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风神股份:风神轮胎股份有限公司2020年年度报告(修订版) 下载公告
公告日期:2021-05-06

公司代码:600469 公司简称:风神股份

风神轮胎股份有限公司2020年年度报告(修订版)

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,

不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人王锋、主管会计工作负责人袁亮及会计机构负责人(会计主管人员)王小六声明:

保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的有关规定,充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,经公司第七届董事会第三十四次会议提议2020年度利润分配预案为:拟以2020年末总股本731,137,184股扣减不参与利润分配的回购专户剩余股份1,686,313股,即729,450,871股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税),共计派发现金股利43,767,052.26元(含税),本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本。公司利润分配方案公告后至实施前,公司可参与利润分配的股本如发生变动,拟按照每股分配比例不变,相应调整分配总额。

六、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

是本报告期末,与关联方双喜轮胎工业股份有限公司存在代垫款项21.91万元。相关款项及占用利息已于2021年4月30日清偿完毕。

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了存在风险事项,敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”。

十一、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 公司业务概要 ...... 9

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 12

第五节 重要事项 ...... 27

第六节 普通股股份变动及股东情况 ...... 40

第七节 优先股相关情况 ...... 47

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...... 48

第九节 公司治理 ...... 54

第十节 公司债券相关情况 ...... 58

第十一节 财务报告 ...... 58

第十二节 备查文件目录 ...... 176

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义
中国证监会中国证券监督管理委员会
上交所上海证券交易所
公司法《中华人民共和国公司法》
证券法《中华人民共和国证券法》
本公司、公司、风神股份、风神轮胎风神轮胎股份有限公司
中国化工中国化工集团有限公司
橡胶公司中国化工橡胶有限公司
风神(太原)、太原基地风神轮胎(太原)有限公司(曾用名:中车双喜轮胎有限公司)
风神(香港)风神轮胎(香港)有限公司
倍耐力Pirelli Tyre S.p.A
Prometeon Tyre Group、PTGPrometeon Tyre Group S.r.l.(曾用名Pirelli Industrial S.r.l.)
倍耐力(焦作)倍耐力轮胎(焦作)有限公司
指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站
报告期2020年1月1日至2020年12月31日
报告期末2020年12月31日
公司的中文名称风神轮胎股份有限公司
公司的中文简称风神股份
公司的外文名称AEOLUS TYRE CO.,LTD.
公司的外文名称缩写AEOLUS
公司的法定代表人王锋
董事会秘书证券事务代表
姓名刘新军孙晶
联系地址河南省焦作市焦东南路48号河南省焦作市焦东南路48号
电话0391-39990800391-3999080
传真0391-39990800391-3999080
电子信箱company@aeolustyre.comcompany@aeolustyre.com
公司注册地址河南省焦作市焦东南路48号
公司注册地址的邮政编码454003
公司办公地址河南省焦作市焦东南路48号
公司办公地址的邮政编码454003
公司网址http://www.aeolustyre.com
电子信箱company@aeolustyre.com
公司选定的信息披露媒体名称《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点公司投资者关系管理部
公司股票简况
股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A 股上海证券交易所风神股份600469G 风神
公司聘请的会计师事务所(境内)名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名杨宝萱、兰河鹏
报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国泰君安证券股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼16层
签字的保荐代表人姓名陈琦、陈聪
持续督导的期间2020年11月14日至2021年12月31日
主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
营业收入5,578,726,789.655,914,198,692.26-5.676,218,639,534.81
归属于上市公司股东的净利润201,089,061.22206,223,501.47-2.4918,270,878.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润168,200,894.03136,176,015.1023.52-21,738,274.73
经营活动产生的现金流量净额439,184,999.89424,395,057.763.48353,135,827.47
2020年末2019年末本期末比上年同期2018年末
末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产2,891,259,596.112,096,740,452.7837.892,017,432,480.07
总资产7,502,313,796.927,232,261,759.673.737,174,874,645.35
主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年
基本每股收益(元/股)0.350.37-5.410.03
稀释每股收益(元/股)0.350.37-5.410.03
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.290.2516.00-0.04
加权平均净资产收益率(%)9.019.85减少0.84个百分点0.95
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)7.536.50增加1.03个百分点-1.13
第一季度 (1-3月份)第二季度 (4-6月份)第三季度 (7-9月份)第四季度 (10-12月份)
营业收入1,065,838,737.091,598,433,741.231,469,874,845.681,444,579,465.65
归属于上市公司股东的净利润20,381,975.8167,906,453.2074,288,101.9238,512,530.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,340,486.3258,418,221.2271,632,167.8432,810,018.65
经营活动产生的现金流量净额76,005,515.84104,443,366.13143,639,196.55115,096,921.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目2020年金额附注(如适用)2019年金额2018年金额
非流动资产处置损益64,737.48-173,771.9785,448.90
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外30,823,474.3610,805,976.0610,488,662.87
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益139,070.4723,354,138.88
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益11,253,723.04
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入170,754.72877,584.09696,765.74
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,381,239.621,629,841.56-2,823,573.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目69,097,500.00
少数股东权益影响额
所得税影响额-6,552,038.99-12,328,713.84-3,046,012.06
合计32,888,167.1970,047,486.3740,009,153.47
项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额
应收款项融资741,817,793.461,040,296,710.75298,478,917.29/
其他权益工具投资407,342,125.002,310,000.00-405,032,125.00/
合计1,149,159,918.461,042,606,710.75-106,553,207.71/

公司拥有风神轮胎(太原)有限公司、风神轮胎(香港)有限公司及Aeolus Tire (Canada)Inc.100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司20%股权、Prometeon Tyre Group S.r.l.10%股权,并在2020年底与橡胶公司签署Prometeon Tyre Group S.r.l.52%股权托管协议。通过开展一系列的业务整合,加快企业转型升级步伐,加速推进企业内涵式发展,持续为国内外客户提供优质的产品和高效的服务。

(二)公司的经营模式

1、采购模式

公司采购采用集中统一归口管理和自主采购两种模式,采购类别包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝连线、炭黑等原辅材料,同时实施严格的供应商管理制度(包括供应商准入、退出和过程控制等)。主要大宗原材料通过长城电商平台统一比价采购,历史记录数据可查可溯,过程可控,有利于公司降低采购成本,提高经济效益。合成橡胶主要通过中国石油、中国石化等长期战略合作伙伴采购;天然橡胶主要通过电商平台方式,根据市场变化实施远期和即期相结合的灵活采购方式,实施不均衡采购策略,从泰国等优质胶区采购。公司原材料国内外供应渠道稳定,采购成本可控。

2、生产模式

公司结合生产能力、产品工艺流程和产品结构的特点,根据轮胎市场下游客户的需求核对市场的预测判断,采取“以销定产、以产促销、产销平衡”的生产模式。公司拥有先进的工业轮胎生产设备,导入倍耐力轮胎制造工艺技术,对标同行业,发挥自身优势,实施持续改进,优化核心设备,形成完善的工业胎高端生产能力;同时采用精益生产工具和信息化管理手段对生产资源进行动态监控、调配、协同运行,以提高生产运营效率;加大先进科学技术在生产中的应用,提高公司的数字化、智能化水平。

3、销售模式

公司针对不同细分市场采用不同的销售模式,包括:

(1)直销销售模式:

国内直销客户主要是卡客车辆、工程机械车辆的主机配套厂。公司依靠国内领先的技术、服务实力,多年来在卡客车和工程机械车辆生产企业中占据优势的配套地位。公司拥有专业的配套市场营销团队,专注于服务下游配套市场,向重点主机厂提供全方位的产品和服务,长期得到主机厂的认可。

(2)经销商销售模式:

出口市场:公司在海外划分6大营销区域,分别针对北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等市场。目前公司拥有300多家海外一级经销商,产品销售范围覆盖世界绝大部分国家和地区。

替换市场:各区域按照分销网络进行销售,目前全国各省开发一级经销商200多家,实现了国内销售渠道和服务网络的整体布局。公司进行集中化协同管理,最大化发挥每个品牌在不同细分市场的优势,通过对市场需求的研究判断,定制化、针对性地开发新产品,快速争取更多的市场份额。

(三)公司所处的行业情况

全球轮胎行业发展至今已有170多年历史,步入低速发展稳定期,行业市场化程度很高,市场竞争日趋激烈。而随着我国经济快速发展和道路建设的大幅度提速,汽车行业、交通运输业和工程机械得到快速发展,中国汽车行业整体呈现良好发展态势。在经济全球化的背景下,随着我国轮胎生产技术的提高、轮胎企业巨头产业转移和世界汽车工业的迅猛发展,中国已成为世界第一大轮胎生产国和出口国。但是,整体来看,我国轮胎行业仍旧大而不强,特别是低端产能过剩、过度依赖出口、低质低价竞争等多层因素严重影响行业发展。

1、汽车行业稳步恢复

2020年初,新冠病毒疫情爆发给世界范围内各行各业的发展带来前所未有的挑战,国内轮胎多家重点会员企业综合外胎产量、综合外胎销量、轮胎销售收入等主要运行指标较上年同期不同程度下降。随着国内疫情得到有效控制,我国经济运行总体复苏态势持续向好,汽车行业供需两端持续回暖,保持了较好的发展态势。

2、中国轮胎行业进入转型升级关键期

随着国家供给侧改革的进一步推进,加之环保治理的日益严格,同质化、低端轮胎产能不断遭到淘汰,轮胎产业转型升级力度不断加大,以提升自主创新能力为核心的绿色制造、智能制造成为行业新亮点。同时,中国轮胎产业的集中度进一步加大,综合竞争能力有所提高。在新技术、新模式等推动下,中国的轮胎产业开始进入转型升级的关键期。

3、绿色智能成行业发展方向

日益激烈的市场竞争、不断升级的技术应用以及人们对环境保护的重视,正促使轮胎行业逐步趋向绿色化和智能化。绿色轮胎逐渐成为轮胎产业的主流,无毒无害、低碳节油、可翻新的轮胎将引领未来发展方向。

4、国际化布局加快

随着针对中国轮胎产业的反倾销反补贴措施不断的被世界主要经济体频繁使用,加之2019年以来的中美贸易战等反全球化浪潮的抬头,国内轮胎企业出口形势日益严峻。面对外部严峻挑战,国内轮胎企业“走出去”成为必然。国内许多轮胎企业通过抓紧国家“一带一路”政策机遇,在海外进行产能布局,规避贸易壁垒,进一步提升中国轮胎在全球市场的影响力和竞争力。

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

□适用 √不适用

三、 报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

公司抓住市场发展机遇,不断创新发展,产品畅销全球多个国家和地区。公司经过多年来的积累沉淀,形成以下核心竞争优势:

(一)拥有在全球范围内较高知名度的轮胎品牌

公司高度重视品牌建设,日益巩固市场渠道。通过品牌形象店搭建、广告投放、自媒体平台运维等措施,积极推进品牌建设。公司19次斩获东风商用车“最佳供应商”,2020年荣获年度中国化工行业“绿色工厂”及“绿色供应链管理企业”称号。公司与Prometeon Tyre Group S.r.l.开展业务协同,形成了多梯度多品牌的推广优势,旗下品牌定位清晰、优势互补,覆盖各个工业用胎细分市场,满足不同市场对于不同价位和功能产品的需求,为客户提供一体化的增值服务。

(二)良好的研发平台和技术创新能力

公司是国家高新技术企业、国家技术创新示范企业,拥有国家认定企业技术中心,博士后科研工作站等科研平台,通过自主创新、技术引进和“产学研”相结合等多种方式,不断提高公司科技创新能力和技术研发水平。

公司与倍耐力签署了《专利和专有技术许可协议》,与Prometeon Tyre Group S.r.l.签署了《技术协助协议》。目前倍耐力工业轮胎技术正在有序转移落地,加速公司向世界一流轮胎企业迈进的步伐。

公司拥有巨型工程子午线轮胎的研发和制造技术、宽基超低断面无内胎子午线轮胎设计及制造技术、超低滚阻绿色轮胎设计制造技术、智能轮胎设计制造技术等一大批核心技术。目前公司及其下属子公司拥有专利共313项,主持和参与制定国家标准75项,行业标准19项。

(三)拥有全系列工业轮胎的产品制造与服务能力

公司拥有中高端轮胎的制造能力,除生产自有品牌外,同时代为加工倍耐力品牌的高端工业轮胎。

公司围绕多梯度品牌战略制定了产品长期提升计划,面向不同市场顾客群体提供高端和高性价比的工业轮胎。经过与倍耐力轮胎制造技术的融合再提升,陆续推出了全新第三代产品“Neo”系列、新型轻量化节油轮胎、绿色节油轮胎、“卡之力”系列等新品,成为公司的出口、配套和替换市场业务增长的有力支撑点。公司拥有完整的卡客车轮胎和工程机械轮胎系列产品,根据专业化细分市场进行定制设计。

(四)先进的质量管理体系和产品性能认证

公司以质量为中心,坚持绿色制造和可持续发展,实施全面质量管理。公司先后通过了ISO9001质量体系、IATF16949体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001、GB/T23331-2012能源管理体系认证、ISO10012:2003测量管理体系认证、ISO/IEC17025实验室认证、美国DOT认证、欧盟ECE等16项认证。公司以全球高端市场技术标准为指引,产品通过了美国SMARTWAY认证,在欧盟标签法则测试中取得了B/C等级,噪音达到欧盟标签法第二阶段限值要求,是行业内少数能够达到并通过上述国际认证标准的企业之一。

(五)全企划的市场渠道和网络布局

公司建立了出口市场、配套市场和替换市场“三位一体”的市场渠道和销售网络,实现优势互补和业务协同。出口市场,覆盖北美、拉美、欧洲、中东非洲、亚太和独联体等全球营销市场,产品销往140多个国家和地区。配套市场,直接为东风汽车、徐工等20多家领先汽车、工程机械主机厂供货。维修市场,形成了以经销商批发、挂牌店零售为主的营销体系,销售网络覆盖全国。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2020年是国家“十三五”规划的收官之年,也是公司实施BIG AEOLUS 2025发展战略的开局之年,公司以“科学至上、知行合一”理念为引领,瞄准做中国轮胎“质”的领导者和有世界级影响力专业公司的战略定位,推进“五个风神”战略布局,围绕“转型升级 以质取胜”工作主题,按照“三个三”管理思路,加强对标管理,实施全价值链、全员对标创新,积极推进“三个精准”和“三个创新”,公司各条线运营管理显著提高,在新冠疫情全球蔓延和国际贸易壁垒等多重不利因素叠加下,公司的效率和效益得到进一步提升,在转型升级的高质量发展之路上迈出了坚实的一步。

(一)推动营销和服务模式创新,加大品牌提升力度

2020年,在国内维修市场,继续推进“精耕细作”,建立健全经销商、零售商协同战术,建立风神业务专职团队。采用数字化营销,风智汇智能车队系统管理软件协助批发商开拓集团客户及车队用户,推动批发商销售模式转型。在国内配套市场,一方面稳固现有重点客户,保持战略合作关系,一方面积极拓展新的配套客户,同时推进跨产品跨市场协同销售。在海外市场,成立海外子公司及组建本土化销售队伍,由原来的批发销售逐步转换为直接对零售商和车队进行销售,缩短渠道链条,进而提升销量和盈利。

2020年,公司19次斩获“东风商用车最佳供应商”荣誉称号,并荣获东风商用车“抗疫特别贡献奖”殊荣。

(二)加强技术对标创新,提升核心技术能力

公司通过持续技术创新,加大产品研发投入和技术创新力度,强化核心原创研发能力和对倍耐力轮胎设计技术的深度吸收、转化、落地。一是TBR超低滚阻性能有新突破。12R22.5等重载规格滚动阻力系数达到同比降低18.4%,达到欧洲标签法A级水平;二是启动巨胎三年登顶计划。

通过多维度调研分析对标竞品,以57吋为代表的巨胎攻关取得重大进展,为巨胎三年登顶计划打下了坚实基础。

(三)实施全面对标,全面提升公司运营质量

2020年,公司以“全面对标,价值优先”、“基于现状,务实有效”、“动态管理,持续改进”为原则,出台对标工作实施方案,明确对标工作目标、原则、流程、方法、保障机制和进度安排,确保了对标工作在公司全员全价值链落地。公司以PTG为标杆,重点从绩效分析、产品结构分析、客户服务能力、业务管理、组织管理等方面进行对标提升。同时积极开展基地间指标对标,营造了良好的对标氛围,多个指标刷新历史最佳。通过全面对标工作,全公司形成了从上到下多层面的对标体系,实现了对标、达标、超标、创标的良性循环,提高了公司运营质量、效率,增强了企业核心竞争力和持续发展能力。公司荣获由中国石油和化工联合会颁发的2020年度石油化工行业“绿色工厂”和“绿色供应链管理企业”两项殊荣。

(四)深化数字化应用,提升公司运营效率

2020年打造公司数字化业务创新平台,在商务端,积极推进云平台AMVA2.0的建设和推广。该平台覆盖企业需求管理、订单管理、经销商与零售商管理;根据零售商的业务特点打造风轮知行APP,满足零售商轮胎进销存管理及积分、服务等业务需求。基于终端用户开发爱路驰公众号,打造为终端司机、车队提供轮胎保姆式服务的智能平台。在制造端,推进生产设备联网和智能管控,进一步实现了人机智能交互,提升生产全流程柔性化、智能化水平。

二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司累计实现营业收入55.79亿元,同比下降5.67%;实现净利润2.01亿元,同比下降2.49%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目本期数上年同期数变动比例(%)
营业收入5,578,726,789.655,914,198,692.26-5.67
营业成本4,541,404,817.714,655,501,619.54-2.45
销售费用168,108,929.87365,706,891.41-54.03
管理费用210,166,626.09202,087,084.224.00
研发费用268,644,384.13227,404,319.7318.14
财务费用65,488,849.0592,384,668.52-29.11
经营活动产生的现金流量净额439,184,999.89424,395,057.763.48
投资活动产生的现金流量净额-71,532,593.15-71,136,534.10不适用
筹资活动产生的现金流量净额-181,777,010.99-546,256,506.75不适用
项目2018年2019年2020年2020年调整后口径(注)
主营业务收入606,979.65582,917.82547,558.30547,558.30
主营业务成本491,910.61459,879.15446,022.47429,691.58
主营业务毛利115,069.04123,038.67101,535.83117,866.72
主营业务毛利率18.96%21.11%18.54%21.53%
分地区收入毛利率
2019年2020年同比2019年2020年同比2020年调整后口径调整后口径同比
国内业务366,758.98367,932.880.32%18.05%14.94%-3.11%18.16%0.11%
国外业务216,158.85179,625.42-16.90%26.29%25.93%-0.36%28.41%2.12%
成本占收入 的比例2018年2019年2020年2019年VS 2018年2020年VS 2019年
原材料60.59%58.53%57.93%-2.06%-0.60%
人工4.87%4.76%5.81%-0.11%1.05%
制造费用15.58%15.60%14.73%0.02%-0.87%
合计81.04%78.89%78.47%-2.15%-0.42%
种类2016年2017年2018年2019年2020年
天然橡胶100119939592
合成橡胶10013011110283

(3)提升运营管控,强化预算管理

公司以“提质降本、整合增效”为工作主题,开展了“生产降成本、能源降成本、采购降成本、工艺降成本”等一系列降成本活动;同时强化预算管理,严格控制各项成本费用,不断提升管理效率和运营效益,期间费用下降幅度明显。

