凌云工业股份有限公司
600480
2013 年第一季度报告
二零一三年四月
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................................................................................ 6
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 李喜增
主管会计工作负责人姓名 姜成艳
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 姜成艳
公司负责人李喜增、主管会计工作负责人姜成艳及会计机构负责人（会计主管人员）姜成艳
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 6,255,649,441.86 5,996,654,230.81 4.32
所有者权益（或股东权益）(元) 1,841,952,976.17 1,820,221,876.47 1.19
归属于上市公司股东的每股净
5.09 5.03 1.19
资产（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-315,013,795.57 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.87 不适用
净额（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
21,731,099.70 21,731,099.70 -3.45
(元)
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00
扣除非经常性损益后的基本每
0.06 0.06 20.00
股收益(元)
加权平均净资产收益率(%) 1.19 1.19 减少 0.02 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
1.11 1.11 增加 0.05 个百分点
均净资产收益率(%)
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 273,609.03
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
1,644,876.18
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 23,760.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -25,163.70
所得税影响额 -295,579.35
少数股东权益影响额（税后） -299,300.27
合计 1,322,202.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 35,197
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
北方凌云工业集团有限公司 118,406,652 人民币普通股
天平汽车保险股份有限公司－自有资金 8,000,000 人民币普通股
光大证券股份有限公司约定购回式证券
5,363,100 人民币普通股
交易专用证券账户
国机财务有限责任公司 5,225,500 人民币普通股
唐向山 3,250,000 人民币普通股
上海证大投资管理有限公司 2,880,000 人民币普通股
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险
2,700,600 人民币普通股
产品
招商证券股份有限公司约定购回式证券
2,310,666 人民币普通股
交易专用证券账户
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 1,500,000 人民币普通股
张锦标 1,425,386 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 截止报告期末，资产负债项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 年初数 增减%
货币资金 609,274,536.17 833,473,085.10 -26.90
应收账款 1,477,619,876.98 1,184,091,270.03 24.79
存货 1,054,548,203.14 859,407,943.61 22.71
长期股权投资 305,902,843.96 299,440,975.98 2.16
固定资产 1,192,596,641.76 1,217,880,733.39 -2.08
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
在建工程 168,343,836.16 145,620,766.62 15.60
短期借款 1,145,789,770.15 1,349,641,526.25 -15.10
预收账款 24,050,074.42 43,825,171.07 -45.12
应交税费 2,645,147.91 19,482,199.30 -86.42
应付利息 19,231,666.72 10,666,666.71 80.30
其他流动负债 504,151,647.08 45,628,255.39 1,004.91
1、 截止报告期末，预收账款较年初降低 45.12%，主要原因是公司预收客户款项减少。
2、 截止报告期末，应交税费较年初降低 86.42%，主要原因是增值税留抵数较年初增加。
3、 截止报告期末，应付利息较年初增加 80.30%，主要原因是公司计提中期票据的利息增加。
4、 截止报告期末，其他流动负债较年初增加 1004.91%，主要原因是公司 3 月 21 日发行短
期融资券 4.5 亿元。
3.1.2 报告期利润表项目发生变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 本期数 上年同期数 增减%
营业收入 997,320,750.28 915,454,357.70 8.94
营业成本 797,812,845.90 731,786,787.17 9.02
销售费用 52,239,995.17 47,713,839.42 9.49
管理费用 74,716,940.28 66,371,307.21 12.57
财务费用 30,326,173.84 26,735,675.86 13.43
资产减值损失 800,095.37 -23,962,240.66 不适用
投资收益 7,700,370.28 5,215,004.13 47.66
营业外收入 2,231,232.14 4,134,443.11 -46.03
1、 报告期内，资产减值损失较上年同期变化较大，主要原因是公司上年同期会计估计变更，
坏账准备计提金额减少。
2、 报告期内，投资收益较上年同期增加 47.66%，主要原因是参股公司本期收益较上年同期
增加。
3、 报告期内，营业外收入较上年同期降低 46.03%，主要是公司取得政府补助减少。
3.1.3 报告期现金流量项目变动原因分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 本期数 上年同期数 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -315,013,795.57 -235,192,982.07 -79,820,813.50
投资活动产生的现金流量净额 -115,507,355.49 -118,369,579.35 154,514,622.45
筹资活动产生的现金流量净额 222,997,145.33 68,482,522.88 450,000,000.00
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 79,820,813.50 元，主要原因是本
期公司购买商品、接收劳务支付的现金同比增加较多。
2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额增加 154,514,622.45 元，主要原因是本期公司发行
2013 年第一期短期融资券 450,000,000.00 元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2013 年 3 月 21 日公司发行 2013 年度第一期短期融资券 4.5 亿元，期限 365 天，票面利
率 4.52 %。具体情况详见公司 2011-005、2011-012、2011-017 号临时公告及公司 2012 年年
度报告相关内容。
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2010 年本公司非公开发行工作完成，公司第一大股东北方凌云工业集团有限公司认购
的股份限售期为 36 个月，预计可上市流通时间为 2013 年 12 月 13 日，如遇非交易日顺延。
报告期内北方凌云工业集团有限公司严格履行了承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司无现金分红情况。
法定代表人: 李喜增
凌云工业股份有限公司
2013 年 4 月 24 日
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 609,274,536.17 833,473,085.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 363,464,403.99 467,843,526.93
应收账款 1,477,619,876.98 1,184,091,270.03
预付款项 420,304,695.72 353,710,590.65
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 549,594.39 249,594.39
其他应收款 25,074,523.53 21,380,870.78
买入返售金融资产
存货 1,054,548,203.14 859,407,943.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,886,852.92 4,800,674.16
流动资产合计 3,955,722,686.84 3,724,957,555.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 305,902,843.96 299,440,975.98
投资性房地产 143,552,819.24 145,552,659.34
固定资产 1,192,596,641.76 1,217,880,733.39
在建工程 168,343,836.16 145,620,766.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 243,903,699.18 202,757,841.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 213,204,937.54 226,350,504.75
递延所得税资产 32,421,977.18 34,093,193.13
其他非流动资产
非流动资产合计 2,299,926,755.02 2,271,696,675.16
资产总计 6,255,649,441.86 5,996,654,230.81
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 1,145,789,770.15 1,349,641,526.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 139,483,749.53 130,287,115.82
应付账款 1,114,619,369.49 1,104,241,470.85
预收款项 24,050,074.42 43,825,171.07
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,726,123.97 103,792,650.14
应交税费 2,645,147.91 19,482,199.30
应付利息 19,231,666.72 10,666,666.71
应付股利
其他应付款 60,103,657.54 62,899,469.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 504,151,647.08 45,628,255.39
流动负债合计 3,095,801,206.81 2,870,464,525.03
非流动负债：
长期借款 39,500,000.00 39,500,000.00
应付债券 498,583,186.67 498,322,061.09
长期应付款 10,305,658.00 10,305,658.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 420,424.01 406,243.73
其他非流动负债 19,119,213.89 19,564,653.06
非流动负债合计 567,928,482.57 568,098,615.88
负债合计 3,663,729,689.38 3,438,563,140.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,714,838.00 361,714,838.00
资本公积 638,195,549.20 638,195,549.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,482,558.10 48,482,558.10
一般风险准备
未分配利润 793,560,030.87 771,828,931.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,841,952,976.17 1,820,221,876.47
少数股东权益 749,966,776.31 737,869,213.43
所有者权益合计 2,591,919,752.48 2,558,091,089.90
负债和所有者权益总计 6,255,649,441.86 5,996,654,230.81
公司法定代表人: 李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 261,506,492.59 261,523,691.88
交易性金融资产
应收票据 101,101,944.09 74,976,548.31
应收账款 354,526,458.85 280,287,155.40
预付款项 200,801,066.63 161,911,469.41
应收利息
应收股利 15,596,696.62 15,596,696.62
其他应收款 11,300,482.09 10,748,804.91
存货 224,044,021.93 173,658,174.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 28,643,931.43 13,577,340.04
流动资产合计 1,197,521,094.23 992,279,880.64
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,314,062,970.16 1,252,601,102.18
投资性房地产 26,235,472.93 26,950,000.11
固定资产 375,534,725.67 388,260,557.86
在建工程 135,791,302.05 117,790,181.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,792,647.77 75,115,659.59
开发支出
商誉
长期待摊费用 103,565,178.23 111,132,313.83
递延所得税资产 8,593,689.19 8,593,689.19
其他非流动资产 45,520,000.00 60,520,000.00
非流动资产合计 2,084,095,986.00 2,040,963,504.75
资产总计 3,281,617,080.23 3,033,243,385.39
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 560,000,000.00 800,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 109,921,589.95 92,924,340.64
应付账款 331,952,397.33 309,944,248.19
预收款项 33,341,586.78 33,225,730.73
应付职工薪酬 21,407,481.71 25,317,419.26
应交税费 287,318.80 2,074,693.17
应付利息 19,231,666.72 10,666,666.71
应付股利
其他应付款 20,028,034.17 18,904,295.48
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 471,539,886.53 19,372,601.06
流动负债合计 1,567,709,961.99 1,312,429,995.24
非流动负债：
长期借款
应付债券 498,583,186.67 498,322,061.09
长期应付款 10,305,658.00 10,305,658.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 4,108,450.57 4,226,372.23
非流动负债合计 512,997,295.24 512,854,091.32
负债合计 2,080,707,257.23 1,825,284,086.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 361,714,838.00 361,714,838.00
资本公积 613,713,564.08 613,713,564.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 48,482,558.10 48,482,558.10
一般风险准备
未分配利润 176,998,862.82 184,048,338.65
所有者权益（或股东权益）合计 1,200,909,823.00 1,207,959,298.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,281,617,080.23 3,033,243,385.39
公司法定代表人: 李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 凌云工业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 997,320,750.28 915,454,357.70
其中：营业收入 997,320,750.28 915,454,357.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 960,392,326.07 853,344,326.51
其中：营业成本 797,812,845.90 731,786,787.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,496,275.51 4,698,957.51
销售费用 52,239,995.17 47,713,839.42
管理费用 74,716,940.28 66,371,307.21
财务费用 30,326,173.84 26,735,675.86
资产减值损失 800,095.37 -23,962,240.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,700,370.28 5,215,004.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 7,400,370.28 5,065,004.13
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,628,794.49 67,325,035.32
加：营业外收入 2,231,232.14 4,134,443.11
减：营业外支出 314,150.11 126,599.83
其中：非流动资产处置损失 118,788.08 29,263.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 46,545,876.52 71,332,878.60
减：所得税费用 12,717,213.94 16,741,602.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,828,662.58 54,591,276.59
归属于母公司所有者的净利润 21,731,099.70 22,507,668.59
少数股东损益 12,097,562.88 32,083,608.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 李喜增 主管会计工作负责人:姜成艳 会计机构负责人:姜成艳
600480 凌云工业股份有限公司 2013 年第一季度报告
母公司利润表
| 凌云工业股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-04-25 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |