江西洪城水业股份有限公司 2013 年年度报告
江西洪城水业股份有限公司
2013 年年度报告
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重要提示
一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 未出席董事情况
未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名
董事长 郑克一 因公出差 李钢
董事 陆跃华 因公出差 史晓华
董事 潘贤林 其他公务 李钢
三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、 公司负责人郑克一、主管会计工作负责人寇建国及会计机构负责人（会计主管人员）
安雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以公司现有总股本
330,000,000 股为基数，向全体股东每拾股派现金股利 1.2 元人民币（含税），共分配现金股
利 39,600,000.00 元，剩余 99,288,703.83 元未分配利润结转到下年度。本年度公司不进行公
积金转增股本。
六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是
七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
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目录
第一节 释义及重大风险提示 ....................................................................................................... 4
第二节 公司简介........................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 7
第四节 董事会报告....................................................................................................................... 8
第五节 重要事项......................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 31
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................................................................... 35
第八节 公司治理......................................................................................................................... 42
第九节 内部控制......................................................................................................................... 46
第十节 财务会计报告 ................................................................................................................. 47
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 131
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第一节 释义及重大风险提示
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司/本公司/洪城水业 指 江西洪城水业股份有限公司
水业集团 指 南昌水业集团有限责任公司
市政公用集团 指 南昌市政公用投资控股有限责任公司
董事会 指 江西洪城水业股份有限公司董事会
监事会 指 江西洪城水业股份有限公司监事会
股东大会 指 江西洪城水业股份有限公司股东大会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
江西证监局 指 中国证券监督管理委员会江西监管局
温州宏泽 指 温州宏泽环保科技有限公司
洪城环保 指 江西洪城水业环保有限公司
温州宏祥 指 温州宏祥污水处理有限公司
海通证券 指 海通证券股份有限公司
温州弘业 指 温州弘业污水处理有限公司
温州清波 指 温州清波污水处理有限公司
二、 重大风险提示：
公司已在本报告第四节董事会报告中，对公司未来面临的风险和对策进行了详细阐述，敬
请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。
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第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 江西洪城水业股份有限公司
公司的中文名称简称 洪城水业
公司的外文名称 JIANGXI HONGCHENG WATERWORKS CO., LTD.
公司的外文名称缩写 HONGCHENG WATERWORKS
公司的法定代表人 郑克一
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 康乐平 杨涛
联系地址 江西省南昌市灌婴路 99 号 江西省南昌市灌婴路 99 号
电话 0791-85210336 0791-85235057
传真 0791-85226672 0791-85226672
电子信箱 leping6688@sina.com ytx1@sina.com
三、 基本情况简介
公司注册地址 江西省南昌市灌婴路 98 号
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址 江西省南昌市灌婴路 99 号
公司办公地址的邮政编码
公司网址 http://www.jxhcsy.com
电子信箱 jx600461@163.com
四、 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 江西洪城水业股份有限公司证券法务部
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 洪城水业
六、 公司报告期内注册变更情况
(一) 基本情况
公司报告期内注册情况未变更。
(二) 公司首次注册情况的相关查询索引
公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。
(三) 公司上市以来，主营业务的变化情况
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2004 年 6 月公司上市之初，主营业务为自来水的生产。2010 年 12 月 30 日，公司通过向特
定对象非公开发行 A 股股票方案后，公司主营业务为自来水的生产和销售、城市污水处理。
(四) 公司上市以来,历次控股股东的变更情况
自公司上市以来，控股股东为南昌水业集团有限责任公司，无变更情况。
七、 其他有关资料
大信会计师事务所(特殊普通合
名称
伙)
北京市海淀区知春路 1 号学院
公司聘请的会计师事务所名称（境内） 办公地址
国际大厦 15 层
冯丽娟
签字会计师姓名
涂卫兵
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
主要会计数据 2013 年 2012 年 2011 年
同期增减(%)
营业收入 1,187,666,176.89 1,041,501,525.71 14.03 993,184,081.34
归属于上市公司股东的净利润 99,570,043.76 100,692,517.33 -1.11 98,710,289.47
归属于上市公司股东的扣除非
83,118,361.88 88,347,725.59 -5.92 95,604,089.68
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 447,356,325.87 396,648,400.92 12.78 473,820,633.72
本期末比上
2013 年末 2012 年末 年同期末增 2011 年末
减(%)
归属于上市公司股东的净资产 1,745,723,766.81 1,675,527,110.01 4.19 1,633,583,181.14
总资产 4,632,191,205.76 4,303,354,828.97 7.64 3,977,218,514.31
(二) 主要财务数据
本期比上年同期增减
主要财务指标 2013 年 2012 年 2011 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.30 0.31 -3.23 0.30
稀释每股收益（元／股） 0.30 0.31 -3.23 0.30
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.25 0.27 -7.41 0.29
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.83 6.16 减少 0.33 个百分点 6.27
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.87 5.41 减少 0.54 个百分点 6.07
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 2012 年金额 2011 年金额
非流动资产处置损益 -230,439.76 -661,256.62 -1,206,687.43
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 4,617,451.10 4,851,028.20 4,668,243.06
续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 160,474.56
产生的收益
委托他人投资或管理资产的损益 45,349.39
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
115,405.38
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 13,479,840.03 9,223,090.55 47,398.95
受托经营取得的托管费收入 90,209.98 95,619.87 93,082.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,518,286.83 2,751,885.78 737,450.97
少数股东权益影响额 -99,438.64 -149,661.73 -92,196.56
所得税影响额 -4,969,577.05 -3,881,319.69 -1,301,565.80
合计 16,451,681.88 12,344,791.74 3,106,199.79
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第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司管理层在董事会的正确领导下，在全体股东的大力支持下，紧紧围绕\"产业
多元化、资产证券化、相关产业集群化、管理现代化\"的\"四化\"发展战略，以创新激发正能量，
取得了年初冰冻灾害、秋冬季赣江历史极端低水位、创建全国文明城市等关键时期的保障供水
和省内外污水处理厂达标排放工作平稳运行的好成绩。一年来，公司以强化基础管理为核心，
实现了城市供水、污水处理业务和工程施工三大板块比翼齐飞，各重点建设工程项目有序推进；
一年来，经过全体干部员工的共同努力，圆满完成了全年经营管理各项目标，管理进一步规范，
企业文化进一步积淀，相关优质项目蓄势待发，并先后荣获城市供水服务满意度全国（70 个城
市）第二、\"中国水业最具社会责任投资运营企业\"两个国家级殊荣；在确保安全优质高效供水
和污水处理达标排放的同时，取得了较好的社会效益和经济效益。
报告期内公司总体经营情况平稳，完成自来水售水量为 29,433.82 万立方米，比去年同期增
长 5.42%；完成污水处理量为 46,634.44 万立方米，比去年同期增长 1.64%；实现营业总收入
118,766.62 万元，比去年同期增长 14.03%；实现利润总额 11,798.42 万元，比去年同期增长 0.25%；
归属于母公司所有者的净利润实现 9,957 万元，比去年同期下降 1.11%。在 2012 年年报中公司
披露了 2013 年经营计划并在 2013 年实际经营中基本上完成了该经营计划：
（1）2013 年公司完成了公司股东大会、董事会拟定的各项工作计划和财务预算，实现了
预期的经济效益；
（2）公司在 2013 年积极寻求新的利润增长点，在原有项目资源的基础上继续扩张。2013
年，公司按照\"产业集群\"的发展战略，利用全省领先的给排水技术和上市公司的影响力，以省
内外 86 家污水厂为桥头堡，积极开展同轴多元化的扩张之路，获得 15 个县市污水处理厂一期
（第二步）BOT 项目经营权；参加九江县污水处理厂异地扩建(蛟滩污水处理厂)BOT 项目招商
的商务谈判并已确认成交，将进一步商定有关特许经营权事宜；与南昌县蒋巷镇政府签约，收
购了蒋巷镇供水资产。
（3）积极推进了新一轮城市供水基础设施建设，各项重点建设工程进展顺利。红角洲水厂
进展顺利，并于 2013 年 8 月 30 日投产试送水；城北水厂进入控制性关键隧道盾构阶段；青云
水厂第二取水泵房第一台泵已投入运行等等。
（4）2013 年，公司按照现代企业制度的要求，继续完善和强化了企业的管理，尤其是以
降本增效为目标，以全面预算管理为主线，以提升全员素质为根本，以\"质量管理年\"和\"5S\"为
抓手，公司工程质量、基本面管理、财务管理等不断加强。同时进一步加强了投资者关系管理
和信息披露工作；
（5）公司在 2013 年加强了对公司员工的培训，尤其是分批派出相关技术人员到兄弟水司
学习降低产销差率、阶梯水价等方面的先进经验，通过培训提高了员工的综合素质。同时我们
在公司范围内开展了\"我们的一天\"、\"身边的英雄\"、\"中国梦、水业愿、劳动美\"等主题的体现员
工\"团队、创新、执着、公平、奉献、自省\"精神的劳动宣传活动，充分反映了员工对企业的责
任感和主人翁意识，在传播正能量的同时，企业价值观得到了员工的广泛认同，形成了\"谋事、
干事、成事\"的正能量氛围，增强了公司的凝聚力与战斗力。
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(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,187,666,176.89 1,041,501,525.71 14.03
营业成本 804,020,557.07 660,711,201.52 21.69
销售费用 49,426,922.43 42,717,518.51 15.71
管理费用 85,569,563.57 78,599,053.62 8.87
财务费用 134,306,091.98 143,519,273.18 -6.42
经营活动产生的现金流量净额 447,356,325.87 396,648,400.92 12.78
投资活动产生的现金流量净额 -321,498,468.25 -506,130,434.68 36.48
筹资活动产生的现金流量净额 -100,061,311.78 102,088,937.12 -198.01
2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，自来水售水量 29434 万立方米，比上年的 27,919 万立方米增加 1515 万立方米，
增幅 5.42%；完成污水处理量 46634 万立方米，比上年的 45,883 增加 751 万立方米，增幅 1.64 %。
自来水销售实现收入 39,823 万元；污水处理实现收入 53,155 万元。
3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
分行业情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分行业 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
水的生产
788,363,632.24 100 653,093,385.87 100 20.71
和供应
分产品情况
本期金额
本期占总 上年同期
成本构成项 较上年同
分产品 本期金额 成本比例 上年同期金额 占总成本
目 期变动比
(%) 比例(%)
例(%)
自来水 246,228,791.34 31.23 237,237,528.36 36.33 3.79
原材料 7,211,079.96 2.93 6,635,397.70 2.8 8.68
能源 59,198,569.09 24.04 58,605,496.00 24.7 1.01
折旧 78,579,607.55 31.91 74,271,187.44 31.31 5.8
人工工资 49,066,346.22 19.93 45,506,898.58 19.18 7.82
其他成本 52,173,188.52 21.19 52,218,548.64 22.01 -0.09
污水处理 322,269,824.51 40.88 297,352,605.64 45.53 8.38
原材料 7,188,147.68 2.23 6,930,651.91 2.33 3.72
能源 63,660,911.79 19.75 63,798,162.84 21.46 -0.22
人工工资 65,549,750.27 20.34 52,664,689.09 17.71 24.47
折旧 126,094,386.08 39.13 128,697,392.80 43.28 -2.02
其他成本 59,776,628.69 18.55 45,261,709.00 15.22 32.07
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工程 200,940,859.13 25.49 116,939,696.87 17.91 71.83
原材料 122,564,807.17 60.99 52,614,199.03 44.99 132.95
人工工资 14,279,909.63 7.11 9,726,313.24 8.32 46.82
折旧 355,776.59 0.18 153,756.36 0.13 131.39
其他成本 63,740,365.74 31.72 54,445,428.24 46.56 17.07
其他 18,924,157.26 2.4 1,563,555.00 0.23 1,110.33
(2) 主要供应商情况
本报告期内公司主要供应商为：国家电网公司、南昌水业集团给排水建材有限责任公司、
南昌双港供水有限公司、南昌华毅管道有限公司、南昌水业集团南昌工贸有限公司。
4、 费用
本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等费用与上年同期相比变动幅度均未超过
30%。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） （%）
减(%) (%)
水的生产和
1,156,722,783.69 788,363,632.24 31.85 13.46 20.88 减少 4.18 个百分点
供应
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本比
毛利率 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 上年增减
（％） （%）
减(%) (%)
自来水 369,121,460.78 246,228,791.34 33.29 4.78 3.79 减少 0.63 个百分点
污水处理 529,835,773.77 322,269,824.51 39.18 3.58 8.38 减少 2.69 个百分点
工程 236,662,762.83 200,940,859.13 15.09 54.63 71.83 减少 8.51 个百分点
其他 21,102,786.31 18,924,157.26 10.32 701.14 1,110.33 减少 30.32 个百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
江西省 1,128,529,548.24 13.86
浙江省 28,193,235.45 -0.3
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 期期末变动比例
比例（%） 比例（%） （%）
预付款项 16,162,895.12 0.57 3,717,902.21 0.15 334.73
其他应收款 41,131,888.69 1.46 10,752,308.19 0.43 282.54
在建工程 592,606,248.15 20.97 230,100,574.86 9.21 157.54
应付票据 8,714,851.25 0.31 2,306,610.00 0.09 277.82
应付账款 329,157,558.71 11.65 169,038,999.67 6.76 94.72
应付职工薪酬 12,168,586.12 0.43 6,448,151.41 0.26 88.71
应交税费 30,320,332.84 1.07 17,331,877.22 0.69 74.94
专项应付款 66,100,000.00 2.34 11,900,000.00 0.48 455.46
其他非流动负债 27,138,103.69 0.96 7,291,565.84 0.29 272.18
预付款项：主要是孙公司南昌市自来水工程有限责任公司随工程施工量增大，预付工程及
材料款增多所致；孙公司成都兆盛水务有限公司和江西凌志水处理设备有限公司新增预付环保
设备款
其他应收款：主要为洪城水业本部支付九江蛟滩污水处理厂 BOT 项目投标保证金以及应收
南昌市财政局非税征收管理处返还代征污水处理费的手续费所致
在建工程：主要是对红角洲水厂、城北水厂、青云水厂第二取水泵房改造、城市管网改造、
环保二期工程及设施设备改造等在建工程项目的工程投资额增加所致
应付票据：主要为洪城水业本部增加了开具银行承兑汇票用于支付工程材料款的金额
应付账款：主要为洪城水业水厂建设项目部、孙公司南昌市自来水工程有限责任公司因工
程尚未决算而未支付的材料及工程款所致
应付职工薪酬：主要为员工的绩效考核工资，于次年发放
应交税费：主要是随着自来水安装、管网及污水处理厂一期二步工程施工量的增大，子公
司南昌市湾里自来水有限责任公司及孙公司南昌市自来水工程有限责任公司按工程完工进度暂
估收入相应计提的营业税、所得税增加，以及子公司洪城环保和朝阳环保等已过所得税“三免
三减半”优惠政策免税期，所得税减半征收所致
专项应付款：政
