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驰宏锌锗2020年第一季度报告 下载公告
公告日期:2020-04-25

公司代码:600497 公司简称:驰宏锌锗

云南驰宏锌锗股份有限公司

2020年第一季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 7

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人(会计主管人员)李昌云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产31,799,788,694.4631,372,779,382.681.36
归属于上市公司股东的净资产15,020,733,441.1614,911,502,442.630.73
年初至报告期末上年初至上年 报告期末比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额564,543,266.80280,873,816.87101.00
年初至报告期末上年初至上年 报告期末比上年同期增减(%)
营业收入3,400,156,099.524,742,870,545.51-28.31
归属于上市公司股东的净利润176,779,484.45363,430,599.59-51.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润165,286,805.23353,709,633.28-53.27
加权平均净资产收益率(%)1.182.50减少1.32个百分点
基本每股收益(元/股)0.03470.0714-51.40
稀释每股收益(元/股)0.03470.0714-51.40

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额
非流动资产处置损益3,223.08
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外23,942,380.93
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-755,329.48
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,682,416.32
少数股东权益影响额(税后)-306,902.71
所得税影响额-2,708,276.28
合计11,492,679.22

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

持股情况表

单位:股

股东总数(户)169,052
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份 状态数量
云南冶金集团股份有限公司1,944,142,78438.19285,132,3820国有法人
苏庭宝365,391,8847.180质押159,300,000境内自然人
华能贵诚信托有限公司-华能信托·悦晟1号单一资金信托203,665,9874.00203,665,9870其他
珠海金润中泽投资中心(有限合伙)162,932,7903.20162,932,790质押162,932,790其他
国华人寿保险股份有限公司-分红一号107,332,6242.1100其他
郑积华61,099,7961.261,099,796质押61,099,796境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司45,142,6000.8900国有法人
李维明42,656,8800.8400境内自然人
云南驰宏锌锗股份有限公司-第一期员工持股计划38,012,5290.7538,012,5290其他
国华人寿保险股份有限公司-传统二号30,549,8980.6030,549,8980其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
云南冶金集团股份有限公司1,659,010,402人民币普通股1,659,010,402
苏庭宝365,391,884人民币普通股365,391,884
国华人寿保险股份有限公司-分红一号107,332,624人民币普通股107,332,624
中央汇金资产管理有限责任公司45,142,600人民币普通股45,142,600
李维明42,656,880人民币普通股42,656,880
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金22,649,202人民币普通股22,649,202
中国农业银行股份有限公司-华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金18,215,172人民币普通股18,215,172
招商银行股份有限公司-博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金17,726,076人民币普通股17,726,076
朱岳海14,116,200人民币普通股14,116,200
曲靖富盛铅锌矿有限公司13,870,800人民币普通股13,870,800
上述股东关联关系或一致行动的说明国有法人股股东云南冶金为公司的控股股东,与其他 股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股 东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 资产负债表指标变动情况

项目名称本期期末数上期期末数本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
货币资金1,259,082,993.77857,673,837.4346.80主要系疫情期间适当提高资金储备防控风险
交易性金融资产21,160,166.243,613,387.08485.60主要系套期保值业务浮动盈利增加所致
应收票据60,153,245.1010,942,256.48449.73主要系收到的银行承兑汇票尚未到期所致
应收账款38,623,645.9024,058,823.8060.54主要系应收货款增加所致
预付款项98,119,056.7661,482,357.5259.59主要系预付货款增加所致
其他应收款273,041,549.05145,135,574.8188.13主要系套期保值业务增加保证金所致
预收款项225,840,998.05112,065,929.65101.53主要系预收货款增加所致
应付职工薪酬141,451,595.3989,706,673.2457.68主要系受疫情影响,根据国家相关规定,延缓缴纳社会保险等费用
长期应付款439,799,769.20661,458,282.54-33.51主要系本期全资子公司彝良驰宏偿还融资租赁款
其他综合收益-105,181,958.61-13,018,668.15不适用主要系本期加元汇率下跌导致外币报表折算差额下降所致

