公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
宝鸡钛业股份有限公司
2020年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 10
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,743,773,079.42 | 8,101,396,780.40 | 7.93 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,890,052,702.15 | 3,734,248,204.86 | 4.17 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,637,217.57 | -162,129,026.45 | 278.03 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,201,404,777.58 | 3,205,499,051.05 | -0.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 241,584,753.16 | 170,077,952.95 | 42.04 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 222,401,562.59 | 159,421,847.52 | 39.51 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 6.3450 | 4.7168 | 增加1.6282个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.5615 | 0.3953 | 42.04 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.5615 | 0.3953 | 42.04 |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 10,046,838.52 | 17,343,652.47 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -278,974.19 | 5,757,612.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 13,226.82 | -269,487.06 | |
| 所得税影响额 | -1,478,081.85 | -3,648,587.00 | |
| 合计 | 8,303,009.30 | 19,183,190.57 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 36,908 | ||||||
| 前十名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 宝钛集团有限公司 | 228,227,298 | 53.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,041,200 | 2.80 | 0 | 未知 | 其他 | ||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 11,008,691 | 2.56 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 3,245,507 | 0.75 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 杨一斌 | 2,796,900 | 0.65 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,015,061 | 0.47 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 1,704,700 | 0.40 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 陈晓军 | 1,480,000 | 0.34 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 黄敬斐 | 1,344,703 | 0.31 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | 1,277,261 | 0.30 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 宝钛集团有限公司 | 228,227,298 | 人民币普通股 | 228,227,298 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,041,200 | 人民币普通股 | 12,041,200 | ||||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 11,008,691 | 人民币普通股 | 11,008,691 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－鹏华中证国防指数分级证券投资基金 | 3,245,507 | 人民币普通股 | 3,245,507 | ||||||
| 杨一斌 | 2,796,900 | 人民币普通股 | 2,796,900 | ||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,015,061 | 人民币普通股 | 2,015,061 | ||||||
| 大家人寿保险股份有限公司－万能产品 | 1,704,700 | 人民币普通股 | 1,704,700 | ||||||
| 陈晓军 | 1,480,000 | 人民币普通股 | 1,480,000 | ||||||
| 黄敬斐 | 1,344,703 | 人民币普通股 | 1,344,703 | ||||||
| 中国人民财产保险股份有限公司－传统－收益组合 | 1,277,261 | 人民币普通股 | 1,277,261 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 应收票据 | 737,949,763.58 | 1,090,348,664.67 | -32.32 | 主要是报告期背书和到期解付的票据相较于收到的票据增加所致 |
| 应收账款 | 1,811,831,307.20 | 1,195,959,236.97 | 51.50 | 主要是报告期公司航钛产品销售增长及该类客户结算方式影响所致 |
| 预付款项 | 120,344,969.20 | 55,146,122.97 | 118.23 | 主要是报告期预付材料采购款增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,457,021.41 | 13,295,639.80 | -89.04 | 主要是报告期公司预交税金及待抵扣、待认证的进项税额减少所致 |
| 在建工程 | 200,572,316.80 | 134,282,878.42 | 49.37 | 主要是报告期在建工程项目投入增加所致 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 106,000,000.00 | -52.83 | 主要是报告期公司开出承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 1,004,950,982.55 | 743,760,735.96 | 35.12 | 主要是报告期公司应付原辅材料采购款和加工费增加所致 |
| 其他应付款 | 64,681,858.04 | 24,705,210.50 | 161.81 | 主要是报告期预提公司债利息和代扣代缴个人社保费用增加所致 |
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 138,408.54 | 288,899.51 | 主要是报告期公司两年期银行贷款将到期，调整为“一年内到期的非 |
| 长期借款 | -- | 400,000,000.00 | -- | 流动负债” |
| 专项储备 | 314,021.98 | 41,137.85 | 663.34 | 主要是报告期计提的安全生产费用余额增加所致 |
3.1.2利润表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 研发费用 | 96,845,748.49 | 59,290,757.46 | 63.34 | 主要是报告期公司研发项目资金投入增加所致 |
| 投资收益(损失以“-”号填列） | -589,661.93 | -13,816.16 | 4,167.91 | 主要是报告期以权益法核算的联营公司经营亏损增加所致 |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列） | -34,366,525.55 | -22,966,779.09 | 49.64 | 主要是报告期应收款项余额增加导致按预期信用损失计提的坏账损失增加 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -43,304,934.96 | -- | -- | 主要是报告期按存货可变现净值计提减值所致 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 98,000.86 | -100.00 | 主要是报告期并未处置固定资产，无处置损益产生 |
| 营业外收入 | 9,320,392.41 | 487,825.44 | 1,810.60 | 主要是报告期确认宝钛工业园动力能源及辅助配套设施迁建项目完工转固收益738万元所致 |
| 营业外支出 | 2,762,780.25 | 1,613,205.85 | 71.26 | 主要是报告期捐赠支出增加所致 |
