公司代码：600512 公司简称：腾达建设
腾达建设集团股份有限公司
2016 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人叶林富、杨九如、主管会计工作负责人叶林富及会计机构负责人（会计主
管人员）陈德锋声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬
请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2016 年半年度报告
目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 2
第二节 公司简介............................................................................................................................. 3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4
第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6
第五节 重要事项........................................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 26
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 29
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 31
第十节 财务报告........................................................................................................................... 33
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130
2016 年半年度报告
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
公司法 指 中华人民共和国公司法
证券法 指 中华人民共和国证券法
公司章程 指 腾达建设集团股份有限公司章程
腾达建设、本公司、公司 指 腾达建设集团股份有限公司
审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
路泽太公司、路泽太公路公 指 台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥
司、路泽太项目投资有限公 段项目投资有限公司
司
钱江四桥公司、钱江四桥 指 杭州钱江四桥经营有限公司
上海博佳、上海博佳贸易公 指 上海博佳贸易有限公司
司
合肥公司、合肥工程建设公 指 腾达建设集团合肥工程建设有限公司
司、合肥子公司
上海腾达、腾达投资、上海 指 上海腾达投资有限公司
腾达投资公司
云南腾达、腾达运通、云南 指 云南腾达运通置业有限公司
置业公司
台州腾达、腾达置业、浙江 指 浙江腾达建设置业有限公司
腾达、浙江置业公司
海运公司、汇业海运、汇业 指 上海汇业海运有限公司
海运公司
宜春腾达、宜工置业、宜春 指 宜春市腾达置业有限公司
置业公司
汇鑫置业公司 指 宜春市汇鑫置业有限公司
昆明商业公司 指 昆明腾达商业运营管理有限公司
腾达汇、台州腾达汇 指 台州腾达汇房地产开发有限公司
宜田公司、宜春宜田 指 宜春市宜田房地产开发有限公司
鑫都国际大酒店 指 台州市路桥鑫都国际大酒店有限公司
磐石腾达、基金管理公司 指 上海磐石腾达投资管理有限公司
产业基金、产业投资基金 指 上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）
BT 指 Building-Transfer（建设-转让）的缩写
PPP 指 PPP 为 (Public-private Partnership)
的英文首字母缩写，即公私合作模式，是
公共基础设施中的一种项目融资模式。在
该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政
府进行合作，参与公共基础设施的建设。
2016 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 腾达建设集团股份有限公司
公司的中文简称 腾达建设
公司的外文名称 Tengda Construction GroupCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写 TENGDA CONST.
公司的法定代表人 叶林富
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈英 徐尧铮
联系地址 上海市浦东新区向城路58号11楼 上海市浦东新区向城路58号11楼
电话 021-68406906 021-68406906
传真 021-68406906 021-68406906
电子信箱 zqb@tengdajs.com zqb@tengdajs.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 浙江省台州市路桥区路桥大道东1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.tengdajs.com/
电子信箱 zqb@tengdajs.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网 www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点 上海市浦东新区向城路58号（东方国际科技大厦）
11楼董事会办公室
