海南海岛建设股份有限公司 2014 年半年度报告
海南海岛建设股份有限公司
2014 年半年度报告
海南海岛建设股份有限公司 2014 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人李爱国、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人（会计主管人员）
田清泉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
海南海岛建设股份有限公司 2014 年半年度报告
目录
第一节 释义................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7
第五节 重要事项......................................................................................................................... 10
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 30
第九节 财务报告（未经审计） ................................................................................................. 31
第十节 备查文件目录 ............................................................................................................... 126
海南海岛建设股份有限公司 2014 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、海岛建设 指 海南海岛建设股份有限公司
海航国际旅游岛开发建设（集团）
控股股东、海岛建设集团 指
有限公司
天津市大通建设发展集团有限公
天津大通 指
司
艺豪科技 指 天津市艺豪科技发展有限公司
海航集团 指 海航集团有限公司
海航置业 指 海航置业控股（集团）有限公司
望海国际 指 海南望海国际商业广场有限公司
天津创信 指 天津创信投资有限公司
第一物流 指 海南第一物流配送有限公司
迎宾馆 指 海南海航迎宾馆有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
海南海岛建设股份有限公司 2014 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 海南海岛建设股份有限公司
公司的中文名称简称 海岛建设
公司的外文名称 Hainan Island Construction Co., Ltd
公司的法定代表人 李爱国
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 周志远 曾维康
海南省海口市海秀东路 6 号望 海南省海口市海秀东路 6 号望
联系地址
海国际广场 8 楼 海国际广场 8 楼
电话 0898-66779735 0898-66501070
传真 0898-66599592 0898-66599592
电子信箱 zy_zhou@hnair.com wk_zeng@hnair.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 海南省海口市海秀东路 6 号望海国际广场 8 楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.zhuxin.biz
电子信箱 zxgf@zhuxin.biz
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司董事会秘书室
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股 上海证券交易所 海岛建设 600515 ST 海建
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 518,903,534.65 470,454,510.66 10.30
归属于上市公司股东的净利润 13,136,632.79 21,337,128.63 -38.43
归属于上市公司股东的扣除非经常
13,072,844.27 17,118,495.04 -23.63
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 22,130,947.36 27,808,978.70 -20.42
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 802,303,515.94 789,166,883.15 1.66
总资产 3,196,638,911.25 2,813,870,324.09 13.60
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.03 0.05 -40.00
稀释每股收益（元／股） 0.03 0.05 -40.00
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.03 0.04 -25.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 1.65 2.33 减少 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
1.64 1.87 减少 0.23 个百分点
资产收益率（%）
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1. 报告期内，公司在公司董事会的领导下，紧密围绕\"发展、提升、创新\"三大主题，克服了宏
观经济形势的不利影响，经营业绩稳步提升，竞争力不断增强，巩固了公司的市场地位。报告
期内，本公司实现主营业务收入 51,890.35 万元，较去年同期增长 10.30% ，实现归属于上市公
司股东的净利润 1,313.66 万元。
2. 报告期内，公司完成了 3 亿元公司债的发行、上市工作。本次公司债的发行，优化了公司的
债务结构，降低公司的资金成本及补充了公司营运资金。
3.为全面贯彻中国证监会等有关政府机构关于\"建立健全上市公司内部控制体系\"的部署，提升公
司治理、规范运作水平。报告期内，公司启动了 2014 年度内部控制规范体系建设工作。截止本
报告披露日，公司 2014 年度内控体系建设工作正按计划稳步推进。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 518,903,534.65 470,454,510.66 10.30
营业成本 361,577,005.21 352,985,846.53 2.43
销售费用 47,912,969.48 39,613,368.29 20.95
管理费用 39,515,809.87 22,357,951.99 76.74
财务费用 44,511,857.65 31,609,328.64 40.82
经营活动产生的现金流量净额 22,130,947.36 27,808,978.70 -20.42
投资活动产生的现金流量净额 -8,298,550.49 49,113,258.05 -116.90
筹资活动产生的现金流量净额 368,460,789.51 293,140,507.64 25.69
营业收入变动原因说明：子公司迎宾馆纳入合并范围所致
营业成本变动原因说明：子公司迎宾馆纳入合并范围所致
销售费用变动原因说明：子公司迎宾馆纳入合并范围所致
管理费用变动原因说明：子公司迎宾馆纳入合并范围所致
财务费用变动原因说明：本期较上年同期新增贷款所致
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：因子公司迎宾馆纳入合并范围导致支付职工薪酬
增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期处置第一物流股权所致，本期无此业
务
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期增加公司债券发行所致
2、 其它
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
为优化债务结构，降低资金成本，公司于 2013 年 6 月启动了公司债券项目工作。报告期内，公
司完成了本次公司债的发行、上市工作。本次发行的公司债券票面总额为 3 亿元人民币，票面
利率为 8.50%，债券期限为 5 年（3+2）--附发行人第 3 年末上调票面利率选择权及投资者回售
选择权--为固定利率债券。本期债券全部采用网下发行方式。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
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1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 0.38
商业 462,909,527.88 353,209,351.01 23.70 0.14 0.64
个百分点
酒店餐饮 增加 36.52
50,657,186.13 8,187,321.56 83.84 1,338.86 341.41
业 个百分点
租金及其 增加 0.47
5,336,820.64 180,332.64 96.62 13.97
他收入 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
海口市 516,588,186.65 10.30
天津市 2,315,348.00 9.79
(三) 核心竞争力分析
1、品牌影响力、号召力进一步增强
望海国际商场位于海南省海口市海秀核心商圈，地理位置优越。望海国际秉承\"内部提倡大服
务，外部提升美誉度，五星服务塑造望海国际星品质\"的工作思路，围绕\"服务提升，强化执行，
品牌传播，再创佳绩\"的指导思想，励志将望海国际打造为最优质商品和最贴心服务的提供者。
报告期内，商场通过对部分楼层进行了改造调整，引进国际一线化妆品牌，不断优化品牌结构，
通过创新营销方式，充分利用节假日及店庆契机开展促销活动，收到了良好的效果。望海国际
的品牌影响力，号召力进一步增强，海南商业龙头的地位得到进一步巩固。
2、专业管理能力良好
在十余年的经营发展中，公司核心管理团队传承了优良的管理作风，专业管理经验丰富；并
与时俱进地把握时代发展的脉搏，开拓创新，不断寻求新的利润增长点。
(四) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
(3) 募集资金使用情况
本报告期已使 尚未使用募集
募集年 募集方 募集资金总 已累计使用募 尚未使用募
用募集资金总 资金用途及去
份 式 额 集资金总额 集资金总额
额 向
2014 公司债 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 -
2、 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
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二、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
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第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的
事项概述及类型 查询索引
本公司控股子公司海南施达商业有限公司为海南麒麟旅业开发有限公
司提供保证的诉讼事项 1998 年 8 月 4 日海南麒麟旅业开发有限公司(以
下简称\"麒麟旅业\") 与交通银行海南分行签订借款合同，借款本金为
140 万元，借款期限为 8 个月，施达商业对以上借款及利息承担保证责
任。2002 年 7 月 16 日一投集团向交行承诺履行保证责任。后因贷款逾 详情请见 2009 年 4 月 10
期，银行提起诉讼，海口市龙华区人民法院于 2004 年 9 月 1 日下达(2004) 日、2009 年 5 月 22 日、2009
龙民二初字第 285 号《民事判决书》，限麒麟旅业归还借款本金及利息 年 12 月 9 日《上海证券
（本金 140 万元、利息 67.12 万元）；施达商业和一投集团承担连带清 报》、《中国证券报》。
偿责任。根据海口市龙华区人民法院 2005 年 9 月 8 日下达的(2005)龙执
字第 688 号《民事裁定书》，法院裁定将案件的申请执行人由交通银行
海南分行变更为中国信达资产管理公司海口办事处。截至本报告公告
日，该事项尚无进展。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项
三、 资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、 公司股权激励情况及其影响
√ 不适用
五、 重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
交易
价格
关 与市
联 场参
占同
关联 交 考价
类交
关联 关联 关联 市场 格差
关联 交易 关联交易价 关联交易金 易金 易
