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安徽建工:安徽建工2020年年度报告全文 下载公告
公告日期:2021-03-24

公司代码:600502 公司简称:安徽建工

安徽建工集团股份有限公司

2020年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王厚良、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人(会计主管人员)刘强声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金2元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年12月31日,公司总股本为1,721,160,272股,以此为基数计算本次共计分配利润34,423.21万元。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告中关于本公司未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

报告期内,公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。

本公司已在本报告中详述经营活动可能遇到的风险,具体内容请参阅本报告“第四节:经营情况讨论与分析”之“三、(四)可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 8

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 34

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 52

第七节 优先股相关情况 ...... 56

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 57

第九节 公司治理 ...... 63

第十节 公司债券相关情况 ...... 65

第十一节 财务报告 ...... 66

第十二节 备查文件目录 ...... 231

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
公司、本公司、安徽建工安徽建工集团股份有限公司,原名“安徽水利开发股份有限公司”,原简称“安徽水利”
报告期2020年1月1日至2020年12月31日
本报告安徽建工集团股份有限公司2020年年度报告
上年、上年度2019年度
上交所上海证券交易所
证监会、中国证监会中国证券监督管理委员会
国务院国资委国务院国有资产监督管理委员会
安徽省国资委安徽省人民政府国有资产监督管理委员会,本公司实际控制人
建工控股安徽建工集团控股有限公司(原名“安徽省水利建筑工程总公司”)
员工持股计划安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划
毅达投资安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)
安徽盐业安徽省盐业投资控股集团有限公司,原名“安徽省盐业总公司”
金通安益安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)
铁路基金安徽省铁路发展基金股份有限公司
中安资本安徽中安资本投资基金有限公司
安徽三建安徽三建工程有限公司
安徽水利安徽水利开发有限公司
路桥集团安徽省路桥工程集团有限责任公司
安徽路桥安徽省公路桥梁工程有限公司
安徽路港安徽省路港工程有限责任公司
安徽安装安徽省工业设备安装有限公司
安徽建科安徽省建筑科学研究设计院
安徽交航安徽省交通航务工程有限公司
安徽建机安徽建筑机械有限责任公司
安建建材安徽建工建筑材料有限公司
肥东基地安徽建工建筑工业有限公司
吴山基地安徽建工北城工业有限公司
蚌埠基地安徽建工嘉和建筑工业有限公司
检测二站安徽省建筑工程质量第二监督检测站
路桥检测安徽省路桥试验检测有限公司
环通检测安徽环通工程试验检测有限公司
中安资产安徽省中安金融资产管理股份有限公司
工银投资工银金融资产投资有限公司
安徽一建安徽省第一建筑工程有限公司
安徽二建安徽省第二建筑工程有限公司
BTBuilding-Transfer(建设-转让),是指项目发起人通过与投资者签订合同,由投资者负责项目的融资、建设,并在规定时限内将竣工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报。
PPPPublic-privatePartnership,即政府和社会合作模式,是公共基础设
施中的一种项目融资模式。在该模式下,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。
EPCEngineeringProcurementConstruction,是指公司受业主委托,按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包模式。
千瓦(KW)电站装机功率
千瓦时(KWH)发电量单位
本公司信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
公司的中文名称安徽建工集团股份有限公司
公司的中文简称安徽建工
公司的外文名称AnhuiConstructionEngineeringGroupCorporationLimited
公司的外文名称缩写ACEG
公司的法定代表人王厚良
董事会秘书证券事务代表
姓名黄代储诚焰
联系地址安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
电话055162865300055162865300
传真055162865010055162865010
电子信箱ahjgzqb@163.comahjgzqb@163.com
公司注册地址安徽省蚌埠市东海大道5183号
公司注册地址的邮政编码233010
公司办公地址安徽省合肥市蜀山区黄山路459号安建国际大厦
公司办公地址的邮政编码230031
公司网址www.aceg.com.cn
电子信箱ahjgzqb@163.com
公司选定的信息披露媒体名称上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司证券事务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股上海证券交易所安徽建工600502安徽水利
公司聘请的会计师事务所(境内)名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
签字会计师姓名鲍光荣、熊延森、冯屹巍
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入56,972,444,417.5047,265,560,036.0020.5438,827,993,912.73
归属于上市公司股东的净利润815,788,533.84596,160,727.5936.84799,936,656.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润755,709,541.82572,354,854.5532.04771,717,636.39
经营活动产生的现金流量净额-4,656,337,498.76-6,698,055,187.30-30.48-2,060,324,110.55
2020年末2019年末本期末比上年同期末增减(%)2018年末
归属于上市公司股东的净资产10,166,956,350.958,512,234,048.1719.449,055,557,245.94
总资产105,806,669,990.1690,435,503,647.1017.0075,546,003,325.67
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.470.3534.290.46
稀释每股收益(元/股)0.470.3534.290.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.440.3333.330.45
加权平均净资产收益率(%)9.016.53增加2.48个百分点10.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.346.27增加2.07个百分点9.99

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明:

□适用 √不适用

九、 2020年分季度主要财务数据

单位:元币种:人民币

第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入6,635,755,069.9516,979,467,846.9314,408,791,228.9818,948,430,271.64
归属于上市公司股东的净利润66,374,349.08402,347,722.19109,361,431.57237,705,031.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润66,579,398.95393,943,550.1982,097,294.75213,089,297.93
经营活动产生的现金流量净额-3,223,848,438.71-1,857,014,144.47-2,300,408,879.612,724,933,964.03
非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益30,681,327.081,555,823.97-1,018,098.01
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外29,400,248.0518,189,657.7311,517,706.37
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费5,489,998.687,836,988.27
委托他人投资或管理资产的损益14,323,810.2116,556,244.6916,412,316.61
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回41,175,887.36
对外委托贷款取得的损益1,037,342.77
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,633,957.75-8,613,558.664,752,162.07
少数股东权益影响额-25,346,159.86415,680.58-477,440.77
所得税影响额-17,522,163.07-9,787,973.95-11,841,957.67
合计60,078,992.0223,805,873.0428,219,019.64
业务板块主要服务或产品
房屋建筑 工程
基础设施建设与投资水利水电工程、公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工总承包;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程专业承包;基础设施及环保项目投资、运营等。
房地产开发房地产开发、销售
其他装配建筑
工程检测、勘察、规划、设计、咨询、监理
建筑材料的生产与销售
水力发电,建筑设备制造、销售和租赁,金属结构加工、制作和安装,酒店管理等。

断优化项目业态结构,持续强化风险防控,更加重视投资安全和投资回报,切实提升房地产项目开发效率和效益。

4.装配式建筑。近年来,公司紧跟国家推广装配式建筑、推进建筑产业现代化的政策导向,大力发展装配式建筑业务,2014年开始投资建设装配式生产基地,已建成并投产运营基地2个,在建基地1个,筹建中4个,肥东基地和安徽建科先后获评“国家级装配式产业基地”和“国家级装配式研究基地”。2015年建成投产的肥东基地占地192亩,设计年产PC预制构件16万立方,经过数年运营,已建立与建筑产业化生产方式相适应的生产体系、管理模式和营销能力。2020年12月投产运营的吴山基地占地133亩,设计年产预制构件5万立方和轨道交通预制管片5万立方。在建中的蚌埠基地位于蚌埠市经济开发区临港产业园,项目占地456亩,项目分两期投入建设,目前在建的一期项目设计年产各类预制构件16万立方,计划2021年建成投产。此外公司吴山地铁管片基地、芜湖钢结构基地已获批投建,淮北PC基地和铜陵PC基地积极筹备。安徽建科正在建设“绿色建筑与装配式建造实验室”,在装配式建筑领域具有突出的设计、检测等技术服务能力。

5.检测业务。公司及所属企业还从事工程勘察、规划、设计、咨询、检测、监理等业务,拥有设计甲级资质9项,监理甲级资质2项,检测甲级资质3项。公司所属共8家检测公司,业务覆盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、建筑机械设备等检测领域,其中检测二站和路桥检测获批高新技术企业。房建类检测方面,检测二站检测类别、检测参数、综合检测能力均在全省领先,先后承接了九华山地藏菩萨露天铜像99m高锡杖倾斜度检测鉴定和合肥市轨道交通一到四号线见证取样、地基基础、结构工程检测以及沿线建筑物安全评估等一批大体量、高难度的项目。交通类检测方面,路桥检测和环通检测拥有公路工程综合甲级资质,检测参数涵盖公路、水运、房建、市政、水利、轨道交通等领域。

6.建筑材料。所属子公司安建建材主要从事商品混凝土、干粉砂浆等相关产品的生产与销售,钢材、水泥、油料、沥青等建筑材料的贸易、仓储和物流,以及周转材料的租赁业务。安建建材系公司主要建筑材料集中采购供应平台,由其集中采购并供应大宗建筑主材,有利于公司施工业务降本增效。近年来,安建建材重视对外开拓业务,深耕省内16个地市,持续开拓陕西、山东、江西、河南等外埠市场,与中建、中铁建、中交、中电建等集团建立了长期合作关系,进一步提升了发展规模和盈利能力,该公司连续三年被中国建筑材料企业管理协会评为“中国建材企业50强”。

7.水力发电。公司控股运营水电站7座,总装机容量24.61万KW,权益装机容量18.81万KW,年设计发电量约10亿KWH,已全部建成发电,电站分别位于安徽省霍山县、金寨县和云南省怒江州贡山县。

(二)行业情况说明

2020年,面对严峻复杂的国内外环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击,我国建筑业攻坚克难,率先复工复产。全国建筑业企业(指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业,不含劳务分包建筑业企业,下同)完成建筑业总产值26.39万亿元,同比增长6.23%;新签合同额32.52万亿元,同比增长12.44%;全年完成房屋施工面积92.67亿平方米,同比增长3.7%。截至2020年底,全国有施工活动的建筑业企业116,716个,同比增长12.42%。综合来看,2020年全国建筑企业受疫情影响较小,建筑行业新签合同额及有施工活动的建筑业企业数量,较2019年有明显增长。

1.房屋建筑工程

2020年全年,我国房屋建筑施工面积保持逐月稳定增长。房建施工面积的稳定与房地产市场直接关联,统计报告显示,全年全国房地产开发投资141,442.95亿元,比上年增长7.00%;房地产开发企业房屋施工面积比上年增长3.70%。“房住不炒、稳房价、推动房地产行业同实体经济

均衡发展是未来房地产发展的主要方向。各地政府坚持实施定向微调、保障合理住房需求,房地产行业运行制度更趋完善。房地产市场的稳健发展,一定程度上保障了房屋工程建筑市场的稳定。

2.基础设施建设业务

2020年,我国基础设施建设业务稳增长、补短板效果显著,建筑行业从政策驱动向基本面驱动转变,经济回升、行业回暖和业绩提速等方面靠拢。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设,打造系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据《纲要》内容,“十四五”期间,基础设施仍为重要建设内容之一,投资结构将不断优化,投资空间持续拓展,主要建设领域包括“两新一重”重大工程、城镇化建设、区域一体化、生态环保建设等,基础设施、市政工程、农村建设和民生保障等多个领域补短板仍待加快需求。基础设施投资持续发力,2020年完成PPP项目投资额达到2,725.49亿元,一些短板领域投资得到加强。随着国家对PPP模式的持续规范完善,管理库PPP项目质量不断提升,项目落地率、开工率逐步提升,PPP模式逐步进入稳定、可持续发展阶段。

3.装配式建筑

近年来,随着现有建筑工人老龄化、年轻建筑工人断档、人工费逐年提高,加之国家大力推行绿色施工的理念,具备“四节一环保”及五化(标准化设计、工业化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理)特点的装配式建筑成为建筑业发展的必然趋势。《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》提出到2025年左右,力争使装配式建筑占新建建筑面积的比例达到30%。《安徽省人民政府关于促进装配式建筑产业发展的意见》确定了培育生产主体、健全产业链条、扩展市场需求、开拓发展空间、提升竞争能力、加强质量管理等六项重点任务,分别从用地保障、财政扶持、金融支持、人才培养等四个方面保障装配式建筑项目、产业基地园区、企业、人才发展。《意见》提出,到2025年,各设区的市培育或引进设计施工一体化企业不少于3家,全省培育50个以上省级装配式建筑产业基地、3—5个省级装配式建筑产业园区,装配式建筑占到新建建筑面积的30%,基本形成立足安徽、面向长三角的装配式建筑产业基地。一系列重磅文件表明装配式建筑的相关顶层政策框架已逐步走向成熟。作为建筑业未来,装配式建筑在环保要求不断提升以及人口老龄化的背景下,发展趋势十分明确。

4.房地产开发业务

2020年房地产开发投资增长,土地市场成交量增加,商品房市场成交量有所上升,房地产行业相较于2019年有所回暖。全年房地产开发资金19.31万亿元,同比增加8.12%。土地市场成交量1.73万亿元,同比增长17.40%。商品房市场成交量2020年全年为176,086.22万平方米,同比增长2.60%。年末商品房待售面积49,850万平方米,同比增加29万平方米。随着我国经济结构的不断调整,预计房地产行业未来会继续保持平稳增长,国家全面落实因城施策,稳地价、稳房价、稳预期的长效管理调控机制将会得到进一步落实。

5.工程检测

随着社会经济的发展,环境安全、产品质量、生产生活安全性等问题的重要性和关注度不断提高,对工程建设实施全方位、分阶段的工程检测也成为了保证建设工程质量的重要手段。无论是生态环境工程、建筑节能工程还是交通工程、港口工程,建设工程质量检测工作均是工程质量管理中的一个重要组成部分。此外,我国的建筑行业发展正处于从追求建筑数量转变到建筑质量的转换期,工程检测未来发展可期。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一)业务广阔奠基础

公司业务范围涵盖建筑施工产业链上游设计咨询、中游建筑施工、下游工程技术服务和运营维护等环节,拥有覆盖建筑业上下游的完整产业链,产业结构合理,产业基础牢固,形成主业突出、业务协同的全产业链发展格局。在基建投资领域,公司持续巩固“投资+”的盈利模式,投资与建筑施工、工程技术、建材贸易业务联动,由传统施工向投资运营转变。在房地产领域,房地产开发业务不仅是公司重要的利润来源,也强力带动建筑施工、工程技术服务、建材贸易等关联业务发展,工程施工为房地产业务提供建设服务,降低投资开发成本。在装配式建筑领域,构件生产与设计、施工、检测、建材贸易、建筑机械等业务协调联动,形成装配式建筑产业链。在检测业务版块,公司所属共8家检测公司,业务涵盖房建、交通、水利、市政、轨道交通、特种设备等检测领域。

(二)资质业绩强优势

作为省内建筑业龙头企业,公司拥有房建、公路、市政、水利水电、港口、码头、城市轨道交通、设计、监理、房地产开发等各类资质230余项。其中建筑工程总承包、公路工程、市政、港航等四类特级资质7项,各类施工和房地产开发一级资质81项,设计甲级资质9项,监理甲级资质2项,并拥有商务部批准对外援助成套项目施工任务实施企业资格。在当前行业门槛偏低、建筑企业数量增多、市场竞争更趋激烈的情形下,公司突出的资质优势进一步提升了市场竞争力。经过多年发展,公司在各类工程建设领域,形成了独特的管理和技术优势,积累了丰富经验和突出业绩。公司经营区域分布全国各个省市区,以及境外7个国家和地区,承建了一大批国家、省、市重点工程,获得了良好口碑和社会影响力。截至报告期末,累计获鲁班奖12项,詹天佑奖6项,“国家优质工程奖”、“李春奖”等其他全国性工程奖项20余项,省(部)级建筑工程质量奖200余项。

(三)科技创新增质效

公司始终将科技创新作为重点工作,不断深化科技创新体制机制改革,搭建创新平台,优化创新环境,开展科技攻关,科技创新能力不断增强。公司拥有国家认定企业技术中心1个,国家级博士后科研工作站1个,省级企业技术中心7个,高新技术企业11个。在房屋工程、建筑工业化、市政工程、道路桥梁、水利港航等领域具有较强的技术优势,累计取得国家级工法17项、拥有专利770余项。公司加快信息技术应用,公司组建信息化团队自主研发攻关,创新开发出建筑工程系统协同平台,以协同办公为切入点,延伸至经营、财务、人事、建筑工程等领域。建成了项目管理可视化中心,可实现对工程项目的远程监控。加强BIM技术培训和应用,先后获中国建设工程BIM大赛奖12项,工程建设行业BIM大赛奖2项。

(四)智能建造创未来

公司坚持走绿色发展道路,抢抓国家大力发展装配式建筑、推动智能建造与建筑工业化协同发展的政策机遇,积极进军建筑产业化,坚持发展智能建造。公司是行业内较早涉足装配式建筑的企业之一。2014年开始投资建设装配式建筑生产基地,截至报告期末,已建成并投产运营基地2个,在建基地1个,筹建中4个。公司在装配式建筑领域核心竞争力表现在:一是产业链条更加优化。依托公司的设计、开发、施工、物流等一体化产业链,公司在装配式领域形成了“生产基地+设计企业+施工团队+大型设备供应+检测科研团队+建材供应”的业务协同模式,并积累了成熟的设计、生产、施工、物流、研发等全过程管理经验,上述生产经营模式和管理经验将在新基地运营中得到复制并进一步优化。二是技术人才优势进一步发挥。先后参编完成国家标准2项、行业标准1项、省级标准13项,获评国家级工法2项、省级工法28项,取得专利74项、软件著

作权5项,获得省科技进步奖2项。肥东基地2015年获得安徽省首批“建筑产业现代化示范基地”称号,2017年被认定为全国第一批“国家级装配式建筑产业基地”,2020年安徽建科获批第二批“国家级装配式建筑研究基地”。公司具有稳定的设计、生产、施工和研发团队。随着生产人员熟练程度的提升以及研发团队对工艺流程的优化完善,有望进一步释放产能、提升营利能力。三是成本管控能力较为突出。公司实行钢材、砂石等主要材料的集中采购制度,有效保障装配式建筑基地的成本控制能力。拥有自有产业工人队伍且整体素质逐年提升,有利于提升生产效率、降低成本。安徽建机为PC构件现场施工提供专业化吊装设备和施工机械,有利于提升项目现场的建设效率。未来公司将以合肥为中心,积极布局省内装配式基地,形成“十字形”格局,并发挥沿江、沿淮、省域交界城市的水运和地域优势,打造形成面向长三角地区的装配式建筑产业基地集群。

(五)品牌文化塑形象

安徽建工文化底蕴深厚,“特别能吃苦、特别能战斗”的企业作风始终贯穿于安徽建工发展壮大全过程,经过多年沉淀和不断吸收先进文化,确定了“创造空间艺术,成就人文生活”的企业使命、“诚信为本、敬业至上”的企业核心价值观。在卓越文化引领下,安徽建工秉承“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神,不断攻坚克难、锐意创新,铸造了大批精品工程,成为安徽省建筑行业的龙头企业。“安徽建工”品牌在国内市场具有较高的影响力,在国际市场也具有一定知名度,打造了“安徽建工”主品牌及“安徽水利”“安徽三建”“安徽路桥”等一批具有行业影响力的子品牌,形成了“一主多元”的文化体系和品牌体系。

(六)专业团队促发展

公司拥有各类专业技术人员9千余人,其中,高级职称1599人,拥有一级建造师、二级建造师、造价工程师、安全工程师、监理工程师、质量工程师、注册会计师、一级建筑师、注册结构工程师等职/执业资格人员4199人,形成了专业齐全、层次分明、结构合理的专业技术队伍。公司充分发挥国企政治优势,加强人才队伍建设,强化政治忠诚,深化理论武装,提升能力素质,努力打造有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的新时代职工队伍,形成干事创业的良好氛围。

(七)管理集约控成本

公司形成较有成效的集约管理体系,围绕项目管理所需专业技术成立专业化公司,对专业技术和生产资源进行专业化经营管理。通过建立健全招标平台、集采平台、资金中心等措施,实现对招标采购、资金资源等进行集中管理,不断强化统筹管控能力和资源配置能力。公司持续创新激励机制,及时推行项目管理责任制,有效控制管控成本和运营成本,实现公司降本增效和高效管理,推动公司核心能力进一步增强。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内,公司坚持新发展理念,应对重大风险挑战,用汗水浇灌收获,以实干笃定前行,各项经济指标持续增长,取得了一系列丰硕成果。2020年实现营业收入569.72亿元,同比增长

20.54%,预算完成率114%;实现利润总额17.26亿元,同比增长35.64%,预算完成率119%;实现净利润12.14亿元,同比增长60.39%。

1、克服疫情汛情影响,超额完成全年目标。面对突如其来的新冠疫情、百年不遇的洪水汛情给我们带来前所未有的挑战,公司上下坚定信心决心,奋力攻坚克难,认真落实“六稳”“六保”工作,圆满完成“半年双过半、全年夺胜利”任务。报告期内,公司全面超额完成年度各项目标任务,营收、净利润同比增长20.54%和60.39%,每股收益0.47元,同比增长34.29%,净资产收益率9.01%,同比增加2.48个百分点。工程业务新签合同额627.37亿元,同比增长

18.64%;房地产实现营业收入79.22亿元,同比增长22.04%,完成销售额58.38亿元。创优夺杯再获丰收,全年获鲁班奖1项、国家优质工程奖2项、黄山杯18项、李春奖等行业优质工程奖6项;获省科技进步奖2项、华夏建筑科技进步奖2项。行业地位持续稳固,连续12年位列ENR中国承包商80强和全球承包商250强。

2、市场开发成果丰硕,发展空间持续拓展。省内市场继续巩固,中标质量显著提升。安徽水利成功中标32亿元天长高铁核心区建设项目,安徽路桥落地27亿元舒城智慧电子小镇EPC项目,安徽三建中标超高层项目2个。宣泾高速项目成功落地,标志公司进入高速公路投资领域。安徽路桥、路桥集团、安徽路港中标轨道交通项目,实现新的突破。资质范围不断丰富,全年新增各类资质27项,公司取得矿山、通信、送变电工程等资质,安徽水利完成公路特级资质申报。区域市场深入开拓,完成铜陵、淮南、怀宁、舒城、宣城等8个合资公司组建,长江建投、怀宁安建、水利郎川、皖东建设顺利运营,累计承接项目21亿元。省外市场持续拓展,安徽三建、安徽水利联合中标雄安新区19亿元安置房项目,江苏、浙江、上海合同总额34亿元,陕西、川渝、新疆、西藏等西部市场合同总额超50亿元,两广、福建、海南等东南市场新签合同额32亿元。建材业务加速发展,建立跨15省60市的网格化服务体系。

3、新型业务多点突破,三个版块发展提速。装配式建筑加速布局,安徽建科获第二批国家装配式建筑研究基地,装配式建筑吴山基地仅8个月就实现建成投产,蚌埠基地一期项目完成厂房建设,正在进行设备调试,吴山地铁管片基地、芜湖钢结构基地获批投建,淮北基地和铜陵基地积极筹备。肥东基地主要经济指标逐年攀升,2020年全年新签合同额2.23亿元,同比增长

107.17%;实现营收1.93亿元,同比增长13.82%;实现利润总额4399.03万元、净利润3729.56万元,同比分别增长39.20%和57.36%。智能建造水平进一步提升,肥东基地Smart-PC数字化应用软件全面运行,应用于安全、设备、物资及成本管理,实现了构件生产、出货、结算的全过程管理。吴山基地以“数字工厂”为目标,深化应用智能化数字管理系统、下降式养护窑、“安徽一号站”全封闭下沉式搅拌站等先进的智能化设备,倾力打造了肥东基地的“升级版”。检测版块发展提速,检测二站实现营收3.05亿元,同比增长25.89%,利润总额5,510.86万元,同比增长21.67%,检测参数增至3100多项,检测能力全省领先。试验检测获批高新技术企业,环通检测获批综合甲级资质,检测业务版块高新企业升至3家,甲级资质升至3项。安建建材新签合同额同比增长34.29%,营业收入增长51.63%,利润总额增长49.75%,新签合同中外部业务占比达68.30%。

4、自主研发再添硕果,科技创新又创佳绩。新增高新技术企业3家、省工程研究中心1个、省级博士后工作站1个。全年新获发明专利41项、实用新型专利215项、省部级工法53个。信息化建设又创佳绩,自主研发在线监管系统,全年获国家软件著作权证书7项,发明专利1项,省信息化优秀项目1项,登记科学技术成果24项,获全国工程建设行业互联网发展最佳实践案例1项,1人荣获全球科技创新进步奖。

5、疫情防控成绩卓著,临危受命不负使命。面对新冠肺炎疫情,公司迅速应对,闻令而动,及时成立领导机构,部署疫情防控工作。公司上下分工协作、步调一致、联防联控,切实保障了职工的生命健康安全。海外事业部响应号召,发动驻外机构紧急采购医疗物资,克服重重困难运往国内,累计捐赠物资价值200余万元,获省疫情防控指挥部通报表彰。安徽三建、安建设计临危受命,仅用12天时间高标准、高质量完成巢湖半汤抗疫医养基地建设任务,安徽水利疫情期间组织400余名建设者昼夜鏖战,如期完成蚌埠五院、蚌埠二院应急工程,打造了“火神山医院建设”的安徽版。安徽三建、海外事业部2个集体以及2名同志受到省国资委表彰,其中安徽三建获全国住建系统和安徽省抗击新冠肺炎疫情先进集体表彰。

二、报告期内主要经营情况

全年实现营业收入569.72亿元,同比增长20.54%;实现利润总额17.26亿元,同比增长

35.64%;归属于上市公司股东的净利润8.16亿元,同比增长36.84%;年末公司总资产1058.07亿元,同比增长17.00%;归属于上市公司股东的净资产101.67亿元,同比增长19.44%,公司运营总体平稳。

分部经营情况

1、工程施工业务(含房建工程和基建工程及投资)

报告期,公司工程施工业务实现营业收入395.77亿元,同比增长11.00%,实现毛利38.25亿元,同比增加19.98%,工程施工业务毛利率9.67%,同比增加0.73个百分点。报告期,工程施工业务新签合同322项,合同总金额627.34亿元,新签合同金额同比增长

18.64%。

单位:亿元币种:人民币

建筑工程2020年2019年同比变动
营业收入395.77356.5511.00%
其中:房建工程165.86174.8-5.12%
基建工程及投资229.91181.7526.50%
毛利38.2531.8819.98%
其中:房建工程13.8012.5210.23%
基建工程及投资24.4519.3726.25%
毛利率9.67%8.94%增加0.73个百分点
其中:房建工程8.32%7.16%增加1.16个百分点
基建工程及投资10.64%10.66%降低0.02个百分点
新签合同额627.34528.7818.64%
其中:房建工程243.91213.7214.13%
基建工程及投资383.10314.1821.94%
其中:路桥工程201.13190.595.53%
市政工程130.5788.8846.91%
水利工程44.1223.1890.34%
港航工程7.2811.53-36.86%
其他工程0.330.88-62.50%
房地产开发2020年2019年同比变动
营业收入(亿元)79.2265.3022.04%
毛利(亿元)12.6716.01-25.42%
毛利率(%)15.9924.52降低8.53个百分点
签约销售面积(万平米)89.57135.86-34.07%
签约销售金额(亿元)58.3871.70-18.58%
新增土地储备(亩)92776521.18%
期末土地储备(亩)649752-13.70%
科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入56,972,444,417.5047,265,560,036.0020.54
营业成本50,350,055,955.9641,583,940,853.7621.08
销售费用186,112,462.40147,206,798.2526.43
管理费用1,464,646,272.381,380,445,648.776.10
研发费用704,109,408.55426,243,421.2665.19
财务费用1,385,575,238.141,003,094,692.4638.13
经营活动产生的现金流量净额-4,656,337,498.76-6,698,055,187.30-30.48
投资活动产生的现金流量净额146,194,326.94-168,486,619.52186.77
筹资活动产生的现金流量净额7,271,442,515.146,993,074,032.013.98
项目2020年度2019年度
收入成本收入成本
主营业务55,924,173,876.6250,111,751,017.4346,798,676,343.8241,522,799,127.64
其他业务1,048,270,540.88238,304,938.53466,883,692.1861,141,726.12
合计56,972,444,417.5050,350,055,955.9647,265,560,036.0041,583,940,853.76
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
建筑施工行业39,576,936,149.6935,751,464,995.629.67%11.00%10.12%增加0.73个百分点
房地产7,922,472,904.126,655,297,488.5215.99%21.33%35.03%减少8.53个百分点
其他8,424,764,822.817,704,988,533.298.54%82.59%86.67%减少2.00个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
房屋建筑及安装16,585,581,864.2315,205,557,749.438.32%-5.12%-6.30%增加1.16个百分点
基础设施建设与投资22,991,354,285.4620,545,907,246.1910.64%26.50%26.53%减少0.02个百分点
房地产7,922,472,904.126,655,297,488.5215.99%21.33%35.03%减少8.53个
百分点
其他8,424,764,822.817,704,988,533.298.54%82.59%86.67%减少2.00个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
安徽省内42,939,587,215.3938,058,471,832.8111.37%18.71%20.54%减少1.34个百分点
安徽省外12,332,533,181.7311,449,696,610.757.16%23.47%22.66%增加0.62个百分点
国外652,053,479.50603,582,573.877.43%2.17%-1.69%增加3.63个百分点
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
房建安装直接人工费3,046,431,343.726.082,808,012,626.826.768.49
直接材料费6,885,062,564.3613.747,433,051,870.6017.9-7.37
机械使用费356,379,148.210.71317,773,676.080.7712.15
分包支出3,739,265,075.527.464,228,487,570.8710.18-11.57
其他直接费723,325,529.221.441,002,176,448.562.41-27.82
间接费455,094,088.390.91438,926,906.991.063.68
小计15,205,557,749.4330.3416,228,429,099.9239.08-6.30
基建直接人工费3,343,428,132.866.672,764,500,923.166.6620.94
直接材料费6,300,577,226.3012.576,172,868,943.7314.872.07
机械使用费694,861,581.781.39670,379,917.541.613.65
分包支出8,255,726,730.3016.474,963,866,249.9711.9566.32
其他直接费1,127,273,462.332.25998,440,857.832.412.90
间接费824,040,112.621.64667,979,220.261.6123.36
小计20,545,907,246.1941.0016,238,036,112.5039.1126.53
房地产土地拆迁费2,783,637,741.115.551,490,384,327.003.5986.77
前期工程费126,292,578.980.25100,045,517.190.2426.24
建安工程费3,027,608,501.006.042,461,709,660.765.9322.99
基础设施费409,868,153.500.82425,169,792.751.02-3.60
配套设施费73,422,498.560.15151,505,525.970.36-51.54
开发间接费234,468,015.370.47299,832,323.420.72-21.80
小计6,655,297,488.5213.284,928,647,147.0911.8735.03
折旧费9,824,870.520.025,760,672.160.0170.55
力发电运营费2,302,989.120.00772,450.960198.14
维修费2,269,629.910.001,293,711.28075.44
人工费67,200.000.0064,100.0004.84
其他费用--47,944,414.660.12-100.00
小计14,464,689.550.0355,835,349.060.13-74.09
酒店业运营成本68,603,011.650.1451,559,920.830.1233.05
小计68,603,011.650.1451,559,920.830.1233.05
其他业务直接人工费239,413,839.330.48553,978,509.691.33-56.78
直接材料费6,991,203,151.0113.953,227,638,631.217.77116.60
机械使用费32,206,922.780.069,747,174.630.02230.42
其他直接费162,625,356.350.3287,357,927.810.2186.16
间接费196,471,562.620.39141,569,254.900.3438.78
小计7,621,920,832.0915.214,020,291,498.249.6889.59
合计50,111,751,017.43100.0041,522,799,127.6410020.68
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
本期费用化研发投入704,109,408.55
本期资本化研发投入0
研发投入合计704,109,408.55
研发投入总额占营业收入比例(%)1.24
公司研发人员的数量2,084
研发人员数量占公司总人数的比例(%)11.45
研发投入资本化的比重(%)0
项目2020年2019年变动比例变动原因
收到其他与经营活动有关的现金1,312,592,528.97157,639,185.96732.66%主要系收到单位往来款增加所致
支付其他与经营活动有关的现金1,330,664,594.452,538,856,230.52-47.59%主要系受限资金减少所致
收回投资收到的现金442,180,714.9012,753,400.003367.16%主要系收回中核新能源投资有限公司投资款所致
取得投资收益收到的现金82,766,903.9816,556,244.69399.91%主要系收到亳州建工分配股利款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,155,740.065,517,110.861026.60%主要系处置固定资产收到现金增加所致
收到其他与投资活动有关的现金362,629,176.63202,408,102.9879.16%主要系收到银行利息款增加所致
投资活动现金流入小计949,732,535.57237,234,858.53300.33%主要系收回中核新能源投资有限公司投资款所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金620,201,114.89259,911,478.05138.62%主要系支付固定资产、土地款增加所致
投资活动现金流出小计803,538,208.63405,721,478.0598.05%主要系支付固定资产、土地使用权款增加所致
投资活动产生的现金流量净额146,194,326.94-168,486,619.52-186.77%主要系收回投资款及银行利息增加所致
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,120,502,254.002,889,527,158.82-61.22%主要系本期收到债转股及PPP项目少数股东投入减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,714,511,660.921,924,575,139.8841.04%主要系支付银行利息增加所致
子公司支付给少数股东的股利、利润172,687,475.8330,906,290.00458.75%主要系支付债转股单位分红款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,756,310.01-248,666.634627.74%主要系汇率变动影响所致
现金及现金等价物净增加额2,749,543,033.31126,283,558.562077.28%主要系经营活动现金净流量增加所致
期末现金及现金等价物余额9,613,737,050.056,864,194,016.7440.06%主要系经营活动现金净流量增加所致
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
交易性金融资产-80,000,000.000.09-100.00主要系本期收回理财产品所致
应收票据1,469,647,341.281.39824,076,530.100.9178.34主要系采用商业汇票结算规模增加所致
应收款项融资143,274,871.340.14108,849,941.450.1231.63主要系采用银行承兑汇票结算规模增加所致
其他应收款3,292,641,700.923.112,539,086,117.082.8130.27主要系投标、履约保证金增加所致
其中:应收利息22,903,684.130.023,860,794.170.00493.24主要系应收客户投资利息所致
应收股利-34,423,701.430.04-100.00主要系本期收回亳州建工股利款所致
存货16,585,895,588.1915.6829,039,929,980.0432.11-42.89主要系会计政策变更,建造合同形成的未结算资产调整至合同资产所致
合同资产13,263,826,749.5012.54不适用主要系会计政策变更,建造合同形成的未结算资产、未到期质保金调整至合同资产所致
一年内到期的非流动资产1,081,192,924.411.02764,368,170.690.8541.45主要系一年内到期的长期应收款重分类增加所致
长期应收款12,099,001,493.0611.4418,941,503,605.2220.94-36.12主要系处于建设期的金融资产模式的PPP项目长期应收款调整至合同资产核算并列示于其他非流动资产所致
长期股277,172,226.560.26461,746,234.220.51-39.97主要系本期转让中核新
权投资能源投资有限公司股权所致
在建工程368,857,609.460.3528,003,669.220.031,217.18主要系长丰县吴山镇PC构件生产基地及安徽建工嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园项目在建工程投资增加所致
无形资产311,657,161.560.29206,463,540.610.2350.95主要系本期购置土地使用权所致
其他非流动资产15,748,602,738.6414.88111,982,562.900.1213,963.44主要系处于建设期的金融资产模式的PPP项目合同资产转入该项目列示所致
预收款项-13,408,047,550.9614.83-100.00主要系会计政策变更,调整至合同负债及其他流动负债所致
合同负债11,812,287,157.6411.16不适用主要系会计政策变更,预收账款价款调整至合同负债所致
应交税费837,486,122.500.79586,003,284.270.6542.91主要系收入及应纳税所得额增加导致增值税、土地增值税及企业所得税增加所致
其他应付款4,819,526,606.904.563,187,756,211.343.5251.19主要系安信业务导致往来款及其他增加所致
应付股利16,476,161.400.028,002,567.100.01105.89主要系永续债利息增加所致
其他流动负债4,194,963,749.263.961,492,175,556.441.65181.13主要系本期发行超短期融资券所致
长期借款22,925,236,135.3621.6716,691,799,091.4318.4637.34主要系PPP项目投融资需要,借款融资规模增加所致
应付债券525,000,000.000.501,051,978,611.111.16-50.09主要系将18皖水利MTN001重分类至一年内到期的非流动负债所致
预计负债66,166,422.750.06483,335.410.0013,589.55主要系PPP项目计提大修支出及会计政策变更,将待执行合同预计亏损调整至预计负债所致
递延收益74,384,252.100.0736,857,060.260.04101.82主要系本期收到绿色建筑产业园项目补助所致
非流动负债合计24,294,295,086.0222.9618,509,276,667.4420.4731.25主要系长期借款增加所致

