2016 年第三季度报告
公司代码:600509 公司简称:天富能源
新疆天富能源股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 23
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录..................................................................... 10
2 / 23
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人奚红及会计机构负责人(会计主管人员)姚玉桂保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 18,783,073,262.24 17,301,512,193.63 8.56
归属于上市公司
4,713,639,485.70 4,621,172,196.18 2.00
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
经营活动产生的
528,899,511.59 931,209,836.73 -43.20
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
(1-9 月) (1-9 月)
营业收入 2,654,020,757.53 2,575,852,901.96 3.03
归属于上市公司
273,549,103.82 296,713,258.09 -7.81
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 225,207,418.44 247,665,057.76 -9.07
常性损益的净利
3 / 23
2016 年第三季度报告
润
加权平均净资产
5.80 6.57 减少 0.77 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
0.302 0.328 -7.92
(元/股)
稀释每股收益
0.302 0.328 -7.92
(元/股)
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额(7-9 月) 年初至报告期末金额(1-9 月)
非流动资产处置损益 -5,266,929.65 22,019,550.08
计入当期损益的政府补助,但
与公司正常经营业务密切相
关,符合国家政策规定、按照 20,463,935.17 42,216,920.41
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外
-701,055.53 -4,673,024.28
收入和支出
所得税影响额 -3,307,232.04 -10,067,945.19
少数股东权益影响额(税后) -711,510.39 -1,153,815.64
合计 10,477,207.56 48,341,685.38
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
单位:股
股东总数(户) 53,744
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股 比例 持有有限售条 质押或冻结情况
股东性质
(全称) 数量 (%) 件股份数量 股份状态 数量
新疆天富集团有限
336,879,787 37.20 0 质押 20,000,000 国有法人
责任公司
北京建龙重工集团 境内非国
40,500,000 4.47 0 质押 40,500,000
有限公司 有法人
中央汇金资产管理 境内非国
23,924,600 2.64 0 无
有限责任公司 有法人
中国人寿保险股份
有限公司-传统-
18,000,738 1.99 0 无 其他
普通保险产品-
005L-CT001 沪
中新建招商股权投 境内非国
11,500,000 1.27 0 无
资有限公司 有法人
4 / 23
2016 年第三季度报告
中欧基金-农业银
行-中欧中证金融 6,823,400 0.75 0 无 其他
资产管理计划
博时基金-农业银
行-博时中证金融 6,823,400 0.75 0 无 其他
资产管理计划
南方基金-农业银
行-南方中证金融 6,155,500 0.68 0 无 其他
资产管理计划
望朦 5,627,628 0.62 0 无 其他
中国证券金融股份
3,786,199 0.42 0 无 其他
有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
新疆天富集团有限责任公司 336,879,787 人民币普通股 336,879,787
北京建龙重工集团有限公司 40,500,000 人民币普通股 40,500,000
中央汇金资产管理有限责任公司 23,924,600 人民币普通股 23,924,600
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 18,000,738 18,000,738
人民币普通股
险产品-005L-CT001 沪
中新建招商股权投资有限公司 11,500,000 人民币普通股 11,500,000
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管 6,823,400 6,823,400
人民币普通股
理计划
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管 6,823,400 6,823,400
人民币普通股
理计划
