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鹏欣资源2019年第一季度报告 下载公告
公告日期:2019-04-30

公司代码:600490 公司简称:鹏欣资源

鹏欣环球资源股份有限公司

2019年第一季度报告

目 录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 6

四、 附录 ...... 10

一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人楼定波、主管会计工作负责人李学才及会计机构负责人(会计主管人员)吴一斌

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
调整后调整前
总资产8,755,492,826.958,272,723,705.098,272,723,705.095.84
归属于上市公司股东的净资产5,404,880,871.535,455,275,574.855,455,275,574.85-0.92
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
经营活动产生的现金流量净额185,546,282.05187,115,976.35231,729,467.27-0.84
年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)
调整后调整前
营业收入4,148,168,745.172,591,078,573.462,591,078,573.4660.09
归属于上市公司股东的净利润42,821,246.8282,935,384.3086,205,553.56-48.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,565,690.8653,128,442.3353,511,523.85-18.00
加权平均净资产收益率(%)0.791.531.53减少0.74个百分点
基本每股收益(元/股)0.02030.04380.0456-53.65
稀释每股收益(元/股)0.02030.04380.0456-53.65

非经常性损益项目和金额√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益2,384,389.76
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益5,992,730.75
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-42,417.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)-2,226,502.51
所得税影响额-6,852,644.82
合计-744,444.04

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)87,521
前十名股东持股情况
股东名称(全称)期末持股 数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
上海鹏欣(集团)有限公司415,858,72719.70192,733,727质押405,348,975境内非国有法人
姜照柏138,166,0586.54137,666,058质押138,166,058境内自然人
西藏智冠投资管理有限公司91,183,4314.3291,183,431质押91,183,431境内非国有法人
姜雷82,599,6353.9182,599,635质押82,000,000境内自然人
上海逸合投资管理有限公司80,000,0003.7980,000,000质押80,000,000境内非国有法人
张华伟75,245,0003.560质押75,245,000境内自然人
谈意道75,000,0003.550质押74,000,000境内自然人
前海人寿保险股份有限公司-自有资金57,756,5802.7400境内非国有法人
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司45,000,0002.1300境内非国有法人
西藏风格投资管理有限公司30,000,0001.4230,000,000质押30,000,000境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
上海鹏欣(集团)有限公司223,125,000人民币普通股223,125,000
张华伟75,245,000人民币普通股75,245,000
谈意道75,000,000人民币普通股75,000,000
前海人寿保险股份有限公司-自有资金57,756,580人民币普通股57,756,580
上海鹏欣农业投资(集团)有限公司45,000,000人民币普通股45,000,000
鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户16,546,200人民币普通股16,546,200
安洪刚15,218,491人民币普通股15,218,491
孙庚更14,600,000人民币普通股14,600,000
陈晓军9,000,000人民币普通股9,000,000
上海安企管理软件有限公司8,530,000人民币普通股8,530,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司第一大股东上海鹏欣(集团)有限公司和西藏智冠投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣农业投资(集团)有限公司是一致行动人;姜照柏为公司实际控制人,姜雷是其一致行动人;鹏欣环球资源股份有限公司回购专用证券账户为公司回购事项开立的专项账户。公司未知除上述外的其他股东是否存在关联关系或是否为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

况表□适用 √不适用三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报表项目本期金额上年末或上年同期金额变动金额变动率说明
应收票据96,000,000.00-96,000,000.00不适用本期商品贸易所产生
应收账款212,586,319.0042,668,430.42169,917,888.58398.23%本期销售量增加,应收款项相应增加
预付款项272,779,656.83197,367,609.8575,412,046.9838.21%本期贸易量增加,预付款项相应增加
工程物资61,010,742.7735,483,118.2225,527,624.5571.94%主要为建设铜线改造及氢氧化钴项目采购工程物资
长期待摊费用15,383,226.5824,632,516.25-9,249,289.67-37.55%主要为摊销矿山剥采工程款
交易性金融负债22,066,505.006,272,928.1315,793,576.87251.77%本期为商品贸易所进行的套期保值金融工具公允价值浮动所引起
应付票据621,049,570.48332,392,740.15288,656,830.3386.84%本期商品贸易增加票据结算方式
预收款项75,765,727.611,731,259.0174,034,468.604276.34%本期商品贸易期末预收销售款所致
应付职工薪酬22,526,332.7048,115,220.24-25,588,887.54-53.18%本期发放预提的年终奖所致
递延所得税负债25,081,760.0618,566,240.056,515,520.0135.09%本期应纳税暂时性差异增加
营业收入4,148,168,745.172,591,078,573.461,557,090,171.7160.09%本期贸易规模较上年同期有所上升
营业成本3,970,775,035.582,431,772,503.021,539,002,532.5663.29%本期贸易规模上升引起营业成本结转也相应增加
税金及附加438,419.82770,804.86-332,385.04-43.12%主要由于上期预缴印花税所致
财务费用32,292,869.7214,460,536.6917,832,333.03123.32%本期融资规模扩大所致
资产减值损失446,256.43-446,256.43不适用主要为本期计提存货跌价准备所致
信用减值损失-6,379.75--6,379.75不适用主要为本期计提信用减值损失所致
其他收益464,000.00-464,000.00不适用本期收到政府补助款
投资收益9,807,271.2628,030,149.44-18,222,878.18-65.01%衍生金融工具损益变动导致
公允价值变动收益3,594,147.58-112,535.643,706,683.22-3293.79%本期金融资产公允价值变动所致
营业外收入11,287.1110,549,939.46-10,538,652.35-99.89%主要由于上期核销历史债务,本期未发生所致
营业外支出53,704.33-53,704.33不适用本期发生捐赠支出
所得税费用14,284,127.643,771,846.6310,512,281.01278.70%本期调整递延所得税所致
经营活动现金流入小计4,631,359,481.762,776,315,066.751,855,044,415.0166.82%本期贸易销售规模较上年同期大幅上升
经营活动现金流出小计4,445,813,199.712,589,199,090.401,856,614,109.3171.71%本期贸易采购规模较上年同期大幅上升
投资活动现金流出小计450,815,630.321,756,398,312.12-1,305,582,681.80-74.33%主要由于本期购买理财产品相对去年同期大幅减少
筹资活动现金流入小计438,050,243.00302,804,700.00135,245,543.0044.66%主要由于本期融资规模增加导致
筹资活动现金流出小计740,052,069.76242,644,613.67497,407,456.09204.99%主要由于本期支付存单质押款所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用

1. 使用部分闲置募集资金进行现金管理鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月13日召开第六届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用不超过人民币125,000万元闲置的募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。2019年1月11日,公司与中信银行股份有限公司深圳分行签订协议,以闲置募集资金购买“共赢利率结构性产品”保本理财产品,购买产品总额为人民币2,800万元。详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告。

2. 全资子公司及全资孙公司为母公司提供担保根据公司授信额度范围,公司全资孙公司鹏欣国际集团有限公司(以下简称“鹏欣国际”)于2019年1月与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《质押合同》,为公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)银行承兑额度提供质押担保,所担保的主债权期限为1年。详见公司于2019年1月19日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司鹏欣国际集团有限公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-003)。根据公司授信额度范围,公司全资孙公司鹏欣国际于2019年2月与中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《质押合同》,为公司向中国民生银行股份有限公司上海分行申请人民币5,000万元(大写:伍仟万元整)银行承兑额度提供质押担保,所担保的主债权期限为1年。详见公司于2019年2月23日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资孙公司鹏欣国际集团有限公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-012)。根据公司授信额度范围,公司全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司于2019年4月与北京银行股份有限公司上海分行拟订了《最高额保证合同》及《质押合同》,为公司向北京银行股份有限公司上海分行申请人民币 50,000 万

元(大写:伍亿元整)综合授信额度提供连带责任保证担保,所担保的主债权期限为被担保债务履行期届满之日起2年。详见公司于2019年4月2日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公司达孜县鹏欣环球资源投资有限公司为母公司提供担保的公告》(公告编号:临2019-023)。

3. 变更会计师事务所及重大资产重组审计机构公司于2019年1月22日召开第六届董事会第四十次会议,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,公司原聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审众环”)担任公司财务审计和内部控制审计机构,现根据公司生产经营和业务发展需要,同时为确保外部审计机构的客观性和独立性,公司决定更换财务审计机构及内部控制审计机构,聘任任中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构。详见公司于2019年1月23日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-006)。公司于2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,详见公司于2019年2月13日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:

2019-011)。公司于2019年3月26日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于变更公司重大资产重组审计机构的议案》,公司原聘请中审众环担任公司2016年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“2016 年度重大资产重组项目”)及2017年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“2017年度重大资产重组项目”),公司就变更审计机构事宜与中审众环进行了事先沟通,现改聘中兴财光华担任公司2016年度及2017年度重大资产重组项目审计机构。详见公司于2019年3月28日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于变更重大资产重组审计机构的公告》(公告编号:临2019-022)。

4. 增加公司委托理财投资额度公司于2019年1月22日召开第六届董事会第四十次会议及第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于增加公司委托理财投资额度的议案》,同意公司在原有的不超过人民币50,000 万元自有资金委托理财金额的基础上,将自有资金委托理财投资额度增加至不超过人民币150,000万元,用于购买包括债券、银行理财产品、信托计划等低风险产品,在上述额度内资金可以滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起一年。公司于2019年2月12日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于增加公司委托理财投资额度的议案》,详见公司于2019年2月13日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2019-011)。

5. 回购公司股份公司于2018年11月26日召开了第六届董事会第三十九次会议,逐项审议通过了《关于公司回购股份预案的议案》等一系列议案,为增强投资者对公司未来发展前景的信心,提升对公司的价值认可,公司拟使用自有资金或自筹资金回购公司股份,资金总额不低于人民币0.75亿元,不超过人民币1.5亿元,详见公司于2018年11月28日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份预案的公告》(公告编号:临2018-137)。2018年12月13日,公司召开了2018年第四次临时股东大会,审议通过了上述议案,详见公司于2018年12月14日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临2018-144)。2018年12月14日,公司向债权人就本次股份回购事宜进行了公告通知,详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》的《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份通知债权人的公告》(公告编号:临2018-145)。2018年12月20日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购公司股份的回购报告书》(公告编号:临2018-148)并于当日首次实施了回购,详见公司于2018年12月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于首次实施回购股份的公告》(公告编号:临2018-149)。根据相关法律法规的要求,公司分别于2019年1月4日、2019年2月2日、2019年3月2日披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于回购股份进展情况的公告》(公告编号:临2019-001、临2019-010、临2019-013)。公司于2019年3月6日召开了第

六届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于调整<公司回购股份预案>部分内容的议案》,根据2019年1月11日发布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司对经第六届董事会第三十九次会议及2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司回购股份预案的议案》的部分内容进行调整,详见公司于2019年3月8日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于调整公司回购股份预案部分内容的公告》(公告编号:临2019-015)。2019年3月13日,公司披露了《鹏欣环球资源股份有限公司关于股份回购实施完成的公告》(公告编号:临2019-016),公司本次回购已完成,总计回购股份16,546,200股,根据回购股份预案的约定将全部用于公司员工持股计划, 并在本次股份回购完成之后的36个月内实施上述计划。

6. 开立募集资金专项账户公司于2018年4月28日收到中国证券监督管理委员会)出具的《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]758号)文件,公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项(以下简称“本次交易”)获得中国证监会批复,核准公司向实际控制人姜照柏及一致行动人姜雷发行股份及支付现金购买相关资产,并核准公司向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额不超过人民币150,882万元。公司于2019年3月20日召开了第六届董事会第四十二次会议,审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》,同意公司开立募集资金专用账户,账户仅用于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨之募集配套资金存储和使用,非经法定程序,不得用作其他用途。详见公司于2019年3月21日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于开立募集资金专项账户的公告》(公告编号:临2019-018)。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明□适用 √不适用

