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海南海岛建设股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-30
   海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
海南海岛建设股份有限公司
    2013 年年度报告
                       海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
                                    重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
二、 海南海岛建设股份有限公司于 2014 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议审议
通过 2013 年年度报告。本次会议应到 9 人,实到 7 人,独立董事孙利军先生、董事曾标志
先生因工作原因未能出席本次会议,分别书面委托云光独立董事、田淼董事代为出席并表决。
三、 中审亚太会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见
的审计报告。
四、 公司负责人李爱国、主管会计工作负责人许献红及会计机构负责人(会计主管人员)
田清泉声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、   是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
否
六、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
否
                                    海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
                                                            目录
第一节   释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节   公司简介........................................................................................................................... 5
第三节   会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节   董事会报告....................................................................................................................... 9
第五节   重要事项......................................................................................................................... 18
第六节   股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32
第七节   董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 38
第八节   公司治理......................................................................................................................... 44
第九节   财务会计报告 ................................................................................................................. 47
第十节   备查文件目录 ............................................................................................................... 151
                        海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
第一节             释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
公司、本公司、海岛建设、筑信
                                                指                 海南海岛建设股份有限公司
股份
                                                                   海航国际旅游岛开发建设(集团)
控股股东、海岛建设集团                          指
                                                                   有限公司
                                                                   天津市大通建设发展集团有限公
天津大通                                        指
                                                                   司
艺豪科技                                        指                 天津市艺豪科技发展有限公司
海航置业                                        指                 海航置业控股(集团)有限公司
海航集团                                        指                 海航集团有限公司
海航基础                                        指                 海航基础产业集团有限公司
望海国际、望海商场                              指                 海南望海国际商业广场有限公司
迎宾馆、海南迎宾馆                              指                 海南海航迎宾馆有限公司
天津创信                                        指                 天津创信投资有限公司
第一物流                                        指                 海南第一物流配送有限公司
高和公司                                        指                 海南高和房地产开发有限公司
中国国家统计局                                  指                 中华人民共和国统计局
中国证监会                                      指                 中国证券监督管理委员会
二、   重大风险提示:
无
                           海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
第二节                公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称                              海南海岛建设股份有限公司
公司的中文名称简称                          海岛建设
公司的外文名称                              Hainan Island Construction Co., Ltd
公司的法定代表人                            李爱国
二、   联系人和联系方式
                                           董事会秘书                         证券事务代表
 姓名                             周志远                              曾维康
