杭州士兰微电子股份有限公司
2014 年第一季度报告
600460 杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 4
三、 重要事项............................................................................................................................... 6
四、 附录....................................................................................................................................... 7
600460 杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 陈向东
主管会计工作负责人姓名 陈 越
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 马 蔚
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人（会计主管人员）马蔚保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
600460 杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 4,190,948,116.18 4,133,866,576.82 1.38
归属于上市公司股东的净资产 2,262,770,158.97 2,257,460,987.34 0.24
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－3 月） （1－3 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -20,388,903.29 4,241,612.42 -580.69
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减(%)
营业收入 378,164,520.84 304,583,166.74 24.16
归属于上市公司股东的净利润 20,725,778.26 5,194,417.25 299.00
归属于上市公司股东的扣除非
13,851,563.05 -3,674,353.44 不适用
经常性损益的净利润
增加 0.61 个百
加权平均净资产收益率（％） 0.92 0.31
分点
基本每股收益（元/股） 0.02 0.006 233.33
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.006 233.33
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项目
（1－3 月）
非流动资产处置损益 255,329.62
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
12,391,464.46
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交 -4,277,013.58
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -297,550.29
所得税影响额 -1,210,834.53
少数股东权益影响额（税后） 12,819.53
合计 6,874,215.21
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 53,638
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
数量
(%) 份数量
600460 杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
杭州士兰控股有限公司 境内非国有法人 42.72 409,878,146 0 质押 37,000,000
上海盛宇股权投资中心
未知 1.79 17,200,000 17,200,000 无
（有限合伙）
上海证大投资管理有限
未知 1.77 17,000,000 17,000,000 质押 1,000,000
公司
中国人寿保险(集团)公
司－传统－普通保险产 未知 1.56 15,000,000 15,000,000 无
品
中国农业银行－大成创
新成长混合型证券投资 未知 1.56 15,000,000 15,000,000 无
基金
陈向东 境内自然人 1.28 12,311,612 0 无
范伟宏 境内自然人 1.10 10,556,820 0 无
郑少波 境内自然人 1.09 10,418,600 0 无
中国人寿保险股份有限
公司－分红－个人分红 未知 1.04 10,000,000 10,000,000 无
－005L－FH002 沪
中国银行－大成蓝筹稳
未知 1.04 10,000,000 10,000,000 无
健证券投资基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
杭州士兰控股有限公司 409,878,146 人民币普通股
陈向东 12,311,612 人民币普通股
范伟宏 10,556,820 人民币普通股
郑少波 10,418,600 人民币普通股
江忠永 8,300,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 8,099,762 人民币普通股
罗华兵 7,111,420 人民币普通股
董敏 6,880,000 人民币普通股
中国银行股份有限公司－长盛电子信息产业股票型证
5,480,258 人民币普通股
券投资基金
宋卫权 3,800,000 人民币普通股
截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名
