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杭州士兰微电子股份有限公司2013年第三季度报告 下载公告
公告日期:2013-10-31
600460                   杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
         杭州士兰微电子股份有限公司
            2013 年第三季度报告
600460                                        杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                      目录
一、     重要提示...............................................................
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................         4
三、     重要事项...............................................................
四、     附录...................................................................
      600460                                       杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2   公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
 公司负责人姓名                                                 陈向东
 主管会计工作负责人姓名                                         陈 越
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                             马 蔚
公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人(会计主管人员)马蔚保证季度报告
中财务报表的真实、准确、完整。
1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
    600460                                       杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
  二、 公司主要财务数据和股东变化
  2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                 本报告期末比
                                   本报告期末                  上年度末          上年度末增减
                                                                                      (%)
总资产                             4,036,771,188.57         3,350,408,146.52              20.49
归属于上市公司股东的净资产         2,231,249,775.85         1,696,892,031.27              31.49
                                 年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                    (1-9 月)              (1-9 月)             减(%)
经营活动产生的现金流量净额            135,027,128.69           120,253,616.02             12.29
                                 年初至报告期末         上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                    (1-9 月)              (1-9 月)             减(%)
营业收入                           1,168,112,876.25            968,708,470.96             20.58
归属于上市公司股东的净利润             78,289,636.02             15,510,746.94          404.74
归属于上市公司股东的扣除非
                                      35,232,436.96            -29,532,918.82               不适用
经常性损益的净利润
                                                                                    增加 3.56 个百
加权平均净资产收益率(%)                       4.47                      0.91
                                                                                              分点
基本每股收益(元/股)                            0.09                      0.02
稀释每股收益(元/股)                            0.09                      0.02
  扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                            本期金额                  年初至报告期末金额
               项目
                                          (7-9 月)                     (1-9 月)
  非流动资产处置损益                               -11,766.63                    -511,738.59
  计入当期损益的政府补助,但与
  公司正常经营业务密切相关,符
  合国家政策规定、按照一定标准                    9,794,020.98                    32,134,178.09
  定额或定量持续享受的政府补助
  除外
  除同公司正常经营业务相关的有
  效套期保值业务外,持有交易性
  金融资产、交易性金融负债产生
  的公允价值变动损益,以及处置                   15,030,565.65                    18,876,212.04
  交易性金融资产、交易性金融负
  债和可供出售金融资产取得的投
  资收益
  除上述各项之外的其他营业外收
                                                    116,601.39                       366,473.58
  入和支出
  所得税影响额                                   -4,288,416.18                    -7,636,780.62
  少数股东权益影响额(税后)                        -62,262.41                      -171,145.44
               合计                              20,578,742.80                    43,057,199.06
  2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
      600460                                       杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                                                                        单位:股
股东总数                                                                                        59,757
                                       前十名股东持股情况
                                             持股比                持有有限售条 质押或冻结的股
           股东名称              股东性质               持股总数
                                              例(%)                件股份数量       份数量
杭州士兰控股有限公司           境内非国有法人 42.72    409,878,146             质押 37,000,000
上海盛宇股权投资中心(有限
                               未知            1.79        17,200,000     17,200,000
合伙)
上海证大投资管理有限公司       未知            1.77        17,000,000     17,000,000 质押 1,000,000
中国人寿保险(集团)公司-传
                               未知            1.56        15,000,000     15,000,000
统-普通保险产品
中国农业银行-大成创新成长
                               未知            1.56        15,000,000     15,000,000
