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公司代码：600511公司简称：国药股份
国药集团药业股份有限公司
2026年半年度报告
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重要提示
一、本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、本半年度报告未经审计。
四、公司负责人刘月涛、主管会计工作负责人陈飞及会计机构负责人（会计主管人员）刘津含声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用□不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性否
十、重大风险提示
报告期内，公司不存在重大风险事项。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”部分的内容。十一、其他
□适用√不适用
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目录
第一节释义 ...... 4
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节管理层讨论与分析 ...... 7
第四节公司治理、环境和社会 ...... 18
第五节重要事项 ...... 20
第六节股份变动及股东情况 ...... 34
第七节债券相关情况 ...... 38
第八节财务报告 ...... 39
| 备查文件目录 | 一、载有公司法定代表人签名和公司盖章的2026年半年度报告全文。 |
| 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 | |
| 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |
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第一节释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
| 常用词语释义 | ||
| 国药股份、公司、本公司 | 指 | 国药集团药业股份有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 国药集团 | 指 | 中国医药集团有限公司，系公司实际控制人 |
| 国药控股 | 指 | 国药控股股份有限公司，系公司控股股东 |
| 国药现代 | 指 | 上海现代制药股份有限公司，系公司同一实控人下的关联公司 |
| 国控北京 | 指 | 国药控股北京有限公司，系公司的全资子公司 |
| 国控华鸿 | 指 | 国药控股北京华鸿有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国控天星 | 指 | 国药控股北京天星普信生物医药有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国控康辰 | 指 | 国药控股北京康辰生物医药有限公司，系公司的全资子公司 |
| 国瑞药业 | 指 | 国药集团国瑞药业有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国药物流 | 指 | 国药物流有限责任公司，系公司的控股子公司 |
| 国药前景 | 指 | 国药前景口腔科技（北京）有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国药健坤 | 指 | 国药健坤（北京）医药有限责任公司，系公司的控股子公司 |
| 国药空港 | 指 | 国药空港（北京）国际贸易有限公司，系公司的全资子公司 |
| 国药科技 | 指 | 国药集团北京医疗科技有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国控盛原、兰州盛原 | 指 | 国药控股兰州盛原医药有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国药特医 | 指 | 国药特医食品（安徽）有限公司，系公司的控股子公司 |
| 国药新特药房、新特药房 | 指 | 国药新特药房（北京）有限公司，系公司的全资子公司 |
| 青海生物 | 指 | 青海生物药品厂有限公司，系公司的参股公司 |
| 宜昌人福 | 指 | 宜昌人福药业有限责任公司，系公司的参股公司 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
| 报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 | |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 公司的中文名称 | 国药集团药业股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 国药股份 |
| 公司的外文名称 | ChinaNationalMedicinesCorporationLtd. |
| 公司的外文名称缩写 | SINOPHARM(CNCMLTD) |
| 公司的法定代表人 | 刘月涛 |
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 罗丽春 | |
| 联系地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层 | |
| 电话 | 010-67271828 | |
| 传真 | 010-67271828 | |
| 电子信箱 | Luolichun1@sinopharm.com |
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三、基本情况变更简介
| 公司注册地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 经公司第七届董事会第二十八次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过，公司住所从“北京市东城区永外三元西巷甲12号”变更为“北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层” |
| 公司办公地址 | 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼西塔6-9层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100077 |
| 公司网址 | www.cncm.com.cn |
| 电子信箱 | gygfzqb@sinopharm.com |
| 报告期内变更情况查询索引 | 不适用 |
四、信息披露及备置地点变更情况简介
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 《中国证券报》（https://www.cs.com.cn）《上海证券报》（https://www.cnstock.com）《证券日报》（http://www.zqrb.cn）《证券时报》（http://www.stcn.com） |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 董事会办公室 |
五、公司股票简况
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 国药股份 | 600511 | 不适用 |
六、其他有关资料
□适用√不适用
七、公司主要会计数据和财务指标
(一)主要会计数据
单位：元币种：人民币
| 主要会计数据 | 本报告期（1－6月） | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 26,728,336,667.88 | 25,633,950,652.46 | 4.27 |
| 利润总额 | 1,142,820,862.00 | 1,226,579,932.03 | -6.83 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 879,769,480.08 | 948,547,379.33 | -7.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 879,770,348.32 | 931,500,919.48 | -5.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,634,343,548.75 | -1,510,434,836.80 | 不适用 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 18,810,277,656.74 | 18,544,719,561.48 | 1.43 |
| 总资产 | 36,039,857,574.42 | 36,685,023,982.59 | -1.76 |
(二)主要财务指标
| 主要财务指标 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 |
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| （1－6月） | 同期增减(%) | ||
| 基本每股收益（元／股） | 1.1660 | 1.2572 | -7.25 |
| 稀释每股收益（元／股） | 1.1660 | 1.2572 | -7.25 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） | 1.1660 | 1.2346 | -5.56 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.69 | 5.45 | 减少0.76个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 4.69 | 5.35 | 减少0.66个百分点 |
公司主要会计数据和财务指标的说明
□适用√不适用
八、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
九、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -20,108.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,317,230.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 767,164.19 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,157,722.33 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | 216,431.34 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 |
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| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
| 支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,013,051.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 5,810,113.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,383,856.99 | |
| 合计 | -868.24 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润
□适用√不适用
十一、其他
□适用√不适用
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）行业发展环境2026年上半年，医药行业正处于从“单纯控费”向“激励创新、保障可及、提质增效”深度转型的关键阶段。医药流通行业作为连接医药工业与终端市场的核心中间环节，正经历深刻的结构性变革。
从需求端来看，报告期内经济基本面稳健，消费支出温和增长。随着人口老龄化持续加深及居民健康管理意识不断增强，医疗健康需求稳步增长，行业长期增长确定性较强。从政策端来看，国谈、集采常态化、双通道机制、DRG/DIP医保支付方式改革、药品价格形成机制重构及合规监管趋严等多重政策密集落地，推动行业承压前行，市场增速有所放缓。行业已从增量扩张阶段转入存量竞争阶段，发展逻辑转向提质增效与全链条增值服务拓展。
报告期内，多项行业政策迭代升级促使行业格局重塑。药品价格形成机制改革正式确立“分类定价、临床价值导向”的核心规则，第12批集采中专利期创新药予以豁免，仿制药利润持续承压但“反内卷”导向明确。等级以上医院院内采购持续承压，基层医疗、零售药店及线上医药渠
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道稳步扩容，处方外流长期趋势明确。多批次集采持续压缩药品流通环节的进销差价，行业盈利重心正从传统药品分销向SPD院内供应链服务、DTP特药服务、商保协同等增值业务加速转移。行业政策环境呈现创新激励、支付改革、合规趋严与数字化转型四大核心特征，倒逼行业内企业从单纯的药品配送商，向覆盖工业赋能、院内供应链管理、患者慢病管理及数字化服务的综合服务商全面转型。
（二）公司主营业务公司作为国药集团旗下核心医药流通平台之一，主营四大业务板块：一是北京区域医疗机构直销；二是全国综合医药分销；三是麻精药品销售；四是供应链增值创新业务（供应链一体化服务、药械SPD、进口保税服务、口腔业务等）。业务覆盖上游制药企业、各级医疗机构、零售药房、患者全供应链，同时兼顾药品生产、医药物流等业务。
报告期内公司新增重要非主营业务的说明
□适用√不适用
二、经营情况的讨论与分析
2026年是实施“十五五”规划的开局之年，医药流通行业处于集采常态化纵深推进、医保支付方式改革持续深化、行业合规监管不断强化以及供应链数字化转型的关键时期。面对“医保、医疗、医药”“三医”协同治理持续深化带来的行业变革，公司全面贯彻落实党中央、国务院关于推动经济质效提升和高质量发展的决策部署，认真围绕政策导向、行业趋势、市场竞争格局和未来增长机会，深入开展“十五五”战略研讨，明确了“以客户为中心”，以“三力五化”为战略抓手，即以服务能力、效率能力、创新能力为核心驱动，以一体化、数字化、敏捷化、项目化、平台化为路径支撑的战略框架，通过持续优化业务结构，提升运营效能，着力防范化解各类经营风险，健全全链条合规管控与风险防控体系，筑牢企业高质量发展根基。报告期内公司经营业绩展现出较强的经营韧性。
（一）2026年半年度总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入267.28亿元，同比增长4.27%；利润总额11.43亿元，同比下降6.83%；实现归母净利润8.80亿元，同比下降7.25%；实现扣非归母净利润8.80亿元，同比下降5.55%。
报告期内，公司坚定贯彻“以客户为中心”的经营理念，围绕上下游客户持续提升服务质量和运营效率，紧抓重点客户销售，积极引进国谈新品，通过盘活存量与做优增量，有效对冲院内终端采购收缩及集采带量带来的冲击，推动营收实现同比增长。但受集采持续压缩流通价差等因素影响，盈利水平同比有所回落。全国药品分销、麻精药品销售、创新增值服务等业务仍保持同比增长，一定程度上减缓了利润下行压力。公司正通过持续优化业务结构、强化精益化管控，积极对冲行业利润持续收窄带来的挑战。
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（二）2026年半年度各主要业务板块经营情况
1.北京区域直销业务板块：业务规模保持稳定，高附加值品种形成结构性支撑报告期内，公司重点医疗机构客户销售保持稳定，基层市场受集采降价等因素影响，同比有所下降。面对挑战，公司持续深化与重点医疗机构的战略合作，巩固集采药品、国谈创新药及生物制剂的院内配送保障，加快推进SPD院内供应链服务项目落地，以专业服务能力驱动直销板块业务规模保持稳定。
2.全国医药分销业务板块：新品引进力度加大，结构调整持续推进报告期内，公司加速推进产品结构优化，持续加大创新药等优质品种的引进力度。积极拓展全国零售连锁与线上医药电商的渠道销售，为上游供应商提供仓储分拨、数据分析等供应链增值服务，业务规模有所提升。
3.麻精药品业务板块：全国领先地位稳固，合规运营与利润贡献优势持续凸显报告期内，公司麻精药品业务聚焦专业能力输出，深耕服务价值提升，通过为上下游客户提供专业的行业趋势分析、市场洞察及政策解读，多维度赋能产业链协同发展。业务运营中，严格遵循麻精药品全流程闭环管控要求，致力于构建从采购、存储、使用到回收销毁的全生命周期可追溯体系。通过持续强化各环节的管控力度与运营效率，切实保障麻精药品的合规、安全与高效流转。依托专业化服务巩固全国市场份额，麻精药品业务整体规模保持稳定增长，是公司盈利的重要支撑。
4.供应链创新增值培育板块：特色业务有序推进，积极探索增值服务新模式报告期内，公司围绕“十五五”战略部署，系统开展多赛道机会评估与筛选，重点聚焦进口药品一站式服务、院内药品与器械SPD服务、血液制品营销服务等方向探索增值服务新模式。其中：
（1）进口保税配套业务板块：依托北京天竺综合保税区政策优势及口岸资质，持续丰富创新药供给来源。公司下属子公司作为保税平台，具备海关AEO高级认证资质，拥有多温区专业仓储体系及高效通关能力。公司持续深化与跨国药企的战略合作，承接全国及区域品种准入、市场推广项目，为分销主业持续引入进口创新品种，完善产品结构，助力提升创新药可及性。
（2）院内SPD供应链服务板块：围绕医院药品、耗材的仓储配送需求，提供数字化院内物流托管服务，通过驻场运营与智能仓储管理，助力医疗机构实现降本增效，形成可持续的增值服务收入。
（3）全供应链综合配套服务板块：依托物流与数字化服务能力，培育中长期增长动能。依托自有多仓一体化物流网络、供应链数字化系统，面向上下游提供仓储配送、终端数据分析服务；同时积极探索慢病管理、消费医疗等创新业务，作为中长期业务补充。
“十五五”开局之年，公司将严格落实“三力五化”战略部署，统筹基础业务与配套增值特色业务协同发展：持续巩固北京医疗机构直销业务基本盘，依托双通道政策拓展院外市场增量；优化全国医药分销产品结构与终端渠道布局，稳步扩大创新药等业务经营规模；从严落实麻精药
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品全流程闭环合规管理，巩固特色业务盈利支撑作用；有序推进进口保税、院内SPD、供应链创新等增值服务落地实施，持续深化精益运营、两金管控与数字化转型，全面提升整体经营质量，稳步推动企业高质量发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用√不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用
1.商业网络优势公司拥有覆盖全国的专业化销售网络，满足不同区域的客户需求。公司直销业务已经实现北京地区等级医院的100%覆盖。北京地区药品直销网覆盖北京直销客户共5800家左右，具有较强的北京地区医疗终端覆盖及服务能力。全国麻精药品分销网依托600多家区批商业客户，间接覆盖医疗机构5.3万余家。公司零售直销业务已经覆盖全国500强连锁药店和众多单体药店，直接渠道覆盖超3万多家门店，渠道延伸可覆盖22万余家终端药店。公司全国口腔医疗服务网终端客户数约5万余家。公司全国中高端医美机构直销网络覆盖1300余家。
2.全品类优势
公司经过多年的商业资源积累，在药品、医疗器械、耗材等多个领域均有丰富的品种资源，与上千家国内外上游供应商保持多年的稳定合作关系，整体经营品规上万个。
3.北京市场优势
公司为上下游客户提供增值服务，不断提升供应链价值，并为终端医疗机构改善诊疗服务能力提供支持。公司通过与重点供应商的合作，向临床治疗提供最新产品，同时为北京等级医院和基层医疗提供专业服务，线上线下业务加速融合，服务水平不断提升。
4.麻精药品领先优势
公司在麻精药品分销业务中，始终保持着领先的市场份额，并在行业中有着良好的信誉和声誉，在推动行业整体发展中发挥了良好的作用，多年来公司坚持传递关爱癌痛患者的“无痛化”用药理念，在改善临床用药理念、提升合理用药水平、强化医疗机构依法依规管理和使用药品等方面，履行着行业领军的使命和责任。
5.特色业务优势
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公司血液制品业务在北京地区及全国医药市场的一级商中保持明显优势。公司分销的血液制品产品齐全、已经覆盖北京地区所有二、三级医院，市场份额占比较高、具有良好的行业信誉。公司进口保税业务依托公司口岸优势，成为国药控股在北方区域的进口保税分销服务平台。公司借助控股股东国药控股的全国最大药品分销专业网络，协助进口供应商实现对经销商的精准覆盖，为客户提供全方位的服务支持。
6.精益化管控及合规优势
公司坚持精益化管理，实施各项降本增效措施，确保良好的管控效率。同时始终坚持合法合规开展经营和管理，严格贯彻执行合规经营要求，致力于将合规经营作为核心竞争力的建设方向。
7.国药品牌优势
公司依托控股股东和实际控制人的品牌实力，在央企控股医药类上市公司中享有较高的品牌知名度，在业界的口碑及影响力日益提升。
四、报告期内主要经营情况
(一)主营业务分析
1、财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（%） |
| 营业收入 | 26,728,336,667.88 | 25,633,950,652.46 | 4.27 |
| 营业成本 | 25,130,710,688.65 | 24,060,477,733.00 | 4.45 |
| 销售费用 | 318,929,726.26 | 306,056,493.15 | 4.21 |
| 管理费用 | 205,103,055.64 | 201,381,582.30 | 1.85 |
| 财务费用 | -8,549,644.85 | -12,458,385.24 | 不适用 |
| 研发费用 | 24,767,502.31 | 28,015,746.87 | -11.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,634,343,548.75 | -1,510,434,836.80 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 519,830,022.35 | 11,922,822.64 | 4,259.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -636,672,633.20 | -971,724,433.65 | 不适用 |
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收回部分定期存款本金
2、本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
1、资产及负债状况
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占 | 上年期末数 | 上年期末数占 | 本期期末金额 | 情况说明 |
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| 总资产的比例（%） | 总资产的比例（%） | 较上年期末变动比例（%） | ||||
| 应收票据 | 2,159,350.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 本期客户采用商业承兑汇票结算的货款增加所致 |
| 预付款项 | 38,952,637.66 | 0.11 | 72,561,424.05 | 0.20 | -46.32 | 本期公司减少预付账款结算方式，加速清算预付账款业务所致 |
| 开发支出 | 64,533,934.72 | 0.18 | 109,011,037.72 | 0.30 | -40.80 | 本期对开发支出进行减值测试，根据测试结果计提减值了准备，并对部分完成研发并符合条件的项目确认为无形资产所致 |
| 短期借款 | 315,056,641.85 | 0.87 | 222,305,815.78 | 0.61 | 41.72 | 本期为保证资金需求增加银行短期借款所致 |
| 应付票据 | 2,242,539,861.53 | 6.22 | 3,403,539,342.60 | 9.28 | -34.11 | 上年度开立银行承兑汇票本期已到期，本期新开立的银行承兑汇票较上年度减少所致 |
| 应付职工薪酬 | 94,125,387.18 | 0.26 | 145,173,423.94 | 0.40 | -35.16 | 本期支付上年末已计提职工薪酬所致 |
| 应交税费 | 102,074,041.40 | 0.28 | 163,828,946.03 | 0.45 | -37.69 | 本期缴纳各项税费，应交增值税等各项税费余额减少所致 |
| 其他流动负债 | 10,477,298.84 | 0.03 | 20,985,965.65 | 0.06 | -50.07 | 本期已背书未终止确认的应收票据减少所致 |
其他说明无
2、境外资产情况
□适用√不适用
3、截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
单位：元
| 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 受限情况 |
| 货币资金 | 2,060,818,194.47 | 2,589,648,277.42 | 限定用途的保证金、定期存款及利息 |
| 应收款项融资 | 5,704,261.00 | 15,696,674.00 | 已背书未终止确认的应收票据 |
| 合计 | 2,066,522,455.47 | 2,605,344,951.42 | / |
其中：
单位：元
| 货币资金 | 期末余额 | 期初余额 | 受限原因 |
| 定期存款及利息 | 2,047,867,916.53 | 2,565,247,138.70 | 定期存款受限 |
| 银行承兑汇票保证金 | 12,471,607.94 | 23,862,468.72 | 保证金受限 |
| 履约保证金 | 234,700.00 | 234,700.00 | 保证金受限 |
| 保函保证金 | 243,970.00 | 303,970.00 | 保证金受限 |
| 合计 | 2,060,818,194.47 | 2,589,648,277.42 | / |
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4、其他说明
□适用√不适用
(四)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析
□适用√不适用
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(1)重大的股权投资
□适用√不适用
(2)重大的非股权投资
□适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 股票 | 68,700,456.63 | -14,145,315.21 | 54,555,141.42 | |||||
| 私募基金 | 83,314,515.55 | -2,327,084.68 | 80,987,430.87 | |||||
| 合计 | 152,014,972.18 | -14,145,315.21 | -2,327,084.68 | 135,542,572.29 |
证券投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 资金来源 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 本期投资损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 |
| 股票 | 600513 | 联环药业 | 3,500,000.00 | 自筹 | 68,700,456.63 | -14,145,315.21 | 54,555,141.42 | 其他权益工具投资 | ||||
| 合计 | / | / | 3,500,000.00 | / | 68,700,456.63 | -14,145,315.21 | 54,555,141.42 | / |
证券投资情况的说明
□适用√不适用私募基金投资情况
√适用□不适用
/
注：本公司于2017年1月5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了本公司投资认购国药中金医疗产业基金（该基金正式注册名为宁波梅山保税港区祺睿港区投资中心(有限合伙)，以下简称“产业基金”）暨关联交易的议案。本公司作为产业基金的有限合伙人认缴出资人民币1.5亿元投资认购产业基金份额，分三期缴付。产业基金已于2018年获得相关批文，并开始投资运营。2020年5月13日，根据《投资分红通知书》本公司退出项目本金人民币3,600.63万元，扣除留存资金及预留费用755.84万元后，加取得投资分红625.83万元，共计可收回3,470.62万元，后经决定其中50%即人民币1,735.31万元被用于以分配额转实缴出资；2021年1月7日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币224.80万元，加取得现金分红合计收回人民币242.61万元；2023年1月17日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币56.92万元，加取得现金分红合计收回人民币73.44万元。2023年6月17日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币265.48万元，加取得现金分红合计收回人民币653.20万元；2024年1月15日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币1,033.76万元，加取得现金分红合计收回人民币1,625.54万元；2024年2月4日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币170.77万元，加取得现金分红合计收回人民币231.15万元；2024年9月25日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币341.53万元，加取得现金分红合计收回人民币437.45万元；2025年1月10日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币293.42万元，加取得现金分红合计收回人民币313.99万元。2025年12月3日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币1,074.02万元，加投资损失合计收回人民币770.03万元。截至2026年6月30日，本公司共计缴付出资额约人民币1.22亿元。本公司于2021年7月16日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了本公司投资认购国药中金医疗产业创新投资基金（该基金正式注册名为共青城祺信股权投资合伙企业(有限合伙)，以下简称“产业创新基金”）暨关联交易的议案。本公司作为产业创新基金的有限合伙人认缴出资人民币6,000.00万元投资认购基金份额，分三期缴付。本公司于2021年8月缴付首期出资额人民币1,800.00万元，于2022年9月缴付出资额人民币2,400.00万元。产业创新基金已于2021年获得相关批文，并开始投资运营。2025年11月19日，根据《现金分配通知书》，产业创新基金进入退出期，公司收到退回的未使用出资款合计人民币748.93万元。2026年2月9日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币232.71万元，加取得现金分红合计收回人民币309.42万元。截至2026年6月30日，本公司共计尚余缴付出资额人民币3,451.07万元。由于本公司从基金的投资中所获得的现金流量既包括投资期间基础资产产生的合同现金流量，也包括处置基础资产的现金流量，不满足该金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，因此，本公司将对基金的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。衍生品投资情况
□适用√不适用
/
(五)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(六)主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 国药控股北京有限公司 | 子公司 | 中成药、西药销售等 | 65,240.00 | 678,583.52 | 357,353.12 | 713,833.97 | 13,892.03 | 10,255.54 |
| 国药控股北京华鸿有限公司 | 子公司 | 中成药、西药销售等 | 35,000.00 | 367,372.97 | 149,370.58 | 302,302.82 | 2,999.60 | 2,229.45 |
| 国药控股北京天星普信生物医药有限公司 | 子公司 | 中成药、西药销售等 | 10,000.00 | 367,674.58 | 95,582.91 | 267,272.37 | 4,248.73 | 3,125.53 |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 子公司 | 中成药、西药销售等 | 13,000.00 | 185,996.53 | 104,871.95 | 150,443.21 | 5,814.33 | 4,378.77 |
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 子公司 | 新药、成药制造等 | 48,301.67 | 145,253.19 | 71,751.51 | 17,797.07 | -7,096.04 | -12,314.82 |
| 国药物流有限责任公司 | 子公司 | 仓储服务等 | 9,062.00 | 50,319.62 | 32,484.66 | 17,188.17 | 947.45 | 784.56 |
| 国药空港（北京）国际贸易有限公司 | 子公司 | 仓储及代理进出口等 | 1,000.00 | 26,794.76 | 13,077.28 | 20,716.03 | 1,233.29 | 924.97 |
| 国药健坤（北京）医药有限责任公司 | 子公司 | 中成药、西药销售等 | 7,440.66 | 16,423.55 | 13,258.33 | 8,348.73 | -49.72 | -52.87 |
| 国药前景口腔科技(北京）有限公司 | 子公司 | 销售医疗器械（Ⅲ类）等 | 2,000.00 | 34,393.10 | 33,400.26 | 7,514.54 | 4,779.96 | 3,546.53 |
| 国药集团北京医疗科技有限公司 | 子公司 | 销售医疗器械等 | 2,000.00 | 9,204.65 | 2,664.58 | 7,401.56 | 39.27 | 37.49 |
| 国药控股兰州盛原医药有限公司 | 子公司 | 药品销售 | 2,000.00 | 18,930.20 | 5,174.63 | 11,525.13 | 484.12 | 348.81 |
| 国药特医食品（安徽）有限公司 | 子公司 | 特殊用途医学配方食品 | 2,000.00 | 798.15 | 36.08 | -152.53 | -152.53 | |
| 国药新特药房（北京）有限公司 | 子公司 | 药品零售 | 1,000.00 | 836.71 | -294.78 | 2,261.64 | -148.31 | -148.31 |
| 青海生物药品厂有限公司 | 参股公司 | 动物疫苗、中成药的生产、经营；药品、医疗物资等的经营 | 13,956.28 | 33,796.00 | 27,804.54 | 5,652.93 | 678.13 | 510.74 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 参股公司 | 药品生产、销售；代理进出口等 | 29,352.70 | 1,338,129.90 | 1,113,933.08 | 468,763.58 | 171,678.06 | 149,220.74 |
子公司国瑞药业净利润下降的主要原因是：本期受计提资产减值准备及补交税费等因素影响所致。报告期内取得和处置子公司的情况
□适用√不适用
/
其他说明
□适用√不适用
(七)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
五、其他披露事项
(一)可能面对的风险
√适用□不适用
1.政策风险
集采常态化导致药品流通价差收窄，行业利润率持续下滑。医保控费大趋势让医药产业中下游持续承压，控费政策的影响逐步从药品扩展至医疗器械。同时，麻醉药品、一类精神药品等特殊药品管控政策一旦发生变化，也将对公司收益产生较大影响。
2.市场风险
行业内竞争日益激烈，受处方外流及互联网医药平台持续冲击，传统业务模式承压加剧，行业加速洗牌与整合，企业亟须从传统药品配送商向综合服务商全面转型。与此同时，合规监管全面升级，数字化投入成本与合规风险显著上升，公司面临的市场风险持续加大。
3.应收账款风险
在公立医院综合改革、部队医疗改革、分级诊疗逐步实施等影响下，医疗终端货款回笼周期延长，公司的资金成本和资金压力有增加风险。
(二)其他披露事项
□适用√不适用
/
第四节公司治理、环境和社会
一、公司董事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 | 变动原因说明 |
| 张兆晖 | 副总经理 | 聘任 | 工作调动 |
公司董事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
公司于2026年5月15日召开第八届董事会第三十八次会议，审议通过《国药股份关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张兆晖先生为公司副总经理。
二、利润分配或资本公积金转增预案半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每10股送红股数（股） | 不适用 |
| 每10股派息数(元)（含税） | 不适用 |
| 每10股转增数（股） | 不适用 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 不适用 | |
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用√不适用
(二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用员工持股计划情况
□适用√不适用其他激励措施
□适用√不适用
四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况
√适用□不适用
| 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量（个） | １ | |
| 序号 | 企业名称 | 环境信息依法披露报告的查询索引 |
| １ | 国药集团国瑞药业有限公司 | 企业环境信息依法披露系统（安徽）https://39.145.37.16:8081/zhhb/yfplpub_html/#/searchPage?keyWord=%E5%9B%BD%E8%8D%AF%E9%9B%86%E5%9B%A2%E |
/
其他说明
□适用√不适用
五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
√适用□不适用在巩固拓展脱贫攻坚成果与推进乡村振兴的征程中，公司始终勇担重任，积极作为，开展了一系列卓有成效的工作。
在消费帮扶方面，公司积极发挥引领作用，对接帮扶地区，采购定点帮扶县农特产品，以实际消费行动助力拓宽销路，直接带动脱贫群众增收。2026年上半年，公司共计采购农产品价值6万余元。组织员工向西藏自治区拉萨市夺底小学捐赠图书近千册，以书香助学的形式深耕教育帮扶，彰显央企责任。选派优秀干部前往集团定点帮扶县——吉林省白山市靖宇县开展驻地帮扶工作，发掘县域产业发展潜力，打造县域特色品牌。
/
第五节重要事项
一、承诺事项履行情况
(一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国医药集团有限公司 | 1.国药股份完成本次重组后，本公司不会经营北京地区医药分销业务，与国药股份在北京地区医药分销领域不存在同业竞争，未来也不会从事与国药股份相同或类似的全国麻精特药一级分销业务、北京地区医药分销业务，如果本公司及其控股的其他企业在国药股份北京地区医药分销业务范围内获得与国药股份主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，本公司将书面通知国药股份，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给国药股份或其控股企业，以避免与国药股份或其控制的企业之间产生同 | 2016年9月23日 | 是 | 2016年9月23日始 | 是 |
/
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 业竞争；2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿国药股份因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再作为国药股份的实际控制人/控股股东；或（2）国药股份股票终止在证券交易所上市。 | |||||||||
| 国药控股股份有限公司 | 1.国药股份完成本次重组后，本公司不会经营北京地区医药分销业务，与国药股份在北京地区医药分销领域不存在同业竞争，未来也不会从事与国药股份相同或类似的全国麻精特药一级分销业务、北京地区医药分销业务，如果本公司及其控股的其他企业在国药股份北京地区医药分销业务范围内获得与国药股份主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，本公司将书面通知国药股份，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给国药股份或其控股企业，以避免 | 2016年9月23日 | 是 | 2016年9月23日始 | 是 |
/
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 与国药股份或其控制的企业之间产生同业竞争；2、自本承诺函出具日起，本公司承诺赔偿国药股份因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。3、本承诺函至发生以下情形时终止（以较早为准）：（1）本公司不再作为国药股份的实际控制人/控股股东；或（2）国药股份股票终止在证券交易所上市。 | |||||||||
| 解决关联交易 | 国药控股股份有限公司 | 1.本公司将严格按照法律法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人/控股股东的权利，履行实际控制人/控股股东的义务，保持国药股份在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性；2、本公司将尽量避免与国药股份之间产生关联交易，对于不可避免与国药股份发生关联交易时，本公司自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受国药股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与国药股份签订的各 | 2016年7月20日 | 是 | 2016年7月20日始 | 是 |
/
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 种关联交易协议；3、本公司将严格按照国药股份公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。4、本公司将确保自身及控制的主体不会进行有损国药股份及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给国药股份及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。 | |||||||||
| 中国医药集团有限公司 | 1.本公司将严格按照法律法规及其他规范性文件的规定行使实际控制人/控股股东的权利，履行实际控制人/控股股东的义务，保持国药股份在资产、财务、人员、业务及机构上的独立性；2、本公司将尽量避免与国药股份之间产生关联交易，对于不可避免与国药股份发生关联交易时，本公司自身并将促使所控制的主体按照公平合理和正常的商业交易条件进行，不会要求或接受国药股份给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，并善意、严格地履行与国药股份签订的各 | 2016年7月20日 | 是 | 2016年7月20日始 | 是 |
/
| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 是否有履行期限 | 承诺期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 种关联交易协议；3、本公司将严格按照国药股份公司章程以及相关法律法规的规定履行关联交易决策程序以及相应的信息披露义务。4、本公司将确保自身及控制的主体不会进行有损国药股份及其中小股东利益的关联交易。若违反上述承诺，本公司将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给国药股份及其中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。 |
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
□适用√不适用
三、违规担保情况
□适用√不适用
/
四、半年报审计情况
□适用√不适用
五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况
□适用√不适用
六、破产重整相关事项
□适用√不适用
七、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项√本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
八、上市公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改
情况
□适用√不适用
九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用√不适用
十、重大关联交易
(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用□不适用
公司分别于2026年3月18日召开的第八届董事会第三十五次会议、2026年4月29日召开的第八届董事会第三十七次会议和2026年5月15日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《国药股份关于2025年日常关联交易情况和预计2026年日常关联交易的议案》，对公司2026年关联交易预计的数额、关联方情况、定价依据和政策以及关联交易的必要性进行了审议，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
公司2026年上半年度各项日常关联交易发生额均在2026年度预计金额范围内，未发生超出预计范围的情形。
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
/
(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用√不适用
(三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用√不适用
3、临时公告未披露的事项
□适用√不适用
(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务
√适用□不适用
1、存款业务
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 每日最高存款限额 | 存款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计存入金额 | 本期合计取出金额 | ||||||
| 国药集团财务有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 | 120,000.00 | 0.25%-1.65% | 100,050.74 | 491,046.99 | 498,961.09 | 92,136.64 |
| 合计 | / | / | / | 100,050.74 | 491,046.99 | 498,961.09 | 92,136.64 |
/
2、贷款业务
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 贷款额度 | 贷款利率范围 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |
| 本期合计贷款金额 | 本期合计还款金额 | ||||||
| 国药集团财务有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 | 40,000.00 | 2.11% | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | |
| 合计 | / | / | / | 5,000.00 | 20,000.00 | 25,000.00 | |
3、授信业务或其他金融业务
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 关联方 | 关联关系 | 业务类型 | 总额 | 实际发生额 |
| 国药集团财务有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 | 集团授信 | 200,000.00 | 28,396.05 |
| 国药集团财务有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 | 票据贴现 | 4,694.41 | 4,694.41 |
4、其他说明
□适用√不适用
(六)其他重大关联交易
□适用√不适用
(七)其他
□适用√不适用
十一、重大合同及其履行情况
(一)托管、承包、租赁事项
√适用□不适用
1、托管情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 委托方名称 | 受托方名称 | 托管资产情况 | 托管资产涉及金额 | 托管起始日 | 托管终止日 | 托管收益 | 托管收益确定依据 | 托管收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 国药股份 | 国药现代 | 国瑞药业61.06%股权 | 2023-8-28 | 2026-8-27 | 是 | 与本公司同受国药集团控制 |
托管情况说明为推动解决国药股份控股子公司国瑞药业与国药现代存在的同业竞争，经2023年8月22日召开的第八届董事会第九次会议审议通过，公司于2023年8月23日与国药现代签署《委托管理协议》。
（1）公司将所持国瑞药业61.06%股权所对应的股东权利委托予国药现代管理，包括经营管理权和表决权等；
（2）委托管理期间，国瑞药业经营产生的收益或亏损均由包含国药股份在内的股东按照持股比例享有或承担；
/
（3）委托管理期限为自协议生效起三年，托管费用为50万元/年。以上事项详见公司于2023年8月24日发布的《国药集团药业股份有限公司关于拟签署<委托管理协议>暨关联交易的公告》。
注：2026年8月18日，公司第八届董事会第四十一次会议审议通过《国药股份关于出售子公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，为了彻底解决同业竞争问题，同意公司以经备案的国瑞药业全部股东权益价值的评估值79,679.09万元为定价依据，以非公开协议转让方式将国瑞药业12.06%股权转让给国药现代，交易对价为9,609.30万元。同时，国药集团、国药控股以非公开协议转让方式分别将国瑞药业8.81%、30.13%股权转让给国药现代，交易对价分别为7,019.73万元、24,007.31万元，公司拟放弃上述股权的优先购买权。上述股权转让协议将于2026年8月19日完成签署。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站的相关公告。
2、承包情况
□适用√不适用
3、租赁情况
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 国药控股北京有限公司 | 北京国大药房连锁有限公司 | 办公用房 | 46.29 | 2026/1/1 | 2028/12/31 | 46.29 | 房屋租赁合同 | 是 | 母公司的控股子公司 |
租赁情况说明作为承租方：
单位：万元币种：人民币
| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁费用 | 租赁费用确定依据 | 租赁费用对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
| 北京鑫景通达商业发展有限公司 | 国药集团药业股份有限公司 | 办公用房 | 1,056.59 | 2025/5/1 | 2028/4/30 | 1,056.59 | 房屋租赁合同 | 否 | ||
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 国药控股北京有限公司 | 办公用房及门店等 | 663.35 | 2024/1/1 | 2029/4/12 | 663.35 | 房屋租赁合同 | 是 | 母公司的控股子公司 | |
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 国药前景口腔科技（北京）有限公司 | 办公用房 | 145.71 | 2026/1/1 | 2026/12/31 | 145.71 | 房屋租赁合同 | 是 | 母公司的控股子公司 |
/
(二)报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况
□适用√不适用
/
(三)其他重大合同
□适用√不适用
十二、募集资金使用进展说明
√适用□不适用
(一)募集资金整体使用情况
√适用□不适用
单位：万元
| 募集资金来源 | 募集资金到位时间 | 募集资金总额 | 募集资金净额（1） | 招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额（2） | 超募资金总额（3）=（1）-（2） | 截至报告期末累计投入募集资金总额（4） | 其中：截至报告期末超募资金累计投入总额（5） | 截至报告期末募集资金累计投入进度（%）(6)＝(4)/(1) | 截至报告期末超募资金累计投入进度（%）(7)＝(5)/(3) | 本年度投入金额（8） | 本年度投入金额占比（%）（9）=(8)/(1) | 变更用途的募集资金总额 |
| 向特定对象发行股票 | 2017年5月23日 | 102,999.98 | 101,821.76 | 102,961.98 | 5,352.67 | 5.26 | ||||||
| 合计 | / | 102,999.98 | 101,821.76 | 102,961.98 | 5,352.67 | / | / | / |
其他说明
√适用□不适用注：募集资金承诺投资总额与募集资金净额的差额部分，本公司将通过自有资金或银行借款等方式补足。
(二)募投项目明细
√适用□不适用
1、募集资金明细使用情况
√适用□不适用
单位：万元
/
