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西昌电力2020年第三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-31

公司代码:600505 公司简称:西昌电力

四川西昌电力股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 9

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人牟昊、主管会计工作负责人牛义和及会计机构负责人(会计主管人员)刘豪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产3,699,084,663.873,519,163,869.635.11
归属于上市公司股东的净资产1,194,648,095.341,179,532,108.871.28
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额140,402,545.50131,332,634.146.91
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入702,369,141.80691,723,418.921.54
归属于上市公司股东的净利润26,431,596.6442,173,718.85-37.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利29,628,630.7946,738,734.02-36.61
加权平均净资产收益率(%)2.22%3.72%下降1.5个百分点
基本每股收益(元/股)0.07250.1157-37.34
稀释每股收益(元/股)0.07250.1157-37.34

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益256,474.05
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,253,698.593,800,435.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,819,122.953,002,341.25
其他符合非经常性损益定义的损益项目-3,220,000.00-9,590,000.00四川省水电投资经营集团有限公司根据政策投入公司农网统贷统还资金形成的借款本金之暂计累计违约金959万元。
少数股东权益影响额(税后)7,074.276,324.14
所得税影响额-670,809.00-672,608.73
合计189,086.81-3,197,034.15

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)24,217
前十名股东持股情况
股东名称期末持股数比例(%)持有有限售质押或冻结情况股东性质
(全称)条件股份数量股份状态数量
国网四川省电力公司73,449,22020.1500国有法人
四川省水电投资经营集团有限公司66,770,88318.3200国有法人
凉山州发展(控股)集团有限责任公司61,578,42016.8900国有法人
罗文禄4,335,9001.1900境内自然人
王正2,120,0000.5800境内自然人
罗明光1,929,3100.5300境内自然人
四川昭觉电力有限责任公司1,800,0000.4900国有法人
李俊丰1,256,8130.3400境内自然人
于素敏1,121,6000.3100境内自然人
葛洪祥1,100,0000.3000境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
国网四川省电力公司73,449,220人民币普通股73,449,220
四川省水电投资经营集团有限公司66,770,883人民币普通股66,770,883
凉山州发展(控股)集团有限责任公司61,578,420人民币普通股61,578,420
罗文禄4,335,900人民币普通股4,335,900
王正2,120,000人民币普通股2,120,000
罗明光1,929,310人民币普通股1,929,310
四川昭觉电力有限责任公司1,800,000人民币普通股1,800,000
李俊丰1,256,813人民币普通股1,256,813
于素敏1,121,600人民币普通股1,121,600
葛洪祥1,100,000人民币普通股1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上述股东中,凉山州发展(控股)集团有限责任公司将持有的本公司1822万股除财产性权利(收益权、处置权、配股权)之外的其他权利全部委托给国网四川省电力公司行使; 2、上述股东中,四川省水电投资经营集团有限公司为四川昭觉电力有限责任公司的控股股东。 3、未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目期末余额年初余额变动比率变动说明
应收票据500,000.00-100.00%本期银行承兑汇票到期承兑所致
应收账款117,569,684.7475,965,496.4854.77%本期应收电费及应收光伏补贴增加所致
应交税费12,993,986.836,649,283.2495.42%本期未交增值税增加所致
一年内到期的非流动负债45,624,132.8229,129,878.9856.62%本期一年内到期偿还的贷款增加所致
其他流动负债932,438.553,737,101.35-75.05%本期将达到纳税义务的待转销项税转出并支付所致
利润表项目本期金额上年同期金额变动比率变动说明
投资收益(损失以“-”号填列)563,253.27100.00%本报告期较上年同期增加,主要是本期计提大唐新能源,风光新能源公司投资收益所致
营业利润36,155,028.6358,529,870.54-38.23%本报告期较上年同期减少,主要是受电价政策性下调和外购大网电量增加所致
营业外收入3,352,571.781,196,261.99180.25%本报告期较上年同期增加,主要是本期收取供应商违约金所致
营业外支出93,756.48746,870.26-87.45%本报告期较上年同期减少,主要是上年同期罚款支出所致
所得税费用6,470,654.899,618,973.10-32.73%本报告期较上年同期减少,主要是本期利润减少所致
现金流量表项目本期金额上年同期金额变动比率变动说明
经营活动产生的现金流量净额140,402,545.50131,332,634.146.91%本报告期较上年同期增加,主要是本期经营收现增加所致
投资活动产生的现金流量净额-290,770,022.42-323,309,319.13-10.06%本报告期较上年同期减少,主要是本期工程项目建设投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额100,902,359.23107,743,014.96-6.35%本报告期与上年同期减少,主要是本期收到固增电站项目贷款减少所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2019年4月16日,公司(原告)就与重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾股权转让纠纷一案向四川省高级人民法院提起诉讼,请求判令重庆市涪陵投资集团有限责任公司、张良宾停止侵权、返还财产,将侵占公司的华西证券股份有限公司5000万股股权及其孳息、配送股、转增股、已分配红利返还公司。2019年8月30日,公司收到四川省高级人民法院《民事裁定书》(2019)川民初52号之二,该案需以重庆市涪陵投资集团有限责任公司在凉山州中级人民法院复议之诉为依据,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十条第一款第(五)项之规定,裁定:本案中止诉讼。详见公司于2012年1月16日披露的《关于追偿工作进展情况的公告》(公告编号:临2012-001号),公司于2019年4月19日披露的《涉及诉讼公告》(公告编号:临2019-011号),公司于2019年8月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2019-026号)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。