混合型证券投资基金
陈向东                         境内自然人      1.28        12,311,612
范伟宏                         境内自然人      1.10        10,556,820
郑少波                         境内自然人      1.09        10,418,600
中国人寿保险股份有限公司-
分红-个人分红-005L-         未知            1.04        10,000,000     10,000,000
FH002 沪
中国银行-大成蓝筹稳健证券
                               未知            1.04        10,000,000     10,000,000
投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称(全称)              期末持有无限售条件流通股的数量                股份种类及数量
杭州士兰控股有限公司                                        409,878,146             人民币普通股
陈向东                                                        12,311,612            人民币普通股
范伟宏                                                        10,556,820            人民币普通股
郑少波                                                        10,418,600            人民币普通股
江忠永                                                         8,300,000            人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡
                                                                  8,001,000          人民币普通股
18 号资金信托
罗华兵                                                            7,111,420          人民币普通股
华润深国投信托有限公司-非凡
                                                                  7,084,324          人民币普通股
17 号资金信托
黄明生                                                        6,893,782       人民币普通股
宋卫权                                                        3,800,000       人民币普通股
                                  截至报告期末, 在册持有本公司股份前十名无限售条件股东中的陈向
上述股东关联关系或一致行动的说    东、范伟宏、郑少波、江忠永、罗华兵、宋卫权等六人为本公司第一
              明                  大股东杭州士兰控股有限公司股东。其他持有无限售条件股东未知是
                                  否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
  (1)报告期内资产负债表项目大幅度变动原因分析
                                                                                增减变动额
                     期末数(元)        期初数(元)            增减变动率
                                                                                (万元)
货币资金             832,421,318.64           437,574,092.78        90.24%        39,484.72
预付款项              19,688,415.58           14,503,278.23         35.75%            518.51
其他应收款            14,076,077.71             8,360,417.42        68.37%            571.57
其他流动资产         285,579,291.09           162,066,110.45        76.21%        12,351.32
长期股权投资         169,160,664.38           112,515,632.25        50.34%         5,664.50
长期待摊费用          16,644,497.78             8,072,002.63       106.20%            857.25
其他非流动资产        14,656,320.96           22,972,870.05        -36.20%          -831.65
交易性金融负债       118,731,466.77           49,054,344.75        142.04%         6,967.71
应付票据             111,365,400.64           79,579,048.07         39.94%         3,178.64
应付账款             224,500,907.78           169,724,105.64        32.27%         5,477.68
应付利息              11,263,557.84           18,899,178.87        -40.40%          -763.56
其他应付款             3,572,034.02             2,483,128.97        43.85%            108.89
长期应付款            13,077,044.46           30,022,534.86        -56.44%        -1,694.55
资本公积             513,605,167.28        148,402,093.99      246.09%      36,520.31
    货币资金项目期末数较期初数增加 90.24%(绝对数增加 39,484.72 万元),主要系本公司
本期增发新股募集资金到位所致。
    预付款项目期末数较期初数增加 35.75%(绝对数增加 518.51 万元),主要系预付材料款
增加所致。
    其他应收款项目期末数较期初数增加 68.37%(绝对数增加 571.57 万元),主要系增加应
收出口退税款所致。
    其他流动资产项目期末数较期初数增加 76.21%(绝对数增加 12,351.32 万元),主要系购
买理财产品增加所致。
    长期股权投资项目期末数较期初数增加 50.34%(绝对数增加 5,664.50 万元),主要系本
期联营企业友旺电子公司净利润增加,以及其持有的可供出售金融资产公允价值变动导致资本
公积增加,本公司按持股比例计算相应增加长期股权投资账面价值所致。
    长期待摊费用项目期末数较期初数增加 1.06 倍(绝对额增加 857.25 万元),主要系士兰
集成厂房装修费用增加所致。
    其他非流动资产项目期末数较期初数减少 36.20%(绝对额减少 831.65 万元),主要系融
资租赁未实现售后租回损益摊销所致。
    交易性金融负债项目期末数较期初数增加 1.42 倍(绝对额增加 6,967.71 万元),主要系
本期新增黄金租赁业务形成的交易性金融负债所致。
    应付票据项目期末数较期初数增加 39.94%(绝对额增加 3,178.64 万元),主要系本期以
票据结算应付货款的方式增加所致。
    应付账款项目期末数较期初数增加 32.27%(绝对额增加 5,477.68 万元),主要系本期原
材料采购额增加所致。
    应付利息项目期末数较期初数减少 40.40%(绝对额减少 763.56 万元),主要系上年末计提
的债券利息本期已支付所致。
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    其他应付款项目期末数较期初数增加 43.85%(绝对额增加 108.89 万元),主要系期末应付
暂收款增加所致。
    长期应付款项目期末数较期初数减少 56.44%(绝对额减少 1,694.55 万元),主要系士兰
集成公司本期支付售后租回融资租赁款所致。
    资本公积项目期末数较期初数增加 2.46 倍(绝对额增加 36,520.31 万元),主要系本期增
发新股资本溢价增加所致。
  (2)报告期内利润表项目大幅度变动原因分析
                    本期数(元)     上年数(元)           增减变动率   增减变动额(万元)
营业税金及附加       8,190,668.51         5,931,734.19          38.08%                 225.89
财务费用            44,308,421.19        33,742,162.91          31.31%               1,056.63
资产减值损失        16,971,556.87        10,207,801.87          66.26%                 676.38
公允价值变动收益     2,795,569.68          -444,450.53          不适用                 324.00
投资收益            53,733,102.35         8,376,834.17         541.45%               4,535.63
营业外收入          32,912,910.55        54,880,873.06         -40.03%              -2,196.80
所得税费用           3,220,220.32         2,035,640.65          58.19%                 118.46
其他综合收益        33,440,184.04         6,794,213.17      392.19%           2,664.60
     营业税金及附加本期数较上年同期数增加 38.08%(绝对额增加 225.89 万元),主要系士
兰集成业绩上升,相应流转税及附加税上升所致。
     财务费用本期数较上年同期数增加 31.31%(绝对额增加 1,056.63 万元),主要系存款利
息收入比上年同期减少以及汇兑损失较上年同期增加所致。
     资产减值损失本期数较上年同期增加 66.26%(绝对额增加 676.38 万元),主要系本期计
提坏账准备增加所致。
     公允价值变动收益本期数较上年同期增加 324 万元,主要系士兰集成因黄金租赁形成的交
易性金融负债的公允价值变动所致。
     投资收益本期数较上年同期数增加 5.41 倍(绝对额增加 4,535.63 万元),主要系联营企
业友旺电子公司本期净利润增加以及本公司出售可供出售的金融资产取得的投资收益增加所
致。
     营业外收入本期数较上年同期数减少 40.03%(绝对额减少 2,196.80 万元),主要系本期
确认的政府补助收入减少所致。
     所得税费用本期数较上年同期数增加 118.46 万元,主要系随着营业利润的增长,相应应纳
税所得额增加所致。
     其他综合收益本期数较上年同期增加 3.92 倍(绝对额增加 2,664.60 万元),主要系联营
企业友旺电子所持有的可供出售金融资产公允价值变动,本公司按持股比例计算的应享有份额
增加所致。
  (3)报告期内现金流量表项目大幅度变动原因分析
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                   报告期               上年同期       增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额        135,027,128.69        120,253,616.02            12.29
投资活动产生的现金流量净额       -158,915,614.84       -196,229,423.78          不适用
筹资活动产生的现金流量净额        342,567,625.18        -64,988,212.32          不适用
    经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 12.29%,主要系公司本期销售商品、提供劳
务收到的现金增加较多,以及用于购买商品、接受劳务所支付的现金减少较多所致。
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       投资活动产生的现金流量净额较上年同期绝对额减少 3,731.38 万元,主要是系本期本公司
  收回投资和取得投资收益收到的现金较上年同期增加,以及购建固定资产、无形资产和其他长
  期资产支付的现金较上年同期减少所致。
       筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 40,755.58 万元,主要系本公司本期增发新
  股募集资金到位所致。
    (4)主营业务分行业、产品情况表
                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                               营业成本
                                                     营业收入
分行业或                                     毛利率            比上年同 毛利率比上年同期
               营业收入        营业成本              比上年同
分产品                                         (%)               期增减        增减
                                                    期增减(%)
                                                                   (%)
 集成电路      421,312,975.88   283,345,142.99        32.75     2.22        -2.33   增加 3.13 个百分点
 器件成品      184,731,708.31   145,021,612.85        21.50    59.48        51.59   增加 4.09 个百分点
  器件芯片     388,679,142.33   283,977,466.02        26.94    28.15        18.51   增加 5.94 个百分点
发光二极管     161,468,927.12   159,769,405.01         1.05    22.33        27.28   减少 3.85 个百分点
    其他         2,122,806.16       606,311.31        71.44   -16.81       -28.43   增加 4.64 个百分点
   合计      1,158,315,559.80   872,719,938.18        24.66    19.93        16.09   增加 2.49 个百分点
    说明:发光二极管产品毛利率较去年同期减少 3.85 个百分点,减少幅度已较今年上半年收
  窄,随着士兰明芯 LED 芯片生产能力的进一步提升,发光二极管产品毛利率将进一步改善。
  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
  √适用 □不适用
      根据本公司 2012 年 6 月 7 日 2012 年第一次临时股东大会、2013 年 2 月 26 日 2013 年第一
  次临时股东大会,审议通过非公开发行股票的相关议案,本公司拟向特定对象非公开发行境内
  上市人民币普通股(A 股),发行数量不超过 17,000 万股(含 17,000 万股),且不低于 6,000
  万股(含 6,000 万股)。在报告期内,以上非公开发行事项已实施完毕,并已于 2013 年 9 月 3
  日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了新增 9,120 万股有限售条件流通股
  的登记托管手续。
  3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
  □适用 √不适用
  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
  警示及原因说明
  √适用 □不适用
      预计公司 2013 年 1-12 月份实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加
  450%-550%。
      原因说明:四季度,随着公司 LED 照明电源驱动电路、功率模块(IPM)、IGBT 等功率器
  件新品上量,以及士兰集成、士兰明芯产能利用率进一步提升,公司各项业务将进一步改善,
  盈利能力进一步增强。
                                                                       杭州士兰微电子股份有限公司
                                                                       法定代表人:陈向东
                                                                                2013 年 10 月 31 日
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四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州士兰微电子股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           期末余额            年初余额
流动资产:
    货币资金                                      832,421,318.64      437,574,092.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                       1,556,060.00
    应收票据                                      158,661,492.60      122,054,610.27
    应收账款                                      452,523,590.77      372,687,342.70
    预付款项                                        19,688,415.58       14,503,278.23
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                                            12,000,000.00
    其他应收款                                      14,076,077.71        8,360,417.42
    买入返售金融资产
    存货                                          512,111,871.27      472,161,371.97
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  285,579,291.09      162,066,110.45
      流动资产合计                              2,275,062,057.66    1,602,963,283.82
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                                    32,760,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款                                      10,000,000.00       10,000,000.00
    长期股权投资                                  169,160,664.38      112,515,632.25
    投资性房地产
    固定资产                                      984,101,966.69    1,008,135,176.47
    在建工程                                      393,716,489.91      385,439,235.07
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                      120,677,142.54      121,493,154.42
    开发支出
    商誉                                               619,947.54          619,947.54
    长期待摊费用                                    16,644,497.78        8,072,002.63
    递延所得税资产                                  52,132,101.11       45,436,844.27
    其他非流动资产                                  14,656,320.96       22,972,870.05
      非流动资产合计                            1,761,709,130.91    1,747,444,862.70
          资产总计                              4,036,771,188.57    3,350,408,146.52
  600460                                      杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
流动负债:
    短期借款                                     360,458,760.00        330,638,952.55
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                               118,731,466.77         49,054,344.75
    应付票据                                     111,365,400.64         79,579,048.07
    应付账款                                     224,500,907.78        169,724,105.64
    预收款项                                       2,802,725.70          2,850,918.94
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  43,358,906.26         58,105,505.31
    应交税费                                      12,098,551.66         10,903,594.43
    应付利息                                      11,263,557.84         18,899,178.87
    应付股利                                                               375,000.00
    其他应付款                                     3,572,034.02          2,483,128.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                        38,001,413.61         37,035,288.97
    其他流动负债
      流动负债合计                               926,153,724.28        759,649,066.50
非流动负债:
    长期借款                                      88,100,000.00        117,200,000.00
    应付债券                                     593,886,768.54        592,266,768.54
    长期应付款                                    13,077,044.46         30,022,534.86
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债                                   484,671.74            298,745.29
    其他非流动负债                               166,529,751.27        137,925,776.20
      非流动负债合计                             862,078,236.01        877,713,824.89
    负债合计                               1,788,231,960.29      1,637,362,891.39
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           959,360,000.00        868,160,000.00
    资本公积                                     513,605,167.28        148,402,093.99
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                      89,316,758.44         89,316,758.44
    一般风险准备
    未分配利润                                   675,885,210.74        597,595,574.72
    外币报表折算差额                              -6,917,360.61         -6,582,395.88
    归属于母公司所有者权益合计                 2,231,249,775.85      1,696,892,031.27
    少数股东权益                                  17,289,452.43         16,153,223.86
          所有者权益合计                       2,248,539,228.28      1,713,045,255.13
    负债和所有者权益总计                   4,036,771,188.57      3,350,408,146.52
公司法定代表人: 陈向东         主管会计工作负责人:陈越       会计机构负责人:马蔚
  600460                                       杭州士兰微电子股份有限公司 2013 年第三季度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 杭州士兰微电子股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                           期末余额              年初余额
流动资产:
    货币资金                                      637,381,166.62        183,197,082.74
    交易性金融资产                                                        1,556,060.00
    应收票据                                        77,162,895.73        71,970,426.23
    应收账款                                      286,327,311.24        244,422,555.74
    预付款项                                         3,936,268.21         2,672,091.18
    应收利息
    应收股利                                                             31,500,000.00
    其他应收款                                    128,061,043.58         57,230,844.11
    存货                                          157,028,800.69        153,665,749.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                  217,149,354.88         91,557,670.98
      流动资产合计                              1,507,046,840.95        837,772,480.61
非流动资产:
    可供出售金融资产                                                     32,760,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款            

  附件:公告原文
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