2016 年第一季度报告
公司代码：600515 公司简称：海航基础
海南海航基础设施投资集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李同双、主管会计工作负责人尚多旭及会计机构负责人（会计主管人员）田清泉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 3,845,449,385.42 3,744,940,651.93 2.68
归属于上市公司 890,182,260.20 880,453,067.92 1.11
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的 51,425,546.00 59,957,783.84 -14.23
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 406,662,248.73 355,499,303.58 14.39
归属于上市公司 9,729,192.28 328,059.62 2,865.68
股东的净利润
归属于上市公司 9,742,701.43 261,889.99 3,620.15
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 1.10 0.04 增加 1.06 个百分点
收益率（%）
基本每股收益 0.023 0.013 76.92
（元/股）
稀释每股收益 0.023 0.013 76.92
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
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非流动资产处置损益 -29,433.77
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 11,421.58
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和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 4,503.04
合计 -13,509.15
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 36,463
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
海航实业集团有限 127,214,170 30.09 0 127210000 境内非国
质押
公司 有法人
天津市大通建设发 27,336,546 6.47 0 境内非国
未知
展集团有限公司 有法人
天津市艺豪科技发 21,098,969 4.99 0 境内非国
未知
展有限公司 有法人
常世芬 4,600,000 1.09 0 境内自然
未知
人
杨健 3,230,000 0.76 0 境内自然
未知
人
宋文 2,740,000 0.65 0 境内自然
未知
人
杨海俊 2,417,800 0.57 0 境内自然
未知
人
徐锦章 1,623,995 0.38 0 境内自然
未知
人
上海通江投资集团 1,567,900 0.37 0 境内非国
未知
有限公司 有法人
郑育田 1,480,720 0.35 0 境内自然
未知
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
海航实业集团有限公司 127,214,170 人民币普通股
天津市大通建设发展集团有限公司 27,336,546 人民币普通股
天津市艺豪科技发展有限公司 21,098,969 人民币普通股
常世芬 4,600,000 人民币普通股
杨健 3,230,000 人民币普通股
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宋文 2,740,000 人民币普通股
杨海俊 2,417,800 人民币普通股
徐锦章 1,623,995 人民币普通股
上海通江投资集团有限公司 1,567,900 人民币普通股
郑育田 1,480,720 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说 海航实业和天津大通为一致行动人关系
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
上年同期数或期末
项目 本期末数 本期增减% 增减原因
数
一.资产负债类 上年期末数
主要系本期增加应收工程
应收账款 107,626,256.03 55,859,183.38 92.67%
款及代建费
主要系本期增加预付设备
预付款项 127,447,427.38 85,127,307.33 49.71%
款、材料款
主要系本期增加定期存款
应收利息 6,216,934.14 2,630,738.71 136.32%
应收利息
其他流动资产 417,636.74 12,722,193.07 -96.72% 本期减少冲减预缴的税款
主要系本期发放上年年终
应付职工薪酬 7,524,801.12 16,614,885.33 -54.71%
奖所致
主要系本期增加海通租赁
长期应付款 95,500,000.00 100.00%
机器设备售后回租业务
二.损益类 上年同期数
主要系本期较上年同期贷
财务费用 27,247,655.48 39,383,779.07 -30.82%
款减少所致
主要系本期各子公司减少
营业外收入 11,521.58 141,347.77 -91.85%
处置闲置车辆及资产
主要系本期各子公司减少
营业外支出 29,533.77 53,121.59 -44.40%
处置报废资产所致
三.现金流量类 上年同期数
收到其他与经营活动有关的现 主要系本期较上期增加往
210,321,710.24 14,855,099.74 1315.82%
金 来款所致
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支付给职工以及为职工支付的 主要系本期发放上年年终
36,041,578.71 25,539,279.00 41.12%
现金 奖所致
支付其他与经营活动有关的现 主要系本期较上期增加往
193,696,905.10 21,558,679.26 798.46%
金 来款所致
处置固定资产、无形资产和其 本期没有处置闲置车辆及
337,000.00 -100.00%
他长期资产收回的现金净额 资产业务
购建固定资产、无形资产和其 主要系本期各子公司支付
104,936,788.98 3,860,807.90 2618.00%
他长期资产支付的现金 工程款及装修款所致
投资支付的现金 265,000,000.00 -100.00% 本期没有支付收购股权款
取得借款收到的现金 145,500,000.00 450,000,000.00 -67.67% 本期新增贷款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现 主要系本期增加海通租赁
100,000,000.00 1,408.24 7100962.32%
金 机器设备售后回租业务
偿还债务支付的现金 145,533,736.63 160,163,741.71 -9.13% 主要系上年同期归还贷款
分配股利、利润或偿付利息支 主要系本期较上年同期贷
25,565,498.10 38,290,664.01 -33.23%
付的现金 款减少导致支付利息减少
支付其他与筹资活动有关的现 上期支付发行公司债律师
350,000.00 -100.00%
金 费
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内:
诉
讼
(仲
裁)
承 是
应 诉
起 担 诉讼 否
诉 讼
诉 连 (仲 形 诉讼(仲 诉讼(仲 诉讼(仲
(被 仲
(申 带 诉讼(仲裁)基本情况 裁)涉 成 裁)进展情 裁)审理结 裁)判决执
申 裁
请) 责 及金 预 况 果及影响 行情况
请) 类
方 任 额 计
方 型
方 负
债
及
金
额
海 海 公司子公司海南望海 已于 2016 已于 2016 已于 2016
口 南 民 国际商业广场有限公 年 3 月 25 年 3 月 25 年 3 月 25
赛 望 事 司 2012 年 7 月与海口 日开庭第 日开庭第 日开庭第
2,377 是
博 海 诉 赛博数码科技有限公 一次审理， 一次审理， 一次审理，
数 国 讼 司签订《店面联营合作 尚需等待 尚需等待 尚需等待
码 际 合同》，后续经营过程 法院通知 法院通知 法院通知
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科 商 中，在经营理念、货款 第二次庭 第二次庭 第二次庭
技 业 结算等方面产生差异 审时间。截 审时间截 审时间截
有 广 意见，纠纷未能协商解 止本披露 止本披露 止本披露
限 场 决，双方诉诸法律。 日未收到 日未收到 日未收到
公 有 法院通知 法院通知 法院通知
司 限 第二次庭 第二次庭 第二次庭
公 审时间。如 审时间。如 审时间。如
司 有进一步 有进一步 有进一步
进展将以 进展将以 进展将以
临时公告 临时公告 临时公告
形式披露。 形式披露。 形式披露。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 是否 是否
诺 承诺 承诺时间及 有履 及时
承诺背景 承诺方
类 内容 期限 行期 严格
型 限 履行
收购报告 承诺本次受让的 127,214,170 股股份自完成股权过户登记之
股 2015 年 8 月
书或权益 日起 12 个月内将不通过任何方式转让，包括但不限于通过证
份 海航实业集 31 日至
变动报告 券市场公开转让或通过协议方式转让。对于向同一实际控制 是 是
限 团有限公司 2016 年 8 月
书中所作 人控制的其他主体进行转让的情形，则不受前述 12 个月的限
售 31 日
承诺 制。
2015 年 12
其 海航实业集 自本公司复牌日起六个月内，增持不超过公司目前总股本 2% 月 21 日至
其他承诺 是 是
他 团有限公司 的股份 2016 年 5 月
20 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
海南海航基础设施投资集
公司名称
团股份有限公司
法定代表人 李同双
日期 2016.4.29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:海南海航基础设施投资集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 901,128,889.97 880,239,367.68
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 107,626,256.03 55,859,183.38
预付款项 127,447,427.38 85,127,307.33
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 6,216,934.14 2,630,738.71
应收股利
其他应收款 16,664,989.59 12,832,861.88
买入返售金融资产
存货 14,933,980.42 12,133,747.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,690,112.96 2,476,840.12
其他流动资产 417,636.74 12,722,193.07
流动资产合计 1,176,126,227.23 1,064,022,239.94
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 119,921,591.06 119,735,872.47
投资性房地产 466,991,352 466,991,352
固定资产 1,365,969,961.46 1,378,995,752.28
在建工程 545,747,083.73 543,428,002.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 155,118,007.81 156,192,270.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,742,352.67 1,742,352.67
递延所得税资产 13,832,809.46 13,832,809.46
其他非流动资产
非流动资产合计 2,669,323,158.19 2,680,918,411.99
资产总计 3,8| 海航基础2016年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-04-29 |
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| 附件：公告原文 |
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