华丽家族股份有限公司 2014 年第三季度报告
华丽家族股份有限公司
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2014 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林立新、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）方玲保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 4,534,141,753.58 3,077,497,759.08 47.33
归属于上市公司 3,575,601,580.71 1,970,164,748.15 81.49
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 136,966,306.25 418,818,771.55 -67.30
现金流量净额
每股经营活动产 0.1202 0.3677 -67.31
生的现金流量净
额(元)
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 318,941,707.75 549,654,196.85 -41.97
归属于上市公司 1,822,164.56 14,949,517.76 -87.81
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股东的净利润
归属于上市公司 2,294,711.69 -4,582,197.61 150.08
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 0.09 0.76 减少 0.6700
收益率（%） 个百分点
基本每股收益 0.0016 0.0131 -87.79
（元/股）
稀释每股收益 0.0016 0.0131 -87.79
（元/股）
扣除非经常性损 0.0020 -0.0040 150.00
益后的基本每股
收益
扣除非经常性损 0.12 -0.230 0.35
益后的加权平均
净资产收益率(
佰分比变动）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -1,367.50 -1,367.50 固定资产处置损益
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
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非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
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受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 -497,127.64 -470,232.18 主要为捐赠支出等
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -540.83 -947.45
少数股东权益影响额
（税后）
合计 -499,035.97 -472,547.13
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 73,214
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份 数量
量 状态
上海南江 0 114,020,000 7.12 114,000,000 114,000,000 境内非国
（集团）有 质押 有法人
限公司
上海泽熙 90,000,000 90,000,000 5.62 90,000,000 90,000,000 其他
增煦投资
冻结
中心(有限
合伙)
平安大华 60,000,000 60,000,000 3.74 60,000,000 60,000,000 其他
基金－平
安银行－
平安信托
－平安财 冻结
富×创赢
一期 140 号
集合资金
信托计划
海通证券 57,806,300 58,405,900 3.65 57,214,000 57,214,000 境内非国
股份有限 冻结 有法人
公司
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周海虹 55,000,000 55,000,000 3.43 55,000,000 55,000,000 境内自然
冻结
人
南京瑞森 51,000,000 51,000,000 3.18 51,000,000 51,000,000 其他
投资管理
合伙企业 冻结
（有限合
伙）
邱继光 50,000,000 50,000,000 3.12 50,000,000 50,000,000 境内自然
冻结
人
陈海忠 50,000,000 50,000,000 3.12 50,000,000 50,000,000 境内自然
冻结
人
胡跃 50,000,000 50,000,000 3.12 50,000,000 50,000,000 境内自然
冻结
人
王栋 0 32,388,019 2.02 17,388,000 17,388,000 境内自然
冻结
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上海南江（集团）有限公司 114,020,000 人民币普通股 114,020,000
王栋 32,388,019 人民币普通股 32,388,019
福建大乾数字信息有限公司 31,237,920 人民币普通股 31,237,920
姜智珲 9,647,060 人民币普通股 9,647,060
王金铭 6,269,272 人民币普通股 6,269,272
张令玲 3,889,188 人民币普通股 3,889,188
江苏省国际信托有限责任公司－民 3,319,700 3,319,700
人民币普通股
生新股自由打资金信托二号
交通银行股份有限公司－国泰金鹰 3,039,524 3,039,524
人民币普通股
增长证券投资基金
吴盾乐 2,970,000 人民币普通股 2,970,000
中国建设银行－上证 180 交易型开 2,958,937 2,879,015
人民币普通股
放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 公司控股股东上海南江（集团）有限公司、王栋存在关联关系，
明 公司未知以上其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
系或一致行动人关系。
三、 重要事项
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3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
□适用 √不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因说明
货币资金 794,895,750.56 55,439,834.53 1333.80% 主要系本期收到非公开发行股票募集资金。
应收账款 15,937,330.12 6,032,881.80 164.17% 主要系本期天建公司应收工程款增加所致
预付款项 2,598,080.84 271,494.48 856.96% 主要系本年天建公司新增预付工程款。
长期待摊费用 1,614,375.00 2,583,000.00 -37.50% 主要系苏州地福太上湖项目向银行借款支付的授信费
递延所得税资产 8,984,853.84 6,456,712.66 39.16% 主要系本年随预提费用的增加而相应增加
应付账款 154,695,961.12 281,031,682.42 -44.95% 主要系金叠汇景天地项目和苏州太上湖项目支付工程款所致
主要系金叠汇景天地项目、苏州太上湖项目上年预收款项本年结
-46.96%
预收款项 80,310,483.55 151,417,622.65 转收入所致
实收资本（或 股本） 1,602,290,000.00 1,139,076,000.00 40.67% 主要系非公开发行普通股增加实收资本（股本）
资本公积 1,180,250,968.47 31,876,768.47 3602.54% 主要系非公开发行普通股溢价计入部分。
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
营业收入 318,941,707.75 549,654,196.85 -41.97% 主要系上海金叠公司本期销售面积减少所致。
营业成本 223,154,702.32 398,666,006.04 -44.02% 主要系营业收入减少，相应成本减少。
