汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：统一低碳科技（新疆）股份有限公司审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0996-2115936
附表
关于统一低碳科技（新疆）股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海西力科实业发展有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 90.00 | 1,500.00 | - | - | 1,590.00 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 统一石油化工有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | 29,140.43 | - | - | 29,140.43 | 往来借款 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆融盛投资有限公司 | 直接持股股东 | 预付款项 | 41.28 | 45.88 | - | 64.22 | 22.94 | 预付办公楼租金 | 经营性往来 |
| 新疆昌源水务集团库尔勒银泉供水有限公司 | 间接持股股东控制的公司 | 预付款项 | 0.01 | 0.11 | - | 0.11 | 0.01 | 购买水费 | 经营性往来 | |
| 山东鲁泰控股集团有限公司 | 间接控股股东参股的公司 | 应收账款 | - | 14.49 | - | - | 14.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 应收账款 | - | 59.92 | - | 25.00 | 34.92 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 131.29 | 30,760.83 | - | 89.33 | 30,802.79 | / | / |