北京中创信测科技股份有限公司
2013 年第一季度报告
600485 北京中创信测科技股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 4
§4 附录 ............................................................................................................................................ 5
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
许鹏 董事 因出差 邢建民
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李军
主管会计工作负责人姓名 李忠智
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王静
公司负责人李军、主管会计工作负责人李忠智及会计机构负责人（会计主管人员）王静
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 588,734,937.96 599,524,600.55 -1.800
所有者权益（或股东权益）(元) 443,182,392.51 446,561,160.82 -0.757
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.1979 3.2223 -0.757
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -3,244,258.95 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.0234 不适用
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,378,768.31 -3,378,768.31 不适用
基本每股收益（元/股） -0.0244 -0.0244 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) -0.0242 -0.0242 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.0244 -0.0244 不适用
加权平均净资产收益率（%） -0.759 -0.759 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-0.753 -0.753 不适用
率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -37,966.59
所得税影响额 8,380.26
合计 -29,586.33
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18,757
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
北京普旭天成资产管理有限公司 20,000,066 人民币普通股
湘财证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户 6,640,000 人民币普通股
杨璐 6,575,715 人民币普通股
李良培 3,350,004 人民币普通股
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 2,762,400 人民币普通股
全国社保基金六零四组合 1,533,335 人民币普通股
北京智多维网络技术有限责任公司 1,500,000 人民币普通股
宁波奥克斯空调有限公司 1,300,000 人民币普通股
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 1,259,662 人民币普通股
李军 1,000,098 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 年初金额 变动原因
报表项目 变动比率
（或本期金额） （或上期金额）
货币资金 124,148,924.67 203,280,569.32 -38.93% 注1
其他流动资产 73,112,888.03 3,121,061.40 2242.56% 注1
长期股权投资 7,395,239.59 2,490,636.20 196.92% 注2
营业税金及附加 172,098.65 871,615.15 -80.26% 注3
销售费用 4,639,702.99 8,738,051.54 -46.90% 注4
支付其他与经营 注5
6,341,899.59 15,677,446.07 -59.55%
活动有关的现金
注 1：货币资金和其它流动资产变动主要是因为本期购买较大金额理财产品所致；
注 2：长期股权投资变动主要是因为本期新投资合营企业所致；
注 3：营业税金及附加减少主要是营业税改增值税所致；
注 4：销售费用减少主要是公司调整销售策略所致；
注 5：支付其他与经营活动有关的现金减少主要是一季度公司机构调整部分业务放缓以及加强
费用控制所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内无现金分红。
北京中创信测科技股份有限公司
法定代表人: 李军
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 124,148,924.67 203,280,569.32
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,140,000.00 1,140,000.00
应收账款 119,368,529.38 123,459,933.20
预付款项 15,438,306.98 14,740,786.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,939,900.80 3,188,356.17
买入返售金融资产
存货 157,848,143.53 163,660,867.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 73,112,888.03 3,121,061.40
流动资产合计 493,996,693.39 512,591,573.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 7,395,239.59 2,490,636.20
投资性房地产 6,527,074.07 6,586,156.69
固定资产 54,647,652.03 55,583,324.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,314,488.20 2,136,025.38
开发支出 2,401,620.76 212,802.82
商誉 9,446,244.34 9,446,244.34
长期待摊费用 4,155,733.01 2,627,644.12
递延所得税资产 7,850,192.57 7,850,192.57
其他非流动资产
非流动资产合计 94,738,244.57 86,933,026.74
资产总计 588,734,937.96 599,524,600.55
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,314,935.00 1,776,238.00
应付账款 18,719,314.74 17,687,889.59
预收款项 73,198,816.49 83,799,842.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 9,713,158.33 9,849,489.49
应交税费 2,286,335.18 1,050,023.16
应付利息
应付股利
其他应付款 8,795,554.48 8,274,304.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 115,028,114.22 122,437,787.18
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 28,694,400.00 28,694,400.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动负债合计 30,294,400.00 30,294,400.00
负债合计 145,322,514.22 152,732,187.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,586,000.00 138,586,000.00
资本公积 137,563,349.99 137,563,349.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,996,266.85 30,996,266.85
一般风险准备
未分配利润 136,036,775.67 139,415,543.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 443,182,392.51 446,561,160.82
少数股东权益 230,031.23 231,252.55
所有者权益合计 443,412,423.74 446,792,413.37
负债和所有者权益总计 588,734,937.96 599,524,600.55
公司法定代表人: 李军 主管会计工作负责人:李忠智 会计机构负责人:王静
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,215,903.91 182,696,336.80
交易性金融资产
应收票据 1,140,000.00 1,140,000.00
应收账款 113,573,789.28 117,990,314.12
预付款项 14,188,632.43 18,402,670.56
应收利息
应收股利
其他应收款 2,588,756.73 3,549,961.13
存货 154,823,238.21 157,903,061.70
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 72,538,541.37 2,608,160.29
流动资产合计 465,068,861.93 484,290,504.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 74,748,408.78 69,843,805.39
投资性房地产 6,527,074.07 6,586,156.69
固定资产 53,590,101.86 54,291,680.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,314,488.20 2,136,025.38
开发支出 2,401,620.76 212,802.82
商誉
长期待摊费用 4,155,733.01 2,627,644.12
递延所得税资产 7,850,192.57 7,850,192.57
其他非流动资产
非流动资产合计 151,587,619.25 143,548,307.88
资产总计 616,656,481.18 627,838,812.48
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 2,314,935.00 1,776,238.00
应付账款 14,915,474.90 19,559,072.33
预收款项 71,238,931.94 79,661,697.74
应付职工薪酬 8,317,059.76 8,457,642.85
应交税费 2,093,994.90 1,013,675.00
应付利息
应付股利
其他应付款 7,567,097.01 7,611,474.37
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 106,447,493.51 118,079,800.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 28,694,400.00 28,694,400.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,600,000.00 1,600,000.00
非流动负债合计 30,294,400.00 30,294,400.00
负债合计 136,741,893.51 148,374,200.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 138,586,000.00 138,586,000.00
资本公积 137,283,449.99 137,283,449.99
减：库存股
专项储备
盈余公积 30,996,266.85 30,996,266.85
一般风险准备
未分配利润 173,048,870.83 172,598,895.35
所有者权益（或股东权益）合计 479,914,587.67 479,464,612.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 616,656,481.18 627,838,812.48
公司法定代表人: 李军 主管会计工作负责人:李忠智 会计机构负责人:王静
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 36,783,601.34 32,199,862.62
其中：营业收入 36,783,601.34 32,199,862.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 44,215,418.92 49,022,503.75
其中：营业成本 21,031,020.47 15,550,815.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 172,098.65 871,615.15
销售费用 4,639,702.99 8,738,051.54
管理费用 18,457,034.83 24,103,700.45
财务费用 -1,557,184.89 -989,224.27
资产减值损失 1,472,746.87 747,545.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -95,396.61 66,928.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
-95,396.61 -18,553.04
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,527,214.19 -16,755,712.21
加：营业外收入 4,191,649.15
减：营业外支出 44,424.59 38,911.47
其中：非流动资产处置损失 44,424.59 38,911.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,379,989.63 -16,794,623.68
减：所得税费用 -2,482,670.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,379,989.63 -14,311,952.83
归属于母公司所有者的净利润 -3,378,768.31 -14,267,505.85
少数股东损益 -1,221.32 -44,446.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0244 -0.103
（二）稀释每股收益 -0.0244 -0.103
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -3,379,989.63 -14,311,952.83
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,378,768.31 -14,267,505.85
归属于少数股东的综合收益总额 -1,221.32 -44,446.98
公司法定代表人: 李军 主管会计工作负责人:李忠智 会计机构负责人:王静
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 34,342,752.92 30,605,153.84
减：营业成本 17,587,311.47 15,543,150.83
营业税金及附加 153,470.28 830,320.54
销售费用 4,457,500.23 7,623,741.75
管理费用 15,976,933.68 16,911,167.23
财务费用 -1,544,652.02 -667,524.94
资产减值损失 1,342,939.37 795,572.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） -95,396.61 40,493.73
其中：对联营企业和合营企业的投资
-95,396.61 -18,553.04
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,726,146.70 -10,390,780.09
加：营业外收入 4,191,479.34
减：营业外支出 15,357.16 35,527.58
其中：非流动资产处置损失 15,357.16 35,527.58
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 449,975.48 -10,426,307.67
减：所得税费用 -1,513,179.93
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 449,975.48 -8,913,127.74
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 李军 主管会计工作负责人:李忠智 会计机构负责人:王静
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 北京中创信测科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,244,264.18 50,357,119.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,185,191.15 16,931.20
收到其他与经营活动有关的现金 428,507.10 4,646,200.00
经营活动现金流入小计 37,857,962.43 55,020,251.08
购买商品、接受劳务支付的现金 12,102,315.51 43,756,215.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
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| 公告日期:2013-04-27 |
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