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科达洁能2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-31
2017 年第三季度报告
公司代码:600499                            公司简称:科达洁能
              广东科达洁能股份有限公司
                2017 年第三季度报告
                             1 / 21
                                                  2017 年第三季度报告
                                                       目录
一、   重要提示...................................................................................................................3
二、   公司基本情况...........................................................................................................3
三、   重要事项...................................................................................................................5
四、   附录.........................................................................................................................10
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                                 2017 年第三季度报告
一、       重要提示
1.1    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责
任。
1.2    公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3    公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人(会计主管人员)
曾飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4    本公司第三季度报告未经审计。
二、       公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                                                              本报告期末比上年
                                   本报告期末               上年度末
                                                                                度末增减(%)
总资产                                1,078,121.42             842,944.43                  27.90
归属于上市公司股东的净资产             417,277.43              404,709.42                   3.11
                                 年初至报告期末          上年初至上年报        比上年同期增减
                                   (1-9 月)            告期末(1-9 月)            (%)
经营活动产生的现金流量净额              -31,588.27              38,270.79                -182.54
                                 年初至报告期末          上年初至上年报        比上年同期增减
                                   (1-9 月)            告期末(1-9 月)          (%)
营业收入                               394,871.43              343,533.19                  14.94
归属于上市公司股东的净利润              40,455.90               35,926.75                  12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        34,698.65               31,542.38                  10.01
性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                         9.77                 8.64   增加 1.13 个百分点
基本每股收益(元/股)                         0.287                 0.255                  12.55
稀释每股收益(元/股)                         0.287                 0.255                  12.55
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                 本期金额    年初至报告期末
                          项目
                                                               (7-9 月)   金额(1-9 月)
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                                         2017 年第三季度报告
  非流动资产处置损益                                                        -57,789.99            -758,764.21
  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
  符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政                   34,931,242.26          75,373,057.90
  府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -1,513,622.38            -975,800.84
  少数股东权益影响额(税后)                                               -643,269.28          -3,647,665.57
  所得税影响额                                                           -5,559,200.46      -12,418,338.90
                             合计                                        27,157,360.15          57,572,488.38
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)
         持股情况表
                                                                                                    单位:股
股东总数(户)                                                                                            50,647
                                        前十名股东持股情况
                                                            持有有限        质押或冻结情况
            股东名称                 期末持股      比例
                                                            售条件股       股份                       股东性质
            (全称)                   数量        (%)                                   数量
                                                            份数量         状态
边程                                173,999,598    12.33            0      质押      77,570,000      境内自然人
卢勤                                125,983,334     8.93            0       无                       境内自然人
                                                                                                     境内非国有
汇天泽投资有限公司                   19,469,707     1.38            0       无
                                                                                                       法人
中国民生银行股份有限公司-华
                                     14,000,069     0.99            0       无                          其他
商领先企业混合型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投永利 22 号证券投资集合资       13,900,000     0.98            0       无                          其他
金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投沪秦 13 号证券投资集合资       11,628,256     0.82            0       无                          其他
金信托计划
                                                                                                     境内非国有
东方证券股份有限公司                 11,320,427     0.80            0       无
                                                                                                       法人
陈积泽                               10,700,000     0.76            0       无                       境内自然人
香港中央结算有限公司                 10,615,098     0.75            0       无                        境外法人
广东科达洁能股份有限公司-
                                     10,442,000     0.74            0       无                          其他
2016 年员工持股计划
                                 前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
            股东名称                持有无限售条件流通股的数量
                                                                                  种类                数量
边程                                                       173,999,598     人民币普通股              173,999,598
卢勤                                                       125,983,334     人民币普通股              125,983,334
                                                  4 / 21
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汇天泽投资有限公司                                       19,469,707   人民币普通股       19,469,707
中国民生银行股份有限公司-华
                                                         14,000,069   人民币普通股       14,000,069
商领先企业混合型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投永利 22 号证券投资集合资                           13,900,000   人民币普通股       13,900,000
金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司-
陕国投沪秦 13 号证券投资集合资                           11,628,256   人民币普通股       11,628,256
金信托计划
东方证券股份有限公司                                     11,320,427   人民币普通股       11,320,427
陈积泽                                                   10,700,000   人民币普通股       10,700,000
香港中央结算有限公司                                     10,615,098   人民币普通股       10,615,098
广东科达洁能股份有限公司-
                                                         10,442,000   人民币普通股       10,442,000
2016 年员工持股计划
                                  上述股东中,边程、卢勤、广东科达洁能股份有限公司-2016 年员
上述股东关联关系或一致行动的      工持股计划不存在关联关系或属于一致行动人,与其他股东之间不
说明                              存在关联关系或属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联
                                  关系或者属于一致行动人。
  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
         股东持股情况表
  □适用 √不适用
  三、      重要事项
  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
  √适用 □不适用
  3.1.1 资产负债表
                                                                      单位:万元 币种:人民币
            项目          2017 年 9 月 30 日   2016 年 12 月 31 日    增减金额       增减%
   其他应收款                      23,238.99             12,438.59      10,800.40       86.83
   可供出售金融资产                 1,926.00               126.00        1,800.00    1,428.57
   长期股权投资                    35,263.37              2,511.18      32,752.19    1,304.25
   在建工程                        14,956.08              3,939.07      11,017.01      279.69
   商誉                           117,170.07             65,243.58      51,926.49       79.59
   短期借款                       153,127.68             75,345.64      77,782.04      103.23
                                                5 / 21
                                  2017 年第三季度报告
其他应付款                  29,140.48              5,219.22   23,921.26    458.33
一年内到期的非流
                            46,732.72             26,502.29   20,230.43     76.33
动负债
长期借款                    89,142.99             39,235.19   49,907.80    127.20
长期应付款                  10,000.00                         10,000.00
资本公积                    11,442.11             27,810.48   -16,368.38   -58.86
    (1)其他应收款期末余额较期初余额增长 86.83%,主要原因是子公司 Keda
Holding 根据合资协议本期向联营企业 Twyford 加纳提供借款 2,072.81 万元,向联营
企业 Twyford 坦桑尼亚提供借款 4,806.35 万元所致。
    (2)可供出售金融资产期末余额较期初余额增长 1,428.57%,原因是公司本期新
增投资南国陶都(肇庆)绿色陶瓷原料有限公司 1,500 万元,子公司科达洁能新材料
本期新增投资惠州市大道新材料科技有限公司 300 万元所致。
    (3)长期股权投资期末余额较期初余额增长 1,304.25%,主要原因是公司本期新
增合并单位青海威力与青海科达锂业之投资联营企业蓝科锂业 33,544.86 万元、长沙
埃尔处置子公司安徽虎渡科达 51%的股权后剩余股权按权益法重新计量确认投资金
额 1,554.77 万元、子公司科达洁能新材料新增对东莞市科达玮孚新能源科技有限公司
投资 260.00 万元。
    (4)在建工程期末余额较期初余额增长 279.69%,主要原因是公司新增投资数
字化陶瓷机械生产技术改造等项目 3,686.80 万元、子公司科达洁能新材料投资建设
3000 吨人造石墨等项目 4,109.19 万元以及子公司 Keda Holding 新增合并单位
Brightstar 带入 2,321.07 万元所致。
    (5)商誉期末余额较期初余额增长 79.59%,主要原因是本期公司收购青海威力
及青海科达锂业的合并成本,大于合并日享有对方可辨认净资产公允价值份额的差额
40,539.78 万元;子公司 Keda Holding 收购原联营企业 Bright star11%股权后于购买日
确定的合并成本,大于享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 11,369.89 万
元所致。
    (6)短期借款期末余额较期初余额增长 103.23%,主要原因是母公司及子公司
安徽信成短期贷款大幅增加所致。
    (7)其他应付款期末余额较期初余额增长 458.33%,主要原因是根据公司与青
海威力及科达锂业原股东签订的《股权转让协议》,公司将在未来支付剩余股权转让
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款 19,590.64 万元;根据子公司科达锂业与自然人钟永晖、钟永亮签订的《股权转让
协议》,公司将在未来支付剩余股权转让款 5,360 万元。
    (8)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增长 76.33%,主要原因是将于
一年内到期的借款增加所致。
    (9)长期借款期末余额较期初余额增长 127.20%,主要原因是母公司及子公司安
徽信成长期贷款大幅增加所致。
    (10)长期应付款本期期末余额为 10,000.00 万元,系子公司江苏科行吸收盐城
市创新创业投资有限公司投资款 10,000.00 万元所致。
    (11)资本公积期末余额较期初余额减少 58.86%,主要原因是根据 2017 年 6 月
27 日公司与科达锂业原股东佛山电器照明股份有限公司签署的《股权转让协议》,以
18,981.76 万元受让其持有的青海科达锂业 38%股权,公司支付的对价大于按照该持
股比例计算享有对方可辨认资产份额的差额 15,557.67 万元所致。
3.1.2 利润表
                                                                  单位:万元 币种:人民币
      项目          2017 年 1-9 月          2016 年 1-9 月       增减金额       增减%
税金及附加                   3,281.41                 1,645.08      1,636.32        99.47
销售费用                   19,830.82                 14,178.98      5,651.84        39.86
财务费用                     6,975.61                 1,543.80      5,431.82       351.85
投资收益                   16,895.63                               16,895.63
营业外收入                   8,007.68                 6,132.89      1,874.79        30.57
    (1)税金及附加本期发生额较上年同期发生额增长 99.47 %,主要原因是由于公
司根据财政部 2016 年 12 月 3 日发布的《增值税会计处理规定》财会〔2016〕22 号),
将本期发生的房产税、车船税、土地使用税、印花税合计 1,912.22 万元改由税金及附
加核算所致。
    (2)销售费用本期发生额较上年同期发生额增长 39.86%,主要原因是本期工资、
运输费、广告费、差旅费增长较多所致。
    (3)财务费用本期发生额较上年同期发生额增长 351.85%,主要原因是本期汇
率波动造成的汇兑损失增加以及贷款利息支出较上年同期大幅上升所致。
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     (4)投资收益本期发生额 16,895.63 万元,主要原因是本期子公司 Keda Holding
收购原联营企业 Bright star11%股权后原持有该公司 40%股权按照购买日公允价值重
新计量确认投资收益 8,917.56 万元,子公司青海威力与科达锂业确认蓝科锂业投资收
益合计 6,745.62 万元,子公司 Keda Holding 确认原联营企业 Brightstar 与 Twyford 加
纳公司等投资收益合计 1,320.67 元所致。
     (5)营业外收入本期发生额较上年同期发生额增长 30.57%,主要原因是本期计
入损益的政府补助增长较多所致。
3.1.3 现金流量表
                                                                       单位:万元 币种:人民币
             项目                  2017 年 1-9 月   2016 年 1-9 月       增减金额      增减(%)
收到的税费返还                         13,542.48            7,665.63        5,876.86       76.67
购买商品接受劳务支付的现金            275,718.70          208,215.19       67,503.52       32.42
支付的其它与经营活动有关的现金         33,489.14           23,556.08        9,933.05       42.17
收回投资所收到的现金                      189.00                              189.00
处置子公司及其他营业单位收回的
                                          471.72                              471.72
现金净额
购建固定资产、无形资产和其它长期
                                       15,074.81            8,756.87        6,317.94       72.15
投资所支付的现金
投资所支付的现金                       15,772.65           43,915.61      -28,142.97       -64.08
取得子公司及其他营业单位支付的
                                       43,726.91                           43,726.91
现金净额
吸收投资所收到的现金                   11,841.41             545.00        11,296.41     2,072.74
借款所收到的现金                      248,312.36          100,692.32      147,620.04      146.61
     (1)收到的税费返还本期发生额较上年同期发生额增长 76.67%,主要原因是本
期公司收到的出口退税大幅增加所致。
     (2)购买商品接受劳务支付的现金本期发生额较上年同期发生额增长 32.42%,
主要原因是本期公司采购规模大幅增长所致。
     (3)支付的其它与经营活动有关的现金本期发生额较上年同期发生额增长
42.17%,主要原因是子公司 Keda Holding 本期向联营企业 Twyford 加纳提供借款
2,072.81 万元,向联营企业 Twyford 坦桑尼亚提供借款 4,806.35 万元所致。
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    (4)收回投资所收到的现金 189.00 万元,系子公司科达售电转让子公司科能售
电 10%股权收到的现金。
    (5)处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 471.72 万元,系子公司长沙埃
尔出售其持有的全资子公司安徽虎渡科达 51%股权而在合并报表中确认的收回现金
净额。
    (6)购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金本期发生额较上年
同期发生额增长 72.15%,主要原因是公司支付数字化陶瓷机械生产技术改造等项目
2,999.84 万元、子公司恒力泰支付建设年产 200 台(套)建筑陶瓷智能制造装备研发
及产业化等项目 4,708.45 万元以及子公司科达洁能新材料支付 3000 吨人造石墨等项
目 3,172.21 万元所致。
    (7)投资所支付的现金本期发生额较上年同期发生额下降 64.08%,主要原因是
上年同期公司购买安徽科达洁能少数股权支付现金 29,782.28 万元及子公司 Keda
Holding 支付 Brightstar 投资款 2,195.21 万元所致。
    (8)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 43,726.91 万元,主要系公司收
购青海威力 53.62%的股权与科达锂业 100%的股权于本期支付的现金净额。
    (9)吸收投资所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长 2,072.74%,主要
原因子公司江苏科行吸收盐城市创新创业投资有限公司投资款 10,000 万元,子公司江
苏科达电力吸收长兴永轩家具有限公司等少数股东投资款 1,085.41 万元、子公司科达
售电吸收马钢集团投资有限公司、马鞍山经济技术开发区建设投资有限公司等少数股
东投资款 756.00 万元所致。
    (10)借款所收到的现金本期发生额较上年同期发生额增长146.61%,主要原因
是母公司及子公司安徽信成借款收到的现金大幅增长所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
    大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
                                                    公司名称        广东科达洁能股份有限公司
                                                    法定代表人      吴木海
                                                    日期            2017 年 10 月 31 日
四、    附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                    2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                 期末余额            年初余额
流动资产:
  货币资金                                                  973,344,843.86     729,784,194.88
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                  137,606,649.07     180,467,379.23
  应收账款                                                 1,597,217,634.13   1,289,383,537.91
  预付款项                                                  419,750,885.33     340,030,517.66
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                                232,389,924.13     124,385,913.54
  买入返售金融资产
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 存货                                                  1,632,760,862.98   1,275,472,231.51
 划分为持有待售的资产
 一年内到期的非流动资产                                1,007,431,992.19    903,784,851.74
 其他流动资产                                           163,317,086.34     128,059,285.30
   流动资产合计                                        6,163,819,878.03   4,971,367,911.77
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 可供出售金融资产                                        19,260,000.00        1,260,000.00
 持有至到期投资
 长期应收款                                             478,323,090.32     396,983,642.92
 长期股权投资                                           352,633,726.72      25,111,841.94
 投资性房地产
 固定资产                                              1,964,088,435.90   1,853,263,842.45
 在建工程                                               149,560,786.85      39,390,661.75
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产                                               428,240,440.79     434,246,163.56
 开发支出
 商誉                                                  1,171,700,747.07    652,435,825.52
 长期待摊费用
 递延所得税资产                                          53,587,129.84      55,384,450.93
 其他非流动资产
   非流动资产合计                                      4,617,394,357.49   3,458,076,429.07
     资产总计                                         10,781,214,235.52   8,429,444,340.84
流动负债:
 短期借款                                              1,531,276,816.13    753,456,441.42
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                               608,480,131.00     380,391,987.54
 应付账款                                              1,544,590,290.93   1,497,125,346.21
 预收款项                                               617,009,558.43     574,864,380.96
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                            61,029,779.54      73,887,702.95
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 应交税费                                              96,768,324.24     99,263,839.61
 应付利息
 应付股利
 其他应付款                                          291,404,805.17      52,192,220.91
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 划分为持有待售的负债
 一年内到期的非流动负债                               467,327,219.39    265,022,929.16
 其他流动负债
   流动负债合计                                     5,217,886,924.83   3,696,204,848.76
非流动负债:
 长期借款                                             891,429,869.84    392,351,898.97
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 长期应付款                                          100,000,000.00
 长期应付职工薪酬
 专项应付款
 预计负债                                                 570,055.19        570,761.21
 递延收益                                              63,515,000.00     73,160,000.00
 递延所得税负债                                        17,562,368.23     19,151,314.06
 其他非流动负债                                        75,135,744.74     79,649,900.59
   非流动负债合计                                   1,148,213,038.00    564,883,874.83
     负债合计                                       6,366,099,962.83   4,261,088,723.59
所有者权益
 股本                                               1,411,464,322.00   1,411,464,322.00
 其他权益工具
 其中:优先股
    永续债
 资本公积                                             114,421,054.34    278,104,830.51
 减:库存股
 其他综合收益                                           2,658,010.00       4,935,998.08
 专项储备
 盈余公积                                             278,320,595.10    278,320,595.10
 一般风险准备
 未分配利润                                         2,365,910,302.21   2,074,268,447.78
 归属于母公司所有者权益合计                         4,172,774,283.65   4,047,094,193.47
                                    12 / 21
                                     2017 年第三季度报告
  少数股东权益                                                242,339,989.04     121,261,423.78
    所有者权益合计                                          4,415,114,272.69    4,168,355,617.25
         负债和所有者权益总计                               10,781,214,235.52   8,429,444,340.84
法定代表人:吴木海            主管会计工作负责人:曾飞             会计机构负责人:曾飞
                                    母公司资产负债表
                                     2017 年 9 月 30 日
编制单位:广东科达洁能股份有限公司             单位:元      币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                                  期末余额             年初余额
流动资产:
  货币资金                                                   346,852,941.62       168,553,901.61
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                    30,983,531.00        18,794,102.00
  应收账款                                                   783,789,546.03       554,641,533.32
  预付款项                        

  附件:公告原文
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