3.1.2 利润表指标变动情况

科目本期金额上期金额变动比例(%)变动原因说明
其他收益23,942,380.9317,034,470.4140.55主要系本期收到稳岗补贴较上期增加
营业外支出10,272,137.756,346,042.2661.87主要系本期公司定向捐赠750万元用于新冠肺炎疫情防控工作
利润总额233,265,605.30438,225,057.36-46.77主要系市场价格下跌影响。铅产品销售价格较上年同期下降2206元/吨;锌产品销售价格较上年同期下降3741元/吨。

3.1.3 现金流量表变动情况

项目本期金额上期金额变动比例(%)变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额564,543,266.80280,873,816.87101.00一是绩效结算时间调整导致职工薪酬较上年同期下降;二是铅锌产品价格下跌以及税率下降导致缴纳税费较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额-204,847,887.58-417,181,516.61不适用主要系上期购买理财产品及购置长期资产较本期投入资金偏多所致
筹资活动产生的现金流量净额44,775,784.50-587,883,439.75不适用主要系本期取得借款金额较上期增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称云南驰宏锌锗股份有限公司
法定代表人孙勇
日期2020年4月24日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年3月31日编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,259,082,993.77857,673,837.43
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产21,160,166.243,613,387.08
衍生金融资产
应收票据60,153,245.1010,942,256.48
应收账款38,623,645.9024,058,823.80
应收款项融资
预付款项98,119,056.7661,482,357.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款273,041,549.05145,135,574.81
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,805,112,935.561,836,826,498.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产80,273,385.0591,057,408.30
流动资产合计3,635,566,977.433,030,790,144.30
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资193,419,129.59192,490,739.18
其他权益工具投资115,410,000.00115,410,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产11,201,530,093.2111,021,779,359.02
在建工程4,048,722,606.704,256,717,980.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产11,430,076,794.0211,573,636,488.67
开发支出8,422,568.578,685,176.84
商誉39,434,160.3239,434,160.32
长期待摊费用372,378,757.30380,495,632.76
递延所得税资产84,289,260.3182,601,111.52
其他非流动资产670,538,347.01670,738,589.08
非流动资产合计28,164,221,717.0328,341,989,238.38
资产总计31,799,788,694.4631,372,779,382.68
流动负债:
短期借款4,926,362,800.004,586,259,966.03
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据226,000,000.00200,000,000.00
应付账款1,189,646,118.231,346,368,223.93
预收款项225,840,998.05112,065,929.65
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬141,451,595.3989,706,673.24
应交税费233,400,687.12236,869,112.00
其他应付款425,485,851.76346,596,446.14
其中:应付利息17,374,485.6316,410,889.18
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债2,591,448,740.003,187,862,335.00
其他流动负债
流动负债合计9,959,636,790.5510,105,728,685.99
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款3,314,952,232.002,635,402,232.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款439,799,769.20661,458,282.54
长期应付职工薪酬34,149,072.4036,650,892.96
预计负债
递延收益221,737,583.21216,125,179.46
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计4,010,638,656.813,549,636,586.96
负债合计13,970,275,447.3613,655,365,272.95
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,091,291,568.005,091,291,568.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积8,193,207,408.748,176,193,543.97
减:库存股
其他综合收益-105,181,958.61-13,018,668.15
专项储备32,772,727.5325,171,787.76
盈余公积802,434,424.71802,434,424.71
一般风险准备
未分配利润1,006,209,270.79829,429,786.34
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计15,020,733,441.1614,911,502,442.63
少数股东权益2,808,779,805.942,805,911,667.10
所有者权益(或股东权益)合计17,829,513,247.1017,717,414,109.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计31,799,788,694.4631,372,779,382.68