 联系地址                         海南省海口市海秀东路 8 号           海南省海口市海秀东路 8 号
 电话                             0898-66779735                       0898-66501070
 传真                             0898-66599592                       0898-66599592
 电子信箱                         zy_zhou@hnair.com                   wk_zeng@hnair.com
三、 基本情况简介
公司注册地址                                       海南省海口市美兰区大英山西四路 9 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                       海南省海口市海秀东路 8 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                           http://www.zhuxin.biz
电子信箱                                           zxgf@zhuxin.biz
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称                         《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址             www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点                               公司董事会秘书室
五、   公司股票简况
                                           公司股票简况
     股票种类         股票上市交易所         股票简称             股票代码         变更前股票简称
 A 股                 上海证券交易所     海岛建设             600515              ST 海建
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2002 年年度报告公司基本情况。
(三)   公司上市以来,主营业务的变化情况
                         海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
公司上市以来,主营业务坚持以商业零售百货为主,未发生重大变化。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
   2007 年 1 月,天津大通及一致行动人艺豪科技通过司法拍卖获得第一投资集团股份有限公司
持有的本公司 69,722,546 股股份。其中天津大通持有本公司股份 39,722,546 股,占公司股本总
额的 13.44%,艺豪科技持有本公司股份 30,000,000 股,占公司股本总额的 10.15%,天津大通
成为本公司的控股股东。
   2011 年 8 月,公司启动非公开发行 A 股股票工作,向海岛建设集团发行不超过人民币现金
79,000 万元相应的 A 股股票,并于 2012 年 7 月完成了非公开发行的行政审批手续、股份发行
及股权登记的全部工作。海岛建设集团持股 127,214,170 股,占公司股本总额的 30.09%,成为
本公司的控股股东。
七、   其他有关资料
                                                                    中审亚太会计师事务所有限公
                                            名称
                                                                    司(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所名称(境内)                                  海南省海口市龙昆北路 30 号宏
                                            办公地址
                                                                    源证券大厦
                                            签字会计师姓名          雷小玲 辛志高
                                            名称                    兴业证券股份有限公司
                                                                    北京市西城区武定侯街 2 号泰
                                            办公地址
                                                                    康国际大厦
报告期内履行持续督导职责的保荐机构          签字的保荐代表人
                                                                    赵新征 顾连书
                                            姓名
                                                                    2012 年 7 月 11 日至 2013 年 12
                                            持续督导的期间
                                                                    月 31 日
                                     海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
      第三节                    会计数据和财务指标摘要
      一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
      (一) 主要会计数据
                                                                                     单位:元 币种:人民币
                                               2012 年                   本期                   2011 年
                                                                         比上
主要会计
                 2013 年                                                 年同
  数据                               调整后               调整前                        调整后               调整前
                                                                         期增
                                                                         减(%)
营业收入     1,036,703,311.49     852,208,162.32     762,900,697.69      21.65       488,559,848.17        397,336,353.70
归属于上
市公司股
               33,071,967.60      151,172,427.30     138,323,671.44      -78.12       -85,456,925.41       -90,221,431.27
东的净利
润
归属于上
市公司股
东的扣除                                                                  不适
               -15,141,718.91     -18,416,747.97      -29,199,313.45                  -89,134,334.69       -93,878,074.74
非经常性                                                                    用
损益的净
利润
经营活动
产生的现
               79,444,525.89      123,299,380.42     164,346,839.12      -35.57       -13,039,917.16       -20,205,940.37
金流量净
额
                                              2012 年末                  本期                    2011 年末
                                                                         末比
                                                                         上年
                2013 年末
                                     调整后               调整前         同期           调整后               调整前
                                                                         末增
                                                                         减(%)
归属于上
市公司股
              789,166,883.15    1,198,203,588.69     903,190,038.53      -34.14      203,556,803.21        135,333,252.91
东的净资
产
总资产       2,813,870,324.09   2,948,078,646.00    2,503,984,388.75      -4.55     2,026,718,579.66   1,677,232,248.12
      (二)    主要财务数据
                                               2012 年                本期比上年                 2011 年
    主要财务指标        2013 年                                       同期增减
                                       调整后            调整前                         调整后         调整前
                                                                          (%)
    基本每股收益
                             0.078          0.434             0.397        -82.03           -0.289           -0.305
    (元/股)
                               海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
稀释每股收益
                     0.078            0.434            0.397         -82.03            -0.289         -0.305
(元/股)
扣除非经常性
损益后的基本
                     -0.036          -0.053            -0.084        不适用            -0.302         -0.318
每股收益(元
/股)
加权平均净资                                                     减少 22.40
                      2.70            25.10            26.20                          -126.11        -112.30
产收益率(%)                                                    个百分点
扣除非经常性
损益后的加权                                                    增加 1.90 个
                      -1.20              -3.10          -5.50                        -131.54         -116.80
平均净资产收                                                         百分点
益率(%)
  二、    非经常性损益项目和金额
                                                                             单位:元 币种:人民币
 非经常性损益项目      2013 年金额             附注(如适用)              2012 年金额    2011 年金额
                                           主要系处置富南公寓 17 套
非流动资产处置损益     11,224,300.80                                      159,009,232.24          188,763.83
                                           房产产生的收益。
计入当期损益的政府
补助,但与公司正常
                                           2012 年度资本市场发展专
经营业务密切相关,
                                           项资金款、2012 年节能技
符合国家政策规定、      2,059,000.00                                             120,000.00
                                           术改造奖励、2013 年度海
按照一定标准定额或
                                           南省服务业发展专项资金
定量持续享受的政府
补助除外
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至     15,080,737.11       迎宾馆纳入合并范围形成
合并日的当期净损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性                         系投资性房地产公允价值
                       20,095,063.11                                           12,456,167.68    3,788,213.00
房地产公允价值变动                         变动收益
产生的损益
                                           主要系对挂账时间超过 5
除上述各项之外的其
                        5,023,723.64       年且无法支付的应付款项               1,442,468.90    -1,543,883.29
他营业外收入和支出
                                           予以核销
所得税影响额           -5,269,138.15                                       -3,438,693.55        1,244,315.74
    合计           48,213,686.51                                      169,589,175.27        3,677,409.28
