公司代码：600509 公司简称：天富能源
新疆天富能源股份有限公司
2019年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 5
四、 附录 ...... 9
一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 21,257,420,113.48 | 21,437,234,761.39 | -0.84 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,563,586,970.51 | 6,509,698,185.17 | 0.83 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,646,260.61 | 24,226,058.82 | 294.81 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 1,347,443,176.05 | 1,218,576,713.80 | 10.58 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 53,888,785.34 | 73,887,377.44 | -27.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 39,971,227.29 | 64,627,215.38 | -38.15 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.82 | 1.13 | 减少0.31个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0468 | 0.0600 | -22.00 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0468 | 0.0600 | -22.00 |
非经常性损益项目和金额√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 53,398.06 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 11,326,905.93 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,020,662.67 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -21,532.05 |
| 所得税影响额 | -2,461,876.56 | |
| 合计 | 13,917,558.05 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 68,284 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆天富集团有限责任公司 | 336,879,787 | 29.26 | 0 | 质押 | 163,000,000 | 国有法人 | |
| 石河子市天富智盛股权投资有限公司 | 122,351,233 | 10.63 | 122,351,233 | 无 | 国有法人 | ||
| 石河子城市建设投资经营有限公司 | 43,541,364 | 3.78 | 43,541,364 | 质押 | 43,541,364 | 国有法人 | |
| 金石期货有限公司－中新建招商股权投资有限公司 | 43,541,364 | 3.78 | 43,541,364 | 无 | 其他 | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,924,600 | 2.08 | 0 | 无 | 国有法人 | ||
| 北京建龙重工集团有限公司 | 20,250,000 | 1.76 | 0 | 质押 | 20,250,000 | 境内非国有法人 | |
| 八师石河子现代农业投资有限公司 | 14,513,788 | 1.26 | 14,513,788 | 无 | 国有法人 | ||
| 深圳秋石资产管理有限公司－深圳信时投资合伙企业（有限合伙） | 14,513,788 | 1.26 | 14,513,788 | 无 | 其他 | ||
| 石河子市天信投资发展有限公司 | 14,494,720 | 1.26 | 7,256,894 | 无 | 国有法人 | ||
| 石河子国资资本运营有限公司 | 10,014,985 | 0.87 | 无 | 国有法人 | |||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||
| 种类 | 数量 | ||||||
| 新疆天富集团有限责任公司 | 336,879,787 | 人民币普通股 | 336,879,787 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 23,924,600 | 人民币普通股 | 23,924,600 | ||||
| 北京建龙重工集团有限公司 | 20,250,000 | 人民币普通股 | 20,250,000 | ||||
| 石河子国资资本运营有限公司 | 10,014,985 | 人民币普通股 | 10,014,985 | ||||
| 望朦 | 7,598,677 | 人民币普通股 | 7,598,677 | ||||
| 石河子市天信投资发展有限公司 | 7,237,826 | 人民币普通股 | 7,237,826 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 6,823,400 | 人民币普通股 | 6,823,400 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 6,823,400 | 人民币普通股 | 6,823,400 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 6,704,400 | 人民币普通股 | 6,704,400 |
| 周伦慧 | 6,520,000 | 人民币普通股 | 6,520,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 石河子市天富智盛股权投资有限公司、石河子市天信投资发展有限公司为公司控股股东新疆天富集团有限责任公司全资子公司，除此之外，本公司未确切知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 本公司未发行优先股。 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用
| 项目名称 | 本期期末数 | 上期期末数 | 变动比例(%) | 情况说明 |
| 应收票据及应收账款 | 863,254,279.49 | 521,160,055.52 | 65.64 | 主要是应收电费的增加所致 |
| 预付款项 | 69,060,353.38 | 128,139,628.84 | -46.11 | 主要是预付货款减少 |
| 其他应收款 | 313,714,129.30 | 195,850,495.50 | 60.18 | 主要是单位往来及融资租赁业务保证金的增加所致 |
| 其他流动资产 | 598,739,546.53 | 833,099,335.09 | -28.13 | 主要是收回银行理财产品及待抵扣增值税的减少所致 |
| 长期应收款 | 4,712,449.32 | 6,512,449.32 | -27.64 | 主要是本期天富生化公司收回资产处置款所致 |
| 长期股权投资 | 5,851,200.54 | 131,499,036.24 | -95.55 | 主要是本期处置立业天富及天富阳光生物公司股权所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 339,624,896.50 | 457,924,896.50 | -25.83 | 主要是归还了一年内到期的长期借款所致 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | -100.00 | 主要是本期归还了超短期融资券所致 | |
| 长期应付款 | 2,007,327,736.71 | 1,586,335,549.48 | 26.54 | 主要是本期收到融资租赁业务款项 |
| 其他非流动负债 | 207,876,000.00 | -100.00 | 主要是本期归还天富能源资 |
| 产支持一期专项计划资金所致 | ||||
| 税金及附加 | 5,461,122.13 | 11,483,476.67 | -52.44 | 主要是城市维护建设税及教育费附加减少所致 |
| 投资收益 | 27,666,244.86 | 100 | 主要是本期处置立业天富及阳光生物科技公司股权形成的处置收益所致 | |
| 营业外收入 | 5,044,063.68 | 597,152.76 | 744.69 | 主要是本期收到天特物流公司土地处置款所致 |
| 营业外支出 | 142,991.15 | 1,297,816.97 | -88.98 | 主要是赔款支出减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,646,260.61 | 24,226,058.82 | 294.81 | 主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,861,745.01 | 96,911,506.78 | -207.17 | 主要是收到的其他与投资活动有关的现金减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,592,955.02 | 502,713,312.15 | -168.55 | 主要是支付其他与筹资活动有关的现金增加所致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用
1、公司第六届董/监事会第九次会议、第六届董/监事会第十四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过关于开展资产证券化（四期）的议案，同意基础资产为公司依据特定高压供用电协议对特定购电客户享有的收取2018年11月至2019年9月期间内特定月份电费的合同债权及其从权利，拟募集资金总额不超过10.0亿元（含10.0亿元），全部用于补充公司流动资金。公司已于2019年4月23日取得上海证券交易所出具的“上证函[2019]740号”无异议函，批准公司四期资产支持专项计划资产支持证券发行总额不超过8.0957亿元。目前公司正在积极推进项目发行的相关工作。
索引详见本公司2018年12月5日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2018-临103《第六届董事会第九次会议决议公告》、2018-临104《第六届监事会第九次会议决议公告》。2019年2月26日披露的2019-临029《第六届董事会第十四次会议决议公告》、2019-临030《第六届监事会第十四次会议决议公告》，3月14日披露的2019-临039《2019年第三次临时股东大会决议公告》。
2、公司第五届董/监事会第四十一次会议审议通过关于终止注销子公司新疆立业天富能源有限公司并转让其39.39%股权的议案，同意公司终止注销子公司立业天富；同意将公司持有立业天富39.39%的股权转让给控股股东新疆天富集团有限责任公司，转让价格待审计后确定。后鉴于立业天富长期未开展经营活动，经公司第六届董/监事会第十二次会议同意终止向天富集团转让立业天富股权，并对立业天富进行注销清算，回收投资款项。2019年3月26日，新疆立业天富能源有限公司已完成工商注销登记手续。
索引详见本公司2017年12月19日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2017-临133《第五届董事会第四十一次会议决议公告》、2017-临134《第五届监事会第四十一次会议决议公告》、2017-临135《关于拟转让公司参股子公司新疆立业天富能源有限公司39.39%股权暨关联交易的公告》。2019年1月15日披露的2019-临004《第六届董事会第十二次会议决议公告》、2019-临005《第六届监事会第十二次会议决议公告》、2019-临008《关联交易进展公告》。
3、公司于2016年3月8日公开发行“新疆天富能源股份有限公司2016年公司债券（第一期）”
（以下简称“16天富01”），发行规模10亿元，利率3.76%。报告期内，鉴于《募集说明书》的部分条款部分内容不能满足现有实际情况，根据相关信息披露要求，本次债券于2019年1月28日召开债券持有人会议，审议通过《关于修改发行人利率上调选择权之上调幅度及发布是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告时间的议案》，并经公司第六届董/监事会第十三次会议审议通过《关于上调“16天富01”债券票面利率及放弃行使赎回选择权的议案》，同意公司根据实际情况及当前市场环境，放弃行使赎回选择权，同时将本期债券后2年的票面利率上调324个基点，即2019年3月8日至2021年3月7日本期债券的票面利率为7.00%。2019年3月8日，公司完成本次债券回售事项，实施完毕后，“16天富01”在上海证券交易所上市并交易的数量889,301手（1手为10张，每张面值100元，总面值889,301,000元）。截至报告期末，该债券余额为110,699,000.00元。
索引详见本公司2019年1月15日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临011《关于延迟发布<“16天富01”债券发行人是否上调本次债券票面利率以及上调幅度、是否行使赎回选择权的公告>的公告》；1月19日披露的2019-临012《关于“16天富01”债券票面利率上调和放弃行使赎回选择权的补充公告》；1月29日披露的2019-临015《“16天富01”债券2019年第一次持有人会议决议公告》、2019-临016《关于“16天富01”投资者回售实施办法的提示性公告》、2019-临017《关于“16天富01”票面利率调整的提示性公告》；2月1日披露的2019-临020《第六届董事会第十三次会议决议公告》、2019-临021《第六届监事会第十三次会议决议公告》；2月15日披露的2019-临023《关于“16天富01”公司债券回售的公告》、2019-临024《关于“16天富01”上调票面利率的提示性公告》；2月19日披露的2019-临025《关于“16天富01”公司债券回售实施办法的第一次提示性公告》；2月20日披露的2019-临026《关于“16天富01”公司债券回售实施办法的第二次提示性公告》；2月21日披露的2019-临027《关于“16天富01”公司债券回售实施办法的第三次提示性公告》；2月22日披露的2019-临028《关于“16天富01”上调票面利率的公告》；2月28日披露的2019-临036《关于“16天富01”公司债券回售申报结果的公告》；3月8日披露的2019-临037《关于“16天富01”公司债券回售结果的公告》。
4、公司第六届董/监事会第十二次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过关于公司2019年度计划新增为控股股东提供担保的议案，同意公司2019年度为控股股东新疆天富集团有限责任公司及其全资子公司银行贷款、融资租赁借款及信托贷款等各类借款事项提供新增担保的计划，新增担保金额不超过55亿元。此担保事项的有效期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起至公司召开股东大会审议2020年度新增为控股股东提供担保计划之日止。自2019年1月30日至本报告披露日，公司2019年度新增为控股股东天富集团及其关联企业提供担保发生额共计1.6亿元。
索引详见本公司2019年1月15日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临004《第六届董事会第十二次会议决议公告》、2019-临005《第六届监事会第十二次会议决议公告》、2019-临010《关于预计2019年度新增为控股股东提供担保的公告》，1月31日披露的2019-临018《2019年第二次临时股东大会决议公告》， 3月12日、3月15日、3月16日披露的2019-临038、040、041《关于向关联方提供担保的实施公告》等公告。
5、公司第六届董/监事会第十三次会议审议通过关于公司子公司新疆天富检测有限公司拟收购关联方股权的议案，同意公司全资子公司新疆天富检测有限公司收购公司控股股东天富集团全资子公司石河子泽众水务有限公司之全资子公司石河子市泽众水务水质监测中心100%股权，交易价格以2018年11月30日为基准日水质监测中心100%股权的评估价值确定，金额为22.90万元。收购完成后，天富检测持有水质监测中心100%的股权。截至报告期末，该事项尚未实施完毕。
索引详见本公司2019年2月1日在上交所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的2019-临020《第六届董事会第十三次会议决议公告》、2019-临021《第六届监事会第十三次会议决议公告》、2019-临022《关于公司全资子公司新疆天富检测有限公司拟收购石河子市泽众水务水质监测中心100%股权暨关联交易的公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明□适用 √不适用
| 公司名称 | 新疆天富能源股份有限公司 |
| 法定代表人 | 赵磊 |
| 日期 | 2019年4月25日 |
四、 附录1.1 财务报表
合并资产负债表2019年3月31日编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,759,662,497.88 | 2,112,470,937.30 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 863,254,279.49 | 521,160,055.52 |
| 其中：应收票据 | 92,840,946.46 | 180,661,987.89 |
| 应收账款 | 770,413,333.03 | 340,498,067.63 |
| 预付款项 | 69,060,353.38 | 128,139,628.84 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 313,714,129.30 | 195,850,495.50 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,077,881,849.58 | 902,657,538.17 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 598,739,546.53 | 833,099,335.09 |
| 流动资产合计 | 4,682,312,656.16 | 4,693,377,990.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 4,712,449.32 | 6,512,449.32 |
| 长期股权投资 | 5,851,200.54 | 131,499,036.24 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 83,952,206.20 | 83,327,396.02 |
| 固定资产 | 14,304,634,119.49 | 14,543,767,244.64 |
| 在建工程 | 1,801,025,573.91 | 1,597,150,885.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 133,501,550.04 | 135,051,295.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 7,134,833.66 | 7,134,833.66 |
| 长期待摊费用 | 80,176,161.57 | 85,294,267.21 |
| 递延所得税资产 | 62,139,698.44 | 62,139,698.44 |
| 其他非流动资产 | 90,779,664.15 | 90,779,664.15 |
| 非流动资产合计 | 16,575,107,457.32 | 16,743,856,770.97 |
| 资产总计 | 21,257,420,113.48 | 21,437,234,761.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,884,750,000.00 | 1,819,750,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,809,185,314.46 | 1,916,817,549.00 |
| 预收款项 | 967,245,021.01 | 875,880,819.46 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 37,067,396.24 | 40,365,924.69 |
| 应交税费 | 18,994,377.03 | 18,102,640.04 |
| 其他应付款 | 399,908,211.54 | 476,027,704.24 |
| 其中：应付利息 | 5,339,302.54 | 21,259,199.18 |
| 应付股利 | 4,354,282.12 | 4,354,282.12 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 339,624,896.50 | 457,924,896.50 |
| 其他流动负债 | — | 300,000,000.00 |
| 流动负债合计 | 5,456,775,216.78 | 5,904,869,533.93 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 5,379,889,320.11 | 5,217,289,320.11 |
| 应付债券 | 888,626,424.25 | 1,025,747,760.47 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 2,007,327,736.71 | 1,586,335,549.48 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 903,573,263.78 | 908,699,392.45 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | — | 207,876,000.00 |
| 非流动负债合计 | 9,179,416,744.85 | 8,945,948,022.51 |
| 负债合计 | 14,636,191,961.63 | 14,850,817,556.44 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,151,415,017.00 | 1,151,415,017.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,992,353,544.69 | 3,992,353,544.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 8,385,466.88 | 8,385,466.88 |
| 盈余公积 | 334,766,374.13 | 334,766,374.13 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,076,666,567.81 | 1,022,777,782.47 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 6,563,586,970.51 | 6,509,698,185.17 |
| 少数股东权益 | 57,641,181.34 | 76,719,019.78 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,621,228,151.85 | 6,586,417,204.95 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 21,257,420,113.48 | 21,437,234,761.39 |
法定代表人：赵磊 主管 会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:新疆天富能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,613,537,991.69 | 1,988,496,804.86 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | ||
| 资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 549,751,733.51 | 261,163,096.76 |
| 其中：应收票据 | 61,209,380.10 | 77,891,997.15 |
| 应收账款 | 488,542,353.41 | 183,271,099.61 |
| 预付款项 | 53,296,103.13 | 67,184,664.56 |
| 其他应收款 | 2,656,415,807.46 | 2,585,365,773.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 188,261,886.33 | 181,089,928.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 491,655,326.74 | 722,092,341.42 |
| 流动资产合计 | 5,552,918,848.86 | 5,805,392,609.34 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,626,779,864.45 | 1,736,785,738.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 95,607,764.51 | 83,327,396.02 |
| 固定资产 | 10,717,995,774.06 | 10,895,952,750.83 |
| 在建工程 | 1,931,138,833.13 | 1,740,531,123.10 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 79,968,362.19 | 81,130,440.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 74,055,127.50 | 79,861,550.41 |
| 递延所得税资产 | 47,171,893.27 | 47,171,893.27 |
| 其他非流动资产 | 61,847,640.15 | 61,847,640.15 |
| 非流动资产合计 | 14,634,565,259.26 | 14,726,608,531.91 |
| 资产总计 | 20,187,484,108.12 | 20,532,001,141.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,849,750,000.00 | 1,749,750,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 |
| 负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,446,692,940.13 | 1,595,596,071.68 |
| 预收款项 | 133,074,766.92 | 190,535,215.96 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,594,370.98 | 21,163,068.29 |
| 应交税费 | 6,774,503.53 | 847,419.54 |
| 其他应付款 | 689,830,733.96 | 801,020,696.97 |
| 其中：应付利息 | 5,339,302.54 | 21,152,382.51 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 312,316,896.50 | 410,416,896.50 |
| 其他流动负债 | 300,000,000.00 | |
| 流动负债合计 | 4,458,034,212.02 | 5,069,329,368.94 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 5,285,965,063.72 | 5,139,965,063.72 |
| 应付债券 | 888,626,424.25 | 1,025,747,760.47 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 1,898,036,319.40 | 1,477,044,132.17 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 875,263,944.41 | 880,390,073.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 207,876,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,947,891,751.78 | 8,731,023,029.44 |
| 负债合计 | 13,405,925,963.80 | 13,800,352,398.38 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 1,151,415,017.00 | 1,151,415,017.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 4,032,634,650.99 | 4,032,634,650.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 盈余公积 | 334,766,374.13 | 334,766,374.13 |
| 未分配利润 | 1,262,742,102.20 | 1,212,832,700.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 6,781,558,144.32 | 6,731,648,742.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 20,187,484,108.12 | 20,532,001,141.25 |
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
合并利润表2019年1—3月编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 1,347,443,176.05 | 1,218,576,713.80 |
| 其中：营业收入 | 1,347,443,176.05 | 1,218,576,713.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,324,749,489.03 | 1,137,083,043.02 |
| 其中：营业成本 | 1,097,962,566.15 | 921,963,784.07 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,461,122.13 | 11,483,476.67 |
| 销售费用 | 24,685,239.43 | 22,705,494.05 |
| 管理费用 | 72,179,708.74 | 72,245,432.82 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 124,460,852.58 | 108,684,855.41 |
| 其中：利息费用 | 114,735,143.15 | 101,849,283.13 |
| 利息收入 | 10,583,992.32 | 7,222,560.84 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 11,413,072.41 | 11,505,580.92 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,666,244.86 | — |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 86,821.72 | -19,595.04 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,859,826.01 | 92,979,656.66 |
| 加：营业外收入 | 5,044,063.68 | 597,152.76 |
| 减：营业外支出 | 142,991.15 | 1,297,816.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 66,760,898.54 | 92,278,992.45 |
| 减：所得税费用 | 16,307,989.52 | 17,138,816.28 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,452,909.02 | 75,140,176.17 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,452,909.02 | 75,140,176.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 53,888,785.34 | 73,887,377.44 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,435,876.32 | 1,252,798.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,452,909.02 | 75,140,176.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 53,888,785.34 | 73,887,377.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,435,876.32 | 1,252,798.73 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.05 | 0.06 |
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司利润表2019年1—3月编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、营业收入 | 1,116,242,438.82 | 1,039,629,770.60 |
| 减：营业成本 | 933,693,665.19 | 766,083,073.06 |
| 税金及附加 | 2,073,304.83 | 9,117,221.24 |
| 销售费用 | 2,832,485.54 | 3,194,748.82 |
| 管理费用 | 40,943,067.72 | 51,206,019.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 119,718,998.65 | 104,766,297.07 |
| 其中：利息费用 | 109,952,104.28 | 97,791,276.14 |
| 利息收入 | 10,428,028.57 | 6,960,217.21 |
| 资产减值损失 | ||
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 8,788,151.40 | 10,430,512.31 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 27,666,244.86 | — |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 40,528.38 | -19,595.04 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,475,841.53 | 115,673,328.13 |
| 加：营业外收入 | 5,044,063.68 | 179,517.53 |
| 减：营业外支出 | 61,590.07 | 552,976.40 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 58,458,315.14 | 115,299,869.26 |
| 减：所得税费用 | 8,548,913.69 | 16,490,865.10 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,909,401.45 | 98,809,004.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,909,401.45 | 98,809,004.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 49,909,401.45 | 98,809,004.16 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
合并现金流量表2019年1—3月编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,332,442,817.49 | 902,356,715.62 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,010,826.42 | 53,959,699.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,359,453,643.91 | 956,316,415.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 995,030,248.76 | 632,526,806.75 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 153,587,810.44 | 126,152,091.57 |
| 支付的各项税费 | 43,765,748.66 | 85,788,673.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 71,423,575.44 | 87,622,785.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,263,807,383.30 | 932,090,356.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,646,260.61 | 24,226,058.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,374,230.56 | — |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 499,676.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | 257,730,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,429,230.56 | 258,229,676.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,649,013.45 | 132,818,169.98 |