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

本公司主要业务所处行业为建筑业。

建筑行业经营性信息分析

1. 报告期内竣工验收的项目情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数(个)164644160122
总金额376,087.15591,884.8660,513.0245,489.8601,073,974.89
项目地区项目数量(个)总金额
境内1221,073,974.89
境外00
其中:
总计1221,073,974.89
细分行业房屋建设基建工程专业工程建筑装饰其他总计
项目数量(个)2274133640680
总金额5,662,002.3012,114,566.45390,191.6754,242.03018,221,002.45
项目地区项目数量(个)总金额
境内66517,705,657.10
境外15515,345.35
其中:
阿尔及利亚9340,881.04
安哥拉213,428.20
巴基斯坦4161,036.11
总计68018,221,002.45

报告期内累计新签项目数量322(个),金额6,273,451.36万元人民币。

5. 报告期末在手订单情况

□适用 □不适用

报告期末在手订单总金额18,221,002.45万元人民币。其中,已签订合同但尚未开工项目金额1,786,259.39万元人民币,在建项目中未完工部分金额7,777,256.51万元人民币。

其他说明

□适用 √不适用

6. 其他说明

√适用 □不适用

(1)公司工程项目的主要业务模式

报告期内,公司工程项目的主要业务模式有三种:单一施工模式、融资合同模式和交钥匙工程合同模式(EPC)。

各业务模式在报告期内实现的营业收入与毛利如下:单位:万元

业务模式营业收入毛利
单一施工模式3,096,948.00191,692.27
融资合同模式754,206.65178,823.80
交钥匙工程合同模式(EPC)106,538.9712,031.05
单一施工模式融资合同模式交钥匙工程合同模式(EPC)总计
项目数(个)6115613680
未完工项目合同总金额(亿元)1,288.19509.5124.401822.10
其中:未完工项目剩余合同总金额(亿元)565.99203.807.94777.73
2020年2019年2018年
营业收入(万元)占总收入的比重(%)营业收入(万元)占总收入的比重(%)营业收入(万元)占总收入的比重(%)
基建工程2,299,135.4341.111,817,480.4738.451,808,439.3446.58
房建工程1,658,558.1929.661,748,005.2236.981,260,522.0932.46
合计3,957,693.6170.773,565,485.6975.443,068,961.4379.04

从近三年来看,工程施工业务收入占公司总收入比重保持平稳,是公司主要收入来源,其中基建业务收入占比最高。未来随着大量水利、市政、路桥等基建工程及房建工程的开工建设,基建及房建业务仍将在公司业务比重中占据重要地位。

(4)新取得的建筑行业资质

报告期内,公司及所属主要子公司新取得1项水利水电工程施工总承包二级资质,1项矿山工程施工总承包二级资质,1项通信工程施工总承包二级资质,1项建筑工程施工总承包二级资质,1项建筑工程施工总承包三级资质,1项机电工程施工总承包三级资质,1项环保工程专业承包三级资质,1项钢结构工程专业承包三级,1项水工金属结构制作与安装工程专业承包三级资质,1项隧道工程专业承包三级资质,1项地基基础工程专业承包三级资质,1项航道工程专业承包三级资质,2项工程勘察工程测量专业乙级资质,3项工程勘察岩土工程专业乙级资质,1项工程设计电力行业变电工程专业丙级资质,1项工程设计电力行业送电工程专业丙级资质,1项工程设计建筑行业(建筑工程)丁级资质,另有所属子公司下级单位及项目公司取得各类资质20余项。

(5)公司质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

公司贯彻执行国家法律、法规及行业主管部门和地方政府的相关规定及强制性标准,严格遵守《建设工程质量管理条例》、住房和城乡建设部《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》(建质〔2014〕123号)、《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》(建质〔2014〕124号)、《建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2017〕241号)、安徽省住房和城乡建设厅《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》(建市〔2019〕89号)、《安徽省建筑企业信用评分内容和评分标准》(建市函〔2018〕76号)、《建设工程施工现场关键岗位人员配备标准和岗位职责》(建市〔2014〕186号)、《安徽省建筑施工安全生产违法违规行为分类处罚和不良行为记录标准》(建质函〔2014〕1301号)、《安徽省建设工程施工现场质量标准化管理验收实施细则》等法律法规、规章和地方性标准、规定,确保工程(产品)质量。

本公司建立了公司、分(子)公司、项目部三级质量管理体系,公司、分(子)公司、项目部设立专门的工程质量管理机构,配备了专职质量管理人员,形成了工程质量的监控体系;公司建立了以《工程项目目标管理办法》为纲领,以《工程项目管理考核办法》为管控手段,严格执行《工程项目管理手册》的“三位一体”工程项目管控体系。通过与分公司、项目部逐级签订目标责任书的方式对管理目标层层分解落实,并且通过日常检查、专项检查、过程监测、管理提升活动、在建项目业主和监理方评价、标杆创建和示范推广等措施对控制效果进行监控,未发生较大及以上工程质量问题。上述制度和措施对提高工程质量起到了较好的促进作用,不断提升项目质量管理标准化,促进项目质量管理信息化,实现项目管理质量提升。

公司于1998年通过ISO9002质量体系认证,2001年通过ISO9001:2000转版复评认证,2004年通过质量、环境、职业健康安全整合型体系认证,是全省建设行业中首家通过“三位一体认证”的企业。现依据标准GB/T19001-2016、GB/T50430-2017、GB/T14001-2016、GB/T45001—2020建立的质量、环境和职业健康安全整合型管理体系于2020年度监督审核处于健康良性的运行状态。根据认监委要求,基于《职业健康安全管理体系-要求和使用指南》(GB/T45001—2020)新标准的实施,公司体系于2020年度完成新标准转版认证工作。

另外,品牌建设进一步提升,精品意识得到增强。认真开展质量创新管理,积极推广应用建筑业十项新技术,进行重大施工技术攻关、“小改小革”和“微创新”等技术质量创新活动,倡导绿色施工,严格施工质量运行监视,使工程质量获得了较大提升。2020年,创优夺杯活动成效显著,获得鲁班奖1项、李春奖2项、国家优质工程奖2项、中国安装工程优质奖2项、黄山杯18项。品牌工程的创建,进一步提升了企业的行业知名度和核心竞争力,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

(6)公司安全生产制度的运行情况

安全管理制度完善。依据《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规建立健全了安全生产责任制管理规定、安全生产费用投入和使用管理办法、安全生产教育培训管理办法、安全技术交底管理办法、安全生产检查管理办法、生产安全事故隐患排查治理管理办法、生产安全事故应急救援管理办法、职业病危害防治管理办法、施工现场卫生防疫管理办法、生产安全事故责任追究办法、设备安全管理办法、应急救援管理办法、生产安全事故综合应急预案等制度,并有效落实。

组织机构健全。公司设立了安全监察局,负责安全生产监督管理工作。实行岗位全员安全生产责任制,所属投资、设计、施工、监理、房地产开发等单位各负其责。所属子(分)公司均设立了由第一责任人为主任的安全生产委员会,设置了安全生产管理机构;所属项目部均成立了由项目经理为组长的安全生产领导小组,设置了安全科;公司、子(分)公司、项目部均按规定配备了相应数量的专职安全生产管理人员,形成了总部到项目一线的矩阵管理网络体系。规章制度执行有力。及时开展安全教育培训、技术交底、安全生产检查、巡查、隐患排查治理工作;重视安全生产警示教育宣传,定期召开安全生产委员会会议。实行安全风险抵押金制度,充分发挥经济杠杆对安全管理的促进作用。严格生产安全事故责任追究,倒逼安全责任落实。制定安全管理目标任务。与各子(分)公司签订年度安全生产目标管理责任书,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则,严格目标考核和责任追究。坚持标准化和信息化建设,推进“科技铸安”、“科技治安”、“科技兴安”,推广信息技术、智能装备、在线监控等技术使用,提高安全预警防控能力建设。年度创建全国建设工程项目施工安全生产标准化工地9项、省(部)级建筑工程安全标准化示范工地(小区)62项。2020年度未发生一般及以上生产安全事故。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位:万元

2020年对外股权投资总额上年同期金额变动金额变动比例(%)
222,501.86274,362.62-51,860.76-18.90%
序号被投资公司名称投资金额 (万元)主要业务占被投资公司的权益比例(%)
1安徽省宣泾高速公路有限责任公司1,900项目投融资、建设、运营19
2望江安建基础工程建设管理有限公司4,000项目投融资、建设、运营80
3南平市延平水美城市建设管理有限公司1,867项目投融资、建设、运营70
4蒙城县安水建设项目管理有限公司11,374项目投融资、建设、运营98.69
5阜阳安水建设项目管理有限公司5,100项目投融资、建设、运营95
6安徽建工嘉和建筑工业有限公司16,450装配式建筑100
7安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司5,000房地产开发销售100
8蒙城县康润安建水务有限公司170项目投资、建设5
9利辛县安建新润建设投资有限公司4,045项目投融资、建设、运营45.9
10嵊泗安建交通投资有限公司4,000项目投融资、建设、运营80
11临泉安建交通投资管理有限公司6,024.96项目投融资、建设、运营80
12铜陵安建基础设施投资有限公司15,254.15项目投融资、建设、运营80
13太湖安建交通投资有限公司3,600项目投融资、建设、运营72
14灵璧安建建设投资有限公司8,086.03项目投融资、建设、运营90
15蒙城安路蓝海交通投资有限公司6,692项目投融资、建设、运营55.8
16安徽阳望交通建设有限公司2,076.72项目投融资、建设、运营90
17望江安建交通建设管理有限公司5,339.91项目投融资、建设、运营80
18利辛县安建交通建设管理有限公司10,000项目投融资、建设、运营90
19亳州交航市政建设管理有限公司15,300项目投融资、建设、运营51
20固镇安建投资有限公司7,200项目投融资、建设、运营80
21安徽建工集团潜山投资有限公司4,236.58项目投融资、建设、运营100
22阜阳安建建设管理有限公司2,226.8项目投融资、建设、运营90
23安徽新途建材有限责任公司500建材100
24安徽建工中仑智能制造有限公司4,000装配式建筑100
25安徽环通工程试验检测有限公司1,375工程检测100
26安徽建工集团蚌埠建材有限公司4,000建材100
27安徽三建工程有限公司22,000工程施工73.36
28安徽省交通航务工程有限公司13,439.4工程施工60.75
29安徽省路桥工程集团有限责任公司2600工程施工72.66
30蚌埠安建工程有限公司700工程施工100
31安徽建工北城工业有限公司20,000装配式建筑100
32蚌埠安建经开设备安装有限公司800工程施工、安装100
33安徽省建筑科学设计研究院2500建筑设计、检测100
34亳州建工有限公司6,844.31工程施工49
35安徽建工长江建设投资有限公司1800项目投融资、建设60
36怀宁安建发展有限公司2000项目投融资、建设40
合计222,501.86----

元、累计出资10930万元,政府方及联合体方累计出资12605万元。项目合作期15年,其中:

建设期3年,运营期12年。

(10)为实施嵊泗县国省道改建工程、旅游交通集散中心PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以80%:20%的出资比例共同出资成立项目公司——嵊泗安建交通投资有限公司,由项目公司实施嵊泗县国省道、旅游交通集散中心改建工程。项目公司注册资本金10000万元,本公司以现金出资8000万元,占项目公司注册资本的80%。报告期内,本公司已实际完成出资4000万元、累计出资12000万元,政府方累计出资1000万元,联合体累计出资1050万元。项目合作期13年,其中:建设期3年,运营期10年。

(11)为实施阜阳市临泉县干线公路和综合码头工程PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以80%:20%的出资比例共同出资成立项目公司——临泉安建交通投资管理有限公司,由项目公司实施阜阳市临泉县干线公路和综合码头工程。项目公司注册资本金31405.07万元,本公司以现金出资25124.06万元,占项目公司注册资本的80%。报告期内,本公司已实际完成出资6024.96、累计出资25124.06万元,政府方累计出资6281万元。项目合作期12年,其中:建设期2年,运营期10年。

(12)为实施义安开发区基础设施建设PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以80%:20%的出资比例共同出资成立项目公司——铜陵安建基础设施投资有限公司,由项目公司实施义安开发区基础设施建设。项目公司注册资本金10000万元,本公司以现金出资8000万元,占项目公司注册资本的80%。报告期内,本公司已实际完成出资15254.15万元,累计出资17254.15万元,政府方完成出资2600万元。项目合作期12年,其中:建设期2年,运营期10年。

(13)为实施安庆市太湖县S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表和联合体成员以72%:28%的出资比例共同出资成立项目公司——太湖安建交通投资有限公司,由项目公司实施安庆市太湖县S246太湖至望江公路太湖段改建工程。项目公司注册资本金48987.96万元,本公司以现金出资35271.33万元,占项目公司注册资本的72%。报告期内,本公司已实际完成出资3600万元、累计出资10800万元,政府方累计出资1500万元,联合体方累计出资2700万元。项目合作期15年,其中:建设期3年,运营期12年。

(14)为实施灵璧县城市路网PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以90%:10%的出资比例共同出资成立项目公司——灵璧安建建设投资有限公司,由项目公司实施福灵璧县城市路网PPP项目一期工程。项目公司注册资本金33400万元,本公司以现金出资30060万元,占项目公司注册资本的90%。报告期内,本公司已实际完成出资8086.03万元、累计出资20486.03万元,政府方累计出资2276.2万元。项目合作期15年,其中:建设期2年,运营期13年。

(15)为实施蒙城县G237及S305蒙城绕城段一级公路改建工程PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表和联合体成员以55.8%:44.2%的出资比例共同出资成立项目公司——蒙城安路蓝海交通投资有限公司,由项目公司实施蒙城县G237及S305蒙城绕城段一级公路改建工程。项目公司注册资本金58809.3万元,本公司以现金出资32815.59万元,占项目公司注册资本的55.8%。报告期内,本公司已实际完成出资6692万元、累计出资15794万元,政府方及联合体方累计出资13917万元。项目合作期15年,其中:建设期3年,运营期12年。

(16)为实施G347安九二期望江至宿松段一级公路PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以90%:10%的出资比例共同出资成立席梦思——安徽阳望交通建设有限公司,由项目公司实施G347安九二期望江至宿松段一级公路。项目公司注册资本金12216.06万元,本公司以现金出资10994.45万元,占项目公司注册资本的90%。报告期内,本公司已实际完成出资2076.72万元、累计出资5773.95万元,政府方累计出资1221.61万元。项目合作期12年,其中:建设期2年,运营期10年。

(17)为实施S211太湖至望江一级公路(合安九铁路太湖东站至望江快速通道)PPP项目,本公司按合同要求与望江县政府授权出资机构以80%:20%的出资比例共同出资成立项目公司——望江安建交通建设管理有限公司,由项目公司实施S211太湖至望江一级公路(合安九铁路太湖东站至望江快速通道)。项目公司注册资本金22505.35万元,本公司以现金出资18004.28万元,占项目公司注册资本的80%。报告期内,本公司已实际完成出资5339.91万元、

累计出资7386.34万元,政府方累计出资1911万元。项目合作期12年,其中:建设期2年,运营期10年。

(18)为实施利辛县国省干线建设工程PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表构以90%:10%的出资比例共同出资成立项目公司——利辛县安建交通建设管理有限公司,由项目公司实施利辛县国省干线建设工程。项目公司注册资本金5000万元,本公司以现金出资4500万元,占项目公司注册资本的90%。报告期内,本公司已实际完成出资10000万元、累计出资14500万元,政府方累计出资2090万元。项目合作期15年,其中:建设期3年,运营期12年。

(19)为实施亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程PPP项目,本公司按合同要求与联合体方、政府方出资代表以51%:39%:10%的出资比例共同出资成立项目公司——亳州交航市政建设管理有限公司,由项目公司实施亳州市中心城区铁路以东2号3号地块道排工程。项目公司注册资本金10000万元,本公司以现金出资5100万元,占项目公司注册资本的51%。报告期内,本公司已实际完成出资15300万元、累计出资20400万元,政府方累计出资4000万元,联合体方累计出资15600万元。项目合作期15年,其中:建设期2年,运营期13年。

(20)为实施固镇县南城区生态路网PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以80%:20%出资比例共同出资成立项目公司——固镇安建投资有限公司,由项目公司实施固镇县南城区生态路网工程项目。项目公司注册资本金11945.8万元,本公司以现金出资9556.64万元,占项目公司注册资本的80%。报告期内,本公司已实际完成出资7200万元、累计出资7200万元,政府方累计出资1000万元。项目合作期15年,其中:建设期2年,运营期13年。

(21)为实施安徽省安庆市潜山市高铁场站配套基础设施PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以80%:20%的出资比例共同出资设立项目公司——安徽建工集团潜山投资有限公司,由项目公司实施潜山市高铁场站配套基础设施项目。项目公司注册资本28243.87万元,其中安徽路桥公司以现金出资22595.1万元,占项目公司注册资本的80%。报告期内,本公司已实际完成出资4236.58万元、累计出资4236.58万元,政府方累计出资500万元。项目合作期15年,其中:建设期2年,运营期13年。

(22)为实施阜阳市颍东区中医院建设PPP项目,本公司按合同要求与政府方出资代表以90%:10%的出资比例共同出资成立项目公司——阜阳安建建设管理有限公司,由项目公司实施阜阳市颍东区中医院建设项目。项目公司注册资本金7502万元,本公司以现金出资6751.9万元,占项目公司注册资本的90%。报告期内,本公司已实际完成出资2226.8万元,累计出资6571.8万元,政府方累计出资750.2万元。项目合作期12年,其中:建设期2年,运营期10年。

(23)2019年,因公司地址搬迁,根据当地政府要求,安徽省公路桥梁工程有限公司新增沥青环保站,注册公司名称为安徽新途建材有限责任公司,注册资本1500万元。报告期内已实际出资500万元。

(24)为实施建筑产业化项目,本公司所属的安徽省公路桥梁工程有限公司投资设立安徽建工中仑智能制造有限公司,注册资本5000万元,占股100%。报告期内已实际出资4000万元。

(25)为拓展新业务,提升检测资质,安徽省公路桥梁工程有限公司对所属安徽环通工程试验检测有限公司进行增资,增资后注册资本1500万元。报告期内已实际出资1375万元。

(26)2020年,为提升公司所属公司的市场竞争力,安徽建工建筑材料有限公司对所属子公司安徽建工集团蚌埠建材有限公司进行注资,以增加注册资本金。报告期内已实际出资4000万元。

(27)2020年,为提升公司所属公司的市场竞争力,本公司对所属子公司—安徽三建工程有限公司进行注资,以增加实缴资本。报告期内,本公司已实际出资22000万元。

(28)2020年,为提升公司所属公司的市场竞争力,本公司对所属子公司—安徽省交通航务工程有限公司进行注资,以增加实缴资本。报告期内,本公司已实际出资13439.4万元。

(29)2020年,为提升公司所属公司的市场竞争力,本公司对所属子公司—安徽省路桥工程集团有限责任公司进行注资,以增加实缴资本。报告期内,本公司已实际出资2600万元。

(30)2019年,为满足生产经营发展的需要,履行招标承诺,安徽三建工程有限公司新设蚌埠公司,注册公司名称为蚌埠安建工程有限公司,注册资本800万元。报告期内已实际出资700万元,累计出资800万元。

(31)为实施建筑产业化项目,本公司所属的安徽三建工程有限公司投资设立安徽建工北城工业有限公司,注册资本20000万元,占股100%。报告期内已实际出资20000万元。

(32)2019年,为满足生产经营发展的需要,履行招标承诺,安徽省工业设备安装有限公司新设蚌埠公司,注册公司名称为蚌埠安建经开设备安装有限公司,注册资本800万元。报告期内已实际出资800万元。

(33)2020年,为提升公司所属公司的市场竞争力,本公司对所属子公司—安徽省建筑科学设计研究院进行注资,以增加实缴资本。报告期内,本公司已实际出资2500万元。

(34)2020年,亳州建工有限公司为提升市场竞争力和资质升级。安徽省交航航务工程有限公司占股比例进行注资,增加注册资本。报告期内已实际出资6844.31万元。

(35)2020年,为积极参与地方基础设施投资建设,本公司与铜陵市国资平台公司合资设立安徽建工长江建设投资有限公司,注册资本10000万元,本公司占股60%。报告期内,本公司已实际出资2000万元。

(36)2020年,为加强政企合作,参与地方基础设施投资建设,本公司与怀宁县交通建设发展有限责任公司合资设立怀宁安建发展有限公司,注册资本10000万元,本公司占股40%。报告期内,本公司已实际出资2000万元。

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位:万元

子公司子公司类型所处行业主要产品和服务注册资本总资产净资产营业收入净利润
安徽水利开发有限公司控股子公司工程施工工程建设投资240,236.033,194,845.22857,495.251,342,380.8258,577.72
安徽三建工程有限公司控股子公司工程施工房屋建筑工程89,721.741,396,662.52158,876.67966,444.6513,173.08
安徽省公路桥梁工程有限公司控股子公司工程施工公路、桥梁、市政、隧道171,161.891,198,504.14275,389.94656,273.9719,856.53
安徽省路桥工程集团有限责任公司控股子公司工程施工基础设施建设、投资82,652.21556,570.72108,672.18364,493.5410,187.65
安徽省路港工程有限责任公司控股子公司工程施工公路、桥梁、市政100515.12744,880.35171,653.05459,538.1412,145.69
安徽省交通航务工程有限公司控股子公司工程施工港口与航道工程100,000.00686,215.42165,166.20273,730.4813,227.76
安徽建工建筑材料有限公司控股子公司建筑材料建筑材料生产销售39,857.14558,599.7949,547.501,100,731.404,981.90
安徽省工业设备安装有限公司全资子公司工程施工建筑安装7,200.0079,182.8711,904.4487,235.091,234.81
安徽建工集团舒城投资建设有限公司全资子公司项目投资建设工程建设、投资20,000.0050,964.5616,656.95-2,097.84
安徽建筑机械有限责任公司全资子公司建筑机械建筑机械制造、建筑材料生产销售8,563.2015,730.374,991.3112,127.9598.55
安建房地产开发有限公司全资子公司房地产房地产开发102,520.00726,792.5274,107.50346,587.73-15,930.04
2020年超过公司净利润10%的子公司主营业务收入主营业务利润
安徽水利开发有限公司1,332,316.97184,545.67
安徽三建工程有限公司965,232.3190,531.89
安徽省公路桥梁工程有限公司647,315.6458,938.05
安徽省路港工程有限责任公司457,925.6632,281.52
安徽省交通航务工程有限公司271,216.7625,863.38

投资,实施川藏铁路、西部陆海新通道等重大工程,推动重点城市群、都市圈城际铁路、市域市郊铁路和高等级公路建设,加强枢纽机场和中西部支线机场建设;实施国家水网骨干工程,加快推进150项重大水利工程建设;我省实施城市更新“八个工程”,建筑业总产值超万亿、增长8%以上。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、持续完善产业链条。集中资源和力量,做强做优做大主业,协同发展相关业务,增加利润来源、延伸产业链条,升级现有三大主业。坚持协调发展,促进业务板块之间、内部企业之间、产业链上下游动态平衡,要素合理有序流动,提高资源利用效率。积极谋划业务转型,践行绿色、低碳、环保理念,推进建筑领域绿色化改造和低碳发展。积极参与构建产业联盟,推动战略合作,进一步巩固省内领跑、行业领先地位。

2、加快培育新型业态。推进全产业链绿色行动,努力打造绿色工地、绿色工厂,着力培育绿色产业、生态经济。发展装配式建筑、城市综合开发、新型建材、生态环保等新型业态,打造“战略性”产业。坚持“内涵+外延”相结合,通过内部资源整合挖潜力、占市场,通过外部兼并重组做增量、拓规模,培育发展新的增长点,牢牢把握发展主动权。

3、激发企业创新动能。坚持创新是第一动力,全面深化创新型企业建设。推进经营模式创新,积极从工程承包商向服务商转型,构建新的盈利模式。推进技术、工艺、材料创新,提升技术创新对发展的引领力、贡献度。加快重点实验室建设,通过自建或与高校、科研院所共建重点实验室、工程技术(研究)中心、企业技术中心等,努力形成一批具有行业竞争优势的科研成果。

4、切实保障安全发展。坚持系统观念,统筹发展和安全。健全完善风控体系,加强风控能力建设,夯实风险防控责任,切实做到生产经营安全、金融财务安全、债务投资安全。强化合规管理,加强法律风险防范。优化财务结构,合理控制债务规模,切实保障资金安全。深入开展专项整治、专项治理,消除各类事故隐患,防范化解重大风险,筑牢安全发展根基果。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、构建市场开拓新布局。巩固提升省内市场优势,发挥属地经营优势,深耕细作既有市场,持续扩大省内龙头影响力。紧跟我省长三角交通一体化发展规划实施方案等政策红利,紧盯“两新一重”项目,积极拓展高速公路、轨道交通、城际铁路、机场建设等重大基础设施项目。优化省外区域市场布局,加大属地化力度,逐步培育省外竞争优势。拓展全产业链视角,推动从传统施工总承包向以规划设计引领的工程总承包转变,着力打造全过程咨询服务能力。

2、优化产业发展新格局。着力培育总承包业务能力,着力培育一批有特色的专业公司,提高“高、大、精、尖”项目实施能力。推进“投资+”“资本+”业务模式,在新基建、新型城镇化建设、高速路网等领域抢占先手。审慎理性发展房地产,坚持差异化发展路径,更好发挥产业联动效应。紧跟国家及我省政策,加速装配式建筑布局。深化应用信息技术,不断提高自动化、数字化、智能化水平,打造更多“数字工厂”。

3、培育创新创造新优势。健全科技成果转化机制,加大研发投入,围绕公司核心业务、重点业态开展科技攻关。依托国家级技术中心、博士后工作站、省重点实验室等创新平台,紧密围绕智能建造、绿色建筑等方向开展技术研究。积极推广新技术成果及建筑行业先进技术,切实解决基层项目重点技术难题,将科技成果转化为现实生产力。促进信息技术与生产经营深度融合,加强“数字工地”建设,深化BIM技术运用,提升数字建工水平。

4、打造企业管理新水准。提高项目管理标准化水平,压实层级管理责任,强化工期履约,竣工项目决算、结算和应收账款管理,缩短项目决算和资金回收周期。坚持质量兴企,加大创优夺

杯力度,创建更多国家级、省部级优质工程奖项。继续深化主材集采,拓展集采品种和范围,优化集采资源配置,探索建设电子商城平台,持续放大规模效益。积极稳妥降负债,加强债权清收,不断拓宽融资渠道和方式,持续优化融资结构。筑牢安全发展新思维,健全安全风险防控机制。慎终如始抓好常态化疫情防控,巩固来之不易的防控成果。

5、共建共享发展新氛围。坚持党对国有企业的全面领导,推动党建与生产经营深度融合,营造干事创业良好风气。加强企业文化建设,弘扬“诚信为本、敬业至上”核心价值观,做到以文化凝聚人心。倡导“干一行、爱一行、专一行”,营造尊重人才、爱护人才、争做人才的氛围。深入践行民主管理要求,完善职代会制度建设,推动厂务公开工作制度化、规范化。积极参与各类公益活动,落实公益捐赠预算管理,持续开展对口帮扶,稳固脱贫攻坚成果。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1.宏观经济风险。公司所从事的工程施工、基建投资、房地产开发等主营业务,受国家宏观经济运行、固定资产投资、建筑行业竞争、城镇化建设等多方面外部因素的综合影响较大,外部宏观经济复杂多变,将会对公司的业务发展带来不确定影响。

2.突发事件风险。工程项目建设受自然环境及不可抗力影响较大,暴雨、洪水、地震、台风、海啸、火灾等自然灾害以及突发性公共卫生事件可能会对作业人员和财产造成损害,影响正常生产经营或增加运营成本等风险。

3.项目投资风险:公司投资主要集中在基建投资和房地产项目,普遍具有投资规模大、建设周期长、涉及领域广、复杂程度高、工期和质量要求严,受政策影响明显等特点。在政策调控力度加大、市场竞争加剧等因素影响下,实施和运营上述投资项目,可能会影响预期效益和战略目标实现。

4.项目管理风险。工程项目特别是在基础设施建设项目,受环境影响较大,面临各种自然环境风险。政府对安全质量的监管日趋严格,对质量问题的处罚更加严厉,质量管理压力加大。环保因素在监管中更加凸显,环保控制措施对企业业务运营的影响日趋明显。项目数量逐年增加,管理难度加大,核算、进度、安全、质量、成本等管理任务较重,安全质量环保等传统风险不容小视。

5.财务资金风险。建筑业务规模大,资金占用高,随着公司业务规模持续扩张,各项业务资金需求量大,资金流动性风险压力加大。房地产及基建投资业务前期投资数额大,业主结算不及时,现金流回流较慢,财务融资规模较大,财务费用居高不下。

应对措施:

一是加强对国家及地方政府经济政策的分析研究,坚持战略引领和问题导向,不断完善可行性研究工作标准。严格执行项目论证和决策流程,做好投资成本控制,强化项目全过程风险管控。针对不同项目具体风险特点,制定有针对性的风险防控预案,保证风险整体可控。二是坚持规范稳健运营,积极拓展渠道,优化融资结构,强化资金集中管理,合理控制债务规模,优化财务结构,防范出现流动性风险和债务违约风险,确保企业安全健康发展。三是健全完善全面风险管理和内控体系建设。将风险管理作为经营能力建设的一项重要内容,完善风险管理的机构、人才、制度和流程,分类防控资金、投资、经营、安全生产等各类风险,落实各级风险管理责任,增强抵御风险能力,为企业发展保驾护航。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1、利润分配政策的制定情况

2012年,公司按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》要求,修订《公司章程》中有关利润分配的条款,在《公司章程》中明确了公司利润分配尤其是现金分红事项的决策和分配政策调整程序及机制,明确了利润分配形式、利润分配间隔尤其是现金分红间隔、现金分红条件和比例等事项,明确了在制定利润分配政策时充分发挥独立董事作用和听取中小股东意见方面所采取的措施。

2014年,根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》的相关规定,公司再次修订《公司章程》中关于利润分配政策的条款,进一步明确利润分配的方式、不同发展阶段的分配比例、独立董事在制定利润分配政策中的职权等事项。本次章程修订经公司第六届董事会第十一次会议审议通过,并经公司2014年第三次临时股东大会审议批准,公司独立董事对本次利润分配政策调整事项发表了独立意见,公司为中小股东参与本次股东大会提供了网络投票,充分保护了中小投资者的合法权益,《公司章程》有明确的利润分配标准和分配比例,本次利润分配政策调整或变更的条件和程序合规、透明。

报告期内,公司未对《公司章程》内涉及分红的相关条款进行修订。

本公司具体利润分配政策详见《公司章程》第一百七十三条。

2、利润分配政策的执行情况

根据公司2019年年度股东大会批准的2019年度利润分配方案,本公司以截至2020年7月10日的总股本1,721,160,272股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.15元(含税),每股派送红股0股,共计派发现金红利25,817.40万元。上述方案已于2020年7月实施完毕。

2018-2020年,公司连续三年进行现金分红。2017-2019年公司共实现归属于上市公司股东的净利润218,224.04万元,年度平均可分配利润72,741.35万元,三年内共向股东分配现金股利68,846.40万元,占最近三年年度平均可分配利润的94.65%,连续三年累计分配现金股利总额超过三年平均可分配利润的30%,符合公司章程中现金分红政策的规定。

2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每10股派送现金2元(含税),剩余未分配利润全部结转下一年度,不送股;资本公积金转增股本方案为不转增。截至2020年12月31日,公司总股本为1,721,160,272股,以此为基数计算共计分配利润34,423.21万元。本预案已经公司第七届董事会第四十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议批准。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年02034,423.2181,578.8542.20
2019年01.5025,817.4059,616.0743.31
2018年01.5025,817.4079,993.6732.27

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺解决同业竞争建工控股避免同业竞争承诺:因国资产权调整,建工控股承接的建工集团剥离资产中存在部分企业与安徽水利经营相同或相近的业务,与安徽水利存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并完成后3年内将对承接的建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。处置完毕后,建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。除上述承诺外,作为安徽水利的关联方,未来如因国资产权调整等原因,与上市公司构成同业竞争关系,建工控股承诺:1、构成同业竞争关系后3年内,积极督促、培育相关资产改善经营,提高盈利能力,整改、规范所存在的问题,并完成注入安徽水利的工作;2、构成同业竞争关系后3年内,相关企业和资产经积极运营、规范或整改,仍不符合注入上市公司条件或因政策法规限制不能注入上市公司的,建工控股承诺将采取转让、委托经营、注销等方式,彻底消除存在或可能存在的同业竞争。3、严格控制同业竞争规模,除为使承接的建工集团剥离资产达到上市条件外,不再新增与上市公司构成同业竞争关系的业务。4、在上述方案实施过程中,建工控股作为安徽水利的控股股东,在上市公司主营业务范围内,将优先保障上市公司的利益,在有利于上市公司发展的前提下,大力支持安徽水利做大做强主营业务,如果在安徽水利经营区域内发现或者发生与安徽水利及其控股企业主营业务构成或者可能构成竞争关系及利益冲突的新业务机会,建工控股将立即通知安徽水利,并促使该业务机会按照合理和公平的条款和条件提供给安徽水利。只有在安徽水利不符合相关条件或者安徽水利明确放弃该业务机会,在不损害安徽水利及其股东利益的前提下,建工控股及直接和间接控制的所有企业方可从事该项业务。建工控股承诺未来除因国资产权调整、业务整合等原因外,建工控股不再投资或经营与安徽水利相同或相近的业务,避免同业竞争。如因违反本承诺函中所作出的承诺而导致安徽水利遭受损失的,建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为,并赔偿安徽水利因此而遭受的全部经济损失。建工控股补充承诺如下:(1)承诺将继续秉承安徽水利作为下属建筑业、房地产业唯一上市平台的战略规划部署,建工控股将根据国资改革的精神,加强内部资源整合,进一步支持上市公司发展并切实履行控股股东义务。(2)建工控股控制的除安徽水利本公司吸收合并安徽建工集团完成后三年内--
以外的从事建筑业务的资产,由于存在法律障碍和盈利能力较差等原因尚不符合注入上市公司的条件。对于盈利能力较差、未进行公司制改制、权属存在瑕疵等不符合注入条件的公司(包括安徽一建、安徽二建、安徽建工路桥工程有限公司、安徽省装饰工程公司),建工控股承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位进一步加强管理,尽快完成公司制改制、处置瑕疵资产、业务调整等工作,努力提高该等资产的盈利能力,待该等资产业绩改善后启动注入安徽水利的相关工作;同时,对于经努力后仍不符合注入条件的资产,将采取放弃控股权、向独立第三方转让全部股权、资产出售、注销等措施以彻底消除同业竞争。对于三建集团、安徽省施工机械租赁公司、安徽省机械施工公司,建工控股承诺在本次吸收合并完成后3年内对上述单位采取停业或注销等措施以彻底消除同业竞争。根据上述解决同业竞争的具体措施与安排处置完毕后,建工控股及关联方与安徽水利的同业竞争将彻底消除。 本承诺事项已履行完毕:(1)建工控股将安徽一建、安徽二建委托本公司进行管理,以避免同业竞争;(2)安徽省施工机械租赁公司已完成注销,安徽省机械施工公司进入清算注销程序;(3)安徽省装饰工程公司、安徽建工路桥工程有限公司已停止经营;(4)安徽三建集团公司已变更经营范围,不再从事工程施工业务。通过以上分类处置,建工控股已履行上述承诺。
与重大资产重组相关的承诺解决关联交易建工控股关于减少及规范关联交易的承诺:(1)尽量避免或减少建工控股及所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与安徽水利及其子公司之间发生关联交易;(2)不利用股东地位及影响谋求安徽水利及其子公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;(3)不利用股东地位及影响谋求与安徽水利及其子公司达成交易的优先权利;(4)将以市场公允价格与安徽水利及其子公司进行交易,不利用该类交易从事任何损害安徽水利及其子公司利益的行为;(5)就建工控股及下属公司与安徽水利及其子公司之间将来可能发生的关联交易,将督促上市公司履行合法决策程序,按照《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利《公司章程》的相关要求及时详细进行信息披露;对于正常商业项目合作均严格按照市场经济原则,采用公开招标或者市场定价等方式。若因不履行或不适当履行上述承诺,给安徽水利及其相关股东造成损失的,建工控股将以现金方式全额承担该等损失。长期有效--
与重大资产重组相关的承诺其他建工控股关于保持上市公司独立性的承诺:一、保证安徽水利的人员独立保证安徽水利的高级管理人员专职在安徽水利工作、并在安徽水利领取薪酬,不在承诺人及承诺人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,不在承诺人及承诺人控制的其他企业领薪;保证安徽水利的财务人员不在承诺人及承诺人控制的其他企业中兼职;保证依法依规提名、选举、聘任董事、监事和高级管理人员,不干预安徽水利人事任免决定。二、保证安徽水利的财务独立1、保证安徽水利及控制的子公司建立独立的财务会计部门,建立独立的财务核算体系和财务管理制度。2、保证安徽水利及其控制的子公司能够独立做出财务决策,不干预安徽水利的资金使用。3、保证安徽水利及其控制的子公司独立在银行开户,不与承诺人及其关联企业共用一个银行账户。4、保证安徽水利及控制的子公司依法独立纳税。三、保证安徽水利的机构独立1、保证安徽水利及其控制的子公司(包括但不限于)依法建立和完善法人治理结构,建立独立、完整的组织机构,并与承诺人的机构完全分开;安徽水利及其控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及其关联企业之间在长期有效
办公机构和生产经营场所等方面完全分开。2、保证安徽水利及其控制的子公司(包括但不限于)独立自主地运作,承诺人不会超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营。四、保证安徽水利的资产独立、完整1、保证安徽水利及其控制的子公司具有完整的经营性资产。2、保证不违规占用安徽水利的资金、资产及其他资源。五、保证安徽水利的业务独立1、保证安徽水利在本次交易完成后拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力,在产、供、销等环节不依赖承诺人。2、保证承诺人及其控制的其他关联人避免与安徽水利及控制的子公司发生同业竞争。3、保证严格控制关联交易事项,尽量减少安徽水利及控制的子公司(包括但不限于)与承诺人及关联公司之间的持续性关联交易。杜绝非法占用公司资金、资产的行为。对于无法避免的关联交易将本着“公平、公正、公开”的原则定价。同时,对重大关联交易按照有关法律法规、《上海证券交易所股票上市规则》和安徽水利的《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序,及时进行有关信息披露。4、保证不通过单独或一致行动的途径,以依法行使股东权利以外的任何方式,干预安徽水利的重大决策事项,影响公司资产、人员、财务、机构、业务的独立性。
与重大资产重组相关的承诺解决土地等产权瑕疵建工控股关于物业瑕疵的承诺:(1)积极解决目前存在的物业瑕疵问题,对于因手续不全造成瑕疵的物业,尽快补办相关手续,办理相关权属文件;对于无法通过补办手续获得相关权属文件的物业,论证寻找相应地段的可替代的合法合规的经营场所,在稳健经营的同时,逐步更换目前使用的瑕疵物业。(2)如果第三方权利人提出合法要求或通过诉讼取得该等房屋的房屋所有权或该等房屋所占土地的土地使用权,或相关政府作出行政处罚及/或需要搬迁时,建工集团及相关下属公司将立即搬移至权属文件齐全或合法租赁的场所继续经营业务,该等搬迁预计不会对建工集团及相关下属公司的生产经营和财务状况产生重大不利影响。(3)若因上述物业瑕疵导致安徽水利及相关下属公司产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费用、第三方索赔等),建工控股将在接到安徽水利及相关下属公司的书面通知后10个工作日内,与政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商,以在最大程度上支持相关企业正常经营,避免或控制损害继续扩大。(4)针对因物业瑕疵产生的经济支出或损失,建工控股将在确认安徽水利及各相关下属公司损失后的30个工作日内,以现金或其他合理方式进行一次性补偿,从而减轻或消除不利影响。如违反上述保证和声明,建工集团及建工控股将承担个别和连带的法律责任,并对因物业瑕疵导致的安徽水利损失承担全额的赔偿责任。长期有效--
与重大资产重组相关的承诺股份限售建工控股建工控股通过本次吸收合并取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起36个月内不转让。本次吸收合并完成后,因上市公司送股、转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦按照前述安排予以锁定。本次吸收合并完成后6个月内如上市公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价,或者吸收合并完成后6个月期末收盘价低于发行价的,建工控股持有上市公司股票的锁定期自动延长至少6个月。如本次重组交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,不转让在上市公司拥有权益的股份。 本承诺事项已履行完毕,限售股份已解禁。长期有效--
与重大资产重组相关的承诺其他建工控股关于非生产性人员安置费用的承诺:(1)本次吸收合并涉及建工集团历史遗留的非生产性人员共计5,818人,费用初步测算金额为31,407.23万元。(2)建工控股承诺将全额承担上述非生产性人员费用,如因国资监管部门审核确定的费用总额超出初步测算金额的部分,亦由其承担。(3)未来若发生建工集团非生产性人员因本次重大资产重组出现其他费用或纠纷,而导致上市公司承担相应赔偿责任的,建工控股承诺补偿上市公司因前述事项而遭受的相关一切损失。(4)建工控股若因不履行或不适当履行上述承诺,给安徽水利及其相关股东造成损失的,建工控股将全额承担。长期有效--
与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争建工控股建工控股放弃与本公司进行同业竞争,保证今后不在中国境内从事与本公司有竞争或可能构成竞争的业务或活动;保证在经营范围和投资方向上,避免与本公司相同或相似;对本公司已建设或拟投资兴建的项目,将不会进行同样的建设或投资;在生产、经营和市场竞争中,不与本公司发生任何利益冲突;以公平、公允的原则处理关联交易;不利用其控股地位对公司财务、人事和经营决策等方面进行控制,不利用其在股份公司中的控股地位转移利润或以其他行为损害股份公司及其他股东的利益。长期有效--
与再融资相关的承诺解决同业竞争建工控股关于规范关联交易的承诺:建工控股将尽量减少或避免与本公司的关联交易,在进行确有必要且无法避免的关联交易时,将严格遵循市场规则,本着平等互利、等价有偿的一般商业原则,公平合理地进行,并按相关法律、法规以及规范性文件的有关规定履行交易程序及信息披露义务。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号:2015-013>)长期有效--
解决同业竞争建工控股关于避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺:建工控股承诺未来除因国有企业改革或国有经济结构调整等政府原因外,建工控股不投资或经营与本公司相同或相近的业务,避免同业竞争。按照法律、法规及中国证监会、证券交易所规范性文件的要求,做到与本公司在资产、业务、机构、人员、财务方面完全分开,切实保障上市公司在资产、业务、机构、人员、财务方面的独立运作。如因建工控股违反承诺中所作出的承诺而导致本公司遭受损失的,建工控股将立即停止并纠正该违反承诺之行为,并赔偿本公司因此而遭受的全部经济损失。(具体承诺内容详见本公司于2015年2月14日发布于上海证券交易所外部网站的公告《安徽水利开发股份有限公司控股股东水建总公司关于规范关联交易以及避免和解决同业竞争、保持上市公司独立性承诺的公告》<公告编号:2015-013>)长期有效--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到 □未达到 √不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债、预收款项、其他流动负债、存货、应收账款、合同资产、递延所得税资产、预计负债、长期应收款、其他非流动资产。相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-47,061,254.37元,其中盈余公积为-381,924.83元、未分配利润为-46,679,329.55元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债、预收款项、其他流动负债、存货、应收账款、合同资产、预计负债、递延所得税资产。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-7,259,024.74元,其中盈余公积为-381,924.83元、未分配利润为-6,877,099.91元。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬350
境内会计师事务所审计年限18年
名称报酬
内部控制审计会计师事务所容诚会计师事务所(特殊普通合伙)30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一)导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

(二)公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

报告期内:
起诉(申请)方应诉(被申请)方承担连带责任方诉讼仲裁类型诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额诉讼(仲裁)进展情况诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况
本公司格尔木宁靓置业有限公司仲裁公司承建被告项目,被告未能按合同约定付款6,467.59已审结。仲裁委裁决被申请人支付安徽水利工程款1677.43万元,预留质保金645.68万元,履约保证金203万元。仲裁费38.74万元由安徽水利承担23.63万元,被申请人承担15.11万元。反请求仲裁费17.40万元,由被申请人承担。申请执行中
宁夏钰隆工程有限公司安徽三建、宁夏蓝天房地产开发有民事诉讼合作方以工程款未支付为由,起诉建设单位与17,323.36一审判决宁夏蓝天公司支付工程款和保证金,安徽三建不承担责任。原告再审审结,安徽三建不承担责任,没有影响。安徽三建不承担责任
限公司安徽三建。已上诉。二审判决维持原判。原告向最高院申请再审。最高院驳回钰隆公司的再审申请。
安徽三建蚌埠天湖置业有限公司民事诉讼安徽三建承建被告项目,被告拖欠支付工程款。9,964.10一审未支持工程款优先受偿权,安徽三建上诉至安徽省高院,二审判决蚌埠天湖公司支付工程款8558.9697万元及利息,并支持安徽三建工程款优先受偿权。蚌埠天湖置业有限公司已进入破产重组程序,安徽三建已申报债权。二审审结,影响暂时无法判断安徽三建已申报债权。
安徽省金泓创业投资有限公司安徽水利(交通公司)、含山县古塔公路建设有限责任公司民事诉讼原告为安徽水利合作方,现起诉安徽水利及业主方索要欠付的工程款及利息。5,021.11一审法院判决安徽水利支付原告工程款1748.53元及利息,业主在欠付工程款1784.22万元范围内承担责任。含山县古塔公路建设有限责任公司和金泓公司已上诉至省高院,已开庭,待判决。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
马鞍山安建建设投资有限公司、本公司马鞍山市采石河慈湖河综合开发有限责任公司民事诉讼原告承接被告工程,对工程价款有争议,申请仲裁4,887.87正在进行结算审计,尚未开庭尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建方国传、林文松民事诉讼原告为两被告垫付材料款、农民工工资、税款等,诉请被告支付代垫款项4,268.95安徽三建已撤诉,待与甲方决算定案分割后再行起诉。宣城中院裁定撤诉,影响暂时不能判断已撤诉
安徽三建大连天宝绿色食品有限公司民事诉讼安徽三建承建被告开发项目,被告拖欠支付工程款。8,113.18一审判决驳回原告的诉讼请求与被告的反诉请求,安徽三建已上诉至辽宁高院。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建海南南海明珠房地产开发有民事诉讼安徽三建承建被告开发项目,被告14,509.91司法鉴定中,待开庭审理。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
限公司拖欠支付工程款。
安徽三建安徽省中海外投资建设有限公司民事诉讼安徽三建承接被告工程,被告拖欠支付工程款。14,475.07一审判决被告支付10,305.16万元及逾期利息,被告上诉至安徽省高院。安徽省高院二审裁定发回重审。重审一审中。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建宁夏钰隆工程有限公司、蒋淑珍、武权民事诉讼被告借款逾期不还借款,原告起诉还款4,652.05一审判决钰隆公司返还借款本金2577.79万元及利息,支付被冻结资金的利息41.94万元,蒋淑珍、武权承担连带责任。双方均上诉至安徽省高院,二审维持原判。二审审结,安徽三建申请执行中。影响暂时不能判断安徽三建申请执行中。
安徽三建安徽省江北新城建设发展有限公司民事诉讼被告拒不支付工程款5,903.12司法鉴定中尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽省路港工程有限公司福建和烨建筑劳务有限公司陈宝和、陈良栋、林光明、卓秀如民事诉讼原告起诉要求被告支付赔偿款7,997.00是,已全额计提坏账一审判决被告赔付6397.60万元及利息损失,被告陈宝和不服判决提起上诉。案件判决书尚未生效,暂不能判断最终结果尚未审结
雷晓波安徽建工集团股份有限公司工程建设分公司、安徽建工集团股份有限公司、砀山县交通投资有限责任公司民事诉讼因业主拖延支付导致诉讼。6,753.99该案原告已撤诉。原告撤诉,没有影响。
安徽三建悦康药业集团安徽美景房地产公司民事诉讼诉请被告支付工程款、保证金及相关利息。7,176.41一审审理中尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建合肥神力健身器材厂、朱习庆民事诉讼诉请被告一支付工程款、保证金及相关利息,并判令5,788.90一审审理中尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
原告对涉案工程享有优先受偿权,请求出资人即被告二承担连带清偿责任。
安徽三建东至县汉唐置业有限公司民事诉讼诉请被告支付工程款、保证金及相关利息,并判令原告享有优先受偿权。4,228.04一审判决汉唐公司支付工程款888.04万元及利息,安徽三建上诉中。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽建工集团股份有限公司合肥市包河区大圩镇人民政府仲裁按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。5,081.72已开庭,待裁决。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
重庆民润建筑劳务有限责任公司安徽建工集团股份有限公司、贵州大龙汇源开发投资有限公司民事诉讼诉请被告支付工程尾款、资金占用利息及诉讼费。4,098.20一审待开庭。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建鲍萌霞民事诉讼诉请被告承担原告多支付的工程款、保证金、因诉讼支付的相关费用。6,345.62一审已受理,尚未开庭审理。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建合肥市包河区大圩镇人民政府仲裁诉请被申请人支付工程款及利息。5,079.45仲裁已受理,尚未开庭审理尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽三建铜川靖源物业管理有限公司民事诉讼诉请被告支付工程款及利息,且支持原告享有工程款优先受偿权。12,988.26一审已受理,尚未开庭审理。尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结
安徽路港公司安徽四建控股集团有限公司民事诉讼因被告拖欠支付款项导致诉讼6,075.26在法院主持下达成调解,案件已结案,回款中。被告支付总计4688.01万元,未有其他影响。被告已支付第一期1000万元,剩余两期未至付款节点
安徽四建控股集团有限公司安徽建工集团股份有限公司中国建筑(已向法院申请追加第三人)诉讼原告以工程款未支付为由,起诉本公司。4,300尚未开庭审理尚未审结尚未审结
安徽建工集团股份有限公司泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司泗县人民政府、泗县城市建设投资有限公司仲裁按照合同约定提请仲裁,索要欠付工程款。6,058.73待排期开庭尚未审结,影响暂时不能判断尚未审结

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

经本公司第七届董事会第二十三次会议和第三十一次会议审议通过,并经公司2019年年度股东大会审议批准,本公司2020年计划与关联方发生日常关联交易金额总计779,500万元,具体内容详见本公司于2020年4月23日、2020年10月29日披露于上交所网站、上海证券报、证券日报、中国证券报、证券时报的公告:《安徽水利关于预计2020年度日常关联交易的公告》(2020-017)和《安徽建工关于增加2020年度日常关联交易额度的公告》(2020-062)。

2020年,实际发生日常关联交易金额518,506.59万元,其中接受关联人劳务407,001.91万元,向关联人出售商品50,004.68万元,接受关联方保理等融资服务61,500.00万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
为实施装配式建筑吴山PC构件生产基地项目,公司拟对本公司控股子公司安徽三建增资22,000万元,关联方中安资产放弃本次增资。2020年7月23日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本公司拟与建工控股全资子公司安徽二建成联合体参与宿州市埇桥区三馆2020年8月28日披露于上
一院一中心及应用技术学校PPP项目投标,并在项目中标后,联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施埇桥区PPP项目。海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本公司及本公司子公司安徽水利拟与工银投资签署增资协议,对安徽水利进行增资50,000万元,用于偿还安徽水利有息负债。本次增资全部由工银投资出资,本公司放弃本次增资。2020年9月12日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。
本公司所属子公司路桥集团、安徽路桥、安徽省路桥试验检测有限公司(以下简称“检测公司”)拟与建工控股、安徽省交通控股集团有限公司、安徽省高路建设有限公司、安徽省经工建设集团有限公司、宣城市交通投资有限公司共同出资组建安徽省宣泾高速公路有限责任公司(具体名称以市场监督部门核准为准),投资建设宣城至泾县高速公路建设项目(一期)。该项目资本金为投资批复概算金额445,992.87万元的25%,即约为人民币11.15亿元,项目公司注册资本1亿元,其中本公司所属子公司路桥集团、安徽路桥和检测公司分别出资约0.89亿元(其中注册资本0.08亿元,占注册资本的8%)、1.12亿元(其中注册资本0.10亿元,占注册资本的10%)和0.11亿元(其中注册资本0.01亿元,占注册资本的1%);建工控股出资约0.11亿元(其中注册资本0.01亿元,占注册资本的1%);安徽省交通控股集团有限公司及其所属安徽省高路建设有限公司、安徽省经工建设集团有限公司出资占项目资本金的60%;宣城市交通投资有限公司出资占项目资本金的20%。2020年12月2日披露于上海证券交易所外部网站www.sse.com.cn和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。

2、 承包情况

□适用 √不适用

3、 租赁情况

□适用 √不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)0
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)0
公司及其子公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计1,544,191.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)2,246,691.00
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额(A+B)2,246,691.00
担保总额占公司净资产的比例(%)220.98
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)1,554,191.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)686,700.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)2,240,891.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明
类型资金来源发生额未到期余额逾期未收回金额
银行理财产品自有资金80,00000

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

基本方略:忠实履行企业社会责任,企业和社会共生共长,积极参与国家精准扶贫工作。总体目标:产业与地区共同成长,发展壮大公司各项产业,向产业所在地区贡献投资、税收、就业,为脱贫计划注入源头活水;贯彻“双包”工作要求,实施对口帮扶,强化资源投入,确保完成包保任务;参与机构所在地公益事业,大力实施教育扶贫、就业扶贫等。

主要任务:1.定点扶贫。对口帮扶宿松县、望江县等贫困县区,结对帮扶宿松县九姑村、趾凤村、望江县黄河村、固镇陡沟村等贫困村,完成计划内各项投入。2.教育扶贫。持续开展爱心助学互动,壮大爱心助学基金,保持对贫困地区教育的持续资助。3.社会扶贫。发挥工会、团委力量,动员公司职工,开展针对贫困地区、群体的社会工作服务和志愿者活动。4.就业扶贫。做强公司产业,带动劳务用工规模,加强劳务用工人员职业技能培训,提高劳务用工人员劳动职业技能。5.产业项目扶贫。结合公司业务实际,参与国家确定的集中连片贫困地区扶贫产业投资基金,带动地区经济社会发展。6.消费扶贫。响应国家号召,积极包保承销、采购贫困地区、疫情影响地区滞销农副产品,帮助纾解困难。保障措施:1.坚持党委领导,发挥党组织领导和凝聚力,奠定参与脱贫攻坚核心力量。2.广泛动员。发挥公司和职工力量,集聚更大力量投入国家扶贫工作。3.监管资金使用。对各项扶贫

使用资金进行监管,保证各项资金全部真正用于扶贫。4.保持公司稳定运营,提升可持续发展能力,不断增强扶贫能力。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

(1)实施定点帮扶。全年直接投入资金167.51万元,用于结对帮扶的宿松县九姑村、趾凤村,主要用于集体产业、公共设施建设等支出。其中,直接投入项目帮扶资金159.61万元(不含消费扶贫),投入慰问款2.9万元,投入防疫捐助2万元,投入其他资助款3万元。顺利实施了趾凤村的丑橘、油桃采摘园的管护提升,长冲路排水工程等,九姑村文化服务中心和健身步道建设等多个项目。

(2)配合定点帮扶工作。配合省国资委和蚌埠市水利局,配合做好望江县黄河村、固镇陡沟村定点帮扶工作。其中,望江县黄河村扶贫车间、文化广场、危房改造项目已完工并交付。

(3)实施技术帮扶。所属安徽省建科院发挥资源技术优势,持续对宿松县规划建筑设计院进行技术帮扶,帮助宿松县构建国土空间规划编制体系,开展了《宿松县农村人居环境规划》、《宿松县农村生活垃圾处理专项规划》、《宿松县国土空间开发保护现状评估》、《宿松县小孤山风景名胜区规划评估》、《宿松县白崖寨风景名胜区规划评估》等规划项目。

(4)开展消费扶贫。公司响应国家号召,积极开展消费扶贫行动,累计采购贫困地区农副产品货值403.5万元。其中,在疫情期间发动职工,通过内部市场帮助新疆和田地区分销红枣、核桃等农副产品共计价值300余万元;4-5月份,积极响应省政府和省国资委号召,帮助贫困地区解决疫情期间产品销售问题,帮助本省贫困地区解决农副产品销售约33万元;11月份,发动所属单位采购省内贫困县区农副产品,累计帮销约20万元;安徽交航、安徽三建等所属单位赴趾凤村采购农产品,累计帮助解决油桃5000斤以及猪肉、山货等各类农副产品,消费总额14余万元;利用内部酒店、食堂等机构消化能力,帮助九姑村解决价值约20万元的大米销售问题。

(5)参投扶贫产业基金。出资参与了央企产业扶贫基金,前期已到位资金2,000万元,主要投向大别山等革命老区扶贫开发工作,目前基金持续运作中。

3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位:万元币种:人民币

指标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金164.61
2.物资折款2.9
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)12
二、分项投入
1.产业发展脱贫
其中:1.1产业扶贫项目类型√ 农林产业扶贫 □ 旅游扶贫 □ 电商扶贫 □ 资产收益扶贫 □ 科技扶贫 □ 其他
1.2产业扶贫项目个数(个)2
1.3产业扶贫项目投入金额17.61
1.4帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)12
2.转移就业脱贫
3.易地搬迁脱贫
4.教育脱贫
其中:4.1资助贫困学生投入金额10
4.2资助贫困学生人数(人)50
5.健康扶贫
6.生态保护扶贫
7.兜底保障
7.3帮助贫困残疾人投入金额2.9
7.4帮助贫困残疾人数(人)38
8.社会扶贫
9.其他项目
其中:9.1项目个数(个)6
9.2投入金额137
9.4其他项目说明帮助结对帮扶地区改善基础设施和公共服务设施,以及贫困村疫情防控支出
三、所获奖项(内容、级别)
本公司派驻趾凤村扶贫工作队长郑军获“安庆好人”、“安徽省离退休干部先进个人”,由其担任党总支第一书记的趾凤村党总支获“全国脱贫攻坚先进集体”;

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、 普通股股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
安徽建工集团控股有限公司556,265,118556,265,11800本公司2017年向安徽建工集团控股有限公司发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-7-3
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划92,697,24792,697,24700本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-8-3
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)73,394,49473,394,49400本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-8-3
安徽省盐业投资控股集团有限公司27,522,93527,522,93500本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-8-3
安徽高新金通安益二期创业投资基金22,935,77922,935,77900本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束2020-8-3
(有限合伙)之日起三十六个月不得转让。
安徽省铁路发展基金股份有限公司18,348,62318,348,62300本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-8-3
安徽中安资本投资基金有限公司14,678,89814,678,89800本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-8-3
金寨水电开发有限责任公司4,587,1554,587,15500本公司2017年向其非公开发行股份,认购的股份自发行结束之日起三十六个月不得转让。2020-8-3
合计810,430,249810,430,24900//
截止报告期末普通股股东总数(户)60,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)58,192
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
安徽建工集团控股有限公司0556,265,11832.3200国有法人
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划092,697,2475.3900其他
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)-3,520,40069,874,0944.0600未知
凤台县永幸河灌区管理中心036,192,9222.1000国有法人
安徽省盐业投资控股集团有限公司027,522,9351.6000国有法人
金寨水电开发有限责任公司025,024,8971.4500国有法人
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)022,935,7791.3300未知
安徽省铁路发展基金股份有限公司018,348,6231.0700未知
安徽中安资本投资基金有限公司014,678,8980.8500未知
香港中央结算有限公司1,599,63410,163,6080.5900未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
安徽建工集团控股有限公司556,265,118人民币普通股556,265,118
安徽水利开发股份有限公司-2016年度员工持股计划92,697,247人民币普通股92,697,247
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)69,874,094人民币普通股69,874,094
凤台县永幸河灌区管理中心36,192,922人民币普通股36,192,922
安徽省盐业投资控股集团有限公司27,522,93527,522,935
金寨水电开发有限责任公司25,024,897人民币普通股25,024,897
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)22,935,779人民币普通股22,935,779
安徽省铁路发展基金股份有限公司18,348,623人民币普通股18,348,623
安徽中安资本投资基金有限公司14,678,898人民币普通股14,678,898
香港中央结算有限公司10,163,608人民币普通股10,163,608
上述股东关联关系或一致行动的说明本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在一致行动关系,本公司未知前十名中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动。
名称安徽建工集团控股有限公司
单位负责人或法定代表人赵时运
成立日期1989-6-30
主要经营业务一般经营项目;建设项目投资;技术信息中介咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况除本公司外,建工控股未控股和参股其他境内外上市公司。
其他情况说明

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

□适用 √不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

□适用 √不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称安徽省国资委
单位负责人或法定代表人李中

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
王厚良董事长572018-8-302021-8-3095.12
许克顺董事、总经理592018-8-302021-8-30204,000204,000095.12
孙学军董事、副总经理542018-8-302021-8-3074.77
童宗胜董事、副总经理582018-8-302021-8-3074.88
张晓林董事572018-8-302021-8-30156,000156,000081.54
左登宏董事582018-8-302021-8-3050.76
安广实独立董事592018-8-302021-8-305
鲁炜独立董事642018-8-302021-8-305
吴正林独立董事552019-8-262021-8-305
李晓静监事502018-8-302021-8-300
陈仁忠监事532018-8-302021-8-300
吴晓伍监事602018-8-302021-8-3042.51
郑桂林监事552018-8-302021-8-3068.48
黄代副总经理、董事会秘书402018-8-302021-8-3075.39
徐亮财务总监502018-8-302021-8-3064.39
邢应梅副总经理492019-9-232021-8-3062.86
吴红星首席信息官472019-12-302021-8-3056.44
牛晓峰监事会主席612018-8-302020-12-28100.33
合计/////360,000360,0000/957.59/
姓名主要工作经历
王厚良正高级工程师,研究生学历,工程硕士,享受国务院政府特殊津贴。曾任淮北煤矿建设公司二十九处工程处技术员、工程师、新集项目部副经理,中煤第三建设(集团)有限责任公司二十九工程公司副处级项目经理、副总经理、二十九处副处长、处长,中煤矿山建设集团有限责任公司总工程师,安徽建工集团有限公司副总经理、党委委员。现任本公司董事长、党委委员,安徽建工集团控股有限公司党委委员。
许克顺正高级工程师,享受安徽省政府特殊津贴。曾任安徽省水利建筑工程总公司工程股长、分公司副经理、总调度,安徽省水利建筑工程总公司总经理助理、副总经理、常务副总经理,本公司常务副总经理,安徽建工集团有限公司党委委员、副总经理。现任本公司董事、总经理、党委副书记,安徽建工集团控股有限公司党委委员。
孙学军正高级工程师、一级建造师,本科学历。曾任安徽省公路桥梁工程公司技术员、项目经理、分公司副经理、分公司经理、总经理助理、副总经理、纪委书记、党委副书记、总经理、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委副书记。
童宗胜研究生学历,正高级工程师、一级建造师。曾任安徽省工业设备安装公司技术员、施工队长、分公司经理、副总经理,安徽省建机厂党委书记、纪委书记、副厂长,安徽省第一建筑工程公司总经理、副书记,安徽建工集团有限公司国内工程部主任、经营部主任、国内分公司经理,安徽省路桥集团有限责任公司董事长、总经理、党委副书记,安徽建工集团有限公司总经理助理兼工程管理部主任、安徽建工集团控股有限公司总经理助理兼工程管理部主任,现任本公司董事、副总经理,兼任本公司子公司安建房地产开发有限公司党委书记、董事长。
张晓林高级工程师、一级建造师。曾任安徽省水利建筑工程总公司党委办公室副主任,机械施工处副经理、党支部副书记、经理,本公司金属结构总厂厂长、械施分公司经理、水利分公司经理,本公司工程管理部部长、项目管理部部长,副总经理、党委副书记、常务副总经理,总经理。现任本公司董事,兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司党委书记、董事长。
左登宏高级工程师、一级建造师、注册安全工程师,研究生学历。曾任安徽三建工程有限公司技术员、施工员、分公司主任工程师,第一建筑公司副经理、经理,第四工程管理部主任,副总经理、总经理。现任本公司董事,兼任本公司子公司安徽三建工程有限公司党委书记、董事长。
安广实研究生学历、教授、注册会计师、注册资产评估师。曾任安徽财经大学会计学院讲师、副教授、硕士生导师。现任安徽财经大学会计学院教授、硕士生导师、中国内部审计协会理事、中国内部审计准则委员会委员、安徽省内部审计协会副会长兼秘书长,本公司及凯盛科技股份有限公司、山东奥福环保科技股份有限公司独立董事。
鲁炜中国科学技术大学工学硕士、管理科学与工程博士。曾在美国宾州大学沃顿商学院、加拿大国际基金会/多伦多大学、澳大利亚悉尼大学商学院及菲律宾IIRR学院进修。现在中国科学技术大学管理学院统计金融系任教,同时任法国SKEMA商学院外部教授,英国“InternationalJournalofGreenEconomics”期刊编委,本公司及金信基金管理有限公司独立董事。
吴正林一级律师,博士研究生。1993年从事律师工作,现任安徽徽商律师事务所主任,合肥市政协委员,合肥市政协社会法制委员会副主任,合肥市律师行业党委副书记,合肥市律师协会副会长,安徽省律师协会第九届理事会常务理事,安徽省律师协会公司法律专业委员会主任委员,安徽省法官检察官遴选委员会法学法律专家库成员,安徽省人大监察和司法委员会监督咨询员,安徽大学法学院法律硕士研究生导师,安徽大学兼职教授,中华全国律师协会公司法专业委员会委员,本公司独立董事。
李晓静大专学历,高级工程师。曾任凤台县永幸河灌区管理处工程股办事员、财务股股长,现任凤台县水利局机关党委委员、凤台县永幸河灌区管理处副主任、党总支副书记。
陈仁忠本科学历。曾任金寨县青山水电站班长、股长、副站长兼工会主席,金寨县丰坪水电站站长、金寨水电开发有限责任公司副总经理,现任金寨水电开发有限责任公司总经理、总支部书记。
吴晓伍本科学历。曾任省建总公司工会干事、科员、工会办公室副主任,安徽建工集团有限公司工会办公室主任、团委书记、改制办副主任、办公室副主任、党委工作部副主任、主任、党委秘书,工会副主席,安徽建工集团控股有限公司工会副主席。现任本公司职工代表监事。
郑桂林高级会计师,大专学历。曾任安徽省机械施工公司会计、销售公司副经理、财务处处长、副总会计师,安徽建工集团有限公司海外公司项目部会计,安徽建工集团有限公司审计部主管、第一监事会主席、审计部副主任,安徽建工集团控股有限公司审计部副主任。现任本公司职工代表监事,兼任本公司子公司安徽水利开发有限公司纪委书记。
黄代董事会秘书资格、高级经济师、二级企业法律顾问,本科学历。曾任本公司证券部科员、副部长,战略发展部副部长,安徽建工集团有限公司发展规划部副主任、主任、改革改制办主任,安徽建工集团控股有限公司发展规划部主任、改革改制办主任。现任本公司副总经理、董事会秘书、党委委员。
徐亮高级会计师、注册税务师。曾任安徽三建工程有限公司分公司财务科长、财务公司副经理、审计部副主任、主任、副总会计师,安徽省路桥集团有限责任公司财务总监,安徽省公路桥梁工程有限公司财务总监,安徽水利开发有限公司财务总监。现任本公司财务总监、党委委员。
邢应梅高级政工师,本科学历。曾任安徽三建幼儿园幼儿教师,安徽三建子弟学校教师,安徽建工集团工会业务主办、主管、团委副书记、团委书记、机关党委副书记、党委工作部副主任、党委秘书,本公司海外工程分公司党委书记、副总经理,工程建设分公司党委书记、副总经理,现任本公司副总经理,兼任本公司海外事业部党总支书记、总经理。
吴红星博士,正高级工程师,享受国务院政府特殊津贴,安徽省学术和技术带头人,安徽省特支计划创新领军人才。曾任安徽省徽商集团有限公司副总信息师、信息部副部长、部长,安徽建工集团有限公司副总工程师、信息管理部主任,安徽建工集团控股有限公司副总工程师、信息管理部部长,本公司信息管理部部长。现任本公司首席信息官。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
王厚良安徽建工集团控股有限公司党委委员2018年1月
许克顺安徽建工集团控股有限公司党委委员2018年1月
李晓静凤台县永幸河灌区管理处财务股股长、党总支副书记2016年7月
陈仁忠金寨水电开发有限责任公司总经理2018年12月
在股东单位任职情况的说明
任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
安广实山东奥福环保科技股份有限公司独立董事2021年3月
安广实安徽财经大学教授1997年7月
安广实凯盛科技股份有限公司独立董事2020年9月
鲁炜金信基金管理有限公司独立董事2015年7月
吴正林安徽徽商律师事务所主任2009年2月
在其他单位任职情况的说明
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会提出高级管理人员薪酬与考核办法,经董事会审议通过后,由股东大会审议批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据根据经股东大会审议批准的高级管理人员薪酬与考核方案确定。高级管理人员年薪由基本薪酬、绩效薪酬和单项工作奖组成,与公司业绩挂钩。独立董事薪酬根据公司独立董事工作制度确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况报告期内,公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬957.59万元。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计报告期内,公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬957.59万元。
姓名担任的职务变动情形变动原因
牛晓峰监事会主席离任退休

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量853
主要子公司在职员工的数量17,354
在职员工的数量合计18,207
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数4,348
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员
工程管理与技术人员10,258
管理人员3,794
行政人员1,232
财务人员1,205
销售人员957
技术人员
其他人员761
合计18,207
教育程度
教育程度类别数量(人)
大学本科及以上9,327
大学专科4,572
中专1,155
中专以下3,153
合计18,207
劳务外包的工时总数19734万工时
劳务外包支付的报酬总额593596万元

七、其他

□适用 √不适用

第九节 公司治理

一、 公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,建立健全内部控制体系,积极规范公司运作,努力降低风险,同时加强信息披露,做好投资者关系管理工作,确保法人治理结构的有效运行。报告期内,公司治理的实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在重大差异。具体情况如下:

(1)关于股东与股东大会

公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地位,能够充分行使自己的权利;公司严格按照《上市公司股东大会规则》的要求召集、召开股东大会,并由律师出席见证;尽可能避免关联交易,努力将关联交易减少到最低限度;认真对待股东来访、咨询,使股东了解公司运作情况。

(2)控股股东与上市公司

控股股东行为规范,依法通过股东大会行使股东权利,未超越股东大会直接干预公司决策和经营;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开;公司董事会、监事会和经营层独立运作;公司高级管理人员均在本公司领取报酬。

(3)关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定选聘董事,董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定;公司聘任了3名独立董事,占公司董事会成员总数1/3,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求;董事会按照《董事会议事规则》开展工作,各位董事以认真负责的态度出席公司董事会和股东大会,积极熟悉相关法律法规,了解董事的权利、义务和责任,正确行使权利,确保董事会的高效运作和科学决策。

(4)关于监事与监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律和法规的要求;公司监事按照法律法规和《监事会议事规则》积极开展工作,能够本着股东利益,认真负责审议各事项,对公司董事、总经理及其他高管人员履行职责的合法合规性进行监督,对公司财务状况进行检查监督,对相关重大事项发表了意见。

(5)关于绩效评价与激励约束机制

公司制定了对高管人员的绩效评价和激励约束机制,成立了董事会薪酬与考核委员会,负责制订、审查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案;高管人员聘任程序公开、透明,符合法律法规的规定和公司利益的要求。

(6)关于利益相关者

公司充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、客户、供应商等利益相关者的合法权益,共同推进公司持续、健康发展。

(7)关于信息披露与透明度

公司指定董事会秘书和证券事务代表负责信息披露、接待股东来访与咨询,加强与股东的交流;按照《信息披露事务管理制度》规范公司信息披露行为,履行信息披露义务,维护公司和投资者的合法权益。公司能够做到真实、准确、完整、及时、公平地披露信息,维护股东,尤其是中小股东的合法权益。

(8)关于内幕信息知情人登记管理和保密工作

报告期内,公司严格按照上交所和本公司相关制度做好内幕信息知情人登记管理工作,在定期报告和筹划重大事项过程中严格做好知情人登记管理,要求所有内幕信息知情人签署保密协议,并建立内幕信息知情人档案,报告期内,公司未发生因重大内幕信息泄露导致公司股票价格发生异常波动,较好地维护了上市公司和股东的权益。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年度股东大会2020年5月15日www.sse.com.cn2020年5月16日
2020年第一次临时股东大会2020年8月7日www.sse.com.cn2020年8月8日
2020年第二次临时股东大会2020年9月28日www.sse.com.cn2020年9月29日
2020年第三次临时股东大会2020年10月28日www.sse.com.cn2020年10月29日
2020年第四次临时股东大会2020年11月16日www.sse.com.cn2020年11月17日
董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
王厚良15143105
许克顺15155004
孙学军15154004
童宗胜15155004
张晓林151512000
左登宏15158005
安广实151511003
鲁炜151510003
吴正林151510004
年内召开董事会会议次数15
其中:现场会议次数1
通讯方式召开会议次数3
现场结合通讯方式召开会议次数11

五、 监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能

保持自主经营能力的情况说明

□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

因国资产权调整,公司控股股东建工控股承接的安徽建工集团有限公司剥离资产中存在部分企业与本公司经营相同或相近的业务,与本公司存在同业竞争。建工控股承诺在本次吸收合并安徽建工集团完成后3年内将对承接的安徽建工集团剥离资产中与吸收合并后的上市公司存在同业竞争的资产将通过放弃控股权、转让全部股权、资产出售、注销、注入上市公司等方式进行处置。公司已通过如下措施解决同业竞争问题:(1)建工控股将安徽一建、安徽二建委托本公司进行管理,以避免同业竞争;(2)安徽省施工机械租赁公司已完成注销,安徽省机械施工公司进入清算注销程序;(3)安徽省装饰工程公司、安徽建工路桥工程有限公司已停止经营;(4)安徽三建集团公司已变更经营范围,不再从事工程施工业务。通过以上分类处置,建工控股已履行了上述承诺。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

本公司制定了《高级管理人员薪酬考核管理办法》,本公司每年据此对高级管理人员进行考核,高级管理人员薪酬根据考核结果确定。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上交所网站的《2020年内部控制评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了《2020年内部控制审计报告》,具体内容详见本公司于本报告发布同日披露于上交所网站的报告。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

容诚审字[2021]230Z0188号审计报告安徽建工集团股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了安徽建工集团股份有限公司(以下简称安徽建工)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了安徽建工2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于安徽建工,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 应收账款及长期应收款减值准备

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”及“五、合并财务报表项目注释”之“4、应收账款”、“10一年内到期的非流动资产”、“12长期应收款”及“21其他非流动资产”(以下合称“应收款项”)。

安徽建工于2019年1月1日起执行新金融工具准则,管理层基于单项和组合并考虑客户的信用风险,评估应收款项的预期信用损失。由于应收款项信用减值损失的确定需要管理层运用重大会计估计和判断,并且应收款项减值准备的计提对于财务报表具有重要性,因此,我们将应收款项的减值认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们执行的主要审计程序包括:

(1)了解和评价与应收款项坏账准备计提相关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性。

(2)检查管理层制定的坏账政策是否符合金融工具准则的相关规定;获取管理层评估应收款项是否发生减值以及确认预期损失率的依据,并结合客户信用风险特征、账龄分析、历史回款、期后回款等情况,评估坏账准备计提的合理性;

(3)获取管理层编制的应收款项组合和账龄明细表,选取样本检查相关支持文件,以验证应收款项组合和账龄划分的准确性;

(4)获取管理层编制的应收款项坏账计提表,复核计算的准确性,并结合客户信用风险特征、账龄分析、历史回款、期后回款等情况,评估坏账准备计提的合理性;

(5)检查应收款项账龄和历史还款记录,并评估交易对方是否出现财务问题而对应收账款及长期应收账款的收回性产生影响。

(二) 建造合同收入确认

1.事项描述

相关信息披露参见财务报表附注“三、公司重要会计政策及会计估计”之“28、收入确认原则和计量方法”及“五、合并财务报表项目注释”之“45、营业收入及营业成本”。

安徽建工于2020年1月1日起执行新收入准则,安徽建工营业收入主要来源于建造合同收入,根据新收入准则及安徽建工的会计政策,建造合同收入通过计算履约进度,在某一时段内确认收入。履约进度涉及管理层的重大判断和估计,包括对完成的进度、交付的范围以及所需的服务、合同总成本、尚未完工成本、合同总收入和合同风险的估计。此外,由于情况的改变,合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。因此,我们将建造合同收入确认认定为关键审计事项。

2.审计应对

我们执行的主要审计程序包括:

(1)检查管理层制定的收入确认政策是否符合新收入准则的相关规定;

(2)我们了解和评价与建造合同收入确认相关的内部控制设计的有效性,测试了关键控制执行的有效性,包括合同成本、合同收入及履约进度确认流程等;

(3)获取了重大建造合同,并验证合同收入,复核关键合同条款;

(4)我们抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本;

(5)我们执行了截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;

(6)抽取相关建造合同样本,对工程形象进度进行现场查看,与工程管理部门讨论确认工程的完工程度,并与账面记录进行比较,评估工程完工进度的合理性。

(7)我们评价了管理层确定预计合同总成本时所采用的判断和估计,以及按照履约进度确认的合同收入,我们根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度;

(8)抽取相关建造合同样本,结合应收账款函证,对工程项目合同金额、变更金额、结算金额等进行函证;

(9)我们对主要合同的毛利率进行了分析性复核程序。

四、其他信息

安徽建工管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安徽建工2020年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

安徽建工管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估安徽建工的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项,并运用持续经营假设,除非管理层计划清算安徽建工、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安徽建工的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对安徽建工持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致安徽建工不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就安徽建工中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

容诚会计师事务所中国注册会计师(项目合伙人):鲍光荣(特殊普通合伙)

中国注册会计师:熊延森中国·北京

中国注册会计师:冯屹巍

2021年3月22日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位:安徽建工集团股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、112,002,505,592.179,430,419,446.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据七、41,469,647,341.28824,076,530.10
应收账款七、520,415,066,433.0420,067,407,725.72
应收款项融资七、6143,274,871.34108,849,941.45
预付款项七、7729,084,864.19657,537,773.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、83,292,641,700.922,539,086,117.08
其中:应收利息22,903,684.133,860,794.17
应收股利34,423,701.43
买入返售金融资产
存货16,585,895,588.1929,039,929,980.04
合同资产七、913,263,826,749.50不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产七、121,081,192,924.41764,368,170.69
其他流动资产七、133,319,079,812.962,739,545,969.10
流动资产合计72,302,215,878.0066,251,221,654.67
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款七、1612,099,001,493.0618,941,503,605.22
长期股权投资七、17277,172,226.56461,746,234.22
其他权益工具投资七、1841,086,808.8237,012,808.82
其他非流动金融资产
投资性房地产七、20502,051,354.46399,221,474.37
固定资产七、213,139,549,581.533,167,402,426.23
在建工程七、22368,857,609.4628,003,669.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、26311,657,161.56206,463,540.61
开发支出
商誉七、28685,109.49685,109.49
长期待摊费用
递延所得税资产七、301,015,790,028.58830,260,561.35
其他非流动资产七、3115,748,602,738.64111,982,562.90
非流动资产合计33,504,454,112.1624,184,281,992.43
资产总计105,806,669,990.1690,435,503,647.10
流动负债:
短期借款七、327,241,066,468.567,114,487,387.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、354,106,938,430.724,202,242,651.52
应付账款七、3626,603,115,108.9023,666,001,792.41
预收款项七、3713,408,047,550.96
合同负债七、3811,812,287,157.64不适用
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、39373,093,622.04375,086,968.12
应交税费七、40837,486,122.50586,003,284.27
其他应付款七、414,819,526,606.903,187,756,211.34
其中:应付利息
应付股利16,476,161.408,002,567.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、434,182,409,342.573,564,271,189.88
其他流动负债七、444,194,963,749.261,492,175,556.44
流动负债合计64,170,886,609.0957,596,072,592.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、4522,925,236,135.3616,691,799,091.43
应付债券七、46525,000,000.001,051,978,611.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、48203,891,681.58220,863,881.00
长期应付职工薪酬
预计负债七、5066,166,422.75483,335.41
递延收益七、5174,384,252.1036,857,060.26
递延所得税负债七、3016,865,768.4913,553,291.24
其他非流动负债七、52482,750,825.74493,741,396.99
非流动负债合计24,294,295,086.0218,509,276,667.44
负债合计88,465,181,695.1176,105,349,259.47
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、531,721,160,272.001,721,160,272.00
其他权益工具七、542,725,400,000.001,350,000,000.00
其中:优先股
永续债2,725,400,000.001,350,000,000.00
资本公积七、551,646,038,752.681,646,038,752.68
减:库存股
其他综合收益七、57-225,092,716.49-97,021,146.20
专项储备七、58443,903,075.83448,541,120.38
盈余公积七、59447,857,580.93415,510,001.62
一般风险准备
未分配利润七、603,407,689,386.003,028,005,047.69
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计10,166,956,350.958,512,234,048.17
少数股东权益7,174,531,944.105,817,920,339.46
所有者权益(或股东权益)合计17,341,488,295.0514,330,154,387.63
负债和所有者权益(或股东权益)总计105,806,669,990.1690,435,503,647.10
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金2,375,830,993.582,284,917,316.03
交易性金融资产80,000,000.00
衍生金融资产
应收票据565,354,582.03166,211,890.07
应收账款十七、13,701,699,637.723,806,533,274.49
应收款项融资39,146,545.58
预付款项317,707,974.55217,249,202.89
其他应收款十七、25,481,798,089.445,489,882,052.16
其中:应收利息131,912.50
应收股利22,765,376.267,881,000.00
存货56,762,431.711,978,636,077.01
合同资产1,313,274,736.72不适用
持有待售资产
一年内到期的非流动资产73,359,375.53
其他流动资产79,467,180.0791,885,472.05
流动资产合计13,931,042,171.4014,188,674,660.23
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款161,880,456.37522,294,267.53
长期股权投资十七、316,583,871,338.0915,470,420,415.43
其他权益工具投资38,586,808.8235,642,808.82
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产53,165,525.6844,545,571.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,143,364.6212,012,624.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产253,513,584.49249,180,490.23
其他非流动资产
非流动资产合计17,101,161,078.0716,334,096,177.91
资产总计31,032,203,249.4730,522,770,838.14
流动负债:
短期借款598,622,337.641,842,432,587.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据35,000,000.00538,987,500.00
应付账款3,354,596,955.833,657,088,662.10
预收款项881,929,160.05
合同负债709,683,777.64不适用
应付职工薪酬60,731,080.6063,239,630.32
应交税费52,267,680.4719,319,156.06
其他应付款14,838,477,405.6112,102,904,838.69
其中:应付利息
应付股利14,109,832.516,015,127.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,013,806,393.731,725,484,722.22
其他流动负债1,444,904,379.33234,418,206.82
流动负债合计22,108,090,010.8521,065,804,463.46
非流动负债:
长期借款605,243,833.331,627,991,678.75
应付债券525,000,000.001,051,978,611.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,730,126.78
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计1,133,973,960.112,679,970,289.86
负债合计23,242,063,970.9623,745,774,753.32
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,721,160,272.001,721,160,272.00
其他权益工具2,525,400,000.001,350,000,000.00
其中:优先股
永续债2,525,400,000.001,350,000,000.00
资本公积2,259,189,875.872,259,189,875.87
减:库存股
其他综合收益-179,959,371.96-70,853,801.21
专项储备63,367,195.1876,832,059.50
盈余公积344,039,151.37311,691,572.06
未分配利润1,056,942,156.051,128,976,106.60
所有者权益(或股东权益)合计7,790,139,278.516,776,996,084.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,032,203,249.4730,522,770,838.14
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入56,972,444,417.5047,265,560,036.00
其中:营业收入七、6156,972,444,417.5047,265,560,036.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本54,436,647,261.9744,851,207,637.24
其中:营业成本七、6150,350,055,955.9641,583,940,853.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、62346,147,924.54310,276,222.74
销售费用七、63186,112,462.40147,206,798.25
管理费用七、641,464,646,272.381,380,445,648.77
研发费用七、65704,109,408.55426,243,421.26
财务费用七、661,385,575,238.141,003,094,692.46
其中:利息费用2,051,912,327.071,298,054,125.32
利息收入721,949,561.15450,280,795.14
加:其他收益七、6714,000,228.788,393,156.23
投资收益(损失以“-”号填列)七、6843,686,816.0246,755,257.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益27,998,249.7829,899,745.36
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-606,700,302.13-676,652,311.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-293,359,257.26-523,475,101.24
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、7328,327,886.721,191,818.98
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1,721,752,527.661,270,565,218.48
加:营业外收入七、7428,802,396.9424,489,208.02
减:营业外支出七、7525,047,651.0622,942,260.19
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,725,507,273.541,272,112,166.31
减:所得税费用七、76511,960,485.03515,506,618.52
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,213,546,788.51756,605,547.79
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,213,546,788.51756,605,547.79
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)815,788,533.84596,160,727.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)397,758,254.67160,444,820.20
六、其他综合收益的税后净额-128,071,570.2916,501,340.04
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-128,071,570.2916,501,340.04
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-128,071,570.2916,501,340.04
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-128,071,570.2916,501,340.04
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,085,475,218.22773,106,887.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额687,716,963.55612,662,067.63
(二)归属于少数股东的综合收益总额397,758,254.67160,444,820.20
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.470.35
(二)稀释每股收益(元/股)0.470.35
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七、44,080,713,279.957,268,883,644.58
减:营业成本十七、43,508,924,904.096,578,367,441.21
税金及附加15,094,860.2817,975,813.85
销售费用3,108,050.813,053,460.83
管理费用190,256,230.79328,704,574.57
研发费用297,377.573,788,640.68
财务费用285,774,086.26290,410,242.42
其中:利息费用252,730,425.92259,989,062.04
利息收入84,376,927.4817,266,549.65
加:其他收益2,711,956.514,006,012.49
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5441,795,599.60199,485,735.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-180,329,201.95-235,584,098.97
资产减值损失(损失以“-”号填列)29,404,099.51-1,972,881.94
资产处置收益(损失以“-”号填列)37,983.4228,197.60
二、营业利润(亏损以“-”号填列)370,878,207.2412,546,436.07
加:营业外收入705,333.347,124,155.97
减:营业外支出8,800,958.362,539,712.70
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)362,782,582.2217,130,879.34
减:所得税费用39,306,789.1015,882,684.38
四、净利润(净亏损以“-”号填列)323,475,793.121,248,194.96
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)323,475,793.121,248,194.96
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额-109,105,570.751,774,376.48
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-109,105,570.751,774,376.48
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-109,105,570.751,774,376.48
7.其他
六、综合收益总额214,370,222.373,022,571.44
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

合并现金流量表2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金51,157,829,579.9143,719,722,294.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金七、781,312,592,528.97157,639,185.96
经营活动现金流入小计52,470,422,108.8843,877,361,480.62
购买商品、接受劳务支付的现金51,156,045,410.4843,465,659,619.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2,732,041,309.332,673,627,208.61
支付的各项税费1,908,008,293.381,897,273,609.23
支付其他与经营活动有关的现金7、781,330,664,594.452,538,856,230.52
经营活动现金流出小计57,126,759,607.6450,575,416,667.92
经营活动产生的现金流量净额-4,656,337,498.76-6,698,055,187.30
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金442,180,714.9012,753,400.00
取得投资收益收到的现金82,766,903.9816,556,244.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额62,155,740.065,517,110.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7、78362,629,176.63202,408,102.98
投资活动现金流入小计949,732,535.57237,234,858.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金620,201,114.89259,911,478.05
投资支付的现金183,337,093.74145,810,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计803,538,208.63405,721,478.05
投资活动产生的现金流量净额146,194,326.94-168,486,619.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,145,902,254.004,089,527,158.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,120,502,254.002,889,527,158.82
取得借款收到的现金24,168,439,969.5122,220,053,375.69
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计27,314,342,223.5126,309,580,534.51
偿还债务支付的现金17,231,919,985.5317,265,871,318.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,714,511,660.921,924,575,139.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润172,687,475.8330,906,290.00
支付其他与筹资活动有关的现金7、7896,468,061.92126,060,044.49
筹资活动现金流出小计20,042,899,708.3719,316,506,502.50
筹资活动产生的现金流量净额7,271,442,515.146,993,074,032.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,756,310.01-248,666.63
五、现金及现金等价物净增加额2,749,543,033.31126,283,558.56
加:期初现金及现金等价物余额6,864,194,016.746,737,910,458.18
六、期末现金及现金等价物余额9,613,737,050.056,864,194,016.74
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,911,976,182.8211,336,691,940.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金2,557,022,593.242,215,312,406.36
经营活动现金流入小计6,468,998,776.0613,552,004,347.31
购买商品、接受劳务支付的现金3,284,072,076.589,522,293,461.22
支付给职工及为职工支付的现金312,679,103.36619,910,687.76
支付的各项税费67,759,164.72289,212,254.48
支付其他与经营活动有关的现金86,721,664.34310,624,343.32
经营活动现金流出小计3,751,232,009.0010,742,040,746.78
经营活动产生的现金流量净额2,717,766,767.062,809,963,600.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金80,000,000.00
取得投资收益收到的现金426,911,223.34272,076,656.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额560,358.13989,416.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金44,231,251.7944,157,039.29
投资活动现金流入小计551,702,833.26317,223,111.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,976,202.199,426,950.22
投资支付的现金1,113,450,922.661,558,378,950.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1,136,427,124.851,567,805,900.68
投资活动产生的现金流量净额-584,724,291.59-1,250,582,789.23
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,825,400,000.001,200,000,000.00
取得借款收到的现金4,261,636,513.568,073,917,746.98
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6,087,036,513.569,273,917,746.98
偿还债务支付的现金7,208,675,189.9610,354,981,648.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金636,350,862.80676,347,688.32
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7,845,026,052.7611,031,329,336.33
筹资活动产生的现金流量净额-1,757,989,539.20-1,757,411,589.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,756,310.01-209,886.75
五、现金及现金等价物净增加额363,296,626.26-198,240,664.80
加:期初现金及现金等价物余额1,916,973,519.842,115,214,184.64
六、期末现金及现金等价物余额2,280,270,146.101,916,973,519.84

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,721,160,272.001,350,000,000.001,646,038,752.68-97,021,146.20448,541,120.38415,510,001.623,028,005,047.698,512,234,048.175,817,920,339.4614,330,154,387.63
加:会计政策变更-725,902.48-46,335,351.90-47,061,254.38-47,061,254.38
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,721,160,272.001,350,000,000.001,646,038,752.68-97,021,146.20448,541,120.38414,784,099.142,981,669,695.798,465,172,793.795,817,920,339.4614,283,093,133.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,375,400,000.00-128,071,570.29-4,638,044.5533,073,481.79426,019,690.211,701,783,557.161,356,611,604.643,058,395,161.80
(一)综合收益总额-128,071,570.29815,788,533.84687,716,963.55397,758,254.671,085,475,218.22
(二)所有者投入和减少资本1,375,400,000.001,375,400,000.00958,853,349.972,334,253,349.97
1.所有者投入的普通股958,853,349.97958,853,349.97
2.其他权益工具持有者投入资本1,375,400,000.001,375,400,000.001,375,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配33,073,481.79-389,768,843.63-356,695,361.84-356,695,361.84
1.提取盈余公积33,073,481.79-33,073,481.79
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-258,174,073.10-258,174,073.10-262,119,684.21
4.其他-98,521,288.74-98,521,288.74-94,575,677.63
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-4,638,044.55-4,638,044.55-4,638,044.55
1.本期提取697,047,413.16697,047,413.16697,047,413.16
2.本期使用701,685,457.71701,685,457.71701,685,457.71
(六)其他
四、本期期末余额1,721,160,272.002,725,400,000.001,646,038,752.68-225,092,716.49443,903,075.83447,857,580.933,407,689,386.0010,166,956,350.957,174,531,944.1017,341,488,295.05
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,721,160,272.002,149,400,000.001,646,038,752.68-113,522,486.24384,045,883.38415,657,391.252,852,777,432.879,055,557,245.942,803,985,012.3011,859,542,258.24
加:会计政策变更-272,209.13-47,292,332.21-47,564,541.34-4,831,094.30-52,395,635.64
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额1,721,160,272.002,149,400,000.001,646,038,752.68-113,522,486.24384,045,883.38415,385,182.122,805,485,100.669,007,992,704.602,799,153,918.0011,807,146,622.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-799,400,000.0016,501,340.0464,495,237.00124,819.50222,519,947.03-495,758,656.433,018,766,421.462,523,007,765.03
(一)综合收益总额16,501,340.04596,160,727.59612,662,067.63160,444,820.20773,106,887.83
(二)所有者投入和减少资本-799,400,000.00-799,400,000.002,858,321,601.262,058,921,601.26
1.所有者投入的普通股2,858,321,601.262,858,321,601.26
2.其他权益工具持有者投入资本-799,400,000.00-799,400,000.00-799,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-124,819.50-373,640,780.56-373,515,961.06-373,515,961.06
1.提取盈余公积124,819.50-124,819.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-258,174,040.80-258,174,040.80-258,174,040.80
4.其他-115,341,920.26-115,341,920.26-115,341,920.26
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备64,495,237.0064,495,237.0064,495,237.00
1.本期提取616,852,769.02616,852,769.02616,852,769.02
2.本期使用552,357,532.02552,357,532.02552,357,532.02
(六)其他
四、本期期末余额1,721,160,272.001,350,000,000.001,646,038,752.68-97,021,146.20448,541,120.38415,510,001.623,028,005,047.698,512,234,048.175,817,920,339.4614,330,154,387.63

母公司所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元币种:人民币

项目2020年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,721,160,272.001,350,000,000.002,259,189,875.87-70,853,801.2176,832,059.50311,691,572.061,128,976,106.606,776,996,084.82
加:会计政策变更-381,924.83-6,877,099.91-7,259,024.74
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,721,160,272.001,350,000,000.002,259,189,875.87-70,853,801.2176,832,059.50311,309,647.231,122,099,006.696,769,737,060.08
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)1,175,400,000.00-109,105,570.75-13,464,864.3232,729,504.14-65,156,850.641,020,402,218.43
(一)综合收益总额-109,105,570.75323,475,793.12214,370,222.37
(二)所有者投入和减少资本1,175,400,000.001,175,400,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本1,175,400,000.001,175,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-32,729,504.14-388,632,643.76-355,903,139.62
1.提取盈余公积32,729,504.14-32,729,504.14
2.对所有者(或股东)的分配-262,119,684.21-262,119,684.21
3.其他-93,783,455.41-93,783,455.41
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-13,464,864.32-13,464,864.32
1.本期提取43,066,590.0343,066,590.03
2.本期使用56,531,454.3556,531,454.35
(六)其他
四、本期期末余额1,721,160,272.002,525,400,000.002,259,189,875.87-179,959,371.9663,367,195.18344,039,151.371,056,942,156.057,790,139,278.51
项目2019年度
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额1,721,160,272.002,149,400,000.002,259,189,875.87-72,628,177.69165,923,523.53311,838,961.691,503,818,574.418,038,703,029.81
加:会计政策变更-272,209.13-2,449,882.21-2,722,091.34
前期差错更正
其他
二、本年期初余额1,721,160,272.002,149,400,000.002,259,189,875.87-72,628,177.69165,923,523.53311,566,752.561,501,368,692.208,035,980,938.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)-799,400,000.001,774,376.48-89,091,464.03124,819.50-372,392,585.60-1,258,984,853.65
(一)综合收益总额1,774,376.481,248,194.963,022,571.44
(二)所有者投入和减少资本-799,400,000.00-799,400,000.00
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本-799,400,000.00-799,400,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配-124,819.50-373,640,780.56-373,515,961.06
1.提取盈余公积124,819.50-124,819.50
2.对所有者(或股东)的分配-258,174,040.80-258,174,040.80
3.其他-115,341,920.26-115,341,920.26
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备-89,091,464.03-89,091,464.03
1.本期提取43,380,188.5943,380,188.59
2.本期使用132,471,652.62132,471,652.62
(六)其他
四、本期期末余额1,721,160,272.001,350,000,000.002,259,189,875.87-70,853,801.2176,832,059.50311,691,572.061,128,976,106.606,776,996,084.82

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

安徽建工集团股份有限公司(以下简称本公司或公司),由安徽省水利建筑工程总公司、金寨水电开发有限责任公司、凤台县永幸河灌区管理总站、蚌埠市建设投资有限公司、安徽省水利水电勘测设计院等五家单位采用发起设立方式设立,经安徽省人民政府皖府股字[1998]第20号文批准,于1998年6月15日在安徽省工商行政管理局登记注册,注册资本1,100万元,注册名称为安徽水建建设股份有限公司。

2000年7月,公司2000年度临时股东大会决定增资扩股,经安徽省人民政府皖府股字[2000]第40号文批准,股本增至6,200万股,2000年11月,经安徽省工商行政管理局核准,公司更名为安徽水利开发股份有限公司。

2003年4月3日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]25号文核准,公司通过向二级市场投资者定价配售方式向社会公开发行了人民币普通股5,800万股。公司于2003年4月办理了注册资本变更登记,变更后的注册资本为12,000万元。

2004年3月,公司2003年度股东大会决定,以2003年末总股本12,000万股为基数,用资本公积金向全体股东每10股转增2股,用未分配利润向全体股东每10股送红股1股,转增和送红股共计3,600万股,公司总股本变更为15,600万股。

2006年6月,根据公司召开的股权分置改革A股市场相关股东会议审议通过股权分置改革方案,即公司非流通股股东向全体流通股股东每10股送3.2股普通股,公司总股本未发生变化。

2007年7月,公司2006年度股东大会决定,以公司2006年末总股本15,600万股为基数,用未分配利润向全体股东每10股送红股1股,共计1,560万股,公司总股本变更为17,160万股。

2008年4月,公司2007年度股东大会决定,以公司2007年12月31日总股本17,160万股为基数,进行资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增3股,共计转增5,148万股。变更后公司总股本为22,308万股。

2011年4月,公司2010年股东大会决定,以公司2010年12月31日总股本22,308万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每10股送2股、转增3股,共计增加了11,154万股。变更后公司总股本为33,462万股。

2013年5月,公司2012年度股东大会决定,以公司2012年12月31日总股本33,462万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每10股送2股、转增3股,共计增加了16,731万股。变更后公司总股本为50,193万股。

2015年6月,经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]1001号)的核准,公司向特定投资者非公开发行人民币普通股2,998万股。公司于2015年9月办理了注册资本变更登记,变更后的总股本为53,191万股。

2016年4月,根据国务院国有资产监督管理委员会《关于安徽水利开发股份有限公司国有股东所持股份无偿划转有关问题的批复》(国资产权(2016)328号),安徽省水利建筑工程总公司持有本公司85,473,813股权无偿划转给安徽建工集团有限公司,变更后安徽建工集团有限公司持有本公司16.07%股权。

2016年4月,公司2015年度股东大会决定,以公司2015年12月31日总股本53,191万股为基数,以未分配利润和资本公积转增股本,向全体股东每10股送2股、转增5股,共计增加了37,234万股。变更后公司总股本为90,425万股。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽水利开发股份有限公司吸收合并建工集团并募集配套资金的批复》(证监许可[2016]3191号文),2017年5月,公司向安徽省水利建筑总公司发行人民币普通股46,355万股,每股人民币1元,购买资产每股发行价为人民币6.54元;同时公司将安徽建工集团有限公司持有公司股本14,531万元予以注销。本次吸收合并新增注册资本31,825万元,变更完成后,公司的总股本为122,249.60万股;2017年8月,本公司向7名投资者非公开发行人民币普通股211,804,276股,募集资金138,520万元,扣除发行费用后实际募集配套资金净额为人民币135,658万元(不含税净额为人民币135,820万元)。发行完成后,公司总股本增至1,434,300,227股。

2018年4月,公司2017年度股东大会决定,以方案实施前的公司总股本1,434,300,227股为基数,向全体股东每股派发现金红利0.05元(含税),每股派送红股0.2股,共计派发现金红利71,715,011.35元,派送红股286,860,045股,本次分配后总股本为1,721,160,272股。2018年8月,公司召开第六届董事会第六十九次会议及2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司住所的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》,同意公司根据实际情况需要变更公司名称、住所、注册资本、经营范围及修改公司章程部分条款。

公司总部的经营地址:安徽省蚌埠市东海大道5183号。

法定代表人:王厚良。

公司主要的经营活动为:建筑工程施工、水利水电工程施工、公路工程施工、市政公用工程施工、港口与航道工程施工、机电工程施工;公路路基工程、公路路面工程、桥梁工程、隧道工程、城市园林绿化工程、河湖整治工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、消防设施工程、建筑机电安装工程、起重设备安装工程;基础设施及环保项目投资、运营;水利水电资源开发;房地产开发;对外工程承包、货物或技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属结构加工、制作、安装;工程勘察、规划、设计、咨询,建筑工程和交通工程的研发、咨询、检测、监理。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

财务报告批准报出日:本财务报表业经本公司董事会于2021年3月22日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

(1)本报告期末纳入合并范围的子公司

序号子公司全称子公司简称持股比例%
直接间接
1安徽建工海外劳务有限责任公司海外劳务100.00-
2惠州市安建投资有限公司惠州安建100.00-
3芜湖安建投资建设有限公司芜湖安建100.00-
4蚌埠安水项目管理有限公司蚌埠安水80.00-
5马鞍山安建建设投资有限公司马鞍山安建52.0048.00
6宣城安建工程有限公司宣城安建100.00-
7安徽建工集团舒城投资有限公司舒城安建80.00-
8安徽建工集团太和投资有限公司太和安建90.00-
9安徽建工集团淮北投资有限公司淮北安建70.0010.00
10亳州安建工程建设有限公司亳州安建100.00-
11广德县新凤公路投资有限公司新凤公路-70.00
12广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)广德安建29.00-
13安徽省路桥工程集团有限责任公司路桥集团72.66-
14安徽省新源交通建设投资有限公司新源交通-100.00
15安徽省新阳交通建设投资有限责任公司新阳交通-100.00
16安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司新瑞交通-100.00
17安徽省路桥试验检测有限公司路桥检测-100.00
18西藏新瑞交通建设有限公司西藏新瑞-100.00
19图们市吉皖建设管理有限公司图们吉皖66.0010.00
20安徽省公路桥梁工程有限公司安徽路桥65.185.73
21安徽环通工程试验检测有限公司环通工程-100.00
22安徽路桥路面工程有限责任公司路桥路面-100.00
23宣城安路工程有限公司宣城安路-100.00
24安徽国大交通投资有限公司国大交通-100.00
25安徽省联晟劳务有限公司联晟劳务-100.00
26西藏新安交通建设有限公司西藏新安-100.00
27安徽省路港工程有限责任公司安徽路港53.665.31
28安徽省港新建设工程有限公司港新建设-100.00
29安徽路港通工程试验检测有限公司路港通-100.00
30安建房地产开发有限公司安建房地产100.00-
31安徽建工地产有限公司安建地产-100.00
32合肥同兴置业发展有限公司同兴置业-100.00
33安徽建工地产阜阳有限公司阜阳地产-100.00
34安徽建工地产淮北有限公司淮北地产-100.00
35安徽建工地产宿松有限公司宿松地产-100.00
36安徽兴业房地产开发有限责任公司安徽兴业-100.00
37安徽池州市兴业房地产开发有限责任公司池州兴业-100.00
38全椒兴业房地产开发有限责任公司全椒兴业-100.00
39天长市兴邺房地产开发有限责任公司天长兴邺-100.00
40安徽省交通航务工程有限公司安徽交航60.75-
41安徽三建工程有限公司安徽三建73.36-
42安徽轻钢龙骨有限公司轻钢龙骨-100.00
43安徽新鑫工程试验检测有限公司新鑫建材-100.00
44安徽擎工建材有限公司擎工建材-100.00
45安徽广建架业有限责任公司广建架业-100.00
46安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司三建润鑫-100.00
47安徽建工建筑工业有限公司建工建筑-100.00
48安徽建筑机械有限责任公司安徽建机100.00-
49安徽中兴联建筑机械租赁有限公司中兴联-100.00
50安徽省建筑科学研究设计院安徽建科100.00-
51安徽省特种建筑技术承包有限公司特种建筑-100.00
52安徽省建筑工程质量第二监督检测站第二监督检测站-100.00
53安徽建科施工图审查有限公司建科施工图-100.00
54安徽建筑杂志社建筑杂志社-100.00
55安徽省建科建设监理有限公司建科监理-100.00
56安徽省工业设备安装有限公司安徽安装100.00-
57安徽建工(尼日利亚)有限公司尼日利亚公司70.0030.00
58安徽建工(老挝)有限责任公司老挝公司100.00-
59安徽建工(安哥拉)有限责任公司安哥拉公司100.00-
60安徽建工马来西亚公司马来西亚公司100.00-
61AnhuiConstructionEnginerring(Kenya)CompanyLimited肯尼亚公司99.90-
62安徽建工(香港)有限公司香港公司100.00-
63安徽建工建筑材料有限公司安建建材55.20-
64安徽建工合肥建材有限公司合肥建材-100.00
65安徽建工集团蚌埠建材有限公司蚌埠建材-100.00
66安徽瑞特新型材料有限公司安徽瑞特-100.00
67安徽建工集团舒城投资建设有限公司舒城建设50.0050.00
68宁国新途建设工程有限公司新途建设-90.00
69安徽建工地产瑶海有限公司瑶海地产-100.00
70安徽天筑建筑机械检测服务有限公司天筑检测-100.00
71安徽贝斯特实业发展有限公司安徽贝斯特-93.33
72六安和顺实业发展有限公司六安和顺-100.00
73安徽水利和顺酒店管理有限公司和顺酒店-100.00
74蚌埠清越置业发展有限公司蚌埠清越-100.00
75合肥沃尔特置业发展有限公司合肥沃尔特-100.00
76安徽水建房地产开发有限责任公司水建房地产-100.00
77南陵和顺实业发展有限公司南陵和顺-100.00
78滁州和顺实业有限公司滁州和顺-100.00
79马鞍山市和顺置业发展有限公司马鞍山和顺-100.00
80安徽金寨流波水力发电有限公司流波电站51.01-
81安徽白莲崖水库开发有限责任公司白莲崖水库-100.00
82安徽水利环境治理工程有限公司水利环境-100.00
83安徽水利嘉和机电设备安装有限公司嘉和机电-100.00
84陕西安建投资建设有限公司陕西安建100.00-
85安徽普达建设工程有限公司普达建设-100.00
86安徽人防设备有限公司人防厂-100.00
87安徽水利新川工程建设有限公司水利新川-100.00
88安徽水利顺安起重设备安装有限公司顺安起重-100.00
89安徽水利沱湖工程建设有限公司水利沱湖-100.00
90吉林省皖顺建筑工程有限公司吉林皖顺-100.00
91安徽和达工程咨询有限公司和达工程-40.00
92安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司蚌埠和顺-100.00
93安徽水利嘉和建筑工程有限公司嘉和建筑-100.00
94贡山县恒远水电开发有限公司恒远水电73.26-
95安徽水利铜江建设工程有限公司铜江建设-100.00
96安徽水利(庐江)和顺地产有限公司水利铜江-100.00
97安徽水利生态环境建设有限公司市政园林-100.00
98安徽水利和盛物业管理有限公司和盛物业-100.00
99安徽水利和顺地产有限公司和顺地产-100.00
100彬州安建红岩河水库管理有限责任公司红岩河水库51.00-
101安徽水利(合肥)和顺地产有限公司合肥和顺-100.00
102郎溪县省道建设管理有限公司郎溪建设80.00-
103宿州市安水建设项目管理有限公司宿州安水70.00-
104耒阳市城市环线建设开发有限责任公司耒阳建设70.00-
105安徽水利(临泉)和顺地产有限公司临泉和顺-100.00
106桐城市安建公路工程有限公司桐城安建80.00-
107涡阳县和顺房地产有限公司涡阳和顺-100.00
108泗县和顺房地产有限公司泗县和顺-100.00
109安徽水利淮上和顺地产有限公司淮上和顺-100.00
110南平市延平水美城市建设管理有限公司延平城建70.00-
111蒙城县安水建设项目管理有限公司安水建设98.69-
112安徽建工嘉和建筑工业有限公司嘉和建工100.00-
113陕西徽路工程建设有限公司陕西徽路-60.00
114蒙城交航建设投资管理有限公司蒙城交航-90.00
115安徽建工地产固镇有限公司固镇地产-100.00
116安建房地产开发(沛县)有限公司沛县地产-100.00
117安徽建工地产阜南有限公司阜南地产-100.00
118淮北安建房地产开发有限公司淮北安建-100.00
119安徽建工集团灵璧投资有限公司安建灵璧70.0020.00
120安徽建工集团淮北交通建设有限公司安建淮北60.0020.00
121安徽建工集团太湖投资有限公司太湖投资80.00-
122蚌埠市城市防涝工程建设有限公司蚌埠防涝100.00-
123宣城新通达公路工程有限公司宣城新通达-90.00
124芜湖安路交通投资有限公司芜湖安路-80.00
125来安县安水投资管理有限公司来安安水90.00-
126泾县安建基础设施投资有限公司泾县基础100.00-
127泾县安建交通投资有限公司泾县交通85.0015.00
128阜阳安建建设管理有限公司阜阳安建90.00-
129安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司安建绩溪90.00-
130商丘和顺地产有限公司商丘和顺-100.00
131阜阳安水建设项目管理有限公司阜阳安水95.00-
132六安市裕新建设管理有限公司六安裕新57.00-
133富平县安水市政建设项目管理有限公司富平安水80.00-
134安徽水利开发有限公司水利有限88.35-
135萧县安水建设投资有限公司萧县安水89.99-
136漳浦安建建设投资有限公司漳浦安建63.0027.00
137嵊泗安建交通投资有限公司嵊泗安建79.001.00
138安徽建工集团怀宁投资有限公司安建怀宁80.00-
139望江安建安九公路建设有限公司安建安九-90.00
140临泉安建交通投资管理有限公司临泉安建-80.00
141蒙城安路蓝海交通投资有限公司蒙城安路-52.00
142安徽建工集团铜陵投资有限公司安建铜陵80.00-
143望江安建交通建设管理有限公司望江交通80.00-
144利辛县安建交通建设管理有限公司利辛安建90.00-
145凤阳安建交通投资管理有限公司凤阳安建90.00-
146固镇和顺地产有限公司固镇和顺-100.00
147郎溪和川地产有限公司郎溪和川-100.00
148五河嘉园建设有限公司五河嘉园-100.00
149安徽建工北城工业有限公司北城工业-100.00
150亳州交航市政建设管理有限公司亳州交航-51.00
151安徽安建品创检测技术有限公司品创检测-100.00
152太湖安建交通投资有限公司太湖安建72.00-
153安徽新途建材有限责任公司新途建材-100.00
154安徽建工集团(云南)有限公司建工云南-100.00
155安徽水利固镇建筑工程有限公司固镇工程-100.00
156望江安建基础工程建设管理有限公司望江安建-80.00
157安徽水利郎川工程建设有限公司水利郎川-51.00
158安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司铜陵和顺-100.00
159蚌埠安建工程有限公司蚌埠安建-100.00
160安徽三建皖西工程有限公司皖西工程-100.00
161安徽三建汉城工程有限公司汉城工程-100.00
162安徽三建寿州建筑工程有限公司寿州工程-100.00
163安徽三建至诚工程有限公司至诚工程-100.00
164安徽建工集团固镇投资有限公司固镇投资80.00-
165安徽建工集团潜山投资有限公司安建潜山50.0030.00
166安徽建工集团宿州投资有限公司安建宿州60.00-
167安徽建工集团固镇房地产开发有限公司固镇房产100.00-
168安徽建工长江建设投资有限公司长江建投60.00-
169安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司濉溪房产100.00-
170安徽建工交通建设有限公司交通建设-100.00
171安徽建工钢构智能制造有限公司钢构智能-100.00
172安徽建工中仑智能制造有限公司中仑智能-100.00
173安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司怀远交通-100.00
174蚌埠安建经开设备安装有限公司蚌埠安装-100.00
175安徽安建路港交通建设有限公司安建路港-100.00
序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因
1安徽水利固镇建筑工程有限公司固镇工程新设
2望江安建基础工程建设管理有限公司望江安建新设
3安徽水利郎川工程建设有限公司水利郎川新设
4安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司铜陵和顺新设
5蚌埠安建工程有限公司蚌埠安建新设
6安徽三建皖西工程有限公司皖西工程新设
7安徽三建汉城工程有限公司汉城工程新设
8安徽三建寿州建筑工程有限公司寿州工程新设
9安徽三建至诚工程有限公司至诚工程新设
10安徽建工集团固镇投资有限公司固镇投资新设
11安徽建工集团潜山投资有限公司安建潜山新设
12安徽建工集团宿州投资有限公司安建宿州新设
13安徽建工集团固镇房地产开发有限公司固镇房产新设
序号子公司全称子公司简称纳入合并范围原因
14安徽建工长江建设投资有限公司长江建投新设
15安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司濉溪房产新设
16安徽建工交通建设有限公司交通建设新设
17安徽建工钢构智能制造有限公司钢构智能新设
18安徽建工中仑智能制造有限公司中仑智能新设
19安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司怀远交通新设
20蚌埠安建经开设备安装有限公司蚌埠安建新设
21安徽安建路港交通建设有限公司安建路港新设
序号子公司全称子公司简称本期减少原因
1芜湖建科建设监理有限公司芜湖建科注销

本公司正常营业周期为一年。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币,境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债,在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中,对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的,首先调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)的余额不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

(2)非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债,在购买日按其公允价值计量。其中,对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的,基于重要性原则统一会计政策,即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,确认为商誉;如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额,首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核,经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的,其差额确认为合并当期损益。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(1)合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定,不仅包括根据表决权(或类似表决权)本身或者结合其他安排确定的子公司,也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分,以及企业所控制的结构化主体等),结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体(注:有时也称为特殊目的主体)。

(2)合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策和会计期间,反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的,应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

(3)报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时,调整合并资产负债表的期初数,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c)编制合并现金流量表时,将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a)编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

(b)编制合并利润表时,将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c)编制合并现金流量表时,将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时,不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时,将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

(4)合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资,应当视为本公司的库存股,作为所有者权益的减项,在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减:库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资,比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法,将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本(或股本)、资本公积,也与留存收益、未分配利润不同,在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后,按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对该

子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益,应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益。

(5)特殊交易的会计处理

①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权,在个别财务报表中,购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中,因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,应当调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

②通过多次交易分步取得子公司控制权的

A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日,本公司在个别财务报表中,根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本溢价/资本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日,在个别财务报表中,按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和,作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益,但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。

④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股

权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。B.多次交易分步处置在合并财务报表中,应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。如果分步交易不属于“一揽子交易”的,在个别财务报表中,对丧失子公司控制权之前的各项交易,结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益;在合并财务报表中,应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。如果分步交易属于“一揽子交易”的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;在个别财务报表中,在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益;在合并财务报表中,对于丧失控制权之前的每一次交易,处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的,通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理:

(a)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。(b)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。(c)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。(d)一项交易单独考虑时是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东(少数股东)对子公司进行增资,由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中,按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额,该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价),资本公积(资本溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

(1)共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

①确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

②确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

⑤确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1)外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率(以下简称即期汇率的近似汇率)折算为记账本位币。

(2)资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日,对于外币货币性项目,采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,计入当期损益。

(3)外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策,使之与企业会计期间和会计政策相一致,再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币(记账本位币以外的货币)的财务报表,再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算:

①资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量,采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目,在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额,在编制合并财务报表时,在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时,确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除的,终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。本公司(借入方)与借出方之间签订协议,以承担新金融负债方式替换原金融负债,且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认原金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债(或其一部分)的合同条款作出实质性修改的,应当终止原金融负债,同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产,是指按照合同条款规定,在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日,是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

(2)金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,将金融资产分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式,在此情形下,所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款,本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类:

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以摊余成本计量的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失,均计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

金融资产同时符合下列条件的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外,此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,仅将相关股利收入计入当期损益,公允价值变动作为其他综合收益确认,直到该金融资产终止确认时,其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,所有公允价值变动计入当期损益。

(3)金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后,对于该类金融负债以公允价值进行后续计量,除与套期会计有关外,产生的利得或损失(包括利息费用)计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益,当该金融负债终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出,计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指,当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时,要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后,对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外,金融负债与权益工具按照下列原则进行区分:

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量(例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格)的变动而变动,该合同分类为金融负债。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量,并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外,衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失,直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如主合同为金融资产的,混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产,且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5)金融工具减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等,以预期信用损失为基础确认损失准备。

①预期信用损失的计量

预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失,是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失,是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月,则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失,是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日,本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的,处于第一阶段,本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的,处于第二阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备;金融工具自初始确认后已经发生信用减值的,处于第三阶段,本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具,本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加,按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具,按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具,按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产,无论是否存在重大融资成分,本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

应收票据确定组合的依据如下:

应收票据组合1商业承兑汇票

应收票据组合2银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下:

应收账款组合1合并范围内关联方

应收账款组合2房建业务应收账款

应收账款组合3基础设施业务应收账款

应收账款组合4房地产开发业务应收账款

应收账款组合5产品销售业务应收账款

应收账款组合6其他业务应收账款

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下:

其他应收款组合1应收利息

其他应收款组合2应收股利

其他应收款组合3合并范围内关联方

其他应收款组合4投标保证金、履约保证金

其他应收款组合5其他保证金及往来款

对于划分为组合的其他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下:

合同资产组合1已完工未结算资产

合同资产组合2未到期质保金

合同资产组合3处于建设期的金融资产模式的PPP项目

对于划分为组合的合同资产,本公司参考历史损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口与整个存续期预期损失率,计算预期损失。

长期应收款确定组合的依据如下:

长期应收款组合1未到回款期的长期应收款

长期应收款组合2逾期的长期应收款

对于划分为组合的长期应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

B.债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资,本公司按照投资的性质,根据交易对手和风险敞口的各种类型,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低,借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强,并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力,该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率,以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:

a.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化;

b.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化;

c.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化;债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化;d.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率;e.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化;f.借款合同的预期变更,包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更;g.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化;h.合同付款是否发生逾期超过(含)30日。根据金融工具的性质,本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时,本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类,例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下,如果逾期超过30日,本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息,证明虽然超过合同约定的付款期限30天,但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时,该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息:

发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化,本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,本公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回,则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的,作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(6)金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形:

A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方;

B.将金融资产整体或部分转移给另一方,但保留收取金融资产现金流量的合同权利,并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

①终止确认所转移的金融资产

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,但放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时,根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方,且没有额外条件对此项出售加以限制的,则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时,注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.所转移金融资产的账面价值;

B.因转移而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分(在此种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形)之和。

②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

(7)金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(8)金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注三、11。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

13. 应收款项融资

□适用 √不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

15. 存货

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、周转材料、开发成本、开发产品等。

(2)发出存货的计价方法

本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价,房地产开发存货发出时采用个别认定法。

(3)存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4)房地产开发存货

房地产开发存货主要包括拟开发土地、在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

(5)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其

生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

④存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(5)周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。

②钢管、扣件等出租的周转材料摊销方法:按20年平均摊销。

以下存货会计政策适用于2019年度及以前

(1)存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等,包括原材料、周转材料、建造合同形成的已完工未结算资产、开发成本、开发产品等。

(2)发出存货的计价方法

本公司材料和物料等发出时采用加权平均法计价,房地产开发存货发出时采用个别认定法。

(3)存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制,每年至少盘点一次,盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

(4)建造合同形成的已完工未结算资产

工程施工以实际发生成本核算,包括材料费、人工费、机械使用费、其他直接费用以及分配计入的施工间接费用。于资产负债表日,累计已发生的建造合同成本和已确认的毛利(亏损)大于已办理结算的价款金额,其差额反映为“建造合同形成的未结算资产”计入“存货”,作为一项流动资产列示;已办理结算的价款金额大于在建合同工程累计已发生的成本和已确认的毛利(亏损)的金额,其差额反映为“建造合同形成的已结算未完工负债”计入“预收款项”,作为一项流动负债列示。

(5)房地产开发存货

房地产开发存货主要包括拟开发土地、在建开发产品(开发成本)、已完工开发产品和意图出售而暂时出租的开发产品等。开发产品的成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。

(6)存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现净值的计量基础;如果持有存货的数量多于销售合同订购数量,超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等,以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本,则该材料按成本计量;如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按可变现净值计量,按其差额计提存货跌价准备。

③执行建造合同过程中,如果合同预计总成本将超过合同预计总收入,则计提合同预计损失准备,计入当期费用。

④房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。

⑤存货跌价准备一般按单个存货项目计提;对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提。

⑥资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(5)周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法:在领用时采用一次转销法。

② 钢管、扣件等出租的周转材料摊销方法:按20年平均摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注三、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示,净额为借方余额的,根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示;净额为贷方余额的,根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

②出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,本公司在取得日将其划分为持有待售类别。本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(2)持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:

①划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;

②可收回金额。

(3)列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产,区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,为本公司的联营企业。

(1)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排,如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%(含20%)以上但低于50%的表决权股份时,一般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策,不形成重大影响。

(2)初始投资成本确定

① 企业合并形成的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

A.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;

B.同一控制下的企业合并,合并方以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本,长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益;

C.非同一控制下的企业合并,以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计入当期损益。

② 除企业合并形成的长期股权投资以外,其他方式取得的长期股权投资,按照下列规定确定其投资成本:

A.以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出;

B.以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本;

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量,则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本,换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益;若非货币资产交换不同时具备上述两个条件,则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.通过债务重组取得的长期股权投资,按取得的股权的公允价值作为初始投资成本,初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

(3)后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

①成本法

采用成本法核算的长期股权投资,追加或收回投资时调整长期股权投资的成本;被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益。

②权益法

按照权益法核算的长期股权投资,一般会计处理为:

本公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,不调整长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的,应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整,并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销,在此基础上确认投资损益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的,其公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按公允价值计量,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4)持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见附注三、15。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

(5)减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见附注三、22。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

(1)投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产。主要包括:

①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

(2)投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,计提资产减值方法见附注三、22。本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销,投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下:

类别折旧年限(年)残值率(%)年折旧率(%)
房屋及建筑物30-503-51.90-3.23
土地使用权50~70-1.43~2.00
类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法30-5033.23-1.94
发电设备年限平均法20-2534.85-3.88
输电配电线路年限平均法20-3034.85-3.23
变电配电设备年限平均法20-2534.85-3.88
机械设备年限平均法10-1439.70-6.93
试验仪器年限平均法7-12313.86-8.08
运输设备年限平均法6-12316.17-8.08
其他设备年限平均法7-14313.86-6.93

24. 在建工程

√适用 □不适用

(1)在建工程以立项项目分类核算。

(2)在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出,作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本:

①资产支出已经发生;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额,计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,且中断时间连续超过3个月的,暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

(2)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定为专门借款利息费用的资本化金额。购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

无形资产包括公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设业务获得的特许收费经营权(“收费公路特许经营权”)以及非归属于收费公路特许经营权项下的土地使用权及购入的软件等。

(1)无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

(2)收费公路特许经营权

收费公路特许经营权系政府授予本公司采用建设经营移交方式参与收费公路建设,并在建设完成以后的一定期间负责提供后续经营服务并向公众收费的特许经营权。收费公路特许经营权按其入账价值依照特许经营权期限采用年限平均法摊销。

(3)除收费公路特许经营权外无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项目预计使用寿命依据
土地使用权50年、70年法定使用权
非专利技术5-10年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
计算机软件3年参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

(5)开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时,才能确认为无形资产:

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;C.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等(存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本公司将估计其可收回金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本公司将其账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确认商誉的减值损失。资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

①职工基本薪酬(工资、奖金、津贴、补贴)

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

②职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为其提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②设定受益计划

A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。

设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的当期服务成本之外,其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额,包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息,均计入当期损益。

D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动,包括:

(a)精算利得或损失,即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少;

(b)计划资产回报,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额;

(c)资产上限影响的变动,扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的,参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定)将辞退福利金额予以折现,以折现后的金额计量应付职工薪酬。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

②符合设定受益计划条件的

在报告期末,本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:

A.服务成本;B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额;C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。为简化相关会计处理,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(1)预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本公司将其确认为预计负债:

①该义务是本公司承担的现时义务;

②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司;

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2)预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的,按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

36. 股份支付

√适用 □不适用

(1)股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

(2)权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份,其公允价值按公司股份的市场价格计量,同时考虑授予股份所依据的条款和条件(不包括市场条件之外的可行权条件)进行调整。②对于授予职工的股票期权,在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权,公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

(3)确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日,公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量,以作出可行权权益工具的最佳估计。

(4)股份支付计划实施的会计处理

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付,在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量,将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础,按本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

③授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

④完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

(5)股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时,若修改增加了所授予权益工具的公允价值,按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;若修改增加了所授予权益工具的数量,则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件,则仍继续对取得的服务进行会计处理,视同该变更从未发生,除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

(6)股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),本公司:

①将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额;

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理,回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具,冲减企业的所有者权益;回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分,计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

(1)优先股、永续债等其他金融工具的分类依据

本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具划分为金融负债还是权益工具,根据相关合同或协议中具体内容,按实质重于形式的原则进行判断。本公司发行的优先股、永续债等其他金融工具如果不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在其他潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务,则分类为权益工具。

(2)优先股、永续债等其他金融工具的会计处理方法

本公司以所发行金融工具的分类为基础,确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具,无论其名称中是否包含“债”,其利息支出或股利分配都作为本公司(发行企业)的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,无论其名称中是否包含“股”,其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用

(1)一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权,是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时,如果存在可变对价,本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分,本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销,对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的,本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益;

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品;

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法(或产出法)确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司会考虑下列迹象:

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;

③本公司已将该商品的实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;

⑤客户已接受该商品。

销售退回条款

对于附有销售退回条款的销售,公司在客户取得相关商品控制权时,按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入,按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债;同时,按照预期将退回商品转让时的账面价值,扣除收回该商品预计发生的成本(包括退回商品的价值减损)后的余额,确认为一项资产,即应收退货成本,按照所转让商品转让时的账面价值,扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日,公司重新估计未来销售退回情况,并对上述资产和负债进行重新计量。

质保义务

根据合同约定、法律规定等,本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证,本公司按照《企业会计准则第13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证,本公司将其作为一项单项履约义务,按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例,将部分交易价格分摊至服务类质量保证,并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时,本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。主要责任人与代理人对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后,再转让给客户,本公司有权自主决定所交易商品的价格,即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品,因此本公司是主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入。否则,本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。应付客户对价合同中存在应付客户对价的,除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的,本公司将该应付对价冲减交易价格,并在确认相关收入与支付(或承诺支付)客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。客户未行使的合同权利本公司向客户预收销售商品或服务款项的,首先将该款项确认为负债,待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回,且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时,本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的,按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入;否则,本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时,才将上述负债的相关余额转为收入。合同变更本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时:

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款,且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的,本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理;

②如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的,本公司将其视为原合同终止,同时,将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理;

③如果合同变更不属于上述第①种情形,且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分,本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理,由此产生的对已确认收入的影响,在合同变更日调整当期收入。

(2)具体方法

①商品销售合同

本公司与客户之间的销售商品合同包含转让商品的履约义务,属于在某一时点履行履约义务。

销售产品收入确认需满足以下条件:本公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移;

②建造合同

本公司与客户之间的建造合同包含工程建设的履约义务,由于客户能够控制本公司履约过程中在建的商品,本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务,按照履约进度确认收入,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。于资产负债表日,本公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计,以使其能够反映履约情况的变化。

③BOT合同

建设、运营及移交合同项于建设阶段提供实际建造服务的,按照附注三、28(2)-②所述的会计政策确认基础设施建设服务的收入和成本。基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量,并在确认收入的同时,确认合同资产或无形资产,并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。

合同规定基础设施建成后的一定期间内,本公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的,于项目建造完成时,将合同资产转入金融资产核算;

合同规定本公司在有关基础设施建成后,从事经营的一定期间内有权利向获取服务的对象收取费用,但收费金额不确定的,该权利不构成一项无条件收取现金的权利,本公司在确认收入的同时确认无形资产。并在该项目竣工验收之日起至运营期及其延展期届满或特许经营权终止之日的期间采用年限平均法摊销。

于运营阶段,当提供劳务时,确认相应的收入;发生的日常维护或修理费用,确认为当期费用。

④BT合同

对于本公司提供基础设施建设服务的,于建设阶段,按照附注三、28(2)-③所述的会计政策确认相关基础设施建设服务收入和成本,基础设施建设服务收入按照收取或有权收取的对价计量,在确认收入的同时确认合同资产,并对合同安排中的重大融资成分进行会计处理。待拥有无条件收取对价权利时,转入“长期应收款”,待收到业主支付的款项后,进行冲减。

⑤房地产销售合同

本公司房地产开发业务的收入于将物业的控制权转移给客户时确认。基于销售合同条款及适用于合同的法律规定,物业的控制权可在某一时段内或在某一时点转移。仅当本公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项的情况下,按照合同期间已完成履约义务的进度在一段时间内确认收入,已完成履约义务的进度按照为完成履约义务而实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。否则,收入于客户获得实物所有权或已完工物业的法定所有权且本公司已获得现时收款权并很可能收回对价时确认。在确认合同交易价格时,若融资成分重大,本公司将根据合同的融资成分来调整合同承诺对价。

以下收入会计政策适用于2019年度及以前

(1)销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制;收入的金额能够可靠地计量;相关的经济利益很可能流入企业;相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入实现。

(2)提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的,采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度,依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

① 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认

提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

② 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

(3)让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

① 利息收入金额,按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

② 使用费收入金额,按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

(4)建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计,但预计合同成本能够收回时,合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认,合同成本在其发生的当期确认为合同费用;预计合同成本不可能收回时,在发生时立即确认为合同费用,不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的,则将预计损失确认为当期费用。

(5)BT项目收入的确认

①涉及的BT业务同时满足以下条件:

A. 合同授予方为政府及其有关部门或政府授权进行招标的企业。

B. 合同投资方为按照有关程序取得合同的企业(以下简称合同投资方)。合同投资方按照规定设立项目公司(以下简称项目公司)进行项目建设和运营。

C. 合同中对所建造公共基础设施的质量标准、工期、移交的对象、合同总价款及其分期偿还等作出约定,同时在合同期满,合同投资方负有将有关公共基础设施移交给合同授予方或其指定的单位,并对基础设施在移交时的性能、状态等作出明确规定。

②与BT业务相关收入的确认

建造期间,项目公司对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号——建造合同》确认相关的收入和费用。建造过程如发生借款利息,按照《企业会计准则第17号——借款费用》的规定处理。

A. 项目公司未提供实际建造服务,将基础设施建造发包给其他方的,不确认建造服务收入,按照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定确认为金融资产。

B. BT业务所建造基础设施不作为项目公司的固定资产。

(6)PPP项目收入的确认

项目建造期间,本公司对所提供的建造服务按照建造合同准则确认相关收入和成本。当结果能够可靠地估计时,建造合同收入按应收取对价的公允价值计量,同时确认“长期应收款”,待收到业主支付的款项后,冲减长期应收款。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

自2020年1月1日起适用合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1)政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的,才能予以确认:

①本公司能够满足政府补助所附条件;

②本公司能够收到政府补助。

(2)政府补助的计量

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额1元计量。

(3)政府补助的会计处理

①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,分情况按照以下规定进行会计处理:

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益;

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,区分不同部分分别进行会计处理;难以区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。

③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用

财政将贴息资金直接拨付给本公司,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时,初始确认时冲减相关资产账面价值的,调整资产账面价值;存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

(1)递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算,并将该影响额确认为递延所得税资产,但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产:

A.该项交易不是企业合并;

B.交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列两项条件的,其对所得税的影响额(才能)确认为递延所得税资产:

A.暂时性差异在可预见的未来很可能转回;

B.未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额;

资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日,本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。

(2)递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响,并将该影响额确认为递延所得税负债,但下列情况的除外:

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债:

A.商誉的初始确认;

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债,但同时满足以下两项条件的除外:

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间;

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3)特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税,计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括:可供出售金融资产公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期(重要)会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损(可抵扣亏损)和税款抵减,视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时,以很可能取得的应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产,同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中,本公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异,在购买日不符合递延所得税资产确认条件的,不予以确认。购买日后12个月内,如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在,预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的,确认相关的递延所得税资产,同时减少商誉,商誉不足冲减的,差额部分确认为当期损益;除上述情况以外,确认与企业合并相关的递延所得税资产,计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时,因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的,在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债,同时调整合并利润表中的所得税费用,但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除,在按照会计准则规定确认成本费用的期间内,本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异,符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用,超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为经营租赁承租人时,将经营租赁的租金支出,在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分摊,免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的,本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用,计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时,采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合理的方法进行分配,免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的,本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用,计入当期损益。金额较大的予以资本化,在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为融资租赁承租人时,在租赁期开始日,将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊,确认为当期融资费用,计入财务费用。

发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时,本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策,折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权,以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间;如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权,以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时,于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,计入资产负债表的长期应收款,同时记录未担保余值;将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益,在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。公司第七届董事会第二十三次会议详见其他说明
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:9,430,419,446.669,430,419,446.66
货币资金
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产80,000,000.0080,000,000.00
衍生金融资产
应收票据824,076,530.10824,076,530.10
应收账款20,067,407,725.7219,411,554,370.02-655,853,355.70
应收款项融资108,849,941.45108,849,941.45
预付款项657,537,773.83657,537,773.83
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,539,086,117.082,539,086,117.08
其中:应收利息3,860,794.173,860,794.17
应收股利34,423,701.4334,423,701.43
买入返售金融资产
存货29,039,929,980.0416,514,823,299.75-12,525,106,680.29
合同资产013,189,386,277.6313,189,386,277.63
持有待售资产
一年内到期的非流动资产764,368,170.69764,368,170.69
其他流动资产2,739,545,969.102,739,545,969.10
流动资产合计66,251,221,654.6766,259,647,896.318,426,241.64
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款18,941,503,605.227,611,035,067.20-11,330,468,538.02
长期股权投资461,746,234.22461,746,234.22
其他权益工具投资37,012,808.8237,012,808.82
其他非流动金融资产
投资性房地产399,221,474.37399,221,474.37
固定资产3,167,402,426.233,167,402,426.23
在建工程28,003,669.2228,003,669.22
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产206,463,540.61206,463,540.61
开发支出
商誉685,109.49685,109.49
长期待摊费用
递延所得税资产830,260,561.35840,263,718.8710,003,157.52
其他非流动资产111,982,562.9011,442,451,100.9211,330,468,538.02
非流动资产合计24,184,281,992.4324,194,285,149.9510,003,157.52
资产总计90,435,503,647.1090,453,933,046.2618,429,399.16
流动负债:
短期借款7,114,487,387.097,114,487,387.09
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据4,202,242,651.524,202,242,651.52
应付账款23,666,001,792.4123,666,001,792.41
预收款项13,408,047,550.960-13,408,047,550.96
合同负债不适用12,462,136,702.8112,462,136,702.81
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬375,086,968.12375,086,968.12
应交税费586,003,284.27586,003,284.27
其他应付款3,187,756,211.343,187,756,211.34
其中:应付利息
应付股利8,002,567.108,002,567.10
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债3,564,271,189.883,564,271,189.88
其他流动负债1,492,175,556.442,438,086,404.59945,910,848.15
流动负债合计57,596,072,592.0357,596,072,592.03
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款16,691,799,091.4316,691,799,091.43
应付债券1,051,978,611.111,051,978,611.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款220,863,881.00220,863,881.00
长期应付职工薪酬
预计负债483,335.4165,973,988.9565,490,653.54
递延收益36,857,060.2636,857,060.26
递延所得税负债13,553,291.2413,553,291.24
其他非流动负债493,741,396.99493,741,396.99
非流动负债合计18,509,276,667.4418,574,767,320.9865,490,653.54
负债合计76,105,349,259.4776,170,839,913.0165,490,653.54
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,721,160,272.001,721,160,272.00
其他权益工具1,350,000,000.001,350,000,000.00
其中:优先股
永续债1,350,000,000.001,350,000,000.00
资本公积1,646,038,752.681,646,038,752.68
减:库存股
其他综合收益-97,021,146.20-97,021,146.20
专项储备448,541,120.38448,541,120.38
盈余公积415,510,001.62414,784,099.14-381,924.83
一般风险准备
未分配利润3,028,005,047.692,981,669,695.79-46,679,329.55
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计8,512,234,048.178,465,172,793.79-47,061,254.38
少数股东权益5,817,920,339.465,817,920,339.46
所有者权益(或股东权益)合计14,330,154,387.6314,283,093,133.25-47,061,254.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计90,435,503,647.1090,453,933,046.2618,429,399.16
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金2,284,917,316.032,284,917,316.03
交易性金融资产80,000,000.0080,000,000.00
衍生金融资产
应收票据166,211,890.07166,211,890.07
应收账款3,806,533,274.493,572,358,692.01-234,174,582.48
应收款项融资
预付款项217,249,202.89217,249,202.89
其他应收款5,489,882,052.165,489,882,052.16
其中:应收利息131,912.50131,912.50
应收股利7,881,000.007,881,000.00
存货1,978,636,077.0147,180,962.74-1,931,455,114.27
合同资产不适用2,198,482,631.552,198,482,631.55
持有待售资产
一年内到期的非流动资产73,359,375.5373,359,375.53
其他流动资产91,885,472.0591,885,472.05
流动资产合计14,188,674,660.2314,221,527,595.0332,852,934.80
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款522,294,267.53522,294,267.53
长期股权投资15,470,420,415.4315,470,420,415.43
其他权益工具投资35,642,808.8235,642,808.82
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产44,545,571.7644,545,571.76
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产12,012,624.1412,012,624.14
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产249,180,490.23250,356,498.241,176,008.01
其他非流动资产
非流动资产合计16,334,096,177.9116,335,272,185.921,176,008.01
资产总计30,522,770,838.1430,556,799,780.9534,028,942.81
流动负债:
短期借款1,842,432,587.201,842,432,587.20
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据538,987,500.00538,987,500.00
应付账款3,657,088,662.103,657,088,662.10
预收款项881,929,160.050-881,929,160.05
合同负债0881,681,453.63881,681,453.63
应付职工薪酬63,239,630.3263,239,630.32
应交税费19,319,156.0619,319,156.06
其他应付款12,102,904,838.6912,102,904,838.69
其中:应付利息
应付股利6,015,127.106,015,127.10
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,725,484,722.221,725,484,722.22
其他流动负债234,418,206.82234,665,913.24247,706.42
流动负债合计21,065,804,463.4621,065,804,463.46
非流动负债:
长期借款1,627,991,678.751,627,991,678.75
应付债券1,051,978,611.111,051,978,611.11
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债41,287,967.5541,287,967.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计2,679,970,289.862,721,258,257.4141,287,967.55
负债合计23,745,774,753.3223,787,062,720.8741,287,967.55
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,721,160,272.001,721,160,272.00
其他权益工具1,350,000,000.001,350,000,000.00
其中:优先股
永续债1,350,000,000.001,350,000,000.00
资本公积2,259,189,875.872,259,189,875.87
减:库存股
其他综合收益-70,853,801.21-70,853,801.21
专项储备76,832,059.5076,832,059.50
盈余公积311,691,572.06311,309,647.23-381,924.83
未分配利润1,128,976,106.601,122,099,006.69-6,877,099.91
所有者权益(或股东权益)合计6,776,996,084.826,769,737,060.08-7,259,024.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计30,522,770,838.1430,556,799,780.9534,028,942.81
税种计税依据税率
增值税销售过程或提供应税服务过程中的增值额13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税房屋建筑物余值或租金收入1.2%、12%
企业所得税流转税额7%、5%、1%
教育费附加流转税额3%
地方教育费流转税额2%
企业所得税应纳税所得额30%、25%、15%
纳税主体名称所得税税率(%)
安徽省公路桥梁工程有限公司15%
安徽省路港工程有限责任公司15%
安徽省建筑科学研究设计院15%
安徽三建工程有限公司15%
安徽省路桥工程集团有限责任公司15%
安徽省交通航务工程有限公司15%
安徽省建筑工程质量第二监督检测站15%
安徽人防设备有限公司15%
安徽省路桥试验检测有限公司15%
安徽建工建筑工业有限公司15%
安徽路港通工程试验检测有限公司15%
项目期末余额期初余额
库存现金9,662,346.8314,688,915.62
银行存款9,683,644,179.966,915,760,478.61
其他货币资金2,309,199,065.382,499,970,052.43
合计12,002,505,592.179,430,419,446.66
其中:存放在境外的款项总额

2、 交易性金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
理财产品-80,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
其中:
合计80,000,000.00
项目期末余额期初余额
银行承兑票据
商业承兑票据1,469,647,341.28824,076,530.10
合计1,469,647,341.28824,076,530.10
项目期末已质押金额
银行承兑票据0
商业承兑票据759,552,398.79
合计759,552,398.79
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据00
商业承兑票据01,355,651,862.58
合计01,355,651,862.58

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备
其中:
按组合计提坏账准备1,547,703,684.0810078,056,342.805.041,469,647,341.28874,718,735.2150,642,205.11824,076,530.10
其中:
其中:组合1商业承兑汇票1,547,703,684.0810078,056,342.805.041,469,647,341.28874,718,735.21100.0050,642,205.115.79824,076,530.10
组合2:银行承兑汇票
合计1,547,703,684.08/78,056,342.80/1,469,647,341.28874,718,735.21/50,642,205.11/824,076,530.10
名称期末余额
应收票据坏账准备计提比例(%)
商业承兑汇票1,547,703,684.0878,056,342.805.04
银行承兑汇票--
合计1,547,703,684.0878,056,342.805.04
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
按组合计提坏账准备50,642,205.1127,414,137.69--78,056,342.80
合计50,642,205.1127,414,137.69--78,056,342.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用√不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

期末应收票据余额较期初增加78.34%,主要系采用商业汇票结算规模增加所致。

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计14,039,040,993.03
1至2年3,551,564,740.58
2至3年2,926,313,517.54
3年以上
3至4年1,551,667,098.42
4至5年879,618,300.52
5年以上593,845,773.99
合计23,542,050,424.08
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备177,345,902.660.75177,345,902.661000175,978,370.200.80175,978,370.201000
其中:
按组合计提坏账准备23,364,704,521.4299.252,949,638,088.3812.6220,415,066,433.0421,906,371,249.570.802,494,816,879.5519,411,554,370.02
其中:
1年以内14,039,561,497.3459.64701,978,074.86513,337,583,422.4811,531,736,628.8652.22579,460,095.08510,952,276,533.78
1-2年3,540,054,720.5815.04283,204,377.6683,256,850,342.925,352,222,041.0924.24428,177,763.3084,924,044,277.79
2-3年2,923,512,352.7012.42292,351,235.29102,631,161,117.412,961,261,484.6513.41296,126,148.49102,665,135,336.16
3-4年1,551,716,536.046.59620,686,614.4240931,029,921.621,244,849,054.995.64497,939,621.9940746,909,433.00
4-5年861,472,095.393.66603,030,466.7870258,441,628.61410,629,297.621.86287,440,508.3370123,188,789.29
5年以上448,387,319.371.90448,387,319.371000405,672,742.361.84405,672,742.361000.00
合计23,542,050,424.08/3,126,983,991.0413.2820,415,066,433.0422,082,349,619.77/2,670,795,249.75/19,411,554,370.02
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
Arabest公司77,748,594.9177,748,594.91100.00预计无法收回
广东省广佛路建设项目办12,295,001.5512,295,001.55100.00预计无法收回
灵璧县圣豪房地产有限公司12,015,448.2012,015,448.20100.00预计无法收回
安徽安飞照明科技有限公司11,297,695.0011,297,695.00100.00预计无法收回
应收其他单位63,989,163.0063,989,163.00100.00预计无法收回
合计177,345,902.66177,345,902.66100.00
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内14,039,561,497.34701,978,074.865
1-2年3,540,054,720.58283,204,377.668
2-3年2,923,512,352.70292,351,235.2910
3-4年1,551,716,536.04620,686,614.4240
4-5年861,472,095.39603,030,466.7870
5年以上448,387,319.37448,387,319.37100
合计23,364,704,521.422,949,638,088.3812.62

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备175,978,370.201,367,532.46177,345,902.66
按组合计提坏账准备2,494,816,879.55456,466,638.361,645,429.532,949,638,088.38
合计2,670,795,249.75457,834,170.821,645,429.533,126,983,991.04
项目核销金额
实际核销的应收账款1,645,429.53
单位名称余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备余额
合肥市重点工程建设管理局641,605,419.182.7367,554,189.62
蚌埠市经济开发区管委会601,835,789.902.56201,586,051.92
合肥经济技术开发区重点工程建设管理局455,941,796.771.9445,466,024.30
庐江县交通运输局337,382,470.861.4316,869,123.54
利辛县安建新润建设投资有限公司253,153,735.021.0812,737,104.20
合计2,289,919,211.739.73344,212,493.58

其他说明:

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应收票据143,274,871.34108,849,941.45
合计143,274,871.34108,849,941.45
项目终止确认金额未终止确认金额
银行承兑汇票1,701,075,764.87-
合计1,701,075,764.87-
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内673,150,711.2592.33588,050,657.9489.43
1至2年50,405,695.816.9131,992,942.394.87
2至3年3,491,901.560.4830,787,351.204.68
3年以上2,036,555.570.286,706,822.301.02
合计729,084,864.19100.00657,537,773.83100.00
单位名称2020年12月31日余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
武汉钢铁集团鄂城钢铁有限责任公司26,488,298.103.63
张家港保税区沙钢钢铁贸易有限公司19,998,488.742.74
闽源钢铁集团有限公司19,729,669.942.71
马鞍山钢铁股份有限公司13,692,360.491.88
单位名称2020年12月31日余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
沈阳军鼎建筑幕墙工程有限公司11,753,145.001.61
合计91,661,962.2712.57
项目期末余额期初余额
应收利息22,903,684.133,860,794.17
应收股利-34,423,701.43
其他应收款3,269,738,016.792,500,801,621.48
合计3,292,641,700.922,539,086,117.08
项目期末余额期初余额
定期存款3,860,794.17
客户利息22,903,684.13
合计22,903,684.133,860,794.17
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
亳州建工有限公司34,423,701.43
合计34,423,701.43

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计1,922,428,908.25
1至2年914,811,887.48
2至3年357,860,682.07
3年以上
3至4年157,997,287.14
4至5年132,910,182.95
5年以上302,387,869.05
合计3,788,396,816.94
款项性质期末账面余额期初账面余额
投标保证金、履约保证金1,747,508,074.631,339,584,324.07
其他保证金及往来款2,040,888,742.311,618,653,871.10
合计3,788,396,816.942,958,238,195.17
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额243,505,100.5484,936,760.47128,994,712.68457,436,573.69
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提150,159,524.79-80,556,026.8932,794,615.92102,398,113.82
本期转回41,175,887.3641,175,887.36
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额393,664,625.334,380,733.58120,613,441.24518,658,800.15
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备128,994,712.6832,794,615.9241,175,887.36-120,613,441.24
按组合计提坏账准备328,441,861.0169,603,497.90--398,045,358.91
合计457,436,573.69102,398,113.8241,175,887.36-518,658,800.15
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
舒城县舒兴资产运营管理有限公司履约保证金200,000,000.001年以内13.20-
资金实力保证金300,000,000.001年以内15,000,000.00
耒阳市国有资产投资经营有限公司往来款276,369,618.621年以内7.3013,818,480.93
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司履约保证金、往来款203,777,777.781年以内5.38188,888.89
汉中航空智慧新城投资集团有限公司履约保证金、往来款179,100,000.001年以内、2-3年4.73175,000.00
江安县城市建设投资有限责任公司履约保证金150,000,000.001年以内、1-2年3.96-
合计1,309,247,396.4034.5729,182,369.82
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料724,484,425.28390,758.51724,093,666.77545,415,243.95390,758.51545,024,485.44
在产品1,864,250.88-1,864,250.884,238,806.56-4,238,806.56
库存商品311,741,808.44-311,741,808.44163,157,974.61-163,157,974.61
周转材料200,277,627.37-200,277,627.37271,742,885.28-271,742,885.28
消耗性生物资产8,551,842.98-8,551,842.985,757,982.84-5,757,982.84
开发产品2,858,402,368.855,344,025.562,853,058,343.291,225,298,219.2375,958,972.221,149,339,247.01
开发成本13,240,599,570.49754,291,522.0312,486,308,048.4614,890,531,918.01514,970,000.0014,375,561,918.01
合计17,345,921,894.29760,026,306.1016,585,895,588.1917,106,143,030.48591,319,730.7316,514,823,299.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料390,758.51390,758.51
开发产品75,958,972.2270,614,946.665,344,025.56
开发成本514,970,000.00239,321,522.03754,291,522.03
合计591,319,730.73239,321,522.0370,614,946.66760,026,306.10
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
已完工未结算资产12,427,812,829.8457,405,757.2212,370,407,072.6212,593,242,971.2259,710,049.2912,533,532,921.93
未到期的质保金1,037,676,564.26144,256,887.38893,419,676.88767,705,630.15111,852,274.45655,853,355.70
处于建设期的金融资产模式的PPP项目15,756,988,404.1380,874,442.2015,676,113,961.9311,387,405,565.8556,937,027.8311,330,468,538.02
减:列示于其他非流动资产的合同资产-15,756,988,404.13-80,874,442.20-15,676,113,961.93
-11,387,405,565.85-56,937,027.83-11,330,468,538.02
合计13,465,489,394.10201,662,644.6013,263,826,749.5013,360,948,601.37171,562,323.7413,189,386,277.63

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
按组合计提减值准备30,100,320.86
合计30,100,320.86/
项目期末余额期初余额
一年内到期的长期应收款1,081,192,924.41764,368,170.69
合计1,081,192,924.41764,368,170.69
项目期末余额期初余额
增值税重分类2,904,596,416.402,314,630,826.38
其他税种重分类414,483,396.56424,915,142.72
合计3,319,079,812.962,739,545,969.10

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额折现率区间
账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值
分期收款提供劳务12,182,342,057.8183,340,564.7512,099,001,493.067,657,021,093.8645,986,026.667,611,035,067.205.6%~13.21%
合计12,182,342,057.8183,340,564.7512,099,001,493.067,657,021,093.8645,986,026.667,611,035,067.20/
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额45,986,026.6645,986,026.66
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提37,354,538.0937,354,538.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额83,340,564.7583,340,564.75
被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽建工-中航国际联营体公司1,333,014.13------1,333,014.13
亳州建工有限公司58,235,391.7668,443,093.74-29,729,877.1334,019,392.31--122,388,970.32
利辛县安建新润建设投资有限公司57,742,845.0340,450,000.00--25,674,796.30---72,518,048.73
中核新能源投资有限公司332,765,274.56-357,245,958.9024,480,684.34----
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司11,669,708.7430,800,000.00--537,515.36---41,932,193.38
怀宁安建发展有限公司-20,000,000.00-----20,000,000.00
安徽省宣泾高速公路有限责任公司-19,000,000.00-----19,000,000.00
小计461,746,234.22178,693,093.74357,245,958.9027,998,249.8134,019,392.31--277,172,226.56
合计461,746,234.22178,693,093.74357,245,958.9027,998,249.8134,019,392.31--277,172,226.56
项目期末余额期初余额
上市权益工具投资40,000.0040,000.00
非上市权益工具投资41,046,808.8236,972,808.82
合计41,086,808.8237,012,808.82
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额457,621,007.7310,780,143.13468,401,150.86
2.本期增加金额185,462,418.24-185,462,418.24
(1)外购
(2)存货\固定资产\在建工程转入185,462,418.24185,462,418.24
(3)企业合并增加
3.本期减少金额57,370,994.68172,749.4557,543,744.13
(1)处置
(2)其他转出57,370,994.68172,749.4557,543,744.13
4.期末余额585,712,431.2910,607,393.68596,319,824.97
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额66,297,752.412,881,924.0869,179,676.49
2.本期增加金额31,157,235.96230,189.2431,387,425.20
(1)计提或摊销18,902,644.30230,189.2419,132,833.54
(2)固定资产累计折旧转入12,254,591.66-12,254,591.66
3.本期减少金额6,264,100.1234,531.066,298,631.18
(1)处置
(2)其他转出6,264,100.1234,531.066,298,631.18
4.期末余额91,190,888.253,077,582.2694,268,470.51
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值494,521,543.047,529,811.42502,051,354.46
2.期初账面价值391,323,255.327,898,219.05399,221,474.37
项目期末余额期初余额
固定资产3,139,549,581.533,167,402,426.23
固定资产清理--
合计3,139,549,581.533,167,402,426.23

单位:元币种:人民币

项目房屋及建筑物机器设备运输工具实验仪器其他设备发电设备输电配电线路合计
一、账面原值:
1.期初余额2,731,694,477.021,191,782,875.79148,879,151.6181,697,313.48205,418,845.10294,606,650.974,313,655.794,658,392,969.76
2.本期增加金额56,046,497.16160,802,175.3313,213,296.2523,605,745.3932,790,097.95438,742.92-286,896,555.00
(1)购置22,133,395.86147,567,600.4813,213,296.2523,605,745.3932,790,097.95438,742.92-239,748,878.85
(2)在建工程转入11,954,087.4313,234,574.85-----25,188,662.28
(3)企业合并增加
(4)其他21,959,013.87---21,959,013.87
3.本期减少金额99,219,198.3045,930,259.2011,512,598.19987,765.5412,188,242.99--169,838,064.22
(1)处置或报废10,434,630.8937,595,021.419,700,375.822,439,362.6310,379,189.92--70,548,580.67
(2)其他88,784,567.418,335,237.791,812,222.37-1,451,597.091,809,053.07--99,289,483.55
4.期末余额2,688,521,775.881,306,654,791.92150,579,849.67104,315,293.33226,020,700.06295,045,393.894,313,655.794,775,451,460.54
二、累计折旧
1.期初余额459,137,929.63618,535,397.10110,711,837.0550,763,776.87140,271,577.98107,963,597.68353,116.401,487,737,232.71
2.本期增加金额69,614,771.3593,013,029.6410,457,549.0812,557,040.5329,909,262.1910,532,354.21184,033.76226,268,040.76
(1)计提63,350,671.2393,013,029.6410,457,549.0812,557,040.5329,909,262.1910,532,354.21184,033.76220,003,940.64
(2)其他6,264,100.12---6,264,100.12
3.本期减少金额19,778,658.8039,689,537.7910,587,238.13532,875.7310,768,394.83--81,356,705.28
(1)处置或报废6,109,380.0432,753,899.539,130,146.551,715,050.299,324,776.51--59,033,252.92
13,669,278.766,935,638.261,457,091.58-1,182,174.561,443,618.32--22,323,452.36
4.期末余额508,974,042.18671,858,888.95110,582,148.0062,787,941.67159,412,445.34118,495,951.89537,150.161,632,648,568.19
三、减值准备
1.期初余额3,253,310.82---3,253,310.82
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置或报废
4.期末余额3,253,310.82---3,253,310.82
四、账面价值
1.期末账面价值2,179,547,733.70631,542,592.1539,997,701.6741,527,351.6666,608,254.72176,549,442.003,776,505.633,139,549,581.53
2.期初账面价值2,272,556,547.39569,994,167.8738,167,314.5630,933,536.6165,147,267.12186,643,053.293,960,539.393,167,402,426.23

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

固定资产用于抵押、担保、其他所有权受限的情况说明见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

固定资产清理

□适用 √不适用

22、 在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
在建工程368,857,609.4628,003,669.22
工程物资--
合计368,857,609.4628,003,669.22
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
长丰县吴山镇pc构件生产基地115,190,886.52-115,190,886.52---
安徽建工嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园项目215,924,835.32-215,924,835.32---
安徽省建筑科学研究设计院重点实验室18,399,608.34-18,399,608.3411,324,868.69-11,324,868.69
其他19,342,279.28-19,342,279.2816,678,800.53-16,678,800.53
合计368,857,609.46-368,857,609.4628,003,669.22-28,003,669.22
项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
长丰县吴山镇PC构件生产基地22,019.20-12,842.551,323.46-11,519.0958.3258.32---自筹及募集资金
安徽建工嘉和建筑工业有限公司绿色建筑产业园项目150,000.00-21,575.48--21,575.4814.3814.38---自筹及政府补助
安徽省建筑科学研究设计院重点实验室8,103.001,132.49707.47--1,839.9622.7122.71---自筹及募集资金
合计180,122.201,132.4935,125.501,323.4634,934.53////

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术软件合计
一、账面原值
1.期初余额262,496,627.435,463,784.1617,313,763.94285,274,175.53
2.本期增加金额114,447,597.3833,663.372,447,494.28116,928,755.03
(1)购置114,274,847.9333,663.372,447,494.28116,756,005.58
(2)内部研发
(3)企业合并增加
(4)投资性房地产转入172,749.45--172,749.45
3.本期减少金额3,483,181.34-536.213,483,717.55
(1)处置2,876,146.94--2,876,146.94
(2)其他减少607,034.40-536.21607,570.61
4.期末余额373,461,043.475,497,447.5319,760,722.01398,719,213.01
二、累计摊销
1.期初余额63,031,357.964,824,113.9510,955,163.0178,810,634.92
2.本期增加金额7,056,986.81564,421.782,001,735.989,623,144.57
(1)计提7,022,455.75564,421.782,001,735.989,588,613.51
(2)投资性房地产转入34,531.06--34,531.06
3.本期减少金额1,371,728.04--1,371,728.04
(1)处置1,097,277.71--1,097,277.71
(2)其他减少274,450.33--274,450.33
4.期末余额68,716,616.735,388,535.7312,956,898.9987,062,051.45
三、减值准备68,716,616.735,388,535.7312,956,898.9987,062,051.45
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值304,744,426.74108,911.806,803,823.02311,657,161.56
2.期初账面价值199,465,269.47639,670.216,358,600.93206,463,540.61
被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额
企业合并形成的处置
路桥检测685,109.49685,109.49
合计685,109.49685,109.49

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期

增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

□适用 √不适用

30、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备3,754,536,301.36765,300,199.193,224,512,489.21663,443,822.38
可抵扣亏损328,099,219.6282,024,804.95293,046,711.3771,810,696.37
内部交易未实现利润506,343,487.48126,585,871.87421,057,396.92104,332,472.57
预提费用180,761,056.3931,499,737.34--
递延收益43,282,768.1910,379,415.234,511,516.99676,727.55
合计4,813,022,833.041,015,790,028.583,943,128,114.49840,263,718.87
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值3,473,540.04868,385.013,548,563.72887,140.93
企业改制长期资产评估增值16,293,289.563,313,153.1417,767,675.544,134,508.14
设备、器具一次性税前扣除84,561,535.5812,684,230.3456,877,614.468,531,642.17
合计104,328,365.1816,865,768.4978,193,853.7213,553,291.24

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

31、 其他非流动资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
处于建设期的合同资产模式的PPP项目15,756,988,404.1380,874,442.2015,676,113,961.9311,387,405,565.8556,937,027.8311,330,468,538.02
预付长期资产款65,488,776.7165,488,776.71101,982,562.90101,982,562.90
房产信托保障基金7,000,000.007,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
合计15,829,477,180.8480,874,442.2015,748,602,738.6411,499,388,128.7556,937,027.8311,442,451,100.92
项目期末余额期初余额
质押借款1,132,812,847.531,591,501,203.52
抵押借款16,331,766.43-
保证借款3,880,900,430.002,434,000,000.00
信用借款2,203,247,394.553,080,318,131.81
应计利息7,774,030.058,668,051.76
合计7,241,066,468.567,114,487,387.09

①期末质押借款及抵押借款明细见附注七、81所有权或使用权受到限制的资产。

②期末保证借款系本公司为子公司借款提供保证,取得借款387,590.04万元;安徽路桥为路桥路面提供保证,取得借款500.00万元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、 交易性金融负债

□适用 √不适用

34、 衍生金融负债

□适用 √不适用

35、 应付票据

(1). 应付票据列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

种类期末余额期初余额
商业承兑汇票998,188,532.51386,453,332.90
银行承兑汇票3,108,749,898.213,815,789,318.62
合计4,106,938,430.724,202,242,651.52
项目期末余额期初余额
应付采购款26,030,221,162.8823,260,949,800.96
其他572,893,946.02405,051,991.45
合计26,603,115,108.9023,666,001,792.41

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、 合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
已结算未完工款2,413,951,747.811,168,199,368.93
预售房产款8,096,276,902.608,594,871,877.00
施工劳务款、材料款及其他1,302,058,507.232,699,065,456.88
合计11,812,287,157.6412,462,136,702.81
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬367,308,999.632,546,871,764.122,573,147,116.63341,033,647.12
二、离职后福利-设定提存计划7,777,968.49183,176,199.13158,894,192.7032,059,974.92
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计375,086,968.122,730,047,963.252,732,041,309.33373,093,622.04
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴353,505,172.622,150,297,440.912,178,498,524.68325,304,088.85
二、职工福利费-102,030,378.81102,030,378.81-
三、社会保险费310,986.1259,832,511.4158,650,028.711,493,468.82
其中:医疗保险费305,851.6853,496,951.1453,617,424.80185,378.02
工伤保险费1,871.096,027,552.974,722,730.841,306,693.22
生育保险费3,263.35308,007.30309,873.071,397.58
四、住房公积金5,140,854.15180,442,856.21180,425,519.365,158,191.00
五、工会经费和职工教育经费8,351,986.7454,268,576.7853,542,665.079,077,898.45
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计367,308,999.632,546,871,764.122,573,147,116.63341,033,647.12
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险15,947.8982,342,600.6563,324,484.3719,034,064.17
2、失业保险费66,787.373,020,804.321,856,764.911,230,826.78
3、企业年金缴费7,695,233.2397,812,794.1693,712,943.4211,795,083.97
合计7,777,968.49183,176,199.13158,894,192.7032,059,974.92
项目期末余额期初余额
增值税176,874,855.94115,179,842.20
企业所得税427,390,786.27300,288,621.12
个人所得税14,421,121.9416,190,866.57
城市维护建设税23,864,026.3818,446,195.42
教育费附加16,821,414.8012,854,182.48
土地增值税155,214,101.53100,096,168.45
土地使用税5,472,234.737,042,943.29
房产税4,182,891.755,341,861.65
水利基金8,992,663.797,692,967.12
其他4,252,025.372,869,635.97
合计837,486,122.50586,003,284.27

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
应付利息
应付股利16,476,161.408,002,567.10
其他应付款4,803,050,445.503,179,753,644.24
合计4,819,526,606.903,187,756,211.34
项目期末余额期初余额
普通股股利5,286,511.545,286,511.54
划分为权益工具的优先股\永续债股利11,189,649.862,716,055.56
优先股\永续债股利-XXX11,189,649.862,716,055.56
合计16,476,161.408,002,567.10
项目期末余额期初余额
保证金2,353,971,428.171,727,367,718.27
工程保修金166,101,812.62217,588,891.63
安全风险金206,217,683.66401,506,753.58
往来款及其他2,076,759,521.05833,290,280.76
合计4,803,050,445.503,179,753,644.24

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款3,619,600,383.813,263,300,988.10
1年内到期的应付债券531,987,397.26260,652,777.78
1年内到期的长期应付款30,821,561.5040,317,424.00
1年内到期的租赁负债
合计4,182,409,342.573,564,271,189.88
项目2020年12月31日2019年12月31日
质押借款1,729,617,377.931,488,832,458.52
保证借款1,041,188,940.00357,200,000.00
信用借款548,823,600.00810,200,000.00
抵押借款253,033,756.58605,392,000.00
应计利息46,936,709.301,676,529.58
合计3,619,600,383.813,263,300,988.10
项目期末余额期初余额
短期应付债券1,218,660,766.66
应付退货款
待转销项税额2,976,302,982.602,438,086,404.59
合计4,194,963,749.262,438,086,404.59
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
安徽建工集团股份有限公司2020年度第一期超短期融资券100.002020/4/20270天600,000,000.000.00600,000,000.0010,752,500.000.000.00610,752,500.00
安徽建工集团股份有限公司2020年度第二期超短期融资券100.002020/8/05270天600,000,000.000.00600,000,000.007,908,266.660.000.00607,908,266.66
合计///1,200,000,000.000.001,200,000,000.0018,660,766.660.000.001,218,660,766.66
项目期末余额期初余额
质押借款18,402,565,210.4211,880,262,910.15
抵押借款1,439,158,749.452,014,959,399.14
保证借款3,047,888,940.001,948,600,000.00
信用借款3,602,823,600.004,081,844,739.88
应计利息52,400,019.3029,433,030.36
减:一年内到期的长期借款及应计利息-3,619,600,383.81-3,263,300,988.10
合计22,925,236,135.3616,691,799,091.43
项目期末余额期初余额
17皖水利PPN001-250,000,000.00
18皖水利MTN001500,000,000.00500,000,000.00
19皖水利MTN001500,000,000.00500,000,000.00
应付利息56,987,397.2662,631,388.89
减:一年内到期的应付债券及应计利息-531,987,397.26-260,652,777.78
合计525,000,000.001,051,978,611.11
债券 名称面值发行 日期债券 期限发行 金额期初 余额本期 发行按面值计提利息溢折价摊销本期 偿还期末 余额
17皖水利PPN001100.002017/04/183年250,000,000.00260,652,777.78-4,097,222.22-264,750,000.00-
18皖水利MTN001100.002018/02/143年500,000,000.00528,089,722.22-31,987,397.26-28,089,722.22531,987,397.26
19皖水利MTN001100.002019/1/223年500,000,000.00523,888,888.89-25,000,000.00-23,888,888.89525,000,000.00
合计1,250,000,000.001,312,631,388.89-61,084,619.48-316,728,611.111,056,987,397.26

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款203,891,681.58220,863,881.00
专项应付款
合计203,891,681.58220,863,881.00
项目期初余额期末余额
应付融资租赁款220,863,881.00203,891,681.58

单位:元币种:人民币

项目期初余额期末余额形成原因
对外提供担保
未决诉讼
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同65,490,653.5423,941,807.41项目毛利预计亏损
应付退货款
其他483,335.4142,224,615.34预计PPP项目大修改造支出
合计65,973,988.9566,166,422.75/
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助36,857,060.2638,870,000.001,342,808.1674,384,252.10
合计36,857,060.2638,870,000.001,342,808.1674,384,252.10/
负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
湾里街道房屋征收32,345,543.27--1,244,059.3631,101,483.91与资产相关
绿色建筑产业园项目38,870,000.0038,870,000.00与资产相关
房屋与附属物拆迁补偿4,511,516.99--98,748.804,412,768.19与资产相关
合计36,857,060.2638,870,000.00-1,342,808.1674,384,252.10

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
合同负债
重分类广德安建(有限合伙)优先级股东投入资本53,750,000.00123,750,000.00
应交税费—待转销项税额贷方余额重分类429,000,825.74369,991,396.99
合计482,750,825.74493,741,396.99
期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数1,721,160,272.00-----1,721,160,272.00

每年为限。公司于2020年8月21日发行华宝信托有限责任公司永续债102,540.00万元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向公司进行可续期债权式投资。初始投资期限为一年,初始投资期内适用初始投资收益率,即固定利率6.00%每年。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升500个基点,重置后的投资收益率以最高的12%每年为限。

水利有限于2020年12月9日发行安徽国元信托有限责任公司永续债2亿元,并以信托项下的信托资金以发放可续期信托贷款的形式向水利有限进行可续期债权式投资。初始投资期限为690日,初始投资期内适用初始投资收益率,初始投资收益率为固定利率,为6.2%每年,初始投资投期内利率不变。初始投资期限届满后,每一年为一个延续投资期限。每个投资期限届满后的次日起,每次重置后的年化投资收益率应在前一个投资期限届满之日所适用的年化投资收益率的基础上跃升300个基点,重置后的投资收益率以最高的12%每年为限。

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用 □不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:

√适用 □不适用

发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末
数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值
西部信托永续债三期300,000,000.00300,000,000.00
华能贵诚信托永续债350,000,000.00350,000,000.00
国元信托永续债(国信慧选3号)700,000,000.00-700,000,000.00
华润深国投信托永续债-300,000,000.00-300,000,000.00
国元信托永续债(浦瑞23号)-200,000,000.00-200,000,000.00
国元信托永续债(国安3号)-500,000,000.00-500,000,000.00
华宝信托永续债-1,025,400,000.00-1,025,400,000.00
合计1,350,000,000.002,025,400,000.00650,000,000.002,725,400,000.00

本公司发行的永续债没有明确到期期限,永续债赎回的真实选择权属于发行人,不存在交付现金或其他金融资产给其他方的合同义务,除非发生强制付息事件,中期票据的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制,因此计入其他权益工具。期末其他权益工具较期初增加101.88%,主要系本期发行永续债所致。

其他说明:

□适用 √不适用

55、 资本公积

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,618,726,886.51--1,618,726,886.51
其他资本公积27,311,866.17--27,311,866.17
合计1,646,038,752.68--1,646,038,752.68
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-97,021,146.20----128,071,570.29--225,092,716.49
其中:权益法下可转损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-97,021,146.20----128,071,570.29--225,092,716.49
其他综合收益合计-97,021,146.20----128,071,570.29--225,092,716.49
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费448,541,120.38697,047,413.16701,685,457.71443,903,075.83
合计448,541,120.38697,047,413.16701,685,457.71443,903,075.83
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积414,784,099.1433,073,481.79447,857,580.93
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他
合计414,784,099.1433,073,481.79447,857,580.93

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润3,028,005,047.692,852,777,432.87
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-46,335,351.90-47,292,332.21
调整后期初未分配利润2,981,669,695.792,805,485,100.66
加:本期归属于母公司所有者的净利润815,788,533.84596,160,727.59
减:提取法定盈余公积33,073,481.79124,819.50
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利258,174,073.10258,174,040.80
转作股本的普通股股利
应付权益类工具利息98,521,288.74115,341,920.26
期末未分配利润3,407,689,386.003,028,005,047.69
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务55,924,173,876.6250,111,751,017.4346,798,676,343.8241,522,799,127.64
其他业务1,048,270,540.88238,304,938.53466,883,692.1861,141,726.12
合计56,972,444,417.5050,350,055,955.9647,265,560,036.0041,583,940,853.76

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税57,388,483.0643,416,897.58
教育费附加46,164,723.6434,917,506.61
资源税
房产税12,536,789.3714,180,287.79
土地使用税18,695,341.6318,930,915.64
车船使用税
印花税24,328,962.1330,840,439.65
土地增值税149,158,990.97145,945,553.35
水利基金等37,874,633.7422,044,622.12
合计346,147,924.54310,276,222.74
项目本期发生额上期发生额
薪酬费66,427,868.5860,240,723.20
广告及销售代理费89,726,754.8066,609,749.04
办公费8,556,611.946,493,498.74
差旅费2,032,184.282,443,881.96
招待费1,543,717.311,326,336.65
投标费9,959,285.848,231,429.97
其他7,866,039.651,861,178.69
合计186,112,462.40147,206,798.25
项目本期发生额上期发生额
薪酬费1,082,494,156.791,058,558,097.73
办公费72,444,320.5152,544,022.95
折旧费46,610,148.7249,720,999.63
差旅费32,687,792.1433,763,451.16
会务及招待费25,483,467.9823,895,391.00
车辆费23,756,093.7022,425,269.65
水电费11,625,163.5212,623,578.83
无形资产摊销8,361,591.247,980,812.16
安全风险金24,173,025.6615,776,919.65
其他137,010,512.12103,157,106.01
合计1,464,646,272.381,380,445,648.77
项目本期发生额上期发生额
装备调试及检测费147,941,174.5277,819,050.38
人工费82,998,314.4964,869,199.74
材料费410,240,458.58227,254,206.42
折旧与摊销2,960,857.141,985,440.68
燃料动力763,579.991,532,172.07
其他59,205,023.8352,783,351.97
合计704,109,408.55426,243,421.26
项目本期发生额上期发生额
利息净支出1,329,962,765.92847,773,330.18
汇兑损失9,559,308.7063,878,868.88
银行手续费41,883,240.5141,478,602.64
其他4,169,923.0149,963,890.76
合计1,385,575,238.141,003,094,692.46
项目本期发生额上期发生额
与递延收益相关的政府补助(与资产相关)1,342,808.161,358,026.38
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)12,657,420.627,035,129.85
合计14,000,228.788,393,156.23

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益27,998,249.8129,899,745.36
处置长期股权投资产生的投资收益1,364,756.00299,267.55
交易性金融资产在持有期间的投资收益
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
理财产品收益14,323,810.2116,556,244.69
合计43,686,816.0246,755,257.60
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-27,414,137.69-37,934,245.35
应收账款坏账损失
其他应收款坏账损失-62,412,051.22-101,280,004.64
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
应收款项坏账损失(含应收账款、长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产)-516,874,113.22-537,438,061.86
合计-606,700,302.13-676,652,311.85
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-239,321,522.03-523,475,101.24
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他-54,037,735.23
合计-293,359,257.26-523,475,101.24
项目本期发生额上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产的处置利得或损失28,327,886.721,191,818.98
其中:固定资产
合计28,327,886.721,191,818.98
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计1,729,180.78837,324.051,729,180.78
其中:固定资产处置利得1,729,180.78837,324.051,729,180.78
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助15,400,019.279,796,501.5015,400,019.27
罚款、赔偿等其他收入11,673,196.8913,855,382.4711,673,196.89
合计28,802,396.9424,489,208.0228,802,396.94
补助项目本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关
与企业日常活动无关的政府补助15,400,019.279,796,501.5015,400,019.27
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计740,496.42473,319.06740,496.42
其中:固定资产处置损失740,496.42473,319.06740,496.42
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠8,671,959.172,881,046.218,671,959.17
罚款、赔偿等其他支出15,635,195.4719,587,894.9215,635,195.47
合计25,047,651.0622,942,260.1925,047,651.06
项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用684,195,522.00604,830,266.52
递延所得税费用-172,235,036.97-89,323,648.00
合计511,960,485.03515,506,618.52
项目本期发生额
利润总额1,725,507,273.54
按法定/适用税率计算的所得税费用431,376,818.39
子公司适用不同税率的影响-89,824,485.84
调整以前期间所得税的影响13,896,760.26
非应税收入的影响-6,999,562.45
不可抵扣的成本、费用和损失的影响49,094,108.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响-44,375,712.60
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响133,307,457.70
其他25,485,100.80
所得税费用511,960,485.03
项目本期发生额上期发生额
租赁收入124,513,208.3246,700,970.57
政府补助66,927,439.8916,831,631.35
货币资金使用受限资金净额177,456,887.80-
投标、履约等保证金净额189,427,764.42-
往来款及其他净额754,267,228.54-
安全风险金净额-93,106,584.04
借转补资金-1,000,000.00
合计1,312,592,528.97157,639,185.96
项目本期发生额上期发生额
管理费用及研发费用945,330,612.55623,620,303.05
销售费用119,684,593.8286,966,075.05
财务费用46,053,163.5275,389,180.55
营业外支出24,307,154.6422,468,941.13
安全风险金195,289,069.92-
货币资金使用受限资金-771,382,334.47
投标、履约等保证金-578,079,909.93
单位及其他往来-380,949,486.34
合计1,330,664,594.452,538,856,230.52
项目本期发生额上期发生额
利息收入362,629,176.63202,408,102.98
合计362,629,176.63202,408,102.98

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
融资租赁各期支付款26,468,061.9250,006,731.64
融资费用及其他70,000,000.0076,053,312.85
合计96,468,061.92126,060,044.49
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润1,213,546,788.51756,605,547.79
加:资产减值准备293,359,257.26523,475,101.24
信用减值损失606,700,302.13676,652,311.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧239,136,774.18232,478,214.99
使用权资产摊销
无形资产摊销9,588,613.517,127,537.18
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-28,327,886.72-1,191,818.98
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)-988,684.36-364,004.99
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)--
财务费用(收益以“-”号填列)1,681,996,570.491,092,273,894.80
投资损失(收益以“-”号填列)-43,686,816.02-46,755,257.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-175,526,309.71-91,858,402.79
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)3,312,477.252,499,329.93
存货的减少(增加以“-”号填列)-293,741,474.23-3,588,771,375.08
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-12,757,020,181.49-11,895,964,212.93
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)4,599,758,681.195,571,242,710.29
其他-4,445,610.7564,495,237.00
经营活动产生的现金流量净额-4,656,337,498.76-6,698,055,187.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额9,613,737,050.056,864,194,016.74
减:现金的期初余额6,864,194,016.746,737,910,458.18
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额2,749,543,033.31126,283,558.56
项目期末余额期初余额
一、现金9,613,737,050.056,864,194,016.74
其中:库存现金9,662,346.8314,688,915.62
可随时用于支付的银行存款9,604,074,703.226,849,505,101.12
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额9,613,737,050.056,864,194,016.74
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

单位:元币种:人民币

项目期末账面价值受限原因
货币资金2,388,768,542.12法院冻结资金及各类保证金
应收票据759,552,398.79质押借款
存货2,479,387,306.25质押借款
固定资产5,959,824,051.04抵押借款
无形资产901,207,362.28抵押借款
PPP项目之长期应收款、一年内到期的非流动资产、其他非流动资产24,455,435,728.84质押借款
合计36,944,175,389.32/
项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元2,012,767.406.524913,133,106.01
欧元1,224,228.258.0259,824,431.71
越南盾4,295,900.000.000281,121.24
莱索托洛蒂689,955.820.445307,030.34
塞拉利昂利昂1,591,322.520.000651,034.33
中非金融合作法郎141,508,447.000.012061,706,591.87
利比亚第纳尔2,333,559.165.613,067,931.30
阿尔及利亚第纳尔951,451,165.990.0493746,973,144.08
老挝基普2,761,800.000.00071,982.26
泰铢3,586.300.2177781.36
安哥拉宽扎214,591,585.660.009962,137,332.19
巴基斯坦卢比412,084,593.690.0406516,751,238.73
马来西亚令吉111,221.761.61726179,874.50
澳门元30,353,902.600.8165324,784,872.09
玻利维亚玻利维亚诺152,084.400.9477144,130.39
印度尼西亚盾866,998.000.00049420.65
应收账款--
其中:中非金融合作法郎1,145,936,999.530.0120613,820,000.22
阿尔及利亚第纳尔3,069,412,290.930.04937151,536,884.83
巴基斯坦卢比66,562,239.030.040652,705,754.99
安哥拉宽扎4,693,504,655.440.0099646,747,306.37
其他应收款--
其中:阿尔及利亚第纳尔348,928,948.030.0493717,226,622.16
利比亚第纳尔2,873,648.865.616,092,433.42
美元5,104.886.524933,308.83
安哥拉宽扎12,434,303.470.00996123,845.66
巴基斯坦卢比4,523,935.000.04065183,897.96
玻利维亚玻利维亚诺15,927.940.947715,094.91
中非金融合作法郎200,000.000.012062,412.00
塞拉利昂利昂10,480,409.270.000656,812.27
澳门元6,013,605.140.816534,910,289.00
应付账款--
其中:阿尔及利亚第纳尔950,692,940.510.0493746,935,710.47
利比亚第纳尔1,180,098.345.66,608,550.70
中非金融合作法郎51,161,998.570.01206617,013.70
美元198,023.706.52491,292,084.84
安哥拉宽扎373,157,872.990.009963,716,652.41
巴基斯坦卢比110,000.000.040654,471.50
其他应付款--
其中:阿尔及利亚第纳尔65,188,085.570.049373,218,335.79
利比亚第纳尔3,784,845.895.621,195,136.85
巴基斯坦卢比4,419,319.350.04065179,645.33
澳门元3,141,577.030.816532,565,191.89
美元579,422.356.52493,780,649.53
种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关(注*1)31,101,483.91递延收益1,244,059.36
与资产相关(注*2)4,412,768.19递延收益98,748.80
与资产相关(注*3)38,870,000.00
直接计入当期损益的政府补助(与收益相关)12,657,420.62其他收益12,657,420.62
与企业日常活动无关的政府补助15,400,019.27营业外收入15,400,019.27
合计102,441,691.99合计29,400,248.05

注*2安徽路港与芜湖市民安拆迁有限公司签订的房屋与附属物拆迁补偿协议,以及与芜湖经济技术开发区土地收储中心签订的《关于置换安徽省路港工程公司芜湖分公司土地使用权费用的协议》,其享有房屋建筑物及土地使用权等拆迁补偿费用,该补助将用于拆迁费用、停工损失及办公场所的再建设等。报告期内,安徽路港相关资产已投入使用,按照相关资产预计使用年限摊销。注*3安徽建工嘉和建筑工业有限公司与蚌埠经济开发区管理委员会于2019年7月26日签订《绿色建筑产业园项目投资协议》,根据投资协议,蚌埠经济开发区管理委员会支付安徽建工嘉和建筑工业有限公司3887万元投资补助款。

85、 其他

□适用 √不适用

八、 合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

√适用 □不适用

本报告期内新增子公司本期公司新设21家子公司分别为安徽水利固镇建筑工程有限公司、望江安建基础工程建设管理有限公司、安徽水利郎川工程建设有限公司、安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司、蚌埠安建工程有限公司、安徽三建皖西工程有限公司、安徽三建汉城工程有限公司、安徽三建寿州建筑工程有限公司、安徽三建至诚工程有限公司、安徽建工集团固镇投资有限公司、安徽建工集团潜山投资有限公司、安徽建工集团宿州投资有限公司、安徽建工集团固镇房地产开发有限公司、安徽建工长江建设投资有限公司、安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司、安徽建工交通建设有限公司、安徽建工钢构智能制造有限公司、安徽建工中仑智能制造有限公司、安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司、蚌埠安建经开设备安装有限公司、安徽安建路港交通建设有限公司,具体情况见本附注七“在其他主体中的权益”。本报告期内减少子公司本期公司注销子公司芜湖建科建设监理有限公司。

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
安徽贝斯特实业发展有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市钢结构建筑-93.33设立
六安和顺实业发展有限公司安徽省六安市安徽省六安市房地产和酒店-100.00设立
蚌埠清越置业发展有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市房地产开发-100.00设立
合肥沃尔特置业发展有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽水建房地产开发有限责任公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
南陵和顺实业发展有限公司安徽省南陵县安徽省南陵县房地产开发-100.00设立
滁州和顺实业有限公司安徽省滁州市安徽省滁州市建设投资-100.00设立
马鞍山市和顺置业发展有限公司安徽省马鞍山安徽省马鞍山房地产开发-100.00设立
安徽金寨流波水力发电有限公司安徽省六安市安徽省六安市水电开发51.01-设立
安徽白莲崖水库开发有限责任公司安徽省六安市安徽省六安市水电开发-100.00设立
安徽水利环境治理工程有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市水资源开发-100.00设立
安徽水利嘉和机电设备安装有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市钢结构建筑-100.00设立
陕西安建投资建设有限公司陕西省咸阳市陕西省咸阳市建设项目投资100.00-设立
安徽普达建设工程有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市建筑工程-100.00设立
安徽人防设备有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市人防设备-100.00非同一控制下企业合并
安徽水利新川工程建设有限公司安徽省马鞍山市安徽省马鞍山市建筑工程-100.00设立
安徽水利顺安起重设备安装有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市起重设备安装-100.00设立
安徽水利沱湖工程建设有限公司安徽省南陵县安徽省南陵县建筑工程-100.00设立
吉林省皖顺建筑工程有限公司吉林省长春市吉林省长春市建筑工程-100.00设立
安徽和达工程咨询有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市检测-40.00设立
安徽水利(蚌埠)和顺地产有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市房地产开发-100.00设立
安徽水利嘉和建筑工程有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市道路施工养护-100.00设立
贡山县恒远水电开发有限公司云南贡山县云南贡山县水力发电73.26-非同一控制下企业合并
安徽水利铜江建设工程有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市建筑及市政-100.00设立
安徽水利(庐江)和顺地产有限公司安徽省庐江县安徽省庐江县房地产开发-100.00设立
安徽水利生态环境建设有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市园林建设-100.00设立
安徽水利和盛物业管理有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市物业管理-100.00设立
安徽水利和顺地产有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市房地产开发-100.00设立
彬州安建红岩河水库管理有限责任公司陕西省彬州市陕西省彬州市水库建设运营管理51.00-设立
安徽水利(合肥)和顺地产有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市房地产开发-100.00设立
郎溪县省道建设管理有限公司安徽省郎溪县安徽省郎溪县市政道路80.00-设立
宿州市安水建设项目管理有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市市政道路70.00-设立
耒阳市城市环线建设开发有限责任公司湖南省耒阳市湖南省耒阳市城市公路、交通建设70.00-设立
安徽水利(临泉)和顺地产有限公司安徽省临泉县安徽省临泉县房地产开发-100.00设立
桐城市安建公路工程有限公司安徽省桐城市安徽省桐城市城市公路、交通建设80.00-设立
安徽建工海外劳务有限责任公司安徽省内安徽省合肥市劳务信息咨询服务100.00-同一控制下企业合并
惠州市安建投资有限公司广东省惠州市广东省惠州市建筑业100.00-同一控制下企业合并
芜湖安建投资建设有限公司安徽省南陵县安徽省南陵县建筑业100.00-同一控制下企业合并
马鞍山安建建设投资有限公司安徽省马鞍山市安徽省马鞍山市建筑业52.0048.00同一控制下企业合并
宣城安建工程有限公司安徽省宣城市安徽省宣城市建筑业100.00-同一控制下企业合并
安徽建工集团舒城投资有限公司安徽省舒城县安徽省舒城县建筑业80.00-同一控制下企业合并
安徽建工集团太和投资有限公司安徽省太和县安徽省太和县建筑业90.00-同一控制下企业合并
安徽建工集团淮北投资有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市建筑业70.0010.00同一控制下企业合并
亳州安建工程建设有限公司安徽省亳州市安徽省亳州市建筑业100.00-同一控制下企业合并
广德县新凤公路投资有限公司安徽省广德县安徽省广德县建筑业-70.00同一控制下企业合并
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)安徽省广德县安徽省广德县企业资产管理及咨询服务29.00-同一控制下企业合并
安徽省路桥工程集团有限责任公司安徽省内安徽省合肥市建筑业62.02-同一控制下企业合并
安徽省新源交通建设投资有限公司安徽省内安徽省芜湖市公路、桥梁等投资建设-100.00同一控制下企业合并
安徽省新阳交通建设投资有限责任公司安徽省内安徽省青阳县公路、桥梁等投资建设-100.00同一控制下企业合并
安徽省新瑞交通建设投资有限责任公司安徽省内安徽省宣城市公路、桥梁等投资建设-100.00同一控制下企业合并
安徽省路桥试验检测有限公司安徽省内安徽省合肥市试验检测-100.00同一控制下企业合并
西藏新瑞交通建设有限公司西藏西藏拉萨市建筑业-100.00同一控制下企业合并
安徽省公路桥梁工程有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑、安装业61.916.27同一控制下企业合并
安徽环通工程试验检测有限公司安徽省内安徽省合肥市试验检测-100.00同一控制下企业合并
安徽路桥路面工程有限责任公司安徽省内安徽省合肥市建筑业-100.00同一控制下企业合并
安徽国大交通投资有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市建筑业-100.00同一控制下企业合并
安徽省联晟劳务有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市服务业-100.00同一控制下企业合并
西藏新安交通建设有限公司西藏拉萨市西藏拉萨市建筑业-100.00同一控制下企业合并
宣城安路工程有限公司安徽省泾县安徽省泾县建筑业-100.00同一控制下企业合并
安徽省路港工程有限责任公司国内安徽省合肥市建筑业53.665.31同一控制下企业合并
安徽省港新建设工程有限公司安徽省内安徽省合肥市公路路基、路面等开发经营-100.00同一控制下企业合并
安徽路港通工程试验检测有限公司安徽省内安徽省合肥市公路、水运工程试验检测-100.00同一控制下企业合并
安建房地产开发有限公司安徽省内安徽省合肥市房地产开发100.00-同一控制下企业合并
安徽建工地产有限公司安徽省内安徽省合肥市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
合肥同兴置业发展有限公司安徽省内安徽省合肥市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽建工地产阜阳有限公司安徽省内安徽省阜阳市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽建工地产淮北有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽建工地产宿松有限公司安徽省宿松县安徽省宿松县房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽兴业房地产开发有限责任公司安徽省内安徽省合肥市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽池州市兴业房地产开发有限责任公司安徽省内安徽省合肥市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
全椒兴业房地产开发有限责任公司安徽省内安徽省池州市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
天长市兴邺房地产开发有限责任公司安徽省内安徽省滁州市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽省交通航务工程有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑业60.75-同一控制下企业合并
安徽三建工程有限公司国内安徽省合肥市建筑业73.36-同一控制下企业合并
安徽轻钢龙骨有限公司安徽省内安徽省合肥市金属结构制造-100.00同一控制下企业合并
安徽新鑫工程试验检测有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑装饰业-100.00同一控制下企业合并
安徽擎工建材有限公司安徽省内安徽省合肥市房屋建筑业-100.00同一控制下企业合并
安徽广建架业有限责任公司安徽省内安徽省合肥市提供施工设备服务-100.00同一控制下企业合并
安徽三建润鑫铝塑门窗有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑装饰业-100.00同一控制下企业合并
安徽建工建筑工业有限公司安徽省内安徽省合肥市建材批发-100.00同一控制下企业合并
安徽建筑机械有限责任公司安徽省内安徽省合肥市工程机械制造、安装、销售100.00-同一控制下企业合并
安徽中兴联建筑机械租赁有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑机械租赁-100.00同一控制下企业合并
安徽省建筑科学研究设计院安徽省内安徽省合肥市服务业100.00-同一控制下企业合并
安徽省特种建筑技术承包有限公司安徽省内安徽省合肥市特种建筑技术承包及-100.00同一控制下企业合并
防水工程等
安徽省建筑工程质量第二监督检测站安徽省内安徽省合肥市建筑工程质量监等-100.00同一控制下企业合并
安徽建科施工图审查有限公司安徽省内安徽省合肥市房屋建筑施工图审查及技术服务-100.00同一控制下企业合并
安徽建筑杂志社安徽省内安徽省合肥市期刊出版、国内广告业务-100.00同一控制下企业合并
安徽省建科建设监理有限公司安徽省内安徽省合肥市房屋建筑工程监理-100.00同一控制下企业合并
安徽省工业设备安装有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑安装100.00同一控制下企业合并
安徽建工(尼日利亚)有限公司尼日利亚尼日利亚阿布雷市建筑业70.0030.00同一控制下企业合并
安徽建工(老挝)有限责任公司老挝老挝万象市道路和桥梁、建筑和基础设施建设100.00-同一控制下企业合并
安徽建工(安哥拉)有限责任公司安哥拉安哥拉拉罗安达省建筑业100.00-同一控制下企业合并
安徽建工马来西亚公司马来西亚马来西亚吉隆坡市建筑业100.00-同一控制下企业合并
AnhuiConstructionEnginerring (Kenya)CompanyLimited肯尼亚肯尼亚内罗毕市建筑业99.90-同一控制下企业合并
安徽建工(香港)有限公司中国香港中国香港建筑业100.00-同一控制下企业合并
安徽建工建筑材料有限公司安徽省内安徽省合肥市建筑材料生产、销售55.20-同一控制下企业合并
安徽建工合肥建材有限公司安徽省内安徽省合肥市新型建材的生产、销售-100.00同一控制下企业合并
安徽建工集团蚌埠建材有限公司安徽省内安徽省蚌埠市新型建材的生产、销售-100.00同一控制下企业合并
安徽瑞特新型材料有限公司安徽省内安徽省庐江县新型建材生产、销售-100.00同一控制下企业合并
安徽建工集团舒城投资建设有限公司安徽省六安市安徽省六安市建筑业50.0050.00同一控制下企业合并
宁国新途建设工程有限公司安徽省宁国市安徽省宁国市建筑业-90.00同一控制下企业合并
安徽建工地产瑶海有限公司安徽省合肥市安徽省合肥市房地产开发-100.00同一控制下企业合并
安徽天筑建筑机械检测服务有限公司安徽省内安徽省合肥市试验检测-100.00同一控制下企业合并
涡阳县和顺房地产有限公司安徽省内安徽省涡阳县房地产开发100.00设立
泗县和顺房地产有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市房地产开发100.00设立
安徽水利淮上和顺地产有限公司安徽省内安徽省蚌埠市房地产开发100.00设立
南平市延平水美城市建设管理有限公司福建省南平市福建省南平市建筑业70.00设立
蒙城县安水建设项目管理有限公司安徽省蒙城县省安徽省蒙城县建筑业98.69设立
安徽建工嘉和建筑工业有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市制造业100.00设立
陕西徽路工程建设有限公司陕西省渭南市陕西省渭南市建筑业60.00设立
蒙城交航建设投资管理有限公司安徽省蒙城县安徽省蒙城县建筑业90.00设立
安徽建工地产固镇有限公司安徽省固镇县安徽省固镇县房地产开发100.00设立
安建房地产开发(沛县)有限公司江苏省沛县江苏省沛县房地产开发100.00设立
安徽建工地产阜南有限公司安徽省阜南县安徽省阜南县房地产开发100.00设立
淮北安建房地产开发有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市房地产开发100.00设立
安徽建工集团灵璧投资有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市建筑业70.0020.00设立
安徽建工集团淮北交通建设有限公司安徽省淮北市安徽省淮北市建筑业60.0020.00设立
安徽建工集团太湖投资有限公司安徽省太湖县安徽省太湖县建筑业80.00-设立
蚌埠市城市防涝工程建设有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市排水防涝工程的建设100.00-设立
漳浦安建建设投资有限公司福建省漳州市福建省漳州市建筑业63.0027.00设立
宣城新通达公路工程有限公司安徽省宣城市安徽省宣城市建筑业-90.00设立
芜湖安路交通投资有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市建筑业-80.00设立
来安县安水投资管理有限公司安徽省滁州市安徽省滁州市建筑业90.00-设立
泾县安建基础设施投资有限公司安徽省泾县安徽省泾县建筑业100.00-设立
泾县安建交通投资有限公司安徽省泾县安徽省泾县建筑业85.0015.00设立
阜阳安建建设管理有限公司安徽省阜阳市安徽省阜阳市建筑业90.00-设立
安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司安徽省宣城市安徽省宣城市建筑业90.00-设立
商丘和顺地产有限公司河南省商丘市河南省商丘市房地产开发-100.00设立
阜阳安水建设项目管理有限公司安徽省阜阳市安徽省阜阳市建筑业95.00-设立
六安市裕新建设管理有限公司安徽省六安市安徽省六安市建筑业57.00-设立
富平县安水市政建设项目管理有限公司陕西省渭南市陕西省渭南市建筑业80.00-设立
图们市吉皖建设管理有限公司吉林省延边州图们市吉林省延边州图们市建筑业66.0010.00设立
蚌埠安水项目管理有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市建筑业80.00-设立
安徽水利开发有限公司国内安徽省蚌埠市建筑业83.25-设立
安徽水利和顺酒店管理有限公司安徽省内安徽省蚌埠市酒店业-100.00设立
萧县安水建设投资有限公司安徽省萧县安徽省宿州市建筑业89.99-设立
嵊泗安建交通投资有限公司浙江省嵊泗县浙江省嵊泗县建筑业79.001.00设立
安徽建工集团怀宁投资有限公司安徽省怀宁县安徽省安庆市建筑业80.00-设立
望江安建安九公路建设有限公司安徽省望江县安徽省安庆市建筑业-90.00设立
临泉安建交通投资管理有限公司安徽省临泉县安徽省临泉县建筑业-80.00设立
蒙城安路蓝海交通投资有限公司安徽省蒙城县安徽省蒙城县建筑业-52.00设立
安徽建工集团铜陵投资有限公司安徽省铜陵市安徽省铜陵市建筑业80.00-设立
望江安建交通建设管理有限公司安徽省望江县安徽省安庆市建筑业80.00-设立
利辛县安建交通建设管理有限公司安徽省利辛县安徽省亳州市建筑业90.00-设立
凤阳安建交通投资管理有限公司安徽省凤阳县安徽省滁州市建筑业90.00-设立
固镇和顺地产有限公司安徽省固镇县安徽省蚌埠市房地产开发-100.00设立
郎溪和川地产有限公司安徽省郎溪县安徽省宣城市房地产开发-100.00设立
五河嘉园建设有限公司安徽省五河县安徽省蚌埠市房地产开发-100.00设立
安徽建工北城工业有限公司安徽省内安徽省合肥市制造业-100.00设立
亳州交航市政建设管理有限公司安徽省亳州市安徽省亳州市建筑业-51.00设立
安徽安建品创检测技术有限公司安徽省内安徽省合肥市试验检测-100.00设立
太湖安建交通投资有限公司安徽省太湖县安徽省安庆市建筑业72.00-设立
安徽新途建材有限责任公司安徽省合肥市安徽省合肥市制造业-100.00设立
安徽建工集团(云南)有限公司云南省云南省昆明市建筑业-100.00设立
安徽水利固镇建筑工程有限公司安徽省固镇县安徽省固镇县建筑业-100.00设立
望江安建基础工程建设管理有限公司安徽省望江县安徽省望江县建筑业-80.00设立
安徽水利郎川工程建设有限公司安徽省郎溪县安徽省郎溪县水利管理业-51.00设立
安徽水利(铜陵)和顺地产有限公司安徽省铜陵市安徽省铜陵市房地产开发-100.00设立
蚌埠安建工程有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市建筑业-100.00设立
安徽三建皖西工程有限公司安徽省六安市安徽省六安市建筑业-100.00设立
安徽三建汉城工程有限公司安徽省固镇县安徽省固镇县建筑业-100.00设立
安徽三建寿州建筑工程有限公司安徽省寿县安徽省寿县建筑业-100.00设立
安徽三建至诚工程有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市建筑业-100.00设立
安徽建工集团固镇投资有限公司安徽省固镇县安徽省固镇县商务服务业80.00-设立
安徽建工集团潜山投资有限公司安徽省潜山市安徽省潜山市铁路运输业50.0030.00设立
安徽建工集团宿州投资有限公司安徽省宿州市安徽省宿州市商务服务业60.00-设立
安徽建工集团固镇房地产开发有限公司安徽省固镇县安徽省固镇县房地产开发100.00-设立
安徽建工长江建设投资有限公司安徽省铜陵市安徽省铜陵市商务服务业60.00-设立
安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司安徽省濉溪县安徽省濉溪县房地产开发100.00-设立
安徽建工交通建设有限公司安徽省怀远县安徽省怀远县建筑业-100.00设立
安徽建工钢构智能制造有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市金属制品业-100.00设立
安徽建工中仑智能制造有限公司安徽省长丰县安徽省长丰县制造业-100.00设立
安建路桥(怀远)交通建设有限责任公司安徽省怀远县安徽省怀远县建筑业-100.00设立
蚌埠安建经开设备安装有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市建筑业-100.00设立
安徽安建路港交通建设有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市建筑业-100.00设立
子公司名称少数股东持股 比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额
安徽省路桥工程集团有限责任公司37.9840,484,757.0630,420,733.33486,708,867.47
安徽省公路桥梁工程有限公司31.8264,158,660.7419,699,447.98705,081,048.20
安徽省路港工程有限责任公司41.0359,517,100.725,954,794.52557,864,317.94
安徽省交通航务工程有限公司39.2553,256,491.0932,000,000.00563,209,534.71
安徽三建工程有限公司26.6435,007,279.0437,362,500.00495,840,812.42
安徽建工建筑材料有限公司44.8022,318,902.1415,250,000.00216,109,027.46
安徽水利开发有限公司16.7575,729,270.7332,000,000.001,091,342,517.29

(3).重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称期末余额期初余额
流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计
路桥集团430,690.56125,880.16556,570.72378,030.7669,867.78447,898.54378,845.3972,322.78451,168.17300,409.2945,447.81345,857.10
安徽路桥888,754.83309,749.311,198,504.14717,061.70206,052.50923,114.20793,743.97149,613.03943,357.00586,498.95104,330.09690,829.04
安徽路港613,030.99131,849.37744,880.36493,892.0679,335.24573,227.30433,363.4838,469.13471,832.61316,750.7215,099.18331,849.90
安徽交航304,864.77381,350.65686,215.42262,935.61258,113.61521,049.22234,854.68201,708.40436,563.08218,688.3091,686.79310,375.09
安徽三建1,308,443.1888,219.341,396,662.521,148,299.0989,486.761,237,785.851,206,755.8962,893.931,269,649.821,049,899.4769,876.971,119,776.44
安建建材548,216.4210,383.37558,599.79474,392.1434,660.15509,052.29335,056.839,273.89344,330.72272,108.9224,833.40296,942.32
水利有限2,879,237.56315,607.663,194,845.222,136,701.26200,648.712,337,349.972,371,190.39286,905.032,658,095.421,697,810.89122,626.371,820,437.26
子公司名称本期发生额上期发生额
营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量
路桥集团364,493.5410,187.6510,187.6537,985.04283,701.018,089.708,089.70192.74
安徽路桥656,273.9719,856.5319,856.53-63,320.41615,589.8716,375.2116,375.211,287,750.20
安徽路港459,538.1412,145.6912,145.69-9,253.45261,061.617,241.197,241.19-3,037.41
安徽交航273,730.4813,227.7613,227.76-146,606.33214,610.689,433.169,433.16-74,692.01
安徽三建966,444.6513,173.0813,173.08-33,759.091,187,618.177,693.257,693.25-53,156.05
安建建材1,100,731.404,981.904,981.9015,512.31725,975.113,199.063,199.06209,248.73
水利有限1,342,380.8258,577.7258,577.72-145,085.35881,956.7251,538.4851,538.48-187,267.35

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
亳州建工有限公司安徽省安徽省亳州市建筑业49.00-权益法
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
亳州建工有限公司亳州建工有限公司亳州建工有限公司亳州建工有限公司
流动资产2,070,047,922.612,232,735,067.36
非流动资产201,399,904.5382,127,192.39
资产合计2,271,447,827.142,314,862,259.75
流动负债1,673,293,430.941,897,329,252.45
非流动负债262,691,974.24264,364,571.38
负债合计1,935,985,405.182,161,693,823.83
少数股东权益--
归属于母公司股东权益335,462,421.96153,168,435.92
按持股比例计算的净资产份额164,376,586.7675,052,533.60
调整事项
--商誉-
--内部交易未实现利润-
--其他-
对联营企业权益投资的账面价值122,388,970.3258,235,391.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入2,194,428,181.791,664,332,434.03
净利润60,673,218.6448,291,886.32
终止经营的净利润--
其他综合收益--
综合收益总额60,673,218.6448,291,886.32
本年度收到的来自联营企业的股利68,443,093.74-
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业:
安徽建工-中航国际联营体公司1,333,014.131,333,014.13
利辛县安建新润建设投资有限公司72,518,048.7357,742,845.03
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司41,932,193.3511,669,708.74
中核新能源投资有限公司-332,765,274.56
怀宁安建发展有限公司20,000,000.00-
安徽省宣泾高速公路有限责任公司19,000,000.00-
投资账面价值合计154,783,256.21403,510,842.46
下列各项按持股比例计算的合计数
--净利润-1,731,627.355,195,584.86
--其他综合收益--
--综合收益总额-1,731,627.355,195,584.86

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款等,本公司的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款和其他应付款等,各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。

本公司在日常活动中面临各种金融工具的风险,主要包括信用风险、流动性风险、市场风险,董事会全权负责建立并监督本公司的风险管理架构,以及制定和监察本公司的风险管理政策。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其其他权益投资者的利益最大化。

1.信用风险

如果金融工具涉及的顾客或对方无法履行合同项下的义务对本公司造成的财务损失,即为信用风险。信用风险主要来自应收客户款项。应收账款和应收票据及其他应收款、长期应收款的账面值为本公司对于金融资产的最大信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及长期应收款,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

(1)信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时,本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:

定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;定性标准为主要债

务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

(2)已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值,本公司所采用的界定标准,与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致,同时考虑定量、定性指标。本公司评估债务人是否发生信用减值时,主要考虑以下因素:发行方或债务人发生重大财务困难;债务人违反合同,如偿付利息或本金违约或逾期等;债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步;债务人很可能破产或进行其他财务重组;发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失;以大幅折扣购买或源生一项金融资产,该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值,有可能是多个事件的共同作用所致,未必是可单独识别的事件所致。

(3)预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值,本公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下:

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期,无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级,以及担保品的不同,违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比,以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算;

违约风险敞口是指,在未来12个月或在整个剩余存续期中,在违约发生时,本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析,识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

2.流动风险

流动性风险为本公司在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本公司在资金正常和紧张的情况下,确保有足够的流动性来履行到期债务,且与金融机构进行融资磋商,保持一定水平的备用授信额度以降低流动性风险。

3.市场风险

(1)利率风险:是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司为了承接PPP项目,每年均会保持一定金额的有息负债,因此利率波动对公司有一定的影响。以目前3,472,572.89万元的融资量估算,利率每波动1.00%,对公司利润总额的影响金额为34,725.73万元。

(2)外汇风险:因外汇市场变动引起汇率的变动,致使以外币计价的资产上涨或者下降的可能性。公司目前承接了以外币结算的境外工程,汇率的变动使公司存在一定的外汇风险。

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

□适用 √不适用

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

□适用 √不适用

3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

□适用 √不适用

5、 持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感

性分析

□适用 √不适用

6、 持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

□适用 √不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、 其他

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
安徽建工集团控股有限公司安徽省合肥市建设投资391,063.2532.3232.32
合营或联营企业名称与本企业关系
安徽建工-中航国际联营体公司联营企业
亳州建工有限公司联营企业
利辛县安建新润建设投资有限公司联营企业
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司联营企业
怀宁安建发展有限公司联营企业
安徽省宣泾高速公路有限责任公司联营企业
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
金寨水电开发有限责任公司本公司股东
凤台县永幸河灌区管理处本公司股东
安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金(有限合伙)本公司股东
安徽省盐业总公司本公司股东
安徽高新金通安益二期创业投资基金(有限合伙)本公司股东
安徽省铁路发展基金股份有限公司本公司股东
安徽中安资本投资基金有限公司本公司股东
陕西省国际信托股份有限公司本公司股东
云南瑞能投资有限公司子公司股东
湖南时代瑞银投资有限公司子公司股东
安徽建工服务中心同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省第一建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省第二建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽三建技术咨询服务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省装饰工程公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工技师学院同受安徽建工集团控股有限公司控制
蚌埠市骨伤科医院同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团物业管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工小额贷款有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安建商业保理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工路桥工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工资本管理有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽华力劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽振皖劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽方圆建筑劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽顺宁建筑工程有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省众亿劳务有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省施工机械租赁公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽省机械施工公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽建工集团物资公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
合肥奥林匹克花园置业发展有限公司同受安徽建工集团控股有限公司控制
安徽智路交通建设有限公司参股公司

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
安徽省第二建筑工程有限公司接受劳务112,755,291.90447,134,718.25
安徽智路交通建设有限公司接受劳务-29,564.50
安徽省第一建筑工程有限公司接受劳务360,809,497.17373,466,838.82
安徽一建恒力劳务有限公司接受劳务-438,287.33
安徽华力劳务有限公司接受劳务1,091,560,690.211,121,579,277.16
安徽振皖劳务有限公司接受劳务1,219,631,960.421,251,071,259.85
安徽建工路桥工程有限公司接受劳务28,158,807.2060,203,120.15
安徽顺宁建筑工程有限公司接受劳务1,257,102,886.171,066,857,936.65
安徽建工集团物业管理有限公司接受劳务97,414.961,364,664.23
亳州建工有限公司接受劳务422,062,306.40380,882,400.00
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
亳州建工有限公司提供劳务296,672.726,634,000.00
亳州建工有限公司销售商品6,563,004.8033,193,405.39
安徽省第一建筑工程有限公司销售商品100,934,321.59113,920,218.11
安徽省第二建筑工程有限公司销售商品399,112,429.43294,875,465.84
安徽省第二建筑工程有限公司提供劳务3,401,859.51
安徽建工服务中心提供劳务84,245.281,088,715.60
安徽三建技术咨询服务有限公司提供劳务-510,657.66
蚌埠市骨伤科医院提供劳务137,407,548.7146,778,018.99
利辛县安建新润建设投资有限公司提供劳务539,128,823.98333,215,283.35
陕西秦汉汽车产业园发展有限公司提供劳务119,311,851.01

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
安徽省第二建筑工程有限公司租赁收入456,337.99434,607.60
安建商业保理有限公司租赁收入695,559.07689,796.31
安徽建工资本管理有限公司租赁收入236,572.37236,902.68
安徽建工小额贷款有限公司租赁收入811,704.81773,076.19
安徽建工集团控股有限公司租赁收入492,784.76464,896.23
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
安徽建工集团控股有限公司80,000,000.002019/12/22022/5/28
安徽建工集团控股有限公司100,000,000.002019/10/282022/10/27
安徽建工集团控股有限公司111,000,000.002019/1/62023/1/6
关联方拆借金额起始日到期日说明
拆入
安建商业保理有限公司15,000,000.002020-9-252021-9-25
安建商业保理有限公司100,000,000.002020-12-242022-12-23
安建商业保理有限公司100,000,000.002020-11-122021-11-7
安建商业保理有限公司30,000,000.002020-1-212021-1-20
安建商业保理有限公司100,000,000.002020-11-52021-11-4
安建商业保理有限公司100,000,000.002020-11-122021-11-12
安建商业保理有限公司40,000,000.002020-5-292021-5-28
安建商业保理有限公司10,000,000.002020-8-122021-8-11
安建商业保理有限公司20,000,000.002020-12-182023-12-17
安建商业保理有限公司20,000,000.002020-12-312023-12-30
安建商业保理有限公司30,000,000.002020-8-282021-8-27
安建商业保理有限公司20,000,000.002020-9-12021-8-31
安建商业保理有限公司30,000,000.002020-9-102021-9-9
项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬957.59847.64
关联方关联交易内容2020年度发生额2019年度发生额
安建商业保理有限公司保理借款615,000,000.001,519,400,000.00
关联方名称关联交易内容2020年度发生额2019年度发生额
安徽省第二建筑工程有限公司贴现息--
安徽三建技术咨询服务有限公司利息收入-807,111.97
安徽方圆建筑劳务有限公司贴现息--
安建商业保理有限公司服务费收入-1,568,205.33
关联方名称关联交易内容2020年度发生额2019年度发生额
安徽建工小额贷款有限公司利息支出-34,957.55
安建商业保理有限公司利息支出38,761,972.5646,935,731.15
项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款安徽省第二建筑工程有限公司197,651,587.199,894,847.73231,954,382.6511,861,646.15
应收账款安徽省第一建筑工程有限公司37,992,138.871,905,411.4117,126,606.561,136,228.46
应收账款亳州建工有限公司69,850,220.9015,332,280.4688,927,253.4113,261,134.36
应收账款安徽建工集团控股有限公司--492,790.0024,639.50
应收账款利辛县安建新润建设投资有限公司325,641,060.1012,737,104.20172,185,068.968,609,253.45
应收账款安徽建工服务中心149,710.007,485.50
应收账款蚌埠市骨伤科医院179,628,169.678,981,408.4866,142,068.573,307,103.43
应收账款陕西秦汉汽车产业园发展有限公司26,103,629.521,305,181.48
应收账款安徽三建技术咨询服务有限公司163,405.008,170.25
其他应收款安徽省第二建筑工程有限公司260,800.00-290,800.0024,980.00
其他应收款安徽省第一建筑工程有限公司190,000.00-6,958,244.00370,412.20
其他应收款亳州建工有限公司1,000,000.00140,000.00200,000.0080,000.00
其他应收款利辛县安建新润建设投资有限公司--563,075.6928,153.78
其他应收款安徽方圆建筑劳务有限公司--400,000.00160,000.00
其他应收款安建商业保理有限公司5,000,000.002,000,000.0052,734,707.614,308,276.61
其他应收款蚌埠市骨伤科医院5,062,500.00
其他应收款陕西秦汉汽车产业园发展有限公司203,777,777.78188,888.89
应收票据安建商业保理有限公司24,800,000.00---
应收票据安徽省第二建筑工程有限公司500,000.00---
预付账款安徽省第二建筑工程有限公司50,000.00-8,882,226.92-
预付账款安徽顺宁建筑工程有限公司5,237,553.60373,152.60-
预付账款安徽振皖劳务有限公司-3,036,405.78-
预付账款安徽华力劳务有限公司300,099.28-
预付账款安徽省装饰工程公司2,181,216.591,315,246.66-
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款安徽省第一建筑工程有限公司146,860,721.6875,191,917.38
应付账款安徽省第二建筑工程有限公司97,696,608.14105,283,168.82
应付账款安徽智路交通建设有限公司192,398.84142,727.17
应付账款安徽省装饰工程公司1,141,695.781,181,175.78
应付账款安徽建工集团物业管理有限公司4,181.7410,551.67
应付账款安徽建工路桥工程有限公司20,706,065.5022,103,584.13
应付账款安徽华力劳务有限公司550,588,466.61535,010,536.02
应付账款安徽振皖劳务有限公司417,126,686.44604,803,285.17
应付账款亳州建工有限公司291,722,130.53306,128,110.16
应付账款安徽三建技术咨询服务有限公司2,436,699.412,436,699.41
应付账款安徽省机械施工公司17,955,327.6017,955,327.60
应付账款安徽顺宁建筑工程有限公司601,458,536.35494,889,705.71
应付账款安徽一建恒力劳务有限公司-4,126.00
应付账款亳州建工劳务有限公司22,135,223.24-
其他应付款安徽建工集团物业管理有限公司500,000.00500,000.00
其他应付款安徽智路交通建设有限公司89,603.9159,603.91
其他应付款安徽三建技术咨询服务有限公司9,307,265.6112,034,174.36
其他应付款安徽省第二建筑工程有限公司10,616,380.804,900,000.00
其他应付款安徽省第一建筑工程有限公司1,922,900.00100,000.00
其他应付款安徽建工集团控股有限公司92,097,800.0064,876,888.34
其他应付款安徽建工路桥工程有限公司330,000.001,580,000.00
其他应付款安徽顺宁建筑工程有限公司24,751,269.5354,512,168.26
其他应付款亳州建工有限公司14,997,634.8212,912,500.15
其他应付款蚌埠市骨伤科医院-166,500.00
其他应付款安徽振皖劳务有限公司521,523.37188,061.00
其他应付款安徽建工小额贷款有限公司2,000,000.003,400,000.00
其他应付款安建商业保理有限公司1,097,336,764.28275,296,298.43
其他应付款安徽省机械施工公司4,086,441.57127,845.26
预收账款安徽省机械施工公司1,007,529.65-
预收账款安建商业保理有限公司273,462.86260,347.64
预收账款安徽建工小额贷款有限公司487,019.98463,833.36
预收账款安徽建工资本管理有限公司141,940.01135,186.67
预收账款安徽省第一建筑工程有限公司18,000.0010,000.00
预收账款安徽省第二建筑工程有限公司1,418,851.12-
预收账款安徽顺宁建筑工程有限公司4,742,017.96-
短期借款安建商业保理有限公司275,000,000.001,242,253,233.57
一年内到期的非流动负债安建商业保理有限公司390,000,000.00814,437,458.52
长期借款安建商业保理有限公司140,000,000.00226,595,451.63

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

□适用 √不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

(1)截至2020年12月31日,本公司未决诉讼或仲裁形成的重大或有事项如下:

序号原告被告案件简要情况
1本公司江苏省金润恒丰房地产开发有限公司、许楚德本公司于2015年8月与被告金润恒丰公司签订《建设工程施工合同》,约定承建被告开发的香江公馆1#、2#、3#楼及(二期)地下车库工程,目前工程已竣工。被告已向本公司支付工程款14,449.18万元,尚欠工程款1,881.96万元。2019年1月,本公司向江苏省句容市人民法院提起诉讼,诉请被告支付工程款1,881.96万元及利息。目前本案正在一审审理中,广东华商律师事务所判断,本公司与金润公司签订的合同明确约定工程款为固定价款,金润公司并未足额支付工程款,一审法院支持
本公司诉求可能性较大。截至2020年12月31日,本公司判断不需要单项计提减值准备。
2本公司巢湖宝升旅游开发有限公司本公司承建被告开发的巢湖中庙假日水镇项目一期工程,2014年6月,案涉工程因被告方原因被暂停施工,被告尚有工程款约240.60万元未支付。本公司于2019年5月向合肥市中级人民法院提起诉讼,诉请依法判令双方解除工程施工合同,并责令被告支付工程款2,300.00万元、各项停工期间损失1,000.00万元及利息。目前本案正在一审审理中,北京盈科(芜湖)律师事务所判断,根据现有资料显示,法院支持安徽建工诉请的可能性极大。截至2020年12月31日,本公司判断不需要单项计提减值准备。
3刘常辉本公司、陈茂川(第三人)根据(2018)粤13民终3048号民事判决书,惠州市金富实业有限公司作为惠州市商贸学校项目合作方应向原告支付工程款,被告陈茂川系金富实业法定代表人,其声称对本公司享有未结算工程款,原告于2019年6月起诉本公司,要求将应支付给陈茂川的工程欠款中共计764.47万元支付给原告。目前本案因本公司提出管辖权异议正移交合肥市蜀山区人民法院中。安徽百商律师事务所判断,安徽建工并非本案的适格被告,与第三人陈茂川并无债权债务关系,不能因为其单方承诺要求安徽建工承担付款义务,因此,安徽建工在本案中的主张获得法院支持的可能性很大。截至2020年12月31日,本公司已按照结算进度确认相关负债。
4燕华、蒋文友本公司、李彬(第三人)原告诉称2015年7月,本公司因承建亳州市丁家坑综合改造房建工程项目需要,与原告签订合同,由原告为本公司供应电线电缆等材料,现原告称已按合同约定完成供货,本公司至今尚未付清款项,故诉请法院要求本公司支付货款及逾期利息等1,723.27万元。安徽省合肥市蜀山区人民法院一审判决驳回原告诉讼请求,原告不服判决提出上诉。北京中银(合肥)律师事务所判断,一审已判决驳回原告的诉讼请求,因此安徽建工在本案中获得法院支持的可能性很大。截至2020年12月31日,本公司已按照结算进度确认相关负债。
5本公司泗县住房和城乡建设局、泗县人民政府、泗县城市建设2013年10月,本公司与泗县住建局、泗县政府签订了《泗县彩虹大道新建工程(延期支付)施工合同》,该项目已于2015年12月19日通过竣工验收,决算价、配套工程及建设期利息等合计5,189.47万元,2013年10月我司与泗县城建投公司、泗县住建局签订《担保协议》约定泗县城建投公司作为债务担保人;2015年11月我司与泗县住建委签订了
投资有限公司《泗县彩虹大道绿化工程施工(延期支付)合同》,该项目工程决算价1,989.26万元,尚欠工程款869.26万元。上述项目欠付的工程款及利息等合计6,058.73万元尚未支付,故本公司向宿州仲裁委员会申请仲裁。目前本案正在仲裁审理中,安徽百商律师事务所判断,本案安徽建工证据充分,案件事实清楚,就目前掌握的证据材料看,安徽建工胜诉可能性很大。截至2020年12月31日,本公司判断不需要单项计提减值准备。
6赵军德安徽交航2013年3月,安徽交航与马鞍山长江地质工程公司签订青山坳鸭舌嘴地质灾害治理项目石料供应合同,货款在合同履行完毕后已付清。2018年10月,被告以其系案涉项目实际施工人为由向当涂县人民法院提起诉讼,要求安徽交航支付石料欠款443.82万元和利息138.72万元。目前本案正在一审审理中,安徽皖都律师事务所判断,安徽交航不会因本案承担任何责任。截至2020年12月31日,安徽交航已按照结算进度确认相关负债。
7合肥巷子深贸易有限公司路桥集团2013年5月,本公司与原告签订《工程劳务合同》,将蜀山大道部分工程分包给原告施工。2016年2月,路桥集团向原告提交结算资料,原告认为路桥集团与其结算的工程款与其核算的工程款差距巨大,2016年9月,原告起诉本公司要求支付工程款及利息合计2,368.32万元。2017年12月,寿县人民法院一审判决本公司支付原告工程款及利息合计1,504.71万元。本公司不服判决,提出上诉。2018年12月,安徽省淮南市中级人民法院二审判决,驳回上诉,维持原判。本公司不服判决,向安徽省高级人民法院提出再审申请。2019年4月,安徽省高级人民法院作出裁定,撤销一审、二审判决,发回安徽省寿县人民法院重新审理。2020年11月3日,寿县人民法院重审一审判决如下:一、路桥集团于判决生效后十日内给付原告工程款1,309.48万元及利息;二、路桥集团于判决生效后十日内给付原告工程款利息290.67万元;三、驳回原告合肥巷子深贸易有限公司的其他诉讼请求。路桥集团不服一审判决,提出上诉,目前本案二审尚未开庭。安徽华人律师事务所判断,结合七次庭审情况,寿县法院的第三次判决在认定事实和适用法律方面均存在问题,淮南中院第三次审理存在改判可能性。截至2020年12月31日,本公司已按照一审判决结果确认负债。
8乌鲁木齐市德本公司2015年11月,原告与本公司签订施工合同,原告承包九点阳光小区项目人防工程及住宅楼工程,2018年11月,项目完工验收。2019年7
全盛和建筑劳务有限公司月,原告向乌鲁木齐市头屯河区人民法院提起诉讼,要求本公司支付人防及住宅楼工程欠付的工程款及利息合计959.20万元。2020年7月,乌鲁木齐市头屯河区人民法院一审判决:驳回原告乌鲁木齐市德全盛和建筑劳务有限公司的全部诉讼请求。原告不服判决提起上诉,目前本案正在二审审理中。安徽径桥律师事务所判断,案经一审、二审,安徽建工基于合同约定,结合施工实际,充分论证了德全盛和公司主张的抹灰工程,已包括在组价清单范围内,属于合同内工程。本案中,已完工程依据规范计算出的建筑面积是双方的结算工程价款(劳务报酬)的依据,而德全盛和公司在二审中未能就面积增加的相关证据进行举证,因此,德全盛和公司增加支付工程价款(劳务报酬)的请求,依法不应得到保护。截至2020年12月31日,本公司已按照结算进度确认相关负债。
9本公司宿州市赢创科贸发展有限责任公司2013年12月,本公司与被告签订《建设工程施工合同》,2015年9月,该项目竣工验收合格,2016年4月,本公司向被告递交工程决算书。由于被告在合同履行中存在严重违约行为,拖欠巨额工程款并怠于决算。2017年9月,本公司提起诉讼,要求被告向本公司支付拖欠的工程款1,616.94万元、承担欠款利息847.08万元、退还质保金353.36万元,合计2,617.38万元。2017年11月,安徽省宿州市中级人民法院作出(2017)皖13民初154号《民事裁定书》,裁定将被申请人银行存款1,500.00万元予以保全。2019年9月,宿州市中级人民法院一审判决被告于判决生效之日起30日内支付本公司工程款908.35万元及利息,并返还本公司履约保证金500.00万元。2019年10月,2019年11月,本案被告向宿州市埇桥区人民法院提起诉讼,要求本公司对案涉工程质量问题予以整改或履行质保义务并赔偿逾期完工违约金800.52万元,目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,本公司判断不需要单项计提减值准备。
10本公司重庆远成世豪物流有限公司、上海远悠供应链管理有限公司、上2017年5月,本公司与重庆远成世豪物流有限公司(以下简称世豪物流)签订《建筑施工合同》,约定被告将重庆市渝北区木耳镇的远成·中国(重庆)物流城二期项目一标段委托本公司施工。鉴于世豪物流未取得开工建设合法手续,2019年1月,本公司致函世豪物流要求解除合同,退还项目履约保证金及资金利息,世豪物流拒不退还。2020年1月,本公司向重庆市渝北区人民法院提起诉讼,请求判决一、确认本公司与世豪物流签订的《建筑施工合同》已经于2019年1月27日解
海远见物流集团有限公司除;二、世豪物流退还本公司履约保证金1,000.00万元及逾期退还履约保证金的资金占用费;三、上海远悠供应链管理有限公司、上海远见物流集团有限公司对被告世豪物流归还本公司履约保证金及资金占用费在未出资本息范围内对被告世豪物流不能清偿的部分承担补充赔偿责任。2020年5月,重庆市渝北区人民法院作出裁定被告世豪物流对管辖权提出的异议成立,本案移送重庆市第一中级人民法院审理。目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,本公司判断不需要单项计提减值准备。
11本公司重庆国际生物城开发投资有限公司2013年4月,本公司与被告签订《重庆市水利水电建筑工程施工合同》,承包巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程二标段。2015年12月,该项目完工验收合格并交付被告使用,工程质保金于2017年12月26日届满。2017年6月,本公司向被告移交结算资料。2018年8月,被告委托的第三方审计机构作出决算审计结论。由于被告在合同履行中拖欠工程款对本公司造成损失,2020年8月,本公司提起诉讼,要求被告向本公司支付争议工程款1,368.86万元;承担欠款利息587.63万元,合计1,956.50万元。目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,本公司判不需要单项计提减值准备。
12本公司重庆国际生物城开发投资有限公司2015年11月,本公司与被告签订《重庆市水利水电建筑工程施工合同》,承包被告巴南区长江木洞镇防洪护岸综合整治工程(堤防部分)(建筑部分)。2016年12月,该项目完工验收合格并交付被告使用,工程质保金于2018年12月18日届满。2018年12月,被告委托的第三方审计机构作出决算审计结论。由于被告在合同履行中拖欠工程款对本公司造成损失,2020年8月,本公司提起诉讼,要求被告向本公司支付争议工程款651.68万元;支付质保金377.51万元;承担欠款利息383.36万元,合计1,412.55万元。目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,本公司判不需要单项计提减值准备。
13安徽省荣胜路面工程有限公司刘尔兵、王宏宾、安徽兴邦建筑工程有限公司、本公司、中联建原告与被告一和被告二签订《沥青砼路面施工合同》、与被告三签订《施工承包合同》。2020年8月,原告向兰合肥市瑶海区人民法院提起诉讼,要求:一、请求判令被告一、被告二向原告支付工程款815.41万元及利息;二、被告三、本公司、被告四、被告五和被告六对上述工程款承担连带付款责任;三、被告七在欠付工程款的范围内对上述工程款承担连带付款责任;四、本案全部诉讼费用由被告承担。2020年11月,合肥市瑶海区人民法院一审判决,一、被告一和被告二于本案判决
设集团股份有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、合肥鑫城国有资产经营有限公司生效后10日内向原告支付工程款;二、被告合肥鑫城国有资产经营有限公司在欠付工程款647.31万元范围内承担支付责任;三、驳回原告其他诉讼请求。原告不服判决提起上诉,目前本案正在二审审理中。截至2020年12月31日,本公司已按照结算进度确认相关负债。
14重庆民润建筑劳务有限责任公司本公司、贵州大龙汇源开发投资有限公司2017年10月,原告与本公司签订《建设工程施工劳务分包合同》,原告承包贵州大龙经济开发区大龙堡2号地块棚户区改造配套基础设施建设项目,被告贵州大龙汇源开发投资有限公司系本公司业主。2020年11月,原告向贵州省铜仁市中级人民法院提起诉讼,要求一、请求判令本公司支付原告工程尾款3,952.70万元及资金占用利息145.51万元;二、本公司承担本案诉讼费用;三、判令被告贵州大龙汇源开发投资有限公司在未付款范围内对本公司应承担的给付义务承担连带责任。目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,本公司已按照结算进度确认相关负债。
15安徽三建海南南海明珠房地产开发有限公司安徽三建承建被告开发的位于澄迈县老城镇马村的永庆湾一期、二期工程,由于被告拖欠工程款,安徽三建于2019年4月提起诉讼:1.请求判令被告支付工程款及逾期付款利息合计14,509.91万元;2、判令确认安徽三建对位于澄迈县老城镇马村永庆湾一期、二期工程享有建设工程价款优先受偿权。目前本案待开庭审理,海南正益律师事务所判断,被告欠付安徽三建工程款是客观事实,人民法院应当会参照工程造价意见,判决被告支付原告工程款及相应的利息,案件结果待法院最终判决确定。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
16安徽三建安徽省江北新城建设发展有限公司2012年,安徽三建承建被告开发的江北产业集中区中小企业园(一期)施工工程,2014年7月该项目竣工验收,被告拒不支付剩余工程款。2019年10月,安徽三建向合肥市仲裁委员会提出仲裁请求:一、裁决被申请人立即向安徽三建支付欠付的工程价款5,032.48万元;二、裁决被申请人立即向安徽三建支付逾期给付工程价款利息暂计870.65万元。目前本案仲裁待开庭审理,国浩律师(合肥)事务所判断合肥仲裁委员
将会结合工程造价鉴定结论进行仲裁案件审理,最终全部或部分支持安徽三建的仲裁请求。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
17安徽三建郭本良、陈文早被告系淮北市凤凰城二区一期C标部分工程实际施工人,2019年4月,安徽三建向淮北市相山区人民法院提起诉讼,要求二被告立即返还代其垫付的工程款976.72万元及利息。目前本案正在一审审理中,安徽徽达律师事务所判断,本案时间跨度较长,部分已付款证据材料有待进一步补强,仅通过现有证据材料获得法院支持会有较大的风险。截至2020年12月31日,安徽三建已将垫付款项计入项目成本。
18安徽三建大连天宝绿色食品有限公司安徽三建承包被告建设的位于大连市金州区华家街道李家沟村的5号和8号冷库、9号机房、10号变电所、13号冰淇淋加工车间工程施工,并于2015年7月份完成了合同约定工程和被告增加工程的施工,但被告拒不验收已完成的工程并继续要求安徽三建配合其设备安装施工,安徽三建于2015年12月撤出施工现场。2019年1月,安徽三建起诉被告,要求支付尚欠工程款4,660.48万元及违约金612.70万元,2020年10月,一审判决驳回安徽三建诉讼请求。安徽三建不服判决提出上诉。目前本案正在一审审理中,辽宁东亚律师事务所判断二审法院在审理该案时,会着重审理鉴定程序是否存在错误、鉴定事项是否存在漏项以及鉴定标准是否适当予以全面审查。发现一审法院委托的鉴定机构存在明显错误的,二审法院会以事实不清,发回一审法院重新审理并要求鉴定机构补充鉴定,据此重新做出判决,该案仍有希望获得胜诉。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
19安徽三建东至县汉唐置业有限公司安徽三建承建被告开发的皖西南汉唐建材城一期、二期工程,2014年12月、2016年6月,原告与被告就涉案项目签订建设工程施工合同工程竣工验收合格并交付使用,2017年11月、2019年12月,经合肥市立信建设工程造价事务所结算审核,其间被告仅支付一期工程部分工程款,二期工程未支付工程款。2020年3月安徽三建向安徽省池州市中级人民法院起诉被告,诉请:1.判令被告支付原告工程款3,703.42万元及逾期付款利息109.73万元;2.判令被告退还原告履约保证金及逾期退还利息14.89万元;3.判令安徽三建的工程款对案涉工程折价或拍卖价款享有优先受偿权。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
20安徽三建合肥神力健身器材厂、朱习庆安徽三建承建被告一开发的合肥神力商务中心工程项目,2019年8月工程竣工验收合格,2019年12月,双方对工程决算定案价进行了确认。2020年3月双方签订工程款还款协议,但被告一未按约定支付工程款。2020年5月安徽三建向安徽省合肥市中级人民法院起诉两被告,诉请:1.判决两被告支付工程款3,301.84万元及利息253.58万元;2.判决两被告返还履约保证金400.00万元并支付占有期间利息30.72万元;3.判决两被告支付工程款及履约保证金截至2019年12月31日的利息合计1,802.76万元;4.依法判决安徽三建对该工程享有优先受偿权。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
21安徽三建合肥市包河区大圩镇人民政府安徽三建承建由被申请人发包的合肥包河区大圩金葡萄家园(拆迁复建点)工程三标段项目,2016年12工程竣工验收合格,安徽三建于2017年4月7日报送结算资料,但被申请人至今仍未进行决算审核。安徽三建于2020年11月向合肥仲裁委员会申请仲裁,要求裁决被申请人立即支付工程款4,396.66万元并支付逾期付款利息682.78万元。目前本案正在仲裁审理中。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
22安徽三建安徽省中海外投资建设有限公司2012年10月安徽三建与被告签订施工合同,2017年5月安徽三建向被告提交工程决算书,被告仅支付部分工程款,安徽三建起诉要求支付剩余工程款。安徽省安庆市中级人民法院一审判决被告支付安徽三建工程款及逾期付款违约金合计11,942.26万元。安徽省中海外投资建设有限公司不服提起上诉,2020年7月,安徽省高级人民法院二审裁定本案发回一审法院重审,目前本案正在一审重新审理中。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
23安徽三建铜川靖源物业管理有限公司安徽三建承建被告开发的铜川悦豪酒店工程,被告拖欠工程款未予支付。2020年10月,安徽三建向铜川市中级人民法院提起诉讼,诉请:1.判令被告支付安徽三建工程款12,988.26万元及利息;2.判令安徽三建就其工程款对案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案待开庭审理,陕西菲尔律师事务所判断本案欠付工程款的最终数额需通过司法鉴定确定。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
24梁健安徽三建原告系安徽三建承建的云横秦岭度假村一期工程的分包方,2020年4月向宝鸡市人民法院提起诉讼,诉请:1.依法判令安徽三建立即向原告支
付工程款1,017.00万元及逾期付款利息暂计652.80万元;2.依法判令安徽三建立即退还原告履约保证金250.00万元及逾期退还利息暂计130.50万元。2020年11月宝鸡市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决提出上诉,目前本案二审待开庭审理。截至2020年12月31日,安徽三建已按照结算进度确认相关负债。
25安徽三建西安天健大兴置业有限公司安徽三建承建被告开发的天健·望湖大观1#、2#住宅楼及裙房、车库工程,合同履行过程中,因被告公司管理不善,资金链断裂等原因,导致工期延误。2019年1月原、被告双方形成《工程结算确认单》,确认结算总价为9,032.25万元。截至目前,被告共计支付工程款6,780.70万元,尚欠原告2,251.56万元工程款及270.00万元履约保证金。另案涉工程施工期间,被告准备再开发二期工程,为此又向安徽三建收取了200.00万元保证金,但至今二期工程未经政府审批,未能启动。2020年6月,安徽三建向西安市中级人民法院提起诉讼,诉请:1.判令被告支付工程款2,251.56万元,及损失363.46万元;2.判令被告返还保证金470.00万元,及损失69.19万元;3.判令安徽三建就其工程款对案涉工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。2021年2月,陕西省西安市中级人民法院一审判决:一、被告向原告安徽三建支付工程款2,231.56万元;二、被告向安徽三建返还470万元履约保证金;三、被告向安徽三建支付工程款利息损失344.47万元;四、被告向安徽三建支付保证金损失65.76万元;五、被告向安徽三建支付自2020年6月29日起至实际给付之日止的工程款利息损失;六、被告向安徽三建支付以270万元为基数的利息损失;七、安徽三建对工程款2,231.56万元就涉案施工工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。一审判决后双方均未上诉,一审判决已生效。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
26安徽三建鲍萌霞被告系安徽三建承建的铜陵市人民医院新建门诊医技大楼、铜陵一品江山住宅小区工程(二标段)、铜矿老居民区改造高层1#—3#楼及地下车库工程、铜陵市公安局监所管理中心特警训练基地一期工程(二标段)、铜陵市工商局培训中心工程、铜陵市中医院、铜冠花园8#12#楼、铜陵有色职工之家等共8个项目的实际施工承包人,施工过程中,被告曾多次向安徽三建借款。自2014年9月,被告因经营不善,资金周转不灵遂私刻原告公司印章,以非法手段谋取非法利益给原告造成极大经济损失,原告接管八个项目后支付了大量工程款。2020年9月,安徽
三建向铜陵市中级人民法院提起诉讼,诉请:1.判令被告立即返还原告多支付的工程款3,810.77万元,以及上述款项至款清之日止的利息,暂计算至2020年8月20日为185.90万元;2.判令被告偿付至款清之日止的借款和原告代付保证金的利息共计1,666.79万元;3.判令被告偿付其他应承担的费用682.16万元。目前本案待开庭审理。截至2020年12月31日,安徽三建已将全部垫付款项计入项目成本。安徽安维律师事务所判断本案还需法院二次开庭审理,对判决结果尚无法预测。截至2020年12月31日,安徽三建已将全部垫付款项计入项目成本。
27张学珍安徽三建、青海蜀信文化旅游投资开发有限公司、吕本廷2013年,原告分包互助梦幻谷项目的部分工程,诉请支付工程款。2019年6月,原告向青海省海东市中级人民法院提出诉讼请求:1.被告吕本廷向原告支付剩余工程款1,010.00万元,被告安徽三建公司在上述款项范围内承担连带给付义务,被告蜀信文化公司在欠付安徽三建工程款范围内向原告承担给付责任;2.原告对其施工完成的工程折价、拍卖款项有优先受偿权。2019年12月,青海省海东市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决提出上诉,2020年5月,青海省高级人民法院二审判决撤销青海省海东市中级人民法院一审判决,发回重审。目前本案正在一审重新审理中。截至2020年12月31日,安徽三建已按照结算进度确认相关负债。
28芜湖润地置业有限公司安徽三建原告系安徽三建承建的芜湖润地商业广场项目开发商,原告称因安徽三建怠于履行维修义务,造成其损失,于2020年8月向芜湖市弋江区人民法院提起诉讼,诉请:1.判令安徽三建支付原告工程维修费598.29万元,并赔偿由此给原告造成的经济损失300.00万元;2.判令安徽三建支付原告地下室质量检测费用11.80万元。目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,安徽三建已按照结算进度确认相关负债。
29林彬安徽三建、泉州宏益房地产开发有限公司、张礼拥、兴业银行股份有限公司厦门分行原告承包泉州江山丽园项目的模板分项制作、安装、拆除等相关工程。2019年8月,原告向泉州市洛江区人民法院提起诉讼,要求:1、请求判令被告一、三向原告支付工程款138.15万元的利息,暂计至起诉之日为40.20万元2、请求判令被告一、三向原告赔偿工程款差价及损失1,857.05万元,并支付利息暂计589.77万元。2020年9月,福建省泉州市中级人民法院一审判决驳回原告诉讼请求。原告不服判决,提出上诉,目前本案二审待开庭审理。截至2020年12月31日,安徽三建按照实际结算进度计入项目成本。
30安徽三建安徽中天投资集团有限公司安徽三建承建被告开发的中天左岸B组团3-6号楼工程,被告拖欠支付工程款。2019年11月,安徽三建向合肥市瑶海区人民法院提起诉讼,诉请依法判令被告向安徽三建支付拖欠的工程款1,616.01万元及逾期付款违约利息14.33万元。2020年10月,合肥市瑶海区人民法院一审判决被告于本案判决生效之日起十日内向安徽三建支付工程价款1,404.64万元及利息。被告不服判决,提出上诉。目前本案二审待开庭审理。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
31安徽三建合肥经济技术开发区重点工程建设管理局安徽三建承建被告发包的合肥空港保税物流中心B型项目1标段工程,在施工过程中,因被申请人的原因致使工期延误,其间材料价格上涨,造成安徽三建巨大损失;又因施工过程中发生设计变更,增加了工程费用,被申请人均拒不支付。2020年6月,安徽三建向合肥仲裁委员会申请仲裁,请求:1.依法裁决被申请人支付工程延误损失336.36万元;2.依法裁决被申请人立即支付工程款288.80万元并支付利息。目前本案正在仲裁审理中。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
32安徽三建悦康药业集团安徽美景房地产公司安徽三建承建被告开发的悦康美景公园三期二标段工程项目,2018年8月该工程竣工验收合格,被告未按照合同约定办理决算审计并拖延支付工程款。2020年3月,安徽三建向阜阳市中级人民法院提起诉讼,诉请:1.判令被告支付安徽三建工程款6,117.06万元及逾期付款利息364.34万元;2.判令被告返还安徽三建维修保证金679.49万元及逾期付款利息15.53万元;3.确认安徽三建对前述1、2项工程款计6,796.54万元就该工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权。目前本案正在一审审理中,国浩律师(合肥)事务所判断,最终鉴定结论作出前,暂不能判断本案诉请可以得到支持的数额,本案已足额保全被告房产,故判决作出生效后,可以尽快执行回款。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
33安徽三建合肥市光盛房地产开发有限公司安徽三建承建被告开发的光盛紫御城5#7#楼项目,工程于2018年11月竣工验收,被告拖欠工程款不予支付。2020年5月,安徽三建向安徽省巢湖市人民法院提起诉讼,要求被告支付欠付工程款、利息及违约金合计882.42万元,并返还履约保证金100.00万元及利息6.49万元。2020年9月,安徽省巢湖市人民法院一审判决驳回安徽三建诉讼请求。安徽三建不服判决提出上诉,2020年12月二审裁定一审判决认定基本事实
不清,发回安徽省巢湖市人民法院重新审理。目前本案正在一审重新审理中。截至2020年12月31日,安徽三建判断不需要单项计提减值准备。
34安建建材中城投集团第六工程局有限公司、中国城投建设集团第四工程局有限公司、中国城投建设集团有限公司、中商联合建设开发集团有限公司2017年11月,中城投集团第六工程局有限公司(以下简称中城投六局)系颍上县城区教育PPP项目的承建单位,中国城投建设集团第四工程局有限公司(以下简称中城投四局)是涉案项目实际承包方。中城投六局与安建建材签订了《买卖合同》,合同签订后,安建建材向涉案项目履行了供货义务,中城投四局作为涉案项目的实际承包方,签收并将原告供应的钢材使用在涉案项目上。截至2019年9月,安建建材向涉案项目累计供应钢材价值2,066.65万元,中城投六局及中城投四局陆续向原告支付了部分钢材款1,400.00万元,剩余货款及逾期付款利息共计876.40万元至今未付。安建建材于2020年7月向被告提起诉讼,要求被告偿还欠付款项及对应逾期付款利息。目前本案正在一审审理中。截至2020年12月31日,本公司判断不需要单独计提减值准备。
35本公司金乡县人民政府、上海东沃景观集团股份有限公司2014年3月,本公司与上海东沃景观集团股份有限公司签订合同,承接金乡县滨河二环道路和金城路,2014年12月,金乡县滨河二环工程建设项目一期道路工程竣工验收,金乡县金城路道路及绿化建设工程因建设项目存在合规性问题,上海东沃景观集团股份有限公司要求项目停工。由于被告上海东沃景观集团股份有限公司拖延支付剩余工程款、履约保证金,2019年11月,本公司向山东省济宁市中级人民法院提起诉讼,要求:一、判决被告金乡县人民政府支付工程价款1,668.89万元及逾期利息306.62万元;二、判决被告金乡县人民政府退还履约保证金350.00万元及逾期利息77.73万元。2020年4月,山东省济宁市中级人民法院作出判决,判决在本案受理前,上海东沃景观集团股份有限公司作为原告向山东省高级人员法院提起诉讼(案号为(2018)鲁民初218号),该案件所涉工程的工程造价包含在本公司在本案中主张的工程款范围内。现(2018)鲁民初218号案件正在二审审理中,本案以最高人民法院审理的(2018)鲁民初218号结果作为依据,本案中止诉讼。安徽径桥律师事务所判断,安徽建工就实际完成工程量提出的对应支付工

程价款及退还履约保证金的诉讼请求依法应予保护。截至2020年12月31日,本公司判不需要单项计提减值准备。

(2)期末开立国内信用证未到期金额1,932,804,035.86元。

除上述事项外,截至2020年12月31日,本公司无需要披露其他的重大或有事项。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

拟分配的利润或股利34,423.21
经审议批准宣告发放的利润或股利34,423.21

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部。

经营分部,是指本公司内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本公司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本公司能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

公司目前主要分为三个分部,即:建筑施工(含传统的建筑施工和PPP项目投资)、房地产及其他行业。

本公司经营分部的会计政策与本公司主要会计政策相同。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目建筑施工业房地产业其他分部间抵销合计
主营业务收入42,077,989,735.688,010,446,274.8414,418,956,749.127,534,948,342.1456,972,444,417.50
主营业务成本38,003,240,737.136,796,867,893.4712,831,818,866.747,281,871,541.3850,350,055,955.96
资产总额105,404,393,581.9819,475,292,729.2836,773,897,206.2555,846,913,527.35105,806,669,990.16
负债总额79,155,074,467.4716,889,296,783.7125,708,267,580.0633,287,457,136.1388,465,181,695.11

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计2,121,589,140.05
1至2年682,497,297.97
2至3年695,870,391.20
3年以上
3至4年524,206,604.51
4至5年282,110,743.60
5年以上313,671,915.46
合计4,619,946,092.79
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备120,008,850.822.60120,008,850.82100.00-115,974,094.362.66115,974,094.36100-
其中:
按组合计提坏账准备4,499,937,241.9797.40798,237,604.2517.743,701,699,637.724,249,055,944.1197.34676,697,252.1016.353,572,358,692.01
其中:
1年以内2,121,589,140.0545.9262,903,383.232,058,685,756.821,500,034,722.3734.3652,906,680.423.531,447,128,041.95
1-2年676,694,028.5114.6554,135,522.28622,558,506.231,075,205,798.7524.6386,016,463.918.00989,189,334.84
2-3年695,870,391.2015.0669,587,039.12626,283,352.08912,844,891.3720.9191,284,489.1410.00821,560,402.23
3-4年524,206,604.5111.35209,682,641.81314,523,962.70428,702,586.179.82171,481,034.4740.00257,221,551.70
4-5年265,493,532.985.75185,845,473.0979,648,059.89190,864,537.604.37133,605,176.3170.0057,259,361.29
5年以上216,083,544.724.68216,083,544.720.00141,403,407.853.24141,403,407.85100.000.00
合计4,619,946,092.79/918,246,455.07/3,701,699,637.724,365,030,038.47/792,671,346.46/3,572,358,692.01
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
Arabest公司77,748,594.9177,748,594.91100.00预计无法收回
灵璧县圣豪房地产有限公司12,015,448.2012,015,448.20100.00预计无法收回
其他应收单位30,244,807.7130,244,807.71100.00预计无法收回
合计120,008,850.82120,008,850.82100.00/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
1年以内2,121,589,140.0562,903,383.232.96
1-2年676,694,028.5154,135,522.288.00
2-3年695,870,391.2069,587,039.1210.00
3-4年524,206,604.51209,682,641.8140.00
4-5年265,493,532.98185,845,473.0970.00
5年以上216,083,544.72216,083,544.72100.00
合计4,499,937,241.97798,237,604.2517.74
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备115,974,094.364,034,756.46--120,008,850.82
按组合计提坏账准备676,697,252.10121,540,352.15--798,237,604.25
合计792,671,346.46125,575,108.61--918,246,455.07

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称余额占应收账款余额的比例(%)坏账准备余额
兰州瑞建投资发展有限公司158,448,277.003.43107,890,978.80
陕西省西咸新区沣西新城开发建设(集团)有限公司157,718,717.283.4126,174,479.41
淮南恒皖旅游开发有限公司141,547,643.283.067,077,382.16
凤台县滨湖新区投资建设有限责任公司129,545,160.852.8033,982,435.55
阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司128,597,736.802.787,905,842.32
合计715,857,535.2115.49183,031,118.25
项目期末余额期初余额
应收利息-131,912.50
应收股利22,765,376.267,881,000.00
其他应收款5,459,032,713.185,481,869,139.66
合计5,481,798,089.445,489,882,052.16
项目期末余额期初余额
定期存款131,912.50
委托贷款
债券投资
客户利息
合计131,912.50
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
子公司分配股利22,765,376.267,881,000.00
合计22,765,376.267,881,000.00
账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计5,020,119,045.24
1至2年191,349,638.08
2至3年193,341,096.69
3年以上
3至4年62,160,015.58
4至5年40,444,054.59
5年以上197,818,451.23
合计5,705,232,301.41

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质期末账面余额期初账面余额
合并范围内关联方4,863,411,327.914,742,407,344.13
投标保证金、履约保证金440,100,037.53567,710,056.43
其他保证金及往来款401,720,935.97373,274,008.81
合计5,705,232,301.415,683,391,409.37
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额69,423,600.0471,173,155.9460,925,513.73201,522,269.71
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提120,640,900.00-71,173,155.9470,500.0049,538,244.06
本期转回4,860,925.544,860,925.54
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额190,064,500.0456,135,088.19246,199,588.23
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按单项计提坏账准备60,925,513.7370,500.004,860,925.54-56,135,088.19
按组合计提坏账准备140,596,755.9849,467,744.06--190,064,500.04
合计201,522,269.7149,538,244.064,860,925.54246,199,588.23
单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
安徽水利开发有限公司往来款1,924,726,301.881年以内33.74-
安建房地产开发有限公司往来款1,536,273,030.981年以内26.93-
安徽建工集团濉溪房地产开发有限公司往来款237,459,306.001年以内4.16-
安徽三建工程有限公司往来款221,745,979.891年以内3.89-
汉中航空智慧新城投资集团有限公司履约保证金175,600,000.002-3年3.08-
合计4,095,804,618.7571.80-

单位:元币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资16,564,638,323.962,100,000.0016,562,538,323.9615,471,187,401.302,100,000.0015,469,087,401.30
对联营、合营企业投资21,333,014.13-21,333,014.131,333,014.13-1,333,014.13
合计16,585,971,338.092,100,000.0016,583,871,338.0915,472,520,415.432,100,000.0015,470,420,415.43
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
安徽贝斯特实业发展有限公司28,000,000.00--28,000,000.00--
彬州安建红岩河水库管理有限责任公司229,000,000.00--229,000,000.00--
郎溪县省道建设管理有限公司160,000,000.00--160,000,000.00--
宿州市安水建设项目管理有限公司202,000,000.00--202,000,000.00--
耒阳市城市环线建设开发有限责任公司175,000,000.00--175,000,000.00--
桐城市安建公路工程有限公司230,896,000.00--230,896,000.00--
南平市延平水美城市建设管理有限公司123,670,000.0018,670,000.00-142,340,000.00--
蚌埠市城市防涝工程建设有限公司78,720,948.00--78,720,948.00--
蒙城县安水建设项目管理有限公司252,000,000.00113,740,000.00-365,740,000.00--
萧县安水建设投资有限公司248,046,726.19--248,046,726.19--
阜阳安水建设项目管理有限公司94,400,000.0051,000,000.00-145,400,000.00--
富平县安水市政建设项目管理有限公司135,584,600.00--135,584,600.00--
六安市裕新建设管理有限公司136,800,000.00--136,800,000.00--
安徽水利开发有限公司5,858,239,685.62--5,858,239,685.62--
图们市吉皖建设管理有限公司280,752,938.40--280,752,938.40--
蚌埠安水项目管理有限公司543,457,600.00--543,457,600.00--
临泉安建交通投资管理有限公司49,152,000.0011,145,724.80-60,297,724.80--
安徽建工海外劳务有限责任公司6,000,000.00--6,000,000.00--
惠州市安建投资有限公司105,000,000.00--105,000,000.00--
芜湖安建投资建设有限公司50,000,000.00--50,000,000.00--
马鞍山安建建设投资有限公司80,000,000.00--80,000,000.00--
宣城安建工程有限公司1,000,000.00--1,000,000.00--
安徽建工集团舒城投资有限公司134,600,000.00--134,600,000.00--
安徽建工集团太和投资有限公司189,000,000.00--189,000,000.00--
安徽建工集团淮北投资有限公司315,000,000.00--315,000,000.00--
广德安建企业资产管理合伙企业(有限合伙)136,125,000.0070,000,000.00-206,125,000.00--
安徽省路桥工程集团有限责任公司332,090,681.4026,000,000.00-358,090,681.40--
安徽省公路桥梁工程有限公司1,069,867,879.16--1,069,867,879.16--
安徽省路港工程有限责任公司558,615,605.90--558,615,605.90--
安徽省交通航务工程有限公司502,000,000.00134,394,900.00-636,394,900.00--
安徽三建工程有限公司642,154,151.20220,000,000.00-862,154,151.20--
安徽建筑机械有限责任公司86,526,970.33--86,526,970.33--
安徽省建筑科学研究设计院88,024,550.81--88,024,550.81--
安徽省工业设备安装有限公司74,450,946.55--74,450,946.55--
安徽建工(老挝)有限责任公司2,100,000.00--2,100,000.00-2,100,000.00
安徽建工(安哥拉)有限责任公司7,000,000.00--7,000,000.00--
安徽建工马来西亚公司1,293,084.00--1,293,084.00--
安徽建工建筑材料有限公司236,202,800.00--236,202,800.00--
安徽建工集团舒城投资建设有限公司72,795,533.2810,489,197.86-83,284,731.14--
安徽建工集团太湖投资有限公司128,000,000.00--128,000,000.00-
安徽建工集团灵璧投资有限公司104,000,000.0055,335,800.00-159,335,800.00--
安徽建工集团淮北交通建设有限公司102,000,000.00--102,000,000.00--
泾县安建基础设施投资有限公司155,000,000.00--155,000,000.00--
泾县安建交通投资有限公司158,500,000.00--158,500,000.00--
阜阳安建建设管理有限公司45,250,000.0022,268,000.00-67,518,000.00--
安徽建工集团绩溪基础设施投资有限公司98,271,500.00--98,271,500.00--
嵊泗安建交通投资有限公司79,000,000.0039,500,000.00-118,500,000.00--
安徽建工集团怀宁投资有限公司120,898,200.46--120,898,200.46--
安徽建工集团铜陵投资有限公司20,000,000.00152,541,500.00-172,541,500.00--
安建房地产开发有限公司872,700,000.00--872,700,000.00--
安徽建工长江建设投资有限公司-18,000,000.00-18,000,000.00--
太湖安建交通投资有限公司72,000,000.0036,000,000.00-108,000,000.00--
安徽建工集团固镇投资有限公司-72,000,000.00-72,000,000.00--
安徽建工集团潜山投资有限公司42,365,800.00-42,365,800.00
合计15,471,187,401.301,093,450,922.66-16,564,638,323.96-2,100,000.00
投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
安徽建工-中航国际联营体公司1,333,014.13-1,333,014.13
怀宁安建发展有限公司-20,000,000.0020,000,000.00
小计1,333,014.1320,000,000.0021,333,014.13
合计1,333,014.1320,000,000.0021,333,014.13
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务4,060,594,834.693,495,469,845.507,252,635,113.816,570,996,098.67
其他业务20,118,445.2613,455,058.5916,248,530.777,371,342.54
合计4,080,713,279.953,508,924,904.097,268,883,644.586,578,367,441.21
项目本期发生额上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益427,603,296.21183,213,600.77
理财产品收益14,192,303.3916,272,135.10
合计441,795,599.60199,485,735.87

6、 其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目金额说明
非流动资产处置损益30,681,327.08
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)29,400,248.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益14,323,810.21
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回41,175,887.36
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,633,957.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-17,522,163.07
少数股东权益影响额-25,346,159.86
合计60,078,992.02

2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润9.010.470.47
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润8.340.440.44
备查文件目录一、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录三、报告期内在《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》上披露过的所有公司公告文件正文及原件。

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