| 募集资金来源 | 项目名称 | 项目性质 | 是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目 | 是否涉及变更投向 | 募集资金计划投资总额(1) | 本年投入金额 | 截至报告期末累计投入募集资金总额（2） | 截至报告期末累计投入进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否已结项 | 投入进度是否符合计划的进度 | 投入进度未达计划的具体原因 | 本年实现的效益 | 本项目已实现的效益或者研发成果 | 项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况 | 节余金额 |
| 向特定对象发行股票 | 医院供应链延伸项目 | 运营管理 | 是 | 否 | 65,057.95 | 不适用 | 注 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 向特定对象发行股票 | 社区医院药房托管项目 | 运营管理 | 是 | 否 | 12,378.20 | 不适用 | 注 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 向特定对象发行股票 | 医院冷链物流系统建设项目 | 运营管理 | 是 | 否 | 20,285.83 | 不适用 | 注 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||||
| 向特定对象发行股票 | 信息化系统建设项目 | 运营管理 | 是 | 否 | 5,240.00 | 5,352.67 | 102.15 | 2024年10月 | 是 | 是 | 注 | 不适用 | 不适用 | 否 | 0.19 | |
| 合计 | / | / | / | / | 102,961.98 | 5,352.67 | / | / | / | / | / | / | / | 0.19 |
/
注：国控北京作为募投项目的实施主体实施“信息化系统建设项目”已结项。“医院供应链延伸项目”“社区医院药房托管项目”和“医院冷链物流系统建设项目”三个募投项目因近年市场变化，截至期末暂未投入。
2、超募资金明细使用情况
□适用√不适用
3、报告期内募投项目重新论证的具体情况
√适用□不适用
报告期内，公司结合医药政策的变化针对募集资金投资项目进行进一步的论证，后续待论证成熟后，根据相关规定履行程序后合规使用募集资金并及时进行披露。
(三)报告期内募投变更或终止情况
□适用√不适用
/
(四)报告期内募集资金使用的其他情况
1、募集资金投资项目先期投入及置换情况
□适用√不适用
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
√适用□不适用
公司于2025年3月18日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将不超过8.54亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2026年3月5日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8.5亿元全额归还至公司募集资金专用账户。
公司于2026年6月30日召开第八届董事会第四十次会议，审议通过了《国药股份关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将不超过8.54亿元闲置募集资金临时用于补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。报告期内，自前次归还募集资金后公司暂未实际使用闲置募集资金临时补充流动资金。
3、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
□适用√不适用
4、其他
√适用□不适用
公司于2026年6月30日召开第八届董事会第四十次会议审议通过了《国药股份关于开立募集资金临时补充流动资金专项账户并签订监管协议的议案》,公司董事会同意授权公司管理层办理募集资金临时补充流动资金专项账户的开立及募集资金监管协议签署等相关事宜。2026年6月30日，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的开户银行签署《募集资金临时补充流动资金专项账户监管协议》。本次募集资金临时补充流动资金专项账户的开立情况如下：
| 开户主体 | 开户银行 | 募集资金专户账号 | 备注 |
| 国药股份 | 中国银行股份有限公司北京丰台支行 | 338956025327 | 临时补充流动资金专户 |
(五)中介机构对募集资金存储与使用情况核查异常的相关情况说明
□适用√不适用
(六)擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况
□适用√不适用
十三、其他重大事项的说明
□适用√不适用
/
第六节股份变动及股东情况
一、股本变动情况
(一)股份变动情况表
1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、股份变动情况说明
□适用√不适用
3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）
□适用√不适用
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
(二)限售股份变动情况
□适用√不适用
二、股东情况
(一)股东总数：
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 47,246 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） | 0 |
(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||
| 股东名称（全称） | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 国药控股股份有限公司 | 0 | 412,841,745 | 54.72 | 201,156,574 | 无 | 国有法人 | |
| 全国社保基金一一三组合 | 281,029 | 23,098,601 | 3.06 | 0 | 无 | 其他 | |
| 基本养老保险基金八零二组合 | 698,000 | 21,015,975 | 2.79 | 0 | 无 | 其他 | |
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 | 0 | 20,331,997 | 2.69 | 0 | 无 | 其他 | |
/
| 中国诚通控股集团有限公司 | 19,430,067 | 19,430,067 | 2.58 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 0 | 13,332,955 | 1.77 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 北京康辰药业股份有限公司 | 0 | 10,236,189 | 1.36 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 香港中央结算有限公司 | -1,217,297 | 7,334,967 | 0.97 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 北京畅新易达投资顾问有限公司 | -52,639 | 7,190,000 | 0.95 | 0 | 无 | 境内非国有法人 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 0 | 5,838,400 | 0.77 | 0 | 无 | 其他 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 国药控股股份有限公司 | 211,685,171 | 人民币普通股 | 211,685,171 | |||||
| 全国社保基金一一三组合 | 23,098,601 | 人民币普通股 | 23,098,601 | |||||
| 基本养老保险基金八零二组合 | 21,015,975 | 人民币普通股 | 21,015,975 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪 | 20,331,997 | 人民币普通股 | 20,331,997 | |||||
| 中国诚通控股集团有限公司 | 19,430,067 | 人民币普通股 | 19,430,067 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪 | 13,332,955 | 人民币普通股 | 13,332,955 | |||||
| 北京康辰药业股份有限公司 | 10,236,189 | 人民币普通股 | 10,236,189 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 7,334,967 | 人民币普通股 | 7,334,967 | |||||
| 北京畅新易达投资顾问有限公司 | 7,190,000 | 人民币普通股 | 7,190,000 | |||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 5,838,400 | 人民币普通股 | 5,838,400 | |||||
/
| 前十名股东中回购专户情况说明 | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 以上前十大股东中，国药控股股份有限公司为本公司控股股东，新华人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－018L－CT001沪、新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－018L－FH002沪、新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪均为新华人寿保险股份有限公司的账户，其余股东本公司未知是否存在关联关系及一致行动的情况。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 |
持股5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用□不适用
单位：股
| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | 限售条件 | |
| 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | ||||
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 201,156,574 | 2010年8月23日 | 自公司股权分置改革方案实施之日起(2006年8月23日）的12个月之内不上市交易或者转让；在此承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。控股股东所持有的201,156,574股已于2010年到期可解除限售，但因控股股东暂时没有出售股权的计划，故暂未办理相关解除限售的手续。 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | |||||
(三)战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东
□适用√不适用
/
三、董事和高级管理人员情况
(一)现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动情况
□适用√不适用其它情况说明
□适用√不适用
(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
(三)其他说明
□适用√不适用
四、控股股东或实际控制人变更情况
□适用√不适用
五、优先股相关情况
□适用√不适用
/
第七节债券相关情况
一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具
□适用√不适用
二、可转换公司债券情况
□适用√不适用
/
第八节财务报告
一、审计报告
□适用√不适用
二、财务报表
合并资产负债表2026年6月30日编制单位：国药集团药业股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 七，1 | 8,201,678,307.17 | 11,481,694,549.72 |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 七，4 | 2,159,350.00 | |
| 应收账款 | 七，5 | 15,297,797,762.62 | 12,750,019,899.55 |
| 应收款项融资 | 七，7 | 1,932,580,898.69 | 1,985,398,829.07 |
| 预付款项 | 七，8 | 38,952,637.66 | 72,561,424.05 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 七，9 | 311,107,315.99 | 359,333,566.09 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 七，9 | 262,645.11 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 七，10 | 5,465,627,291.42 | 5,192,176,691.51 |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 七，6 | 7,484,301.65 | 7,511,641.65 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 七，13 | 166,066,244.63 | 142,766,784.45 |
| 流动资产合计 | 31,423,454,109.83 | 31,991,463,386.09 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 七，17 | 2,324,068,215.49 | 2,313,086,323.50 |
| 其他权益工具投资 | 七，18 | 54,555,141.42 | 68,700,456.63 |
| 其他非流动金融资产 | 七，19 | 80,987,430.87 | 83,314,515.55 |
| 投资性房地产 | 七，20 | 14,653,148.76 | 15,227,643.84 |
| 固定资产 | 七，21 | 485,466,432.15 | 496,964,347.20 |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
/
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 七，25 | 273,897,068.44 | 281,997,253.43 |
| 无形资产 | 七，26 | 224,077,303.13 | 243,097,876.73 |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | 八，2 | 64,533,934.72 | 109,011,037.72 |
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | 七，27 | 203,770,428.49 | 203,770,428.49 |
| 长期待摊费用 | 七，28 | 37,002,087.26 | 39,770,713.68 |
| 递延所得税资产 | 七，29 | 179,153,844.11 | 163,247,610.41 |
| 其他非流动资产 | 七，30 | 674,238,429.75 | 675,372,389.32 |
| 非流动资产合计 | 4,616,403,464.59 | 4,693,560,596.50 | |
| 资产总计 | 36,039,857,574.42 | 36,685,023,982.59 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 七，32 | 315,056,641.85 | 222,305,815.78 |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 七，35 | 2,242,539,861.53 | 3,403,539,342.60 |
| 应付账款 | 七，36 | 10,108,990,467.41 | 9,381,314,991.84 |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 七，38 | 64,021,047.04 | 67,879,944.56 |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 七，39 | 94,125,387.18 | 145,173,423.94 |
| 应交税费 | 七，40 | 102,074,041.40 | 163,828,946.03 |
| 其他应付款 | 七，41 | 1,381,136,723.35 | 1,895,002,596.85 |
| 其中：应付利息 | 七，41 | ||
| 应付股利 | 七，41 | 152,044,619.00 | 152,044,619.00 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 七，43 | 111,167,605.22 | 102,107,824.83 |
| 其他流动负债 | 七，44 | 10,477,298.84 | 20,985,965.65 |
| 流动负债合计 | 14,429,589,073.82 | 15,402,138,852.08 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 七，47 | 174,308,400.35 | 191,861,784.59 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 七，49 | 190,000.00 | 190,000.00 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 七，51 | 25,418,355.17 | 34,183,369.27 |
/
| 递延所得税负债 | 七，29 | 15,607,637.28 | 17,797,613.57 |
| 其他非流动负债 | 七，52 | 826,483,136.55 | 730,628,636.55 |
| 非流动负债合计 | 1,042,007,529.35 | 974,661,403.98 | |
| 负债合计 | 15,471,596,603.17 | 16,376,800,256.06 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 七，53 | 754,502,998.00 | 754,502,998.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 七，55 | 2,348,835,652.22 | 2,348,835,652.22 |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 七，57 | 40,306,663.70 | 50,915,650.12 |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 七，59 | 607,296,225.59 | 607,296,225.59 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 七，60 | 15,059,336,117.23 | 14,783,169,035.55 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 18,810,277,656.74 | 18,544,719,561.48 | |
| 少数股东权益 | 1,757,983,314.51 | 1,763,504,165.05 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 20,568,260,971.25 | 20,308,223,726.53 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 36,039,857,574.42 | 36,685,023,982.59 | |
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
母公司资产负债表2026年6月30日编制单位：国药集团药业股份有限公司
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年6月30日 | 2025年12月31日 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 7,544,003,890.25 | 10,828,805,981.43 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 2,159,350.00 | ||
| 应收账款 | 十九，1 | 5,657,814,218.87 | 4,347,461,375.45 |
| 应收款项融资 | 1,863,482,636.55 | 2,019,378,854.37 | |
| 预付款项 | 9,915,366.11 | 12,812,552.77 | |
| 其他应收款 | 十九，2 | 1,817,433,276.47 | 1,704,821,942.50 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 376,951,155.93 | 238,414,084.14 | |
| 存货 | 2,878,531,591.32 | 2,700,390,102.51 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 合同资产 | 5,380,226.65 | 5,511,616.65 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
/
| 其他流动资产 | 146,399,955.69 | 105,227,891.70 | |
| 流动资产合计 | 19,925,120,511.91 | 21,724,410,317.38 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 十九，3 | 5,952,215,009.25 | 5,966,232,074.96 |
| 其他权益工具投资 | 54,555,141.42 | 68,700,456.63 | |
| 其他非流动金融资产 | 80,987,430.87 | 83,314,515.55 | |
| 投资性房地产 | 2,651,703.75 | 2,720,767.41 | |
| 固定资产 | 26,482,106.02 | 22,782,882.82 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 36,919,804.45 | 46,893,662.07 | |
| 无形资产 | 4,642,477.73 | 5,069,469.59 | |
| 其中：数据资源 | |||
| 开发支出 | |||
| 其中：数据资源 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,059,543.63 | 2,059,543.63 | |
| 递延所得税资产 | 74,596,260.83 | 70,718,329.91 | |
| 其他非流动资产 | 627,630,300.81 | 624,966,208.72 | |
| 非流动资产合计 | 6,862,739,778.76 | 6,893,457,911.29 | |
| 资产总计 | 26,787,860,290.67 | 28,617,868,228.67 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 37,032,306.68 | ||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,192,098,649.94 | 1,778,818,828.53 | |
| 应付账款 | 4,612,423,561.36 | 4,102,589,911.54 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 27,497,248.98 | 30,234,712.74 | |
| 应付职工薪酬 | 36,717,890.16 | 74,707,865.31 | |
| 应交税费 | 38,813,316.57 | 58,004,602.33 | |
| 其他应付款 | 4,679,203,708.56 | 6,692,229,014.04 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,245,832.24 | 19,893,851.82 | |
| 其他流动负债 | 2,521,464.20 | 1,996,378.31 | |
| 流动负债合计 | 10,609,521,672.01 | 12,795,507,471.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 17,421,679.27 | 27,637,855.15 | |
/
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | 825,362,726.64 | 729,508,226.64 | |
| 非流动负债合计 | 842,784,405.91 | 757,146,081.79 | |
| 负债合计 | 11,452,306,077.92 | 13,552,653,553.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 754,502,998.00 | 754,502,998.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,995,822,739.84 | 3,995,822,739.84 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 40,306,663.70 | 50,915,650.12 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 607,316,225.59 | 607,316,225.59 | |
| 未分配利润 | 9,937,605,585.62 | 9,656,657,062.03 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 15,335,554,212.75 | 15,065,214,675.58 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 26,787,860,290.67 | 28,617,868,228.67 | |
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
合并利润表2026年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、营业总收入 | 七，61 | 26,728,336,667.88 | 25,633,950,652.46 |
| 其中：营业收入 | 26,728,336,667.88 | 25,633,950,652.46 | |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 七，61 | 25,739,069,606.32 | 24,641,402,034.11 |
| 其中：营业成本 | 25,130,710,688.65 | 24,060,477,733.00 | |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 七，62 | 68,108,278.31 | 57,928,864.03 |
| 销售费用 | 七，63 | 318,929,726.26 | 306,056,493.15 |
| 管理费用 | 七，64 | 205,103,055.64 | 201,381,582.30 |
/
| 研发费用 | 七，65 | 24,767,502.31 | 28,015,746.87 |
| 财务费用 | 七，66 | -8,549,644.85 | -12,458,385.24 |
| 其中：利息费用 | 七，66 | 10,785,139.64 | 14,966,586.59 |
| 利息收入 | 七，66 | 17,587,628.26 | 34,616,570.96 |
| 加：其他收益 | 七，67 | 3,098,789.47 | 4,450,139.07 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七，68 | 286,926,112.79 | 293,601,361.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 七，68 | 265,949,121.43 | 272,401,614.81 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 七，68 | -426,971.61 | -1,248,941.05 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七，71 | -61,059,222.23 | -53,274,589.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七，72 | -47,378,719.81 | -8,207,322.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七，73 | -20,108.40 | 548.56 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,170,833,913.38 | 1,229,118,756.21 | |
| 加：营业外收入 | 七，74 | 365,951.06 | 5,575,244.36 |
| 减：营业外支出 | 七，75 | 28,379,002.44 | 8,114,068.54 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,142,820,862.00 | 1,226,579,932.03 | |
| 减：所得税费用 | 七，76 | 268,572,232.46 | 235,096,525.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 874,248,629.54 | 991,483,406.86 | |
| （一）按经营持续性分类 | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 874,248,629.54 | 991,483,406.86 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类 | |||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 879,769,480.08 | 948,547,379.33 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -5,520,850.54 | 42,936,027.53 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | |||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
/
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | |||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | |||
| （5）现金流量套期储备 | |||
| （6）外币财务报表折算差额 | |||
| （7）其他 | |||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 863,639,643.12 | 991,821,093.42 | |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 869,160,493.66 | 948,885,065.89 | |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -5,520,850.54 | 42,936,027.53 | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益(元/股) | 1.1660 | 1.2572 | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 1.1660 | 1.2572 | |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
母公司利润表2026年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、营业收入 | 十九，4 | 13,091,699,741.42 | 12,004,097,170.16 |
| 减：营业成本 | 十九，4 | 12,203,061,594.17 | 11,205,448,569.68 |
| 税金及附加 | 36,791,684.42 | 31,208,156.29 | |
| 销售费用 | 132,832,119.61 | 121,907,762.01 | |
| 管理费用 | 63,629,860.91 | 59,458,587.52 | |
| 研发费用 | |||
| 财务费用 | -6,464,362.68 | -3,444,718.90 | |
| 其中：利息费用 | 9,057,635.16 | 12,190,302.15 | |
| 利息收入 | 12,952,599.29 | 24,645,566.62 | |
| 加：其他收益 | 346,853.45 | 145,509.84 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十九，5 | 425,748,034.27 | 343,068,480.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业 | 265,949,121.43 | 272,401,614.81 |
/
| 的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 336,954.53 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | |||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -37,034,657.53 | -27,011,515.46 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,315,214.74 | -5,612,683.52 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | |||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1,048,593,860.44 | 900,108,605.01 | |
| 加：营业外收入 | 210,759.51 | 258,891.89 | |
| 减：营业外支出 | 57,044.37 | 8,006.72 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 1,048,747,575.58 | 900,359,490.18 | |
| 减：所得税费用 | 164,196,653.59 | 141,764,803.26 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 884,550,921.99 | 758,594,686.92 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 884,550,921.99 | 758,594,686.92 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -10,608,986.42 | 337,686.56 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 873,941,935.57 | 758,932,373.48 | |
| 七、每股收益： | |||
/
| （一）基本每股收益(元/股) |
| （二）稀释每股收益(元/股) |
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
合并现金流量表2026年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,306,154,421.00 | 25,805,029,245.77 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 172,277.36 | 588,977.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七，78（1） | 218,676,012.37 | 296,098,385.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,525,002,710.73 | 26,101,716,608.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,025,948,968.60 | 26,061,155,569.16 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 433,124,345.43 | 425,224,768.79 | |
| 支付的各项税费 | 836,414,856.60 | 803,866,224.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七，78（1） | 863,858,088.85 | 321,904,882.54 |
/
| 经营活动现金流出小计 | 30,159,346,259.48 | 27,612,151,445.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,634,343,548.75 | -1,510,434,836.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,094,248.87 | 3,139,870.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 45,986,567.23 | 29,327,149.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,292.20 | 35,280.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七，78（1） | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 549,099,108.30 | 32,502,299.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,269,085.95 | 20,579,477.20 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 29,269,085.95 | 20,579,477.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 519,830,022.35 | 11,922,822.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | 216,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 216,000,000.00 | 160,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 174,449,759.21 | 435,834,964.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 610,652,630.07 | 618,447,171.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,920,214.07 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七，78（3） | 67,570,243.92 | 77,442,297.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 852,672,633.20 | 1,131,724,433.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -636,672,633.20 | -971,724,433.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,751,186,159.60 | -2,470,236,447.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,892,046,272.30 | 8,291,394,056.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,140,860,112.70 | 5,821,157,609.15 | |
/
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
母公司现金流量表
2026年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 附注 | 2026年半年度 | 2025年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,329,701,426.17 | 12,240,579,467.69 | |
| 收到的税费返还 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 179,384,645.76 | 74,578,406.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,509,086,071.93 | 12,315,157,873.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,304,572,713.99 | 11,497,132,068.12 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 130,329,464.26 | 116,150,871.69 | |
| 支付的各项税费 | 503,660,422.80 | 472,755,324.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,791,077.65 | 126,854,438.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,135,353,678.70 | 12,212,892,703.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -626,267,606.77 | 102,265,170.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 3,094,248.87 | 3,139,870.64 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 43,513,888.90 | 26,631,156.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 500,000,000.00 | 141,981.54 | |
| 投资活动现金流入小计 | 546,608,137.77 | 29,913,008.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,047,547.29 | 3,163,688.15 | |
| 投资支付的现金 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,047,547.29 | 3,163,688.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 538,560,590.48 | 26,749,320.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,816,491,152.68 | 10,644,198,042.83 | |
/
| 筹资活动现金流入小计 | 8,816,491,152.68 | 10,644,198,042.83 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,032,306.68 | 198,621,277.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 611,655,554.28 | 615,321,104.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,847,519,144.44 | 12,756,610,026.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,496,207,005.40 | 13,570,552,408.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,679,715,852.72 | -2,926,354,365.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,767,422,869.01 | -2,797,339,874.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,263,558,842.73 | 7,764,401,502.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,496,135,973.72 | 4,967,061,627.94 |
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
/
合并所有者权益变动表
2026年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2026年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 754,502,998.00 | 2,348,835,652.22 | 50,915,650.12 | 607,296,225.59 | 14,783,169,035.55 | 18,544,719,561.48 | 1,763,504,165.05 | 20,308,223,726.53 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 754,502,998.00 | 2,348,835,652.22 | 50,915,650.12 | 607,296,225.59 | 14,783,169,035.55 | 18,544,719,561.48 | 1,763,504,165.05 | 20,308,223,726.53 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -10,608,986.42 | 276,167,081.68 | 265,558,095.26 | -5,520,850.54 | 260,037,244.72 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -10,608,986.42 | 879,769,480.08 | 869,160,493.66 | -5,520,850.54 | 863,639,643.12 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金 | |||||||||||||||
/
| 额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | ||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 754,502,998.00 | 2,348,835,652.22 | 40,306,663.70 | 607,296,225.59 | 15,059,336,117.23 | 18,810,277,656.74 | 1,757,983,314.51 | 20,568,260,971.25 |
项目
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存 | 其他综合收益 | 专项 | 盈余公积 | 一般 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||
/
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 股 | 储备 | 风险准备 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 754,502,998.00 | 2,348,835,652.22 | 27,277,590.22 | 607,296,225.59 | 13,390,178,319.49 | 17,128,090,785.52 | 1,846,952,505.50 | 18,975,043,291.02 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 754,502,998.00 | 2,348,835,652.22 | 27,277,590.22 | 607,296,225.59 | 13,390,178,319.49 | 17,128,090,785.52 | 1,846,952,505.50 | 18,975,043,291.02 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 337,686.56 | 344,944,980.93 | 345,282,667.49 | 23,917,464.54 | 369,200,132.03 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 337,686.56 | 948,547,379.33 | 948,885,065.89 | 42,936,027.53 | 991,821,093.42 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | -19,018,562.99 | -622,620,961.39 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | -19,018,562.99 | -622,620,961.39 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结 |
/
| 转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 754,502,998.00 | 2,348,835,652.22 | 27,615,276.78 | 607,296,225.59 | 13,735,123,300.42 | 17,473,373,453.01 | 1,870,869,970.04 | 19,344,243,423.05 |
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
母公司所有者权益变动表2026年1—6月
单位：元币种：人民币
| 项目 | 2026年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 754,502,998.00 | 3,995,822,739.84 | 50,915,650.12 | 607,316,225.59 | 9,656,657,062.03 | 15,065,214,675.58 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 754,502,998.00 | 3,995,822,739.84 | 50,915,650.12 | 607,316,225.59 | 9,656,657,062.03 | 15,065,214,675.58 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -10,608,986.42 | 280,948,523.59 | 270,339,537.17 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -10,608,986.42 | 884,550,921.99 | 873,941,935.57 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
/
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 754,502,998.00 | 3,995,822,739.84 | 40,306,663.70 | 607,316,225.59 | 9,937,605,585.62 | 15,335,554,212.75 |
项目
| 项目 | 2025年半年度 | ||||||||||
| 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 754,502,998.00 | 3,995,822,739.84 | 27,277,590.22 | 607,316,225.59 | 8,441,131,140.28 | 13,826,050,693.93 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 754,502,998.00 | 3,995,822,739.84 | 27,277,590.22 | 607,316,225.59 | 8,441,131,140.28 | 13,826,050,693.93 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 337,686.56 | 154,992,288.52 | 155,329,975.08 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 337,686.56 | 758,594,686.92 | 758,932,373.48 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
/
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | |||||||||
| （三）利润分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -603,602,398.40 | -603,602,398.40 | |||||||
| 3．其他 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 754,502,998.00 | 3,995,822,739.84 | 27,615,276.78 | 607,316,225.59 | 8,596,123,428.80 | 13,981,380,669.01 |
公司负责人：刘月涛主管会计工作负责人：陈飞会计机构负责人：刘津含
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三、公司基本情况
1、公司概况
√适用□不适用
国药集团药业股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经中华人民共和国国家经济贸易委员会批准，由中国医药集团有限公司、广州南方医疗器材公司、国药集团上海医疗器械有限公司、天津启宇医疗器械有限责任公司以及北京仁康医疗器材经营部共同发起设立，于1999年12月21日在北京市东城区市场监督管理局登记注册，总部位于北京市。公司现持有统一社会信用代码为91110000710925737B的营业执照，注册资本754,502,998.00元。于2002年11月公开发行人民币普通股股份并于2002年11月27日在上海证券交易所挂牌上市。
本公司于2002年11月公开发行人民币普通股股份并于2002年11月27日在上海证券交易所挂牌上市。经国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2006]612号文件批复，国药集团于2006年6月将其持有的本公司全部股份转让给国药控股股份有限公司（“国药控股”），故国药控股成为本公司的控股股东，而中国医药集团有限公司(“国药集团”，国药控股之母公司）成为本公司的实际控制人。
经中国证监会于2017年2月16日出具的《关于核准国药集团药业股份有限公司向国药控股股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]219号）的核准，本公司于2017年6月5日完成向国药控股及其他投资人发行人民币普通股方式收购国药控股北京有限公司(“国控北京”）和国药控股北京康辰生物医药有限公司(“国控康辰”）的全部股权、收购国药控股北京华鸿有限公司(“国控华鸿”）60%的股权、收购国药控股北京天星普信生物医药有限公司(“国控天星”）51%的股权之交易；同时，本公司以非公开发行方式募集了本次发行股份购买资产的配套资金，募集资金净额为人民币1,018,217,601.99元。
本公司属药品批发行业。主要经营活动为药品分销、药品生产、药品物流业务等。本公司具体的许可经营项目主要包括：批发中成药和饮片及中药材、化学药制剂及原料药、抗生素、生物制品及生化药品等、麻醉药品和第一类(含原料药）第二类精神药品、蛋白同化制剂和肽类激素、医疗用毒性药品(注射用A型肉毒毒素、蟾酥粉、注射用三氧化二砷），麻黄素原料药(小包装）、销售医疗器械(I类、II类及III类）等。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
2、持续经营
√适用□不适用本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
√适用□不适用重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、存货、固定资产折旧、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
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3、营业周期
√适用□不适用公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
√适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收账款 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的单项计提坏账准备的其他应收款 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的坏账准备收回或转回情况 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的账龄超过1年的预付款项 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的在建工程项目 | 单项工程投资总额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的账龄超过1年的应付账款 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的账龄超过1年的其他应付款 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 重要的账龄超过1年的合同负债 | 单项金额超过资产总额0.5%。 |
| 合同负债账面价值发生重大变动 | 单项合同负债账面价值变动超过资产总额0.5%。 |
| 重要的投资活动现金流量 | 单项金额超过投资活动现金流入金额30%。 |
| 重要的子公司、非全资子公司 | 资产总额超过集团总资产总额的15%。 |
| 重要的联营企业 | 单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的15%。 |
| 重要的债务重组事项 | 单项债务重组债权债务的账面价值超过资产总额0.5%的认定为重要的债务重组。 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1.控制的判断拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。
2.合并财务报表的编制方法
/
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
9、现金及现金等价物的确定标准现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算
√适用□不适用外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。
11、金融工具
√适用□不适用
1.金融资产和金融负债的分类金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1）以摊余成本计量的金融资产；(2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3）不属于上述(1）或(2）的财务担保合同，以及不属于上述(1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4）以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
/
采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1）或2）的财务担保合同，以及不属于上述1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：
①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1）未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2）保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1）所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2）因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1）终止确认部分的账面价值；(2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
/
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：
活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
6.金融资产和金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。
12、应收票据
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用
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| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收商业承兑汇票 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用√不适用
13、应收账款
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 应收账款——低风险组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
√适用□不适用对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
14、应收款项融资
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用参见五、12应收票据基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
□适用√不适用
/
15、其他应收款
√适用□不适用按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准
√适用□不适用对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项，公司按单项计提预期信用损失。
16、存货
√适用□不适用存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
√适用□不适用
1.存货的分类存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货的盘存制度存货的盘存制度为永续盘存制。
4.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。存货跌价准备的确认标准和计提方法
√适用□不适用资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据
□适用√不适用基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据
/
□适用√不适用
17、合同资产
√适用□不适用合同资产的确认方法及标准
√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
√适用□不适用
| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
| 合同资产——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——低风险组合 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制合同资产与期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法
□适用√不适用按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准
□适用√不适用
18、持有待售的非流动资产或处置组
□适用√不适用划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法
□适用√不适用终止经营的认定标准和列报方法
□适用√不适用
19、长期股权投资
√适用□不适用
1.共同控制、重大影响的判断按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
/
账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
3.后续计量及损益确认方法对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：
1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
(2)不属于“一揽子交易”的会计处理
1)个别财务报表对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
2)合并财务报表在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日
/
或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
(3)属于“一揽子交易”的会计处理
1)个别财务报表将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
2)合并财务报表将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。20、投资性房地产
(1)如果采用成本计量模式的折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
21、固定资产
(1)确认条件
√适用□不适用固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2)折旧方法
√适用□不适用
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-40 | 3%-10% | 2.25%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-13 | 3%-10% | 6.92%-32.33% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3%-10% | 9.00%-32.33% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3%-10% | 18.00%-32.33% |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3%-10% | 18.00%-32.33% |
22、在建工程
√适用□不适用
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 机器设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
/
| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
| 软件 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
23、借款费用
√适用□不适用
1.借款费用资本化的确认原则公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；
3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
24、生物资产
□适用√不适用
25、油气资产
□适用√不适用
26、无形资产
(1)使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
√适用□不适用
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：
| 项目 | 摊销年限 |
| 土地使用权 | 50年 |
| 专利权 | 按法律规定的有效年限平均摊销 |
| 非专利技术 | 5年 |
| 药品生产许可权 | 5年 |
| 营销网络 | 10年或20年 |
/
| 项目 | 摊销年限 |
| 软件使用权 | 5年或10年 |
(2)研发支出的归集范围及相关会计处理方法
√适用□不适用
(1)人员人工费用人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。
(2)直接投入费用直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括直接消耗的材料、燃料和动力费用。
(3)折旧费用与长期待摊费用折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。长期待摊费用是指研发设施的改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用，按实际支出进行归集，在规定的期限内分期平均摊销。
(4)无形资产摊销费用无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。
(5)委托外部研究开发费用委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。
(6)其他费用其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：
为研究药品生产工艺而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对药品生产工艺最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
1)药品生产工艺的开发已经技术团队进行充分论证；
2)管理层已批准药品生产工艺开发的预算；
3)前期市场调研的研究分析说明药品生产工艺所生产的产品具有市场推广能力；
4)有足够的技术和资金支持，以进行药品生产工艺的开发活动及后续的大规模生产；及药品生产工艺开发的支出能够可靠地归集。不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
27、长期资产减值
√适用□不适用
/
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
28、长期待摊费用
√适用□不适用长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
29、合同负债
√适用□不适用公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。30、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
√适用□不适用在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：
1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；
2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；
3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：
(1）公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2）公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
/
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
√适用□不适用向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
31、预计负债
□适用√不适用
32、股份支付
□适用√不适用
33、优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
34、收入
(1)按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
√适用□不适用
1.收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：
(1）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2）客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3）公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1）公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4）公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5）客户已接受该商品；(6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
/
3.收入确认的具体方法公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。
(1)销售商品：公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户签收时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
(2)提供服务：公司与客户之间的提供服务合同通常包含为客户提供仓储运输等履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法，根据时间进度确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(3)可变对价：公司部分与客户之间的合同存在销售返利的安排，形成可变对价。公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(4)销售退回：对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
(5)主要责任人/代理人：对于公司自第三方取得商品或其他资产控制权后，再转让给客户，公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让商品前能够控制相关商品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
(2)同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法
□适用√不适用
35、合同成本
√适用□不适用公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
/
36、政府补助
√适用□不适用
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1）公司能够满足政府补助所附的条件；(2）公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
37、递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1）企业合并；(2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1）拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。
38、租赁
√适用□不适用
/
作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法
√适用□不适用在租赁期开始日，公司将租赁期不超过12个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
(2)租赁负债在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法
√适用□不适用在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。经营租赁公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
39、其他重要的会计政策和会计估计
√适用□不适用分部报告公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。40、重要会计政策和会计估计的变更
(1)重要会计政策变更
□适用√不适用
/
(2)重要会计估计变更
□适用√不适用
(3)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用
41、其他
□适用√不适用
六、税项
1、主要税种及税率主要税种及税率情况
√适用□不适用
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 0%、3%、6%、9%、13% |
| 消费税 | 应纳税销售额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴 | 1.2%、12% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用□不适用
| 纳税主体名称 | 所得税税率（%） |
| 国药新特药房(北京）有限公司 | 20 |
| 国药特医食品(安徽）有限公司 | 20 |
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 15 |
| 国药物流有限责任公司 | 15 |
2、税收优惠
√适用□不适用本公司之子公司国药集团国瑞药业有限公司于2024年取得当地主管机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202434007136），有效期为3年（2024年12月6日至2027年12月6日）；子公司国药物流于2023年取得当地主管机关颁发的《高新技术企业证书》（证书编号为GR202311002069），有效期为3年（2023年10月26日至2026年10月25日）。2025年度国瑞药业和国药物流适用的税率为15%。本公司之子公司国药新特药房（北京）有限公司和国药特医食品（安徽）有限公司满足小型微利企业条件，根据《国家税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（国家税务总局公告2023年第6号）第一条的规定，2025年度国药特医食品（安徽）有限公司及国药新特
/
药房（北京）有限公司，年应纳税所得额不超过人民币100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
3、其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 36,179.54 | 28,968.23 |
| 银行存款 | 7,219,701,544.52 | 10,391,813,849.20 |
| 其他货币资金 | 12,706,307.94 | 24,097,168.72 |
| 应收利息 | 47,867,916.53 | 65,247,138.70 |
| 存放财务公司存款 | 921,366,358.64 | 1,000,507,424.87 |
| 合计 | 8,201,678,307.17 | 11,481,694,549.72 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其他说明于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团无重大抵押、冻结等对变现有限制或存在潜在回收风险的货币资金；于2026年6月30日，本集团受限制的货币资金等余额为人民币2,060,818,194.47元（2025年12月31日：人民币2,589,648,277.42元），主要为本集团向银行申请开具无条件、不可撤销的银行承兑汇票及担保函所存入的保证金存款。于2026年6月30日，应收利息为本集团短期定期存款（短期循环定存）产生。于2026年6月30日，本集团并无存放于境外的货币资金。
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | ||
| 商业承兑票据 | 2,159,350.00 | |
| 合计 | 2,159,350.00 |
/
(2)期末公司已质押的应收票据
□适用√不适用
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用√不适用
(4)按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,273,000.00 | 100.00 | 113,650.00 | 5.00 | 2,159,350.00 | |||||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,273,000.00 | 100.00 | 113,650.00 | 5.00 | 2,159,350.00 | |||||
| 合计 | 2,273,000.00 | / | 113,650.00 | / | 2,159,350.00 | / | / | |||
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
√适用□不适用组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 2,273,000.00 | 113,650.00 | 5.00 |
| 合计 | 2,273,000.00 | 113,650.00 | 5.00 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
/
(5)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 113,650.00 | 113,650.00 | ||||
| 合计 | 113,650.00 | 113,650.00 | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收票据情况
□适用√不适用其中重要的应收票据核销情况：
□适用√不适用应收票据核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
5、应收账款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,377,191,075.82 | 12,917,046,123.50 |
| 1年以内 | 15,377,191,075.82 | 12,917,046,123.50 |
| 1至2年 | 151,854,304.49 | 6,382,258.50 |
| 2至3年 | 19,740,322.94 | 22,243,344.28 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 21,943,609.50 | 15,672,786.00 |
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 15,570,729,312.75 | 12,961,344,512.28 |
(2)按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 | |
/
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 价值 | |
| 按单项计提坏账准备 | 7,359,231.75 | 0.05 | 7,359,231.75 | 100.00 | 7,359,231.75 | 0.06 | 7,359,231.75 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 7,359,231.75 | 0.05 | 7,359,231.75 | 100.00 | 7,359,231.75 | 0.06 | 7,359,231.75 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 15,563,370,081.00 | 99.95 | 265,572,318.38 | 1.71 | 15,297,797,762.62 | 12,953,985,280.53 | 99.94 | 203,965,380.98 | 1.57 | 12,750,019,899.55 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 15,563,370,081.00 | 99.95 | 265,572,318.38 | 1.71 | 15,297,797,762.62 | 12,953,985,280.53 | 99.94 | 203,965,380.98 | 1.57 | 12,750,019,899.55 |
| 合计 | 15,570,729,312.75 | / | 272,931,550.13 | / | 15,297,797,762.62 | 12,961,344,512.28 | / | 211,324,612.73 | / | 12,750,019,899.55 |
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 国药特医（海南）健康产业有限公司 | 4,732,786.00 | 4,732,786.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京长峰医院股份有限公司 | 1,774,760.42 | 1,774,760.42 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京扶正肿瘤医院 | 493,270.27 | 493,270.27 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 北京和美妇儿医院有限公司 | 358,415.06 | 358,415.06 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 7,359,231.75 | 7,359,231.75 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
√适用□不适用组合计提项目：按组合计提坏账准备
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 14,329,533,932.50 | 265,572,318.38 | 1.85 |
| 低风险组合 | 1,233,836,148.50 | ||
| 合计 | 15,563,370,081.00 | 265,572,318.38 | 1.71 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用□不适用按账龄统计采用组合计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 15,377,191,075.82 | 236,933,549.64 | 1.54 |
| 1-2年 | 151,582,866.84 | 15,154,673.33 | 10.00 |
| 2-3年 | 19,005,824.82 | 5,688,938.65 | 29.93 |
| 3-4年 | 15,590,313.52 | 7,795,156.76 | 50.00 |
| 小计 | 15,563,370,081.00 | 265,572,318.38 | 1.71 |
/
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(3)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 7,359,231.75 | 7,359,231.75 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 203,965,380.98 | 61,606,937.40 | 265,572,318.38 | |||
| 合计 | 211,324,612.73 | 61,606,937.40 | 272,931,550.13 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(4)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用应收账款核销说明：
□适用√不适用
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 中日友好医院 | 890,554,665.69 | 890,554,665.69 | 5.72 | 8,905,546.66 | |
| 首都医科大学附属北京安贞医院 | 535,563,329.66 | 2,603,825.00 | 538,167,154.66 | 3.45 | 5,837,598.10 |
| 北京大学人民医院 | 531,106,942.15 | 531,106,942.15 | 3.41 | 5,344,515.59 | |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 387,029,266.66 | 387,029,266.66 | 2.48 | 3,870,292.67 | |
| 北京大学第三医院 | 334,381,450.00 | 334,381,450.00 | 2.15 | 3,343,814.50 | |
| 合计 | 2,678,635,654.16 | 2,603,825.00 | 2,681,239,479.16 | 17.21 | 27,301,767.52 |
/
其他说明无其他说明：
□适用√不适用
6、合同资产
(1)合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 应收质保金 | 7,485,151.65 | 850.00 | 7,484,301.65 | 7,511,641.65 | 7,511,641.65 | |
| 合计 | 7,485,151.65 | 850.00 | 7,484,301.65 | 7,511,641.65 | 7,511,641.65 | |
(2)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 7,485,151.65 | 100.00 | 850.00 | 0.01 | 7,484,301.65 | 7,511,641.65 | 100.00 | 7,511,641.65 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备 | 7,485,151.65 | 100.00 | 850.00 | 0.01 | 7,484,301.65 | 7,511,641.65 | 100.00 | 7,511,641.65 | ||
| 合计 | 7,485,151.65 | / | 850.00 | / | 7,484,301.65 | 7,511,641.65 | / | / | 7,511,641.65 | |
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用
/
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
√适用□不适用组合计提项目：按信用风险特征组合计提坏账准备
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 17,000.00 | 850.00 | 5.00 |
| 低风险组合 | 7,468,151.65 | ||
| 合计 | 7,485,151.65 | 850.00 | 0.01 |
按组合计提坏账准备的说明
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(4)本期合同资产计提坏账准备情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | 原因 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销/核销 | 其他变动 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 850.00 | 850.00 | |||||
| 合计 | 850.00 | 850.00 | / | ||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(5)本期实际核销的合同资产情况
□适用√不适用其中重要的合同资产核销情况
□适用√不适用合同资产核销说明：
□适用√不适用其他说明：
/
□适用√不适用
7、应收款项融资
(1)应收款项融资分类列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,932,580,898.69 | 1,985,398,829.07 |
| 合计 | 1,932,580,898.69 | 1,985,398,829.07 |
(2)期末公司已质押的应收款项融资
□适用√不适用
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 980,157,826.72 | |
| 合计 | 980,157,826.72 |
(4)按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 1,932,580,898.69 | 100.00 | 1,932,580,898.69 | 1,985,398,829.07 | 100.00 | 1,985,398,829.07 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 1,932,580,898.69 | 100.00 | 1,932,580,898.69 | 1,985,398,829.07 | 100.00 | 1,985,398,829.07 | ||||
| 合计 | 1,932,580,898.69 | / | / | 1,932,580,898.69 | 1,985,398,829.07 | / | / | 1,985,398,829.07 | ||
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
/
√适用□不适用组合计提项目：银行承兑汇票
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 银行承兑汇票 | 1,932,580,898.69 | ||
| 合计 | 1,932,580,898.69 | ||
按组合计提坏账准备的说明
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收款项融资情况
□适用√不适用其中重要的应收款项融资核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用
(7)应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：
□适用√不适用
(8)其他说明：
□适用√不适用
8、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
/
| 1年以内 | 32,582,891.89 | 83.65 | 65,467,090.38 | 90.22 |
| 1至2年 | 508,040.00 | 1.30 | 610,910.77 | 0.84 |
| 2至3年 | 102,870.77 | 0.26 | ||
| 3年以上 | 5,758,835.00 | 14.78 | 6,483,422.90 | 8.94 |
| 合计 | 38,952,637.66 | 100.00 | 72,561,424.05 | 100.00 |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
于2026年6月30日，账龄超过一年的预付款项为人民币6,369,745.77元（2025年12月31日：
人民币7,094,333.67元），主要为预付货款，因业务尚未完结该款项尚未结算。
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
| WILBERYPHARMACEUTICALLTD. | 9,448,099.69 | 24.26 |
| 云南白药集团股份有限公司 | 2,965,098.43 | 7.61 |
| 石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司 | 2,109,912.34 | 5.42 |
| 北京瑞德医疗投资股份有限公司 | 1,848,000.00 | 4.74 |
| 北京瀚元伟业商贸有限公司 | 1,686,915.00 | 4.33 |
| 合计 | 18,058,025.46 | 46.36 |
其他说明：
无其他说明
□适用√不适用
9、其他应收款项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 262,645.11 | |
| 其他应收款 | 310,844,670.88 | 359,333,566.09 |
| 合计 | 311,107,315.99 | 359,333,566.09 |
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1)应收利息分类
□适用√不适用
(2)重要逾期利息
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
/
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收利息情况
□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用应收股利
(1)应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 江苏联环药业股份有限公司 | 262,645.11 | |
| 合计 | 262,645.11 |
(2)重要的账龄超过1年的应收股利
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用
/
按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收股利情况
□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 93,075,485.27 | 157,220,947.48 |
| 1年以内 | 93,075,485.27 | 157,220,947.48 |
| 1至2年 | 25,267,957.90 | 7,248,786.59 |
| 2至3年 | 67,050,624.25 | 76,500,944.05 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 44,858,990.63 | 42,550,261.74 |
| 4至5年 | 93,804.53 | 1,030,975.11 |
| 5年以上 | 167,122,013.85 | 167,733,640.34 |
| 减：坏账准备 | -86,624,205.55 | -92,951,989.22 |
/
| 合计 | 310,844,670.88 | 359,333,566.09 |
(2)按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 甲流药品储备款项 | 126,840,018.81 | 126,840,018.81 |
| 政府补助 | 48,990,000.00 | 60,803,200.00 |
| 保证金及备用金 | 48,063,879.77 | 46,046,122.73 |
| 应收碘补贴款 | 45,353,367.50 | 45,353,367.50 |
| 采购返利及降价补偿 | 33,253,337.84 | 47,919,823.72 |
| 其他 | 94,968,272.51 | 125,323,022.55 |
| 减：坏账准备 | -86,624,205.55 | -92,951,989.22 |
| 合计 | 310,844,670.88 | 359,333,566.09 |
(3)坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2026年1月1日余额 | 6,161,073.80 | 571,609.24 | 86,219,306.18 | 92,951,989.22 |
| 2026年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | -361,672.00 | 361,672.00 | ||
| --转入第三阶段 | -1,281,000.00 | 1,281,000.00 | ||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -2,187,806.67 | 919,328.00 | 606,895.00 | -661,583.67 |
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | -5,666,200.00 | -5,666,200.00 | ||
| 其他变动 | ||||
| 2026年6月30日余额 | 3,611,595.13 | 571,609.24 | 82,441,001.18 | 86,624,205.55 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
/
| 回 | ||||||
| 单项计提坏账准备 | 30,765,196.99 | 30,765,196.99 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 62,186,792.23 | -661,583.67 | 5,666,200.00 | 55,859,008.56 | ||
| 合计 | 92,951,989.22 | -661,583.67 | 5,666,200.00 | 86,624,205.55 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用其他说明无
(5)本期实际核销的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 5,666,200.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 应收本埠甲流储备款 | 49,984,510.80 | 12.58 | 甲流储备款 | 5年以上 | |
| 应收政府财政奖励 | 48,990,000.00 | 12.33 | 政府补助 | 2-3年 | 14,697,000.00 |
| 应收政府碘补贴款 | 45,353,367.50 | 11.41 | 政府补助 | 2-3年、3-4年 | 21,966,037.87 |
| 北京汉琨医院管理有限公司 | 22,420,959.13 | 5.64 | 其他往来款项 | 5年以上 | 22,420,959.13 |
| 应收外埠甲流储备款 | 22,216,508.00 | 5.59 | 甲流储备款 | 5年以上 | |
| 合计 | 188,965,345.43 | 47.54 | / | / | 59,083,997.00 |
(7)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用10、存货
(1)存货分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
/
| 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 60,237,873.44 | 3,216,852.75 | 57,021,020.69 | 74,800,920.46 | 3,640,523.72 | 71,160,396.74 |
| 在产品 | 9,827,322.58 | 718,095.10 | 9,109,227.48 | 17,902,245.66 | 2,316,265.90 | 15,585,979.76 |
| 库存商品 | 5,310,712,473.66 | 28,708,728.47 | 5,282,003,745.19 | 4,833,229,862.04 | 25,870,651.68 | 4,807,359,210.36 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 产成品 | 48,994,406.13 | 331,928.23 | 48,662,477.90 | 30,547,718.90 | 47,189.50 | 30,500,529.40 |
| 发出商品 | 57,401,870.43 | 57,401,870.43 | 261,748,306.47 | 261,748,306.47 | ||
| 在途物资 | 11,428,949.73 | 11,428,949.73 | 5,822,268.78 | 5,822,268.78 | ||
| 合计 | 5,498,602,895.97 | 32,975,604.55 | 5,465,627,291.42 | 5,224,051,322.31 | 31,874,630.80 | 5,192,176,691.51 |
(2)确认为存货的数据资源
□适用√不适用
(3)存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 3,640,523.72 | 423,670.97 | 3,216,852.75 | |||
| 在产品 | 2,316,265.90 | 1,598,170.80 | 718,095.10 | |||
| 库存商品 | 25,870,651.68 | 3,800,348.71 | 962,271.92 | 28,708,728.47 | ||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 产成品 | 47,189.50 | 284,738.73 | 331,928.23 | |||
| 发出商品 | ||||||
| 在途物资 | ||||||
| 合计 | 31,874,630.80 | 4,085,087.44 | 2,984,113.69 | 32,975,604.55 | ||
本期转回或转销存货跌价准备的原因
□适用√不适用按组合计提存货跌价准备
□适用√不适用按组合计提存货跌价准备的计提标准
□适用√不适用
(4)存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据
□适用√不适用
(5)合同履约成本本期摊销金额的说明
□适用√不适用
/
其他说明：
√适用□不适用确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因
| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