单位:元

项目本期发生额上期发生额变动比例2020年调整后口径变动比例
销售费用168,108,929.87365,706,891.41-54.03%331,417,833.64-9.38%
管理费用210,166,626.09202,087,084.224.00%
研发费用268,644,384.13227,404,319.7318.14%
财务费用65,488,849.0592,384,668.52-29.11%
项目2020年2020年调整后口径2019年
销售费用占收入比例3.01%5.94%6.18%
管理费用占收入比例3.77%3.42%
研发费用占收入比例4.82%3.85%
主营业务分行业情况
分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
橡胶和塑料制品5,475,582,992.584,460,224,706.1318.54-6.07-3.01减少2.57个百分点
主营业务分产品情况
分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
轮胎5,475,582,992.584,460,224,706.1318.54-6.07-3.01减少2.57个百分点
主营业务分地区情况
分地区营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
国内业务3,679,328,805.983,129,739,388.3014.940.324.13减少3.11个百分点
国外业务1,796,254,186.601,330,485,317.8325.93-16.90-16.49减少0.36个百分点
主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)
轮胎5,653,5115,647,462975,8861.162.900.62
分行业情况
分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
橡胶和塑料制品原材料3,171,830,272.5871.11%3,412,096,744.2674.19%-7.04%
人工318,391,954.247.14%277,244,440.806.03%14.84%
制造费用、运970,002,479.3121.75%909,450,327.7019.78%6.66%
费及其他
分产品情况
分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明
轮胎原材料3,171,830,272.5871.11%3,412,096,744.2674.19%-7.04%
人工318,391,954.247.14%277,244,440.806.03%14.84%
制造费用、运费及其他970,002,479.3121.75%909,450,327.7019.78%6.66%
本期费用化研发投入268,644,384.13
本期资本化研发投入0
研发投入合计268,644,384.13
研发投入总额占营业收入比例(%)4.82%
公司研发人员的数量731
研发人员数量占公司总人数的比例(%)11.61%
研发投入资本化的比重(%)0

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位:元

项目本期金额上期金额变动比例%
经营活动产生的现金流量净额439,184,999.89424,395,057.763.48
投资活动产生的现金流量净额-71,532,593.15-71,136,534.10不适用
筹资活动产生的现金流量净额-181,777,010.99-546,256,506.75不适用
项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明
应收款项融资1,040,296,710.7513.87741,817,793.4610.2640.24(1)
其他流动资产20,332,027.500.2759,504,125.730.82-65.83(2)
长期股权投资489,437,206.446.5270,397,352.880.97595.25(3)
其他权益工具投资2,310,000.000.03407,342,125.005.63-99.43(4)
在建工程26,991,340.260.36134,558,643.521.86-79.94(5)
长期待摊费用120,128,909.871.6067,555,812.310.9377.82(6)
其他非流动资产32,446,800.840.4351,835,546.700.72-37.40(7)
短期借款381,425,886.645.08859,048,000.0011.88-55.60(8)
预收款项-103,228,096.511.43不适用(9)
合同负债127,388,282.511.70不适用(10)
一年内到期的非流动负债851,524,275.1911.35588,000,000.008.1344.82(11)
长期借款350,000,000.004.67850,823,638.0011.76-58.86(12)
递延所得税负债26,600,340.810.3513,948,035.390.1990.71(13)
实收资本731,137,184.009.75562,413,222.007.7830.00(14)
其他综合收益-1,555,928.90-0.02-106,041,530.64-1.47-98.53(15)

其他说明

(1) 应收账款融资:应收账款回款收到的票据增加所致;

(2) 其他流动资产:待抵扣税金降低所致;

(3) 长期股权投资:本期对PTG10%的股权投资由以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产转为按权益法计量的长期股权投资所致;

(4) 其他权益工具投资:本期对PTG10%的股权投资转为按权益法计量的长期股权投资所致;

(5) 在建工程:项目在本期完工转固所致;

(6) 长期待摊费用:本期模具采购增加所致;

(7) 其他非流动资产:本期预付设备工程款减少所致;

(8) 短期借款:偿还银行到期贷款所致;

(9) 预收账款:本期执行新收入准则,将预收账款调至合同负债所致;

(10) 合同负债:本期执行新收入准则,将预收账款调至合同负债所致;

(11) 一年内到期的非流动负债:一年内到期的长期借款增加所致;

(12) 长期借款:一年内到期的长期借款增加所致;

(13) 递延所得税负债:主要为享受固定资产一次性扣除政策的应纳税暂时性差异增加所致;

(14) 实收资本:本年非公开发行增加实收资本所致;

(15) 其他综合收益:对PTG10%的股权投资转入长期股权投资核算,相关其他综合收益转入留

存收益所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

见“第十一节财务报告 - 七、合并财务报表项目注释、81”

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

2020年汽车行业在转型升级过程中,受新冠疫情、中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响,仍然承受了一定的压力。据中国汽车工业协会发布,2020年汽车工业总体运营平稳,保持在合理区间。全年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆,同比分别下降了2.0%和1.9%,产销量持续蝉联全球第一。

商用车2020年产销分别完成523.1万辆和513.3万辆,同比分别增长了20.0%和18.7%。分车型产销情况看,客车产销45.3万辆和44.8万辆,同比分别减少了4.2%和5.6%;货车产销477.8万辆和468.5万辆,同比分别增长22.9%和21.7%。客车产销呈小幅下降,货车产量、销量均大幅增加。

2020年,轮胎行业也面临着巨大的压力。新冠疫情导致的贸易周期变长,贸易成本增加,轮胎产能过剩,欧盟、印度、俄罗斯等国家和地区的反倾销、反补贴以及美国的国际贸易保护、单边主义加剧、国际关系不稳定等多方面的影响,都制约了轮胎行业的发展。

化工行业经营性信息分析1 行业基本情况

(1). 行业政策及其变化

√适用 □不适用

2019年11月6日,国家发改委网站公布了《产业结构调整指导目录(2019年本》,自2020年1月1日起施行。国家此次调整鼓励发展的轮胎产业相关产品与技术,包括以下几类。一是高性能子午线轮胎(包括无内胎载重子午胎、巨型工程子午胎(49吋以上),低断面和扁平化(低于55系列))及智能制造技术与装备。二是航空轮胎、农用子午胎及配套专用材料和设备生产。同时也明确今后明令限制和淘汰的轮胎类项目。一是限制新建斜交轮胎和力车胎产能,包括生产装置也被列入其中。二是淘汰50万条/年及以下的斜交轮胎和以天然棉帘子布为骨架的轮胎。三是淘汰包括软边结构自行车胎,轮胎、自行车胎、摩托车胎手工刻花硫化模具。此次调整把制造业高质量发展放到更加突出的位置,加快传统产业改造提升,大力培育发展新兴产业,将推动制造业高质量发展。

(2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位

√适用 □不适用

公司主要产品为卡客车、工程机械车使用的工业用轮胎。卡客车轮胎主要用于各种使用工况路况的卡车(载重车、轻卡、自卸车、牵引车)、客车、公交车等运输车辆不同功能部位(导向轮、驱动轮、拖车轮等)的车辆轮胎。工程机械轮胎主要用于矿山、煤炭、建筑工地、隧道等多种作业条件以及恶劣作业环境下的轮式车辆和各种工程机械(装卸机、挖掘机、推土机、压路机、吊装机等)的车辆轮胎。

公司是国内少数专业致力于工业用轮胎产品的研发和制造的企业,在工业用轮胎领域有着丰富的运营经验。公司致力于向国内外主机厂配套客户、大型物流车队、零售商等广大客户群体,提供更高性能、更高性价比的绿色、安全、节能、环保的轮胎产品。

2 产品与生产

(1). 主要经营模式

√适用 □不适用

参见本报告“第三节 公司业务概要”部分内容。

报告期内调整经营模式的主要情况

□适用 √不适用

(2). 主要产品情况

√适用 □不适用

产品所属细分行业主要上游原材料主要下游应用领域价格主要影响因素
轮胎橡胶和塑料制品天然橡胶、合成橡胶、炭黑、骨架材料等卡车、客车、工程机械车辆原材料价格及市场环境变化

约25%;2020年,工程胎进一步整合资源,提升管理能力,巨型轮胎产能进一步提升,推出全新巨胎产品46/90R57,实现定制化产品开发配套,强化了产品盈利能力,推进轮胎基础理论研究,大幅提升产品设计品质产品性能达到国内领先。

(2)重大工艺技术创新项目落地和基础研发能力建设快速提升

2020年,公司对外技术合作主要为同PTG公司开展14个项目,其中6个产品开发类项目,8个平台支持类项目。目前产品开发类项目都已完成设计阶段工作;8个平台类项目如期进行,包括仿真分析,研发中心建设,产品全球布局等项目顺利开展。这些新项目重点关注特定细分市场的产品性能提升,并包含相应的后台技术支撑,极大的推进了我公司在研发方面的进步。

(3)强化核心原创研发能力

1.新型材料的应用研究

高耐磨:使用材料领域新型高结构度炭黑品种,提升长途系列产品耐磨性能。高耐热:使用碳纳米管或其它新型填料,提高胎圈部位胶料耐热性能。高阻气:使用新型气密层高阻气材料,降低气密层厚度从而提高成品胎性能。

2.仿真技术

全面导入8个仿真设计平台,开展材料测试分析、力热偶合分析、疲劳分析、强度分析、静态分析、稳态分析、硫化分析、滚阻分析,提升产品设计能力。

(4). 生产工艺与流程

√适用 □不适用

(5). 产能与开工情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

主要厂区或项目设计产能产能利用率(%)在建产能在建产能已投资额在建产能预计完工时间
子午载重胎750万套/年69.62///
子午工程胎13万套/年86.92///
斜交工程胎50万套/年62.64///
主要原材料采购模式结算方式价格同比变动比率(%)采购量耗用量
天然胶长约、现货交单付款-3.27126,366133,228
合成胶长约、现货预付款或交单付款-18.3633,94434,387
炭黑长约、竞标账期内支付-10.6279,82378,822
帘子布长约、竞标账期内支付-12.605,1974,179
钢帘线长约、竞标账期内支付-4.7348,28046,702
胎圈钢丝长约、竞标账期内支付-7.0519,54219,468
主要能源采购模式结算方式价格同比变动比率(%)采购量耗用量
集采账期内支付-20.318.35万吨18.35万吨
自采每月结算-8.527096.13万千瓦时35382.96万千瓦时
蒸汽自采每月结算019.80万吨82.52万吨
自来水自采每月结算5.764.06万吨266.81万吨
细分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)同行业同领域产品毛利率情况
橡胶和塑料制品5,475,582,992.584,460,224,706.1318.54-6.07-3.01-2.57/
销售渠道营业收入营业收入比上年增减(%)
出口市场1,796,254,186.60-16.90
配套市场2,528,966,064.278.00
替换市场1,150,362,741.71-13.24

会计政策说明

□适用 √不适用

5 环保与安全情况

(1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况

□适用 √不适用

(2). 重大环保违规情况

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内,公司拥有风神轮胎(太原)有限公司、风神轮胎(香港)有限公司及Aeolus Tire(Canada) Inc.100%股权,持有倍耐力轮胎(焦作)有限公司20%股权、Prometeon Tyre GroupS.r.l.10%股权,并在2020年底与橡胶公司签署Prometeon Tyre Group S.r.l.52%股权托管协议。截止本报告期末,公司持有厦工股份(600815)100万股,所持股票市值为231万元人民币。

公司将风神(太原)、风神(香港)和Aeolus Tire (Canada) Inc.纳入合并报表范围之内,并对倍耐力(焦作)和PTG以权益法核算。公司对厦工股份的投资计入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

2020年12月1日,橡胶公司将持有的52%的PTG股权托管给公司,公司对PTG具有重大影响,因此将其由其他权益投资工具调整为以权益法核算的长期股权投资核算。具体参见“第十一节 九、

3、(1)重要的合营企业或联营企业”。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

详见“(五)投资状况分析 1、对外股权投资总体分析。”

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

2012年12月27日,公司以1,067.52万元申购厦门厦工机械股份有限公司增发A股166.28万股。2013年2月4日,公司通过二级市场出售厦工股份10万股,2015年3月公司通过二级市场出售厦工股份56.28万股,所持剩余股数为100万股。截止本报告期末,公司所持股票市值为231万元。

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称主要业务注册资本参股总资产净资产净利润
比例(万元)(万元)(万元)
风神轮胎(太原)有限公司生产销售工业轮胎30,000万元100%118,390.043,632.641,288.64
风神轮胎(香港)有限公司轮胎相关业务进出口贸易、外汇收付500万港币100%494.47366.40-18.65
倍耐力轮胎(焦作)有限公司生产销售乘用轮胎35,000万元20%112,513.9138,659.90463.78
Prometeon Tyre Group S.r.l.生产销售工业轮胎1亿欧元10%1,316,356.80377,938.182,120.91

在国内TBR维修市场,强化市场薄弱环节,消灭空白市场;重新梳理市场容量大市场占比小的市场,开展品牌和客户的再梳理;在品牌策略中,完成合理的多品牌布局,品牌投放一律不再放省级代理,已投放的要进行跟踪、评价,达不到要求再进行调整。在国内TBR配套市场,重点在客户和产品结构优化,提升盈利能力,并依托配套优势资源协同带动后市场。在海外市场提升高端产品占比,重点突破空白或薄弱市场,寻找有价值的合作伙伴。

3、践行“科学至上”理念,实施产品领先战略

按照符合法规、对标世界级、满足客户需求等原则,实施产品领先战略,按照产品线和区域化开展网络化布局,成为主要细分市场领导者。在现有产品系列基础上,加速推出新一代高性能轻量化技术的新商品及产品系列;在细分市场(含配套)提供有代表性的满足客户需求并优于竞争对手的明星产品;打造强大精准高效可靠的开发流程和支撑平台,推出支持产品领先战略的产品解决方案;加强新工艺研究及仿真技术应用,实施工艺去复杂化及优化。

4、推进管控模式转型,打造两个SMART运营中心

推进管控模式转型,打造智能商务中心和智能工厂运营中心,实现数字化驱动,对业务进行预警和干预,同时加强对人员行为管控。

一是在商务端,以大数据为基础,将传统的B2B、B2C模式升级为C2B模式,即将传统的以生产为主,到经销商、到客户的推动式营销,升级为以客户为中心,积极响应客户需求的拉动式营销模式。同时推进服务模式升级,通过构建风神线上智能服务云平台,为客户提供便捷高效的服务支持。二是在制造端,建立智慧生产管理系统,主要包括远程监控系统、在制品生产管理系统(WIP)、设备监控系统(EMS)、预防保养系统(EPM)、品质管控系统(SPC)、智能排产系统(APS)和订单交付跟踪系统(OTS);三是设计端,优化升级现有PDM系统。

5、加强人才的引进与培育,推进组织模式转型

推进组织模式转型,将传统的组织模式升级为全球多基地布局的总部加基地管控模式,进一步理清总部和基地职能划分。根据公司发展战略布局,为适应国际化的组织模式和市场化的商业模式,公司将加大国际化高端人才的引进力度,通过制定人才培育和发展规划、规范员工的培养和选拔、建立市场化的薪酬体系等措施,实现人才培养与激励机制的创新。公司将完善管理团队配置,推进后备干部团队的培养及任用,积极引进吸收高端专业人才,优化人才梯队专业结构,为公司国际化发展提供充裕的人力资源保障。

6、加强合规文化建设,防范经营风险

继续建立健全出口管制和经济制裁体系,严格防范出口合规风险,重点开展知识产权、反商业贿赂、反腐败等企业合规管理工作,压实业务部门的合规主体责任,法务部门、审计、纪检部门加强合规管理监督力度,促进企业依法合规经营;关口前移,将办理各种案件和审计发现问题的经验教训回归到企业的日常生产经营活动中去。加大重要风险岗位人员培训,根据合规风险评估情况明确界定重要风险岗位,有针对性加大培训力度,使重要风险岗位人员熟悉并严格遵守业务涉及的各项规定,加强监督检查和违规行为追责,专门组织此类重点岗位人员的合规手册学习和合规文化宣贯。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、业务经营风险

国际贸易摩擦的风险在我国综合国力和经济实力显著提高、科技创新实现跨越式发展、对外贸易持续健康稳定发展的过程中,发生明显的变化。国际竞争环境日益复杂,贸易摩擦日益增多,针对我国的国际贸易保护主义也与日俱增,国际贸易摩擦和贸易壁垒对公司出口业务产生较大影响。

2、原材料价格波动风险

天然橡胶是公司轮胎制造的主要原材料。作为大宗商品,天然橡胶的价格与贸易政策、汇率、资本市场状况等有密切联系。近年来受境外大宗商品市场影响,天然橡胶价格呈大幅波动态势,其他化工原料价格也因国家环境治理政策及淘汰低端过剩产能影响呈上涨趋势。由于天然橡胶、合成橡胶以及炭黑、钢帘线是生产轮胎的主要原材料,占生产成本比重较大,因此原材料价格大幅波动会对公司成本控制及经营业绩有较大影响。同时,由于国外新冠疫情仍然严重,原材料的进口成本也存在较大波动,且安全性也存在风险。

3、汇率变动风险

公司进出口业务结算货币主要为美元。随着新冠疫情的影响,人民币汇率暂时走高,而美国政治经济的不稳定,都使美元兑人民币汇率波动存在不确定性,对公司业绩有较大影响。

(五) 其他

□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

公司建立了持续、科学、稳定、透明的分红政策和决策机制,明确了公司分红标准和分红比例:除特殊情况外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,采取现金方式分配股利。最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可供分配利润的30%。公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定执行分红政策。

(二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红 年度每10股送红股数(股)每10股派息数(元)(含税)每10股转增数(股)现金分红的数额 (含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年00.6043,767,052.26201,089,061.2221.77
2019年00.5027,945,622.30206,223,501.4713.53
2018年00.2011,109,497.9218,270,878.7460.80