法定代表人:孙勇 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云

母公司资产负债表

2020年3月31日编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金923,021,242.09587,661,227.29
交易性金融资产2,763,113.003,173,743.10
衍生金融资产
应收票据1,000,000.00
应收账款723,361,369.52712,887,519.74
应收款项融资
预付款项616,294,117.4762,331,867.86
其他应收款608,012,503.24542,136,785.50
其中:应收利息27,677,777.64
应收股利22,804,600.0022,804,600.00
存货466,909,679.58505,998,762.56
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产3,240,290,800.562,441,773,970.56
流动资产合计6,581,652,825.464,855,963,876.61
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,749,847,565.7114,701,388,471.46
其他权益工具投资115,410,000.00115,410,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产4,450,572,225.354,467,960,495.18
在建工程480,588,124.01535,902,873.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产1,000,572,994.94982,568,266.67
开发支出1,222,193.741,401,148.21
商誉
长期待摊费用91,666,666.7093,166,666.70
递延所得税资产122,971,645.60118,055,383.29
其他非流动资产1,063,058,102.211,860,068,472.21
非流动资产合计22,075,909,518.2622,875,921,776.76
资产总计28,657,562,343.7227,731,885,653.37
流动负债:
短期借款2,300,000,000.002,057,038,526.03
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,960,000,000.001,754,000,000.00
应付账款854,498,538.49992,043,914.08
预收款项1,102,895,209.46907,656,065.84
合同负债
应付职工薪酬84,399,388.4955,348,948.66
应交税费118,689,720.90114,868,201.95
其他应付款202,349,852.25174,965,358.71
其中:应付利息9,645,565.988,982,815.74
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,860,821,500.002,359,010,500.00
其他流动负债
流动负债合计8,483,654,209.598,414,931,515.27
非流动负债:
长期借款2,917,000,000.002,239,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款193,800,000.00226,100,000.00
长期应付职工薪酬29,511,798.9031,909,260.91
预计负债
递延收益156,364,893.43161,492,493.42
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计3,296,676,692.332,658,501,754.33
负债合计11,780,330,901.9211,073,433,269.60
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)5,091,291,568.005,091,291,568.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积9,074,345,190.279,074,262,552.52
减:库存股
其他综合收益46,240,978.193,140,891.63
专项储备12,289,114.2110,390,786.34
盈余公积802,434,424.71802,434,424.71
未分配利润1,850,630,166.421,676,932,160.57
所有者权益(或股东权益)合计16,877,231,441.8016,658,452,383.77
负债和所有者权益(或股东权益)总计28,657,562,343.7227,731,885,653.37

法定代表人:孙勇 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云

合并利润表

2020年1—3月编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业总收入3,400,156,099.524,742,870,545.51
其中:营业收入3,400,156,099.524,742,870,545.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本3,166,850,634.074,297,675,086.36
其中:营业成本2,805,535,861.543,895,835,676.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,262,453.4033,343,288.26
销售费用18,676,870.1018,799,366.09
管理费用184,328,052.52218,865,050.73
研发费用4,553,819.161,706,786.21
财务费用118,493,577.35129,124,918.37
其中:利息费用117,108,307.49140,146,465.66
利息收入2,260,512.604,021,570.74
加:其他收益23,942,380.9317,034,470.41
投资收益(损失以“-”号填列)988,218.89-4,003,862.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益465,294.291,969,064.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-1,278,254.08-3,274,287.52
信用减值损失(损失以“-”号填列)667,016.56-565,018.55
资产减值损失(损失以“-”号填列)-15,680,029.21-12,685,410.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)29,417.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)241,944,798.54441,730,767.37
加:营业外收入1,592,944.512,840,332.25
减:营业外支出10,272,137.756,346,042.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)233,265,605.30438,225,057.36
减:所得税费用58,130,313.4078,993,640.72
五、净利润(净亏损以“-”号填列)175,135,291.90359,231,416.64
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)175,135,291.90359,231,416.64
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)176,779,484.45363,430,599.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-1,644,192.55-4,199,182.95
六、其他综合收益的税后净额-88,402,086.72-49,741,301.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-92,163,290.46-42,550,546.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-92,163,290.46-42,550,546.97
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备62,430,428.31-15,311,178.24
(6)外币财务报表折算差额-154,593,718.77-27,239,368.73
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额3,761,203.74-7,190,754.90
七、综合收益总额86,733,205.18309,490,114.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额84,616,193.99320,880,052.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额2,117,011.19-11,389,937.85
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03470.0714
(二)稀释每股收益(元/股)0.03470.0714

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:孙勇 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云