| 自制产成品 | 结合效期，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
| 库存商品 | 结合效期，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值 | 以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升 | 本期将已计提存货跌价准备的存货售出 |
11、持有待售资产
□适用√不适用
12、一年内到期的非流动资产
□适用√不适用一年内到期的债权投资
□适用√不适用一年内到期的其他债权投资
□适用√不适用一年内到期的非流动资产的其他说明无
13、其他流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同取得成本 | ||
| 应收退货成本 | ||
| 补偿性资产 | ||
| 待抵扣增值税进项税额 | 24,779,051.96 | 19,172,000.83 |
| 预缴企业所得税等税费 | 139,822,082.24 | 122,768,839.95 |
| 其他 | 1,465,110.43 | 825,943.67 |
| 合计 | 166,066,244.63 | 142,766,784.45 |
补偿性资产相关信息
/
□适用√不适用其他说明：
无
14、债权投资
(1)债权投资情况
□适用√不适用债权投资减值准备本期变动情况
□适用√不适用
(2)期末重要的债权投资
□适用√不适用
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用各阶段划分依据和减值准备计提比例：
无对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4)本期实际的核销债权投资情况
□适用√不适用其中重要的债权投资情况核销情况
□适用√不适用债权投资的核销说明：
□适用√不适用其他说明：
无
15、其他债权投资
(1)其他债权投资情况
□适用√不适用其他债权投资减值准备本期变动情况
□适用√不适用
(2)期末重要的其他债权投资
□适用√不适用
/
(3)减值准备计提情况
□适用√不适用
(4)本期实际核销的其他债权投资情况
□适用√不适用其中重要的其他债权投资情况核销情况
□适用√不适用其他债权投资的核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
□适用√不适用
(2)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(3)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(4)本期实际核销的长期应收款情况
□适用√不适用
/
其中重要的长期应收款核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
/
17、长期股权投资
(1)长期股权投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 宜昌人福 | 2,190,032,647.19 | 288,475,068.03 | 279,966,187.14 | 2,198,541,528.08 | ||||||||
| 青海生物 | 123,053,676.31 | 2,473,011.10 | 125,526,687.41 | |||||||||
| 小计 | 2,313,086,323.50 | 290,948,079.13 | 279,966,187.14 | 2,324,068,215.49 | ||||||||
| 合计 | 2,313,086,323.50 | 290,948,079.13 | 279,966,187.14 | 2,324,068,215.49 | ||||||||
(2)长期股权投资的减值测试情况
□适用√不适用其他说明无
/
18、其他权益工具投资
(1)其他权益工具投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 本期确认的股利收入 | 累计计入其他综合收益的利得 | 累计计入其他综合收益的损失 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 其他 | |||||||
| 江苏联环药业股份有限公司 | 68,700,456.63 | 14,145,315.21 | 54,555,141.42 | 262,645.11 | 32,230,307.07 | 本公司对江苏联环药业股份有限公司的表决权比例为1.31%，不具有重大影响，出于战略投资的考虑将其作为其他权益工具投资核算 | |||||
| 合计 | 68,700,456.63 | 14,145,315.21 | 54,555,141.42 | 262,645.11 | 32,230,307.07 | / | |||||
(2)本期存在终止确认的情况说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
/
19、其他非流动金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 国药中金医疗产业基金份额（注1） | 47,362,189.86 | 47,362,189.86 |
| 国药中金医疗产业创新投资基金份额（注2） | 33,625,241.01 | 35,952,325.69 |
| 合计 | 80,987,430.87 | 83,314,515.55 |
其他说明：
注1：本公司于2017年1月5日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过了本公司投资认购国药中金医疗产业基金（该基金正式注册名为宁波梅山保税港区祺睿港区投资中心(有限合伙)，以下简称“产业基金”）暨关联交易的议案。本公司作为产业基金的有限合伙人认缴出资人民币1.5亿元投资认购产业基金份额，分三期缴付。产业基金已于2018年获得相关批文，并开始投资运营。2020年5月13日，根据《投资分红通知书》本公司退出项目本金人民币3,600.63万元，扣除留存资金及预留费用755.84万元后，加取得投资分红625.83万元，共计可收回3,470.62万元，后经决定其中50%即人民币1,735.31万元被用于以分配额转实缴出资；2021年1月7日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币224.80万元，加取得现金分红合计收回人民币242.61万元；2023年1月17日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币56.92万元，加取得现金分红合计收回人民币73.44万元。2023年6月17日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币265.48万元，加取得现金分红合计收回人民币653.20万元；2024年1月15日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币1,033.76万元，加取得现金分红合计收回人民币1,625.54万元；2024年2月4日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币170.77万元，加取得现金分红合计收回人民币231.15万元；2024年9月25日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币341.53万元，加取得现金分红合计收回人民币437.45万元；2025年1月10日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币293.42万元，加取得现金分红合计收回人民币313.99万元。2025年12月3日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币1,074.02万元，加投资损失合计收回人民币770.03万元。截至2026年6月30日，本公司共计缴付出资额约人民币1.22亿元。注2：本公司于2021年7月16日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了本公司投资认购国药中金医疗产业创新投资基金（该基金正式注册名为共青城祺信股权投资合伙企业(有限合伙)，以下简称“产业创新基金”）暨关联交易的议案。本公司作为产业创新基金的有限合伙人认缴出资人民币6,000.00万元投资认购基金份额，分三期缴付。本公司于2021年8月缴付首期出资额人民币1,800.00万元，于2022年9月缴付出资额人民币2,400.00万元。产业创新基金已于2021年获得相关批文，并开始投资运营。2025年11月19日，根据《现金分配通知书》，产业创新基金进入退出期，公司收到退回的未使用出资款合计人民币748.93万元。2026年2月9日，根据《投资分配通知书》本公司退出项目本金人民币232.71万元，加取得现金分红合计收回人民币309.42万元。截至2026年6月30日，本公司共计尚余缴付出资额人民币3,451.07万元。由于本公司从基金的投资中所获得的现金流量既包括投资期间基础资产产生的合同现金流量，也包括处置基础资产的现金流量，不满足该金融资产在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和
/
以未偿付本金金额为基础的利息的支付，因此，本公司将对基金的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。20、投资性房地产投资性房地产计量模式
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 28,156,343.64 | 28,156,343.64 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 28,156,343.64 | 28,156,343.64 | ||
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 12,928,699.80 | 12,928,699.80 | ||
| 2.本期增加金额 | 574,495.08 | 574,495.08 | ||
| （1）计提或摊销 | 574,495.08 | 574,495.08 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | 13,503,194.88 | 13,503,194.88 | ||
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| （2）其他转出 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 14,653,148.76 | 14,653,148.76 | ||
| 2.期初账面价值 | 15,227,643.84 | 15,227,643.84 | ||
(2)未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用√不适用
(3)采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
/
21、固定资产项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 485,466,432.15 | 496,964,347.20 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 485,466,432.15 | 496,964,347.20 |
其他说明：
无固定资产
(1)固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及办公设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 408,839,361.89 | 577,765,340.91 | 17,257,805.88 | 235,608,842.49 | 1,239,471,351.17 |
| 2.本期增加金额 | 817,818.55 | 131,221.24 | 21,669,640.17 | 22,618,679.96 | |
| （1）购置 | 817,818.55 | 131,221.24 | 21,669,640.17 | 22,618,679.96 | |
| （2）在建工程转入 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 134,790.42 | 298,598.30 | 1,201,214.97 | 1,634,603.69 | |
| （1）处置或报废 | 134,790.42 | 298,598.30 | 1,201,214.97 | 1,634,603.69 | |
| 4.期末余额 | 408,839,361.89 | 578,448,369.04 | 17,090,428.82 | 256,077,267.69 | 1,260,455,427.44 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 124,331,211.54 | 454,220,510.74 | 13,317,993.75 | 150,637,287.94 | 742,507,003.97 |
| 2.本期增加金额 | 5,205,852.36 | 12,233,342.25 | 809,723.13 | 15,729,755.36 | 33,978,673.10 |
| （1）计提 | 5,205,852.36 | 12,233,342.25 | 809,723.13 | 15,729,755.36 | 33,978,673.10 |
| 3.本期减少金额 | 121,311.38 | 268,738.46 | 1,106,631.94 | 1,496,681.78 | |
| （1）处置或报废 | 121,311.38 | 268,738.46 | 1,106,631.94 | 1,496,681.78 | |
| 4.期末余额 | 129,537,063.90 | 466,332,541.61 | 13,858,978.42 | 165,260,411.36 | 774,988,995.29 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 279,302,297.99 | 112,115,827.43 | 3,231,450.40 | 90,816,856.33 | 485,466,432.15 |
| 2.期初账面价值 | 284,508,150.35 | 123,544,830.17 | 3,939,812.13 | 84,971,554.55 | 496,964,347.20 |
(2)暂时闲置的固定资产情况
□适用√不适用
/
(3)通过经营租赁租出的固定资产
□适用√不适用
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 5,583,434.02 | 手续正在办理中 |
(5)固定资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用固定资产清理
□适用√不适用
22、在建工程项目列示
□适用√不适用其他说明：
无在建工程
(1)在建工程情况
□适用√不适用
(2)重要在建工程项目本期变动情况
□适用√不适用
(3)本期计提在建工程减值准备情况
□适用√不适用
(4)在建工程的减值测试情况
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用工程物资
□适用√不适用
/
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况
□适用√不适用
(3)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
24、油气资产
(1)油气资产情况
□适用√不适用
(2)油气资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
无
25、使用权资产
(1)使用权资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 533,815,404.90 | 533,815,404.90 |
| 2.本期增加金额 | 51,095,602.83 | 51,095,602.83 |
| (1)租入 | 51,095,602.83 | 51,095,602.83 |
| 3.本期减少金额 | 10,929,001.99 | 10,929,001.99 |
| (1)终止租赁 | 9,223,152.85 | 9,223,152.85 |
| (2)其他减少 | 1,705,849.14 | 1,705,849.14 |
| 4.期末余额 | 573,982,005.74 | 573,982,005.74 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 251,818,151.47 | 251,818,151.47 |
| 2.本期增加金额 | 57,396,725.09 | 57,396,725.09 |
| (1)计提 | 57,396,725.09 | 57,396,725.09 |
| 3.本期减少金额 | 9,129,939.26 | 9,129,939.26 |
| (1)处置 | ||
| (2)终止租赁 | 8,050,755.87 | 8,050,755.87 |
/
| (3)其他减少 | 1,079,183.39 | 1,079,183.39 |
| 4.期末余额 | 300,084,937.30 | 300,084,937.30 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 273,897,068.44 | 273,897,068.44 |
| 2.期初账面价值 | 281,997,253.43 | 281,997,253.43 |
(2)使用权资产的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
无
26、无形资产
(1)无形资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 药品生产许可权 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 专利权与非专利技术 | 营销网络 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.期初余额 | 10,970,000.00 | 57,884,411.80 | 103,982,425.23 | 173,143,011.31 | 322,895,491.96 | 668,875,340.30 | ||
| 2.本期增加金额 | 33,171,884.08 | 33,171,884.08 | ||||||
| (1)购置 | ||||||||
| (2)内部研发 | 33,171,884.08 | 33,171,884.08 | ||||||
| (3)企业合并增加 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 10,970,000.00 | 57,884,411.80 | 103,982,425.23 | 206,314,895.39 | 322,895,491.96 | 702,047,224.38 | ||
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.期初余额 | 10,970,000.00 | 15,353,552.78 | 50,764,987.66 | 96,983,885.38 | 251,705,037.75 | 425,777,463.57 | ||
| 2.本期增加金额 | 578,844.12 | 4,731,787.38 | 12,748,395.13 | 8,759,905.14 | 26,818,931.77 | |||
| （1）计提 | 578,844.12 | 4,304,795.52 | 12,748,395.13 | 8,759,905.14 | 26,391,939.91 | |||
| （2）其他 | 426,991.86 | 426,991.86 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| (1)处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | 10,970,000.00 | 15,932,396.90 | 55,496,775.04 | 109,732,280.51 | 260,464,942.89 | 452,596,395.34 | ||
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.期初余额 | ||||||||
/
| 2.本期增加金额 | |||||||
| （1）计提 | 25,373,525.91 | 25,373,525.91 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||||
| (1)处置 | |||||||
| 4.期末余额 | 25,373,525.91 | 25,373,525.91 | |||||
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.期末账面价值 | 41,952,014.90 | 48,485,650.19 | 71,209,088.97 | 62,430,549.07 | 224,077,303.13 | ||
| 2.期初账面价值 | 42,530,859.02 | 53,217,437.57 | 76,159,125.93 | 71,190,454.21 | 243,097,876.73 | ||
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例25.85%
(2)确认为无形资产的数据资源
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用√不适用
(4)无形资产的减值测试情况
√适用□不适用可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
| 专利权与非专利技术 | 96,582,614.88 | 71,209,088.97 | 25,373,525.91 | 9.5-12.5年 | 预计未来年度收入基于历史数据与市场趋势预测；分成率以2020—2024年专利许可统计为基准，按产品实际修正；折现率采用累加法，综合无风险报酬率及经营、市场、财务、技术风险确定 | ||
| 合计 | 96,582,614.88 | 71,209,088.97 | 25,373,525.91 | / | / | / | / |
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用√不适用其他说明：
/
□适用√不适用
27、商誉
(1)商誉账面原值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 国控天星 | 143,834,542.19 | 143,834,542.19 | ||||
| 国药慧鑫 | 45,726,820.27 | 45,726,820.27 | ||||
| 国控华鸿 | 8,612,492.74 | 8,612,492.74 | ||||
| 国控盛原 | 3,144,478.90 | 3,144,478.90 | ||||
| 国药健坤 | 1,560,281.63 | 1,560,281.63 | ||||
| 国药前景 | 891,812.76 | 891,812.76 | ||||
| 合计 | 203,770,428.49 | 203,770,428.49 | ||||
(2)商誉减值准备
□适用√不适用
(3)商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用□不适用
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
| 国控天星 | 固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊及其他长期资产 | 根据资产组主营业务划分为商业分部 | 是 |
| 国药慧鑫 | 固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊及其他长期资产 | 根据资产组主营业务划分为商业分部 | 是 |
| 国控华鸿 | 固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊及其他长期资产 | 根据资产组主营业务划分为商业分部 | 是 |
| 国控盛原 | 固定资产、无形资产、使用权资产、长期待摊及其他长期资产 | 根据资产组主营业务划分为商业分部 | 是 |
| 国药健坤 | 固定资产、使用权资产、长期待摊及其他长期资产 | 根据资产组主营业务划分为商业分部 | 是 |
| 国药前景 | 固定资产、无形资产、使用权资产 | 根据资产组主营业务划分为商业分部 | 是 |
注：本集团的所有商誉已于购买日分摊至相关的资产组组合，2026年度商誉分摊未发生变化所有商誉均属于商业分部(附注十八、6）。资产组或资产组组合发生变化
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
(4)可收回金额的具体确定方法可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
/
□适用√不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用√不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
□适用√不适用公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
□适用√不适用
(5)业绩承诺及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
28、长期待摊费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 使用权资产改良支出等 | 39,770,713.68 | 1,521,080.22 | 4,289,706.64 | 37,002,087.26 | |
| 合计 | 39,770,713.68 | 1,521,080.22 | 4,289,706.64 | 37,002,087.26 |
其他说明：
无
29、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 386,860,601.29 | 96,335,743.21 | 323,486,089.47 | 79,950,023.24 |
| 内部交易未实现利润 | 152,601,573.52 | 38,150,393.38 | 128,702,079.44 | 32,175,519.86 |
| 可抵扣亏损 | 72,587,433.30 | 10,888,114.99 | 72,515,676.52 | 10,877,351.48 |
| 预提成本费用 | 138,823,216.53 | 34,581,840.42 | 99,072,309.84 | 24,768,077.46 |
| 应付未付职工薪酬 | 29,162,082.01 | 7,290,520.50 | 67,288,744.88 | 16,822,186.22 |
| 递延收益 | 29,179,255.17 | 4,376,888.28 | 33,025,126.23 | 4,953,768.93 |
| 未付职工教育经费 | 9,514,637.36 | 2,378,659.35 | 7,900,489.73 | 1,880,557.79 |
| 租赁负债 | 304,394,104.81 | 76,098,526.20 | 323,776,073.78 | 66,340,426.94 |
| 离职后福利 | 232,000.00 | 34,800.00 | 266,000.00 | 39,900.00 |
| 其他 | 196,973.67 | 49,243.41 | 134,738.49 | 20,210.77 |
| 合计 | 1,123,551,877.66 | 270,184,729.74 | 1,056,167,328.38 | 237,828,022.69 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
√适用□不适用
/
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 62,430,549.12 | 15,607,637.28 | 71,190,454.28 | 17,797,613.57 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 45,512,341.64 | 11,378,085.41 | 12,763,994.74 | 3,190,998.69 |
| 使用权资产 | 293,363,288.07 | 73,340,822.04 | 309,672,117.80 | 63,821,305.78 |
| 固定资产折旧 | 38,627,611.39 | 6,311,978.18 | 50,426,423.81 | 7,568,107.81 |
| 合计 | 439,933,790.22 | 106,638,522.91 | 444,052,990.63 | 92,378,025.85 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | 递延所得税资产和负债互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债余额 | |
| 递延所得税资产 | 91,030,885.63 | 179,153,844.11 | 74,580,412.28 | 163,247,610.41 |
| 递延所得税负债 | 91,030,885.63 | 15,607,637.28 | 74,580,412.28 | 17,797,613.57 |
(4)未确认递延所得税资产明细
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | ||
| 可抵扣亏损 | 20,078,929.63 | 20,078,929.63 |
| 减值准备 | 12,665,143.28 | 12,665,143.28 |
| 合计 | 32,744,072.91 | 32,744,072.91 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2027年 | |||
| 2028年 | 4,678,550.05 | 4,678,550.05 | |
| 2029年 | 8,767,204.17 | 8,767,204.17 | |
| 2030年 | 19,298,318.69 | 19,298,318.69 | |
| 2031年 | |||
| 合计 | 32,744,072.91 | 32,744,072.91 | / |
其他说明：
□适用√不适用30、其他非流动资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
/
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 合同取得成本 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 应收退货成本 | ||||||
| 合同资产 | ||||||
| 补偿性资产 | ||||||
| 特储物资（注1） | 248,192,619.61 | 248,192,619.61 | 252,083,421.64 | 252,083,421.64 | ||
| 甲流药品储备（注2） | 408,200,000.00 | 408,200,000.00 | 408,200,000.00 | 408,200,000.00 | ||
| 预付长期资产款等 | 17,845,810.14 | 17,845,810.14 | 15,088,967.68 | 15,088,967.68 | ||
| 合计 | 674,238,429.75 | 674,238,429.75 | 675,372,389.32 | 675,372,389.32 | ||
补偿性资产相关信息
□适用√不适用其他说明：
注1：特储物资是指本公司根据国家要求所做的药品储备。注2：甲流药品储备是指根据国家工业和信息化部联合财政部相关要求，本公司承担的2009年及2010年两个批次的甲型H1N1流感疫苗储备物资。甲流药品的储备调拨业务在其他应收账款、其他非流动资产、其他应付账款及其他非流动负债进行核算。
31、所有权或使用权受限资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 2,060,818,194.47 | 2,060,818,194.47 | 其他 | 限定用途的保证金、定期存款及利息 | 2,589,648,277.42 | 2,589,648,277.42 | 其他 | 限定用途的保证金、定期存款及利息 |
| 应收票据 | ||||||||
| 存货 | ||||||||
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 固定资产 | ||||||||
| 无形资产 | ||||||||
| 其中：数据资源 | ||||||||
| 应收款项融资 | 5,704,261.00 | 5,704,261.00 | 其他 | 已背书未终止确认的应收票据 | 15,696,674.00 | 15,696,674.00 | 其他 | 已背书未终止确认的应收票据 |
| 合计 | 2,066,522,455.47 | 2,066,522,455.47 | / | / | 2,605,344,951.42 | 2,605,344,951.42 | / | / |
其他说明：
无
/
32、短期借款
(1)短期借款分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | ||
| 抵押借款 | ||
| 保证借款 | ||
| 信用借款 | 315,056,641.85 | 222,305,815.78 |
| 合计 | 315,056,641.85 | 222,305,815.78 |
短期借款分类的说明：
无
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
33、交易性金融负债
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
34、衍生金融负债
□适用√不适用
35、应付票据
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | ||
| 银行承兑汇票 | 2,242,539,861.53 | 3,403,539,342.60 |
| 合计 | 2,242,539,861.53 | 3,403,539,342.60 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。到期未付的原因是无
36、应付账款
(1)应付账款列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付货款 | 10,108,990,467.41 | 9,381,314,991.84 |
| 合计 | 10,108,990,467.41 | 9,381,314,991.84 |
/
(2)账龄超过1年或逾期的重要应付账款
□适用√不适用其他说明：
√适用□不适用截至2026年6月30日，账龄超过一年的应付账款为347,812,834.26元（2025年12月31日：
333,447,347.32元），主要为尚未结算的应付货款。
37、预收款项
(1)预收账款项列示
□适用√不适用
(2)账龄超过1年的重要预收款项
□适用√不适用
(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
38、合同负债
(1)合同负债情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款等 | 64,021,047.04 | 67,879,944.56 |
| 合计 | 64,021,047.04 | 67,879,944.56 |
(2)账龄超过1年的重要合同负债
□适用√不适用
(3)报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 144,721,704.49 | 317,604,397.90 | 368,732,326.48 | 93,593,775.91 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 375,719.45 | 47,378,979.53 | 47,265,087.71 | 489,611.27 |
| 三、辞退福利 | 712,438.16 | 712,438.16 | ||
| 四、一年内到期的其他福利 | 76,000.00 | 1,437,694.04 | 1,471,694.04 | 42,000.00 |
/
| 合计 | 145,173,423.94 | 367,133,509.63 | 418,181,546.39 | 94,125,387.18 |
(2)短期薪酬列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 104,738,420.47 | 240,089,715.00 | 288,573,827.29 | 56,254,308.18 |
| 二、职工福利费 | 10,287,248.74 | 10,287,248.74 | ||
| 三、社会保险费 | 109,484.25 | 24,730,593.03 | 24,734,258.58 | 105,818.70 |
| 其中：医疗保险费 | 98,683.59 | 23,112,092.06 | 23,115,648.74 | 95,126.91 |
| 工伤保险费 | 4,918.98 | 904,360.46 | 904,411.74 | 4,867.70 |
| 生育保险费 | 5,881.68 | 714,140.51 | 714,198.10 | 5,824.09 |
| 四、住房公积金 | 25,614.00 | 27,655,212.74 | 27,655,212.74 | 25,614.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,845,080.47 | 5,363,603.72 | 8,002,567.12 | 37,206,117.07 |
| 六、短期带薪缺勤 | ||||
| 七、短期利润分享计划 | ||||
| 八、其他短期薪酬 | 3,105.30 | 9,478,024.67 | 9,479,212.01 | 1,917.96 |
| 合计 | 144,721,704.49 | 317,604,397.90 | 368,732,326.48 | 93,593,775.91 |
(3)设定提存计划列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 241,926.46 | 39,836,988.08 | 39,837,757.84 | 241,156.70 |
| 2、失业保险费 | 14,647.05 | 1,615,634.35 | 1,615,672.73 | 14,608.67 |
| 3、企业年金缴费 | 119,145.94 | 5,926,357.10 | 5,811,657.14 | 233,845.90 |
| 合计 | 375,719.45 | 47,378,979.53 | 47,265,087.71 | 489,611.27 |
其他说明：
□适用√不适用40、应交税费
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 31,202,208.18 | 92,012,258.38 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 企业所得税 | 44,090,904.71 | 46,535,608.85 |
| 个人所得税 | 834,459.27 | 10,275,443.69 |
| 城市维护建设税 | 3,208,759.17 | 5,612,718.62 |
| 应交教育费附加 | 2,294,694.20 | 4,010,525.03 |
| 房产税 | 661,373.01 | 661,373.01 |
| 土地使用税 | 335,792.75 | 335,792.77 |
| 其他 | 19,445,850.11 | 4,385,225.68 |
| 合计 | 102,074,041.40 | 163,828,946.03 |
其他说明：
/
无
41、其他应付款
(1)项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | 152,044,619.00 | 152,044,619.00 |
| 其他应付款 | 1,229,092,104.35 | 1,742,957,977.85 |
| 合计 | 1,381,136,723.35 | 1,895,002,596.85 |
(2)应付利息
□适用√不适用
(3)应付股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 152,044,619.00 | 152,044,619.00 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | ||
| 优先股\永续债股利-XXX | ||
| 合计 | 152,044,619.00 | 152,044,619.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无
(4)其他应付款按款项性质列示其他应付款
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 暂收及代收款等 | 614,349,768.24 | 574,239,008.04 |
| 代收应偿还应收账款保理款 | 149,523,437.16 | 648,483,376.26 |
| 销售折扣 | 141,464,067.98 | 127,093,315.84 |
| 应付甲流药品储备款 | 110,423,262.80 | 110,423,262.80 |
| 应付保证金 | 70,287,837.68 | 74,184,117.87 |
| 预提费用 | 28,948,989.36 | 32,318,853.65 |
| 应付销售费用 | 22,551,983.95 | 40,222,275.29 |
| 应付物流仓储运输费 | 8,834,418.08 | 27,903,271.14 |
| 应付保理利息及手续费 | 8,136,138.86 | 18,941,523.48 |
| 应付长期资产款 | 3,456,329.62 | 20,397,312.16 |
| 其他 | 71,115,870.62 | 68,751,661.32 |
| 合计 | 1,229,092,104.35 | 1,742,957,977.85 |
账龄超过1年或逾期的重要其他应付款
□适用√不适用
/
其他说明：
√适用□不适用注1：于2026年6月30日及2025年12月31日的代收保理款余额为本公司办理应收账款保理业务的金融机构于年末尚未划走的由本公司代收的保理款。注2：于2026年6月30日，账龄超过一年的其他应付款为280,604,948.26元（2025年12月31日：421,007,025.44元），主要为尚未最终结算的甲流药品储备款、工程款、保证金等。由于业务尚未完结，款项尚未结清。
42、持有待售负债
□适用√不适用
43、一年内到期的非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | ||
| 一年内到期的应付债券 | ||
| 一年内到期的长期应付款 | ||
| 一年内到期的租赁负债 | 111,167,605.22 | 102,107,824.83 |
| 合计 | 111,167,605.22 | 102,107,824.83 |
其他说明：
无
44、其他流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期应付债券 | ||
| 应付退货款 | ||
| 待转销项税 | 4,773,037.84 | 5,289,291.65 |
| 已背书未终止确认的应收票据 | 5,704,261.00 | 15,696,674.00 |
| 合计 | 10,477,298.84 | 20,985,965.65 |
短期应付债券的增减变动：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
45、长期借款
(1)长期借款分类
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
/
46、应付债券
(1)应付债券
□适用√不适用
(2)应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用√不适用
(3)可转换公司债券的说明
□适用√不适用转股权会计处理及判断依据
□适用√不适用
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
47、租赁负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 285,476,005.57 | 293,969,609.42 |
| 减：一年内到期的非流动负债 | -111,167,605.22 | -102,107,824.83 |
| 合计 | 174,308,400.35 | 191,861,784.59 |
其他说明：
无
48、长期应付款项目列示
□适用√不适用长期应付款
□适用√不适用
/
专项应付款
□适用√不适用
49、长期应付职工薪酬
√适用□不适用
(1)长期应付职工薪酬表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、离职后福利-设定受益计划净负债 | 232,000.00 | 266,000.00 |
| 二、辞退福利 | ||
| 三、其他长期福利 | ||
| 减：将于一年内支付的部分 | -42,000.00 | -76,000.00 |
| 合计 | 190,000.00 | 190,000.00 |
(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 190,000.00 | 271,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 58,203.33 | 93,392.78 |
| 1.当期服务成本 | ||
| 2.过去服务成本 | ||
| 3.结算利得（损失以“-”表示） | 56,203.33 | 90,392.78 |
| 4、利息净额 | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 1.精算利得（损失以“-”表示） | ||
| 四、其他变动 | -58,203.33 | -93,392.78 |
| 1.结算时支付的对价 | ||
| 2.已支付的福利 | -58,203.33 | -93,392.78 |
| 五、期末余额 | 190,000.00 | 271,000.00 |
计划资产：
□适用√不适用设定受益计划净负债（净资产）
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、期初余额 | 190,000.00 | 271,000.00 |
| 二、计入当期损益的设定受益成本 | 58,203.33 | 93,392.78 |
| 三、计入其他综合收益的设定收益成本 | ||
| 四、其他变动 | -58,203.33 | -93,392.78 |
| 五、期末余额 | 190,000.00 | 271,000.00 |
/
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
□适用√不适用设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用50、预计负债
□适用√不适用
51、递延收益递延收益情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | |||||
| 与资产相关的政府补助 | 34,183,369.27 | 8,765,014.10 | 25,418,355.17 | 注1 | |
| 合计 | 34,183,369.27 | 8,765,014.10 | 25,418,355.17 | / |
其他说明：
√适用□不适用注1：政府补助情况详见十一、政府补助之说明
52、其他非流动负债
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | ||
| 特种储备资金（注1） | 338,459,066.34 | 242,604,566.34 |
| 甲流药品储备资金 | 488,024,070.21 | 488,024,070.21 |
| 合计 | 826,483,136.55 | 730,628,636.55 |
其他说明：
注1：特种储备资金和甲流药品储备资金为国家拨入的特种储备资金，专门用于药品储备的专项资金。
53、股本
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 期初余额 | 本次变动增减（+、一） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 754,502,998.00 | 754,502,998.00 | |||||
其他说明：
/
无
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用√不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
55、资本公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 14,050,944.46 | 14,050,944.46 | ||
| 其他资本公积 | ||||
| 同一控制下企业合并 | 1,020,607,211.68 | 1,020,607,211.68 | ||
| 配套募集资金 | 977,519,064.30 | 977,519,064.30 | ||
| 收购少数股东股权 | 261,277,859.83 | 261,277,859.83 | ||
| 权益法核算的被投资单位除综合收益和利润分配以外的其他权益变动 | 4,710,104.78 | 4,710,104.78 | ||
| 子公司少数股东单方增资影响 | 62,244,859.52 | 62,244,859.52 | ||
| 专项搬迁补贴余款 | 3,698,761.47 | 3,698,761.47 | ||
| 其他 | 4,726,846.18 | 4,726,846.18 | ||
| 合计 | 2,348,835,652.22 | 2,348,835,652.22 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
□适用√不适用
57、其他综合收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | 期末余额 |
/
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | 50,915,650.12 | -14,145,315.21 | -3,536,328.79 | -10,608,986.42 | 40,306,663.70 | |||
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | ||||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 50,915,650.12 | -14,145,315.21 | -3,536,328.79 | -10,608,986.42 | 40,306,663.70 | |||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||||||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||||
| 其他综合收益合计 | 50,915,650.12 | -14,145,315.21 | -3,536,328.79 | -10,608,986.42 | 40,306,663.70 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
□适用√不适用
59、盈余公积
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 607,296,225.59 | 607,296,225.59 | ||
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 607,296,225.59 | 607,296,225.59 |
/
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、未分配利润
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期 | 上年度 |
| 调整前上期末未分配利润 | 14,783,169,035.55 | 13,390,178,319.49 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | 14,783,169,035.55 | 13,390,178,319.49 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 879,769,480.08 | 1,996,593,114.46 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | 603,602,398.40 | 603,602,398.40 |
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 15,059,336,117.23 | 14,783,169,035.55 |
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 26,712,057,806.91 | 25,119,267,267.47 | 25,616,029,418.69 | 24,048,516,264.50 |
| 其他业务 | 16,278,860.97 | 11,443,421.18 | 17,921,233.77 | 11,961,468.50 |
| 合计 | 26,728,336,667.88 | 25,130,710,688.65 | 25,633,950,652.46 | 24,060,477,733.00 |
(2)营业收入、营业成本的分解信息
□适用√不适用其他说明
√适用□不适用营业收入列示如下：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与客户之间的合同产生的营业收入 | 26,727,850,221.49 | 25,633,411,476.65 |
| 其他收入 | 486,446.39 | 539,175.81 |
| 合计 | 26,728,336,667.88 | 25,633,950,652.46 |
与客户之间的合同产生的营业收入分解情况如下：
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
/
| 按收入确认时间 | ||
| 在某一时点确认收入 | 26,625,341,360.73 | 25,536,855,097.12 |
| 其中：商品销售 | 26,450,323,017.38 | 25,340,323,713.61 |
| 产品销售 | 175,018,343.35 | 196,531,383.51 |
| 在某一时段内确认收入 | 102,508,860.76 | 96,556,379.53 |
| 其中：仓储物流 | 18,595,804.73 | 24,678,566.79 |
| 其他服务收入 | 83,913,056.03 | 71,877,812.74 |
| 合计 | 26,727,850,221.49 | 25,633,411,476.65 |
(3)履约义务的说明
□适用√不适用
(4)分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
(5)重大合同变更或重大交易价格调整
□适用√不适用其他说明：
无
62、税金及附加
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 营业税 | ||
| 城市维护建设税 | 30,164,788.47 | 24,745,195.57 |
| 教育费附加 | 21,565,514.86 | 17,695,821.80 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,967,493.47 | 1,968,476.81 |
| 土地使用税 | 721,385.64 | 721,385.69 |
| 车船使用税 | 14,693.36 | 20,509.52 |
| 印花税 | 13,631,520.07 | 12,777,474.64 |
| 其他 | 42,882.44 | |
| 合计 | 68,108,278.31 | 57,928,864.03 |
其他说明：
无
63、销售费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 174,110,748.69 | 163,415,221.07 |
| 技术服务费 | 41,178,102.35 | 39,033,395.89 |
| 物流仓储运输费 | 35,198,292.35 | 35,833,667.64 |
/
| 折旧与摊销 | 31,755,894.55 | 27,769,070.14 |
| 市场开发费 | 16,468,164.17 | 15,516,468.77 |
| 办公业务费 | 3,661,701.55 | 5,556,143.66 |
| 差旅费 | 3,098,549.87 | 3,549,210.01 |
| 会议费 | 2,342,237.06 | 1,564,913.90 |
| 广告费 | 839,235.01 | 792,995.97 |
| 租赁费 | 690,050.92 | 175,244.87 |
| 其他 | 9,586,749.74 | 12,850,161.23 |
| 合计 | 318,929,726.26 | 306,056,493.15 |
其他说明：
无
64、管理费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 137,773,492.64 | 132,184,387.34 |
| 折旧与摊销 | 32,512,124.41 | 36,471,992.18 |
| 租赁费 | 3,745,065.10 | 4,250,076.58 |
| 办公费 | 2,692,038.37 | 2,385,513.40 |
| 业务招待费 | 1,619,704.93 | 2,478,972.68 |
| 咨询费 | 1,243,075.45 | 806,802.50 |
| 差旅费 | 881,111.13 | 864,264.91 |
| 会议费 | 186,674.43 | 150,853.64 |
| 税金 | 140,524.42 | 254,432.48 |
| 其他 | 24,309,244.76 | 21,534,286.59 |
| 合计 | 205,103,055.64 | 201,381,582.30 |
其他说明：
无
65、研发费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 自研无形资产的摊销 | 12,220,753.25 | 12,830,585.36 |
| 职工薪酬 | 9,020,957.95 | 9,795,698.79 |
| 材料费及测试费 | 1,108,982.59 | 824,152.66 |
| 折旧与摊销 | 821,663.57 | 1,627,415.04 |
| 技术开发费 | 175,826.17 | 95,339.61 |
| 其他 | 1,419,318.78 | 2,842,555.41 |
| 合计 | 24,767,502.31 | 28,015,746.87 |
其他说明：
无
/
66、财务费用
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 10,785,139.64 | 14,966,586.59 |
| 减：利息收入 | -17,587,628.26 | -34,616,570.96 |
| 汇兑损益 | -3,308,452.51 | 4,788,593.20 |
| 银行手续费及其他 | 1,561,296.28 | 2,403,005.93 |
| 合计 | -8,549,644.85 | -12,458,385.24 |
其他说明：
无
67、其他收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 按性质分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关的政府补助 | 1,499,814.10 | 2,314,037.56 |
| 与收益相关的政府补助 | 817,415.95 | 1,154,326.43 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 350,787.75 | 292,331.73 |
| 增值税加计抵减 | 430,771.67 | 689,443.35 |
| 合计 | 3,098,789.47 | 4,450,139.07 |
其他说明：
无
68、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 265,949,121.43 | 272,401,614.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 262,645.11 | 333,934.50 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | 216,431.34 | 690,736.67 |
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 767,164.19 | 205,627.61 |
| 贴现和保理损失等 | -426,971.61 | -1,252,774.38 |
| 定期存款利息收益 | 20,157,722.33 | 21,222,222.17 |
| 合计 | 286,926,112.79 | 293,601,361.38 |
其他说明：
/
无
69、净敞口套期收益
□适用√不适用70、公允价值变动收益
□适用√不适用
71、信用减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收票据坏账损失 | -113,650.00 | 122,834.65 |
| 应收账款坏账损失 | -61,606,937.40 | -55,430,883.19 |
| 其他应收款坏账损失 | 661,365.17 | 2,033,459.54 |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 长期应收款坏账损失 | ||
| 财务担保相关减值损失 | ||
| 合计 | -61,059,222.23 | -53,274,589.00 |
其他说明：
无
72、资产减值损失
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、合同资产减值损失 | -850.00 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -1,465,679.87 | -8,207,322.15 |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | -25,373,525.91 | |
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | -20,538,664.03 | |
| 合计 | -47,378,719.81 | -8,207,322.15 |
其他说明：
无
73、资产处置收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
/
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得 | 548.56 | |
| 固定资产处置损失 | -20,108.40 | |
| 合计 | -20,108.40 | 548.56 |
其他说明：
□适用√不适用
74、营业外收入
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 1,500.62 | ||
| 其中：固定资产处置利得 | 1,500.62 | ||
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助 | |||
| 无法支付的款项 | 1,924.86 | 5,122,551.20 | 1,924.86 |
| 其他收入 | 364,026.20 | 451,192.54 | 364,026.20 |
| 合计 | 365,951.06 | 5,575,244.36 | 365,951.06 |
其他说明：
√适用□不适用无
75、营业外支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 103,181.19 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 103,181.19 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠 | |||
| 罚款支出 | 28,316,986.07 | 8,002,291.33 | 28,316,986.07 |
| 其他 | 62,016.37 | 8,596.02 | 62,016.37 |
| 合计 | 28,379,002.44 | 8,114,068.54 | 28,379,002.44 |
其他说明：
无
/
76、所得税费用
(1)所得税费用表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 283,150,800.98 | 251,473,332.86 |
| 递延所得税费用 | -14,578,568.52 | -16,376,807.69 |
| 合计 | 268,572,232.46 | 235,096,525.17 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 1,142,820,862.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 285,705,215.50 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 9,633,846.59 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -101,121,548.31 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 45,630,021.36 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 30,236,140.37 |
| 不得扣除的费用 | -40,384,780.90 |
| 以前年度汇算清缴差异 | 38,873,337.85 |
| 所得税费用 | 268,572,232.46 |
其他说明：
√适用□不适用无
77、其他综合收益
√适用□不适用详见附注
78、现金流量表项目
(1)与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的储备资金 | 95,854,500.00 | |
| 保证金押金 | 14,964,657.55 | 45,140,602.35 |
| 一般存款利息收入 | 5,701,023.38 | 24,175,863.78 |
| 暂收及代收款 | 1,608,435.77 | 4,610,556.21 |
| 收到的代收保理业务款 | 126,126,680.89 | |
| 其他 | 100,547,395.67 | 96,044,682.27 |
/
| 合计 | 218,676,012.37 | 296,098,385.50 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无支付的其他与经营活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的代收保理业务款 | 543,684,765.27 | |
| 暂收及代付款项 | 60,022,224.80 | 57,214,852.51 |
| 物流仓储运输费 | 32,279,306.83 | 21,392,686.72 |
| 技术研究开发及服务费 | 28,128,149.41 | 1,631,282.80 |
| 市场开发、推广及咨询费 | 27,972,836.37 | 17,245,609.82 |
| 保证金押金 | 21,359,943.64 | 44,809,500.98 |
| 广告及办公业务费 | 7,534,626.03 | 12,095,221.95 |
| 短期租赁费 | 3,895,436.79 | 4,477,316.04 |
| 其他 | 138,980,799.71 | 163,038,411.72 |
| 合计 | 863,858,088.85 | 321,904,882.54 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
(2)与投资活动有关的现金收到的重要的投资活动有关的现金
□适用√不适用支付的重要的投资活动有关的现金
□适用√不适用收到的其他与投资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的定期存款本金 | 500,000,000.00 | |
| 合计 | 500,000,000.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无支付的其他与投资活动有关的现金
□适用√不适用
(3)与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用√不适用
/
支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的租赁负债 | 67,103,414.71 | 63,220,619.79 |
| 支付对赌款 | 13,108,944.91 | |
| 其他 | 466,829.21 | 1,112,733.01 |
| 合计 | 67,570,243.92 | 77,442,297.71 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用√不适用
(4)以净额列报现金流量的说明
√适用□不适用
| 项目 | 相关事实情况 | 采用净额列报的依据 | 财务影响 |
| 代收代付的保理业务款 | 本集团办理的应收账款保理业务由本集团从客户代收款项后立即支付给金融机构，并将代收保理款变动的净额在收到的其他与经营活动有关的现金列示 | 代收代付保理业务相关现金流系代客户收取和支付的现金流入和流出，以净额列报更能说明其对公司支付能力、偿债能力的影响，更有助于评价公司的支付能力和偿债能力、分析公司的未来现金流量 | 如采用总额列报，将会对公司现金流量表产生如下影响：增加经营性现金流量发生额 |
(5)不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财
务影响
□适用√不适用
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 874,248,629.54 | 991,483,406.86 |
| 加：资产减值准备 | 47,378,719.81 | 8,207,322.15 |
| 信用减值损失 | 61,059,222.23 | 53,274,589.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,978,673.10 | 35,900,835.86 |
| 使用权资产摊销 | 57,396,725.09 | 57,712,355.58 |
| 无形资产摊销 | 26,818,931.77 | 27,273,148.39 |
| 长期待摊费用摊销 | 4,289,706.64 | 5,648,711.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 20,108.40 | -548.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 102,830.57 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填 | ||
/
| 列） | ||
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,785,139.64 | 14,966,586.59 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -286,926,112.79 | -293,601,361.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -15,906,233.70 | -12,065,726.92 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -2,189,976.29 | -4,198,518.58 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -274,551,573.66 | -349,381,141.60 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -2,465,680,181.47 | -2,066,194,870.11 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -705,639,822.14 | 17,549,011.20 |
| 其他 | 574,495.08 | 2,888,532.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,634,343,548.75 | -1,510,434,836.80 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 6,140,860,112.70 | 5,821,157,609.15 |
| 减：现金的期初余额 | 8,892,046,272.30 | 8,291,394,056.96 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,751,186,159.60 | -2,470,236,447.81 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
□适用√不适用
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
□适用√不适用
(4)现金和现金等价物的构成
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 6,140,860,112.70 | 8,892,046,272.30 |
| 其中：库存现金 | 36,179.54 | 28,968.23 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,140,823,933.16 | 8,892,017,304.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 | ||
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 6,140,860,112.70 | 8,892,046,272.30 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
/
(5)使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况
□适用√不适用
(6)不属于现金及现金等价物的货币资金
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 理由 |
| 定期存款及利息 | 2,047,867,916.53 | 2,565,247,138.70 | 定期存款受限 |
| 银行承兑汇票保证金 | 12,471,607.94 | 23,862,468.72 | 保证金受限 |
| 履约保证金 | 234,700.00 | 234,700.00 | 保证金受限 |
| 保函保证金 | 243,970.00 | 303,970.00 | 保证金受限 |
| 合计 | 2,060,818,194.47 | 2,589,648,277.42 | / |
其他说明：
□适用√不适用80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用√不适用
81、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | - | - | 5,261,716.90 |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | 677,436.48 | 7.7671 | 5,261,716.90 |
| 港币 | |||
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
其他说明：
其他外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算成人民币余额 |
| 应付账款 | - | - | 63,736,837.10 |
| 其中：美元 | 9,285,210.00 | 6.8081 | 63,214,638.20 |
| 日元 | 12,420,000.00 | 0.0420 | 522,198.90 |
/
(2)货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险
□适用√不适用
(3)境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用√不适用
(4)境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况
□适用√不适用
82、租赁
(1)作为承租人
√适用□不适用未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用√不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用
√适用□不适用
| 项目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 短期租赁费用 | 2,522,319.43 | 3,359,666.27 |
| 合计 | 2,522,319.43 | 3,359,666.27 |
售后租回交易及判断依据
□适用√不适用与租赁相关的现金流出总额71,850,645.17(单位：元币种：人民币)
(2)作为出租人作为出租人的经营租赁
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 租赁收入 | 其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 |
| 投资性房地产 | 949,374.95 | |
| 合计 | 949,374.95 |
作为出租人的融资租赁
□适用√不适用未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表
□适用√不适用未来五年未折现租赁收款额
/
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 每年未折现租赁收款额 | |
| 期末金额 | 期初金额 | |
| 第一年 | 648,100.00 | 648,100.00 |
| 第二年 | 648,100.00 | 648,100.00 |
| 第三年 | 330,550.00 | 661,100.00 |
| 第四年 | ||
| 第五年 | ||
| 五年后未折现租赁收款额总额 | 1,626,750.00 | 1,957,300.00 |
(3)作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益
□适用√不适用其他说明无
83、数据资源
□适用√不适用
84、其他
√适用□不适用供应商融资安排
(1)供应商融资安排的条款和条件
| 供应商融资安排类型 | 条款和条件 |
| 应付保理 | 延长付款期0-4个月，公司信用担保 |
(2)供应商融资安排相关负债情况
1)相关负债账面价值
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末数 |
| 短期借款 | 13,273,587.94 |
| 其中：供应商已收到款项 | 13,273,587.94 |
| 小计 | 13,273,587.94 |
2)相关负债付款到期日区间
| 项目 | 期末付款到期日区间 |
| 属于融资安排的负债 | 发票开具后7-240天 |
| 不属于融资安排的可比应付账款 | 发票开具后7-120天 |
/
3)相关负债非现金变动情况
单位：元币种：人民币
| 非现金变动类型 | 本期数 |
| 从应付账款转至短期借款 | 13,273,587.94 |
八、研发支出
1、按费用性质列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 折旧和摊销 | 13,042,416.82 | 14,458,000.40 |
| 职工薪酬 | 9,020,957.95 | 9,795,698.79 |
| 技术服务 | 3,493,387.94 | 11,344,326.79 |
| 研发测试 | 3,182,415.09 | |
| 耗用材料及测试费等 | 2,869,010.84 | 824,152.66 |
| 注册费 | 973,440.00 | 618,444.00 |
| 其他 | 1,419,318.78 | 2,215,526.50 |
| 合计 | 34,000,947.42 | 39,256,149.14 |
| 其中：费用化研发支出 | 24,767,502.31 | 28,015,746.87 |
| 资本化研发支出 | 9,233,445.11 | 11,240,402.27 |
其他说明：
无
2、符合资本化条件的研发项目开发支出
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 计提减值准备 | ||||
| 药品生产许可权、专利权和非专利技术 | 109,011,037.72 | 9,233,445.11 | 33,171,884.08 | 20,538,664.03 | 64,533,934.72 | |||
| 合计 | 109,011,037.72 | 9,233,445.11 | 33,171,884.08 | 20,538,664.03 | 64,533,934.72 | |||
重要的资本化研发项目
□适用√不适用开发支出减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
| 药品生产许可权、专利权和非专利技术减值准备 | 20,538,664.03 | 20,538,664.03 | 根据开发支出项目的研发进度、技术可行性及对应无形资产使用情况，综合判断部分项目无法满足资本化条件，或未来收益无法覆盖账面成本，评估并计提减值准备 |
/
| 合计 | 20,538,664.03 | 20,538,664.03 | / |
其他说明无
3、重要的外购在研项目
□适用√不适用
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
□适用√不适用
2、同一控制下企业合并
□适用√不适用
/
3、反向购买
□适用√不适用
4、处置子公司本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
√适用□不适用
单位：万元币种：人民币
/
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册资本 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 国控北京 | 北京 | 65,240.00 | 北京 | 药品销售 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国瑞药业 | 安徽淮南 | 48,301.67 | 安徽淮南 | 药品生产 | 61.06 | 投资设立 | |
| 国控华鸿 | 北京 | 35,000.00 | 北京 | 药品销售 | 60.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国控康辰 | 北京 | 13,000.00 | 北京 | 药品销售 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国控天星 | 北京 | 10,000.00 | 北京 | 药品销售 | 51.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国药物流 | 北京 | 9,062.00 | 北京 | 仓储物流 | 56.30 | 投资设立 | |
| 国药空港 | 北京 | 1,000.00 | 北京 | 进出口贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 国药健坤 | 北京 | 7,440.66 | 北京 | 药品销售 | 51.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 国药前景 | 北京 | 2,000.00 | 北京 | 牙科药品及器械销售和推广 | 51.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 北京医疗 | 北京 | 2,000.00 | 北京 | 技术开发、销售医疗器械 | 55.00 | 投资设立 | |
| 国控盛原 | 甘肃兰州 | 2,000.00 | 甘肃兰州 | 药品销售 | 70.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 供应链 | 北京 | 2,000.00 | 北京 | 器械分销 | 60.00 | 投资设立 | |
| 慧鑫清源 | 北京 | 2,000.00 | 北京 | 器械分销 | 70.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 国药特医 | 安徽淮南 | 2,000.00 | 安徽淮南 | 药品生产 | 51.00 | 投资设立 | |
| 国药新特药房 | 北京 | 1,000.00 | 北京 | 药品零售 | 100.00 | 投资设立 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
无对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
无确定公司是代理人还是委托人的依据：
无其他说明：
/
无
(2)重要的非全资子公司
√适用□不适用
单位：百万元币种：人民币
| 子公司名称 | 少数股东持股比例（%） | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 国控天星 | 49.00 | 15 | 480 | |
| 国控华鸿 | 40.00 | 9 | 597 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
√适用□不适用
单位：百万元币种：人民币
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 国控天星 | 3,552 | 125 | 3,677 | 2,711 | 10 | 2,721 | 3,237 | 124 | 3,361 | 2,418 | 18 | 2,436 |
| 国控华鸿 | 3,575 | 99 | 3,674 | 2,170 | 10 | 2,180 | 3,463 | 113 | 3,576 | 2,086 | 18 | 2,104 |
子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 国控天星 | 2,673 | 31 | 31 | -116 | 2,525 | 36 | 36 | -96 |
/
| 国控华鸿 | 3,023 | 22 | 22 | -582 | 2,995 | 32 | 32 | -350 |
其他说明：
无
/
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用√不适用
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用√不适用
3、在合营企业或联营企业中的权益
√适用□不适用
(1)重要的合营企业或联营企业
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 宜昌人福 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 化学药品原料药制造 | 20.00 | 权益法 | |
| 青海生物 | 青海西宁 | 青海西宁 | 药品生产销售 | 47.08 | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
无持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
无
(2)重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3)重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
单位：百万元币种：人民币
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 宜昌人福公司 | 青海制药公司 | 宜昌人福公司 | 青海制药公司 | |
| 流动资产 | 7,296 | 174 | 7,094 | 164 |
| 非流动资产 | 6,085 | 164 | 6,132 | 170 |
| 资产合计 | 13,381 | 338 | 13,226 | 334 |
流动负债
| 流动负债 | 1,682 | 48 | 1,633 | 49 |
| 非流动负债 | 560 | 12 | 547 | 12 |
| 负债合计 | 2,242 | 60 | 2,180 | 61 |
/
| 少数股东权益 | 61 | 1 | 59 | 1 |
| 归属于母公司股东权益 | 11,079 | 278 | 10,987 | 272 |
按持股比例计算的净资产份额
| 按持股比例计算的净资产份额 | 2,216 | 130 | 2,197 | 128 |
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | -17 | -4 | -7 | -5 |
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 2,199 | 126 | 2,190 | 123 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |
营业收入
| 营业收入 | 4,688 | 57 | 4,423 | 49 |
| 净利润 | 1,492 | 5 | 1,432 | 3 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 | 1,492 | 5 | 1,432 | 3 |
本年度收到的来自联营企业的股利
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 280 | 271 |
其他说明无
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用√不适用
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用√不适用
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用√不适用
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用√不适用
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用√不适用
4、重要的共同经营
□适用√不适用
/
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
√适用□不适用应收款项的期末余额48,990,000.00（单位：元币种：人民币）未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用√不适用
2、涉及政府补助的负债项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 财务报表项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 34,183,369.27 | 1,499,814.10 | -7,265,200.00 | 25,418,355.17 | 与资产相关 | ||
| 合计 | 34,183,369.27 | 1,499,814.10 | -7,265,200.00 | 25,418,355.17 | / |
3、计入当期损益的政府补助
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类型 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 与资产相关 | 1,499,814.10 | 2,314,037.56 |
| 与收益相关 | 898,026.75 | 1,154,326.43 |
| 合计 | 2,397,840.85 | 3,468,363.99 |
其他说明：
无
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具的风险
√适用□不适用本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。
(一)信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
/
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：
1)债务人发生重大财务困难；
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量
预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初数与期末数调节表详见本财务报表附注七，4、七，5、七，6、七，
7、七，9之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。
(2)应收款项和合同资产
本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2026年6月30日，本公司应收账款和合同资产的17.21%（2025年12月31日：16.28%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 315,056,641.85 | 318,359,294.73 | 318,359,294.73 | - | - |
/
| 项目 | 期末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 应付票据 | 2,242,539,861.53 | 2,242,539,861.53 | 2,242,539,861.53 | ||
| 应付账款 | 10,108,990,467.41 | 10,108,990,467.41 | 10,108,990,467.41 | ||
| 其他应付款 | 1,381,136,723.35 | 1,381,136,723.35 | 1,381,136,723.35 | ||
| 租赁负债（含一年内到期） | 285,476,005.57 | 321,422,394.89 | 123,084,312.39 | 135,234,986.75 | 63,103,095.75 |
| 小计 | 14,333,199,699.71 | 14,372,448,741.91 | 13,545,692,876.89 | 353,965,327.11 | 472,790,537.91 |
(续上表）
| 项目 | 上年年末数 | ||||
| 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 | |
| 银行借款 | 222,305,815.78 | 230,342,525.10 | 230,342,525.10 | ||
| 应付票据 | 3,403,539,342.60 | 3,403,539,342.60 | 3,403,539,342.60 | ||
| 应付账款 | 9,381,314,991.84 | 9,381,314,991.84 | 9,381,314,991.84 | ||
| 其他应付款 | 1,895,002,596.85 | 1,895,002,596.85 | 1,895,002,596.85 | ||
| 租赁负债（含一年内到期） | 293,969,609.42 | 320,231,758.43 | 108,901,357.11 | 187,191,848.84 | 24,138,552.48 |
| 小计 | 15,196,132,356.49 | 15,230,431,214.82 | 15,019,100,813.50 | 187,191,848.84 | 24,138,552.48 |
(三)市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。
2.外汇风险外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七，81之说明。
2、套期
(1)公司开展套期业务进行风险管理
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
(2)公司开展符合条件套期业务并应用套期会计
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
/
(3)公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
3、金融资产转移
(1)转移方式分类
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 票据贴现 | 应收票据 | 571,220,149.07 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 票据背书 | 应收票据 | 414,641,938.65 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 应收账款保理 | 应收账款 | 452,895,821.66 | 终止确认 | 已经转移了其几乎所有的风险和报酬 |
| 合计 | / | 1,438,757,909.38 | / | / |
(2)因转移而终止确认的金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收票据 | 贴现 | 571,220,149.07 | |
| 应收票据 | 背书 | 408,937,677.65 | |
| 应收账款 | 保理 | 452,895,821.66 | -426,971.61 |
| 合计 | / | 1,433,053,648.38 | -426,971.61 |
(3)继续涉入的转移金融资产
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
| 应收款项融资 | 背书 | 5,704,261.00 | |
| 合计 | / | 5,704,261.00 |
其他说明
□适用√不适用
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
/
| 一、持续的公允价值计量 | ||||
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 54,555,141.42 | 54,555,141.42 | ||
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| （六）应收款项融资 | 1,932,580,898.69 | 1,932,580,898.69 | ||
| （七）其他非流动金融资产 | 80,987,430.87 | 80,987,430.87 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 54,555,141.42 | 2,013,568,329.56 | 2,068,123,470.98 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| 2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | ||||
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
√适用□不适用分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的权益工具投资第一层次公允价值计量项目以交易所等活跃市场上报价确定。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
/
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用□不适用本公司期末持有持续第三层次公允价值系其他非流动金融资产与应收款项融资，其他非流动金融资产系公司认购的基金份额。对该投资的公允价值的确定，参考已执行了新金融工具准则的梅山祺睿和共青城祺信于2026年6月30日的净资产，根据被投资单位净资产及本公司所持有的比例确认公允价值。应收款项融资为应收银行承兑汇票，其信用风险较小且剩余期限较短，本公司以其票面余额确定其公允价值。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用√不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债等，其账面价值与公允价值差异较小。
9、其他
□适用√不适用
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
| 国药控股 | 上海 | 实业投资控股、医药企业受托管理、资产重组及药品经销等 | 3,120,656,191.00 | 54.72 | 54.72 |
本企业的母公司情况的说明
| 母公司名称 | 2026年 | 2025年 | ||
| 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例 | 表决权比例 | |
| 国药控股 | 54.72% | 54.72% | 54.72% | 54.72% |
本企业最终控制方是中国医药集团有限公司
/
其他说明：
无
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注
√适用□不适用
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 国控北京 | 北京 | 北京 | 药品销售 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国瑞药业 | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 药品生产 | 61.06 | 投资设立 | |
| 国控华鸿 | 北京 | 北京 | 药品销售 | 60.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国控康辰 | 北京 | 北京 | 药品销售 | 100.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国控天星 | 北京 | 北京 | 药品销售 | 51.00 | 同一控制下的企业合并 | |
| 国药物流 | 北京 | 北京 | 仓储物流 | 56.30 | 投资设立 | |
| 国药空港 | 北京 | 北京 | 进出口贸易 | 100.00 | 投资设立 | |
| 国药健坤 | 北京 | 北京 | 药品销售 | 51.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 国药前景 | 北京 | 北京 | 牙科药品及器械销售和推广 | 51.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 北京医疗 | 北京 | 北京 | 技术开发、销售医疗器械 | 55.00 | 投资设立 | |
| 国控盛原 | 甘肃兰州 | 甘肃兰州 | 药品销售 | 70.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 供应链 | 北京 | 北京 | 器械分销 | 60.00 | 投资设立 | |
| 慧鑫清源 | 北京 | 北京 | 器械分销 | 70.00 | 非同一控制下的企业合并 | |
| 国药特医 | 安徽淮南 | 安徽淮南 | 药品生产 | 51.00 | 投资设立 | |
| 国药新特药房 | 北京 | 北京 | 药品零售 | 100.00 | 投资设立 | |
3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注
√适用□不适用
| 联营企业 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 对集团活动是否具有战略性 | 直接持股比例（%） |
| 青海生物 | 青海西宁 | 青海西宁 | 药品生产销售 | 是 | 47.08 |
| 宜昌人福 | 湖北宜昌 | 湖北宜昌 | 化学药品原料药制造 | 是 | 20.00 |
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下
□适用√不适用
4、其他关联方情况
√适用□不适用
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京国大药房连锁有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 北京国药新创科技发展有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 北京金象国兴医药有限责任公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
/
| 佛山市南海医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 福建国大药房连锁有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 广东惠信投资有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 广东南方医药对外贸易有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国大益和大药房吉林有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国控国大（江门）医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药（上海）供应链服务有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药（上海）供应链管理有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团北京医疗器械有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团化学试剂有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团联合医疗器械有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团临汾有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团山西医疗器械有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团山西有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团西南医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药集团医药物流有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股（乐山）川药医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股（天津滨海）医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股（威海）威高医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股（宜宾）医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安徽华宁医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安徽省滁州医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安徽省医药有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安徽有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安康有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安庆有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安顺有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股安阳有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股白城有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股百色有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股包头有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股本溪有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股常德有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
| 国药控股常州有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
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| 四川省晟德药房有限公司 | 与本集团同受控股股东控制 |
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| 北京生物制品研究所有限责任公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
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| 成都蓉生药业有限责任公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
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| 成都西部医药经营有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 佛山盈天医药销售有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 甘肃兰生生物药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药（北京）口腔门诊部有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药（上海）国际医药卫生有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药大健康产业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团北京华邈药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团财务有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团承德药材有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团川抗制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团工业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团广东环球制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团健康科技有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团兰州生物制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团容生制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团同济堂（贵州）制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团威奇达药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团武汉生物制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团新疆制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
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| 国药集团中联药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药励展展览有限责任公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药普兰特（青海）药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药数字科技（北京）有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药一心制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药医疗健康产业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 国药易采供应链科技（北京）有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 兰州生物技术开发有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 上海生物制品研究所有限责任公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 上海现代制药营销有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 上海医药工业研究院有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
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| 四川省自贡市医药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 四川天诚药业股份有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团四川南充制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团重庆涪陵医药有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
| 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
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| 西南药业股份有限公司 | 与本公司同受国药集团控制 |
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| 北京白塔寺药店东单医药有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
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| 北京金象复星医药股份有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
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| 成都力思特制药股份有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 复星凯瑞（上海）生物科技有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 复星万邦（江苏）健康发展有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 复星曜泓（江苏）医药科技有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 复星曜泓（西藏）医药科技有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 复星曜泓（重庆）医药科技有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 广西壮族自治区柳州花红医药有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 桂林南药股份有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 湖南洞庭药业股份有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 吉斯凯（苏州）制药有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 江苏复星医药销售有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 江苏万邦医药营销有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
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| 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
| 锦州奥鸿医药有限公司 | 对本公司之控股股东有重大影响的投资方控制的子公司 |
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| 北京康辰药业股份有限公司 | 本公司之少数股东 |
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| 北京和寿春大药房有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
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| 北京鹤年堂医药有限责任公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 北京鹤年堂医药有限责任公司广安门药店 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
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| 哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
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| 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 哈药集团营销有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 河北华药医药有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 华北制药股份有限公司营销公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 华药国际医药有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 山东博安生物技术股份有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
| 温州牙科医院有限公司 | 本公司子公司之少数股东之子公司 |
其他说明无
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度（如适用） | 是否超过交易额度（如适用） | 上期发生额 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 采购货物 | 2,222,754,169.14 | 2,071,951,897.91 | ||
| 国药控股分销中心有限公司 | 采购货物 | 494,443,846.44 | 525,115,814.21 | ||
| 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 采购货物 | 184,831,445.38 | 187,295,756.86 | ||
| 成都蓉生药业有限责任公司 | 采购货物 | 117,368,274.28 | 203,363,588.25 | ||
| 复星曜泓（江苏）医药科技有限公司 | 采购货物 | 100,509,186.25 | 89,905,380.17 | ||
| 国药集团工业有限公司 | 采购货物 | 90,551,539.13 | 106,872,476.70 | ||
| 西南药业股份有限公司 | 采购货物 | 78,212,640.45 | 78,294,639.30 | ||
| 兰州生物技术开发有限公司 | 采购货物 | 63,457,901.55 | 73,372,166.37 | ||
| 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 采购货物 | 43,497,148.14 | |||
| 复星万邦（江苏）健康发展有限公司 | 采购货物 | 22,754,084.13 | 934,671.95 | ||
| 国药控股天津有限公司 | 采购货物 | 20,406,101.62 | 479,229.13 | ||
| 复星凯瑞（上海）生物科技有限公司 | 采购货物 | 18,486,522.10 | 16,623,150.40 | ||
| 国药集团致君（深圳）制药有限公司 | 采购货物 | 14,536,646.00 | 4,697,964.07 | ||
| 中国大冢制药有限公司 | 采购货物 | 13,907,330.36 | 15,159,501.41 | ||
| 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 采购货物 | 13,068,762.52 | 57,817,955.54 | ||
| 国药（上海）供应链服务有限公司 | 采购货物 | 11,183,930.87 | 2,582,203.99 | ||
| 北京康辰药业股份有限公司 | 采购货物 | 10,216,163.90 | 1,012,995.38 | ||
| 重庆药友制药有限责任公司 | 采购货物 | 9,771,141.16 | 8,706,536.82 | ||
| 国药控股苏州博爱医药有限公司 | 采购货物 | 8,317,965.91 | 4,929,700.02 | ||
| 河北华药医药有限公司 | 采购货物 | 8,051,181.60 | 2,986,311.68 | ||
| 湖南洞庭药业股份有限公司 | 采购货物 | 7,777,852.92 | 7,164,432.40 | ||
| 深圳万乐药业有限公司 | 采购货物 | 7,678,883.31 | 11,805,718.46 | ||
| 国药集团武汉生物制药有限公司 | 采购货物 | 7,137,582.29 | 11,804,000.00 | ||
| 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 采购货物 | 6,585,794.34 | |||
| 上海医药血液技术产业发展有限公司 | 采购货物 | 6,093,660.02 | 1,395,885.86 |
/
| 国药控股广州有限公司 | 采购货物 | 5,815,779.70 | 7,681,239.35 | |
| 深圳万维医药贸易有限公司 | 采购货物 | 5,781,609.76 | 6,210,560.36 | |
| 国药联瑞鑫祥（北京）医疗器械有限公司 | 采购货物 | 5,276,489.82 | 571,563.57 | |
| 国药联众致远（北京）医疗器械有限公司 | 采购货物 | 4,948,519.81 | ||
| 广东南方医药对外贸易有限公司 | 采购货物 | 4,530,626.47 | 4,046,807.12 | |
| 国药集团兰州生物制药有限公司 | 采购货物 | 4,377,345.15 | 1,894,000.00 | |
| 国药瑞福莱药业有限公司 | 采购货物 | 4,253,078.72 | 4,098,552.23 | |
| 北京九强生物技术股份有限公司 | 采购货物 | 3,998,387.98 | 1,845,793.10 | |
| 中国医药对外贸易有限公司 | 采购货物 | 3,970,307.68 | ||
| 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 采购货物 | 3,956,831.61 | 8,438.99 | |
| 重庆海斯曼药业有限责任公司 | 采购货物 | 3,814,449.08 | 380,153.94 | |
| 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 | 采购货物 | 3,686,535.92 | 1,328,024.08 | |
| 华北制药股份有限公司营销公司 | 采购货物 | 2,852,423.04 | 8,079,346.66 | |
| 国药控股天津北方医药有限公司 | 采购货物 | 2,681,314.71 | 4,218,926.74 | |
| 复星曜泓（西藏）医药科技有限公司 | 采购货物 | 2,185,090.63 | 9,523,981.50 | |
| 国药集团山西有限公司 | 采购货物 | 2,123,846.27 | ||
| 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 采购货物 | 1,982,013.27 | 875,575.20 | |
| 上海现代制药营销有限公司 | 采购货物 | 1,981,001.02 | 2,675,273.47 | |
| 上海复宏汉霖医药贸易有限公司 | 采购货物 | 1,811,274.51 | 1,086,759.29 | |
| 国药控股内蒙古有限公司 | 采购货物 | 1,738,087.34 | 23,400.85 | |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 采购货物 | 1,671,599.00 | 2,451,316.51 | |
| 国药集团同济堂（贵州）制药有限公司 | 采购货物 | 1,589,041.87 | ||
| 国药控股股份有限公司 | 采购货物 | 1,582,675.39 | 852,251.55 | |
| 国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 | 采购货物 | 1,296,246.33 | 798,119.47 | |
| 国药控股沈阳有限公司 | 采购货物 | 1,243,092.38 | 341,312.58 | |
| 佛山盈天医药销售有限公司 | 采购货物 | 1,180,235.15 | -143.20 | |
| 国药控股甘肃有限公司 | 采购货物 | 922,441.09 | ||
| 福州迈新生物技术开发有限公司 | 采购货物 | 756,880.96 | 227,418.34 | |
| 吉斯凯（苏州）制药有限公司 | 采购货物 | 720,436.08 | 745,264.75 | |
| 国药控股赣州医贸有限公司 | 采购货物 | 628,407.12 | 1,740,156.50 | |
| 北京若华医疗器械有限公司 | 采购货物 | 587,854.69 | 46,769.91 | |
| 国药集团北京医疗器械有限公司 | 采购货物 | 476,515.94 | 609,088.49 | |
| 国药控股福建有限公司 | 采购货物 | 469,928.32 | -3,684.67 | |
| 北京吉洛华制药有限公司 | 采购货物 | 443,339.70 | 228,970.02 | |
| 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 采购货物 | 381,861.52 | 128,998.53 | |
| 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 | 采购货物 | 356,932.52 | 1,419,870.65 | |
| 哈药集团营销有限公司 | 采购货物 | 349,254.22 | ||
| 国药控股陕西有限公司 | 采购货物 | 330,499.11 | ||
| 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 采购货物 | 316,270.70 | 395,454.12 | |
| 国药集团北京华邈药业有限公司 | 采购货物 | 302,004.31 | 416,593.69 | |
| 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 | 采购货物 | 279,907.97 | 288,044.26 | |
| 国药控股医疗器械（北京）有限公司 | 采购货物 | 270,946.17 | 208,999.07 | |
| 国药控股贵州有限公司 | 采购货物 | 244,729.90 | ||
| 太极集团四川太极制药有限公司 | 采购货物 | 244,502.02 | 191,787.61 | |
| 甘肃兰生生物药业有限公司 | 采购货物 | 235,530.98 | ||
| 国药集团中联药业有限公司 | 采购货物 | 199,457.97 | ||
| 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 采购货物 | 135,878.77 | 243,850.13 | |
| 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 采购货物 | 123,596.45 | ||
| 上海朝晖药业有限公司 | 采购货物 | 80,282.14 | 22,208,104.77 |
/
| 国药控股星鲨制药（厦门）有限公司 | 采购货物 | 51,709.72 | 32,906.18 | |
| 国药集团容生制药有限公司 | 采购货物 | 51,202.10 | 76,192.81 | |
| 沈阳红旗制药有限公司 | 采购货物 | 40,924.58 | 54,948.84 | |
| 长春生物制品研究所有限责任公司 | 采购货物 | 33,237.13 | 210,930.30 | |
| 国药控股青海有限公司 | 采购货物 | 19,601.77 | ||
| 深圳致君医药贸易有限公司 | 采购货物 | 18,584.07 | 17,964.60 | |
| 国药控股吉林有限公司 | 采购货物 | 16,768.14 | ||
| 北京莱顿医疗器械有限责任公司 | 采购货物 | 11,227.95 | 5,277.51 | |
| 国药控股河南股份有限公司 | 采购货物 | 6,767.70 | 7,602.38 | |
| 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 | 采购货物 | 6,430.29 | 360,563.53 | |
| 国药器械（北京）医疗技术有限公司 | 采购货物 | 4,944.43 | ||
| 锦州奥鸿医药有限公司 | 采购货物 | 4,608.85 | ||
| 复星曜泓（重庆）医药科技有限公司 | 采购货物 | 12.19 | 9,025,190.80 | |
| 国药集团川抗制药有限公司 | 采购货物 | -0.01 | 153,349.78 | |
| 北京鹤年堂医药有限责任公司 | 采购货物 | -69.00 | 23,759.29 | |
| 纳通医用防护器材销售（天津）有限公司 | 采购货物 | -519.47 | 6,211.08 | |
| 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 采购货物 | -2,746.55 | 418,107.06 | |
| 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 采购货物 | 1,827,627.14 | ||
| 国药集团新疆制药有限公司 | 采购货物 | 1,233,702.80 | ||
| 成都生物制品研究所有限责任公司 | 采购货物 | 644,621.80 | ||
| 国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司 | 采购货物 | 585,265.94 | ||
| 西藏药友医药有限责任公司 | 采购货物 | 321,182.91 | ||
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 采购货物 | 188,409.77 | ||
| 武汉中生毓晋生物医药有限责任公司 | 采购货物 | 132,480.00 | ||
| 国药控股无锡有限公司 | 采购货物 | 128,594.69 | ||
| 国药控股山西有限公司 | 采购货物 | 87,112.50 | ||
| 桂林南药股份有限公司 | 采购货物 | 63,713.50 | ||
| 江西二叶医药营销有限公司 | 采购货物 | 47,886.72 | ||
| 国药集团广东环球制药有限公司 | 采购货物 | 39,196.46 | ||
| 国药普兰特（青海）药业有限公司 | 采购货物 | 17,313.98 | ||
| 国药一心制药有限公司 | 采购货物 | 11,761.60 | ||
| 国药联润（北京）医疗器械有限公司 | 采购货物 | 1,777.76 | ||
| 国药控股广东东方新特药有限公司 | 采购货物 | 2.66 | ||
| 国药控股山东有限公司 | 采购货物 | -3.59 | ||
| 国药集团联合医疗器械有限公司 | 采购货物 | -175.67 | ||
| 国药控股湖北有限公司 | 采购货物 | -189.73 | ||
| 江苏万邦医药营销有限公司 | 采购货物 | -712.20 | ||
| 太极集团四川南充制药有限公司 | 采购货物 | -31,752.27 | ||
| 国药控股广东物流有限公司 | 接受劳务 | 5,958,020.63 | 6,279,195.24 | |
| 国药控股安徽省医药有限公司 | 接受劳务 | 2,885,731.91 | 2,589,850.86 | |
| 国药控股四川医药股份有限公司 | 接受劳务 | 2,213,387.03 | 1,750,040.32 | |
| 北京国药新创科技发展有限公司 | 接受劳务 | 1,848,752.81 | 155,660.38 | |
| 国药控股广西物流有限公司 | 接受劳务 | 757,375.13 | 734,467.32 | |
| 上海统御信息科技有限公司 | 接受劳务 | 296,460.36 | 238,679.25 | |
| 国药联众致远（北京）医疗器械有限公司 | 接受劳务 | 96,592.56 | 26,567.79 | |
| 国药大健康产业有限公司 | 接受劳务 | 75,826.00 | 40,676.48 | |
| 广东惠信投资有限公司 | 接受劳务 | 63,925.23 | 62,829.80 | |
| 国药集团医药物流有限公司 | 接受劳务 | 54,245.28 | ||
| 深圳致君医药贸易有限公司 | 接受劳务 | 37,920.00 | 14,070.80 |
/
| 国药集团财务有限公司 | 接受劳务 | 15,207.45 | ||
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 接受劳务 | 14,017.97 | 24,069.32 | |
| 国药控股广西有限公司 | 接受劳务 | 8,116.89 | ||
| 国药易采供应链科技（北京）有限公司 | 接受劳务 | 3,113.21 | ||
| 国药控股云南大药房有限公司 | 接受劳务 | 211,426.00 | ||
| 上海医药工业研究院有限公司 | 接受劳务 | 176,991.15 | ||
| 国药控股吉林有限公司 | 接受劳务 | 82,495.71 | ||
| 《中国新药杂志》有限公司 | 接受劳务 | 56,603.77 | ||
| 国药控股大连和成有限公司 | 接受劳务 | 50,736.35 | ||
| 国药控股沈阳有限公司 | 接受劳务 | 42,854.66 | ||
| 国药励展展览有限责任公司 | 接受劳务 | 29,245.28 | ||
| 北京富盛天地物业管理有限公司 | 接受劳务 | 24,268.86 | ||
| 国药控股股份有限公司 | 接受劳务 | 20,679.25 | ||
| 广东南方医药对外贸易有限公司 | 接受劳务 | 19,655.09 | ||
| 国药控股深圳延风有限公司 | 接受劳务 | 17,309.58 | ||
| 国药控股陕西有限公司 | 接受劳务 | 15,285.11 | ||
| 中国中药霍山石斛科技有限公司 | 接受劳务 | 11,200.00 | ||
| 国药集团化学试剂有限公司 | 接受劳务 | 10,561.13 | ||
| 国药控股甘肃有限公司 | 接受劳务 | 4,209.46 |
出售商品/提供劳务情况表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 国药乐仁堂医药有限公司 | 销售货物 | 217,358,523.38 | 172,492,534.32 |
| 国药控股四川医药股份有限公司 | 销售货物 | 188,585,310.41 | 174,888,174.63 |
| 国药控股广州有限公司 | 销售货物 | 174,436,527.30 | 149,358,419.98 |
| 国药控股河南股份有限公司 | 销售货物 | 138,826,043.34 | 129,263,806.05 |
| 国药集团山西有限公司 | 销售货物 | 129,953,603.14 | 105,042,645.45 |
| 国药控股湖北有限公司 | 销售货物 | 123,991,733.52 | 95,229,474.99 |
| 国药控股股份有限公司 | 销售货物 | 106,676,151.93 | 91,616,341.95 |
| 国药控股沈阳有限公司 | 销售货物 | 95,297,729.78 | 75,594,068.44 |
| 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 销售货物 | 93,882,225.59 | 32,634,198.64 |
| 国药集团一致药业股份有限公司 | 销售货物 | 89,149,469.20 | 70,605,118.84 |
| 国药集团新疆新特药业有限公司 | 销售货物 | 85,395,051.06 | 92,496,073.11 |
| 国药控股广西有限公司 | 销售货物 | 83,272,471.91 | 69,032,642.18 |
| 国药控股陕西有限公司 | 销售货物 | 83,075,630.54 | 75,720,972.61 |
| 国药控股天津有限公司 | 销售货物 | 77,719,031.33 | 73,448,749.32 |
| 国药控股吉林有限公司 | 销售货物 | 74,424,361.97 | 47,806,978.20 |
| 国药控股山东有限公司 | 销售货物 | 62,929,012.93 | 42,404,746.33 |
| 国药控股山西有限公司 | 销售货物 | 61,807,228.86 | 50,419,350.92 |
| 国药控股内蒙古有限公司 | 销售货物 | 58,994,058.18 | 11,920,229.02 |
| 国药控股安徽省医药有限公司 | 销售货物 | 58,610,558.34 | 56,302,832.78 |
| 国药控股温州有限公司 | 销售货物 | 56,087,093.32 | 49,800,805.24 |
| 国药控股贵州有限公司 | 销售货物 | 55,451,839.12 | 43,894,666.28 |
| 国药控股大连有限公司 | 销售货物 | 55,294,488.94 | 44,678,709.94 |
| 国药控股南通有限公司 | 销售货物 | 54,204,361.54 | 38,688,484.69 |
| 国药控股河北医药有限公司 | 销售货物 | 52,329,081.72 | 44,506,656.76 |
| 国药集团西南医药有限公司 | 销售货物 | 49,326,877.77 | 46,675,096.76 |
/
| 北京金象国兴医药有限责任公司 | 销售货物 | 44,767,969.34 | 33,490,441.44 |
| 国药控股海南有限公司 | 销售货物 | 42,654,978.25 | 20,463,600.51 |
| 国药控股福州有限公司 | 销售货物 | 39,080,281.77 | 35,854,972.99 |
| 国药控股黑龙江有限公司 | 销售货物 | 35,805,219.56 | 5,452,265.61 |
| 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 销售货物 | 35,572,187.56 | 30,270,498.04 |
| 国药控股福建有限公司 | 销售货物 | 33,528,344.37 | 29,693,514.93 |
| 广东南方医药对外贸易有限公司 | 销售货物 | 33,175,831.90 | 45,371,206.92 |
| 国药控股安徽有限公司 | 销售货物 | 33,006,523.87 | 26,374,410.38 |
| 国药控股湖南有限公司 | 销售货物 | 32,814,768.66 | 28,902,348.14 |
| 国药控股扬州有限公司 | 销售货物 | 31,148,207.58 | 27,880,241.03 |
| 国药控股江苏有限公司 | 销售货物 | 27,505,272.56 | 24,613,705.32 |
| 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 销售货物 | 27,303,104.89 | 22,018,901.74 |
| 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 销售货物 | 26,300,829.12 | 26,884,766.72 |
| 国药控股常州有限公司 | 销售货物 | 25,703,216.53 | 17,861,841.26 |
| 国药控股云南有限公司 | 销售货物 | 25,498,996.46 | 22,130,103.74 |
| 国药控股分销中心有限公司 | 销售货物 | 25,288,082.27 | 10,344,733.22 |
| 国药控股济宁有限公司 | 销售货物 | 24,970,793.69 | 20,294,434.51 |
| 国药控股鲁南有限公司 | 销售货物 | 24,636,261.85 | 21,342,853.55 |
| 国药控股南阳有限公司 | 销售货物 | 24,574,684.83 | 24,861,601.51 |
| 国药控股甘肃有限公司 | 销售货物 | 23,996,094.38 | 17,639,663.17 |
| 国药控股赣州医贸有限公司 | 销售货物 | 22,816,088.35 | 21,488,626.67 |
| 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 销售货物 | 21,691,845.86 | 22,518,832.64 |
| 国药控股宁德有限公司 | 销售货物 | 20,325,370.99 | 12,746,082.70 |
| 国药控股达州有限公司 | 销售货物 | 20,255,918.50 | 802,441.07 |
| 国药控股浙江有限公司 | 销售货物 | 19,572,702.00 | 8,492,854.33 |
| 国药控股宁夏有限公司 | 销售货物 | 19,430,098.34 | 16,605,505.56 |
| 国药控股六安有限公司 | 销售货物 | 19,412,929.53 | 14,437,058.23 |
| 国药控股重庆有限公司 | 销售货物 | 19,149,547.38 | 11,184,139.03 |
| 国药控股天津北方医药有限公司 | 销售货物 | 18,843,071.83 | 4,875,395.87 |
| 国药控股荆州有限公司 | 销售货物 | 18,090,185.76 | 13,904,520.73 |
| 国药控股青海有限公司 | 销售货物 | 17,273,795.53 | 9,205,772.77 |
| 国药控股平顶山有限公司 | 销售货物 | 17,142,906.06 | 13,336,373.30 |
| 国药控股云南滇西有限公司 | 销售货物 | 17,020,950.95 | 4,859,673.60 |
| 国药控股安阳有限公司 | 销售货物 | 16,799,739.17 | 19,472,641.71 |
| 国药控股开封普生有限公司 | 销售货物 | 16,016,418.77 | 16,574,960.31 |
| 国药集团临汾有限公司 | 销售货物 | 15,948,810.19 | 14,412,054.33 |
| 国药控股芜湖有限公司 | 销售货物 | 15,134,729.80 | 8,720,150.49 |
| 国药控股深圳延风有限公司 | 销售货物 | 14,101,719.81 | 23,992,257.23 |
| 国药控股百色有限公司 | 销售货物 | 14,100,805.80 | 13,171,110.27 |
| 佛山市南海医药有限公司 | 销售货物 | 14,092,810.14 | 11,511,798.67 |
| 国药控股（宜宾）医药有限公司 | 销售货物 | 13,947,974.05 | 144,372.10 |
| 国药控股泉州有限公司 | 销售货物 | 13,715,546.29 | 13,248,214.79 |
| 国药控股徐州有限公司 | 销售货物 | 13,023,567.74 | 9,934,983.01 |
| 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 销售货物 | 12,880,551.89 | 11,560,463.95 |
| 国药控股（乐山）川药医药有限公司 | 销售货物 | 12,714,026.50 | 12,289,001.94 |
| 国药控股江西有限公司 | 销售货物 | 12,167,854.65 | 10,104,015.61 |
| 国药控股襄阳有限公司 | 销售货物 | 11,862,443.64 | 5,865,744.70 |
| 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 | 销售货物 | 11,623,790.57 | 7,623,623.05 |
| 国药控股广东粤兴有限公司 | 销售货物 | 11,607,258.07 | 5,910,310.61 |
/
| 国药控股（威海）威高医药有限公司 | 销售货物 | 11,420,225.04 | 8,510,422.93 |
| 国药控股安庆有限公司 | 销售货物 | 11,266,780.52 | 8,282,880.22 |
| 国药控股黄石有限公司 | 销售货物 | 11,253,058.43 | 10,236,160.85 |
| 国药控股文山有限公司 | 销售货物 | 10,897,681.93 | 2,395,387.91 |
| 国药控股丽水有限公司 | 销售货物 | 10,170,702.91 | 7,867,976.34 |
| 国药控股咸宁有限公司 | 销售货物 | 10,005,346.47 | 6,915,185.75 |
| 国药控股龙岩有限公司 | 销售货物 | 9,852,324.57 | 10,511,973.39 |
| 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 销售货物 | 9,532,905.80 | 8,926,564.38 |
| 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 销售货物 | 9,204,463.71 | 6,944,465.14 |
| 国药控股大连和成有限公司 | 销售货物 | 8,783,837.63 | 11,630,758.65 |
| 国药控股新疆和田药业有限公司 | 销售货物 | 8,633,430.66 | 3,850,268.97 |
| 国药控股国大药房有限公司 | 销售货物 | 8,605,920.35 | 15,841,078.95 |
| 国药控股赤峰有限公司 | 销售货物 | 8,226,339.92 | 5,758,016.58 |
| 国药控股三门峡有限公司 | 销售货物 | 8,221,659.64 | 8,750,286.01 |
| 国药控股普洱有限公司 | 销售货物 | 8,009,753.90 | 6,488,836.36 |
| 国药控股盐城有限公司 | 销售货物 | 7,536,572.77 | 6,238,552.07 |
| 国药控股枣庄有限公司 | 销售货物 | 7,518,951.86 | 1,077,640.81 |
| 国药控股安康有限公司 | 销售货物 | 7,381,714.21 | 6,978,789.13 |
| 国药控股延安有限公司 | 销售货物 | 7,108,176.62 | 6,802,342.75 |
| 国药控股苏州有限公司 | 销售货物 | 7,014,510.80 | 4,953,499.64 |
| 新疆利生医药药材有限公司 | 销售货物 | 6,944,636.29 | 6,222,244.30 |
| 国药控股濮阳有限公司 | 销售货物 | 6,879,105.89 | 4,810,494.37 |
| 国药控股渭南有限公司 | 销售货物 | 6,678,303.21 | 5,217,025.89 |
| 国药控股常德有限公司 | 销售货物 | 6,678,213.93 | 5,966,461.30 |
| 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 销售货物 | 6,300,963.47 | 4,394,386.13 |
| 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 销售货物 | 6,241,843.11 | 6,009,993.46 |
| 北京国大药房连锁有限公司 | 销售货物 | 5,853,053.51 | 3,646,152.18 |
| 国药控股通辽有限公司 | 销售货物 | 5,529,725.04 | 3,035,672.12 |
| 国药山西运城有限公司 | 销售货物 | 5,509,172.06 | 5,029,100.69 |
| 国药控股焦作有限公司 | 销售货物 | 5,383,725.02 | 5,055,188.65 |
| 国药控股崇左有限公司 | 销售货物 | 5,383,368.87 | 4,406,631.16 |
| 国药控股铁岭有限公司 | 销售货物 | 5,275,421.40 | 4,934,384.41 |
| 国药控股恩施有限公司 | 销售货物 | 5,159,344.38 | 1,012,941.43 |
| 国药控股德宏梨华有限公司 | 销售货物 | 4,873,734.31 | 155,943.00 |
| 国药控股东虹医药（上海）有限公司 | 销售货物 | 4,754,938.78 | 3,762,077.85 |
| 国药控股酉阳县医药有限公司 | 销售货物 | 4,631,267.32 | 2,496,211.68 |
| 国药控股韶关有限公司 | 销售货物 | 4,557,648.96 | 2,520,446.85 |
| 国药控股台州有限公司 | 销售货物 | 4,398,459.52 | 5,426,477.62 |
| 国药控股无锡有限公司 | 销售货物 | 4,247,120.11 | 3,658,244.22 |
| 国药控股吉安有限公司 | 销售货物 | 4,134,698.69 | 3,536,927.79 |
| 国药控股天门有限公司 | 销售货物 | 3,982,499.12 | 98,120.26 |
| 国药控股国大复美药业（上海）有限公司 | 销售货物 | 3,954,833.69 | 1,713,255.30 |
| 国药乐仁堂保定医药有限公司 | 销售货物 | 3,928,692.79 | 4,568,852.15 |
| 宜昌人福药业有限责任公司 | 销售货物 | 3,838,771.54 | 2,094,507.44 |
| 国药山西阳泉医药有限公司 | 销售货物 | 3,698,179.64 | 2,899,791.72 |
| 国药控股新疆哈密药业有限公司 | 销售货物 | 3,693,797.83 | 2,098,921.36 |
| 国药控股南平新力量有限公司 | 销售货物 | 3,581,358.75 | 3,675,704.67 |
| 国药控股商洛有限公司 | 销售货物 | 3,428,452.72 | 2,759,809.01 |
| 国药控股丹东有限公司 | 销售货物 | 3,128,104.35 | 3,068,036.64 |
/
| 国药控股德州有限公司 | 销售货物 | 3,113,902.23 | 3,001,258.52 |
| 国药控股新特伊犁药业有限公司 | 销售货物 | 3,099,532.29 | 3,289,784.16 |
| 国药控股新余有限公司 | 销售货物 | 3,071,084.33 | 2,935,974.09 |
| 国药控股四平有限公司 | 销售货物 | 3,027,546.01 | 1,805,641.45 |
| 国药控股安顺有限公司 | 销售货物 | 2,921,613.84 | 2,456,506.28 |
| 国药控股深圳健民有限公司 | 销售货物 | 2,725,427.92 | 1,995,472.13 |
| 国药控股新疆新特阿克苏药业有限公司 | 销售货物 | 2,706,685.33 | 2,263,616.66 |
| 国药控股玉林有限公司 | 销售货物 | 2,698,262.95 | 1,642,168.02 |
| 国药控股柳州有限公司 | 销售货物 | 2,684,850.46 | 1,841,372.08 |
| 国药控股湖州有限公司 | 销售货物 | 2,672,831.11 | 2,073,344.67 |
| 国药控股楚雄有限公司 | 销售货物 | 2,667,458.66 | 2,482,837.61 |
| 国药控股十堰有限公司 | 销售货物 | 2,580,132.71 | 2,496,440.75 |
| 国药控股淮南有限公司 | 销售货物 | 2,442,723.05 | 1,829,657.59 |
| 国药乐仁堂衡水医药有限公司 | 销售货物 | 2,399,000.61 | 2,478,517.54 |
| 国药控股白城有限公司 | 销售货物 | 2,353,728.36 | 806,435.07 |
| 国药控股烟台有限公司 | 销售货物 | 2,288,591.48 | 2,822,346.87 |
| 国药控股新乡有限公司 | 销售货物 | 2,241,498.44 | 1,771,754.16 |
| 内蒙古国大医药有限公司 | 销售货物 | 2,138,336.68 | 2,072,041.79 |
| 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 销售货物 | 2,072,135.27 | 1,026,387.11 |
| 国药控股国大山西医药有限公司 | 销售货物 | 2,013,784.56 | 1,573,097.36 |
| 辽宁国大医药有限公司 | 销售货物 | 1,988,604.63 | 771,655.16 |
| 辽宁成大方圆医药有限公司 | 销售货物 | 1,960,995.66 | 1,740,385.52 |
| 国药控股新疆阿勒泰药业有限公司 | 销售货物 | 1,894,324.27 | 1,359,332.03 |
| 国药控股重庆泰民医药有限公司 | 销售货物 | 1,681,385.58 | 1,946,143.57 |
| 国药控股安徽省滁州医药有限公司 | 销售货物 | 1,655,722.60 | 1,871,634.97 |
| 国药乐仁堂沧州医药有限公司 | 销售货物 | 1,593,473.92 | 610,166.78 |
| 国药集团北京医疗器械有限公司 | 销售货物 | 1,568,176.24 | 18,584.07 |
| 国药控股三明有限公司 | 销售货物 | 1,500,814.98 | 1,539,140.60 |
| 国药控股南充医药有限公司 | 销售货物 | 1,370,977.42 | 1,070,616.97 |
| 国药控股新疆博州药业有限公司 | 销售货物 | 1,209,948.77 | 1,393,666.13 |
| 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 | 销售货物 | 1,208,687.47 | 1,616,852.63 |
| 国药控股益阳有限公司 | 销售货物 | 872,982.46 | 555,828.97 |
| 国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 销售货物 | 618,495.08 | 639,259.90 |
| 北京德尔康尼骨科医院有限公司 | 销售货物 | 617,035.89 | 317,045.63 |
| 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 | 销售货物 | 615,326.73 | 1,057,906.38 |
| 国药控股莆田有限公司 | 销售货物 | 590,617.14 | 561,342.02 |
| 国药控股（天津滨海）医药有限公司 | 销售货物 | 525,430.03 | 294,770.27 |
| 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 销售货物 | 476,277.82 | 380,064.72 |
| 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 | 销售货物 | 469,169.10 | 129,885.44 |
| 北京健嘉康复医院有限公司 | 销售货物 | 436,481.92 | 384,342.77 |
| 国药控股济南有限公司 | 销售货物 | 420,984.28 | |
| 国药控股包头有限公司 | 销售货物 | 392,774.86 | 4,180.00 |
| 国药控股宁波有限公司 | 销售货物 | 388,221.60 | 467,800.05 |
| 国药控股聊城有限公司 | 销售货物 | 373,448.07 | 159,796.08 |
| 国药集团联合医疗器械有限公司 | 销售货物 | 267,369.91 | 649,597.66 |
| 国药控股泰安有限公司 | 销售货物 | 263,041.94 | 431,029.55 |
| 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 销售货物 | 232,944.96 | 114,545.02 |
| 成都西部医药经营有限公司 | 销售货物 | 195,553.98 | 202,816.28 |
| 福建国大药房连锁有限公司 | 销售货物 | 182,532.12 | 237,786.21 |
/
| 国药控股阜阳有限公司 | 销售货物 | 155,973.45 | 405,530.97 |
| 国药控股国大药房河南连锁有限公司 | 销售货物 | 149,525.31 | 204,318.58 |
| 国药控股抚顺有限公司 | 销售货物 | 149,042.56 | 435,706.11 |
| 国药控股湖北国大药房有限公司 | 销售货物 | 137,892.04 | |
| 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 | 销售货物 | 124,778.76 | 311,946.91 |
| 国药控股泰州有限公司 | 销售货物 | 112,203.90 | 94,354.69 |
| 国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 | 销售货物 | 99,290.49 | |
| 北京卓尔荟诊所有限公司 | 销售货物 | 91,704.45 | 28,401.04 |
| 国大益和大药房吉林有限公司 | 销售货物 | 87,492.74 | 176,775.25 |
| 国药控股鑫烨（湖北）医药有限公司 | 销售货物 | 83,628.32 | 167,256.64 |
| 北京鹤年堂医药有限责任公司广安门药店 | 销售货物 | 80,287.68 | 21,173.15 |
| 国药控股松滋有限公司 | 销售货物 | 79,911.51 | 51,398.23 |
| 玉溪国药医药有限公司 | 销售货物 | 77,986.73 | 249,557.53 |
| 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 销售货物 | 74,563.11 | |
| 湖南国大药房医药有限公司 | 销售货物 | 61,462.23 | 65,167.88 |
| 国药控股呼伦贝尔有限公司 | 销售货物 | 59,208.04 | 261,161.97 |
| 国药器械（山东）医药科技有限公司 | 销售货物 | 58,904.07 | 285,956.38 |
| 泉州市国大药房连锁有限公司 | 销售货物 | 57,117.19 | 77,402.75 |
| 国药控股营口有限公司 | 销售货物 | 55,079.30 | 237,773.39 |
| 国药控股红河有限公司 | 销售货物 | 45,020.18 | 99,020.45 |
| 国药控股齐齐哈尔有限公司 | 销售货物 | 44,205.30 | |
| 国药器械诊断医学科技（北京）有限公司 | 销售货物 | 41,945.50 | |
| 国药控股镇江有限公司 | 销售货物 | 39,094.70 | 72,350.80 |
| 国药控股随州有限公司 | 销售货物 | 34,396.46 | 160,516.81 |
| 国控国大（江门）医药有限公司 | 销售货物 | 33,642.94 | 289,355.06 |
| 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 | 销售货物 | 28,881.42 | 5,323,793.15 |
| 中国医药对外贸易有限公司 | 销售货物 | 26,991.15 | 30,026,548.67 |
| 国药控股生物医药（天津）有限公司 | 销售货物 | 26,860.62 | 91,290.28 |
| 国药控股安徽华宁医药有限公司 | 销售货物 | 24,690.26 | 69,026.56 |
| 国药控股泸州医药有限公司 | 销售货物 | 22,430.98 | 2,032.57 |
| 国药控股嘉兴有限公司 | 销售货物 | 22,300.88 | 53,902.65 |
| 国药控股孝感有限公司 | 销售货物 | 19,247.79 | |
| 国药控股重庆万州有限公司 | 销售货物 | 18,332.04 | 95,830.09 |
| 国药控股本溪有限公司 | 销售货物 | 16,020.02 | 178,666.36 |
| 国药控股天和吉林医药有限公司 | 销售货物 | 15,788.97 | 130,403.54 |
| 国药控股德阳有限公司 | 销售货物 | 14,928.85 | 45,748.67 |
| 国药控股铜仁有限公司 | 销售货物 | 14,357.53 | 8,240.71 |
| 国药控股广东恒兴有限公司 | 销售货物 | 11,283.19 | 167,123.90 |
| 国药控股锦州有限公司 | 销售货物 | 9,208.24 | 24,897.35 |
| 国药控股钦州有限公司 | 销售货物 | 8,585.84 | |
| 国药控股辽源有限公司 | 销售货物 | 6,106.19 | |
| 国药控股抚州有限公司 | 销售货物 | 5,716.81 | |
| 国药控股宿州有限公司 | 销售货物 | 5,607.08 | 64,464.42 |
| 国药器械鞍山有限公司 | 销售货物 | 5,495.58 | 4,884.96 |
| 北京鹤鸣堂医药有限责任公司 | 销售货物 | 4,554.69 | |
| 青海国药控股医药连锁有限公司 | 销售货物 | 4,012.84 | 9,172.04 |
| 国药控股国大药房南京连锁有限公司 | 销售货物 | 3,989.38 | 17,353.24 |
| 国药控股漳州有限公司 | 销售货物 | 3,568.14 | 4,757.52 |
| 国药控股曲靖有限公司 | 销售货物 | 2,430.96 | 29,933.12 |
/
| 上海浦东新区医药药材有限公司 | 销售货物 | 2,293.81 | 511,107.99 |
| 国药控股国大药房广西连锁有限公司 | 销售货物 | 477.88 | |
| 国药控股松原有限公司 | 销售货物 | 452.65 | 1,154.42 |
| 国药控股医疗器械（北京）有限公司 | 销售货物 | -4,876.46 | |
| 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | 销售货物 | 28,514,417.73 | |
| 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 销售货物 | 26,816,787.03 | |
| 四川天诚药业股份有限公司 | 销售货物 | 10,237,948.91 | |
| 四川省自贡市医药有限公司 | 销售货物 | 9,327,881.44 | |
| 国药集团承德药材有限公司 | 销售货物 | 7,506,624.29 | |
| 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 销售货物 | 6,992,214.82 | |
| 华药国际医药有限公司 | 销售货物 | 2,993,491.16 | |
| 太极集团重庆涪陵医药有限公司 | 销售货物 | 2,742,386.71 | |
| 山西同丰医药物流有限公司 | 销售货物 | 1,999,953.48 | |
| 重庆桐君阁股份有限公司 | 销售货物 | 1,382,488.93 | |
| 国药集团医药物流有限公司 | 销售货物 | 1,236,820.98 | |
| 中国医疗器械山东有限公司 | 销售货物 | 1,010,625.00 | |
| 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 销售货物 | 916,401.18 | |
| 国药控股新疆塔城药业有限公司 | 销售货物 | 676,287.15 | |
| 锦州奥鸿医药有限公司 | 销售货物 | 483,321.23 | |
| 上海卓尔荟综合门诊部有限公司 | 销售货物 | 431,858.40 | |
| 国药（上海）国际医药卫生有限公司 | 销售货物 | 361,061.95 | |
| 北京新华卓越康复医院有限公司 | 销售货物 | 341,620.79 | |
| 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 销售货物 | 249,609.81 | |
| 国药控股威海有限公司 | 销售货物 | 226,692.20 | |
| 宁夏国大药房连锁有限公司 | 销售货物 | 148,672.56 | |
| 国药控股国大药房山东有限公司 | 销售货物 | 123,893.81 | |
| 国药控股国大药房广东有限公司 | 销售货物 | 120,154.69 | |
| 国药集团山西医疗器械有限公司 | 销售货物 | 119,702.65 | |
| 国药控股内江有限公司 | 销售货物 | 96,157.53 | |
| 国药控股吉林市医药有限公司 | 销售货物 | 85,511.70 | |
| 国药控股重庆国万医药有限公司 | 销售货物 | 54,397.17 | |
| 国药（上海）供应链服务有限公司 | 销售货物 | 33,895.94 | |
| 国药控股延边有限公司 | 销售货物 | 30,074.00 | |
| 国药控股金华有限公司 | 销售货物 | 20,305.31 | |
| 国药控股青岛有限公司 | 销售货物 | 16,829.73 | |
| 国药控股连云港有限公司 | 销售货物 | 15,597.35 | |
| 四川省晟德药房有限公司 | 销售货物 | 15,218.45 | |
| 云南国药控股东昌医药有限公司 | 销售货物 | 13,805.31 | |
| 国药控股黔东南州医药有限公司 | 销售货物 | 11,893.80 | |
| 国药控股淮安有限公司 | 销售货物 | 10,307.96 | |
| 哈药集团医药有限公司器化玻批发总汇 | 销售货物 | 6,106.19 | |
| 国药集团财务有限公司 | 销售货物 | 3,716.53 | |
| 国药（北京）口腔门诊部有限公司 | 销售货物 | 3,164.61 | |
| 国药控股山西阳泉有限公司 | 销售货物 | 3,150.44 | |
| 浙江国药大药房有限公司 | 销售货物 | 1,040.95 | |
| 国药控股咸阳有限公司 | 销售货物 | 700.88 | |
| 国药控股淄博有限公司 | 销售货物 | -2,981.94 | |
| 哈药集团股份有限公司 | 销售货物 | -42,476.39 | |
| 天津国大药房连锁有限公司 | 销售货物 | -104,774.03 |
/
| 国药集团北京医疗器械有限公司 | 提供劳务 | 2,095,941.59 | 997,158.33 |
| 国药控股分销中心有限公司 | 提供劳务 | 1,353,952.62 | 584,712.11 |
| 国药集团医药物流有限公司 | 提供劳务 | 1,238,353.80 | 69,674.33 |
| 中国中药有限公司 | 提供劳务 | 357,590.46 | 357,590.46 |
| 国药医疗健康产业有限公司 | 提供劳务 | 37,735.84 | 84,884.89 |
| 国药（上海）供应链服务有限公司 | 提供劳务 | 1,415.09 | |
| 北京国大药房连锁有限公司 | 提供劳务 | 308,619.04 | |
| 中国国际医药卫生有限公司 | 提供劳务 | 45,714.30 | |
| 国药（上海）供应链管理有限公司 | 提供劳务 | 8,924.52 | |
| 国药控股云南有限公司 | 提供劳务 | 550.46 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用√不适用
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表：
□适用√不适用关联托管/承包情况说明
□适用√不适用本公司委托管理/出包情况表：
□适用√不适用关联管理/出包情况说明
□适用√不适用
/
(3)关联租赁情况本公司作为出租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 北京国大药房连锁有限公司 | 房屋建筑物 | 462,928.56 | 308,619.04 |
本公司作为承租方：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||||
| 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | ||
| 北京国药天元物业管理有限公司 | 房屋建筑物 | 1,457,142.84 | 6,633,500.95 | 2,108,868.54 | 7,747,380.92 | ||||||
| 北京中服富盛企业发展管理有限公司 | 房屋建筑物 | 19,415.39 | |||||||||
关联租赁情况说明
√适用□不适用作为出租方：
于2026年1月1日，本公司子公司国控北京与北京国大药房连锁有限公司签订了一份为期3年的房屋租赁合同，到期日为2028年12月31日,国控北京于本期发生的与国大药房的租赁收入为462,928.56元（2025年同期：308,619.04元）。作为承租方：
/
本年度，本公司及本公司之子公司国药前景等向北京国药天元物业管理有限公司租入其办公用房，租期自2026年1月1日至2026年12月31日，本期根据租赁合同发生租赁费用1,457,142.84元（2025年同期：2,108,868.54元）。本年度，本公司之子公司国控北京向北京国药天元物业管理有限公司租入其办公用房、门店及自营仓库，租期自2024年1月1日至2029年4月12日，本期根据租赁合同发生租赁费用6,633,500.95元（2025年同期：7,723,571.40元）。
/
(4)关联担保情况本公司作为担保方
□适用√不适用本公司作为被担保方
□适用√不适用关联担保情况说明
□适用√不适用
(5)关联方资金拆借
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 国药集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2025-08-13 | 2026-08-13 | |
| 国药集团财务有限公司 | 100,000,000.00 | 2026-02-05 | 2027-02-05 | |
| 国药集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2026-04-22 | 2027-04-22 | |
| 国药集团财务有限公司 | 50,000,000.00 | 2026-05-20 | 2027-05-20 | |
(6)关联方资产转让、债务重组情况
□适用√不适用
(7)关键管理人员报酬
□适用√不适用
(8)其他关联交易
√适用□不适用应收账款保理
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 2026年1-6月 | 2025年1-6月 |
| 国药集团财务有限公司 | 283,960,521.51 | 591,061,801.55 |
| 国药朴信商业保理有限公司 | 5,079,949.84 | |
| 合计 | 283,960,521.51 | 596,141,751.39 |
利息收入
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 2026年1-6月 | 2025年1-6月 |
| 国药集团财务有限公司 | 2,821,835.26 | 2,927,621.15 |
利息费用
单位：元币种：人民币
| 关联方 | 2026年1-6月 | 2025年1-6月 |
| 国药集团财务有限公司 | 1,078,444.44 | 771,326.74 |
/
6、应收、应付关联方等未结算项目情况
(1)应收项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 151,135,554.27 | 131,116,152.64 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 120,716,396.64 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股天津有限公司 | 83,934,534.52 | 66,970,532.48 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股广西有限公司 | 64,126,471.84 | 47,402,703.75 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股河南股份有限公司 | 49,713,823.03 | 25,077,743.90 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股广州有限公司 | 46,315,662.54 | 40,257,059.07 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股河北医药有限公司 | 45,710,580.31 | 62,902,989.26 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股海南有限公司 | 40,702,766.83 | 18,010,765.35 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股温州有限公司 | 39,616,802.02 | 34,887,296.88 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股内蒙古有限公司 | 29,006,317.66 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安徽省医药有限公司 | 28,492,981.36 | 20,466,647.74 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股鲁南有限公司 | 22,905,973.39 | 12,221,689.81 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股南通有限公司 | 21,929,655.13 | 21,475,152.95 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药集团山西有限公司 | 20,936,427.13 | 20,056,947.21 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股山西有限公司 | 20,490,892.04 | 21,869,096.65 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股大连有限公司 | 20,462,819.83 | 19,627,944.32 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 18,453,845.26 | 11,808,042.25 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股南阳有限公司 | 17,012,973.79 | 10,124,543.31 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股荆州有限公司 | 16,660,722.08 | 11,870,059.57 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股达州有限公司 | 14,504,640.50 | 9,448,151.60 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股济宁有限公司 | 14,287,802.44 | 10,792,979.17 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安阳有限公司 | 13,617,371.85 | 11,605,964.26 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股六安有限公司 | 12,154,135.85 | 19,324,340.70 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股赣州医贸有限公司 | 10,221,775.72 | 6,016,871.96 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股平顶山有限公司 | 9,860,580.67 | 11,564,757.98 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股开封普生有限公司 | 9,772,340.90 | 8,140,332.66 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股重庆有限公司 | 9,730,403.85 | 8,976,242.77 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股陕西有限公司 | 9,155,592.81 | 27,471,389.91 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安庆有限公司 | 8,033,456.24 | 7,505,432.89 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股延安有限公司 | 7,999,090.76 | 6,621,022.60 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股枣庄有限公司 | 7,911,247.66 | 6,893,200.21 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股黄石有限公司 | 7,650,217.75 | 1,525,902.75 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 四川天诚药业股份有限公司 | 7,538,200.10 | 2,436,463.32 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股三门峡有限公司 | 7,322,223.96 | 9,427,139.02 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安康有限公司 | 6,809,328.00 | 553,539.00 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药集团临汾有限公司 | 6,629,777.97 | 13,233,036.30 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股云南滇西有限公司 | 6,322,314.66 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股青海有限公司 | 5,706,586.56 | 3,363,756.19 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股赤峰有限公司 | 5,643,585.38 | 3,396,694.09 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股徐州有限公司 | 5,397,392.07 | 4,093,426.22 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股常德有限公司 | 5,256,821.46 | 2,916,774.57 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股濮阳有限公司 | 5,066,851.67 | 4,023,432.25 | ||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 佛山市南海医药有限公司 | 4,718,314.76 | 1,200,000.00 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股铁岭有限公司 | 4,671,937.12 | 3,662,638.75 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股咸宁有限公司 | 4,628,082.11 | 5,849,989.59 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股黑龙江有限公司 | 3,931,200.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药山西运城有限公司 | 3,851,316.69 | 4,690,712.89 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 3,755,832.91 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股信阳医药有限公司 | 3,580,000.00 | 2,000,000.00 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 四川省自贡市医药有限公司 | 3,481,669.59 | 3,260,226.24 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股宁夏有限公司 | 3,220,662.67 | 3,060,303.48 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股恩施有限公司 | 3,021,458.80 | 2,333,161.86 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股焦作有限公司 | 2,953,036.29 | 4,098,836.21 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股吉安有限公司 | 2,460,613.01 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股文山有限公司 | 2,175,715.60 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股福州有限公司 | 2,081,973.00 | 5,420,138.22 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股新乡有限公司 | 1,933,127.76 | 2,213,103.08 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 内蒙古国大医药有限公司 | 1,803,502.40 | 1,260,896.04 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股天门有限公司 | 1,767,542.16 | 1,963,177.50 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股淮南有限公司 | 1,673,139.21 | 2,090,356.93 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股国大山西医药有限公司 | 1,556,587.24 | 1,517,171.69 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 辽宁国大医药有限公司 | 1,479,766.20 | 1,615,876.83 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股芜湖有限公司 | 1,403,843.81 | 13,312,494.53 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 山西国大万民药房连锁有限公司 | 1,233,012.78 | 1,709,599.42 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股新余有限公司 | 1,102,766.45 | 991,327.38 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股南平新力量有限公司 | 766,298.75 | 1,643,858.85 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股湖北有限公司 | 359,300.00 | 13,199,991.08 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 成都西部医药经营有限公司 | 150,254.99 | 72,761.99 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 31,812.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股国大药房山东有限公司 | 16,000.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 5,100.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股国大药房内蒙古有限公司 | 5,100.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国大益和大药房吉林有限公司 | 3,900.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 84,886,928.77 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 24,562,071.17 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股福建有限公司 | 20,550,251.74 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股贵州有限公司 | 10,069,576.41 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股扬州有限公司 | 5,000,000.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股宁德有限公司 | 4,545,309.40 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股普洱有限公司 | 3,724,400.24 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 3,501,896.25 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股云南有限公司 | 3,276,942.80 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安徽省滁州医药有限公司 | 2,532,927.26 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股龙岩有限公司 | 2,167,181.03 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药集团西南医药有限公司 | 2,158,679.82 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股台州有限公司 | 2,040,201.11 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股泉州有限公司 | 1,941,270.90 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股丽水有限公司 | 1,828,609.82 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股丹东有限公司 | 1,434,894.38 | |||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收款项融资-应收票据 | 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 | 1,300,000.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 1,229,517.50 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 山西同丰医药物流有限公司 | 1,060,045.16 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司 | 1,000,000.00 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安顺有限公司 | 866,637.80 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股江西有限公司 | 432,723.70 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 | 223,320.80 | |||
| 应收款项融资-应收票据 | 国药控股安徽华宁医药有限公司 | 65,520.00 | |||
| 应收账款 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 68,184,154.63 | 61,724,498.63 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 68,168,372.53 | 44,231,245.54 | ||
| 应收账款 | 国药控股广州有限公司 | 56,162,778.76 | 25,017,020.01 | ||
| 应收账款 | 国药控股陕西有限公司 | 38,809,222.85 | 15,099,257.26 | ||
| 应收账款 | 国药控股湖北有限公司 | 38,408,494.12 | 25,198,706.27 | ||
| 应收账款 | 国药控股河南股份有限公司 | 37,155,711.72 | 32,770,660.15 | ||
| 应收账款 | 国药集团山西有限公司 | 36,350,445.80 | 24,012,904.90 | ||
| 应收账款 | 哈药集团医药有限公司药品分公司 | 36,132,733.77 | 1,806,636.69 | 1,268,879.46 | 12,688.79 |
| 应收账款 | 国药控股股份有限公司 | 32,822,812.93 | 26,692,775.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股天津有限公司 | 30,956,573.89 | 29,411,373.17 | ||
| 应收账款 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 29,519,544.89 | 17,302,618.59 | ||
| 应收账款 | 国药控股山西有限公司 | 27,707,749.01 | 5,993,695.19 | ||
| 应收账款 | 北京金象大药房医药连锁有限责任公司 | 24,854,870.30 | 11,064,825.62 | ||
| 应收账款 | 国药控股沈阳有限公司 | 23,300,262.46 | 12,284,333.20 | ||
| 应收账款 | 国药集团新疆新特药业有限公司 | 21,970,725.16 | 13,869,390.69 | ||
| 应收账款 | 国药控股广西有限公司 | 20,905,941.10 | 12,658,480.34 | ||
| 应收账款 | 国药控股大连有限公司 | 20,403,242.85 | 10,697,280.83 | ||
| 应收账款 | 国药控股海南有限公司 | 19,995,757.02 | 18,271,236.13 | ||
| 应收账款 | 国药集团西南医药有限公司 | 19,840,216.05 | 13,156,708.87 | ||
| 应收账款 | 国药控股河北医药有限公司 | 19,808,354.50 | 7,719,187.04 | ||
| 应收账款 | 国药控股福建有限公司 | 19,144,177.26 | 3,382,575.28 | ||
| 应收账款 | 国药控股分销中心有限公司 | 18,729,355.66 | 1,902,037.54 | ||
| 应收账款 | 国药控股吉林有限公司 | 17,765,555.56 | 7,287,664.39 | ||
| 应收账款 | 国药控股内蒙古有限公司 | 16,981,520.79 | 1,393,890.09 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 15,344,053.24 | 6,047,408.15 | ||
| 应收账款 | 国药控股山东有限公司 | 15,302,238.05 | 11,149,368.31 | ||
| 应收账款 | 国药控股贵州有限公司 | 14,570,458.15 | 7,519,569.48 | ||
| 应收账款 | 哈药集团医药有限公司新药特药分公司 | 13,637,264.31 | 681,863.22 | 8,778,071.80 | 87,780.72 |
| 应收账款 | 国药控股云南滇西有限公司 | 12,545,342.93 | 7,229,479.07 | ||
| 应收账款 | 国药控股福州有限公司 | 12,077,216.32 | 6,508,704.86 | ||
| 应收账款 | 北京金象国兴医药有限责任公司 | 11,686,563.95 | 6,684,201.78 | ||
| 应收账款 | 国药控股宁德有限公司 | 10,931,232.19 | 307,980.68 | ||
| 应收账款 | 国药控股安徽省医药有限公司 | 10,770,272.67 | 15,298,947.46 | ||
| 应收账款 | 国药控股温州有限公司 | 10,611,739.45 | 7,251,029.72 | ||
| 应收账款 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 10,554,278.56 | 7,394,277.29 | ||
| 应收账款 | 国药控股黑龙江有限公司 | 10,538,676.15 | 1,350.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股芜湖有限公司 | 10,113,208.44 | 2,606,961.94 | ||
| 应收账款 | 国药控股荆州有限公司 | 8,748,226.70 | 8,217,436.48 | ||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 国药控股济宁有限公司 | 8,673,396.27 | 6,287,970.86 | ||
| 应收账款 | 国药控股云南有限公司 | 8,392,842.04 | 3,780,241.92 | ||
| 应收账款 | 国药控股重庆有限公司 | 8,295,091.95 | 1,922,612.96 | ||
| 应收账款 | 国药控股六安有限公司 | 8,097,611.59 | 3,247,663.06 | ||
| 应收账款 | 国药控股文山有限公司 | 7,905,123.87 | 1,782,374.45 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂邢台医药有限公司 | 7,727,016.83 | 6,115,117.97 | ||
| 应收账款 | 国药控股湖南有限公司 | 7,459,972.03 | 3,742,176.66 | ||
| 应收账款 | 国药控股南阳有限公司 | 7,380,688.84 | 7,604,587.51 | ||
| 应收账款 | 国药控股达州有限公司 | 7,316,829.95 | 7,297,785.36 | ||
| 应收账款 | 国药控股赣州医贸有限公司 | 7,257,448.44 | 5,121,878.29 | ||
| 应收账款 | 国药控股扬州有限公司 | 7,190,174.35 | 3,305,296.18 | ||
| 应收账款 | 国药控股泉州有限公司 | 7,159,929.57 | 998,791.34 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂唐山医药有限公司 | 7,017,327.53 | 4,338,846.90 | ||
| 应收账款 | 国药控股安徽有限公司 | 6,944,182.61 | 6,390,447.10 | ||
| 应收账款 | 国药控股渭南有限公司 | 6,311,460.62 | 1,710,472.54 | ||
| 应收账款 | 国药控股咸宁有限公司 | 6,126,900.43 | 3,415,948.04 | ||
| 应收账款 | 佛山市南海医药有限公司 | 5,829,553.45 | 1,388,599.88 | ||
| 应收账款 | 国药控股平顶山有限公司 | 5,782,515.41 | 1,491,998.06 | ||
| 应收账款 | 国药控股甘肃有限公司 | 5,702,953.23 | 6,620,520.45 | ||
| 应收账款 | 国药控股江苏有限公司 | 5,622,329.96 | 2,510,666.28 | ||
| 应收账款 | 国药集团临汾有限公司 | 5,615,918.98 | 1,951,945.98 | ||
| 应收账款 | 国药控股延安有限公司 | 5,487,105.58 | 5,464,981.39 | ||
| 应收账款 | 国药控股安阳有限公司 | 5,443,845.14 | 6,118,969.07 | ||
| 应收账款 | 国药控股广东粤兴有限公司 | 5,437,817.95 | 3,898,375.34 | ||
| 应收账款 | 国药控股襄阳有限公司 | 5,180,660.24 | 1,489,120.84 | ||
| 应收账款 | 国药控股鲁南有限公司 | 5,126,524.08 | 4,122,802.33 | ||
| 应收账款 | 国药控股（宜宾）医药有限公司 | 5,029,766.48 | 3,848,804.48 | ||
| 应收账款 | 国药控股南通有限公司 | 4,923,826.47 | 2,109,427.59 | ||
| 应收账款 | 国药控股（乐山）川药医药有限公司 | 4,886,239.22 | 4,480,459.79 | ||
| 应收账款 | 国药控股赤峰有限公司 | 4,467,656.34 | 3,039,135.06 | ||
| 应收账款 | 国药控股（天津）东方博康医药有限公司 | 4,394,682.32 | 9,955,154.08 | ||
| 应收账款 | 国药控股开封普生有限公司 | 4,286,771.28 | 4,714,497.01 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂承德医药有限公司 | 4,230,155.98 | 2,554,147.54 | ||
| 应收账款 | 国药控股常州有限公司 | 4,198,160.30 | 2,274,567.34 | ||
| 应收账款 | 国药控股枣庄有限公司 | 4,137,302.98 | 3,555,853.09 | ||
| 应收账款 | 四川天诚药业股份有限公司 | 3,832,203.79 | 2,966,088.89 | ||
| 应收账款 | 国药控股黄石有限公司 | 3,761,289.08 | 4,126,412.95 | ||
| 应收账款 | 国药控股青海有限公司 | 3,743,875.30 | 3,160,024.04 | ||
| 应收账款 | 国药控股安庆有限公司 | 3,705,636.14 | 606,694.60 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆新特西部药业有限公司 | 3,588,302.06 | 1,206,750.14 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆新特喀什药业有限公司 | 3,557,107.22 | 7,979,380.74 | ||
| 应收账款 | 国药控股常德有限公司 | 3,504,740.34 | 3,171,865.05 | ||
| 应收账款 | 国药控股酉阳县医药有限公司 | 3,480,275.64 | 2,095,362.09 | ||
| 应收账款 | 国药控股江西有限公司 | 3,431,687.65 | 1,973,481.52 | ||
| 应收账款 | 国药控股德宏梨华有限公司 | 3,248,177.23 | 3,519,349.66 | ||
| 应收账款 | 国药控股普洱有限公司 | 3,210,784.40 | 146,744.36 | ||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 国药控股（威海）威高医药有限公司 | 3,160,462.74 | 2,642,535.33 | ||
| 应收账款 | 国药控股丽水有限公司 | 3,063,885.28 | 1,334,832.76 | ||
| 应收账款 | 国药集团承德药材有限公司 | 2,985,493.40 | 322,151.29 | ||
| 应收账款 | 国药控股百色有限公司 | 2,971,935.64 | 4,704,923.20 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆和田药业有限公司 | 2,964,572.75 | 1,855,490.89 | ||
| 应收账款 | 国药控股浙江有限公司 | 2,917,382.80 | 1,817,016.31 | ||
| 应收账款 | 国药控股三门峡有限公司 | 2,861,820.17 | 2,304,489.49 | ||
| 应收账款 | 国药控股盐城有限公司 | 2,851,901.54 | 1,623,462.76 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂秦皇岛医药有限公司 | 2,759,819.32 | 1,377,715.34 | ||
| 应收账款 | 四川省自贡市医药有限公司 | 2,707,394.50 | 3,050,874.33 | ||
| 应收账款 | 国药控股恩施有限公司 | 2,706,973.00 | 2,062,221.48 | ||
| 应收账款 | 国药控股宁夏有限公司 | 2,658,211.49 | 4,924,673.27 | ||
| 应收账款 | 国药控股安康有限公司 | 2,470,549.10 | 2,071,744.98 | ||
| 应收账款 | 国药控股楚雄有限公司 | 2,442,876.64 | 1,743,901.76 | ||
| 应收账款 | 国药控股徐州有限公司 | 2,439,544.71 | 3,138,961.31 | ||
| 应收账款 | 国药控股天门有限公司 | 2,396,224.20 | 2,229,599.91 | ||
| 应收账款 | 国药控股安徽省滁州医药有限公司 | 2,383,962.52 | 1,483,746.52 | ||
| 应收账款 | 国药山西运城有限公司 | 2,374,047.64 | 103,943.97 | ||
| 应收账款 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 2,293,754.90 | 3,161,240.66 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂张家口医药有限公司 | 2,272,061.59 | 2,259,599.16 | ||
| 应收账款 | 北京国大药房连锁有限公司 | 2,207,060.30 | 52,086.30 | ||
| 应收账款 | 国药控股龙岩有限公司 | 2,174,478.48 | 1,082,361.11 | ||
| 应收账款 | 国药控股焦作有限公司 | 2,159,661.36 | 1,506,756.10 | ||
| 应收账款 | 国药控股安顺有限公司 | 2,097,325.76 | 282,747.20 | ||
| 应收账款 | 国药控股台州有限公司 | 2,038,169.38 | 403,457.80 | ||
| 应收账款 | 国药集团北京医疗器械有限公司 | 1,935,461.87 | 970,054.37 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆哈密药业有限公司 | 1,872,184.07 | 383,962.83 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大复美药业（上海）有限公司 | 1,817,703.32 | 179,837.10 | ||
| 应收账款 | 国药新疆库尔勒医药有限责任公司 | 1,714,254.51 | 2,151,597.38 | ||
| 应收账款 | 国药控股深圳延风有限公司 | 1,686,538.04 | 1,483,079.70 | ||
| 应收账款 | 新疆利生医药药材有限公司 | 1,669,527.56 | 422,723.26 | ||
| 应收账款 | 国药山西阳泉医药有限公司 | 1,611,017.56 | 1,328,937.75 | ||
| 应收账款 | 国药控股商洛有限公司 | 1,490,077.73 | 452,025.45 | ||
| 应收账款 | 太极集团四川德阳荣升药业有限公司 | 1,436,462.90 | 2,008,952.65 | ||
| 应收账款 | 太极集团重庆涪陵医药有限公司 | 1,425,413.57 | 1,181,879.37 | ||
| 应收账款 | 国药控股韶关有限公司 | 1,420,725.80 | 486,358.95 | ||
| 应收账款 | 国药控股十堰有限公司 | 1,366,484.50 | 1,356,734.80 | ||
| 应收账款 | 国药控股东虹医药（上海）有限公司 | 1,366,457.44 | 500,069.50 | ||
| 应收账款 | 辽宁成大方圆医药有限公司 | 1,323,443.26 | 198,460.84 | ||
| 应收账款 | 国药控股新余有限公司 | 1,246,104.19 | 1,263,041.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股崇左有限公司 | 1,206,603.46 | 1,739,378.91 | ||
| 应收账款 | 辽宁国大医药有限公司 | 1,205,171.52 | 522,627.02 | ||
| 应收账款 | 国药控股新特伊犁药业有限公司 | 1,196,653.52 | 342,089.60 | ||
| 应收账款 | 内蒙古国大医药有限公司 | 1,153,822.34 | 541,004.28 | ||
| 应收账款 | 国药控股通辽有限公司 | 1,139,233.76 | 904,637.75 | ||
| 应收账款 | 国药控股吉安有限公司 | 1,127,029.50 | 1,150,462.24 | ||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂保定医药有限公司 | 1,120,259.40 | 1,319,915.65 | ||
| 应收账款 | 国药控股新乡有限公司 | 1,058,587.46 | 1,105,851.61 | ||
| 应收账款 | 国药控股无锡有限公司 | 1,032,857.70 | 1,353,992.04 | ||
| 应收账款 | 国药控股四平有限公司 | 979,848.44 | 633,861.53 | ||
| 应收账款 | 国药控股丹东有限公司 | 933,657.20 | 385,832.30 | ||
| 应收账款 | 国药控股柳州有限公司 | 900,164.95 | 458,653.06 | ||
| 应收账款 | 国药控股濮阳有限公司 | 882,724.58 | 1,039,572.29 | ||
| 应收账款 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 847,440.00 | |||
| 应收账款 | 国药控股深圳健民有限公司 | 841,833.55 | 377,736.25 | ||
| 应收账款 | 国药控股玉林有限公司 | 818,244.45 | 1,265,100.25 | ||
| 应收账款 | 国药控股淮南有限公司 | 789,598.27 | 218,676.56 | ||
| 应收账款 | 国药控股苏州有限公司 | 779,358.55 | 870,285.79 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大山西医药有限公司 | 734,838.36 | 178,536.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆阿勒泰药业有限公司 | 729,321.44 | 456,990.86 | ||
| 应收账款 | 国药控股南平新力量有限公司 | 695,625.65 | 623,917.17 | ||
| 应收账款 | 国药集团联合医疗器械有限公司 | 652,669.28 | 1,183,752.84 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂衡水医药有限公司 | 611,234.02 | 627,533.29 | ||
| 应收账款 | 国药控股德州有限公司 | 565,521.82 | 836,776.43 | ||
| 应收账款 | 国药控股重庆泰民医药有限公司 | 564,960.00 | 71,803.01 | ||
| 应收账款 | 国药集团新疆新特克拉玛依药业有限公司 | 555,135.90 | 918,870.47 | ||
| 应收账款 | 国药控股大连和成有限公司 | 545,031.89 | 864,568.47 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大药房有限公司 | 531,132.32 | 1,719,261.44 | ||
| 应收账款 | 国药控股烟台有限公司 | 514,244.30 | 816,073.43 | ||
| 应收账款 | 国药控股白城有限公司 | 498,936.55 | 1,085,370.52 | ||
| 应收账款 | 国药控股南充医药有限公司 | 451,638.00 | 373,552.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司 | 417,521.40 | 49,565.62 | ||
| 应收账款 | 国药控股湖州有限公司 | 385,634.59 | 463,615.30 | ||
| 应收账款 | 国药控股三明有限公司 | 368,647.85 | 263,136.58 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂廊坊医药有限公司 | 368,087.10 | 342,644.00 | ||
| 应收账款 | 国药集团医药物流有限公司 | 362,055.62 | 295,242.53 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆新特阿克苏药业有限公司 | 340,573.42 | 806,396.38 | ||
| 应收账款 | 北京德尔康尼骨科医院有限公司 | 303,104.50 | 4,070.84 | 432,515.16 | 4,325.15 |
| 应收账款 | 国药控股铁岭有限公司 | 288,148.67 | 161,911.60 | ||
| 应收账款 | 哈尔滨人民同泰医药连锁有限公司 | 278,437.52 | 13,921.88 | 182,567.37 | 1,825.67 |
| 应收账款 | 国药控股新疆新特奎屯药业有限公司 | 271,858.49 | 129,672.18 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂沧州医药有限公司 | 255,099.76 | 488,319.40 | ||
| 应收账款 | 国药控股鄂尔多斯市有限公司 | 155,384.28 | |||
| 应收账款 | 北京健嘉康复医院有限公司 | 125,052.35 | 1,250.52 | 122,029.25 | 1,220.29 |
| 应收账款 | 国药控股新疆博州药业有限公司 | 113,569.20 | 407,533.41 | ||
| 应收账款 | 国药乐仁堂石家庄医药有限公司 | 112,290.05 | 96,211.70 | ||
| 应收账款 | 国药器械诊断医学科技（北京）有限公司 | 109,342.00 | 223,366.80 | ||
| 应收账款 | 国大益和大药房吉林有限公司 | 98,866.80 | |||
| 应收账款 | 国药控股天津北方医药有限公司 | 97,138.00 | 71,485.76 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大药房河南连锁有限公司 | 90,952.00 | 59,097.80 | ||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 国药控股新疆新特参茸药业有限公司 | 88,125.00 | 88,125.00 | ||
| 应收账款 | 福建国大药房连锁有限公司 | 86,525.72 | 32,236.75 | ||
| 应收账款 | 重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司 | 83,479.02 | |||
| 应收账款 | 国药控股国大药房新疆新特药业连锁有限责任公司 | 78,147.84 | 116,705.51 | ||
| 应收账款 | 国药控股莆田有限公司 | 68,169.40 | 254,087.36 | ||
| 应收账款 | 北京白塔寺药店连锁有限公司 | 65,185.67 | 3,259.28 | 121,252.36 | 1,212.52 |
| 应收账款 | 国药控股（天津滨海）医药有限公司 | 51,926.00 | 109,749.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大药房呼伦贝尔有限公司 | 47,296.10 | |||
| 应收账款 | 国药控股天和吉林医药有限公司 | 33,094.44 | 149,722.80 | ||
| 应收账款 | 泉州市国大药房连锁有限公司 | 30,904.75 | 16,748.40 | ||
| 应收账款 | 国控国大（江门）医药有限公司 | 27,127.16 | 102,523.60 | ||
| 应收账款 | 国药控股泰州有限公司 | 26,630.40 | 12,921.60 | ||
| 应收账款 | 北京新华卓越康复医院有限公司 | 24,552.01 | 1,227.60 | 94,226.37 | 942.26 |
| 应收账款 | 国药控股贵港有限公司 | 23,005.00 | 460,100.00 | ||
| 应收账款 | 湖南国大药房医药有限公司 | 19,418.80 | 36,455.46 | ||
| 应收账款 | 北京白塔寺药店东单医药有限公司 | 17,828.57 | 891.43 | 605,979.54 | 6,059.80 |
| 应收账款 | 国药控股益阳有限公司 | 17,333.36 | 496,736.85 | ||
| 应收账款 | 成都西部医药经营有限公司 | 14,114.56 | 57,713.75 | ||
| 应收账款 | 国药控股松滋有限公司 | 14,060.00 | 24,060.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股锦州有限公司 | 10,405.31 | |||
