新疆天富热电股份有限公司
600509
2013 年第一季度报告
600509 新疆天富热电股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 0
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
陈军民 董事 因其他工作原因 朱锐
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 刘伟
主管会计工作负责人姓名 刘三军
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姚玉桂
公司负责人刘伟、主管会计工作负责人刘三军及会计机构负责人（会计主管人员）姚玉桂声
明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 10,653,514,389.80 9,097,306,808.77 17.11
所有者权益（或股东权益）(元) 4,282,464,104.32 2,351,865,488.67 82.09
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
4.7284 3.5868 31.83
股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 194,094,208.61 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.21 不适用
股）
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 102,283,076.24 102,283,076.24 50.30
基本每股收益（元/股） 0.156 0.156 49.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.131 0.131 40.80
股)
稀释每股收益（元/股） 0.156 0.156 50.00
增加 1.28 个百分
加权平均净资产收益率（%） 4.26 4.26
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 增加 0.90 个百分
3.57 3.57
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -418,664.17
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 6,950,092.25
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 12,333,269.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,425.54
所得税影响额 -2,654,546.81
少数股东权益影响额（税后） -86,013.39
合计 16,422,562.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60,372
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数 种类
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量
新疆天富电力（集团）
310,199,786 人民币普通股 310,199,786
有限责任公司
中国农业银行股份有限
公司－新华优选成长股 8,257,363 人民币普通股 8,257,363
票型证券投资基金
同德证券投资基金 3,500,417 人民币普通股 3,500,417
新疆锦龙电力有限责任
3,230,330 人民币普通股 3,230,330
公司
赵英钧 2,932,602 人民币普通股 2,932,602
中国对外经济贸易信托
有限公司－昀沣证券投 2,783,850 人民币普通股 2,783,850
资集合资金信托计划
上海徐星投资管理事务
2,500,000 人民币普通股 2,500,000
所（有限合伙）
中国建设银行－信达澳
银领先增长股票型证券 2,212,339 人民币普通股 2,212,339
投资基金
中国平安人寿保险股份
有限公司－万能－个险 1,999,966 人民币普通股 1,999,966
万能
中国农业银行－中邮核
心成长股票型证券投资 1,897,906 人民币普通股 1,897,906
基金
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末数 期初数 增减比例 变动情况
货币资金 2,759,325,946.92 1,503,786,962.92 1,255,538,984.00 83.49%
应收票据 277,596,952.42 427,435,551.06 -149,838,598.64 -35.06%
应收账款 610,620,937.62 409,271,032.38 201,349,905.24 49.20%
应付职工薪酬 24,780,680.42 42,091,499.58 -17,812,819.16 -42.32%
应付利息 2,358,167.06 5,547,978.55 -3,189,811.49 -57.50%
实收资本 905,696,586.00 655,696,586.00 250,000,000.00 38.13%
资本公积 2,563,427,061.33 985,111,521.92 1,578,315,539.41 160.22%
1、货币资金增加：主要定向增发取得融资资金。
2、应收票据减少：主要是到期解付票据。
3、应收帐款增加：主要是本期产品销售量增加，应收账款相应增大。
4、应付职工薪酬：主要是支付了上年的绩效考核工资。
5、应付利息减少：主要是应付未付利息减少。
6、实收资本增加：主要是非公开定向增发增加股本。
7、资本公积增加：主要是非公开定向增发股本溢价。
2、公司利润表项目变动情况：
项目 本期金额 上期金额 增减 比例
财务费用 46,867,142.06 37,084,639.92 9,782,502.14 26.38%
所得税费用 18,851,353.66 13,875,770.17 4,975,583.49 35.86%
1、财务费用增加：主要是支付借款利息和 12 天富债利息增加。
2、所得税费用增加：主要是利润增加。
3、现金流量表项目变动情况：
项目 本期金额 上期金额 增减 比例
经营活动产生的
194,094,208.61 -159,707,561.00 353,801,769.61 221.53%
现金流量净额
投资活动产生的
-270,547,706.92 -47,508,505.60 -223,039,201.32 -469.47%
现金流量净额
筹资活动产生的
1,367,733,806.78 238,942,616.41 1,128,791,190.37 472.41%
现金流量净额
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年代建工程支付款减少，采购付款
期限延长。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要是因为今年固定资产投资比去年增加，
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对外投资款项同比增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要是今年定向增发募集资金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年第一季度借款合同：
1、2013 年 1 月 5 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 10000 万元流动资金借款
合同，编号：JD2013006 号，借款用途购电、购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
2、2013 年 1 月 14 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 10000 万元流动资金借款
合同，编号：JD2013011 号，借款用途购购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
3、2013 年 1 月 16 日公司与中国工商银行股份有限公司石河子市分行签订 8000 万元借款合同，
编号：30160001-2013 年（石业）字第 0002 号，借款用途购煤，利率为固定利率，借款期限一
年。
4、2013 年 2 月 20 日公司与中国银行股份有限公司石河子市分行签订 5000 万元流动资金借款
合同，编号：JD2013013 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
5、2013 年 2 月 28 日公司与国家开发银行股份有限公司签订 19000 万元流动资金借款合同，编
号：6510201301100000182 号，借款用途正常生产经营周转，利率为固定利率，借款期限一年。
6、2013 年 3 月 12 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 8000 万元流动资金借款
合同，编号：兴银新保借字（沙四）第 201303050012 号，借款用途购电、热，利率为固定利率，
借款期限一年。
7、2013 年 3 月 12 日公司与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订 7000 万元流动资金借款
合同，编号：兴银新保借字（沙四）第 201303060014 号，借款用途购电、热，利率为固定利率，
借款期限一年。
8、2013 年 3 月 26 日公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订 10000 万元流动资金借款合同，
编号：平银总营贷字 20130326 第 004 号，借款用途购煤，利率为浮动利率，借款期限一年。
9、2013 年 1 月 25 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，
合同编号：66100120130007043 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 3000 万元，期
限一年。
10、2013 年 1 月 28 日公司与中国农业银行股份有限公司石河子市兵团支行签订《保证合同》，
合同编号：66100120130007930 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 8000 万元，期
限一年。
11、2013 年 3 月 21 日公司与中国建设银行股份有限公司石河子市分行签订《保证合同》，合同
编号：2013-18 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 2650 万元，期限一年。
12、2013 年 3 月 29 日公司与中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订《保证合同》，合同编号：
2013 乌银保字第 032 号，为新疆天富电力（集团）有限责任公司担保 4000 万元，期限一年。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否及
是否有
承诺背承诺类 时严格
承诺方 承诺内容 承诺期
景 型 履行承
限
诺
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天富电力集团及其除股份公司以外的其他控股子公司将不增加其对与
公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对公司的生产经营构成
新 疆 天 新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富电力集团并保证将促使其子
与首次
富 电 力 公司不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的
公开发避免同
（集团）活动；天富电力集团将其自身及其控股子公司与公司之生产经营相同或 否 是
行 相 关 业竞争
有 限 责 类似的经营性资产以委托经营、租赁的方式交由公司经营管理，或通过
的承诺
任公司 配股、或股份公司收购、或由公司兼并的方式逐步投入公司；天富电力
集团将不利用其对公司的控股关系进行损害公司及除集团公司以外的
其他股东利益的经营活动。
1、天富集团保证自本承诺书出具之日起，天富集团及其除股份公司以
外的其他控股子公司或子企业（以下称“下属企业”）将不增加其对与
股份公司生产、经营相同或类似业务的投入，以避免对股份公司的生产
经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争；天富集团保证将促使天
富集团的下属企业不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、
经营相竞争的任何活动。2、如发生天富集团及其下属企业拥有与股份
公司之生产经营相同或类似的经营性资产的情形，天富集团及其下属企
业将把该等资产以托管、租赁的方式交由股份公司经营管理，或由股份
公司收购、兼并，或通过股份认购的方式逐步投入股份公司，或转让给
新 疆 天
无关联关系的第三方。3、天富集团将不利用其对股份公司的控股关系
与再融 富 电 力
避免同 进行损害股份公司及股份公司中除天富集团以外的其他股东利益的经
资相关 （集团） 否 是
业竞争 营活动。4、天富集团之高级管理人员将不兼任股份公司除董事、监事
的承诺 有 限 责
以外的高级管理人员职务。5、对于由天富集团及其下属企业本身研究
任公司
开发、或从国外引进或与他人合作而开发的与股份公司生产、经营有关
的新技术、新产品，股份公司有优先受让、生产的权利。6、天富集团
及其下属企业如拟出售其与股份公司生产、经营相关的任何其他资产、
业务或权益，股份公司均有优先购买的权利；天富集团保证在出售或转
让有关资产或业务时给予股份公司的条件不逊于天富集团向任何独立
第三人提供的条件。7、如果发生本承诺书第 5、6 项的情况，天富集团
承诺会尽快将有关新技术、新产品或欲出售或转让的资产或业务的情况
以书面形式通知股份公司，并尽快提供股份公司合理要求的资料。股份
公司可在接到通知后六十天内决定是否行使有关优先生产或购买权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内没有现金分红
新疆天富热电股份有限公司
法定代表人:刘伟
2013 年 4 月 23 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,759,325,946.92 1,503,786,962.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 277,596,952.42 427,435,551.06
应收账款 610,620,937.62 409,271,032.38
预付款项 966,844,660.27 788,602,134.36
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 932,139.30 1,220,139.30
其他应收款 832,850,312.83 804,419,752.04
买入返售金融资产
存货 348,973,865.09 370,952,880.26
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,797,144,814.45 4,305,688,452.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 32,382,341.34 32,382,341.34
长期股权投资 295,555,712.75 255,555,712.75
投资性房地产 7,803,350.78 7,878,700.94
固定资产 2,813,823,245.42 2,873,315,244.63
在建工程 1,331,819,336.38 1,272,350,463.61
工程物资 268,876,030.86 243,169,512.56
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,492,691.28 52,574,222.67
开发支出
商誉
长期待摊费用 10,017,098.71 10,792,390.12
递延所得税资产 43,599,767.83 43,599,767.83
其他非流动资产
非流动资产合计 4,856,369,575.35 4,791,618,356.45
资产总计 10,653,514,389.80 9,097,306,808.77
流动负债：
短期借款 978,000,000.00 978,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 141,900,000.00 144,080,000.00
应付账款 416,597,784.94 321,927,690.80
预收款项 353,720,630.22 411,803,999.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24,278,680.42 42,091,499.58
应交税费 45,275,985.76 45,497,169.64
应付利息 2,358,167.06 5,547,978.55
应付股利 4,354,282.12 4,354,282.12
其他应付款 363,394,673.83 351,636,025.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 123,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,329,880,204.35 2,428,438,645.90
非流动负债：
长期借款 2,177,209,519.94 2,506,359,519.94
应付债券 788,995,277.70 790,561,862.71
长期应付款 418,366,500.00 381,686,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 525,859,409.38 509,787,001.63
非流动负债合计 3,910,430,707.02 4,188,394,884.28
负债合计 6,240,310,911.37 6,616,833,530.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,696,586.00 655,696,586.00
资本公积 2,563,427,061.33 985,111,521.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 172,395,500.58 172,395,500.58
一般风险准备
未分配利润 640,944,956.41 538,661,880.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,282,464,104.32 2,351,865,488.67
少数股东权益 130,739,374.11 128,607,789.92
所有者权益合计 4,413,203,478.43 2,480,473,278.59
负债和所有者权益总计 10,653,514,389.80 9,097,306,808.77
公司法定代表人: 刘伟 主管会计工作负责人:刘三军 会计机构负责人:姚玉桂
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 新疆天富热电股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,695,508,995.97 1,391,953,076.18
交易性金融资产
应收票据 265,289,068.42 418,834,260.06
应收账款 498,353,673.21 260,843,805.15
预付款项 935,763,468.35 760,590,257.50
应收利息
应收股利 932,139.30 932,139.30
其他应收款 1,621,512,154.07 1,637,134,055.19
存货 41,257,385.17 63,627,324.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,058,616,884.49 4,533,914,917.54
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,384,038,305.74 1,344,038,305.74
投资性房地产
固定资产 1,204,425,807.49 1,234,508,113.47
在建工程 1,243,121,250.83 1,174,848,869.07
工程物资 262,894,347.01 237,330,518.78
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 30,026,435.03 30,565,138.61
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,417,792.49 10,155,079.51
递延所得税资产 33,828,449.73 33,828,449.73
其他非流动资产
非流动资产合计 4,167,752,388.32 4,065,274,474.91
资产总计 10,226,369,272.81 8,599,189,392.45
流动负债：
短期借款 970,000,000.00 970,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 85,000,000.00 15,760,000.00
应付账款 321,744,581.28 199,732,972.69
预收款项 56,473,510.65 126,883,747.01
应付职工薪酬 16,627,352.03 27,154,358.06
应交税费 54,181,006.45 52,181,018.99
应付利息 2,358,167.06 5,547,978.55
应付股利
其他应付款 541,164,907.63 550,075,597.39
一年内到期的非流动负债 123,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,047,549,525.10 2,070,835,672.69
非流动负债：
长期借款 2,177,209,519.94 2,506,359,519.94
应付债券 788,995,277.70 790,561,862.71
长期应付款 376,366,500.00 339,686,500.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 478,116,439.01 460,968,962.65
非流动负债合计 3,820,687,736.65 4,097,576,845.30
负债合计 5,868,237,261.75 6,168,412,517.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 905,696,586.00 655,696,586.00
资本公积 2,593,772,820.99 1,015,457,281.58
减：库存股
专项储备
盈余公积 172,395,500.58 172,395,500.58
一般风险准备