交易 交易 交易 异较
关系 定价 格 额 额的 结
方 类型 内容 价格 大的
原则 比例 算
(%) 方 原因
式
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海南
海航
航空 集团
接受 IT 服 市场
信息 兄弟 77,688.69 77,688.69 54.00 77,688.69
劳务 务费 价
系统 公司
有限
公司
海航
物业 集团
接受 管理 市场
管理 兄弟 442,738.74 442,738.74 100.00 442,738.74
劳务 费 价
有限 公司
公司
海南
海航
国际 集团
接受 培训 市场
酒店 兄弟 15,940.51 15,940.51 64.26 15,940.51
劳务 费 价
管理 公司
有限
公司
海航
旅业
控股 集团
接受 培训 市场
（集 兄弟 8,571.00 8,571.00 34.55 8,571.00
劳务 费 价
团） 公司
有限
公司
海南
国商
集团
酒店 接受 培训 市场
兄弟 295.08 295.08 1.19 295.08
管理 劳务 费 价
公司
有限
公司
海南
海岛 LED
集团
营销 提供 信息 市场
兄弟 4,284,000.00 4,284,000.00 58.67 4,284,000.00
管理 劳务 发布 价
公司
有限 费
公司
海免
海口
美兰
机场
提供 广告 市场
免税 其他 5,040.00 5,040.00 3.21 5,040.00
劳务 费 价
店有
限公
司
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海航
商业 集团
其它 担保 市场
控股 兄弟 7,500,000.00 7,500,000.00 100.00 7,500,000.00
流入 费 价
有限 公司
公司
海航
集团
集团 销售 食宿 市场
兄弟 2,178,445.78 2,178,445.78 33.87 2,178,445.78
有限 商品 费 价
公司
公司
海南
高和
房地 集团
销售 食宿 市场
产开 兄弟 1,575,870.40 1,575,870.40 24.50 1,575,870.40
商品 费 价
发有 公司
限公
司
海航
物业 集团
销售 食宿 市场
管理 兄弟 994,938.55 994,938.55 15.47 994,938.55
商品 费 价
有限 公司
公司
海南
华晶 集团
销售 食宿 市场
置业 兄弟 598,863.00 598,863.00 9.31 598,863.00
商品 费 价
有限 公司
公司
海航
旅业
控股 集团
销售 食宿 市场
（集 兄弟 293,823.80 293,823.80 4.57 293,823.80
商品 费 价
团） 公司
有限
公司
海口
新城
区建 集团
销售 食宿 市场
设开 兄弟 194,718.60 194,718.60 3.03 194,718.60
商品 费 价
发有 公司
限公
司
海南
新国
宾馆
销售 食宿 市场
有限 其他 163,463.00 163,463.00 2.54 163,463.00
商品 费 价
公司
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海航
酒店
（集 销售 食宿 市场
其他 68,451.00 68,451.00 1.06 68,451.00
团） 商品 费 价
有限
公司
海口
美兰
国际
销售 食宿 市场
机场 其他 66,947.00 66,947.00 1.04 66,947.00
商品 费 价
有限
责任
公司
海航
航空 集团
销售 食宿 市场
控股 兄弟 63,918.00 63,918.00 0.99 63,918.00
商品 费 价
有限 公司
公司
金鼎
俱乐 集团
销售 食宿 市场
部有 兄弟 46,362.60 46,362.60 0.72 46,362.60
商品 费 价
限公 公司
司
海南
金海
湾投 集团
销售 食宿 市场
资开 兄弟 30,099.20 30,099.20 0.47 30,099.20
商品 费 价
发有 公司
限公
司
武汉
海航
华之
集团
旅商 销售 食宿 市场
兄弟 36,300.00 36,300.00 0.56 36,300.00
务管 商品 费 价
公司
理有
限公
司
海航
基础
产业
集团 集团
销售 食宿 市场
有限 兄弟 30,000.00 30,000.00 0.47 30,000.00
商品 费 价
公司
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易食
集团 集团
销售 食宿 市场
股份 兄弟 13,658.00 13,658.00 0.21 13,658.00
商品 费 价
有限 公司
公司
甘肃
机场
销售 食宿 市场
集团 其他 12,900.00 12,900.00 0.20 12,900.00
商品 费 价
有限
公司
海南
海航
地产 集团
销售 食宿 市场
营销 兄弟 11,058.00 11,058.00 0.17 11,058.00
商品 费 价
管理 公司
有限
公司
海航
易生 集团
销售 食宿 市场
控股 兄弟 9,962.00 9,962.00 0.15 9,962.00
商品 费 价
有限 公司
公司
渤海
国际 集团
销售 食宿 市场
信托 兄弟 9,034.00 9,034.00 0.14 9,034.00
商品 费 价
有限 公司
公司
天津
航空 集团
销售 食宿 市场
有限 兄弟 4,852.00 4,852.00 0.08 4,852.00
商品 费 价
责任 公司
公司
中国
新华
航空 销售 食宿 市场
其他 3,909.00 3,909.00 0.06 3,909.00
集团 商品 费 价
有限
公司
海南
海航
国际
酒店 集团
销售 食宿 市场
管理 兄弟 3,728.00 3,728.00 0.06 3,728.00
商品 费 价
有限 公司
公司
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海航
思福
集团
汽车 销售 食宿 市场
兄弟 2,744.00 2,744.00 0.04 2,744.00
租赁 商品 费 价
公司
有限
公司
云南
祥鹏
航空 | 海南海岛建设股份有限公司2014年半年报 （下载公告） |
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| 公告日期:2014-08-26 |
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| 附件：公告原文 |
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