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风神股份:风神轮胎股份有限公司2021年第三季度报告 下载公告
公告日期:2021-10-30

证券代码:600469 证券简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司2021年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入1,249,980,631.29-14.964,265,663,351.603.18
归属于上市公司股东的净利润-15,160,796.52-120.4110,033,552.77-93.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,366,973.52-122.85-9,078,759.87-106.71
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用93,511,579.92-71.15
基本每股收益(元/股)-0.02-115.700.01-96.55
稀释每股收益(元/股)-0.02-115.700.01-96.55
加权平均净资产收益率(%)-0.53减少0.56个百分点0.35减少7.11个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产7,925,298,241.037,502,313,796.925.64
归属于上市公司股东的所有者权益2,863,045,978.802,891,259,596.11-0.98
项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-617,058.9211,777,689.82
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)2,585,740.887,982,474.81
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入240,566.03766,981.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-869,658.791,984,496.94
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额133,412.203,399,330.06
少数股东权益影响额(税后)
合计1,206,177.0019,112,312.64
项目名称变动比例(%)主要原因
归属于上市公司股东的净利润-93.83年初至报告期末,公司营业收入同比上升3.18%,但受原材料价格快速上涨、海外疫情反复及海运费上涨、人民币汇率上涨等多种因素叠加影响,公司盈利能力同比有明显下降,净利润同比下降93.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-106.71主要系本期归属上市公司股东的净利润减少所致
经营活动产生的现金流量净额-71.15主要系受原材料价格快速上涨影响,本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
基本每股收益(元/股)-96.55主要系本期归属上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)-96.55主要系本期归属上市公司股东的净利润减少所致
加权平均净资产收益率(%)减少7.11个百分点主要系本期归属上市公司股东的净利润减少所致
报告期末普通股股东总数23,116报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数质押、标记或冻结情况
股份状态数量
中国化工橡胶有限公司国有法人419,435,53657.37168,723,9620
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)其他11,047,1201.510质押11,047,120
焦作市投资集团有限公司国有法人11,005,6001.5100
河南轮胎集团有限责任公司国有法人9,290,0381.270质押2,000,000
焦作通良资产经营有限公司国有法人6,876,8880.9400
樊罗方境内自然人4,931,2070.6700
厦门海翼国际贸易有限公司国有法人4,140,0000.5700
焦作市国有发展投资有限公司国有法人2,300,0000.3100
任波境内自然人2,006,3360.2700
风神轮胎股份有限公司-第三期员工持股计划其他1,814,4630.2500
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
中国化工橡胶有限公司250,711,574人民币普通股250,711,574
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)11,047,120人民币普通股11,047,120
焦作市投资集团有限公司11,005,600人民币普通股11,005,600
河南轮胎集团有限责任公司9,290,038人民币普通股9,290,038
焦作通良资产经营有限公司6,876,888人民币普通股6,876,888
樊罗方4,931,207人民币普通股4,931,207
厦门海翼国际贸易有限公司4,140,000人民币普通股4,140,000
焦作市国有发展投资有限公司2,300,000人民币普通股2,300,000
任波2,006,336人民币普通股2,006,336
风神轮胎股份有限公司-第三期员工持股计划1,814,463人民币普通股1,814,463
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)为公司实际控制人下属企业中国化工资产管理有限公司一致行动人;焦作通良资产经营有限公司为焦作市投资集团有限公司全资子公司、一致行动人;除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)不适用
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产:
货币资金1,073,671,835.271,097,066,557.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据624,353,754.90
应收账款929,895,829.45574,728,882.71
应收款项融资395,258,971.741,040,296,710.75
预付款项58,799,793.3667,526,529.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,444,097.6016,095,245.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,114,661,665.561,001,902,007.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产76,038,335.9220,332,027.50
流动资产合计4,288,124,283.803,817,947,962.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资509,994,977.68489,437,206.44
其他权益工具投资2,900,000.002,310,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,805,444,721.142,913,506,243.01
在建工程35,010,935.6926,991,340.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产47,884,224.34
无形资产52,302,380.6954,625,578.14
开发支出
商誉
长期待摊费用122,881,162.05120,128,909.87
递延所得税资产47,616,773.3344,919,755.70
其他非流动资产13,138,782.3132,446,800.84
非流动资产合计3,637,173,957.233,684,365,834.26
资产总计7,925,298,241.037,502,313,796.92
流动负债:
短期借款567,148,654.16381,425,886.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,683,279,545.701,513,318,217.16
应付账款953,630,184.65910,323,619.90
预收款项
合同负债153,764,011.57127,388,282.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬30,137,921.5956,237,447.53
应交税费11,879,625.4118,358,273.43
其他应付款324,294,652.06312,378,753.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债5,133,336.52851,524,275.19
其他流动负债19,989,321.5016,467,228.65
流动负债合计3,749,257,253.164,187,421,984.66
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款1,200,927,638.89350,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债40,814,248.27
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬1,148,967.491,232,279.97
预计负债
递延收益26,854,699.0925,799,595.37
递延所得税负债23,249,455.3326,600,340.81
其他非流动负债
非流动负债合计1,312,995,009.07423,632,216.15
负债合计5,062,252,262.234,611,054,200.81
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)731,137,184.00731,137,184.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,310,580,372.932,310,605,439.00
减:库存股8,496,260.9217,637,886.17
其他综合收益-5,152,605.90-1,555,928.90
专项储备
盈余公积302,784,156.07302,784,156.07
一般风险准备
未分配利润-467,806,867.38-434,073,367.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,863,045,978.802,891,259,596.11
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,863,045,978.802,891,259,596.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,925,298,241.037,502,313,796.92
项目2021年前三季度(1-9月)2020年前三季度(1-9月)
一、营业总收入4,265,663,351.604,134,147,324.00
其中:营业收入4,265,663,351.604,134,147,324.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本4,253,325,061.043,929,749,494.52
其中:营业成本3,772,726,132.973,362,209,927.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加30,892,881.5549,001,724.48
销售费用112,561,915.44130,346,484.63
管理费用129,892,308.45147,578,232.13
研发费用186,858,119.93187,273,389.43
财务费用20,393,702.7053,339,736.68
其中:利息费用34,054,052.0958,671,115.60
利息收入8,499,903.196,744,092.69