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管 6,155,500 6,155,500
人民币普通股
理计划
望朦 5,627,628 人民币普通股 5,627,628
中国证券金融股份有限公司 3,786,199 人民币普通股 3,786,199
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东新疆天富集团有限责任公司与上述其他
九位无限售条件流通股股东不存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。本公司未确切知悉其他九位股东之间是否存在关
联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 本公司未发行优先股
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
5 / 23
2016 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
增减
项目 期末余额 年初余额 增减额 主要原因
幅度%
主要是机关、红山嘴电厂
预付款项 62,639,538.62 170,532,974.41 -107,893,435.79 -63.27 基建项目预付设备款的
减少
应收票据 445,496,532.46 277,713,272.84 167,783,259.62 60.42 主要是结算方式的改变
主要是应收电费的增加
应收账款 708,153,300.30 207,960,688.62 500,192,611.68 240.52 (天山铝业及农电公司
应收电费的增加)
主要是参股公司天特物
长期股权投资 136,070,156.36 236,548,304.76 -100,478,148.40 -42.48
流公司进行了注销
主要是工程项目(热网、
工程物资 294,634,421.39 136,791,329.27 157,843,092.12 115.39 城网、220KV、农网完善)
物资增加
主要是燃气公司收购子
商誉 41,992,318.92 23,344,315.98 18,648,002.94 79.88
公司所形成商誉增加
主要是结算方式改变,票
应付票据 270,700,681.00 740,730,000.00 -470,029,319.00 -63.45
据到期解付
主要是 660 项目支付了项
应付账款 867,823,198.44 1,421,206,850.75 -553,383,652.31 -38.94
目工程款
主要是发放 2015 年度计
应付职工薪酬 37,528,282.12 57,605,838.62 -20,077,556.50 -34.85
提的效益工资
主要是应交增值税及应
应交税费 13,252,479.65 20,861,002.56 -7,608,522.91 -36.47
交所得税减少
主要是本期计提的资产
应付利息 16,815,000.00 10,859,333.33 5,955,666.67 54.84 证券化及 2016 短期融资
券利息增加
主要是支付收购天河热
其他应付款 495,827,652.42 1,122,561,056.26 -626,733,403.84 -55.83
电分公司款项
一年内到期的
12,119,949.29 28,030,224.29 -15,910,275.00 -56.76 主要是归还了到期借款
非流动负债
主要是 660 项目及收购天
长期借款 5,841,430,727.26 3,392,173,085.84 2,449,257,641.42 72.20 河热电分公司增加了长
期借款
主要是本期发行了 2016
应付债券 1,773,252,777.01 759,904,225.07 1,013,348,551.94 133.35
天富债
6 / 23
2016 年第三季度报告
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减
项目 增减额 主要原因
金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) 幅度%
主要是本期已交增值税
营业税金及附
21,555,829.28 11,853,647.67 9,702,181.61 81.85 增加导致相应的附加税
加
增加
主要是应收账款的增加,
资产减值损失 46,299,822.02 18,653,878.90 27,645,943.12 148.20 从而导致坏账准备的增
加
主要是转让信息公司、电
投资收益 24,013,130.24 -2,420,037.45 26,433,167.69 1,092.26 力设计公司、上海汇合达
公司的处置收益
主要是银行借款增加及
财务费用 305,257,778.63 165,266,638.58 139,991,140.05 84.71 项目资本化利息转费用
化增加了财务费用
主要是本期收到政府补
营业外收入 43,243,056.15 35,797,097.76 7,445,958.39 20.80
助的增加
年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减
项目 增减额 主要原因
金额(1-9 月) 期末金额(1-9 月) 幅度%
经营活动产生
主要是应收款项回款减
的现金流量净 528,899,511.59 931,209,836.73 -402,310,325.14 -43.20
少
额
投资活动产生 主要是购建固定资产、无
