2015 年年度报告
公司代码：600499 公司简称：科达洁能
广东科达洁能股份有限公司
2015 年年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审
计报告。
四、 公司负责人吴木海、主管会计工作负责人曾飞及会计机构负责人（会计主
管人员）曾飞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2015年利润分配预案为：以公司总股本705,732,161股为基数，拟向全体股东
每10股派发现金2.00元（含税），共分配现金股利141,146,432.20元，同时，拟以资本
公积向全体股东每10股转增10股，拟转增股份总计705,732,161股。该预案需经股东大
会审议通过方为有效。
六、 前瞻性陈述的风险声明
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请
投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
本年度报告中，本公司详细描述了公司可能面临的风险,请查阅本年度报告第三节
“管理层分析与讨论”的内容。
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目 录
第一节 释 义..................................................................................................................3
第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................4
第三节 公司业务概要....................................................................................................7
第四节 管理层讨论与分析............................................................................................8
第五节 重要事项..........................................................................................................19
第六节 普通股股份变动及股东情况..........................................................................25
第七节 优先股相关情况..............................................................................................31
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................32
第九节 公司治理..........................................................................................................39
第十节 公司债券相关情况..........................................................................................42
第十一节 财务报告..........................................................................................................43
第十二节 备查文件目录................................................................................................151
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2015 年年度报告
第一节 释 义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、科达洁能 指 广东科达洁能股份有限公司
顺德陶机 指 顺德市科达陶瓷机械有限公司
安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司
安徽科达洁能 指 安徽科达洁能股份有限公司
科达石材 指 佛山市科达石材机械有限公司
科达香港 指 科达机电（香港）有限公司
恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司
芜湖新铭丰机械装备有限公司、芜湖科达新铭
新铭丰公司 指
丰机电有限公司
科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司
信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司
安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司
广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司
信成国际 指 信成国际融资租赁有限公司
天江药业 指 江阴天江药业有限公司
长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司
安徽埃尔 指 安徽科达埃尔压缩机有限公司
广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司
河南东大泰隆冶金科技有限公司、河南科达东
科达东大 指
大国际工程有限公司
东大科技 指 东北大学科技产业集团有限公司
沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司
新铭丰工程公司 指 马鞍山科达新铭丰工程有限公司
卓达豪公司 指 佛山市卓达豪机械有限公司
江苏科行 指 江苏科行环保科技有限公司
宁夏科行 指 宁夏科行环保工程有限公司