  三、    采用公允价值计量的项目
                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                         对当期利润的影
         项目名称             期初余额            期末余额                当期变动
                                                                                               响金额
   投资性房地产           336,529,600.00         460,587,516.21          124,057,916.21       20,095,063.11
         合计             336,529,600.00         460,587,516.21          124,057,916.21       20,095,063.11
                            海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
第四节                董事会报告
一、     董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
       2013 年全球经济形势总体相对平稳,但结构性变化引致的复杂性仍较突出。为应对国内外
错综复杂的经济形势,党中央、国务院科学创新宏观调控方式,有效引导市场预期,中国经济
呈现出向新的发展轨道转变的积极动向。但受制于结构性问题以及政府主动降速的宏观调控措
施的影响,中国 2013 年实现全年社会消费品零售总额 234,380 亿元,仅比上年名义增长 13.1%
(扣除价格因素实际增长 11.5% ),创下历史新低。
       报告期内,公司主要经营实体望海国际克服宏观经济形势复杂多变的不利局面,审时度势,
积极应对市场挑战。一方面通过常态化营销的深入,形成较强的市场冲击力,并结合自身经营
特色及定位,创新营销方式,有效促进销售增长;另一方面从加强精细化管理入手,通过加强
供应商管理、提升联营扣率、控制促销力度等方式进一步深化毛利率管理;通过更新商品价格、
引入淘汰、保底、垫资及商品库存等多项制度有效加强商品管理;通过实施品牌集中管理工作,
引进国际一、二线且在中国市场影响力大的定位性品牌,提高对战略性商品资源的集约化管理
水平和管控力度。公司最终实现营业收入 1,036,703,311.49 元,比上年同期增长 21.65%;实现
营业利润 37,991,122.12 元,实现归属于上市公司股东的净利润 33,071,967.60 元。
       报告期内,为优化债务结构,降低融资成本,公司于 2013 年 6 月启动公司债券发行项目(规
模为 3.5 亿元以内、期限为 5 年),截止本报告披露日,公司债券发行工作正持续推进中。
       报告期内,为优化资产结构,拓展主营业务,公司于 2013 年 9 月、10 月分别召开董事会、
股东大会审议通过《关于收购海南海航迎宾馆有限公司股权的议案》。并于 2013 年 11 月完成了
股权过户工作,后续将通过对迎宾馆精细化管理、创新营销策略等方式,发挥品牌效应,提升
公司的综合实力和经营业绩。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                         单位:元 币种:人民币
 科目                                     本期数               上年同期数         变动比例(%)
 营业收入                                   1,036,703,311.49       852,208,162.32             21.65
 营业成本                                     740,349,011.68       595,008,582.80             24.43
 销售费用                                      96,784,314.84        91,238,367.96              6.08
 管理费用                                      75,094,044.38        64,641,462.69             16.17
                              海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
 财务费用                                        84,676,768.43        86,691,589.35                -2.32
 经营活动产生的现金流量净额                      79,444,525.89       123,299,380.42               -35.57
 投资活动产生的现金流量净额                    -115,137,986.06      -789,010,461.12               -85.41
 筹资活动产生的现金流量净额                     109,917,216.96       872,206,179.99               -87.40
2、     收入
(1)    驱动业务收入变化的因素分析
       公司子公司望海国际通过加强对品牌、供应商的调整与管理,利用店庆加大促销力度等多
种方式,营业收入取得了历史最好成绩;报告期内,公司董事会决策收购海南迎宾馆 100%股权,
增强了公司酒店餐饮经营能力。
3、     其它
(1)    公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
    2013 年 6 月公司启动公司债项目,拟发行票面总额 3.5 亿元人民币的公司债券,债券为固
定利率债券,期限 5 年。申报材料于 2013 年 7 月 15 日获中国证监会正式受理;2013 年 11 月 1
日,经中国证监会发行审核委员会无条件审核通过;2013 年 11 月 27 日,本次公司债申请获得
中国证监会《关于核准海南海岛建设股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可[2013]
1475 号),核准公司向社会公开发行总额不超过 3.5 亿元的公司债券,截止本报告披露日,公司
债券发行工作正持续推进中。
       详见刊登于 2013 年 6 月 26 日、7 月 12 日、8 月 29 日、10 月 28 日、11 月 28 日《上海证
券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(_www.sse.com.cn)的本公司临 2013-016 号、
2013-019 号、2013-021 号、2013-034 号、2013-036 号公告。
(2)    发展战略和经营计划进展说明
       报告期内,公司大力执行“优化提升”专项部署,通过加强供应商管理,优化品牌结构,
提升服务品质,创新营销思路和策略等方式完成了预定的经营目标。
(二)    行业、产品或地区经营情况分析
1、     主营业务分行业、分产品情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                          主营业务分行业情况
                                                                  营业收入       营业成本     毛利率比
                                                       毛利率
      分行业       营业收入         营业成本                      比上年增       比上年增     上年增减
                                                       (%)
                                                                    减(%)          减(%)        (%)
 商业           880,753,143.04   710,759,477.59            19.3        28.99          30.24   减少 0.77
