公司代码：600456 公司简称：宝钛股份
宝鸡钛业股份有限公司
2019年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ...... 3
二、 公司基本情况 ...... 3
三、 重要事项 ...... 6
四、 附录 ...... 11
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王文生、主管会计工作负责人宋朝利及会计机构负责人（会计主管人员）宋朝利保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 8,156,534,499.68 | 7,275,552,583.21 | 12.11 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,671,720,904.77 | 3,544,527,717.26 | 3.59 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,129,026.45 | 82,522,796.00 | -296.47 |
| 年初至报告期末 （1-9月） | 上年初至上年报告期末 （1-9月） | 比上年同期增减 （%） | |
| 营业收入 | 3,205,499,051.05 | 2,577,337,856.61 | 24.37 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 170,077,952.95 | 96,815,688.92 | 75.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 159,421,847.52 | 87,250,017.71 | 82.72 |
| 润 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.7168 | 2.7950 | 增加1.9218个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3953 | 0.2250 | 75.69 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3953 | 0.2250 | 75.69 |
公司主要会计数据和财务指标的说明：
（1）归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润、基本
每股收益、稀释每股收益变动的主要原因是公司产品销量增加，营业收入增长所致。
（2）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期销售商品收到现金减少以及购买原
材料支付资金增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 （7－9月） | 年初至报告期末金额（1-9月） | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 98,000.86 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,261,035.68 | 14,540,941.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -392,430.62 | -1,135,380.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -14,616.92 | -534,404.44 | |
| 所得税影响额 | -310,101.60 | -2,313,052.02 | |
| 合计 | 1,543,886.54 | 10,656,105.43 |
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
| 股东总数（户） | 30,359 |
| 前十名股东持股情况 | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 宝钛集团有限公司 | 228,227,298 | 53.04 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 | |||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 12,661,401 | 2.94 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,041,200 | 2.80 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 郑文宝 | 3,105,626 | 0.72 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 杨一斌 | 2,710,400 | 0.63 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,395,075 | 0.56 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 1,998,001 | 0.46 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 王义鹏 | 1,868,575 | 0.43 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 法国兴业银行 | 1,646,400 | 0.38 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司 | 1,396,290 | 0.32 | 0 | 未知 | 其他 | ||||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 种类 | 数量 | ||||||||
| 宝钛集团有限公司 | 228,227,298 | 人民币普通股 | 228,227,298 | ||||||
| 新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－FH001沪 | 12,661,401 | 人民币普通股 | 12,661,401 | ||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 12,041,200 | 人民币普通股 | 12,041,200 | ||||||
| 郑文宝 | 3,105,626 | 人民币普通股 | 3,105,626 | ||||||
| 杨一斌 | 2,710,400 | 人民币普通股 | 2,710,400 | ||||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | 2,395,075 | 人民币普通股 | 2,395,075 | ||||||
| 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 1,998,001 | 人民币普通股 | 1,998,001 |
| 王义鹏 | 1,868,575 | 人民币普通股 | 1,868,575 |
| 法国兴业银行 | 1,646,400 | 人民币普通股 | 1,646,400 |
| 建信基金公司－建行－中国建设银行股份有限公司 | 1,396,290 | 人民币普通股 | 1,396,290 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中宝钛集团有限公司与其他股东之间无关联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人 | ||
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | ||
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1资产负债表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 应收账款 | 1,637,733,128.73 | 1,009,307,731.16 | 62.26 | 主要是客户销售欠款增加所致 |
| 预付款项 | 75,807,623.22 | 41,382,655.80 | 83.19 | 主要是预付材料采购款增加所致 |
| 其他应收款 | 5,209,304.51 | 4,006,476.13 | 30.02 | 主要是预交天然气款及子公司宝钛华神钛业有限公司预交电费和备用金借款增加所致 |
| 其他流动资产 | 1,577,592.49 | 4,031,393.33 | -60.87 | 主要是公司预交税金及待抵扣、待认证的进项税额减少所致 |
| 在建工程 | 134,468,961.42 | 82,747,642.44 | 62.50 | 主要是报告期技改技措项目投入增加所致 |
| 应付票据 | 145,512,182.00 | -- | -- | 主要是报告期为支付材料采购款而开出承兑汇票增加所致 |
| 应付账款 | 673,929,087.49 | 363,782,566.34 | 85.26 | 主要是公司材料采购应付款增加所致 |
| 预收款项 | 136,661,113.61 | 70,689,918.42 | 93.32 | 主要是公司销售合同预收款增加所致 |
| 其他应付款 | 74,015,464.67 | 26,408,850.77 | 180.27 | 主要是预提中期票据利息和代扣代缴个人社保费用增加所致 |
| 其他流动负债 | 7,792,435.35 | -- | -- | 主要是预提租赁宝钛集团房屋、设备等相关费用所致 |
| 长期借款 | 200,000,000.00 | -- | -- | 主要是公司新增银行借款所致 |
| 专项储备 | 187,184.12 | 45,379.56 | 312.49 | 主要是计提的安全生产费用余额增加所致 |
3.1.2利润表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 研发费用 | 59,290,757.46 | 43,148,824.74 | 37.41 | 主要是报告期公司研发资金投入同比增加所致 |
| 投资收益 | -13,816.16 | -26,035.78 | 46.93 | 主要是联营公司湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司亏损降低所致 |
| 资产处置收益 | 98,000.86 | 1,146,070.83 | -91.45 | 主要是报告期固定资产处置收益同比减少所致 |
| 营业外收入 | 487,825.44 | 953,846.27 | -48.86 | 主要是本期报废设备清理收益同比减少所致 |
| 营业外支出 | 1,613,205.85 | 2,827,486.55 | -42.95 | 主要是本期报废设备清理损失及捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 31,917,394.35 | 20,483,859.95 | 55.82 | 公司效益提高，应交所得税费用同比增加所致 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 170,077,952.95 | 96,815,688.92 | 75.67 | 主要是公司营业收入增长所致 |
| 少数股东损益 | 28,183,818.03 | 10,434,582.22 | 170.10 | 主要是子公司报告期盈利增加所致 |
3.1.3现金流量表项目大幅变动情况及说明
单位:元 币种:人民币
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度（%） | 变 动 原 因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,129,026.45 | 82,522,796.00 | -296.47 | 主要是销售商品收到现金减少以及购买原材料支付资金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,196,635.85 | -11,537,931.70 | -161.72 | 主要是上年同期收到迁建项目补偿款和本期技改技措项目建设增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,991,067.75 | 3,566,697.78 | 1,750.20 | 主要是银行借款增加所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,816,995.67 | 14,579,452.72 | -60.10 | 主要是外币汇率变动导致 |
3.2产销量情况分析表
| 主要产品 | 生产量（吨） | 销售量（吨） | 生产量比上年增减(%) | 销售量比上年增减(%) |
| 钛产品 | 17520.02 | 17376.28 | 69.72 | 72.91 |
| 其他金属产品 | 73.36 | 184.85 | -92.92 | -80.43 |
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.3.1 2019年8月2日，公司第七届董事会第二次临时会议逐项审议通过了关于发行公司债券的相关议案，决定面向合格投资者公开发行不超过人民币12亿元（含12亿元）的公司债券。该事项已经公司2019年8月20日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过。具体情况详见公司2019年8月3日、2019年8月21日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司债券发行预案公告》、《公司第七届董事会第二次临时会议决议公告》及《公司2019年度第一次临时股东大会决议公告》。
3.3.2 报告期公司诉讼进展情况
单位：万元 币种：人民币
| 起诉 （申请）方 | 应诉（被申请）方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼 （仲裁） 基本情况 | 诉讼 （仲裁）涉及金额 | 诉讼 （仲裁）是否形成预计负债及金额 | 诉讼 （仲裁）进展情况 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼 （仲裁）判决执行情况 |
| 中航特材工业（西安）有限公司破产管理人 | 陕西宏远航空锻造有限责任公司（被告一）、 宝鸡钛业股份有限公司（被告二） | 无 | 诉讼 | 起诉方请求法院撤销中航特材工业（西安）有限公司与两被告签订的 《抹账协议》。 | 4400 | / | 一审判决 | 详见 2019 年9月 26 日在《上海证券报》、《中国证券报》、 《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司关于诉讼事项一审判决结果的公告》。 | / |
| 中航特材工业（西安）有限公司破产管理人 | 宝鸡钛业股份有限公司 | 无 | 诉讼 | 起诉方请求撤销中航特材工业（西安）有限公司与公司关于36,522,993.72元应付账款的个别清偿行为。 | 3652.3 | / | 一审判决 | / | |
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
公司实际控制人陕西有色金属控股集团有限责任公司、控股股东宝钛集团有限公司在公司首次公开发行和再融资过程中所作出的相关承诺，已在《公司
2018年年度报告》中披露（具体详见2019年3月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《公司2018年年度报告》第五节“重要事项”部分）。
报告期内，相关承诺事项仍在严格履行中。
公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
（1）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）的规定，本报告期公司按《通知》要求的财务报表格式进行披露，由于资产减值损失的列报方式发生调整，使得合并利润表中，上年同期的营业总成本累计金额由原报表的2,461,800,338.73元调整为2,440,340,264.82元，该变动对公司营业利润、利润总额和净利润没有影响。
（2）根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）对政府补助在现金流量表中列报的要求，公司在编制的《现金流量表》中，将上年同期实际收到的与资产相关的政府补助110万元产生的现金流量从筹资活动调整为经营活动产生的现金流量列报。
| 报表名称 | 项目 | 原报表（元） | 调整后报表（元） | 变动金额（元） | 变动说明 |
| 合并现金流量表 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 62,934,167.47 | 64,034,167.47 | 1,100,000.00 | 该变动使得经营活动产生的现金流量相关项目金额分别增加110万元，筹资活动产生的现金流量相关项目金额分别减少110万元，但对“现金及现金等价物净增加额”没有影响。 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,751,990,989.48 | 1,753,090,989.48 | 1,100,000.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81,422,796.00 | 82,522,796.00 | 1,100,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | -- | -1,100,000.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 991,100,000.00 | 990,000,000.00 | -1,100,000.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,666,697.78 | 3,566,697.78 | -1,100,000.00 | ||
