读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
好当家2020年三季度报告 下载公告
公告日期:2020-10-28

公司代码:600467 公司简称:好当家

山东好当家海洋发展股份有限公司

2020年第三季度报告

目录

一、 重要提示 ...... 3

二、 公司基本情况 ...... 3

三、 重要事项 ...... 5

四、 附录 ...... 8

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人(会计主管人员)张小嫘

保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产6,433,861,097.896,380,804,180.930.83
归属于上市公司股东的净资产3,266,065,359.443,232,068,595.761.05
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额208,619,324.84211,485,546.18-1.36
年初至报告期末 (1-9月)上年初至上年报告期末 (1-9月)比上年同期增减 (%)
营业收入991,257,143.58919,721,785.817.78
归属于上市公司股东的净利润54,450,683.9453,467,080.331.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42,241,074.4439,710,281.156.37
加权平均净资产收益率(%)1.671.74减少0.07个百分点
基本每股收益(元/股)0.03730.03661.91
稀释每股收益(元/股)0.03730.03661.91

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目本期金额 (7-9月)年初至报告期末金额(1-9月)说明
非流动资产处置损益481,126.00-3,617,793.09
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-4,895,596.4517,064,374.55
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,850,233.922,832,897.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额1,566,176.09-4,069,869.83
合计-4,698,528.2812,209,609.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)81,897
前十名股东持股情况
股东名称 (全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质
股份状态数量
好当家集团有限公司602,525,19041.24质押252,850,000境内非国有法人
王洪胜5,400,0000.37境内自然人
万智慧4,350,0000.30质押4,350,000境内自然人
方在康4,000,0000.27境内自然人
陈江3,319,7000.23境内自然人
王文成3,234,0000.22境内自然人
王宝财3,215,4000.22境内自然人
欧阳群英3,115,2000.21境内自然人
刘丹宜3,088,0000.21境内自然人
欧阳永强2,835,4910.19境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
种类数量
好当家集团有限公司602,525,190人民币普通股602,525,190
王洪胜5,400,000人民币普通股5,400,000
万智慧4,350,000人民币普通股4,350,000
方在康4,000,000人民币普通股4,000,000
陈江3,319,700人民币普通股3,319,700
王文成3,234,000人民币普通股3,234,000
王宝财3,215,400人民币普通股3,215,400
欧阳群英3,115,200人民币普通股3,115,200
刘丹宜3,088,000人民币普通股3,088,000
欧阳永强2,835,491人民币普通股2,835,491
上述股东关联关系或一致行动的说明
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、应收帐款较年初降低47.13%,主要系报告期内公司下属控股子公司对外应收款项回收增加1,909万元所致;

2、预付帐款较年初增加79.11%,主要系报告期内公司育苗场预付热水款2,100万及控股子公司-山东好当家海洋捕捞有限公司增加预付燃油款930万元、控股子公司-好当家东方水产开发有限公司增加预付船用配件款110.99万元所致;

3、其他流动资产较年初降低47.29%,主要系报告期内应交增值税额变动及报告期内进行汇算清缴上缴税款导致;

4、在建工程较年初增加68.97%,主要系公司报告期内增加建围大坝支出949.34万元、及新建育苗场投入7,501.14万元所致;

5、其他长期资产较年初增加87.56%,主要是报告期内公司预付购建固定资产款项(工程未决算)增加3,012.07万元所致;

6、应交税费较年初降低51.92%,主要系报告期内公司上缴各项税项增加所致;

7、一年内到期的非流动负债较年初降低49.17%,主要系报告期内公司归还了到期的银行贷款1,200万元所致;

8、其他流动负债较年初降低99.96%,主要系报期内缴纳海域使用费415.4万元、及票据背书融资到期减少1,500万元所致;

9、资产减值损失较同期降低329,225.81%,主要系报告期内存货跌价损失较同期多冲回199.08万元所致;10、投资收益较同期增加99.63%。主要系报告期内收到的天津架桥、苏州架桥投资分红款较同期增加1,222.09万元所致;

11、资产处置收益较同期降低301.73%,主要系报告期内非流动资产处置收入较同期减少了971.13万元,非流动资产处置损失支出较同期减少了430.01万元所致;

12、营业外收入较同期增加221.13%,主要系报告期内罚款等非正常营业收入较同期增加379.51万元所致;

