山东好当家海洋发展股份有限公司
2013 年第一季度报告
600467 山东好当家海洋发展股份有限公司 2013 年第一季度报告
目录
§1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2 公司基本情况 ............................................................................................................................ 3
§3 重要事项 .................................................................................................................................... 5
§4 附录 ............................................................................................................................................ 7
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 唐传勤
主管会计工作负责人姓名 宋荣超
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 毕见超
公司负责人唐传勤、主管会计工作负责人宋荣超及会计机构负责人（会计主管人员）毕见超
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
总资产(元) 3,983,556,945.26 3,852,678,606.03 3.40
所有者权益（或股东权益）(元) 2,895,233,059.65 2,869,068,186.60 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.96 3.93 0.76
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -55,616,038.81 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.076 不适用
年初至报告期期 本报告期比上年
报告期
末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,164,873.05 26,164,873.05 4.52
基本每股收益（元/股） 0.036 0.036 5.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.036 0.036 5.88
股)
稀释每股收益（元/股） 0.036 0.036 5.88
减少 0.02 个百分
加权平均净资产收益率（%） 0.91 0.91
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 减少 0.02 个百分
0.91 0.91
益率（%） 点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,677.93
所得税影响额 -1,419.48
合计 4,258.45
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 76,056
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称） 种类
量
好当家集团有限公司 292,965,918 人民币普通股
天津六禾碧云投资合伙
17,438,864 人民币普通股
企业（有限合伙）
中国工商银行－诺安股
13,985,550 人民币普通股
票证券投资基金
全国社保基金五零一组
12,871,231 人民币普通股
合
中国农业银行－中邮核 12,546,988 人民币普通股
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心成长股票型证券投资
基金
交通银行－博时新兴成
10,799,745 人民币普通股
长股票型证券投资基金
天津盛熙股权投资基金
10,581,659 人民币普通股
合伙企业（有限合伙）
中信建投证券股份有限
10,131,004 人民币普通股
公司
全国社保基金一一六组
10,000,318 人民币普通股
合
中国平安人寿保险股份
有限公司－分红－个险 9,629,907 人民币普通股
分红
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）货币资金较年初下降 30.55％，主要是报告期内募集资金项目支付 6452.70 万元、及控
股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司支付造船款 1800 万元、控股子公司－山东好当家海洋
食品销售有限公司支付购商铺款 2990 万元、及预付原材料、设备款形成；
（2）应收股利较年初增加 100％，主要是报告期内公司投资的威海商业银行股份有限公司
公告 2012 年度分红形成；
（3）应收帐款较年初增加 43.35％，主要是报告期内公司对外销售库存海产品及控股子公司
出口收入所欠帐款形成；
（4）其他应收款较年初增加 56.05％，主要是报告期内个人支款业务增加形成；
（5）预付帐款较年初增加 164.70％，主要是报告期内预付原材料款，及下属控股子公司预
付设备款 680.00 万元，及控股子公司－山东好当家海洋捕捞有限公司预付燃料款 875.00 万元形
成；
（6）在建工程较年初增加 63.59％，主要是报告期内增发在建项目支付 6452.70 万元，及下
属控股子公司支付造船款 1800 万元、购买商铺款 2990 万元形成；
（7）应付帐款较年初增加 35.77％，主要是报告期内公司采购原材料未支付货款形成；
（8）预收帐款较年初下降 26.29％，主要是报告期内公司下属控股子公司货款到帐，收入平
帐形成；
（9）应付工资较年初下降 30.18％，主要是报告期内公司及控股子公司支付年度职工工资形
成；
（10）应交税费较年初下降 35.54％，主要是报告期内缴纳各项税金形成；
（11）其他应付款较年初增加 55.54％，主要是报告期内应付未付的各项涉及个人的款项形
成；
（12）预提费用较年初增加 33.47％，主要是报告期内下属控股子公司预提海运费形成；
（13）应付利息较年初增加 52.65％。主要是报告期内计提公司已发行的短期融资券利息形
成；
（14）营业费用、管理费用较去年同期分别增加 68.83％、27.76％，主要是报告期内公司下
属控股子公司－山东好当家海洋食品销售有限公司加大销售渠道建设，人力、广告方面投入发
生费用及经营人力成本费用增加形成；
（15）财务费用较去年同期增加 122.43％，主要是报告期内已发行的 25,000 万元的短期融
资券计提利息 400 万元形成；
（16）投资收益较去年同期增加 60.60％，主要是报告期内公司投资威海商业银行股份有限
公司 2012 年度分红提高形成的；
(17)经营活动产生的现金流量净额为-55,616,038.81 元，主要是报告期内公司支付以前年
度工资款，及控股子公司生产经营加快而需支付原料款增加，且报告期属销售淡季，现金流入
较少所形成；
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及原因说明
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□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司无现金分红。
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法定代表人:唐传勤
2013 年 4 月 27 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 308,702,846.53 444,493,948.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,520,000.00
应收账款 60,959,537.78 42,514,942.29
预付款项 39,836,750.63 15,049,718.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 664,931.50
应收股利 4,724,862.56
其他应收款 43,315,277.09 27,756,424.99
买入返售金融资产
存货 1,228,907,510.19 1,126,932,272.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 735,714.67 750,817.80
流动资产合计 1,688,702,499.45 1,658,163,056.22
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,742,364.00 88,742,364.00
投资性房地产
固定资产 1,852,829,885.07 1,858,655,377.50
在建工程 274,446,233.66 167,766,928.84
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 74,520,804.61 75,130,556.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,020,169.88 945,216.22
递延所得税资产 3,294,988.59 3,275,106.70
其他非流动资产
非流动资产合计 2,294,854,445.81 2,194,515,549.81
资产总计 3,983,556,945.26 3,852,678,606.03
流动负债：
短期借款 789,000,000.00 694,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 22,100,000.00 22,400,000.00
应付账款 95,774,830.41 70,544,356.83
预收款项 22,419,268.39 30,416,299.27
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 31,532,001.28 45,163,284.74
应交税费 6,881,327.15 10,675,017.07
应付利息 13,099,342.20 8,581,350.68
应付股利 5,215,677.33 5,215,677.33
其他应付款 19,929,507.63 12,812,873.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,763,688.91 1,321,405.03
流动负债合计 1,007,715,643.30 901,130,264.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,333,363.00 6,333,363.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 40,684,638.90 40,620,472.23
非流动负债合计 47,018,001.90 46,953,835.23
负债合计 1,054,733,645.20 948,084,099.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 730,497,152.00 730,497,152.00
资本公积 1,130,692,859.22 1,130,692,859.22
减：库存股
专项储备
盈余公积 172,994,878.37 172,994,878.37
一般风险准备
未分配利润 861,048,170.06 834,883,297.01
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,895,233,059.65 2,869,068,186.60
少数股东权益 33,590,240.41 35,526,320.05
所有者权益合计 2,928,823,300.06 2,904,594,506.65
负债和所有者权益总计 3,983,556,945.26 3,852,678,606.03
公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超
母公司资产负债表
2013 年 3 月 31 日
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 294,016,851.09 430,490,707.75
交易性金融资产
应收票据 670,000.00
应收账款 32,556,540.86 15,406,881.86
预付款项 7,300,776.75 12,648,801.14
应收利息 664,931.50
应收股利 4,724,862.56
其他应收款 419,158,051.97 315,688,242.24
存货 1,018,069,958.86 937,625,036.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,776,497,042.09 1,712,524,601.30
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 362,907,392.63 362,907,392.63
投资性房地产
固定资产 1,527,049,848.31 1,529,991,991.76
在建工程 170,030,077.57 109,893,372.21
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 55,262,842.06 55,539,932.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,813,593.77 1,749,427.10
其他非流动资产
非流动资产合计 2,117,063,754.34 2,060,082,116.16
资产总计 3,893,560,796.43 3,772,606,717.46
流动负债：
短期借款 775,000,000.00 680,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 22,100,000.00 22,400,000.00
应付账款 37,139,498.77 40,881,123.47
预收款项 1,808,521.90 4,735,498.90
应付职工薪酬 20,614,923.80 22,092,621.14
应交税费 10,894,572.08 13,524,589.47
应付利息 13,099,342.20 8,572,279.45
应付股利
其他应付款 38,261,205.33 33,945,333.15
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 790,198.20 790,198.20
流动负债合计 919,708,262.28 826,941,643.78
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,333,363.00 6,333,363.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 36,984,638.90 36,920,472.23
其他非流动负债
非流动负债合计 43,318,001.90 43,253,835.23
负债合计 963,026,264.18 870,195,479.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 730,497,152.00 730,497,152.00
资本公积 1,130,423,090.07 1,130,423,090.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 167,840,879.77 167,840,879.77
一般风险准备
未分配利润 901,773,410.41 873,650,116.61
所有者权益（或股东权益）合计 2,930,534,532.25 2,902,411,238.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,893,560,796.43 3,772,606,717.46
公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超
4.2
合并利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 189,946,330.32 188,137,876.41
其中：营业收入 189,946,330.32 188,137,876.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 171,038,098.97 167,064,948.70
其中：营业成本 138,789,479.68 147,098,787.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,028,334.66 649,158.37
销售费用 6,935,472.57 4,107,994.44
管理费用 11,552,067.26 10,055,825.56
财务费用 11,404,956.89 5,127,506.23
资产减值损失 1,327,787.91 25,676.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,988,713.06 3,106,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,896,944.41 24,179,247.71
加：营业外收入 129,642.34 226,478.79
减：营业外支出 123,964.41 32,353.55
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,902,622.34 24,373,372.95
减：所得税费用 2,317.72 1,040.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 23,900,304.62 24,372,332.95
归属于母公司所有者的净利润 26,164,873.05 25,033,306.40
少数股东损益 -2,264,568.43 -660,973.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.036 0.034
（二）稀释每股收益 0.036 0.034
七、其他综合收益
八、综合收益总额 23,900,304.62 24,372,332.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 26,164,873.05 25,033,306.40
归属于少数股东的综合收益总额 -2,264,568.43 -660,973.45
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-9,451,690.19 元。
公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超
母公司利润表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 105,297,250.85 95,028,725.56
减：营业成本 63,436,026.64 65,724,372.40
营业税金及附加 490,628.09 101,223.08
销售费用 80,397.36 618,611.72
管理费用 6,042,329.43 6,088,187.30
财务费用 11,009,540.57 4,878,803.96
资产减值损失 1,063,821.23 21,950.35
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,988,713.06 3,106,320.00
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,163,220.59 20,701,896.75
加：营业外收入 84,617.72 51,852.10
减：营业外支出 123,763.51 28,924.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,124,074.80 20,724,824.03
减：所得税费用 781.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,123,293.80 20,724,824.03
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.038 0.028
（二）稀释每股收益 0.038 0.028
六、其他综合收益
七、综合收益总额 28,123,293.80 20,724,824.03
公司法定代表人: 唐传勤 主管会计工作负责人:宋荣超 会计机构负责人:毕见超
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—3 月
编制单位: 山东好当家海洋发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 202,391,648.10 138,368,524.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 5,357,954.62 3,250,317| 山东好当家海洋发展股份有限公司2013年第一季度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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