| 所得税费用 | 54,995,868.25 | 31,917,394.35 | 72.31 | 主要是报告期公司利润增长，应交所得税费用同比增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 241,584,753.16 | 170,077,952.95 | 42.04 | 主要是报告期公司经营效益提高，盈利增长所致 |
3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,637,217.57 | -162,129,026.45 | 278.03 | 主要是报告期销售商品收到的现金同比增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,834,997.02 | -30,196,635.85 | -220.68 | 主要是报告期项目建设支付的现金增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,857,137.98 | 65,991,067.75 | 4.34 | 主要是报告期收到的银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,267,463.01 | 5,816,995.67 | -43.83 | 主要是报告期外币汇率变动导致 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1报告期公司非公开发行A股股票进展情况
2020年9月1日和9月17日，公司分别召开第七届董事会第五次临时会议和2020年第一次临时股东大会,逐项审议通过了《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等非公开发行相关事项。2020年10月公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理，并于10月16日收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。该等事项具体情况详见公司2020年9月2日、9月18日、10月10日、10月17日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.3.2 报告期公司诉讼进展情况
单位：万元 币种：人民币
| 起诉 （申请）方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼 （仲裁） 基本情况 | 诉讼 （仲裁）涉及金额 | 诉讼 （仲裁）是否形成预计负债及金额 | 诉讼 （仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼 （仲裁）判决执行情况 |
| 中航特材工业（西安）有限公司破产管理人（上诉 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司（被上诉人一，一 | 无 | 诉讼 | 上诉人请求撤销西安市中级人民法院作出的（2018）陕01民初2428号民事判决书，依法改判，支持上诉人请求。 | 4400 | / | 一审原告不服一审判决提起上诉，等待终审判决 | 尚未终审判决，对公司可能影响尚不确定。（详见 2020 年8月15日在《上海证券报》、《中 | / |
| 人，一审原告） | 审被告一）、宝鸡钛业股份有限公司（被上诉人二，一审被告二） | 国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司关于公司涉及诉讼进展的公告》。 | |||
| 宝鸡钛业股份有限公司（被上诉人，一审被告） | 无 | 诉讼 |
| 3458.31 | / | 一审原告不服一审判决提起上诉，等待终审判决 | 尚未终审判决，对公司可能影响尚不确定。 | / |
3.3.3报告期产销量情况分析表
| 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 生产量比上年同期增减(%) | 销售量比上年同期增减(%) |
| 钛产品 | 14148.26 | 14045.90 | -19.25 | -19.17 |
| 其他金属产品 | 72.90 | 47.23 | -0.63 | -74.45 |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺，已在《公司2019年年度报告》中披露（具体详见2020年3月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2019年年度报告》第五节“重要事项”部分）。报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文生 |
| 日期 | 2020年10月26日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2020年9月30日编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,136,739,397.71 | 888,384,237.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 813.00 | 813.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 737,949,763.58 | 1,090,348,664.67 |
| 应收账款 | 1,811,831,307.20 | 1,195,959,236.97 |
| 应收款项融资 | 139,486,254.98 | 138,703,505.81 |
| 预付款项 | 120,344,969.20 | 55,146,122.97 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,112,699.30 | 6,027,772.86 |
| 其中：应收利息 | 2,116,000.00 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,149,247,502.58 | 2,110,451,982.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,457,021.41 | 13,295,639.80 |
| 流动资产合计 | 6,103,169,728.96 | 5,498,317,975.26 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 14,550,269.32 | 15,139,931.25 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 137,004,335.72 | 140,315,497.01 |
| 固定资产 | 2,128,391,125.99 | 2,153,309,465.14 |
| 在建工程 | 200,572,316.80 | 134,282,878.42 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 128,101,795.05 | 131,271,090.01 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,452.83 | 26,179.24 |
| 递延所得税资产 | 27,074,927.75 | 23,842,637.07 |
| 其他非流动资产 | 4,891,127.00 | 4,891,127.00 |
| 非流动资产合计 | 2,640,603,350.46 | 2,603,078,805.14 |
| 资产总计 | 8,743,773,079.42 | 8,101,396,780.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,268,308,200.00 | 1,046,738,200.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 106,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,004,950,982.55 | 743,760,735.96 |
| 预收款项 | 102,642,696.25 | 110,293,424.23 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,569,607.25 | 39,224,174.57 |
| 应交税费 | 36,370,937.38 | 37,514,302.51 |
| 其他应付款 | 64,681,858.04 | 24,705,210.50 |
| 其中：应付利息 | 47,505,171.23 | 10,492,671.23 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 138,408.54 |
| 其他流动负债 | 176,709,570.41 | 167,645,083.13 |
| 流动负债合计 | 3,136,233,851.88 | 2,276,019,539.44 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,191,286,108.77 | 1,191,286,108.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 170,974,967.18 | 159,415,037.78 |
| 递延所得税负债 | 5,819,439.17 | 5,846,876.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,368,080,515.12 | 1,756,548,023.09 |
| 负债合计 | 4,504,314,367.00 | 4,032,567,562.53 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 314,021.98 | 41,137.85 |
| 盈余公积 | 200,387,575.75 | 200,387,575.75 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 888,370,209.86 | 732,838,596.70 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,890,052,702.15 | 3,734,248,204.86 |
| 少数股东权益 | 349,406,010.27 | 334,581,013.01 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,239,458,712.42 | 4,068,829,217.87 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,743,773,079.42 | 8,101,396,780.40 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
母公司资产负债表2020年9月30日编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 781,450,168.63 | 545,147,801.64 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 681,576,009.43 | 937,205,366.37 |
| 应收账款 | 1,795,258,351.55 | 1,166,273,750.99 |
| 应收款项融资 | 43,680,156.78 | 74,899,480.78 |
| 预付款项 | 39,487,057.35 | 27,013,548.03 |
| 其他应收款 | 2,623,849.92 | 2,482,239.95 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,045,023,671.60 | 1,936,616,920.81 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 256,461.78 | 5,988,421.95 |
| 流动资产合计 | 5,389,355,727.04 | 4,695,627,530.52 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 494,412,307.80 | 479,701,969.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 135,475,150.08 | 138,703,275.57 |
| 固定资产 | 1,949,088,733.48 | 1,969,334,634.44 |
| 在建工程 | 195,275,926.45 | 123,561,560.75 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 71,495,178.04 | 73,619,191.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 17,452.83 | 26,179.24 |
| 递延所得税资产 | 25,754,497.57 | 22,226,403.06 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,871,519,246.25 | 2,807,173,213.97 |
| 资产总计 | 8,260,874,973.29 | 7,502,800,744.49 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,268,308,200.00 | 1,046,738,200.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 应付账款 | 1,075,551,384.50 | 701,960,679.32 |
| 预收款项 | 84,986,302.22 | 85,320,459.86 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,080,346.92 | 39,197,735.31 |
| 应交税费 | 29,046,575.98 | 13,913,022.62 |
| 其他应付款 | 64,537,276.06 | 24,691,799.91 |
| 其中：应付利息 | 47,505,171.23 | 10,492,671.23 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 400,000,000.00 | 138,408.54 |
| 其他流动负债 | 176,449,570.41 | 167,017,771.98 |
| 流动负债合计 | 3,178,959,656.09 | 2,193,978,077.54 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 400,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,191,286,108.77 | 1,191,286,108.77 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 160,748,498.18 | 147,329,210.78 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,352,034,606.95 | 1,738,615,319.55 |
| 负债合计 | 4,530,994,263.04 | 3,932,593,397.09 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 314,021.98 | 41,137.85 |
| 盈余公积 | 200,387,575.75 | 200,387,575.75 |
| 未分配利润 | 728,198,217.96 | 568,797,739.24 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,729,880,710.25 | 3,570,207,347.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,260,874,973.29 | 7,502,800,744.49 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并利润表2020年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,163,887,380.48 | 1,240,133,133.62 | 3,201,404,777.58 | 3,205,499,051.05 |
| 其中：营业收入 | 1,163,887,380.48 | 1,240,133,133.62 | 3,201,404,777.58 | 3,205,499,051.05 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 992,061,889.03 | 1,162,189,420.98 | 2,816,209,301.10 | 2,965,842,852.36 |
| 其中：营业成本 | 857,611,126.32 | 1,052,170,905.52 | 2,439,914,977.05 | 2,618,700,218.34 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 9,126,399.52 | 10,473,337.91 | 27,028,979.46 | 30,046,744.94 |
| 销售费用 | 10,273,722.39 | 10,884,927.00 | 33,175,596.31 | 31,178,836.37 |
| 管理费用 | 49,456,262.85 | 47,794,795.20 | 146,887,012.45 | 148,163,188.55 |
| 研发费用 | 41,283,334.23 | 21,465,086.06 | 96,845,748.49 | 59,290,757.46 |
| 财务费用 | 24,311,043.72 | 19,400,369.29 | 72,356,987.34 | 78,463,106.70 |
| 其中：利息 | 26,700,066.92 | 32,654,086.99 | 83,598,790.15 | 98,818,495.93 |
| 费用 | ||||
| 利息收入 | 5,119,469.81 | 1,621,115.87 | 9,073,633.85 | 6,942,850.55 |
| 加：其他收益 | 10,046,838.52 | 2,261,035.68 | 16,543,652.47 | 14,530,941.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -271,252.67 | 22,076.85 | -589,661.93 | -13,816.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -271,252.67 | 22,076.85 | -589,661.93 | -13,816.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -11,674,641.36 | -34,366,525.55 | -22,966,779.09 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -43,304,934.96 | -43,304,934.96 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 98,000.86 | |||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 126,621,500.98 | 80,226,825.17 | 323,478,006.51 | 231,304,545.74 |
| 加：营业外收入 | -75,390.84 | 50,358.16 | 9,320,392.41 | 487,825.44 |
| 减：营业外支出 | 203,583.35 | 442,788.78 | 2,762,780.25 | 1,613,205.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,342,526.79 | 79,834,394.55 | 330,035,618.67 | 230,179,165.33 |
| 减：所得税费用 | 20,507,637.92 | 12,209,023.51 | 54,995,868.25 | 31,917,394.35 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,834,888.87 | 67,625,371.04 | 275,039,750.42 | 198,261,770.98 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 105,834,888.87 | 67,625,371.04 | 275,039,750.42 | 198,261,770.98 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 99,432,191.67 | 59,573,615.20 | 241,584,753.16 | 170,077,952.95 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 6,402,697.20 | 8,051,755.84 | 33,454,997.26 | 28,183,818.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| （2）其他债 | ||||
| 权投资公允价值变动 | ||||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||||
| （5）现金流量套期储备 | ||||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||||
| （7）其他 | ||||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 105,834,888.87 | 67,625,371.04 | 275,039,750.42 | 198,261,770.98 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 99,432,191.67 | 59,573,615.20 | 241,584,753.16 | 170,077,952.95 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 6,402,697.20 | 8,051,755.84 | 33,454,997.26 | 28,183,818.03 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.2311 | 0.1385 | 0.5615 | 0.3953 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.2311 | 0.1385 | 0.5615 | 0.3953 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
母公司利润表2020年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年第三季度（7-9月） | 2019年第三季度（7-9月） | 2020年前三季度（1-9月） | 2019年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 968,208,925.53 | 1,058,999,172.58 | 2,602,704,447.39 | 2,662,991,134.97 |
| 减：营业成本 | 698,153,147.31 | 913,494,314.17 | 2,002,456,644.18 | 2,216,786,787.85 |
| 税金及附加 | 7,006,292.26 | 8,861,014.52 | 20,459,688.82 | 24,909,816.29 |
| 销售费用 | 8,924,086.66 | 8,865,769.34 | 27,944,775.22 | 25,409,088.05 |
| 管理费用 | 43,376,626.22 | 39,370,339.57 | 124,915,798.93 | 119,383,912.83 |
| 研发费用 | 33,880,350.54 | 18,198,427.08 | 88,137,902.04 | 54,005,863.98 |
| 财务费用 | 28,175,738.32 | 20,511,440.91 | 78,578,990.32 | 84,030,329.84 |
| 其中：利息费用 | 26,700,066.92 | 32,654,086.99 | 83,598,790.15 | 98,818,495.93 |
| 利息收入 | 1,247,621.99 | 500,158.61 | 2,577,257.94 | 1,277,684.63 |
| 加：其他收益 | 9,946,838.52 | 2,161,035.68 | 14,376,712.60 | 12,271,583.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 66,398,747.33 | 22,076.85 | 66,080,338.07 | 31,902,857.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -271,252.67 | 22,076.85 | -589,661.93 | -13,816.16 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -13,783,691.91 | -35,403,744.56 | -21,598,229.06 | |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -43,288,734.89 | -43,288,734.89 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 98,000.86 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 167,965,843.27 | 51,880,979.52 | 261,975,219.10 | 161,139,548.85 |
| 加：营业外收入 | 82,684.23 | 40,242.10 | 9,292,392.41 | 448,128.41 |
| 减：营业外支出 | 87,456.14 | 230,923.10 | 1,141,951.74 | 960,418.54 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 167,961,071.36 | 51,690,298.52 | 270,125,659.77 | 160,627,258.72 |
| 减：所得税费用 | 14,908,574.10 | 2,912,918.30 | 24,672,041.05 | 9,613,706.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,052,497.26 | 48,777,380.22 | 245,453,618.72 | 151,013,552.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 153,052,497.26 | 48,777,380.22 | 245,453,618.72 | 151,013,552.63 |
| （二）终止经营净 |
| 利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 5.现金流量套期储备 | ||||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||||
| 7.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 153,052,497.26 | 48,777,380.22 | 245,453,618.72 | 151,013,552.63 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) | ||||
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并现金流量表2020年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,022,067,422.11 | 1,571,756,423.16 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,565,033.01 | 15,797,360.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 66,067,862.08 | 28,091,958.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,103,700,317.20 | 1,615,645,741.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,321,628,659.00 | 1,296,111,927.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 290,130,353.32 | 273,111,562.00 |
| 支付的各项税费 | 159,616,111.92 | 142,272,956.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,687,975.39 | 66,278,321.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,815,063,099.63 | 1,777,774,767.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 288,637,217.57 | -162,129,026.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,081,365.03 | 127,337.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5,040,080.00 | 3,629,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,121,445.03 | 3,756,887.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 100,417,342.05 | 31,210,103.64 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,539,100.00 | 2,743,419.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 102,956,442.05 | 33,953,522.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,834,997.02 | -30,196,635.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,550,000,000.00 | 1,485,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,610,700,000.00 | 1,485,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,430,000.00 | 1,310,014,935.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 165,969,430.15 | 108,179,143.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33,330,000.00 | 18,374,843.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,443,431.87 | 814,853.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,541,842,862.02 | 1,419,008,932.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,857,137.98 | 65,991,067.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,267,463.01 | 5,816,995.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 263,926,821.54 | -120,517,598.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 783,913,561.60 | 1,060,142,219.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,047,840,383.14 | 939,624,620.92 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
母公司现金流量表
2020年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2020年前三季度 （1-9月） | 2019年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,470,442,196.97 | 1,015,188,030.53 |
| 收到的税费返还 | 15,510,880.62 | 15,797,360.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,312,117.43 | 21,764,422.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,542,265,195.02 | 1,052,749,813.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 993,546,577.56 | 833,109,996.89 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 259,352,390.50 | 245,450,011.65 |
| 支付的各项税费 | 80,089,466.91 | 107,288,435.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,047,953.66 | 62,413,245.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,361,036,388.63 | 1,248,261,689.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 181,228,806.39 | -195,511,876.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 66,670,000.00 | 31,916,673.64 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,081,365.03 | 127,337.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,679,580.00 | 3,629,550.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 72,430,945.03 | 35,673,560.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,971,724.52 | 29,153,755.24 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,300,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,268,600.00 | 2,743,419.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 92,540,324.52 | 31,897,174.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,109,379.49 | 3,776,386.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,550,000,000.00 | 1,485,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,596,000,000.00 | 1,485,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,328,430,000.00 | 1,310,014,935.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 132,639,430.15 | 92,470,700.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,443,431.87 | 814,853.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,508,512,862.02 | 1,403,300,488.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,487,137.98 | 81,699,511.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,267,463.01 | 5,816,995.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,874,027.89 | -104,218,983.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 440,677,126.17 | 727,439,196.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 692,551,154.06 | 623,220,212.84 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
4.2 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用