,750.29 | 3,003,120,750.29 | |
| 资产总计 | 12,152,070,350.84 | 12,152,070,350.84 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 549,000,000.00 | 549,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据及应付账款 | 187,775,489.90 | 187,775,489.90 | |
| 预收款项 | 264,500,505.20 | 264,500,505.20 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 181,583,980.16 | 181,583,980.16 | |
| 应交税费 | 224,075,721.18 | 224,075,721.18 | |
| 其他应付款 | 898,536,671.48 | 898,536,671.48 | |
| 其中：应付利息 | 663,941.67 | 663,941.67 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,298,777.63 | 1,298,777.63 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,306,771,145.55 | 2,306,771,145.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,512,987.02 | 11,512,987.02 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 11,512,987.02 | 11,512,987.02 | |
| 负债合计 | 2,318,284,132.57 | 2,318,284,132.57 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 1,807,393,378.00 | 1,807,393,378.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,095,414,275.37 | 3,095,414,275.37 | |
| 减：库存股 | 97,835,770.00 | 97,835,770.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 7,813,594.27 | 7,813,594.27 | |
| 盈余公积 | 928,398,563.80 | 928,398,563.80 | |
| 未分配利润 | 4,092,602,176.83 | 4,092,602,176.83 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 9,833,786,218.27 | 9,833,786,218.27 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 12,152,070,350.84 | 12,152,070,350.84 | |
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用公司自2019年1月1日起实施新金融工具准则。将原填报的“可供出售金融资产”的金额，分类调整至报表列表项目“其他权益工具投资”。
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
4.4 审计报告□适用 √不适用