| 公司现金流量表 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 56,131,639.29 | 57,231,639.29 | 1,100,000.00 | 该变动使得经营活动产生的现金流量相关项目金额分别增加110万元，筹资活动产生的现金流量相关项目金额分别减少110万元，但 |
| 经营活动现金流入小计 | 926,317,531.00 | 927,417,531.00 | 1,100,000.00 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 196,888,571.63 | 197,988,571.63 | 1,100,000.00 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100,000.00 | -- | -1,100,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 991,100,000.00 | 990,000,000.00 | -1,100,000.00 | 对“现金及现金等价物净增加额”没有影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,140,511.10 | 18,040,511.10 | -1,100,000.00 |
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 宝鸡钛业股份有限公司 |
| 法定代表人 | 王文生 |
| 日期 | 2019年10月16日 |
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表2019年9月30日编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,044,782,596.84 | 1,062,675,222.37 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 813.00 | 813.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 710,138,739.10 | 609,281,259.14 |
| 应收账款 | 1,637,733,128.73 | 1,009,307,731.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 75,807,623.22 | 41,382,655.80 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,209,304.51 | 4,006,476.13 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,077,463,192.71 | 1,874,970,705.01 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,577,592.49 | 4,031,393.33 |
| 流动资产合计 | 5,552,712,990.60 | 4,605,656,255.94 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 15,119,388.37 | 15,133,204.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 141,419,217.44 | 181,453,964.12 |
| 固定资产 | 2,158,009,198.24 | 2,236,823,712.09 |
| 在建工程 | 134,468,961.42 | 82,747,642.44 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 132,358,760.93 | 135,412,893.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,841,449.93 | |
| 递延所得税资产 | 13,713,405.75 | 13,433,783.89 |
| 其他非流动资产 | 4,891,127.00 | 4,891,127.00 |
| 非流动资产合计 | 2,603,821,509.08 | 2,669,896,327.27 |
| 资产总计 | 8,156,534,499.68 | 7,275,552,583.21 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,500,000,000.00 | 1,525,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 145,512,182.00 | |
| 应付账款 | 673,929,087.49 | 363,782,566.34 |
| 预收款项 | 136,661,113.61 | 70,689,918.42 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 26,168,242.11 | 37,172,792.07 |
| 应交税费 | 22,538,669.52 | 17,665,627.25 |
| 其他应付款 | 74,015,464.67 | 26,408,850.77 |
| 其中：应付利息 | 52,405,662.13 | 12,472,328.77 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198,448,542.50 | 1,198,444,520.58 |
| 其他流动负债 | 7,792,435.35 | |
| 流动负债合计 | 3,785,065,737.25 | 3,239,164,275.43 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 17,347,086.38 | 17,548,033.63 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 154,144,827.94 | 155,838,569.38 |
| 递延所得税负债 | 5,493,547.90 | 5,520,566.79 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 376,985,462.22 | 178,907,169.80 |
| 负债合计 | 4,162,051,199.47 | 3,418,071,445.23 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 187,184.12 | 45,379.56 |
| 盈余公积 | 179,969,568.48 | 179,969,568.48 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 690,583,257.61 | 563,531,874.66 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 3,671,720,904.77 | 3,544,527,717.26 |
| 少数股东权益 | 322,762,395.44 | 312,953,420.72 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,994,483,300.21 | 3,857,481,137.98 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,156,534,499.68 | 7,275,552,583.21 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:宝鸡钛业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 716,378,188.76 | 729,972,198.89 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 536,209,080.69 | 376,150,067.58 |
| 应收账款 | 1,720,237,102.17 | 994,119,324.24 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 13,235,447.14 | 23,802,363.49 |
| 其他应收款 | 4,128,831.52 | 3,652,814.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,922,032,151.94 | 1,774,872,876.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,115,176.24 | 3,066,565.28 |