无限售条件股东中的陈向东、范伟宏、郑少
波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公
上述股东关联关系或一致行动的说明
司第一大股东杭州士兰控股有限公司股东。
其他持有无限售条件股东未知是否存在关联
关系。
600460 杭州士兰微电子股份有限公司 2014 年第一季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表科目（单位：元 币种：人民币）
科目 期末数 期初数 增减变动 财务报表项目的异常情况及原因分析
交易性金融资产项目期末数较期初数
交易性金融资产 532,980.00 1,194,225.00 -55.37% 减少 55.37%（绝对数减少 66.12 万元），
主要系外汇远期合约到期结算所致。
其他应收款项目期末数较期初数增加
其他应收款 20,890,204.73 12,718,085.87 64.26% 64.26%（绝对数增加 817.21 万元），主
要系增加应收出口退税款所致。
应付职工薪酬项目期末数较期初数减
应付职工薪酬 35,753,458.91 72,065,548.82 -50.39% 少 50.39%(绝对额减少 3631.21 万元），
主要系年末计提的年终奖已支付所致。
应付利息项目期末数较期初数增加
40.83%(绝对额增加 793.35 万元），主要
应付利息 27,366,205.02 19,432,682.81 40.83%
系公司按照债券利率计提的按年付息
的债券利息增加所致。
递延所得税负债项目期末数较期初数减
递延所得税负债 79,947.00 667,987.75 -88.03% 少 88.03%(绝对额减少 58.80 万元），主要
系本期应纳税暂时性差异减少所致。
利润表项目（单位：元 币种：人民币）
科目 本期数 上期数 增减变动 财务报表项目的异常情况及原因分析
资产减值损失较上年同期减少 36.68%
（绝对额减少 180.76 万元），主要系按
资产减值损失 3,120,988.17 4,928,602.23 -36.68%
照可变现净值计算的存货跌价准备减
少所致。
公允价值变动收益较上年同期减少
386.67 万元，主要系士兰集成黄金租赁
公允价值变动收益 -4,277,013.58 -408,363.54 不适用
形成的交易性金融负债的公允价值变
动所致。
投资收益本期数较上年同期数增加
60.08%（绝对额增加 597.83 万元），主
投资收益 15,928,910.80 9,950,600.91 60.08%
要系联营企业友旺电子公司本期净利
润增加所致。
所得税费用本期较上年同期数增加
所得税费用 3,390,804.59 -1,815,069.71 不适用 520.59 万元，主要系随着营业利润的增
长，相应应纳税所得额增加所致。
其他综合收益本期较上年同期减少
1532.15 万元，主要系联营企业友旺电
其他综合收益 -15,416,606.63 -95,104.28 不适用 子所持有的可供出售金融资产公允价
值变动，本公司按持股比例计算的应享
有份额减少所致。
现金流量表项目（单位：元 币种：人民币）
科目 本期数 上期数 增减变动 财务报表项目的异常情况及原因分析
—
600460 杭州 士兰 微 电子股 份 有 限公 司 2014年 第 季度 报 告
经营活动产生的现金 ˉ20,388,903.29 ˉ580.690/o 本期支付给 职 工 以及 为职 工 支付 的现
4,241,612.42
流量净额 金较上年 同期增加 。
本期购建固定资产 、无形资产和其他长
投资活动产 生的现金 -89,059,248.16
ˉ1509822,159.02 不适用 期资产支付 的现金和用于购买银行 理
流量净额
财产 品的现金较上年同期增加 。
筹资活动产生的现金 本期取得借款 收到 的现金较 上 年 同期
91,580,699.37 13,376,332.64 584.65o/o
流量净额 土曾力口。
主营业务分行 业 、产 品情 况表
(单 位 :元 币种 :人 民币 )
营 业 收 营 业成
分行 业或 毛利率 入 比上 本 比上 毛利率 比上 年 同期增
营业 收入 营 此 成本
分产 品 (%) 年 同期 年 同期 减
增减 (%) 增减 (%)
集成 电路 128,875,388.34 87,499,765.35 32.11 15.98 12.38 增加 2。 17个 百分点
器件成 品 64,159,239.90 50,016,209.85 22.04 43.52 40.02 增加 1.95个 百分点
104,475,611.11 73,957,394.19 29.21 -4.34 -9.61 增加 4.13个 百分点
器件芯片
发光 二极 51,581,954。 98 43,546,099.57 15.58 84.95 48.74 增加 ⒛。56个 百分点
管芯片
发光二极 20,371,929.38 24.11 261.82 192.26 增加 “ 个百分 点
26,843,229.82 18。
管成品
863,178.24 267,157.79 69.05 -25.24 -52.87 增加 18.15个 百分点
其他
小计 376,798,602.39 275,658,556.13 26.84 24.98 18.71 增加 3.86个 百分点
3.2 重要事项进展情况及其影 响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司债券事项 :
根据 《公开发行公司债券募集说明书 》,本 公司 ⒛ 11年 公司债券在第三年末 (2014年 6月 )
(即 ⒛ 14
附上 调票面利率选择权和投资者回售选择权 。本公司将于债券 第三个计息年度付 息 日
年 6月 9日 )前 的第 30个 交易 日,在 中国证监会指定的信息披露媒体 上发布关于是否 上调债券
票面利率 以及 上调幅度的公 告 ,投 资者有权选择在债券第三个计息年度付 息 日将其持有的债券
全部或部分按面值回售给本 公司 。
截 至本公告披露 日,公 司已决定不上调剩余两年的公司债券 的票面利率 ,即 维持原有利率