的现金流量净 -2,775,675,238.4 -2,486,390,548.7 -289,284,689.75 -11.63 形资产和其他长期资产
额 5 0 支付的现金增加
筹资活动产生 主要是因 660 项目及收购
的现金流量净 2,841,904,348.22 1,665,876,856.56 1,176,027,491.66 70.60 天河热电分公司增加了
额 银行借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第五届董事会第二十二次会议审议通过收购新疆石河子市集中供热管网改扩建工程资
产的议案,同意公司以 2016 年 5 月 31 日为基准日的资产评估价值 144,595,596 元作价,收购新
疆天富集团有限责任公司的热力站管网工程及配套的设施设备。
具体内容详见本公司 2016 年 8 月 27 日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》
及《证券时报》披露的 2016-临 068《第五届董事会第二十二次会议决议公告》、2016-临 071《关
于收购资产暨关联交易公告》。
2、公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了关于公司拟注销
参股子公司新疆天特物流有限责任公司的议案,同意公司对参股子公司新疆天特物流有限责任公
司依照法定程序进行注销清算,回收投资款项。目前该事项已办理完毕。
具体内容详见本公司 2015 年 12 月 31 日在上交所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》
及《证券时报》披露的 2015-临 094《第五届董事会第十三次会议决议公告》、2015-临 095《第
五届监事会第十三次会议决议公告》。
7 / 23
2016 年第三季度报告
3、公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了“关于公司 2016
年非公开发行股票方案的议案”。现材料已报送中国证监会审核中。
具体内容详见本公司 2016 年 5 月 17 日、5 月 27 日、6 月 4 日、7 月 21 日在《上海证券报》、
《证券时报》及上交所网站(http://www.sse.com.cn)上刊登的 2016-临 031《新疆天富能源股
份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告》、2016-临 032《新疆天富能源股份有限公司第
五届监事会第十八次会议决议公告》、2016-临 034《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行
A 股股票预案的公告》、2016-临 043《新疆天富能源股份有限公司关于收到新疆天富能源股份有
限公司非公开发行股份批复的公告》、2016-临 047《新疆天富能源股份有限公司 2016 年第三次
临时股东大会决议公告》、2016-临 058《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票申请获
得中国证监会受理的公告》和 2016-临 76《新疆天富能源股份有限公司关于非公开发行股票反馈
意见申请延期回复的公告》。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否有
承诺 承诺时间 是否及时严
承诺背景 承诺方 承诺内容 履行
类型 及期限 格履行
期限
天富集团及其除股份公司以外的其他
控 股 子 公 司将 不 增加 其对 与 公 司生
产、经营相同或类似业务的投入,以
避免对公司的生产经营构成新的、可
能的直接或间接的业务竞争;天富集
团并保证将促使其子公司不直接或间
新疆天 接从事、参与或进行与股份公司的生
解决 2002 年 2
与首次公开发行 富集团 产、经营相竞争的活动;天富集团将
同业 月 28 日至 否 是
相关的承诺 有限责 其自身及其控股子公司与公司之生产
竞争 今
任公司 经营相同或类似的经营性资产以委托
经营、租赁的方式交由公司经营管理,
或通过配股、或股份公司收购、或由
公司兼并的方式逐步投入公司;天富
集团将不利用其对公司的控股关系进
行损害公司及除集团公司以外的其他
股东利益的经营活动。
天富集团及其除股份公司以外的其他
控 股 子 公 司将 不 增加 其对 与 公 司生
新疆天 产、经营相同或类似业务的投入,以
解决
与再融资相关的 富集团 避免对公司的生产经营构成新的、可 2007 年 6
同业 否 是
承诺 有限责 能的直接或间接的业务竞争;天富集 月至今
竞争
任公司 团并保证将促使其子公司不直接或间
接从事、参与或进行与股份公司的生
产、经营相竞争的活动;天富集团将
8 / 23
2016 年第三季度报告
其自身及其控股子公司与公司之生产
经营相同或类似的经营性资产以委托
经营、租赁的方式交由公司经营管理,
或通过配股、或股份公司收购、或由
公司兼并的方式逐步投入公司;天富
集团将不利用其对公司的控股关系进
行损害公司及除集团公司以外的其他
股东利益的经营活动。
天富集团及其除股份公司以外的其他
控 股 子 公 司将 不 增加 其对 与 公 司生
产、经营相同或类似业务的投入,以
避免对公司的生产经营构成新的、可
能的直接或间接的业务竞争;天富集
团并保证将促使其子公司不直接或间
新疆天 接从事、参与或进行与股份公司的生
解决
富集团 产、经营相竞争的活动;天富集团将 2012 年 2
同业 否 是
有限责 其自身及其控股子公司与公司之生产 月至今
竞争
任公司 经营相同或类似的经营性资产以委托
经营、租赁的方式交由公司经营管理,
或通过配股、或股份公司收购、或由
公司兼并的方式逐步投入公司;天富
集团将不利用其对公司的控股关系进