母公司利润表

2020年1—3月编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、营业收入1,897,526,919.631,854,922,043.42
减:营业成本1,529,682,339.171,298,530,232.88
税金及附加11,771,205.0114,186,371.83
销售费用2,542,394.021,271,562.92
管理费用97,357,173.6994,086,621.56
研发费用2,773,535.53114,598.74
财务费用82,177,657.63106,274,400.57
其中:利息费用84,725,354.8895,456,259.08
利息收入1,104,006.752,497,778.78
加:其他收益10,831,943.305,345,499.99
投资收益(损失以“-”号填列)35,097,756.0014,390,183.87
其中:对联营企业和合营企业的投资收益376,456.501,918,598.82
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)1,690,055.821,711,990.41
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,482,713.70-4,217,973.67
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)217,359,656.0357,687,955.52
加:营业外收入930,819.5397,204.90
减:营业外支出10,017,812.154,965,536.95
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)208,272,663.38352,819,623.47
减:所得税费用34,574,657.5346,417,397.48
四、净利润(净亏损以“-”号填列)173,698,005.85306,402,225.99
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)173,698,005.85306,402,225.99
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额43,100,086.56-15,439,585.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益43,100,086.56-15,439,585.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备43,100,086.56-15,439,585.00
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额216,798,092.41290,962,640.99
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:孙勇 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云

合并现金流量表

2020年1—3月编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,690,166,771.355,176,072,264.50
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金100,679,438.3174,362,292.86
经营活动现金流入小计3,790,846,209.665,250,434,557.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,659,759,755.763,758,101,821.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金279,809,659.08436,760,531.15
支付的各项税费240,259,538.91421,170,291.12
支付其他与经营活动有关的现金46,473,989.11353,528,096.44
经营活动现金流出小计3,226,302,942.864,969,560,740.49
经营活动产生的现金流量净额564,543,266.80280,873,816.87
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金403,469.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,122,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,662,700.00
收到其他与投资活动有关的现金87,894,820.0090,000,000.00
投资活动现金流入小计87,894,820.00155,189,069.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金286,802,352.23382,423,007.32
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5,940,355.35189,947,579.06
投资活动现金流出小计292,742,707.58572,370,586.38
投资活动产生的现金流量净额-204,847,887.58-417,181,516.61
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,492,550,000.00886,858,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金289,436.24
筹资活动现金流入小计2,492,550,000.00887,147,436.24
偿还债务支付的现金2,066,086,000.001,331,241,597.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金109,832,025.65133,477,373.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金271,856,189.8510,311,904.84
筹资活动现金流出小计2,447,774,215.501,475,030,875.99
筹资活动产生的现金流量净额44,775,784.50-587,883,439.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-963,257.36-3,178,017.75
五、现金及现金等价物净增加额403,507,906.36-727,369,157.24
加:期初现金及现金等价物余额809,823,197.681,412,843,780.51
六、期末现金及现金等价物余额1,213,331,104.04685,474,623.27

法定代表人:孙勇 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云

母公司现金流量表

2020年1—3月编制单位:云南驰宏锌锗股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第一季度2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,113,023,893.251,640,454,146.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金113,174,027.4344,606,149.77
经营活动现金流入小计2,226,197,920.681,685,060,295.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,799,639,947.25485,695,247.69
支付给职工及为职工支付的现金137,948,584.50230,411,597.57
支付的各项税费131,551,742.78157,676,553.06
支付其他与经营活动有关的现金21,888,484.27326,546,613.01
经营活动现金流出小计2,091,028,758.801,200,330,011.33
经营活动产生的现金流量净额135,169,161.88484,730,284.53
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金5,662,700.00
取得投资收益收到的现金7,626,725.7051,683,968.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额59,122,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25,000,000.00484,000,000.00
投资活动现金流入小计32,626,725.70600,469,568.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金93,393,767.47147,637,048.63
投资支付的现金48,000,000.00294,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金25,000,000.00923,067,500.00
投资活动现金流出小计166,393,767.471,364,704,548.63
投资活动产生的现金流量净额-133,767,041.77-764,234,980.57
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,650,000,000.00456,858,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,650,000,000.00456,858,000.00
偿还债务支付的现金1,225,086,000.00692,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,930,773.4787,615,053.21
支付其他与筹资活动有关的现金2,353,739.343,632,955.96
筹资活动现金流出小计1,311,370,512.81783,248,009.17
筹资活动产生的现金流量净额338,629,487.19-326,390,009.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-870,863.06-247,393.82
五、现金及现金等价物净增加额339,160,744.24-606,142,099.03
加:期初现金及现金等价物余额562,530,068.37979,982,307.06
六、期末现金及现金等价物余额901,690,812.61373,840,208.03

法定代表人:孙勇 主管会计工作负责人:孙成余 会计机构负责人:李昌云

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.4 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
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