2018 年第一季度报告
公司代码：600516 公司简称：方大炭素
方大炭素新材料科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018 年 4 月 28 日
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人杨光、主管会计工作负责人邱宗元及会计机构负责人（会计主管人员）张子荣保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 15,799,458,953.14 13,952,843,216.55 13.23
归属于上市公司
11,697,445,731.33 9,702,611,455.03 20.56
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
687,312,998.73 119,661,715.16 474.38
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 3,521,919,798.06 692,743,375.54 408.40
归属于上市公司
1,894,467,635.85 73,521,676.17 2,476.75
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,894,934,394.33 70,158,799.09 2,600.92
常性损益的净利
润
加权平均净资产
17.79 1.25 增加 16.54 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
1.0591 0.0428 2,374.53
（元/股）
稀释每股收益
1.0591 0.0428 2,374.53
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -7,220,686.24
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,258,776.88
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益 99,664.01
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
333,290.30
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -193,314.07
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所得税影响额 255,510.64
合计 -466,758.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 238,626
前十名股东持股情况
持有 质押或冻结情况
有限
期末持股 比例 售条 股东性
股东名称（全称） 股份
数量 (%) 件股 数量 质
状态
份数
量
境内非
辽宁方大集团实业有限公司 730,782,992 40.85 0 质押 357,000,000 国有法
人
中央汇金资产管理有限责任 国有法
23,104,200 1.29 0 未知
公司 人
华泰证券股份有限公司 11,668,938 0.65 0 未知 未知
九泰基金－广发银行－九泰
基金－永乐分级 2 号资产管理 6,462,951 0.36 0 未知 未知
计划
芜湖润瑞投资管理有限公司 6,184,125 0.35 0 未知 未知
全国社保基金四零七组合 6,083,087 0.34 0 未知 未知
中国农业银行股份有限公司
－中证 500 交易型开放式指数 5,684,924 0.32 0 未知 未知
证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投荣耀 12 号证券 5,091,211 0.28 0 未知 未知
投资集合资金信托计划
香港中央结算有限公司 3,874,102 0.22 0 未知 未知
彭世勇 3,729,700 0.21 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
辽宁方大集团实业有限公司 730,782,992 人民币普通股 730,782,992
中央汇金资产管理有限责任公司 23,104,200 人民币普通股 23,104,200
华泰证券股份有限公司 11,668,938 人民币普通股 11,668,938
九泰基金－广发银行－九泰基金－永
6,462,951 人民币普通股 6,462,951
乐分级 2 号资产管理计划
芜湖润瑞投资管理有限公司 6,184,125 人民币普通股 6,184,125
全国社保基金四零七组合 6,083,087 人民币普通股 6,083,087
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中国农业银行股份有限公司－中证
5,684,924 人民币普通股 5,684,924
500 交易型开放式指数证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投荣耀 12 号证券投资集合资金信 5,091,211 人民币普通股 5,091,211
托计划
香港中央结算有限公司 3,874,102 人民币普通股 3,874,102
彭世勇 3,729,700 人民币普通股 3,729,700
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，辽宁方大集团实业有限公司与上述其余股东
之间不存在关联关系。本公司未知上述其余股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 变动幅度
2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 变动说明
项目 (%)
营业收入增加，收到的货
货币资金 2,292,472,974.68 1,616,538,055.26 41.81
币资金增加。
营业收入增加，应收账款
应收账款 1,392,378,053.15 791,899,415.42 75.83
增加。
由于原材料价格上涨，导
预付款项 347,575,088.73 171,464,396.16 102.71
致预付的原材料款增加。
本期支付了上年计提的效
应付职工薪酬 246,365,111.23 488,506,845.52 -49.57
益奖。
一年内到期的 报告期子公司归还了一年
1,285,043.75 37,713,393.01 -96.59
非流动负债 内到期的长期借款。
变动幅度
利润表项目 2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动说明
(%)
本期产品销量及价格较上
营业收入 3,521,919,798.06 692,743,375.54 408.40
年同期大幅增长。
报告期营业收入增加，相
税金及附加 64,387,327.39 22,183,217.44 190.25
关税金及附加计提增加。
主要系摊销了股权激励成
管理费用 415,140,283.14 82,664,531.69 402.20
本等费用。
财务费用 12,690,359.24 4,600,213.25 175.86 本期汇兑损失影响。
公允价值变动 -19,231,802.13 1,748,347.86 -1200.00 主要系子公司持有的交易
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收益 性金融资产价格变动。
主要系理财收益较上年同
投资收益 19,076,282.03 10,017,627.68 90.43
期增加。
主要系收到的政府补助款
营业外收入 7,521,133.66 4,763,448.14 57.89
较上年同期增加。
主要系处置固定资产损失
营业外支出 8,050,088.71 557,526.62 1343.89
较上年同期增加。
现金流量表 变动幅度
2018 年 1-3 月 2017 年 1-3 月 变动说明
项目 (%)
经营活动产生 经营活动产生的现金流量
的现金流量净 687,312,998.73 119,661,715.16 474.38 净额较上年同期增加系营
额 业收入增加。
投资活动产生 报告期主要系理财资金赎
的现金流量净 346,725,159.56 -45,172,724.63 不适用 回，增加了投资活动现金
额 流入。
报告期筹资活动产生的现
筹资活动产生
金流量为净支出的主要原
的现金流量净 -65,510,407.94 -104,842,697.38 不适用
因系支付其他与筹资活动
额
有关的现金。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.公司 2018 年 3 月 30 日召开 2017 年年度股东大会，大会审议通过了《2017 年度利润分配
预案》，公司 2017 年度利润分配预案为:以 2017 年 12 月 31 日总股本 1,788,794,378 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利 19.00 元（含税），共计派发现金股利 3,398,709,318.20 元,
剩余未分配利润转入下一年度。 拟分配现金红利总额占当年归属于上市公司股东的净利润的
93.88%。公司 2017 年度不实施资本公积金转增股本计划。具体详见公司 2018 年 3 月 31 日在上海
证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素 2017 年年度股东大会决议
公告》（公告编号：2018-018）。
2.2018 年 4 月 26 日，公司与兰州市红古区人民政府、上海宝钢化工有限公司签署了《10 万
吨/年超高功率石墨电极生产线项目投资建设框架协议》。根据框架协议约定，上海宝钢化工有限
公司与公司拟在红古区投资建设 10 万吨/年超高功率石墨电极生产线项目，项目计划总投资额为
27 亿元，分 2 期实施。具体详见公司 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、
《上海证券报》披露的《方大炭素关于签署项目投资建设框架协议的公告》公告编号：2018-020）。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺背 承诺 承诺 承诺 承诺时 是 是 如未能及时履行应说明未完成 如未
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景 类型 方 内容 间及期 否 否 履行的具体原因 能及
限 有 及 时履
履 时 行应
行 严 说明
期 格 下一
限 履 步计
行 划
解决 辽宁 辽宁方大及其实际控制人承诺： 2006 年 否 是
同业 方大 “1）本公司及其所控制的企业
竞争 集团 将不会直接或间接从事与海龙
实业 科技（现已更名为方大炭素）构
有限 成竞争的业务，参与或入股任何
公司 可能与海龙科技所从事业务构
及其 成竞争的业务。2）本公司及其
实际 所控制的企业有任何商业机会
收购报
控制 可从事、参与或入股任何可能与
告书或
人 海龙科技所从事的石墨炭素业
权益变
务构成竞争的业务，本公司应将
动报告
上述商业机会通知海龙科技，在
书中所
通知中所指定的合理期间内，海
作承诺
龙科技作出愿意利用该商业机
会的肯定答复，则本公司放弃该
商业机会；如果海龙科技不予答
复或者给予否定的答复，则被视
为放弃该业务机会。3）如违反
以上承诺导致上市公司遭受损
失，本公司将向海龙科技进行充
分赔偿。”
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解决 辽宁 辽宁方大承诺：“（1）加快办 2006 年 是 否 受当地政策及政府搬迁规划等
土地 方大 理各土地、房屋等资产的土地 因素影响，公司子公司抚顺炭
等产 集团 证、房产证等权属文件，于 2007 素，合肥炭素、蓉光炭素未能
权瑕 实业 年底前全部办理完毕。（2）在 取得相关权证。依据政府的相
疵 有限 办理拟注入的土地、房屋等权属 关文件，子公司抚顺炭素，合
公司 文件过程中涉及的成本费用支 肥炭素、蓉光炭素将在搬迁工
出，由本公司按原持股比例承 作完成后一并办理土地使用权
担。（3）由于本次交易涉及的 证及房屋所有权证权属文件。
土地、房屋等权属问题影响海龙 具体情况如下：1、合肥炭素公
科技正常经营所造成的损失，本 司与原股东合肥铝业有限责任
公司将承担赔偿责任，并在 1 个 公司共享同一块土地，在同一
月内履行赔偿义务。” 区域办公，土地使用权仍为合
肥铝业有限责任公司，属国拨
土地。2002 年根据合肥市政府
要求，所有国有土地权证全部
由合肥市工业投资控股有限公
司收回统一管理。2004 年 7 月
合肥铝业政策性破产，目前合
肥炭素公司所用土地采用租赁
方式。政府为加快中心城区优
化布局，要求将合肥炭素整体
搬迁至集聚区经营发展，合肥
炭素已拟定了搬迁方案。企业
自成立以来未发生过权属纠
纷，也未影响企业的正常生产
经营，待搬迁工作完成后，再
办理合肥炭素土地使用权和房
屋所有权证。目前合肥炭素正
在与政府讨论搬迁事宜。2、蓉
光炭素成立于 1992 年，2011
年 6 月，成都市政府办公厅出
具了《研究方大集团在蓉项目
技改扩能和调迁有关问题的会
议纪要》，蓉光炭素将整体搬
迁，待搬迁工作完成后，统一
办理蓉光炭素土地使用权证和
房屋所有权证。至今，企业土
地及房屋所有权属未发生过权
属纠纷，也未影响企业的正常
生产经营。目前蓉光炭素已与
政府就搬迁进程和搬迁补偿等
内容签订合同，搬迁工作按计
划有序进行。3、抚顺炭素是
2002 年在当地政府主导下改制
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设立的企业，改制时部分土地
使用权和房屋所有权由于历史
原因一直未办理过户手续。至
今该等土地及房屋使用权未发
生过权属纠纷，亦未影响企业
的正常生产经营。2006 年以来，
抚顺炭素采取措施积极推进上
述土地、房产过户工作，办理
了过户手续必须的前置工作，
多次与市政府及土地管理部门
沟通，但由于受政策制约终未
果。2008 年辽宁省委、省政府
提出实施沈抚同城化战略，鉴
于抚顺炭素地处沈抚同城化的
核心地带，抚顺市政府已将抚
顺炭素搬迁改造计划列入政府
工作日程。2010 年，抚顺市政
府又将抚顺炭素搬迁正式列入
《抚顺市国民经济和社会发展
第十二个五年规划纲要》，抚
顺炭素也编制了《搬迁改造技
术方案》。待企业搬迁改造完
成后一并办理土地使用权证及
房屋所有权证。目前抚顺炭素
搬迁事宜无进展。
解决 辽宁 1、辽宁方大及其实际控制人承 2006 年 否 是
关联 方大 诺：“本公司将继续严格按照
交易 集团 《公司法》等法律法规以及股份
实业 公司章程的有关规定行使股东
有限 权利；在股东大会对有关涉及本
公司 公司事项的关联交易进行表决
及其 时，履行回避表决的义务；本公
实际 司承诺杜绝一切非法占用上市
控制 公司的资金、资产的行为；在任
人 何情况下，不要求海龙科技向本
公司提供任何形式的担保；在双
方的关联交易上，严格遵循市场
原则，尽量避免不必要的关联交
易发生，对持续经营所发生的必
要的关联交易，应以双方协议规
定的方式进行处理，遵循市场化
的定价原则，避免损害广大中小
股东权益的情况发生；2、辽宁
方大及其实际控制人承诺：“本
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公司与海龙科技之间将尽可能
的避免和减少关联交易。对于无
法避免或者有合理原因而发生
的关联交易，本公司承诺将遵循
市场公正、公平、公开的原则，
并依法签订协议，履行合法程
序，按照海龙科技公司章程、有
关法律法规和《上海证券交易所
股票上市规则》等有关规定履行
信息披露义务和办理有关报批
程序，保证不通过关联交易损害
海龙科技及其他股东的合法权
益。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 方大炭素新材料科技股份有限公司
法定代表人 杨光
日期 2018 年 4 月 28 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,292,472,974.68 1,616,538,055.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
229,286,218.98 316,307,133.32
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,181,781,928.43 3,102,085,426.15
应收账款 1,392,378,053.15 791,899,415.42
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预付款项 347,575,088.73 171,464,396.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 129,165,416.65 86,785,282.41
买入返售金融资产
存货 1,705,673,403.74 1,406,253,492.02
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,527,215,617.68 3,496,631,993.29
流动资产合计 12,805,548,702.04 10,987,965,194.03
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 27,143,237.22 28,889,282.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 285,020,691.65 285,020,691.65
投资性房地产
固定资产 1,609,418,213.33 1,619,465,200.34
在建工程 420,851,221.01 363,973,887.08
工程物资 1,146,325.78 1,318,875.31
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 462,994,922.55 479,920,054.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,804,088.07 4,575,152.87
递延所得税资产 80,827,291.82 74,241,950.59
其他非流动资产 102,704,259.67 107,472,928.18
非流动资产合计 2,993,910,251.10 2,964,878,022.52
资产总计 15,799,458,953.14 13,952,843,216.55
流动负债：
短期借款 749,000,000.00 806,768,007.83
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
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应付票据 81,020,205.90 85,749,158.71
应付账款 396,324,850.47 344,711,209.55
预收款项 309,895,193.69 394,284,079.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 246,365,111.23 488,506,845.52
应交税费 833,744,073.68 736,806,756.13
应付利息 7,772,551.70 7,597,814.73
应付股利 1,967,198.15 1,967,198.15
其他应付款 490,223,874.29 497,883,730.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,285,043.75 37,713,393.01
其他流动负债 2,780,617.99
流动负债合计 3,120,378,720.85 3,401,988,193.42
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 10,252,207.58 9,993,687.22
其他非流动负债 345,504,037.69 347,169,520.83
非流动负债合计 355,756,245.27 357,163,208.05
负债合计 3,476,134,966.12 3,759,151,401.47
所有者权益
股本 1,788,794,378.00 1,788,794,378.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,295,171,283.05 2,200,741,283.05
减：库存股 327,976,140.00 327,976,140.00
其他综合收益
专项储备 31,259,667.85 25,323,027.40
盈余公积 519,122,454.30 519,122,454.30
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2018 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 7,391,074,088.13 5,496,606,452.28
归属于母公司所有者权益合计 11,697,445,731.33 9,702,611,455.03
少数股东权益 625,878,255.69 491,080,360.05
所有者权益合计 12,323,323,987.02 10,193,691,815.08
负债和所有者权益总计 15,799,458,953.14 13,952,843,216.55
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:方大炭素新材料科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,586,019,195.03 889,166,589.81
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,124,499,778.09 2,129,104,741.16
应收账款 1,028,154,839.00 614,355,796.89
预付款项 289,605,114.45 65,233,654.80
应收利息
应收股利 13,695,723.88 13,695,723.88
其他应收款 1,142,983,955.31 1,307,194,548.46
存货 809,379,871.86 792,606,592.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,575,000,000.00 2,400,000,000.00
流动资产合计 9,569,338,477.62 8,211,357,647.17
非流动资产：
可供出售金融资产 27,143,237.22 28,889,282.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,546,371,022.73 1,546,371,022.73
投资性房地产
固定资产 908,332,573.50 928,951,538.08
在建工程 11,027,523.91 8,359,037.07
工程物资 786,776.65 958,728.06
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 122,564,072.06 123,592,515.02
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2018 年第一季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,001,369.23 24,001,369.23
其他非流动资产
非流动资产合计 2,640,226,575.30 2,661,123,492.29
资产总计 12,209,565,052.92 10,872,481,139.46
流动负债：
短期借款 749,000,000.00 749,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 35,304,825.75 46,015,110.81
应付账款 167,101,421.41 193,292,914.87
预收款项 361,259,016.35 489,385,562.02
应付职工薪酬 142,540,906.70 305,488,518.15
应交税费 651,940,878.06 512,550,660.58
应付利息 1,269,722.24 1,093,115.28
应付股利
其他应付款 401,172,482.09 458,865,469.57
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 974,083.22 1,298,777.63
其他流动负债 1,849,495.59
流动负债合计 2,512,412,831.41 2,756,990,128.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 12,811,764.65 12,811,764.65
非流动负债合计 12,811,764.65 12,811,764.65
负债合计 2,525,224,596.06 2,769,801,893.56
所有者权益：
股本 1,788,794,378.00 1,788,794,378.00
其他权益工具
其中：优先股
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2018 年第一季度报告
永续债
资本公积 2,711,957,534.29 2,617,527,534.29
减：库存股 327,976,140.00 327,976,140.00
其他综合收益
专项储备 10,030,010.00 5,276,023.44
盈余公积 488,333,302.93 488,333,302.93
未分配利润 5,013,201,371.64 3,530,724,147.24
所有者权益合计 9,684,340,456.86 8,102,679,245.90
负债和所有者权益总计 12,209,565,052.92 10,872,481,139.46
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,521,919,798.06 692,743,375.54
其中：营业收入 3,521,919,798.06 692,743,375.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,088,929,384.64 613,565,777.73