| 投资支付的现金 | 15,641,962.12 | 28,500,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 153,290,975.57 | 161,318,169.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103,861,745.01 | 96,911,506.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 801,000,000.00 | 1,368,200,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 463,600,000.00 | 265,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,264,600,000.00 | 1,633,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 829,219,000.00 | 761,430,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 122,539,760.62 | 155,370,418.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,434,194.40 | 213,686,269.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,609,192,955.02 | 1,130,486,687.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -344,592,955.02 | 502,713,312.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -352,808,439.42 | 623,850,877.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,813,007,950.53 | 1,018,362,076.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,460,199,511.11 | 1,642,212,953.76 |
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
母公司现金流量表
2019年1—3月编制单位：新疆天富能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第一季度 | 2018年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,174,975,185.96 | 827,243,789.26 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 85,106,189.93 | 74,714,807.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,260,081,375.89 | 901,958,596.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 603,958,845.79 | 524,311,590.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,220,615.24 | 73,018,172.62 |
| 支付的各项税费 | 4,284,873.52 | 64,543,324.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 459,944,079.21 | 143,202,180.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,147,408,413.76 | 805,075,268.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 112,672,962.13 | 96,883,328.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 49,374,230.56 | — |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 55,000.00 | 499,676.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | — | 257,730,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 49,429,230.56 | 258,229,676.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 217,652,460.40 | 189,749,869.12 |
| 投资支付的现金 | 15,641,962.12 | — |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 233,294,422.52 | 189,749,869.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -183,865,191.96 | 68,479,807.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 796,000,000.00 | 1,348,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 463,600,000.00 | 265,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,259,600,000.00 | 1,613,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 785,619,000.00 | 753,830,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,313,388.94 | 152,902,229.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 657,434,194.40 | 213,686,269.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,563,366,583.34 | 1,120,418,498.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -303,766,583.34 | 492,781,501.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -374,958,813.17 | 658,144,636.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,710,597,948.96 | 856,233,607.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,335,639,135.79 | 1,514,378,244.53 |
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：奚红 会计机构负责人：姚玉桂
1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况□适用 √不适用
1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用
1.4 审计报告□适用 √不适用