华丽家族(600503)_公司公告_华丽家族2017年半年度报告新浪财经

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华丽家族2017年半年度报告（下载公告）
公告日期:2017-08-26
2017 年半年度报告公司代码：600503 公司简称：华丽家族华丽家族股份有限公司 2017 年半年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、本半年度报告未经审计。四、公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示不适用 1 / 134 2017 年半年度报告十、其他 □适用 √不适用 2 / 134 2017 年半年度报告目录第一节释义..................................................................................................................................... 4 第二节公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节公司业务概要..................................................................................................................... 7 第四节经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9 第五节重要事项........................................................................................................................... 20 第六节普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27 第七节优先股相关情况............................................................................................................... 29 第八节董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30 第九节公司债券相关情况........................................................................................................... 31 第十节财务报告........................................................................................................................... 32 第十一节备查文件目录................................................................................................................. 134 3 / 134 2017 年半年度报告第一节释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、华丽家族指华丽家族股份有限公司南江集团、控股股东指上海南江（集团）有限公司上交所指上海证券交易所证监会指中国证券监督管理委员会苏华公司指苏州华丽家族置业投资有限公司苏地公司指苏州地福房地产开发有限公司天建公司指上海天建建筑装饰工程有限公司上海华投指上海华丽家族投资有限公司金叠房产指上海金叠房地产开发有限公司南江绿化指上海南江绿化环保有限公司华丽国贸指华丽家族国际贸易有限公司华丽创投指华丽家族创新投资有限公司南江空天指北京南江空天科技股份有限公司南江机器人指杭州南江机器人股份有限公司墨烯控股指北京墨烯控股集团有限公司宁波墨西指宁波墨西科技有限公司重庆墨希指重庆墨希科技有限公司海泰投资指海泰投资有限公司复旦海泰指上海复旦海泰生物技术有限公司华泰期货指华泰期货有限公司厦门国际银行指厦门国际银行股份有限公司瑞力文化指上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业浙商证券指浙商证券股份有限公司元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称华丽家族股份有限公司公司的中文简称华丽家族公司的外文名称 Deluxe Family Co. ,Ltd. 公司的外文名称缩写 Deluxe Family 公司的法定代表人林立新二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名金泽清方治博联系地址上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋 4 / 134 2017 年半年度报告 15楼 15楼电话 021-62376199 021-62376199 传真 021-62376089 021-62376089 电子信箱 dmb@deluxe-family.com dmb@deluxe-family.com 三、基本情况变更简介公司注册地址上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室公司注册地址的邮政编码公司办公地址上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司办公地址的邮政编码公司网址 www.deluxe-family.com 电子信箱 dmb@deluxe-family.com 四、信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》登载半年度报告的中国证监会指定网 www.sse.com.cn 站的网址公司半年度报告备置地点上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部五、公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称 A股上海证券交易所华丽家族 600503 SST新智六、其他有关资料 □适用 √不适用七、公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币上年同期本报告期比本报告期主要会计数据调整后调整前上年同期增（1－6月）减(%) 营业收入 710,692,967.07 431,131,000.75 430,914,248.67 64.84 归属于上市公司股东的净利润 63,245,959.73 83,858,956.90 86,646,495.06 -24.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 65,195,054.05 85,862,056.32 85,862,056.32 -24.07 经营活动产生的现金流量净额 -302,015,147.43 956,144,584.02 966,738,209.75 -131.59 上年度末本报告期末本报告期末比上年度末调整后调整前增减(%) 归属于上市公司股东的净 3,482,117,797.47 4,207,326,797.74 3,750,096,030.80 -17.24 5 / 134 2017 年半年度报告资产总资产 6,580,918,666.39 7,152,635,448.34 6,534,653,831.71 -7.99 (二) 主要财务指标上年同期本报告期比本报告期主要财务指标上年同期增（1－6月）调整后调整前减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0395 0.0523 0.0541 -24.47 稀释每股收益（元／股） 0.0395 0.0523 0.0541 -24.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.0407 0.0536 0.0536 -24.07 加权平均净资产收益率（%）减少0.5400个 1.49 2.03 2.36 百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率减少0.71个百（%） 1.63 2.340 2.340 分点公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用因同一控制下企业合并取得北京墨烯控股集团有限公司，并纳入企业合并报表范围，根据《企业会计准则》相关规定，对比较会计报表相关项目进行调整。八、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 □不适用 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用九、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益 -1,350.00 非流动资产处置损失越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密子公司收到房租补贴等切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,178,148.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小 6 / 134 2017 年半年度报告于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当同一控制合并墨烯控股期净损益 -2,484,822.37 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,602.51 主要为华丽股份捐赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -394,924.93 所得税影响额 -80,543.40 合计 -1,949,094.32 十、其他 □适用 √不适用第三节公司业务概要一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式近年来，公司以科技投资为发展方向，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。报告期内，公司所从事的主要业务分为房地产业务、创新科技项目投资以及金融项目投资。 1、公司的房地产业务主要包括上海汇景天地项目、苏州太湖上景花园项目。报告期内，公司 7 / 134 2017 年半年度报告基本实现上海汇景天地项目的存量房去库存化与资金回笼。苏州太湖高层项目为 2013 年度募投项目，该项目分阶段实施，前期已完成 A、B 地块的楼盘开发与销售，目前正在进行 2 地块楼盘的施工与销售工作，正在由刚需房向改善性住房过渡，公司力求保质保量完成项目的施工与销售。 2、公司创新科技项目投资主要包括石墨烯、临近空间飞行器、智能机器人及生物医药。石墨烯：公司控股子公司墨烯控股旗下的重庆墨希主要致力于石墨烯薄膜材料规模化生产、石墨烯薄膜材料规模化制备成套装备及系统解决方案研发、石墨烯器件及石墨烯智能终端产品研发与销售；墨烯控股旗下的宁波墨西主要致力于石墨烯粉体材料及石墨烯下游衍生品开发研制销售。智能机器人：公司控股的南江机器人的主要产品为面向 3C 制造行业集智能制造和智慧物流于一体的智能机器人 iAGV 系列、智能搬运机器人 iCarrier 系列以及智能调度系统等。临近空间飞行器：南江空天主要致力于推进临近空间飞行器产品的研发与商业应用。生物医药：公司目前持有复旦海泰 22%的股权，复旦海泰致力于免疫前沿技术的研发、中试服务、临床前及临床项目转化和孵化以及抗乙型肝炎治疗性疫苗的研发、生产与销售。同时，复旦海泰与复旦大学联合建设的国家工程实验室是世界上首家治疗性疫苗的国家工程实验室，在免疫治疗（如：治疗性疫苗、免疫细胞治疗、治疗性抗体等）领域，具有国际竞争力。 3、公司金融项目投资主要包括参股华泰期货有限公司 40%股权、厦门国际银行股份有限公司 3.82%股权。上述金融投资为公司带来较为稳定的投资收益，有利于公司的平稳发展。2017 年上半年，公司认购了上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业 27.14%份额。（二）行业情况 1、房地产行业 2017 年上半年，楼市政策依旧呈现出两极分化的局面。各地政府在因地制宜、因城施策的导向下，不断深化当地房地产调控政策。一线及二线城市调控政策趋严，严控房价及防范风险成为当前政策的主旋律，北京等多地一、二线城市楼市已经呈现明显降温态势。三线及四线城市，在 “去库存化”的宽松政策环境下以及一二线城市调控造成的溢出效应的影响下，多地城市交易量呈明显上升态势。截至 2017 年 6 月 30 日，已有 60 余个地级以上城市和 30 余个县市出台收紧政策。受房地产开发政策调控趋严的影响，上半年的房地产开发投资增速也出现放缓态势。2017 年上半年，全国房地产开发投资总额达 50,610 亿元，同比名义增长 8.5%。从行业内部来看，由于拿地成本以及市场集中度的提高、房企融资政策收紧，房企行业竞争加剧，中小房企生存压力较大，房企之间加快资源和资本的整合，提升自身实力成为房地产企业面临的首要挑战。 2、创新科技产业我国十三五规划纲要提出的“高端材料行动”，明确将智能、结构功能、下一代半导体、新型结构、可降解和生物合成等六类新材料作为未来材料的重点发展方向。同时国务院办公厅印发的《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020）》，为全面推进新材料标准体系建设与新材料发展提供了政策保障。作为新材料的一种，石墨烯材料在中国已经形成初步研发成果，中国各地方政府相继推出创新联盟、产业基地等形式扶持石墨烯产业的发展。在这一背景下，虽然石墨烯应用下游市场尚未完全打开，未来石墨烯行业有望迎来高速发展。此外，国务院印发的《中国制造 2025》致力于加快国内先进重大技术设备研发，推广先进制造系统与设备，发展智能装备及智能产品。目前我国的传统设备制造业存在创新能力弱、产品总体较为低端、同质化严重等问题，在目前的经济环境下，难以满足市场对精细化、智能化升级产品的需求。以智能移动机器人为代表的新兴制造业可为智能制造和智慧物流效率的提升提供有效的解决方案，智能移动机器人的研发存在广阔的商业应用前景。 8 / 134 2017 年半年度报告 3、金融期货行业近年来，国内金融市场波荡起伏，国内期货市场进入快速发展的新轨道。期货品种日渐丰富，期权交易陆续推出，风险管理、资产管理等高度专业化的业务初具雏形。同时，我国期货公司已逐步将业务触角向海外延伸，这对期货公司在内控手段及资本实力等方面提出了更高要求。在国家深化供给侧改革的背景下，期货行业正在深度参与大宗商品现货产业链的转型升级，可在成本控制、风险对冲、融资运营、跨境交易等诸多方面为实体经济提供专业化金融服务。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用三、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用（一）房地产专业优势：公司秉承“开发土地，经营艺术，创造价值”的思想内核，以“尊重建筑文化，在丰富产品内涵的同时，提升产品附加值”为宗旨，汲取十多年房地产开发的经验，经过多年的发展、沉淀和提升，“华丽家族”精品住宅品牌在上海及周边地区具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理，树立了良好的企业形象。依托品牌优势，公司屡获殊荣，被评选为“上海市房地产销售 50 强企业”、“中国城建与房地产科学发展 50 大卓越成就企业”、“2016 年度价值地产企业”等。（二）科技创新优势：公司与中科院、浙江大学等新材料、人工智能及航空航天领域内处于国际领先水平的科研机构和高校建立了紧密产学研合作模式，通过设立共同研发中心、实验室，将科研院校的领先技术和研发成果转化为市场运用，采取专利授权、申请等方式建立起技术优势，通过共同培养研发技术人才团队形成市场优势。公司通过核心技术授权与专利申请等方式，围绕公司科技研发领域积累了一系列专利，形成一系列技术应用合作伙伴，通过合作共赢，提升市场需求匹配和科技创新能力，打造具有市场竞争力和科技含量的产品。第四节经营情况的讨论与分析一、经营情况的讨论与分析 2017 年上半年，华丽家族不断深化推进“科技+金融”双轮驱动的企业发展战略，以科技投资为发展方向，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有效推进各项工作，取得销售收入 71,069.30 万元，实现归属于母公司的净利润 6,324.59 万元，比上年同期下降 24.58%。报告期内，公司各项业务及投资项目的具体情况如下： 1.1 房地产项目投资分析 2017 年上半年，政策层面主要强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策，控房价防泡沫与去库存并行。一方面，热点城市调控政策频频加码，周边三四线城市也同步联动调控，限购限贷政策不断升级，限售政策抑制投资投机需求，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策 9 / 134 2017 年半年度报告效果逐步显现；另一方面，大部分三四线城市仍持续以去库存为主导，部分库存压力下降明显的城市也及时出台措施稳定市场。长效机制构建方面，中央出台住房租赁市场管理条例征求意见稿，推进住房制度逐步完善。各地方城市联动调控、创新限售模式、稳定市场预期。 2017 年上半年苏州楼市延续了限购、限贷等政策的影响，整体市场表现得更为理性，楼市明显降温，苏州房地产市场整体也呈健康平稳发展的态势。2017 年上半年苏州商品住宅共成交 35837 套，同比下降 35.74%。报告期内，苏州“华丽家族太湖上景花园”项目，销售情况良好，实现销售106,045.76平方米，取得销售收入67,195.04万元，预售面积7,717平米，取得预售收入5,676万元。上海\"汇景天地\"项目共实现销售476.14平方米，取得销售收入2110.98万元。 1.2 高科技项目投资根据公司“科技+金融”的发展战略，公司筹划了 2015 年度非公开发行股票事项，拟募集资金 26.65 亿元用于投资石墨烯项目（收购墨烯控股并对其增资），智能机器人项目（增资南江机器人），临近空间飞行器项目（增资南江空天）。该申请已于 2015 年 12 月 30 日获中国证监会发行审核委员会通过，截至本公告日尚未取得相关书面核准文件。 1.2.1 石墨烯项目为了加速石墨烯全产业链的形成、培育成熟的终端客户群体、为公司培育新的盈利增长点，公司及全资子公司华丽创投于 2016 年 12 月以自筹资金先行收购了北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股权（待募集资金到位后予以置换）。墨烯控股主要致力于石墨烯领域的研究及产业化开发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合作，分别成立了宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。宁波墨西科技有限公司成立于2012年4月，专注于石墨烯材料的生产、销售和应用技术研发。 2013年年末,宁波墨西建设完成年产300吨的石墨烯生产线，该生产线主要通过化学剥离法生产多层石墨烯微片。2016年1月，宁波墨西完成了“年产500吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”。改造后的生产线提高了产品生产过程的机械化程度及产能。同时，产品品质也得到进一步改善，产品金属杂质离子等含量更少、批次质量稳定性更高、平均层数从10层降到7层。2016年12月，宁波墨西完成了ISO9001质量体系认证的贯标；同月，宁波墨西通过了国家科技部有关机构验收，成为国家高新技术企业。2017年上半年，宁波墨西在石墨烯产品应用开发方面新增专利申请2项。在产品商业化及应用方面，宁波墨西的石墨烯材料产品及其应用如下：应用领域材料产品应用产品 1、精制石墨烯浆料 1、石墨烯导电油墨通用产品 2、工业级石墨烯浆料 2、石墨烯散热涂料 3、通用型石墨烯粉体 3. 石墨烯发热材料 1、涂层铝箔专用石墨烯导电浆料 1、石墨烯涂层铝箔集流体新能源领 2、水性工艺用石墨烯导电浆料 2、超级电容器域 3、电池用石墨烯油性分散液 3、动力锂电池 4、电池用石墨烯复合粉体散热材料 1、石墨烯散热膜 1.石墨烯散热膜材料 10 / 134 2017 年半年度报告 1、石墨烯增强特氟龙不粘涂料涂料建材 1、水性涂料专用石墨烯功能助剂 2、石墨烯改性水性无铬锌铝涂料 1、石墨改性增强塑料高分子 1、石墨烯改性塑料 2、石墨烯改性抗静电塑料复合材料 3、石墨烯改性导热塑料重庆墨希成立于 2013 年 3 月。2013 年年末建成了以化学气相沉积法（CVD）生产石墨烯薄膜的自主知识产权的生产线，其年产能达 100 万平米。重庆墨希于 2014 年及 2015 年分别建立了重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心及石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心。2016 年 6 月，重庆墨希结合国家高技术研究发展计划（863 专项）开展的石墨烯触控屏（TP）生产线建成投产。2016 年 8 月，重庆墨希启动了第三代石墨烯薄膜生产线建设，现已建成并投产，目前公司年产能达 300 万平米。经过 4 年多的积累，重庆墨希在石墨烯薄膜规模化制备装备和生产工艺方面、石墨烯应用产品开发方面已具备较强的自主研发能力，形成了一系列知识产权。2017 年上半年，重庆墨希新增专利申请 18 项，新增授权专利 14 项。目前重庆墨希石墨烯产品包括石墨烯材料、石墨烯器件和石墨烯终端产品，具体如下：产品类型产品种类名称/型号铜箔衬底、PET 基底、PI 基底、石英玻璃衬底、硅衬底石石墨烯材料石墨烯薄膜墨烯薄膜石墨烯器件石墨烯触摸屏（TP） 5.5 英寸石墨烯触摸屏电子书石墨烯单屏电子书（B970S）石墨烯终端产品石墨烯智能手机、石墨烯三防智能手机、石墨烯柔性智能智能手机手机 1.2.2 临近空间飞行器项目南江空天于 2015 年 2 月成立。临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制造与试验基地建设，利用临近空间资源并结合各类任务载荷，研制系列商业化产品，打造临近空间新产业。目前南江空天着重于产品相关技术的研究。 1.2.3 智能机器人项目杭州南江机器人股份有限公司成立于 2014 年 9 月，致力于研制开发、销售推广智能机器人及其应用产品。公司目前持有南江机器人 50.82%的股权。南江机器人与浙江大学联合成立了“浙江大学—南江服务机器人联合研究中心”。南江机器人以智能移动机器人为承载点，基于无轨导航技术和产品优势，构建标准的柔性物流系统，为智能工厂和仓储物流集成商提供柔性、高效、完整、定制化、可扩展的物流解决方案。目前的主要产品为面向 3C 制造行业的智能移动机器人 iAGV 系列、智能搬运机器人 iCarrier 系列和智能调度系统等。在此基础上，南江机器人正积极研发更多样化的应用机型，并进一步拓展智能移动机器人系列产品在医院物流、汽车制造、光伏产业等其他行业的推广应用。 2017 年上半年，南江机器人持续推进大客户项目，在产品功能的延展性、稳定性、系统性等方面取得了长足的进步，技术实力和服务水平得到了客户的认可。2017 年，南江机器人通过华为 11 / 134 2017 年半年度报告技术有限公司直接供应商资质审查，其中智能移动机器人 iAGV 在深圳华为 2016 年度 iAGV 框架招标基础上获得扩充性采购。南江机器人持续为杭州东芝提供服务租赁，帮助其提升管理效率。市场营销方面，南江机器人多次参加智能制造和智能物流行业论坛和展会，宣传智能无轨导航技术对于构建柔性物流和服务智能制造领域的重要意义，打造品牌影响力。在其它产品线上，智能服务机器人 Angel 持续在政府服务中心、酒店等场所提供服务。借助自身的小型足球机器人 Playbot 技术优势，2017 年上半年成功将小型足球机器人推广到 Robocup 中国赛、中国服务机器人大赛、华北五省大学生机器人大赛、江苏省大学生机器人大赛，成为上述赛事的标准平台产品。作为技术支持方，成功参与组织了 2017Robocup 中国赛、中国服务机器人大赛、浙江省大学生机器人竞赛。截至 2017 年 6 月 30 日，南江机器人新增授权专利 4 项，其中包括发明专利 2 项、实用新型 1 项，外观专利 1 项。2017 年，南江机器人新增浙江省科技型中小企业资质。 1.3 生物医药产业投资公司参股的复旦海泰 2017 年上半年经营进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），Ⅲ期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患者。截至 2017 年 6 月 30 日，已完成 244 例病例入组，其中 203 例已完成治疗，17 例病例随访中。同时，复旦海泰与复旦大学联合建设的国家工程实验室是世界上首家治疗性疫苗的国家工程实验室，在免疫治疗（如：治疗性疫苗、免疫细胞治疗、治疗性抗体等）领域，具有国际竞争力。 1.3 金融项目投资报告期内，公司持有华泰期货 40%的股权，公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司合计持有厦门国际银行 3.82%的股权。华泰期货及厦门国际银行经营状况良好，为公司带来较为稳定的投资收益。报告期内，公司收到厦门国际银行 2015 年度分配红利 3,118 万元；公司持有华泰期货 40%股权，按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算。 2017年3月，公司第五届第三十二次董事会审议并通过了《关于认购上海瑞力文化发展股权投资基金份额的议案》，公司拟出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份额。上海瑞力文化发展股权投资基金资金规模达55,275万元，通过结合并运用合伙企业与合伙人的资金优势，重点投资于演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业。上海志昕企业管理合伙企业（有限合伙）作为瑞力文化的普通合伙人，负责执行投资事项，公司及上海瑞力创新股权投资基金（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、上海钟伊文化发展合伙企业（有限合伙）、上海中房置业股份有限公司、靖江港城投资有限公司作为瑞力文化的普通合伙人。截至2017年6月30日，瑞力文化已完成基金业协会备案登记手续，公司已实际出资3,750万元。 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入 710,692,967.07 431,131,000.75 64.84 营业成本 592,204,172.74 266,096,920.54 122.55 销售费用 7,424,224.45 23,535,993.43 -68.46 管理费用 52,408,613.56 30,713,222.54 70.64 财务费用 14,183,980.47 2,174,558.94 552.27 12 / 134 2017 年半年度报告经营活动产生的现金流量净额 -302,015,147.43 956,144,584.02 -131.59 投资活动产生的现金流量净额 -866,124,925.99 -779,066,313.68 -11.17 筹资活动产生的现金流量净额 822,966,749.99 -329,934,756.67 349.43 研发支出 19,899,176.36 18,907,910.62 5.24 营业收入变动原因说明:主要系苏州项目本期结转销售面积增加所致。营业成本变动原因说明:主要系苏州项目营业收入增加且本期产品毛利较低，相应成本增加。销售费用变动原因说明:主要系苏州太上湖项目销售服务费减少。管理费用变动原因说明:主要系应付薪酬、折旧等费用比上期增加所致。财务费用变动原因说明:主要系本期华丽股份公司支付借款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期苏州项目预售销售款减少所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购墨烯集团股权所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期华丽股份长期借款增加所致。研发支出变动原因说明:主要系宁波墨烯及重庆墨希开发支出。 2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (2) 其他 √适用 □不适用 13 / 134 2017 年半年度报告 1 房地产行业经营性信息分析报告期内房地产储备情况一级土持有待开持有待开发合作开发项合作开发项地整理规划建筑面积是/否涉及合作序号发土地的土地的面积目涉及的面目的权益占面积(平 (平方米) 开发项目区域 (平方米) 积(平方米) 比(%) 方米) 苏州环太 1 湖大道 23,158.50 0 19,453.00 否 0 目前无规划面积按容积率计算报告期内房地产开发投资情况单位：万元币种：人民币在建项目/新项目规划建经营项目用地面总建筑面积在建建筑面已竣工面积报告期实序号地区项目开工项目/竣筑面积(平方总投资额业态积(平方米) (平方米) 积(平方米) (平方米) 际投资额工项目米) 1 苏州太湖上景花园出售在建项目 567,440.70 942,567.39 943,657.08 517,161.03 423,919.95 500,000.00 41,594.90 华丽家族汇景 2 上海出售竣工项目天地 18,185.25 135,458.28 135,458.28 242,809.00 - 报告期内房地产销售情况经营可供出售面积已销售面积序号地区项目业态 (平方米) (平方米) 1 苏州太湖上景花园出售 658,961.45 106,045.76 14 / 134 2017 年半年度报告华丽家族汇景 2 上海出售天地 5,888.70 476.14 2 报告期内公司财务融资情况截止报告期末融资总额 120,935 万元，其中非公开发行募集资金余额 35,955 万元，长期借款余额 84,980 万元。整体平均融资成本 5.085%。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况单位：元本期期末数上期期末数本期期末金额项目名称本期期末数占总资产的上期期末数占总资产的较上期期末变情况说明比例（%）比例（%）动比例（%）货币资金 400,651,838.32 6.09 763,468,280.36 10.67 -47.52 主要系本期苏州项目销售预售款减少所致。应收账款 6,543,285.82 0.10 15,425,420.13 0.22 -57.58 主要系本期重庆墨希应收账款收回所致。长期股权投资 1,103,760,138.92 16.77 827,566,183.77 11.57 33.37 主要系本期增资华泰期货有限公司股权所致。在建工程 22,698,828.76 0.34 17,212,405.09 0.24 31.87 主要系重庆墨希项目建设增加所致。其他非流动资主要系重庆墨希非流动资产转入相关资产项目产 16,796,779.52 0.26 25,748,860.00 0.36 -34.77 所致。应付职工薪酬 1,194,304.69 0.02 17,873,990.87 0.25 -93.32 主要系发放上年度预提应付职工薪酬所致。应付股利 38,454,960.00 0.58 0.00 0.00 100.00 主要系华丽股份计提 2016 年度应付股利所致。 15 / 134 2017 年半年度报告长期借款 849,800,000.00 12.91 10,000,000.00 0.14 8,398.00 主要系华丽股份本期长期借款增加。递延收益 24,660,638.47 0.37 8,278,235.89 0.12 197.90 主要系重庆墨希收到研发项目政府补助。资本公积因本期内同一控制合并子公司墨烯集团根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，将其自年初起纳入合并报表，按投资份额所对应的该公司年初除未分配利润以外的净资产 500,000,000.00 元，调整列报于年初合并报表资本溢价项下，在收购完成后随财务报表的合并抵 949,000,968.47 14.42 1,699,000,968.47 23.75 -44.14 销而减少。 16 / 134 2017 年半年度报告 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用项目期末账面价值受限原因货币资金 51,570,130.68 保证金存货 5,733,626.93 诉讼冻结长期股权投资 551,033,821.55 股权质押合计 608,337,579.16 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用 □不适用报告期内，公司对外新增股权投资 128,250 万元，比上年同期增加 24,150 万元，增加幅度为 23.20%。 (1) 重大的股权投资 √适用□不适用报告期内，公司主要对外股权投资情况如下：被投资公司的名称主要业务权益比例报告期损益（万元）华泰期货有限公司商品、金融期货经纪 40% 3,450.15 (注 1) 北京墨烯控股集团股投资管理咨询、石墨烯新材份有限公司料技术开发、技术服务 100% -852.65 (注 2) 注：报告期内公司按 40%权益比例增资华泰期货 24,000 万元，增资后华泰期货股本从 100,900 万元增加到 160,900 万元。注：报告期内公司同一控制下收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股权，收购价为 75,000 万元。 (2) 重大的非股权投资 □适用√不适用 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 17 / 134 2017 年半年度报告 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用公司名称主营业务权益比例注册资总资产净资产营业收净利润本（万入元）（万元）（万元）（万元）（万元）上海金叠房地产房地产开开发有限公司发经营 100% 80,500 116,997 97,037 2,198 109 苏州华丽家族置房地产开业投资有限公司发经营 100% 95,300 227,239 93,869 44 -168 苏州地福房地产房地产开开发有限公司发经营 100% 119,000 242,057 143,129 67,195 5239 杭州南江机器人机器人技股份有限公司术开发 50.82% 6,100 2,459 2,229 413 -1051 北京南江空天科技术开技股份有限公司发、技术转让 100% 2,000 834 -522 0 -170 宁波墨西科技有石墨烯及限公司制品研发、制造、加工 72.9980% 24,000 24,727 22,768 389 -840 重庆墨希科技有石墨烯技限公司术研发、推广和服务 75% 26,667 28,901 25,586 132 -223 华泰期货有限公商品、金司融期货经纪 40% 160,900 1,905,874 232,826 35,819 8,404 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用二、其他披露事项 (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明 □适用 √不适用 (二) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、房地产板块风险 18 / 134 2017 年半年度报告公司房地产项目主要位于苏州市，伴随着苏州市对当地房地产行业进行政策层面收紧，直接导致有资质的潜在购房者减少，房企融资渠道收紧。房地产企业融资再次面临严峻考验，公司多渠道融资将面临诸多困难，融资成本将上升，同时住房按揭政策的收紧，特别是按揭额度的收紧，可能拉长公司的销售回笼周期，进而影响销售回笼目标的实现。因此，公司将持续加强经营管控以及积极拓展融资渠道，拓宽销售渠道、加强销售管理力度和深度以提高抗风险能力。 2. 石墨烯新材料板块风险市场竞争风险: 近年来我国无论从科研经费、人员规模、技术研究、或是在石墨烯产研投入等方面均得到快速发展，参与者的不断增加以及大量潜在竞争对手通过并购等方式进入石墨烯市场导致市场竞争的加剧。市场推广风险: 由于石墨烯问世时间较短，从整体发展情况来看，石墨烯产业目前还处在以研究为主的阶段，产业化进程相对较慢，或对石墨烯产品的应用与推广以及消费者对石墨烯产品的认可度带来不利影响。因为受市场需求影响，公司尚未广泛与下游产业链建立长期稳定的合作关系，未达到预计的销售规模，同时也涉及到资金等因素的影响，故尚未形成盈利。由于石墨烯行业属于新兴产业，下游厂商在应用石墨烯材料时面临对其现有工艺技术及原有设备进行升级改造的实际问题。 3.智能机器人板块风险市场竞争风险: 智能机器人市场仍然处于发展初期，产品设计和客户需求之间可能存在差异，导致市场风险。南江机器人虽然有相关的技术与团队储备，但如果不能在短时间内迅速形成有竞争力的产品和应用，增强技术储备，提高经营规模，将面临激烈的市场竞争压力。技术风险: 相关研发的时间周期控制风险，由于技术攻关存在的不确定性，将导致产品延期的可能；相关研发成果转化的风险，公司相关研发成果在转换为产品的时候，面临技术稳定性、可靠性、产品成本控制的风险，或公司相关研发偏离市场需求无法转换为生产力的风险。 4.临近空间飞行器产业风险政策风险: 国家相关部门可能对无人机增加认证或者限制应用的风险，导致无人机发展进度延后，成本增加，行业应用受限或者使用功能受限；国家相关部门对无人机进行出口管制的风险，导致市场拓展受到影响；国家相关部门增加无人机的细化行业标准，导致研发测试投入增加的风险。商业风险: 目前市场上尚无临近空间飞行器实际投入应用的案例，可能无法形成成熟的商业模式，或者商业模式成熟周期过长；生产和运营成本过高导致的产品竞争力下降；针对飞行器应用，销售客户需求不够明晰，以及客户来源不确定性的风险。技术风险: 个别设备采购或者技术攻关延迟导致的整体进度拖延；后续准备中出现故障导致的试飞延迟；研发过程中出现故障导致的试飞计划中止。知识产权风险: 飞行器研发团队未来发展中申请的核心技术发明专利是否能够全部授予；核心技术是否有效转让；产学研合作中相关专利未能按期按量申报；采购时部分供应商可能存在知识产权证明缺失。财务风险: 临近空间飞行器尚在研发阶段，虽然目前飞行器在相关技术理论上得到了突破但由于飞行器试飞实验耗资巨大以及相关进度的影响，无法及时进行后续试飞实验，有可能导致该飞行器发展进度延后及市场的领先优势降低。 5.金融类投资风险期货公司需面临保证金兑付、流动负债偿还等造成的财务风险，人为因素造成的操作风险以及国内外政治经济跌宕造成的市场风险。期货行业摆脱了单一经纪业务的束缚，正向业务多元化方向发展。在这种混业经营的模式下，由于资本实力、人才储备、客户群体的不对等，期货公司 19 / 134 2017 年半年度报告与银行、券商在传统业务的竞争中将处于不利地位。为此，期货公司在向现货市场延伸时，如无法培育稳定的优质客户群体、短期内过度极速扩张、缺乏匹配的风控合规措施，将面临盈利风险。银行业面临的风险主要表现在：一是粗放型增长模式不可持续。经济新常态下，高收益优质资产长期稀缺，制约银行业传统增长模式；二是经济新常态下不良贷款加速暴露。在经济下行的大背景下企业面临着去杠杆与去产能化的双重压力，企业偿债能力有待提高，银行业整体风险还在积累，不良贷款加速暴露；三是互联网金融、民营银行等新金融势力冲击银行传统业务模式。互联网巨头加速跨界金融布局，这些新兴金融势力通过新的技术手段冲击传统银行的获客渠道和盈利模式，加剧行业竞争。股权投资基金所面临的风险包括市场风险、管理风险以及政策性风险等。市场风险主要体现在资本市场波动及流动性等不确定因素，这对被投资项目的并购退出及收益产生直接影响。管理风险方面，基金所投资企业的管理层经营管理能力欠佳可能影响基金被投项目进展与项目收益。股权投资基金所面临的政策性风险体现在国家对有关行业实行严格的行业准入和监管政策等。 (三) 其他披露事项 □适用√不适用第五节重要事项一、股东大会情况简介决议刊登的指定网站的会议届次召开日期决议刊登的披露日期查询索引 2017 年第一次临时股东大会 2017-03-22 2017-011 2017-03-23 2016 年年度股东大会 2017-05-19 2017-020 2017-05-20 股东大会情况说明 √适用 □不适用公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 22 日于上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开，会议审议并通过了如下议案：序号议案名称非累积投票议案 1 关于修改公司章程的议案 2 关于修改股东大会议事规则的议案 3 关于 2017 年度董事、监事津贴的议案 4 关于 2017 年度高管薪酬的议案累积投票议案 5.00 关于选举第六届董事会董事的议案 5.01 选举林立新先生为第六届董事会董事的议案 5.02 选举王励勋先生为第六届董事会董事的议案 5.03 选举王坚忠先生为第六届董事会董事的议案 5.04 选举金泽清先生为第六届董事会董事的议案 20 / 134 2017 年半年度报告 5.05 选举邢海霞女士为第六届董事会董事的议案 6.00 关于选举第六届董事会独立董事的议案 6.01 选举袁树民先生为第六届董事会独立董事的议案 6.02 选举黄毅先生为第六届董事会独立董事的议案 6.03 选举李光一先生为第六届董事会独立董事的议案 7.00 关于选举第六届监事会监事的议案 7.01 选举陈申先生为第六届监事会监事的议案公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 19 日于上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议室召开，会议审议并通过了如下议案：序号议案名称 1 关于 2016 年年度报告及摘要的议案 2 关于 2016 年度董事会工作报告的议案 3 关于 2016 年度监事会工作报告的议案 4 关于 2016 年度财务决算报告的议案 5 关于 2016 年度利润分配预案的议案 6 关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年年报审计费用的预案的议案 7 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案 8 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案 9 关于为公司及子公司提供担保额度的议案 10 关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案二、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案三、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用如未能及如未能承是否是否承诺时时履行应及时履诺承诺承诺有履及时承诺背景间及期说明未完行应说类方内容行期严格限成履行的明下一型限履行具体原因步计划与股改相关的承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 21 / 134 2017 年半年度报告与重大资产重组相关的承诺与首次公开发行相关的承诺盈南江墨烯控股 2015 年承诺时是是利集 -2017 年的累计净间：2015 预团、利润（扣除非经常年5月5 测西藏性损益后的净利日。承诺及南江润）数额不低于期限：补 7,411 万元，若该业 2015 年、偿绩承诺未实现，南 2016 年、江集团和西藏南江 2017 年。与再融资相关将进行现金补偿，的承诺具体补偿金额为累计承诺净利润数与累计实际净利润数之差额（已按照关于过渡期损益及净资产变动归属的约定补偿的部分不再重复补偿）。与股权激励相关的承诺其他对公司中小股东所作承诺其南江自华丽家族股份有承诺时是是他集团限公司持有上海复间：2015 旦海泰生物技术有年9月1 限公司 22%股权开日；承诺始之日起至 2018 期限：至其他承诺年 12 月 31 日，如 2018 年华丽家族提出股权 12 月 31 转让要求，上海南日江（集团）有限公司将以不低于 5000 万元的价格 22 / 134 2017 年半年度报告收购华丽家族持有的复旦海泰 22%的股权。四、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年年报审计费用的预案的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构；续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用 √不适用公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用五、破产重整相关事项 □适用 √不适用六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 23 / 134 2017 年半年度报告 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用员工持股计划情况 □适用 √不适用其他激励措施 □适用 √不适用十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 24 / 134 2017 年半年度报告 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (六) 其他 □适用 √不适用十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 担保情况 √适用 □不适用单位: 万元币种: 人民币公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保担保方与发生担保是关是否存是否为担保上市被担担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾联在反担关联方方公司保方金额 (协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额关保担保的关签署毕系系日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司 -22,864.90 的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子 122,740.30 公司的担保） 25 / 134 2017 年半年度报告公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计 2,500.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 2,500.00 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 125,240.30 担保总额占公司净资产的比例(%) 35.97 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E）未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 3 其他重大合同 □适用 √不适用十二、上市公司扶贫工作情况 □适用 √不适用十三、可转换公司债券情况 □适用 √不适用十四、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 □适用 √不适用十五、其他重大事项的说明 (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响 √适用 □不适用报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）及《关于印发修订＜企业会计准则第 16 号 —政府补助＞的通知》（财会[2017]15 号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。除此之外，会计估计及核算方法并未发生变化。 26 / 134 2017 年半年度报告 (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 □适用 √不适用 (三) 其他 □适用 √不适用第六节普通股股份变动及股东情况一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、股份变动情况表报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用二、股东情况 (一) 股东总数: 截止报告期末普通股股东总数(户) 229,524 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表单位:股前十名股东持股情况持有有限售质押或冻结情况股东名称报告期内期末持股数比例股东条件股份数股份数量（全称）增减量 (%) 性质量状态 27 / 134 2017 年半年度报告上海南江（集团）境内有限公司非国质押有法 0 114,020,000 7.12 0 114,020,000 人上海泽熙增煦投境内资中心（有限合非国冻结伙）有法 0 90,000,000 5.62 0 90,000,000 人闽发证券有限责境内任公司破产管理非国未知人有法 0 39,599,280 2.47 39,599,280 0 人王栋境内未知自然 0 26,232,538 1.64 0 0 人吴陈发境内未知自然 4,000,000 20,000,000 1.25 0 0 人中国农业银行股未知份有限公司－中证 500 交易型开未知放式指数证券投资基金 777,600 7,236,000 0.45 0 中国证券金融股国有未知份有限公司 1,524,400 6,928,400 0.43 0 0 法人香港中央结算有其他未知限公司 -92,448 4,526,498 0.28 0 中国建设银行－未知上证 180 交易型未知开放式指数证券投资基金 -53,100 4,279,623 0.20 0 陈丽娟境内未知自然 4,200,000 4,200,000 0.20 0 0 人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量种类数量上海南江（集团）有限公司 114,020,000 人民币普通股 114,020,000 上海泽熙增煦投资中心（有限合伙） 90,000,000 人民币普通股 90,000,000 王栋 26,232,538 人民币普通股 26,232,538 吴陈发 20,000,000 人民币普通股 20,000,000 28 / 134 2017 年半年度报告中国农业银行股份有限公司－中证人民币普通股 500 交易型开放式指数证券投资基金 7,236,000 7,236,000 中国证券金融股份有限公司 6,928,400 人民币普通股 6,928,400 香港中央结算有限公司 4,526,498 人民币普通股 4,526,498 中国建设银行－上证 180 交易型开放人民币普通股式指数证券投资基金 4,279,623 4,279,623 陈丽娟 4,200,000 人民币普通股 4,200,000 蓝歆旻 3,272,507 人民币普通股 3,272,507 上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用 □不适用单位：股有限售条件股份可上市交易情况持有的有限售条序号有限售条件股东名称新增可上市限售条件件股份数量可上市交易交易股份数时间量 1 闽发证券有限责任公司破产管理人 39,599,280 39,599,280 上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述由闽发证券有限责任公司破产管理人管理的说明有限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。（2017 年 7 月 18 日，闽发证券有限责任公司破产管理人所持股份已解除限售条件） (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 □适用 √不适用三、控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用第七节优先股相关情况 □适用 √不适用 29 / 134 2017 年半年度报告第八节董事、监事、高级管理人员情况一、持股变动情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 □适用 √不适用 (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用姓名担任的职务变动情形林全监事离任陈申监事选举戴勇斌副总裁聘任公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用公司 2017 年第一次临时股东大会选举林立新、王坚忠、王励勋、金泽清、邢海霞担任公司第六届董事会董事；选举袁树民、黄毅、李光一为第六届董事会独立董事；选举陈申为公司第六届监事会监事。公司职工代表大会选举第六届职工监事宋雁民、凌建民。公司第六届董事会第一次会议选举林立新为公司董事长，聘任王励勋为公司总裁，聘任金泽清为公司副总裁兼董事会秘书，聘任邢海霞为公司副总裁兼财务总监。公司第六届董事会第二次会议聘任戴勇斌为公司副总裁。