5,35%不 变 ,并 于 4月 ⒛ 日发布 了公司债券回售公告 。经 4月 25日 的回售 申报 ,公 司共收到申
报回售的债券 鲳 ,419.5万 元 ,剩 余 11,580.5万 元将 由投资者继续持有 ,票 面利率为 5.35%。
3.3 公司及持股 5%以 上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初 至下 一报告期期末 的累计净利润可能为亏损或者与上 年 同期相 比发 生重 大变动
的警示及原 因说 明
□适用 √不适用
公司
四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 618,277,940.09 739,424,988.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 532,980.00 1,194,225.00
应收票据 200,273,425.78 202,479,755.70
应收账款 459,254,699.34 465,574,056.32
预付款项 18,151,245.72 17,907,737.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 20,890,204.73 12,718,085.87
买入返售金融资产
存货 576,017,985.07 514,625,203.83
一年内到期的非流动资产 10,000,000.00 10,000,000.00
其他流动资产 550,317,300.30 450,016,035.29
流动资产合计 2,453,715,781.03 2,413,940,088.56
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 3,000,000.00 3,000,000.00
长期股权投资 132,156,936.16 133,506,437.80
投资性房地产
固定资产 1,001,152,627.43 973,098,373.90
在建工程 388,431,083.57 401,101,835.91
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 126,481,490.57 119,982,740.82
开发支出
商誉 619,947.54 619,947.54
长期待摊费用 15,856,745.68 16,740,309.37
递延所得税资产 57,183,881.54 57,586,674.26
其他非流动资产 12,349,622.66 14,290,168.66
非流动资产合计 1,737,232,335.15 1,719,926,488.26
资产总计 4,190,948,116.18 4,133,866,576.82
流动负债：
短期借款 465,739,367.00 405,516,637.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 182,061,326.35 144,140,973.29
应付票据 87,907,326.48 109,915,230.66
应付账款 252,128,502.66 237,735,990.71
预收款项 1,745,690.20 1,906,719.65
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,753,458.91 72,065,548.82
应交税费 17,416,790.21 15,788,912.72
应付利息 27,366,205.02 19,432,682.81
应付股利
其他应付款 3,626,526.79 2,817,978.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 43,239,584.31 48,994,685.40
其他流动负债
流动负债合计 1,116,984,777.93 1,058,315,359.69
非流动负债：
长期借款
应付债券 599,096,253.64 598,326,734.48
长期应付款 26,378,290.90 32,113,083.52
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 79,947.00 667,987.75
其他非流动负债 171,316,283.78 169,765,626.29
非流动负债合计 796,870,775.32 800,873,432.04
负债合计 1,913,855,553.25 1,859,188,791.73
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 959,360,000.00 959,360,000.00
资本公积 487,652,477.03 503,167,193.55
减：库存股
专项储备
盈余公积 105,136,493.21 105,136,493.21
一般风险准备
未分配利润 717,769,283.83 697,043,505.57
外币报表折算差额 -7,148,095.10 -7,246,204.99
归属于母公司所有者权益合计 2,262,770,158.97 2,257,460,987.34
少数股东权益 14,322,403.96 17,216,797.75
所有者权益合计 2,277,092,562.93 2,274,677,785.09
负债和所有者权益总计 4,190,948,116.18 4,133,866,576.82
法定代表人：陈向东 主管会计工作负责人：陈越 会计机构负责人：马蔚
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:杭州士兰微电子股份有限公司
| 杭州士兰微电子股份有限公司2014年第一季度报告 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-30 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |