华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告
华丽家族股份有限公司
2012 年年度报告
华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告
重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人王伟林、主管会计工作负责人邢海霞及会计机构负责人（会计主管人员）
方玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具的《2012 年年度审计报告》确认，公司 2012 年度实现的归属于母公司的
净利润为 35,436,678.88 元，母公司累计可分配利润 431,519,888.46 元、资本公积为
40,831,522.84 元。基于公司目前的实际财务状况及 2011 年度利润分配情况，2012 年度拟以
2012 年 12 月 31 日公司总股本 1,139,076,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），
合计分配 11,390,760 元。 本分配预案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议批准。
六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告
目录
第一节 释义及重大风险提示......................................................................................................... 4
第二节 公司简介 ............................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要................................................................................................. 7
第四节 董事会报告 ........................................................................................................................ 9
第五节 重要事项 .......................................................................................................................... 22
第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 27
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 33
第八节 公司治理 .......................................................................................................................... 40
第九节 内部控制 .......................................................................................................................... 45
第十节 财务会计报告 .................................................................................................................. 46
第十一节 备查文件目录............................................................................................................. 129
华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告
第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
本公司、华丽家族 指 华丽家族股份有限公司
南江集团、控股股东 指 上海南江（集团）有限公司
立信会计师事务所（特殊普通合
会计师事务所 指
伙）
上交所 指 上海证券交易所
证监会 指 中国证券监督管理委员会
静思园（苏州）置业开发有限公
静思园置业 指
司
巴新 指 巴布亚新几内亚
南江巴新公司 指 南江巴布亚新几内亚公司
苏州南星湖文化旅游发展有限公
南星湖 指
司
上海西郊帝庭苑房地产开发有限
西郊帝庭苑 指
公司
南江绿化 指 上海南江绿化环保有限公司
苏华公司 指 苏州华丽家族置业投资有限公司
苏地公司 指 苏州地福房地产开发有限公司
天建公司 指 上海天建建筑装饰工程有限公司
上海华投 指 上海华丽家族投资有限公司
金叠房产 指 上海金叠房地产开发有限公司
西藏华孚 指 西藏华孚投资有限公司
元 指 人民币
二、 重大风险提示：
公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节董事
会报告”中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中关于“可能面对的风险因素及对策”部
分的内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 华丽家族股份有限公司
公司的中文名称简称 华丽家族
公司的外文名称 Deluxe Family Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 Deluxe Family
公司的法定代表人 王伟林
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 娄欣 夏文超
上海市虹桥路 2272 号虹桥商务 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务
联系地址
大厦 3 楼 L 座 大厦 3 楼 L 座
电话 021-62376199 021-62376199
传真 021-62376089 021-62376089
电子信箱 dmb@deluxe-family.com dmb@deluxe-family.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 上海市卢湾区打浦路 1 号 D2-809 室
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座
公司办公地址的邮政编码
公司网址 www.deluxe-family.com
电子信箱 dmb@deluxe-family.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
上海市虹桥路 2272 号虹桥商务大厦 3 楼 L 座公司
公司年度报告备置地点
证券部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 华丽家族 600503 SST 新智
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二)公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
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(三)公司上市以来，主营业务的变化情况
2002 年 6 月-2008 年 4 月，公司主营业务是：为运营商提供有关客户管理、客户服务、业务管
理、网络和系统管理、商业智能、增值业务平台等方面的业务软件产品和系统集成服务。
2008 年 5 月，公司实施完成了重大资产重组，主营业务变更为房地产开发与经营。
(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况
公司于 2008 年 5 月完成了重大资产重组，2008 年 7 月完成了股权分置改革，控股股东变更为
上海南江（集团）有限公司，实际控制人为王伟林。相关详情公司于 2008 年 5 月 16 日在《上
海证券报》和上海证券交易所网站上刊登的《新智科技股份有限公司新增股份吸收合并上海华
丽家族（集团）有限公司发行结果暨股份变动公告》及 2008 年 7 月 11 日刊登的《华丽家族股
份有限公司股权分置改革方案实施公告》中予以说明。
七、 其他有关资料
立信会计师事务所(特殊普通合
名称
伙)
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼
钱志昂
签字会计师姓名
吴洁
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同
主要会计数据 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
营业收入 1,095,363,117.55 1,137,036,782.51 -3.67 457,517,949.00
归属于上市公司股东的净利
35,436,678.88 598,364,821.06 -94.08 518,972,067.86
润
归属于上市公司股东的扣除
32,173,964.49 13,244,139.06 142.93 93,903,785.62
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净
185,337,668.33 242,403,409.03 -23.54 -422,421,342.60
额
本期末比上年
2012 年末 2011 年末 同期末增减 2010 年末
(%)
归属于上市公司股东的净资
1,967,791,934.80 1,916,778,648.20 2.66 1,631,099,993.65
产
总资产 4,304,042,200.91 5,646,355,152.65 -23.77 7,373,781,344.64
(二) 主要财务数据
本期比上年同
主要财务指标 2012 年 2011 年 2010 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.0311 0.5253 -94.08 0.98
稀释每股收益（元／股） 0.0311 0.5253 -94.08 0.98
扣除非经常性损益后的基本
0.0282 0.0116 143.10 0.0824
每股收益（元／股）
减少 33.03 个百
加权平均净资产收益率（%） 1.83 34.86 37.83
分点
扣除非经常性损益后的加权 增加 0.89 个百
1.66 0.77 6.84
平均净资产收益率（%） 分点
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项
2012 年金额 附注（如适用） 2011 年金额 2010 年金额
目
主要系对上海弘
圣房地产开发有
非流动资产处置 限公司和苏州南
-1,738,607.67 476,069,031.22 23,649,852.14
损益 星湖文化旅游发
展有限公司股权
处置损益
计入当期损益的
10,050,100.00
政府补助，但与公
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司正常经营业务
密切相关，符合国
家政策规定、按照
一定标准定额或
定量持续享受的
政府补助除外
系金叠汇景天地
项目,债务人因无
债务重组损益 -106,519.00 力偿还购房款以
房抵债产生的债
务重组损失
除同公司正常经
营业务相关的有
效套期保值业务
外，持有交易性金
融资产、交易性金
融负债产生的公
-23,370.15 -13,459.77
允价值变动损益，
以及处置交易性
金融资产、交易性
金融负债和可供
出售金融资产取
得的投资收益
系上期对上海璟
合实业有限公司
单独进行减值测
应收款项单项计
试的应收款项减 8,334,911.60
提坏账 833.49 万
值准备转回
元，本期收回应收
款项而转回
除上述各项之外
的其他营业外收 1,971,791.85 1,993,854.40 504,652,800.23
入和支出
其他符合非经常
性损益定义的损 302,072,683.06
益项目
少数股东权益影
-3,101,172.75 -1,249.39 -54.41
响额
所得税影响额 -2,097,689.64 -194,990,267.14 -113,270,955.95
合计 3,262,714.39 585,120,682.00 425,068,282.24
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
1.报告期内总体经营情况
2012 年，我国房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，在限购、限贷、限价、加快
保障性住房建设、以及房产税征收试点扩容预期等一系列的组合调控措施作用下，投资投机性
需求得到有效抑制，自主需求有序释放，全年销售量呈现\"前低后升\"的态势。具体来看，与历
史数据相比，全年房地产开发投资增速、销售面积等重要指标同比回落较明显。但 7 月份以来，
房地产市场出现了一些明显变化，主要是房屋销售情况逐月回升，带动 8 月份以来房地产许多
指标的同比降幅持续缩小，一些指标转负为正。具体表现为：商品房销售面积呈现\"前低后升\"
的总体态势；全国 100 个城市新建住宅价格水平总体稳中有降，个别重点城市环比有所上涨；
房地产开发资金来源累计同比增幅逐月改善，但仍处在历史较低点；房屋开发投资完成额和施
工面积累计同比增速下降较明显；房屋新开工面积和土地购置面积累计同比回落趋势明显；房
屋待售面积和待开发土地面积均处在历史较高水平。
公司面对错综复杂的市场环境，以及持有项目均位于限购城市和区域的现状，将刚性需求
较低并处于限购区域的苏州\"华丽家族太上湖\"大型项目新开工建设予以适当压缩和延后；从刚
性需求更低且存在纳入限购扩容范围可能的项目，即与静思园（苏州）置业开发有限公司合作
开发位于同里南星湖的\"文化休闲博览园\"中及时退出；计划并筹备全面收购刚性需求相对突出
的上海中心城区\"汇景天地\"项目的全部股权；将已竣工未售出住宅物业，尤其是位于上海中心
城区的汇景天地中心作为可售产品的主要部分。2012 年度，公司累计销售 5.24 万平方米，取得
销售收入人民币 10.95 亿元，实现净利 0.64 亿元（归属母公司的净利润 0.35 亿元）。
2．报告期内重点工作
（1）苏州\"华丽家族太上湖\"项目作为公司主要的房地产开发项目，年内启动新开工面积约 23.6
万平方米（含地上、地下的住宅、商业、车库等），包括场地平整、试桩、完成建设审批（取得
\"四证\"）和开发贷款审批放款等。
（2）筹备对上海\"汇景天地\"项目股权的全面收购，以加强中心城区刚性需求房产项目的持有比
例，并于 2013 年 3 月以资产置换方式完成该项收购。
（3）出于政府对房地产行业的持续调控、资金筹措等原因，南星湖项目的开发将面临较大的政
策风险和市场风险，因此公司于 2012 年 11 月 23 日通过与静思园置业签署《股权转让协议》，
由静思园置业收购公司持有的苏州南星湖文化旅游发展有限公司 70%股权，交易金额为 6277.20
万元。本次资产转让后，将不再持有苏州南星湖文化旅游发展有限公司股权，从而退出南星湖
项目的开发建设。由于系主动退出对南星湖项目的投资，公司将承担对该项目的前期投入及相
关费用，累计发生 722.80 万元的投资损失。
（4）公司在开拓非房地产业务，力求通过培育第二主业来确保公司长期稳定的发展方面取得了
新进展。主要工作持续筹备报审投资 9900 万美元收购南江集团及其实际控制人在巴布亚新几内
亚、南美洲以及非洲等地的黄金矿项目。
（5）2011 年 6 月，公司现金出资 5000 万元收购海泰投资有限公司（以下简称\"海泰投资\"）25%
的股权，海泰投资持有上海海泰药业有限公司（以下简称\"海泰药业\"）61.598%的股权，海泰药
业下属控股子公司分别为上海复旦海泰生物技术有限公司和上海海泰金芯生物分子检测技术有
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限公司。报告期内，其主要项目\"乙型肝炎治疗性疫苗--乙克\"进展如下：
由复旦大学上海医学院闻玉梅院士研究团队和北京生物制品研究所赵铠院士研究团队共同
合作研发、具有中国自主知识产权的我国首个乙型肝炎治疗性疫苗（乙克），报告期内仍处于Ⅲ
期临床第二阶段临床试验过程中，还未取得阶段性成果。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,095,363,117.55 1,137,036,782.51 -3.67
营业成本 754,579,878.06 818,409,371.17 -7.80
销售费用 45,316,244.06 51,673,230.62 -12.30
管理费用 46,494,876.08 41,929,474.86 10.89
财务费用 88,908,750.58 50,112,517.20 77.42
经营活动产生的现金流量净额 185,337,668.33 242,403,409.03 -23.54
投资活动产生的现金流量净额 563,952,793.82 -86,391,512.82 -752.79
筹资活动产生的现金流量净额 -891,156,709.59 -1,150,174,670.32 -22.52
所得税费用 34,202,269.65 214,693,526.18 -84.07
投资收益（损失以“-”号填列） 40,518,082.74 807,930,004.11 -94.98
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入 10.95 亿元，同比下降 3.67%,其中房地产业务结转收入 10.53 亿元，
同比下降 5.49%，主要原因是本年房产销售收入下降结转收入减少。
(2) 主要销售客户的情况
公司 2012 年前五名客户营业收入总额为人民币 12,504 万元，占全部营业收入的比例为 11.41%.
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
主营业务成
房地产业 717,514,047.26 95.29 796,613,975.49 97.70 -9.93
本
建筑装饰
建筑装修 35,251,719.99 4.68 18,763,567.77 2.30 87.87
业
其他 苗木 175,790.00 0.02 13,721.08 0 1,181.17
分产品情况
成本构成项 本期占总 上年同期 本期金额
分产品 本期金额 上年同期金额
目 成本比例 占总成本 较上年同
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(%) 比例(%) 期变动比
例(%)
主营业务成
房产 717,514,047.26 95.29 796,613,975.49 97.70 -9.93
本
主营业务成
建筑装修 35,251,719.99 4.68 18,763,567.77 2.30 87.87
本
主营业务成
绿化 175,790.00 0.02 13,721.08 0 1,181.17
本
主营业务成本：苏州地福房地产开发有限公司太上湖项目、上海金叠房地产开发有限公司汇景
天地项目销售较上年减少相应结转成本减少
建筑装修：子公司上海天建建筑装饰工程有限公司营业收入增加相应成本增加
主营业务成本：苏州地福房地产开发有限公司太上湖项目、上海金叠房地产开发有限公司汇景
天地项目销售较上年减少相应结转成本减少
主营业务成本：子公司上海天建建筑装饰工程有限公司营业收入增加相应成本增加
4、 费用
财务费用比上年同期大幅增长的主要原因系子公司上海金叠房地产开发有限公司汇景天地
项目上年末已竣工，对应的借款利息停止资本化计入当期损益。
所得税费用比上年同期大幅下降的主要原因系本期利润减少所得税费用相应减少。
5、 现金流
经营活动产生的现金流量净额比上年下降主要原因系上海金叠房地产开发有限公司、苏州地福
房地产开发有限公司房产销售收到的现金收入减少所致。
投资活动产生的现金流量净额比上年同期大幅增长的主要原因系本期处置子公司上海弘圣房地
产开发有限公司剩余 20%股权和苏州南星湖文化旅游发展有限公司 70%股权所致.
筹资活动产生的现金流量净额比上年下降的主要原因系上年同期华丽家族股份有限公司现金分
配 3.13 亿元股利所致。
6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
上年同期处置子公司上海弘圣房地产开发有限公司 31.5239%股权收益及剩余 20%股权按公允
价值重新计量计入收益共计 7.78 亿元；本期主要为权益法核算计提华泰长城期货有限公司的投
资收益 4254 万元。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.35
房地产业 1,053,709,851.80 717,514,047.26 31.91 -5.49 -9.93
个百分点
建筑装饰 40,325,164.29 35,251,719.99 12.58 93.95 87.87 增加 2.83
华丽家族股份有限公司 2012 年年度报告
业 个百分点
减少 0.52
其他 307,149.00 175,790.00 42.77 21.16 1,181.17
个百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
增加 3.35
房产收入 1,053,709,851.80 717,514,047.26 31.91 -5.49 -9.93
个百分点
增加 2.83
建筑装修 40,325,164.29 35,251,719.99 12.58 93.95 87.87
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