上海大屯能源股份有限公司
财务报表及审计报告2019年12月31日止年度
内容 页码
审计报告 1 - 4
合并及公司资产负债表 5 - 8
合并及公司利润表 9 - 10
合并及公司现金流量表 11 - 12
合并及公司股东权益变动表 13 - 16
财务报表附注 17 - 112
| 项目 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋、建筑物 | 30年 | 5% | 3.17% |
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 8-45年 | 3%-5% | 2.11%-12.13% |
| 构筑物及其他辅助设施 | 年限平均法 | 20-30年 | 3%-5% | 3.17%-4.85% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 4-18年 | 3%-5% | 5.28%-24.25% |
| 铁路 | 年限平均法 | 30年 | 3% | 3.23% |
| 运输工具及其他 | 年限平均法 | 5-10年 | 3%-5% | 9.50%-19.40% |
| 项目 | 2019年1月1日 |
| 项目 | |
| 一、2018年12月31日经营租赁承诺 | 720,130,148.88 |
| 按首次执行日增量借款利率折现计算的租赁负债 | 538,687,995.00 |
| 执行新租赁准则确认的与原经营租赁相关的租赁负债 | 538,687,995.00 |
| 二、2019年1月1日租赁负债 | 538,687,995.00 |
| 列示为： | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,485,382.17 |
| 租赁负债 | 478,202,612.83 |
| 项目 | 2019年1月1日 |
| 使用权资产： | |
| 对于首次执行日前的经营租赁确认的使用权资产 | 473,464,504.53 |
| 项目 | 2019年1月1日 |
| 土地使用权 | 405,780,688.21 |
| 房屋建筑物 | 67,683,816.32 |
| 合计： | 473,464,504.53 |
| 项目 | 2019年1月1日执行新租赁准则的影响 |
| 确认使用权资产 | 473,464,504.53 |
| 确认租赁负债 | (538,687,995.00) |
| 递延所得税影响 | 16,305,872.62 |
| 少数股东权益 | - |
| 合计 | (48,917,617.85) |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 178,743,715.56 | 178,743,715.56 | - |
| 应收账款 | 124,616,783.72 | 124,616,783.72 | - |
| 应收款项融资 | 2,037,659,475.17 | 2,037,659,475.17 | - |
| 预付款项 | 26,776,461.22 | 26,776,461.22 | - |
| 其他应收款 | 26,078,625.46 | 26,078,625.46 | - |
| 存货 | 314,507,053.80 | 314,507,053.80 | - |
| 合同资产 | 6,745,554.66 | 6,745,554.66 | - |
| 其他流动资产 | 101,189,907.05 | 101,189,907.05 | - |
| 流动资产合计 | 2,816,317,576.64 | 2,816,317,576.64 | - |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 56,930,676.34 | 56,930,676.34 | - |
| 长期股权投资 | 51,773,571.71 | 51,773,571.71 | - |
| 投资性房地产 | 23,802,918.58 | 23,802,918.58 | - |
| 固定资产 | 5,208,511,393.52 | 5,208,511,393.52 | - |
| 在建工程 | 5,645,217,438.55 | 5,645,217,438.55 | - |
| 使用权资产 | - | 473,464,504.53 | 473,464,504.53 |
| 无形资产 | 583,014,140.44 | 583,014,140.44 | - |
| 递延所得税资产 | 439,533,172.89 | 455,839,045.51 | 16,305,872.62 |
| 其他非流动资产 | 47,266,943.32 | 47,266,943.32 | - |
| 非流动资产合计 | 12,056,050,255.35 | 12,545,820,632.50 | 489,770,377.15 |
| 资产总计 | 14,872,367,831.99 | 15,362,138,209.14 | 489,770,377.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - |
| 应付票据 | 118,080,000.00 | 118,080,000.00 | - |
| 应付账款 | 1,789,887,056.55 | 1,789,887,056.55 | - |
| 合同负债 | 171,254,331.59 | 171,254,331.59 | - |
| 应付职工薪酬 | 207,956,670.42 | 207,956,670.42 | - |
| 应交税费 | 322,189,145.47 | 322,189,145.47 | - |
| 其他应付款 | 648,501,384.28 | 648,501,384.28 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,018,861,144.36 | 1,079,346,526.53 | 60,485,382.17 |
| 其他流动负债 | 27,400,693.06 | 27,400,693.06 | - |
| 流动负债合计 | 4,604,130,425.73 | 4,664,615,807.90 | 60,485,382.17 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | - | 478,202,612.83 | 478,202,612.83 |
| 长期应付款 | 107,356,307.31 | 107,356,307.31 | - |
| 预计负债 | 390,210,451.51 | 390,210,451.51 | - |
| 递延收益 | 3,882,493.57 | 3,882,493.57 | - |
| 递延所得税负债 | 3,269,220.40 | 3,269,220.40 | - |
| 其他非流动负债 | 95,958,014.02 | 95,958,014.02 | - |
| 非流动负债合计 | 600,676,486.81 | 1,078,879,099.64 | 478,202,612.83 |
| 负债合计 | 5,204,806,912.54 | 5,743,494,907.54 | 538,687,995.00 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 | - |
| 资本公积 | 916,979,701.34 | 916,979,701.34 | - |
| 其他综合收益 | (12,508,169.71) | (12,508,169.71) | - |
| 专项储备 | 301,505,088.71 | 301,505,088.71 | - |
| 盈余公积 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 | - |
| 未分配利润 | 7,221,305,507.83 | 7,172,387,889.98 | (48,917,617.85) |
| 归属于母公司股东权益合计 | 9,511,359,128.17 | 9,462,441,510.32 | (48,917,617.85) |
| 少数股东权益 | 156,201,791.28 | 156,201,791.28 | - |
| 股东权益合计 | 9,667,560,919.45 | 9,618,643,301.60 | (48,917,617.85) |
| 负债和股东权益总计 | 14,872,367,831.99 | 15,362,138,209.14 | 489,770,377.15 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 117,371,938.08 | 117,371,938.08 | - |
| 应收账款 | 160,167,287.32 | 160,167,287.32 | - |
| 应收款项融资 | 523,549,315.12 | 523,549,315.12 | - |
| 预付款项 | 37,755,431.40 | 37,755,431.40 | - |
| 其他应收款 | 373,521,408.65 | 373,521,408.65 | - |
| 存货 | 305,231,204.15 | 305,231,204.15 | - |
| 合同资产 | 6,745,554.66 | 6,745,554.66 | - |
| 其他流动资产 | 54,842,128.27 | 54,842,128.27 | - |
| 流动资产合计 | 1,579,184,267.65 | 1,579,184,267.65 | - |
| 非流动资产： | |||
| 长期应收款 | 1,411,321,676.67 | 1,411,321,676.67 | - |
| 长期股权投资 | 721,349,946.71 | 721,349,946.71 | - |
| 投资性房地产 | 23,802,918.58 | 23,802,918.58 | - |
| 固定资产 | 5,189,440,900.67 | 5,189,440,900.67 | - |
| 在建工程 | 3,510,682,630.12 | 3,510,682,630.12 | - |
| 使用权资产 | - | 473,464,504.53 | 473,464,504.53 |
| 无形资产 | 101,130,441.10 | 101,130,441.10 | - |
| 递延所得税资产 | 353,674,563.88 | 369,980,436.50 | 16,305,872.62 |
| 其他非流动资产 | 8,380,000.00 | 8,380,000.00 | - |
| 非流动资产合计 | 11,319,783,077.73 | 11,809,553,454.88 | 489,770,377.15 |
| 资产总计 | 12,898,967,345.38 | 13,388,737,722.53 | 489,770,377.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | - |
| 应付账款 | 1,427,995,630.95 | 1,427,995,630.95 | - |
| 合同负债 | 20,181,507.06 | 20,181,507.06 | - |
| 应付职工薪酬 | 201,737,141.97 | 201,737,141.97 | - |
| 应交税费 | 134,700,699.02 | 134,700,699.02 | - |
| 其他应付款 | 481,236,819.07 | 481,236,819.07 | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,018,861,144.36 | 1,079,346,526.53 | 60,485,382.17 |
| 其他流动负债 | 3,229,041.13 | 3,229,041.13 | - |
| 流动负债合计 | 3,587,941,983.56 | 3,648,427,365.73 | 60,485,382.17 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 非流动负债： | |||
| 租赁负债 | - | 478,202,612.83 | 478,202,612.83 |
| 长期应付款 | 51,512,677.31 | 51,512,677.31 | - |
| 长期应付职工薪酬 | - | - | - |
| 预计负债 | 390,210,451.51 | 390,210,451.51 | - |
| 递延收益 | 3,882,493.57 | 3,882,493.57 | - |
| 其他非流动负债 | 95,705,712.77 | 95,705,712.77 | - |
| 非流动负债合计 | 541,311,335.16 | 1,019,513,947.99 | 478,202,612.83 |
| 负债合计 | 4,129,253,318.72 | 4,667,941,313.72 | 538,687,995.00 |
| 股东权益： | |||
| 股本 | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 | - |
| 资本公积 | 824,975,937.71 | 824,975,937.71 | - |
| 其他综合收益 | (2,630,037.80) | (2,630,037.80) | - |
| 专项储备 | 300,654,813.65 | 300,654,813.65 | - |
| 盈余公积 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 | - |
| 未分配利润 | 6,562,636,313.10 | 6,513,718,695.25 | (48,917,617.85) |
| 股东权益合计 | 8,769,714,026.66 | 8,720,796,408.81 | (48,917,617.85) |
| 负债和股东权益总计 | 12,898,967,345.38 | 13,388,737,722.53 | 489,770,377.15 |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算) | 6%、9%、10%、13%、16% |
| 城市维护建设税 | 缴纳的增值税税额 | 5%及7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |
| 教育费附加 | 缴纳的增值税税额 | 5% |
| 资源税 | 应税煤炭销售额(应税煤炭销售额按原煤销售额或洗选煤销售额乘以折算率计算) | 2% |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 库存现金 | 58,248.91 | 98,934.68 |
| 银行存款 | 502,087,523.59 | 175,313,656.68 |
| 其他货币资金 | 551,601.87 | 3,331,124.20 |
| 合计 | 502,697,374.37 | 178,743,715.56 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 1-6个月 | 308,246,512.92 | 119,533,955.23 |
| 7-12个月 | 11,975,084.27 | 37,403.16 |
| 1年以内小计 | 320,221,597.19 | 119,571,358.39 |
| 1至2年 | 463,630.90 | 5,135,004.45 |
| 2至3年 | 1,284,019.36 | 2,724,512.10 |
| 3至4年 | 1,107,970.36 | 2,937,787.84 |
| 4至5年 | 994,487.92 | 3,127,366.71 |
| 5年以上 | 4,682,669.00 | 4,025,999.00 |
| 小计 | 328,754,374.73 | 137,522,028.49 |
| 信用损失准备 | 7,929,881.24 | 12,905,244.77 |
| 合计 | 320,824,493.49 | 124,616,783.72 |
| 类别 | 年末账面余额 | 信用损失准备 | 年末账面 价值 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 324,071,705.73 | 98.58 | 3,247,212.24 | 1.00 | 320,824,493.49 |
| 按单项计提信用损失准备 | 4,682,669.00 | 1.42 | 4,682,669.00 | 100.00 | - |
| 合计 | 328,754,374.73 | 100.00 | 7,929,881.24 | / | 320,824,493.49 |
| 类别 | 年初账面余额 | 信用损失准备 | 年初账面 价值 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例 (%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 131,656,382.78 | 95.73 | 7,039,599.06 | 5.35 | 124,616,783.72 |
| 按单项计提信用损失准备 | 5,865,645.71 | 4.27 | 5,865,645.71 | 100.00 | - |
| 合计 | 137,522,028.49 | 100.00 | 12,905,244.77 | / | 124,616,783.72 |
| 名称 | 年末余额 | |||
| 账面余额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| 客户A | 3,679,949.00 | 3,679,949.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户B | 451,750.00 | 451,750.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户C | 399,920.00 | 399,920.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户D | 145,000.00 | 145,000.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户E | 6,050.00 | 6,050.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 合计 | 4,682,669.00 | 4,682,669.00 | 100.00 | / |
| 信用损失准备 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 7,039,599.06 | 5,865,645.71 | 12,905,244.77 |
| ——本期转入已发生信用减值 | (977,386.00) | 977,386.00 | - |
| 本年计提 | 3,723,057.86 | 170,334.00 | 3,893,391.86 |
| 本年转回 | (6,538,058.68) | (2,330,696.71) | (8,868,755.39) |
| 2019年12月31日余额 | 3,247,212.24 | 4,682,669.00 | 7,929,881.24 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| A公司 | 2,185,696.71 | 催收 |
| B公司 | 1,064,601.27 | 催收 |
| C公司 | 390,061.29 | 催收 |
| D公司 | 343,478.50 | 催收 |
| E公司 | 342,438.74 | 催收 |
| 合计 | 4,326,276.51 | / |
| 2019年账面余额 | 信用损失准备金额 | |
| 余额前五名的应收账款总额 | 223,108,312.60 | 1,586,311.09 |
| 项目 | 年初余额 | 应计利息 | 本年公允价值变动 | 年末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 |
| 分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 2,037,659,475.17 | - | 8,169,333.82 | 1,031,305,959.46 | 1,039,841,374.94 | (8,535,415.48) | - |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 1,031,305,959.46 | 2,037,659,475.17 |
| 项目 | 年末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 229,265,345.92 |
| 合计 | 229,265,345.92 |
| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 2,706,480,048.12 | 212,682,271.04 |
| 合计 | 2,706,480,048.12 | 212,682,271.04 |
| 账龄 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) | |
| 1年以内 | 27,532,940.06 | 99.28 | 26,576,461.22 | 99.25 |
| 1至2年 | - | - | 200,000.00 | 0.75 |
| 2至3年 | 200,000.00 | 0.72 | - | - |
| 合计 | 27,732,940.06 | 100.00 | 26,776,461.22 | 100.00 |
| 金额 | 占预付款项总额比例 | |
| 余额前五名的预付款项总额 | 24,509,865.11 | 88.38% |
| 项目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
| 其他应收款 | 10,613,437.67 | 26,078,625.46 |
| 合计 | 10,613,437.67 | 26,078,625.46 |
| 账龄 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