公司名称鹏欣环球资源股份有限公司
法定代表人楼定波
日期2019年4月28日

四、 附录4.1 财务报表

合并资产负债表2019年3月31日编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,537,721,874.351,384,777,560.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产402,567,997.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产374,548,961.49
衍生金融资产
应收票据及应收账款308,586,319.0042,668,430.42
其中:应收票据96,000,000.00
应收账款212,586,319.0042,668,430.42
预付款项272,779,656.83197,367,609.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款75,994,957.6967,941,013.86
其中:应收利息7,396,952.976,441,519.80
应收股利6,617,736.136,617,736.13
买入返售金融资产
存货847,943,658.62920,170,463.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产550,209,713.52496,177,167.73
流动资产合计3,995,804,177.723,483,651,207.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产21,111,157.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,485,324,107.451,498,550,650.09
其他权益工具投资21,111,157.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,042,126,441.542,157,607,196.25
在建工程906,374,802.13827,593,692.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产4,442,256.685,033,906.86
开发支出
商誉0.890.89
长期待摊费用15,383,226.5824,632,516.25
递延所得税资产117,130,807.43116,043,101.92
其他非流动资产167,795,848.64138,500,275.16
非流动资产合计4,759,688,649.234,789,072,497.84
资产总计8,755,492,826.958,272,723,705.09
流动负债:
短期借款814,978,616.80675,202,954.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债22,066,505.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6,272,928.13
衍生金融负债
应付票据及应付账款834,542,163.36510,924,038.29
预收款项75,765,727.611,731,259.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬22,526,332.7048,115,220.24
应交税费77,132,712.0578,817,999.22
其他应付款307,521,812.10313,675,166.73
其中:应付利息7,134,075.539,082,178.16
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,154,533,869.621,634,739,566.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,008,052,800.001,008,052,800.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债95,324,089.1497,802,722.01
递延收益
递延所得税负债25,081,760.0618,566,240.05
其他非流动负债
非流动负债合计1,128,458,649.201,124,421,762.06
负债合计3,282,992,518.822,759,161,328.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,111,432,555.002,111,432,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,816,869,464.372,816,869,464.37
减:库存股105,245,328.72105,245,328.72
其他综合收益66,556,848.64159,772,798.78
盈余公积15,385,687.1515,385,687.15
一般风险准备
未分配利润499,881,645.09457,060,398.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计5,404,880,871.535,455,275,574.85
少数股东权益67,619,436.6058,286,802.07
所有者权益(或股东权益)合计5,472,500,308.135,513,562,376.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,755,492,826.958,272,723,705.09

法定代表人:楼定波 主管会计工作负责人:李学才 会计机构负责人:吴一斌

母公司资产负债表2019年3月31日编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金347,211,044.23394,479,198.66
交易性金融资产4,901,885.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产563,050.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款62,740,468.05128,771,120.65
其中:应收票据
应收账款62,740,468.05128,771,120.65
预付款项42,221,950.2937,212,150.33
其他应收款644,292,533.78508,942,387.78
其中:应收利息4,546,189.573,499,752.08
应收股利6,617,736.136,617,736.13
存货62,706,058.0540,484,138.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产401,128,411.13353,198,466.70
流动资产合计1,565,202,350.531,463,650,513.05
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产21,111,157.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,920,684,435.764,921,051,229.59
其他权益工具投资21,111,157.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,098,264.491,247,414.22
在建工程-35,066.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,047,797.923,219,163.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产57,773,261.9659,112,051.54
其他非流动资产111,098,221.03107,598,221.03
非流动资产合计5,114,813,139.055,113,374,303.36
资产总计6,680,015,489.586,577,024,816.41
流动负债:
短期借款30,000,000.00130,000,000.00
交易性金融负债307,500.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-
衍生金融负债
应付票据及应付账款925,869,263.00809,616,489.92
预收款项25,765,727.61631,259.00
合同负债
应付职工薪酬2,832,748.773,661,112.47
应交税费358,509.15635,144.46
其他应付款1,167,644,683.221,112,560,392.53
其中:应付利息3,972,093.755,144,781.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,152,778,431.752,057,104,398.38
非流动负债:
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债1,148,596.25224,442.12
其他非流动负债
非流动负债合计301,148,596.25300,224,442.12
负债合计2,453,927,028.002,357,328,840.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,111,432,555.002,111,432,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,465,672,166.122,465,672,166.12
减:库存股105,245,328.72105,245,328.72
其他综合收益
盈余公积15,385,687.1515,385,687.15
未分配利润-261,156,617.97-267,549,103.64
所有者权益(或股东权益)合计4,226,088,461.584,219,695,975.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,680,015,489.586,577,024,816.41

法定代表人:楼定波 主管会计工作负责人:李学才 会计机构负责人:吴一斌

合并利润表

2019年1—3月编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业总收入4,148,168,745.172,591,078,573.46
其中:营业收入4,148,168,745.172,591,078,573.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,095,123,258.832,530,403,276.23
其中:营业成本3,970,775,035.582,431,772,503.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加438,419.82770,804.86
销售费用25,694,864.9822,638,054.32
管理费用65,482,192.0560,761,377.34
研发费用
财务费用32,292,869.7214,460,536.69
其中:利息费用38,178,837.0326,506,698.14
利息收入8,798,790.7011,652,822.81
资产减值损失446,256.43
信用减值损失-6,379.75
加:其他收益464,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)9,807,271.2628,030,149.44
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,138,237.09-406,029.86
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,594,147.58-112,535.64
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)66,910,905.1888,592,911.03
加:营业外收入11,287.1110,549,939.46
减:营业外支出53,704.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)66,868,487.9699,142,850.49
减:所得税费用14,284,127.643,771,846.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)52,584,360.3295,371,003.86
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)52,584,360.3295,371,003.86
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)42,821,246.8282,935,384.30
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)9,763,113.5012,435,619.56
六、其他综合收益的税后净额-93,646,429.11-164,630,548.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-93,215,950.14-161,462,150.97
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益-93,215,950.14-161,462,150.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)
8.外币财务报表折算差额-93,215,950.14-161,462,150.97
9.其他-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-430,478.97-3,168,397.84
七、综合收益总额-41,062,068.79-69,259,544.95
归属于母公司所有者的综合收益总额-50,394,703.32-78,526,766.67
归属于少数股东的综合收益总额9,332,634.539,267,221.72
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.02030.0438
(二)稀释每股收益(元/股)0.02030.0438

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。法定代表人:楼定波 主管会计工作负责人:李学才 会计机构负责人:吴一斌

母公司利润表2019年1—3月

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、营业收入1,445,294,873.841,536,348,769.41
减:营业成本1,423,508,533.941,520,434,692.48
税金及附加93,319.70
销售费用2,471,536.815,410,620.68
管理费用9,934,697.3310,890,713.22
研发费用
财务费用7,254,868.4910,442,847.46
其中:利息费用6,936,821.728,596,970.41
利息收入1,218,146.83133,762.69
资产减值损失
信用减值损失-1,679.75
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)3,399,605.088,371,789.56
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-366,793.83993,214.25
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,128,907.28-23,001.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)8,655,429.38-2,574,636.22
加:营业外收入8,326,240.53
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)8,655,429.385,751,604.31
减:所得税费用2,262,943.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)6,392,485.675,751,604.31
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,392,485.675,751,604.31
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额6,392,485.675,751,604.31
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:楼定波 主管会计工作负责人:李学才 会计机构负责人:吴一斌

合并现金流量表2019年1—3月

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,521,443,527.872,740,903,524.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还4,663,249.514,213,348.25
收到其他与经营活动有关的现金105,252,704.3831,198,193.66
经营活动现金流入小计4,631,359,481.762,776,315,066.75
购买商品、接受劳务支付的现金4,191,324,127.122,358,613,081.71
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金69,189,837.6950,096,948.00
支付的各项税费19,981,976.8036,873,902.83
支付其他与经营活动有关的现金165,317,258.10143,615,157.86
经营活动现金流出小计4,445,813,199.712,589,199,090.40
经营活动产生的现金流量净额185,546,282.05187,115,976.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金321,195,628.01263,055,019.57
取得投资收益收到的现金36,890,065.3834,637,177.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1,273,309.41113,796.29
投资活动现金流入小计359,379,002.80297,805,992.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,313,316.95104,446,610.47
投资支付的现金434,903,613.321,643,920,588.31
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金1,598,700.055,031,113.34
投资活动现金流出小计450,815,630.321,756,398,312.12
投资活动产生的现金流量净额-91,436,627.52-1,458,592,319.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金57,223,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金312,000,000.00210,251,900.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金126,050,243.0035,329,000.00
筹资活动现金流入小计438,050,243.00302,804,700.00
偿还债务支付的现金168,814,010.7165,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金47,739,274.167,503,723.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金523,498,784.89170,140,890.00
筹资活动现金流出小计740,052,069.76242,644,613.67
筹资活动产生的现金流量净额-302,001,826.7660,160,086.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,061,727.15-21,340,820.64
五、现金及现金等价物净增加额-214,953,899.38-1,232,657,077.20
加:期初现金及现金等价物余额954,959,216.892,116,894,979.70
六、期末现金及现金等价物余额740,005,317.51884,237,902.50

