2018 年第一季度报告
公司代码：600502 公司简称：安徽水利
安徽水利开发股份有限公司
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目录
一、重要提示 ..................................................................... 3
二、公司基本情况 ................................................................. 3
三、重要事项 ..................................................................... 5
四、附录 ......................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
薛蕴春 董事 因工作原因 霍向东
陈广明 董事 因工作原因 许克顺
安广实 独立董事 因工作原因 王德勇
周世虹 独立董事 因工作原因 王德勇
1.3 公司负责人张晓林、主管会计工作负责人徐亮及会计机构负责人（会计主管人员）李成建保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 比上年度末
调整后 调整前
增减(%)
总资产 61,929,722,908.30 63,507,467,724.71 18,469,952,253.27 -2.48%
归属于上市公司股东的
8,103,372,511.15 7,753,225,723.96 3,692,428,507.66 4.52%
净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减(%)
经营活动产生的现金流
-161,682,680.72 -1,773,266,300.00 -300,898,800.94 90.88%
量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
调整后 调整前 增减（%）
营业收入 7,382,935,775.97 6,672,613,661.34 2,125,372,565.61 10.65%
归属于上市公司股东的
109,637,714.25 84,197,357.99 40,656,421.57 30.22%
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 107,211,107.31 40,392,487.96 40,392,487.96 165.42%
利润
加权平均净资产收益率 减少 0.20 个
1.37 1.57 1.41
（%） 百分点
基本每股收益（元/股） 0.08 0.07 0.045 14.29%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.07 0.045 14.29%
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 570,278.11
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 281,830.99
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,539,499.50
对外委托贷款取得的损益 666,863.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,045,283.62
少数股东权益影响额（税后） -735.35
所得税影响额 -585,845.90
合计 2,426,606.94
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 66,225
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
安徽省水利建筑工程
463,554,265 32.32 463,554,265 无 0 国有法人
总公司
安徽水利开发股份有
限公司－2016 年度员 77,247,706 5.39 77,247,706 无 0 其他
工持股计划
安徽高新毅达皖江产
业发展创业投资基金 61,162,079 4.26 61,162,079 无 0 未知
(有限合伙)
凤台县永幸河灌区管
29,384,618 2.05 0 无 0 国有法人
理处
安徽省盐业投资控股
22,935,779 1.60 22,935,779 无 0 国有法人
集团有限公司
金寨水电开发有限责
20,854,081 1.45 3,822,629 无 0 国有法人
任公司
安徽高新金通安益二
期创业投资基金（有限 19,113,149 1.33 19,113,149 无 0 未知
合伙）
汇天泽投资有限公司 15,443,461 1.08 0 无 0 未知
安徽省铁路发展基金
15,290,519 1.07 15,290,519 无 0 未知
股份有限公司
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境内自然
邓兆强 13,069,400 0.91 0 无
人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
凤台县永幸河灌区管理处 29,384,618 人民币普通股 29,384,618
金寨水电开发有限责任公司 17,031,452 人民币普通股 17,031,452
汇天泽投资有限公司 15,443,461 人民币普通股 15,443,461
邓兆强 13,069,400 人民币普通股 13,069,400
万里雪 9,551,691 人民币普通股 9,551,691
李丽 9,156,772 人民币普通股 9,156,772
中融国际信托有限公司－融鼎 01 号 7,440,720 人民币普通股 7,440,720
安徽国贸联创投资有限公司 6,565,528 人民币普通股 6,565,528
陕西省国际信托股份有限公司－陕国
投持盈 18 号证券投资集合资金信托 5,766,940 人民币普通股 5,766,940
计划
前海人寿保险股份有限公司－自有资
5,604,151 人民币普通股 5,604,151
金
本公司控股股东和前十名其他股东没有关联关系,不存在
上述股东关联关系或一致行动的说明 一致行动关系，本公司未知前十名中其他无限售条件的股
东是否存 在关联关系或一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
本公司无优先股。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况及说明
变动比
项目名称 期末余额 期初余额 情况说明
例（%）
预付款项 479,442,103.20 386,167,363.41 24.15% 主要系预付材料款等增加所致
一年内到期的 主要系本期收回到期BT债权等
435,721,381.04 776,536,572.55 -43.89%
非流动资产 导致较少所致
其他流动资产 1,690,694,234.08 834,179,220.62 102.68% 主要系投资理财产品等所致
主要系支付工程款及材料款等
应付账款 14,422,905,341.50 19,160,100,395.20 -24.72%
增加所致
主要系本期收到预售商品房房
预收款项 8,331,125,095.44 6,677,563,549.09 24.76%
款等增加所致
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应付职工薪酬 182,316,046.05 321,816,996.76 -43.35% 主要系发放职工薪酬较多所致
应付债券 750,000,000.00 250,000,000.00 200.00% 本期发行5亿元中期票据
3.1.2利润表变动情况及说明
变动比例
项目名称 本期金额 上年同期 情况说明
（%）
根据坏账会计估计规定计提减值
资产减值损失 -67,096,868.25 31,823,295.57 -310.84%
转回所致
主要系股权投资收益和理财收益
投资收益 9,156,491.18 955,055.27 858.74%
增加所致
营业外收入 1,285,977.39 812,904.95 58.20% 主要系收到罚没收入等增加所致
营业外支出 2,049,430.02 1,298,015.40 57.89% 主要系支付违约金等增加所致
3.1.3 现金流量表变动情况及说明
变动比例
项目名称 本期金额 上年同期 情况说明
（%）
销售商品、提供劳
13,629,571,948.67 8,547,214,570.72 59.46% 主要系销售回款增加所致
务收到的现金
收到其他与经营 主要系收到保证金及往来
608,175,931.51 299,320,762.73 103.19%
活动有关的现金 款等增加所致
购买商品、接受劳 主要系支付工程款及村料
9,335,627,588.65 35.26%
务支付的现金 12,627,704,585.33 款等增加所致
支付其他与经营 主要系支付保证金及其他
703,218,175.71 358,585,671.50 96.11%
活动有关的现金 往来款等增加所致
购建固定资产、无
主要系本期支付固定资产
形资产和其他长期 52,229,611.79 137,424,595.66 -61.99%
等款项较少所致
资产支付的现金
支付其他与投资 主要系本期投资理财产品
750,000,000.00 26,173,986.90 2765.44%
活动有关的现金 增加所致
主要系子公司吸收少数股
吸收投资收到的
450,850,600.00 52,700,000.00 755.50% 东股权投资及发行权益性
现金
证券增加所致
支付其他与筹资 主要系偿还融资性款项等
87,258,828.70 37,250,738.00 134.25%
活动有关的现金 增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽水利开发股份有限公司
法定代表人 张晓林
日期 2018 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,584,736,108.80 8,678,803,004.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 416,363,673.50 412,199,611.23
应收账款 13,600,395,103.96 16,117,341,196.85
预付款项 479,442,103.20 386,167,363.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,397,377,700.95 2,642,090,981.55
买入返售金融资产
存货 20,052,905,067.84 20,738,542,681.07
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 435,721,381.04 776,536,572.55
其他流动资产 1,690,694,234.08 834,179,220.62
流动资产合计 48,657,635,373.37 50,585,860,631.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 36,290,281.13 36,290,281.13
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持有至到期投资
长期应收款 8,527,251,481.36 8,197,841,506.46
长期股权投资 356,484,909.79 349,914,651.45
投资性房地产 363,164,894.85 368,024,674.51
固定资产 2,918,250,853.42 2,934,573,151.14
在建工程 107,306,662.95 100,060,811.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 305,090,603.72 289,707,952.59
开发支出 219,554.03
商誉 685,109.49 685,109.49
长期待摊费用
递延所得税资产 575,235,290.94 573,326,914.11
其他非流动资产 82,107,893.25 71,182,040.92
非流动资产合计 13,272,087,534.93 12,921,607,092.80
资产总计 61,929,722,908.30 63,507,467,724.71
流动负债：
短期借款 5,952,159,449.26 6,676,165,887.15
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,194,191,218.28 2,136,607,588.39
应付账款 14,422,905,341.50 19,160,100,395.20
预收款项 8,331,125,095.44 6,677,563,549.09
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 182,316,046.05 321,816,996.76
应交税费 472,297,003.40 583,556,002.09
应付利息 51,593,603.56 67,572,602.45
应付股利 35,063,590.36 35,063,590.36
其他应付款 4,449,862,324.59 4,346,534,963.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,145,981,271.30 2,708,264,818.92
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其他流动负债 780,173,266.29 805,751,528.19
流动负债合计 39,017,668,210.03 43,518,997,921.80
非流动负债：
长期借款 12,280,233,412.27 10,357,520,000.00
应付债券 750,000,000.00 250,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 309,433,562.05 312,539,618.51
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 44,475,004.15 39,573,113.02
递延所得税负债 6,535,089.85 6,702,672.24
其他非流动负债 183,750,000.00 183,750,000.00
非流动负债合计 13,574,427,068.32 11,150,085,403.77
负债合计 52,592,095,278.35 54,669,083,325.57
所有者权益
股本 1,434,300,227.00 1,434,300,227.00
其他权益工具 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
其中：优先股
永续债 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
资本公积 1,646,038,752.68 1,646,038,752.68
减：库存股
其他综合收益 -112,689,487.20 -108,505,758.56
专项储备 317,013,082.95 358,099,448.04
盈余公积 369,218,535.61 369,218,535.61
一般风险准备
未分配利润 2,650,091,400.11 2,554,674,519.19
归属于母公司所有者权益合计 8,103,372,511.15 7,753,225,723.96
少数股东权益 1,234,255,118.80 1,085,158,675.18
所有者权益合计 9,337,627,629.95 8,838,384,399.14
负债和所有者权益总计 61,929,722,908.30 63,507,467,724.71
法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：李成建
母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:安徽水利开发股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,079,357,109.75 3,511,634,220.34
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以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据 279,717,889.68 299,904,013.49
应收账款 6,844,639,216.19 7,995,222,608.80
预付款项 309,795,344.90 275,155,990.69
应收利息
应收股利 80,439,011.37 80,439,011.37
其他应收款 6,325,604,287.38 4,402,728,548.86
存货 1,227,109,048.52 1,959,183,878.41
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 6,999,773.00 6,999,773.00
其他流动资产 933,934,399.22 680,030,898.96
流动资产合计 19,087,596,080.01 19,211,298,943.92
非流动资产：
可供出售金融资产 15,066,070.28 15,066,070.28
持有至到期投资
长期应收款 516,972,943.57 516,972,943.57
长期股权投资 9,074,550,784.59 8,678,548,267.54
投资性房地产
固定资产 102,833,408.71 106,658,050.67
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,259,235.72 15,785,373.42
开发支出 76,237.77
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 211,283,917.03 217,465,783.97
其他非流动资产 663,189.84
非流动资产合计 9,936,705,787.51 9,550,496,489.45
资产总计 29,024,301,867.52 28,761,795,433.37
流动负债：
短期借款 2,485,386,330.18 2,626,386,330.18
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据 67,894,000.00 193,995,800.00
应付账款 5,296,207,763.29 7,226,521,212.18
预收款项 1,274,311,156.34 1,341,892,542.32
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2018 年第一季度报告
应付职工薪酬 54,809,542.31 96,475,956.68
应交税费 136,899,629.89 193,588,302.39
应付利息 26,772,204.23 26,371,855.95
应付股利 35,063,590.36 35,063,590.36
其他应付款 7,310,657,883.79 5,816,385,271.89
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,206,406,629.63 1,397,733,497.43
其他流动负债 312,340,901.81 338,727,050.55
流动负债合计 18,206,749,631.83 19,293,141,409.93
非流动负债：
长期借款 2,655,483,412.27 2,094,580,000.00
应付债券 750,000,000.00 250,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 36,279,812.05 36,279,812.05
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,441,763,224.32 2,380,859,812.05
负债合计 21,648,512,856.15 21,674,001,221.98
所有者权益：
股本 1,434,300,227.00 1,434,300,227.00
其他权益工具 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
其中：优先股
永续债 1,799,400,000.00 1,499,400,000.00
资本公积 2,259,189,875.87 2,259,189,875.87
减：库存股
其他综合收益 -81,090,821.45 -75,531,185.68
专项储备 141,036,776.15 163,771,427.76
盈余公积 265,400,106.05 265,400,106.05
未分配利润 1,557,552,847.75 1,541,263,760.39
所有者权益合计 7,375,789,011.37 7,087,794,211.39
负债和所有者权益总计 29,024,301,867.52 28,761,795,433.37
法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：李成建
合并利润表
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2018 年第一季度报告
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,382,935,775.97 6,672,613,661.34
其中：营业收入 7,382,935,775.97 6,672,613,661.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,235,687,037.58 6,549,981,810.73
其中：营业成本 6,818,538,079.64 6,111,009,981.61
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 48,418,246.81 43,211,347.20
销售费用 28,514,045.23 25,382,503.65
管理费用 298,792,097.50 249,540,061.65
财务费用 108,521,436.65 89,014,621.05
资产减值损失 -67,096,868.25 31,823,295.57
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 9,156,491.18 955,055.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,570,258.34 955,055.27
资产处置收益（损失以“－”号填列） 570,278.11 117,667.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 150,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 157,125,507.68 123,704,573.59
加：营业外收入 1,285,977.39 812,904.95
减：营业外支出 2,049,430.02 1,298,015.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 156,362,055.05 123,219,463.14
减：所得税费用 48,478,497.18 43,004,418.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 107,883,557.87 80,215,044.36
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 107,883,557.87 80,215,044.36
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 -1,754,156.38 -3,982,313.63
2.归属于母公司股东的净利润 109,637,714.25 84,197,357.99
六、其他综合收益的税后净额 -4,183,728.64 1,193,851.56
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2018 年第一季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -4,183,728.64 1,193,851.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -4,183,728.64 1,193,851.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -4,183,728.64 1,193,851.56
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 103,699,829.23 81,408,895.92
归属于母公司所有者的综合收益总额 105,453,985.61 85,391,209.55
归属于少数股东的综合收益总额 -1,754,156.38 -3,982,313.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.08 0.07
（二）稀释每股收益(元/股) 0.08 0.07
法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：李成建
母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,133,894,036.85 2,011,093,057.37
减：营业成本 1,968,266,932.35 1,844,608,051.79
税金及附加 14,869,956.86 8,011,410.34
销售费用 157,445.79 -
管理费用 76,450,801.37 54,131,848.58
财务费用 70,843,500.24 32,854,841.89
资产减值损失 -24,781,452.27 -2,489,048.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 11,738,749.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 9,152,517.05
资产处置收益（损失以“－”号填列） 176,984.49
其他收益 -
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2018 年第一季度报告
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 40,002,586.89 73,975,953.07
加：营业外收入 334,800.30 350,109.90
减：营业外支出 3,000.00 21,925.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,334,387.19 74,304,137.24
减：所得税费用 9,824,466.50 17,493,227.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,509,920.69 56,810,909.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 30,509,920.69 56,810,909.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -5,559,635.77 -
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -5,559,635.77
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -5,559,635.77
6.其他
六、综合收益总额 24,950,284.92 56,810,909.97
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：李成建
合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,629,571,948.67 8,547,214,570.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
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2018 年第一季度报告
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 608,175,931.51 299,320,762.73
经营活动现金流入小计 14,237,747,880.18 8,846,535,333.45
购买商品、接受劳务支付的现金 12,627,704,585.33 9,335,627,588.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 575,083,737.37 517,840,314.99
支付的各项税费 493,424,062.49 407,748,058.31
支付其他与经营活动有关的现金 703,218,175.71 358,585,671.50
经营活动现金流出小计 14,399,430,560.90 10,619,801,633.45
经营活动产生的现金流量净额 -161,682,680.72 -1,773,266,300.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,586,232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 309,800.36 19,540.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 42,308,582.20 40,377,624.70
投资活动现金流入小计 45,204,615.40 40,397,164.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 52,229,611.79 137,424,595.66
支付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 750,000,000.00 26,173,986.90
投资活动现金流出小计 802,229,611.79 463,598,582.56
投资活动产生的现金流量净额 -757,024,996.39 -423,201,417.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 450,850,600.00 52,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 150,850,600.00 52,700,000.00
金
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2018 年第一季度报告
取得借款收到的现金 3,836,013,755.04 5,081,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,786,864,355.04 5,133,700,000.00
偿还债务支付的现金 3,181,516,297.73 2,549,411,845.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,507,589.87 229,811,508.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 87,258,828.70 37,250,738.00
筹资活动现金流出小计 3,503,282,716.30 2,816,474,091.58
筹资活动产生的现金流量净额 1,283,581,638.74 2,317,225,908.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,145,669.78 2,429,818.61
五、现金及现金等价物净增加额 357,728,291.85 123,188,009.17
加：期初现金及现金等价物余额 6,424,800,991.42 5,730,570,785.11
六、期末现金及现金等价物余额 6,782,529,283.27 5,853,758,794.28
法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：李成建
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：安徽水利开发股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,423,527,364.04 2,887,484,883.25
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,052,522,078.90 383,327,058.56
经营活动现金流入小计 4,476,049,442.94 3,270,811,941.81
购买商品、接受劳务支付的现金 4,145,200,774.27 2,706,960,672.51
支付给职工以及为职工支付的现金 148,961,602.34 119,906,830.50
支付的各项税费 228,656,576.82 130,952,276.26
支付其他与经营活动有关的现金 260,517,318.55 92,121,805.14
经营活动现金流出小计 4,783,336,271.98 3,049,941,584.41
经营活动产生的现金流量净额 -307,286,829.04 220,870,357.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,586,232.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 290,021.23 1,140.00
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
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2018 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 23,756,915.42 14,135,081.72
投资活动现金流入小计 26,633,169.49 14,136,221.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 22,505,380.71 4,125,386.64
支付的现金
投资支付的现金 386,850,000.00 784,040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金 750,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,159,355,380.71 788,165,386.64
投资活动产生的现金流量净额 -1,132,722,211.22 -774,029,164.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 300,000,000.00
取得借款收到的现金 1,594,703,755.04 1,671,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 500,000,000.00
筹资活动现金流入小计 2,394,703,755.04 1,671,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,305,896,587.73 534,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,434,513.75 36,874,400.05
支付其他与筹资活动有关的现金 80,594,304.69
筹资活动现金流出小计 1,450,925,406.17 570,874,400.05
筹资活动产生的现金流量净额 943,778,348.87 1,100,125,599.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,929,845.76
五、现金及现金等价物净增加额 -500,160,537.15 546,966,792.43
加：期初现金及现金等价物余额 3,338,279,936.54 1,507,893,510.75
六、期末现金及现金等价物余额 2,838,119,399.39 2,054,860,303.18
法定代表人：张晓林 主管会计工作负责人：徐亮会计机构负责人：李成建
4.2 审计报告
□适用 √不适用
17 / 17| 安徽水利2018年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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