| 流动资产合计 | 4,913,335,978.46 | 3,905,636,210.21 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 479,681,426.85 | 479,695,243.01 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 139,779,317.40 | 181,453,964.12 |
| 固定资产 | 1,968,587,029.35 | 2,028,929,936.07 |
| 在建工程 | 124,918,158.81 | 77,084,365.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 74,327,195.56 | 76,138,889.90 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 34,905.65 | |
| 递延所得税资产 | 12,506,839.61 | 12,506,839.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 2,799,834,873.23 | 2,855,809,238.59 |
| 资产总计 | 7,713,170,851.69 | 6,761,445,448.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,500,000,000.00 | 1,525,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 110,000,000.00 | |
| 应付账款 | 812,947,091.35 | 343,629,041.29 |
| 预收款项 | 99,634,434.38 | 50,717,860.01 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 25,906,192.68 | 37,101,046.21 |
| 应交税费 | 9,935,605.94 | 13,514,968.82 |
| 其他应付款 | 73,772,946.53 | 26,397,865.43 |
| 其中：应付利息 | 52,405,662.13 | 12,472,328.77 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,198,448,542.50 | 1,198,444,520.58 |
| 其他流动负债 | 7,792,435.35 | |
| 流动负债合计 | 3,838,437,248.73 | 3,194,805,302.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 200,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 17,347,086.38 | 17,548,033.63 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 140,199,642.94 | 140,034,026.38 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 357,546,729.32 | 157,582,060.01 |
| 负债合计 | 4,195,983,978.05 | 3,352,387,362.35 |
| 所有者权益（或股东权益） | ||
| 实收资本（或股本） | 430,265,700.00 | 430,265,700.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,370,715,194.56 | 2,370,715,194.56 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 187,184.12 | 45,379.56 |
| 盈余公积 | 179,969,568.48 | 179,969,568.48 |
| 未分配利润 | 536,049,226.48 | 428,062,243.85 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 3,517,186,873.64 | 3,409,058,086.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 7,713,170,851.69 | 6,761,445,448.80 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并利润表2019年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业总收入 | 1,240,133,133.62 | 997,727,622.99 | 3,205,499,051.05 | 2,577,337,856.61 |
| 其中：营业收入 | 1,240,133,133.62 | 997,727,622.99 | 3,205,499,051.05 | 2,577,337,856.61 |
| 利息收入 | ||||
| 已赚保费 | ||||
| 手续费及佣金收入 | ||||
| 二、营业总成本 | 1,162,189,420.98 | 921,845,288.46 | 2,965,842,852.36 | 2,440,340,264.82 |
| 其中：营业成本 | 1,052,170,905.52 | 828,421,364.18 | 2,618,700,218.34 | 2,146,768,393.69 |
| 利息支出 | ||||
| 手续费及佣金支出 | ||||
| 退保金 | ||||
| 赔付支出净额 | ||||
| 提取保险责任准备金净额 | ||||
| 保单红利支出 | ||||
| 分保费用 | ||||
| 税金及附加 | 10,473,337.91 | 10,753,489.10 | 30,046,744.94 | 26,725,999.07 |
| 销售费用 | 10,884,927.00 | 9,705,228.66 | 31,178,836.37 | 27,025,541.73 |
| 管理费用 | 47,794,795.20 | 40,795,032.85 | 148,163,188.55 | 127,877,566.63 |
| 研发费用 | 21,465,086.06 | 18,636,870.55 | 59,290,757.46 | 43,148,824.74 |
| 财务费用 | 19,400,369.29 | 13,533,303.12 | 78,463,106.70 | 68,793,938.96 |
| 其中：利息费用 | 32,654,086.99 | 31,411,108.12 | 98,818,495.93 | 94,481,235.74 |
| 利息收入 | 1,621,115.87 | 5,218,652.62 | 6,942,850.55 | 7,720,820.70 |
| 加：其他收益 | 2,261,035.68 | 1,429,107.09 | 14,530,941.44 | 12,950,218.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,076.85 | -26,035.78 | -13,816.16 | -26,035.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,076.85 | -26,035.78 | -13,816.16 | -26,035.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 汇兑收益（损失以“－” |
| 号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -22,966,779.09 | -21,460,073.91 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,161,150.98 | 98,000.86 | 1,146,070.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 80,226,825.17 | 78,446,556.82 | 231,304,545.74 | 129,607,771.37 |
| 加：营业外收入 | 50,358.16 | 658,914.61 | 487,825.44 | 953,846.27 |
| 减：营业外支出 | 442,788.78 | 2,000,127.16 | 1,613,205.85 | 2,827,486.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 79,834,394.55 | 77,105,344.27 | 230,179,165.33 | 127,734,131.09 |
| 减：所得税费用 | 12,209,023.51 | 9,166,899.15 | 31,917,394.35 | 20,483,859.95 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,625,371.04 | 67,938,445.12 | 198,261,770.98 | 107,250,271.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,625,371.04 | 67,938,445.12 | 198,261,770.98 | 107,250,271.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有 |
| 权归属分类 | ||||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 59,573,615.20 | 62,813,994.00 | 170,077,952.95 | 96,815,688.92 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 8,051,755.84 | 5,124,451.12 | 28,183,818.03 | 10,434,582.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||||
| 七、综合收益总额 | 67,625,371.04 | 67,938,445.12 | 198,261,770.98 | 107,250,271.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 59,573,615.20 | 62,813,994.00 | 170,077,952.95 | 96,815,688.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 8,051,755.84 | 5,124,451.12 | 28,183,818.03 | 10,434,582.22 |
| 八、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.1385 | 0.1460 | 0.3953 | 0.2250 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.1385 | 0.1460 | 0.3953 | 0.2250 |
定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
母公司利润表2019年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年第三季度（7-9月） | 2018年第三季度（7-9月） | 2019年前三季度（1-9月） | 2018年前三季度（1-9月） |
| 一、营业收入 | 1,058,999,172.58 | 671,229,811.61 | 2,662,991,134.97 | 1,728,920,418.93 |
| 减：营业成本 | 913,494,314.17 | 554,997,322.87 | 2,216,786,787.85 | 1,405,367,735.07 |
| 税金及附加 | 8,861,014.52 | 7,701,012.78 | 24,909,816.29 | 20,079,007.63 |
| 销售费用 | 8,865,769.34 | 7,613,497.41 | 25,409,088.05 | 20,679,959.76 |
| 管理费用 | 39,370,339.57 | 30,802,036.11 | 119,383,912.83 | 99,696,854.85 |
| 研发费用 | 18,198,427.08 | 18,636,870.55 | 54,005,863.98 | 43,132,409.65 |
| 财务费用 | 20,511,440.91 | 18,425,706.26 | 84,030,329.84 | 75,345,106.31 |
| 其中：利息费用 | 32,654,086.99 | 31,411,108.12 | 98,818,495.93 | 94,481,235.74 |
| 利息收入 | 500,158.61 | 321,897.63 | 1,277,684.63 | 1,142,102.45 |
| 加：其他收益 | 2,161,035.68 | 1,429,107.09 | 12,271,583.44 | 10,990,860.44 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 22,076.85 | 26,641,964.22 | 31,902,857.48 | 30,605,614.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 22,076.85 | -26,035.78 | -13,816.16 | -26,035.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | ||||
| 资产减值损失（损失以“－”号填列） | -21,598,229.06 | -18,462,648.95 | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 98,000.86 | |||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 51,880,979.52 | 61,124,436.94 | 161,139,548.85 | 87,753,171.96 |
| 加：营业外收入 | 40,242.10 | 598,111.91 | 448,128.41 | 784,775.27 |
| 减：营业外支出 | 230,923.10 | 1,991,926.51 | 960,418.54 | 2,572,075.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 51,690,298.52 | 59,730,622.34 | 160,627,258.72 | 85,965,871.32 |
| 减：所得税费用 | 2,912,918.30 | 9,613,706.09 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,777,380.22 | 59,730,622.34 | 151,013,552.63 | 85,965,871.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,777,380.22 | 59,730,622.34 | 151,013,552.63 | 85,965,871.32 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||||
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||||
| 9.其他 | ||||
| 六、综合收益总额 | 48,777,380.22 | 59,730,622.34 | 151,013,552.63 | 85,965,871.32 |
| 七、每股收益： | ||||
| （一）基本每股收益(元/ |
| 股) | ||||
| （二）稀释每股收益(元/股) |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
合并现金流量表2019年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 （1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,571,756,423.16 | 1,687,513,883.32 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 15,797,360.10 | 1,542,938.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,091,958.05 | 64,034,167.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,615,645,741.31 | 1,753,090,989.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,296,111,927.42 | 1,294,844,242.14 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 273,111,562.00 | 216,077,635.69 |