                              海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
                                                                                               个百分点
 酒店餐饮                                                                                      增加 3.35
                   77,727,792.77   26,467,017.71         65.95           -20.85      -27.93
 业                                                                                            个百分点
2、    主营业务分地区情况
                                                                               单位:元 币种:人民币
            地区                        营业收入                         营业收入比上年增减(%)
 海口地区                                   958,480,935.81                                           22.73
(三)    核心竞争力分析
1、品牌优势显著
       (一)望海国际商场位于海南省海口市海秀核心商圈,地理位置优越。经过多年的发展、
积淀,望海国际商业品牌积累了一大批忠实的客户,在海南省内有很大的知名度和影响力,2012
年望海国际商场以总分排名第一的成绩获授\"海南省(2012)十佳消费品牌企业\"荣誉称号,多
次荣登\"全国百家最大零售企业\"行列。
       (二)海南迎宾馆按五星级标准建造,特设贵宾接待服务设施,是集商务、会议接待为一
体的中高端酒店。2013 年 9 月迎宾馆荣膺中国绿色饭店最高级“五叶级绿色饭店”称号。2013
年 12 月 28 日,海南迎宾馆贵宾部荣膺海口市“青年文明号”称号。
2、专业管理能力良好
  在多年的经营发展中,公司核心管理团队传承了优良的管理作风,专业管理经验丰富;并与
时俱进地把握时代发展的脉搏,开拓创新,不断寻求新的利润增长点。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
不适用
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
  本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
不适用
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
                           海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
4、     主要子公司、参股公司分析
5、      非募集资金项目情况
       报告期内,公司无非募集资金投资项目。
(五) 公司控制的特殊目的主体情况
不适用
二、     董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业竞争格局和发展趋势
       2013 年中国国民经济呈现出稳中向好的发展态势,国内生产总值 568845 亿元,比上年增
长 7.7%。全年社会消费品零售总额 234,380 亿元,仅比上年名义增长 13.1% (扣除价格因素
实际增长 11.5% ),创下历史新低。
       无论是竞争环境,还是消费者的购物习惯,商业零售行业正在发生重大而深远的变革。实
体零售在经济增长降速与以电子商务为代表的新兴渠道挤压的内外交困之下,两极分化更加严
重。与此同时,行业整合也在加速:忽如一夜春风来,购物中心遍地开。短期内,电子商务全
面占领实体零售业尚不现实,但电子商务带给零售企业的冲击却是实实在在的。2013 年,实体
                           海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
零售企业基本是在煎熬中坚守着。然而,增长速度在两位数以上的企业并不多,大多数企业的
同比业绩增长幅度都在个位数徘徊。公司子公司望海国际通过加强品牌调整,供应商管理,并
利用店庆加大促销力度等多种方式,实现了商场收入的大幅度增长,增幅创历史最好水平。
       在当前的市场环境下,商业零售百货业存在行业集中度低、同质化趋势明显等问题。其原
因主要在于大部分传统零售企业依旧停留在行业爆发式增长时期的经营思维模式上,即通过增
加门店、 扩大经营规模等方式来提升市场占有率,忽视品牌建设、创新营运模式、差异化经营
的重要性,以致于现阶段在面对电商分流、人力成本上涨等经营压力时调整转型相对不够。因
此,未来零售行业的发展趋势将是品牌定位准确的企业、创新营运模式的企业、特色化差异化
经营的企业将脱颖而出成为行业中的领导者,行业整合可能加速。
(二)    公司发展战略
       面对中国经济结构转型的大环境,面对互联网思维颠覆商业零售百货等传统行业的现实冲
击,公司以只争朝夕的紧迫感,积极研究新情况,创新思维,紧紧围绕“优化提升”的战略部
署,全面规划调整公司未来的各项工作安排,实现公司可持续发展。
       1、公司商业零售百货定位为多元素、新时尚的综合高端精品百货,目标客群为追求时尚的
中高端消费者。通过提供\"高端时尚品牌\"、\"高效优质服务\"、\"优雅购物环境\"向消费者传递\"高
档、时尚、健康、休闲\"的购物理念,不断提升品牌力、服务力、管理力、软实力,倾力打造集
购物、餐饮、休闲等多功能为一体的一流商业综合体,使望海国际成为海南国际旅游岛的商业
标杆企业。
       2、公司酒店业以为消费者提供优质服务为抓手,致力于打造服务一流、业绩一流、管理一
流的高品质商务酒店。
(三)    经营计划
       1、望海国际商场
       为进一步巩固望海国际在海南地区的龙头地位,更好的体现望海国际以客为尊的服务理念,
望海国际将 2014 年定为\"五星服务年\",全体员工秉承\"内部提倡大服务,外部提升美誉度,五
星服务塑造望海国际星品质\"的工作方针,围绕\"服务提升,强化执行,品牌传播,再创佳绩\"的
指导思想,将望海国际打造为海南最优质商品和最贴心服务的提供者。
                           海南海岛建设股份有限公司 2013 年年度报告
       2、海南迎宾馆
       2013 年 9 月海南迎宾馆荣膺中国绿色饭店最高级“五叶级绿色饭店”称号。以此为契机,
2014 年,海南迎宾馆一手抓硬件建设,一手抓服务提升,努力将海南迎宾馆打造成海南酒店业
的排头兵,成为引领海南酒店业发展的标杆企业。
       3、创新营销思路和策略
       2014 年公司将通过加强与顾客互动营销、会员管理营销、微博微信营销等新型营销模式,
通过组织全年公益、慈善活动,树立全新社会形象;加大品牌推广力度,定期举办各种主题活
动,突显商场与酒店品牌影响力及品牌文化历史;充分运用新兴媒体平台,创新宣传推广渠道
等方式促进行业的健康发展。
(四)    因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
       2014 年公司的资金需求主要来源于望海国际和海南迎宾馆日常运营性流动资金需求。为此,
公司将积极拓宽融资渠道,通过自身经营积累、银行信贷等多种方式,保证公司的资金需求。
(五)    可能面对的风险
       1、宏观经济波动的风险
       商业零售市场的需求变化与宏观经济周期性波动密切相关,宏观经济走势将直接带动社会
消费需求的变化,进而对零售行业产生影响。2013 年,国内外宏观经济复杂多变,中国经济仍
保持较高速增长,但经济增速放缓趋势明显,零售行业将在未来的几年中面临更为严峻的宏观
经济形势。
       随着宏观经济增速的放缓,海口市的社会消费品零售总额增速有所下滑,海口市的人均可
支配收入相对国内东部及中部省会城市仍然偏低,公司未来的商业零售收入的增长可能面临一
定的瓶颈。
       2、政策风险
       商业零售百货行业对于国家政策的敏感度较高,国家政策的传导机制主要以政策驱动为导
向改变居民的消费选择,鼓励或抑制居民某些消费需求,进而直接或间接地影响行业内公司的
经营业绩。近年来,国家出台了一系列拉动内需、促进经济增长的政策与措施,以经济结构战
略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向,构建扩大

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