报告期内变更情况查询索引
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 上海证券交易所 腾达建设
六、 公司报告期内注册变更情况
注册登记日期 1995年8月21日
注册登记地点 台州市路桥区路桥大道东1号
企业法人营业执照注册号 9133000070469053XT
税务登记号码 9133000070469053XT
组织机构代码 9133000070469053XT
报告期内注册变更情况查询索引
2016 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比
本报告期
主要会计数据 上年同期 上年同期增
（1－6月）
减(%)
营业收入 1,530,610,074.58 1,238,041,993.21 23.63
归属于上市公司股东的净利润 44,367,278.49 12,716,564.60 248.89
归属于上市公司股东的扣除非经 44,281,436.97 10,139,393.44 336.73
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 123,656,125.03 -297,703,534.03 141.54
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,063,502,476.45 2,017,431,096.38 2.28
总资产 5,970,352,260.69 5,447,347,580.11 9.60
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 同期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.04 0.02
稀释每股收益（元／股） 0.04 0.02
扣除非经常性损益后的基本每股收 0.04 0.01
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 2.17 1.08 1.09
扣除非经常性损益后的加权平均净 2.17 0.86 1.31
资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
二、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
三、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 3,767.83
2016 年半年度报告
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助， 360,000.00
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
单独进行减值测试的应收款
项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
2016 年半年度报告
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业 -84,960.41
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
少数股东权益影响额 -47,415.61
所得税影响额 -145,550.29
合计 85,841.52
第四节 董事会报告
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，在公司董事会的领导下，在全体员工的共同努力下，公司紧密围绕年初制定
的经营目标，坚持以市场为导向，努力强化内部规范管理，将工作着力点放在\"加强管理、
苦练内功、提高产品质量及效益\"之上，资源获取能力、战略管控能力、策略应变能力及项
目施工运营能力稳步提升。
1、强化质量管理理念，提升项目运营绩效。公司秉持\"质量是企业生命线\"的宗旨，将
提升工程质量的理念贯穿于项目运营全过程，确保项目工程如期、保质顺利完成，报告期内
按既定目标完成部分项目的集中交付；高度重视安全生产管理工作，扎实推进各项管理措施，
在确保工程质量和安全的前提下，通过合理组织和科学管理手段，进一步加强各施工项目的
成本分析和管控，努力提高中标项目的经济效益，各个在建工程进展顺利。同时，积极开发
区域市场，拓展新项目，上半年度，公司各类新中标工程的合同金额约 6.58 亿元。
2、积极拓宽融资渠道，财务结构持续改善。报告期内，公司始终坚持以资金平衡为核
心，在强化资金管理的同时，充分拓展创新融资渠道，合理降低公司资产负债率，有效优化
公司债务结构和财务状况，全面提升公司抵御风险的能力。报告期末，公司定向增发获得中
国证监会正式批文，拟筹备发行工作。
3、通过科技创新来推动企业的业务发展，初步完成了公司层面技术体系的流程再造。
在技术中心的基础上组建了集团科学技术委员会，初步建立了系统的技术体系，充分利用现
代技术解决土木工程中的传统问题。同时，公司加大了近几年来兴起的 BIM（建筑信息模型）
技术、工程仿真模拟技术的应用力度，解决了施工中遇到的技术难题，获得了业主的广泛好
评。
报告期内，公司实现营业收入 153,061.01 万元，比上年同期增长 23.63%，营业利润
5,855.24 万元，比上年同期增长 293.88%，归属于母公司所有者的净利润 4,436.73 万元，
比上年同期增长 248.89%，主要原因为公司施工业务稳步增长，尤其 PPP 业务带来收入和毛
利的增加。同时，公司房地产板块经营业绩有所好转。
2016 年半年度报告
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,530,610,074.58 1,238,041,993.21 23.63
营业成本 1,333,050,276.50 1,085,629,288.48 22.79
销售费用 4,160,075.12 2,964,437.03 40.33
管理费用 42,606,998.57 33,865,158.27 25.81
财务费用 61,357,114.44 57,714,109.63 6.31
经营活动产生的现金流量净额 123,656,125.03 -297,703,534.03 141.54
投资活动产生的现金流量净额 -422,561,385.29 75,026,978.42 -663.21
筹资活动产生的现金流量净额 408,481,987.99 -59,785,263.73 783.25
研发支出
营业收入变动原因说明:市政建设施工量增加
营业成本变动原因说明:市政建设施工量增加
销售费用变动原因说明:本期房地产促销费用增加
管理费用变动原因说明:经营规模扩大，人员及管理费用增加
财务费用变动原因说明:报告期发行了公司债
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期施工项目预收款增加（其中台州湾大桥项目
2.56 亿元）和支付保证金减少
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期增加对台州湾大桥 PPP 项目股权投资 1.464
亿元及项目融出款 2.927 亿元
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期发行了公司债 8 亿元和归还了部分银行借款
研发支出变动原因说明:
变动原因说明:
2 其他
(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
1、报告期内，公司非公开发行不超过人民币 8 亿元公司债券获得上海证券交易所《关于对腾达建
设集团股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。公司已于 2016 年 3 月 4 日完成
了本次债券发行工作，实际发行规模为人民币 8 亿元，票面利率为 6.3%，起息日为 2016 年 2 月
19 日。（详见公司公告临 2016－016）
2、报告期内，公司非公开发行股票事宜获得中国证监会核准批文（详见公司公告临 2016-034），
截止本报告披露日，尚未完成发行工作。
(2) 经营计划进展说明
报告期内，公司按照年初制定的经营计划，夯实管理基础，稳扎稳打，各项工作进展顺利。
截止报告期末，公司实现营业收入 153,061.01 万元，比上年同期增长 23.63%，营业利润 5,855.24
万元，比上年同期增长 293.88%，归属于母公司所有者的净利润 4,436.73 万元，增长 248.89%。
2016 年半年度报告
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入比
营业成本比 毛利率比上
分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年增减
上年增减（%） 年增减（%）
（%）
工程施工 1,334,232,368.02 1,184,706,455.34 11.21 46.12 45.83 增加 0.18 个
百分点
房地产销售 153,496,261.53 119,279,128.55 22.29 -44.82 -51.34 增加 10.42
个百分点
钱江四桥经 36,222,446.10 19,125,000.00 47.2 -7.29 - 减少 3.85 个
营权 百分点
内河沿海船 5,465,995.19 6,911,723.25 -26.45 -29.18 -22.94 减少 10.24 个
运 百分点
主营业务分行业和分产品情况的说明
2、 主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
华东地区 1,377,769,223.87 52.02
华中地区 32,551,488.00 -56.27
西南地区 119,096,358.97 -53.71
合计 1,529,417,070.84 23.54
主营业务分地区情况的说明
(三) 核心竞争力分析
公司长期处于充分竞争的行业，经过近几年跨越式发展，经济实力明显增强，企业品牌、知
名度、美誉度也有了显著提高。
（1）工程质量优势
对市政工程建筑企业来说，质量就是企业的生命。为了进一步提高产品和服务的质量，公司
不断增强开发能力，目前公司同时具备地下、地面、地上全方位的施工能力。公司完成的工程施
工项目先后获得了全国市政金杯示范工程、国家优质工程银质奖、上海市市政工程金奖、浙江省
建设工程“钱江杯”、上海市优质工程奖、杭州市建设工程“西湖杯”等多项荣誉。
（2）资质优势
公司已获得市政公用工程施工总承包特级资质、房屋建筑工程和公路工程施工总承包一级资
质、桥梁工程专业承包一级资质、公路路面和公路路基工程专业承包一级资质、城市轨道交通工
2016 年半年度报告
程专业承包资质等经营资质。截至目前，全国只有为数不多的施工企业获得市政工程施工总承包
特级资质。
市政公用工程施工总承包特级资质的获得可使公司承担各种市政公用工程的施工，进一步增
强公司在市政工程施工领域的竞争力。而且，根据住建部 2007 年 3 月印发的《施工总承包企业特
级资质标准》规定：取得房屋建筑、公路、铁路、市政公用、港口和航道、水利水电等专业中任
意一项施工总承包特级资质和其中两项施工总承包一级资质，即可承接上述各专业工程的施工总
承包、工程总承包和项目管理业务，及开展相应设计主导专业人员齐备的施工图设计业务。因此，
公司的资质优势将为其业务领域的拓展和延伸提供良好的运作平台。
（3）营业领域优势
公司一直致力于市政公用工程、公路工程施工，在市政道路、高架桥梁、地铁线站、轨道交
通、地道隧道、给排水工程、高等级公路、高速公路建设等领域全面发展。市政和公路设施建设
作为社会公益类产品，其投入者是实施社会管理职能的政府，资金来源主要为财政拨款。随着逐
年投融资体制的改革，国家也通过经营权授予等方式进行市政工程及公路建设，这类投资者虽是
商业组织，但因受到国家的高度监控，资金来源较有保障，因此，公司具有较为优质的客户群体，
为应收账款的回收提供了保障。另外，与一般的建筑施工行业相比，市政工程施工业务的市场准
入门槛相对较高，当一家企业在市政、公路施工市场建立了良好信誉后，也较其他竞争者获得了
更大优势。
（4）管理与成本控制优势
先进的管理理念和经营模式可以给企业带来持久的竞争力。公司自上市以来，通过跨地区经
营，不断积累施工管理经验，增强管理能力，做到管理简洁、政令畅通；将项目管理作为经营管
理工作的重点来抓，强调加强项目管理是取得良好经济效益的关键，加强项目的成本控制和管理。
公司在工程开发、工程施工和工程质保期等方面都实施了成本控制，将预算管理贯穿于生产经营
的全过程。工程施工过程中物料消耗的控制，直接影响到项目成本的高低，影响着公司的整体经
济效益。为此，公司全面加强项目的物资管理工作，配备了专业人员行使公司层面的物资管理职
能，同时，公司各项目管理部门对内部承包工程的物料消耗进行个别控制，做到保证工程质量的
同时，减少物料、能源、水能资源的浪费。
（5）人才优势
人才优势对公司有效承揽难度较高的工程施工项目起到了关键性作用。在长期的建筑工程施
工过程中，公司锻炼和培养了一支具备丰富现场施工经验、善于解决解决技术或施工难题的队伍，
更好的保证了各类工程施工的顺利进行，施工技术人员在现场操作能力上具有较强的竞争实力。
企业自创立至今，拥有二十多年丰富现场施工经验的项目经理和现场指挥技术人员基本仍保留在
公司体系内，人才流失现象较少。近三年来，公司核心管理人员变动较小、关键技术人员未发生
重大变化。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
截止报告期末，公司通过直接和间接方式投资的公司共有 18 家，其中 8 家全资子公司，5 家
控股子公司，3 家参股公司，1 家合营公司，1 家联营企业。
报告期内，公司按注册资本登记程序增加对上海磐石腾达投资管理有限公司投资 99.07 万元，
该公司注册资本为 1000 万元，公司持股 50%，截止报告期末，本公司到位资金 428.34 万元；同
时对拟投资不超过 1.8 亿元发起设立产业投资基金——上海磐石腾达投资合伙企业（有限合伙）
增加投资 2,300 万元，截止报告期末，本公司到位资金 1.34 亿元。截至本报告披露日前，上述两
家企业都已取得证照。
2016 年半年度报告
浙江台州市沿海高速公路有限公司成立于 2011 年，注册资金 3 亿元。2015 年作为台州湾大
桥及接线工程 PPP 模式融资和部分路段施工总承包的项目公司，注册资本增至 80 亿元，经营范
围：项目的投资、建设、经营；项目沿线规定区域内的服务设施和广告业务的经营。其中本公司
出资 1.464 亿元，持股 1.83%。同时本公司融给项目公司 2.927 亿元，约定在工程交工验收后五
年内按每年 20%返还（可酌情提前回购），同时回报从到账之日起按实际占用资金按年 6.5%标准
以政府补贴的形式每半年支付一次。
(1) 证券投资情况
□适用 √不适用
(2) 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
(3) 持有金融企业股权情况
□适用 √不适用
2016 年半年度报告
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
□适用 √不适用
(2) 委托贷款情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
资金
来源
抵押
是否 并说
借款方名 委托贷款金 贷款 贷款利 借款 物或 是否 是否 是否 关联
关联 明是 预期收益 投资盈亏
称 额 期限 率 用途 担保 逾期 展期 涉诉 关系
交易 否为
人
募集
资金
云南腾达 130,000,000 26 天 7.8% 否 是 否 否 否 控股 681,852.49 39,115.40
运通置业 子公
有限公司 司
云南腾达 140,000,000 27 天 7.8% 否 是 否 否 否 控股 762,545.10 43,744.44
运通置业 子公
有限公司 司
云南腾达 130,000,000 26 天 7.8% 否 是 否 否 否 控股 681,852.49 39,115.40
运通置业 子公
有限公司 司
委托贷款情况说明
上述委托贷款事项经 2014 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第三次会议审议通过。
2016 年半年度报告
(3) 其他投资理财及衍生品投资情况
□适用 √不适用
2016 年半年度报告
3、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
募集年 募集 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集资 尚未使用募集资金 尚未使用募集资金用
份 方式 总额 募集资金总额 金总额 总额 途及去向
2015 增发 889,118,902.76 52,151,129.24 423,075,382.51 466,043,520.25 其中闲置 4.658 亿元按
规定和程序临时补充
流动资金，余额存放于
银行专户
合计 / 889,118,902.76 52,151,129.24 423,075,382.51 466,043,520.25 /
募集资金总体使用情况说明 本公司截止报告期实际使用募集资金 42,307.54 万元，其中用于台州市内环南路
BT 项目的资金支出 15,307.54 万元，用于永久性补充流动资金 27,000 万元。
(2) 募集资金承诺项目情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
未
达
是 是 到
是 否 产 否 计
否 符 项 预 生 符 划 变更原因
承诺项 变 募集资金拟投入 募集资金本报 募集资金累计实 合 目 计 收 合 进 及募集资
目名称 更 金额 告期投入金额 际投入金额 计 进 收 益 预 度 金变更程
项 划 度 益 情 计 和 序说明
目