四川省凉山彝族自治州中级人民法院(以下简称“四川凉山中院”)在执行(2008)川刑终字第811号刑事判决过程中,裁定冻结记载于涪陵投资集团名下的5000万股华西证券股份及收益,后涪陵投资集团于2019年3月向四川凉山中院提出执行异议,四川凉山中院于2019年4月作出裁定,驳回了涪陵投资集团的异议请求。后涪陵投资集团向四川省高院提起了复议申请;经四川省高院审查后认为原执行裁定认定基本事实不清,适用法律不当,并于2019年7月18日作出(2019)川执复170号执行裁定,将该案发回四川凉山中院重新审查。

2020年1月14日,公司收到四川凉山中院就涪陵投资集团在该院提起的执行异议出具的《执行裁定书》(2019)川34执异13号,裁定:一、撤销本院(2018)川34执恢15号执行裁定;二、解除对重庆市涪陵投资集团有限责任公司持有的华西证券股份有限公司股份及收益的冻结措施。

公司不服四川凉山中院作出的执行裁定,于2020年1月17日通过四川凉山中院向四川省高级人民法院递交了《复议申请书》,请求四川省高院撤销四川凉山中院(2019)川34执异13号执行裁定,继续冻结涪陵投资持有的华西证券股份及收益。2020年6月,公司收到四川省高院(2020)

川执复43号《执行裁定书》,裁定:“驳回四川西昌电力股份有限公司的复议申请,维持四川省凉山彝族自治州中级人民法院(2019)川34执异13号执行裁定”。上述相关情况详见公司于2020年1月16日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-001号),公司于2020年1月21日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-002号),公司于2020年6月10日披露的《关于诉讼事项进展的公告》(公告编号:临2020-026号)刊载于上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上。2020年10月15日,公司代理律师接到四川省高院电话通知,该院定于2020年10月30日开庭审理公司诉涪陵投资集团、张良宾股权转让纠纷一案。该案件诉讼结果存在不确定性,公司无法准确判断本诉讼事项对本期利润或期后利润的影响。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受客观政策性调控和区域经济环境的影响,公司的经营业绩存在下滑的风险。一是公司销售电价持续承压,国家政策多次下调大工业和一般工商业销售电价,清理取消部分规费项目,对公司经营业绩持续形成重大影响。二是受环保政策的影响,网内季节性负荷基本关停,其他用电负荷增量也远低于省内平均水平。三是受下泄生态流量政策影响,网内自有及并网小水电发电出力不足,丰余枯缺矛盾更加严重,存在外购大网电量同比大幅上升,影响购电成本上升。

公司名称四川西昌电力股份有限公司
法定代表人牟昊
日期2020年10月30日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金231,975,301.39296,458,116.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据500,000.00
应收账款117,569,684.7475,965,496.48
应收款项融资
预付款项158,009,547.49157,676,728.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,056,238.2114,548,181.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货50,395,422.4144,796,179.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产46,225,469.4154,452,460.10
流动资产合计620,231,663.65644,397,163.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资16,988,154.2417,658,662.92
其他权益工具投资81,423,800.0081,423,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,309,286.825,725,365.30
固定资产1,561,129,847.001,633,630,413.55
在建工程1,332,970,911.041,053,618,917.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,362,009.0563,545,637.35
开发支出
商誉
长期待摊费用7,638,042.698,132,960.25
递延所得税资产9,660,721.509,660,721.50
其他非流动资产1,370,227.881,370,227.88
非流动资产合计3,078,853,000.222,874,766,705.86
资产总计3,699,084,663.873,519,163,869.63
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款127,225,039.15172,361,260.48
预收款项232,048,361.79206,100,163.83
合同负债5,513,122.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬15,451,533.2818,517,140.17
应交税费12,993,986.836,649,283.24
其他应付款215,541,631.49211,791,107.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债45,624,132.8229,129,878.98
其他流动负债932,438.553,737,101.35
流动负债合计655,330,246.22648,285,935.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,398,370,927.771,282,000,927.77
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款152,370,000.00142,780,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债1,700,000.001,700,000.00
递延收益41,747,599.2445,508,695.01
递延所得税负债8,411,070.008,411,070.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,602,599,597.011,480,400,692.78
负债合计2,257,929,843.232,128,686,627.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)364,567,500.00364,567,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积76,188,691.2176,188,691.21
减:库存股
其他综合收益47,662,730.0047,662,730.00
专项储备2,959,116.362,973,134.30
盈余公积132,330,186.80132,330,186.80
一般风险准备
未分配利润570,939,870.97555,809,866.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,194,648,095.341,179,532,108.87
少数股东权益246,506,725.30210,945,132.90
所有者权益(或股东权益)合计1,441,154,820.641,390,477,241.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,699,084,663.873,519,163,869.63

法定代表人: 牟昊 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金116,643,115.74207,897,991.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据500,000.00
应收账款38,823,432.669,339,290.25
应收款项融资
预付款项110,876,966.8292,357,511.04
其他应收款45,909,042.8543,405,204.43
其中:应收利息
应收股利
存货9,591,103.9910,316,092.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产528,847.622,301,582.82
流动资产合计322,372,509.68366,117,671.86
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资545,854,748.99481,525,257.67
其他权益工具投资81,423,800.0081,423,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产4,309,286.825,725,365.30
固定资产964,366,272.111,009,839,454.23
在建工程230,925,673.45139,697,444.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产57,318,766.9558,688,424.93
开发支出
商誉
长期待摊费用2,380,128.552,532,051.61
递延所得税资产9,142,740.529,142,740.52
其他非流动资产1,370,227.881,370,227.88
非流动资产合计1,897,091,645.271,789,944,766.41
资产总计2,219,464,154.952,156,062,438.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款188,200,336.22187,707,201.36
预收款项232,051,861.51194,999,179.55
合同负债
应付职工薪酬12,568,620.2314,776,459.83
应交税费10,068,898.915,103,647.62
其他应付款196,214,314.19193,473,961.77
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债10,101,464.01979,546.32
其他流动负债2,638,728.91
流动负债合计649,205,495.07599,678,725.36
非流动负债:
长期借款86,981,627.7796,011,627.77
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款152,370,000.00142,780,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债1,700,000.001,700,000.00
递延收益41,747,599.2445,508,695.01
递延所得税负债8,411,070.008,411,070.00
其他非流动负债
非流动负债合计291,210,297.01294,411,392.78
负债合计940,415,792.08894,090,118.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)364,567,500.00364,567,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积74,276,103.6974,276,103.69
减:库存股
其他综合收益47,662,730.0047,662,730.00
专项储备
盈余公积132,330,186.80132,330,186.80
未分配利润660,211,842.38643,135,799.64
所有者权益(或股东权益)合计1,279,048,362.871,261,972,320.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,219,464,154.952,156,062,438.27

