600478 湖南科力远新能源股份有限公司 2013 年第三季度报告
湖南科力远新能源股份有限公司
2013 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 钟发平
主管会计工作负责人姓名 刘彩云
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 李清林
公司负责人钟发平、主管会计工作负责人刘彩云及会计机构负责人（会计主管人员）李清林保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,987,611,706.34 2,458,519,039.22 -19.15
归属于上市公司股东的
967,006,373.37 983,088,642.87 -1.64
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
109,825,548.50 16,409,281.70 569.29
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 899,485,569.52 1,296,888,805.17 -30.64
归属于上市公司股东的
8,199,741.67 -22,368,939.41 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -39,417,256.17 -25,732,366.97 不适用
利润
加权平均净资产收益率
0.83 -2.07 不适用
（％）
基本每股收益（元/股） 0.03 -0.07 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.07 不适用
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 73,703,751.39
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
3,356,307.00
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
与公司正常经营业务无关的或有事
-39,831.29
项产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入
109,758.28 6,891,230.11
和支出
所得税影响额 -5,328,299.38
少数股东权益影响额（税后） -30,966,159.99
合计 109,758.28 47,616,997.84
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 15,979
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 份数量
份数量
湖南科力远高技术控股有限 境内非国有
20.07 63,178,541 0 质押 40,000,000
公司 法人
钟发平 境内自然人 7.97 25,097,143 0 无
郑文平 境内自然人 3.24 10,207,950 0 未知
境内非国有
浙江中昊投资有限公司 1.74 5,463,000 0 未知
法人
利嘉 境内自然人 1.44 4,535,256 0 未知
中海信托股份有限公司－保 未知
未知 0.95 2,992,970
证金 1 号
章月娟 境内自然人 0.86 2,711,260 0 未知
姚洪英 境内自然人 0.86 2,697,333 0 未知
中海信托股份有限公司－中 未知
海聚发-新股约定申购资金信 未知 0.79 2,502,313
托(14)
施琦文 境内自然人 0.73 2,283,728 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 股份种类及数量
股的数量
湖南科力远高技术控股有限公司 63,178,541 人民币普通股
钟发平 25,097,143 人民币普通股
郑文平 10,207,950 人民币普通股
浙江中昊投资有限公司 5,463,000 人民币普通股
利嘉 4,535,256 人民币普通股
中海信托股份有限公司－保证金 1 号 2,992,970 人民币普通股
章月娟 2,711,260 人民币普通股
姚洪英 2,697,333 人民币普通股
中海信托股份有限公司－中海聚发-新股约 人民币普通股
2,502,313
定申购资金信托(14)
施琦文 2,283,728 人民币普通股
上述股东中，湖南科力远高技术控股有限公司是公司实
际控制人钟发平先生控制的企业，湖南科力远高技术控
上述股东关联关系或一致行动的说明
股有限公司和钟发平先生为一致行动人。公司未发现其
余股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 绝对额变动
预付款项 43,766,256.03 22,802,201.12 91.94% 20,964,054.91
其他应收款 87,974,456.15 63,933,885.50 37.60% 24,040,570.65
存货 172,789,852.90 251,973,089.57 -31.43% -79,183,236.67
在建工程 147,231,946.36 47,723,477.28 208.51% 99,508,469.08
固定资产清理 - 101,936,310.85 -100.00% -101,936,310.85
开发支出 16,767,908.45 8,211,542.12 104.20% 8,556,366.33
递延所得税资产 6,488,318.60 12,645,185.01 -48.69% -6,156,866.41
短期借款 377,555,620.47 705,631,726.24 -46.49% -328,076,105.77
应付票据 33,636,000.00 139,173,351.32 -75.83% -105,537,351.32
应交税费 11,875,699.69 44,596,359.68 -73.37% -32,720,659.99
长期应付款 - 17,596,557.49 -100.00% -17,596,557.49
利润表项目 本期数 上年同期数 变动幅度
营业收入 899,485,569.52 1,296,888,805.17 -30.64% -397,403,235.65
营业成本 749,365,272.87 1,157,237,605.46 -35.25% -407,872,332.59
资产减值损失 10,097,792.40 -4,048,292.93 349.43% 14,146,085.33
投资收益 -4,584,183.33 3,696,434.70 -224.02% -8,280,618.03
