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士兰微2017年第三季度报告 下载公告
公告日期:2017-10-31
2017 年第三季度报告
公司代码:600460                             公司简称:士兰微
              杭州士兰微电子股份有限公司
                  2017 年第三季度报告
                             1 / 20
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 5
四、   附录...................................................................... 8
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                                   2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上
                               本报告期末                 上年度末
                                                                            年度末增减(%)
总资产                       5,942,167,136.65            5,087,803,629.05            16.79
归属于上市公司股东的净资产   2,588,975,960.83            2,486,791,259.87             4.11
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9 月)               (1-9 月)                (%)
经营活动产生的现金流量净额    202,509,730.84              228,374,258.87            -11.33
                             年初至报告期末       上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                               (1-9 月)               (1-9 月)              (%)
营业收入                     2,015,783,750.97            1,719,933,157.70            17.20
归属于上市公司股东的净利润    135,048,492.28               60,637,660.15            122.71
归属于上市公司股东的扣除
                               98,483,697.74               18,383,464.85            435.72
非经常性损益的净利润
                                                                             增加 2.84 个百
加权平均净资产收益率(%)                  5.33                      2.49
                                                                                       分点
基本每股收益(元/股)                      0.11                      0.05           120.00
稀释每股收益(元/股)                      0.11                      0.05           120.00
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   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                   本期金额      年初至报告期末金额
                         项目
                                                                 (7-9 月)         (1-9 月)
   非流动资产处置损益                                             -570,539.15             516,032.50
   计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
   相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持          16,523,622.17           38,956,667.80
   续享受的政府补助除外
   除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
   有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
                                                                 2,247,739.91            7,146,715.18
   动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
   可供出售金融资产取得的投资收益
   除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            381,935.73             737,961.76
   少数股东权益影响额(税后)                                     -886,787.07        -3,112,625.68
   所得税影响额                                              -2,940,320.39           -7,679,957.02
                         合计                                14,755,651.20           36,564,794.54
   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                    92,550
                                      前十名股东持股情况
                                                      持有有        质押或冻结情况
         股东名称                          比例       限售条
                            期末持股数量                           股份                      股东性质
         (全称)                          (%)        件股份                 数量
                                                                   状态
                                                        数量
杭州士兰控股有限公司         513,503,234   41.17             0     质押   122,000,000     境内非国有法人
中央汇金资产管理有限责
                              31,071,900    2.49             0      无               0       国有法人
任公司
中国工商银行股份有限公
司-嘉实事件驱动股票型        15,538,400    1.25             0      无               0         其他
证券投资基金
全国社保基金四一二组合        13,021,800    1.04             0      无               0         其他
陈向东                        12,349,896    0.99             0      无               0      境内自然人
范伟宏                        10,613,866    0.85             0      无               0      境内自然人
郑少波                         8,374,553    0.67             0      无               0      境内自然人
江忠永                         8,250,000    0.66             0      无               0      境内自然人
武晓琨                         7,862,800    0.63             0      无               0      境内自然人
徐琦                           7,845,036    0.63             0      无               0      境内自然人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流                      股份种类及数量
                                             4 / 20
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                                               通股的数量              种类                  数量
  杭州士兰控股有限公司                           513,503,234      人民币普通股               513,503,234
  中央汇金资产管理有限责任公司                    31,071,900      人民币普通股                31,071,900
  中国工商银行股份有限公司-嘉实事
                                                  15,538,400      人民币普通股                15,538,400
  件驱动股票型证券投资基金
  全国社保基金四一二组合                          13,021,800      人民币普通股                13,021,800
  陈向东                                          12,349,896      人民币普通股                12,349,896
  范伟宏                                          10,613,866      人民币普通股                10,613,866
  郑少波                                             8,374,553    人民币普通股                 8,374,553
  江忠永                                             8,250,000    人民币普通股                 8,250,000
  武晓琨                                             7,862,800    人民币普通股                 7,862,800
  徐琦                                               7,845,036    人民币普通股                 7,845,036
  上述股东关联关系或一致行动的说明       截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中
                                         的陈向东、范伟宏、郑少波、江忠永等四人为本公司第一大股东
                                         杭州士兰控股有限公司之股东。其他持有无限售条件股东未知是
                                         否存在关联关系。
     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
           况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
                                      资产负债表科目(单位:人民币元)
    科目             期末数           期初数           增减变动                   原因分析
                                                                  货币资金项目期末数较期初数增加 30.2%(绝对
货币资金          609,201,829.21   467,879,177.99        30.20%   额增加 14,132.27 万元,主要系本期赎回理财
                                                                  产品所致。
                                                                  预付账款项目期末数较期初数增加 71.30%(绝
预付款项          32,923,989.86    19,219,855.23         71.30%   对额增加 1,370.41 万元),主要系本期增加以
                                                                  预付款方式结算支付的电费所致。
                                                                  应收股利项目期末数较期初数绝对额增加 600
应收股利           6,000,000.00                  0       不适用
                                                                  万元,系友旺电子的分红款未完全支付所致。
                                                                  其他流动资产项目期末数较期初数减少 42.15%
其他流动资产      263,829,518.95   456,071,413.92       -42.15%   (绝对额减少 19,224.19 万元),主要系本期
                                                                  赎回理财产品所致。
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                                         2017 年第三季度报告
                                                               长期应收款项目期末数较期初数绝对额增加
长期应收款     28,800,000.00     7,500,000.00       284.00%    2,130.00 万元,主要系本期融资租赁保证金增
                                                               加所致。
                                                               长期待摊费用项目期末数较期初数增加 49.86%
长期待摊费用   24,815,454.62    16,559,149.87        49.86%    (绝对额增加 825.63 万元),主要系本期增加
                                                               厂房装修所致。
                                                               其他非流动资产项目期末数较期初数增加
其他非流动资                                                   14,221.24 万元,主要系本期增加融资租赁业
               191,051,943.94   48,839,531.90       291.18%
产                                                             务相应的递延收益-未实现售后租回损益增加
                                                               所致。
以公允价值计                                                   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
量且其变动计                                                   负债项目期末数较期初数增加 44.73%(绝对额
               172,551,700.00   119,220,400.00       44.73%
入当期损益的                                                   增加 5,333.13 万元),主要系本期增加黄金租
金融负债                                                       赁融资业务所致。
                                                               应付账款项目期末数较期初数增加 50.26%(绝
应付账款       518,768,280.10   345,251,054.81       50.26%    对额增加 17,351.72 万元),主要系本期产能
                                                               及销售规模增长,相应采购增加所致。
                                                               预收款项目期末数较期初数减少 48.66%(绝对
预收款项        2,161,658.12     4,210,473.37       -48.66%    额减少 204.88 万元),主要系本期减少以预收
                                                               款方式结算所致。
                                                               应交税费项目期末数较期初数绝对额增加
                                                               865.98 万元,主要系本期盈利能力增强、应纳
应交税费       14,905,556.03     6,245,731.60       138.65%
                                                               税所得税增长导致期末应交企业所得税增加所
                                                               致。
                                                               其他应付款项目期末数较期初数减少
其他应付款      4,226,693.85     6,890,318.52       -38.66%    38.66%(绝对额减少 266.36 万元),主要系本
                                                               期应付代垫款已支付所致。
                                                               一年内到期的非流动负债项目期末数较期初数
一年内到期的                                                   增加 67.60%(绝对额增加 12,993.45 万元),
               322,132,790.57   192,198,339.99       67.60%
非流动负债                                                     主要系一年内到期的长期借款与长期应付款转
                                                               入所致。
                                                               长期应付款项目期末数较期初数绝对额增加
长期应付款     386,953,499.48   70,426,288.40       449.44%    31,652.72 万元,主要系本期增加售后租回融
                                                               资租赁业务所致。
                                                               其他综合收益项目期末数较期初数增加
其他综合收益   10,684,423.52     7,247,525.23        47.42%    47.42%(绝对额增加 343.69 万元),主要系联
                                                               营企业友旺电子其他综合收益增加所致。
                                     利润表科目(单位:人民币元)
     科目         期末数         上年同期数        增减变动                       原因分析
                                                               税金及附加较上年同期数增加 1,901.23 万元,
                                                               主要系士兰集成向士兰集昕转让 8 寸线设备缴
税金及附加     25,568,458.34     6,556,191.83       289.99%
                                                               纳相应的附加税费,以及根据财政部有关规定,
                                                               房产税、土地使用税、印花税、车船使用税从
                                                 6 / 20
                                            2017 年第三季度报告
                                                                  管理费用调整到税金及附加所致。
                                                                  财务费用科目较上年同期数增加 61.92%(绝对
财务费用         52,356,445.40    32,334,400.82         61.92%    额增加 2,002.20 万元),主要本期外汇汇率变
                                                                  动导致汇兑损失增加所致。
                                                                  资产减值损失科目较上年同期数减少 33.92%
资产减值损失     21,168,194.39    32,035,575.64        -33.92%    (绝对额减少 1,086.74 万元),主要系本期减
                                                                  少计提存货跌价准备所致。
                                                                  公允价值变动收益科目较上年同期数绝对额减
公允价值变动
                 -1,703,300.00        -909,826.33       不适用    少 79.35 万元,主要系本期黄金租赁形成的交
收益
                                                                  易性金融负债的公允价值变动所致.
                                                                  营业外收入科目较上年同期数减少 78.38%(绝
                                                                  对额减少 3,879.83 万元),主要系会计政策的
营业外收入       10,700,418.53    49,498,745.89        -78.38%
                                                                  变更,本期将与企业日常活动相关的政府补助
                                                                  计入其他收益所致。
                                                                  营业外支出科目较上年同期数减少 37.77%(绝
营业外支出        2,890,784.69       4,644,988.82      -37.77%    对额减少 175.42 万元),主要系本期水利建设
                                                                  基金停征所致。
                                                                  所得税费用较上年同期数绝对额增加 1,946.77
所得税费用       13,413,186.43    -6,054,558.18         不适用    万元,主要系本期营业利润增加,相应应纳税
                                                                  所得额增加所致。
                                      现金流量表项目(单位:人民币元)
       科目              期末数          上年同期数          增减变动                  原因分析
经营活动产生的                                                          主要系本期购买商品、接受劳务支付的
                    202,509,730.84      228,374,258.87       -11.33%
现金流量净额                                                            现金增加所致。
投资活动产生的                                                          主要系本期收回投资收到的现金增加所
                   -539,629,548.90     -707,909,771.42        不适用
现金流量净额                                                            致。
筹资活动产生的                                                          主要系本期偿还债务支付的现金增加所
                    489,076,052.84      580,524,965.61       -15.75%
现金流量净额                                                            致。
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
       (1)2017 年 9 月 12 日,中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司非公开发行股票的申请进
       行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。截至本报告公告
       日,公司尚未收到中国证券监督管理委员会的书面核准文件。
       (2)公司筹划的以现金方式收购乐山无线电股份有限公司的重大资产重组由于其历史遗留问题,无
       法在三个月内得到清理或解决,公司已于2017年8月11日终止筹划该次重大资产重组事项。
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用
                                                    7 / 20
                                    2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                公司名称       杭州士兰微电子股份有限公司
                                                法定代表人     陈向东
                                                日期           2017 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                             期末余额                 年初余额
流动资产:
  货币资金                                          609,201,829.21           467,879,177.99
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                          256,257,694.83           256,755,506.75
  应收账款                                          719,810,667.03           614,310,949.33
  预付款项                                           32,923,989.86            19,219,855.23
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                            6,000,000.00
  其他应收款                                         18,066,663.27            18,126,700.61
  买入返售金融资产
  存货                                              734,869,579.39           619,152,557.23
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产                                                         294,431.76
                                          8 / 20
                                 2017 年第三季度报告
  其他流动资产                                  263,829,518.95       456,071,413.92
   流动资产合计                             2,640,959,942.54        2,451,810,592.82
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                               12,262,922.00        12,262,922.00
  持有至到期投资
  长期应收款                                     28,800,000.00         7,500,000.00
  长期股权投资                                   80,305,637.21        85,464,943.55
  投资性房地产
  固定资产                                  1,718,405,496.35        1,356,463,430.03
  在建工程                                  1,033,687,703.48         905,477,911.39
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                      115,431,894.60       120,216,936.23
  开发支出                                        8,558,031.74
  商誉                                                 619,947.54        619,947.54
  长期待摊费用                                   24,815,454.62        16,559,149.87
  递延所得税资产                                 87,268,162.63        82,588,263.72
  其他非流动资产                                191,051,943.94        48,839,531.90
   非流动资产合计                           3,301,207,194.11        2,635,993,036.23
     资产总计                               5,942,167,136.65        5,087,803,629.05
流动负债:
  短期借款                                      752,714,967.20       604,500,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损              172,551,700.00       119,220,400.00
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       77,350,260.99        97,459,028.37
  应付账款                                      518,768,280.10       345,251,054.81
  预收款项                                        2,161,658.12         4,210,473.37
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   96,227,759.96       104,094,764.86
  应交税费                                       14,905,556.03         6,245,731.60
  应付利息                                        2,138,530.76         2,266,073.26
  应付股利
  其他应付款                                      4,226,693.85         6,890,318.52
  应付分保账款
                                       9 / 20
                                  2017 年第三季度报告
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债                          322,132,790.57          192,198,339.99
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,963,178,197.58           1,482,336,184.78
非流动负债:
  长期借款                                        204,980,000.00          249,990,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                      386,953,499.48           70,426,288.40
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                        220,325,815.01          190,805,343.34
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 812,259,314.49          511,221,631.74
     负债合计                                2,775,437,512.07           1,993,557,816.52
所有者权益
  股本                                       1,247,168,000.00           1,247,168,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        170,976,140.53          173,734,873.93
  减:库存股
  其他综合收益                                     10,684,423.52            7,247,525.23
  专项储备
  盈余公积                                        142,300,99

  附件:公告原文
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