二、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告

期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景承诺 类型承诺方承诺 内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说明下一步计划
其他承诺解决同业竞争中国化工橡胶有限公司1、中国化工橡胶有限公司在制订业务发展规划时,会对下属企业的业务发展方向、产品类型、市场分布、销售客户等予以区分,尽量避免下属其他企业与风神股份形成新的同业竞争。2、橡胶公司将以风神股份作为中国化工集团公司旗下轮胎资产整合平台,按照相关法律法规和中国证监会关于解决同业竞争的要求,在中国化工旗下的轮胎企业或资产具备进入上市公司条件时,经国有资产、证券监管等主管部门批准后,依照法定程序确定选择定向增发、吸收合并、现金购买等有效方式将轮胎资产注入风神股份。3、橡胶公司将于2017 年12月31日之前向风神股份提交将中国化工旗下轮胎资产注入风神股份的具体方案。在2017 年12 月31 日前,如橡胶公司未能向风神股份提交轮胎资产注入方案,或轮胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的批准同意的,橡胶公司将采取包括但不限于委托风神股份管理相关轮胎业务或资产、向不关联的第三方出售轮胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同业竞争。2017年12月31日之前为履行承诺,控股股东和公司做了大量的工作,将上述承诺的轮胎资产或业务注入风神股份。由于公司发行股份购买相关资产的重大资产重组交易客观上存在重大障碍无法推进,未能最终解决同业竞争问题。公司将督促控股股东尽快出具解决同业竞争方案。
与再融资相关的承诺解决关联交易中国化工橡胶有限公司1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与风神股份及其下属企业的关联交易; 2、对于确有必要或有利于上市公司及其下属企业的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将与风神股份及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法进行关联交易,履行适当的合法程序,并将按照有关法律、法规和《风神轮胎股份有限公司公司章程》等的规定,依法履行信息披露义务; 3、本公司及本公司控制的其他企业不以与市场价格相比显失公允的条件与风神股份及其下属企业进行交易,亦不利用股东地位从事任何损害风神股份及风神股份其他股东合法权益。 4、如出现因本公司违反上述承诺而导致风神股份或其他股东的权益受到损害的,本公司愿意承担由此产生的责任。 5、本承诺函经本公司签署后生效。且至以下条件之一满足之日止:(1)本公司不再是风神股份的控股股东;(2)风神股份终止在上海证券交易所上市之日。长期有效--
与再融资相关的承诺解决关联交易中国化工集团有限公司1、本公司及本公司控制的其他企业将尽可能减少与风神股份及其下属企业的关联交易; 2、对于确有必要或有利于上市公司及其下属企业的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将与风神股份及其下属企业按照公平、公允、等价有偿等原则依法进行关联交易,履行适当的合法程序,并将按照有关法律、法规和《风神轮胎股份有限公司公司章程》等的规定,依法履行信息披露义务; 3、本公司及本公司控制的其他企业不以与市场价格相比显失公允的条件与风神股份及其下属企业进行交易,亦不利用股东地位从事任何损害风神股份及风神股份其他股东合法权益。 4、如出现因本公司违反上述承诺而导致风神股份或其他股东的权益受到损害的,本公司愿意承担由此产生的责任。 5、本承诺函经本公司签署后生效。且至以下条件之一满足之日止:(1)本公司不再是风神股份的实际控制人;(2)风神股份终止在长期有效--
上海证券交易所上市之日。
与再融资相关的承诺其他中国化工橡胶有限公司1、截至本承诺函出具日,本公司以及下属控股或实际控制的子公司以及其他关联方不存在占用风神股份资金或其他资产的情况,亦不存在要求风神股份违规提供担保的情形。 2、本公司承诺,自本承诺函出具之日起,本公司以及下属控股或实际控制的子公司以及其他关联方不以任何方式直接或间接占用风神股份资金或其他资产,亦不会要求风神股份在违反《风神轮胎股份有限公司章程》以及相关法律、法规以及规范性文件的前提下提供担保,不损害风神股份及其他股东的利益 3、如出现因本公司违反上述承诺而导致风神股份或其他股东的权益受到损害的,本公司愿意承担由此产生的责任。 4、本承诺函经本公司签署后生效。且至以下条件之一满足之日止: (1)本公司不再是风神股份的控股股东;(2)风神股份终止在上海证券交易所上市之日。长期有效--
与再融资相关的承诺其他中国化工集团有限公司1、截至本承诺函出具日,本公司以及下属控股或实际控制的子公司以及其他关联方不存在占用风神股份资金或其他资产的情况,亦不存在要求风神股份违规提供担保的情形。 2、本公司承诺,自本承诺函出具之日起,本公司以及下属控股或实际控制的子公司以及其他关联方不以任何方式直接或间接占用风神股份资金或其他资产,亦不会要求风神股份在违反《风神轮胎股份有限公司章程》以及相关法律、法规以及规范性文件的前提下提供担保,不损害风神股份及其他股东的利益 3、如出现因本公司违反上述承诺而导致风神股份或其他股东的权益受到损害的,本公司愿意承担由此产生的责任。 4、本承诺函经本公司签署后生效。且至以下条件之一满足之日止: (1)本公司不再是风神股份的实际控制人;(2)风神股份终止在上海证券交易所上市之日。长期有效--
与再融资相关的承诺其他中国化工橡胶有限公司1、依照相关法律、法规以及《风神轮胎股份有限公司章程》的有关规定行使控股股东权利,不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。 2、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,作出的相关处罚或采取的相关管理措施;若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。长期有效--
与再融资相关的承诺其他中国化工集团有限公司1、依照相关法律、法规以及《风神轮胎股份有限公司章程》的有关规定行使实际控制人权利,不越权干预公司的经营管理活动,不侵占公司利益。 2、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,作出的相关处罚或采取的相关管理措施;若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失的,愿依法承担对公司或投资者的补偿责任。长期有效--
与再融资相关的承诺股份限售中国化工橡胶有限公司1、本公司认购的本次非公开发行的股份自发行结束之日起三十六个月内,本公司不以任何方式转让、让渡或者约定由其他主体以任何方式部分或全部享有本公司认购的风神股份本次非公开发行的股份。 2、本次发行结束后因公司送股、资本公积转增股本等原因增加的公司股份,亦应遵守上述限售期安排。上述股份限售期结束后还需遵守中国证监会及上海证券交易所等监管部门的相关规定。 3、本公司将严格遵守股份锁定的相关承诺,同时将严格按照中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号)及上海证券交易所《上海证券交易所股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定及要求执行。如相关法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所对股份转让、减持另有要求的,则本公司将按相关要求执行。 4、此承诺为不可撤销的承诺,如违反该承诺给风神股份或相关各方造成损失的,本公司愿承担相应的法律责任。本次发行结束之日起三十六个月--
股份限售中国化工橡胶有限公司1、本公司自风神股份审议本次发行相关议案的董事会决议公告日前六个月至本声明承诺函出具之日,不存在减持所持风神股份股票的情形。 2、本公司自出具本声明承诺函之日起至本次发行完成后六个月内不存在减持风神股份股票的计划。至本次发行完成后六个月内--
其他承诺解决同业竞争中国化工橡胶有限公司2020年9月,风神股份披露非公开发行A股股票方案中,橡胶公司将于2021年12月31日之前向风神股份提交将本公司旗下工业胎资产注入风神股份的具体方案。在 2021年12月31日前,如橡胶公司未能向风神股份提交相关资产注入方案,或相关工业胎资产注入方案未能获得风神股份的董事会或股东大会审议通过或审批机关的批准同意的,橡胶公司将采取包括但不限于委托风神股份管理相关工业胎业务或资产、向不关联的第三方出售工业胎业务或资产等适当方式来解决与风神股份的同业竞争。2021年12 月31 日之前--
控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额报告期内已清欠情况
期初金额报告期内 发生额期末余额预计偿还方式清偿时间报告期内清欠总额清欠方式清欠金额清欠时间(月份)
219,102.47219,102.47现金偿还2021年4月30日
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序
报告期内新增非经营性资金占用的原因代垫款项
导致新增资金占用的责任人赵原
报告期末尚未完成清欠工作的原因代垫款项未清偿
已采取的清欠措施已督促欠款企业偿还
预计完成清欠的时间已于2021年4月30日偿还完毕
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明占用资金的本金及利息已于2021年4月30日偿还完毕

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)(以下简称“新收入准则”)本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定,本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因受影响的报表项目对2020年1月1日余额的影响金额
合并母公司
(1)将与销售商品的相关“预收款项”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”预收款项-103,228,096.51-86,118,605.95
合同负债91,352,297.8076,211,155.71
其他流动负债11,875,798.719,907,450.24
受影响的资产负债表项目对2020年12月31日余额的影响金额
合并母公司
预收款项-143,138,218.28-130,496,262.42
合同负债127,388,282.51116,200,710.95
其他流动负债16,467,228.6515,012,844.35
递延收益-717,292.88-717,292.88

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理,并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

本公司自2020年1月1日起执行该规定,比较财务报表不做调整,执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

(二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三)与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四)其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:元 币种:人民币

现聘任
境内会计师事务所名称立信会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬900,000
境内会计师事务所审计年限8
名称报酬
内部控制审计会计师事务所立信会计师事务所(特殊普通合伙)300,000
保荐人国泰君安证券股份有限公司2,300,000

九、破产重整相关事项

□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情

□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

√适用 □不适用

报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年3月19日,公司第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司实施第二期员工持股计划的议案》。上述议案已提交公司2019年度股东大会审议通过。公司于2020年3月20日披露相关公告(公告编号:临2020-006)。
2020年4月15日,公司披露了《关于第二期员工持股计划实施进展暨完成股票过户的公告》。公司回购专用证券账户所持有的779,450股公司股票,已于2020年4月14日非交易过户至公司第二期员工持股计划,本期员工持股计划受让公司回购股票的价格为5.0374元/股。截至本公告日,公司第二期员工持股计划账户持有公司股份779,450股,占公司总股本的0.14%。根据《风神轮胎股份有限公司员工持股计划》的相关规定,本次员工持股计划所获标的股票的锁定期为12个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算,即锁定期为2020年4月15日至2021年4月14日。公司于2020年4月15日披露相关公告(公告编号:临2020-018)。

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十四、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述查询索引
2020年3月19日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司预估2020年日常关联交易的议案》,并提交公司2019年度股东大会审议通过。公司于2020年3月20日披露相关公告(公告编号:临2020-011)。
2020年3月19日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与中国化工财务有限公司签署金融服务协议的议案》,并提交公司2019年度股东大会审议通过。公司于2020年3月20日披露相关公告(公告编号:临2020-012)。
2020年6月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》等议案。2020年6月29日,公司与控股股东橡胶公司签署了《附条件生效的非公开发行股票之认购协议》,根据《上海证券交易所股票上市规则》,橡胶公司认购公司本次非公开发行股票构成关联交易。公司于2020年6月30日披露相关公告(公告编号:临2020-025,临2020-029)。
2020年7月24日,公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了以下议案:《关于续签途普贸易(北京)有限公司<股权托管协议>暨关联交易的议案》、《关于公司接受途普贸易(北京)有限公司委托生产产品暨关联交易之第一修正案的议案》及《关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品暨关联交易之第一修正案的议案》。公司于2020年7月25日披露相关公告(公告编号:临2020-036,临2020-038,临2020-039)。
2020年11月30日,公司第七届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于与中国化工橡胶有限公司签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》。公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》,公司将接受委托管理Prometeon Tyre Group S.r.l.52%股权。公司于2020年12月1日披露相关公告(公告编号:临2020-068,临2020-069,临2020-070)。

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他

□适用 √不适用

十五、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称受托方名称托管资产情况托管资产涉及金额托管起始托管终止日托管 收益托管收益确定依据托管收益对公司影是否关联交易关联 关系
Prometeon Tyre Group S.r.l.风神轮胎股份有限公司途普贸易(北京)有限公司2,455.712018年10月10日协议约定的终止时间发生日9.06《股权托管协议》有利于公司利润增长同一最终控制方
中国化工橡胶有限公司风神轮胎股份有限公司Prometeon Tyre Group S.r.l.1,316,356.802020年12月1日协议约定的终止时间发生日8.02《股权托管协议》有利于公司利润增长同一最终控制方
出租方名称租赁方名称租赁资产情况租赁资产涉及金额租赁起始日租赁终止日租赁收益租赁收益确定依据租赁收益对公司影响是否关联交易关联关系
风神轮胎股份有限公司河南轮胎集团有限责任公司房屋35,322.252020年1月1日2020年12月31日60,960.00租赁合同及实际履行情况60,960.00公司股东
风神轮胎(太原)有限公司双喜轮胎工业股份有限公司房屋19,147,672.932020年1月1日2020年12月31日860,091.74租赁合同及实际履行情况860,091.74同一最终控制方

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司积极贯彻落实焦作市委、市政府有关“精准扶贫”的总体部署和工作要求,按照“主动参与、积极作为、尽力而为、量力而行”的原则,要求驻村工作队与村“两委”紧密结合,以“抓党建促脱贫”为主要抓手,落实好各项扶贫政策。同时,公司投入资金和物资,有序开展各项帮扶工作。帮扶重点聚焦驻村贫困户,因户因人制定帮扶措施,做到帮扶对象精准,资金使用精准,措施到户精准,脱贫成效精准。

2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

公司驻村工作队围绕驻村第一书记“建强基层组织、推动精准扶贫、为民办事服务、提升治理水平”四项职责,以“抓党建促脱贫”为主线开展驻村帮扶工作。在各项措施扶贫的同时,也对贫困户做了大量的政策宣讲,鼓励自身积极创业和就业。扶贫的同时也在扶智、扶志。先后开展春节送温暖、“民意大走访”、“回头看、回头帮”、“扶贫蹲点日”等活动。通过各项扶贫帮扶政策的落实,所在驻村建档立卡贫困户全部实现脱贫。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

指 标数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金2.02
2.物资折款0.89
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)4
二、分项投入
1.转移就业脱贫
其中:1.1职业技能培训投入金额0.15
1.2职业技能培训人数(人/次)1
1.3帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)1
2.教育脱贫
其中:2.1资助贫困学生投入金额0.21
2.2资助贫困学生人数(人)2
3.兜底保障
其中:3.1帮助“三留守”人员投入金额2
3.2帮助“三留守”人员数(人)11
3.3帮助贫困残疾人投入金额0.1
3.4帮助贫困残疾人数(人)1
4.其他项目
其中:4.1项目个数(个)1
4.2投入金额0.45
4.3帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)4
4.4其他项目说明设立公益性岗位

(三) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

√适用 □不适用

(1) 排污信息

√适用 □不适用

风神股份和子公司太原基地属于环境保护部门公布的重点排污单位,具体环保情况如下:

1、主要污染物及特征污染物

废水: 化学需氧量、氨氮、PH废气: 二氧化硫、氮氧化物、烟尘

2、排放方式

(1)焦作基地分为东西两个厂区,生产及生活废水经公司中水处理系统处理,按照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)处理达标后,东厂区处理后的废水大部分进行回用,其余排入市政污水管网,经由焦作市污水处理厂集中处置。西产区一部分回用外,其余排入市政污水管网,经由焦作市中站区污水处理厂集中处置。

焦作基地东厂区动力供应部有3台130吨锅炉(用二备一), 有脱硫脱硝除尘设施3套,锅炉废气经由脱硫脱硝除尘设施后,按照河南省《燃煤电厂大气污染物排放标准》(DB41/1424-2017)处理达标后,经由150m烟囱进行高空排放。

(2)太原基地建设了污水管网,蒸汽冷凝水全部回用,生产及生活废水经公司中水处理系统处理,按照《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)处理达标后,生产废水汇同生活污水接入市政管网并进入清徐县污水处理厂。

动力车间共有3台燃气锅炉,分别为2台35T,1台20T。锅炉以煤气和天然气为燃料,在烟囱排放口安装高架源污染源烟气在线监测系统,实时监测各类污染物的排放,经由60m烟囱进行高空排放。锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》GB13271-2014中标3特别排放限值。

报告期内公司主要污染物及特征污染物均实现达标排放,无超标排放情况。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

焦作基地东西厂区各建有1套污水处理系统,处理能力分别为12000t/d 和1200t/d。焦作基地东厂区动力供应部有3台130吨锅炉锅炉(用二备一),配套脱硫脱硝除尘设施3套,实现超低排放。

太原基地建有一套废水处理系统,处理能力2400t/d。动力车间共有3台燃气锅炉,分别为2台35T,1台20T, 配套低氮燃烧+FGR烟气循环脱硝系统两套,煤气净化脱硫系统一套,SCR脱硝系统一套。

报告期内公司环保设施均正常可靠运行,无异常情况。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2020年根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》(HJ1122-2020),完成焦作基地和太原基地排污许可证的申请核发。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

焦作基地制定了《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》,并在焦作市生态环境局完成备案。太原基地制定了《突发环境事件应急预案》和《重污染天气应急预案》,并在清徐县环境保护局完成备案。

(5) 环境自行监测方案

√适用 □不适用

焦作基地编制了2020年日常环境监测方案,并委托第三方环境检测公司郑州谱尼测试技术有限公司按照方案进行日常监测,监测结果按照要求上传至河南省企事业单位环境信息管理系统。 太原基地编制了2020年日常环境监测方案, 并委托第三方环境检测公司山西美锦环保咨询有限公司按照监测方案进行日常环境检测,监测结果报告分别上报清徐县环保局和太原市环境监控中心。

(6) 其他应当公开的环境信息

√适用 □不适用

公司环保信息均在各地市环保信息公开网站上进行信息公开。

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、 普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、 普通股股份变动情况表

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
数量比例(%)发行新股送股公积金其他小计数量比例(%)

转股

一、有限

售条件股份

一、有限售条件股份168,723,962168,723,962168,723,96223.08
1、国家持股
2、国有法人持股168,723,962168,723,962168,723,96223.08
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件流通股份562,413,222100.00562,413,22276.92

3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

√适用 □不适用

公司2020年11月12日因向中国化工橡胶有限公司非公开发行168,723,962 股新股,总股本由 562,413,222股增加至731,137,184股,以增发后年末发行在外的普通股加权数计算本报告期基本每股收益为0.35元,报告期末每股净资产3.95元;按非公开发行前股数计算本报告期基本每股收益为0.36元,报告期末每股净资产为4.03元。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
中国化工橡胶有限公司//168,723,962168,723,962非公开发行股票发行对象为公司控股股东,36个月不得转让。2023年11月13 日
合计//168,723,962168,723,962//
股票及其衍生 证券的种类发行日期发行价格(或利率)发行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期
普通股股票类
人民币普通股2020年11月12日3.71168,723,9622023年11月13 日//

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)23,946
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)23,596
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)不适用
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东 性质
股份 状态数量
中国化工橡胶有限公司168,723,962419,435,53657.37168,723,9620国有法人
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)-11,047,1201.5100其他
焦作市投资集团有限公司11,000,00011,000,0001.5000国有法人
河南轮胎集团有限责任公司-11,000,0009,300,0381.270质押2,000,000国有法人
焦作通良资产经营有限公司106,0006,630,7880.9100国有法人
樊罗方4,362,7384,362,7380.600未知0境内自然人
厦门海翼国际贸易有限公司-4,140,0000.5700国有法人
风神轮胎股份有限公司回购专用证券账户-779,4503,500,7760.4800国有法人
赵岩86,0003,016,3660.410未知0境内自然人
焦作市国有发展投资有限公司-2,300,0000.310冻结2,300,000国有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
中国化工橡胶有限公司250,711,574人民币普通股250,711,574
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)11,047,120人民币普通股11,047,120
焦作市投资集团有限公司11,000,000人民币普通股11,000,000
河南轮胎集团有限责任公司9,300,038人民币普通股9,300,038
焦作通良资产经营有限公司6,630,788人民币普通股6,630,788
樊罗方4,362,738人民币普通股4,362,738
厦门海翼国际贸易有限公司4,140,000人民币普通股4,140,000
风神轮胎股份有限公司回购专用证券账户3,500,776人民币普通股3,500,776
赵岩3,016,366人民币普通股3,016,366
焦作市国有发展投资有限公司2,300,000人民币普通股2,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明上述前十名股东中,北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)为公司实际控制人中国化工集团有限公司下属企业中国化工资产管理有限公司一致行动人;焦作通良资产经营有限公司为焦作市投资集团有限公司全资子公司、一致行动人;除上述关联关系外,未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用
序号有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量有限售条件股份可上市交易情况限售条件
可上市交易时间新增可上市交易股份数量
1中国化工橡胶有限公司168,723,9622023年11月13日168,723,962股份锁定期为36个月
上述股东关联关系或一致行动的说明不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东

□适用 √不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

√适用 □不适用

名称中国化工橡胶有限公司
单位负责人或法定代表人白忻平
成立日期1988年05月31日
主要经营业务化工新材料及相关原材料(危险化学品除外)、轮胎、橡胶制品、乳胶制品的研究、生产、销售;橡胶、化工设备开发、设计、生产、销售;进出口业务;工程建设监理;提供与上述业务有关的技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况克劳斯:0.41%; 倍耐力(米兰):37.015%
其他情况说明

(二) 实际控制人情况

1 法人

√适用 □不适用

名称中国化工集团有限公司
单位负责人或法定代表人宁高宁
成立日期2004年04月22日
主要经营业务化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营(化学危险物品除外)、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售;机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售;化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工;技术咨询、信息服务、设备(以上产品不含危险化学品);出租办公用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况安迪苏:87.79%; 沈阳化工:47.23%; 昊华科技:69.50%; 克劳斯:74.03%; 沧州大化:46.25%; 安道麦A:77.99%; ST河化:10.24%; 上海凯众:9.77%; 荃银高科:21.50%; 倍耐力(米兰):37.015%; 埃肯(奥斯陆):58.20%; 中化化肥(香港):52.65%;
其他情况说明

6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

公司控股股东为中国化工橡胶有限公司,实际控制人为中国化工集团有限公司。中国化工集团有限公司是在原化工部所属企业基础上组建的大型国有化工企业,隶属于国务院国有资产监督管理委员会。