| 1年以内 | 9,281,317.64 | 17,957,945.65 |
| 1至2年 | 1,283,538.36 | 7,605,691.16 |
| 2至3年 | 188,201.45 | 685,946.30 |
| 3至4年 | 617,000.00 | - |
| 4至5年 | - | 100,000.00 |
| 5年以上 | 18,231,074.97 | 18,131,074.97 |
| 小计 | 29,601,132.42 | 44,480,658.08 |
| 减：信用损失准备 | 18,987,694.75 | 18,402,032.62 |
| 合计 | 10,613,437.67 | 26,078,625.46 |
| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 代垫款 | 3,292,182.65 | 10,444,988.46 |
| 应收关联方煤矿转让款 | 7,073,911.64 | 13,771,815.33 |
| 保证金及抵押金 | 17,450,729.35 | 17,534,031.78 |
| 备用金 | 1,576,697.12 | 242,946.14 |
| 其他 | 207,611.66 | 2,486,876.37 |
| 合计 | 29,601,132.42 | 44,480,658.08 |
| 类别 | 年末账面余额 | 信用损失准备 | 年末账面 价值 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 11,370,057.45 | 38.41 | 756,619.78 | 6.65 | 10,613,437.67 |
| 按单项计提信用损失准备 | 18,231,074.97 | 61.59 | 18,231,074.97 | 100.00 | - |
| 合计 | 29,601,132.42 | 100.00 | 18,987,694.75 | / | 10,613,437.67 |
| 类别 | 年初账面余额 | 信用损失准备 | 年初账面 价值 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 26,423,559.16 | 59.40 | 344,933.70 | 1.31 | 26,078,625.46 |
| 按单项计提信用损失准备 | 18,057,098.92 | 40.60 | 18,057,098.92 | 100.00 | - |
| 合计 | 44,480,658.08 | 100.00 | 18,402,032.62 | / | 26,078,625.46 |
| 信用损失准备 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 344,933.70 | 18,057,098.92 | 18,402,032.62 |
| ——本期转入已发生信用减值 | (173,976.05) | 173,976.05 | - |
| 本年计提 | 938,519.22 | - | 938,519.22 |
| 本年转回 | (352,857.09) | - | (352,857.09) |
| 2019年12月31日余额 | 756,619.78 | 18,231,074.97 | 18,987,694.75 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 公司1 | 136,439.92 | 催收 |
| 公司2 | 62,707.74 | 催收 |
| 公司3 | 55,602.07 | 催收 |
| 公司4 | 30,000.00 | 催收 |
| 公司5 | 25,784.00 | 催收 |
| 合计 | 310,533.73 | / |
| 单位名称 | 款项的性质 | 年末账面余额 | 账龄 | 占其他应收款 年末账面余额 合计数的比例(%) | 信用损失准备 年末余额 |
| 单位1 | 保证金及抵押金 | 16,020,000.00 | 5年以上 | 54.12 | 16,020,000.00 |
| 单位2 | 应收关联方煤矿转让款 | 7,073,911.64 | 1年以内 | 23.90 | 7,073.91 |
| 单位3 | 代垫款 | 1,455,698.92 | 5年以上 | 4.92 | 1,455,698.92 |
| 单位4 | 代垫款 | 1,032,813.16 | 1年以内 | 3.49 | 258,203.29 |
| 单位5 | 保证金及押金 | 732,250.86 | 1年以内 | 2.47 | - |
| 合计 | / | 26,314,674.58 | / | 88.90 | 17,740,976.12 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 135,030,040.91 | - | 135,030,040.91 | 138,073,699.33 | 9,961.03 | 138,063,738.30 |
| 在产品 | 26,734,555.11 | 2,185,030.65 | 24,549,524.46 | 49,642,294.78 | 5,015,741.99 | 44,626,552.79 |
| 库存商品 | 207,230,189.39 | 10,363,745.04 | 196,866,444.35 | 140,937,042.82 | 11,984,437.73 | 128,952,605.09 |
| 委托加工物资 | 1,065,331.74 | - | 1,065,331.74 | 2,864,157.62 | - | 2,864,157.62 |
| 合计 | 370,060,117.15 | 12,548,775.69 | 357,511,341.46 | 331,517,194.55 | 17,010,140.75 | 314,507,053.80 |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年减少金额 | 年末余额 |
| 计提 | 转销 | |||
| 原材料 | 9,961.03 | - | 9,961.03 | - |
| 在产品 | 5,015,741.99 | 2,185,030.65 | 5,015,741.99 | 2,185,030.65 |
| 库存商品 | 11,984,437.73 | 10,363,745.04 | 11,984,437.73 | 10,363,745.04 |
| 合计 | 17,010,140.75 | 12,548,775.69 | 17,010,140.75 | 12,548,775.69 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 信用损失准备(第二阶段) | 账面价值 | 账面余额 | 信用损失准备(第二阶段) | 账面价值 | |
| 设备质保金 | 336,920.00 | 16,846.00 | 320,074.00 | 7,100,583.86 | 355,029.20 | 6,745,554.66 |
| 合计 | 336,920.00 | 16,846.00 | 320,074.00 | 7,100,583.86 | 355,029.20 | 6,745,554.66 |
| 信用损失准备 | 第二阶段 | 合计 |
| 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | ||
| 2018年12月31日余额 | 355,029.20 | 355,029.20 |
| 本年计提 | 16,846.00 | 16,846.00 |
| 本年转回 | (355,029.20) | (355,029.20) |
| 2019年12月31日余额 | 16,846.00 | 16,846.00 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 38,280,010.32 | 101,189,907.05 |
| 合计 | 38,280,010.32 | 101,189,907.05 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 | |
| 矿山环境治理保证金 | - | - | 50,813,869.31 | 50,813,869.31 |
| 龙东煤矿转让款 | - | - | 6,116,807.03 | 6,116,807.03 |
| 合计 | - | - | 56,930,676.34 | 56,930,676.34 |
| 被投资单位 | 年初余额 | 权益法下确认的投资损益 | 年末余额 |
| 联营企业 | |||
| 丰沛铁路股份有限公司 | 51,773,571.71 | (1,455,882.87) | 50,317,688.84 |
| 合计 | 51,773,571.71 | (1,455,882.87) | 50,317,688.84 |
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.年初余额 | 49,504,738.11 | 49,504,738.11 |
| 2.本年增加金额 | - | - |
| (1)外购 | - | - |
| (2)固定资产转入 | - | - |
| 3.年末余额 | 49,504,738.11 | 49,504,738.11 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.年初余额 | 25,701,819.53 | 25,701,819.53 |
| 2.本年增加金额 | 1,565,027.58 | 1,565,027.58 |
| (1)计提或摊销 | 1,565,027.58 | 1,565,027.58 |
| (2)固定资产转入 | - | - |
| 3.年末余额 | 27,266,847.11 | 27,266,847.11 |
| 三、账面价值 | ||
| 1.年末账面价值 | 22,237,891.00 | 22,237,891.00 |
| 2.年初账面价值 | 23,802,918.58 | 23,802,918.58 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 固定资产 | 11,102,589,431.99 | 5,208,511,393.52 |
| 合计 | 11,102,589,431.99 | 5,208,511,393.52 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 构筑物及 其他辅助设施 | 井巷工程 | 机器设备 | 铁路 | 运输工具及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||||
| 1.年初余额 | 1,657,862,999.84 | 806,810,394.92 | 1,888,580,288.20 | 6,718,582,733.41 | 247,798,985.45 | 397,392,221.78 | 11,717,027,623.60 |
| 2.本年增加金额 | 361,545,964.48 | 413,849,811.12 | 2,015,736,879.00 | 3,750,231,673.81 | 52,150,175.95 | 48,326,197.26 | 6,641,840,701.62 |
| (1)购置 | 179,858.83 | - | - | 713,914,932.15 | - | 37,956,646.99 | 752,051,437.97 |
| (2)在建工程转入 | 361,366,105.65 | 413,849,811.12 | 1,274,250,695.61 | 3,036,316,741.66 | 52,150,175.95 | 10,369,550.27 | 5,148,303,080.26 |
| (3)其他增加 | - | - | 741,486,183.39 | - | - | - | 741,486,183.39 |
| 3.本年减少金额 | 129,161.97 | - | - | 10,128,697.90 | - | 21,065,352.61 | 31,323,212.48 |
| (1)处置或报废 | 129,161.97 | - | - | 10,128,697.90 | - | 21,065,352.61 | 31,323,212.48 |
| (2)转入投资性房地产 | - | - | - | - | - | - | - |
| (3)转入在建工程 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.年末余额 | 2,019,279,802.35 | 1,220,660,206.04 | 3,904,317,167.20 | 10,458,685,709.32 | 299,949,161.40 | 424,653,066.43 | 18,327,545,112.74 |
| 二、累计折旧 | |||||||
| 1.年初余额 | 512,438,949.90 | 365,487,677.13 | 603,518,976.23 | 4,011,097,607.82 | 231,567,179.64 | 261,450,479.61 | 5,985,560,870.33 |
| 2.本年增加金额 | 62,692,604.09 | 9,365,678.79 | 61,299,246.50 | 538,822,010.07 | 1,978,655.78 | 25,743,808.73 | 699,902,003.96 |
| (1)计提 | 62,692,604.09 | 9,365,678.79 | 61,299,246.50 | 538,822,010.07 | 1,978,655.78 | 25,743,808.73 | 699,902,003.96 |
| 3.本年减少金额 | 63,153.72 | - | - | 1,964,154.79 | - | 18,481,725.72 | 20,509,034.23 |
| (1)处置或报废 | 63,153.72 | - | - | 1,964,154.79 | - | 18,481,725.72 | 20,509,034.23 |
| 4.年末余额 | 575,068,400.27 | 374,853,355.92 | 664,818,222.73 | 4,547,955,463.10 | 233,545,835.42 | 268,712,562.62 | 6,664,953,840.06 |
| 三、减值准备 | |||||||
| 1.年初余额 | 61,983,489.09 | 93,526,147.17 | - | 367,445,723.49 | - | - | 522,955,359.75 |
| 2.本年增加金额 | 20,512,306.55 | - | - | 16,534,174.39 | - | - | 37,046,480.94 |
| (1)计提 | 20,512,306.55 | - | - | 16,534,174.39 | - | - | 37,046,480.94 |
| 4.年末余额 | 82,495,795.64 | 93,526,147.17 | - | 383,979,897.88 | - | - | 560,001,840.69 |
| 四、账面价值 | |||||||
| 1.年末账面价值 | 1,361,715,606.44 | 752,280,702.95 | 3,239,498,944.47 | 5,526,750,348.34 | 66,403,325.98 | 155,940,503.81 | 11,102,589,431.99 |
| 2.年初账面价值 | 1,083,440,560.85 | 347,796,570.62 | 1,285,061,311.97 | 2,340,039,402.10 | 16,231,805.81 | 135,941,742.17 | 5,208,511,393.52 |
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 56,177,126.85 | 尚在办理过程中 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 在建工程 | 1,495,945,625.70 | 5,590,286,132.61 |
| 工程物资 | 5,825,426.52 | 54,931,305.94 |
| 合计 | 1,501,771,052.22 | 5,645,217,438.55 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 1,528,759,935.70 | 32,814,310.00 | 1,495,945,625.70 | 5,623,100,442.61 | 32,814,310.00 | 5,590,286,132.61 |
| 合计 | 1,528,759,935.70 | 32,814,310.00 | 1,495,945,625.70 | 5,623,100,442.61 | 32,814,310.00 | 5,590,286,132.61 |
| 项目名称 | 预算数 | 年初余额 | 本年增加金额 | 本年转入固定资产金额 | 年末余额 | 工程累计投入 占预算比例(%) | 工程进度（%） | 利息资本化 累计金额 | 其中：本年利息 资本化金额 | 本年利息 资本化率(%) | 资金来源 |
| 苇子沟煤矿2.4Mt/a改扩建工程 | 1,977,384,600.00 | 715,767,314.77 | 61,155,203.50 | - | 776,922,518.27 | 39.29 | 39.29 | 90,937,694.42 | - | - | 借款及自筹 |
| 姚桥矿迁村费 | 3,019,210,000.00 | 1,203,899,511.21 | 70,351,184.40 | 1,274,250,695.61 | - | 42.20 | 42.20 | 111,089,002.40 | - | - | 借款及自筹 |
| 大屯2×350MW煤矸石上大压小热电联 | 3,377,250,000.00 | 1,988,891,502.98 | 554,787,355.85 | 2,543,678,858.83 | - | 75.32 | 100.00 | 8,773,353.42 | 3,378,760.08 | 4.90 | 借款及自筹 |
| 106煤矿改扩建项目 | 1,011,625,300.00 | 1,045,951,070.70 | 16,084,443.48 | 1,062,035,514.18 | - | 104.98 | 100.00 | 108,204,940.20 | - | - | 借款及自筹 |
| 合计 | 9,385,469,900.00 | 4,954,509,399.66 | 702,378,187.23 | 4,879,965,068.62 | 776,922,518.27 | / | / | 319,004,990.44 | 3,378,760.08 | / | / |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 | |
| 专用材料 | 5,825,426.52 | 5,825,426.52 | 54,931,305.94 | 54,931,305.94 |
| 合计 | 5,825,426.52 | 5,825,426.52 | 54,931,305.94 | 54,931,305.94 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||
| 1.年初余额(经重述) | 101,525,724.48 | 624,277,981.86 | 725,803,706.34 |
| 2.年末余额 | 101,525,724.48 | 624,277,981.86 | 725,803,706.34 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.年初(经重述) | 33,841,908.16 | 218,497,293.65 | 252,339,201.81 |
| 2.本年增加金额 | 33,841,908.16 | 31,213,899.09 | 65,055,807.25 |
| (1)计提 | 33,841,908.16 | 31,213,899.09 | 65,055,807.25 |
| 3.年末余额 | 67,683,816.32 | 249,711,192.74 | 317,395,009.06 |
| 三、账面价值 | |||
| 1.年末账面价值 | 33,841,908.16 | 374,566,789.12 | 408,408,697.28 |
| 2.年初账面价值(经重述) | 67,683,816.32 | 405,780,688.21 | 473,464,504.53 |
| 项目 | 土地使用权 | 采矿权 | 探矿权 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.年初余额 | 147,352,314.48 | 876,140,042.88 | 240,593,758.47 | 11,487,296.34 | 1,275,573,412.17 |
| 2.本年增加金额 | 2,861,228.08 | 67,387,132.04 | 145,845,000.00 | 4,339,365.27 | 220,432,725.39 |
| (1)购置 | - | 67,387,132.04 | 145,845,000.00 | 4,339,365.27 | 217,571,497.31 |
| (1)在建工程转入 | 2,861,228.08 | - | - | - | 2,861,228.08 |
| 3.年末余额 | 150,213,542.56 | 943,527,174.92 | 386,438,758.47 | 15,826,661.61 | 1,496,006,137.56 |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.年初余额 | 22,722,612.50 | 23,368,310.58 | - | 4,865,120.06 | 50,956,043.14 |
| 2.本年增加金额 | 2,544,467.79 | 1,213,221.66 | - | 1,957,866.92 | 5,715,556.37 |
| (1)计提 | 2,544,467.79 | 1,213,221.66 | - | 1,957,866.92 | 5,715,556.37 |
| 3.年末余额 | 25,267,080.29 | 24,581,532.24 | - | 6,822,986.98 | 56,671,599.51 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.年初余额 | 24,445,289.70 | 617,157,938.89 | - | - | 641,603,228.59 |
| 2.本年增加金额 | - | 8,503,574.60 | - | - | 8,503,574.60 |
| (1)计提 | - | 8,503,574.60 | - | - | 8,503,574.60 |
| 3.年末余额 | 24,445,289.70 | 625,661,513.49 | - | - | 650,106,803.19 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.年末账面价值 | 100,501,172.57 | 293,284,129.19 | 386,438,758.47 | 9,003,674.63 | 789,227,734.86 |
| 2.年初账面价值 | 100,184,412.28 | 235,613,793.41 | 240,593,758.47 | 6,622,176.28 | 583,014,140.44 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 可抵扣 暂时性差异 | 递延所得税 资产 | 可抵扣 暂时性差异 | 递延所得税 资产 | |
| 可抵扣亏损 | 283,193,733.50 | 70,798,433.37 | 152,954,116.30 | 38,238,529.08 |
| 内退福利 | 122,528,039.14 | 30,632,009.79 | 134,655,460.68 | 33,663,865.17 |
| 资产减值准备 | 599,485,038.37 | 149,871,259.59 | 571,627,807.09 | 142,906,951.73 |
| 与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异 | 490,453,149.22 | 122,613,287.30 | 479,783,625.00 | 119,945,906.25 |
| 预计负债 | 217,435,510.79 | 54,358,877.75 | 217,435,510.79 | 54,358,877.75 |
| 抵销内部未实现利润 | 17,493,412.34 | 4,373,353.08 | 3,509,129.50 | 877,282.37 |
| 应付未付职工薪酬 | 150,000,000.00 | 37,500,000.00 | 150,000,000.00 | 37,500,000.00 |
| 暂不予税前扣除的利息支出 | 184,372,109.98 | 46,093,027.50 | 122,414,955.23 | 30,603,738.81 |
| 可持续发展准备金 | 153,039,345.46 | 38,259,836.37 | 159,153,983.60 | 39,788,495.90 |
| 已计提未缴纳的耕地占用税 | 41,493,252.13 | 10,373,313.03 | 46,658,385.13 | 11,664,596.28 |
| 按纳税要求调增的试运行煤收入 | 72,511,401.38 | 18,127,850.35 | 34,354,873.87 | 8,588,718.47 |
| 应收款项融资公允价值变动 | 8,535,415.48 | 2,133,853.87 | 16,704,749.30 | 4,176,187.32 |
| 党建经费 | 17,549,503.78 | 4,387,375.95 | - | - |
| 新租赁准则产生的暂时性差异 | 69,793,915.29 | 17,448,478.82 | - | - |
| 合计 | 2,427,883,826.86 | 606,970,956.77 | 2,089,252,596.49 | 522,313,149.13 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 应纳税 暂时性差异 | 递延所得税 负债 | 应纳税 暂时性差异 | 递延所得税 负债 | |
| 非同一控制企业合并 | 4,573,307.01 | 1,143,326.75 | 13,076,881.58 | 3,269,220.40 |
| 固定资产加速折旧 | 606,350,434.58 | 151,587,608.65 | 331,119,904.94 | 82,779,976.24 |
| 合计 | 610,923,741.59 | 152,730,935.40 | 344,196,786.52 | 86,049,196.64 |
| 项目 | 递延所得税资产和 负债年末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债年末余额 | 抵销后递延所得税资产 或负债年初余额 |
| 递延所得税资产 | 151,587,608.65 | 455,383,348.12 | 439,533,172.89 |
| 递延所得税负债 | 151,587,608.65 | 1,143,326.75 | 3,269,220.40 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 198,785,955.85 | 198,785,955.85 |
| 可抵扣亏损 | 81,636,702.73 | 82,276,324.40 |
| 合计 | 280,422,658.58 | 281,062,280.25 |
| 年份 | 年末金额 | 年初金额 |
| 2019 | - | 9,739,329.93 |
| 2020 | 3,246,058.00 | 3,246,058.00 |
| 2021 | 50,678,340.99 | 50,678,340.99 |
| 2022 | 5,729,250.47 | 5,729,250.47 |
| 2023 | 12,883,345.01 | 12,883,345.01 |
| 2024 | 9,099,708.26 | - |
| 合计 | 81,636,702.73 | 82,276,324.40 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 | |
| 待抵扣进项税 | 17,656,313.88 | 17,656,313.88 | 28,886,293.72 | 28,886,293.72 |
| 预付安置补偿款 | 18,690,569.60 | 18,690,569.60 | 10,000,649.60 | 10,000,649.60 |
| 预付工程设备款 | - | - | 8,380,000.00 | 8,380,000.00 |
| 合计 | 36,346,883.48 | 36,346,883.48 | 47,266,943.32 | 47,266,943.32 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 信用借款 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 合计 | 800,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 银行承兑汇票 | 254,265,345.92 | 118,080,000.00 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 应付原材料采购款 | 647,296,559.01 | 763,337,945.33 |
| 应付工程款及工程材料款 | 640,515,784.27 | 348,487,509.20 |
| 应付设备款 | 696,938,169.79 | 502,406,805.23 |
| 应付修理费 | 73,959,109.46 | 41,342,038.57 |
| 应付劳务费 | 111,089,947.92 | 124,286,705.76 |
| 其他 | 56,150,112.47 | 10,026,052.46 |
| 合计 | 2,225,949,682.92 | 1,789,887,056.55 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 预收煤款 | 165,799,859.86 | 151,405,552.03 |
| 预收废旧物资销售款 | 40,885.12 | 17,815,914.22 |
| 预收煤机销售款 | 389,453.56 | 1,107,805.17 |
| 预收电费 | 23,975,884.14 | - |
| 其他 | 3,622,042.15 | 925,060.17 |
| 合计 | 193,828,124.83 | 171,254,331.59 |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 一、短期薪酬 | 169,227,114.96 | 2,151,725,457.28 | 2,084,870,737.98 | 236,081,834.26 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 32,108.80 | 269,661,503.51 | 269,661,503.51 | 32,108.80 |
| 三、辞退福利 | 38,697,446.66 | 125,280,449.63 | 124,278,910.30 | 39,698,985.99 |
| 合计 | 207,956,670.42 | 2,546,667,410.42 | 2,478,811,151.79 | 275,812,929.05 |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末金额 |
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 160,197,052.70 | 1,455,691,209.08 | 1,391,501,265.08 | 224,386,996.70 |
| 二、职工福利费 | - | 63,796,657.44 | 63,796,657.44 | - |
| 三、社会保险费 | 10,507.36 | 130,311,553.58 | 130,311,553.58 | 10,507.36 |
| 其中：医疗保险费 | 9,704.64 | 105,626,943.87 | 105,626,943.87 | 9,704.64 |
| 工伤保险费 | - | 14,245,504.39 | 14,245,504.39 | - |
| 生育保险费 | 802.72 | 10,221,605.32 | 10,221,605.32 | 802.72 |
| 其他保险费 | - | 217,500.00 | 217,500.00 | - |
| 四、住房公积金 | - | 157,791,227.52 | 157,791,227.52 | - |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 9,019,554.90 | 70,908,111.79 | 68,243,336.49 | 11,684,330.20 |
| 六、其他短期薪酬 | - | 273,226,697.87 | 273,226,697.87 | - |
| 合计 | 169,227,114.96 | 2,151,725,457.28 | 2,084,870,737.98 | 236,081,834.26 |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 1、基本养老保险 | 30,503.36 | 176,165,615.14 | 176,165,615.14 | 30,503.36 |
| 2、失业保险费 | 1,605.44 | 9,587,699.78 | 9,587,699.78 | 1,605.44 |
| 3、企业年金缴费 | - | 83,908,188.59 | 83,908,188.59 | - |
| 合计 | 32,108.80 | 269,661,503.51 | 269,661,503.51 | 32,108.80 |
| 年末余额 | 年初余额 | |
| 应付内退福利 | 39,698,985.99 | 38,697,446.66 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 增值税 | 41,164,218.88 | - |
| 企业所得税 | 134,811,631.18 | 241,301,293.90 |
| 个人所得税 | 7,022,725.61 | 8,230,343.09 |
| 城市维护建设税 | 2,103,931.19 | 5,286.63 |
| 其他 | 60,132,177.39 | 72,652,221.85 |
| 合计 | 245,234,684.25 | 322,189,145.47 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 企业债券利息 | - | 11,299,360.73 |
| 借款利息 | 8,019,587.58 | 370,250.00 |
| 应付土地塌陷赔偿及迁村费 | 145,684,678.02 | 60,633,699.58 |
| 应付投资款 | 119,510,000.00 | 119,510,000.00 |
| 暂收代付款 | 24,869,123.73 | 21,889,338.62 |
| 应付押金 | 70,030,894.84 | 57,145,802.80 |
| 应付采矿权款 | 126,526,400.59 | 109,876,400.59 |
| 暂收项目配套款 | 56,764,300.00 | 54,540,000.00 |
| 应付中煤能源年金 | 22,254,563.45 | 42,460,784.58 |
| 其他 | 195,356,179.67 | 170,775,747.38 |
| 合计 | 769,015,727.88 | 648,501,384.28 |
| 项目 | 年末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 应付投资款 | 119,510,000.00 | 因矿权手续等未办妥而缓缴 |
| 应付采矿权款 | 126,526,400.59 | 山西省国土资源厅允许企业缓缴探矿权采矿权价款 |
| 应付土地坍陷赔偿及迁村费 | 28,929,916.86 | 迁村费按照每年实际搬迁进度支付 |
| 暂收项目配套款 | 6,277,081.35 | 收“上大压小”配套资金 |
| 其他 | 90,385,895.13 | 未支付的复垦费用等 |
| 合计 | 371,629,293.93 | / |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 一年内到期的长期借款 | 11,200,000.00 | 21,560,000.00 |
| 一年内到期的应付债券 | - | 997,301,144.36 |
| 一年内到期的租赁负债 | 63,449,165.89 | - |
| 一年内到期的股东借款 | 45,067,549.78 | - |
| 合计 | 119,716,715.67 | 1,018,861,144.36 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 预收款项增值税部分 | 21,155,659.02 | 27,400,693.06 |
| 合计 | 21,155,659.02 | 27,400,693.06 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 信用借款 | 267,200,000.00 | - |
| 合计 | 267,200,000.00 | - |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 土地使用权 | 442,729,515.33 | - |
| 房屋建筑物 | 35,473,097.50 | - |
| 合计 | 478,202,612.83 | - |
| 减：计入一年内到期的非流动负债的的租赁负债(附注五、(25)) | 63,449,165.89 | - |
| 净额 | 414,753,446.94 | - |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 长期应付款 | 16,559,630.00 | 53,563,630.00 |
| 专项应付款 | 53,792,677.31 | 53,792,677.31 |
| 合计 | 70,352,307.31 | 107,356,307.31 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 借款本金 | - | 20,354,000.00 |
| 分期支付采矿权价款 | 16,559,630.00 | 33,209,630.00 |
| 合计 | 16,559,630.00 | 53,563,630.00 |
| 项目 | 年初余额 | 年末余额 | 形成原因 |
| 国家发展与改革委员会煤矿 安全改造项目中央投资补助 | 53,320,000.00 | 53,320,000.00 | 收到中央投资 补助 |
| 其他 | 472,677.31 | 472,677.31 | / |
| 合计 | 53,792,677.31 | 53,792,677.31 | / |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 复垦、弃置及环境清理义务 | 1,025,352,018.10 | 403,520,451.51 |
| 减：将于一年内支付的预计负债 | 61,672,990.44 | 13,310,000.00 |
| 合计 | 963,679,027.66 | 390,210,451.51 |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 3,882,493.57 | 2,240,000.00 | 40,435.92 | 6,082,057.65 | 安全改造项目 |
| 合计 | 3,882,493.57 | 2,240,000.00 | 40,435.92 | 6,082,057.65 | / |
| 负债项目 | 年初余额 | 本年新增补助金额 | 本年计入 其他收益金额 | 年末余额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 中央安全生产预防及应急专项资金 | 2,700,000.00 | 2,240,000.00 | - | 4,940,000.00 | 资产相关 |
| 江苏省生产专项基金 | 182,493.57 | - | 40,435.92 | 142,057.65 | 资产相关 |
| 省级煤矿重大灾害治理专项资金 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | 资产相关 |
| 合计 | 3,882,493.57 | 2,240,000.00 | 40,435.92 | 6,082,057.65 | / |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 长期应付职工薪酬 | 82,829,053.15 | 95,958,014.02 |
| 股东借款 | 9,790,000.00 | - |
| 合计 | 92,619,053.15 | 95,958,014.02 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 辞退福利 | 122,528,039.14 | 134,655,460.68 |
| 减：一年内支付的部分 | 39,698,985.99 | 38,697,446.66 |
| 合计 | 82,829,053.15 | 95,958,014.02 |
| 年初余额 | 年末余额 | |
| 股本 | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 |
| 项目 | 年初余额 | 年末余额 |
| 资本溢价(股本溢价) | 738,737,928.02 | 738,737,928.02 |
| 其他资本公积 | 178,241,773.32 | 178,241,773.32 |
| 合计 | 916,979,701.34 | 916,979,701.34 |
| 项目 | 年初 余额 | 本年发生金额 | 年末 余额 | |||
| 本年所得税前发生额 | 减：所得税 费用 | 税后归属于 母公司 | 税后归属于 少数股东 | |||
| 将重分类进损益的其他综合收益 | (12,508,169.71) | 8,169,333.82 | 2,042,333.45 | 6,112,837.22 | 14,163.15 | (6,395,332.49) |
| 其中：应收款项融资公允价值变动 | (12,508,169.71) | 8,169,333.82 | 2,042,333.45 | 6,112,837.22 | 14,163.15 | (6,395,332.49) |
| 合计 | (12,508,169.71) | 8,169,333.82 | 2,042,333.45 | 6,112,837.22 | 14,163.15 | (6,395,332.49) |
| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| 安全生产费 | 33,656,914.92 | 166,243,164.64 | 165,007,404.50 | 34,892,675.06 |
| 维简费 | 108,694,190.19 | 47,554,188.00 | 20,781,444.63 | 135,466,933.56 |
| 可持续发展准备金 | 159,153,983.60 | - | 6,114,638.14 | 153,039,345.46 |
| 合计 | 301,505,088.71 | 213,797,352.64 | 191,903,487.27 | 323,398,954.08 |
| 项目 | 年初余额 | 年末余额 |
| 法定盈余公积 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 |
| 合计 | 361,359,000.00 | 361,359,000.00 |
| 项目 | 本年 | 上年 |
| 调整前上年年末未分配利润 | 7,221,305,507.83 | 6,718,990,102.09 |
| 会计政策变更(附注三、(28)) | (48,917,617.85) | - |
| 调整后年初未分配利润(经重述) | 7,172,387,889.98 | 6,718,990,102.09 |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 574,506,247.63 | 661,313,365.74 |
| 减：应付普通股股利 | 202,361,040.00 | 158,997,960.00 |
| 年末未分配利润 | 7,544,533,097.61 | 7,221,305,507.83 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 7,430,880,501.45 | 5,536,193,181.33 | 6,641,561,542.10 | 4,454,139,106.32 |
| 其他业务 | 191,671,685.05 | 194,587,426.49 | 207,636,315.83 | 270,491,900.00 |
| 合计 | 7,622,552,186.50 | 5,730,780,607.82 | 6,849,197,857.93 | 4,724,631,006.32 |
| 本年发生额 | 上年发生额 | |||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 煤炭采选 | 5,386,782,025.68 | 3,318,266,732.70 | 5,652,423,860.09 | 3,265,116,368.82 |
| 电力生产 | 1,458,078,823.38 | 1,629,208,518.37 | 800,914,698.36 | 897,586,195.24 |
| 铝产品 | 992,029,404.00 | 1,011,825,106.00 | 708,410,276.79 | 765,197,850.50 |
| 其他 | 326,553,357.77 | 309,455,933.64 | 329,188,888.22 | 361,131,736.88 |
| 内部抵销 | (732,563,109.38) | (732,563,109.38) | (849,376,181.36) | (834,893,045.12) |
| 合计 | 7,430,880,501.45 | 5,536,193,181.33 | 6,641,561,542.10 | 4,454,139,106.32 |
| 本年发生额 | 上年发生额 | |||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 销售材料 | 13,097,599.48 | 11,179,591.76 | 16,995,647.91 | 13,911,535.55 |
| 劳务收入 | 60,965,804.61 | 119,816,078.44 | 91,433,564.06 | 189,662,294.29 |
| 租金收入 | 37,498,511.84 | 15,617,726.18 | 43,363,046.28 | 16,905,883.94 |
| 煤泥矸石销售 | 27,826,785.94 | - | 23,791,311.34 | - |
| 其他 | 52,282,983.18 | 47,974,030.11 | 32,052,746.24 | 50,012,186.22 |
| 合计 | 191,671,685.05 | 194,587,426.49 | 207,636,315.83 | 270,491,900.00 |
| 本年发生额 | 分部收入 | 分部间抵消 | 减：其他业务收入 | 主营业务收入 |
| 煤炭采选 | 5,555,001,771.58 | (339,032,653.26) | 116,644,499.61 | 5,099,324,618.71 |
| 电力生产 | 1,460,990,317.82 | (201,143,041.21) | 2,911,494.44 | 1,256,935,782.17 |
| 铝产品 | 999,467,189.00 | - | 7,437,785.00 | 992,029,404.00 |
| 其他 | 391,765,791.94 | (244,497,189.37) | 64,677,906.00 | 82,590,696.57 |
| 合计 | 8,407,225,070.34 | (784,672,883.84) | 191,671,685.05 | 7,430,880,501.45 |
| 上年发生额 | 分部收入 | 分部间抵消 | 减：其他业务收入 | 主营业务收入 |
| 煤炭采选 | 5,559,948,375.51 | (220,520,074.09) | 99,138,477.17 | 5,240,289,824.25 |
| 电力生产 | 802,705,266.79 | (224,425,379.28) | 1,790,568.43 | 576,489,319.08 |
| 铝产品 | 713,030,418.37 | - | 4,620,141.58 | 708,410,276.79 |
| 其他 | 429,573,803.35 | (211,114,552.72) | 102,087,128.65 | 116,372,121.98 |
| 合计 | 7,505,257,864.02 | (656,060,006.09) | 207,636,315.83 | 6,641,561,542.10 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 城市维护建设税 | 20,687,185.84 | 30,708,052.14 |
| 教育费附加 | 20,550,790.24 | 30,586,025.37 |
| 资源税 | 75,900,349.06 | 75,296,907.28 |
| 房产税 | 15,033,320.65 | 13,408,534.75 |
| 土地使用税 | 5,903,835.60 | 6,937,997.88 |
| 车船使用税 | 190,121.62 | 260,331.89 |
| 印花税 | 3,250,788.64 | 3,467,858.84 |
| 环保税 | 4,933,980.04 | 5,344,136.39 |
| 水资源税 | 1,594,798.50 | 444,657.00 |
| 其他 | 2,873,345.55 | 3,006,189.73 |
| 合计 | 150,918,515.74 | 169,460,691.27 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 运输费 | 123,290,247.59 | 129,224,760.30 |
| 职工薪酬 | 19,670,798.45 | 16,436,208.96 |
| 业务经费 | 2,236,834.32 | 1,601,546.92 |
| 其他 | 1,634,407.18 | 2,227,658.47 |
| 合计 | 146,832,287.54 | 149,490,174.65 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 职工薪酬 | 560,069,642.78 | 539,062,276.72 |
| 折旧和摊销 | 35,295,683.40 | 36,743,715.51 |
| 劳务费 | 19,546,802.12 | 18,027,990.92 |
| 差旅费 | 3,953,734.33 | 4,174,585.62 |
| 业务招待费 | 3,765,070.29 | 2,608,059.17 |
| 办公费 | 3,793,216.64 | 4,247,132.14 |
| 修理费 | 54,412,110.79 | 52,421,908.82 |
| 其他 | 56,787,715.66 | 40,958,688.70 |
| 合计 | 737,623,976.01 | 698,244,357.60 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 开发服务费 | 6,624,110.27 | 4,194,335.95 |
| 其他 | 677,358.50 | 266,477.67 |
| 合计 | 7,301,468.77 | 4,460,813.62 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息费用 | 148,733,537.08 | 104,684,692.74 |
| 减：利息收入 | 10,927,741.36 | 7,426,167.77 |
| 手续费 | 5,481,364.41 | 1,582,419.56 |
| 其他 | 2,937,581.62 | (2,182,259.48) |
| 合计 | 146,224,741.75 | 96,658,685.05 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 利息支出 | 152,112,297.16 | 107,112,063.38 |
| 减：资本化利息 | 3,378,760.08 | 2,427,370.64 |
| 利息费用 | 148,733,537.08 | 104,684,692.74 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 沛县生态环境局环保补助资金 | 4,178,725.00 | - |
| 个人所得税手续费返还 | 1,410,201.68 | - |
| 兵团应急管理局专项资金 | 500,000.00 | - |
| 江苏省生产专项基金 | 40,435.92 | 30,326.94 |
| 燃煤锅炉补助资金 | - | 2,165,140.00 |
| 其他 | 37,172.08 | 16,842.94 |
| 合计 | 6,166,534.68 | 2,212,309.88 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 处置子公司及其他营业单位产生的收益 | 957,104.61 | 652,755.23 |
| 联营企业投资损失 | (1,455,882.87) | (6,034,437.98) |
| 合计 | (498,778.26) | (5,381,682.75) |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 应收账款信用减值利得(损失) | 4,975,363.53 | 2,880,451.35 |
| 其他应收款信用减值利得(损失) | (585,662.13) | (18,299.44) |
| 合同资产信用减值利得(损失) | 338,183.20 | (355,029.20) |
| 合计 | 4,727,884.60 | 2,507,122.71 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 一、存货跌价损失 | (12,548,775.69) | (17,010,140.75) |
| 二、固定资产减值损失 | (37,046,480.94) | (373,678,097.60) |
| 三、无形资产减值损失 | (8,503,574.60) | (99,334,671.93) |
| 合计 | (58,098,831.23) | (490,022,910.28) |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 资产处置损失 | - | (10,561,760.98) |
| 合计 | - | (10,561,760.98) |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 资产报废残值净收入 | 10,667,246.92 | 2,455,371.77 | 10,667,246.92 |
| 罚没利得 | 1,683,588.18 | 384,350.26 | 1,683,588.18 |
| 政府补助利得 | - | 120,363,306.35 | - |
| 保险索赔收益 | - | 103,890.88 | - |
| 收缴款 | 4,798,600.00 | - | 4,798,600.00 |
| 拍卖车牌收入 | 3,912,200.00 | - | 3,912,200.00 |
| 其他收入 | 813,640.58 | 1,733,093.56 | 813,640.58 |
| 合计 | 21,875,275.68 | 125,040,012.82 | 21,875,275.68 |
| 补助项目 | 本年发生金额 | 上年发生金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
| 国家“处僵治困”补助资金 | - | 120,363,306.35 | 与收益相关 |
| 合计 | - | 120,363,306.35 | / |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性 损益的金额 |
| 资产报废、毁损损失 | 65,208.36 | 79,121.65 | 65,208.36 |
| 对外捐赠 | 1,705,880.00 | 1,000,000.00 | 1,705,880.00 |
| 罚款支出及滞纳金 | 2,050,323.67 | 2,418,940.85 | 2,050,323.67 |
| 返还的政府补助支出 | 21,432,029.29 | - | 21,432,029.29 |
| 其他 | 222,017.50 | 291,560.88 | 222,017.50 |
| 合计 | 25,475,458.82 | 3,789,623.38 | 25,475,458.82 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 当期所得税费用 | 166,602,507.59 | 267,605,587.24 |
| 递延所得税费用 | (3,712,529.71) | (223,124,483.19) |
| 合计 | 162,889,977.88 | 44,481,104.05 |
| 项目 | 本年发生额 |
| 利润总额 | 651,567,215.52 |
| 按适用税率(25%)计算的所得税费用 | 162,891,803.88 |
| 权益法下对联营公司的投资损失 | 363,970.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 4,077,914.78 |
| 专项储备计提未使用的部分 | 7,447,102.04 |
| 可在税前加计扣除的费用 | (11,244,856.52) |
| 与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响 | (2,667,381.05) |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,274,927.07 |
| 以前年度汇算清缴差额 | (253,503.04) |
| 所得税费用 | 162,889,977.88 |
| 项目 | 上年发生额 |
| 利润总额 | 626,255,597.44 |
| 按适用税率(25%)计算的所得税费用 | 156,563,899.36 |
| 权益法下对联营公司的投资损失 | 1,508,609.50 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,296,913.25 |
| 专项储备计提未使用的部分 | 18,895,923.98 |
| 可在税前加计扣除的费用 | (13,130,812.68) |
| 确认及使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异的影响 | (335,758.50) |
| 与子公司投资相关的可抵扣暂时性差异的影响 | (119,945,906.25) |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,220,836.25 |
| 以前年度汇算清缴差额 | (3,592,600.86) |
| 所得税费用 | 44,481,104.05 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 产成品及在产品存货变动 | (47,836,810.93) | (33,790,142.55) |
| 耗用的原材料和低值易耗品等 | 2,042,697,005.71 | 1,497,305,106.62 |
| 职工薪酬费用 | 2,511,873,358.04 | 2,162,123,669.04 |
| 折旧费和摊销费用 | 769,256,707.04 | 563,771,751.33 |
| 劳务费 | - | 259,555,720.96 |
| 租赁费 | 1,137,301.83 | 92,148,784.17 |
| 运输及港杂费用 | 159,442,314.42 | 161,767,739.52 |
| 燃料及动力 | 500,543,647.30 | 279,348,750.18 |
| 修理费 | 454,514,001.04 | 409,036,847.61 |
| 电力基金 | 7,461,596.90 | 10,707,341.25 |
| 其他 | 216,147,750.02 | 170,389,970.44 |
| 合计 | 6,615,236,871.37 | 5,572,365,538.57 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 票据贴现收入 | 1,400,836,393.00 | - |
| 经营性受限制银行存款的减少 | - | 42,846,551.94 |
| 利息收入 | 10,927,741.36 | 7,368,489.84 |
| 收到的政府补助 | 6,955,897.08 | 122,528,446.35 |
| 罚没利得 | 1,683,588.18 | 384,350.26 |
| 收到的保证金及押金 | - | 8,720,817.00 |
| 暂收代付款及公司间往来款 | 12,979,785.11 | - |
| 其他 | 25,762,912.36 | 22,662,735.92 |
| 合计 | 1,459,146,317.09 | 204,511,391.31 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 经营性受限制银行存款的增加 | 25,902,965.77 | - |
| 暂收代付款及公司间往来款 | - | 4,038,640.99 |
| 支付的租赁费 | 1,137,301.83 | 2,367,372.09 |
| 支付的办公费、差旅及会议费 | 8,657,833.62 | 8,795,846.92 |
| 支付的劳务费 | 19,546,802.12 | 18,027,990.92 |
| 支付的业务招待费、业务经费及咨询费 | 8,404,857.52 | 2,929,119.95 |
| 支付的保证金及抵押金 | 9,369,471.41 | - |
| 支付的绿化及物业费 | 2,017,947.22 | 3,429,846.11 |
| 手续费 | 5,481,364.41 | 1,715,008.26 |
| 捐赠 | 1,705,880.00 | 1,000,000.00 |
| 罚款支出 | 2,050,323.67 | 2,418,940.85 |
| 返还的政府补助支出 | 21,432,029.29 | - |
| 支付中煤能源企业年金 | 71,093,272.94 | - |
| 其他 | 68,799,651.67 | 51,500,025.97 |
| 合计 | 245,599,701.47 | 96,222,792.06 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 向少数股东借款 | - | 9,790,000.00 |
| 合计 | - | 9,790,000.00 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 新租赁准则下租赁付款额 | 86,881,093.92 | - |
| 票据贴现利息 | 13,061,625.15 | - |
| 合计 | 99,942,719.07 | - |
| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 488,677,237.64 | 581,774,493.39 |
| 加：资产减值准备 | 58,098,831.23 | 490,022,910.28 |
| 信用减值损失 | (4,727,884.60) | (2,507,122.71) |
| 固定资产折旧、投资性房地产折旧 | 700,177,987.82 | 560,815,026.43 |
| 无形资产摊销 | 4,022,911.97 | 2,956,724.90 |
| 使用权资产摊销 | 65,055,807.25 | - |
| 报废、处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益) | (10,602,038.56) | 8,185,510.86 |
| 财务费用(收益) | 148,733,537.08 | 104,684,692.74 |
| 投资损失(收益) | 498,778.26 | 5,381,682.75 |
| 递延所得税资产减少(增加) | (1,586,636.06) | (198,290,815.21) |
| 递延所得税负债增加(减少) | (2,125,893.65) | (24,833,667.98) |
| 存货的减少(增加) | (38,542,922.60) | (34,895,932.18) |
| 经营性应收项目的减少(增加) | 592,568,150.07 | (441,452,316.21) |
| 经营性应付项目的增加(减少) | 1,347,911.24 | (187,147,232.38) |
| 合同资产/合同负债的变动 | 29,337,457.10 | 55,568,454.63 |
| 其他 | (19,279,772.43) | 90,647,175.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,011,653,461.76 | 1,010,909,584.46 |
| 2．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的年末余额 | 416,639,635.06 | 118,588,942.02 |
| 减：现金的年初余额 | 118,588,942.02 | 478,838,982.75 |
| 现金及现金等价物净增加(减少)额 | 298,050,693.04 | (360,250,040.73) |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| 一、现金 | 416,639,635.06 | 118,588,942.02 |
| 其中：库存现金 | 58,248.91 | 98,934.68 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 416,029,784.28 | 118,307,518.58 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 551,601.87 | 182,488.76 |
| 二、年末现金及现金等价物余额 | 416,639,635.06 | 118,588,942.02 |
| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 86,057,739.31 | 应付票据保证金等 |
| 应收票据 | 229,265,345.92 | 作为开具银行承兑汇票质押物 |
| 合计 | 315,323,085.23 | / |
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 收"沛县生态环境局"环保补助款 | 4,178,725.00 | 其他收益 | 4,178,725.00 |
| 兵团应急管理局专项资金 | 500,000.00 | 其他收益 | 500,000.00 |
| 江苏省生产专项基金 | 40,435.92 | 其他收益 | 40,435.92 |
| 其他 | 37,172.08 | 其他收益 | 37,172.08 |
| 分流安置费用清算退回补助 | (21,432,029.29) | 营业外支出 | (21,432,029.29) |
| 收中央安全生产预防及应急专项资金 | 2,240,000.00 | 递延收益 | - |
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 取得方式 |
| 直接 | |||||
| 江苏大屯煤炭贸易有限公司（简称“大屯贸易”） | 江苏省沛县 | 江苏省沛县 | 商品流通 | 100.00 | 设立 |
| 中煤能源新疆鸿新煤业有限公司 (以下简称“鸿新煤业”) | 新疆自治区 | 新疆自治区 | 采掘业 | 80.00 | 投资 |
| 天山煤电 | 新疆自治区 | 新疆自治区 | 煤炭行业 | 51.00 | 非同一控制下 企业合并 |
| 山西中煤煜隆能源有限公司 (简称“中煤煜隆”) | 山西省吕梁市 石楼县 | 山西省吕梁市 石楼县 | 煤炭行业 | 80.00 | 非同一控制下 企业合并 |
| 山西玉泉 | 山西阳泉市 盂县 | 山西阳泉市 盂县 | 采掘业 | 70.00 | 非同一控制下 企业合并 |
| 江苏大屯电热有限公司(简称“电热公司”) | 江苏省沛县 | 江苏省徐州市沛县 | 电力购销 | 100.00 | 设立 |
| 子公司名称 | 少数股东持股 比例 | 本年归属于少数股东 的损益 | 年末少数股东权益 余额 |
| 鸿新煤业 | 20% | (3,918,331.85) | 81,426,828.03 |
| 天山煤电 | 49% | (77,290,982.55) | (103,871,113.87) |
| 山西玉泉 | 30% | (4,572,653.23) | 54,217,221.77 |
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六、 其他主体中的权益 - 续
1. 在子公司中的权益 - 续
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
人民币元
| 子公司名称 | 年末余额 | 年初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 鸿新煤业 | 9,190,634.51 | 1,313,950,047.12 | 1,323,140,681.63 | 911,006,541.46 | 5,000,000.00 | 916,006,541.46 | 4,606,743.07 | 1,081,611,382.25 | 1,086,218,125.32 | 623,472,313.19 | 36,000,000.00 | 659,472,313.19 |
| 天山煤电 | 68,241,374.75 | 1,417,630,800.98 | 1,485,872,175.73 | 1,222,377,149.94 | 475,476,890.84 | 1,697,854,040.78 | 15,512,929.07 | 1,156,670,246.98 | 1,172,183,176.05 | 1,098,159,323.52 | 131,938,549.78 | 1,230,097,873.30 |
| 山西玉泉 | 6,578,612.16 | 524,591,855.33 | 531,170,467.49 | 302,258,450.65 | 48,187,944.29 | 350,446,394.94 | 6,860,277.58 | 526,257,497.02 | 533,117,774.60 | 220,657,122.80 | 116,494,401.80 | 337,151,524.60 |
| 子公司名称 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净亏损 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净亏损 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 鸿新煤业 | - | (19,591,659.25) | (19,591,659.25) | (168,489.87) | - | (19,190,759.12) | (19,190,759.12) | (5,448,740.92) |
| 天山煤电 | 21,031,442.11 | (157,736,699.08) | (157,736,699.08) | (179,591,545.86) | 4,254.31 | (101,092,482.74) | (101,134,099.62) | (122,415,242.08) |
| 山西玉泉 | - | (15,242,177.45) | (15,242,177.45) | (27,137.90) | - | (86,885,341.81) | (86,885,341.81) | (3,256,222.29) |
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六、 其他主体中的权益 - 续
2. 合营企业或联营企业中的权益
(1). 重要的合营企业或联营企业
| 联营企业名称 | 主要 经营地 | 注册地 | 业务性质 | 2019年12月31日 持股比例(%) | 对联营企业 投资的 会计处理方法 |
| 直接 | |||||
| 丰沛铁路股份有限公司 | 徐州 | 徐州 | 丰沛铁路建设;铁路客货运输业务及信息 咨询服务;仓储。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) | 7.25 | 权益法 |
| 项目 | 年末余额/本年发生额 | 年初余额/上年发生额 |
| 丰沛铁路股份有限公司 | 丰沛铁路股份有限公司 | |
| 流动资产 | 6,366,256.41 | 2,419,610.26 |
| 非流动资产 | 908,551,478.32 | 920,296,316.19 |
| 资产合计 | 914,917,734.73 | 922,715,926.45 |
| 流动负债 | 36,471,365.53 | 31,372,721.28 |
| 非流动负债 | 185,900,000.00 | 185,900,000.00 |
| 负债合计 | 222,371,365.53 | 217,272,721.28 |
| 归属于母公司股东权益 | 692,546,369.20 | 705,443,205.17 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 50,317,688.84 | 51,773,571.71 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 50,317,688.84 | 51,773,571.71 |
| 净利润 | (20,081,142.97) | (26,188,699.52) |
| 综合收益总额 | (20,081,142.97) | (26,188,699.52) |
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七、 与金融工具相关的风险 - 续
(1). 利率风险 - 续
本集团总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本集团尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本集团的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。于2019年度及2018年度本集团并无利率互换安排。
于2019年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升/下降50个基点，而其他因素保持不变本集团的净利润会减少/增加约人民币4,044,000.00元（2018年12月31日：人民币1,205,850.00元 ）。
(2). 信用风险
本集团信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款以及本集团提供的财务担保。
本集团银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于应收账款及合同资产，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于应收账款及合同资产，本集团按照简化方法，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，相关预期信用损失计量详见五、(2)及五、(7)。
本集团应收款项融资主要为银行承兑汇票，本集团认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。
对于其他应收款和长期应收款，本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。对于其他应收款及长期应收款，本集团根据违约风险敞口按未来12个月或整个存续期内的预期信用损失率，计算预期信用损失。
对于向其他企业提供的借款担保，本集团通过对相关企业的经营及财务状况进行持续监管以控制信用风险。
本集团欠款金额最大的客户和欠款金额前五大客户占本集团应收账款余额的百分比分别为35.72%(2018年12月31日：17.6% )和67.86% （2018年12月31日：35.1% ） ， 除上述客户外，本集团无重大信用集中风险。本集团管理层认为上述客户具有可靠及良好的声誉，因此本集团对客户的应收账款没有重大信用风险。
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七、 与金融工具相关的风险 - 续
(3). 流动性风险
本集团内各子公司负责其自身的现金流量预测。总部财务部门在汇总各子公司现金流量预测的基础上，在集团层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截至2019年12月31日，本集团的流动负债超过流动资产人民币2,615,693,238.71元。本集团业务的持续经营将在很大程度上取决于未来经营活动产生的净现金流入以及能否从银行或本公司之母公司中煤能源取得所需的资金支持。中煤能源已确认将为本集团提供持续的资金上的支持，以使本集团在可以预见的未来有能力清偿到期债务。
于资产负债表日，本集团各项金融负债和租赁负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
人民币元
| 2019年12月31日 | |||||
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 827,318,916.67 | - | - | - | 827,318,916.67 |
| 应付票据 | 254,265,345.92 | - | - | - | 254,265,345.92 |
| 应付账款 | 2,225,949,682.92 | - | - | - | 2,225,949,682.92 |
| 其他应付款(不含应付利息) | 760,996,140.30 | - | - | - | 760,996,140.30 |
| 长期借款(含一年内到期) | 25,165,000.00 | 24,834,000.70 | 91,867,400.00 | 185,996,400.00 | 327,862,800.70 |
| 长期应付款 | 3,968,415.38 | 16,733,386.80 | - | - | 20,701,802.18 |
| 其他非流动负债(含一年内到期) | 47,755,569.72 | 10,269,710.00 | - | - | 58,025,279.72 |
| 租赁负债(含一年内到期) | 86,881,093.92 | 49,669,814.64 | 149,009,443.92 | 347,688,702.48 | 633,249,054.96 |
| 财务担保 | 14,500,000.00 | - | - | - | 14,500,000.00 |
| 合计 | 4,246,800,164.83 | 101,506,912.14 | 240,876,843.92 | 533,685,102.48 | 5,122,869,023.37 |
| 2018年12月31日 | |||||
| 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 310,792,527.78 | - | - | - | 310,792,527.78 |
| 应付票据 | 118,080,000.00 | - | - | - | 118,080,000.00 |
| 应付账款 | 1,789,887,056.55 | - | - | - | 1,789,887,056.55 |
| 其他应付款(不含应付利息) | 636,831,773.55 | - | - | - | 636,831,773.55 |
| 长期借款(含一年内到期) | 22,712,997.22 | - | - | - | 22,712,997.22 |
| 应付债券(含一年内到期) | 1,042,673,972.61 | - | - | - | 1,042,673,972.61 |
| 长期应付款 | 2,623,864.57 | 28,616,195.08 | 27,552,094.02 | - | 58,792,153.67 |
| 财务担保 | 14,500,000.00 | - | - | - | 14,500,000.00 |
| 合计 | 3,938,102,192.28 | 28,616,195.08 | 27,552,094.02 | - | 3,994,270,481.38 |
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- 90 -
七、 与金融工具相关的风险 - 续
(4).资本管理 - 续
本集团不受制于外部强制性资本要求，利用资本负债比率监控资本。资本负债率按照负债净额除以总资本得出。负债净额包括合并资产负债表所列示的流动和非流动借款、应付债券减去现金及现金等价物。总资本为合并资产负债表所列示股东权益与负债净额的合计。
于2019年12月31日及2018年12月31日，本集团的资本负债比率如下：
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 资本负债比率 | 6.73% | 11.49% |
| 项目 | 第二层次公允价值计量 |
| 一、持续的公允价值计量 | |
| (1)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | 1,031,305,959.46 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,031,305,959.46 |
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- 91 -
九、 关联方及关联交易
1. 本企业的母公司情况
人民币万元
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对 本企业的 持股比例 (%) | 母公司对 本企业的 表决权比例(%) |
| 中煤能源 | 中国北京 | 煤炭生产及贸易、煤化工、 煤层气开发坑口发电、煤矿建设、 煤机制造及相关工程技术服务 | 1,325,866.34 | 62.43 | 62.43 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 股本 | 13,258,663,400.00 | 13,258,663,400.00 |
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |||
| 持股比例 | 表决权比例 | 持股比例 | 表决权比例 | |
| 中煤能源 | 62.43% | 62.43% | 62.43% | 62.43% |
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- 92 -
九、 关联方及关联交易 - 续
2. 其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 广东中煤进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山西中煤华晋能源有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 天津中煤能源华北有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 保利江山资源有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 北京康迪建设监理咨询有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 北京燕煤工业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 北京中煤正辰建设有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 大屯煤电集团 | 同受最终控股公司控制 |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 河南康隆置业有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 华晋焦煤有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 江苏大屯水处理科技有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 江苏金屯房地产开发有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 江苏苏铝铝业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 平朔工业集团有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西保利合盛煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西保利金庄煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西保利平山煤业股份有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西保利铁新煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西保利裕丰煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西华晋韩咀煤业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西省中阳荣欣焦化有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西中煤华利通达煤炭运销有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 上海大屯煤电有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 上海中国煤炭大厦有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 上海中煤物资有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 徐州大屯工程咨询有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中国地方煤矿有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中国煤炭开发有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国煤炭资产管理集团有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
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- 93 -
九、 关联方及关联交易 - 续
2. 其他关联方情况 - 续
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤财务有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中煤大屯铁路工程有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤第六十八工程有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤第五建设有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤第一建设有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤电气有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤河南新能开发有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤华利能源控股有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤化(天津)化工销售有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤集团山西华昱能源有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤建设集团工程有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤晋中能源化工有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤京闽(莆田)工贸有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤南方能源有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤能源山东有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤实业有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤西安设计工程有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤新登郑州煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤新集阜阳矿业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤新集刘庄矿业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤新集能源股份有限公司(新集二矿) | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤新集能源股份有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤信息技术(北京)有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤资源发展集团有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中天合创能源有限责任公司 | 母公司的联营企业 |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 94 -
九、 关联方及关联交易 - 续
2. 其他关联方情况 - 续
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 北京中煤融资租赁有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西华宁焦煤有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山西中煤东坡煤业有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 上海中煤华东有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 天津中煤煤矿机电有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司郑州分公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国中煤能源股份有限公司晋南销售分公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国中煤能源股份有限公司山西晋北销售分公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国中煤能源股份有限公司新疆分公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤华晋集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中煤华中能源有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中煤盘江重工有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中煤平朔集团有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中煤西北能源有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 山西华昱房地产开发有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西中煤四达机电设备有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山西中新甘庄煤业有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 山阴炫昂建材有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤大同能源有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤京闽（福建）工贸有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤昔阳能源有限责任公司 | 同受最终控股公司控制 |
| 中煤郑州能源开发有限公司 | 同受最终控股公司控制 |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 95 -
九、 关联方及关联交易 - 续
3. 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
人民币元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 北京康迪建设监理咨询有限公司 | 设计、基建、维修工程 | 482,082.98 | 215,094.34 |
| 大屯煤电集团 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 450,491,714.81 | 384,967,885.89 |
| 大屯煤电集团 | 综合服务费 | 37,976,107.04 | 28,513,326.91 |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 712,068.94 | 1,148,205.12 |
| 江苏大屯水处理科技有限公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 28,591,275.06 | 12,086,924.86 |
| 上海大屯煤电有限公司 | 接受招待、会议及住宿费 | 1,596,501.06 | 583,149.99 |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 19,544,757.87 | 22,754,789.28 |
| 徐州大屯工程咨询有限公司 | 设计、勘探、建设、监理服务 | 59,885,595.09 | 38,059,205.27 |
| 中国煤炭开发有限责任公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 9,975,930.55 | 6,695,957.93 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 165,654,042.14 | 187,104,008.84 |
| 中煤大屯铁路工程有限公司 | 设计、基建、维修工程 | 140,391,071.48 | 108,038,651.11 |
| 中煤第六十八工程有限公司 | 设计、基建、维修工程 | 31,629,995.42 | 8,672,745.27 |
| 中煤第五建设有限公司 | 设计、基建、维修工程 | 23,887,098.44 | 37,299,294.01 |
| 中煤电气有限公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 30,112,715.29 | 29,636,125.09 |
| 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 设计、基建、维修工程 | 29,670,411.71 | 93,304,464.77 |
| 中煤化（天津）化工销售有限公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 8,891,307.38 | 7,059,322.02 |
| 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 设计、监理、勘测 | 9,383,032.52 | 536,363.64 |
| 中煤新集能源股份有限公司(新集二矿) | 采购设备、原材料及辅助材料 | 56,524,718.59 | 12,952,986.36 |
| 中煤信息技术（北京）有限公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 4,589,914.97 | 7,589,493.66 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 172,824,015.11 | 184,228,893.30 |
| 山西中煤四达机电设备有限公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | 294,756.98 | - |
| 中煤财务有限责任公司 | 贷款及贴现利息支出 | 12,625,779.26 | - |
| 中煤第一建设有限公司 | 设计、基建、维修工程 | 13,224,239.74 | - |
| 中煤大屯铁路工程有限公司 | 采购设备、原材料及辅助材料 | - | 1,207,154.10 |
| 江苏苏铝铝业有限公司 | 接受加工劳务 | 8,683.19 | - |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 96 -
九、 关联方及关联交易 - 续
3. 关联交易情况 - 续
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 续
出售商品/提供劳务情况表
人民币元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 江苏苏铝铝业有限公司 | 销售商品、提供劳务 | 8,081,669.59 | 14,083.02 |
| 徐州大屯工程咨询有限公司 | 供暖服务、提供劳务 | 448,952.09 | 112,417.18 |
| 中煤大屯铁路工程有限公司 | 供暖服务、提供劳务 | 689,344.32 | 168,682.52 |
| 中煤新登郑州煤业有限公司 | 提供劳务 | 336,034.48 | 280,000.00 |
| 中煤新集能源股份有限公司 | 提供劳务 | 4,244,952.82 | 3,008,679.25 |
| 中天合创能源有限责任公司 | 提供劳务 | 60,876,375.15 | 90,515,529.23 |
| 江苏大屯水处理科技有限公司 | 提供其他服务 | 4,784,785.28 | 10,339.62 |
| 江苏金屯房地产开发有限公司 | 供暖服务 | 184,326.36 | 50,870.43 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 提供劳务 | 303,250.76 | 3,790,257.14 |
| 大屯煤电集团 | 销售货物提供劳务提供服务 | 71,964,543.60 | 70,318,591.69 |
| 北京康迪建设监理咨询有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 2,264.15 |
| 北京中煤正辰建设有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 2,264.15 |
| 广东中煤进出口有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 8,301.89 |
| 哈密市和翔工贸有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 29,245.28 |
| 河南康隆置业有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 5,283.02 |
| 平朔工业集团有限责任公司 | 提供劳务 | 15,849.06 | 6,037.74 |
| 山西保利合盛煤业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 18,490.56 |
| 山西保利平山煤业股份有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 8,490.57 |
| 山西保利铁新煤业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 114,716.99 |
| 山西华晋韩咀煤业有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 3,241,431.62 |
| 山西中煤华利通达煤炭运销有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 9,811.32 |
| 上海中国煤炭大厦有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 63,584.90 |
| 上海中煤物资有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 13,584.89 |
| 天津中煤能源华北有限公司 | 提供劳务 | 6,792.45 | 54,226.42 |
| 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 109,148.11 |
| 中国地方煤矿有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 16,226.42 |
| 中国煤炭资产管理集团有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 93,886.76 |
| 中煤集团 | 提供劳务 | 360,754.71 | 125,283.03 |
| 中煤财务有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤第五建设有限公司 | 提供劳务 | 9,056.60 | 23,433.96 |
| 中煤第一建设有限公司 | 提供劳务 | 15,849.05 | 19,622.64 |
| 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 提供劳务 | 9,056.60 | 12,830.19 |
| 中煤河南新能开发有限公司 | 销售设备 | 126,206.89 | - |
| 中煤河南新能开发有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 336,206.90 |
| 中煤华利能源控股有限公司 | 提供劳务 | 137,657.55 | 31,698.10 |
| 中煤集团山西华昱能源有限公司 | 提供劳务 | 6,792.45 | 6,037.74 |
| 中煤建设集团工程有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 11,547.17 |
| 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 提供劳务 | 11,320.75 | 11,320.75 |
| 中煤南方能源有限公司 | 提供劳务 | 9,056.60 | 15,849.06 |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 97 -
九、 关联方及关联交易 - 续
3. 关联交易情况 - 续
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 续
出售商品/提供劳务情况表 - 续
人民币元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 中煤能源山东有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | 103,301.89 |
| 中煤实业有限责任公司 | 提供劳务 | 6,792.45 | 11,132.07 |
| 中煤西安设计工程有限责任公司 | 提供劳务 | 9,056.60 | 12,830.19 |
| 中煤新集刘庄矿业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 681,509.43 |
| 中煤华晋集团有限公司 | 提供劳务 | 944,150.94 | 229,226.42 |
| 中煤能源 | 提供劳务 | 13,584.90 | 471,698.11 |
| 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 提供劳务 | 14,150.94 | 10,566.04 |
| 保利江山资源有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 1,886.79 |
| 北京燕煤工业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | 13,584.91 |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司 | 提供劳务 | 126,792.45 | - |
| 中煤财务有限责任公司 | 其他 | 9,694,367.69 | 4,827,441.01 |
| 山西中煤东坡煤业有限公司 | 提供劳务 | 889,130.07 | - |
| 北京中煤融资租赁有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西华宁焦煤有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西华昱房地产开发有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西朔州山阴金海洋元宝湾煤业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西小回沟煤业有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西中煤平朔能源化工有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西中新甘庄煤业有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山西中新唐山沟煤业有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 山阴炫昂建材有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 上海中煤华东有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | - |
| 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 朔州市平朔矿联煤炭有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 天津中煤煤矿机电有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 新疆中煤华利德翔煤炭运销有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中国煤炭工业进出口集团黑龙江有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司 | 提供劳务 | 9,056.60 | - |
| 中国煤炭开发有限责任公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | - |
| 中国煤炭销售运输有限责任公司郑州分公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | - |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 98 -
九、 关联方及关联交易 - 续
3. 关联交易情况 - 续
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 - 续
出售商品/提供劳务情况表 - 续
人民币元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 中国中煤能源股份有限公司晋南销售分公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中国中煤能源股份有限公司山西晋北销售分公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中国中煤能源股份有限公司新疆分公司 | 提供劳务 | 9,056.60 | - |
| 中煤大同能源有限责任公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤第六十八工程有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | - |
| 中煤电气有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤鄂尔多斯能源化工有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤华中能源有限公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | - |
| 中煤京闽（福建）工贸有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤能源新疆煤电化有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤盘江重工有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤平朔集团有限公司 | 提供劳务 | 13,584.90 | - |
| 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 中煤西北能源有限公司 | 提供劳务 | 10,547.17 | - |
| 中煤昔阳能源有限责任公司 | 提供劳务 | 6,792.45 | - |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 提供劳务 | 4,528.30 | - |
| 中煤郑州能源开发有限公司 | 提供劳务 | 2,264.15 | - |
| 华晋焦煤有限责任公司 | 提供劳务 | - | 20,018.87 |
| 山西保利金庄煤业有限公司 | 提供劳务 | - | 943.40 |
| 山西保利裕丰煤业有限公司 | 提供劳务 | - | 68,113.20 |
| 山西省中阳荣欣焦化有限公司 | 提供劳务 | - | 15,471.70 |
| 中煤晋中能源化工有限责任公司 | 提供劳务 | - | 6,037.74 |
| 中煤京闽(莆田)工贸有限公司 | 提供劳务 | - | 2,264.15 |
| 中煤新集阜阳矿业有限公司 | 提供劳务 | - | 2,264.15 |
| 中煤新集利辛发电有限公司 | 提供劳务 | - | 31,656.95 |
| 中煤新集能源股份有限公司(新集二矿) | 销售设备 | - | 2,278,647.37 |
| 中煤资源发展集团有限公司 | 提供劳务 | - | 6,037.74 |
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
| 大屯煤电集团 | 土地租赁 | 不适用 (附注五、(14)) | 49,669,814.64 |
| 大屯煤电集团 | 办公、仓库、生产、职工用房 | 不适用 (附注五、(14)) | 37,593,668.63 |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 99 -
九、 关联方及关联交易 - 续
3. 关联交易情况 - 续
(3). 关联担保情况
本公司作为担保方
人民币元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经 履行完毕 |
| 丰沛铁路股份有限公司(“丰沛铁路”) | 14,500,000.00 | 2013/11/21 | 2024/4/20 | 否 |
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 9,633,685.02 | 9,853,247.62 |
| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 | ||
| 账面余额 | 信用损失准备 | 账面余额 | 信用损失准备 | ||
| 应收账款 | 山西华晋韩咀煤业有限责任公司 | 364,187.20 | 36,418.72 | 2,903,380.00 | 139,769.00 |
| 应收账款 | 中煤河南新能开发有限公司 | 39,000.00 | 3,900.00 | 390,000.00 | 19,500.00 |
| 应收账款 | 华晋焦煤有限责任公司 | - | - | 21,220.00 | - |
| 应收账款 | 中煤新集能源股份有限公司 | 325,150.00 | - | - | - |
| 应收账款 | 中煤新集能源股份有限公司(新集二矿) | - | - | 1,351,585.00 | 67,579.25 |
| 应收账款 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | - | - | 1,920,998.46 | 96,049.92 |
| 应收账款 | 四达矿业公司 | - | - | 2,185,696.71 | 2,185,696.71 |
| 应收账款 | 山西中新北辛窑煤业有限责任公司 | 3,679,949.00 | 3,679,949.00 | 3,679,949.00 | 3,679,949.00 |
| 应收账款 | 中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂 | - | - | 835,092.99 | 250,527.90 |
| 应收账款 | 中天合创能源有限责任公司 | 6,732,746.65 | 6,831.15 | 766,163.09 | 26,654.88 |
| 应收账款 | 山西中煤华晋能源有限责任公司 | 45,152.00 | 13,545.60 | 180,608.00 | 18,060.80 |
| 应收账款 | 中煤邯郸煤矿机械有限责任公司 | - | - | 320,800.00 | 160,400.00 |
| 应收账款 | 中煤黑龙江煤炭化工(集团)有限公司 | 139,500.00 | 111,600.00 | 317,048.40 | 24,216.12 |
| 应收账款 | 山西中煤东坡煤业有限公司 | 999,600.00 | 49,980.00 | - | - |
| 应收账款 | 中煤新集刘庄矿业有限公司 | - | - | 748,785.00 | 1,439.25 |
| 应收账款 | 中煤新登郑州煤业有限公司 | 322,280.00 | 16,114.00 | 442,579.70 | 22,128.99 |
| 合同资产 | 中煤河南新能开发有限公司 | 14,640.00 | 732.00 | - | - |
| 其他应收款 | 大屯煤电集团 | 7,073,911.64 | 7,073.91 | 13,791,815.33 | 13,791.82 |
| 其他应收款 | 中煤财务有限责任公司 | 140,311.14 | - | - | - |
| 预付账款 | 中煤化(天津)化工销售有限公司 | 3,148,505.00 | - | 2,483,840.00 | - |
| 长期应收款 | 大屯煤电集团 | - | - | 6,116,807.03 | - |
上海大屯能源股份有限公司
财务报表附注2019年12月31日止年度
- 100 -
九、 关联方及关联交易 - 续
4. 关联方应收应付款项 - 续
(2). 应付项目
人民币元
| 项目名称 | 关联方 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 应付账款 | 北京康迪建设监理咨询有限公司 | 2,087,882.95 | 2,840,875.00 |
| 应付账款 | 抚顺煤矿电机制造有限责任公司 | 1,154,555.84 | 2,119,917.94 |
| 应付账款 | 江苏大屯水处理科技有限公司 | 4,553,450.40 | 3,507,843.66 |
| 应付账款 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | 15,885,314.40 | 13,309,526.39 |
| 应付账款 | 徐州大屯工程咨询有限公司 | 18,784,669.00 | 4,998,046.00 |
| 应付账款 | 中国煤炭开发有限责任公司 | 843,521.77 | 1,958,228.72 |
| 应付账款 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 126,000,548.70 | 155,810,899.57 |
| 应付账款 | 中煤大屯铁路工程有限公司 | 64,872,148.91 | 35,500,009.01 |
| 应付账款 | 中煤第六十八工程有限公司 | 8,070,039.30 | 2,217,653.00 |
| 应付账款 | 中煤第五建设有限公司 | 14,105,246.79 | 11,688,909.60 |
| 应付账款 | 中煤电气有限公司 | 8,419,571.97 | 21,866,684.11 |
| 应付账款 | 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 22,802,371.96 | 42,274,240.54 |
| 应付账款 | 中煤邯郸岩土工程有限责任公司 | 1,000,802.95 | 422,931.60 |
| 应付账款 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 5,973,491.52 | 450,264.11 |
| 应付账款 | 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 50,041,174.24 | 31,331,680.77 |
| 应付账款 | 山西中煤四达机电设备有限公司 | 133,289.06 | - |
| 应付账款 | 中煤电气有限公司 | 1,359,752.27 | - |
| 应付账款 | 中煤第五建设有限公司第三十一工程处 | - | 1,700,951.49 |
| 应付账款 | 中煤第五建设有限公司徐州煤矿采掘机械厂 | - | 385,000.00 |
| 应付账款 | 中煤第一建设有限公司 | 7,721,334.82 | 17,656,008.72 |
| 应付账款 | 中煤邯郸矿山机械有限责任公司 | 498,000.00 | 498,000.00 |
| 应付账款 | 天津中煤煤矿机电有限公司 | - | 1,789.72 |
| 应付账款 | 中煤化(天津)化工销售有限公司 | - | 1,135,690.91 |
| 应付账款 | 中煤信息技术(北京)有限公司 | 4,115,648.99 | 4,908,623.93 |
| 其他应付款 | 江苏大屯铝业有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 其他应付款 | 江苏大屯水处理科技有限公司 | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 其他应付款 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 1,476,000.00 | 1,476,000.00 |
| 其他应付款 | 中煤能源 | 56,764,300.00 | 60,120,660.65 |
| 其他应付款 | 中煤大屯铁路工程有限公司 | 38,000.00 | - |
| 其他应付款 | 中煤电气有限公司 | 3,000.00 | - |
| 其他应付款 | 中煤信息技术（北京）有限公司 | 25,000.00 | - |
| 其他应付款 | 大屯煤电集团 | - | 164,146.09 |
| 其他应付款 | 大屯煤电公司铁路工程处 | - | 38,292.68 |
| 合同负债 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 126,401.00 | - |
| 合同负债 | 中煤大屯铁路工程有限公司 | 140,237.07 | - |
| 应付利息 | 中煤财务有限责任公司 | 544,666.67 | - |
| 短期借款 | 中煤财务有限责任公司 | 500,000,000.00 | - |
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财务报表附注2019年12月31日止年度
- 101 -
九、 关联方及关联交易 - 续
5. 关联方承诺
以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关承诺事项：
人民币元
| 采购商品 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 中煤电气有限公司 | 7,184,610.80 | 5,834,715.04 |
| 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 334,718,500.00 | 22,501,400.25 |
| 中煤张家口煤矿机械有限责任公司 | 77,862,865.35 | 7,412,684.86 |
| 接受劳务 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| 徐州大屯工程咨询有限公司 | 3,859,688.98 | 21,501,831.00 |
| 中煤大屯建筑安装工程公司 | - | 4,550,906.00 |
| 中煤第五建设有限公司 | 5,868,288.84 | 3,121,824.00 |
| 中煤邯郸设计工程有限责任公司 | 5,775,447.14 | 56,021,265.29 |
| 徐州中煤矿业有限公司 | - | 2,601,343.57 |
| 中煤大屯建筑安装工程有限公司 | 56,221,623.85 | 134,747,043.00 |
| 中煤大屯铁路工程有限公司 | 10,319,451.15 | 13,573,433.55 |
| 中煤第六十八工程有限公司 | 27,444,481.44 | 1,508,899.00 |
| 中煤建筑安装工程集团有限公司 | - | 8,032,200.00 |
| 中煤科工集团上海有限公司 | - | 37,476,923.08 |
| 中煤信息技术(北京)有限公司 | - | 5,720,000.00 |
| 江苏大屯水处理科技有限公司 | 1,935,123.25 | - |
| 租赁 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
| —租入 | ||
| 大屯煤电集团 | 不适用 (附注五、(14)) | 720,130,148.88 |
| 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | |
| 房屋、建筑物及机器设备 | 845,225,522.99 | 559,602,322.65 |
| 合计 | 845,225,522.99 | 559,602,322.65 |
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财务报表附注2019年12月31日止年度
- 102 -
十、 承诺及或有事项 - 续
1. 重要承诺事项 - 续
(2). 经营租赁承诺事项
根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本集团未来最低应支付租金汇总如下：
人民币元
| 2018年12月31日 | |
| 一年以内 | 86,881,093.92 |
| 一到二年 | 86,881,093.92 |
| 二到三年 | 49,669,814.64 |
| 三年以上 | 496,698,146.40 |
| 合计 | 720,130,148.88 |
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财务报表附注2019年12月31日止年度
- 103 -
十一、 资产负债表日后事项
普通股利润分配
2020年3月19日，本公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，以本公司截至2019年12月31日的总股本722,718千股为基数，向全体股东每10股派发人民币2.39元(含税)的现金红利。该利润分配预案尚需经本公司2019年年度股东大会审议通过。
对新型冠状病毒肺炎疫情的影响评估
由于截至财务报表批准报出之日局势尚不明朗，本公司董事会认为无法就新型冠状病毒疫情对本集团合并财务报表的财务影响作出合理估计。尽管如此，预计新型冠状病毒疫情爆发将影响本集团2020年上半年的合并经营成果。
十二、 其他重要事项
1. 分部信息
(1) 报告分部的确定依据与会计政策
总经理办公会为本集团的主要经营决策者，负责审阅本集团的内部报告以评估业绩和配置资源。
本集团的报告分部是提供各种产品和服务的企业或企业组，主要经营决策者据此决定分部间的资源配置和业绩评估。本集团根据不同产品和服务的性质、生产流程以及经营环境对该等分部进行管理。除了少数从事多种经营的实体外，大多数实体都仅从事单一业务。本集团的财务信息已经分解为不同的分部信息呈列，以供主要经营决策者审阅。
本集团有三个报告分部，分别为煤炭分部、电力分部及铝产品分部：
(i) 煤炭－煤炭的生产和销售；(ii) 电力－电力的生产和销售；(iii) 铝产品－铝产品的生产和销售。
本集团主要经营决策者依据税前利润等评价分部经营业绩。本集团按照对独立第三方的销售或转移价格，即现行市场价格，确定分部间销售和转移商品之价格。
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财务报表附注2019年12月31日止年度
- 104 -
十二、 其他重要事项 - 续
1. 分部信息 - 续
(2) 报告分部的财务信息
人民币元
| 项目 | 煤炭业务 | 电力业务 | 铝产品业务 | 其他 | 非经营分部 | 分部间抵销 | 合计 |
| 对外交易收入 | 5,215,969,118.32 | 1,259,847,276.61 | 999,467,189.00 | 82,590,696.57 | 64,677,906.00 | - | 7,622,552,186.50 |
| 分部间交易收入 | 339,032,653.26 | 201,143,041.21 | - | 244,497,189.37 | - | (784,672,883.84) | - |
| 营业成本合计 | 3,448,069,406.13 | 1,639,632,863.99 | 1,019,226,788.31 | 313,156,063.61 | 95,368,369.62 | (784,672,883.84) | 5,730,780,607.82 |
| 营业税金及附加 | 93,956,682.51 | 9,976,306.72 | 3,109,531.79 | 728,964.03 | 43,147,030.69 | - | 150,918,515.74 |
| 销售及管理费用 | 766,378,665.47 | 19,559,215.93 | 16,677,827.95 | 24,254,728.83 | 57,585,825.37 | - | 884,456,263.55 |
| 财务费用 | 152,445,737.47 | 12,687.38 | (63.29) | (70,683.16) | (12,116,421.87) | 5,953,485.22 | 146,224,741.75 |
| 其中：利息收入 | 695,618.18 | 18,175.88 | 113.61 | 1,711.70 | 10,212,121.99 | - | 10,927,741.36 |
| 其中：利息费用 | 175,180,314.53 | - | - | - | 45,153,061.52 | (71,599,838.97) | 148,733,537.08 |
| 资产减值损失 | 8,503,574.60 | 37,046,480.94 | 12,548,775.69 | - | - | - | 58,098,831.23 |
| 折旧费和摊销费 | 460,962,031.46 | 195,502,498.43 | 48,318,065.68 | 23,746,490.45 | 40,727,621.02 | - | 769,256,707.04 |
| 利润/(亏损)总额 | 1,094,322,370.18 | (220,739,685.31) | (52,233,772.99) | (28,703,926.75) | (135,124,284.39) | (5,953,485.22) | 651,567,215.52 |
| 所得税费用/(收益) | 273,578,766.51 | (53,546,119.86) | (13,240,704.10) | (7,086,320.81) | (36,815,643.86) | - | 162,889,977.88 |
| 净利润/(亏损) | 820,743,603.67 | (167,193,565.45) | (38,993,068.89) | (21,617,605.94) | (98,308,640.53) | (5,953,485.22) | 488,677,237.64 |
| 资产总额 | 10,983,767,859.59 | 3,404,630,124.09 | 265,973,373.12 | 439,337,315.79 | 3,895,331,076.64 | (2,333,471,390.61) | 16,655,568,358.62 |
| 负债总额 | 7,566,011,827.66 | 526,597,326.78 | 44,427,052.19 | 65,714,759.01 | 837,994,842.68 | (2,319,937,719.32) | 6,720,808,089.00 |
| 非流动资产增加额 | 1,186,090,416.30 | 789,167,893.35 | 32,511,782.25 | 108,945,956.47 | 11,161,002.22 | (29,125,442.61) | 2,098,751,607.98 |
| 本年余额 | 上年余额 | |
| 归属于普通股股东的当年净利润(元) | 574,506,247.63 | 661,313,365.74 |
| 当期发行在外普通股的股数(股) | 722,718,000.00 | 722,718,000.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.92 |
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- 105 -
十三、 公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
(1). 按账龄披露
人民币元
| 账龄 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
| 1-6个月 | 261,959,330.46 | 130,822,365.24 |
| 7-12个月 | 11,975,084.27 | 37,403.16 |
| 1年以内小计 | 273,934,414.73 | 130,859,768.40 |
| 1至2年 | 11,752,040.90 | 29,743,164.25 |
| 2至3年 | 27,995,771.36 | 2,724,512.10 |
| 3至4年 | 1,107,970.36 | 1,624,937.00 |
| 4至5年 | - | 3,127,366.71 |
| 5年以上 | 4,682,669.00 | 4,025,999.00 |
| 小计 | 319,472,866.35 | 172,105,747.46 |
| 信用损失准备 | 7,729,664.19 | 11,938,460.14 |
| 合计 | 311,743,202.16 | 160,167,287.32 |
| 年末账面余额 | 信用损失准备 | 年末账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 314,790,197.35 | 98.53 | 3,046,995.19 | 0.96 | 311,743,202.16 |
| 按单项计提信用损失准备 | 4,682,669.00 | 1.44 | 4,682,669.00 | 100.00 | - |
| 合计 | 319,472,866.35 | 100.00 | 7,729,664.19 | / | 311,743,202.16 |
| 年初账面余额 | 信用损失准备 | 年初账面 价值 | |||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 166,240,101.75 | 96.59 | 6,072,814.43 | 3.65 | 160,167,287.32 |
| 按单项计提信用损失准备 | 5,865,645.71 | 3.41 | 5,865,645.71 | 100.00 | - |
| 合计 | 172,105,747.46 | 100.00 | 11,938,460.14 | / | 160,167,287.32 |
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财务报表附注2019年12月31日止年度
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十三、 公司财务报表主要项目注释 - 续
1. 应收账款 - 续
(2). 按预期信用损失计提方法分类披露 - 续
按单项计提信用损失准备：
人民币元
| 名称 | 年末余额 | |||
| 账面余额 | 信用损失准备 | 计提比例(%) | 计提理由 | |
| 客户A | 3,679,949.00 | 3,679,949.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户B | 451,750.00 | 451,750.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户C | 399,920.00 | 399,920.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户D | 145,000.00 | 145,000.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 客户E | 6,050.00 | 6,050.00 | 100.00 | 对方停产，款项无法收回 |
| 合计 | 4,682,669.00 | 4,682,669.00 | 100.00 | / |
| 信用损失准备 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 6,072,814.43 | 5,865,645.71 | 11,938,460.14 |
| ——本期转入已发生信用减值 | (977,386.00) | 977,386.00 | - |
| 本年计提 | 3,677,582.09 | 170,334.00 | 3,847,916.09 |
| 本年转回 | (5,726,015.33) | (2,330,696.71) | (8,056,712.04) |
| 2019年12月31日余额 | 3,046,995.19 | 4,682,669.00 | 7,729,664.19 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| A公司 | 2,185,696.71 | 催收 |
| B公司 | 1,064,601.27 | 催收 |
| C公司 | 390,061.29 | 催收 |
| D公司 | 343,478.50 | 催收 |
| E公司 | 342,438.74 | 催收 |
| 合计 | 4,326,276.51 | / |
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- 107 -
十三、 公司财务报表主要项目注释 - 续
1. 应收账款 - 续
(4). 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况
人民币元
| 2019年账面余额 | 信用损失准备金额 | |
| 余额前五名的应收账款总额 | 223,108,312.60 | 1,586,311.09 |
| 项目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
| 应收股利 | - | 150,000,000.00 |
| 其他应收款 | 545,274,009.81 | 223,521,408.65 |
| 合计 | 545,274,009.81 | 373,521,408.65 |
| 账龄 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
| 1年以内 | 543,969,703.78 | 215,418,068.47 |
| 1至2年 | 1,251,538.36 | 14,918,001.16 |
| 2至3年 | 7,527,511.45 | 685,946.30 |
| 3至4年 | 617,000.00 | - |
| 4至5年 | - | 100,000.00 |
| 5年以上 | 16,193,976.05 | 16,093,976.05 |
| 小计 | 569,559,729.64 | 247,215,991.98 |
| 减：信用损失准备 | 24,285,719.83 | 23,694,583.33 |
| 合计 | 545,274,009.81 | 223,521,408.65 |
| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| 代垫款 | 2,378,843.65 | 8,749,082.35 |
| 龙东煤矿转让款 | 7,073,911.64 | 13,771,815.33 |
| 保证金及抵押金 | 16,869,329.35 | 16,952,631.78 |
| 备用金 | 1,384,845.74 | 189,466.41 |
| 关联方借款及利息 | 535,039,444.12 | 205,066,120.00 |
| 其他 | 6,813,355.14 | 2,486,876.11 |
| 合计 | 569,559,729.64 | 247,215,991.98 |
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财务报表附注2019年12月31日止年度
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十三、 公司财务报表主要项目注释 - 续
2. 其他应收款 - 续
(3). 信用损失准备计提情况
人民币元
| 类别 | 年末账面余额 | 信用损失准备 | 年末账面 价值 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 546,026,443.59 | 95.86 | 752,433.78 | 0.17 | 545,274,009.81 |
| 按单项计提信用损失准备 | 23,533,286.05 | 4.14 | 23,533,286.05 | 100.00 | - |
| 合计 | 569,559,729.64 | 100.00 | 24,285,719.83 | / | 545,274,009.81 |
| 类别 | 年初账面余额 | 信用损失准备 | 年初账面 价值 | ||
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | ||
| 按组合计提信用损失准备 | 223,856,681.98 | 90.55 | 335,273.33 | 0.14 | 223,521,408.65 |
| 按单项计提信用损失准备 | 23,359,310.00 | 9.45 | 23,359,310.00 | 100.00 | - |
| 合计 | 247,215,991.98 | 100.00 | 23,694,583.33 | / | 223,521,408.65 |
| 信用损失准备 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 335,273.33 | 23,359,310.00 | 23,694,583.33 |
| ——本期转入已发生信用减值 | (173,976.05) | 173,976.05 | - |
| 本年计提 | 927,624.15 | - | 927,624.15 |
| 本年转回 | (336,487.65) | - | (336,487.65) |
| 2019年12月31日余额 | 752,433.78 | 23,533,286.05 | 24,285,719.83 |
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| A公司 | 136,439.92 | 催收 |
| B公司 | 62,707.74 | 催收 |
| C公司 | 55,602.07 | 催收 |
| D公司 | 30,000.00 | 催收 |
| E公司 | 25,784.00 | 催收 |
| 合计 | 310,533.73 | / |
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- 109 -
十三、 公司财务报表主要项目注释 - 续
2. 其他应收款 - 续
(4). 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
人民币元
| 单位名称 | 款项的性质 | 年末账面余额 | 账龄 | 占其他应收款年末 账面余额 合计数的比例(%) | 信用损失准备 年末余额 |
| 鸿新煤业 | 关联方借款及利息 | 368,816,255.62 | 1年以内 | 64.75 | - |
| 天山煤电 | 关联方借款及利息 | 153,192,298.73 | 1年以内 | 26.90 | - |
| 沛县人民政府 | 保证金及抵押金 | 16,020,000.00 | 5年以上 | 2.81 | 16,020,000.00 |
| 中煤煜隆 | 关联方借款及利息 | 7,339,310.00 | 2-3年 | 1.29 | 7,339,310.00 |
| 大屯煤电集团 | 龙东矿转让款 | 7,073,911.64 | 1年以内 | 1.24 | 7,073.91 |
| 合计 | / | 552,441,775.99 | / | 96.99 | 23,366,383.91 |
| 项目 | 年末余额 | 年初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 1,249,360,000.00 | 490,453,149.22 | 758,906,850.78 | 1,149,360,000.00 | 479,783,625.00 | 669,576,375.00 |
| 对联营企业投资 | 50,317,688.84 | - | 50,317,688.84 | 51,773,571.71 | - | 51,773,571.71 |
| 合计 | 1,299,677,688.84 | 490,453,149.22 | 809,224,539.62 | 1,201,133,571.71 | 479,783,625.00 | 721,349,946.71 |
| 被投资单位 | 年初余额 | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
| 大屯贸易 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | - |
| 鸿新煤业 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | - |
| 天山煤电 | 122,400,000.00 | 122,400,000.00 | - |
| 中煤煜隆 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 山西玉泉 | 486,960,000.00 | 486,960,000.00 | 360,453,149.22 |
| 电热公司 | - | 100,000,000.00 | - |
| 合计 | 1,149,360,000.00 | 1,249,360,000.00 | 490,453,149.22 |
| 投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | 年末余额 | |
| 权益法下确认的 投资损益 | 其他权益变动 | |||
| 联营企业 | ||||
| 丰沛铁路股份有限公司 | 51,773,571.71 | (1,455,882.87) | - | 50,317,688.84 |
| 小计 | 51,773,571.71 | (1,455,882.87) | - | 50,317,688.84 |
| 合计 | 51,773,571.71 | (1,455,882.87) | - | 50,317,688.84 |
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十三、 公司财务报表主要项目注释 - 续
4. 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
人民币元
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 6,834,737,216.21 | 5,597,514,292.67 | 5,917,839,208.36 | 4,755,275,513.67 |
| 其他业务 | 199,105,405.08 | 202,125,190.27 | 208,237,344.64 | 271,041,148.64 |
| 合计 | 7,033,842,621.29 | 5,799,639,482.94 | 6,126,076,553.00 | 5,026,316,662.31 |
| 本年发生额 | 上年发生额 | |||
| 主营业务收入 | 主营业务成本 | 主营业务收入 | 主营业务成本 | |
| 煤炭采选 | 4,784,030,102.67 | 3,370,346,566.70 | 4,893,253,796.11 | 3,540,536,433.88 |
| 电力生产 | 1,468,503,169.00 | 1,639,632,863.99 | 800,914,698.36 | 897,586,195.24 |
| 铝产品 | 992,029,404.00 | 1,011,825,106.00 | 708,410,276.79 | 765,197,850.50 |
| 其他 | 326,553,357.00 | 309,455,933.62 | 329,188,888.22 | 361,131,736.88 |
| 内部抵销 | (736,378,816.46) | (733,746,177.64) | (813,928,451.12) | (809,176,702.83) |
| 合计 | 6,834,737,216.21 | 5,597,514,292.67 | 5,917,839,208.36 | 4,755,275,513.67 |
| 本年发生额 | 上年发生额 | |||
| 其他业务收入 | 其他业务成本 | 其他业务收入 | 其他业务成本 | |
| 销售材料 | 13,097,599.48 | 11,179,591.76 | 16,995,647.91 | 13,911,535.55 |
| 劳务收入 | 60,965,804.61 | 119,816,078.44 | 91,433,564.06 | 189,662,294.29 |
| 租金收入 | 44,914,054.59 | 23,033,268.93 | 43,363,046.28 | 16,905,883.94 |
| 其他 | 80,127,946.40 | 48,096,251.14 | 56,445,086.39 | 50,561,434.86 |
| 合计 | 199,105,405.08 | 202,125,190.27 | 208,237,344.64 | 271,041,148.64 |
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5. 投资收益
人民币元
| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | - | 150,000,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | (1,455,882.87) | (6,034,437.98) |
| 处置其他营业单位产生的投资收益 | 957,104.61 | 652,755.23 |
| 合计 | (498,778.26) | 144,618,317.25 |
| 子公司 | 关联交易内容 | 本年发生额 |
| 电热公司 | 销售电力 | 10,424,345.62 |
| 天山煤电 | 销售设备及材料 | 7,415,542.75 |
| 大屯贸易 | 销售煤炭 | 5,569,173,296.37 |
| 大屯贸易 | 提供运输 | 33,093,739.70 |
| 大屯贸易 | 销售材料和电力 | 122,221.03 |
| 山西玉泉 | 委托贷款本金 | 7,024,987.54 |
| 山西玉泉 | 委托贷款利息 | 2,557,055.47 |
| 鸿新煤业 | 委托贷款本金 | 252,420,000.00 |
| 鸿新煤业 | 委托贷款利息 | 29,811,463.26 |
| 天山煤电 | 委托贷款本金 | 291,180,000.00 |
| 天山煤电 | 委托贷款利息 | 45,184,805.39 |
| 子公司 | 关联交易内容 | 本年发生额 |
| 大屯贸易 | 采购煤炭 | 1,220,277,094.95 |
| 项目名称 | 子公司名称 | 年末余额 | 年初余额 |
| 其他应付款 | 中煤煜隆 | 3,302.84 | 3,302.84 |
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6. 其他 - 续
(4). 应收项目
人民币元
| 项目名称 | 子公司名称 | 年末余额 | 年初余额 |
| 其他应收款 | 天山煤电 | 153,192,298.73 | 108,007,493.34 |
| 其他应收款 | 山西玉泉 | 5,691,579.77 | 3,134,524.30 |
| 其他应收款 | 鸿新煤业 | 368,816,255.62 | 86,584,792.36 |
| 其他应收款 | 中煤煜隆 | 7,339,310.00 | 7,339,310.00 |
| 长期应收款 | 天山煤电 | 1,094,391,000.00 | 803,211,000.00 |
| 长期应收款 | 山西玉泉 | 58,204,987.54 | 51,180,000.00 |
| 长期应收款 | 鸿新煤业 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 应收账款 | 天山煤电 | 18,383,381.00 | 19,084,181.00 |
| 应收账款 | 山西玉泉 | 15,415,981.00 | 15,415,981.00 |
| 应收账款 | 鸿新煤业 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 |
| 预付账款 | 大屯贸易 | - | 11,698,365.97 |
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补充资料
1. 当期非经常性损益明细表
人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置及报废损益 | 10,602,038.56 | 财务报表附注五、(50)、(51) |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | (15,265,494.61) | 财务报表附注五、(45)、(51) |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 7,229,807.59 | 财务报表附注五、(50)、(51) |
| 所得税影响额 | (1,154,168.80) | / |
| 少数股东权益影响额 | (9,836.87) | / |
| 合计 | 1,402,345.87 | / |
| 报告期利润 | 加权平均净资产 收益率(%) | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 5.95 | 0.79 | 不适用 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 | 5.93 | 0.79 | 不适用 |