公司代码：600459 公司简称：贵研铂业
贵研铂业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 7
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人郭俊梅、主管会计工作负责人潘再富及会计机构负责人（会计主管人员）胥翠芬
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 7,040,609,978.42 | 6,001,049,394.33 | 17.32 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,145,371,723.88 | 2,075,622,801.89 | 51.54 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -552,975,574.01 | -101,367,158.22 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,704,312.06 | -145,853,093.79 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,414,263.32 | 330,512,534.22 | 30.53 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 16,717,601,851.53 | 13,328,745,425.40 | 25.43 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 158,288,397.57 | 120,123,983.38 | 31.77 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 144,849,671.46 | 109,275,858.75 | 32.55 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.30 | 5.99 | 减少0.69个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.39 | 0.35 | 11.43 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.39 | 0.35 | 11.43 |
归属于上市公司股东的净资产较期初增加51.54%，主要原因是公司完成配股融资10.01亿元；归属于上市公司股东的净利润同比增加31.77%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加32.55%，主要原因是本报告期主营业务利润较同期增加。经营活动产生的现金流量净额较同期多流出45,160.84万元，主要原因是本报告期生产经营规模扩大，应收账款及存货的占用增加；投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出18,355.74万元，主要原因是上期支付并购上海中希合金有限公司投资款；筹资活动产生的现金流量净额较同期增加30.53%，主要原因是本报告期3月初募集资金到位。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 16,033.81 | 16,033.81 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | |||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 4,126,059.16 | 8,321,986.25 | 主要是报告期公司承担的国家科技计划项目结转的项目政府补助收入。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | |||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | |||
| 非货币性资产交换损益 | |||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | |||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | |||
| 债务重组损益 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | |||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | |||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | |||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 8,398,501.22 | 根据实际采购需求对套期保值业务进行平仓。 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | |||
| 对外委托贷款取得的损益 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | |||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | |||
| 受托经营取得的托管费收入 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 398,729.87 | 728,216.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | |||
| 少数股东权益影响额（税后） | -330,969.65 | -1,318,011.53 | |
| 所得税影响额 | -698,212.83 | -2,708,000.06 | |
| 合计 | 3,511,640.36 | 13,438,726.11 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 51,331 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 173,524,449 | 39.64 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 2,729,560 | 0.62 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,557,324 | 0.58 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 乔祥胜 | 2,400,000 | 0.55 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 陆贵新 | 2,350,000 | 0.54 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 2,200,000 | 0.50 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | ||
| 王鹏 | 1,888,441 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 1,717,210 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 1,242,900 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 张栋 | 1,202,691 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 云南省贵金属新材料控股集团有限公司 | 173,524,449 | 人民币普通股 | 173,524,449 | |||||
| 易方达基金－工商银行－易方达基金臻选2号资产管理计划 | 2,729,560 | 人民币普通股 | 2,729,560 | |||||
| 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 | 2,557,324 | 人民币普通股 | 2,557,324 | |||||
| 乔祥胜 | 2,400,000 | 人民币普通股 | 2,400,000 | |||||
| 陆贵新 | 2,350,000 | 人民币普通股 | 2,350,000 | |||||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||||