五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

□适用 √不适用

六、 股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位:股

姓名职务(注)性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数年度内股份增减变动量增减变动原因报告期内从公司获得的税后报酬总额(万元)是否在公司关联方获取报酬
王锋董事长、党委书记、总经理、首席执行官562018-04-132021-04-12000附注173.38
焦崇高董事522018-04-132021-04-1200000
袁亮董事、首席运营官、财务总监372018-04-132021-04-12000附注88.45
焦梦远董事582018-11-292021-04-1200000
薛爽独立董事502018-04-132021-04-1200008.00
杨一川独立董事692018-04-132021-04-1200008.00
吴春岐独立董事502018-04-132021-04-1200008.00
王仁君监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席592018-04-132021-04-12000附注71.43
齐春雨监事452018-04-132021-04-1200000
原雷庆监事472018-04-132021-04-1200000
祁荣监事512019-03-302021-04-12000附注13.55
刘晨红监事512019-04-122021-04-12000附注17.20
张晓新副总经理572018-04-132021-04-12000附注79.35
申玉生副总经理592018-04-132021-04-12000附注71.06
刘新军董事会秘书、财务副总监432018-04-132021-04-12000附注42.68
王建军焦作分公司副总经理432019-03-302021-04-12000附注52.74
赵建勇风神(太原)执行董事、592019-03-302021-04-12000附注45.64
党委书记、总经理、工会主席
合计/////000/679.48/
姓名主要工作经历
王锋王锋先生,56岁,中共党员,工商管理硕士,教授级高级工程师。本公司董事长、党委书记、总经理、首席执行官,享受国家政府特殊津贴,第十二届全国人大代表,焦作市第十届、十一届人大代表,中共焦作市第十届委员会委员。中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记。曾任公司董事长、党委书记、总经理,本公司一届、二届、三届、四届、五届、六届、七届董事会董事,倍耐力轮胎公司高级战略顾问,倍耐力工业胎公司首席整合管理官。
焦崇高焦崇高先生,52岁,中共党员,大学本科,高级会计师。本公司董事。现任中国化工橡胶有限公司总会计师。曾任中国化工橡胶总公司财务部部长,青岛黄海橡胶股份有限公司董事。
袁亮袁亮先生,37岁,中共党员,硕士研究生,本公司董事、财务总监、首席运营官,拥有中、美、澳注册会计师资质。历任普华永道中天会计师事务所经理、中国化工橡胶有限公司财务部负责人、并曾兼任中国化工集团有限公司财务部司库总监。
焦梦远焦梦远先生,58岁,中共党员,硕士研究生,会计师,本公司董事。现任河南轮胎集团有限责任公司董事长、党委书记、总经理,兼任焦作中小企业担保投资有限公司董事。
薛爽薛爽女士,50岁,中共党员,会计学博士,教授,本公司独立董事。上海财经大学会计学院教授。
杨一川杨一川先生,67岁,中共党员,大专学历,高级经济师,本公司独立董事。历任广西柳工集团有限公司董事、总裁、副书记。
吴春岐吴春岐先生,50岁,中共党员,中国人民大学法学博士、土地管理学博士后,本公司独立董事。现任北京城市学院众城智库院长、中国不动产(自然资源)登记研究院院长、教授。兼任中国不动产(自然资源)登记协同创新中心秘书长,中国人民大学土地政策与制度研究中心副主任、北京市城市管理学会副会长、山东省土地法研究会副会长。
王仁君王仁君先生,59岁,中共党员,大学本科,工程师,本公司监事会主席、党委副书记、纪委书记、工会主席。历任河南轮胎股份有限公司成型分厂技术副厂长、内胎分厂副厂长、企业管理部副部长、农用胎分厂厂长、风神轮胎股份有限公司农用胎分厂厂长、人力资源和企业管理部部长、党委组织部部长和人力资源部部长。
齐春雨齐春雨先生,45岁,中共党员,研究生学历,本公司监事。现任中国化工橡胶有限公司纪委办副主任。曾任中国化工新材料总公司、中化化工科技总院企业管理处律师,中国化工新材料总公司资产运营部律师、监事部律师,辽源厂厂长助理。
原雷庆原雷庆先生,47岁,中共党员,在职研究生学历,高级经济师,本公司监事。现任焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理,焦作市工业投资集团有限公司董事、总支委员。
祁荣祁荣女士,50岁,中共党员,大学本科,会计师,本公司监事、审计部部长。历任本公司财务部副部长、部长。
刘晨红刘晨红女士,51岁,中共党员,大学本科,现任公司党委工作部部长、工会副主席,焦作基地人力资源部部长。
张晓新张晓新先生,57岁,中共党员,研究生学历,教授级高级工程师,本公司副总经理。历任河南轮胎厂动力分厂副厂长、厂长,本公司生产部副部长、部长、总经理助理、副总经理,工会主席、监事会会主席、总经理。
申玉生申玉生先生,59岁,中共党员,本科学历,教授级高级工程师,本公司副总经理。历任河南轮胎厂技研处副处长、项目办副主任;本公司企业发展部部长、副总工程师、总经理助理、副总经理。
刘新军刘新军先生,43岁,中共党员,本科学历,管理学学士,高级国际财务管理师,本公司董事会秘书、财务副总监兼风神(太原)财务总监。曾任职于固铂成山(山东)轮胎有限公司、郑州宇通客车股份有限公司。
王建军王建军先生,43岁,中共党员,硕士研究生,现任风神轮胎股份有限公司焦作分公司副总经理。曾任本公司制造部部长、人力资源部部长、安全环保部部长。
赵建勇赵建勇先生,59岁,中共党员,大学本科,现任风神轮胎(太原)有限公司执行董事、党委书记、总经理、工会主席。
任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
王锋中国化工橡胶有限公司董事、党委副书记2011年12月/
焦崇高中国化工橡胶有限公司总会计师2011年12月/
焦梦远河南轮胎集团有限责任公司党委书记、董事长、总经理2018年8月/
齐春雨中国化工橡胶有限公司纪委办副主任2009年7月/
原雷庆焦作市国有发展投资有限公司执行董事、总经理2017年12月/
在股东单位任职情况的说明不适用

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期
薛爽上海财经大学会计学院教授2011年7月/
薛爽江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事2015年5月/
薛爽上海机电股份有限公司独立董事2018年5月/
薛爽江苏金融租赁股份有限公司独立董事2019年6月/
杨一川福建龙溪轴承(集团)股份有限公司独立董事2018年3月/
吴春岐北京城市学院众城智库教授2015年6月/
在其他单位任职情况的说明不适用
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定,公司股东大会批准;高级管理人员的报酬由公司董事会薪酬与考核委员会制定,公司董事会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据公司董事、高管人员薪酬激励约束机制及公司高管人员绩效考核实施细则。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况根据董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序和确定依据支持。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计679.48万元
姓名担任的职务变动情形变动原因
袁亮董事、财务总监聘任担任首席运营官

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量5,197
主要子公司在职员工的数量1,099
在职员工的数量合计6,296
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数1,434
专业构成
专业构成类别专业构成人数
生产人员4,744
销售人员162
技术人员731
财务人员65
行政人员594
合计6,296
教育程度
教育程度类别数量(人)
研究生及以上54
本科(含自考)694
专科1,178
高中及以下4,370
合计6,296

报告期内,子公司风神轮胎(太原)有限公司根据企业发展规划及年度工作目标,制定年度培训计划并实施。安排员工参加岗位技能培训、参加行业组织的特殊岗位培训等。组织对国家、省、市等相关政策的学习培训。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数2,897,264小时
劳务外包支付的报酬总额5,448万元

公司董事会指定董事会秘书负责信息披露工作,设立了投资者关系管理部并配备相应人员,依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询等,指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露媒介,真实、准确、完整、及时地披露有关公司信息。

6、关于日常监管防范工作:

公司制订了《内幕信息知情人登记备案制度》、《董事会秘书工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内,日常监管工作扎实开展,确保公司经营管理合法合规,公司资产安全完整,信息披露真实准确,没有利用内幕交易的事件发生。

7、关联交易及同业竞争:

公司坚持严格按《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》等相关规定,规范关联交易业务,独立董事及律师发表见证意见,不断提高公司规范运作水平。对因股权变动形成的同业竞争和关联交易,公司督促控股股东尽快解决同业竞争,规范和减少关联交易。

8、投资者关系管理:

报告期内,公司以透明、公开、公正的态度与广大投资者保持密切的日常沟通,及时掌握市场动态、分析市场关注焦点,组织、参加多种形式的投资者会见活动,并继续通过上证E互动、电子邮件、热线电话等多种渠道,及时传递公司的信息,增进与投资者之间的交流,增强市场信心。

9、内幕知情人登记管理情况:

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定,制定《内幕信息知情人登记备案制度》。

报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记备案制度》规定,依法报送或披露的信息,如实、完整地记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单,以及知情人知悉内幕信息的时间等相关档案,供公司自查和相关监管机构查询。未发现公司任何部门和个人自行向外界泄露、报道、传送公司内幕信息。未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因

□适用 √不适用

二、 股东大会情况简介

会议届次召开日期决议刊登的指定网站的查询索引决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会2020年4月9日http://www.sse.com.cn2020年4月10日
2020年第一次临时股东大会2020年7月16日http://www.sse.com.cn2020年7月17日
2020年第二次临时股东大会2020年12月3日http://www.sse.com.cn2020年12月4日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名是否独立董事参加董事会情况参加股东大会情况
本年应参加董事会次数亲自出席次数以通讯方式参加次数委托出席次数缺席 次数是否连续两次未亲自参加会议出席股东大会的次数
王锋817003
焦崇高817003
袁亮817003
焦梦远817003
薛爽817003
杨一川817003
吴春岐817003
年内召开董事会会议次数8
其中:现场会议次数0
通讯方式召开会议次数7
现场结合通讯方式召开会议次数1

2016年6月6日,公司披露了《购买、出售资产暨关联交易公告》(公告编号:临2016-048),拟以现金向橡胶公司购买风神(太原)100%股权、青岛黄海橡胶有限公司100%股权;以现金向倍耐力购买Pirelli Industrial S.r.l.10%股权,同时以现金交易方式向倍耐力出售持有的焦作风神轮胎有限责任公司80%股权等标的资产的交易方案,并于2016年10月22日完成交割(公告编号:临2016-066)。

2017年4月13日,公司披露了《风神股份发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(公告编号:临2017-024),公司拟进行重大资产重组,通过发行股份向交易对方分别购买桂林倍利轮胎有限公司等标的资产的股权。由于交易各方事先签署的《资产注入协议》于2017年12月31日自动终止,公司于2018年1月22日召开临时股东大会审议《关于终止本次重大资产重组事项并撤回相关申请文件的议案》等事宜,相关议案未获通过。2018年1月24日,公司披露临时公告(公告编号:临2018-013),由于本次交易的法律基础已经不存在,继续推进本次交易客观上存在重大障碍。

2018年3月16日,公司披露了《风神股份关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》(公告编号:临2018-020),公司接受委托管理控股股东橡胶公司旗下其他工业胎资产桂林倍利轮胎有限公司的股权。

2018年12月4日,公司披露了《关于签署<股权及债权转让协议>暨关联交易的议案》及《关于签署<股权托管协议>暨关联交易的议案》(公告编号:临2018-063)。公司与青岛黄海橡胶集团有限责任公司(以下简称“黄海集团”)签署关于青岛黄海橡胶有限公司(以下简称“黄海有限”)《股权及债权转让协议》,公司将其直接持有的黄海有限的100%股权及截至2018年6月30日公司对黄海有限的债权转让给黄海集团。公司并与黄海集团签署关于黄海有限《股权托管协议》,黄海集团将公司转让其的黄海有限的100%股权委托给公司管理(公告编号:临2018-064)。

2018年12月4日,公司披露了《关于签署<股权托管终止协议>暨关联交易事项的议案》,同意公司与控股股东橡胶公司签订《股权托管终止协议》,终止托管桂林倍利轮胎有限公司100%股权(公告编号:临2018-065)。

公司分别于2018年6月12日、2019年6月28日及2020年7月24日与PTG签署《股权托管协议》,接受委托对其全资子公司途普贸易(北京)有限公司100%股权进行托管(公告编号:

临2018-043、临2019-047、临2020-038)。

2020年6月29日,公司召开第七届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案等相关议案》及《关于公司签署<附条件生效的非公开发行股票之认购协议>的议案》等相关议案。公司控股股东已出具承诺将于2021年12月31日之前向风神股份提交将旗下工业胎资产注入风神股份的具体方案,具体详见公司于2020年9月19日披露的《关于非公开发行A股股票申请文件反馈意见回复(修订稿)》。

2020年11月30日,公司披露了《关于签署股权托管协议暨关联交易事项的公告》。公司与控股股东中国化工橡胶有限公司签署《股权托管协议》,公司将接受委托管理Prometeon TyreGroup S.r.l.52%股权(公告编号:临2020-070)。

七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

报告期内,公司严格按照《高级管理人员薪酬激励约束机制实施细则》对高级管理人员进行考评,高级管理人员的薪酬结构由基本年薪、绩效奖金和业绩奖励型奖金三部分组成。其中,绩效奖金与公司业绩、高级管理人员绩效考核结果直接挂钩;业绩奖励型奖金属于中长期激励。董

事会薪酬与考核委员会负责研究并监督对公司高级管理人员的考核、激励、奖励机制建立及实施。每年度,公司通过年度述职会议,对高级管理人员进行考评。

八、 是否披露内部控制自我评价报告

√适用 □不适用

详见公司于2021年4月30日在指定信息披露媒体披露的《内部控制自我评价报告》。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用 √不适用

九、 内部控制审计报告的相关情况说明

√适用 □不适用

立信会计事务所(特殊普通合伙)已对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告。公司于2021年4月30日披露《公司2020年年度内部控制审计报告》,全文见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。是否披露内部控制审计报告:是内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十、 其他

□适用 √不适用

第十节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

第十一节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2021]第ZA11754号

风神轮胎股份有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了风神轮胎股份有限公司(以下简称风神股份)财务报表,包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了风神股份2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于风神股份,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项

关键审计事项审计应对
1、收入确认
2020年度,风神股份轮胎销售收入5,475,582,992.58元,占营业收入总额的98.15%,是风神股份主要收入来源及关键业绩指标之一,从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险;其次,公司有多种销售渠道,不同的销售渠道具有不同的收入确认条件及时点,因此我们将轮胎销售收入确认作为关键审计事项。 关于收入确认的会计政策见“第十一节 五、38.收入”;关于收入类别的披露见“第十一节 七、61、营业收入和营业成本”。我们针对轮胎销售收入确认执行的审计程序主要包括: (1)了解、评估并测试了与销售收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性; (2)检查收入确认条件、方法及时点是否符合企业会计准则及企业会计政策的要求; (3)将收入和毛利率进行同期、月度、同行业比较分析,分析相关财务指标的变动,复核收入变动的合理性; (4)选取收入确认样本,执行细节测试,核对销售订单、发货记录、运输单、报关单、销售发票、回款记录、记账凭证等;针对出口收入,获取海关出口数据,以评估收入确认的真实性及完整性; (5)结合应收账款审计,选择主要客户函证本年度销售额,以评估收入确认的真实性及准确性; (6)对资产负债表日前后的收入进行截止测试,以评估收入是否计入恰当的会计期间; (7)检查与收入确认有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。
2、销售成本的确认计量
如“第十一节 七、61、营业收入和营业成本”所示,2020年度风神股份轮胎销售成本4,460,224,706.13元,轮胎销售毛利率为18.54%;2019年度轮胎销售成本我们针对轮胎销售成本确认计量执行的审计程序主要包括: (1)了解、评估并测试了与生产成本核算相关的关键内部控制设计和运行的有效性;
4,598,791,512.76元,轮胎销售毛利率为21.11%,销售成本变化对公司利润的影响较大,是公司盈利的主要影响因素之一,因此我们将轮胎销售成本的确认计量作为关键审计事项。(2)了解成本核算采用的会计政策,成本核算方式及程序,如原材料、在产品、库存商品的领用与结转、相关人工费用与间接费用的计提与分摊、定额成本的确定及分摊等; (3)了解并核查公司主要原材料价格及其变动趋势与市场上相同或相近原材料价格及其走势相比是否存在显著异常,以评估材料成本变动趋势的合理性; (4)了解并核查公司主要原材料及单位能源耗用与产能、产量、销量之间是否匹配;了解并核查报告期料、工、费的波动情况,以评估成本变动趋势的合理性; (5)执行原材料计价测试,选择样本,查验采购订单、采购发票、运输发票、验收单、入库单、记账凭证等,以评估材料入库成本的真实性及准确性;了解公司原材料发出的计价方法,前后期是否一致,并抽取主要材料复核其计算是否正确,同时检查材料成本差异的发生和结转的金额是否正确,以评估材料成本计量的准确性; (6)复核成本计算单,检查直接材料、直接人工及制造费用的计算和分配是否正确,并与有关佐证文件(如领料记录、生产工时记录、材料费用分配汇总表、人工费用分配汇总表等)相核对;获取并复核生产成本明细汇总表的正确性,将直接材料与材料耗用汇总表、直接人工与职工薪酬分配表、制造费用总额与制造费用明细表及相关账项的明细表核对,以评价成本确认计量的真实性及准确性; (7)执行库存商品发出计价测试,抽取样本,复核销售成本结转的准确性; (8)对销售成本实施截止测试,以评估公司是否通 过调节成本确认期间在各年度之间调节利润; (9)检查与成本确认计量有关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估风神股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督风神股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对风神股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致风神股份不能持续经营。

(5)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6)就风神股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所 中国注册会计师:

(特殊普通合伙) (项目合伙人)

中国注册会计师:

中国?上海 二〇二一年四月二十九日

二、 财务报表

合并资产负债表2020年12月31日编制单位: 风神轮胎股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金七、11,097,066,557.77945,953,275.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款七、5574,728,882.71710,000,498.21
应收款项融资七、61,040,296,710.75741,817,793.46
预付款项七、767,526,529.9556,400,745.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款七、816,095,245.9913,981,791.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货七、91,001,902,007.99948,448,911.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产七、1320,332,027.5059,504,125.73
流动资产合计3,817,947,962.663,476,107,141.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资七、17489,437,206.4470,397,352.88
其他权益工具投资七、182,310,000.00407,342,125.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产七、212,913,506,243.012,913,392,451.25
在建工程七、2226,991,340.26134,558,643.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产七、2654,625,578.1454,998,143.83
开发支出
商誉
长期待摊费用七、29120,128,909.8767,555,812.31
递延所得税资产七、3044,919,755.7056,074,542.22
其他非流动资产七、3132,446,800.8451,835,546.70
非流动资产合计3,684,365,834.263,756,154,617.71
资产总计7,502,313,796.927,232,261,759.67
流动负债:
短期借款七、32381,425,886.64859,048,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据七、351,513,318,217.161,319,517,424.31
应付账款七、36910,323,619.901,007,941,044.32
预收款项七、37103,228,096.51
合同负债七、38127,388,282.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬七、3956,237,447.5358,499,756.74
应交税费七、4018,358,273.4317,058,571.11
其他应付款七、41312,378,753.65272,430,698.83
其中:应付利息七、412,982,761.81
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债七、43851,524,275.19588,000,000.00
其他流动负债七、4416,467,228.65
流动负债合计4,187,421,984.664,225,723,591.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款七、45350,000,000.00850,823,638.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款七、4820,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬七、491,232,279.971,155,632.99
预计负债
递延收益七、5125,799,595.3723,870,408.69
递延所得税负债七、3026,600,340.8113,948,035.39
其他非流动负债
非流动负债合计423,632,216.15909,797,715.07
负债合计4,611,054,200.815,135,521,306.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)七、53731,137,184.00562,413,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积七、552,310,605,439.001,856,751,506.21
减:库存股七、5617,637,886.1721,564,908.16
其他综合收益七、57-1,555,928.90-106,041,530.64
专项储备
盈余公积七、59302,784,156.07281,788,801.00
一般风险准备
未分配利润七、60-434,073,367.89-476,606,637.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,891,259,596.112,096,740,452.78
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,891,259,596.112,096,740,452.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,502,313,796.927,232,261,759.67
项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金1,092,403,449.18912,904,691.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款十七、1534,906,419.83668,205,392.51
应收款项融资1,040,296,710.75724,015,916.35
预付款项120,241,901.47316,360,054.98
其他应收款十七、2945,356,467.04888,008,764.25
其中:应收利息
应收股利
存货887,053,886.62735,816,699.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产18,546,749.8753,960,998.91
流动资产合计4,638,805,584.764,299,272,518.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资十七、3882,246,519.83463,206,666.27
其他权益工具投资2,310,000.00407,342,125.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,939,685,902.901,904,402,102.70
在建工程21,849,656.90121,811,711.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,753,929.6242,329,060.42
开发支出
商誉
长期待摊费用109,606,503.8765,648,147.58
递延所得税资产43,096,332.9856,074,542.22
其他非流动资产28,817,892.8346,504,502.21
非流动资产合计3,070,366,738.933,107,318,857.90
资产总计7,709,172,323.697,406,591,375.97
流动负债:
短期借款381,425,886.64859,048,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,513,598,811.161,319,880,424.31
应付账款808,013,783.86869,184,045.98
预收款项86,118,605.95
合同负债116,200,710.95
应付职工薪酬46,413,725.2448,032,604.44
应交税费11,605,089.4810,076,356.09
其他应付款293,074,722.98253,372,793.72
其中:应付利息2,982,761.81
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债851,524,275.19588,000,000.00
其他流动负债15,012,844.35
流动负债合计4,036,869,849.854,033,712,830.49
非流动负债:
长期借款350,000,000.00850,823,638.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬1,232,279.971,155,632.99
预计负债
递延收益19,434,399.5323,870,408.69
递延所得税负债26,462,832.4313,948,035.39
其他非流动负债
非流动负债合计417,129,511.93909,797,715.07
负债合计4,453,999,361.784,943,510,545.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)731,137,184.00562,413,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积921,387,850.86467,533,918.07
减:库存股17,637,886.1721,564,908.16
其他综合收益-1,245,209.67-105,997,855.81
专项储备
盈余公积302,201,966.07281,206,611.00
未分配利润1,319,329,056.821,279,489,843.31
所有者权益(或股东权益)合计3,255,172,961.912,463,080,830.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,709,172,323.697,406,591,375.97
项目附注2020年度2019年度
一、营业总收入七、615,578,726,789.655,914,198,692.26
其中:营业收入七、615,578,726,789.655,914,198,692.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,309,568,304.565,588,145,775.84
其中:营业成本七、614,541,404,817.714,655,501,619.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加七、6255,754,697.7145,061,192.42
销售费用七、63168,108,929.87365,706,891.41
管理费用七、64210,166,626.09202,087,084.22
研发费用七、65268,644,384.13227,404,319.73
财务费用七、6665,488,849.0592,384,668.52
其中:利息费用七、6672,741,274.32103,959,389.22
利息收入七、669,037,670.756,544,141.04
加:其他收益七、6730,823,474.3610,805,976.06
投资收益(损失以“-”号填列)七、68-11,402,693.23378,804.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益七、681,119,382.89378,804.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)七、71-37,200,434.02-48,316,336.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)七、72-22,178,482.49-37,600,662.14
资产处置收益(损失以“-”号填列)七、7364,737.48-173,771.97
三、营业利润(亏损以“-”号填列)229,265,087.19251,146,925.89
加:营业外收入七、7413,048,641.871,845,754.82
减:营业外支出七、754,667,402.2576,842.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)237,646,326.81252,915,837.92
减:所得税费用七、7636,557,265.5946,692,336.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)201,089,061.22206,223,501.47
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)201,089,061.22206,223,501.47
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)201,089,061.22206,223,501.47
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额七、57104,485,601.74-103,126,030.64
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额七、57104,485,601.74-103,126,030.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益七、57102,504,355.81-103,082,355.81
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动七、57102,504,355.81-103,082,355.81
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益七、571,981,245.93-43,674.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益七、571,909,800.00
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额七、57-267,044.40-43,674.83
(7)其他七、57338,490.33
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额305,574,662.96103,097,470.83
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额305,574,662.96103,097,470.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.350.37
(二)稀释每股收益(元/股)0.350.37
项目附注2020年度2019年度
一、营业收入十七、45,796,679,714.195,970,388,867.42
减:营业成本十七、44,825,822,566.044,756,057,450.17
税金及附加42,461,002.9039,836,296.43
销售费用159,121,363.66329,841,770.73
管理费用171,833,608.51178,103,785.03
研发费用259,369,467.42219,091,880.15
财务费用65,167,780.7190,939,290.98
其中:利息费用72,741,274.32102,217,709.10
利息收入9,016,582.786,473,922.04
加:其他收益29,527,946.2010,805,976.06
投资收益(损失以“-”号填列)十七、5-11,402,693.23378,804.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益1,119,382.89378,804.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”
号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-36,722,164.56-2,990,247.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)-21,049,096.53-33,951,254.23
资产处置收益(损失以“-”号填列)-217,176.09
二、营业利润(亏损以“-”号填列)233,257,916.83330,544,496.47
加:营业外收入7,218,548.881,676,393.91
减:营业外支出3,837,124.1748,852.36
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)236,639,341.54332,172,038.02
减:所得税费用38,244,336.5546,692,336.45
四、净利润(净亏损以“-”号填列)198,395,004.99285,479,701.57
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)198,395,004.99285,479,701.57
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额104,752,646.14-103,082,355.81
(一)不能重分类进损益的其他综合收益102,504,355.81-103,082,355.81
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动102,504,355.81-103,082,355.81
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益2,248,290.33
1.权益法下可转损益的其他综合收益1,909,800.00
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他338,490.33
六、综合收益总额303,147,651.13182,397,345.76
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,252,350,955.234,963,484,664.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还56,026,058.2992,841,717.31
收到其他与经营活动有关的现金七、7892,025,885.9763,306,512.73
经营活动现金流入小计5,400,402,899.495,119,632,894.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,064,806,008.463,777,054,856.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金580,371,036.96558,143,766.29
支付的各项税费97,171,542.23107,765,855.58
支付其他与经营活动有关的现金七、78218,869,311.95252,273,358.60
经营活动现金流出小计4,961,217,899.604,695,237,836.47
经营活动产生的现金流量净额七、79439,184,999.89424,395,057.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,532,593.1571,136,534.10
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71,532,593.1571,136,534.10
投资活动产生的现金流量净额-71,532,593.15-71,136,534.10
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金623,665,899.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,448,479,000.001,905,223,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金七、7829,384,801.98
筹资活动现金流入小计2,072,144,899.021,934,607,801.98
偿还债务支付的现金2,146,890,818.002,299,057,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,165,511.90125,145,873.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金七、784,865,580.1156,661,417.71
筹资活动现金流出小计2,253,921,910.012,480,864,308.73
筹资活动产生的现金流量净额-181,777,010.99-546,256,506.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,082,151.662,804,739.30
五、现金及现金等价物净增加额171,793,244.09-190,193,243.79
加:期初现金及现金等价物余额672,463,495.85862,656,739.64
六、期末现金及现金等价物余额844,256,739.94672,463,495.85
项目附注2020年度2019年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,207,685,719.594,809,625,715.55
收到的税费返还55,196,762.0887,617,943.88
收到其他与经营活动有关的现金64,248,185.8761,702,003.23
经营活动现金流入小计5,327,130,667.544,958,945,662.66
购买商品、接受劳务支付的现金4,116,921,570.154,233,119,334.06
支付给职工及为职工支付的现金502,997,147.88486,052,012.30
支付的各项税费57,709,798.2597,069,090.21
支付其他与经营活动有关的现金186,559,861.82238,785,413.44
经营活动现金流出小计4,864,188,378.105,055,025,850.01
经营活动产生的现金流量净额462,942,289.44-96,080,187.35
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金70,971,221.0570,916,400.99
投资支付的现金4,490,845.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70,971,221.0575,407,245.99
投资活动产生的现金流量净额-70,971,221.05-75,407,245.99
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金623,665,899.02
取得借款收到的现金1,448,479,000.001,905,223,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金439,877,302.14
筹资活动现金流入小计2,072,144,899.022,345,100,302.14
偿还债务支付的现金2,146,890,818.002,216,057,018.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金102,165,511.90114,006,269.96
支付其他与筹资活动有关的现金4,865,580.1156,661,417.71
筹资活动现金流出小计2,253,921,910.012,386,724,705.67
筹资活动产生的现金流量净额-181,777,010.99-41,624,403.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,388,412.512,414,710.95
五、现金及现金等价物净增加额196,805,644.89-210,697,125.92
加:期初现金及现金等价物余额643,254,468.40853,951,594.32
六、期末现金及现金等价物余额840,060,113.29643,254,468.40

合并所有者权益变动表

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本(或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额562,413,222.001,856,751,506.2121,564,908.16-106,041,530.64281,788,801.00-476,606,637.632,096,740,452.782,096,740,452.78
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额562,413,222.001,856,751,506.2121,564,908.16-106,041,530.64281,788,801.00-476,606,637.632,096,740,452.782,096,740,452.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)168,723,962.00453,853,932.79-3,927,021.99104,485,601.7420,995,355.0742,533,269.74794,519,143.33794,519,143.33
(一)综合收益总额1,488,245.93201,089,061.22202,577,307.15202,577,307.15
(二)所有者投入和减少资本168,723,962.00453,853,932.79-3,927,021.991,155,854.5710,402,691.10638,063,462.45638,063,462.45
1.所有者投入的普通股168,723,962.00453,727,814.78622,451,776.78622,451,776.78
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额126,118.01126,118.01126,118.01
4.其他-3,927,021.991,155,854.5710,402,691.1015,485,567.6615,485,567.66
(三)利润分配102,997,355.8119,839,500.50-168,958,482.58-46,121,626.27-46,121,626.27
1.提取盈余公积19,839,500.50-19,839,500.50
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-27,945,622.30-27,945,622.30-27,945,622.30
4.其他102,997,355.81-121,173,359.78-18,176,003.97-18,176,003.97
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额731,137,184.002,310,605,439.0017,637,886.17-1,555,928.90302,784,156.07-434,073,367.892,891,259,596.112,891,259,596.11
项目2019年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计
优先股永续债其他
一、上年年末余额562,413,222.001,847,866,598.25-2,915,500.00267,238,913.33-657,170,753.512,017,432,480.072,017,432,480.07
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年期初余额562,413,222.001,847,866,598.25-2,915,500.00267,238,913.33-657,170,753.512,017,432,480.072,017,432,480.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,884,907.9621,564,908.16-103,126,030.6414,549,887.67180,564,115.8879,307,972.7179,307,972.71
(一)综合收益总额-103,126,030.64206,223,501.47103,097,470.83103,097,470.83
(二)所有者投入和减少资本8,884,907.9621,564,908.16-12,680,000.20-12,680,000.20
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,884,907.968,884,907.968,884,907.96
4.其他21,564,908.16-21,564,908.16-21,564,908.16
(三)利润分配14,549,887.67-25,659,385.59-11,109,497.92-11,109,497.92
1.提取盈余公积14,549,887.67-14,549,887.67
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)的分配-11,109,497.92-11,109,497.92-11,109,497.92
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额562,413,222.001,856,751,506.2121,564,908.16-106,041,530.64281,788,801.00-476,606,637.632,096,740,452.782,096,740,452.78

母公司所有者权益变动表2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目2020年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额562,413,222.00467,533,918.0721,564,908.16-105,997,855.81281,206,611.001,279,489,843.312,463,080,830.41
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额562,413,222.00467,533,918.0721,564,908.16-105,997,855.81281,206,611.001,279,489,843.312,463,080,830.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)168,723,962.00453,853,932.79-3,927,021.99104,752,646.1420,995,355.0739,839,213.51792,092,131.50
(一)综合收益总额1,755,290.33198,395,004.99200,150,295.32
(二)所有者投入和减少资本168,723,962.00453,853,932.79-3,927,021.991,155,854.5710,402,691.10638,063,462.45
1.所有者投入的普通股168,723,962.00453,727,814.78622,451,776.78
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额126,118.01126,118.01
4.其他-3,927,021.991,155,854.5710,402,691.1015,485,567.66
(三)利润分配102,997,355.8119,839,500.50-168,958,482.58-46,121,626.27
1.提取盈余公积19,839,500.50-19,839,500.50
2.对所有者(或股东)的分配-27,945,622.30-27,945,622.30
3.其他102,997,355.81-121,173,359.78-18,176,003.97
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额731,137,184.00921,387,850.8617,637,886.17-1,245,209.67302,201,966.071,319,329,056.823,255,172,961.91
项目2019年度
实收资本 (或股本)其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计
优先股永续债其他
一、上年年末余额562,413,222.00458,649,010.11-2,915,500.00266,656,723.331,019,669,527.332,304,472,982.77
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额562,413,222.00458,649,010.11-2,915,500.00266,656,723.331,019,669,527.332,304,472,982.77
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)8,884,907.9621,564,908.16-103,082,355.8114,549,887.67259,820,315.98158,607,847.64
(一)综合收益总额-103,082,355.81285,479,701.57182,397,345.76
(二)所有者投入和减少资本8,884,907.9621,564,908.16-12,680,000.20
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额8,884,907.968,884,907.96
4.其他21,564,908.16-21,564,908.16
(三)利润分配14,549,887.67-25,659,385.59-11,109,497.92
1.提取盈余公积14,549,887.67-14,549,887.67
2.对所有者(或股东)的分配-11,109,497.92-11,109,497.92
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额562,413,222.00467,533,918.0721,564,908.16-105,997,855.81281,206,611.001,279,489,843.312,463,080,830.41

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

风神轮胎股份有限公司(以下简称:“本公司”、“公司”或“风神股份”)原名河南轮胎股份有限公司,是经河南省人民政府豫股批字[1998]49号文批准,由河南轮胎集团有限责任公司联合中国神马集团有限责任公司、豫港(河南)开发有限公司、焦作市投资公司、焦作市锌品厂、江阴市创新气门嘴厂(现已更名为江阴市创新气门嘴有限公司)和河南省封丘县助剂厂共七家单位共同发起设立的股份有限公司,本公司于1998年12月1日在河南省工商行政管理局注册成立,初始注册资本18,000万元。本公司的母公司为中国化工橡胶有限公司(其前身为中国化工橡胶总公司,2013年1月17日整体公司制改制变更为中国化工橡胶有限公司)。

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监发行字[2003]119号文核准,本公司于2003年9月29日公开发行人民币普通股(A)股7,500万股,2003年10月21日在上海证券交易所挂牌上市,股票代码600469。发行后注册资本增至25,500万元。

2005年6月本公司被中国证监会确定为股权分置改革试点公司,2005年7月5日本公司董事会三届六次会议决议,本公司七家非流通股股东一致同意按比例以各自持有的部分股份作为对价,支付给流通股股东,以换取其非流通股份的流通权,即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.2股股份;在支付完成后,本公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。非流通股股东对其股份流通的限制做了承诺。2005年7月29日,股权分置改革方案经国务院国有资产监督管理委员会批准。

2005年8月8日本公司临时股东大会审议通过了本公司股权分置改革方案的议案。方案实施的股权登记日为2005年8月12日。股权分置完成后,本公司总股本仍为25,500万股。

本公司于2007年6月25日接到国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]545号《关于风神轮胎股份有限公司国有股划转有关问题的批复》文件,同意本公司控股股东河南轮胎集团有限责任公司将其持有的本公司10,000万股国有法人股划转给中国昊华化工(集团)总公司。2007年10月11日,河南轮胎集团有限责任公司持有的10,000万股股份无偿划转给中国昊华化工(集团)总公司的过户手续办理完毕。本次国有股完成划转后,本公司的总股本仍为25,500万股,其中中国昊华化工(集团)总公司、河南轮胎集团有限责任公司分别持有10,000万股、3,386.681万股。2008年5月30日,本公司非公开发行股票申请获得中国证监会通过。2008年6月27日,中国证监会出具证监许可[2008]861号《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准本公司非公开发行股票不超过12,000万股。2008年12月,本公司完成对中国昊华化工(集团)总公司等7家特定对象非公开发行股票11,994.2148万股,发行后注册资本增至37,494.2148万元,总股本37,494.2148万股,其中中国昊华化工(集团)总公司持有15,964.2148万股、河南轮胎集团有限责任公司持有3,354.02万股、江苏兴达钢帘线股份有限公司持有1,950万股、河南恒星科技股份有限公司持有1,000万股、湖北福星科技股份有限公司持有990万股、厦门海翼国际贸易有限公司持有850万股、龙工(福建)桥箱有限公司持有850万股、广东南辰机械有限责任公司持有390万股、社会公众股东持有12,145.98万股。2009年12月21日,中国昊华化工(集团)总公司与中国化工橡胶总公司签署了《国有股权划转协议书》,中国昊华化工(集团)总公司将所持公司股份159,642,148股(占公司总股本的42.58%)无偿划转给中国化工橡胶总公司。2010年1月7日,国务院国资委以国资产权[2010]3号文批准了以上股权划转事宜。因中国昊华化工(集团)总公司持有风神股份中的59,642,148股为限售流通股,尚不具备划转条件,双方于2010年8 月31 日签署了《国有股权划转的补充协议书》,约定将划转给中国化工橡胶总公司的股份定为100,000,000股。2010年9月20日,本次股权无偿划转的过户登记确认手续已全部办理完毕。中国化工橡胶总公司持有本公司的股份为100,000,000股,占公司总股本的26.67%,成为本公司母公司;中国昊华化工(集团)总公司持有公司股份59,642,148股,占公司总股本的比例为15.91%,为公司第二大股东。

2013年5月16日,中国化工橡胶有限公司与中国昊华化工集团股份有限公司(其前身“中国昊华化工(集团)总公司”,风神股份原第二大股东;2012年6月29日,整体改制变更为股份有限公司)签订《国有股权划转补充协议书之(二)》,约定中国昊华化工集团股份有限公司将其持有的风神股份剩余59,642,148股股份无偿划转给中国化工橡胶有限公司。2013年6月8日,中国证监会核准豁免此次股份无偿划转应履行的要约收购义务,7月5日上述股权划转过户登记手续全部办理完毕。至此,中国化工橡胶有限公司持有风神股份的股份数量由100,000,000股增加到159,642,148股,持股比例由26.67%增加到42.58%,中国昊华化工集团股份有限公司不再持有本公司股票,本公司母公司仍为中国化工橡胶有限公司,实际控制人未发生变化。

2016年5月,根据公司2015年年度股东大会审议通过的《公司2015年度利润分配预案》,以2015年末总股本374,942,148股为基数,向全体股东每10股送5股,2016年6月29日实施后,公司股本为人民币562,413,222元。

2020年6月29日,公司第七届董事会第二十八次会议审议通过了非公开发行A股股票的相关议案,2020年10月20日,风神股份收到中国证监会出具的《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2585号),核准公司非公开发行不超过168,723,966股新股。本期发行的新增股份已于2020年11月12日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续,发行后中国化工橡胶有限公司持有公司股份419,435,536股,占公司总股本的比例为57.37%。

截止到2020年12月31日,公司累计发行股本总数731,137,184股,其中有限售条件股本总数为168,723,962股,占股本总数比例为23.08%;无限售条件股本总数为562,413,222股,占股本总数比例为76.92%。

截止到2020年12月31日,公司累计发行股本总数731,137,184股,其中有限售条件股本总数为168,723,962股,占股本总数比例为23.08%;无限售条件股本总数为562,413,222股,占股本总数比例为76.92%。

公司注册资本73,113.7184万元,企业法人营业执照统一社会信用代码为914100007126348530,注册地及办公地为河南省焦作市焦东南路48号,法定代表人王锋。

公司属于轮胎制造企业,所属行业为橡胶制造类,经营范围为:经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务;经营本企业生产所需原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进口业务;开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务。轮胎生产、销售;轮胎生产用原辅材料销售;汽车及工程机械零配件销售。

公司主要产品:全钢子午轮胎、斜交轮胎等。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月29日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

截至2020年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
风神轮胎(太原)有限公司
风神轮胎(香港)有限公司
Aeolus Tire (Canada) Inc.

