广东科达机电股份有限公司
600499
2013 年半年度报告
广东科达机电股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告
内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人边程、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管
人员）曾飞声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投
资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
六、 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
七、 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
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目 录
第一节 释义.................................................................................................................. 4
第二节 公司简介.......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要.............................................................................. 6
第四节 董事会报告...................................................................................................... 7
第五节 重要事项........................................................................................................ 10
第六节 股份变动及股东情况.................................................................................... 15
第七节 董事、监事、高级管理人员情况................................................................ 19
第八节 财务报告（未经审计）................................................................................ 20
第九节 备查文件目录................................................................................................ 94
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第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、本公司、科达机电 指 广东科达机电股份有限公司
顺德陶机 指 顺德市科达陶瓷机械有限公司
安徽科达机电 指 安徽科达机电有限公司（原马鞍山科达机电有限公司）
安徽科达洁能股份有限公司（原马鞍山科达洁能股份
安徽科达洁能 指
有限公司）
科达石材 指 佛山市科达石材机械有限公司
科达香港 指 科达机电（香港）有限公司
恒力泰公司 指 佛山市恒力泰机械有限公司
芜湖科达新铭丰机电有限公司（原芜湖新铭丰机械装
新铭丰公司 指
备有限公司）
科达液压 指 佛山市科达液压机械有限公司
信成投资、安徽信成投资 指 安徽信成投资有限公司
安徽信成融资 指 安徽信成融资租赁有限公司
广东信成融资 指 广东信成融资租赁有限公司
天江药业 指 江阴天江药业有限公司
长沙埃尔 指 长沙埃尔压缩机有限责任公司
广东泰威 指 广东泰威数码陶瓷打印有限公司
新铭丰工程公司 指 马鞍山科达新铭丰工程有限公司
沈阳科达洁能 指 沈阳科达洁能燃气有限公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 广东科达机电股份有限公司
公司的中文名称简称 科达机电
公司的外文名称 Keda Industrial Co., Ltd.
公司的外文名称缩写 KEDA
公司的法定代表人 边程
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曾飞 冯欣
广东省佛山市顺德区陈村镇广 广东省佛山市顺德区陈村镇广
联系地址
隆工业园环镇西路 1 号 隆工业园环镇西路 1 号
电话 0757-23833869 0757-23833869
传真 0757-23833869 0757-23833869
电子信箱 600499@kedachina.com.cn 600499@kedachina.com.cn
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 广东省佛山市顺德区陈村镇广隆工业园环镇西路 1 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http：// www.kedachina.com.cn
电子信箱 600499@kedachina.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证
公司选定的信息披露报纸名称
券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 公司、上海证券交易所
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 科达机电
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六、 公司报告期内的注册变更情况
注册登记日期 2013 年 6 月 6 日
注册登记地点 佛山市顺德区市场安全监管局
企业法人营业执照注册号
税务登记号码
组织机构代码 23192348-6
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同
主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业收入 1,622,849,921.66 1,253,313,590.58 29.48
归属于上市公司股东的净利润 188,446,594.24 151,070,800.50 24.74
归属于上市公司股东的扣除非经常
178,286,942.83 140,351,273.87 27.03
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 16,880,933.09 -739,380.47 2,383.12
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 2,682,511,271.11 2,423,854,624.50 10.67
总资产 5,600,753,354.12 5,151,757,501.62 8.72
(二) 主要财务指标
本报告期比上年同