加:其他收益7,982,474.8127,997,800.73
投资收益(损失以“-”号填列)8,630,877.61-10,426,006.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益24,357,555.76-1,834,039.84
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-11,755,709.49-12,952,028.50
资产减值损失(损失以“-”号填列)-24,475,815.72-18,107,590.97
资产处置收益(损失以“-”号填列)64,737.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-7,279,882.23190,974,742.18
加:营业外收入20,325,734.886,258,537.49
减:营业外支出6,563,548.122,534,796.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)6,482,304.53194,698,482.77
减:所得税费用-3,551,248.2432,121,951.84
五、净利润(净亏损以“-”号填列)10,033,552.77162,576,530.93
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)10,033,552.77162,576,530.93
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)10,033,552.77162,576,530.93
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-3,395,014.93-301,402.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-3,395,014.93-301,402.70
1.不能重分类进损益的其他综合收益501,500.00-442,000.00
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动501,500.00-442,000.00
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-3,896,514.93140,597.30
(1)权益法下可转损益的其他综合收益-3,880,317.96
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额322,293.36140,597.30
(7)其他-338,490.33
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,638,537.84162,275,128.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额6,638,537.84162,275,128.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.010.29
(二)稀释每股收益(元/股)0.010.29
项目2021年前三季度 (1-9月)2020年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,130,944,233.463,588,622,370.31
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还86,465,672.0529,510,092.34
收到其他与经营活动有关的现金63,794,100.6555,237,410.92
经营活动现金流入小计4,281,204,006.163,673,369,873.57
购买商品、接受劳务支付的现金3,509,481,903.732,742,779,742.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金474,095,521.96410,135,828.89
支付的各项税费69,942,171.2748,271,782.85
支付其他与经营活动有关的现金134,172,829.28148,094,440.46
经营活动现金流出小计4,187,692,426.243,349,281,795.05
经营活动产生的现金流量净额93,511,579.92324,088,078.52
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,307,740.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6,307,740.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金66,786,089.3647,808,354.28
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计66,786,089.3647,808,354.28
投资活动产生的现金流量净额-60,478,349.36-47,808,354.28
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,204,943,000.001,328,479,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1,204,943,000.001,328,479,000.00
偿还债务支付的现金1,205,354,820.001,646,890,818.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,681,079.8087,786,719.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3,955,949.771,725,000.00
筹资活动现金流出小计1,287,991,849.571,736,402,537.26
筹资活动产生的现金流量净额-83,048,849.57-407,923,537.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,870,773.17-6,618,292.15
五、现金及现金等价物净增加额-51,886,392.18-138,262,105.17
加:期初现金及现金等价物余额844,256,739.94672,463,495.85
六、期末现金及现金等价物余额792,370,347.76534,201,390.68
项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,097,066,557.771,097,066,557.77
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款574,728,882.71574,728,882.71
应收款项融资1,040,296,710.751,040,296,710.75
预付款项67,526,529.9567,526,529.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,095,245.9916,095,245.99
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货1,001,902,007.991,001,902,007.99
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产20,332,027.5020,332,027.50
流动资产合计3,817,947,962.663,817,947,962.66
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资489,437,206.44489,437,206.44
其他权益工具投资2,310,000.002,310,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,913,506,243.012,913,506,243.01
在建工程26,991,340.2626,991,340.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产51,788,188.5651,788,188.56
无形资产54,625,578.1454,625,578.14
开发支出
商誉
长期待摊费用120,128,909.87120,128,909.87
递延所得税资产44,919,755.7044,919,755.70
其他非流动资产32,446,800.8432,446,800.84
非流动资产合计3,684,365,834.263,736,154,022.8251,788,188.56
资产总计7,502,313,796.927,554,101,985.4851,788,188.56
流动负债:
短期借款381,425,886.64381,425,886.64
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,513,318,217.161,513,318,217.16
应付账款910,323,619.90910,323,619.90
预收款项
合同负债127,388,282.51127,388,282.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬56,237,447.5356,237,447.53
应交税费18,358,273.4318,358,273.43
其他应付款312,378,753.65312,378,753.65
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债851,524,275.19856,498,285.904,974,010.71
其他流动负债16,467,228.6516,467,228.65
流动负债合计4,187,421,984.664,192,395,995.374,974,010.71
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款350,000,000.00350,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债46,814,177.8546,814,177.85
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬1,232,279.971,232,279.97
预计负债
递延收益25,799,595.3725,799,595.37
递延所得税负债26,600,340.8126,600,340.81
其他非流动负债
非流动负债合计423,632,216.15470,446,394.0046,814,177.85
负债合计4,611,054,200.814,662,842,389.3751,788,188.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)731,137,184.00731,137,184.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积2,310,605,439.002,310,605,439.00
减:库存股17,637,886.1717,637,886.17
其他综合收益-1,555,928.90-1,555,928.90
专项储备
盈余公积302,784,156.07302,784,156.07
一般风险准备
未分配利润-434,073,367.89-434,073,367.89
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,891,259,596.112,891,259,596.11
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,891,259,596.112,891,259,596.11
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,502,313,796.927,554,101,985.4851,788,188.56

特此公告。

风神轮胎股份有限公司董事会

2021年10月29日


  附件:公告原文
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