法定代表人: 牟昊 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪

合并利润表2020年1—9月

编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入280,991,782.61250,835,084.33702,369,141.80691,723,418.92
其中:营业收入280,991,782.61250,835,084.33702,369,141.80691,723,418.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本219,089,888.30200,752,892.40667,921,343.61634,856,926.18
其中:营业成本185,958,383.39168,462,569.87569,117,423.90536,294,630.37
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,338,189.843,195,390.996,856,697.696,713,094.49
销售费用5,479,027.805,482,508.7117,498,243.4217,172,182.99
管理费用15,832,176.0615,823,259.7049,598,564.6551,861,016.78
研发费用
财务费用8,482,111.217,789,163.1324,850,413.9522,816,001.55
其中:利息费用5,328,225.195,008,815.4815,954,520.6615,171,402.83
利息收入-294,558.70-611,905.48-1,127,715.43-2,223,084.36
加:其他收益1,253,698.591,253,698.593,800,435.143,761,095.77
投资收益(损失以“-”号填列)563,253.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益563,253.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,067,417.671,475,490.52-2,656,457.97-2,097,717.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)65,223,010.5752,811,381.0436,155,028.6358,529,870.54
加:营业外收入2,848,936.33266,471.783,352,571.781,196,261.99
减:营业外支出29,813.3814,525.0093,756.48746,870.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)68,042,133.5253,063,327.8239,413,843.9358,979,262.27
减:所得税费用4,293,833.415,878,949.576,470,654.899,618,973.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)63,748,300.1147,184,378.2532,943,189.0449,360,289.17
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)63,748,300.1147,184,378.2532,943,189.0449,360,289.17
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)60,998,862.5046,058,923.1026,431,596.6442,173,718.85
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)2,749,437.611,125,455.156,511,592.407,186,570.32
六、其他综合收益的税后净额42,178,360.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额42,178,360.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益42,178,360.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不
能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动42,178,360.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额63,748,300.1147,184,378.2532,943,189.0491,538,649.17
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额60,998,862.5046,058,923.1026,431,596.6484,352,078.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,749,437.611,125,455.156,511,592.407,186,570.32
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.16730.12640.07250.1157
(二)稀释每股收益(元/股)0.16730.12640.07250.1157

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元, 上期被合并方实现的净利润为: 0 元。法定代表人: 牟昊 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪

母公司利润表

2020年1—9月编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入259,625,163.02241,967,423.59646,170,860.88646,179,322.71
减:营业成本178,274,962.27169,035,384.57546,665,642.44525,734,038.42
税金及附加2,501,364.112,487,496.695,344,036.565,365,649.34
销售费用5,479,027.805,482,508.7117,498,243.4217,172,182.99
管理费用12,360,242.8811,928,636.9238,428,603.2840,513,557.79
研发费用
财务费用3,919,763.003,020,826.0611,329,898.848,474,479.97
其中:利息费用1,116,425.12194,538.373,191,524.27713,037.93
利息收入-514,107.44-563,020.00-1,743,854.25-2,092,338.11
加:其他收益1,253,698.591,253,698.593,796,457.633,761,095.77
投资收益(损失以“-”号填列)2,550,000.008,141,500.003,113,253.278,141,500.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益2,550,000.008,141,500.003,113,253.278,141,500.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-1,924,055.50-1,681,498.91
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)60,893,501.5559,407,769.2331,890,091.7459,140,511.06
加:营业外收入339,042.01257,671.78776,840.571,145,021.99
减:营业外支出6,487.8414,525.0068,877.84534,575.51
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)61,226,055.7259,650,916.0132,598,054.4759,750,957.54
减:所得税费用3,275,047.595,749,702.574,220,419.507,782,558.55
四、净利润(净亏损以“-”号填列)57,951,008.1353,901,213.4428,377,634.9751,968,398.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)57,951,008.1353,901,213.4428,377,634.9751,968,398.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额42,178,360.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益42,178,360.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动42,178,360.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额57,951,008.1353,901,213.4428,377,634.9794,146,758.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.15890.14780.07780.1425
(二)稀释每股收益(元/股)0.15890.14780.07780.1425

法定代表人: 牟昊 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金783,507,991.99763,743,471.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金24,136,852.7734,764,289.77
经营活动现金流入小计807,644,844.76798,507,761.11
购买商品、接受劳务支付的现金461,148,301.29435,787,446.35
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金125,460,257.91135,925,772.11
支付的各项税费42,706,473.2852,143,004.69
支付其他与经营活动有关的现金37,927,266.7843,318,903.82
经营活动现金流出小计667,242,299.26667,175,126.97
经营活动产生的现金流量净额140,402,545.50131,332,634.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,233,761.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额300.00240.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金18,925.45
投资活动现金流入小计1,234,061.9519,165.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金291,504,084.37323,328,484.58
投资支付的现金500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计292,004,084.37323,328,484.58
投资活动产生的现金流量净额-290,770,022.42-323,309,319.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金31,500,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金150,000,000.00190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金28,299.25
筹资活动现金流入小计181,500,000.00190,028,299.25
偿还债务支付的现金17,500,000.0020,505,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63,097,640.7761,780,284.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计80,597,640.7782,285,284.29
筹资活动产生的现金流量净额100,902,359.23107,743,014.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-49,465,117.69-84,233,670.03
加:期初现金及现金等价物余额256,362,484.64311,920,205.46
六、期末现金及现金等价物余额206,897,366.95227,686,535.43

法定代表人: 牟昊 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:四川西昌电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金741,445,652.24720,354,615.51
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金30,326,946.6041,523,665.56
经营活动现金流入小计771,772,598.84761,878,281.07
购买商品、接受劳务支付的现金422,973,307.89407,065,179.01
支付给职工及为职工支付的现金112,078,875.03124,007,497.68
支付的各项税费33,054,366.4043,320,831.93
支付其他与经营活动有关的现金36,633,523.8152,484,466.82
经营活动现金流出小计604,740,073.13626,877,975.44
经营活动产生的现金流量净额167,032,525.71135,000,305.63
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3,783,761.955,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3,783,761.955,100,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金168,041,885.37168,835,266.41
投资支付的现金65,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计233,541,885.37168,835,266.41
投资活动产生的现金流量净额-229,758,123.42-163,735,266.41
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金13,005,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,511,580.0425,524,099.73
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计13,511,580.0438,529,099.73
筹资活动产生的现金流量净额-13,511,580.04-38,529,099.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76,237,177.75-67,264,060.51
加:期初现金及现金等价物余额167,802,359.05240,424,722.12
六、期末现金及现金等价物余额91,565,181.30173,160,661.61