主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.287 0.239 20.08
稀释每股收益（元／股） 0.284 0.239 18.83
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.272 0.222 22.52
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 7.45 7.41 增加 0.04 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
7.05 6.88 增加 0.17 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 2,875,650.01
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
14,904,284.20
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,762,703.43
少数股东权益影响额 -1,030,566.35
所得税影响额 -1,827,013.02
合计 10,159,651.41
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，我国房地产投资逐步回暖，同时由于城镇化建设、新农村建设的不
断推进，公司下游建筑陶瓷市场景气度得以回升。受此影响，公司陶瓷机械市场逐
步复苏，接单发货均超过年初预期，墙材机械、石材机械、液压泵产品和清洁煤气
销售收入同比均大幅增长。公司广西信发清洁燃煤气化二期项目按计划稳步推进，
预计将于今年 11 月完成建设；沈阳科达清洁燃煤气化项目由于固定资产投入较大、
目前产能未能完全释放而持续亏损，随着环保政策的逐步落实和广西信发项目的完
工，公司清洁能源业务盈利能力有望逐步好转。报告期内公司共实现营业收入
162,284.99 万元，同比增长 29.48%；营业利润 19,792.01 万元，同比增长 25.51%；
净利润 18,844.66 万元，同比增长 24.74%。
为提高经营管理水平和风险防范能力，公司于 2012 年开始推行内部控制体系建
设。报告期内，公司对上市公司本部已梳理出的内控缺陷进行了积极整改，同时完
成了对子公司安徽科达机电有限公司、佛山市恒力泰机械有限公司的内部控制流程
梳理和风险识别等工作。随着内部控制体系建设工作的持续开展，公司内部管理质
量和公司治理水平将获得进一步提升。
(一) 主营业务分析
1. 财务报表相关科目变动分析表
单位：万元 币种：人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 162,284.99 125,331.36 29.48
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营业成本 125,597.62 96,423.80 30.26
销售费用 7,657.84 5,518.17 38.77
管理费用 9,450.38 7,560.42 25.00
财务费用 747.96 273.93 173.05
经营活动产生的现金流量净额 1,688.09 -73.94 2,383.12
投资活动产生的现金流量净额 -7,538.54 -18,202.11 58.58
筹资活动产生的现金流量净额 -2,646.57 -9,521.07 72.20
研发支出 5,139.98 5,207.95 -1.30
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1. 主营业务分行业、分产品情况
单位：万元 币种：人民币
主营业务分产品情况
营业收入比 营业成本比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 毛利率比上年增减
（％）
(%) (%)
陶瓷机械 120,053.41 92,598.23 22.87 8.98 9.68 减少 0.49 个百分点
石材机械 7,261.22 6,090.39 16.12 110.36 116.23 减少 2.28 个百分点
墙材机械 18,877.55 15,116.58 19.92 211.39 150.32 增加 19.53 个百分点
清洁能源 8,437.87 9,467.99 -12.21 1,204.03 1,273.89 减少 5.71 个百分点
液压泵 644.77 318.01 50.68 36.82 23.53 增加 5.31 个百分点
墙材产品 765.65 579.90 24.26 -22.66 -37.58 增加 18.11 个百分点
融资租赁 5,080.14 757.21 85.09 44.26 -39.85 增加 20.84 个百分点
压缩机/空
1,005.64 669.31 33.44
压机
2. 主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国 内 145,106.99 30.92
国 外 17,019.24 17.63
(三) 核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。
(四) 投资状况分析
1. 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
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本报告期公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
2. 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位：元 币种：人民币
募集 募集 募集资金总 本报告期已使用 已累计使用募 尚未使用募 尚未使用募集资
年份 方式 额 募集资金总额 集资金总额 集资金总额 金用途及去向
2013 增发 66,999,051.18 66,999,051.18 66,999,051.18
合计 66,999,051.18 66,999,051.18 66,999,051.18
2013 年 5 月 23 日公司以 12.02 元/股的发行价格向 4 名特定投资者定向发行了
5,657,159 股人民币普通股（A 股），共募集资金 67,999,051.18 元，扣除发行费用
1,000,000.00 元后募集资金净额为 66,999,051.18 元，已全部用于置换预先以自有资
金支付的新铭丰公司部分股权对价款。
3. 主要子公司、参股公司分析
单位：万元 币种：人民币
公司持股
公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
比例（%）
佛山市科达石材 石材机械设备的研发、
1,695.00 69.42 13,289.68 7,726.36 405.12
机械有限公司 生产以及销售
安徽科达机电有 墙材机械设备的研发、
68,000.00 100.00 89,464.70 74,661.60 172.21
限公司 生产以及销售
清洁能源机械设备的研
安徽科达洁能股
发、生产以及销售；工 4,460.00 68.44 58,809.68 41,662.42 -789.5
份有限公司
业气体的生产
液压泵等液压元器件及
佛山市科达液压
液压设备、液压站的研 2,000.00 51.00 3,217.70 2,731.22 338.82
机械有限公司
发、生产以及销售
佛山市恒力泰机 陶瓷机械设备的研发、
2,560.00 100.00 66,060.06 29,925.35 7,926.87
械有限公司 生产以及销售
安徽信成投资有 创业投资业务，创业投
11,400.00 100.00 10,816.68 10,812.71 0.14
限公司 资咨询
压缩机、离心风机、鼓
长沙埃尔压缩机
风机及配套设备的研 3,004.08 51.00 8,414.61 6,251.02 4.00
有限责任公司
发、制造与销售
江阴天江药业有
药品的生产 9,455.56 9.67 222,650.21 162,989.71 25,434.31
限公司
广东科达机电股份有限公司 2013 年半年度报告
广东泰威数码陶 销售陶瓷喷墨打印机设
2,000.00 40.00 4,600.92 4,144.67 1,217.57
瓷打印有限公司 备
4. 非募集资金项目情况
单位：万元 币种：人民币
本报告期投 累计实际投
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
入金额 入金额
沈阳科达洁能燃气有限公司
70,000 96% 1,078.35 66,893.08
煤气化项目
科达机电广隆二期项目 10,000 47% 1,418.40 4,673.84
二、 利润分配或资本公积金转增预案
报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2013 年 4 月 18 日，公司实施了 2012 年度利润分配方案：以 2012 年末总股本
651,666,541 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），扣税后每
10 股派发现金红利 1.235 元，共计派发股利 84,716,650.33 元。
三、 其他披露事项
董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
第五节 重要事项
一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、 破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、 资产交易、企业合并事项
公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的
事项概述及类型 查询索引
公司于 2012 年 8 月以发行股份和支付现金的方式取得新铭丰公司 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
100%股权，根据《向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金 （www.sse.com.cn）2013 年 5 月
报告书》，公司于 2013 年 5 月以 12.02 元/股的价格向 4 名特定投 25 日《非公开发行股票发行结果
资者发行 5,657,159 股人民币普通股，募集资金约 6800 万元，用 暨股本变动公告》。
广东科达机电股份有限公司 2013 年半年度报告
于置换预先以自有资金投入支付新铭丰公司的部分股权对价款。
四、 公司股权激励情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2013 年 1 月 22 日《第五
届董事会第七次会议决议公告》、《第五届监事会第三次会议决议公
公司第二期股票期权激励计划 告》、2013 年 4 月 19 日《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格
相关事宜 及数量暨首次行权的董事会决议公告》、《第五届监事会第六次会议决
议公告》、2013 年 4 月 26 日《关于第二期股票期权激励计划首次行权
结果暨股本变动公告》。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况
单位：份
公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管
报告期内激励对象的范围
理人员、核心技术（业务）人员
报告期内行使的权益总额 8,925,000
报告期内失效的权益总额 -600,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总额 26,775,000
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额 8,925,000
2013 年 4 月 18 日，公司实施 2012 年度利润分配方案：
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情况 以总股本 651,666,541 股为基数，向全体股东每 10 股
以及经调整后的最新授予价格与行权价格 派发现金红利 1.3 元（含税），方案实施后，公司每份
股票期权的行权价格调整为 9.8 元。
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
报告期内获授 报告期内行使 报告期末尚未
姓名 职务
权益数量 权益数量 行使的权益数量
吴木海 董事 240,000 60,000 180,000
武桢 董事 240,000 60,000 180,000
周祖兵 高级管理人员 240,000 60,000 180,000
刘欣 高级管理人员 240,000 60,000 180,000
曾飞 高级管理人员 240,000 60,000 180,000
股权激励对象行权后，公司总股本由 651,666,541 股
因激励对象行权所引起的股本变动情况 变更为 660,591,541 股，其中新增有限售条件流通股
300,000 股，新增无限售条件流通股 8,625,000 股。
根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》
中关于公允价值确定的相关规定，公司选择布莱克-
权益工具公允价值的计量方法
斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Model）确定
本次股票期权激励计划在授权日的公允价值。
期权定价模型估计确定的授予日股票价格、行权价
估值技术采用的模型、参数及选取标准
格、期权的到期时间、无风险利率及股票波动率等参
广东科达机电股份有限公司 2013 年半年度报告
数如下：
rT
C=SN(d 1 ) -X e N(d 2 )
ln( S ) ( r )T
d1 = X 2
T
d 2 =d 1 - T
行权价格(X)：10.03 元
授权价格(S)：10.90 元
股票波动率(s)：数值为 38.67%（注：取授权日前 180
个交易日的历史波动率）。
无风险利率(r)：以 2012 年 2 月 16 日发行的 2012 年
记账式附息(三期)国债票面年利率 3.14%代替无风险
利率。
有效期(T)：各行权期的期权有效期采用中点法进行计
算，即为（确权期+存续期）/2，计算结果分别为 1.5 年、
2.5 年、3.5 年、4.5 年。
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| 公告日期:2013-08-08 |
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| 附件：公告原文 |
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