海南筑信投资股份有限公司2011年第一季度报告

海南筑信投资股份有限公司2011年第一季度报告 
    重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 
    1.4 
  公司负责人姓名                               李同双 
  主管会计工作负责人姓名                      许献红 
  会计机构负责人（会计主管人员）姓名          田清泉 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
                                            本报告期末     上年度期末  本报告期末比上年 
                                                                         度期末增减(%) 
总资产(元)                               858,322,776.39 886,067,438.81           -3.13 
所有者权益（或股东权益）(元)             40,172,954.02  51,758,054.45           -22.38 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）          0.136          0.175           -22.29 
                                              年初至报告期期末          比上年同期增减 
                                                                                   (%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                  5,453,192.14                    -85.71 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）             0.018                       -86.05 
                                                报告期   年初至报告期  本报告期比上年同 
                                                                 期末        期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)           -11,585,100.43 -11,585,100.43         -239.80 
基本每股收益（元/股）                           -0.039         -0.039          -225.00 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)         -0.037         -0.037          -208.33 
稀释每股收益（元/股）                           -0.039         -0.039          -225.00 
  扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                单位：元 币种:人民币 
项目                            金额                                         说明 
    除上述各项之外的其他营业   26,186.28  主要是税务局返还的个人所得税6848.66元,价格基 
    外收入和支出                                   金返款3401元，废品处置款11963.80元 
    其他符合非经常性损益定义  -668,735.78  因子公司望海酒店大楼拆除，付给租户的赔偿金 
    的损益项目 
    合计                      -642,549.50 
    2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
    前十名无限售条件流通股股东持股情况 
股东名称（全称）                期末持有无限售条件流        种类 
                                         通股的数量 
天津市大通建设发展集团有限公司           12,178,640  人民币普通股 
天津市艺豪科技发展有限公司               12,178,640  人民币普通股 
吴鸣霄                                    7,767,139  人民币普通股 
何海潮                                    4,184,826  人民币普通股 
中国信达资产管理公司                      2,256,240  人民币普通股 
上海财源投资发展有限公司                  2,200,000  人民币普通股 
海南宝生经济贸易公司                      1,990,800  人民币普通股 
常世芬                                    1,917,369  人民币普通股 
北京嘉利能源投资有限公司                  1,456,100  人民币普通股 
海口海越经济开发有限公司                  1,328,195  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
  √适用  □不适用 
项目               本期末数     上年同期数    本期                         增减原因 
                                  或期末数   增减% 
    一.资产负债类                   上年期末数 
货币资金       78,903,836.82 118,512,635.21 -33.42           支付供货商货款增加所致 
应收账款       17,418,946.50  8,897,634.08   95.77     民生百货采用赊销方式促销导致 
预付账款       1,638,899.33   2,347,394.32  -30.18         需预付货款的单位减少所致 
在建工程       35,295,476.58 26,709,598.98   32.15   因子公司海南第一物流配送有限公 
                                                       司生活服务区工程建设施工导致 
应付职工薪酬   8,992,918.51  14,748,878.69  -39.03   2010年年底计提年终奖，2011年终 
                                                             奖发放后，差额冲回所致 
                                                   因银行在21日结算利息，所以2010 
应付利息        0            934,388.89    -100    年底计提2010年12月22-12月31 
    日利息，后在2011年1月冲减所致 
    二.损益类                       上年同期数 
财务费用       24,562,601.68 16,885,189.23   45.47    因5亿元借款续贷，利率上升所致 
                                                   本年度营业外收入主要是收到税 
营业外收入     26,186.28     44,816.11     -41.57  务局返还的个人所得税手续费及处 
                                                   置废品收入 
                                                   本年度营业外支出是因子公司望 
营业外支出