其中：营业成本 593,783,894.86 462,222,773.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 64,387,327.39 22,183,217.44
销售费用 42,301,679.88 41,943,043.87
管理费用 415,140,283.14 82,664,531.69
财务费用 12,690,359.24 4,600,213.25
资产减值损失 -39,374,159.87 -48,001.60
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
-19,231,802.13 1,748,347.86
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 19,076,282.03 10,017,627.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
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2018 年第一季度报告
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,432,834,893.32 90,943,573.35
加：营业外收入 7,521,133.66 4,763,448.14
减：营业外支出 8,050,088.71 557,526.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,432,305,938.27 95,149,494.87
减：所得税费用 403,040,406.78 22,661,603.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,029,265,531.49 72,487,890.91
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类 2,029,265,531.49 72,487,890.91
1.少数股东损益 134,797,895.64 -1,033,785.26
2.归属于母公司股东的净利润 1,894,467,635.85 73,521,676.17
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 2,029,265,531.49 72,487,890.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,894,467,635.85 73,521,676.17
归属于少数股东的综合收益总额 134,797,895.64 -1,033,785.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.0591 0.0428
（二）稀释每股收益(元/股) 1.0591 0.0428
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2018 年第一季度报告
定代表人：杨光 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,673,289,730.81 373,716,089.16
减：营业成本 511,064,474.74 289,175,064.32
税金及附加 45,074,864.51 7,799,032.68
销售费用 32,355,668.78 26,983,176.12
管理费用 296,192,709.71 25,157,432.76
财务费用 23,893,412.84 816,608.49
资产减值损失 21,778,896.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,725,801.41 7,590,103.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,746,655,504.69 31,374,878.39
加：营业外收入 4,739,855.36 3,904,476.66
减：营业外支出 7,858,586.84 216,607.44
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,743,536,773.21 35,062,747.61
减：所得税费用 261,059,548.81 5,255,994.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,482,477,224.40 29,806,752.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
1,482,477,224.40 29,806,752.68
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
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2018 年第一季度报告
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 1,482,477,224.40 29,806,752.68
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,123,608,529.83 667,645,067.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 933,062.33 442,915.19
收到其他与经营活动有关的现金 18,113,703.22 11,182,352.31
经营活动现金流入小计 3,142,655,295.38 679,270,334.50
购买商品、接受劳务支付的现金 840,924,632.85 267,822,287.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 632,128,451.74 91,921,430.58
支付的各项税费 884,444,496.09 110,361,968.54
支付其他与经营活动有关的现金 97,844,715.97 89,502,932.82
经营活动现金流出小计 2,455,342,296.65 559,608,619.34
经营活动产生的现金流量净额 687,312,998.73 119,661,715.16
二、投资活动产生的现金流量：
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2018 年第一季度报告
收回投资收到的现金 144,740,453.33 20,640,110.44
取得投资收益收到的现金 21,211,162.95 8,739,380.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13,600.00 212,127.57
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 480,000,000.00 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 645,965,216.28 229,591,618.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资
34,034,760.48 15,932,772.08
产支付的现金
投资支付的现金 75,205,296.24 3,817,794.44
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 190,000,000.00 255,013,776.40
投资活动现金流出小计 299,240,056.72 274,764,342.92
投资活动产生的现金流量净额 346,725,159.56 -45,172,724.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 236,000,000.00 320,000,000.00
偿还债务支付的现金 236,000,000.00 420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,742,400.11 4,842,697.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 57,768,007.83
筹资活动现金流出小计 301,510,407.94 424,842,697.38
筹资活动产生的现金流量净额 -65,510,407.94 -104,842,697.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,043,417.24 1,380,685.57
五、现金及现金等价物净增加额 997,571,167.59 -28,973,021.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,572,465,931.21 1,451,947,712.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,570,037,098.80 1,422,974,691.25
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：方大炭素新材料科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,646,808,085.37 280,998,364.57
收到的税费返还 926,464.48 442,915.19
收到其他与经营活动有关的现金 218,513,303.36 3,639,551.64
经营活动现金流入小计 2,866,247,853.21 285,080,831.40
购买商品、接受劳务支付的现金 790,838,619.93 118,117,706.06
支付给职工以及为职工支付的现金 450,267,359.16 46,856,706.10
支付的各项税费 542,229,558.93 24,429,466.83
支付其他与经营活动有关的现金 223,540,287.26 79,367,430.60
经营活动现金流出小计 2,006,875,825.28 268,771,309.59
经营活动产生的现金流量净额 859,372,027.93 16,309,521.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,746,044.88 3,104,768.14
取得投资收益收到的现金 5,031,425.78 7,590,103.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00
投资活动现金流入小计 6,777,470.66 210,694,871.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资
30,013,980.04 220,675.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 175,000,000.00
投资活动现金流出小计 205,013,980.04 220,675.00
投资活动产生的现金流量净额 -198,236,509.38 210,474,196.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 200,000,000.00 300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 200,000,000.00 300,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,389,790.41 3,938,933.24
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 206,389,790.41 403,938,933.24
筹资活动产生的现金流量净额 -6,389,790.41 -103,938,933.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 29,053,371.42 1,386,172.63
五、现金及现金等价物净增加额 683,799,099.56 124,230,957.94
加：期初现金及现金等价物余额 868,328,023.93 283,898,713.36
21 / 22
2018 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 1,552,127,123.49 408,129,671.30
法定代表人：杨光 主管会计工作负责人：邱宗元 会计机构负责人：张子荣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
22 / 22| 方大炭素2018年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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