营业税金及附加 32,680,077.27 52,011,298.40 -37.17% 主要系营业收入减少，相应税金减少。
销售费用 14,678,339.07 24,212,074.60 -39.38% 主要系金叠汇景天地项目包销服务费减少所致。
财务费用 11,501,337.92 38,040,787.52 -69.77% 本期减少主要系随着借款的归还，对应的借款利息相应减少所致
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资产减值损失 102,664.36 -2,754,189.77 103.73% 主要系本期应收账款增加，相应的坏账准备随之增加
营业外收入 28,403.30 18,356,130.44 -99.85% 主要系上期收到黄浦财政汇入扶持资金 1,500 万元
营业外支出 500,002.98 22,850.19 2088.18% 主要系本期云南地震捐赠支出所致
现金流量表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
经营活动产生的现金
-67.30%
流量净额 136,966,306.25 418,818,771.55 主要系本期上海金叠公司、苏州项目销售减少所致。
投资活动产生的现金
-1770.35%
流量净额 -901,539,769.45 53,973,117.57 主要系本期募集资金购买银行保本理财产品。
筹资活动产生的现金
399.65%
流量净额 1,504,053,366.91 -501,937,899.29 主要系本期收到非公开发行普通股募集资金所致。
报告期内公司主要项目销售情况如下：
华丽家族 2014 年主要房地产项目销售情况
（截止 9 月 30 日） 单位：平方米
报告期内已 每平方米售
项目种类
售面积 价（元）
住宅 6,370.26 29,711.09
办公房 2,357.62 45,772.54
车库 968.18 6,042.26
合计 9,696.06
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截止报告期末，公司主要项目房地产储备情况如下：
华丽家族 2014 年房地产储备情况（截止 09 月 30 日） 单位：平方米
拟发展作出租的
持有土地及房产面积 拟发展作销售的土地及房产面积
项目名称 项目位置 状态 土地及房产面积
土地 房产 土地 房产 土地 房产
太上湖Ａ地块 苏州 在建 63,807.70 208,095.89 - 208,095.89 - -
太上湖Ｂ地块
苏州 储备 243,609.10 243,609.10 - - -
及２地块
合计 307,416.80 208,095.89 243,609.10 208,095.89 - -
报告期内公司房产主要出租情况如下：
华丽家族 2014 年主要房地产项目出租情况（截止 09 月 30 日）
每平方米平
项 目 面 积
项目种类 出租率（%） 租金收入（元） 均基
（平方米）
本租金（元）
住宅 843.32 100 90,000.00 0.40
办公房 2,210.63 100 968,256.00 1.62
车库 3,004.00 100 297,689.26 0.37
合计 6,057.95 1,355,945.26
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是
否
否
及
承诺时 有
承诺背 承诺类 时
承诺方 承诺内容 间及期 履
景 型 严
限 行
格
期
履
限
行
上海南江（集团）有限公司持有海泰投资
有限公司（以下简称“海泰投资”）75%
股权，华丽家族股份有限公司持有海泰投
上海南 资25%股权。由于海泰投资的科研项目研发 2013
其他承 江（集 周期较长，截至承诺日未产生投资收益， 年；
其他 是 是
诺 团）有限 作为海泰投资的大股东，2014年内若华丽 2014
公司 家族股份有限公司提出转让要求，上海南 年内
江（集团）有限公司将以不低于5000万元
的价格收购华丽家族股份有限公司持有的
海泰投资25%的股权。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据2014年财政部修订及颁布的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会
计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准
则第 33号-合并财务报表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企
业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》
等具体准则要求，公司自2014 年7月1日起执行上述企业会计准则，对期初数相关项目及
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其金额做出相应调整。
3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）
单位：元 币种：人民币
被投资 交易基本信息 2013年1月1日 2013年12月31日
单位 归属于母公司 长期股权投资 可供出售金融 归属于母公司
股东权益（+/-） （+/-） 资产（+/-） 股东权益（+/-）
海泰投资 -50,000,000.00 50,000,000.00
有限公司
合计 - -50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司
2013年末及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。
3.5.2 准则其他变动的影响
无其他变动影响
公司名称 华丽家族股份有限公司
法定代表人 林立新
日期 2014 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:华丽家族股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 794,895,750.56 55,439,834.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,937,330.12 6,032,881.80
预付款项 2,598,080.84 271,494.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 7,321,660.07 6,305,071.69
买入返售金融资产
存货 2,695,068,578.37 2,891,983,039.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 900,000,000.00
流动资产合计 4,415,821,399.96 2,960,032,322.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 53,013,788.48 54,215,592.49
固定资产 4,707,336.30 4,210,131.61
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
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长期待摊费用 1,614,375.00 2,583,000.00
递延所得税资产 8,984,853.84 6,456,712.66
其他非流动资产
非流动资产合计 118,320,353.62 117,465,436.76
资产总计 4,534,141,753.58 3,077,497,759.08
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 154,695,961.12 281,031,682.42
预收款项 80,310,483.55 151,417,622.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,774.77 36,774.77
应交税费 85,729,196.49 80,651,972.94
应付利息
应付股利
其他应付款 427,767,756.94 384,194,958.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
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| 公告日期:2014-10-31 |
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