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2. 持续经营

√适用 □不适用

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

√适用 □不适用

具体会计政策和会计估计提示:

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

同一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

非同一控制下企业合并:本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用,于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券的交易费用,冲减权益。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

(一)合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有子公司(包括本公司所控制的被投资方可分割的部分)均纳入合并财务报表。

(二)合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。

(1)增加子公司或业务

在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2)处置子公司

①一般处理方法

在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综

合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3)购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

(4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;

(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;

(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;

(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,详见本附注“三、(十四)长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(一) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率或近似汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入当期损益。

(二) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或近似汇率折算。处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(一) 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类为以摊余成本计量的金融资产:

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,分类

为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具):

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;

- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外,本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时,如果能够消除或显著减少会计错配,本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:

1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。

2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件,本公司指定的这类金融负债主要包括:(具体描述指定的情况)

(二) 金融工具的确认依据和计量方法

(1)以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。

(3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。

(4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

(5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。

终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6)以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(三) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时,本公司终止确认金融资产:

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止;

- 金融资产已转移,且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;

- 金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,

但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时,如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)所转移金融资产的账面价值;

(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

(1)终止确认部分的账面价值;

(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的情形)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。

(四) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。

(五) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

(六) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见10.金融工具。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

相关会计政策请参见10.金融工具。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

相关会计政策请参见10.金融工具。

15. 存货

√适用 □不适用

(一) 存货的分类

存货分类为:原材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。

(二) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(三) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

(四) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(五) 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品采用五五摊销法;

(2)包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示

为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、(10)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:

(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;

(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

(一)共同控制、重大影响的判断标准

共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。

(二)初始投资成本的确定

(1)企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新

增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2)其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(三)后续计量及损益确认方法

(1)成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2)权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五、5.同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6.合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。

(3)长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被

投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:

(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;

(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别折旧方法折旧年限(年)残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法25-4052.38-3.80
机器设备年限平均法5-3053.17-19.00
运输设备年限平均法5-1059.50-19.00
电子设备年限平均法5-1059.50-19.00

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

√适用 □不适用

(一)借款费用资本化的确认原则

借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。

符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

(1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

(2)借款费用已经发生;

(3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(二)借款费用资本化期间

资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(三)暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(四)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

□适用 √不适用

27. 油气资产

□适用 √不适用

28. 使用权资产

□适用 √不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

(一)无形资产的计价方法

(1)公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2)后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

(二)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目预计使用寿命
土地使用权权证标注期限
专利技术受益期
商标权受益期
软件受益期
非专利技术受益期

开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

(二)开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:

(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;

(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;

(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;

(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。 上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用按照直线法在受益期内摊销。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

(1)设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2)设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

□适用 √不适用

34. 租赁负债

□适用 √不适用

35. 预计负债

√适用 □不适用

(一)预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:

(1)该义务是本公司承担的现时义务;

(2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

(3)该义务的金额能够可靠地计量。

(二)各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理:

所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(一)以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和股本溢价,同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加股本溢价。

对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。

(二)以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

(一)收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:

? 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

? 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

? 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:

? 本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

? 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。

? 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。

? 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

? 客户已接受该商品或服务等。

(二)收入确认具体原则

(1)内销:按照客户订单产品已经发出,客户验收合格;

(2)外销:货物运抵港口并办妥报关手续;

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:

? 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。? 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。? 该成本预期能够收回。本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:

(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

(一)类型

政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:

有明确证据表明政府相关部门提供的补助是规定用于形成长期资产的,本公司将其划分为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:

与资产相关的政府补助以外的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与收益相关。

(二)确认时点

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,可以按应收金额予以确认和计量。

(三)会计处理

与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入);

与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分摊,计入当期费用。

2、公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分摊,确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用,计入当期费用;如金额较大的,则予以资本化,在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时,公司将该部分费用从租金收入总额中扣除,按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

1、融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

2、融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别:

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二) 套期会计

1、套期保值的分类

(1)公允价值套期,是指对已确认资产或负债,尚未确认的确定承诺,或上述项目组成部分的公允价值变动风险敞口进行的套期。

(2)现金流量套期,是指对现金流量变动风险敞口进行的套期。

(3)境外经营净投资套期,是指对境外经营净投资外汇风险敞口进行的套期。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时,本公司对套期关系有正式的指定,并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性,是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价,判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

套期同时满足下列条件时,本公司认定其为高度有效:

(1)被套期项目与套期工具之间存在经济关系。该经济关系使得套期工具和被套期项目的价值因面临相同的被套期风险而发生方向相反的变动。

(2)被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中,信用风险的影响不占主导地位。

(3)采用适当的套期比率,等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比,但不反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡,这种失衡会导致套期无效,并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

3、套期会计处理方法

(1)公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动,计入当期损益,同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言,对被套期项目账面价值所作的调整,在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销,计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始,并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认,则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的,该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债,相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2)现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分,直接确认为其他综合收益,属于无效套期的部分,计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的,如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时,则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本,则原在其他综合收益中确认的金额转出,计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他

综合收益中确认的,在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出,计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生,则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出,计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期),或者撤销了对套期关系的指定,则以前计入其他综合收益的金额不转出,直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3)境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期,包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期,其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益,而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时,任何计入股东权益的累计利得或损失转出,计入当期损益。

(三) 回购本公司股份

公司对回购自身权益工具支付的对价和交易费用,记入库存股项目,减少股东权益。除股份支付之外,发行(包含再融资)、回购、出售或注销自身权益工具,作为权益的变动处理。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行《企业会计准则第14号——收入》(2017年修订)第七届董事会第二十七次会议、第七届监事会第十五次会议
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金945,953,275.92945,953,275.92
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款710,000,498.21710,000,498.21
应收款项融资741,817,793.46741,817,793.46
预付款项56,400,745.3456,400,745.34
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,981,791.7013,981,791.70
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货948,448,911.60948,448,911.60
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产59,504,125.7359,504,125.73
流动资产合计3,476,107,141.963,476,107,141.96
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资70,397,352.8870,397,352.88
其他权益工具投资407,342,125.00407,342,125.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,913,392,451.252,913,392,451.25
在建工程134,558,643.52134,558,643.52
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产54,998,143.8354,998,143.83
开发支出
商誉
长期待摊费用67,555,812.3167,555,812.31
递延所得税资产56,074,542.2256,074,542.22
其他非流动资产51,835,546.7051,835,546.70
非流动资产合计3,756,154,617.713,756,154,617.71
资产总计7,232,261,759.677,232,261,759.67
流动负债:
短期借款859,048,000.00859,048,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,319,517,424.311,319,517,424.31
应付账款1,007,941,044.321,007,941,044.32
预收款项103,228,096.51-103,228,096.51
合同负债91,352,297.8091,352,297.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬58,499,756.7458,499,756.74
应交税费17,058,571.1117,058,571.11
其他应付款272,430,698.83272,430,698.83
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债588,000,000.00588,000,000.00
其他流动负债11,875,798.7111,875,798.71
流动负债合计4,225,723,591.824,225,723,591.82
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款850,823,638.00850,823,638.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬1,155,632.991,155,632.99
预计负债
递延收益23,870,408.6923,870,408.69
递延所得税负债13,948,035.3913,948,035.39
其他非流动负债
非流动负债合计909,797,715.07909,797,715.07
负债合计5,135,521,306.895,135,521,306.89
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)562,413,222.00562,413,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,856,751,506.211,856,751,506.21
减:库存股21,564,908.1621,564,908.16
其他综合收益-106,041,530.64-106,041,530.64
专项储备
盈余公积281,788,801.00281,788,801.00
一般风险准备
未分配利润-476,606,637.63-476,606,637.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计2,096,740,452.782,096,740,452.78
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计2,096,740,452.782,096,740,452.78
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,232,261,759.677,232,261,759.67
项目2019年12月31日2020年1月1日调整数
流动资产:
货币资金912,904,691.19912,904,691.19
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款668,205,392.51668,205,392.51
应收款项融资724,015,916.35724,015,916.35
预付款项316,360,054.98316,360,054.98
其他应收款888,008,764.25888,008,764.25
其中:应收利息
应收股利
存货735,816,699.88735,816,699.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产53,960,998.9153,960,998.91
流动资产合计4,299,272,518.074,299,272,518.07
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资463,206,666.27463,206,666.27
其他权益工具投资407,342,125.00407,342,125.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产1,904,402,102.701,904,402,102.70
在建工程121,811,711.50121,811,711.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产42,329,060.4242,329,060.42
开发支出
商誉
长期待摊费用65,648,147.5865,648,147.58
递延所得税资产56,074,542.2256,074,542.22
其他非流动资产46,504,502.2146,504,502.21
非流动资产合计3,107,318,857.903,107,318,857.90
资产总计7,406,591,375.977,406,591,375.97
流动负债:
短期借款859,048,000.00859,048,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,319,880,424.311,319,880,424.31
应付账款869,184,045.98869,184,045.98
预收款项86,118,605.95-86,118,605.95
合同负债76,211,155.7176,211,155.71
应付职工薪酬48,032,604.4448,032,604.44
应交税费10,076,356.0910,076,356.09
其他应付款253,372,793.72253,372,793.72
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债588,000,000.00588,000,000.00
其他流动负债9,907,450.249,907,450.24
流动负债合计4,033,712,830.494,033,712,830.49
非流动负债:
长期借款850,823,638.00850,823,638.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
长期应付职工薪酬1,155,632.991,155,632.99
预计负债
递延收益23,870,408.6923,870,408.69
递延所得税负债13,948,035.3913,948,035.39
其他非流动负债
非流动负债合计909,797,715.07909,797,715.07
负债合计4,943,510,545.564,943,510,545.56
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)562,413,222.00562,413,222.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积467,533,918.07467,533,918.07
减:库存股21,564,908.1621,564,908.16
其他综合收益-105,997,855.81-105,997,855.81
专项储备
盈余公积281,206,611.00281,206,611.00
未分配利润1,279,489,843.311,279,489,843.31
所有者权益(或股东权益)合计2,463,080,830.412,463,080,830.41
负债和所有者权益(或股东权益)总计7,406,591,375.977,406,591,375.97
税种计税依据税率
增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳13%、9%、6%
务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴7%、5%
企业所得税按应纳税所得额计缴15%、25%、16.5%
纳税主体名称所得税税率(%)
风神轮胎股份有限公司15%
风神轮胎(太原)有限公司25%
风神轮胎(香港)有限公司16.5%
项目期末余额期初余额
库存现金20,433.6520,287.06
银行存款844,236,306.29672,443,208.79
其他货币资金252,809,817.83273,489,780.07
合计1,097,066,557.77945,953,275.92
其中:存放在境外的款项总额3,801,551.014,825,721.73
项目期末余额期初余额
银行承兑汇票保证金252,278,086.89269,580,460.79
信用证保证金及其他531,730.943,909,319.28
合计252,809,817.83273,489,780.07

2、 交易性金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计568,473,357.55
1至2年35,131,364.49
2至3年5,122,669.86
3年以上
3至4年10,438,541.27
4至5年14,569,397.51
5年以上93,335,548.11
减:坏账准备-152,341,996.08
合计574,728,882.71
类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备73,632,454.1010.1368,642,592.6893.224,989,861.4243,429,671.815.1743,429,671.81100.00
其中:
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款37,808,708.675.2032,818,847.2586.804,989,861.4210,459,203.911.2510,459,203.91100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款35,823,745.434.9335,823,745.43100.0032,970,467.903.9232,970,467.90100.00
按组合计提坏账准备653,438,424.6989.8783,699,403.4012.81569,739,021.29797,414,203.6094.8387,413,705.3910.96710,000,498.21
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款653,438,424.6989.8783,699,403.4012.81569,739,021.29797,414,203.6094.8387,413,705.3910.96710,000,498.21
合计727,070,878.79/152,341,996.08/574,728,882.71840,843,875.41/130,843,377.20/710,000,498.21
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款37,808,708.6732,818,847.2586.80预计部分无法收回
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款35,823,745.4335,823,745.43100.00预计无法收回
合计73,632,454.1068,642,592.6893.22/

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目:按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

单位:元 币种:人民币

名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款653,438,424.6983,699,403.4012.81
合计653,438,424.6983,699,403.4012.81
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款10,459,203.9122,359,643.3432,818,847.25
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款32,970,467.903,639,963.61786,686.0835,823,745.43
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款87,413,705.394,308,448.747,797,372.91225,377.8283,699,403.40
合计130,843,377.2030,308,055.698,584,058.99225,377.82152,341,996.08
项目核销金额
实际核销的应收账款225,377.82

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明:

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名64,357,734.238.85321,788.67
第二名56,063,515.767.71280,317.58
第三名49,346,753.236.79246,733.77
第四名40,951,573.015.63204,757.87
第五名32,479,378.854.47162,396.89
合计243,198,955.0833.451,215,994.78
项目期末余额期初余额
应收票据1,040,296,710.75741,817,793.46
合计1,040,296,710.75741,817,793.46
项目上年年末余额本期新增本期终止确认其他变动期末余额累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据741,817,793.463,058,716,934.512,760,238,017.221,040,296,710.75338,490.33
合计741,817,793.463,058,716,934.512,760,238,017.221,040,296,710.75338,490.33

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

类别上年年末余额年初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销
应收票据338,490.33338,490.33
合计338,490.33338,490.33
项目期末已质押金额
银行承兑汇票14,300,000.00
合计14,300,000.00
项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑汇票973,734,369.44
合计973,734,369.44
账龄期末余额期初余额
金额比例(%)金额比例(%)
1年以内59,178,203.4887.6442,592,918.0375.52
1至2年891,859.941.328,162,888.3414.47
2至3年5,747,273.768.513,690,472.616.54
3年以上1,709,192.772.531,954,466.363.47
合计67,526,529.95100.0056,400,745.34100.00
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名9,840,761.3414.57
第二名6,127,535.009.07
第三名5,392,809.747.99
预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第四名3,417,645.395.06
第五名2,575,363.873.81
合计27,354,115.3440.50
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款16,095,245.9913,981,791.70
合计16,095,245.9913,981,791.70

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计27,096,619.22
1至2年3,198,955.34
2至3年1,015,998.59
3年以上
3至4年4,414,032.40
4至5年3,030,838.80
5年以上6,100,483.88
减:坏账准备-28,761,682.24
合计16,095,245.99
款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款33,327,838.1016,438,608.94
保证金及押金4,474,396.544,475,496.54
员工备用金2,210,283.103,098,172.40
其他4,844,410.493,593,249.07
合计44,856,928.2327,605,526.95
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额6,292,762.157,330,973.1013,623,735.25
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提192,958.4814,944,988.5115,137,946.99
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额6,485,720.6322,275,961.6128,761,682.24
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项7,330,973.1014,944,988.5122,275,961.61
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款6,292,762.15264,384.1371,425.656,485,720.63
合计13,623,735.2515,209,372.6471,425.6528,761,682.24

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名货款22,944,988.511年以内51.1514,944,988.51
第二名往来款4,392,098.133-4年9.794,392,098.13
第三名保证金2,938,874.974-5年6.552,938,874.97
第四名往来款2,190,000.005年以上4.882,190,000.00
第五名其他2,000,000.002年以内4.4695,509.33
合计/34,465,961.61/76.8324,561,470.94
项目期末余额期初余额
账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备/合同履约成本减值准备账面价值
原材料258,355,167.18216,203.63258,138,963.55182,793,178.11216,203.63182,576,974.48
在产品53,222,365.4853,222,365.4857,955,737.3357,955,737.33
库存商品704,727,644.3218,878,476.33685,849,167.99726,038,674.9824,385,678.22701,652,996.76
周转材料4,691,510.974,691,510.976,263,203.036,263,203.03
消耗性生物资产
合同履约成本
合计1,020,996,687.9519,094,679.961,001,902,007.99973,050,793.4524,601,881.85948,448,911.60
项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额
计提其他转回或转销其他
原材料216,203.63216,203.63
在产品
库存商品24,385,678.2222,178,482.4927,685,684.3818,878,476.33
周转材料
消耗性生物资产
合同履约成本
合计24,601,881.8522,178,482.4927,685,684.3819,094,679.96
项目期末余额期初余额
合同取得成本
应收退货成本
预缴及待抵扣税金20,332,027.5059,504,125.73
合计20,332,027.5059,504,125.73

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
倍耐力轮胎(焦作)有限公司70,397,352.88403,207.8970,800,560.77
Prometeon Tyre Group S.r.l716,175.001,909,800.00416,010,670.67418,636,645.67
小计70,397,352.881,119,382.891,909,800.00416,010,670.67489,437,206.44
合计70,397,352.881,119,382.891,909,800.00416,010,670.67489,437,206.44
项目期末余额期初余额
厦门厦工机械股份有限公司2,310,000.002,890,000.00
Prometeon Tyre Group S.r.l.404,452,125.00
合计2,310,000.00407,342,125.00
项目本期确认的累计累计其他综合收益转指定为以公其他综合收
股利收入利得损失入留存收益的金额允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因益转入留存收益的原因
厦门厦工机械股份有限公司公司战略目的持有
Prometeon Tyre Group S.r.l102,997,355.81转为长期股权投资核算
项目期末余额期初余额
固定资产2,903,137,248.922,902,902,319.99
固定资产清理10,368,994.0910,490,131.26
合计2,913,506,243.012,913,392,451.25
项目房屋及建筑物机器设备运输工具电子设备合计
一、账面原值:
1.期初余额1,760,239,280.064,341,092,997.2953,810,149.85125,589,910.106,280,732,337.30
2.本期增加金额32,833,102.48225,607,033.093,372,835.0917,380,348.46279,193,319.12
(1)购置237,660.195,603,506.741,213,736.441,647,485.808,702,389.17
(2)在建工程转入32,595,442.29220,003,526.352,159,098.6515,732,862.66270,490,929.95
(3)企业合并增加
3.本期减少金额69,720,550.142,076,609.60285,000.0272,082,159.76
(1)处置或报废69,720,550.142,076,609.60285,000.0272,082,159.76
4.期末余额1,793,072,382.544,496,979,480.2455,106,375.34142,685,258.546,487,843,496.66
二、累计折旧
1.期初余额556,775,242.992,693,773,824.6827,490,541.7078,886,980.483,356,926,589.85
2.本期增加金额51,541,446.58201,380,632.604,358,758.2213,986,440.62271,267,278.02
(1)计提51,541,446.58201,380,632.604,358,758.2213,986,440.62271,267,278.02
3.本期减少金额61,842,243.261,342,023.52270,750.0163,455,016.79
(1)处置或报废61,842,243.261,342,023.52270,750.0163,455,016.79
4.期末余额608,316,689.572,833,312,214.0230,507,276.4092,602,671.093,564,738,851.08
三、减值准备
1.期初余额4,153,032.8216,672,883.8677,510.7820,903,427.46
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额936,030.80936,030.80
(1)处置或报废936,030.80936,030.80
4.期末余额4,153,032.8215,736,853.0677,510.7819,967,396.66
四、账面价值
1.期末账面价值1,180,602,660.151,647,930,413.1624,521,588.1650,082,587.452,903,137,248.92
2.期初账面价值1,199,311,004.251,630,646,288.7526,242,097.3746,702,929.622,902,902,319.99
项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物591,080.01303,330.20287,749.81软化水处理中心等
机器设备29,164,953.1519,746,606.015,993,675.263,424,671.881#发电机组
合计29,756,033.1620,049,936.215,993,675.263,712,421.69/

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末账面价值
房屋及建筑物19,182,995.18
合计19,182,995.18
项目账面价值未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物290,215,451.62已提交验收资料、正在等待审核
合计290,215,451.62
项目期末余额期初余额
房屋及建筑物577,290.43577,290.43
机器设备9,514,082.388,936,699.63
运输设备245,375.56936,497.46
电子设备32,245.7239,643.74
合计10,368,994.0910,490,131.26
项目期末余额期初余额
在建工程26,991,340.26134,558,643.52
工程物资
合计26,991,340.26134,558,643.52

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
企业信息化项目609,092.96609,092.961,820,890.991,820,890.99
技改技措24,995,454.8624,995,454.86125,892,529.88125,892,529.88
其他零星工程1,386,792.441,386,792.443,062,036.813,062,036.81
安全环保项目3,783,185.843,783,185.84
合计26,991,340.2626,991,340.26134,558,643.52134,558,643.52
项目名称预算数期初 余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末 余额工程累计投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源
企业信息化项目1732.75万元1,820,890.998,312,593.489,524,391.51609,092.9650.00%自筹
技改技措49012.62万元125,892,529.88148,967,256.08249,339,802.80524,528.3024,995,454.8649.04%自筹
其他零星工程560.68万元3,062,036.811,931,431.773,606,676.141,386,792.4490.00%自筹
安全环保项目1706万元3,783,185.844,236,873.668,020,059.50100.00%自筹
合计53,012.05万元134,558,643.52163,448,154.99270,490,929.95524,528.3026,991,340.26////

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 使用权资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目土地使用权专利权非专利技术商标软件合计
一、账面原值
1.期初余额46,509,350.3012,755,275.846,204,300.7817,592,086.689,723,554.4792,784,568.07
2.本期增加金额229,964.602,906,998.17525,023.023,661,985.79
(1)购置229,964.602,906,998.17525,023.023,661,985.79
(2)内部研发
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额46,509,350.3012,985,240.446,204,300.7820,499,084.8510,248,577.4996,446,553.86
二、累计摊销
1.期初余额6,678,369.9011,499,535.266,204,300.789,211,459.044,192,759.2637,786,424.24
2.本期增加金额996,147.91217,657.821,649,694.301,171,051.454,034,551.48
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额7,674,517.8111,717,193.086,204,300.7810,861,153.345,363,810.7141,820,975.72
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值38,834,832.491,268,047.369,637,931.514,884,766.7854,625,578.14
2.期初账面价值39,830,980.401,255,740.588,380,627.645,530,795.2154,998,143.83