营业外收入 84,677,517.66 4,596,130.49 1742.37% 80,081,387.17
所得税费用 24,925,090.08 15,706,172.02 58.70% 9,218,918.06
1、资产负债表项目
1）预付账款项目期末数较期初数增加 91.94%（绝对额增加 20,964,054.91 元）,主要系本
期预付材料款增加所致。
2）其他应收款项目期末数较期初数增加 37.6%（绝对额增加 24,040,570.65 元），主要系
本期子公司益阳科力远电池有限责任公司部分资产处置款项尚未收回所致。
3）存货项目期末数较期初数减少 31.43%（绝对额减少 79,183,236.67 元），主要系本期
加速了存货周转，减少了在库商品的积压所致。
4）在建工程项目期末数较期初数增加 208.51%（绝对额增加 99,508,469.08 元），主要系
本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司车载镍氢动力电池项目增加投入所致。
5）固定资产清理项目期末数较期初数绝对额减少 101,936,310.85 元，主要系本期子公司
益阳科力远电池有限责任公司资产处置完毕所致。
6）开发支出项目期末数较期初数增加 104.20%（绝对额增加 8,556,366.33 元），主要系
本期子公司湖南科霸汽车动力电池有限责任公司和常德力元新材料有限责任公司增加研发投入
所致。
7）递延所得税资产项目期末数较期初数减少 48.69%（绝对额减少 6,156,866.41 元），主
要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司因利润增加而弥补以前年度亏损减少递延所得税
资产所致。
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8）短期借款项目期末数较期初数减少 46.49%（绝对额减少 328,076,105.77 元），主要系
本期经营性现金流量得到改善，减少融资额所致。
9）应付票据项目期末数较期初数减少 75.83%（绝对额减少 105,537,351.32 元），主要系
本期缩减贸易业务规模，票据结算业务减少所致。
10）应交税费项目期末数较期初数减少 73.37%（绝对额减少 32,720,659.99 元），主要系
子公司湘南 CE 上年预提的所得税在本期支付所致。
11）长期应付款项目期末数较期初数绝对额减少 17,596,557.49 元，主要系本期融资租赁
款已全额支付完毕所致。
2、利润表项目
1）营业收入项目本期数较上年同期数减少 30.64%（绝对额减少 397,403,235.65 元），主
要原因是：公司为规避市场风险，大幅压缩了贸易业务；公司的主要原材料价格下降，导致销
售价格下调，销售收入同比也有所下滑。日元的贬值致使湘南 CE 的收入相对下降。
2）营业成本项目本期数较上年同期数减少 35.25%（绝对额减少 407,872,332.59 元），主
要系本期收入减少相应营业成本减少所致。
3）资产减值损失项目本期数较上年同期数绝对额增加 14,146,085.33 元，主要系本期子公
司益阳科力远电池有限责任公司部分资产处置款尚未收回计提坏账准备及存货计提跌价准备所
致。
4）投资收益项目本期数较上年同期数减少 224.02%（绝对额减少 8,280,618.03 元），主
要系按权益法核算的联营企业收益减少所致。
5）营业外收入项目本期数较上年同期数增加 1742.37%（绝对额增加 80,081,387.17 元），
主要为本期子公司益阳科力远电池有限责任公司资产处置收益。
6）所得税费用项目本期数较上年同期数增加 58.7%（绝对额增加 9,218,918.06 元），主
要系本期子公司益阳科力远电池有限责任公司因资产处置收益进而确认所得税费用以及湘南 CE
确认所得税费用所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:钟发平
2013 年 10 月 24 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 259,753,640.15 668,058,381.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 280,849.72
应收票据 13,092,894.25 16,540,906.38
应收账款 189,443,619.86 200,363,010.61
预付款项 43,766,256.03 22,802,201.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,030,343.54
应收股利
其他应收款 87,974,456.15 63,933,885.50
买入返售金融资产
存货 172,789,852.90 251,973,089.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 68,501,768.84 97,256,493.33
流动资产合计 835,322,488.18 1,323,239,161.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,990,401.89 57,490,871.34
投资性房地产
固定资产 527,981,064.34 494,242,889.05
在建工程 147,231,946.36 47,723,477.28
工程物资
固定资产清理 101,936,310.85
生产性生物资产
油气资产
无形资产 352,021,965.90 362,594,777.77
开发支出 16,767,908.45 8,211,542.12
商誉
长期待摊费用 568,247.45 306,353.41
递延所得税资产 6,488,318.60 12,645,185.01
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其他非流动资产 45,239,365.17 50,128,471.13
非流动资产合计 1,152,289,218.16 1,135,279,877.96
资产总计 1,987,611,706.34 2,458,519,039.22
流动负债：
短期借款 377,555,620.47 705,631,726.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 656,510.23
应付票据 33,636,000.00 139,173,351.32
应付账款 121,751,925.35 104,170,241.02
预收款项 3,591,636.83 1,829,799.94
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 15,911,144.38 15,162,414.40
应交税费 11,875,699.69 44,596,359.68
应付利息 28,356.16 2,057,313.59
应付股利
其他应付款 36,067,822.20 35,543,808.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 600,418,205.08 1,049,821,525.09
非流动负债：
长期借款 144,000,000.00 155,687,840.00
应付债券
长期应付款 17,596,557.49
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,280,216.37 6,294,763.99
其他非流动负债 17,228,000.00 18,928,000.00
非流动负债合计 167,508,216.37 198,507,161.48
负债合计 767,926,421.45 1,248,328,686.57
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,823,465.00 314,823,465.00
资本公积 599,812,520.79 599,812,520.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,990,096.10 29,990,096.10
一般风险准备
未分配利润 61,111,162.05 52,911,420.38
外币报表折算差额 -38,730,870.57 -14,448,859.40
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归属于母公司所有者权益合计 967,006,373.37 983,088,642.87
少数股东权益 252,678,911.52 227,101,709.78
所有者权益合计 1,219,685,284.89 1,210,190,352.65
负债和所有者权益总计 1,987,611,706.34 2,458,519,039.22
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:刘彩云 会计机构负责人:李清林
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 49,753,689.05 400,369,848.24
交易性金融资产 280,849.72
应收票据 3,182,033.56 3,695,283.74
应收账款 182,549,768.62 124,741,082.71
预付款项 3,496,076.61 2,421,838.71
应收利息 2,030,343.54
应收股利 49,500,000.00 49,500,000.00
其他应收款 283,822,266.00 199,766,897.65
存货 232,742.46 58,461,743.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 12,671,273.07 23,833,948.12
流动资产合计 585,207,849.37 865,101,835.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,102,141,284.24 1,103,641,753.69
投资性房地产
固定资产 10,499,453.61 11,754,027.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,624,172.11 1,870,890.76
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 454,269.13 595,561.65
其他非流动资产
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非流动资产合计 1,114,719,179.09 1,117,862,234.01
资产总计 1,699,927,028.46 1,982,964,069.96
流动负债：
短期借款 307,783,020.47 574,425,218.84
交易性金融负债 656,510.23
应付票据 9,420,000.00 120,887,103.04
应付账款 30,552,331.60 44,201,734.59
预收款项 2,000.00
应付职工薪酬
应交税费 100,464.94 55,252.87
应付利息 1,483,642.59
应付股利
其他应付款 333,984,066.74 176,930,304.75
一年内到期的非流动负债 1,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 681,841,883.75 919,639,766.91
非流动负债：
长期借款 94,000,000.00 94,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,500,000.00 2,000,000.00
非流动负债合计 95,500,000.00 96,000,000.00
负债合计 777,341,883.75 1,015,639,766.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 314,823,465.00 314,823,465.00
资本公积 624,935,831.02 624,935,831.02
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,791,640.57 29,791,640.57
一般风险准备
未分配利润 -46,965,791.88 -2,226,633.54
所有者权益（或股东权益）合计 922,585,144.71 967,324,303.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,699,927,028.46 1,982,964,069.96
公司法定代表人: 钟发平 主管会计工作负责人:刘彩云 会计机构负责人:李清林
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4.2
合并利润表
编制单位: 湖南科力远新能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 湖南科力远新能源股份有限公司2013年第三季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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