13、营业外支出较同期增加3,300.78%,主要系报告期内对外捐赠产品102.34万元,及其他非正常营业支出较同期增加157.65万元所致;

14、所得税费用较同期降低98.33%,主要系报告期内本部及分公司开始合并缴纳企业所得税减少所致;

15、少数股东权益较同期降低58.27%,主要系报告内公司下属控股子公司-荣成荣康食品有限公司的少数股东权益较同期减少了85.87万元、及本部少数股东权益较同期减少了12.24万元所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称山东好当家海洋发展股份有限公司
法定代表人唐传勤
日期2020年10月28日

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表2020年9月30日编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金809,324,390.59778,421,103.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据5,000,000.00
应收账款20,070,311.4737,959,840.80
应收款项融资
预付款项33,719,065.4418,826,411.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款9,263,704.9811,450,260.03
其中:应收利息88,550.0088,550.00
应收股利
买入返售金融资产
存货1,218,830,005.791,095,234,354.44
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,661,921.57105,598,417.27
流动资产合计2,146,869,399.842,052,490,386.99
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资275,674,374.25275,674,374.25
其他非流动金融资产
投资性房地产14,296,450.7514,296,450.75
固定资产3,312,620,645.853,425,688,195.64
在建工程202,106,048.13119,607,107.23
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产133,989,221.44135,284,165.08
开发支出
商誉
长期待摊费用297,511,057.10328,372,167.99
递延所得税资产4,942,641.844,944,673.35
其他非流动资产45,851,258.6924,446,659.65
非流动资产合计4,286,991,698.054,328,313,793.94
资产总计6,433,861,097.896,380,804,180.93
流动负债:
短期借款1,420,800,000.002,334,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,015,000,000.00
应付账款162,125,161.40204,521,792.32
预收款项33,679,832.4041,284,273.00
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬101,686,456.93139,934,758.07
应交税费9,639,117.7920,047,600.64
其他应付款30,338,893.9128,434,119.61
其中:应付利息1,706,601.882,001,084.36
应付股利3,118,381.663,118,381.66
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债12,405,455.0024,405,455.00
其他流动负债6,902.8319,170,449.21
流动负债合计2,785,681,820.262,812,598,447.85
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款150,000,000.0095,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款405,450.00405,450.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益166,752,479.49176,478,408.90
递延所得税负债47,758,388.3147,758,388.31
其他非流动负债
非流动负债合计364,916,317.80319,642,247.21
负债合计3,150,598,138.063,132,240,695.06
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,460,994,304.001,460,994,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积394,938,785.79394,938,785.79
减:库存股
其他综合收益143,275,164.94143,275,164.94
专项储备
盈余公积229,683,431.39229,683,431.39
一般风险准备
未分配利润1,037,173,673.321,003,176,909.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计3,266,065,359.443,232,068,595.76
少数股东权益17,197,600.3916,494,890.11
所有者权益(或股东权益)合计3,283,262,959.833,248,563,485.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,433,861,097.896,380,804,180.93

法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:张小嫘

母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年9月30日2019年12月31日
流动资产:
货币资金745,315,129.17716,320,101.87
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据3,900,000.00
应收账款8,281,225.733,236,786.00
应收款项融资
预付款项22,731,703.73137,450.90
其他应收款678,815,518.66666,549,973.90
其中:应收利息
应收股利
存货972,421,942.70809,815,099.47
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产49,277,580.8091,884,657.61
流动资产合计2,476,843,100.792,291,844,069.75
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资611,954,471.96611,954,471.96
其他权益工具投资275,674,374.25275,674,374.25
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产2,445,570,694.762,488,675,769.54
在建工程193,155,828.94106,504,919.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产100,553,259.58102,849,502.17
开发支出
商誉
长期待摊费用294,959,693.13326,059,553.47
递延所得税资产1,944,037.421,944,037.42
其他非流动资产20,979,200.003,304,667.75
非流动资产合计3,944,791,560.043,916,967,296.43
资产总计6,421,634,660.836,208,811,366.18
流动负债:
短期借款1,310,500,000.001,152,500,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,015,000,000.001,136,000,000.00
应付账款104,175,288.1451,048,362.85
预收款项29,349,187.5624,755,815.32
合同负债
应付职工薪酬36,631,265.4546,653,207.83
应交税费8,464,167.376,864,202.60
其他应付款243,588,818.26195,768,348.56
其中:应付利息1,706,601.881,706,601.88
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债405,455.00405,455.00
其他流动负债17,054,498.67
流动负债合计2,748,114,181.782,631,049,890.83
非流动负债:
长期借款55,000,000.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款405,450.00405,450.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益60,503,205.6463,402,872.25
递延所得税负债47,758,388.3147,758,388.31
其他非流动负债
非流动负债合计163,667,043.95111,566,710.56
负债合计2,911,781,225.732,742,616,601.39
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1,460,994,304.001,460,994,304.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积399,925,938.07399,925,938.07
减:库存股
其他综合收益143,275,164.94143,275,164.94
专项储备
盈余公积224,529,432.79224,529,432.79
未分配利润1,281,128,595.301,237,469,924.99
所有者权益(或股东权益)合计3,509,853,435.103,466,194,764.79
负债和所有者权益(或股东权益)总计6,421,634,660.836,208,811,366.18