法定代表人: 牟昊 主管会计工作负责人:牛义和 会计机构负责人:刘豪

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金296,458,116.78296,458,116.78
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据500,000.00500,000.00
应收账款75,965,496.4875,965,496.48
应收款项融资
预付款项157,676,728.60157,676,728.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款14,548,181.8714,548,181.87
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货44,796,179.9444,796,179.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产54,452,460.1054,452,460.10
流动资产合计644,397,163.77644,397,163.77
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资17,658,662.9217,658,662.92
其他权益工具投资81,423,800.0081,423,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产5,725,365.305,725,365.30
固定资产1,633,630,413.551,633,630,413.55
在建工程1,053,618,917.111,053,618,917.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产63,545,637.3563,545,637.35
开发支出
商誉
长期待摊费用8,132,960.258,132,960.25
递延所得税资产9,660,721.509,660,721.50
其他非流动资产1,370,227.881,370,227.88
非流动资产合计2,874,766,705.862,874,766,705.86
资产总计3,519,163,869.633,519,163,869.63
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款172,361,260.48172,361,260.48
预收款项206,100,163.83194,829,713.72-11,270,450.11
合同负债11,270,450.1111,270,450.11
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,517,140.1718,517,140.17
应交税费6,649,283.246,649,283.24
其他应付款211,791,107.03211,791,107.03
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债29,129,878.9829,129,878.98
其他流动负债3,737,101.353,737,101.35
流动负债合计648,285,935.08648,285,935.08
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,282,000,927.771,282,000,927.77
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款142,780,000.00142,780,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债1,700,000.001,700,000.00
递延收益45,508,695.0145,508,695.01
递延所得税负债8,411,070.008,411,070.00
其他非流动负债
非流动负债合计1,480,400,692.781,480,400,692.78
负债合计2,128,686,627.862,128,686,627.86
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)364,567,500.00364,567,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积76,188,691.2176,188,691.21
减:库存股
其他综合收益47,662,730.0047,662,730.00
专项储备2,973,134.302,973,134.30
盈余公积132,330,186.80132,330,186.80
一般风险准备
未分配利润555,809,866.56555,809,866.56
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计1,179,532,108.871,179,532,108.87
少数股东权益210,945,132.90210,945,132.90
所有者权益(或股东权益)合计1,390,477,241.771,390,477,241.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计3,519,163,869.633,519,163,869.63

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。本公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,将符合条件的原计入“预收款项”的预收账款重分类调整至“合同负债”列报,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金207,897,991.19207,897,991.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据500,000.00500,000.00
应收账款9,339,290.259,339,290.25
应收款项融资
预付款项92,357,511.0492,357,511.04
其他应收款43,405,204.4343,405,204.43
其中:应收利息
应收股利
存货10,316,092.1310,316,092.13
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,301,582.822,301,582.82
流动资产合计366,117,671.86366,117,671.86
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资481,525,257.67481,525,257.67
其他权益工具投资81,423,800.0081,423,800.00
其他非流动金融资产
投资性房地产5,725,365.305,725,365.30
固定资产1,009,839,454.231,009,839,454.23
在建工程139,697,444.27139,697,444.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产58,688,424.9358,688,424.93
开发支出
商誉
长期待摊费用2,532,051.612,532,051.61
递延所得税资产9,142,740.529,142,740.52
其他非流动资产1,370,227.881,370,227.88
非流动资产合计1,789,944,766.411,789,944,766.41
资产总计2,156,062,438.272,156,062,438.27
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款187,707,201.36187,707,201.36
预收款项194,999,179.55194,999,179.55
合同负债
应付职工薪酬14,776,459.8314,776,459.83
应交税费5,103,647.625,103,647.62
其他应付款193,473,961.77193,473,961.77
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债979,546.32979,546.32
其他流动负债2,638,728.912,638,728.91
流动负债合计599,678,725.36599,678,725.36
非流动负债:
长期借款96,011,627.7796,011,627.77
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款142,780,000.00142,780,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债1,700,000.001,700,000.00
递延收益45,508,695.0145,508,695.01
递延所得税负债8,411,070.008,411,070.00
其他非流动负债
非流动负债合计294,411,392.78294,411,392.78
负债合计894,090,118.14894,090,118.14
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)364,567,500.00364,567,500.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积74,276,103.6974,276,103.69
减:库存股
其他综合收益47,662,730.0047,662,730.00
专项储备
盈余公积132,330,186.80132,330,186.80
未分配利润643,135,799.64643,135,799.64
所有者权益(或股东权益)合计1,261,972,320.131,261,972,320.13
负债和所有者权益(或股东权益)总计2,156,062,438.272,156,062,438.27

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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