| 支付的各项税费 | 142,272,956.48 | 129,644,218.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,278,321.86 | 30,002,096.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,777,774,767.76 | 1,670,568,193.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -162,129,026.45 | 82,522,796.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,337.00 | 1,183,717.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,629,550.00 | 18,247,348.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,756,887.00 | 19,431,066.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,210,103.64 | 22,061,214.21 |
| 投资支付的现金 | 7,017,844.52 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,743,419.21 | 1,889,939.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,953,522.85 | 30,968,997.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,196,635.85 | -11,537,931.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,485,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,485,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,310,014,935.00 | 905,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 108,179,143.33 | 81,423,278.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,374,843.31 | 17,140,213.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814,853.92 | 10,023.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,419,008,932.25 | 986,433,302.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,991,067.75 | 3,566,697.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,816,995.67 | 14,579,452.72 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -120,517,598.88 | 89,131,014.80 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,060,142,219.80 | 662,545,082.49 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,624,620.92 | 751,676,097.29 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
母公司现金流量表2019年1—9月编制单位：宝鸡钛业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2019年前三季度 （1-9月） | 2018年前三季度 金额（1-9月） |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,015,188,030.53 | 868,642,953.02 |
| 收到的税费返还 | 15,797,360.10 | 1,542,938.69 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 21,764,422.61 | 57,231,639.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,052,749,813.24 | 927,417,531.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 833,109,996.89 | 435,596,422.49 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 245,450,011.65 | 190,268,063.02 |
| 支付的各项税费 | 107,288,435.48 | 78,752,164.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 62,413,245.62 | 24,812,309.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,248,261,689.64 | 729,428,959.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -195,511,876.40 | 197,988,571.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 31,916,673.64 | 30,631,650.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 127,337.00 | 1,165,603.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,629,550.00 | 18,247,348.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 35,673,560.64 | 50,044,602.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,153,755.24 | 19,503,301.04 |
| 投资支付的现金 | 7,017,844.52 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,743,419.21 | 1,889,939.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,897,174.45 | 28,411,084.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,776,386.19 | 21,633,518.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,485,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,485,000,000.00 | 990,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,310,014,935.00 | 905,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 92,470,700.02 | 66,949,465.18 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 814,853.92 | 10,023.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,403,300,488.94 | 971,959,488.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,699,511.06 | 18,040,511.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,816,995.67 | 14,579,689.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,218,983.48 | 252,242,290.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 727,439,196.32 | 274,118,304.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 623,220,212.84 | 526,360,594.46 |
法定代表人：王文生 主管会计工作负责人：宋朝利 会计机构负责人：宋朝利
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用