| 应收账款 | 国药控股安徽华宁医药有限公司 | 8,100.00 | 5,400.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股镇江有限公司 | 6,985.60 | 13,034.00 | ||
| 应收账款 | 北京鹤年堂医药有限责任公司广安门药店 | 6,542.40 | 65.42 | ||
| 应收账款 | 上海浦东新区医药药材有限公司 | 5,184.00 | 5,184.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股包头有限公司 | 4,770.60 | |||
| 应收账款 | 国药控股聊城有限公司 | 4,131.20 | 119,988.12 | ||
| 应收账款 | 国药控股医疗器械（北京）有限公司 | 1,711.20 | 28,611.60 | ||
| 应收账款 | 国药控股本溪有限公司 | 913.30 | 13,292.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股曲靖有限公司 | 649.00 | 7,247.80 | ||
| 应收账款 | 国药控股呼伦贝尔有限公司 | 380.00 | 88,704.00 | ||
| 应收账款 | 国药控股国大药房广东有限公司 | 380.00 | 16,035.40 | ||
| 应收账款 | 中国医疗器械山东有限公司 | 1,168,956.25 | |||
| 应收账款 | 北京金象复星医药股份有限公司 | 917,609.13 | 9,176.09 | ||
| 应收账款 | 玉溪国药医药有限公司 | 158,625.00 | |||
| 应收账款 | 国药控股抚顺有限公司 | 156,444.00 | |||
| 应收账款 | 国药集团山西医疗器械有限公司 | 135,264.00 | |||
| 应收账款 | 中国医药对外贸易有限公司 | 30,500.00 | |||
| 应收账款 | 国药控股延边有限公司 | 25,263.00 | |||
| 应收账款 | 国药控股营口有限公司 | 17,998.50 | |||
| 应收账款 | 国药控股红河有限公司 | 7,170.63 | |||
| 应收账款 | 北京卓尔荟诊所有限公司 | 5,336.40 | 53.36 | ||
| 应收账款 | 国药集团健康科技有限公司 | 2,999.20 | |||
| 应收账款 | 国药（上海）供应链服务有限公司 | 2,300.00 | |||
| 应收账款 | 国药控股松原有限公司 | 1,304.50 | |||
| 应收账款 | 国药控股国大药房南京连锁有限公司 | 518.62 | |||
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 预付款项 | 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 | 496,795.20 | 66,218.21 | ||
| 预付款项 | 国药集团致君（深圳）制药有限公司 | 340,227.74 | 267,000.00 | ||
| 预付款项 | 复星曜泓（重庆）医药科技有限公司 | 68,032.04 | |||
| 预付款项 | 中国医药对外贸易有限公司 | 36,093.71 | 272,412.83 | ||
| 预付款项 | 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 17,328.50 | 95,712.40 | ||
| 预付款项 | 重庆药友制药有限责任公司 | 7,729.32 | 41,699.27 | ||
| 预付款项 | 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 | 5,367.96 | 42,448.00 | ||
| 预付款项 | 上海现代制药营销有限公司 | 4,406.65 | |||
| 预付款项 | 重庆吉斯瑞制药有限责任公司 | 3,989.80 | 3,989.80 | ||
| 预付款项 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 1,642.21 | |||
| 预付款项 | 国药控股星鲨制药（厦门）有限公司 | 1,222.22 | |||
| 预付款项 | 国药控股股份有限公司 | 358.41 | 169.75 | ||
| 预付款项 | 沈阳红旗制药有限公司 | 98.41 | |||
| 预付款项 | 国药控股分销中心有限公司 | 3,421,406.08 | |||
| 预付款项 | 国药集团容生制药有限公司 | 16,417.41 | |||
| 预付款项 | 上海医药工业研究院有限公司 | 14,500.00 | |||
| 预付款项 | 北京市华生医药生物技术开发有限责任公司 | 11,179.20 | |||
| 预付款项 | 国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司 | 9,734.52 | |||
| 预付款项 | 国药控股广州有限公司 | 7,594.65 | |||
| 预付款项 | 国药集团工业有限公司 | 6,168.00 | |||
| 预付款项 | 国药控股苏州有限公司 | 4,601.77 | |||
| 预付款项 | 国药控股沈阳有限公司 | 3,982.56 | |||
| 预付款项 | 国药集团联合医疗器械有限公司 | 386.46 | |||
| 预付款项 | 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 | 121.13 | |||
| 其他应收款 | 国药控股分销中心有限公司 | 386,044.59 | 19,087.29 | 458,837.83 | |
| 其他应收款 | 兰州生物技术开发有限公司 | 194,880.95 | |||
| 其他应收款 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 29,418.54 | |||
| 其他应收款 | 复星万邦（江苏）健康发展有限公司 | 13,810.43 | 2,690.59 | ||
| 其他应收款 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 8,187.69 | |||
| 其他应收款 | 国药乐仁堂秦皇岛器械有限公司 | 1,445.26 | |||
| 其他应收款 | 北京东源圣业医疗科技有限公司 | 83.51 | 83.51 | ||
| 其他应收款 | 国药控股百色有限公司 | 1,265,486.73 | |||
| 其他应收款 | 国药集团山西有限公司 | 1,195,575.25 | |||
| 其他应收款 | 国药控股山西有限公司 | 1,057,911.54 | |||
| 其他应收款 | 国药控股陕西有限公司 | 1,037,168.02 | |||
| 其他应收款 | 国药控股天津有限公司 | 546,902.64 | |||
| 其他应收款 | 国药控股贵港有限公司 | 377,876.10 | |||
| 其他应收款 | 国药控股德州有限公司 | 192,035.39 | |||
| 其他应收款 | 国药易采供应链科技（北京）有限公司 | 7,300.00 | |||
(2)应付项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付票据 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1,026,496,915.27 | 1,523,262,026.05 |
| 应付票据 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 85,574,354.60 | 79,711,269.86 |
| 应付票据 | 兰州生物技术开发有限公司 | 16,109,400.00 | 30,006,000.00 |
| 应付票据 | 国药控股分销中心有限公司 | 8,911,440.00 | 192,415,903.61 |
| 应付票据 | 国药集团武汉生物制药有限公司 | 6,450,400.00 | |
| 应付票据 | 国药控股天津有限公司 | 4,162,786.40 | |
| 应付票据 | 重庆药友制药有限责任公司 | 1,635,497.85 | 1,390,980.25 |
| 应付票据 | 华北制药河北华民药业有限责任公司 | 1,420,000.00 | |
| 应付票据 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 475,200.00 | |
| 应付票据 | 河北华药医药有限公司 | 2,065,335.60 | |
| 应付票据 | 华北制药股份有限公司营销公司 | 1,080,847.80 | |
| 应付票据 | 国药控股赣州医贸有限公司 | 991,594.10 | |
| 应付票据 | 国药（上海）供应链服务有限公司 | 931,288.74 | |
| 应付票据 | 国药控股广州有限公司 | 513,273.60 | |
| 应付票据 | 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 | 154,424.00 | |
| 应付账款 | 宜昌人福药业有限责任公司 | 1,248,319,974.52 | 1,124,505,581.63 |
| 应付账款 | 国药控股分销中心有限公司 | 136,831,926.84 | 9,700,202.60 |
| 应付账款 | 兰州生物技术开发有限公司 | 63,197,646.91 | 42,640,040.00 |
| 应付账款 | 国药集团工业有限公司 | 35,143,816.19 | 19,795,598.66 |
| 应付账款 | 费森尤斯卡比华瑞制药有限公司 | 30,613,871.24 | 33,174,214.70 |
| 应付账款 | 复星曜泓（江苏）医药科技有限公司 | 30,320,039.93 | 43,876,475.67 |
| 应付账款 | 西南药业股份有限公司 | 26,143,092.74 | 20,107,403.88 |
| 应付账款 | 国药控股天津有限公司 | 13,927,902.48 | 5,289.20 |
| 应付账款 | 上海复宏瑞霖生物技术有限公司 | 13,662,600.00 | 8,013,600.00 |
| 应付账款 | 成都蓉生药业有限责任公司 | 12,187,479.01 | 46,084,000.00 |
| 应付账款 | 国药集团北京联合美迪医疗器械有限公司 | 8,132,352.28 | 6,477,177.00 |
| 应付账款 | 复星万邦（江苏）健康发展有限公司 | 6,190,184.48 | 8,055,210.29 |
| 应付账款 | 国药联瑞鑫祥（北京）医疗器械有限公司 | 4,303,726.40 | 3,608,460.89 |
| 应付账款 | 上海医药血液技术产业发展有限公司 | 4,028,034.83 | 3,812,775.00 |
| 应付账款 | 国药（上海）供应链服务有限公司 | 3,692,462.32 | 1,450,111.98 |
| 应付账款 | 中国大冢制药有限公司 | 3,636,810.52 | 4,295,297.35 |
| 应付账款 | 河北华药医药有限公司 | 3,558,582.76 | 2,387,786.66 |
| 应付账款 | 北京金鑫然医药有限责任公司 | 3,345,553.34 | 3,390,273.34 |
| 应付账款 | 上海和记黄埔医药销售有限公司 | 3,262,862.20 | 2,824,401.62 |
| 应付账款 | 江苏复星医药销售有限公司 | 3,127,876.78 | |
| 应付账款 | 重庆药友制药有限责任公司 | 3,041,144.87 | 968,220.93 |
| 应付账款 | 北京康辰药业股份有限公司 | 2,610,404.03 | 4,398,538.81 |
| 应付账款 | 湖南洞庭药业股份有限公司 | 2,477,388.79 | 2,215,272.83 |
| 应付账款 | 国药集团山西有限公司 | 2,123,846.27 | |
| 应付账款 | 福州迈新生物技术开发有限公司 | 2,036,342.03 | 1,543,089.45 |
| 应付账款 | 国药集团兰州生物制药有限公司 | 1,902,686.02 | 1,595,000.00 |
| 应付账款 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 1,897,071.12 | 44,185.45 |
| 应付账款 | 国药集团威奇达药业有限公司 | 1,868,495.50 | |
| 应付账款 | 国药控股苏州博爱医药有限公司 | 1,828,128.05 | 1,247,569.01 |
| 应付账款 | 深圳万乐药业有限公司 | 1,681,228.83 | 5,024,753.37 |
| 应付账款 | 太极集团重庆涪陵制药厂有限公司 | 1,632,899.89 | 5,549,262.92 |
| 应付账款 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 1,571,078.19 | 2,377,586.37 |
| 应付账款 | 国药集团同济堂（贵州）制药有限公司 | 1,536,341.54 | 2,127,935.46 |
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 国药集团北京医疗器械有限公司 | 1,487,057.06 | 942,528.34 |
| 应付账款 | 重庆海斯曼药业有限责任公司 | 1,475,511.75 | 385,046.77 |
| 应付账款 | 华北制药股份有限公司营销公司 | 1,317,841.82 | 2,028,836.71 |
| 应付账款 | 深圳万维医药贸易有限公司 | 1,265,417.10 | 1,134,325.12 |
| 应付账款 | 复星凯瑞（上海）生物科技有限公司 | 1,230,000.00 | 1,104,000.00 |
| 应付账款 | 国药集团致君（深圳）制药有限公司 | 1,183,219.27 | 2,959,633.61 |
| 应付账款 | 上海复宏汉霖医药贸易有限公司 | 1,087,114.43 | 284,848.10 |
| 应付账款 | 国药控股天津北方医药有限公司 | 983,473.10 | 1,393,618.37 |
| 应付账款 | 佛山盈天医药销售有限公司 | 979,358.83 | 1,540,747.87 |
| 应付账款 | 国药集团武汉生物制药有限公司 | 935,827.43 | 6,000,000.00 |
| 应付账款 | 广东南方医药对外贸易有限公司 | 846,725.98 | 814,618.64 |
| 应付账款 | 北京若华医疗器械有限公司 | 749,917.40 | 414,384.00 |
| 应付账款 | 国药控股广州有限公司 | 536,641.59 | 2,003,007.06 |
| 应付账款 | 国药控股内蒙古有限公司 | 523,431.93 | 28,156.86 |
| 应付账款 | 国药控股福建有限公司 | 470,808.32 | 119,680.00 |
| 应付账款 | 国药控股医疗器械（北京）有限公司 | 457,704.35 | 379,455.92 |
| 应付账款 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | 400,960.00 | 400,960.00 |
| 应付账款 | 太极集团重庆桐君阁药厂有限公司 | 376,357.84 | 1,413,980.77 |
| 应付账款 | 国药控股股份有限公司 | 346,273.27 | |
| 应付账款 | 国药集团中联药业有限公司 | 304,384.62 | 192,599.68 |
| 应付账款 | 江苏万邦医药营销有限公司 | 283,019.03 | |
| 应付账款 | 国药控股赣州医贸有限公司 | 282,238.95 | 920,614.42 |
| 应付账款 | 国药控股贵州有限公司 | 276,544.80 | |
| 应付账款 | 上海现代制药营销有限公司 | 276,523.92 | 36,652.85 |
| 应付账款 | 国药集团北京华邈药业有限公司 | 254,140.55 | 460,914.11 |
| 应付账款 | 吉斯凯（苏州）制药有限公司 | 246,957.30 | 358,988.84 |
| 应付账款 | 国药控股沈阳有限公司 | 212,347.20 | 211,720.81 |
| 应付账款 | 甘肃兰生生物药业有限公司 | 204,000.00 | |
| 应付账款 | 国药集团精方（安徽）药业股份有限公司 | 190,532.88 | 1,352,330.75 |
| 应付账款 | 北京吉洛华制药有限公司 | 179,773.02 | 243,917.65 |
| 应付账款 | 哈药集团营销有限公司 | 150,837.48 | 1,090,536.31 |
| 应付账款 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 144,527.29 | 119,238.00 |
| 应付账款 | 太极集团四川绵阳制药有限公司 | 143,079.20 | 263,941.62 |
| 应付账款 | 国药控股甘肃有限公司 | 131,387.70 | |
| 应付账款 | 国药集团化学试剂合肥有限公司 | 124,878.40 | 170,638.16 |
| 应付账款 | 华北制药华坤河北生物技术有限公司 | 123,596.45 | |
| 应付账款 | 国药卫勤服务保障（天津）有限公司 | 119,900.00 | 119,900.00 |
| 应付账款 | 锦州奥鸿药业有限责任公司 | 115,200.00 | 115,130.63 |
| 应付账款 | 太极集团四川南充制药有限公司 | 94,752.00 | 94,752.00 |
| 应付账款 | 国药集团致君（深圳）坪山制药有限公司 | 84,882.10 | 60,356.48 |
| 应付账款 | 复星曜泓（西藏）医药科技有限公司 | 57,860.24 | 1,124,769.57 |
| 应付账款 | 北京鹤年堂医药有限责任公司 | 55,712.17 | 62,152.84 |
| 应付账款 | 上海复宏汉霖生物医药有限公司 | 37,260.00 | |
| 应付账款 | 上海朝晖药业有限公司 | 31,993.10 | 60,792.20 |
| 应付账款 | 国药集团容生制药有限公司 | 21,947.00 | 3,892.46 |
| 应付账款 | 国药器械（北京）医疗技术有限公司 | 19,555.20 | 12,361.07 |
| 应付账款 | 国药控股吉林有限公司 | 18,948.00 | |
| 应付账款 | 北京莱顿医疗器械有限责任公司 | 12,371.55 | 3,453.38 |
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | 纳通医用防护器材销售（天津）有限公司 | 11,527.44 | 38,669.41 |
| 应付账款 | 成都力思特制药股份有限公司 | 11,323.08 | 11,224.41 |
| 应付账款 | 上海现代哈森（商丘）药业有限公司 | 8,342.97 | 8,342.97 |
| 应付账款 | 国药集团三益药业（芜湖）有限公司 | 6,563.54 | 119.65 |
| 应付账款 | 太极集团四川太极制药有限公司 | 6,178.18 | 11,314.16 |
| 应付账款 | 国药控股凌云生物医药（上海）有限公司 | 1,071.06 | 1,071.06 |
| 应付账款 | 国药控股麻城有限公司 | 809.62 | 809.62 |
| 应付账款 | 长春长生基因药业股份有限公司 | 470.13 | |
| 应付账款 | 华北制药股份有限公司 | 126.24 | 126.24 |
| 应付账款 | 国药集团奥美（湖北）医疗用品有限公司 | 74.34 | 74.34 |
| 应付账款 | 上海复宏汉霖生物制药有限公司 | 11,904,640.62 | |
| 应付账款 | 复星曜泓（重庆）医药科技有限公司 | 2,251,975.77 | |
| 应付账款 | 广西壮族自治区柳州花红医药有限公司 | 1,255,430.12 | |
| 应付账款 | 西藏药友医药有限责任公司 | 118,255.58 | |
| 应付账款 | 山东博安生物技术股份有限公司 | 55,317.12 | |
| 应付账款 | 江西二叶医药营销有限公司 | 38,673.32 | |
| 合同负债 | 国药乐仁堂医药有限公司 | 175,300.00 | 377,420.00 |
| 合同负债 | 国药控股通辽有限公司 | 33,719.57 | |
| 合同负债 | 国药乐仁堂邯郸医药有限公司 | 16,977.60 | |
| 合同负债 | 国药控股吉林有限公司 | 16,288.38 | 20,268.80 |
| 合同负债 | 国药控股天津北方医药有限公司 | 10,483.40 | 10,483.40 |
| 合同负债 | 国药控股湖北国大药房有限公司 | 8,525.12 | |
| 合同负债 | 国药控股福州有限公司 | 1,344.00 | 63,456.00 |
| 合同负债 | 国药控股咸宁有限公司 | 457.69 | 457.69 |
| 合同负债 | 北京和寿春大药房有限公司 | 162.90 | 162.90 |
| 合同负债 | 国药控股国大药房沈阳连锁有限公司 | 115.04 | 115.04 |
| 合同负债 | 温州牙科医院有限公司 | 91.20 | 91.20 |
| 合同负债 | 北京国大药房连锁有限公司 | 7.96 | 7.96 |
| 合同负债 | 国药控股沈阳有限公司 | 0.02 | 0.02 |
| 合同负债 | 国药控股云南有限公司 | 0.02 | 0.02 |
| 合同负债 | 国药控股黑龙江有限公司 | 148,218.41 | |
| 合同负债 | 健嘉医疗投资管理有限公司 | 99,000.00 | |
| 合同负债 | 国药控股济宁有限公司 | 40,537.60 | |
| 合同负债 | 太极集团四川省德阳大中药业有限公司 | 37,949.02 | |
| 合同负债 | 国药控股（乐山）川药医药有限公司 | 15,159.26 | |
| 合同负债 | 四川省晟德药房有限公司 | 9,247.79 | |
| 合同负债 | 国药控股嘉兴有限公司 | 8,700.00 | |
| 合同负债 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 6,524.60 | |
| 合同负债 | 国药控股宿州有限公司 | 4,550.96 | |
| 合同负债 | 国药控股威海有限公司 | 4,107.42 | |
| 合同负债 | 国药控股甘肃有限公司 | 1,656.00 | |
| 合同负债 | 国药控股铜仁有限公司 | 288.00 | |
| 合同负债 | 北京金鑫然医药有限责任公司 | 200.00 | |
| 合同负债 | 国药控股广州有限公司 | 0.01 | |
| 合同负债 | 国药控股安庆有限公司 | 0.01 | |
| 其他应付款 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 22,199,800.00 | 22,199,800.00 |
| 其他应付款 | 国药集团财务有限公司 | 17,778,321.55 | 192,921,302.31 |
| 其他应付款 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 14,201,435.00 | 14,201,435.00 |
/
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 国药控股广东物流有限公司 | 5,673,511.79 | |
| 其他应付款 | 国药控股四川医药股份有限公司 | 3,821,957.54 | |
| 其他应付款 | 国药控股安徽省医药有限公司 | 2,767,878.90 | |
| 其他应付款 | 上海医药工业研究院有限公司 | 1,194,905.65 | 1,194,905.65 |
| 其他应付款 | 中国医药工业研究总院有限公司 | 794,905.65 | |
| 其他应付款 | 国药控股广西物流有限公司 | 783,975.73 | |
| 其他应付款 | 国药瑞福莱药业有限公司 | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 其他应付款 | 国药控股分销中心有限公司 | 122,973.53 | 1,191,508.45 |
| 其他应付款 | 北京国大药房连锁有限公司 | 78,750.00 | 78,750.00 |
| 其他应付款 | 北京若华医疗器械有限公司 | 74,600.00 | 74,600.00 |
| 其他应付款 | 北京康辰药业股份有限公司 | 36,125.14 | |
| 其他应付款 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | 33,040.50 | 33,040.50 |
| 其他应付款 | 华北制药金坦生物技术股份有限公司 | 26,948.15 | |
| 其他应付款 | 北京纳通医疗技术有限公司 | 20,000.00 | |
| 其他应付款 | 北京九强生物技术股份有限公司 | 6,760.25 | |
| 其他应付款 | 北京鹤年堂医药有限责任公司 | 5,290.92 | |
| 其他应付款 | 国药控股股份有限公司 | 3,000.00 | 205,039.17 |
| 其他应付款 | 国药集团贵州大健康产业发展有限公司 | 1,232.00 | 1,232.00 |
| 其他应付款 | 北京金鑫然医药有限责任公司 | 256.52 | |
| 其他应付款 | 国药控股苏州有限公司 | 128.15 | |
| 其他应付款 | 国药集团医药物流有限公司 | 302,328.00 | |
| 其他应付款 | 上海统御信息科技有限公司 | 74,600.00 | |
| 其他应付款 | 北京国药天元物业管理有限公司 | 71,428.57 | |
| 其他应付款 | 国药数字科技（北京）有限公司 | 64,108.00 | |
| 其他应付款 | 国药集团北京医疗器械有限公司 | 6,000.00 |
(3)其他项目
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 货币资金 | 国药集团财务有限公司 | 921,366,358.64 | 1,000,507,424.87 |
| 开发支出 | 上海医药工业研究院有限公司 | 450,000.00 | 3,500,000.00 |
| 租赁负债 | 北京国药天元物业管理有限公司 | 18,966,608.14 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 北京国药天元物业管理有限公司 | 12,440,899.10 | 155,186.23 |
| 短期借款 | 国药集团财务有限公司 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 应付股利 | 国药控股股份有限公司 | 117,645,207.26 | 117,645,207.26 |
| 应付股利 | 中国医药集团有限公司 | 34,399,411.74 | 34,399,411.74 |
| 其他非流动负债 | 中国医药集团-特种储备资金 | 259,113,356.34 | 259,113,356.34 |
| 其他非流动负债 | 中国医药集团-甲流药品储备资金 | 488,024,070.21 | 488,024,070.21 |
7、关联方承诺
□适用√不适用
8、其他
□适用√不适用
/
十五、股份支付
1、各项权益工具
(1)明细情况
□适用√不适用
(2)期末发行在外的股票期权或其他权益工具
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、本期股份支付费用
□适用√不适用
5、股份支付的修改、终止情况
□适用√不适用
6、其他
□适用√不适用
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
□适用√不适用
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
□适用√不适用
(2)公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用√不适用
3、其他
□适用√不适用
十七、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
□适用√不适用
/
2、利润分配情况
□适用√不适用
3、销售退回
□适用√不适用
4、其他资产负债表日后事项说明
□适用√不适用
十八、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
□适用√不适用
(2)未来适用法
□适用√不适用
2、重要债务重组
□适用√不适用
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
□适用√不适用
(2)其他资产置换
□适用√不适用
4、年金计划
√适用□不适用本公司根据劳动和社会保障部印发的《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号）和当地政府劳动和社会保障部门规定的办法以及企业年金方案，对在册的试用期满且依法参加基本养老保险职工实施企业年金。企业年金资金由公司和职工个人共同缴纳，公司缴纳部分作为职工薪酬计入当期损益。
5、终止经营
□适用√不适用
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
√适用□不适用公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，以业务分部为基础确定报告分部。分别对药品销售业务、药品生产业务及物流服务业务等的经营业绩进行考核。本公司在报告期间主要有两个报告分部，分别为：商业分部，负责药品销售；其他分部，负责药品生产及物流服务等。分部间转移价格参照向第三方销售所采用的价格确定。资产根据分部的经营以及
/
资产的所在位置进行分配，负债根据分部的经营进行分配，间接归属于各分部的费用按照收入比例在分部之间进行分配。
(2)报告分部的财务信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 商业分部 | 其他分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 营业收入 | 26,352,083,015.56 | 557,012,699.81 | 180,759,047.49 | 26,728,336,667.88 |
| 营业成本 | 24,748,385,160.54 | 475,432,515.74 | 93,106,987.63 | 25,130,710,688.65 |
| 资产总额 | 34,895,413,504.85 | 2,230,449,370.22 | 1,086,005,300.65 | 36,039,857,574.42 |
| 负债总额 | 15,500,647,741.58 | 1,056,954,162.24 | 1,086,005,300.65 | 15,471,596,603.17 |
(3)公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4)其他说明
□适用√不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用√不适用
8、其他
√适用□不适用资本管理本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股或出售资产以减低债务。本集团的总资本为合并资产负债表中所列示的股东权益。本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资产负债比率监控资本。于2026年6月30日及2025年12月31日，本集团的资产负债比率列示如下：
| 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | |
| 资产负债率 | 42.93% | 44.64% |
十九、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 5,744,882,103.24 | 4,431,795,542.99 |
| 1年以内 | 5,744,882,103.24 | 4,431,795,542.99 |
/
| 1至2年 | 35,588,251.65 | 2,351,913.40 |
| 2至3年 | 14,368,761.71 | 17,438,062.83 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 16,094,349.52 | 10,940,000.00 |
| 4至5年 | ||
| 5年以上 | ||
| 合计 | 5,810,933,466.12 | 4,462,525,519.22 |
(2)按坏账计提方法分类披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |||
| 按单项计提坏账准备 | 504,036.00 | 0.01 | 504,036.00 | 100.00 | 504,036.00 | 0.01 | 504,036.00 | 100.00 | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按单项计提坏账准备 | 504,036.00 | 0.01 | 504,036.00 | 100.00 | 504,036.00 | 0.01 | 504,036.00 | 100.00 | ||
| 按组合计提坏账准备 | 5,810,429,430.12 | 99.99 | 152,615,211.25 | 2.63 | 5,657,814,218.87 | 4,462,021,483.22 | 99.99 | 114,560,107.77 | 2.57 | 4,347,461,375.45 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,810,429,430.12 | 99.99 | 152,615,211.25 | 2.63 | 5,657,814,218.87 | 4,462,021,483.22 | 99.99 | 114,560,107.77 | 2.57 | 4,347,461,375.45 |
| 合计 | 5,810,933,466.12 | / | 153,119,247.25 | / | 5,657,814,218.87 | 4,462,525,519.22 | / | 115,064,143.77 | / | 4,347,461,375.45 |
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 北京长峰医院股份有限公司 | 504,036.00 | 504,036.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 504,036.00 | 504,036.00 | 100.00 | / |
按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
√适用□不适用组合计提项目：按组合计提坏账准备
单位：元币种：人民币
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 账龄组合 | 4,488,790,719.73 | 152,615,211.25 | 3.40 |
| 低风险组合 | 1,321,638,710.39 | ||
| 合计 | 5,810,429,430.12 | 152,615,211.25 | 2.63 |
按组合计提坏账准备的说明：
√适用□不适用
/
按账龄统计采用组合计提坏账准备的应收账款
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末数 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5,744,882,103.24 | 136,950,600.81 | 2.38 |
| 1-2年 | 35,588,251.65 | 3,558,825.17 | 10.00 |
| 2-3年 | 14,368,761.71 | 4,310,628.51 | 30.00 |
| 3-4年 | 15,590,313.52 | 7,795,156.76 | 50.00 |
| 小计 | 5,810,429,430.12 | 152,615,211.25 | 2.63 |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用
(3)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备 | 504,036.00 | 504,036.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备 | 114,560,107.77 | 38,055,103.48 | 152,615,211.25 | |||
| 合计 | 115,064,143.77 | 38,055,103.48 | 153,119,247.25 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明无
(4)本期实际核销的应收账款情况
□适用√不适用其中重要的应收账款核销情况
□适用√不适用应收账款核销说明：
□适用√不适用
(5)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
/
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 国药控股北京有限公司 | 195,146,573.32 | 195,146,573.32 | 3.36 | ||
| 北京市第六医院 | 158,111,043.06 | 158,111,043.06 | 2.72 | 1,581,110.43 | |
| 中国医学科学院肿瘤医院 | 100,460,877.90 | 100,460,877.90 | 1.73 | 1,004,608.78 | |
| 首都医科大学附属北京安贞医院 | 96,023,574.07 | 666,800.00 | 96,690,374.07 | 1.66 | 960,235.74 |
| 北京市房山区中医医院 | 82,536,421.79 | 82,536,421.79 | 1.42 | 825,364.22 | |
| 合计 | 632,278,490.14 | 666,800.00 | 632,945,290.14 | 10.89 | 4,371,319.17 |
其他说明无其他说明：
□适用√不适用
2、其他应收款项目列示
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | 376,951,155.93 | 238,414,084.14 |
| 其他应收款 | 1,440,482,120.54 | 1,466,407,858.36 |
| 合计 | 1,817,433,276.47 | 1,704,821,942.50 |
其他说明：
□适用√不适用应收利息
(1)应收利息分类
□适用√不适用
(2)重要逾期利息
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
/
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收利息情况
□适用√不适用其中重要的应收利息核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用应收股利
(1)应收股利
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
| 国药集团国瑞药业有限公司 | 238,414,084.14 | 238,414,084.14 |
| 国药控股北京有限公司 | 107,560,008.60 | |
| 国药控股北京康辰生物医药有限公司 | 30,714,418.08 | |
| 江苏联环药业股份有限公司 | 262,645.11 | |
| 合计 | 376,951,155.93 | 238,414,084.14 |
(2)重要的账龄超过
年的应收股利
□适用√不适用
(3)按坏账计提方法分类披露
□适用√不适用按单项计提坏账准备：
□适用√不适用按单项计提坏账准备的说明：
□适用√不适用
/
按组合计提坏账准备：
□适用√不适用
(4)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
□适用√不适用
(5)坏账准备的情况
□适用√不适用其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用√不适用其他说明：
无
(6)本期实际核销的应收股利情况
□适用√不适用其中重要的应收股利核销情况
□适用√不适用核销说明：
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用其他应收款
(1)按账龄披露
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 38,088,458.96 | 65,348,292.73 |
| 1年以内 | 38,088,458.96 | 65,348,292.73 |
| 1至2年 | 9,805,687.04 | 9,805,687.04 |
| 2至3年 | 135,343,229.38 | 135,143,229.38 |
| 3年以上 | ||
| 3至4年 | 51,800,138.12 | 51,800,138.12 |
| 4至5年 | 1,110,518,352.13 | 1,110,518,352.13 |
| 5年以上 | 126,840,018.81 | 126,840,018.81 |
| 减：坏账准备 | -31,913,763.90 | -33,047,859.85 |
| 合计 | 1,440,482,120.54 | 1,466,407,858.36 |
(2)按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
/
| 应收关联方内部款项 | 1,187,076,389.86 | 1,187,076,389.86 |
| 甲流药品储备款项 | 126,840,018.81 | 126,840,018.81 |
| 应收关联方特种储备金 | 50,518,352.13 | 50,518,352.13 |
| 应收碘补贴款 | 45,353,367.50 | 45,353,367.50 |
| 应收政府补助 | 31,590,000.00 | 31,590,000.00 |
| 备用金及保证金 | 8,341,843.16 | 8,459,886.21 |
| 其他 | 22,675,912.98 | 49,617,703.70 |
| 减：坏账准备 | -31,913,763.90 | -33,047,859.85 |
| 合计 | 1,440,482,120.54 | 1,466,407,858.36 |
(3)坏账准备计提情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2026年1月1日余额 | 1,604,821.98 | 31,443,037.87 | 33,047,859.85 | |
| 2026年1月1日余额在本期 | ||||
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | -1,134,095.95 | -1,134,095.95 | ||
| 本期转回 | ||||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2026年6月30日余额 | 470,726.03 | 31,443,037.87 | 31,913,763.90 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用√不适用本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用√不适用
(4)坏账准备的情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 按组合计提坏账准备 | 33,047,859.85 | -1,134,095.95 | 31,913,763.90 | |||
| 合计 | 33,047,859.85 | -1,134,095.95 | 31,913,763.90 | |||
/
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用√不适用其他说明无
(5)本期实际核销的其他应收款情况
□适用√不适用其中重要的其他应收款核销情况：
□适用√不适用其他应收款核销说明：
□适用√不适用
(6)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 款项的性质 | 账龄 | 坏账准备期末余额 |
| 国控天星 | 401,081,341.83 | 27.24 | 应收关联方内部借款及其他往来款项 | 2-3年，4-5年 | |
| 国控华鸿 | 303,429,551.31 | 20.61 | 应收关联方内部借款及其他往来款项 | 4-5年 | |
| 国控北京 | 259,877,412.61 | 17.65 | 应收关联方内部借款、其他往来款项及特准储备资金 | 4-5年 | |
| 国控康辰 | 251,661,386.71 | 17.09 | 应收关联方内部借款及其他往来款项 | 4-5年 | |
| 应收本埠甲流储备款 | 49,984,510.80 | 3.39 | 应收甲流储备款 | 5年以上 | |
| 合计 | 1,266,034,203.26 | 85.98 | / | / |
(7)因资金集中管理而列报于其他应收款
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
/
3、长期股权投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 3,771,751,105.68 | 3,771,751,105.68 | 3,771,751,105.68 | 3,771,751,105.68 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,180,463,903.57 | 2,180,463,903.57 | 2,194,480,969.28 | 2,194,480,969.28 | ||
| 合计 | 5,952,215,009.25 | 5,952,215,009.25 | 5,966,232,074.96 | 5,966,232,074.96 | ||
(1)对子公司投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 国控北京 | 1,478,443,122.87 | 1,478,443,122.87 | ||||||
| 国控康辰 | 677,635,524.18 | 677,635,524.18 | ||||||
| 国控华鸿 | 605,626,110.27 | 605,626,110.27 | ||||||
| 国控天星 | 518,067,648.51 | 518,067,648.51 | ||||||
| 国瑞药业 | 324,998,837.96 | 324,998,837.96 | ||||||
| 国药物流 | 52,545,200.00 | 52,545,200.00 | ||||||
| 国药健坤 | 44,247,400.00 | 44,247,400.00 | ||||||
| 国控盛原 | 21,676,000.00 | 21,676,000.00 | ||||||
| 国药特医 | 10,200,000.00 | 10,200,000.00 | ||||||
| 北京医疗 | 11,556,600.00 | 11,556,600.00 | ||||||
| 国药空港 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 国药新特药房 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 国药前景 | 6,754,661.89 | 6,754,661.89 | ||||||
| 合计 | 3,771,751,105.68 | 3,771,751,105.68 | ||||||
/
(2)对联营、合营企业投资
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 小计 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 宜昌人福 | 2,071,427,292.97 | 263,476,110.33 | 279,966,187.14 | 2,054,937,216.16 | ||||||||
| 青海生物 | 123,053,676.31 | 2,473,011.10 | 125,526,687.41 | |||||||||
| 小计 | 2,194,480,969.28 | 265,949,121.43 | 279,966,187.14 | 2,180,463,903.57 | ||||||||
| 合计 | 2,194,480,969.28 | 265,949,121.43 | 279,966,187.14 | 2,180,463,903.57 | ||||||||
(3)长期股权投资的减值测试情况
□适用√不适用其他说明：
□适用√不适用
/
4、营业收入和营业成本
(1)营业收入和营业成本情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 13,090,755,798.34 | 12,202,244,789.53 | 12,002,097,590.04 | 11,204,970,814.16 |
| 其他业务 | 943,943.08 | 816,804.64 | 1,999,580.12 | 477,755.52 |
| 合计 | 13,091,699,741.42 | 12,203,061,594.17 | 12,004,097,170.16 | 11,205,448,569.68 |
(2)营业收入、营业成本的分解信息
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 合同分类 | 货物销售分部 | 合计 | ||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 商品类型 | ||||
| 货物销售 | 13,090,755,798.34 | 12,202,244,789.53 | 13,090,755,798.34 | 12,202,244,789.53 |
| 其他 | 943,943.08 | 816,804.64 | 943,943.08 | 816,804.64 |
| 按经营地区分类 | ||||
| 市场或客户类型 | ||||
| 合同类型 | ||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||
| 按合同期限分类 | ||||
| 按销售渠道分类 | ||||
| 合计 | 13,091,699,741.42 | 12,203,061,594.17 | 13,091,699,741.42 | 12,203,061,594.17 |
其他说明
□适用√不适用
(3)履约义务的说明
□适用√不适用
(4)分摊至剩余履约义务的说明
□适用√不适用
(5)重大合同变更或重大交易价格调整
□适用√不适用其他说明：
无
5、投资收益
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
/
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 138,274,426.68 | 48,908,914.83 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 265,949,121.43 | 272,401,614.81 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 262,645.11 | 333,934.50 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | ||
| 处置债权投资取得的投资收益 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 债务重组收益 | ||
| 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | 767,164.19 | 205,627.61 |
| 贴现和保理损失等 | 336,954.53 | -3,833.33 |
| 定期存款利息收益 | 20,157,722.33 | 21,222,222.17 |
| 合计 | 425,748,034.27 | 343,068,480.59 |
其他说明：
无
6、其他
□适用√不适用
二十、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元币种：人民币
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -20,108.40 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 2,317,230.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 767,164.19 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 20,157,722.33 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 |
/
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 项资产损失 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 债务重组损益 | 216,431.34 | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | ||
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | ||
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -28,013,051.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 5,810,113.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -10,383,856.99 | |
| 合计 | -868.24 |
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用其他说明
□适用√不适用
2、净资产收益率及每股收益
√适用□不适用
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.69 | 1.1660 | 1.1660 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.69 | 1.1660 | 1.1660 |
/
3、境内外会计准则下会计数据差异
□适用√不适用
4、其他
□适用√不适用
法定代表人：刘月涛董事会批准报送日期：2026年8月18日
修订信息
□适用√不适用