| 王鹏 | 1,888,441 | 人民币普通股 | 1,888,441 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 1,717,210 | 人民币普通股 | 1,717,210 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 | 1,242,900 | 人民币普通股 | 1,242,900 | |||||
| 张栋 | 1,202,691 | 人民币普通股 | 1,202,691 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，也未知上述股东之间是否存在关联关系。 | |||||||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | |||||||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产及负债表分析
单位： 元 币种： 人民币
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减额 | 增减幅（%） |
| 衍生金融资产 | 6,633,462.33 | 10,402,169.76 | -3,768,707.43 | -36.23 |
| 应收票据 | 434,869,283.25 | 804,215,302.00 | -369,346,018.75 | -45.93 |
| 应收账款 | 1,366,286,410.05 | 696,743,082.06 | 669,543,327.99 | 96.10 |
| 预付款项 | 268,336,797.98 | 65,768,086.82 | 202,568,711.16 | 308.00 |
| 其他流动资产 | 48,117,475.47 | 90,977,246.26 | -42,859,770.79 | -47.11 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 71,749,410.00 | 7,316,400.00 | 64,433,010.00 | 880.67 |
| 衍生金融负债 | 91,051,775.30 | 45,956,026.76 | 45,095,748.54 | 98.13 |
| 应付票据 | 63,108,727.05 | 10,000,000.00 | 53,108,727.05 | 531.09 |
| 应付账款 | 186,672,454.73 | 130,097,251.40 | 56,575,203.33 | 43.49 |
| 预收款项 | 438,237,475.70 | 333,951,104.15 | 104,286,371.55 | 31.23 |
| 应交税费 | 21,560,376.40 | 36,475,782.55 | -14,915,406.15 | -40.89 |
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 650,000,000.00 | -500,000,000.00 | -76.92 |
| 其他流动负债 | 271,621.81 | 756,755.31 | -485,133.50 | -64.11 |
| 长期借款 | 650,000,000.00 | 150,000,000.00 | 500,000,000.00 | 333.33 |
| 资本公积 | 1,992,707,522.05 | 1,089,128,468.05 | 903,579,054.00 | 82.96 |
| 其他综合收益 | 13,196,457.05 | -13,196,457.05 | 不适用 | |
| 专项储备 | 1,478,768.56 | 50,345.11 | 1,428,423.45 | 2,837.26 |
1) 衍生金融资产较年初减少36.23%，主要原因是套期工具期末持仓的浮动盈利减少；
2) 应收票据较年初减少45.93%，主要原因是本报告期应收票据贴现增加；
3) 应收账款较年初增加96.10%，主要原因是销售规模扩大，尚未到结算期的应收货款增加；
4) 预付款项较年初增加308.00%，主要原因是原料、废料采购预付款增加；
5) 其他流动资产较年初减少47.11%，主要原因是本报告期末增值税留抵税额减少；
6) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初增加880.67%，主要原因是本报告期
贵金属租赁量增加；
7) 衍生金融负债较年初增加98.13%，主要原因是本报告期套期工具持仓的浮动亏损增加；
8) 应付票据较年初增加531.09%,主要原因是本报告期末应付票据开票增加；
9) 应付账款较年初增加43.49%,主要原因是本报告期末应付货款增加；10) 预收款项较年初增加31.23%,主要原因是本报告期末预收货款增加；
11) 应交税费较年初减少40.89%，主要原因是本报告期应交增值税减少；
12) 一年内到期的非流动负债较年初减少76.92%,主要原因是部分一年内到期的银行借款已归还；
13) 其他流动负债较年初减少64.11%,主要原因是本报告期合约套期保值被套期项目持仓公允价值变动影响；
14) 长期借款较年初增加333.33%，主要原因是年初部分长期借款记入一年内到期的非流动负债科
目；
15) 资本公积较年初增加82.96%，主要原因是本报告期完成配股融资，资本公积增加；
16) 其他综合收益较年初减少1,319.65万元,主要原因是本报告期末现金流量套期保值已平仓；
17) 专项储备较年初增加2,837.26%,主要原因是本报告期计提安全专项经费增加。
2、利润表分析
单位： 元 币种： 人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅（%） |
| 研发费用 | 76,085,015.43 | 50,095,899.57 | 25,989,115.86 | 51.88 |
| 其他收益 | 11,954,658.98 | 17,255,375.32 | -5,300,716.34 | -30.72 |
| 投资收益 | 21,448,953.05 | 11,260,624.91 | 10,188,328.14 | 90.48 |
| 公允价值变动收益 | 11,303,892.91 | 19,126,371.62 | -7,822,478.71 | -40.90 |
| 信用减值损失 | -19,908,953.28 | 3,055.76 | -19,912,009.04 | 不适用 |
| 资产减值损失 | -1,722,578.49 | -1,722,578.49 | 不适用 | |
| 营业外收入 | 1,046,461.93 | 2,561,411.11 | -1,514,949.18 | -59.15 |
| 所得税费用 | 40,637,936.33 | 27,129,414.63 | 13,508,521.70 | 49.79 |
| 其他综合收益的税后净额 | -14,677,407.45 | 17,063,343.19 | -31,740,750.64 | -186.02 |
1） 研发费用较上年同期增加51.88%，主要原因是本报告期投入研发的原辅料消耗及试验检验费等费用增加；2） 其他收益较上年同期减少30.72%，主要原因是本报告期收到与日常经营活动相关的政府补助减少；3） 投资收益较上年同期增加90.48%，主要原因是本报告期套期保值业务平仓计入该科目的
收益增加；4） 公允价值变动收益较上年同期减少40.90%，主要原因是套期保值业务持仓部分的浮动盈
亏影响；5） 信用减值损失较上年同期增加1,991.20万元，主要原因是本报告期应收账款坏账准备计
提增加；6） 资产减值损失较上年同期增加172.26万元，主要原因是本报告期存货跌价计提增加；7） 营业外收入较上年同期减少59.15%，主要原因是本报告期收到的与日常经营活动无关的
政府补助减少；
8） 所得税费用较上年同期增加49.79%，主要原因是本报告期利润总额增加；9） 其他综合收益的税后净额较上年同期减少186.02%，主要原因是本报告期现金流量套期保值持仓部分的浮动盈亏影响。
2、 现金流量表分析
单位： 元 币种： 人民币
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 增减额 | 增减幅（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -552,975,574.01 | -101,367,158.22 | -451,608,415.79 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,704,312.06 | -145,853,093.79 | 183,557,405.85 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,414,263.32 | 330,512,534.22 | 100,901,729.10 | 30.53 |
1）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额较上年同期多流出45,160.84万元，主要原因是本报告期生产经营规模扩大，应收账款及存货的占用增加；2）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额较上年同期少流出18,355.74万元，主要原因是上期支付并购上海中希合金有限公司投资款；3）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加
30.53%，主要原因是本报告期3月初募集资金到位。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、 本报告期，公司控股子公司永兴贵研资源公司结合自身业务发展实际，通过云南产权交易所公开挂牌转让其所持永兴贵研检测科技有限公司49%股权。中和资产评估有限公司出具了【中和评报字（2018）第KMV4062】号评估报告，经审计评估后的上述股权价值为228.37万元，本次股权转让按评估价格作为挂牌转让底价。经公开挂牌，郴州财智金属有限公司成为本次股权转让的受让方，本次股权受让价格为228.37万元。永兴贵研资源公司已与郴州财智金属有限公司签署了《股权转让协议》。目前，股权转让双方正在按照《股权转让协议》开展相关工作。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
| 承诺背景 | 承诺 类型 | 承诺方 | 承诺 内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
| 其他 | 解 | 中希集 | 1、按照签订的《上海中希合金有限公司股权 | 承诺 | 是 | 否 | 截止本报 | 公司已 |
| 承诺 | 决同业竞争 | 团有限公司 | 转让协议》（以下简称《股权转让协议》）要求的时间和范围完成中希集团控制的温州中希电工合金有限公司被授予的特许供应商资质更换，在特许供应商资质更换完毕后，中希集团将停止开展一切与贵研中希构成竞争的业务，避免与贵研中希构成同业竞争。2、除上述第一条涉及的情况外，中希集团将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对贵研中希构成竞争的业务及活动，或拥有与贵研中希存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。3、中希集团在作为贵研中希股东期间，本承诺持续有效。4、若中希集团违反上述承诺的，则中希集团及中希集团控制的企业及相关经营主体因此获得的直接和间接利益归贵研中希享有，并且中希集团承诺按照所获利益总额的两倍向公司支付违约金，同时赔偿因此给贵研中希造成的全部经济损失。 | 时间：2017年12月25日；期限：中希集团作为贵研中希股东期间 | 告期末，鉴于《股权转让协议》约定的部分供应商资质尚未完成更换，将导致本次股权收购的第三笔股权转让款的支付时间延迟。 | 按《股权转让协议》的约定暂缓支付第三笔股权转让款，且正与标的公司及承诺相关方积极协商寻求相关解决措施，并适时履行信息披露义务。 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 贵研铂业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 郭俊梅 |
| 日期 | 2019年10月29日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 783,273,466.94 | 816,491,031.42 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | 6,633,462.33 | 10,402,169.76 |
| 应收票据 | 434,869,283.25 | 804,215,302.00 |
| 应收账款 | 1,366,286,410.05 | 696,743,082.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 268,336,797.98 | 65,768,086.82 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 37,996,054.91 | 30,322,744.83 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,906,924,721.57 | 2,271,928,590.09 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 48,117,475.47 | 90,977,246.26 |
| 流动资产合计 | 5,852,437,672.50 | 4,786,848,253.24 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 9,258,107.59 | 10,653,447.22 |
| 固定资产 | 847,577,197.82 | 874,778,851.63 |
| 在建工程 | 21,379,491.34 | 26,697,705.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 75,529,217.06 | 76,456,673.90 |
| 开发支出 | 98,631,144.39 | 88,163,447.10 |
| 商誉 | 85,166,192.61 | 85,166,192.61 |
| 长期待摊费用 | 1,887,956.64 | 2,233,639.01 |
| 递延所得税资产 | 16,685,273.47 | 18,553,950.39 |
| 其他非流动资产 | 32,057,725.00 | 31,497,233.63 |
| 非流动资产合计 | 1,188,172,305.92 | 1,214,201,141.09 |
| 资产总计 | 7,040,609,978.42 | 6,001,049,394.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,521,387,474.55 | 1,913,521,566.67 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 71,749,410.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,316,400.00 | |
| 衍生金融负债 | 91,051,775.30 | 45,956,026.76 |
| 应付票据 | 63,108,727.05 | 10,000,000.00 |
| 应付账款 | 186,672,454.73 | 130,097,251.40 |
| 预收款项 | 438,237,475.70 | 333,951,104.15 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 68,965,365.06 | 67,852,118.75 |
| 应交税费 | 21,560,376.40 | 36,475,782.55 |
| 其他应付款 | 93,107,931.75 | 93,897,051.63 |
| 其中：应付利息 | 5,242,886.22 | 13,461,955.56 |
| 应付股利 | 12,711,580.33 | 12,539,007.73 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 271,621.81 | 756,755.31 |
| 流动负债合计 | 2,706,112,612.35 | 3,289,824,057.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 650,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 247,266,097.83 | 196,529,760.71 |
| 递延所得税负债 | 11,858,443.90 | 13,537,103.95 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 996,624,541.73 | 447,566,864.66 |
| 负债合计 | 3,702,737,154.08 | 3,737,390,921.88 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 437,708,011.00 | 339,271,065.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,992,707,522.05 | 1,089,128,468.05 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 13,196,457.05 | |
| 专项储备 | 1,478,768.56 | 50,345.11 |
| 盈余公积 | 86,895,444.54 | 86,895,444.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 626,581,977.73 | 547,081,022.14 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,145,371,723.88 | 2,075,622,801.89 |
| 少数股东权益 | 192,501,100.46 | 188,035,670.56 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,337,872,824.34 | 2,263,658,472.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,040,609,978.42 | 6,001,049,394.33 |
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富 会计机构负责人：胥翠芬
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:贵研铂业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 395,129,086.37 | 582,090,387.81 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 207,865,824.97 | 395,050,188.12 |
| 应收账款 | 693,301,768.16 | 263,889,813.33 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 130,101,417.53 | 12,025,644.25 |
| 其他应收款 | 1,246,084,442.37 | 978,579,312.99 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 998,961,245.90 | 963,216,386.64 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 13,170,650.21 | 76,440,274.07 |
| 流动资产合计 | 3,684,614,435.51 | 3,271,292,007.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,178,610,614.86 | 1,178,610,614.86 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 11,610,941.22 | 12,435,501.05 |
| 固定资产 | 264,481,492.81 | 261,655,895.24 |
| 在建工程 | 14,692,581.51 | 24,392,480.31 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 21,748,460.20 | 19,614,699.64 |
| 开发支出 | 79,049,791.13 | 69,257,311.54 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 3,457,687.83 | 3,457,687.83 |
| 其他非流动资产 | 26,210,377.50 | 25,731,330.34 |
| 非流动资产合计 | 1,599,861,947.06 | 1,595,155,520.81 |
| 资产总计 | 5,284,476,382.57 | 4,866,447,528.02 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 570,298,774.55 | 1,060,015,000.00 |
| 交易性金融负债 | 71,749,410.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,316,400.00 | |
| 衍生金融负债 | 89,011,364.31 | 41,989,819.42 |
| 应付票据 | 375,000,000.00 | 185,000,000.00 |
| 应付账款 | 165,940,035.94 | 352,643,243.32 |
| 预收款项 | 210,316,834.27 | 293,797,149.07 |
| 应付职工薪酬 | 43,968,505.21 | 37,734,000.64 |
| 应交税费 | 1,774,641.10 | 565,173.30 |
| 其他应付款 | 80,160,480.76 | 162,298,612.37 |
| 其中：应付利息 | 2,642,579.44 | 6,576,694.04 |
| 应付股利 | 10,267,718.80 | 10,267,718.80 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 150,000,000.00 | 650,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,758,220,046.14 | 2,791,359,398.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 179,229,433.32 | 126,987,558.17 |
| 递延所得税负债 | 645,445.62 | 645,445.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 767,374,878.94 | 365,133,003.79 |
| 负债合计 | 2,525,594,925.08 | 3,156,492,401.91 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 437,708,011.00 | 339,271,065.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,994,773,700.04 | 1,091,194,646.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 726,508.97 | |
| 盈余公积 | 86,895,444.54 | 86,895,444.54 |
| 未分配利润 | 238,777,792.94 | 192,593,970.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,758,881,457.49 | 1,709,955,126.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,284,476,382.57 | 4,866,447,528.02 |
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富 会计机构负责人：胥翠芬
合并利润表2019年1—9月编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 6,263,986,688.26 | 4,624,588,986.25 | 16,717,601,851.53 | 13,328,745,425.40 |
| 其中：营业收入 | 6,263,986,688.26 | 4,624,588,986.25 | 16,717,601,851.53 | 13,328,745,425.40 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 6,206,391,249.23 | 4,586,465,348.04 | 16,524,669,828.00 | 13,211,482,164.85 |
| 其中：营业成本 | 6,098,970,525.20 | 4,487,369,906.09 | 16,204,850,283.23 | 12,920,288,408.98 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 4,975,617.82 | 4,444,998.54 | 15,082,489.44 | 12,320,644.68 |
| 销售费用 | 17,420,360.21 | 15,904,980.41 | 50,663,748.88 | 45,079,225.57 |
| 管理费用 | 25,960,879.64 | 25,073,781.08 | 82,150,752.19 | 77,586,847.71 |
| 研发费用 | 26,501,644.15 | 17,726,701.03 | 76,085,015.43 | 50,095,899.57 |
| 财务费用 | 32,562,222.21 | 35,944,980.89 | 95,837,538.83 | 106,111,138.34 |
| 其中：利息费用 | 21,527,922.17 | 31,970,338.72 | 72,609,791.06 | 90,502,757.19 |
| 利息收入 | 117,687.67 | 1,086,289.25 | 3,601,516.46 | 2,424,665.43 |
| 加：其他收益 | 3,864,864.84 | 3,863,740.23 | 11,954,658.98 | 17,255,375.32 |
| 投资收益 | -551,708.17 | -817,058.39 | 21,448,953.05 | 11,260,624.91 |
| （损失以“－”号填列） | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,939,378.78 | 19,473,041.09 | 11,303,892.91 | 19,126,371.62 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -19,908,953.28 | 3,055.76 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,722,578.49 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,033.81 | -55,713.36 | 16,033.81 | -55,713.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,864,008.29 | 60,587,647.78 | 216,024,030.51 | 164,852,974.80 |
| 加：营业外收入 | 742,127.23 | 242,271.11 | 1,046,461.93 | 2,561,411.11 |
| 减：营业外支出 | 82,203.07 | 10,000.00 | 107,051.22 | 17,293.97 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 67,523,932.45 | 60,819,918.89 | 216,963,441.22 | 167,397,091.94 |
| 减：所得税费用 | 11,897,963.27 | 8,757,394.38 | 40,637,936.33 | 27,129,414.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,625,969.18 | 52,062,524.51 | 176,325,504.89 | 140,267,677.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 55,625,969.18 | 52,062,524.51 | 176,325,504.89 | 140,267,677.31 |
| 2.终止经营 |
| 净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 46,692,809.69 | 44,605,850.51 | 158,288,397.57 | 120,123,983.38 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,933,159.49 | 7,456,674.00 | 18,037,107.32 | 20,143,693.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,475,071.76 | 21,821,207.29 | -14,677,407.45 | 17,063,343.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,706,287.42 | 19,619,447.47 | -14,677,407.45 | 15,341,651.86 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,706,287.42 | 19,619,447.47 | -14,677,407.45 | 15,341,651.86 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产 |
| 重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | -3,706,287.42 | 19,619,447.47 | -14,677,407.45 | 15,341,651.86 |
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,231,215.66 | 2,201,759.82 | 1,721,691.33 | |
| 七、综合收益总额 | 53,150,897.42 | 73,883,731.80 | 161,648,097.44 | 157,331,020.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,467,472.67 | 64,225,297.98 | 145,091,940.52 | 135,465,635.24 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,683,424.75 | 9,658,433.82 | 16,556,156.92 | 21,865,385.26 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | 0.39 | 0.35 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 | 0.39 | 0.35 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富 会计机构负责人：胥翠芬
母公司利润表2019年1—9月编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,997,164,961.23 | 1,276,395,642.92 | 5,488,509,908.64 | 4,192,858,412.55 |
| 减：营业成本 | 1,958,938,698.65 | 1,227,518,782.52 | 5,296,899,377.92 | 4,063,433,288.56 |
| 税金及附加 | 1,691,311.87 | 1,751,608.70 | 7,968,065.79 | 4,429,097.79 |
| 销售费用 | 5,012,591.56 | 4,219,230.70 | 15,222,623.15 | 13,198,243.31 |
| 管理费用 | 7,819,172.77 | 9,298,082.81 | 29,251,394.54 | 30,422,679.36 |
| 研发费用 | 8,035,707.46 | 3,780,490.97 | 23,077,071.51 | 13,086,826.11 |
| 财务费用 | 4,050,495.92 | 12,594,004.46 | 19,758,644.72 | 37,475,775.85 |
| 其中：利息费用 | 13,577,909.15 | 23,121,327.90 | 51,440,451.21 | 66,595,614.17 |
| 利息收入 | 15,339,881.80 | 14,047,632.45 | 44,365,559.02 | 38,167,269.84 |
| 加：其他收益 | 5,443.81 | 478,125.00 | 483,568.66 | 4,129,375.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -5,573,103.55 | -339,783.93 | 34,733,265.35 | 20,799,134.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 5,484,730.01 | 11,942,760.91 | 15,578,701.83 | 15,871,349.80 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -7,434,679.33 | 3,055.76 | ||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -1,183,489.80 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 16,033.81 | 716,512.29 | 16,033.81 | 716,512.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,550,087.08 | 30,031,057.03 | 138,526,131.53 | 72,331,928.90 |
| 加：营业外收入 | 597,564.99 | 230,771.11 | 817,775.69 | 2,281,171.11 |
| 减：营业外支出 | 22,713.08 | 225.00 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,147,652.07 | 30,261,828.14 | 139,321,194.14 | 74,612,875.01 |
| 减：所得税费用 | 1,854,593.77 | 3,951,033.06 | 14,349,929.75 | 7,481,772.74 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,293,058.30 | 26,310,795.08 | 124,971,264.39 | 67,131,102.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,293,058.30 | 26,310,795.08 | 124,971,264.39 | 67,131,102.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后 |
| 净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 10,293,058.30 | 26,310,795.08 | 124,971,264.39 | 67,131,102.27 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富 会计机构负责人：胥翠芬
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,532,787,471.46 | 13,670,961,010.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,399,835.97 | 10,647,796.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 51,386,155.80 | 155,730,334.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,591,573,463.23 | 13,837,339,142.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,545,819,107.06 | 13,577,208,083.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 179,391,667.77 | 158,800,614.27 |
| 支付的各项税费 | 135,543,942.61 | 81,137,679.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 283,794,319.80 | 121,559,923.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,144,549,037.24 | 13,938,706,300.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -552,975,574.01 | -101,367,158.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 17,728,547.78 | 57,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,928,744.00 | 7,820.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,537,291.78 | 165,620.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,832,979.72 | 40,784,649.80 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 105,234,063.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 21,832,979.72 | 146,018,713.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 37,704,312.06 | -145,853,093.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,003,148,866.99 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,887,880,907.89 | 2,145,229,986.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,891,029,774.88 | 2,145,229,986.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,280,015,000.01 | 1,687,825,160.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 174,261,461.15 | 126,892,292.45 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,339,050.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,459,615,511.56 | 1,814,717,452.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 431,414,263.32 | 330,512,534.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 639,434.15 | 151,022.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -83,217,564.48 | 83,443,304.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 791,491,031.42 | 439,461,066.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 708,273,466.94 | 522,904,370.42 |
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富 会计机构负责人：胥翠芬
母公司现金流量表
2019年1—9月编制单位：贵研铂业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,251,772,826.35 | 3,705,842,647.81 |
| 收到的税费返还 | 1,603,589.44 | 732,471.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 42,488,279.98 | 106,667,322.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,295,864,695.77 | 3,813,242,442.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,237,657,451.27 | 3,692,867,183.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,833,378.33 | 67,498,856.43 |
| 支付的各项税费 | 58,276,895.08 | 11,230,776.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 236,685,371.63 | 51,499,685.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,614,453,096.31 | 3,823,096,501.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -318,588,400.54 | -9,854,059.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 672,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 88,194,486.66 | 60,133,538.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 645,044.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,288,880,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,377,719,530.66 | 732,633,538.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,562,215.96 | 14,367,517.53 |
| 投资支付的现金 | 783,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 109,200,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,520,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,529,062,215.96 | 906,567,517.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -151,342,685.30 | -173,933,978.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,003,148,866.99 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,110,298,774.55 | 1,475,723,420.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,113,447,641.54 | 1,475,723,420.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,750,015,000.00 | 1,248,872,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 129,266,143.80 | 104,469,095.92 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,880,481,143.80 | 1,353,341,095.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,966,497.74 | 122,382,324.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,286.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -236,961,301.44 | -61,405,713.99 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 557,090,387.81 | 335,416,996.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,129,086.37 | 274,011,282.94 |
法定代表人：郭俊梅 主管会计工作负责人：潘再富 会计机构负责人：胥翠芬
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 816,491,031.42 | 816,491,031.42 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | 10,402,169.76 | 10,402,169.76 | |
| 应收票据 | 804,215,302.00 | 804,215,302.00 | |
| 应收账款 | 696,743,082.06 | 696,743,082.06 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 65,768,086.82 | 65,768,086.82 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 30,322,744.83 | 30,322,744.83 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 2,271,928,590.09 | 2,271,928,590.09 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 90,977,246.26 | 90,977,246.26 | |
| 流动资产合计 | 4,786,848,253.24 | 4,786,848,253.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 10,653,447.22 | 10,653,447.22 | |
| 固定资产 | 874,778,851.63 | 874,778,851.63 | |
| 在建工程 | 26,697,705.60 | 26,697,705.60 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 76,456,673.90 | 76,456,673.90 | |
| 开发支出 | 88,163,447.10 | 88,163,447.10 | |
| 商誉 | 85,166,192.61 | 85,166,192.61 | |
| 长期待摊费用 | 2,233,639.01 | 2,233,639.01 | |
| 递延所得税资产 | 18,553,950.39 | 18,553,950.39 | |
| 其他非流动资产 | 31,497,233.63 | 31,497,233.63 | |
| 非流动资产合计 | 1,214,201,141.09 | 1,214,201,141.09 | |
| 资产总计 | 6,001,049,394.33 | 6,001,049,394.33 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,913,521,566.67 | 1,913,521,566.67 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | 7,316,400.00 | 7,316,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,316,400.00 | -7,316,400.00 | |
| 衍生金融负债 | 45,956,026.76 | 45,956,026.76 | |
| 应付票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 应付账款 | 130,097,251.40 | 130,097,251.40 | |
| 预收款项 | 333,951,104.15 | 333,951,104.15 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 67,852,118.75 | 67,852,118.75 | |
| 应交税费 | 36,475,782.55 | 36,475,782.55 | |
| 其他应付款 | 93,897,051.63 | 93,897,051.63 | |
| 其中：应付利息 | 13,461,955.56 | 13,461,955.56 | |
| 应付股利 | 12,539,007.73 | 12,539,007.73 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 756,755.31 | 756,755.31 | |
| 流动负债合计 | 3,289,824,057.22 | 3,289,824,057.22 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 196,529,760.71 | 196,529,760.71 | |
| 递延所得税负债 | 13,537,103.95 | 13,537,103.95 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 447,566,864.66 | 447,566,864.66 | |
| 负债合计 | 3,737,390,921.88 | 3,737,390,921.88 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 339,271,065.00 | 339,271,065.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,089,128,468.05 | 1,089,128,468.05 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 13,196,457.05 | 13,196,457.05 | |
| 专项储备 | 50,345.11 | 50,345.11 | |
| 盈余公积 | 86,895,444.54 | 86,895,444.54 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 547,081,022.14 | 547,081,022.14 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,075,622,801.89 | 2,075,622,801.89 | |
| 少数股东权益 | 188,035,670.56 | 188,035,670.56 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,263,658,472.45 | 2,263,658,472.45 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 6,001,049,394.33 | 6,001,049,394.33 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 582,090,387.81 | 582,090,387.81 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 395,050,188.12 | 395,050,188.12 | |
| 应收账款 | 263,889,813.33 | 263,889,813.33 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 12,025,644.25 | 12,025,644.25 | |
| 其他应收款 | 978,579,312.99 | 978,579,312.99 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 963,216,386.64 | 963,216,386.64 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 76,440,274.07 | 76,440,274.07 | |
| 流动资产合计 | 3,271,292,007.21 | 3,271,292,007.21 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,178,610,614.86 | 1,178,610,614.86 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 12,435,501.05 | 12,435,501.05 | |
| 固定资产 | 261,655,895.24 | 261,655,895.24 | |
| 在建工程 | 24,392,480.31 | 24,392,480.31 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 19,614,699.64 | 19,614,699.64 | |
| 开发支出 | 69,257,311.54 | 69,257,311.54 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,457,687.83 | 3,457,687.83 | |
| 其他非流动资产 | 25,731,330.34 | 25,731,330.34 | |
| 非流动资产合计 | 1,595,155,520.81 | 1,595,155,520.81 | |
| 资产总计 | 4,866,447,528.02 | 4,866,447,528.02 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 1,060,015,000.00 | 1,060,015,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 7,316,400.00 | 7,316,400.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 7,316,400.00 | -7,316,400.00 | |
| 衍生金融负债 | 41,989,819.42 | 41,989,819.42 | |
| 应付票据 | 185,000,000.00 | 185,000,000.00 | |
| 应付账款 | 352,643,243.32 | 352,643,243.32 | |
| 预收款项 | 293,797,149.07 | 293,797,149.07 | |
| 应付职工薪酬 | 37,734,000.64 | 37,734,000.64 | |
| 应交税费 | 565,173.30 | 565,173.30 | |
| 其他应付款 | 162,298,612.37 | 162,298,612.37 | |
| 其中：应付利息 | 6,576,694.04 | 6,576,694.04 | |
| 应付股利 | 10,267,718.80 | 10,267,718.80 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 650,000,000.00 | 650,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 2,791,359,398.12 | 2,791,359,398.12 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 87,500,000.00 | 87,500,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 126,987,558.17 | 126,987,558.17 | |
| 递延所得税负债 | 645,445.62 | 645,445.62 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 365,133,003.79 | 365,133,003.79 | |
| 负债合计 | 3,156,492,401.91 | 3,156,492,401.91 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 实收资本（或股本） | 339,271,065.00 | 339,271,065.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,091,194,646.04 | 1,091,194,646.04 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 86,895,444.54 | 86,895,444.54 | |
| 未分配利润 | 192,593,970.53 | 192,593,970.53 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,709,955,126.11 | 1,709,955,126.11 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 4,866,447,528.02 | 4,866,447,528.02 | |
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用