科达洁能新材料 指 安徽科达洁能新材料有限公司
漳州巨铭 指 漳州巨铭石墨有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中喜会计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
广东科达洁能股份有限公司第二期股票期权激
第二期股权激励 指
励计划
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 广东科达洁能股份有限公司
公司的中文简称 科达洁能
公司的外文名称 Keda Clean Energy Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KEDA
公司的法定代表人 吴木海
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱亚锋 冯欣
广东省佛山市顺德区陈村镇广 广东省佛山市顺德区陈村镇广
联系地址
隆工业园环镇西路1号 隆工业园环镇西路1号
电话 0757-23833869 0757-23833869
传真 0757-23833869 0757-23833869
电子信箱 600499@kedachina.com.cn 600499@kedachina.com.cn
三、 基本情况简介
公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路1号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：//www.kedachina.com.cn
电子信箱 600499@kedachina.com.cn
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 公司、上海证券交易所
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 科达洁能 600499 科达机电
六、 其他相关资料
公司聘请的会计师事 名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
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务所（境内） 办公地址 北京市崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名 王会栓、苏志军
名称 西南证券股份有限公司
办公地址 北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 A 座四层
报告期内履行持续督
签字的财务顾问
导职责的财务顾问 童星、王曦
主办人姓名
持续督导的期间 2014 年 1 月 13 日至 2015 年 12 月 31 日
七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：万元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2015年 2014年 2013年
同期增减(%)
营业收入 359,368.43 446,587.59 -19.53 381,189.64
归属于上市公司股东的净利润 54,131.76 44,610.47 21.34 37,020.62
归属于上市公司股东的扣除非
400.49 40,490.09 -99.01 34,571.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 56,493.88 -28,425.79 298.74 294.23
本期末比上
2015年末 2014年末 年同期末增 2013年末
减（%）
归属于上市公司股东的净资产 410,826.93 361,527.56 13.64 287,934.04
总资产 842,057.19 757,676.84 11.14 642,650.29
期末总股本 70,573.22 69,722.72 1.22 66,624.87
(二) 主要财务指标
本期比上年同
主要财务指标 2015年 2014年 2013年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.771 0.647 19.17 0.560
稀释每股收益（元／股） 0.771 0.638 20.85 0.552
扣除非经常性损益后的基本每
0.006 0.587 -98.98 0.523
股收益（元／股）
增加0.76个百
加权平均净资产收益率（%） 14.04 13.28 13.89
分点
扣除非经常性损益后的加权平
0.10 12.05 -11.95 12.97
均净资产收益率（%）
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
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报告期内，公司因计提坏账准备 13,370.63 万元，计提商誉减值准备 6,540.79 万
元，处置固定资产 5,640.11 万元等原因，导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润本期数较上年同期数出现了大幅下降。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归
属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属
于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
不适用
九、 2015 年分季度主要财务数据
单位：万元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 103,541.79 107,694.64 69,189.82 78,942.18
归属于上市公司股东的净利润 13,213.97 13,721.46 33,545.58 -6,349.25
归属于上市公司股东的扣除非
11,729.46 11,608.46 2,062.17 -24,999.60
经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 7,108.49 23,122.69 18,669.52 7,593.18
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额
非流动资产处置损益 581,119,655.21 -1,404,516.68 923,120.29
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
78,313,724.07 51,524,519.40 49,408,492.1
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
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除上述各项之外的其他营业外收入和支
3,469,777.07 3,050,593.55 -18,095,821.18
出
少数股东权益影响额 6,699,573.86 -2,017,542.11 -1,617,201.07
所得税影响额 -132,290,054.16 -9,949,301.45 -6,131,249.12
合计 537,312,676.05 41,203,752.71 24,487,341.02
第三节 公司业务概要
一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司所从事的主要业务涉及建材机械和洁能环保等。
1、建材机械包含有建筑陶瓷机械、墙材机械、石材机械等业务模块。
公司自成立以来，陆续研制出国内第一台陶瓷磨边机、刮平定厚机、抛光机、抛
光生产线、大吨位压机等，推动了国产陶瓷机械对意大利进口设备的替代进程。目前，
国内进口陶瓷机械市场份额不到 10%，而公司陶瓷机械产品国内市场占有率超出 30%，
其中，压砖机和抛光机等核心产品的市场占有率逾 80%。同时公司是国内首家加气混
凝土板材设备商、全球少数掌握综合利用石材固体废弃物核心关键技术的公司之一，
市场竞争力突出。
公司建材机械业务按产品由多个经营单位独立经营，目前设国内 14 个销区、国
外 4 个销区及 2 个海外子公司，通过国内直销，国外“直销+代理”、“合资建厂+整线
销售”等销售模式，采用“以销定产”的生产经营模式，并由旗下融资租赁公司提供配
套金融服务，正加快推进全球布局。
2、洁能环保业务包含清洁燃煤气化、烟气治理设计、制造及工程业务等。
公司通过自主技术的清洁燃煤气化系统装置，为客户提供极具竞争力的煤基清洁
煤气解决方案。目前国内工业燃料领域，市场仍普遍使用转换效率较低、排放较突出
的固定床煤气发生装置，然而，环保监管强化及新技术的进步，将给公司带来可持续
的市场需求增长。当前，公司清洁燃煤气化系统在氧化铝行业已成熟推广，正在向陶
瓷、碳素、焦化、特钢等更多领域拓展。公司烟气治理业务不仅面向火电行业超低排
放需求，在建材等工业领域有突出市场地位，未来可受益于污染物治理从火电向工业
领域的政策扩散。
公司洁能环保业务通过直销和投标的形式获得订单，采用“以销定产、以产定购”
的生产经营模式，同时由公司具备 EPC 资质的控股公司予以设计承包，配套旗下融
资租赁公司的金融服务，为客户提供完整解决方案。
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二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
报告期内，公司以人民币 18,000 万元的价格收购了江苏科行 72%股权（2015 年
10 月份开始并表），以人民币 2,280 万元的价格收购了漳州巨铭 100%股权（2015 年
12 月从开始并表），导致应收账款、预付账款、其他应收款、固定资产以及无形资产
期末数较期初数出现较大增长。
报告期内，公司以 92,414.60 万元的价格出售天江药业 9.6732%股权，所获得资
金主要用于偿还银行贷款，导致长期股权投资、短期借款、一年内到期的非流动负债
较期初大幅减少。
三、 报告期内核心竞争力分析
1、传统优势产业战略定位与时俱进
报告期内，就公司极具优势的建材机械业务，公司借助中央 “一带一路”相关鼓
励政策，在整体强化海外销售与服务能力的同时，针对市场薄弱地区，推出“海外合
资建厂+整线销售”业务模式，加快了标杆整线项目建设并由此带动了示范效应。报告
期内，公司与优势合作方就非洲多国合资兴建陶瓷生产企业签署合约，标志着公司以
非洲市场作为第一突破口，取得了阶段性里程碑进展。
2、洁能环保新业务强化业务协同及集成
报告期内，公司与江苏科行环保科技有限公司进行整合，大力推动面向工业企业
“前端清洁生产+末端治理”的协同效应和交叉销售。目前，公司具备了为客户提供 EPC
工程设计、生产安装、环保治理工程总包和融资租赁服务的完整解决方案的能力；同
时，通过各经营单位间的有效资源共享、优势互补，建立了分工明确而又紧密协同的
业务体系，集成优势明显。
第四节 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
2015 年，世界经济环境错综复杂，国内经济增长乏力。公司主要下游行业中，建
筑陶瓷国内生产企业开工率下滑至 70%，氧化铝等大宗商品价格明显下跌，公司主要
业务遭遇了较为严峻的国内形势，致使年度总体经营业绩低于年初预定目标。
报告期内，公司出售了持有的天江药业股权，回笼资金为进一步聚焦“为节能减
排提供装备与服务”的定位创造了宽松的财务环境；基于稳健和审慎原则，年内核销
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和计提了部分资产减值准备，提高了公司整体资产质量；在关键业务上，建材机械业
务在海外市场的业务量和拓展模式都取得了显著进展；洁能环保业务方面，公司清洁
燃煤气化技术通过了国家工信部组织的国家级成果鉴定，首套低压粉煤气流床气化炉
装置顺利进入商业运行期；通过与江苏科行环保的整合，形成面向工业企业的“前端
清洁生产+末端治理”的协同；在公司风控与内部管理上，公司成立了董事会办公室，
以加强对各控股子公司的过程控制，降低管理风险。
二、报告期内主要经营情况
报告期公司实现主营业务收入 359,368.43 万元，同比下滑 19.53%；实现海外业
务收入 73,760.58 万元，同比增长 32.16%；因公司以 92,414.60 万元的价格出售了持
有的江阴天江药业有限公司 9.67%股权，报告期实现营业利润 65,446.74 万元，同比
增长 42.54%；实现净利润 53,178.90 万元，同比增长 24.19%；实现归属于母公司的净
利润 54,131.76 万元，同比增长 21.34%。
(一) 主营业务分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:万元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 359,368.43 446,587.59 -19.53
营业成本 277,606.24 340,371.70 -18.44
销售费用 20,740.26 20,823.19 -0.40
管理费用 40,668.12 35,689.21 13.95
财务费用 2,969.23 2,416.64 22.87
经营活动产生的现金流量净额 56,493.88 -28,425.79 298.74
投资活动产生的现金流量净额 76,616.69 -31,628.21 342.24
筹资活动产生的现金流量净额 -101,246.06 42,912.12 -335.94
研发支出 16,700.05 18,313.40 -8.81
1. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:万元 币种:人民币
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
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建材机械 244,902.59 190,437.38 22.24 -29.29 -26.62 减少 2.83 个百分点
洁能环保设备 84,903.60 60,345.63 28.92 24.70 23.70 增加 0.57 个百分点
清洁能源服务 10,721.02 20,115.39 -87.63 -5.08 -15.54 增加 23.24 个百分点
融资租赁 15,565.20 4,250.06 72.70 -6.40 -22.62 增加 5.72 个百分点
其他设备 2,789.18 2,044.34 26.70 -29.65 -23.08 减少 6.26 个百分点
主营业务分地区情况
营业收入 营业成本
毛利率 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
（%） （%）
减（%） 减（%）
国内 285,121.01 225,020.62 21.08 -26.99 -25.33 减少 1.76 个百分点
国外 73,760.58 52,172.18 29.27 32.16 33.99 减少 0.96 个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
（1）驱动业务收入变化因素分析
1.2015 年度建材机械板块实现营业收入为 24.49 亿元，同比下降 29.29%，主
要是由于下游客户陶瓷行业景气度回落，导致国内建材机械设备需求大幅下降。
2.2015 年度清洁环保设备产品实现营业收入为 8.49 亿元，同比增长 24.70%，
主要是由于新增合并江苏科行环保科技公司所致。
3.2015 年度融资租赁实现营业收入为 1.56 亿元，同比下降 6.40%。
4.2015 年度清洁能源服务实现营业收入为 1.07 亿元，同比下降 5.08%。
（2）新产品及新业务的影响分析
2015 年 8 月，公司收购了科行环保 72%股权，公司业务领域扩展到烟气治理
行业，报告期内，科行环保并表收入为 2.11 亿元。
（3）主要销售客户的情况
公司向前五名客户销售金额合计 62,342.93 万元（不含税），占销售收入比重
17.35%
(2). 产销量情况分析表
生产量比 销售量比 库存量比
主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 上年增减 上年增减 上年增减
（%） （%） （%）
压机 台 411 424 174 -34.66 -33.65 -6.95
抛光线 条 347 348 12 19.66 21.25 7.69
窑炉 套 29 29 31.82 31.82
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2015 年年度报告
加气混凝土
套 14 15 5 -61.11 -57.14 -16.66
生产线
产销量情况说明
由于公司建材机械以外业务产品类别多、型号差异大，难以使用产销数量予以分
析对比。
(3). 成本分析表
币种:人民币 单位：万元
分产品情况
上年同期占 本期金额较上
成本构成 本期占总成 上年同期金 情况
分产品 本期金额 总成本比例 年同期变动比
项目 本比例(%) 额 说明
(%) 例(%)
直接材料 161,548.03 84.83 223,110.09 85.97 -27.59
直接人工 7,660.62 4.02 8,258.59 3.18 -7.24
建材机
制造费用 17,712.93 9.30 24,020.51 9.26 -26.26
械板块
折旧 3,515.80 1.85 4,139.76 1.60 -15.07
小计 190,437.38 100.00 259,528.95 100.00 -26.62
直接材料 51,257.88 84.94 40,298.42 82.61 27.20
直接人工 1,827.04 3.03 1,825.52 3.74 0.08
洁能环
制造费用 6,523.22 10.81 5,803.74 11.90 12.40
保设备
折旧 737.49 1.22 855.78 1.75 -13.82
小计 60,345.63 100.00 48,783.46 100.00 23.70
直接材料 9,607.76 47.76 15,701.03 65.92 -38.81
直接人工 567.65 2.82 709.24 2.98 -19.96
清洁能
制造费用 4,952.14 24.62 4,282.67 17.98 15.63
源服务
折旧 4,987.84 24.80 3,123.92 13.12 59.67
小计 20,115.39 100.00 23,816.86 100.00 -15.54
直接材料 988.68 48.36 1,259.63 47.39 -21.51
直接人工 465.07 22.75 494.84 18.62 -6.02
其他 制造费用 471.22 23.05 768.50