三、其他说明 □适用 √不适用 30 / 134 2017 年半年度报告第九节公司债券相关情况 □适用 √不适用 31 / 134 2017 年半年度报告第十节财务报告一、审计报告 □适用 √不适用二、财务报表合并资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位: 华丽家族股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 400,651,838.32 763,468,280.36 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 6,543,285.82 15,425,420.13 预付款项 176,727,057.31 166,695,330.24 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 51,573,665.37 51,794,383.79 买入返售金融资产存货 2,652,254,631.37 3,153,838,287.06 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 133,791,080.72 154,334,283.26 流动资产合计 3,421,541,558.91 4,305,555,984.84 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产 1,413,500,000.00 1,376,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 1,103,760,138.92 827,566,183.77 投资性房地产 178,945,363.97 180,894,437.85 固定资产 118,798,677.62 126,965,674.58 在建工程 22,698,828.76 17,212,405.09 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 32 / 134 2017 年半年度报告无形资产 264,180,676.51 240,125,162.13 开发支出 31,226,313.85 42,264,782.04 商誉长期待摊费用 4,736,663.87 5,930,276.57 递延所得税资产 4,733,664.46 4,371,681.47 其他非流动资产 16,796,779.52 25,748,860.00 非流动资产合计 3,159,377,107.48 2,847,079,463.50 资产总计 6,580,918,666.39 7,152,635,448.34 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 312,034,990.80 429,675,605.21 预收款项 1,591,702,601.75 2,189,806,040.09 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 1,194,304.69 17,873,990.87 应交税费 96,480,799.16 101,419,031.81 应付利息应付股利 38,454,960.00 其他应付款 42,605,696.02 39,015,376.54 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,082,473,352.42 2,777,790,044.52 非流动负债：长期借款 849,800,000.00 10,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款 5,830,600.00 5,077,200.00 预计负债递延收益 24,660,638.47 8,278,235.89 递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 880,291,238.47 23,355,435.89 负债合计 2,962,764,590.89 2,801,145,480.41 33 / 134 2017 年半年度报告所有者权益股本 1,602,290,000.00 1,602,290,000.00 其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 949,000,968.47 1,699,000,968.47 减：库存股其他综合收益 507,079.63 507,079.63 专项储备盈余公积 213,464,672.32 213,464,672.32 一般风险准备未分配利润 716,855,077.05 692,064,077.32 归属于母公司所有者权益合计 3,482,117,797.47 4,207,326,797.74 少数股东权益 136,036,278.03 144,163,170.19 所有者权益合计 3,618,154,075.50 4,351,489,967.93 负债和所有者权益总计 6,580,918,666.39 7,152,635,448.34 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲母公司资产负债表 2017 年 6 月 30 日编制单位:华丽家族股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额期初余额流动资产：货币资金 117,530,194.64 395,706,267.54 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项 20,000,000.00 应收利息应收股利其他应收款 39,988,050.11 2,484,397.60 存货 5,142,168.54 6,062,168.54 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 1,292,758.56 648,397.97 流动资产合计 163,953,171.85 424,901,231.65 非流动资产：可供出售金融资产 1,248,500,000.00 1,136,000,000.00 持有至到期投资长期应收款长期股权投资 5,056,684,084.08 4,529,182,624.75 投资性房地产 58,939,447.50 59,835,934.32 固定资产 3,664,363.15 4,117,456.81 34 / 134 2017 年半年度报告在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计 6,367,787,894.73 5,729,136,015.88 资产总计 6,531,741,066.58 6,154,037,247.53 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬 4,957,852.08 应交税费 4,198,987.06 3,894,281.36 应付利息应付股利 38,454,960.00 其他应付款 1,928,902,622.03 2,417,557,273.47 划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,971,556,569.09 2,426,409,406.91 非流动负债：长期借款 849,800,000.00 10,000,000.00 应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 849,800,000.00 10,000,000.00 负债合计 2,821,356,569.09 2,436,409,406.91 所有者权益：股本 1,602,290,000.00 1,602,290,000.00 其他权益工具其中：优先股 35 / 134 2017 年半年度报告永续债资本公积 1,212,968,837.51 1,212,968,837.51 减：库存股其他综合收益 507,079.63 507,079.63 专项储备盈余公积 203,319,497.88 203,319,497.88 未分配利润 691,299,082.47 698,542,425.60 所有者权益合计 3,710,384,497.49 3,717,627,840.62 负债和所有者权益总计 6,531,741,066.58 6,154,037,247.53 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲合并利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业总收入 710,692,967.07 431,131,000.75 其中：营业收入 710,692,967.07 431,131,000.75 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 707,490,882.88 370,806,106.22 其中：营业成本 592,204,172.74 266,096,920.54 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 38,395,313.33 45,858,947.98 销售费用 7,424,224.45 23,535,993.43 管理费用 52,408,613.56 30,713,222.54 财务费用 14,183,980.47 2,174,558.94 资产减值损失 2,874,578.33 2,426,462.79 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 65,370,611.10 40,486,451.82 其中：对联营企业和合营企业的投资 34,193,955.15 37,805,717.08 收益汇兑收益（损失以“－”号填列）其他收益 3,117,597.42 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,690,292.71 100,811,346.35 加：营业外收入 1,623,668.41 8,049,092.73 其中：非流动资产处置利得 36 / 134 2017 年半年度报告减：营业外支出 601,055.09 626,869.63 其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,712,906.03 108,233,569.45 减：所得税费用 17,593,838.46 29,302,561.53 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 55,119,067.57 78,931,007.92 归属于母公司所有者的净利润 63,245,959.73 83,858,956.90 少数股东损益 -8,126,892.16 -4,927,948.98 六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 55,119,067.57 78,931,007.92 归属于母公司所有者的综合收益总额 63,245,959.73 83,858,956.90 归属于少数股东的综合收益总额 -8,126,892.16 -4,927,948.98 八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) 0.0395 0.0523 （二）稀释每股收益(元/股) 0.0395 0.0523 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,484,822.37 元, 上期被合并方实现的净利润为： -2,787,538.16 元。法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲母公司利润表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、营业收入 2,702,553.38 4,105,807.59 减：营业成本 1,816,486.82 2,684,486.82 税金及附加 288,282.81 340,422.06 37 / 134 2017 年半年度报告销售费用管理费用 18,793,220.87 5,700,423.96 财务费用 15,291,187.67 3,776,251.44 资产减值损失 -4,649.55 -794,445.33 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列） 65,678,115.28 187,805,717.08 其中：对联营企业和合营企业的投资 34,501,459.33 37,805,717.08 收益其他收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,196,140.04 180,204,385.72 加：营业外收入 15,476.83 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出 1,000,000.00 500,000.00 其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,211,616.87 179,704,385.72 减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,211,616.87 179,704,385.72 五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他六、综合收益总额 31,211,616.87 179,704,385.72 七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股) （二）稀释每股收益(元/股) 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲合并现金流量表 2017 年 1—6 月 38 / 134 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 121,592,247.09 1,553,039,993.60 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 79,585,272.64 69,219,611.96 经营活动现金流入小计 201,177,519.73 1,622,259,605.56 购买商品、接受劳务支付的现金 373,469,388.87 375,986,438.69 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 43,175,148.62 34,117,756.77 支付的各项税费 29,138,388.42 132,360,285.21 支付其他与经营活动有关的现金 57,409,741.25 123,650,540.87 经营活动现金流出小计 503,192,667.16 666,115,021.54 经营活动产生的现金流量净额 -302,015,147.43 956,144,584.02 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 89,000,000.00 取得投资收益收到的现金 31,176,655.95 2,045,121.93 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,176,655.95 91,045,121.93 购建固定资产、无形资产和其他长 17,801,581.94 135,111,435.61 期资产支付的现金投资支付的现金 879,500,000.00 735,000,000.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 897,301,581.94 870,111,435.61 投资活动产生的现金流量净额 -866,124,925.99 -779,066,313.68 三、筹资活动产生的现金流量： 39 / 134 2017 年半年度报告吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 840,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 840,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000.00 316,118,090.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 16,833,250.01 13,816,666.67 现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 17,033,250.01 329,934,756.67 筹资活动产生的现金流量净额 822,966,749.99 -329,934,756.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的 -16.73 26.97 影响五、现金及现金等价物净增加额 -345,173,340.16 -152,856,459.36 加：期初现金及现金等价物余额 694,255,047.80 948,270,449.58 六、期末现金及现金等价物余额 349,081,707.64 795,413,990.22 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲母公司现金流量表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币项目附注本期发生额上期发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 1,790,000.00 2,250,000.00 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 260,734,140.13 494,091,433.99 经营活动现金流入小计 262,524,140.13 496,341,433.99 购买商品、接受劳务支付的现金 1,000,000.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 10,527,603.53 1,802,132.12 支付的各项税费 364,261.63 163,808.16 支付其他与经营活动有关的现金 797,406,868.97 3,318,632.32 经营活动现金流出小计 809,298,734.13 5,284,572.60 经营活动产生的现金流量净额 -546,774,594.00 491,056,861.39 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 31,176,655.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 31,176,655.95 40 / 134 2017 年半年度报告购建固定资产、无形资产和其他长 44,884.84 期资产支付的现金投资支付的现金 585,500,000.00 175,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 585,544,884.84 175,000,000.00 投资活动产生的现金流量净额 -554,368,228.89 -175,000,000.00 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 840,000,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 840,000,000.00 偿还债务支付的现金 200,000.00 316,118,090.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 16,833,250.01 13,816,666.67 现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 17,033,250.01 329,934,756.67 筹资活动产生的现金流量净额 822,966,749.99 -329,934,756.67 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -278,176,072.90 -13,877,895.28 加：期初现金及现金等价物余额 395,706,267.54 580,328,331.49 六、期末现金及现金等价物余额 117,530,194.64 566,450,436.21 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲 41 / 134 2017 年半年度报告合并所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期归属于母公司所有者权益项目其他权益工一减具专般少数股东权益所有者权益合计：其他综合收项风股本优永资本公积库盈余公积未分配利润其益储险先续存他备准股债股备一、上年期末余额 1,602,290,000 1,199,000,968.47 507,079.63 213,464,672.32 734,833,310.38 14,105,563.22 3,764,201,594.02 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并 500,000,000.00 -42,769,233.06 130,057,606.97 587,288,373.91 其他二、本年期初余额 1,602,290,000 1,699,000,968.47 507,079.63 213,464,672.32 692,064,077.32 144,163,170.19 4,351,489,967.93 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -750,000,000 24,790,999.73 -8,126,892.16 -733,335,892.43 （一）综合收益总额 63,245,959.73 -8,126,892.16 55,119,067.57 （二）所有者投入和减少资本 -750,000,000 -750,000,000 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他 -750,000,000.00 -750,000,000.00 （三）利润分配 -38,454,960.00 -38,454,960.00 42 / 134 2017 年半年度报告 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -38,454,960 -38,454,960 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,602,290,000 949,000,968.47 507,079.63 213,464,672.32 716,855,077.05 136,036,278.03 3,618,154,075.50 上期归属于母公司所有者权益项目其他权益工其一减具他专般少数股东权益所有者权益合计：综项风股本优永资本公积库盈余公积未分配利润其合储险先续存他收备准股债股益备一、上年期末余额 1,602,290,000 1,199,000,968.47 192,086,499.77 633,814,405.61 26,795,542.74 3,653,987,416.59 加：会计政策变更 43 / 134 2017 年半年度报告前期差错更正同一控制下企业合并 500,000,000 -32,879,149.88 134,195,404.61 601,316,254.73 其他二、本年期初余额 1,602,290,000 1,699,000,968.47 192,086,499.77 600,935,255.73 160,990,947.35 4,255,303,671.32 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） 77,449,796.90 -4,927,948.98 72,521,847.92 （一）综合收益总额 83,858,956.90 -4,927,948.98 78,931,007.92 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -6,409,160.00 -6,409,160.00 1．提取盈余公积 2．提取一般风险准备 3．对所有者（或股东）的分配 -6,409,160 -6,409,160 4．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 44 / 134 2017 年半年度报告 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,602,290,000 1,699,000,968.47 192,086,499.77 678,385,052.63 156,062,998.37 4,327,825,519.24 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲母公司所有者权益变动表 2017 年 1—6 月单位:元币种:人民币本期其他权益工减：具项目库其他综合收专项股本优永资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计其存益储备先续他股股债一、上年期末余额 1,602,290,000 1,212,968,837.51 507,079.63 203,319,497.88 698,542,425.60 3,717,627,840.62 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,602,290,000 1,212,968,837.51 507,079.63 203,319,497.88 698,542,425.60 3,717,627,840.62 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -7,243,343.13 -7,243,343.13 （一）综合收益总额 31,211,616.87 31,211,616.87 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者 45 / 134 2017 年半年度报告权益的金额 4．其他（三）利润分配 -38,454,960.00 -38,454,960.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -38,454,960 -38,454,960 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,602,290,000 1,212,968,837.51 507,079.63 203,319,497.88 691,299,082.47 3,710,384,497.49 上期其他权益工具其他项目减：库专项股本优永资本公积综合盈余公积未分配利润所有者权益合计其存股储备先续收益他股债一、上年期末余额 1,602,290,000 1,212,968,837.51 181,941,325.33 512,548,032.70 3,509,748,195.54 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额 1,602,290,000 1,212,968,837.51 181,941,325.33 512,548,032.70 3,509,748,195.54 三、本期增减变动 173,295,225.72 173,295,225.72 46 / 134 2017 年半年度报告金额（减少以 “－”号填列）（一）综合收益总额 179,704,385.72 179,704,385.72 （二）所有者投入和减少资本 1．股东投入的普通股 2．其他权益工具持有者投入资本 3．股份支付计入所有者权益的金额 4．其他（三）利润分配 -6,409,160.00 -6,409,160.00 1．提取盈余公积 2．对所有者（或股东）的分配 -6,409,160.00 -6,409,160.00 3．其他（四）所有者权益内部结转 1．资本公积转增资本（或股本） 2．盈余公积转增资本（或股本） 3．盈余公积弥补亏损 4．其他（五）专项储备 1．本期提取 2．本期使用（六）其他四、本期期末余额 1,602,290,000 1,212,968,837.51 181,941,325.33 685,843,258.42 3,683,043,421.26 法定代表人：林立新主管会计工作负责人：邢海霞会计机构负责人：方玲 47 / 134 2017 年半年度报告三、公司基本情况 1. 公司概况 √适用 □不适用华丽家族股份有限公司（以下简称：公司）系由原新智科技股份有限公司吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司后更名而来。上海华丽家族（集团）有限公司前身为上海华丽家族房地产开发有限公司，由上海南江企业发展有限公司及万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君四位自然人共同出资发起设立，公司成立日期为 2000 年 1 月 17 日，组织机构代码：15816383-8。公司设立时注册资本为人民币 5,000 万元。2001 年 8 月，万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份转让给上海南江企业发展有限公司（后更名为：上海南江（集团）有限公司）、曾志锋和狄自中；2001 年 12 月，曾志锋和狄自中将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份按原价转让给上海南江衡和生物科技有限公司；2003 年 7 月，上海南江衡和生物科技有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限公司 5%的股权，计价人民币 250 万元转让给曾志锋；其余 5%的股权，计价人民币 250 万元转让给狄自中；2004 年 3 月，上海南江（集团）有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限公司的全部股权转让给王伟林；2004 年 5 月，上海华丽家族房地产开发有限公司采用货币出资、未分配利润转增的方式增资 20,000 万元，其中王伟林以货币资金出资 10,498.77 万元，未分配利润转增资本 3,751.23 万元，曾志锋以货币资金出资 2,041.60 万元，未分配利润转增资本 208.40 万元，狄自中以货币资金出资 2,041.60 万元，未分配利润转增资本 208.40 万元，金鑫以货币资金出资 1,250 万元，增资后注册资本达到 25,000 万元，王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫的持股比例分别为 75%、10%、10%、5%；2004 年 6 月，上海华丽家族房地产开发有限公司变更为上海华丽家族（集团）有限公司，股权结构不变；2004 年 9 月以及 2006 年 3 月，王伟林分两次将其持有的上海华丽家族（集团）有限公司 75%的股权，计价 18,750 万元转让给上海南江（集团）有限公司； 2007 年 3 月，上海南江（集团）有限公司将其所持上海华丽家族（集团）有限公司 2%的股权，计价 500 万元转让给陈志坚。转让完成后，公司注册资本不变，仍为 25,000 万元，股东为上海南江（集团）有限公司及曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚等四位自然人。 2008 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请，新智科技股份有限公司（原壳公司，下称：新智科技）向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东，下称：南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过 40,335 万股人民币普通股(占发行后总股本的 76.48%)购买南江集团及上述四人的相关资产；中国证监会对南江集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向发行股份购买资产导致持股数量达到 40,335 万股而应履行的要约收购义务。2008 年 5 月 12 日，新智科技在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了新增股份吸收合并华丽家族的股权 48 / 134 2017 年半年度报告登记相关事宜。本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并完成后，原上海华丽家族（集团）有限公司法人资格注销，新智科技作为法律上的合并方依法存续，新智科技原总股本 11,000 万元，吸收合并上海华丽家族（集团）有限公司后，增加股本 40,335 万元；2008 年 6 月 19 日新智科技更名为“华丽家族股份有限公司”，证券代码 600503 保持不变。2008 年 7 月股权分置改革方案实施完成，流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的转增股份，共计以资本公积转增股份 1,400 万股，公司总股本变更为 52,735 万股。公司已取得了上海工商行政管理局核发的注册号为 310000000094312 的《企业法人营业执照》。 2011 年 4 月公司以 52,735 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3.5 股，实施后增加 18,457.25 万股；同年 8 月公司以 71,192.25 万股为基数，再次向全体股东每 10 股送 6 股，实施后增加 42,715.35 万股。 2014 年 8 月 5 日，中国证券监督管理委员会批复核准公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 463,214,000 股，募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，减除发行费用人民币 88,407,180.00 元后，募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。截至 2017 年 06 月 30 日止，公司累计发行股本总数 160,229 万股，注册资本为 160,229 万元。公司注册地址：上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室。法定代表人：林立新。总部办公地址：上海市红宝石路 500 号 B 幢 15 楼。公司的母公司为上海南江（集团）有限公司，本公司的实际控制人为刘雅娟。 2. 合并财务报表范围 √适用 □不适用截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：子公司名称上海南江绿化环保有限公司苏州华丽家族置业投资有限公司苏州地福房地产开发有限公司上海天建建筑装饰工程有限公司上海华丽家族投资有限公司上海金叠房地产开发有限公司上海华丽家族国际贸易有限公司华丽家族创新投资有限公司华丽家族投资有限公司（香港） 49 / 134 2017 年半年度报告华丽家族投资有限公司（维尔京）杭州南江机器人股份有限公司苏州黄金水街房地产开发有限公司北京墨烯控股集团股份有限公司上海南江投资有限公司宁波墨西科技有限公司宁波墨西新材料有限公司重庆南江投资有限公司重庆墨希科技有限公司北京墨烯投资有限公司北京南江墨西新材料有限公司北京南江墨希科技有限公司北京南江空天科技股份有限公司锡林郭勒盟空天科技有限公司四、财务报表的编制基础 1. 编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—— 基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。 2. 持续经营 √适用 □不适用公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： □适用 √不适用 1. 遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 50 / 134 2017 年半年度报告 2. 会计期间本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3. 营业周期 √适用 □不适用本公司营业周期为 12 个月。 4. 记账本位币本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。 6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。 2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 51 / 134 2017 年半年度报告调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。（2）处置子公司或业务 ①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。 ②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理： ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的； ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果； ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生； ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。 52 / 134 2017 年半年度报告 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用√不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1、外币业务外币业务采用交易发生日的中国人民银行公布的人民币市场（中间）汇价作为折算汇率折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。 2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。 10. 金融工具 √适用□不适用金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。 1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 2、金融工具的确认依据和计量方法（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。（3）应收款项 53 / 134 2017 年半年度报告公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 3、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 4、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用 54 / 134 2017 年半年度报告数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。 6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的 70%计算。（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。 11. 应收款项 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用 □不适用单项金额重大的判断依占应收款项余额 10％以上且金额在 200 万元以上。据或金额标准单项金额重大并单项计年末对于单项金额重大的存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值提坏账准备的计提方法测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。 (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）其他组合由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账准备。账龄组合账龄分析法 55 / 134 2017 年半年度报告组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用 □不适用账龄应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 1 其中：1 年以内分项，可添加行 1－2 年 5 2－3 年 5 3 年以上 3－4 年 30 4－5 年 30 5 年以上 100 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 □适用 √不适用 (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项： √适用 □不适用单项计提坏账准备的理由单项金额虽不重大但存在明显减值迹象，单独进行减值测试后其未来现金流量现值低于其账面价值。坏账准备的计提方法个别认定法，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 12. 存货 √适用 □不适用 1、存货的分类存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和外购商品等）、工程施工、在产品、发出商品、出租开发产品、消耗性生物资产等。 2、发出存货的计价方法（1）存货发出时按加权平均法计价（2）周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法（3）开发产品按单项实际成本计算确定（4）开发成本由开发产品完工前的各项支出构成，按实际发出的成本计价，包括：土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接费用、借款费用及其他费用等。（5）开发用土地的核算方法为：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。（6）公共配套设施费用的核算方法为：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。 3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加 56 / 134 2017 年半年度报告工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。 4、存货的盘存制度采用永续盘存制 5、低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品采用一次转销法 13. 划分为持有待售资产 □适用√不适用 14. 长期股权投资 √适用 □不适用 1、共同控制、重大影响的判断标准共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。 2、初始投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投 57 / 134 2017 年半年度报告资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 3、后续计量及损益确认方法（1）成本法核算的长期股权投资公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。（2）权益法核算的长期股权投资对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。（3）长期股权投资的处置处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。 58 / 134 2017 年半年度报告 15. 投资性房地产 (1).如果采用成本计量模式的：折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。 16. 固定资产 (1).确认条件 √适用 □不适用 1、固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。 (2).折旧方法 √适用 □不适用类别折旧方法折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物年限平均法 40-60 3 1.61－2.42 运输设备年限平均法 5 3-5 19-19.4 通用设备年限平均法 3-5 3-5 19－32.33 其他设备年限平均法 2-5 3-5 19－48.50 (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用 □不适用公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。 17. 在建工程 √适用□不适用在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的 59 / 134 2017 年半年度报告暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。 18. 借款费用 √适用□不适用 1、借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。 3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。 4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按各期末数简单乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 19. 生物资产 □适用√不适用 20. 油气资产 □适用√不适用 60 / 134 2017 年半年度报告 21. 无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1、无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。（3）无形资产减值当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。 2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 1）土地使用权自接受投资或征用日起按使用权证规定的期限平均摊销，转入的土地使用权按剩余使用年限摊销； 2）其他无形资产分别按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限分期平均摊销。 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用□不适用 1、划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。 2、开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。 61 / 134 2017 年半年度报告 22. 长期资产减值 √适用□不适用长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 23. 长期待摊费用 √适用□不适用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费等。 1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。 2、摊销年限预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。 24. 职工薪酬 (1)、短期薪酬的会计处理方法 √适用 □不适用 1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。 62 / 134 2017 年半年度报告 (2)、离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用离职后福利的会计处理方法（1）设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计划本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。 (3)、辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。 (4)、其他长期职工福利的会计处理方法 □适用√不适用 25. 预计负债 √适用□不适用本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。 1、预计负债的确认标准与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能够可靠地计量。 2、各类预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等 63 / 134 2017 年半年度报告因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。 26. 股份支付 □适用√不适用 27. 优先股、永续债等其他金融工具 □适用√不适用 28. 收入 √适用□不适用 1、销售商品收入确认时间的具体判断标准公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中：房地产销售（1）工程已经竣工，具备入住交房条件，签署房屋交接书；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；（4）成本能够可靠地计量。 2、确认让渡资产使用权收入的依据与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3、提供劳务或建造合同收入的确认依据在资产负债表日提供劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收入。完工百分比进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例来确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 64 / 134 2017 年半年度报告 29. 政府补助 (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用 □不适用本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）； (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 √适用□不适用本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。 30. 递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。 31. 租赁 (1)、经营租赁的会计处理方法 □适用 √不适用 (2)、融资租赁的会计处理方法 □适用√不适用 32. 其他重要的会计政策和会计估计 □适用 √不适用 65 / 134 2017 年半年度报告 33. 重要会计政策和会计估计的变更 (1)、重要会计政策变更 √适用 □不适用备注(受重要影响的报表项目会计政策变更的内容和原因审批程序名称和金额) 2017 年，财政部印发修订《企业会计准则第经公司第六届本期计入其他收益报表项的政 16 号——政府补助》，要求自 2017 年 6 月董事会第五次府补助 3,117,597.42 元，计入 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围会议审议通过营业外收入政府补助内施行，企业应对 2017 年 1 月 1 日存在的 1,225,348.89 元。政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本修订后准则进行调整。 2017 年财政部颁布《企业会计准则第 42 号经公司第六届无 ——持有待售的非流动资产、处置组和终止经董事会第五次营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行会议审议通过日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营要求采用未来适用法处理。其他说明 (2)、重要会计估计变更 □适用 √不适用 34. 其他 □适用√不适用六、税项 1. 主要税种及税率主要税种及税率情况 √适用 □不适用税种计税依据税率增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收 3%、5%、6%、11%、13%、17% 入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税消费税营业税按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日 3%、5% 起，营改增交纳增值税）城市维护建设税按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 1%、5%、7% 企业所得税按应纳税所得额计缴 25%、15%、9% 土地增值税按转让房地产所取得的增值额和规定的税注率计缴教育费附加按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 2%、3% 注：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%；增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%；增值额超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发市[2006]187 号《关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述 187 号文 66 / 134 2017 年半年度报告规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：苏州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司开发的住宅按 2%、3%的预征率缴纳，车库按 4%的预征率缴纳；上海金叠房地产开发有限公司开发的商业及办公用房按 2%的预征率缴纳，非普通住宅从 2012 年 1 月起按 2%的预征率缴纳。存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明 √适用 □不适用纳税主体名称所得税税率上海南江绿化环保有限公司宁波墨西科有限公司华丽家族创新投资有限公司杭州南江机器人股份有限公司 2. 税收优惠 √适用□不适用公司全资子公司上海南江绿化环保有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》农业生产者销售的自产农产品，免征增值税；根据沪地税松所减免（2010）000095 通知同意，符合农、林、牧、渔业项目-树木种植的所得享受免征企业所得税优惠政策，执行期至 2018 年 12 月 31 日止。公司全资子公司华丽家族创新投资有限公司根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率。自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方享有的部分。公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，高新技术企业减按 15％的税率征收企业所得税。执行期自 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日止。公司控股子公司宁波墨西科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，高新技术企业减按 15％的税率征收企业所得税。执行期自 2016 年 01 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止。 3. 其他 □适用√不适用七、合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额库存现金 23,562.46 26,998.78 银行存款 349,058,145.18 694,228,049.02 其他货币资金 51,570,130.68 69,213,232.56 合计 400,651,838.32 763,468,280.36 其中：存放在境外的款项总额其他说明 67 / 134 2017 年半年度报告其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额保证金 51,570,130.68 69,213,232.56 合计 51,570,130.68 69,213,232.56 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 □适用 √不适用 3、衍生金融资产 □适用 √不适用 4、应收票据 (1). 应收票据分类列示 □适用 √不适用 (2). 期末公司已质押的应收票据 □适用 √不适用 (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据： □适用 √不适用 (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 68 / 134 2017 年半年度报告 5、应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比比例计提比金额比例(%) 金额价值金额金额价值例(%) (%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组 6,594,754.20 99.40 71,468.38 1.08 6,523,285.82 15,887,731.48 99.75 482,311.35 3.04 15405420.13 合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但 40,000.00 0.60 20,000.00 50.00 20,000.00 40,000.00 0.25 20,000.00 50 20,000 单独计提坏账准备的应收账款合计 6,634,754.20 / 91,468.38 / 6,543,285.82 15,927,731.48 / 502,311.35 / 15425420.13 69 / 134 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄应收账款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 6,456,753.26 64,568.33 1.00 1 年以内小计 6,456,753.26 64,568.33 1.00 1至2年 101,446.94 5,072.35 5.00 2至3年 36,554.00 1,827.70 5.00 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上合计 6,594,754.20 71,468.38 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 410,842.97 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： √适用 □不适用按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,100,965.75 元，占应收账款期末余额合计数的比例 91.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,009.66 元。 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用 √不适用 70 / 134 2017 年半年度报告 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用（1）期末无应收关联方账款情况。（2）期末应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 6、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账龄金额比例(%) 金额比例(%) 1 年以内 173,793,496.90 98.34 166,547,735.24 99.91 1至2年 2,802,694.41 1.59 16,729.00 0.01 2至3年 130,866.00 0.08 3 年以上 130,866.00 0.07 合计 176,727,057.31 100.00 166,695,330.24 100.00 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： √适用 □不适用按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 167,338,950.93 元，占预付款项期末余额合计数的比例 94.69%。其他说明 □适用 √不适用 7、应收利息 (1). 应收利息分类 □适用 √不适用 (2). 重要逾期利息 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 8、应收股利 (1). 应收股利 □适用 √不适用 71 / 134 2017 年半年度报告 (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 72 / 134 2017 年半年度报告 9、其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面账面计提比计提比金额比例(%) 金额价值金额比例(%) 金额价值例(%) 例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 56,676,360.46 96.48 5,102,695.09 9.00 51,573,665.37 56,395,159.67 96.46 4,600,775.88 8.16 51,794,383.79 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 2,069,664.63 3.52 2,069,664.63 100.00 2,069,664.63 3.54 2,069,664.63 100.00 合计 58,746,025.09 / 7,172,359.72 / 51,573,665.37 58,464,824.30 / 6,670,440.51 / 51,794,383.79 73 / 134 2017 年半年度报告期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 □适用 √不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 31,935,083.95 318,704.36 1 年以内小计 31,935,083.95 318,704.36 1至2年 19,587,251.98 979,362.60 2至3年 995,823.71 49,791.19 3 年以上 3至4年 357,014.11 107,104.23 4至5年 219,220.00 65,766.00 5 年以上 3,581,966.71 3,581,966.71 合计 56,676,360.46 5,102,695.09 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 501,919.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额保证金、押金及备用金 37,911,443.30 39,568,165.53 代垫款 4,822,934.09 3,095,066.37 维修基金 470,673.27 501,592.40 往来款 15,540,974.43 15,300,000.00 合计 58,746,025.09 58,464,824.30 74 / 134 2017 年半年度报告 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄期末余额合计期末余额数的比例(%) 苏州市住房置业担保有公积金贷款限公司保证金 25,187,200.00 2 年以内 42.87 368,824.00 北京科兴邦达国际医疗暂付款器械有限公司 15,000,000.00 1-2 年以内 25.53 750,000.00 苏州工业园区住房置业公积金贷款担保有限公司保证金 3,824,700.00 1-2 年以内 6.51 38,247.00 苏州太湖国家旅游度假维修基金押区房产管理中心金 3,660,000.00 5 年以上 6.23 3,660,000.00 汇景天地业主代垫款 1,069,664.63 3 年以内 1.82 1,069,664.63 合计 / 48,741,564.63 / 82.96 5,886,735.63 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用（1）期末无应收关联方账款情况。（2）期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。 75 / 134 2017 年半年度报告 10、存货 (1). 存货分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料 3,730,773.83 3,730,773.83 4,983,645.91 4,983,645.91 在产品 5,727,427.24 5,727,427.24 234,080.79 234,080.79 库存商品 42,307,046.83 4,093,408.04 38,213,638.79 26,674,583.44 1,309,905.95 25,364,677.49 周转材料消耗性生物资产 5,314,915.36 5,314,915.36 5,314,915.36 5,314,915.36 建造合同形成的已完工未结算资产开发成本 1,110,683,951.65 1,110,683,951.65 1,888,752,262.62 1,888,752,262.62 开发产品 1,458,884,518.28 1,458,884,518.28 1,200,102,062.78 1,200,102,062.78 出租开发产品 20,773,103.09 20,773,103.09 20,653,289.86 20,653,289.86 工程施工 3,296,840.84 3,296,840.84 2,086,905.50 2,086,905.50 发出商品 2,367,822.99 382,975.59 1,984,847.40 3,745,818.83 382,975.59 3,362,843.24 委托加工物资 2,926,890.94 - 2,926,890.94 2,530,530.70 2530530.70 包装物 35,138.25 35,138.25 25,073.16 25,073.16 低值易耗品 555,569.99 555,569.99 427,999.65 427,999.65 自制半成品 127,015.71 127,015.71 0 合计 2,656,731,015 4,476,383.63 2,652,254,631.37 3,155,531,168.60 1,692,881.54 3,153,838,287.06 76 / 134 2017 年半年度报告 (2). 货跌价准备 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额其转回或期末余额计提其他他转销原材料在产品库存商品 1,309,905.95 2,783,502.09 4,093,408.04 周转材料消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产发出商品 382,975.59 382975.59 合计 1,692,881.54 2,783,502.09 4,476,383.63 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明： √适用□不适用开发成本期末余额含有借款费用资本化金额的说明本期减少本期确认本期其他资本化金存货项目名称年初余额期末余额增加本期转入存货额额的资本减少化率（%）苏州华丽太上湖项目 49,416,673.40 0.00 49,416,673.40 苏州地福太上湖项目 41,062,773.04 30,364,745.48 10,698,027.56 合计 107,868,077.85 30,364,745.48 60,114,700.96 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 11、划分为持有待售的资产 □适用 √不适用 12、一年内到期的非流动资产 □适用 √不适用 77 / 134 2017 年半年度报告 13、其他流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额未抵扣增值税 50,375,839.25 32,538,277.42 预缴税金 83,379,369.09 121,716,198.16 其他 35,872.38 79,807.68 合计 133,791,080.72 154334283.26 78 / 134 2017 年半年度报告 14、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值可供出售债务工具：可供出售权益工具： 1,432,250,000.00 18,750,000.00 1,413,500,000.00 1,394,750,000.00 18,750,000.00 1,376,000,000.00 按公允价值计量的按成本计量的 1,432,250,000.00 18,750,000.00 1,413,500,000.00 1,394,750,000.00 18,750,000.00 1,376,000,000.00 合计 1,432,250,000.00 18,750,000.00 1,413,500,000.00 1,394,750,000.00 18,750,000.00 1,376,000,000.00 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用 √不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 √适用 □不适用单位:元币种:人民币账面余额减值准备在被投资被投资本本本单位持股本期现金红利单位本期期期期期初期末期初期末比例(%) 增加减增减少加少厦门国际银行股份有限公司 1,326,000,000.00 1,326,000,000.00 3.8158 31,176,655.95 上海复旦海泰生物技术有限公司 68,750,000.00 68,750,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00 79 / 134 2017 年半年度报告上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业 37,500,000.00 37,500,000.00 27.14 合计 1,394,750,000.00 37,500,000.00 1,432,250,000.00 18,750,000.00 18,750,000.00 / 31,176,655.95 80 / 134 2017 年半年度报告 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币可供出售金融资产分类可供出售权益工具可供出售债务工具合计期初已计提减值余额 18,750,000.00 18,750,000.00 本期计提其中：从其他综合收益转入本期减少其中：期后公允价值回升转回 / 期末已计提减值金余额 18,750,000.00 18,750,000.00 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 15、持有至到期投资 (1).持有至到期投资情况： □适用 √不适用 (2).期末重要的持有至到期投资： □适用 √不适用 (3).本期重分类的持有至到期投资： □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用 16、长期应收款 (1) 长期应收款情况： □适用 √不适用 (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用其他说明 □适用√不适用 81 / 134 2017 年半年度报告 17、长期股权投资 √适用□不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值准其他综宣告发放计提期末被投资单位期初余额减少权益法下确认其他权其备期末追加投资合收益现金股利减值余额投资的投资损益益变动他余额调整或利润准备一、合营企业小计二、联营企业华泰期货有限公司 827,566,183.77 240,000,000.00 34,501,459.33 1,102,067,643.10 苏州南江乐博机器 2,000,000.00 -307,504.18 1,692,495.82 人有限公司(注) 小计 827,566,183.77 242,000,000.00 34,193,955.15 1,103,760,138.92 合计 827,566,183.77 242,000,000.00 34,193,955.15 1,103,760,138.92 其他说明 2017 年 04 月，杭州南江机器人股份有限公司对苏州南江乐博机器人有限公司实际认缴出资 200 万元，占乐博机器人公司注册资本 20%。详见附注“十六、其他重要事项”。 82 / 134 2017 年半年度报告 18、投资性房地产投资性房地产计量模式 (1). 采用成本计量模式的投资性房地产单位：元币种：人民币项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计一、账面原值 1.期初余额 193,338,451.02 193,338,451.02 2.本期增加金额（1）外购（2）存货\固定资产\在建工程转入（3）企业合并增加 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 193,338,451.02 193,338,451.02 二、累计折旧和累计摊销 1.期初余额 12,444,013.17 12,444,013.17 2.本期增加金额 1,949,073.88 1,949,073.88 （1）计提或摊销 1,949,073.88 1,949,073.88 3.本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额 14,393,087.05 14,393,087.05 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3、本期减少金额（1）处置（2）其他转出 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 178,945,363.97 178,945,363.97 2.期初账面价值 180,894,437.85 180,894,437.85 (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 83 / 134 2017 年半年度报告 19、固定资产 (1). 固定资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房屋及建筑物机器设备运输工具通用设备其他合计一、账面原值： 1.期初余额 66,303,896.39 55,164,439.00 19,267,719.77 7,473,128.27 11,651,320.78 159,860,504.21 2.本期增加金额 107,788.70 29,743.59 197,621.86 335,154.15 （1）购置 95,726.5 29,743.59 176,980.83 302,450.92 （2）在建工程转入 12,062.2 20,641.03 32,703.23 （3）企业合并增加 3.本期减少金额 47,000.00 47,000.00 （1）处置或报废 47,000.00 47,000.00 4.期末余额 66,303,896.39 55,272,227.7 19,297,463.36 7,623,750.13 11,651,320.78 160,148,658.36 二、累计折旧 1.期初余额 4841301.48 7,504,067.81 12,143,938.48 2754631.28 5,650,890.58 32,894,829.63 2.本期增加金额 1,050,298.07 2,913,947.86 1,052,280.89 657,828.99 2825445.30 8,499,801.11 （1）计提 1,050,298.07 2,913,947.86 1,052,280.89 657,828.99 2,825,445.30 8,499,801.11 3.本期减少金额 44,650.00 44,650.00 （1）处置或报废 44,650.00 44,650.00 4.期末余额 5,891,599.55 10418015.67 13,196,219.37 3367810.27 8476335.88 41,349,980.74 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 3.本期减少金额（1）处置或报废 4.期末余额 84 / 134 2017 年半年度报告四、账面价值 1.期末账面价值 60,412,296.84 44,854,212.03 6,101,243.99 4,255,939.86 3,174,984.90 118,798,677.62 2.期初账面价值 61,462,594.91 47,660,371.19 7,123,781.29 4,718,496.99 6,000,430.20 126,965,674.58 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用 √不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用 √不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用 √不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 20、在建工程 (1). 在建工程情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值设备安装工程 10,487.74 10,487.74 121 项目 2,020,658.61 2,020,658.61 2,020,658.61 2,020,658.61 863 项目 5,246,682.45 5,246,682.45 3,609,374.69 3,609,374.69 工业强基项目 15,420,999.96 15,420,999.96 11,582,371.79 11,582,371.79 合计 22,698,828.76 22,698,828.76 17,212,405.09 - 17,212,405.09 85 / 134 2017 年半年度报告 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期转入本期其工程累计投利息资其中：本期本期利息期初本期增加金期末工程进项目名称预算数固定资产他减少入占预算比本化累利息资本资本化率资金来源余额额余额度金额金额例(%) 计金额化金额 (%) 121 项目 2,000,000.00 2,020,658.61 2,020,658.61 101.03 99.00% 自有资金 863 项目 18,400,000.00 3,609,374.69 1,637,307.76 5,246,682.45 28.51 28.51% 自有资金工业强基自有资金项目 50,000,000.00 11,582,371.79 3,838,628.17 15,420,999.96 30.84 30.84% 设备安装 50,000.00 43,190.97 32,703.23 10,487.74 86.38 86.38% 自有资金合计 70,450,000.00 17,212,405.09 5,519,126.90 32,703.23 22,698,828.76 / / / / 86 / 134 2017 年半年度报告 (3). 本期计提在建工程减值准备情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 21、工程物资 □适用 √不适用 22、固定资产清理 □适用 √不适用 23、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 24、油气资产 □适用 √不适用 87 / 134 2017 年半年度报告 25、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目土地使用权专利权非专利技术软件合计一、账面原值 1.期初余额 19,872,779.00 245,803,099.70 8,719,430.23 317,475.74 274,712,784.67 2.本期增加金额 - 31,863,190.40 - 31,863,190.40 (1)购置 5,000,000.00 5,000,000.00 (2)内部研发 26,863,190.40 - 26,863,190.40 (3)企业合并增加 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额 19,872,779.00 277,666,290.10 8,719,430.23 317,475.74 306,575,975.07 二、累计摊销 1.期初余额 1,646,722.07 31,383,225.59 1,495,943.49 61,731.39 34,587,622.54 2.本期增加金额 198,734.04 6,695,993.26 860,036.10 52,912.62 7,807,676.02 （1）计提 198,734.04 6,695,993.26 860,036.10 52,912.62 7,807,676.02 3.本期减少金额 (1)处置 4. 4.期末余额 1,845,456.11 38,079,218.85 2,355,979.59 114,644.01 42,395,298.56 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额（1）计提 88 / 134 2017 年半年度报告 3.本期减少金额 (1)处置 4.期末余额四、账面价值 1.期末账面价值 18,027,322.89 239,587,071.25 6,363,450.64 202,831.73 264,180,676.51 2.期初账面价值 18,226,056.93 214,419,874.11 7,223,486.74 255,744.35 240,125,162.13 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.69% (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 26、开发支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期初本期增加金额本期减少金额期末项目余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益余额石墨烯柔性显示电子书 15,511,773.81 1,531,982.94 17,043,756.75 - 大规模石墨烯薄膜示范制备 247,446.18 4,620.00 252,066.18 石墨烯在触控行业的应用 9,623,581.56 111,028.05 9,734,609.61 卷对卷石墨烯制备工艺升级 3,747,136.72 3,747,136.72 石墨烯安全套项目 149,090.58 8,356.62 157,447.20 石墨烯冷光板项目 149,399.97 385.00 149,784.97 石墨烯柔性智能手机 970,456.27 5,150,504.61 4,361.00 6,116,599.88 石墨烯柔性键盘 22,290.54 22,487.50 44,778.04 第二代石墨烯薄膜技术攻关 1,112,107.84 1,241,121.10 3,083.18 2,350,145.76 89 / 134 2017 年半年度报告高质量石墨烯薄膜量产与应用技术研发 176,798.12 27,849.06 204,647.18 用于 OLED 的石墨烯透明电极改性技术研究 17,099.92 6,180.00 23,279.92 智能可穿戴项目 47,654.38 47,654.38 石墨烯导电油墨研发及应用 1,683,489.46 454,745.94 2,138,235.40 石墨烯涂层胶与新型油画布的研发及应用 503,743.11 30,477.98 534,221.09 LED 用石墨烯散热涂料研发及应用 523,706.41 114,265.20 637,971.61 石墨烯改性铜合金纳米材料关键技术研究 893,979.02 209,217.68 1,103,196.70 石墨烯电磁屏蔽涂层研发及应用 603,965.36 411,148.84 1,015,114.20 石墨烯动力锂电池（企业研究院） 4,017,720.81 4,017,720.81 - 石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用 416,377.12 116,039.26 532,416.38 石墨烯防腐涂料研发及应用 111,928.83 62,882.32 174,811.15 石墨烯改性半导体电屏蔽材料研发 58,334.17 58,334.17 少层石墨烯粉体研发 311,540.80 311,540.80 锂电池用石墨烯复合导电剂开发 263,798.99 5,547,319.66 5,811,118.65 - 研发石墨烯导热膜 1,471,237.04 421,085.47 1,892,322.51 合计 42,264,782.04 15,841,572.20 26,872,596.21 7,444.18 31,226,313.85 90 / 134 2017 年半年度报告 27、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用 √不适用 (2). 商誉减值准备 □适用 √不适用说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 28、长期待摊费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增加金其他减少金项目期初余额本期摊销金额期末余额额额开办费 143,391.84 143,391.84 装修费 5,521,786.56 979,989.78 4,541,796.78 其他 265,098.17 42,307.04 112,538.12 194,867.09 合计 5,930,276.57 42,307.04 1,235,919.74 4,736,663.87 29、递延所得税资产/ 递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性递延所得税可抵扣暂时性递延所得税差异资产差异资产资产减值准备 5,157,530.14 1,289,382.55 5,313,973.86 1,328,493.45 内部交易未实现利润 10,260,264.80 2,565,066.20 10,692,752.08 2,673,188.02 可抵扣亏损预提费用 3,516,862.83 879,215.71 1,480,000.00 370,000.00 合计 18,934,657.77 4,733,664.46 17,486,725.94 4,371,681.47 (2). 未经抵销的递延所得税负债 □适用 √不适用 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债： □适用 √不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用 √不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用 √不适用 91 / 134 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 30、其他非流动资产 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额待抵扣进项税额 1,685,809.52 固定资产及在建工程款 5,110,970.00 5,748,860.00 技术开发费预付款 10,000,000.00 20,000,000.00 合计 16,796,779.52 25,748,860.00 31、短期借款 (1). 短期借款分类 □适用 √不适用 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 □适用 √不适用 33、衍生金融负债 □适用 √不适用 34、应付票据 □适用 √不适用 35、应付账款 (1). 应付账款列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额工程及设备款 312,034,990.80 429,675,605.21 合计 312,034,990.80 429,675,605.21 (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 92 / 134 2017 年半年度报告 36、预收款项 (1). 预收账款项列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额苏州地福太上湖项目二期联排叠加区 11,995,407.00 28,792,513.40 苏州地福太上湖项目高层 750,556,395.00 1,394,703,135.00 苏州华丽太上湖项目高层 712,865,232.00 670,398,306 苏州华丽太上湖项目一期别墅区 10,546,023.00 7,923,200 华丽家族汇景天地 100,626,841.78 83,850,775.34 其他 4,605,002.97 3,374,440.06 货款 507,700.00 763,670.29 合计 1,591,702,601.75 2,189,806,040.09 (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额未偿还或结转的原因苏州地福太上湖项目二期 544,642,833.00 尚未达到收入确认条件苏州华丽太上湖项目一期 576,140,456.00 尚未达到收入确认条件华丽家族 .汇景天地 26,173,024.90 尚未达到收入确认条件合计 1,146,956,313.90 / (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况： □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 37、应付职工薪酬 (1).应付职工薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、短期薪酬 17,570,931.83 29,256,241.38 45,656,377.35 1,170,795.86 二、离职后福利-设定提存计划 303,059.04 2,125,814.22 2,405,364.43 23,508.83 三、辞退福利四、一年内到期的其他福利合计 17,873,990.87 31,382,055.60 48,061,741.78 1,194,304.69 (2).短期薪酬列示： √适用 □不适用单位：元币种:人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 17,256,515.61 25,672,352.97 41,820,908.00 1,107,960.58 二、职工福利费 2,700.00 976,707.53 979,407.53 - 93 / 134 2017 年半年度报告三、社会保险费 207,164.18 1,394,290.26 1,586,959.43 14,495.01 其中：医疗保险费 184,680.55 1,243,619.10 1,415,556.53 12,743.12 工伤保险费 6,384.53 51,732.89 57,190.91 926.51 生育保险费 16,099.10 98,938.27 114,211.99 825.38 四、住房公积金 34,593.00 926,446.00 960,255.00 784.00 五、工会经费和职工教育经费 69,771.30 187,694.62 209,909.65 47,556.27 六、短期带薪缺勤七、短期利润分享计划其他 187.74 98,750.00 98,937.74 - 合计 17,570,931.83 29,256,241.38 45,656,377.35 1,170,795.86 (3).设定提存计划列示 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额 1、基本养老保险 285,934.01 2,025,303.59 2,288,518.53 22,719.07 2、失业保险费 17,125.03 100,510.63 116,845.90 789.76 3、企业年金缴费 - - - - 合计 303,059.04 2,125,814.22 2,405,364.43 23,508.83 其他说明： □适用 √不适用 38、应交税费 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额增值税 31,409.52 949,853.55 消费税 - - 营业税 - - 企业所得税 3,772,454.89 7,371,814.04 个人所得税 486,844.63 881,329.84 城市维护建设税 1,098.00 1,358.78 土地增值税 91,614,231.58 91,741,639.68 土地使用税 206,025.73 215,347.33 房产税 14,605.02 14,605.02 车船使用税资源税教育费附加 347,116.01 242,573.43 堤防费河道管理费矿产资源补偿费其他 7,013.78 510.14 合计 96,480,799.16 101,419,031.81 94 / 134 2017 年半年度报告 39、应付利息 □适用 √不适用重要的已逾期未支付的利息情况： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 40、应付股利 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额普通股股利 38,454,960.00 0.00 划分为权益工具的优先股\永续债股利合计 38,454,960.00 0.00 41、其他应付款 (1). 按款项性质列示其他应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额代垫款 11,364,132.63 16,789,808.46 定金 5,975,000.50 6,015,000.50 押金/保证金 8,736,372.51 11,316,801.81 其他 16,530,190.38 4,893,765.77 合计 42,605,696.02 39,015,376.54 (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款 □适用 √不适用其他说明 □适用 √不适用 42、划分为持有待售的负债 □适用 √不适用 43、 1 年内到期的非流动负债 □适用 √不适用 44、其他流动负债其他流动负债情况 □适用√不适用短期应付债券的增减变动： □适用 √不适用其他说明： 95 / 134 2017 年半年度报告 □适用 √不适用 45、长期借款 (1). 长期借款分类 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额质押借款 240,000,000.00 抵押借款保证借款信用借款 609,800,000.00 10,000,000.00 合计 849,800,000.00 10,000,000.00 其他说明，包括利率区间： √适用 □不适用 1、2017 年 3 月 31 日华丽家族以持有的华泰期货有限公司 20%的股权质押收到中国建设银行股份有限公司上海浦东分行 2.4 亿元华泰期货有限公司 20%股权收益权转让价款，期限为期 2 年，回购利率 5.5%。 2、2017 年 1 月 9 日华丽家族收到中航信托股份有限公司信托贷款 6 亿，贷款到期日 2019 年 11 月 18 日贷款年利率 5%。 46、应付债券 (1). 应付债券 □适用√不适用 (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具） □适用 √不适用 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明： □适用 √不适用 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他金融工具划分为金融负债的依据说明 □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 96 / 134 2017 年半年度报告 47、长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款： □适用 √不适用 48、长期应付职工薪酬 □适用 √不适用 49、专项应付款 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因高质量石墨烯薄膜量产与应专项用途资金用技术研发 600,000 600,000 用于计算机及智能终端显示专项用途资金屏的新型石墨烯材料中试及产业化 1,555,600 1,555,600 二维/三维石墨烯材料与光电专项用途资金器件的可控制备及示范应用 2,893,800 506,200 3,400,000 党建费 2,800 2,800 专项用途资金用于 OLED 的石墨烯透明电专项用途资金极改性技术研究 25,000 25,000 2017 年国家知识产权示范企专项用途资金业和优势企业培育 50,000 50,000 2017 年度专利风险防控示范专项用途资金专项补助经费 50,000 50,000 青年拔尖人才科研资助经费 150,000 150,000 专项用途资金合计 5,077,200 756,200 2,800 5,830,600 / 50、预计负债 □适用 √不适用 51、递延收益递延收益情况 √适用 □不适用单位：元币种人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因 8,278,235.89 19,500,000.00 3,117,597.42 24,660,638.47 用于补偿企业以后期间政府补助的相关成本费用或损失合计 8,278,235.89 19,500,000.00 3,117,597.42 24,660,638.47 / 97 / 134 2017 年半年度报告涉及政府补助的项目： √适用 □不适用单位：元币种：人民币负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外其他变动期末余额与资产相关/与收入金额收益相关第二代石墨烯薄膜实施方案（2015 年工业强基） 5,420,000.00 5,420,000.00 与资产相关石墨烯曲面屏智能手机 P625F 产品开发项目 400,000.00 400,000.00 与资产相关研发投入补助 19,500,000.00 3,117,597.42 16,382,402.58 与收益相关石墨烯导电油墨研发及应用 994,335.21 994,335.21 与资产相关石墨烯改性铜合金纳米材料关键技术研究 255,000.00 255,000.00 与资产相关石墨烯电磁屏蔽涂层研发及应用 165,000.00 165,000.00 与资产相关石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用 98,000.00 98,000.00 与资产相关石墨烯导热膜（产业化应用开发专项） 945,900.68 945,900.68 与资产相关合计 8,278,235.89 19,500,000.00 3,117,597.42 24,660,638.47 / 98 / 134 2017 年半年度报告其他说明： □适用 √不适用 52、其他非流动负债 □适用 √不适用 53、股本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本次变动增减（+、一）期初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 1,602,290,000.00 1,602,290,000.00 54、其他权益工具 (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用 √不适用 (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用 √不适用其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据： □适用 √不适用其他说明: □适用 √不适用 55、资本公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价（股本溢价） 1,674,255,133.94 750,000,000.00 924,255,133.94 其他资本公积 24,745,834.53 - - 24,745,834.53 合计 1,699,000,968.47 750,000,000.00 949,000,968.47 其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：因本期内同一控制合并子公司北京墨烯控股集团股份有限公司根据《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，将其自年初起纳入合并报表，按投资份额所对应的该公司年初除未分配利润以外的净资产 500,000,000.00 元，调整列报于年初合并报表资本溢价项下，在收购完成后随财务报表的合并抵销而减少。 56、库存股 □适用 √不适用 99 / 134 2017 年半年度报告 57、其他综合收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生金额本期减：前期税后减：税后期初所得计入其他归属期末项目所得归属余额税前综合收益于少余额税费于母发生当期转入数股用公司额损益东一、以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额二、以后将重分类进损益的其他综合收益 507,079.63 507,079.63 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 507,079.63 507,079.63 可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额其他综合收益合计 507,079.63 507,079.63 58、专项储备 □适用 √不适用 59、盈余公积 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 213,464,672.32 213,464,672.32 任意盈余公积储备基金企业发展基金其他合计 213,464,672.32 213,464,672.32 100 / 134 2017 年半年度报告 60、未分配利润 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期上期调整前上期末未分配利润 734,833,310.38 633,814,405.61 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－） -42,769,233.06 -32,879,149.88 调整后期初未分配利润 692,064,077.32 600,935,255.73 加：本期归属于母公司所有者的净利润 63,245,959.73 83,858,956.9 减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利 38,454,960.00 6,409,160.00 转作股本的普通股股利期末未分配利润 716,855,077.05 678,385,052.63 调整期初未分配利润明细： 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-42,769,233.06 元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。 61、营业收入和营业成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 708,525,808.19 589,396,043.26 429,558,915.54 264,929,034.17 其他业务 2,167,158.88 2,808,129.48 1,572,085.21 1,167,886.37 合计 710,692,967.07 592,204,172.74 431,131,000.75 266,096,920.54 62、税金及附加 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额消费税营业税 32,302,370.41 15,553,352.81 城市维护建设税 1,791,427.19 125.92 教育费附加 1,764,290.78 1,205,054.52 资源税 1,020,686.21 房产税 456,212.54 土地使用税 406,565.05 车船使用税 4,500.00 印花税 206,704.12 河道管理费 45,440.79 土地增值税 1,417,802.45 28,079,728.52 合计 38,395,313.33 45,858,947.98 101 / 134 2017 年半年度报告其他说明：无 63、销售费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额工资及社保福利费 1,046,024.77 1,254,295.38 广告费 3,118,504.17 4,280,758.79 租赁及物业管理费 1,251,380.12 营销费 456,134.56 13,944,170.16 其他经营费用 2,803,560.95 2,805,388.98 合计 7,424,224.45 23,535,993.43 其他说明：无 64、管理费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额职工工资及社保福利费 18,684,711.97 13,420,981.38 通讯差旅办公费 2,203,009.03 1,792,664.57 租赁及物业管理费 4,663,790.37 3,096,567.64 折旧费 6,692,789.81 2,420,677.34 保险费 44,503.96 62,296.19 税金 1,862,350.91 服务咨询费 11,188,120.07 2,558,545.85 业务招待费 1,473,803.32 1,247,969.21 运杂及修理费 1,077,903.94 1,979,809.73 其他管理费 2,175,782.84 2,163,885.98 研发费用 4,204,198.25 107,473.74 合计 52,408,613.56 30,713,222.54 其他说明：无 65、财务费用 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额银行贷款利息支出 16,833,250.01 6,438,888.89 银行存款利息收入 -2,745,716.84 -4,553,803.91 汇兑损益 16.73 -26.97 102 / 134 2017 年半年度报告其他 96,430.57 289,500.93 合计 14,183,980.47 2,174,558.94 其他说明：无 66、资产减值损失 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额一、坏账损失 91,076.24 -1,127,424.96 二、存货跌价损失 2,783,502.09 3,553,887.75 三、可供出售金融资产减值损失四、持有至到期投资减值损失五、长期股权投资减值损失六、投资性房地产减值损失七、固定资产减值损失八、工程物资减值损失九、在建工程减值损失十、生产性生物资产减值损失十一、油气资产减值损失十二、无形资产减值损失十三、商誉减值损失十四、其他合计 2,874,578.33 2,426,462.79 其他说明：无 67、公允价值变动收益 □适用 √不适用 68、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益 34,193,955.15 37,805,717.08 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产等取得的投资收益 31,176,655.95 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 103 / 134 2017 年半年度报告计量产生的利得持有银行理财产品期间取得的投资收益 2,680,734.74 合计 65,370,611.10 40,486,451.82 其他说明：无 69、营业外收入营业外收入情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常项目本期发生额上期发生额性损益的金额非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助 1,228,148.89 5,907,414.42 1,228,148.89 违约金收入 38,461.54 其他 395,519.52 2,103,216.77 395,519.52 合计 1,623,668.41 8,049,092.73 1,623,668.41 计入当期损益的政府补助 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关 2015 年度九龙坡区产业扶持资金（补与收益相关助类） 3,633,000.00 失业保险稳岗补贴 19,523.00 与收益相关 2015 年上半年笔电企业招工补贴 69,500.00 与收益相关 2015 年度重庆高新区获表彰评优企与收益相关业资金奖励 100,000.00 高新区创新团队奖励 300,000.00 50,000.00 与收益相关重庆市人力资源和社会保障局留学人与收益相关员择优资助经费 30,000.00 关于在石墨烯薄膜、手机触摸屏等技与收益相关术引进中的配套专利技术引进方案的法律分析 100,000.00 收到宁波升谱光电 LED 用石墨烯散与收益相关热涂料研发及应用合作项目经费 165,000.00 收到慈溪市人力资源和社会保障局上与收益相关林英才英才补助 600,000.00 收到慈溪科技局导电油墨项目补贴 273,000.00 与收益相关收到宁波中车合作项目经费（基于石与收益相关墨烯电极的超级电容研制） 420,000.00 慈溪科技局石墨烯导热膜项目补贴 330,000.00 与收益相关 104 / 134 2017 年半年度报告石墨烯导热膜（产业化应用开发专项） 76,657.56 与资产相关石墨烯导电油墨研发及应用 40,733.86 与资产相关高新区 2016 年科技创新专项资金 50,000.00 与收益相关党建费 2,800.00 与收益相关 2015 年慈溪稳增促调专项资金补助 160,002.99 与收益相关 2016 年高新技术企业税收优惠房产与收益相关税、土地税退税 247,930.82 大学生见习补贴 36,215.08 与收益相关杭州滨江财政局房租补贴 421,200.00 与收益相关上海市松江石湖荡镇企业扶持 10,000.00 与收益相关合计 1,228,148.89 5,907,414.42 / 其他说明： □适用 √不适用 70、营业外支出 √适用 □不适用单位：元币种：人民币计入当期非经常性损益项目本期发生额上期发生额的金额非流动资产处置损失合计 1,350.00 728.05 1,350.00 其中：固定资产处置损失 1,350.00 728.05 1,350.00 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠 526,624.07 500,000.00 526,624.07 罚款 250.00 2,200.00 250.00 赞助费 30,000.00 30,000.00 其他 42,831.02 123,941.58 42,831.02 合计 601,055.09 626,869.63 601,055.09 其他说明：无 71、所得税费用 (1) 所得税费用表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额当期所得税费用 17,955,821.45 28,545,448.08 递延所得税费用 -361,982.99 757,113.45 合计 17,593,838.46 29,302,561.53 105 / 134 2017 年半年度报告 (2) 会计利润与所得税费用调整过程： √适用 □不适用单位:元币种:人民币项目本期发生额利润总额 72,712,906.03 按法定/适用税率计算的所得税费用 18,178,226.51 子公司适用不同税率的影响 1,897,729.09 调整以前期间所得税的影响 1,650.66 非应税收入的影响 -16,419,528.82 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 514,693.67 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -349,240.47 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 13,770,307.83 所得税费用 17,593,838.46 其他说明： □适用 √不适用 72、其他综合收益 √适用 □不适用详见附注 57 73、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额企业间往来 51,054,322.07 54,094,757.24 存款利息收入 2,745,716.84 4,553,903.91 租赁收入 4,664,365.32 1,572,085.21 其他营业外收入 395,519.52 2,901,108.74 政府补助 20,725,348.89 6,097,756.86 合计 79,585,272.64 69,219,611.96 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金： √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额企业间往来 28,108,197.47 89,987,831.88 费用性支出 29,205,113.21 33,390,731.49 手续费 96,430.57 271,977.50 合计 57,409,741.25 123,650,540.87 106 / 134 2017 年半年度报告 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 □适用 √不适用 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 □适用 √不适用 74、现金流量表补充资料 (1) 现金流量表补充资料 √适用 □不适用单位：元币种：人民币补充资料本期金额上期金额 1．将净利润调节为经营活动现金流量：净利润 55,119,067.57 78,931,007.92 加：资产减值准备 2,874,578.33 2,426,462.79 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 10,448,874.99 5,783,939.85 无形资产摊销 7,807,676.02 6,836,850.53 长期待摊费用摊销 1,235,919.74 514,460.48 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） 16,833,266.74 6,438,861.92 投资损失（收益以“－”号填列） -65,370,611.10 -40,486,451.82 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -361,982.99 714,766.65 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列） 498,800,153.60 -49,296,404.06 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -130,476,748.04 -141,364,535.03 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -698,925,342.29 1,085,645,624.79 其他经营活动产生的现金流量净额 -302,015,147.43 956,144,584.02 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 349,081,707.64 795,413,990.22 减：现金的期初余额 694,255,047.80 948,270,449.58 加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额 107 / 134 2017 年半年度报告现金及现金等价物净增加额 -345,173,340.16 -152,856,459.36 (2) 本期支付的取得子公司的现金净额 √适用 □不适用单位:元币种:人民币金额本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 600,000,000.00 其中：北京墨烯控股集团股份有限公司 600,000,000.00 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 100,645,968.81 其中：北京墨烯控股集团股份有限公司 100,645,968.81 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物取得子公司支付的现金净额 499,354,031.19 (3) 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用 √不适用 (4) 现金和现金等价物的构成 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额一、现金 349,081,707.64 694,255,047.80 其中：库存现金 23,562.46 26,998.78 可随时用于支付的银行存款 349,058,145.18 694,228,049.02 可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、期末现金及现金等价物余额 349,081,707.64 694,255,047.80 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物其他说明： □适用 √不适用 75、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项： □适用 √不适用 76、所有权或使用权受到限制的资产 √适用 □不适用 108 / 134 2017 年半年度报告单位：元币种：人民币项目期末账面价值受限原因货币资金 51,570,130.68 保证金应收票据存货 5,733,626.93 诉讼冻结固定资产无形资产长期股权投资 551,033,821.55 股权质押合计 608,337,579.16 / 77、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目： √适用 □不适用单位：元期末折算人民币项目期末外币余额折算汇率余额货币资金 70.06 6.7744 474.61 其中：美元 70.06 6.7744 474.61 欧元港币人民币人民币应收账款其中：美元欧元港币人民币人民币长期借款其中：美元欧元港币人民币人民币人民币人民币 (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。 □适用 √不适用 78、套期 □适用 √不适用 109 / 134 2017 年半年度报告 79、政府补助 1. 政府补助基本情况 √适用 □不适用单位：元币种：人民币种类金额列报项目计入当期损益的金额石墨烯投入研发补助 19,500,000.00 递延收益 3,117,597.42 高新区创新团队奖励 300,000.00 营业外收入 300,000.00 高新区 2016 年科技创新专项资金 50,000.00 营业外收入 50,000.00 2015 年慈溪稳增促调专项资金补助 160,002.99 营业外收入 160,002.99 2016 年高新技术企业税收优惠房产营业外收入税、土地税退税 247,930.82 247,930.82 大学生见习补贴 36,215.08 营业外收入 36,215.08 杭州滨江财政局房租补贴 421,200.00 营业外收入 421,200.00 上海市松江石湖荡镇企业扶持 10,000.00 营业外收入 10,000.00 2. 政府补助退回情况 □适用 √不适用 80、其他 □适用 √不适用八、合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用 √不适用 110 / 134 2017 年半年度报告 2、同一控制下企业合并 √适用 □不适用 (1). 本期发生的同一控制下企业合并 √适用 □不适用单位:元币种:人民币合并当期期初合并当期期初至被合并方名企业合并中取构成同一控制下企合并日的比较期间被合比较期间被合合并日至合并日被合合并日被合并方称得的权益比例业合并的依据确定依据并方的收入并方的净利润并方的收入的净利润北京墨烯控 100.00% 参与合并的企业在 2017 年 3 月实施控制 1,520,506.11 -2,484,822.37 216,752.08 -2,787,538.16 股集团股份合并前后均受同一 31 日有限公司方控制且该控制并非暂时性的 111 / 134 2017 年半年度报告 (2). 合并成本 √适用 □不适用单位：元币种：人民币合并成本 750,000,000.00 --现金 750,000,000.00 --非现金资产的账面价值 --发行或承担的债务的账面价值 --发行的权益性证券的面值 --或有对价或有对价及其变动的说明：无其他说明：无 (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值 √适用 □不适用单位: 元币种: 人民币北京墨烯控股集团股份有限公司合并日上期期末资产: 625,954,797.78 617,981,616.63 货币资金 100,645,968.81 103,967,257.03 应收款项 10,162,129.66 10,949,290.91 存货 37,610,034.34 32,000,729.62 固定资产 111,060,052.43 113,262,605.23 无形资产 233,504,333.95 232,901,675.39 预付款项 14,832,622.91 9,783,033.11 其他应收款 16,010,027.24 15,444,521.88 其他流动资产 9,015,670.71 8,567,046.42 在建工程 20,669,207.46 17,212,405.09 开发支出 43,097,885.68 42,264,782.04 长期待摊费用 5,210,104.59 5,879,409.91 其他流动资产 24,136,760.00 25,748,860.00 负债: 42,074,532.20 30,693,242.72 借款应付款项 3,817,980.85 4,877,897.28 预收款项 735,692.58 763,670.29 应付职工薪酬 1203006.03 5,206,055.48 应交税费 970,604.8 1,443,872.07 其他应付款 4,704,451.61 5,046,311.71 专项应付款 5,583,400.00 5,077,200.00 递延收益 25,059,396.33 8,278,235.89 净资产 583,880,265.58 587,288,373.91 减：少数股东权益 129,134,321.01 130,057,606.97 取得的净资产 454,745,944.57 457,230,766.94 112 / 134 2017 年半年度报告企业合并中承担的被合并方的或有负债：无其他说明： □适用 √不适用 3、反向购买 □适用 √不适用 4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用其他说明： □适用 √不适用是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用一揽子交易 □适用 √不适用非一揽子交易 □适用 √不适用 5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用 113 / 134 2017 年半年度报告九、在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用 □不适用子公司主要经持股比例(%) 取得注册地业务性质名称营地直接间接方式苏州华丽家族置业投江苏省江苏省房地产开发经营投资设立资有限公司苏州市苏州市苏州地福房地产开发江苏省江苏省房地产开发经营投资设立有限公司苏州市苏州市上海华丽家族国际贸上海市上海市贵金属贸易投资设立易有限公司上海南江绿化环保有上海市上海市绿化养殖经营同一控制下限公司 100 的企业合并上海华丽家族投资有上海市上海市投资管理咨询同一控制下限公司 100 的企业合并上海天建建筑装饰工上海市上海市建筑装饰工程施工非同一控制程有限公司下的企业合 100 并上海金叠房地产开发上海市上海市房地产开发经营非同一控制有限公司下的企业合 100 并华丽家族创新投资有西藏自西藏自投资管理咨询投资设立限公司治区治区华丽家族投资有限公香港香港投资管理咨询投资设立司（香港）华丽家族投资有限公维尔京维尔京投资管理咨询投资设立司（维尔京）北京南江空天科技股北京市北京市机械自动化设备的技投资设立份有限公司术开发、咨询 90 10 苏州黄金水街房地产苏州市苏州市房地产开发经营非同一控制开发有限公司下的企业合 100 并杭州南江机器人股份杭州市杭州市机器人技术、计算机非同一控制有限公司软硬件开发咨询下的企业合 50.82 并锡林郭勒盟空天科技锡林浩锡林浩机械自动化设备的技投资设立有限公司特市特市术开发、咨询北京墨烯控股集团股北京北京投资管理咨询、石墨同一控制下份有限公司烯新材料技术开发、的企业合并技术服务上海南江投资有限公上海上海投资管理咨询同一控制下司 100 的企业合并重庆南江投资有限公重庆重庆投资管理咨询同一控制下司 100 的企业合并北京墨烯投资有限公北京北京投资管理咨询；石墨同一控制下司烯新材料技术开发 100 的企业合并 114 / 134 2017 年半年度报告北京南江墨希科技有北京北京石墨烯新材料技术开同一控制下限公司发、技术服务 100 的企业合并北京南江墨西新材料北京北京销售石墨烯材料；石同一控制下有限公司墨烯材料技术开发、的企业合并技术服务宁波墨西科技有限公宁波宁波石墨烯及制品研发、同一控制下司制造、加工，石墨烯的企业合并相关产品研发 72.998 重庆墨希科技有限公重庆重庆石墨烯技术研发、服同一控制下司务、生产和销售 75 的企业合并宁波墨西新材料有限宁波宁波高性能膜材料研究、同一控制下公司开发；锂电池用石墨的企业合并烯涂层铝箔制造、加工 61.32 (2). 重要的非全资子公司 √适用 □不适用单位:元币种:人民币少数股东本期归属于少本期向少数股东期末少数股子公司名称持股比例数股东的损益宣告分派的股利东权益余额杭州南江机器人股份有限公司 49.18% -5,085,534.32 9,020,028.90 宁波墨西科技有限公司 27.002% -2,484,976.66 63,030,473.78 重庆墨希科技有限公司 25.00% -556,381.18 63,985,775.35 子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 115 / 134 2017 年半年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额子公司名称非流动资资产合非流动负债合流动资非流动资非流动负负债合流动资产流动负债资产合计流动负债产计负债计产产债计杭州南江机器人 15,536,32 9,050,53 2458686 2,294,651. 2,294,65 30,978,0 8,328,713 39,306,77 6,503,157 6,503,15 股份有限公司 8.38 8.46 6.8 17 - 1.17 66.45 .20 9.65 .82 7.82 宁波墨西科技有 22,636,78 227,037, 249,673, 18,133,63 2,458, 20,591,8 27,651,7 230,677,5 258,329,2 17,827,72 2,458,2 20,285,9 限公司 3.78 000.94 784.72 8.09 235.89 73.98 01.09 52.41 53.50 9.47 35.89 65.36 重庆墨希科技有 75,671,24 213,342, 289,013, 5,118,656. 28,033 33,151,6 70,865,1 206,592,1 277,457,3 8,472,343 10,897, 19,369,5 限公司 4.79 716.79 961.58 79 ,002.5 59.37 85.01 85.25 70.26 .34 200.00 43.34 本期发生额上期发生额子公司名称经营活动现金综合收益总经营活动现金营业收入净利润综合收益总额营业收入净利润流量额流量杭州南江机器人股份有限公司 4,132,649.61 -10,511,406.16 -10,511,406.16 -2,905,247.78 3,952,838.07 -6,948,803.68 -6,948,803.68 1,693,675.30 宁波墨西科技有限公司 3,753,363.22 -8,961,377.40 -8,961,377.40 1,462,496.11 289,241.24 -6,497,952.71 -6,497,952.71 4,475,167.09 重庆墨希科技有限公司 1,322,664.28 -2,225,524.71 -2,225,524.71 13,076,712.38 17,350.43 502,717.12 502,717.12 -25,323,279.74 116 / 134 2017 年半年度报告 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制： □适用 √不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持： □适用 √不适用其他说明： □适用 √不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用 √不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用 □不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 √适用 □不适用单位:元币种:人民币持股比例(%) 对合营企业或联合营企业或联营企主要经营注册地业务性质营企业投资的会业名称地直接间接计处理方法华泰期货有限公司广州市广州市商品期货长期股权投资权经纪等 40.00 益法 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额华泰期货有限公华泰期货有限华泰期货有限公华泰期货有限司公司司公司流动资产 18,776,196,268.25 23,525,562,572.43 非流动资产 282,548,380.92 91,440,576.08 资产合计 19,058,744,649.17 23,617,003,148.51 流动负债 16,130,895,087.73 21,368,727,276.15 非流动负债 599,594,083.23 602,112,669.02 负债合计 16,730,489,170.96 21,970,839,945.17 少数股东权益 3,637,490.49 5,962,860.09 归属于母公司股东权益 2,324,617,987.72 1,640,200,343.25 按持股比例计算的净资产份额 929,847,195.09 656,080,137.30 调整事项 117 / 134 2017 年半年度报告 --商誉 171,486,046.47 171,486,046.47 --内部交易未实现利润 --其他对联营企业权益投资的账面价值 1,101,560,563.47 827,566,183.77 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入 358,186,984.77 293,847,389.24 净利润 84,044,303.75 97,747,677.09 终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额 84,044,303.75 97,747,677.09 本年度收到的来自联营企业的股利 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 □适用 √不适用 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明： □适用 √不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用 √不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用 √不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用 √不适用 4、重要的共同经营 □适用 √不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明： □适用 √不适用 6、其他 □适用 √不适用十、与金融工具相关的风险 □适用 √不适用 118 / 134 2017 年半年度报告十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 □适用 √不适用 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 □适用 √不适用 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 □适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用 √不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 √适用 □不适用单位:万元币种:人民币母公司对本企业母公司对本企业母公司名称注册地业务性质注册资本的持股比例(%) 的表决权比例(%) 上海市静安区投资管理上海南江（集天目中路 380 团）有限公司号 401 室 100,000.00 7.12 7.12 本企业最终控制方是刘雅娟 119 / 134 2017 年半年度报告 2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注 √适用 □不适用本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益” 3、本企业合营和联营企业情况 √适用 □不适用本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益” 本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 □适用 √不适用 4、其他关联方情况 √适用 □不适用其他关联方名称其他关联方与本企业关系西藏南江投资有限公司母公司的全资子公司苏州南江乐博机器人有限公司（注）参股股东其他说明注：下属子公司协议约定出资的企业 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 □适用 √不适用出售商品/提供劳务情况表 □适用 √不适用购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 √适用 □不适用存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表： □适用 √不适用关联托管/承包情况说明 □适用 √不适用本公司委托管理/出包情况表： □适用 √不适用 120 / 134 2017 年半年度报告关联管理/出包情况说明 □适用 √不适用 (3). 关联租赁情况本公司作为出租方： □适用 √不适用本公司作为承租方： □适用 √不适用关联租赁情况说明 □适用 √不适用 (4). 关联担保情况本公司作为担保方 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币担保是否已被担保方担保金额担保起始日担保到期日经履行完毕杭州南江机器人股份有限公司 2,500.00 2017.6.19 2020.6.19 否本公司作为被担保方 □适用 √不适用关联担保情况说明 √适用 □不适用为了支持公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司业务发展，2017 年 6 月 19 日，公司及南江集团分别为南江机器人与华为技术有限公司（以下简称“华为技术”）签署的《采购主协议》提供担保并向华为技术签署了《担保函》，公司及南江集团分别为南江机器人提供 2500 万元无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保，合计提供担保总额 5000 万元，上述担保期限为 3 年。 (5). 关联方资金拆借 □适用 √不适用 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币关联方关联交易内容本期发生额上期发生额上海南江（集团）有限公司华丽家族受让南江集团持有的墨 5,500.00 烯控股 10%股权西藏南江投资有限公司华丽创投受让西藏南江持有的墨 54,500.00 烯控股 90%股权。 (7). 关键管理人员报酬 √适用 □不适用单位：万元币种：人民币项目本期发生额上期发生额关键管理人员报酬 413.00 112.28 121 / 134 2017 年半年度报告 (8). 其他关联交易 □适用 √不适用 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 √适用 □不适用单位:元币种:人民币期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款苏州南江乐博机器人有限公司 994,965.37 9,949.65 预付账款西藏南江投资有限公司 130,000,000.00 上海南江（集团）有限公司 20,000,000.00 (2). 应付项目 □适用√不适用 7、关联方承诺 √适用 □不适用上海南江（集团）有限公司承诺：“自华丽家族持有复旦海泰 22%股权开始日起至 2018 年 12 月 31 日，若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，其将以不低于 5,000 万元的价格收购华丽家族股份有限公司持有的复旦海泰 22%的股权”。 8、其他 □适用 √不适用十三、股份支付 1、股份支付总体情况 □适用 √不适用 2、以权益结算的股份支付情况 □适用 √不适用 3、以现金结算的股份支付情况 □适用 √不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用 √不适用 5、其他 □适用 √不适用 122 / 134 2017 年半年度报告十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用 √不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 √适用 □不适用 1、截止 2017 年 06 月 30 日公司未决诉讼或仲裁形成的大额或有负债（1）2011 年，林芳芳与子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同，通过按揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款 1,409 万元，金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。金叠公司之后共收到林芳芳汇入购房款 423 万元，建设银行股份有限公司上海浦东分行林芳芳贷款 986 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续，公司未确认收入。2012 年 6 月，中国建设银行股份有限公司上海浦东分行以被告林芳芳未依约按时履行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律师费等共计 1,007.58 万元，同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请，法院因此冻结了金叠公司货币资金 1,007.58 万元。2013 年 10 月 30 日，上海市浦东新区人民法院出具（2013）浦民六（商）初字第 1453 号民事判决书，判决金叠公司承担连带清偿责任，金叠在履行保证责任后，有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决，于 2013 年和 2014 年先后向上海市第一中级人民法院提起上诉、向上海市高级人民法院提出再审申请，最终于 2014 年 12 月经上海市高级人民法院终审裁定驳回，维持原上海市浦东新区人民法院判决。2015 年 11 月建设银行浦东分行向金叠公司发《催告函》，要求金叠公司根据上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民六（商）终字第 99 号终审判决，对林芳芳等承担连带清偿责任，归还建设银行浦东分行贷款本金、利息等款项。截止 2015 年 11 月 20 日，金叠公司已向建设银行浦东分行偿付全部款项共计 1289 万元，金叠公司建设银行浦东分行账户内 1,007.58 万元已解冻。金叠公司向法院提出申请，要求将林芳芳所购房产执行拍卖程序，以赔付金叠公司履行连带清偿责任款，但因该房产被刑事查封，暂时无法进入拍卖程序，法院已经终结了执行程序。截至 2017 年 06 月 30 日，刑事案件尚未结案。（2）锡林郭勒盟空天科技有限公司（下称“锡盟空天公司”）于 2015 年 8 月与中国二十冶集团有限公司（下称“二十冶公司”）签订了《锡林郭勒盟临近空间飞行器试验艇库项目（一期）建设工程设计、施工总承包合同》，合同总价款为人民币 1075 万。2015 年 8 月，锡盟空天公司支付 537.5 万元。2016 年 3 月 25 日，二十冶公司向内蒙古自治区锡林浩特市人民法院（下称“法院”）提起民事诉状，要求锡盟空天公司支付剩余工程款 757.5 万元及逾期违约金。2016 年 6 月 6 日，法院出具（2016）内 2502 民初字第 2070 号应诉通知书，受理该案件。2016 年 7 月 14 日，北京南江空天科技股份有限公司与锡盟空天公司向法院提起反诉状，认为二十冶公司未按合同约定工期完工并留有工程缺项，请求判令二十冶公司赔偿逾期交工四十五天的违约金 265 万元。案件目前处于调取相关证据及工程造价评估阶段。 2、其他或有负债为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保：按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售房产并重新出售。截止到 2017 年 06 月 30 日，子公司苏州地福房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为 77,197.50 万元、45,542.80 万元。 123 / 134 2017 年半年度报告 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明： □适用 √不适用 3、其他 □适用 √不适用十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用 √不适用 2、利润分配情况 □适用 √不适用 3、销售退回 □适用 √不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 □适用 √不适用十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用 √不适用 2、债务重组 □适用 √不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用 √不适用 (2). 其他资产置换 □适用 √不适用 4、年金计划 □适用 √不适用 5、终止经营 □适用 √不适用 124 / 134 2017 年半年度报告 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策： √适用 □不适用公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。 (2). 报告分部的财务信息 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目房产建筑绿化工程制造业分部间抵销合计主营业务收入 700,649,309.44 7,195,307.76 9,208,677.11 8,527,486.12 708,525,808.19 主营业务成本 582,436,625.46 5,489,666.71 8,323,076.09 6,853,325.00 589,396,043.26 (3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明： □适用 √不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用 √不适用 8、其他 √适用 □不适用 2015 年 12 月，本公司控股公司杭州南江机器人股份有限公司与自然人熊蓉协议约定新设成立苏州南江乐博机器人有限公司（以下简称“乐博机器”），注册资本 1,000.00 万元，其中杭州南江机器人股份有限公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%；自然人熊蓉认缴出资 300 万元，占注册资本的 30%。根据公司章程规定，股东的认缴出资额需在 2017 年 12 月 31 日前出资完毕，公司章程约定公司所余利润，按照股东的实际出资比例进行分配。截至 2017 年 06 月 30 日，股东熊蓉已实际缴纳出资为 300 万元，担任公司唯一的执行董事，股东杭州南江机器人股份有限公司实缴出资为 200 万元，因杭州南江机器人股份有限公司期末未对乐博机器形成控制，本期杭州南江机器人股份有限公司按 20%权益法确认投资收益。十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 (1). 应收账款分类披露： □适用 √不适用期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款： □适用√不适用 125 / 134 2017 年半年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款： □适用 √不适用 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的： □适用 √不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用 √不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： □适用 √不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款： □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用√不适用其他说明： □适用√不适用 2、其他应收款 126 / 134 2017 年半年度报告 (1). 其他应收款分类披露： √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备账面价值账面价值金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%) 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 40,145,159.27 100.00 157,109.16 100.00 39,988,050.11 2,646,156.31 100 161,758.71 6.11 2,484,397.60 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款合计 40,145,159.27 / 157,109.16 / 39,988,050.11 2,646,156.31 / 161,758.71 / 2,484,397.60 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款： □适用√不适用 127 / 134 2017 年半年度报告组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： √适用□不适用单位：元币种：人民币期末余额账龄其他应收款坏账准备计提比例 1 年以内其中：1 年以内分项 1 年以内 214,245.00 2,142.45 1 年以内小计 214,245.00 2,142.45 1至2年 2至3年 3 年以上 3至4年 4至5年 5 年以上 154,966.71 154,966.71 合计 369,211.71 157,109.16 42.55 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款： □适用 √不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： √适用 □不适用期末余额组合名称账面余额坏账准备计提比例华丽家族创新投资有限公司 27,142,452.40 北京南江空天科技股份有限公司 12,540,000.00 上海华丽家族国际贸易有限公司 50,000.00 华丽家族投资有限公司(维尔京) 25,125.00 华丽家族投资有限公司（香港） 18,370.16 合计 39,775,947.56 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,649.55 元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的： □适用 √不适用 128 / 134 2017 年半年度报告 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用 √不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用 □不适用单位:元币种:人民币款项性质期末账面余额期初账面余额往来款 39,775,947.56 2,274,141.40 代垫款 169,589.71 172,392.91 保证金 199,622.00 199,622.00 合计 40,145,159.27 2,646,156.31 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： √适用 □不适用单位：元币种：人民币占其他应收款期末余坏账准备单位名称款项的性质期末余额账龄额合计数的比例(%) 期末余额华丽家族创新投资往来款 1-2 年以内有限公司 27,142,452.40 67.61% 北京南江空天科技往来款 1-2 年以内股份有限公司 12,540,000.00 31.24% 上海元申实业有限押金 1 年以内公司 155,286.00 0.39% 1,552.86 维修基金代垫款 154,966.71 5 年以上 0.39% 154,966.71 上海华丽家族国际往来款 1 年以内贸易有限公司 50,000.00 0.12% 合计 / 40,042,705.11 / 99.75% 156,519.57 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用 √不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款： □适用 √不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额： □适用 √不适用其他说明： √适用 □不适用期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。 129 / 134 2017 年半年度报告 3、长期股权投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资 3,954,616,440.98 3,954,616,440.98 3,701,616,440.98 3,701,616,440.98 对联营、合营企业投资 1,102,067,643.10 1,102,067,643.10 827,566,183.77 827,566,183.77 合计 5,056,684,084.08 5,056,684,084.08 4,529,182,624.75 4,529,182,624.75 (1) 对子公司投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期计提减值准备被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额减值准备期末余额上海南江绿化环保有限公司 7,012,941.27 7,012,941.27 苏州华丽家族置业投资有限公司 699,989,285.44 253,000,000.00 952,989,285.44 苏州地福房地产开发有限公司 1,289,996,383.23 1,289,996,383.23 上海天建建筑装饰工程有限公司 14,330,970.29 14,330,970.29 上海华丽家族投资有限公司 299,986,860.75 299,986,860.75 上海金叠房地产开发有限公司 1,076,300,000.00 1,076,300,000.00 上海华丽家族国际贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 华丽家族创新投资有限公司 100,000,000 100,000,000.00 华丽家族投资有限公司（香港） 0 0.00 华丽家族投资有限公司（维尔京） 0 0.00 苏州黄金水街房地产开发有限公司 160,000,000.00 160,000,000.00 北京南江空天科技股份有限公司 18,000,000.00 18,000,000.00 杭州南江机器人股份有限公司 31,000,000.00 31,000,000.00 合计 3,701,616,440.98 253,000,000.00 3,954,616,440.98 130 / 134 2017 年半年度报告 (2) 对联营、合营企业投资 √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期增减变动减值宣告发投资期初其他综准备减少权益法下确认其他权放现金计提减其期末余额单位余额追加投资合收益期末投资的投资损益益变动股利或值准备他调整余额利润一、合营企业小计二、联营企业华泰期货有限公司 827,566,183.77 240,000,000.00 34,501,459.33 1,102,067,643.10 小计 827,566,183.77 240,000,000.00 34,501,459.33 1,102,067,643.10 合计 827,566,183.77 240,000,000.00 34,501,459.33 1,102,067,643.10 其他说明： □适用 √不适用 4、营业收入和营业成本： √适用 □不适用单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本主营业务 1,843,809.52 920,000.00 3,220,666.66 1,788,000.00 其他业务 858,743.86 896,486.82 885,140.93 896,486.82 合计 2,702,553.38 1,816,486.82 4,105,807.59 2,684,486.82 131 / 134 2017 年半年度报告 5、投资收益 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益 34,501,459.33 187,805,717.08 处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益 31,176,655.95 处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得合计 65,678,115.28 187,805,717.08 6、其他 □适用 √不适用十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用 □不适用单位：元币种：人民币项目金额说明非流动资产处置损益 -1,350 非流动资产处置损失越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按子公司收到房租补贴等照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 1,178,148.89 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当同一控制合并墨烯控股期净损益 -2,484,822.37 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 132 / 134 2017 年半年度报告值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -165,602.51 主要为华丽股份捐赠支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 -80,543.40 少数股东权益影响额 -394,924.93 合计 -1,949,094.32 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用 □不适用加权平均净资产收益率每股收益报告期利润（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 1.49 0.0395 0.0395 扣除非经常性损益后归属于公司 1.63 0.0407 0.0407 普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 4、其他 □适用 √不适用 133 / 134 2017 年半年度报告第十一节备查文件目录经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人备查文件目录签名并盖章的公司财务报表。报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。董事长：林立新董事会批准报送日期：2017-08-26 修订信息 □适用 √不适用 134 / 134
附件：公告原文

华丽家族2017年半年度报告（下载公告）

公告日期:2017-08-26

2017 年半年度报告
公司代码：600503                                              公司简称：华丽家族
                      华丽家族股份有限公司
                        2017 年半年度报告
                                      重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲声
     明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资
者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、   重大风险提示
不适用
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                  2017 年半年度报告
十、 其他
□适用 √不适用
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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况的讨论与分析 ..................................................................................................... 9
第五节     重要事项........................................................................................................................... 20
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 27
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 29
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 30
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 31
第十节     财务报告........................................................................................................................... 32
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 134
                                                                3 / 134
                                    2017 年半年度报告
                                第一节             释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、华丽家族               指              华丽家族股份有限公司
南江集团、控股股东             指              上海南江（集团）有限公司
上交所                         指              上海证券交易所
证监会                         指              中国证券监督管理委员会
苏华公司                       指              苏州华丽家族置业投资有限公司
苏地公司                       指              苏州地福房地产开发有限公司
天建公司                       指              上海天建建筑装饰工程有限公司
上海华投                       指              上海华丽家族投资有限公司
金叠房产                       指              上海金叠房地产开发有限公司
南江绿化                       指              上海南江绿化环保有限公司
华丽国贸                       指              华丽家族国际贸易有限公司
华丽创投                       指              华丽家族创新投资有限公司
南江空天                       指              北京南江空天科技股份有限公司
南江机器人                     指              杭州南江机器人股份有限公司
墨烯控股                       指              北京墨烯控股集团有限公司
宁波墨西                       指              宁波墨西科技有限公司
重庆墨希                       指              重庆墨希科技有限公司
海泰投资                       指              海泰投资有限公司
复旦海泰                       指              上海复旦海泰生物技术有限公司
华泰期货                       指              华泰期货有限公司
厦门国际银行                   指              厦门国际银行股份有限公司
瑞力文化                       指              上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业
浙商证券                       指              浙商证券股份有限公司
元、万元、亿元                 指              人民币元、人民币万元、人民币亿元
                     第二节     公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                        华丽家族股份有限公司
公司的中文简称                        华丽家族
公司的外文名称                        Deluxe Family Co. ,Ltd.