法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:张小嫘

合并利润表2020年1—9月编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业总收入355,393,950.54322,449,225.85991,257,143.58919,721,785.81
其中:营业收入355,393,950.54322,449,225.85991,257,143.58919,721,785.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本353,677,262.50311,494,175.16978,162,728.63887,214,579.90
其中:营业成本288,104,967.85247,133,131.63798,271,477.90706,020,716.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加4,278,309.601,772,600.748,295,146.516,946,858.71
销售费用11,355,656.5112,497,822.8241,044,260.2039,890,823.75
管理费用15,332,773.5320,237,524.6547,150,453.8754,142,227.16
研发费用658,403.78235,612.321,899,976.402,636,268.08
财务费用33,947,151.2329,617,483.0081,501,413.7577,577,686.14
其中:利息费用85,879,615.3935,320,540.9385,879,615.3989,657,005.65
利息收入4,378,201.64-5,703,057.934,378,201.64-12,079,319.51
加:其他收益4,895,596.453,269,732.2717,064,374.5514,911,544.58
投资收益(损失以“-”号填列)10,265,011.742,353,497.2123,842,220.7611,942,934.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)-1,262,469.50-847,175.872,064,806.94626.98
资产处置收益(损失以-481,126.003,274,305.48-3,617,793.091,793,361.41
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)15,133,700.7319,005,409.7852,448,024.1161,155,673.67
加:营业外收入2,383,601.42773,018.725,511,447.911,716,255.69
减:营业外支出533,367.5060,331.592,678,550.0478,762.77
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)16,983,934.6519,718,096.9155,280,921.9862,793,166.59
减:所得税费用82,166.24609,459.02127,527.767,642,202.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)16,901,768.4119,108,637.8955,153,394.2255,150,964.12
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)16,901,768.4119,108,637.8955,153,394.2255,150,964.12
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)17,332,694.3716,986,566.1454,450,683.9453,467,080.33
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-430,925.962,122,071.75702,710.281,683,883.79
六、其他综合收益的税后净额
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用
减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16,901,768.4119,108,637.8955,153,394.2255,150,964.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额17,332,694.3716,986,566.1454,450,683.9453,467,080.33
(二)归属于少数股东的综合收益总额-430,925.962,122,071.75702,710.281,683,883.79
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.03730.0366
(二)稀释每股收益(元/股)0.03730.0366

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-9,420,137.77元, 上期被合并方实现的净利润为: -8,176,384.16 元。法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:张小嫘

母公司利润表2020年1—9月编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年第三季度(7-9月)2019年第三季度(7-9月)2020年前三季度(1-9月)2019年前三季度(1-9月)
一、营业收入313,511,371.22206,849,301.75733,506,064.95601,004,099.23
减:营业成本262,838,629.82153,290,557.69583,677,285.45443,369,030.19
税金及附加3,060,829.23333,731.734,393,168.752,517,343.47
销售费用3,750,662.754,408,208.2314,836,690.4414,977,817.83
管理费用6,782,734.318,729,876.1419,533,877.5022,341,168.57
研发费用299,400.94326,930.12973,802.751,026,451.96
财务费用30,587,924.9825,530,454.2772,677,446.6367,092,284.03
其中:利息费用77,010,061.1430,823,576.7977,010,061.1478,731,276.03
利息收入4,332,614.51-5,293,122.524,332,614.51-11,638,992.00
加:其他收益1,883,889.065,754,531.162,745,058.07
投资收益(损失以“-”号填列)10,265,011.742,353,497.2123,842,220.7611,942,934.79
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)
资产减值损失(损失以“-”号填列)51,086.90-710,373.391,402,130.3118,342.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)-1,289,332.123,204,314.32-3,828,492.702,706,376.82
二、营业利润(亏损以“-”号填列)17,101,844.7719,076,981.7164,584,182.9667,092,715.26
加:营业外收入695,768.39454,802.261,186,972.841,277,537.27
减:营业外支出410,185.9950,133.001,658,565.2367,894.18
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)17,387,427.1719,481,650.9764,112,590.5768,302,358.35
减:所得税费用585,132.676,294,673.41
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,387,427.1718,896,518.3064,112,590.5762,007,684.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,387,427.1718,896,518.3064,112,590.5762,007,684.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额17,387,427.1718,896,518.3064,112,590.5762,007,684.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:张小嫘

合并现金流量表2020年1—9月编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金999,273,718.16891,765,624.82
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20,312,002.7720,078,122.07
收到其他与经营活动有关的现金10,182,717.662,862,108.86
经营活动现金流入小计1,029,768,438.59914,705,855.75
购买商品、接受劳务支付的现金465,481,354.60386,674,731.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金267,974,883.40214,033,813.30
支付的各项税费18,142,315.0924,934,332.43
支付其他与经营活动有关的现金69,550,560.6677,577,431.90
经营活动现金流出小计821,149,113.75703,220,309.57
经营活动产生的现金流量净额208,619,324.84211,485,546.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23,842,220.7611,942,934.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,239,536.8910,950,843.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计25,081,757.6522,893,778.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金202,361,795.02200,427,097.34
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计202,361,795.02200,427,097.34
投资活动产生的现金流量净额-177,280,037.37-177,533,318.82
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1,791,500,000.001,902,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,378,201.6411,696,017.95
筹资活动现金流入小计1,795,878,201.641,913,896,017.95
偿还债务支付的现金1,657,500,000.001,851,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金106,333,431.55104,208,577.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,763,833,431.551,955,708,577.20
筹资活动产生的现金流量净额32,044,770.09-41,812,559.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额63,384,057.56-7,860,331.89
加:期初现金及现金等价物余额152,882,013.70137,793,544.70
六、期末现金及现金等价物余额216,266,071.26129,933,212.81

法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:张小嫘

母公司现金流量表

2020年1—9月编制单位:山东好当家海洋发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2020年前三季度 (1-9月)2019年前三季度 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金727,669,777.09595,691,102.27
收到的税费返还588,159.09187,803.56
收到其他与经营活动有关的现金599,351,692.01215,597,538.53
经营活动现金流入小计1,327,609,628.19811,476,444.36
购买商品、接受劳务支付的现金387,543,427.41226,031,449.18
支付给职工及为职工支付的现金101,396,601.6099,187,312.66
支付的各项税费4,165,128.6015,445,669.04
支付其他与经营活动有关的现金594,184,096.05308,620,491.08
经营活动现金流出小计1,087,289,253.66649,284,921.96
经营活动产生的现金流量净额240,320,374.53162,191,522.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23,842,220.7611,942,934.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额170,393.9210,908,064.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计24,012,614.6822,850,998.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,147,795.02143,562,997.34
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计174,147,795.02143,562,997.34
投资活动产生的现金流量净额-150,135,180.34-120,711,998.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1,699,500,000.001,873,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,332,614.5111,638,992.00
筹资活动现金流入小计1,703,832,614.511,884,838,992.00
偿还债务支付的现金1,616,500,000.001,814,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金97,463,981.4093,710,586.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1,713,963,981.401,907,710,586.06
筹资活动产生的现金流量净额-10,131,366.89-22,871,594.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额80,053,827.3018,607,929.85
加:期初现金及现金等价物余额111,202,982.5485,151,706.52
六、期末现金及现金等价物余额191,256,809.84103,759,636.37

法定代表人:唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:张小嫘

4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用

4.3 审计报告

□适用 √不适用


  附件:公告原文
返回页顶