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

29、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
模具67,054,583.5182,434,262.7829,763,664.33119,725,181.96
租入固定资产改良支出501,228.8097,500.89403,727.91
合计67,555,812.3182,434,262.7829,861,165.22120,128,909.87
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异递延所得税 资产可抵扣暂时性差异递延所得税 资产
资产减值准备120,886,372.5318,132,955.8784,404,343.2312,660,651.48
内部交易未实现利润12,156,151.471,823,422.72
可抵扣亏损
预提费用93,729,412.3714,059,411.8688,134,825.2613,220,223.79
职工工资26,128,964.373,919,344.6626,949,186.464,042,377.97
职工教育经费19,526,523.042,928,978.4620,346,224.083,051,933.61
递延收益19,434,399.532,915,159.9323,870,408.693,580,561.30
其他负债3,493,214.64523,982.205,421,933.99813,290.10
计入其他综合收益的其他权益工具投资公允价值变动4,110,000.00616,500.00124,703,359.7818,705,503.97
合计299,465,037.9544,919,755.70373,830,281.4956,074,542.22
项目期末余额期初余额
应纳税暂时性差异递延所得税 负债应纳税暂时性差异递延所得税 负债
非同一控制企业合并资产评估增值
其他债权投资公允价值变动
其他权益工具投资公允价值变动
享受固定资产一次性扣除政策的资产176,418,882.8426,462,832.4392,986,902.6213,948,035.39
长期待摊费用摊销差异833,384.12137,508.38
合计177,252,266.9626,600,340.8192,986,902.6213,948,035.39
项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异99,617,872.74105,568,078.53
可抵扣亏损330,374,065.14372,089,044.17
合计429,991,937.88477,657,122.70
年份期末金额期初金额备注
2021年63,688,123.0463,688,123.04
2022年133,312,954.77133,312,954.77
2023年82,689,513.9282,689,513.92
2024年50,683,473.4150,683,473.41
2025年
合计330,374,065.14330,374,065.14/
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
合同取得成本
合同履约成本
应收退货成本
合同资产
未实现售后租回损益5,354,277.705,354,277.70
预付设备工程款32,446,800.8432,446,800.8446,481,269.0046,481,269.00
合计32,446,800.8432,446,800.8451,835,546.7051,835,546.70
项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款381,425,886.64859,048,000.00
合计381,425,886.64859,048,000.00
种类期末余额期初余额
商业承兑汇票218,689,156.7885,853,141.98
银行承兑汇票1,294,629,060.381,233,664,282.33
合计1,513,318,217.161,319,517,424.31

36、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
采购款843,904,277.27909,807,981.43
工程款38,241,984.2654,936,794.23
运输费7,083,411.395,092,799.05
其他21,093,946.9838,103,469.61
合计910,323,619.901,007,941,044.32
项目期末余额未偿还或结转的原因
单位A8,244,468.00暂未结清
单位B7,887,000.22暂未结清
单位C3,516,872.37暂未结清
单位D1,845,500.00暂未结清
单位E1,658,028.75暂未结清
合计23,151,869.34/
项目期末余额期初余额
货款127,388,282.5191,352,297.80
合计127,388,282.5191,352,297.80

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

39、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬58,142,144.08515,564,465.93519,050,952.2554,655,657.76
二、离职后福利-设定提存计划144,622.2657,828,254.6156,584,172.501,388,704.37
三、辞退福利212,990.402,105,187.962,125,092.96193,085.40
四、一年内到期的其他福利
合计58,499,756.74575,497,908.50577,760,217.7156,237,447.53
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴27,302,059.46435,230,602.87435,230,191.7827,302,470.55
二、职工福利费25,360,819.2725,360,819.27
三、社会保险费167,041.3327,488,821.0127,616,217.3539,644.99
其中:医疗保险费162,565.3025,289,922.6125,413,017.9239,469.99
工伤保险费145.182,195,709.622,195,709.62145.18
生育保险费4,330.853,188.787,489.8129.82
四、住房公积金4,335,599.5716,878,101.5919,717,171.191,496,529.97
五、工会经费和职工教育经费26,337,443.726,538,777.197,059,208.6625,817,012.25
六、短期带薪缺勤4,067,344.004,067,344.00
七、短期利润分享计划
合计58,142,144.08515,564,465.93519,050,952.2554,655,657.76
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险56,553.6042,345,288.7941,013,138.021,388,704.37
2、失业保险费88,068.663,153,869.823,241,938.48
3、企业年金缴费12,329,096.0012,329,096.00
合计144,622.2657,828,254.6156,584,172.501,388,704.37
项目期末余额期初余额
增值税
消费税
营业税
企业所得税6,027,686.03
个人所得税401,613.70143,095.71
城市维护建设税4,348,581.192,392,278.54
房产税5,699,014.012,415,647.44
教育费附加3,187,063.481,694,934.03
资源税1,388,928.801,176,215.40
土地使用税2,645,688.152,645,688.15
环境保护税127,508.00124,341.13
其他税费559,876.10438,684.68
合计18,358,273.4317,058,571.11
项目期末余额期初余额
应付利息2,982,761.81
应付股利
其他应付款312,378,753.65269,447,937.02
合计312,378,753.65272,430,698.83
项目期末余额期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息1,633,892.52
企业债券利息
短期借款应付利息1,348,869.29
划分为金融负债的优先股\永续债利息
合计2,982,761.81
项目期末余额期初余额
工程设备款118,903,819.43112,283,564.77
往来款7,772,630.788,277,193.98
押金8,976,602.2011,715,802.03
待付费用(修理、报关、运费等)157,667,979.47124,986,527.52
代扣代缴1,419,050.262,070,055.23
其他17,638,671.5110,114,793.49
合计312,378,753.65269,447,937.02
项目期末余额未偿还或结转的原因
单位16,915,083.63尚未结算
单位22,222,103.90尚未结算
单位31,033,228.20尚未结算
单位4843,036.80尚未结算
单位5897,000.00尚未结算
合计11,910,452.53/

43、 1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
1年内到期的长期借款851,524,275.19588,000,000.00
1年内到期的应付债券
1年内到期的长期应付款
1年内到期的租赁负债
合计851,524,275.19588,000,000.00
项目期末余额期初余额
短期应付债券
应付退货款
待转销项税额16,467,228.6511,875,798.71
合计16,467,228.6511,875,798.71
项目期末余额期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款350,000,000.00850,000,000.00
信用借款823,638.00
合计350,000,000.00850,823,638.00

46、 应付债券

(1). 应付债券

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

47、 租赁负债

□适用 √不适用

48、 长期应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
长期应付款20,000,000.0020,000,000.00
专项应付款
合计20,000,000.0020,000,000.00
项目期初余额期末余额
财政支持十五万套项目启动资金20,000,000.0020,000,000.00
合计20,000,000.0020,000,000.00

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、 长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目期末余额期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债
二、辞退福利1,232,279.971,155,632.99
三、其他长期福利
合计1,232,279.971,155,632.99
项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
政府补助23,870,408.696,581,000.004,651,813.3225,799,595.37政府支持
合计23,870,408.696,581,000.004,651,813.3225,799,595.37/

涉及政府补助的项目:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关
产业振兴资金15万套工程子午胎项目14,933,571.123,895,714.3211,037,856.80与资产相关
环保补助污染整治项目1,686,147.17149,350.681,536,796.49与资产相关
技术中心创新能力项目建设资金3,000,000.003,000,000.00与资产相关
高性能子午胎成形数字化车间的建设及应用4,250,690.40390,944.163,859,746.24与资产相关
MES信息管理系统项目6,410,000.00213,666.666,196,333.34与资产相关
环保补助污染整治项目(VOCs在线监测项目)171,000.002,137.50168,862.50与资产相关
合计23,870,408.696,581,000.004,651,813.3225,799,595.37/

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额本次变动增减(+、一)期末余额
发行 新股送股公积金 转股其他小计
股份总数562,413,222.00168,723,962.00168,723,962.00731,137,184.00
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)1,847,375,605.59453,727,814.782,301,103,420.37
其他资本公积9,375,900.62126,118.019,502,018.63
合计1,856,751,506.21453,853,932.792,310,605,439.00

单位:元 币种:人民币

项目期初余额本期增加本期减少期末余额
回购股份21,564,908.163,927,021.9917,637,886.17
合计21,564,908.163,927,021.9917,637,886.17
项目期初 余额本期发生金额期末 余额
本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:前期计入其他综合收益当期转入留存收益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东
一、不能重分类进损益的其他综合收益-105,997,855.81120,593,359.7818,089,003.97102,504,355.81-3,493,500.00
其中:重新计量设定受益计划变动额
权益法下不能转损益的其他综合收益
其他权益工具投资公允价值变动-105,997,855.81120,593,359.7818,089,003.97102,504,355.81-3,493,500.00
企业自身信用风险公允价值变动
二、将重分类进损益的其他综合收益-43,674.831,981,245.931,981,245.931,937,571.10
其中:权益法下可转1,909,800.001,909,800.001,909,800.00
损益的其他综合收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额-43,674.83-267,044.40-267,044.40-310,719.23
其他338,490.33338,490.33338,490.33
其他综合收益合计-106,041,530.64122,574,605.7118,089,003.97104,485,601.74-1,555,928.90
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积281,788,801.0019,839,500.50301,628,301.50
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
其他1,155,854.571,155,854.57
合计281,788,801.0020,995,355.07302,784,156.07

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期上期
调整前上期末未分配利润-476,606,637.63-657,170,753.51
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)
调整后期初未分配利润-476,606,637.63-657,170,753.51
加:本期归属于母公司所有者的净利润201,089,061.22206,223,501.47
减:提取法定盈余公积19,839,500.5014,549,887.67
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利27,945,622.3011,109,497.92
转作股本的普通股股利
其他[注]110,770,668.68
期末未分配利润-434,073,367.89-476,606,637.63
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,475,582,992.584,460,224,706.135,829,178,236.424,598,791,512.76
其他业务103,143,797.0781,180,111.5885,020,455.8456,710,106.78
合计5,578,726,789.654,541,404,817.715,914,198,692.264,655,501,619.54

62、 税金及附加

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税15,544,119.679,867,211.34
教育费附加8,723,135.175,253,067.90
资源税5,253,586.405,177,825.20
房产税9,996,045.258,487,717.28
土地使用税12,652,980.0513,002,853.84
车船使用税17,046.8722,567.23
印花税2,943,635.052,620,072.18
环境保护税624,149.25629,877.45
合计55,754,697.7145,061,192.42
项目本期发生额上期发生额
运输费用及港杂等费用147,608,784.08
售后相关费用61,466,601.7576,612,372.43
广告营销宣传费用14,275,316.6238,238,869.98
人员相关费用31,876,681.2638,675,211.84
其他零星费用汇总60,490,330.2464,571,653.08
合计168,108,929.87365,706,891.41
项目本期发生额上期发生额
人员相关费用73,677,731.3673,066,425.27
修理费用37,972,862.6744,159,947.31
折旧与摊销费用20,732,191.2216,152,248.64
租赁费用8,576,897.759,210,570.87
审计及咨询服务费用11,419,212.526,758,962.30
差旅费用775,371.762,399,630.25
其他零星费用汇总57,012,358.8150,339,299.58
合计210,166,626.09202,087,084.22
项目本期发生额上期发生额
材料费用192,898,514.58228,719,174.72
技术开发费用58,722,393.26-14,821,588.85
其他零星费用汇总17,023,476.2913,506,733.86
合计268,644,384.13227,404,319.73
项目本期发生额上期发生额
利息费用72,741,274.32103,959,389.22
减:利息收入-9,037,670.75-6,544,141.04
汇兑损益13,464,684.95-4,893,218.04
其他-11,679,439.47-137,361.62
合计65,488,849.0592,384,668.52
项目本期发生额上期发生额
政府补助30,823,474.3610,805,976.06
合计30,823,474.3610,805,976.06
补助项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关
环保补助污染整治项目149,350.68149,350.68与资产相关
产业振兴资金15万套工程子午胎项目3,895,714.323,895,714.32与资产相关
高性能子午胎成型数字化车间政府补助项目390,944.16390,944.16与资产相关
稳定就业专项奖补资金14,290,000.00与收益相关
稳岗补贴1,481,172.782,940,650.00与收益相关
外经贸专项资金776,600.00与收益相关
加工贸易承接转移项目资金7,369,100.00与收益相关
职业技能提升资金217,500.00与收益相关
河南省国外申请专利资助专项经费20,000.00与收益相关
焦作市财政局国家级绿色产品奖励500,000.00与收益相关
出口信用保险补贴1,184,300.001,881,300.00与收益相关
税务返手续费57,077.17与收益相关
个税返还、税收减免75,911.09与收益相关
河南省知识产权局专利奖励资金100,000.00与收益相关
焦作市财政局科技奖励款1,300,000.00与收益相关
河南省安全生产风险隐患双重预防体系建设省级标杆企业奖励100,000.00与收益相关
河南省清洁生产审核奖励款30,000.00与收益相关
失业保险返还18,016.90与收益相关
MES信息管理系统项目213,666.66与资产相关
环保补助污染整治项目(VOCs在线监测项目)2,137.50与资产相关
省级数字经济发展专项资金200,000.00与收益相关
合计30,823,474.3610,805,976.06
项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,119,382.89378,804.11
应收票据贴现产生的投资收益-12,522,076.12
合计-11,402,693.23378,804.11

71、 信用减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-338,490.33
应收账款坏账损失-21,723,996.70-50,108,994.60
其他应收款坏账损失-15,137,946.991,792,658.01
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合同资产减值损失
合计-37,200,434.02-48,316,336.59
项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-22,178,482.49-26,092,267.85
三、长期股权投资减值损失
四、投资性房地产减值损失
五、固定资产减值损失-11,508,394.29
六、工程物资减值损失
七、在建工程减值损失
八、生产性生物资产减值损失
九、油气资产减值损失
十、无形资产减值损失
十一、商誉减值损失
十二、其他
合计-22,178,482.49-37,600,662.14
项目本期发生额上期发生额
处置固定资产利得或损失64,737.48-184,996.16
处置其他非流动资产利得或损失11,224.19
合计64,737.48-173,771.97
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计871,716.84871,716.84
其中:固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得167,060.90
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助
违约赔偿收入2,262,117.822,262,117.82
无法支付款项6,852,827.186,852,827.18
其他3,061,980.031,678,693.923,061,980.03
合计13,048,641.871,845,754.8213,048,641.87
项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计2,532,286.922,532,286.92
其中:固定资产处置损失
无形资产处置损失
债务重组损失27,990.43
非货币性资产交换损失
对外捐赠
赔偿金、违约金及滞纳金2,068,960.432,068,960.43
罚款支出48,852.36
其他66,154.9066,154.90
合计4,667,402.2576,842.794,667,402.25

其他说明:

76、 所得税费用

(1). 所得税费用表

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用30,840,334.2414,424,924.83
递延所得税费用5,716,931.3532,267,411.62
合计36,557,265.5946,692,336.45
项目本期发生额
利润总额237,646,326.81
按法定/适用税率计算的所得税费用35,646,949.02
子公司适用不同税率的影响1,287,891.18
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响6,219,818.41
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-3,957,393.02
额外可扣除费用的影响-2,640,000.00
所得税费用36,557,265.59
项目本期发生额上期发生额
收到押金、保证金款24,070,783.0026,842,525.04
利息收入9,037,670.756,544,147.13
政府补助32,752,661.046,369,966.90
赔款、罚款244,384.911,930,329.54
其他往来款25,920,386.2721,619,544.12
合计92,025,885.9763,306,512.73
项目本期发生额上期发生额
研发费用79,407,503.82107,191,259.67
运费37,051,153.42
广告营销宣传费2,226,509.404,177,682.45
其他费用75,496,858.2169,629,616.69
手续费、账户管理费4,455,327.543,801,347.92
往来款项57,283,112.9830,422,298.45
合计218,869,311.95252,273,358.60
项目本期发生额上期发生额
员工认购股份款29,384,801.98
合计29,384,801.98
项目本期发生额上期发生额
借款担保费3,450,000.005,943,656.80
股份回购专项支出50,717,760.91
非公开发行股票费用1,415,580.11
合计4,865,580.1156,661,417.71
补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润201,089,061.22206,223,501.47
加:资产减值准备22,178,482.4937,600,662.14
信用减值损失37,200,434.0248,316,336.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧271,267,278.02297,345,435.69
使用权资产摊销
无形资产摊销4,034,551.483,609,185.73
长期待摊费用摊销29,861,165.2226,385,817.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)-64,737.48173,771.97
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)2,532,286.92
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
财务费用(收益以“-”号填列)86,553,875.36106,764,128.52
投资损失(收益以“-”号填列)11,402,693.23-378,804.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-6,934,217.4518,319,376.23
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)12,651,148.8013,948,035.39
存货的减少(增加以“-”号填列)-47,814,387.39-56,675,282.00
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-8,890,653.30-167,897,817.52
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)-175,881,981.25-109,339,289.78
其他
经营活动产生的现金流量净额439,184,999.89424,395,057.76
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额844,256,739.94672,463,495.85
减:现金的期初余额672,463,495.85862,656,739.64
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额171,793,244.09-190,193,243.79
项目期末余额期初余额
一、现金844,256,739.94672,463,495.85
其中:库存现金20,433.6520,287.06
可随时用于支付的银行存款844,236,306.29672,443,208.79
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额844,256,739.94672,463,495.85
其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
项目期末账面价值受限原因
货币资金252,809,817.83银行承兑汇票保证金等
应收款项融资14,300,000.00票据质押
合计267,109,817.83/

其他说明:

82、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位:元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币 余额
货币资金--
其中:美元28,161,260.806.5249183,749,410.60
欧元1,423,246.178.025011,421,550.52
港币4,509,440.290.84163,795,144.95
卢布2,995,484.6011.4011262,736.45
应收账款--
其中:美元20,237,540.936.5249132,047,930.78
欧元1,668,347.338.025013,388,487.32
预付款项--
其中:美元3,898,126.416.524925,434,885.01
欧元571,801.048.02504,588,703.35
其他应收款--
其中:美元59,404.036.5249387,605.36
欧元3,825.708.025030,701.24
短期借款--
其中:美元40,000,000.006.5249260,996,000.00
应付账款--
其中:美元2,856,180.336.524918,636,291.06
合同负债--
其中:美元12,304,454.086.524980,285,332.42
欧元685,150.388.02505,498,331.80
迪拉姆201,755.320.5630358,344.85
其他应付款--
其中:美元989,285.556.52496,454,989.29
欧元148,107.608.02501,188,563.49

84、 政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类金额列报项目计入当期损益的金额
与日常经营活动有关25,799,595.37递延收益4,651,813.32
与日常经营活动有关26,171,661.04其他收益26,171,661.04

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司 名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得 方式
直接间接
风神轮胎(太原)有限公司山西山西太原轮胎制造、销售100.00企业合并
风神轮胎(香港)有限公司香港香港轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付100.00新设
Aeolus Tire (Canada) Inc.加拿大加拿大轮胎相关业务进出口贸易及外汇收付100.00新设

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
直接间接
倍耐力轮胎(焦作)有限公司河南河南焦作轮胎制造、销售20.00权益法
Prometeon Tyre Group S.r.l意大利意大利轮胎制造、销售10.00权益法
期末余额/ 本期发生额期末余额/ 本期发生额期初余额/ 上期发生额
Prometeon Tyre Group S.r.l.倍耐力轮胎(焦作)有限公司倍耐力轮胎(焦作)有限公司
流动资产5,033,721,375.00198,119,796.89266,425,823.78
非流动资产8,129,846,625.00927,019,259.70996,709,835.10
资产合计13,163,568,000.001,125,139,056.591,263,135,658.88
流动负债8,511,924,900.00738,540,081.87881,174,451.39
非流动负债872,261,325.00
负债合计9,384,186,225.00738,540,081.87881,174,451.39
少数股东权益12,864,075.00
归属于母公司股东权益3,766,517,700.00386,598,974.72381,961,207.49
按持股比例计算的净资产份额377,938,177.5077,319,794.9476,392,241.50
调整事项40,698,468.17-6,519,234.17-5,994,888.62
--商誉46,188,845.56
--内部交易未实现利润-6,519,234.17-6,513,586.25
--其他-5,490,377.39518,697.63
对联营企业权益投资的账面价值418,636,645.6770,800,560.7770,397,352.88
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值
营业收入7,178,336,759.47447,105,303.88588,681,912.38
净利润21,209,113.954,637,767.234,355,213.79
终止经营的净利润
其他综合收益-846,444,326.35
综合收益总额-825,235,212.404,637,767.234,355,213.79
本年度收到的来自联营企业的股利