法定代表人:楼定波 主管会计工作负责人:李学才 会计机构负责人:吴一斌

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位:鹏欣环球资源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2019年第一季度2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,752,768,724.041,777,003,768.88
收到的税费返还3,252,592.492,893,241.13
收到其他与经营活动有关的现金555,786,420.61129,397,132.95
经营活动现金流入小计2,311,807,737.141,909,294,142.96
购买商品、接受劳务支付的现金1,566,110,525.491,435,976,643.69
支付给职工以及为职工支付的现金2,323,936.765,701,751.99
支付的各项税费240,000.0093,319.70
支付其他与经营活动有关的现金606,898,124.26353,589,789.85
经营活动现金流出小计2,175,572,586.511,795,361,505.23
经营活动产生的现金流量净额136,235,150.63113,932,637.73
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金306,039,841.50259,745,206.34
取得投资收益收到的现金5,340,470.0019,233,905.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金521,010.1243,799.83
投资活动现金流入小计311,901,321.62279,022,911.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,504,130.00764,566.00
投资支付的现金354,718,503.10374,439,595.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金73,277.85544,429.95
投资活动现金流出小计358,295,910.95378,748,591.61
投资活动产生的现金流量净额-46,394,589.33-99,725,680.22
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计190,000,000.00
偿还债务支付的现金100,000,000.0030,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,780,571.536,274,255.83
支付其他与筹资活动有关的现金1,718,888.89
筹资活动现金流出小计109,499,460.4236,274,255.83
筹资活动产生的现金流量净额-109,499,460.42153,725,744.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响522,706.57-582,932.00
五、现金及现金等价物净增加额-19,136,192.55167,349,769.68
加:期初现金及现金等价物余额169,184,214.94152,209,191.06
六、期末现金及现金等价物余额150,048,022.39319,558,960.74

法定代表人:楼定波 主管会计工作负责人:李学才 会计机构负责人:吴一斌

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

目情况√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,384,777,560.611,384,777,560.61
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产374,548,961.49374,548,961.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产374,548,961.49-374,548,961.49
衍生金融资产
应收票据及应收账款42,668,430.4242,668,430.42
其中:应收票据
应收账款42,668,430.4242,668,430.42
预付款项197,367,609.85197,367,609.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款67,941,013.8667,941,013.86
其中:应收利息6,441,519.806,441,519.80
应收股利6,617,736.136,617,736.13
买入返售金融资产
存货920,170,463.29920,170,463.29
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产496,177,167.73496,177,167.73
流动资产合计3,483,651,207.253,483,651,207.25
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产21,111,157.89-21,111,157.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,498,550,650.091,498,550,650.09
其他权益工具投资21,111,157.8921,111,157.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,157,607,196.252,157,607,196.25
在建工程827,593,692.53827,593,692.53
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,033,906.865,033,906.86
开发支出
商誉0.890.89
长期待摊费用24,632,516.2524,632,516.25
递延所得税资产116,043,101.92116,043,101.92
其他非流动资产138,500,275.16138,500,275.16
非流动资产合计4,789,072,497.844,789,072,497.84
资产总计8,272,723,705.098,272,723,705.09
流动负债:
短期借款675,202,954.49675,202,954.49
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债6,272,928.136,272,928.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债6,272,928.13-6,272,928.13
衍生金融负债
应付票据及应付账款510,924,038.29510,924,038.29
预收款项1,731,259.011,731,259.01
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬48,115,220.2448,115,220.24
应交税费78,817,999.2278,817,999.22
其他应付款313,675,166.73313,675,166.73
其中:应付利息9,082,178.169,082,178.16
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计1,634,739,566.111,634,739,566.11
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,008,052,800.001,008,052,800.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债97,802,722.0197,802,722.01
递延收益
递延所得税负债18,566,240.0518,566,240.05
其他非流动负债
非流动负债合计1,124,421,762.061,124,421,762.06
负债合计2,759,161,328.172,759,161,328.17
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,111,432,555.002,111,432,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,816,869,464.372,816,869,464.37
减:库存股105,245,328.72105,245,328.72
其他综合收益159,772,798.78159,772,798.78
盈余公积15,385,687.1515,385,687.15
一般风险准备
未分配利润457,060,398.27457,060,398.27
归属于母公司所有者权益合计5,455,275,574.855,455,275,574.85
少数股东权益58,286,802.0758,286,802.07
所有者权益(或股东权益)合计5,513,562,376.925,513,562,376.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计8,272,723,705.098,272,723,705.09

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套 期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),统称为新金融工具准则。根据相关规定,本公司于 2019年1月1日首次执行新金融工具准则,已根据新准则和通知编制 2019 年一季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;(2)将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”;(3)减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、 单项认定等方法,也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计,故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金394,479,198.66394,479,198.66
交易性金融资产563,050.00563,050.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产563,050.00-563,050.00
衍生金融资产
应收票据及应收账款128,771,120.65128,771,120.65
其中:应收票据
应收账款128,771,120.65128,771,120.65
预付款项37,212,150.3337,212,150.33
其他应收款508,942,387.78508,942,387.78
其中:应收利息3,499,752.083,499,752.08
应收股利6,617,736.136,617,736.13
存货40,484,138.9340,484,138.93
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产353,198,466.70353,198,466.70
流动资产合计1,463,650,513.051,463,650,513.05
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产21,111,157.89-21,111,157.89
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资4,921,051,229.594,921,051,229.59
其他权益工具投资21,111,157.8921,111,157.89
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,247,414.221,247,414.22
在建工程35,066.0435,066.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产3,219,163.053,219,163.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产59,112,051.5459,112,051.54
其他非流动资产107,598,221.03107,598,221.03
非流动资产合计5,113,374,303.365,113,374,303.36
资产总计6,577,024,816.416,577,024,816.41
流动负债:
短期借款130,000,000.00130,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债--
衍生金融负债
应付票据及应付账款809,616,489.92809,616,489.92
预收款项631,259.00631,259.00
合同负债
应付职工薪酬3,661,112.473,661,112.47
应交税费635,144.46635,144.46
其他应付款1,112,560,392.531,112,560,392.53
其中:应付利息5,144,781.255,144,781.25
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,057,104,398.382,057,104,398.38
非流动负债:
长期借款300,000,000.00300,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债224,442.12224,442.12
其他非流动负债
非流动负债合计300,224,442.12300,224,442.12
负债合计2,357,328,840.502,357,328,840.50
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2,111,432,555.002,111,432,555.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,465,672,166.122,465,672,166.12
减:库存股105,245,328.72105,245,328.72
其他综合收益
盈余公积15,385,687.1515,385,687.15
未分配利润-267,549,103.64-267,549,103.64
所有者权益(或股东权益)合计4,219,695,975.914,219,695,975.91
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,577,024,816.416,577,024,816.41

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套 期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),统称为新金融工具准则。根据相关规定,本公司于 2019年1月1日首次执行新金融工具准则,已根据新准则和通知编制 2019 年一季度财务报表。同时根据新金融工具准则的相关规定, 本公司对于首次执行该准则产生的累积影响数调整 2019 年年初财务报表相关项目,具体包括:(1)将可供出售金融资产-可供出售权益工具(成本法计量部分),按以公允价值计量且其变动计入其他综合 收益的金融资产重新计量,列报于其他权益工具投资科目;(2)将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(负债)”重分类至“交易性金融资产(负债)”;(3)减值准备计提方法由“已发生损失模型”改为“预期损失模型”,本公司原有的坏账准备计提方法是按照信用风险特征组合、 单项认定等方法,也是依据对应收款项未来预期可回收情况进行损失预计,故本期首次执行新金融工具准则不再追溯调整前期比较数据。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用 √不适用

4.4 审计报告□适用 √不适用


  附件:公告原文
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