公司的外文名称缩写                    Deluxe Family
公司的法定代表人                      林立新
二、 联系人和联系方式
                       董事会秘书                         证券事务代表
姓名     金泽清                               方治博
联系地址 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋 上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋
                                         4 / 134
                                      2017 年半年度报告
         15楼                                             15楼
电话     021-62376199                                     021-62376199
传真     021-62376089                                     021-62376089
电子信箱 dmb@deluxe-family.com                            dmb@deluxe-family.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址                        上海市黄浦区瞿溪路968弄1号202室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                        上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼
公司办公地址的邮政编码
公司网址                            www.deluxe-family.com
电子信箱                            dmb@deluxe-family.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
                                 日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网 www.sse.com.cn
站的网址
公司半年度报告备置地点           上海市长宁区红宝石路500号东银中心B栋15楼公司证券部
五、 公司股票简况
   股票种类       股票上市交易所        股票简称                  股票代码         变更前股票简称
A股             上海证券交易所      华丽家族                  600503              SST新智
六、 其他有关资料
□适用 √不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位：元      币种：人民币
                                                                  上年同期                本报告期比
                                本报告期
     主要会计数据                                        调整后              调整前       上年同期增
                              （1－6月）
                                                                                            减(%)
营业收入                     710,692,967.07         431,131,000.75      430,914,248.67          64.84
归属于上市公司股东的净
利润                          63,245,959.73          83,858,956.90       86,646,495.06         -24.58
归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润        65,195,054.05          85,862,056.32       85,862,056.32         -24.07
经营活动产生的现金流量
净额                         -302,015,147.43        956,144,584.02   966,738,209.75           -131.59
                                                               上年度末                   本报告期末
                              本报告期末                                                  比上年度末
                                                         调整后              调整前
                                                                                            增减(%)
归属于上市公司股东的净    3,482,117,797.47       4,207,326,797.74      3,750,096,030.80         -17.24
                                               5 / 134
                                    2017 年半年度报告
资产
总资产                    6,580,918,666.39     7,152,635,448.34    6,534,653,831.71           -7.99
(二)     主要财务指标
                                                                     上年同期         本报告期比
                                                     本报告期
                主要财务指标                                                          上年同期增
                                                   （1－6月）     调整后   调整前       减(%)
基本每股收益（元／股）                                 0.0395     0.0523   0.0541            -24.47
稀释每股收益（元／股）                                 0.0395     0.0523   0.0541            -24.47
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）             0.0407     0.0536   0.0536            -24.07
加权平均净资产收益率（%）                                                             减少0.5400个
                                                         1.49       2.03     2.36           百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率                                              减少0.71个百
（%）                                                    1.63      2.340    2.340              分点
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
因同一控制下企业合并取得北京墨烯控股集团有限公司，并纳入企业合并报表范围，根据《企业
会计准则》相关规定，对比较会计报表相关项目进行调整。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 □不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                非经常性损益项目                           金额             附注（如适用）
非流动资产处置损益                                         -1,350.00   非流动资产处置损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密                         子公司收到房租补贴等
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外                                1,178,148.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
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于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当                         同一控制合并墨烯控股
期净损益                                             -2,484,822.37
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     -165,602.51   主要为华丽股份捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                       -394,924.93
所得税影响额                                              -80,543.40
合计                                                 -1,949,094.32
十、 其他
□适用 √不适用
                            第三节         公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）报告期内公司所从事的主要业务、经营模式
    近年来，公司以科技投资为发展方向，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，
以房地产开发作为未来几年产业转型到“金融+科技”的过渡。报告期内，公司所从事的主要业务
分为房地产业务、创新科技项目投资以及金融项目投资。
    1、公司的房地产业务主要包括上海汇景天地项目、苏州太湖上景花园项目。报告期内，公司
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基本实现上海汇景天地项目的存量房去库存化与资金回笼。苏州太湖高层项目为 2013 年度募投项
目，该项目分阶段实施，前期已完成 A、B 地块的楼盘开发与销售，目前正在进行 2 地块楼盘的
施工与销售工作，正在由刚需房向改善性住房过渡，公司力求保质保量完成项目的施工与销售。
     2、公司创新科技项目投资主要包括石墨烯、临近空间飞行器、智能机器人及生物医药。
     石墨烯：公司控股子公司墨烯控股旗下的重庆墨希主要致力于石墨烯薄膜材料规模化生产、
石墨烯薄膜材料规模化制备成套装备及系统解决方案研发、石墨烯器件及石墨烯智能终端产品研
发与销售；墨烯控股旗下的宁波墨西主要致力于石墨烯粉体材料及石墨烯下游衍生品开发研制销
售。
     智能机器人：公司控股的南江机器人的主要产品为面向 3C 制造行业集智能制造和智慧物流
于一体的智能机器人 iAGV 系列、智能搬运机器人 iCarrier 系列以及智能调度系统等。
     临近空间飞行器：南江空天主要致力于推进临近空间飞行器产品的研发与商业应用。
     生物医药：公司目前持有复旦海泰 22%的股权，复旦海泰致力于免疫前沿技术的研发、中试
服务、临床前及临床项目转化和孵化以及抗乙型肝炎治疗性疫苗的研发、生产与销售。同时，复
旦海泰与复旦大学联合建设的国家工程实验室是世界上首家治疗性疫苗的国家工程实验室，在免
疫治疗（如：治疗性疫苗、免疫细胞治疗、治疗性抗体等）领域，具有国际竞争力。
     3、公司金融项目投资主要包括参股华泰期货有限公司 40%股权、厦门国际银行股份有限公
司 3.82%股权。上述金融投资为公司带来较为稳定的投资收益，有利于公司的平稳发展。2017 年
上半年，公司认购了上海瑞力文化发展股权投资基金合伙企业 27.14%份额。
（二）行业情况
    1、房地产行业
    2017 年上半年，楼市政策依旧呈现出两极分化的局面。各地政府在因地制宜、因城施策的导
向下，不断深化当地房地产调控政策。一线及二线城市调控政策趋严，严控房价及防范风险成为
当前政策的主旋律，北京等多地一、二线城市楼市已经呈现明显降温态势。三线及四线城市，在
“去库存化”的宽松政策环境下以及一二线城市调控造成的溢出效应的影响下，多地城市交易量
呈明显上升态势。截至 2017 年 6 月 30 日，已有 60 余个地级以上城市和 30 余个县市出台收紧政
策。受房地产开发政策调控趋严的影响，上半年的房地产开发投资增速也出现放缓态势。2017 年
上半年，全国房地产开发投资总额达 50,610 亿元，同比名义增长 8.5%。从行业内部来看，由于
拿地成本以及市场集中度的提高、房企融资政策收紧，房企行业竞争加剧，中小房企生存压力较
大，房企之间加快资源和资本的整合，提升自身实力成为房地产企业面临的首要挑战。
    2、创新科技产业
    我国十三五规划纲要提出的“高端材料行动”，明确将智能、结构功能、下一代半导体、新
型结构、可降解和生物合成等六类新材料作为未来材料的重点发展方向。同时国务院办公厅印发
的《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020）》，为全面推进新材料标准体系建设与新材料发展
提供了政策保障。作为新材料的一种，石墨烯材料在中国已经形成初步研发成果，中国各地方政
府相继推出创新联盟、产业基地等形式扶持石墨烯产业的发展。在这一背景下，虽然石墨烯应用
下游市场尚未完全打开，未来石墨烯行业有望迎来高速发展。此外，国务院印发的《中国制造 2025》
致力于加快国内先进重大技术设备研发，推广先进制造系统与设备，发展智能装备及智能产品。
目前我国的传统设备制造业存在创新能力弱、产品总体较为低端、同质化严重等问题，在目前的
经济环境下，难以满足市场对精细化、智能化升级产品的需求。以智能移动机器人为代表的新兴
制造业可为智能制造和智慧物流效率的提升提供有效的解决方案，智能移动机器人的研发存在广
阔的商业应用前景。
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    3、金融期货行业
    近年来，国内金融市场波荡起伏，国内期货市场进入快速发展的新轨道。期货品种日渐丰富，
期权交易陆续推出，风险管理、资产管理等高度专业化的业务初具雏形。同时，我国期货公司已
逐步将业务触角向海外延伸，这对期货公司在内控手段及资本实力等方面提出了更高要求。在国
家深化供给侧改革的背景下，期货行业正在深度参与大宗商品现货产业链的转型升级，可在成本
控制、风险对冲、融资运营、跨境交易等诸多方面为实体经济提供专业化金融服务。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）房地产专业优势：
    公司秉承“开发土地，经营艺术，创造价值”的思想内核，以“尊重建筑文化，在丰富产品
内涵的同时，提升产品附加值”为宗旨，汲取十多年房地产开发的经验，经过多年的发展、沉淀
和提升，“华丽家族”精品住宅品牌在上海及周边地区具有一定的知名度和影响力。公司通过艺术
及人性化的设计、高质量的产品品质、细致的物业管理，树立了良好的企业形象。依托品牌优势，
公司屡获殊荣，被评选为“上海市房地产销售 50 强企业”、“中国城建与房地产科学发展 50 大卓
越成就企业”、“2016 年度价值地产企业”等。
（二） 科技创新优势：
    公司与中科院、浙江大学等新材料、人工智能及航空航天领域内处于国际领先水平的科研机
构和高校建立了紧密产学研合作模式，通过设立共同研发中心、实验室，将科研院校的领先技术
和研发成果转化为市场运用，采取专利授权、申请等方式建立起技术优势，通过共同培养研发技
术人才团队形成市场优势。
    公司通过核心技术授权与专利申请等方式，围绕公司科技研发领域积累了一系列专利，形成
一系列技术应用合作伙伴，通过合作共赢，提升市场需求匹配和科技创新能力，打造具有市场竞
争力和科技含量的产品。
                       第四节       经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年，华丽家族不断深化推进“科技+金融”双轮驱动的企业发展战略，以科技投
资为发展方向，以金融投资为利润平衡器，熨平科技项目的利润波动，以房地产开发作为未来几
年产业转型到“金融+科技”的过渡。
    报告期内，公司围绕年初制定的经营目标，有效推进各项工作，取得销售收入 71,069.30 万元，
实现归属于母公司的净利润 6,324.59 万元，比上年同期下降 24.58%。报告期内，公司各项业务及
投资项目的具体情况如下：
1.1 房地产项目投资分析
    2017 年上半年，政策层面主要强调坚持住房居住属性，地方继续因城施策，控房价防泡沫与
去库存并行。一方面，热点城市调控政策频频加码，周边三四线城市也同步联动调控，限购限贷
政策不断升级，限售政策抑制投资投机需求，房地产供需两端信贷资金逐步收紧，年初以来政策
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效果逐步显现；另一方面，大部分三四线城市仍持续以去库存为主导，部分库存压力下降明显的
城市也及时出台措施稳定市场。长效机制构建方面，中央出台住房租赁市场管理条例征求意见稿，
推进住房制度逐步完善。各地方城市联动调控、创新限售模式、稳定市场预期。
    2017 年上半年苏州楼市延续了限购、限贷等政策的影响，整体市场表现得更为理性，楼市明
显降温，苏州房地产市场整体也呈健康平稳发展的态势。2017 年上半年苏州商品住宅共成交 35837
套，同比下降 35.74%。
    报告期内， 苏州“华丽家族太湖上景花园”项目，销售情况良好，实现销售106,045.76平方米，
取得销售收入67,195.04万元，预售面积7,717平米，取得预售收入5,676万元。
    上海\"汇景天地\"项目共实现销售476.14平方米，取得销售收入2110.98万元。
1.2 高科技项目投资
    根据公司“科技+金融”的发展战略，公司筹划了 2015 年度非公开发行股票事项，拟募集资金
26.65 亿元用于投资石墨烯项目（收购墨烯控股并对其增资），智能机器人项目（增资南江机器人），
临近空间飞行器项目（增资南江空天）。该申请已于 2015 年 12 月 30 日获中国证监会发行审核委
员会通过，截至本公告日尚未取得相关书面核准文件。
1.2.1 石墨烯项目
     为了加速石墨烯全产业链的形成、培育成熟的终端客户群体、为公司培育新的盈利增长点，
公司及全资子公司华丽创投于 2016 年 12 月以自筹资金先行收购了北京墨烯控股集团股份有限公
司 100%股权（待募集资金到位后予以置换）。墨烯控股主要致力于石墨烯领域的研究及产业化开
发，通过与中国科学院宁波材料技术与工程研究所以及中国科学院重庆绿色智能技术研究院的合
作，分别成立了宁波墨西科技有限公司和重庆墨希科技有限公司。
     宁波墨西科技有限公司成立于2012年4月，专注于石墨烯材料的生产、销售和应用技术研发。
2013年年末,宁波墨西建设完成年产300吨的石墨烯生产线，该生产线主要通过化学剥离法生产多
层石墨烯微片。2016年1月，宁波墨西完成了“年产500吨石墨烯生产线技术改造及扩建工程项目”。
改造后的生产线提高了产品生产过程的机械化程度及产能。同时，产品品质也得到进一步改善，
产品金属杂质离子等含量更少、批次质量稳定性更高、平均层数从10层降到7层。2016年12月，宁
波墨西完成了ISO9001质量体系认证的贯标；同月，宁波墨西通过了国家科技部有关机构验收，
成为国家高新技术企业。2017年上半年，宁波墨西在石墨烯产品应用开发方面新增专利申请2项。
     在产品商业化及应用方面，宁波墨西的石墨烯材料产品及其应用如下：
     应用领域       材料产品                                应用产品
                1、精制石墨烯浆料                      1、石墨烯导电油墨
     通用产品   2、工业级石墨烯浆料                    2、石墨烯散热涂料
                3、通用型石墨烯粉体                    3. 石墨烯发热材料
                1、涂层铝箔专用石墨烯导电浆料
                                                       1、石墨烯涂层铝箔集流体
     新能源领   2、水性工艺用石墨烯导电浆料
                                                       2、超级电容器
域              3、电池用石墨烯油性分散液
                                                       3、动力锂电池
                4、电池用石墨烯复合粉体
     散热材料   1、石墨烯散热膜                        1.石墨烯散热膜材料
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                                                       1、石墨烯增强特氟龙不粘涂料
   涂料建材     1、水性涂料专用石墨烯功能助剂
                                                       2、石墨烯改性水性无铬锌铝涂料
                                                       1、石墨改性增强塑料
   高分子
                1、石墨烯改性塑料                      2、石墨烯改性抗静电塑料
   复合材料
                                                       3、石墨烯改性导热塑料
     重庆墨希成立于 2013 年 3 月。2013 年年末建成了以化学气相沉积法（CVD）生产石墨烯薄
膜的自主知识产权的生产线，其年产能达 100 万平米。重庆墨希于 2014 年及 2015 年分别建立了
重庆市石墨烯薄膜工程技术研究中心及石墨烯柔性显示重庆市工程研究中心。2016 年 6 月，重庆
墨希结合国家高技术研究发展计划（863 专项）开展的石墨烯触控屏（TP）生产线建成投产。2016
年 8 月，重庆墨希启动了第三代石墨烯薄膜生产线建设，现已建成并投产，目前公司年产能达 300
万平米。经过 4 年多的积累，重庆墨希在石墨烯薄膜规模化制备装备和生产工艺方面、石墨烯应
用产品开发方面已具备较强的自主研发能力，形成了一系列知识产权。2017 年上半年，重庆墨希
新增专利申请 18 项，新增授权专利 14 项。
     目前重庆墨希石墨烯产品包括石墨烯材料、石墨烯器件和石墨烯终端产品，具体如下：
    产品类型                 产品种类                              名称/型号
                                                铜箔衬底、PET 基底、PI 基底、石英玻璃衬底、硅衬底石
   石墨烯材料         石墨烯薄膜
                                                墨烯薄膜
   石墨烯器件         石墨烯触摸屏（TP）        5.5 英寸石墨烯触摸屏
                      电子书                    石墨烯单屏电子书（B970S）
   石墨烯终端产品
                                                石墨烯智能手机、石墨烯三防智能手机、石墨烯柔性智能
                      智能手机
                                                手机
1.2.2 临近空间飞行器项目
     南江空天于 2015 年 2 月成立。临近空间飞行器项目旨在通过对临近空间飞行器研发、生产制
造与试验基地建设，利用临近空间资源并结合各类任务载荷，研制系列商业化产品，打造临近空
间新产业。目前南江空天着重于产品相关技术的研究。
1.2.3 智能机器人项目
     杭州南江机器人股份有限公司成立于 2014 年 9 月，致力于研制开发、销售推广智能机器人及
其应用产品。公司目前持有南江机器人 50.82%的股权。南江机器人与浙江大学联合成立了“浙江
大学—南江服务机器人联合研究中心”。南江机器人以智能移动机器人为承载点，基于无轨导航技
术和产品优势，构建标准的柔性物流系统，为智能工厂和仓储物流集成商提供柔性、高效、完整、
定制化、可扩展的物流解决方案。目前的主要产品为面向 3C 制造行业的智能移动机器人 iAGV
系列、智能搬运机器人 iCarrier 系列和智能调度系统等。在此基础上，南江机器人正积极研发更
多样化的应用机型，并进一步拓展智能移动机器人系列产品在医院物流、汽车制造、光伏产业等
其他行业的推广应用。
     2017 年上半年，南江机器人持续推进大客户项目，在产品功能的延展性、稳定性、系统性等
方面取得了长足的进步，技术实力和服务水平得到了客户的认可。2017 年，南江机器人通过华为
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技术有限公司直接供应商资质审查，其中智能移动机器人 iAGV 在深圳华为 2016 年度 iAGV 框架
招标基础上获得扩充性采购。南江机器人持续为杭州东芝提供服务租赁，帮助其提升管理效率。
    市场营销方面，南江机器人多次参加智能制造和智能物流行业论坛和展会，宣传智能无轨导
航技术对于构建柔性物流和服务智能制造领域的重要意义，打造品牌影响力。在其它产品线上，
智能服务机器人 Angel 持续在政府服务中心、酒店等场所提供服务。借助自身的小型足球机器人
Playbot 技术优势，2017 年上半年成功将小型足球机器人推广到 Robocup 中国赛、中国服务机器
人大赛、华北五省大学生机器人大赛、江苏省大学生机器人大赛，成为上述赛事的标准平台产品。
作为技术支持方，成功参与组织了 2017Robocup 中国赛、中国服务机器人大赛、浙江省大学生机
器人竞赛。
    截至 2017 年 6 月 30 日，南江机器人新增授权专利 4 项，其中包括发明专利 2 项、实用新型
1 项，外观专利 1 项。2017 年，南江机器人新增浙江省科技型中小企业资质。
1.3 生物医药产业投资
    公司参股的复旦海泰 2017 年上半年经营进展如下：由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团
队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙
型肝炎治疗性疫苗（乙克），Ⅲ期临床第二阶段临床试验正在进行中，计划招募 480 例慢性乙肝患
者。截至 2017 年 6 月 30 日，已完成 244 例病例入组，其中 203 例已完成治疗，17 例病例随访中。
同时，复旦海泰与复旦大学联合建设的国家工程实验室是世界上首家治疗性疫苗的国家工程实验
室，在免疫治疗（如：治疗性疫苗、免疫细胞治疗、治疗性抗体等）领域，具有国际竞争力。
1.3 金融项目投资
    报告期内，公司持有华泰期货 40%的股权，公司及全资子公司上海金叠房地产开发有限公司
合计持有厦门国际银行 3.82%的股权。华泰期货及厦门国际银行经营状况良好，为公司带来较为
稳定的投资收益。报告期内，公司收到厦门国际银行 2015 年度分配红利 3,118 万元；公司持有华
泰期货 40%股权，按照企业会计准则对该项长期股权投资采取权益法核算。
    2017年3月，公司第五届第三十二次董事会审议并通过了《关于认购上海瑞力文化发展股权投
资基金份额的议案》，公司拟出资人民币15,000万元作为有限合伙人认购瑞力文化27.14%的合伙份
额。上海瑞力文化发展股权投资基金资金规模达55,275万元，通过结合并运用合伙企业与合伙人
的资金优势，重点投资于演艺、教育、影视、音乐、数字娱乐、体育等相关文化产业。上海志昕
企业管理合伙企业（有限合伙）作为瑞力文化的普通合伙人，负责执行投资事项，公司及上海瑞
力创新股权投资基金（有限合伙）、上海汽车集团股权投资有限公司、上海钟伊文化发展合伙企业
（有限合伙）、上海中房置业股份有限公司、靖江港城投资有限公司作为瑞力文化的普通合伙人。
截至2017年6月30日，瑞力文化已完成基金业协会备案登记手续，公司已实际出资3,750万元。
(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                       单位:元 币种:人民币
科目                                  本期数              上年同期数        变动比例（%）
营业收入                            710,692,967.07         431,131,000.75              64.84
营业成本                            592,204,172.74         266,096,920.54            122.55
销售费用                               7,424,224.45         23,535,993.43             -68.46
管理费用                             52,408,613.56          30,713,222.54              70.64
财务费用                             14,183,980.47           2,174,558.94            552.27
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经营活动产生的现金流量净额       -302,015,147.43       956,144,584.02         -131.59
投资活动产生的现金流量净额       -866,124,925.99       -779,066,313.68         -11.17
筹资活动产生的现金流量净额       822,966,749.99        -329,934,756.67         349.43
研发支出                          19,899,176.36         18,907,910.62               5.24
营业收入变动原因说明:主要系苏州项目本期结转销售面积增加所致。
营业成本变动原因说明:主要系苏州项目营业收入增加且本期产品毛利较低，相应成本增加。
销售费用变动原因说明:主要系苏州太上湖项目销售服务费减少。
管理费用变动原因说明:主要系应付薪酬、折旧等费用比上期增加所致。
财务费用变动原因说明:主要系本期华丽股份公司支付借款利息增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期苏州项目预售销售款减少所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期收购墨烯集团股权所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期华丽股份长期借款增加所致。
研发支出变动原因说明:主要系宁波墨烯及重庆墨希开发支出。
2   其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用
(2) 其他
√适用 □不适用
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1       房地产行业经营性信息分析
    报告期内房地产储备情况
                                     一级土
           持有待开   持有待开发                                                    合作开发项        合作开发项
                                     地整理    规划建筑面积    是/否涉及合作
序号       发土地的   土地的面积                                                    目涉及的面        目的权益占
                                     面积(平     (平方米)        开发项目
            区域       (平方米)                                                     积(平方米)           比(%)
                                      方米)
          苏州环太
    1
          湖大道        23,158.50         0        19,453.00                 否                  0
                                               目前无规划面积按容积率计算
报告期内房地产开发投资情况
                                                                                                                                                  单位： 万元   币种： 人民币
                                               在建项目/新                        项目规划建
                                       经营                    项目用地面                            总建筑面积        在建建筑面   已竣工面积                    报告期实
序号        地区             项目              开工项目/竣                        筑面积(平方                                                      总投资额
                                       业态                    积(平方米)                             (平方米)         积(平方米)    (平方米)                     际投资额
                                                  工项目                              米)
    1       苏州      太湖上景花园     出售      在建项目
                                                                567,440.70          942,567.39        943,657.08       517,161.03   423,919.95    500,000.00      41,594.90
                      华丽家族汇景
    2       上海                       出售      竣工项目
                      天地                                       18,185.25                            135,458.28                     135,458.28    242,809.00                 -
报告期内房地产销售情况
                                       经营    可供出售面积    已销售面积
序号        地区             项目
                                       业态      (平方米)       (平方米)
    1       苏州      太湖上景花园     出售
                                                 658,961.45    106,045.76
                                                                        14 / 134
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                          华丽家族汇景
     2         上海                        出售
                          天地                            5,888.70        476.14
2        报告期内公司财务融资情况
         截止报告期末融资总额 120,935 万元，其中非公开发行募集资金余额 35,955 万元，长期借款余额 84,980 万元。整体平均融资成本 5.085%。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用□不适用
1.       资产及负债状况
                                                                                                                                                    单位：元
                                           本期期末数                         上期期末数         本期期末金额
      项目名称            本期期末数       占总资产的        上期期末数       占总资产的         较上期期末变                     情况说明
                                           比例（%）                          比例（%）          动比例（%）
    货币资金              400,651,838.32           6.09      763,468,280.36           10.67             -47.52   主要系本期苏州项目销售预售款减少所致。
    应收账款                6,543,285.82           0.10       15,425,420.13               0.22          -57.58   主要系本期重庆墨希应收账款收回所致。
    长期股权投资      1,103,760,138.92            16.77      827,566,183.77           11.57             33.37    主要系本期增资华泰期货有限公司股权所致。
    在建工程               22,698,828.76           0.34       17,212,405.09               0.24          31.87    主要系重庆墨希项目建设增加所致。
    其他非流动资                                                                                                 主要系重庆墨希非流动资产转入相关资产项目
产                         16,796,779.52           0.26       25,748,860.00               0.36          -34.77   所致。
    应付职工薪酬            1,194,304.69           0.02       17,873,990.87               0.25          -93.32   主要系发放上年度预提应付职工薪酬所致。
    应付股利               38,454,960.00           0.58                0.00               0.00         100.00    主要系华丽股份计提 2016 年度应付股利所致。
                                                                               15 / 134
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 长期借款   849,800,000.00   12.91     10,000,000.00               0.14   8,398.00   主要系华丽股份本期长期借款增加。
递延收益     24,660,638.47    0.37       8,278,235.89              0.12    197.90    主要系重庆墨希收到研发项目政府补助。
 资本公积                                                                            因本期内同一控制合并子公司墨烯集团根据《企
                                                                                     业会计准则第 33 号－合并财务报表》的规定，
                                                                                     将其自年初起纳入合并报表，按投资份额所对应
                                                                                     的该公司年初除未分配利润以外的净资产
                                                                                     500,000,000.00 元，调整列报于年初合并报表资
                                                                                     本溢价项下，在收购完成后随财务报表的合并抵
            949,000,968.47   14.42   1,699,000,968.47          23.75        -44.14   销而减少。
                                                        16 / 134
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2.   截至报告期末主要资产受限情况
√适用□不适用
                 项目                         期末账面价值                     受限原因
 货币资金                                                 51,570,130.68   保证金
 存货                                                      5,733,626.93   诉讼冻结
 长期股权投资                                         551,033,821.55      股权质押
                 合计                                 608,337,579.16
3.   其他说明
□适用√不适用
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
报告期内，公司对外新增股权投资 128,250 万元，比上年同期增加 24,150 万元，增加幅度为 23.20%。
(1) 重大的股权投资
√适用□不适用
报告期内，公司主要对外股权投资情况如下：
被投资公司的名称         主要业务                     权益比例       报告期损益（万元）
华泰期货有限公司         商品、金融期货经纪                    40%             3,450.15 (注 1)
北京墨烯控股集团股       投资管理咨询、石墨烯新材
份有限公司               料技术开发、技术服务                 100%             -852.65    (注 2)
注： 报告期内公司按 40%权益比例增资华泰期货 24,000 万元，增资后华泰期货股本从 100,900
    万元增加到 160,900 万元。
注： 报告期内公司同一控制下收购北京墨烯控股集团股份有限公司 100%股权，收购价为 75,000
    万元。
(2) 重大的非股权投资
□适用√不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
(五) 重大资产和股权出售
□适用√不适用
                                           17 / 134
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(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
公司名称            主营业务     权益比例   注册资     总资产        净资产    营业收       净利润
                                            本（万                             入
                                            元）       （万元）      （万元） （万元） （万元）
上海金叠房地产      房地产开
开发有限公司        发经营          100%      80,500       116,997    97,037        2,198       109
苏州华丽家族置      房地产开
业投资有限公司      发经营          100%      95,300       227,239    93,869          44       -168
苏州地福房地产      房地产开
开发有限公司        发经营          100%    119,000        242,057   143,129    67,195         5239
杭州南江机器人      机器人技
股份有限公司        术开发         50.82%      6,100         2,459     2,229         413      -1051
北京南江空天科      技术开
技股份有限公司      发、技术
                    转让            100%       2,000          834       -522           0       -170
宁波墨西科技有      石墨烯及
限公司              制品研
                    发、制造、
                    加工         72.9980%     24,000        24,727    22,768         389       -840
重庆墨希科技有      石墨烯技
限公司              术研发、
                    推广和服
                    务               75%      26,667        28,901    25,586         132       -223
华泰期货有限公      商品、金
司                  融期货经
                    纪               40%    160,900    1,905,874     232,826    35,819        8,404
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
     的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用□不适用
     1、房地产板块风险
                                            18 / 134
                                   2017 年半年度报告
    公司房地产项目主要位于苏州市，伴随着苏州市对当地房地产行业进行政策层面收紧，直接
导致有资质的潜在购房者减少，房企融资渠道收紧。房地产企业融资再次面临严峻考验，公司多
渠道融资将面临诸多困难，融资成本将上升，同时住房按揭政策的收紧，特别是按揭额度的收紧，
可能拉长公司的销售回笼周期，进而影响销售回笼目标的实现。因此，公司将持续加强经营管控
以及积极拓展融资渠道，拓宽销售渠道、加强销售管理力度和深度以提高抗风险能力。
    2. 石墨烯新材料板块风险
    市场竞争风险: 近年来我国无论从科研经费、人员规模、技术研究、或是在石墨烯产研投入
等方面均得到快速发展，参与者的不断增加以及大量潜在竞争对手通过并购等方式进入石墨烯市
场导致市场竞争的加剧。
    市场推广风险: 由于石墨烯问世时间较短，从整体发展情况来看，石墨烯产业目前还处在以
研究为主的阶段，产业化进程相对较慢，或对石墨烯产品的应用与推广以及消费者对石墨烯产品
的认可度带来不利影响。
    因为受市场需求影响，公司尚未广泛与下游产业链建立长期稳定的合作关系，未达到预计的
销售规模，同时也涉及到资金等因素的影响，故尚未形成盈利。由于石墨烯行业属于新兴产业，
下游厂商在应用石墨烯材料时面临对其现有工艺技术及原有设备进行升级改造的实际问题。
    3.智能机器人板块风险
    市场竞争风险: 智能机器人市场仍然处于发展初期，产品设计和客户需求之间可能存在差异，
导致市场风险。南江机器人虽然有相关的技术与团队储备，但如果不能在短时间内迅速形成有竞
争力的产品和应用，增强技术储备，提高经营规模，将面临激烈的市场竞争压力。
    技术风险: 相关研发的时间周期控制风险，由于技术攻关存在的不确定性，将导致产品延期
的可能；相关研发成果转化的风险，公司相关研发成果在转换为产品的时候，面临技术稳定性、
可靠性、产品成本控制的风险，或公司相关研发偏离市场需求无法转换为生产力的风险。
    4.临近空间飞行器产业风险
    政策风险: 国家相关部门可能对无人机增加认证或者限制应用的风险，导致无人机发展进度
延后，成本增加，行业应用受限或者使用功能受限；国家相关部门对无人机进行出口管制的风险，
导致市场拓展受到影响；国家相关部门增加无人机的细化行业标准，导致研发测试投入增加的风
险。
    商业风险: 目前市场上尚无临近空间飞行器实际投入应用的案例，可能无法形成成熟的商业
模式，或者商业模式成熟周期过长；生产和运营成本过高导致的产品竞争力下降；针对飞行器应
用，销售客户需求不够明晰，以及客户来源不确定性的风险。
    技术风险: 个别设备采购或者技术攻关延迟导致的整体进度拖延；后续准备中出现故障导致
的试飞延迟；研发过程中出现故障导致的试飞计划中止。
知识产权风险: 飞行器研发团队未来发展中申请的核心技术发明专利是否能够全部授予；核心技
术是否有效转让；产学研合作中相关专利未能按期按量申报；采购时部分供应商可能存在知识产
权证明缺失。
    财务风险: 临近空间飞行器尚在研发阶段，虽然目前飞行器在相关技术理论上得到了突破但
由于飞行器试飞实验耗资巨大以及相关进度的影响，无法及时进行后续试飞实验，有可能导致该
飞行器发展进度延后及市场的领先优势降低。
    5.金融类投资风险
    期货公司需面临保证金兑付、流动负债偿还等造成的财务风险，人为因素造成的操作风险以
及国内外政治经济跌宕造成的市场风险。期货行业摆脱了单一经纪业务的束缚，正向业务多元化
方向发展。在这种混业经营的模式下，由于资本实力、人才储备、客户群体的不对等，期货公司
                                        19 / 134
                                       2017 年半年度报告
与银行、券商在传统业务的竞争中将处于不利地位。为此，期货公司在向现货市场延伸时，如无
法培育稳定的优质客户群体、短期内过度极速扩张、缺乏匹配的风控合规措施，将面临盈利风险。
     银行业面临的风险主要表现在：一是粗放型增长模式不可持续。经济新常态下，高收益优质
资产长期稀缺，制约银行业传统增长模式；二是经济新常态下不良贷款加速暴露。在经济下行的
大背景下企业面临着去杠杆与去产能化的双重压力，企业偿债能力有待提高，银行业整体风险还
在积累，不良贷款加速暴露；三是互联网金融、民营银行等新金融势力冲击银行传统业务模式。
互联网巨头加速跨界金融布局，这些新兴金融势力通过新的技术手段冲击传统银行的获客渠道和
盈利模式，加剧行业竞争。
     股权投资基金所面临的风险包括市场风险、管理风险以及政策性风险等。市场风险主要体现
在资本市场波动及流动性等不确定因素，这对被投资项目的并购退出及收益产生直接影响。管理
风险方面，基金所投资企业的管理层经营管理能力欠佳可能影响基金被投项目进展与项目收益。
股权投资基金所面临的政策性风险体现在国家对有关行业实行严格的行业准入和监管政策等。
(三) 其他披露事项
□适用√不适用
                                 第五节         重要事项
一、股东大会情况简介
                                                 决议刊登的指定网站的
         会议届次               召开日期                                    决议刊登的披露日期
                                                           查询索引
2017 年第一次临时股东大会        2017-03-22                      2017-011           2017-03-23
2016 年年度股东大会              2017-05-19                      2017-020           2017-05-20
股东大会情况说明
√适用 □不适用
     公司 2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 3 月 22 日于上海市松江区石湖荡镇三新公路 207
号会议室召开，会议审议并通过了如下议案：
 序号                                          议案名称
 非累积投票议案
 1      关于修改公司章程的议案
 2      关于修改股东大会议事规则的议案
 3      关于 2017 年度董事、监事津贴的议案
 4      关于 2017 年度高管薪酬的议案
 累积投票议案
 5.00   关于选举第六届董事会董事的议案
 5.01   选举林立新先生为第六届董事会董事的议案
 5.02   选举王励勋先生为第六届董事会董事的议案
 5.03   选举王坚忠先生为第六届董事会董事的议案
 5.04   选举金泽清先生为第六届董事会董事的议案
                                            20 / 134
                                        2017 年半年度报告
 5.05      选举邢海霞女士为第六届董事会董事的议案
 6.00      关于选举第六届董事会独立董事的议案
 6.01      选举袁树民先生为第六届董事会独立董事的议案
 6.02      选举黄毅先生为第六届董事会独立董事的议案
 6.03      选举李光一先生为第六届董事会独立董事的议案
 7.00      关于选举第六届监事会监事的议案
 7.01      选举陈申先生为第六届监事会监事的议案
       公司 2016 年年度股东大会于 2017 年 5 月 19 日于上海市松江区石湖荡镇三新公路 207 号会议
室召开，会议审议并通过了如下议案：
 序号                                            议案名称
 1         关于 2016 年年度报告及摘要的议案
 2         关于 2016 年度董事会工作报告的议案
 3         关于 2016 年度监事会工作报告的议案
 4         关于 2016 年度财务决算报告的议案
 5         关于 2016 年度利润分配预案的议案
 6         关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年年报审计费用的预案的议案
 7         关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
 8         关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案
 9         关于为公司及子公司提供担保额度的议案
 10        关于提请股东大会授权公司及下属子公司进行融资的议案
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
三、承诺事项履行情况
(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
    期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                            如未能及   如未能
                  承                                          是否   是否
                                                     承诺时                 时履行应   及时履
                  诺     承诺        承诺                     有履   及时
  承诺背景                                           间及期                 说明未完   行应说
                  类     方          内容                     行期   严格
                                                         限                 成履行的   明下一
                  型                                          限     履行
                                                                            具体原因   步计划
与股改相关的
承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
                                              21 / 134
                                    2017 年半年度报告
与重大资产重
组相关的承诺
与首次公开发
行相关的承诺
               盈   南江   墨烯控股 2015 年      承诺时      是   是
               利   集     -2017 年的累计净      间：2015
               预   团、   利润（扣除非经常      年5月5
               测   西藏   性损益后的净利        日。承诺
               及   南江   润）数额不低于        期限：
               补          7,411 万元，若该业    2015 年、
               偿          绩承诺未实现，南      2016 年、
                           江集团和西藏南江      2017 年。
与再融资相关               将进行现金补偿，
的承诺                     具体补偿金额为累
                           计承诺净利润数与
                           累计实际净利润数
                           之差额（已按照关
                           于过渡期损益及净
                           资产变动归属的约
                           定补偿的部分不再
                           重复补偿）。
与股权激励相
关的承诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
               其   南江   自华丽家族股份有      承诺时      是   是
               他   集团   限公司持有上海复      间：2015
                           旦海泰生物技术有      年9月1
                           限公司 22%股权开      日；承诺
                           始之日起至 2018       期限：至
其他承诺                   年 12 月 31 日，如    2018 年
                           华丽家族提出股权      12 月 31
                           转让要求，上海南      日
                           江（集团）有限公
                           司将以不低于
                           5000 万元的价格
                                          22 / 134
                                      2017 年半年度报告
                             收购华丽家族持有
                             的复旦海泰 22%的
                             股权。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
       公司 2016 年年度股东大会审议并通过了《关于续聘会计师事务所并支付其 2016 年年报审计
费用的预案的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构；
续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一)    相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
                                           23 / 134
                                    2017 年半年度报告
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
                                         24 / 134
                                           2017 年半年度报告
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1        托管、承包、租赁事项
□适用 √不适用
2        担保情况
√适用 □不适用
                                                                          单位: 万元      币种: 人民币
                              公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
            担保                  担保
            方与                  发生                          担保是                                 关
                                                                                       是否存 是否为
担保        上市    被担   担保   日期   担保   担保       担保 否已经 担保是 担保逾                   联
                                                                                       在反担 关联方
    方      公司    保方   金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额                          关
                                                                                         保   担保
            的关                  签署                            毕                                   系
             系                   日)
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司                                                         -22,864.90
的担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子                                                          122,740.30
公司的担保）
                                                25 / 134
                                     2017 年半年度报告
                                 公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计                                                      2,500.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）                                                   2,500.00
                         公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B）                                                                 125,240.30
担保总额占公司净资产的比例(%)                                                         35.97
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
3   其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
□适用 √不适用
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
 报告期内，公司根据财政部发布的《关于印发<会计会计准则第 42 号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营>的通知》（财会[2017]13 号）及《关于印发修订＜企业会计准则第 16 号
—政府补助＞的通知》（财会[2017]15 号）的文件规定，对公司会计政策进行相应变更。
 本次会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司当期损益、总资产和净资产不产
生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。
    除此之外，会计估计及核算方法并未发生变化。
                                          26 / 134
                                       2017 年半年度报告
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
                         第六节    普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一)    股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二)    限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一)    股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户)                                                        229,524
(二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
                                                                                      单位:股
                                    前十名股东持股情况
                                                       持有有限售    质押或冻结情况
       股东名称     报告期内   期末持股数    比例                                       股东
                                                       条件股份数   股份     数量
       （全称）       增减        量          (%)                                       性质
                                                           量       状态
                                            27 / 134
                                      2017 年半年度报告
上海南江（集团）                                                                            境内
有限公司                                                                                    非国
                                                                       质押
                                                                                            有法
                           0   114,020,000     7.12               0           114,020,000   人
上海泽熙增煦投                                                                              境内
资中心（有限合                                                                              非国
                                                                       冻结
伙）                                                                                        有法
                           0    90,000,000     5.62               0            90,000,000   人
闽发证券有限责                                                                              境内
任公司破产管理                                                                              非国
                                                                       未知
人                                                                                          有法
                           0    39,599,280     2.47       39,599,280                   0    人
王栋                                                                                        境内
                                                                       未知                 自然
                           0    26,232,538     1.64               0                    0    人
吴陈发                                                                                      境内
                                                                       未知                 自然
                   4,000,000    20,000,000     1.25               0                    0    人
中国农业银行股                                                                              未知
份有限公司－中
证 500 交易型开                                                        未知
放式指数证券投
资基金              777,600      7,236,000     0.45               0
中国证券金融股                                                                              国有
                                                                       未知
份有限公司         1,524,400     6,928,400     0.43               0                    0    法人
香港中央结算有                                                                              其他
                                                                       未知
限公司               -92,448     4,526,498     0.28               0
中国建设银行－                                                                              未知
上证 180 交易型
                                                                       未知
开放式指数证券
投资基金             -53,100     4,279,623     0.20               0
陈丽娟                                                                                      境内
                                                                       未知                 自然
                   4,200,000     4,200,000     0.20               0                    0    人
                               前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流                  股份种类及数量
             股东名称
                                             通股的数量                种类              数量
上海南江（集团）有限公司                        114,020,000      人民币普通股         114,020,000
上海泽熙增煦投资中心（有限合伙）                  90,000,000     人民币普通股          90,000,000
王栋                                              26,232,538     人民币普通股          26,232,538
吴陈发                                            20,000,000     人民币普通股          20,000,000
                                             28 / 134
                                      2017 年半年度报告
中国农业银行股份有限公司－中证
                                                                人民币普通股
500 交易型开放式指数证券投资基金                 7,236,000                            7,236,000
中国证券金融股份有限公司                         6,928,400      人民币普通股          6,928,400
香港中央结算有限公司                             4,526,498      人民币普通股          4,526,498
中国建设银行－上证 180 交易型开放
                                                                人民币普通股
式指数证券投资基金                               4,279,623                            4,279,623
陈丽娟                                           4,200,000      人民币普通股          4,200,000
蓝歆旻                                           3,272,507      人民币普通股          3,272,507
上述股东关联关系或一致行动的说明      公司未知以上前十名无限售条件股东之间是否存在关联
                                      关系或一致行动人关系。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
√适用 □不适用
                                                                                      单位：股
                                                          有限售条件股份可上市交
                                                                    易情况
                                    持有的有限售条
序号       有限售条件股东名称                                           新增可上市    限售条件
                                      件股份数量          可上市交易
                                                                        交易股份数
                                                             时间
                                                                             量
1        闽发证券有限责任公司破
         产管理人                         39,599,280                     39,599,280
上述股东关联关系或一致行动的        公司未知上述由闽发证券有限责任公司破产管理人管理的
说明                                有限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动人关
                                    系。（2017 年 7 月 18 日，闽发证券有限责任公司破产管理
                                    人所持股份已解除限售条件）
(三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
                             第七节       优先股相关情况
□适用 √不适用
                                           29 / 134
                                     2017 年半年度报告
                   第八节    董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
           姓名                        担任的职务                  变动情形
林全                        监事                            离任
陈申                        监事                            选举
戴勇斌                      副总裁                          聘任
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
    公司 2017 年第一次临时股东大会选举林立新、王坚忠、王励勋、金泽清、邢海霞担任公司
第六届董事会董事；选举袁树民、黄毅、李光一为第六届董事会独立董事；选举陈申为公司第六
届监事会监事。公司职工代表大会选举第六届职工监事宋雁民、凌建民。公司第六届董事会第一
次会议选举林立新为公司董事长，聘任王励勋为公司总裁，聘任金泽清为公司副总裁兼董事会秘
书，聘任邢海霞为公司副总裁兼财务总监。公司第六届董事会第二次会议聘任戴勇斌为公司副总
裁。
三、其他说明
□适用 √不适用
                                          30 / 134
                           2017 年半年度报告
                  第九节      公司债券相关情况
□适用 √不适用
                                31 / 134
                                    2017 年半年度报告
                                 第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位: 华丽家族股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                  附注               期末余额                  期初余额
流动资产：
  货币资金                                               400,651,838.32           763,468,280.36
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 6,543,285.82            15,425,420.13
  预付款项                                               176,727,057.31           166,695,330.24
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              51,573,665.37            51,794,383.79
  买入返售金融资产
  存货                                                  2,652,254,631.37        3,153,838,287.06
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                            133,791,080.72          154,334,283.26
    流动资产合计                                        3,421,541,558.91        4,305,555,984.84
非流动资产：
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                      1,413,500,000.00        1,376,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          1,103,760,138.92          827,566,183.77
  投资性房地产                                            178,945,363.97          180,894,437.85
  固定资产                                                118,798,677.62          126,965,674.58
  在建工程                                                 22,698,828.76           17,212,405.09
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
                                          32 / 134
                                   2017 年半年度报告
  无形资产                                              264,180,676.51     240,125,162.13
  开发支出                                               31,226,313.85      42,264,782.04
  商誉
  长期待摊费用                                             4,736,663.87       5,930,276.57
  递延所得税资产                                           4,733,664.46       4,371,681.47
  其他非流动资产                                          16,796,779.52      25,748,860.00
    非流动资产合计                                     3,159,377,107.48   2,847,079,463.50
      资产总计                                         6,580,918,666.39   7,152,635,448.34
流动负债：
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                               312,034,990.80     429,675,605.21
  预收款项                                             1,591,702,601.75   2,189,806,040.09
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                            1,194,304.69      17,873,990.87
  应交税费                                               96,480,799.16     101,419,031.81
  应付利息
  应付股利                                               38,454,960.00
  其他应付款                                             42,605,696.02      39,015,376.54
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                       2,082,473,352.42   2,777,790,044.52
非流动负债：
  长期借款                                              849,800,000.00      10,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                               5,830,600.00       5,077,200.00
  预计负债
  递延收益                                               24,660,638.47        8,278,235.89
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                       880,291,238.47      23,355,435.89
      负债合计                                         2,962,764,590.89   2,801,145,480.41
                                        33 / 134
                                    2017 年半年度报告
所有者权益
  股本                                                  1,602,290,000.00        1,602,290,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
    永续债
  资本公积                                               949,000,968.47         1,699,000,968.47
  减：库存股
  其他综合收益                                               507,079.63              507,079.63
  专项储备
  盈余公积                                               213,464,672.32          213,464,672.32
  一般风险准备
  未分配利润                                              716,855,077.05          692,064,077.32
  归属于母公司所有者权益合计                            3,482,117,797.47        4,207,326,797.74
  少数股东权益                                            136,036,278.03          144,163,170.19
    所有者权益合计                                      3,618,154,075.50        4,351,489,967.93
      负债和所有者权益总计                              6,580,918,666.39        7,152,635,448.34
法定代表人：林立新       主管会计工作负责人：邢海霞                会计机构负责人：方玲
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 6 月 30 日
编制单位:华丽家族股份有限公司
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目                   附注              期末余额                期初余额
流动资产：
  货币资金                                               117,530,194.64          395,706,267.54
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  预付款项                                                                        20,000,000.00
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                              39,988,050.11             2,484,397.60
  存货                                                     5,142,168.54             6,062,168.54
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             1,292,758.56              648,397.97
    流动资产合计                                         163,953,171.85          424,901,231.65
非流动资产：
  可供出售金融资产                                  1,248,500,000.00            1,136,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                      5,056,684,084.08            4,529,182,624.75
  投资性房地产                                         58,939,447.50               59,835,934.32
  固定资产                                              3,664,363.15                4,117,456.81
                                         34 / 134
                                   2017 年半年度报告
  在建工程
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                 6,367,787,894.73     5,729,136,015.88
      资产总计                                     6,531,741,066.58     6,154,037,247.53
流动负债：
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项
  应付职工薪酬                                                              4,957,852.08
  应交税费                                               4,198,987.06       3,894,281.36
  应付利息
  应付股利                                            38,454,960.00
  其他应付款                                       1,928,902,622.03     2,417,557,273.47
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                   1,971,556,569.09     2,426,409,406.91
非流动负债：
  长期借款                                             849,800,000.00     10,000,000.00
  应付债券
  其中：优先股
    永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   849,800,000.00        10,000,000.00
      负债合计                                     2,821,356,569.09     2,436,409,406.91
所有者权益：
  股本                                             1,602,290,000.00     1,602,290,000.00
  其他权益工具
  其中：优先股
                                        35 / 134
                                     2017 年半年度报告
    永续债
  资本公积                                            1,212,968,837.51      1,212,968,837.51
  减：库存股
  其他综合收益                                             507,079.63             507,079.63
  专项储备
  盈余公积                                              203,319,497.88        203,319,497.88
  未分配利润                                            691,299,082.47        698,542,425.60
    所有者权益合计                                    3,710,384,497.49      3,717,627,840.62
      负债和所有者权益总计                            6,531,741,066.58      6,154,037,247.53
法定代表人：林立新        主管会计工作负责人：邢海霞            会计机构负责人：方玲
                                      合并利润表
                                    2017 年 1—6 月
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                        附注        本期发生额           上期发生额
一、营业总收入                                           710,692,967.07       431,131,000.75
其中：营业收入                                           710,692,967.07       431,131,000.75
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            707,490,882.88      370,806,106.22
其中：营业成本                                            592,204,172.74      266,096,920.54
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                           38,395,313.33       45,858,947.98
      销售费用                                              7,424,224.45       23,535,993.43
      管理费用                                             52,408,613.56       30,713,222.54
      财务费用                                             14,183,980.47        2,174,558.94
      资产减值损失                                          2,874,578.33        2,426,462.79
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
      投资收益（损失以“－”号填列）                       65,370,611.10       40,486,451.82
      其中：对联营企业和合营企业的投资                     34,193,955.15       37,805,717.08
收益
      汇兑收益（损失以“－”号填列）
      其他收益                                              3,117,597.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）                         71,690,292.71      100,811,346.35
  加：营业外收入                                            1,623,668.41        8,049,092.73
      其中：非流动资产处置利得
                                           36 / 134
                                   2017 年半年度报告
  减：营业外支出                                           601,055.09           626,869.63
      其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   72,712,906.03      108,233,569.45
  减：所得税费用                                         17,593,838.46       29,302,561.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）                       55,119,067.57       78,931,007.92
  归属于母公司所有者的净利润                             63,245,959.73       83,858,956.90
  少数股东损益                                           -8,126,892.16       -4,927,948.98
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他综合
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分
      5.外币财务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额                                         55,119,067.57       78,931,007.92
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       63,245,959.73       83,858,956.90
  归属于少数股东的综合收益总额                           -8,126,892.16       -4,927,948.98
八、每股收益：
  （一）基本每股收益(元/股)                                    0.0395               0.0523
  （二）稀释每股收益(元/股)                                    0.0395               0.0523
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-2,484,822.37 元, 上期被
合并方实现的净利润为： -2,787,538.16 元。
法定代表人：林立新        主管会计工作负责人：邢海霞      会计机构负责人：方玲
                                    母公司利润表
                                   2017 年 1—6 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
                   项目                    附注        本期发生额           上期发生额
一、营业收入                                             2,702,553.38         4,105,807.59
  减：营业成本                                           1,816,486.82         2,684,486.82
      税金及附加                                           288,282.81           340,422.06
                                         37 / 134
                                     2017 年半年度报告
    销售费用
    管理费用                                         18,793,220.87       5,700,423.96
    财务费用                                         15,291,187.67       3,776,251.44
    资产减值损失                                         -4,649.55        -794,445.33
  加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
    投资收益（损失以“－”号填列）                   65,678,115.28     187,805,717.08
    其中：对联营企业和合营企业的投资                 34,501,459.33      37,805,717.08
收益
    其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）                       32,196,140.04     180,204,385.72
  加：营业外收入                                             15,476.83
    其中：非流动资产处置利得
  减：营业外支出                                          1,000,000.00         500,000.00
    其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                   31,211,616.87     179,704,385.72
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）                       31,211,616.87     179,704,385.72
五、其他综合收益的税后净额
  （一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
  （二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
     1.权益法下在被投资单位以后将重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
     3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                         31,211,616.87     179,704,385.72
七、每股收益：
    （一）基本每股收益(元/股)
    （二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：林立新          主管会计工作负责人：邢海霞          会计机构负责人：方玲
                                    合并现金流量表
                                    2017 年 1—6 月
                                           38 / 134
                                   2017 年半年度报告
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                  附注           本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                         121,592,247.09      1,553,039,993.60
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                          79,585,272.64         69,219,611.96
    经营活动现金流入小计                               201,177,519.73      1,622,259,605.56
  购买商品、接受劳务支付的现金                         373,469,388.87        375,986,438.69
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         43,175,148.62        34,117,756.77
  支付的各项税费                                         29,138,388.42       132,360,285.21
  支付其他与经营活动有关的现金                           57,409,741.25       123,650,540.87
    经营活动现金流出小计                                503,192,667.16       666,115,021.54
      经营活动产生的现金流量净额                       -302,015,147.43       956,144,584.02
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金                                                          89,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                31,176,655.95          2,045,121.93
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                31,176,655.95         91,045,121.93
  购建固定资产、无形资产和其他长                        17,801,581.94        135,111,435.61
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       879,500,000.00        735,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                897,301,581.94       870,111,435.61
      投资活动产生的现金流量净额                       -866,124,925.99      -779,066,313.68
三、筹资活动产生的现金流量：
                                        39 / 134
                                    2017 年半年度报告
  吸收投资收到的现金
  其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                    840,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                840,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                        200,000.00          316,118,090.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                         16,833,250.01           13,816,666.67
现金
  其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 17,033,250.01          329,934,756.67
      筹资活动产生的现金流量净额                        822,966,749.99         -329,934,756.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的                                -16.73                   26.97
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            -345,173,340.16        -152,856,459.36
  加：期初现金及现金等价物余额                           694,255,047.80         948,270,449.58
六、期末现金及现金等价物余额                             349,081,707.64         795,413,990.22
法定代表人：林立新       主管会计工作负责人：邢海霞                会计机构负责人：方玲
                                   母公司现金流量表
                                     2017 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
              项目                    附注          本期发生额                 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
  销售商品、提供劳务收到的现金                             1,790,000.00           2,250,000.00
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           260,734,140.13         494,091,433.99
    经营活动现金流入小计                                 262,524,140.13         496,341,433.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                             1,000,000.00                   0.00
  支付给职工以及为职工支付的现金                          10,527,603.53           1,802,132.12
  支付的各项税费                                             364,261.63             163,808.16
  支付其他与经营活动有关的现金                           797,406,868.97           3,318,632.32
    经营活动现金流出小计                                 809,298,734.13           5,284,572.60
  经营活动产生的现金流量净额                            -546,774,594.00         491,056,861.39
二、投资活动产生的现金流量：
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                 31,176,655.95
  处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                 31,176,655.95
                                         40 / 134
                                   2017 年半年度报告
  购建固定资产、无形资产和其他长                            44,884.84
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                       585,500,000.00        175,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                585,544,884.84       175,000,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                       -554,368,228.89      -175,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   840,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               840,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                       200,000.00        316,118,090.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        16,833,250.01         13,816,666.67
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                17,033,250.01        329,934,756.67
      筹资活动产生的现金流量净额                       822,966,749.99       -329,934,756.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                           -278,176,072.90       -13,877,895.28
  加：期初现金及现金等价物余额                          395,706,267.54       580,328,331.49
六、期末现金及现金等价物余额                            117,530,194.64       566,450,436.21
法定代表人：林立新       主管会计工作负责人：邢海霞               会计机构负责人：方玲
                                        41 / 134
                                                                             2017 年半年度报告
                                                                       合并所有者权益变动表
                                                                           2017 年 1—6 月
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                         本期
                                                                              归属于母公司所有者权益
      项目                           其他权益工                                                                    一
                                                                        减
                                         具                                                  专                    般                    少数股东权益     所有者权益合计
                                                                        ：
                                                                              其他综合收     项                    风
                         股本        优   永          资本公积          库                          盈余公积            未分配利润
                                               其                                 益         储                    险
                                     先   续                            存
                                               他                                            备                    准
                                     股   债                            股
                                                                                                                   备
一、上年期末余额     1,602,290,000                  1,199,000,968.47            507,079.63        213,464,672.32        734,833,310.38    14,105,563.22   3,764,201,594.02
加：会计政策变更
    前期差错更正
    同一控制下企
业合并                                               500,000,000.00                                                     -42,769,233.06   130,057,606.97    587,288,373.91
    其他
二、本年期初余额     1,602,290,000                  1,699,000,968.47            507,079.63        213,464,672.32        692,064,077.32   144,163,170.19   4,351,489,967.93
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号
填列）                                                 -750,000,000                                                      24,790,999.73    -8,126,892.16   -733,335,892.43
（一）综合收益总额                                                                                                       63,245,959.73    -8,126,892.16     55,119,067.57
（二）所有者投入和
减少资本                                               -750,000,000                                                                                          -750,000,000
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他                                             -750,000,000.00                                                                                       -750,000,000.00
（三）利润分配                                                                                                          -38,454,960.00                     -38,454,960.00
                                                                                  42 / 134
                                                                              2017 年半年度报告
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配                                                                                                                        -38,454,960                           -38,454,960
4．其他
（四）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额      1,602,290,000                     949,000,968.47             507,079.63          213,464,672.32          716,855,077.05     136,036,278.03    3,618,154,075.50
                                                                                                             上期
                                                                          归属于母公司所有者权益
     项目                             其他权益工                              其                             一
                                                                         减
                                          具                                  他     专                      般                            少数股东权益            所有者权益合计
                                                                         ：
                                                                              综     项                      风
                         股本         优   永          资本公积          库                     盈余公积                未分配利润
                                                其                            合     储                      险
                                      先   续                            存
                                                他                            收     备                      准
                                      股   债                            股
                                                                              益                             备
一、上年期末余额     1,602,290,000                   1,199,000,968.47                      192,086,499.77               633,814,405.61          26,795,542.74       3,653,987,416.59
加：会计政策变更
                                                                                     43 / 134
                                                      2017 年半年度报告
     前期差错更
正
     同一控制下
企业合并                               500,000,000                                -32,879,149.88   134,195,404.61    601,316,254.73
     其他
二、本年期初余额   1,602,290,000   1,699,000,968.47              192,086,499.77   600,935,255.73   160,990,947.35   4,255,303,671.32
三、本期增减变动
金额（减少以
“－”号填列）                                                                     77,449,796.90    -4,927,948.98     72,521,847.92
（一）综合收益总
额                                                                                 83,858,956.90    -4,927,948.98     78,931,007.92
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普
通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金
额
4．其他
（三）利润分配                                                                     -6,409,160.00                       -6,409,160.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配                                                                          -6,409,160                          -6,409,160
4．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
                                                           44 / 134
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4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额   1,602,290,000                 1,699,000,968.47                    192,086,499.77          678,385,052.63        156,062,998.37     4,327,825,519.24
法定代表人：林立新                              主管会计工作负责人：邢海霞                                           会计机构负责人：方玲
                                                                    母公司所有者权益变动表
                                                                        2017 年 1—6 月
                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                               本期
                                           其他权益工
                                                                              减：
                                               具
         项目                                                                 库     其他综合收       专项
                               股本        优 永             资本公积                                             盈余公积        未分配利润        所有者权益合计
                                                   其                         存         益           储备
                                           先 续
                                                   他                         股
                                           股 债
一、上年期末余额           1,602,290,000                   1,212,968,837.51              507,079.63              203,319,497.88   698,542,425.60      3,717,627,840.62
加：会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额           1,602,290,000                   1,212,968,837.51              507,079.63              203,319,497.88   698,542,425.60      3,717,627,840.62
三、本期增减变动金额
（减少以“－”号填列）                                                                                                             -7,243,343.13        -7,243,343.13
（一）综合收益总额                                                                                                                 31,211,616.87        31,211,616.87
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
                                                                              45 / 134
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权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                                                 -38,454,960.00       -38,454,960.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）
的分配                                                                                                                           -38,454,960           -38,454,960
3．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额           1,602,290,000                1,212,968,837.51              507,079.63          203,319,497.88      691,299,082.47      3,710,384,497.49
                                                                                         上期
                                      其他权益工
                                          具                                   其他
       项目                                                           减：库              专项
                          股本        优 永         资本公积                   综合                盈余公积                未分配利润           所有者权益合计
                                              其                      存股                储备
                                      先 续                                    收益
                                              他
                                      股 债
一、上年期末余额      1,602,290,000                1,212,968,837.51                                181,941,325.33            512,548,032.70       3,509,748,195.54
加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
二、本年期初余额      1,602,290,000                1,212,968,837.51                                181,941,325.33            512,548,032.70       3,509,748,195.54
三、本期增减变动                                                                                                             173,295,225.72         173,295,225.72
                                                                           46 / 134
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金额（减少以
“－”号填列）
（一）综合收益总
额                                                                                               179,704,385.72      179,704,385.72
（二）所有者投入
和减少资本
1．股东投入的普通
股
2．其他权益工具持
有者投入资本
3．股份支付计入所
有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配                                                                                    -6,409,160.00        -6,409,160.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股
东）的分配                                                                                        -6,409,160.00        -6,409,160.00
3．其他
（四）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
  （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额    1,602,290,000    1,212,968,837.51                       181,941,325.33       685,843,258.42     3,683,043,421.26
法定代表人：林立新                  主管会计工作负责人：邢海霞                               会计机构负责人：方玲
                                                             47 / 134
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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     华丽家族股份有限公司（以下简称：公司）系由原新智科技股份有限公司吸收合并上海华丽
家族（集团）有限公司后更名而来。
     上海华丽家族（集团）有限公司前身为上海华丽家族房地产开发有限公司，由上海南江企业
发展有限公司及万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君四位自然人共同出资发起设立，公司成立日期为
2000 年 1 月 17 日，组织机构代码：15816383-8。公司设立时注册资本为人民币 5,000 万元。2001
年 8 月，万鸿巧、刘雅娟、刘玮和胡柏君将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份转让给上
海南江企业发展有限公司（后更名为：上海南江（集团）有限公司）、曾志锋和狄自中；2001 年
12 月，曾志锋和狄自中将所持上海华丽家族房地产开发有限公司股份按原价转让给上海南江衡和
生物科技有限公司；2003 年 7 月，上海南江衡和生物科技有限公司将所持上海华丽家族房地产开
发有限公司 5%的股权，计价人民币 250 万元转让给曾志锋；其余 5%的股权，计价人民币 250 万
元转让给狄自中；2004 年 3 月，上海南江（集团）有限公司将所持上海华丽家族房地产开发有限
公司的全部股权转让给王伟林；2004 年 5 月，上海华丽家族房地产开发有限公司采用货币出资、
未分配利润转增的方式增资 20,000 万元，其中王伟林以货币资金出资 10,498.77 万元，未分配利
润转增资本 3,751.23 万元，曾志锋以货币资金出资 2,041.60 万元，未分配利润转增资本 208.40 万
元，狄自中以货币资金出资 2,041.60 万元，未分配利润转增资本 208.40 万元，金鑫以货币资金出
资 1,250 万元，增资后注册资本达到 25,000 万元，王伟林、曾志锋、狄自中、金鑫的持股比例分
别为 75%、10%、10%、5%；2004 年 6 月，上海华丽家族房地产开发有限公司变更为上海华丽家
族（集团）有限公司，股权结构不变；2004 年 9 月以及 2006 年 3 月，王伟林分两次将其持有的
上海华丽家族（集团）有限公司 75%的股权，计价 18,750 万元转让给上海南江（集团）有限公司；
2007 年 3 月，上海南江（集团）有限公司将其所持上海华丽家族（集团）有限公司 2%的股权，
计价 500 万元转让给陈志坚。转让完成后，公司注册资本不变，仍为 25,000 万元，股东为上海南
江（集团）有限公司及曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚等四位自然人。
     2008 年 3 月 26 日，中国证券监督管理委员会批复核准公司重大资产重组的申请，新智科技
股份有限公司（原壳公司，下称：新智科技）向上海南江(集团)有限公司(华丽家族的控股股东，
下称：南江集团)及其一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫、陈志坚发行合计不超过 40,335 万股人
民币普通股(占发行后总股本的 76.48%)购买南江集团及上述四人的相关资产；中国证监会对南江
集团及上述四人根据有关规定公告的《公司收购报告书》全文无异议，并同意豁免其因公司定向
发行股份购买资产导致持股数量达到 40,335 万股而应履行的要约收购义务。2008 年 5 月 12 日，
新智科技在中国证券登记结算有限公司上海分公司办理完成了新增股份吸收合并华丽家族的股权
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登记相关事宜。本次重大资产出售暨以新增股份吸收合并完成后，原上海华丽家族（集团）有限
公司法人资格注销，新智科技作为法律上的合并方依法存续，新智科技原总股本 11,000 万元，吸
收合并上海华丽家族（集团）有限公司后，增加股本 40,335 万元；2008 年 6 月 19 日新智科技更
名为“华丽家族股份有限公司”，证券代码 600503 保持不变。2008 年 7 月股权分置改革方案实施
完成，流通股股东每持有 10 股流通股获得 3.5 股的转增股份，共计以资本公积转增股份 1,400 万
股，公司总股本变更为 52,735 万股。公司已取得了上海工商行政管理局核发的注册号为
310000000094312 的《企业法人营业执照》。
     2011 年 4 月公司以 52,735 万股为基数，向全体股东每 10 股送 3.5 股，实施后增加 18,457.25
万股；同年 8 月公司以 71,192.25 万股为基数，再次向全体股东每 10 股送 6 股，实施后增加 42,715.35
万股。
     2014 年 8 月 5 日，中国证券监督管理委员会批复核准公司以非公开发行方式发行人民币普通
股（A 股）股票 463,214,000 股，募集资金总额为人民币 1,699,995,380.00 元，减除发行费用人民
币 88,407,180.00 元后，募集资金净额为人民币 1,611,588,200.00 元。
     截 至 2017 年 06 月 30 日 止 ， 公 司 累 计 发 行 股 本 总 数 160,229 万 股 ， 注 册 资 本 为
160,229 万元。
     公司注册地址：上海市黄浦区瞿溪路 968 弄 1 号 202 室。法定代表人：林立新。总部办公地
址：上海市红宝石路 500 号 B 幢 15 楼。
     公司的母公司为上海南江（集团）有限公司，本公司的实际控制人为刘雅娟。
2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
         截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
                                            子公司名称
         上海南江绿化环保有限公司
         苏州华丽家族置业投资有限公司
         苏州地福房地产开发有限公司
         上海天建建筑装饰工程有限公司
         上海华丽家族投资有限公司
         上海金叠房地产开发有限公司
         上海华丽家族国际贸易有限公司
         华丽家族创新投资有限公司
         华丽家族投资有限公司（香港）
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       华丽家族投资有限公司（维尔京）
       杭州南江机器人股份有限公司
       苏州黄金水街房地产开发有限公司
       北京墨烯控股集团股份有限公司
       上海南江投资有限公司
       宁波墨西科技有限公司
       宁波墨西新材料有限公司
       重庆南江投资有限公司
       重庆墨希科技有限公司
       北京墨烯投资有限公司
       北京南江墨西新材料有限公司
       北京南江墨希科技有限公司
       北京南江空天科技股份有限公司
       锡林郭勒盟空天科技有限公司
四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
     公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——
基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规
则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2.   持续经营
√适用 □不适用
公司自报告期末起 12 个月内不存在影响持续经营能力的重大因素。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
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2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3.   营业周期
√适用 □不适用
本公司营业周期为 12 个月。
4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用□不适用
    同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、
负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计
量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，
调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
      非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的
负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于
合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取
得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
      为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生
时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6.   合并财务报表的编制方法
√适用□不适用
1、合并范围
    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投
资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序
    本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公
司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量
和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
    所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子
公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政
策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资
产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、
负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础
对其财务报表进行调整。
    子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债
表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少
数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，
冲减少数股东权益。
    （1）增加子公司或业务
    在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初
数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或
业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行
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调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
    因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控
制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在
取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、
其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
    在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期
初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或
业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
    因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购
买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差
额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及
除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、
其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债
或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    （2）处置子公司或业务
    ①一般处理方法
    在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
    因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，
本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价
值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份
额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合
收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当
期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除
外。
    因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进
行会计处理。
    ②分步处置子公司
    通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项
交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽
子交易进行会计处理：
    ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
     ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
     ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
     ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款
与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在
丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
    处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，
按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权
时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
    （3）购买子公司少数股权
    本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买
日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的
股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
    （4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
    在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期
股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并
资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
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7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用√不适用
8.   现金及现金等价物的确定标准
    在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时
具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四
个条件的投资，确定为现金等价物。
9.   外币业务和外币报表折算
√适用□不适用
1、外币业务
    外币业务采用交易发生日的中国人民银行公布的人民币市场（中间）汇价作为折算汇率折合
成人民币记账。
    资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除
属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原
则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算
    资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未
分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易
发生日的即期汇率折算。
    处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处
置当期损益。
10. 金融工具
√适用□不适用
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
     金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
2、金融工具的确认依据和计量方法
    （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）
    取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
    处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损
益。
    （2）持有至到期投资
    取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始
确认金额。
    持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算
确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内
保持不变。
    处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
    （3）应收款项
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    公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市
场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价
款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
    收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
    （4）可供出售金融资产
    取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
和相关交易费用之和作为初始确认金额。
    持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动
计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，
以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
    处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接
计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
    （5）其他金融负债
    按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
    公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，
则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该
金融资产。
    在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公
司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，
将下列两项金额的差额计入当期损益：
    （1）所转移金融资产的账面价值；
    （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金
融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当
期损益：
    （1）终止确认部分的账面价值；
    （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认
部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融
负债。
4、金融负债终止确认条件
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若
与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的
合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
    对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部
分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
    金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非
现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
    本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，
将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转
出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
    存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工
具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用
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数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或
负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或
取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
6、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
    除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产
的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
    （1）可供出售金融资产的减值准备：
    期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期
这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降
形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
    本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值
发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已
发生减值。
    本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%；公
允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年。投资成本的计算方法为：
取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本
的 70%计算。
    （2）持有至到期投资的减值准备：
    持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
11. 应收款项
 (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依
                        占应收款项余额 10％以上且金额在 200 万元以上。
据或金额标准
单项金额重大并单项计
                        年末对于单项金额重大的存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值
提坏账准备的计提方法
                        测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值
                        低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试
                        后，预计未来现金流量不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏
                        账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
其他组合                                    由于发生坏账损失的可能性极小，不计提坏账
                                            准备。
账龄组合                                    账龄分析法
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                应收账款计提比例(%)         其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）                                     1
其中：1 年以内分项，可添加行
1－2 年                                                 5
2－3 年                                                 5
3 年以上
3－4 年                                                 30
4－5 年                                                 30
5 年以上                                               100
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
□适用 √不适用
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由   单项金额虽不重大但存在明显减值迹象，单独进行减值测试后其未
                         来现金流量现值低于其账面价值。
坏账准备的计提方法       个别认定法，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认
                         减值损失，计提坏账准备。
12. 存货
√适用 □不适用
    1、       存货的分类
    存货分类为：开发成本、开发产品、原材料、低值易耗品、库存商品（包括自制的产成品和
外购商品等）、工程施工、在产品、发出商品、出租开发产品、消耗性生物资产等。
    2、      发出存货的计价方法
    （1）存货发出时按加权平均法计价
    （2）周转材料的摊销方法：低值易耗品采用一次摊销法
    （3）开发产品按单项实际成本计算确定
    （4）开发成本由开发产品完工前的各项支出构成，按实际发出的成本计价，包括：土地征用
及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施建设费、建筑安装工程费、公共设施配套费、开发的间接
费用、借款费用及其他费用等。
    （5）开发用土地的核算方法为：纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；连同
房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象，一般按实际面积分摊计入商品房成本。
    （6）公共配套设施费用的核算方法为：不能有偿转让的公共配套设施，按受益比例确定标准
分配计入商品房成本；能有偿转让的公共配套设施，以各配套设施项目独立作为成本核算对象，
归集所发生的成本。
    3、     不同类别存货可变现净值的确定依据
    产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，
以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加
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工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发
生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务
合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购
数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
    期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类
别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目
的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
    以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价
准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
    除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产
负债表日市场价格为基础确定。
    本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
   4、     存货的盘存制度
   采用永续盘存制
   5、     低值易耗品和包装物的摊销方法
   低值易耗品采用一次转销法
13. 划分为持有待售资产
□适用√不适用
14. 长期股权投资
√适用 □不适用
    1、     共同控制、重大影响的判断标准
    共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且
对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
    重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其
他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本
公司联营企业。
    2、      初始投资成本的确定
    （1）企业合并形成的长期股权投资
    同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益
性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投
资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的
账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与
达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差
额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
    非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成
本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账
面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
    （2）其他方式取得的长期股权投资
    以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
    以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投
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资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交
换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
    通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
    3、      后续计量及损益确认方法
    （1）成本法核算的长期股权投资
    公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包
含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利
润确认当期投资收益。
    （2）权益法核算的长期股权投资
    对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有
被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资
成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
    公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资
收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现
金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他
综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权
益。
    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价
值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有
投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他
所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
    公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公
司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于资产减值损失的，全额确认。
    在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权
投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，
经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负
债，计入当期投资损失。
    （3）长期股权投资的处置
    处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
    采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产
或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净
损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入
当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除
净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用
权益法核算时全部转入当期损益。
    因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了
对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重
大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股
权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定
进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
    处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩
余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会
计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
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15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地
使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后
用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
    公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用
建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策
执行。
    公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减
值损失。
16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
    1、      固定资产确认条件
    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年
度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
    （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
    （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别             折旧方法   折旧年限（年）      残值率（%）     年折旧率（%）
房屋及建筑物       年限平均法               40-60                 3         1.61－2.42
运输设备           年限平均法                   5               3-5            19-19.4
通用设备           年限平均法                 3-5               3-5          19－32.33
其他设备           年限平均法                 2-5               3-5          19－48.50
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
√适用 □不适用
    公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：
    （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
    （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
    （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
    （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
    公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产
的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
17. 在建工程
√适用□不适用
    在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入
账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定
可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并
按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的
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暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18. 借款费用
√适用□不适用
    1、      借款费用资本化的确认原则
    借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差
额等。
    公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
    符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用
或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
    借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
    （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
    （2）借款费用已经发生；
    （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
    2、     借款费用资本化期间
    资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化
的期间不包括在内。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资
本化。
    当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借
款费用停止资本化。
    购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，
在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
    3、     暂停资本化期间
    符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使
用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为
当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
    4、     借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的
借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益
后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
    对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门
借款部分的资产支出按各期末数简单乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资
本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19. 生物资产
□适用√不适用
20. 油气资产
□适用√不适用
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21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用□不适用
    1、      无形资产的计价方法
    （1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；
    外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所
发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无
形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
    债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，
并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
    在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，
非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证
据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面
价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
    （2）后续计量
    在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
    对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无
形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
    （3）无形资产减值
    当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。
    2、      使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：
    1）土地使用权自接受投资或征用日起按使用权证规定的期限平均摊销，转入的土地使用权按
剩余使用年限摊销；
    2）其他无形资产分别按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限分期平均
摊销。
(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用□不适用
    1、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
    公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
    研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的
阶段。
    开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以
生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
    2、      开发阶段支出资本化的具体条件
    内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
    （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
    （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
    （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
    （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或
出售该无形资产；
    （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
    开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。
    研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
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22. 长期资产减值
√适用□不适用
    长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的
无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产
的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的
公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准
备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属
的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
    商誉至少在每年年度终了进行减值测试。
    本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的
方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商
誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值
占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各
资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
    在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资
产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回
金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合
进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值
部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商
誉的减值损失。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
23. 长期待摊费用
√适用□不适用
     长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本
公司长期待摊费用包括装修费等。
    1、      摊销方法
    长期待摊费用在受益期内平均摊销。
    2、     摊销年限
    预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
    经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短
的期限平均摊销。
    融资租赁方式租入的固定资产的符合资本化条件的装修费用，按两次装修间隔期间、剩余租
赁期与固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。
24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    1、     短期薪酬的会计处理方法
    本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当
期损益或相关资产成本。
    本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，
在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬
金额。
    职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
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(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用□不适用
    离职后福利的会计处理方法
    （1）设定提存计划
    本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服
务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
    （2）设定受益计划
    本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供
服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
    设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定
受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限
两项的孰低者计量设定受益计划净资产。
    所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付
的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量
公司债券的市场收益率予以折现。
    设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相
关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后
续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分
全部结转至未分配利润。
    在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，
确认结算利得或损失。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用□不适用
    辞退福利的会计处理方法
    本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉
及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并
计入当期损益。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
□适用√不适用
25. 预计负债
√适用□不适用
     本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资
产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。
    1、      预计负债的确认标准
    与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公
司确认为预计负债：
    （1）该义务是本公司承担的现时义务；
    （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
    （3）该义务的金额能够可靠地计量。
    2、     各类预计负债的计量方法
    本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
    本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等
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因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
    最佳估计数分别以下情况处理：
    所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估
计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
    所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生
的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或
有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
    本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收
到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
26. 股份支付
□适用√不适用
27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用√不适用
28. 收入
√适用□不适用
    1、      销售商品收入确认时间的具体判断标准
    公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的
继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利
益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
其中：房地产销售
    （1）工程已经竣工，具备入住交房条件，签署房屋交接书；
    （2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；
    （3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；
    （4）成本能够可靠地计量。
    2、      确认让渡资产使用权收入的依据
    与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定
让渡资产使用权收入金额：
    （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
    （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
    3、      提供劳务或建造合同收入的确认依据
    在资产负债表日提供劳务交易或建造合同的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认收
入。完工百分比进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例来确定。
    按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款
不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认
提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度
扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
    在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
    （1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入，并按相同金额结转劳务成本。
    （2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不
确认提供劳务收入。
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29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为，是指本公司取得的、用于购建或以其他
方式形成长期资产的政府补助。
    与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照
合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常
活动无关的，计入营业外收入）；
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用□不适用
    本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：是指除与资产相关的政府补助之外的政
府补助。
    与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收
益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他
收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损
失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，
计入营业外收入）。
30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用□不适用
    对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时
性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用
来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
    对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
    不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以
外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
    当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期
所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
    当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延
所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相
关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净
额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负
债以抵销后的净额列报。
31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用√不适用
32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用
                                         65 / 134
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33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
√适用 □不适用
                                                              备注(受重要影响的报表项目
         会计政策变更的内容和原因                审批程序
                                                                     名称和金额)
2017 年，财政部印发修订《企业会计准则第       经公司第六届   本期计入其他收益报表项的政
16 号——政府补助》，要求自 2017 年 6 月      董事会第五次   府补助 3,117,597.42 元，计入
12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围       会议审议通过   营业外收入政府补助
内施行，企业应对 2017 年 1 月 1 日存在的                     1,225,348.89 元。
政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1
月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助
根据本修订后准则进行调整。
2017 年财政部颁布《企业会计准则第 42 号       经公司第六届   无
——持有待售的非流动资产、处置组和终止经      董事会第五次
营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行   会议审议通过
日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终
止经营要求采用未来适用法处理。
其他说明
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
34. 其他
□适用√不适用
六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
      税种                      计税依据                               税率
增值税            按税法规定计算的销售货物和应税劳务收       3%、5%、6%、11%、13%、17%
                  入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵
                  扣的进项税额后，差额部分为应交增值税
消费税
营业税            按应税营业收入计缴（自 2016 年 5 月 1 日 3%、5%
                  起，营改增交纳增值税）
城市维护建设税    按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 1%、5%、7%
企业所得税        按应纳税所得额计缴                        25%、15%、9%
土地增值税        按转让房地产所取得的增值额和规定的税      注
                  率计缴
教育费附加        按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴 2%、3%
    注：土地增值税按税法规定实行四级超率累进税率：增值额未超过扣除项目金额 50%的部分，
税率为 30%；增值额超过扣除项目金额 50%、未超过扣除项目金额 100%的部分，税率为 40%；
增值额超过扣除项目金额 100%、未超过扣除项目金额 200%的部分，税率为 50%；增值额超过扣
除项目金额 200%的部分，税率为 60%；普通标准住宅项目，增值额未超过扣除项目金额 20%的
免征土地增值税。公司在未达到国家税务总局 2006 年 12 月 28 日国税发市[2006]187 号《关于房
地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》规定的清算条件前，自行比照上述 187 号文
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规定对土地增值税进行计提。按照企业所在地税务机关规定的预征率预交土地增值税，其中：苏
州华丽家族置业投资有限公司和苏州地福房地产开发有限公司开发的住宅按 2%、3%的预征率缴
纳，车库按 4%的预征率缴纳；上海金叠房地产开发有限公司开发的商业及办公用房按 2%的预征
率缴纳，非普通住宅从 2012 年 1 月起按 2%的预征率缴纳。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
              纳税主体名称                                    所得税税率
上海南江绿化环保有限公司
宁波墨西科有限公司
华丽家族创新投资有限公司
杭州南江机器人股份有限公司
2.   税收优惠
√适用□不适用
     公司全资子公司上海南江绿化环保有限公司根据《中华人民共和国增值税暂行条例》农业生
产者销售的自产农产品，免征增值税；根据沪地税松所减免（2010）000095 通知同意，符合农、
林、牧、渔业项目-树木种植的所得享受免征企业所得税优惠政策，执行期至 2018 年 12 月 31 日
止。
    公司全资子公司华丽家族创新投资有限公司根据《西藏自治区企业所得税政策实施办法》，西
藏自治区的企业统一执行西部大开发战略中企业所得税 15%的税率。自 2015 年 1 月 1 日起至 2017
年 12 月 31 日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方享有的部分。
    公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人
民共和国主席令 2007 年第 63 号）的规定，高新技术企业减按 15％的税率征收企业所得税。执行
期自 2016 年 11 月 21 日起至 2019 年 11 月 20 日止。
    公司控股子公司宁波墨西科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和
国主席令 2007 年第 63 号）的规定，高新技术企业减按 15％的税率征收企业所得税。执行期自 2016
年 01 月 01 日起至 2018 年 12 月 31 日止。
3.   其他
□适用√不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
          项目                    期末余额                         期初余额
库存现金                                       23,562.46                        26,998.78
银行存款                                  349,058,145.18                   694,228,049.02
其他货币资金                               51,570,130.68                    69,213,232.56
合计                                      400,651,838.32                   763,468,280.36
  其中：存放在境外的款
    项总额
其他说明
                                         67 / 134
                                  2017 年半年度报告
    其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明
细如下：
                    项目                          期末余额         年初余额
      保证金                                       51,570,130.68    69,213,232.56
                   合   计                         51,570,130.68    69,213,232.56
2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                       68 / 134
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5、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                           期末余额                                                             期初余额
                          账面余额               坏账准备                                  账面余额                 坏账准备
      类别                                                                 账面                                                          账面
                                                       计提比                                           比例                计提比
                        金额       比例(%)     金额                        价值          金额                     金额                   价值
                                                       例(%)                                            (%)                 例(%)
单项金额重大并单
独计提坏账准备的
应收账款
按信用风险特征组        6,594,754.20   99.40      71,468.38    1.08      6,523,285.82   15,887,731.48   99.75    482,311.35    3.04    15405420.13
合计提坏账准备的
应收账款
单项金额不重大但          40,000.00        0.60   20,000.00   50.00         20,000.00      40,000.00     0.25     20,000.00       50        20,000
单独计提坏账准备
的应收账款
      合计              6,634,754.20   /          91,468.38   /          6,543,285.82   15,927,731.48    /       502,311.35   /        15425420.13
                                                                       69 / 134
                                      2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
                                                      期末余额
       账龄
                           应收账款                   坏账准备             计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                       6,456,753.26                 64,568.33                 1.00
1 年以内小计                   6,456,753.26                 64,568.33                 1.00
1至2年                           101,446.94                  5,072.35                 5.00
2至3年                            36,554.00                  1,827.70                 5.00
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上
    合计                   6,594,754.20                 71,468.38
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
    本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 410,842.97 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
    按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 6,100,965.75 元，占应收账款期末余额合
计数的比例 91.96%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 61,009.66 元。
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
                                           70 / 134
                                        2017 年半年度报告
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
    （1）期末无应收关联方账款情况。
    （2）期末应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                             期末余额                                 期初余额
    账龄
                      金额               比例(%)              金额             比例(%)
1 年以内            173,793,496.90                 98.34    166,547,735.24             99.91
1至2年                2,802,694.41                  1.59         16,729.00              0.01
2至3年                                                          130,866.00              0.08
3 年以上                130,866.00                 0.07
    合计            176,727,057.31               100.00     166,695,330.24            100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
    按预付对象集中度归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 167,338,950.93 元，占预付款项
期末余额合计数的比例 94.69%。
其他说明
□适用 √不适用
7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
8、 应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
                                             71 / 134
                                   2017 年半年度报告
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                        72 / 134
                                                                2017 年半年度报告
9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                       单位：元 币种：人民币
                                                 期末余额                                                      期初余额
                              账面余额               坏账准备                             账面余额                 坏账准备
         类别                                                               账面                                                      账面
                                                             计提比                                                        计提比
                           金额        比例(%)     金额                     价值        金额        比例(%)      金额                 价值
                                                             例(%)                                                          例(%)
单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提
坏账准备的其他应收款   56,676,360.46     96.48 5,102,695.09      9.00 51,573,665.37 56,395,159.67     96.46    4,600,775.88   8.16   51,794,383.79
单项金额不重大但单独计
提坏账准备的其他应收款 2,069,664.63        3.52 2,069,664.63   100.00                2,069,664.63       3.54   2,069,664.63 100.00
          合计         58,746,025.09      /     7,172,359.72    /     51,573,665.37 58,464,824.30      /       6,670,440.51   /      51,794,383.79
                                                                      73 / 134
                                    2017 年半年度报告
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
         账龄                其他应收款                 坏账准备             计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                        31,935,083.95               318,704.36
1 年以内小计                    31,935,083.95               318,704.36
1至2年                          19,587,251.98               979,362.60
2至3年                             995,823.71                49,791.19
3 年以上
3至4年                             357,014.11                107,104.23
4至5年                             219,220.00                 65,766.00
5 年以上                         3,581,966.71              3,581,966.71
          合计                  56,676,360.46              5,102,695.09
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 501,919.21 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
          款项性质                    期末账面余额                     期初账面余额
保证金、押金及备用金                          37,911,443.30                    39,568,165.53
代垫款                                         4,822,934.09                     3,095,066.37
维修基金                                         470,673.27                       501,592.40
往来款                                        15,540,974.43                    15,300,000.00
            合计                                58,746,025.09                  58,464,824.30
                                          74 / 134
                                    2017 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                                    占其他应收款
                                                                                   坏账准备
      单位名称         款项的性质    期末余额           账龄        期末余额合计
                                                                                   期末余额
                                                                    数的比例(%)
苏州市住房置业担保有   公积金贷款
限公司                 保证金       25,187,200.00       2 年以内           42.87    368,824.00
北京科兴邦达国际医疗   暂付款
器械有限公司                        15,000,000.00 1-2 年以内               25.53    750,000.00
苏州工业园区住房置业   公积金贷款
担保有限公司           保证金        3,824,700.00 1-2 年以内                6.51     38,247.00
苏州太湖国家旅游度假   维修基金押
区房产管理中心         金            3,660,000.00       5 年以上            6.23   3,660,000.00
汇景天地业主           代垫款        1,069,664.63       3 年以内            1.82   1,069,664.63
    合计                 /      48,741,564.63               /          82.96   5,886,735.63
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
   （1）期末无应收关联方账款情况。
   （2）期末其他应收款中无持本公司 5％以上（含 5％）表决权股份的股东单位欠款。
                                         75 / 134
                                                         2017 年半年度报告
10、   存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
                                                                                                             单位：元 币种：人民币
                                          期末余额                                              期初余额
       项目
                       账面余额         跌价准备        账面价值             账面余额           跌价准备            账面价值
原材料                   3,730,773.83                       3,730,773.83         4,983,645.91                            4,983,645.91
在产品                   5,727,427.24                       5,727,427.24           234,080.79                              234,080.79
库存商品               42,307,046.83     4,093,408.04     38,213,638.79        26,674,583.44      1,309,905.95          25,364,677.49
周转材料
消耗性生物资产           5,314,915.36                       5,314,915.36         5,314,915.36                           5,314,915.36
建造合同形成的已完
工未结算资产
开发成本             1,110,683,951.65                   1,110,683,951.65     1,888,752,262.62                       1,888,752,262.62
开发产品             1,458,884,518.28                   1,458,884,518.28     1,200,102,062.78                       1,200,102,062.78
出租开发产品            20,773,103.09                      20,773,103.09        20,653,289.86                          20,653,289.86
工程施工                 3,296,840.84                       3,296,840.84         2,086,905.50                           2,086,905.50
发出商品                 2,367,822.99     382,975.59        1,984,847.40         3,745,818.83      382,975.59           3,362,843.24
委托加工物资             2,926,890.94              -        2,926,890.94         2,530,530.70                            2530530.70
包装物                     35,138.25                          35,138.25            25,073.16                               25,073.16
低值易耗品                555,569.99                         555,569.99           427,999.65                              427,999.65
自制半成品                127,015.71                         127,015.71                    0
       合计            2,656,731,015     4,476,383.63   2,652,254,631.37     3,155,531,168.60     1,692,881.54    3,153,838,287.06
                                                              76 / 134
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(2). 货跌价准备
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                    本期增加金额              本期减少金额
      项目          期初余额                    其        转回或                 期末余额
                                      计提                            其他
                                                他          转销
原材料
在产品
库存商品           1,309,905.95     2,783,502.09                                    4,093,408.04
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
发出商品             382,975.59                                                       382975.59
       合计        1,692,881.54     2,783,502.09                                    4,476,383.63
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用□不适用
 开发成本期末余额含有借款费用资本化金额的说明
                                                      本期减少                          本期确认
                                    本期                         其他                   资本化金
  存货项目名称       年初余额                                            期末余额
                                    增加    本期转入存货额                              额的资本
                                                                 减少                   化率（%）
 苏州华丽太上湖
 项目               49,416,673.40                         0.00          49,416,673.40
 苏州地福太上湖
 项目               41,062,773.04               30,364,745.48           10,698,027.56
      合计
                   107,868,077.85               30,364,745.48           60,114,700.96
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 划分为持有待售的资产
□适用 √不适用
12、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
                                           77 / 134
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 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                    单位：元 币种：人民币
                 项目         期末余额                    期初余额
  未抵扣增值税                      50,375,839.25               32,538,277.42
预缴税金                            83,379,369.09             121,716,198.16
其他                                    35,872.38                   79,807.68
                 合计             133,791,080.72                154334283.26
                             78 / 134
                                                                     2017 年半年度报告
14、 可供出售金融资产
(1).   可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                         期末余额                                                       期初余额
            项目
                                   账面余额              减值准备            账面价值                账面余额           减值准备              账面价值
可供出售债务工具：
可供出售权益工具：                1,432,250,000.00       18,750,000.00      1,413,500,000.00     1,394,750,000.00       18,750,000.00         1,376,000,000.00
    按公允价值计量的
  按成本计量的                    1,432,250,000.00       18,750,000.00      1,413,500,000.00     1,394,750,000.00       18,750,000.00         1,376,000,000.00
            合计                  1,432,250,000.00       18,750,000.00      1,413,500,000.00     1,394,750,000.00       18,750,000.00         1,376,000,000.00
(2).   期末按公允价值计量的可供出售金融资产
□适用 √不适用
(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                              账面余额                                                减值准备
                                                                                                                                 在被投资
       被投资                                             本                                          本   本                    单位持股       本期现金红利
       单位                                本期           期                                          期   期
                          期初                                       期末                期初                       期末         比例(%)
                                           增加           减                                          增   减
                                                          少                                          加   少
厦门国际银行股份
有限公司           1,326,000,000.00                             1,326,000,000.00                                                     3.8158     31,176,655.95
上海复旦海泰生物
技术有限公司            68,750,000.00                               68,750,000.00    18,750,000.00               18,750,000.00
                                                                          79 / 134
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上海瑞力文化发展
股权投资基金合伙
企业                                  37,500,000.00       37,500,000.00                                    27.14
      合计         1,394,750,000.00   37,500,000.00   1,432,250,000.00     18,750,000.00   18,750,000.00   /       31,176,655.95
                                                                80 / 134
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(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
    可供出售金融资产分类         可供出售权益工具       可供出售债务工具       合计
期初已计提减值余额                     18,750,000.00                       18,750,000.00
本期计提
其中：从其他综合收益转入
本期减少
其中：期后公允价值回升转回                          /
期末已计提减值金余额                    18,750,000.00                       18,750,000.00
(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用√不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用√不适用
其他说明
□适用√不适用
                                         81 / 134
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17、 长期股权投资
√适用□不适用
                                                                                                                  单位：元 币种：人民币
                                                                   本期增减变动
                                                                                                                                   减值准
                                                                         其他综            宣告发放   计提             期末
   被投资单位        期初余额                     减少   权益法下确认             其他权                     其                    备期末
                                     追加投资                            合收益            现金股利   减值             余额
                                                  投资     的投资损益             益变动                     他                      余额
                                                                           调整            或利润     准备
一、合营企业
小计
二、联营企业
华泰期货有限公司 827,566,183.77 240,000,000.00             34,501,459.33                                          1,102,067,643.10
苏州南江乐博机器                       2,000,000.00          -307,504.18                                              1,692,495.82
人有限公司(注)
小计                 827,566,183.77 242,000,000.00         34,193,955.15                                          1,103,760,138.92
      合计           827,566,183.77 242,000,000.00         34,193,955.15                                          1,103,760,138.92
其他说明
    2017 年 04 月，杭州南江机器人股份有限公司对苏州南江乐博机器人有限公司实际认缴出资 200 万元，占乐博机器人公司注册资本 20%。详见附注“十
六、其他重要事项”。
                                                                  82 / 134
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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                  单位：元 币种：人民币
            项目            房屋、建筑物         土地使用权   在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额                193,338,451.02                                193,338,451.02
  2.本期增加金额
  （1）外购
  （2）存货\固定资产\在建
工程转入
  （3）企业合并增加
  3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额              193,338,451.02                                193,338,451.02
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额               12,444,013.17                                 12,444,013.17
    2.本期增加金额            1,949,073.88                                  1,949,073.88
  （1）计提或摊销             1,949,073.88                                  1,949,073.88
    3.本期减少金额
  （1）处置
  （2）其他转出
    4.期末余额               14,393,087.05                                 14,393,087.05
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  （1）计提
    3、本期减少金额
    （1）处置
    （2）其他转出
    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值            178,945,363.97                                178,945,363.97
  2.期初账面价值            180,894,437.85                                180,894,437.85
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
                                      83 / 134
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19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目          房屋及建筑物      机器设备            运输工具         通用设备         其他              合计
一、账面原值：
    1.期初余额              66,303,896.39    55,164,439.00       19,267,719.77    7,473,128.27   11,651,320.78     159,860,504.21
    2.本期增加金额                              107,788.70           29,743.59      197,621.86                         335,154.15
      （1）购置                                   95,726.5           29,743.59      176,980.83                         302,450.92
      （2）在建工程转入                           12,062.2                           20,641.03                          32,703.23
      （3）企业合并增加
     3.本期减少金额                                                                  47,000.00                          47,000.00
      （1）处置或报废                                                                47,000.00                          47,000.00
    4.期末余额              66,303,896.39     55,272,227.7       19,297,463.36    7,623,750.13   11,651,320.78     160,148,658.36
二、累计折旧
    1.期初余额                4841301.48      7,504,067.81       12,143,938.48     2754631.28     5,650,890.58      32,894,829.63
    2.本期增加金额           1,050,298.07     2,913,947.86        1,052,280.89      657,828.99     2825445.30        8,499,801.11
      （1）计提              1,050,298.07     2,913,947.86        1,052,280.89      657,828.99    2,825,445.30       8,499,801.11
    3.本期减少金额                                                                   44,650.00                          44,650.00
      （1）处置或报废                                                                44,650.00                          44,650.00
    4.期末余额              5,891,599.55      10418015.67        13,196,219.37     3367810.27      8476335.88       41,349,980.74
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
    3.本期减少金额
      （1）处置或报废
    4.期末余额
                                                             84 / 134
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四、账面价值
    1.期末账面价值              60,412,296.84         44,854,212.03         6,101,243.99      4,255,939.86       3,174,984.90      118,798,677.62
    2.期初账面价值              61,462,594.91         47,660,371.19         7,123,781.29      4,718,496.99       6,000,430.20      126,965,674.58
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                         期末余额                                                             期初余额
    项目
                     账面余额              减值准备              账面价值                  账面余额             减值准备          账面价值
设备安装工程                10,487.74                                  10,487.74
121 项目                 2,020,658.61                               2,020,658.61               2,020,658.61                           2,020,658.61
863 项目                 5,246,682.45                               5,246,682.45               3,609,374.69                           3,609,374.69
工业强基项目           15,420,999.96                               15,420,999.96              11,582,371.79                          11,582,371.79
      合计             22,698,828.76                               22,698,828.76              17,212,405.09                -         17,212,405.09
                                                                      85 / 134
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                   本期转入 本期其                       工程累计投         利息资 其中：本期 本期利息
                              期初      本期增加金                             期末                  工程进
项目名称      预算数                               固定资产 他减少                       入占预算比         本化累 利息资本 资本化率 资金来源
                              余额          额                                 余额                    度
                                                     金额     金额                         例(%)            计金额 化金额        (%)
121 项目    2,000,000.00    2,020,658.61                                    2,020,658.61     101.03 99.00%                             自有资金
863 项目   18,400,000.00    3,609,374.69 1,637,307.76                       5,246,682.45       28.51 28.51%                            自有资金
工业强基                                                                                                                               自有资金
项目       50,000,000.00   11,582,371.79 3,838,628.17                      15,420,999.96       30.84 30.84%
设备安装       50,000.00                    43,190.97 32,703.23                10,487.74       86.38 86.38%                            自有资金
   合计    70,450,000.00   17,212,405.09 5,519,126.90 32,703.23            22,698,828.76          /       /                          /     /
                                                                       86 / 134
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
21、 工程物资
□适用 √不适用
22、 固定资产清理
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
                                                 87 / 134
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25、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
                                                                                                     单位：元 币种：人民币
          项目          土地使用权         专利权                   非专利技术         软件                 合计
一、账面原值
    1.期初余额             19,872,779.00   245,803,099.70               8,719,430.23    317,475.74            274,712,784.67
    2.本期增加金额                    -     31,863,190.40                         -                            31,863,190.40
      (1)购置                                5,000,000.00                                                       5,000,000.00
      (2)内部研发                           26,863,190.40                         -                            26,863,190.40
      (3)企业合并增加
    3.本期减少金额
      (1)处置
   4.期末余额              19,872,779.00   277,666,290.10               8,719,430.23    317,475.74            306,575,975.07
二、累计摊销
    1.期初余额              1,646,722.07    31,383,225.59               1,495,943.49     61,731.39             34,587,622.54
    2.本期增加金额           198,734.04      6,695,993.26                860,036.10      52,912.62              7,807,676.02
      （1）计提              198,734.04      6,695,993.26                860,036.10      52,912.62              7,807,676.02
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4. 4.期末余额           1,845,456.11    38,079,218.85               2,355,979.59    114,644.01             42,395,298.56
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      （1）计提
                                                     88 / 134
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    3.本期减少金额
      (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值               18,027,322.89         239,587,071.25             6,363,450.64        202,831.73             264,180,676.51
    2.期初账面价值               18,226,056.93         214,419,874.11             7,223,486.74        255,744.35             240,125,162.13
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 14.69%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
26、 开发支出
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                       期初                   本期增加金额                       本期减少金额                  期末
                 项目
                                       余额          内部开发支出          其他        确认为无形资产    转入当期损益          余额
石墨烯柔性显示电子书                15,511,773.81        1,531,982.94                    17,043,756.75                                  -
大规模石墨烯薄膜示范制备               247,446.18            4,620.00                                                           252,066.18
石墨烯在触控行业的应用               9,623,581.56          111,028.05                                                         9,734,609.61
卷对卷石墨烯制备工艺升级             3,747,136.72                                                                             3,747,136.72
石墨烯安全套项目                       149,090.58           8,356.62                                                            157,447.20
石墨烯冷光板项目                       149,399.97             385.00                                                            149,784.97
石墨烯柔性智能手机                     970,456.27       5,150,504.61                                             4,361.00     6,116,599.88
石墨烯柔性键盘                           22,290.54         22,487.50                                                             44,778.04
第二代石墨烯薄膜技术攻关             1,112,107.84       1,241,121.10                                             3,083.18     2,350,145.76
                                                                  89 / 134
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高质量石墨烯薄膜量产与应用技术
研发                               176,798.12       27,849.06                                          204,647.18
用于 OLED 的石墨烯透明电极改性
技术研究                             17,099.92        6,180.00                                           23,279.92
智能可穿戴项目                       47,654.38                                                           47,654.38
石墨烯导电油墨研发及应用          1,683,489.46     454,745.94                                         2,138,235.40
石墨烯涂层胶与新型油画布的研发
及应用                             503,743.11       30,477.98                                          534,221.09
LED 用石墨烯散热涂料研发及应用     523,706.41      114,265.20                                          637,971.61
石墨烯改性铜合金纳米材料关键技
术研究                              893,979.02     209,217.68                                         1,103,196.70
石墨烯电磁屏蔽涂层研发及应用        603,965.36     411,148.84                                         1,015,114.20
石墨烯动力锂电池（企业研究院）    4,017,720.81                             4,017,720.81                         -
石墨烯复合导热高分子材料研发及
产业化应用                         416,377.12       116,039.26                                          532,416.38
石墨烯防腐涂料研发及应用           111,928.83        62,882.32                                          174,811.15
石墨烯改性半导体电屏蔽材料研发                       58,334.17                                           58,334.17
少层石墨烯粉体研发                                  311,540.80                                          311,540.80
锂电池用石墨烯复合导电剂开发        263,798.99    5,547,319.66             5,811,118.65                         -
研发石墨烯导热膜                  1,471,237.04      421,085.47                                        1,892,322.51
              合计               42,264,782.04   15,841,572.20            26,872,596.21   7,444.18   31,226,313.85
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27、 商誉
(1). 商誉账面原值
□适用 √不适用
(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
28、 长期待摊费用
√适用 □不适用
                                                                            单位：元 币种：人民币
                                 本期增加金                           其他减少金
  项目          期初余额                          本期摊销金额                       期末余额
                                     额                                   额
开办费            143,391.84                            143,391.84
装修费          5,521,786.56                            979,989.78                       4,541,796.78
其他              265,098.17        42,307.04           112,538.12                         194,867.09
  合计          5,930,276.57        42,307.04         1,235,919.74                       4,736,663.87
29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                             单位：元 币种：人民币
                                      期末余额                                   期初余额
         项目              可抵扣暂时性     递延所得税               可抵扣暂时性      递延所得税
                                差异             资产                     差异              资产
  资产减值准备                5,157,530.14     1,289,382.55             5,313,973.86      1,328,493.45
  内部交易未实现利润         10,260,264.80     2,565,066.20            10,692,752.08      2,673,188.02
  可抵扣亏损
  预提费用                      3,516,862.83          879,215.71       1,480,000.00        370,000.00
    合计                   18,934,657.77        4,733,664.46      17,486,725.94      4,371,681.47
(2). 未经抵销的递延所得税负债
□适用 √不适用
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
□适用 √不适用
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
            项目                     期末余额                   期初余额
待抵扣进项税额                               1,685,809.52
固定资产及在建工程款                         5,110,970.00               5,748,860.00
技术开发费预付款                           10,000,000.00               20,000,000.00
            合计                           16,796,779.52               25,748,860.00
31、 短期借款
(1). 短期借款分类
□适用 √不适用
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
33、 衍生金融负债
□适用 √不适用
34、 应付票据
□适用 √不适用
35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                            单位：元 币种：人民币
          项目                     期末余额                     期初余额
工程及设备款                           312,034,990.80                 429,675,605.21
          合计                         312,034,990.80                 429,675,605.21
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
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36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
              项目                             期末余额                   期初余额
苏州地福太上湖项目二期联排叠加区                    11,995,407.00              28,792,513.40
苏州地福太上湖项目高层                             750,556,395.00           1,394,703,135.00
苏州华丽太上湖项目高层                             712,865,232.00               670,398,306
苏州华丽太上湖项目一期别墅区                        10,546,023.00                  7,923,200
华丽家族汇景天地                                   100,626,841.78              83,850,775.34
其他                                                 4,605,002.97               3,374,440.06
货款                                                   507,700.00                 763,670.29
              合计                               1,591,702,601.75           2,189,806,040.09
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
            项目                       期末余额                    未偿还或结转的原因
苏州地福太上湖项目二期                       544,642,833.00    尚未达到收入确认条件
苏州华丽太上湖项目一期                       576,140,456.00    尚未达到收入确认条件
华丽家族 .汇景天地                            26,173,024.90    尚未达到收入确认条件
            合计                           1,146,956,313.90                  /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
            项目               期初余额         本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬                  17,570,931.83    29,256,241.38    45,656,377.35  1,170,795.86
二、离职后福利-设定提存计划      303,059.04     2,125,814.22     2,405,364.43     23,508.83
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
            合计              17,873,990.87    31,382,055.60    48,061,741.78   1,194,304.69
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种:人民币
          项目                 期初余额         本期增加         本期减少      期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴    17,256,515.61    25,672,352.97    41,820,908.00 1,107,960.58
二、职工福利费                     2,700.00       976,707.53       979,407.53           -
                                         93 / 134
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三、社会保险费                    207,164.18            1,394,290.26    1,586,959.43        14,495.01
其中：医疗保险费                  184,680.55            1,243,619.10    1,415,556.53        12,743.12
      工伤保险费                    6,384.53               51,732.89       57,190.91           926.51
      生育保险费                   16,099.10               98,938.27      114,211.99           825.38
四、住房公积金                     34,593.00              926,446.00      960,255.00           784.00
五、工会经费和职工教育经费         69,771.30              187,694.62      209,909.65        47,556.27
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
其他                                  187.74           98,750.00           98,937.74               -
          合计                 17,570,931.83       29,256,241.38       45,656,377.35     1,170,795.86
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
         项目                期初余额            本期增加              本期减少       期末余额
1、基本养老保险                285,934.01        2,025,303.59          2,288,518.53     22,719.07
2、失业保险费                   17,125.03          100,510.63            116,845.90         789.76
3、企业年金缴费                        -                   -                     -              -
         合计                  303,059.04        2,125,814.22          2,405,364.43     23,508.83
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
            项目                            期末余额                           期初余额
增值税                                                 31,409.52                         949,853.55
消费税                                                         -                                  -
营业税                                                         -                                  -
企业所得税                                          3,772,454.89                       7,371,814.04
个人所得税                                            486,844.63                         881,329.84
城市维护建设税                                          1,098.00                           1,358.78
土地增值税                                         91,614,231.58                     91,741,639.68
土地使用税                                            206,025.73                         215,347.33
房产税                                                 14,605.02                          14,605.02
车船使用税
资源税
教育费附加                                               347,116.01                       242,573.43
堤防费
河道管理费
矿产资源补偿费
其他                                                    7,013.78                               510.14
            合计                                   96,480,799.16                       101,419,031.81
                                             94 / 134
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39、 应付利息
□适用 √不适用
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                        期末余额                  期初余额
普通股股利                                           38,454,960.00                    0.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利
                合计                                 38,454,960.00                      0.00
41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
              项目                     期末余额                          期初余额
代垫款                                       11,364,132.63                     16,789,808.46
定金                                          5,975,000.50                       6,015,000.50
押金/保证金                                   8,736,372.51                     11,316,801.81
其他                                         16,530,190.38                       4,893,765.77
              合计                           42,605,696.02                     39,015,376.54
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
42、 划分为持有待售的负债
□适用 √不适用
43、 1 年内到期的非流动负债
□适用 √不适用
44、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用√不适用
短期应付债券的增减变动：
□适用 √不适用
其他说明：
                                          95 / 134
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□适用 √不适用
45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
             项目                       期末余额                    期初余额
质押借款                                    240,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款                                     609,800,000.00                10,000,000.00
             合计                            849,800,000.00                10,000,000.00
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
1、2017 年 3 月 31 日华丽家族以持有的华泰期货有限公司 20%的股权质押收到中国建设银行股份
   有限公司上海浦东分行 2.4 亿元华泰期货有限公司 20%股权收益权转让价款，期限为期 2 年，
   回购利率 5.5%。
2、2017 年 1 月 9 日华丽家族收到中航信托股份有限公司信托贷款 6 亿，贷款到期日 2019 年 11
   月 18 日贷款年利率 5%。
46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用√不适用
(2).   应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         96 / 134
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47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款：
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
           项目              期初余额    本期增加       本期减少    期末余额    形成原因
高质量石墨烯薄膜量产与应                                                      专项用途资金
用技术研发                     600,000                                600,000
用于计算机及智能终端显示                                                      专项用途资金
屏的新型石墨烯材料中试及
产业化                       1,555,600                               1,555,600
二维/三维石墨烯材料与光电                                                        专项用途资金
器件的可控制备及示范应用     2,893,800      506,200                  3,400,000
党建费                           2,800                      2,800                专项用途资金
用于 OLED 的石墨烯透明电                                                         专项用途资金
极改性技术研究                  25,000                                 25,000
2017 年国家知识产权示范企                                                        专项用途资金
业和优势企业培育                              50,000                   50,000
2017 年度专利风险防控示范                                                      专项用途资金
专项补助经费                                 50,000                     50,000
青年拔尖人才科研资助经费                    150,000                    150,000 专项用途资金
           合计              5,077,200      756,200         2,800    5,830,600       /
50、 预计负债
□适用 √不适用
51、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种人民币
   项目      期初余额     本期增加      本期减少         期末余额           形成原因
            8,278,235.89 19,500,000.00 3,117,597.42     24,660,638.47 用于补偿企业以后期间
政府补助
                                                                      的相关成本费用或损失
   合计     8,278,235.89 19,500,000.00 3,117,597.42     24,660,638.47           /
                                         97 / 134
                                                          2017 年半年度报告
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
                                                                                                               单位：元 币种：人民币
                  负债项目                    期初余额        本期新增补助金额 本期计入营业外    其他变动   期末余额      与资产相关/与
                                                                                   收入金额                                 收益相关
第二代石墨烯薄膜实施方案（2015 年工业强基）    5,420,000.00                                                  5,420,000.00 与资产相关
石墨烯曲面屏智能手机 P625F 产品开发项目          400,000.00                                                    400,000.00 与资产相关
研发投入补助                                                      19,500,000.00   3,117,597.42              16,382,402.58 与收益相关
石墨烯导电油墨研发及应用                         994,335.21                                                    994,335.21 与资产相关
石墨烯改性铜合金纳米材料关键技术研究             255,000.00                                                    255,000.00 与资产相关
石墨烯电磁屏蔽涂层研发及应用                     165,000.00                                                    165,000.00 与资产相关
石墨烯复合导热高分子材料研发及产业化应用          98,000.00                                                     98,000.00 与资产相关
石墨烯导热膜（产业化应用开发专项）               945,900.68                                                    945,900.68 与资产相关
合计                                          8,278,235.89        19,500,000.00   3,117,597.42              24,660,638.47       /
                                                                98 / 134
                                       2017 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
52、 其他非流动负债
□适用 √不适用
53、 股本
√适用 □不适用
                                                                        单位：元 币种：人民币
                                                本次变动增减（+、一）
                      期初余额         发行             公积金                        期末余额
                                                  送股           其他    小计
                                       新股               转股
  股份总数          1,602,290,000.00                                               1,602,290,000.00
54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                        单位：元     币种：人民币
    项目                 期初余额            本期增加        本期减少           期末余额
资本溢价（股本溢价）        1,674,255,133.94                    750,000,000.00      924,255,133.94
其他资本公积                   24,745,834.53                -               -        24,745,834.53
合计                        1,699,000,968.47                    750,000,000.00      949,000,968.47
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
    因本期内同一控制合并子公司北京墨烯控股集团股份有限公司根据《企业会计准则第 33 号－
合并财务报表》的规定，将其自年初起纳入合并报表，按投资份额所对应的该公司年初除未分配
利润以外的净资产 500,000,000.00 元，调整列报于年初合并报表资本溢价项下，在收购完成后随
财务报表的合并抵销而减少。
56、 库存股
□适用 √不适用
                                               99 / 134
                                        2017 年半年度报告
57、 其他综合收益
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                      本期发生金额
                                         本期     减：前期                  税后
                                                            减：     税后
                              期初       所得     计入其他                  归属     期末
          项目                                              所得     归属
                              余额       税前     综合收益                  于少     余额
                                                            税费     于母
                                         发生     当期转入                  数股
                                                            用       公司
                                         额         损益                      东
一、以后不能重分类进损
益的其他综合收益
其中：重新计算设定受益
计划净负债和净资产的变
动
  权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
二、以后将重分类进损益
的其他综合收益             507,079.63                                              507,079.63
其中：权益法下在被投资
单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的
份额                       507,079.63                                              507,079.63
  可供出售金融资产公允
价值变动损益
  持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
  现金流量套期损益的有
效部分
  外币财务报表折算差额
其他综合收益合计           507,079.63                                              507,079.63
58、 专项储备
□适用 √不适用
59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                    单位：元 币种：人民币
      项目            期初余额            本期增加          本期减少          期末余额
法定盈余公积        213,464,672.32                                          213,464,672.32
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
      合计          213,464,672.32                                            213,464,672.32
                                            100 / 134
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60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                   项目                                   本期                  上期
调整前上期末未分配利润                                    734,833,310.38        633,814,405.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）                 -42,769,233.06        -32,879,149.88
调整后期初未分配利润                                      692,064,077.32        600,935,255.73
加：本期归属于母公司所有者的净利润                         63,245,959.73          83,858,956.9
减：提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                          38,454,960.00           6,409,160.00
    转作股本的普通股股利
期末未分配利润                                            716,855,077.05          678,385,052.63
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润-42,769,233.06 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                              本期发生额                               上期发生额
     项目
                       收入                成本                  收入               成本
 主营业务           708,525,808.19      589,396,043.26        429,558,915.54     264,929,034.17
 其他业务             2,167,158.88        2,808,129.48          1,572,085.21       1,167,886.37
     合计           710,692,967.07      592,204,172.74        431,131,000.75     266,096,920.54
62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                 项目                         本期发生额                       上期发生额
消费税
营业税                                                   32,302,370.41             15,553,352.81
城市维护建设税                                            1,791,427.19                    125.92
教育费附加                                                1,764,290.78              1,205,054.52
资源税                                                                              1,020,686.21
房产税                                                      456,212.54
土地使用税                                                  406,565.05
车船使用税                                                    4,500.00
印花税                                                      206,704.12
河道管理费                                                   45,440.79
土地增值税                                                1,417,802.45             28,079,728.52
                 合计                                    38,395,313.33             45,858,947.98
                                           101 / 134
                          2017 年半年度报告
其他说明：
无
63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
             项目              本期发生额                         上期发生额
工资及社保福利费                       1,046,024.77                       1,254,295.38
广告费                                 3,118,504.17                       4,280,758.79
租赁及物业管理费                                                          1,251,380.12
营销费                                      456,134.56                  13,944,170.16
其他经营费用                              2,803,560.95                    2,805,388.98
             合计                         7,424,224.45                  23,535,993.43
其他说明：
无
64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                 项目                本期发生额                     上期发生额
职工工资及社保福利费                     18,684,711.97                  13,420,981.38
通讯差旅办公费                             2,203,009.03                   1,792,664.57
租赁及物业管理费                           4,663,790.37                   3,096,567.64
折旧费                                     6,692,789.81                   2,420,677.34
保险费                                        44,503.96                      62,296.19
税金                                                                      1,862,350.91
服务咨询费                                    11,188,120.07               2,558,545.85
业务招待费                                     1,473,803.32               1,247,969.21
运杂及修理费                                   1,077,903.94               1,979,809.73
其他管理费                                     2,175,782.84               2,163,885.98
研发费用                                       4,204,198.25                 107,473.74
合计                                          52,408,613.56             30,713,222.54
其他说明：
无
65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                              单位：元 币种：人民币
                   项目              本期发生额                     上期发生额
银行贷款利息支出                         16,833,250.01                    6,438,888.89
银行存款利息收入                           -2,745,716.84                -4,553,803.91
汇兑损益                                           16.73                        -26.97
                              102 / 134
                                   2017 年半年度报告
其他                                                       96,430.57                  289,500.93
合计                                                   14,183,980.47                2,174,558.94
其他说明：
无
66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                       单位：元 币种：人民币
                项目                   本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                    91,076.24                          -1,127,424.96
二、存货跌价损失                             2,783,502.09                           3,553,887.75
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                            2,874,578.33                          2,426,462.79
其他说明：
无
67、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                  单位：元 币种：人民币
                项目                          本期发生额                上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                        34,193,955.15           37,805,717.08
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益                       31,176,655.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
                                       103 / 134
                                      2017 年半年度报告
计量产生的利得
持有银行理财产品期间取得的投资收益                                                      2,680,734.74
                  合计                                    65,370,611.10             40,486,451.82
其他说明：无
69、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                              计入当期非经常
          项目                      本期发生额                上期发生额
                                                                                性损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
      无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助                                  1,228,148.89           5,907,414.42           1,228,148.89
违约金收入                                                          38,461.54
其他                                        395,519.52           2,103,216.77             395,519.52
           合计                           1,623,668.41           8,049,092.73           1,623,668.41
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
                                                                          单位：元 币种：人民币
            补助项目                 本期发生金额        上期发生金额      与资产相关/与收益相关
2015 年度九龙坡区产业扶持资金（补                                          与收益相关
助类）                                                      3,633,000.00
失业保险稳岗补贴                                               19,523.00 与收益相关
2015 年上半年笔电企业招工补贴                                  69,500.00 与收益相关
2015 年度重庆高新区获表彰评优企                                          与收益相关
业资金奖励                                                    100,000.00
高新区创新团队奖励                       300,000.00            50,000.00 与收益相关
重庆市人力资源和社会保障局留学人                                         与收益相关
员择优资助经费                                                 30,000.00
关于在石墨烯薄膜、手机触摸屏等技                                         与收益相关
术引进中的配套专利技术引进方案的
法律分析                                                      100,000.00
收到宁波升谱光电 LED 用石墨烯散                                            与收益相关
热涂料研发及应用合作项目经费                                  165,000.00
收到慈溪市人力资源和社会保障局上                                           与收益相关
林英才英才补助                                                600,000.00
收到慈溪科技局导电油墨项目补贴                                273,000.00 与收益相关
收到宁波中车合作项目经费（基于石                                         与收益相关
墨烯电极的超级电容研制）                                      420,000.00
慈溪科技局石墨烯导热膜项目补贴                                330,000.00 与收益相关
                                          104 / 134
                                      2017 年半年度报告
石墨烯导热膜（产业化应用开发专项）                           76,657.56 与资产相关
石墨烯导电油墨研发及应用                                     40,733.86 与资产相关
高新区 2016 年科技创新专项资金            50,000.00                    与收益相关
党建费                                     2,800.00                    与收益相关
2015 年慈溪稳增促调专项资金补助          160,002.99                    与收益相关
2016 年高新技术企业税收优惠房产                                        与收益相关
税、土地税退税                           247,930.82
大学生见习补贴                            36,215.08                      与收益相关
杭州滨江财政局房租补贴                   421,200.00                      与收益相关
上海市松江石湖荡镇企业扶持                10,000.00                      与收益相关
                合计                   1,228,148.89       5,907,414.42                /
其他说明：
□适用 √不适用
70、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
                                                                           计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                   上期发生额
                                                                                 的金额
非流动资产处置损
失合计                           1,350.00                      728.05                       1,350.00
其中：固定资产处置
损失                             1,350.00                      728.05                       1,350.00
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠                       526,624.07                   500,000.00                    526,624.07
罚款                               250.00                     2,200.00                        250.00
赞助费                          30,000.00                                                  30,000.00
其他                            42,831.02                   123,941.58                     42,831.02
    合计                   601,055.09                   626,869.63                    601,055.09
其他说明：
无
71、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                         单位：元 币种：人民币
            项目                          本期发生额                         上期发生额
当期所得税费用                                  17,955,821.45                      28,545,448.08
递延所得税费用                                    -361,982.99                          757,113.45
            合计                                17,593,838.46                      29,302,561.53
                                          105 / 134
                                     2017 年半年度报告
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                               项目                                     本期发生额
利润总额                                                                     72,712,906.03
按法定/适用税率计算的所得税费用                                              18,178,226.51
子公司适用不同税率的影响                                                      1,897,729.09
调整以前期间所得税的影响                                                          1,650.66
非应税收入的影响                                                            -16,419,528.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                514,693.67
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响                                 -349,240.47
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响                 13,770,307.83
所得税费用                                                                   17,593,838.46
其他说明：
□适用 √不适用
72、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57
73、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
企业间往来                                      51,054,322.07              54,094,757.24
存款利息收入                                      2,745,716.84               4,553,903.91
租赁收入                                          4,664,365.32               1,572,085.21
其他营业外收入                                      395,519.52               2,901,108.74
政府补助                                        20,725,348.89                6,097,756.86
              合计                              79,585,272.64              69,219,611.96
(2).   支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
              项目                        本期发生额                 上期发生额
企业间往来                                      28,108,197.47               89,987,831.88
费用性支出                                      29,205,113.21               33,390,731.49
手续费                                              96,430.57                  271,977.50
              合计                              57,409,741.25              123,650,540.87
                                         106 / 134
                                  2017 年半年度报告
(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
74、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                               单位：元 币种：人民币
                    补充资料                          本期金额          上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润                                                 55,119,067.57      78,931,007.92
加：资产减值准备                                        2,874,578.33       2,426,462.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧         10,448,874.99       5,783,939.85
无形资产摊销                                            7,807,676.02       6,836,850.53
长期待摊费用摊销                                        1,235,919.74         514,460.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收
益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）                          16,833,266.74       6,438,861.92
投资损失（收益以“－”号填列）                         -65,370,611.10     -40,486,451.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）                  -361,982.99         714,766.65
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列）                       498,800,153.60     -49,296,404.06
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            -130,476,748.04    -141,364,535.03
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            -698,925,342.29   1,085,645,624.79
其他
经营活动产生的现金流量净额                            -302,015,147.43    956,144,584.02
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额                                        349,081,707.64     795,413,990.22
减：现金的期初余额                                    694,255,047.80     948,270,449.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
                                         107 / 134
                                     2017 年半年度报告
现金及现金等价物净增加额                                  -345,173,340.16      -152,856,459.36
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                             金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物                                   600,000,000.00
其中：北京墨烯控股集团股份有限公司                                               600,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物                                           100,645,968.81
其中：北京墨烯控股集团股份有限公司                                               100,645,968.81
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物
取得子公司支付的现金净额                                                        499,354,031.19
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
               项目                             期末余额                    期初余额
一、现金                                          349,081,707.64               694,255,047.80
其中：库存现金                                          23,562.46                   26,998.78
    可随时用于支付的银行存款                      349,058,145.18               694,228,049.02
    可随时用于支付的其他货币资金
    可用于支付的存放中央银行款项
    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额                         349,081,707.64             694,255,047.80
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
75、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
76、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
                                         108 / 134
                                  2017 年半年度报告
                                                                单位：元 币种：人民币
               项目                   期末账面价值                    受限原因
货币资金                                      51,570,130.68 保证金
应收票据
存货                                                5,733,626.93 诉讼冻结
固定资产
无形资产
长期股权投资                                      551,033,821.55 股权质押
               合计                               608,337,579.16              /
77、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目：
√适用 □不适用
                                                                                    单位：元
                                                                            期末折算人民币
            项目             期末外币余额               折算汇率
                                                                                余额
货币资金                               70.06                    6.7744                474.61
其中：美元                              70.06                   6.7744                474.61
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
应收账款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中：美元
      欧元
      港币
      人民币
      人民币
      人民币
      人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用 √不适用
78、 套期
□适用 √不适用
                                      109 / 134
                                  2017 年半年度报告
79、 政府补助
1.   政府补助基本情况
√适用 □不适用
                                                                 单位：元 币种：人民币
               种类                    金额             列报项目     计入当期损益的金额
石墨烯投入研发补助                    19,500,000.00   递延收益               3,117,597.42
高新区创新团队奖励                       300,000.00   营业外收入               300,000.00
高新区 2016 年科技创新专项资金            50,000.00   营业外收入                50,000.00
2015 年慈溪稳增促调专项资金补助          160,002.99   营业外收入               160,002.99
2016 年高新技术企业税收优惠房产                       营业外收入
税、土地税退税                           247,930.82                            247,930.82
大学生见习补贴                            36,215.08   营业外收入                36,215.08
杭州滨江财政局房租补贴                   421,200.00   营业外收入               421,200.00
上海市松江石湖荡镇企业扶持                10,000.00   营业外收入                10,000.00
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用
80、 其他
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
                                      110 / 134
                                                              2017 年半年度报告
2、 同一控制下企业合并
√适用 □不适用
(1). 本期发生的同一控制下企业合并
√适用 □不适用
                                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                                              合并当期期初       合并当期期初至
被合并方名   企业合并中取   构成同一控制下企                    合并日的                                           比较期间被合    比较期间被合
                                                 合并日                       至合并日被合       合并日被合并方
    称       得的权益比例     业合并的依据                      确定依据                                           并方的收入      并方的净利润
                                                                              并方的收入             的净利润
北京墨烯控        100.00%   参与合并的企业在   2017 年 3 月    实施控制           1,520,506.11     -2,484,822.37      216,752.08    -2,787,538.16
股集团股份                  合并前后均受同一   31 日
有限公司                    方控制且该控制并
                            非暂时性的
                                                                  111 / 134
                                 2017 年半年度报告
(2). 合并成本
√适用 □不适用
                                                             单位：元 币种：人民币
合并成本                                                              750,000,000.00
--现金                                                                750,000,000.00
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明：
无
其他说明：
无
(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值
√适用 □不适用
                                                             单位: 元 币种: 人民币
                                       北京墨烯控股集团股份有限公司
                                     合并日                       上期期末
资产:                                      625,954,797.78             617,981,616.63
货币资金                                   100,645,968.81             103,967,257.03
应收款项                                    10,162,129.66               10,949,290.91
存货                                        37,610,034.34               32,000,729.62
固定资产                                   111,060,052.43             113,262,605.23
无形资产                                   233,504,333.95             232,901,675.39
预付款项                                    14,832,622.91                9,783,033.11
其他应收款                                  16,010,027.24               15,444,521.88
其他流动资产                                 9,015,670.71                8,567,046.42
在建工程                                    20,669,207.46               17,212,405.09
开发支出                                    43,097,885.68               42,264,782.04
长期待摊费用                                 5,210,104.59                5,879,409.91
其他流动资产                                24,136,760.00               25,748,860.00
负债:                                       42,074,532.20               30,693,242.72
借款
应付款项                                      3,817,980.85               4,877,897.28
预收款项                                        735,692.58                 763,670.29
应付职工薪酬                                   1203006.03                5,206,055.48
应交税费                                         970,604.8               1,443,872.07
其他应付款                                    4,704,451.61               5,046,311.71
专项应付款                                    5,583,400.00               5,077,200.00
递延收益                                     25,059,396.33               8,278,235.89
净资产                                      583,880,265.58             587,288,373.91
减：少数股东权益                            129,134,321.01             130,057,606.97
取得的净资产                                454,745,944.57             457,230,766.94
                                     112 / 134
                               2017 年半年度报告
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
无
其他说明：
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
一揽子交易
□适用 √不适用
非一揽子交易
□适用 √不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1).   企业集团的构成
√适用 □不适用
       子公司           主要经                                    持股比例(%)        取得
                                 注册地          业务性质
         名称             营地                                  直接    间接         方式
苏州华丽家族置业投      江苏省   江苏省    房地产开发经营                        投资设立
资有限公司              苏州市   苏州市
苏州地福房地产开发      江苏省   江苏省    房地产开发经营                        投资设立
有限公司                苏州市   苏州市
上海华丽家族国际贸      上海市   上海市    贵金属贸易                            投资设立
易有限公司
上海南江绿化环保有      上海市   上海市    绿化养殖经营                          同一控制下
限公司                                                           100             的企业合并
上海华丽家族投资有      上海市   上海市    投资管理咨询                          同一控制下
限公司                                                           100             的企业合并
上海天建建筑装饰工      上海市   上海市    建筑装饰工程施工                      非同一控制
程有限公司                                                                       下的企业合
                                                                 100             并
上海金叠房地产开发      上海市   上海市    房地产开发经营                        非同一控制
有限公司                                                                         下的企业合
                                                                 100             并
华丽家族创新投资有      西藏自   西藏自    投资管理咨询                          投资设立
限公司                  治区     治区
华丽家族投资有限公      香港     香港      投资管理咨询                          投资设立
司（香港）
华丽家族投资有限公      维尔京   维尔京    投资管理咨询                          投资设立
司（维尔京）
北京南江空天科技股      北京市   北京市    机械自动化设备的技                    投资设立
份有限公司                                 术开发、咨询           90        10
苏州黄金水街房地产      苏州市   苏州市    房地产开发经营                        非同一控制
开发有限公司                                                                     下的企业合
                                                                 100             并
杭州南江机器人股份      杭州市   杭州市    机器人技术、计算机                    非同一控制
有限公司                                   软硬件开发咨询                        下的企业合
                                                                50.82            并
锡林郭勒盟空天科技      锡林浩   锡林浩    机械自动化设备的技                    投资设立
有限公司                特市     特市      术开发、咨询
北京墨烯控股集团股      北京     北京      投资管理咨询、石墨                    同一控制下
份有限公司                                 烯新材料技术开发、                    的企业合并
                                           技术服务
上海南江投资有限公      上海     上海      投资管理咨询                          同一控制下
司                                                                         100   的企业合并
重庆南江投资有限公      重庆     重庆      投资管理咨询                          同一控制下
司                                                                         100   的企业合并
北京墨烯投资有限公      北京     北京      投资管理咨询；石墨                    同一控制下
司                                         烯新材料技术开发                100   的企业合并
                                            114 / 134
                                    2017 年半年度报告
北京南江墨希科技有    北京   北京      石墨烯新材料技术开                        同一控制下
限公司                                 发、技术服务                        100   的企业合并
北京南江墨西新材料    北京   北京      销售石墨烯材料；石                        同一控制下
有限公司                               墨烯材料技术开发、                        的企业合并
                                       技术服务
宁波墨西科技有限公    宁波   宁波      石墨烯及制品研发、                        同一控制下
司                                     制造、加工，石墨烯                        的企业合并
                                       相关产品研发                     72.998
重庆墨希科技有限公    重庆   重庆      石墨烯技术研发、服                        同一控制下
司                                     务、生产和销售                       75   的企业合并
宁波墨西新材料有限    宁波   宁波      高性能膜材料研究、                        同一控制下
公司                                   开发；锂电池用石墨                        的企业合并
                                       烯涂层铝箔制造、加
                                       工                                61.32
(2).   重要的非全资子公司
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                             少数股东      本期归属于少      本期向少数股东     期末少数股
         子公司名称
                             持股比例      数股东的损益      宣告分派的股利     东权益余额
杭州南江机器人股份有限公司      49.18%       -5,085,534.32                      9,020,028.90
宁波墨西科技有限公司           27.002%       -2,484,976.66                     63,030,473.78
重庆墨希科技有限公司            25.00%         -556,381.18                     63,985,775.35
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
                                         115 / 134
                                                                       2017 年半年度报告
(3).    重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
                                                                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                           期末余额                                                                      期初余额
  子公司名称                  非流动资 资产合                          非流动      负债合      流动资     非流动资                      非流动负 负债合
                    流动资产                     流动负债                                                            资产合计 流动负债
                                 产      计                              负债         计         产           产                          债        计
杭州南江机器人      15,536,32 9,050,53 2458686 2,294,651.                          2,294,65    30,978,0   8,328,713 39,306,77 6,503,157          6,503,15
股份有限公司             8.38     8.46       6.8       17                  -            1.17      66.45          .20     9.65       .82               7.82
宁波墨西科技有      22,636,78   227,037,    249,673,       18,133,63    2,458,     20,591,8    27,651,7   230,677,5   258,329,2    17,827,72   2,458,2   20,285,9
限公司                   3.78    000.94      784.72             8.09   235.89         73.98       01.09       52.41       53.50         9.47     35.89      65.36
重庆墨希科技有      75,671,24   213,342,    289,013,    5,118,656.     28,033      33,151,6    70,865,1   206,592,1   277,457,3    8,472,343   10,897,   19,369,5
限公司                   4.79    716.79      961.58            79       ,002.5        59.37       85.01       85.25       70.26          .34    200.00      43.34
                                                      本期发生额                                                            上期发生额
       子公司名称                                                                经营活动现金                                       综合收益总     经营活动现金
                         营业收入            净利润          综合收益总额                           营业收入          净利润
                                                                                     流量                                               额             流量
杭州南江机器人股份
有限公司                4,132,649.61   -10,511,406.16        -10,511,406.16        -2,905,247.78   3,952,838.07   -6,948,803.68    -6,948,803.68    1,693,675.30
宁波墨西科技有限公
司                      3,753,363.22       -8,961,377.40       -8,961,377.40        1,462,496.11     289,241.24   -6,497,952.71    -6,497,952.71    4,475,167.09
重庆墨希科技有限公
司                      1,322,664.28       -2,225,524.71       -2,225,524.71       13,076,712.38      17,350.43       502,717.12      502,717.12   -25,323,279.74
                                                                               116 / 134
                                      2017 年半年度报告
(4).   使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5).   向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                            持股比例(%)      对合营企业或联
合营企业或联营企   主要经营
                                  注册地         业务性质                    营企业投资的会
    业名称           地                                     直接    间接       计处理方法
华泰期货有限公司   广州市       广州市          商品期货                    长期股权投资权
                                                经纪等        40.00         益法
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用√不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用□不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                            期末余额/ 本期发生额                 期初余额/ 上期发生额
                       华泰期货有限公 华泰期货有限          华泰期货有限公 华泰期货有限
                              司            公司                   司             公司
流动资产               18,776,196,268.25                    23,525,562,572.43
非流动资产                282,548,380.92                        91,440,576.08
资产合计               19,058,744,649.17                    23,617,003,148.51
流动负债               16,130,895,087.73                    21,368,727,276.15
非流动负债                599,594,083.23                       602,112,669.02
负债合计               16,730,489,170.96                    21,970,839,945.17
少数股东权益                3,637,490.49                         5,962,860.09
归属于母公司股东权益    2,324,617,987.72                     1,640,200,343.25
按持股比例计算的净资
产份额                      929,847,195.09                     656,080,137.30
调整事项
                                             117 / 134
                                     2017 年半年度报告
--商誉                     171,486,046.47                      171,486,046.47
--内部交易未实现利润
--其他
对联营企业权益投资的
账面价值               1,101,560,563.47                        827,566,183.77
存在公开报价的联营企
业权益投资的公允价值
营业收入                                     358,186,984.77                     293,847,389.24
净利润                                        84,044,303.75                      97,747,677.09
终止经营的净利润
其他综合收益
综合收益总额                                   84,044,303.75                     97,747,677.09
本年度收到的来自联营
企业的股利
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
□适用 √不适用
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
□适用 √不适用
                                            118 / 134
                                  2017 年半年度报告
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
□适用 √不适用
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
    性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
    策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用√不适用
9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                       母公司对本企业    母公司对本企业
母公司名称       注册地     业务性质       注册资本
                                                       的持股比例(%)     的表决权比例(%)
             上海市静安区   投资管理
上海南江（集
             天目中路 380
团）有限公司
             号 401 室                    100,000.00              7.12              7.12
本企业最终控制方是刘雅娟
                                         119 / 134
                                   2017 年半年度报告
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注
√适用 □不适用
本公司子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”
3、 本企业合营和联营企业情况
√适用 □不适用
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
          其他关联方名称                          其他关联方与本企业关系
西藏南江投资有限公司                  母公司的全资子公司
苏州南江乐博机器人有限公司（注）      参股股东
其他说明
注：下属子公司协议约定出资的企业
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
□适用 √不适用
出售商品/提供劳务情况表
□适用 √不适用
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
√适用 □不适用
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵
销。
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
                                       120 / 134
                                     2017 年半年度报告
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
□适用 √不适用
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
√适用 □不适用
                                                             单位：万元 币种：人民币
                                                                          担保是否已
           被担保方                 担保金额      担保起始日   担保到期日
                                                                          经履行完毕
杭州南江机器人股份有限公司              2,500.00 2017.6.19   2020.6.19    否
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
√适用 □不适用
为了支持公司控股子公司杭州南江机器人股份有限公司业务发展，2017 年 6 月 19 日，公司及南
江集团分别为南江机器人与华为技术有限公司（以下简称“华为技术”）签署的《采购主协议》
提供担保并向华为技术签署了《担保函》，公司及南江集团分别为南江机器人提供 2500 万元无条
件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保，合计提供担保总额 5000 万元，上述担保期限为 3
年。
(5). 关联方资金拆借
□适用 √不适用
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
                                                                单位：万元 币种：人民币
          关联方                      关联交易内容              本期发生额   上期发生额
上海南江（集团）有限公司     华丽家族受让南江集团持有的墨           5,500.00
                             烯控股 10%股权
西藏南江投资有限公司         华丽创投受让西藏南江持有的墨          54,500.00
                             烯控股 90%股权。
(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
                                                                   单位：万元币种：人民币
            项目                            本期发生额                   上期发生额
关键管理人员报酬                                            413.00                  112.28
                                         121 / 134
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(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额               期初余额
 项目名称                关联方
                                           账面余额 坏账准备      账面余额    坏账准备
应收账款
            苏州南江乐博机器人有限公司                             994,965.37    9,949.65
预付账款
            西藏南江投资有限公司                                130,000,000.00
            上海南江（集团）有限公司                             20,000,000.00
(2). 应付项目
□适用√不适用
7、 关联方承诺
√适用 □不适用
     上海南江（集团）有限公司承诺：“自华丽家族持有复旦海泰 22%股权开始日起至 2018 年
12 月 31 日，若华丽家族股份有限公司提出股权转让要求，其将以不低于 5,000 万元的价格收购华
丽家族股份有限公司持有的复旦海泰 22%的股权”。
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
                                         122 / 134
                                    2017 年半年度报告
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
    1、 截止 2017 年 06 月 30 日公司未决诉讼或仲裁形成的大额或有负债
    （1）2011 年，林芳芳与子公司上海金叠房地产开发有限公司签定商品房预售合同，通过按
揭贷款方式购买一套商品房并支付购房款 1,409 万元，金叠公司为林芳芳与中国建设银行股份有
限公司上海浦东分行签署的借款合同提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担保借
款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收执日
止。金叠公司之后共收到林芳芳汇入购房款 423 万元，建设银行股份有限公司上海浦东分行林芳
芳贷款 986 万元。截止 2016 年 12 月 31 日，该套商品房尚未办理房屋交接及产权过户手续，公司
未确认收入。2012 年 6 月，中国建设银行股份有限公司上海浦东分行以被告林芳芳未依约按时履
行还款义务为由向上海市浦东新区人民法院提起诉讼，要求林芳芳归还原告贷款本金、罚息、律
师费等共计 1,007.58 万元，同时要求金叠公司对前述债务承担连带保证责任并提出财产保全申请，
法院因此冻结了金叠公司货币资金 1,007.58 万元。2013 年 10 月 30 日，上海市浦东新区人民法院
出具（2013）浦民六（商）初字第 1453 号民事判决书，判决金叠公司承担连带清偿责任，金叠在
履行保证责任后，有权向林芳芳追偿。金叠公司不服该判决，于 2013 年和 2014 年先后向上海市
第一中级人民法院提起上诉、向上海市高级人民法院提出再审申请，最终于 2014 年 12 月经上海
市高级人民法院终审裁定驳回，维持原上海市浦东新区人民法院判决。2015 年 11 月建设银行浦
东分行向金叠公司发《催告函》，要求金叠公司根据上海市第一中级人民法院（2014）沪一中民六
（商）终字第 99 号终审判决，对林芳芳等承担连带清偿责任，归还建设银行浦东分行贷款本金、
利息等款项。截止 2015 年 11 月 20 日，金叠公司已向建设银行浦东分行偿付全部款项共计 1289
万元，金叠公司建设银行浦东分行账户内 1,007.58 万元已解冻。金叠公司向法院提出申请，要求
将林芳芳所购房产执行拍卖程序，以赔付金叠公司履行连带清偿责任款，但因该房产被刑事查封，
暂时无法进入拍卖程序，法院已经终结了执行程序。截至 2017 年 06 月 30 日，刑事案件尚未结案。
    （2）锡林郭勒盟空天科技有限公司（下称“锡盟空天公司”）于 2015 年 8 月与中国二十冶集
团有限公司（下称“二十冶公司”）签订了《锡林郭勒盟临近空间飞行器试验艇库项目（一期）建
设工程设计、施工总承包合同》，合同总价款为人民币 1075 万。2015 年 8 月，锡盟空天公司支付
537.5 万元。2016 年 3 月 25 日，二十冶公司向内蒙古自治区锡林浩特市人民法院（下称“法院”）
提起民事诉状，要求锡盟空天公司支付剩余工程款 757.5 万元及逾期违约金。2016 年 6 月 6 日，
法院出具（2016）内 2502 民初字第 2070 号应诉通知书，受理该案件。2016 年 7 月 14 日，北京
南江空天科技股份有限公司与锡盟空天公司向法院提起反诉状，认为二十冶公司未按合同约定工
期完工并留有工程缺项，请求判令二十冶公司赔偿逾期交工四十五天的违约金 265 万元。案件目
前处于调取相关证据及工程造价评估阶段。
    2、 其他或有负债
    为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保：
    按照房地产行业惯例为商品房承购人提供抵押贷款阶段性信用担保，保证期间为个人购房担
保借款合同签订日起至借款人取得房产证书、办妥正式的抵押登记并将有关抵押文件交贷款人收
执日止。如果上述担保期间购房者没有履行债务人责任，公司有权收回已出售房产并重新出售。
截止到 2017 年 06 月 30 日，子公司苏州地福房地产开发有限公司、苏州华丽家族置业投资有限公
为商品房购房人分别提供该类信用担保余额为 77,197.50 万元、45,542.80 万元。
                                        123 / 134
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(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用√不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1).   非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2).   其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
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6、 分部信息
(1).    报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
    公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确
定报告分部并披露分部信息。
    经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：1)该组成部分能够在日常活动中产生
收入、发生费用；2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、
评价其业绩；3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。
(2).    报告分部的财务信息
√适用 □不适用
                                                                           单位：元 币种：人民币
      项目             房产建筑        绿化工程            制造业      分部间抵销        合计
主营业务收入         700,649,309.44   7,195,307.76      9,208,677.11   8,527,486.12 708,525,808.19
主营业务成本         582,436,625.46   5,489,666.71      8,323,076.09   6,853,325.00 589,396,043.26
(3).    公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用√不适用
(4).    其他说明：
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
    2015 年 12 月，本公司控股公司杭州南江机器人股份有限公司与自然人熊蓉协议约定新设成立
苏州南江乐博机器人有限公司（以下简称“乐博机器”），注册资本 1,000.00 万元，其中杭州南
江机器人股份有限公司认缴出资 700 万元，占注册资本的 70%；自然人熊蓉认缴出资 300 万元，
占注册资本的 30%。根据公司章程规定，股东的认缴出资额需在 2017 年 12 月 31 日前出资完毕，
公司章程约定公司所余利润，按照股东的实际出资比例进行分配。截至 2017 年 06 月 30 日，股东
熊蓉已实际缴纳出资为 300 万元，担任公司唯一的执行董事，股东杭州南江机器人股份有限公司
实缴出资为 200 万元，因杭州南江机器人股份有限公司期末未对乐博机器形成控制，本期杭州南
江机器人股份有限公司按 20%权益法确认投资收益。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
 (1).    应收账款分类披露：
□适用 √不适用
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
 (2).   本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
 (3).   本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
 (4).   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
□适用 √不适用
 (5).   因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用√不适用
 (6).   转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用√不适用
其他说明：
□适用√不适用
2、 其他应收款
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(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                  期末余额                                                      期初余额
          类别                  账面余额              坏账准备                              账面余额                坏账准备
                                                                           账面价值                                                      账面价值
                              金额    比例(%)     金额    计提比例(%)                     金额    比例(%)       金额    计提比例(%)
单项金额重大并单独计提坏
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款       40,145,159.27   100.00 157,109.16      100.00 39,988,050.11 2,646,156.31         100 161,758.71           6.11 2,484,397.60
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的其他应收款
          合计           40,145,159.27    /     157,109.16     /         39,988,050.11 2,646,156.31   /      161,758.71        /       2,484,397.60
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
                                                                   127 / 134
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组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
                                                                单位：元 币种：人民币
                                                        期末余额
              账龄
                                    其他应收款          坏账准备         计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内                                214,245.00          2,142.45
1 年以内小计                            214,245.00          2,142.45
1至2年
2至3年
3 年以上
3至4年
4至5年
5 年以上                                154,966.71        154,966.71
              合计                      369,211.71        157,109.16            42.55
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
√适用 □不适用
                                                        期末余额
             组合名称
                                       账面余额          坏账准备        计提比例
华丽家族创新投资有限公司               27,142,452.40
北京南江空天科技股份有限公司           12,540,000.00
上海华丽家族国际贸易有限公司                50,000.00
华丽家族投资有限公司(维尔京)                25,125.00
华丽家族投资有限公司（香港）                18,370.16
              合   计                  39,775,947.56
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,649.55 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
                                      128 / 134
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(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
         款项性质                      期末账面余额                    期初账面余额
往来款                                         39,775,947.56                   2,274,141.40
代垫款                                            169,589.71                     172,392.91
保证金                                            199,622.00                     199,622.00
           合计                                40,145,159.27                   2,646,156.31
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                              占其他应收款期末余 坏账准备
    单位名称        款项的性质    期末余额            账龄
                                                              额合计数的比例(%) 期末余额
华丽家族创新投资    往来款                       1-2 年以内
有限公司                         27,142,452.40                           67.61%
北京南江空天科技    往来款                       1-2 年以内
股份有限公司                     12,540,000.00                           31.24%
上海元申实业有限    押金                         1 年以内
公司                                155,286.00                            0.39%     1,552.86
维修基金            代垫款          154,966.71 5 年以上                   0.39%   154,966.71
上海华丽家族国际    往来款                     1 年以内
贸易有限公司                         50,000.00                            0.12%
      合计                 /     40,042,705.11     /                     99.75%   156,519.57
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
√适用 □不适用
期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。
                                          129 / 134
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3、 长期股权投资
√适用 □不适用
                                                                                                                   单位：元 币种：人民币
                                                    期末余额                                                 期初余额
              项目
                                   账面余额         减值准备              账面价值          账面余额         减值准备         账面价值
对子公司投资                     3,954,616,440.98                      3,954,616,440.98   3,701,616,440.98                 3,701,616,440.98
对联营、合营企业投资             1,102,067,643.10                      1,102,067,643.10     827,566,183.77                   827,566,183.77
              合计               5,056,684,084.08                      5,056,684,084.08   4,529,182,624.75                 4,529,182,624.75
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
                                                                                                                      单位：元 币种：人民币
                                                                                                                        本期计提 减值准备
            被投资单位                   期初余额                 本期增加         本期减少            期末余额
                                                                                                                        减值准备 期末余额
上海南江绿化环保有限公司                     7,012,941.27                                                 7,012,941.27
苏州华丽家族置业投资有限公司               699,989,285.44        253,000,000.00                         952,989,285.44
苏州地福房地产开发有限公司               1,289,996,383.23                                             1,289,996,383.23
上海天建建筑装饰工程有限公司                14,330,970.29                                                14,330,970.29
上海华丽家族投资有限公司                   299,986,860.75                                               299,986,860.75
上海金叠房地产开发有限公司               1,076,300,000.00                                             1,076,300,000.00
上海华丽家族国际贸易有限公司                 5,000,000.00                                                 5,000,000.00
华丽家族创新投资有限公司                     100,000,000                                                100,000,000.00
华丽家族投资有限公司（香港）                            0                                                         0.00
华丽家族投资有限公司（维尔京）                          0                                                         0.00
苏州黄金水街房地产开发有限公司             160,000,000.00                                               160,000,000.00
北京南江空天科技股份有限公司                18,000,000.00                                                18,000,000.00
杭州南江机器人股份有限公司                  31,000,000.00                                                31,000,000.00
                合计                     3,701,616,440.98        253,000,000.00                       3,954,616,440.98
                                                                130 / 134
                                                                2017 年半年度报告
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                          本期增减变动
                                                                                                                                              减值
                                                                                                    宣告发
      投资                 期初                                                 其他综                                                        准备
                                                       减少   权益法下确认                其他权    放现金   计提减   其      期末余额
      单位                 余额         追加投资                                合收益                                                        期末
                                                       投资     的投资损益                益变动    股利或   值准备   他
                                                                                  调整                                                        余额
                                                                                                    利润
一、合营企业
小计
二、联营企业
华泰期货有限公司     827,566,183.77   240,000,000.00          34,501,459.33                                                1,102,067,643.10
小计                 827,566,183.77   240,000,000.00          34,501,459.33                                                1,102,067,643.10
      合计           827,566,183.77   240,000,000.00          34,501,459.33                                                1,102,067,643.10
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
                                                                                                                           单位：元 币种：人民币
                                                                  本期发生额                                           上期发生额
                   项目
                                                        收入                        成本                       收入                 成本
主营业务                                                  1,843,809.52                     920,000.00            3,220,666.66         1,788,000.00
其他业务                                                     858,743.86                    896,486.82              885,140.93           896,486.82
                   合计                                   2,702,553.38                   1,816,486.82            4,105,807.59         2,684,486.82
                                                                    131 / 134
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5、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                   单位：元 币种：人民币
                        项目                                 本期发生额     上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益                                  34,501,459.33   187,805,717.08
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有
期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取
得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益                          31,176,655.95
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
                        合计                                  65,678,115.28   187,805,717.08
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
                                                                     单位：元 币种：人民币
                     项目                                金额                  说明
非流动资产处置损益                                         -1,350    非流动资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按                       子公司收到房租补贴等
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）          1,178,148.89
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当                       同一控制合并墨烯控股
期净损益                                          -2,484,822.37
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                      132 / 134
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值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -165,602.51   主要为华丽股份捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额                                          -80,543.40
少数股东权益影响额                                   -394,924.93
                      合计                         -1,949,094.32
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定
义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明
原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
                               加权平均净资产收益率                     每股收益
           报告期利润
                                       （%）                  基本每股收益     稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润                     1.49                 0.0395         0.0395
扣除非经常性损益后归属于公司                           1.63           0.0407         0.0407
普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
                                       133 / 134
                             2017 年半年度报告
                       第十一节 备查文件目录
                  经法定代表人签名和公司盖章的本次半年报文本。
                  载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人
   备查文件目录   签名并盖章的公司财务报表。
                  报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件
                  的正本及公告原稿。
                                                                 董事长：林立新
                                                 董事会批准报送日期：2017-08-26
修订信息
□适用 √不适用
                                 134 / 134

附件：公告原文

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