□适用 √不适用

6、 其他

□适用 √不适用

十、 与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险:信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定,并对风险管理目标和政策承担最终责任,董事会已授权本公司各职能部门设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过各职能部门主管递交的报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序,并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下,制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一)、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前,本公司会对新客户的信用风险进行评估,包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了赊销限额,该限额为无需获得额外批准的最大额度。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时,按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里,并且只有在额外批准的前提下,公司才可在未来期间内对其赊销,否则必须要求其提前支付相应款项。

(二)、市场风险

流金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1)利率风险

利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行借款。本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险,但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2)汇率风险

汇率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。

本公司面临的汇率风险主要来源于以外币计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币

金融负债折算成人民币的金额列示如下:

项目期末余额
美元欧元迪拉姆港币卢布合计
金融资产
货币资金183,749,410.6011,421,550.523,795,144.95262,736.45199,228,842.52
应收账款132,047,930.7813,388,487.32145,436,418.10
预付款项25,434,885.014,588,703.3530,023,588.36
其他应收款387,605.3630,701.24418,306.60
金融负债
短期借款260,996,000.00260,996,000.00
应付账款18,636,291.0618,636,291.06
合同负债80,285,332.425,498,331.80358,344.8586,142,009.07
其他应付款6,454,989.291,188,563.497,643,552.78
项目上年年末余额
美元欧元迪拉姆港币卢布合计
金融资产
货币资金221,555,238.6212,398,173.766,303,520.474,111,379.05468,317.92244,836,629.82
应收账款238,101,886.4220,326,448.922,334,646.28260,762,981.62
预付款项15,572,124.562,747,906.3518,320,030.91
其他应收款601,241.15277,181.16878,422.31
金融负债
短期借款279,048,000.00279,048,000.00
应付账款47,318,576.217,087,123.0754,405,699.28
合同负债41,938,730.924,818,121.5646,756,852.48
其他应付款5,718,112.938,424,353.3211,111.3114,153,577.56
项目期末余额上年年末余额
其他权益工具投资2,310,000.002,890,000.00
项目期末余额上年年末余额
合计2,310,000.002,890,000.00
项目期末余额
1年以内(含1年)1年以上合计
短期借款381,425,886.64381,425,886.64
应付账款837,228,137.2473,095,482.66910,323,619.90
其他应付款211,792,275.62100,586,478.03312,378,753.65
一年内到期的非流动负债851,524,275.19851,524,275.19
长期借款350,000,000.00350,000,000.00
合计2,281,970,574.69523,681,960.692,805,652,535.38
项目上年期末余额
1年以内(含1年)1年以上合计
短期借款859,048,000.00859,048,000.00
应付账款833,973,736.58173,967,307.741,007,941,044.32
其他应付款220,341,106.9252,089,591.91272,430,698.83
一年内到期的非流动负债588,000,000.00588,000,000.00
长期借款850,823,638.00850,823,638.00
合计2,501,362,843.501,076,880,537.653,578,243,381.15
项目期末公允价值
第一层次公允第二层次公允第三层次公允价值合计
价值计量价值计量计量
一、持续的公允价值计量
(一)交易性金融资产
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(3)衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
(1)债务工具投资
(2)权益工具投资
(二)其他债权投资
(三)其他权益工具投资2,310,000.002,310,000.00
(四)投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用权
(五)生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
应收款项融资1,040,296,710.751,040,296,710.75
持续以公允价值计量的资产总额2,310,000.001,040,296,710.751,042,606,710.75
(六)交易性金融负债
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
其中:发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
(一)持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)
中国化工橡胶有限公司北京市海淀区轮胎、橡胶制品的研发、生产经营160,000.0057.3757.37
其他关联方名称其他关联方与本企业关系
河南轮胎集团有限责任公司公司股东
青岛橡六输送带有限公司同一母公司
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司同一母公司
中国化工橡胶桂林有限公司同一母公司
北京橡胶工业研究设计院有限公司同一最终控制方
沈阳子午线轮胎模具有限公司同一最终控制方
北京蓝星清洗有限公司同一最终控制方
蓝星工程有限公司同一最终控制方
益阳橡胶塑料机械集团有限公司同一最终控制方
桂林橡胶机械有限公司同一最终控制方
福建华橡自控技术股份有限公司同一最终控制方
中国化工信息中心有限公司同一最终控制方
北京蓝星节能投资管理有限公司同一最终控制方
中蓝国际化工有限公司同一最终控制方
双喜轮胎工业股份有限公司同一最终控制方
Pirelli International plc同一最终控制方
Pirelli Tyre S.p.A.同一最终控制方
Prometeon Tyre Group S.r.l.同一最终控制方
中昊黑元化工研究设计院有限公司同一最终控制方
青岛黄海橡胶集团有限责任公司同一最终控制方
北京翔运工程管理有限责任公司同一最终控制方
蓝星硅材料有限公司同一最终控制方
华夏汉华化工装备有限公司同一最终控制方
倍耐力轮胎有限公司同一最终控制方
途普贸易(北京)有限公司同一最终控制方
中国蓝星(集团)股份有限公司同一最终控制方
青岛黄海橡胶有限公司同一最终控制方
中国化工财务有限公司同一最终控制方
桂林倍利轮胎有限公司其他
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
中国化工橡胶有限公司材料采购、咨询费222,000.00
中蓝国际化工有限公司材料采购81,822,263.1987,516,166.57
北京橡胶工业研究设计院有限公司材料采购、工程设备、设备修理检测4,932,501.8817,649,108.38
北京蓝星清洗有限公司清洗剂405,176.88334,975.20
福建华橡自控技术股份有限公司采购设备、配件20,860.85
中国化工信息中心有限公司系统及服务4,932,573.555,237,541.52
益阳橡胶塑料机械集团有限公司采购配件5,370,689.65
Pirelli International plc材料采购5,548,289.42
Pirelli Tyre S.p.A.技术使用费、采购配件55,369,475.00-13,477,549.94
倍耐力轮胎(焦作)有限公司轮胎采购、材料采购、委托加工17,755,319.3715,073,843.02
北京翔运工程管理有限责任公司施工监理490,566.04452,830.19
蓝星工程有限公司材料采购、配件3,273,918.851,886,792.45
中昊黑元化工研究设计院有限公司材料采购42,132.74
桂林橡胶机械有限公司采购设备17,189,655.1949,972,811.76
北京蓝星节能投资管理有限公司采购设备84,563.2184,563.21
中国化工橡胶桂林有限公司采购设备30,430,750.38
倍耐力轮胎有限公司采购设备25,642.00
关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
青岛橡六输送带有限公司电费、蒸汽费、材料销售7,767,521.09
倍耐力轮胎(焦作)有限公司综合服务费、委托加工费、转供动力、能源设施租赁、材料销售32,055,934.3137,527,208.03
中蓝国际化工有限公司轮胎销售、材料销售205,752.211,731,938.88
北京橡胶工业研究设计院有限公司材料销售、轮胎销售324,528.10
Prometeon Tyre Group S.r.l.轮胎销售29,771,550.8754,062,000.84
途普贸易(北京)有限公司轮胎销售45,659,556.0971,098,818.15
青岛黄海橡胶有限公司材料及轮胎销售10,478,824.56
福建华橡自控技术股份有限公司轮胎销售422,823.90
委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益
Prometeon Tyre Group S.r.l.途普贸易(北京)有限公司100%股权股权托管2018.10.10协议约定的终止事件发生日协议约定90,566.04
中国化工橡胶有限公司Prometeon Tyre Group S.r.l. 52%股权股权托管2020.12.01协议约定的终止事件发生日协议约定80,188.68

单位:元 币种:人民币

承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
河南轮胎集团有限责任公司房屋60,960.0054,490.00
双喜轮胎工业股份有限公司厂房860,091.742,121,351.38
出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费
河南轮胎集团有限责任公司车库、礼堂、原车队场地、附属物780,666.54780,666.54
河南轮胎集团有限责任公司土地4,798,800.004,798,800.00
河南轮胎集团有限责任公司公寓楼600,000.00600,000.00
中国蓝星(集团)股份有限公司房屋1,646,753.162,190,680.74
担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕
中国化工集团有限公司100,000,000.002018-06-212020-06-20
中国化工集团有限公司200,000,000.002018-06-212020-06-20
中国化工集团有限公司200,000,000.002019-12-112021-07-11
中国化工集团有限公司250,000,000.002019-07-122021-07-11
中国化工集团有限公司100,000,000.002019-09-062021-07-11
中国化工集团有限公司300,000,000.002019-09-292021-07-11
中国化工集团有限公司50,000,000.002020-05-282023-05-27
中国化工集团有限公司300,000,000.002020-06-222023-05-27

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

(1)截至2020年12月31日,公司在中国化工财务有限公司开立账户存款余额480,067,833.95元,公司本期从中国化工财务有限公司取得存款利息3,470,898.14元。

(2)中国化工集团有限公司为公司贷款提供担保,公司本期共计提担保费3,404,716.98元。

(3)截至2020年12月31日,公司在中国化工财务有限公司贷款本金余额0.00元,公司本期向中国化工财务有限公司支付贷款利息5,841,666.67元。

(4)河南轮胎集团有限责任公司为公司职工提供浴池、单身宿舍、职工食堂、生产区医疗保健等综合管理服务,公司支付综合服务费2,438,000.00元,从职工福利费中列支。

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称关联方期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面余额坏账准备
应收账款
中蓝国际化工有限公司190,000.00950.00
Prometeon Tyre Group S.r.l.2,166,308.5610,831.543,175,911.7015,879.56
倍耐力轮胎有限公司303.0015.15
途普贸易(北京)有限公司11,300,562.1056,502.8116,527,031.0282,635.16
福建华橡自控技术股份有限公司477,791.002,388.96
青岛橡六输送带有限公司5,062.51253.135,062.5125.31
应收款项融资
青岛橡六输送带有限公司765,548.80
北京橡胶工业研究设计院有限公司156,000.00
途普贸易(北京)有限公司15,094,529.7922,894,465.40
倍耐力(焦作)有限公司6,007,714.14
预付款项
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司379,850.00470,000.00
青岛黄海橡胶集团有限责任公司50,000.00
倍耐力轮胎有限公司24,189.46
其他应收款
河南轮胎集团有限责任公司2,000,000.0095,509.331,900,207.389,501.04
倍耐力轮胎(焦作)有限公司7,183,046.2435,915.23
中国蓝星(集团)股份有限公司398,880.2219,944.01646,698.573,233.49
Prometeon Tyre Group S.r.l.48,210.00241.05272,648.799,312.44
青岛黄海橡胶集团有限责任公司834,239.134,171.20
途普贸易(北京)有限公司746,606.103,733.03
北京橡胶工业研究设计院有限公司447,325.702,236.63
双喜轮胎工业股份有限公司1,156,602.475,783.01
中国化工橡胶有限公司85,000.00425.00
项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付账款
中蓝国际化工有限公司10,008,353.8011,217,711.64
北京橡胶工业研究设计院有限公司6,338,861.206,508,088.93
北京蓝星清洗有限公司123,303.44224,671.18
蓝星硅材料有限公司109,239.36109,239.36
福建华橡自控技术股份有限公司1,108,911.305,036,143.02
华夏汉华化工装备有限公司430,000.00430,000.00
北京蓝星节能投资管理有限公司18,954.22103,517.43
双喜轮胎工业股份有限公司19,772,092.29
Pirelli International plc30,355.1432,454.68
蓝星工程有限公司620,827.71
益阳橡胶塑料机械集团有限公司161,280.00161,280.00
倍耐力轮胎有限公司4,786.00
应付票据
北京蓝星清洗有限公司400,000.00
中蓝国际化工有限公司22,000,000.00
其他应付款
Pirelli Tyre S.p.A.255,791.261,494,683.12
桂林橡胶机械有限公司17,268,740.866,758,551.20
蓝星工程有限公司1,876,861.85257,861.85
沈阳子午线轮胎模具有限公司412.55412.55
北京翔运工程管理有限责任公司487,193.00
益阳橡胶塑料机械集团有限公司11,069,178.6311,220,678.63
中国化工集团有限公司5,107,547.154,893,160.36
中国化工信息中心有限公司303,500.001,355,684.00
中国化工橡胶有限公司6,915,083.639,555,641.25
中国化工橡胶桂林有限公司18.35
倍耐力轮胎(焦作)有限公司1,745,482.07
合同负债
北京橡胶工业研究设计院有限公司14,674.30
中国化工橡胶桂林轮胎有限公司90,150.00
桂林倍利轮胎有限公司33,000.00
中蓝国际化工有限公司841.00
公司本期授予的各项权益工具总额779,450
公司本期行权的各项权益工具总额779,450
公司本期失效的各项权益工具总额
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
授予日权益工具公允价值的确定方法本次授予的权益工具授予后等待一年服务期满后可行权,其公允价值为权益工具授予日收盘价与授予价的差。
可行权权益工具数量的确定依据
本期估计与上期估计有重大差异的原因
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额126,118.01
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额4,053,140.00

公司本期以库存股按5.04元/股的价格向187名员工授予779,450股股票,公司股份总额保持不变。

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额本公司无需要披露的重要承诺事项

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

□适用 √不适用

3、 其他

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的 原因
股票和债券的发行
重要的对外投资购买Prometeon Tyre Group S.r.l. 38%股权不适用尚在筹划阶段,存在重大不确定性,无法估计财务影响
重要的债务重组
自然灾害
外汇汇率重要变动

股权,本次交易尚处于筹划阶段,交易方案仍需进一步论证和沟通协商,并需按照相关法律、法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。截至本报告出具日,公司尚未与交易对方就本次交易签署协议。

(2)因货物采购合同纠纷,公司作为申请人于2019年10月21日向中国国际经济贸易仲裁委员会提交《仲裁申请书》,向被申请人重庆商社化工有限公司、PMB INTERNATIONAL TRADING(HK) LIMITED提起仲裁。2021年4月20日,中国国际经济贸易仲裁委员会作出裁决,判定重庆商社化工有限公司向公司交付采购合同项下货物(对应价款约326万美元)、向公司支付违约金约167 万美元、并以4%年利率为标准向公司支付资金占用费等。该裁决为终局裁决,自作出之日起生效。详见公司临 2021-007号公告。

2、 利润分配情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

拟分配的利润或股利43,767,052.26
经审议批准宣告发放的利润或股利

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

□适用 √不适用

(2). 报告分部的财务信息

□适用 √不适用

(3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因

□适用 √不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计528,668,325.41
1至2年31,637,266.05
2至3年1,066,013.82
3年以上
3至4年9,339,000.56
4至5年4,344,937.13
5年以上24,610,101.15
减:坏账准备-64,759,224.29
合计534,906,419.83

单位:元 币种:人民币

类别期末余额期初余额
账面余额坏账准备账面 价值账面余额坏账准备账面 价值
金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)
按单项计提坏账准备37,522,227.146.2632,532,365.7286.704,989,861.429,725,744.131.379,725,744.13100.00
其中:
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款27,349,504.764.5622,359,643.3481.764,989,861.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款10,172,722.381.7010,172,722.38100.009,725,744.131.379,725,744.13100.00
按组合计提坏账准备562,143,416.9893.7432,226,858.575.73529,916,558.41701,979,688.0198.6333,774,295.504.81668,205,392.51
其中:
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款562,143,416.9893.7432,226,858.575.73529,916,558.41701,979,688.0198.6333,774,295.504.81668,205,392.51
合计599,665,644.12/64,759,224.29/534,906,419.83711,705,432.14/43,500,039.63/668,205,392.51
名称期末余额
账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款27,349,504.7622,359,643.3481.76预计部分无法收回
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款10,172,722.3810,172,722.38100.00预计无法收回
合计37,522,227.1432,532,365.7286.70/
名称期末余额
应收账款坏账准备计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款562,143,416.9832,226,858.575.73
合计562,143,416.9832,226,858.575.73
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款33,774,295.503,531,239.235,078,676.1632,226,858.57
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款22,359,643.3422,359,643.34
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款9,725,744.131,233,664.33786,686.0810,172,722.38
合计43,500,039.6327,124,546.905,865,362.2464,759,224.29
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第一名64,357,734.2310.73321,788.67
单位名称期末余额
应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备
第二名56,063,515.769.35280,317.58
第三名49,346,753.238.23246,733.77
第四名40,951,573.016.83204,757.87
第五名32,479,378.855.42162,396.89
合计243,198,955.0840.561,215,994.78
项目期末余额期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款945,356,467.04888,008,764.25
合计945,356,467.04888,008,764.25

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账龄期末账面余额
1年以内
其中:1年以内分项
1年以内小计476,487,694.86
1至2年483,334,758.50
2至3年712,061.98
3年以上
3至4年21,934.27
4至5年91,963.83
5年以上5,948,983.88
减:坏账准备-21,240,930.28
合计945,356,467.04
款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款958,546,181.24886,483,218.11
保证金及押金1,535,521.571,536,621.57
员工备用金1,916,127.502,746,098.90
其他4,599,567.013,359,266.38
合计966,597,397.32894,125,204.96
坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计
未来12个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)
2020年1月1日余额6,116,440.716,116,440.71
2020年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提179,501.0614,944,988.5115,124,489.57
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2020年12月31日余额6,295,941.7714,944,988.5121,240,930.28
类别期初余额本期变动金额期末余额
计提收回或转回转销或核销其他变动
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款6,116,440.71242,857.9463,356.886,295,941.77
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款14,944,988.5114,944,988.51
合计6,116,440.7115,187,846.4563,356.8821,240,930.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备 期末余额
第一名往来款930,781,152.732年以内96.29
第二名货款22,944,988.511年以内2.3714,944,988.51
第三名往来款2,190,000.005年以上0.232,190,000.00
第四名其他2,000,000.002年以内0.2195,509.33
第五名往来款1,216,000.005年以上0.131,216,000.00
合计/959,132,141.24/99.2318,446,497.84
项目期末余额期初余额
账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
对子公司投资392,809,313.39392,809,313.39392,809,313.39392,809,313.39
对联营、合营企业投资489,437,206.44489,437,206.4470,397,352.8870,397,352.88
合计882,246,519.83882,246,519.83463,206,666.27463,206,666.27
被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额
风神轮胎(太原)有限公司388,318,468.39388,318,468.39
风神轮胎(香港)有限公司4,490,845.004,490,845.00
合计392,809,313.39392,809,313.39
投资 单位期初 余额本期增减变动期末 余额减值准备期末余额
追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他
一、合营企业
小计
二、联营企业
倍耐力轮胎(焦作)有限公司70,397,352.88403,207.8970,800,560.77
Prometeon Tyre Group S.r.l.716,175.001,909,800.00416,010,670.67418,636,645.67
小计70,397,352.881,119,382.891,909,800.00416,010,670.67489,437,206.44
合计70,397,352.881,119,382.891,909,800.00416,010,670.67489,437,206.44
项目本期发生额上期发生额
收入成本收入成本
主营业务5,298,890,416.074,350,693,491.095,436,638,479.644,275,390,766.25
其他业务497,789,298.12475,129,074.95533,750,387.78480,666,683.92
合计5,796,679,714.194,825,822,566.045,970,388,867.424,756,057,450.17

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明:

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益1,119,382.89378,804.11
应收票据贴现产生的投资收益-12,522,076.12
合计-11,402,693.23378,804.11
项目金额说明
非流动资产处置损益64,737.48
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)30,823,474.36
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入170,754.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8,381,239.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额-6,552,038.99
少数股东权益影响额
合计32,888,167.19
报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益
基本每股收益稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润9.010.350.35
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润7.530.290.29

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

□适用 √不适用

第十二节 备查文件目录

备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
备查文件目录报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

  附件:公告原文
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